开放式基金每日净值2013-10-15
2013-10-16 9:16:22 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.16703.2680-0.1711000003中海可转债债券a基金0.99700.9970-0.3000000004中海可转债债券c基金0.99500.9950-0.3006000005嘉实增强信用定期债券1.00301
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长混合基金 | 1.1670 | 3.2680 | -0.1711 | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.3000 | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.3006 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.1650 | 1.1650 | 0.1461 | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 9.2020 | 12.8820 | -0.3465 | 000014 | 华夏一年定开债券基金 | -- | -- | -- | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.2030 | 1.2030 | 0.3336 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 1.0910 | 1.0910 | -0.7279 | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.3290 | 2.4990 | -0.0752 | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0196 | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0196 | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0240 | 1.0240 | -0.1949 | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000027 | 泰达信用合利债券b | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 000028 | 华富保本基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.1963 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.1380 | 1.1380 | -0.4374 | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.4460 | 1.4460 | -0.1381 | 000032 | 易方达信用债债券a | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 000033 | 易方达信用债债券c | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.1570 | 1.1570 | -1.0181 | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | 000045 | 工银产业债券a基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 000046 | 工银产业债券b基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7430 | 0.7430 | -0.2685 | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000056 | 建信消费升级混合基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 000058 | 国联安保本基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.1012 | 000059 | 国联安医药100指数 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0638 | 000060 | 国联安股债动态基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0983 | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7780 | 0.7780 | -0.2564 | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | 0.9850 | 0.9850 | -0.2026 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0981 | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.2890 | 000072 | 华安保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | -- | -- | -- | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | -- | -- | -- | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | -- | -- | -- | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | -- | -- | -- | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | -- | -- | -- | 000080 | 天治可转债增强债券a | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | 000081 | 天治可转债增强债券c | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0460 | 1.0460 | -0.1908 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0820 | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 0.9973 | 0.9973 | -0.0401 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 0.9959 | 0.9959 | -0.0401 | 000089 | 民生加银家盈理财月度债券a | -- | -- | -- | 000090 | 民生加银家盈理财月度债券b | -- | -- | -- | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0040 | -- | 0.0000 | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 0.9780 | -- | -0.1021 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券qdii | -- | -- | -- | 000104 | 华宸信用增利基金 | -- | -- | -- | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0070 | 1.0100 | 0.0000 | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0060 | 1.0090 | 0.0000 | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0053 | 1.0053 | -0.4259 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | -- | -- | -- | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0070 | 1.0140 | 0.0000 | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.2896 | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.3922 | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.3929 | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 1.1040 | 1.1040 | 0.3636 | 000121 | 华夏永福养老理财混合 | -- | -- | -- | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 1.1160 | 1.1160 | -0.2681 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | -- | -- | -- | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | 000127 | 农银行业领先股票基金 | 1.0244 | 1.0244 | -0.8613 | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 1.0910 | 1.0910 | 0.3680 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | -- | -- | -- | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | -- | -- | -- | 000139 | 富国国有企业债债券ab | -- | -- | -- | 000141 | 富国国有企业债债券c | -- | -- | -- | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000145 | 长盛季季红a基金 | -- | -- | -- | 000146 | 长盛季季红c基金 | -- | -- | -- | 000147 | 易方达高等级信用债a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000148 | 易方达高等级信用债c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000149 | 华安双债添利债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 000150 | 华安双债添利债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000152 | 大成景旭纯债债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 000153 | 大成景旭纯债债券c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | -- | -- | -- | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.3949 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0949 | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.1320 | 1.1320 | -0.4398 | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000178 | 博时灵活配置基金 | -- | -- | -- | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | -- | -- | -- | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | -- | -- | -- | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000184 | 工银添福债券a基金 | -- | -- | -- | 000185 | 工银添福债券b基金 | -- | -- | -- | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | -- | -- | -- | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | -- | -- | -- | 000190 | 中银保本二号混合基金 | -- | -- | -- | 000191 | 富国信用债债券a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 000192 | 富国信用债债券c基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | -- | -- | -- | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | -- | -- | -- | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | -- | -- | -- | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000205 | 易方达投资级信用债债券a | -- | -- | -- | 000206 | 易方达投资级信用债债券c | -- | -- | -- | 000207 | 建信双债增强a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000208 | 建信双债增强c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | -- | -- | -- | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | -- | -- | -- | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000216 | 华安黄金易etf联接a | 0.9450 | 0.9450 | -0.6309 | 000217 | 华安黄金易etf联接c | 0.9450 | 0.9450 | -0.6309 | 000219 | 博时裕益混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0980 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | -- | -- | -- | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 000225 | 长盛年年收益定期债券a | -- | -- | -- | 000226 | 长盛年年收益定期债券c | -- | -- | -- | 000227 | 华安年年红债券基金 | -- | -- | -- | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | -- | -- | -- | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | -- | -- | -- | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 1.1283 | 1.1283 | -0.0709 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000244 | 天弘稳利定期开放a | -- | -- | -- | 000245 | 天弘稳利定期开放b | -- | -- | -- | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | -- | -- | -- | 000251 | 工银金融地产股票基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.2854 | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | -- | -- | -- | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | -- | -- | -- | 000254 | 长城定期开放债券a | -- | -- | -- | 000255 | 长城定期开放债券c | -- | -- | -- | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | -- | -- | -- | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | -- | -- | -- | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | -- | -- | -- | 000259 | 农银区间收益混合基金 | -- | -- | -- | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | -- | -- | -- | 000263 | 工银信息产业基金 | -- | -- | -- | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 1.0450 | 0.9130 | 0.1918 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | -- | -- | -- | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000270 | 建信安心保本混合基金 | -- | -- | -- | 000271 | 中邮定期开放a基金 | -- | -- | -- | 000272 | 中邮定期开放c基金 | -- | -- | -- | 000273 | 华润元大保本混合基金 | -- | -- | -- | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币 | -- | -- | -- | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元 | -- | -- | -- | 000277 | 博时双月薪支付基金 | -- | -- | -- | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | -- | -- | -- | 000280 | 博时双债增强a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000281 | 博时双债增强c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | -- | -- | -- | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式b | -- | -- | -- | 000286 | 银华信用季季红债券 | -- | -- | -- | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | -- | -- | -- | 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- | 000292 | 鹏华丰信分级债券a | -- | -- | -- | 000293 | 鹏华丰信分级债券b | -- | -- | -- | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | -- | -- | -- | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | -- | -- | -- | 000303 | 长盛双月红定期债券a | -- | -- | -- | 000304 | 长盛双月红定期债券c | -- | -- | -- | 000306 | 天弘弘利债券基金 | -- | -- | -- | 000308 | 建信创新中国股票基金 | -- | -- | -- | 000309 | 大摩品质生活股票基金 | -- | -- | -- | 000310 | 安信永利信用a基金 | -- | -- | -- | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | -- | -- | -- | 000312 | 华安沪深300增强a基金 | -- | -- | -- | 000313 | 华安沪深300增强c基金 | -- | -- | -- | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000317 | 惠利a基金 | -- | -- | -- | 000318 | 惠利b基金 | -- | -- | -- | 000335 | 安信永利信用c基金 | -- | -- | -- | 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | -- | -- | -- | 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | -- | -- | -- | 000341 | 嘉实新兴市场a基金 | -- | -- | -- | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券a | -- | -- | -- | 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000348 | 广发中债金融债指数a | -- | -- | -- | 000349 | 广发中债金融债指数c | -- | -- | -- | 000354 | 长盛城镇化主题基金 | -- | -- | -- | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合a | -- | -- | -- | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合c | -- | -- | -- | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | -- | -- | -- | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0400 | 1.6900 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0400 | 1.6600 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0660 | 1.3360 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0560 | 1.3160 | 0.0000 | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0300 | 1.0600 | -0.0970 | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0200 | 1.0500 | -0.0979 | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.1936 | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.5040 | 3.7710 | 0.1960 | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.6630 | 4.1360 | -0.1801 | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.2880 | 2.7230 | 0.3115 | 002031 | 华夏策略混合基金 | 2.0100 | 2.6100 | -0.4458 | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 1.0580 | 4.0620 | -0.2828 | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0550 | 1.5360 | 0.0949 | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.5200 | 3.6670 | 0.3861 | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.7480 | 3.1140 | -0.1335 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.9380 | 1.9340 | -0.1065 | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.3790 | 1.5340 | 0.2909 | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.5150 | 0.7370 | -0.1938 | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0510 | 1.5170 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.3860 | 1.4310 | 0.8000 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0300 | 1.1490 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0910 | 1.2770 | 0.1837 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0830 | 1.2550 | 0.0924 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9370 | 0.9370 | -0.8466 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0920 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.6010 | 1.6010 | 0.1251 | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 1.0910 | 1.0910 | -0.7279 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0000 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.1889 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 0.9820 | 0.9820 | -0.1017 | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6470 | 3.1820 | -0.4615 | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.5240 | 2.7230 | -0.1905 | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.1460 | 3.4710 | 0.0873 | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.4431 | 3.0631 | 1.0966 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.9246 | 2.2395 | 0.2602 | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.6701 | 2.2064 | -0.5786 | 040009 | 华安稳定收益债券a | 1.0786 | 1.3136 | -0.1204 | 040010 | 华安稳定收益债券b | 1.0635 | 1.2885 | -0.1221 | 040011 | 华安核心股票基金 | 0.9849 | 1.4849 | 0.0203 | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0760 | 1.2180 | 0.0000 | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0540 | 1.1960 | -0.0948 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.1390 | 1.1390 | -0.2627 | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0000 | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0540 | 1.1440 | -0.0948 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.6250 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转债债券a基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 040023 | 华安可转债债券b基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0697 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0350 | 1.1210 | 0.0000 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.3820 | 1.3820 | -0.3605 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.1040 | 1.1120 | 0.0907 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.1060 | 1.1140 | 0.0905 | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0000 | 1.0070 | -0.0999 | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8220 | 0.8220 | -0.1215 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8300 | 0.8300 | -0.1203 | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6900 | 3.1920 | -0.1447 | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6871 | 2.6671 | -0.2758 | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.1484 | 2.7044 | -0.2779 | 050006 | 博时稳定价值债券b | 1.0540 | 1.3130 | -0.4721 | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.9830 | 2.3980 | -0.5061 | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.9560 | 2.8740 | 0.0000 | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5870 | 2.7720 | 0.5137 | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 1.0170 | 1.3620 | -0.0982 | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.1080 | 1.1680 | -0.0902 | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8820 | 0.9060 | 0.1135 | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.6217 | 0.6217 | 0.0000 | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 1.0830 | 1.1060 | -0.6422 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报债券ab | 1.0580 | 1.0800 | 0.0946 | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.8590 | 0.8590 | 0.1166 | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.9490 | 0.9490 | -0.2103 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.7483 | 0.7483 | -0.2001 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.3540 | 1.3540 | -0.2211 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0560 | 1.0780 | -0.2833 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.6793 | 0.6793 | -0.0588 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.3550 | 1.3550 | 1.8797 | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0350 | 1.0820 | 0.0967 | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | -- | -- | -- | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a | 1.0670 | 1.3380 | -0.3735 | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.0890 | 1.1490 | -0.1833 | 050116 | 博时宏观回报债券c | 1.0530 | 1.0680 | 0.0000 | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.9400 | 0.9400 | -0.2123 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0520 | 1.0710 | -0.1898 | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | -- | -- | -- | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.6140 | 2.0690 | -0.1626 | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.6846 | 3.3749 | 0.0731 | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 5.5400 | 6.1510 | 0.7090 | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.8680 | 2.5470 | -0.3444 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.4000 | 1.8850 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4.4370 | 4.9170 | -0.2697 | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0132 | 1.2251 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.1210 | 2.6340 | 0.8094 | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.2880 | 1.7160 | 0.7825 | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.8100 | 2.2800 | 1.1173 | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0890 | 1.3180 | 0.0919 | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0810 | 1.2980 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.9030 | 0.9830 | 0.0000 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9350 | 0.9720 | -0.2134 | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.1890 | 1.2210 | -0.1679 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0470 | 1.0670 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.5025 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.2620 | 1.2620 | -0.2372 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.8637 | 0.8637 | -0.2771 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 0.9810 | 1.0840 | -0.1018 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 0.9760 | 1.0750 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.1530 | 1.2130 | -0.3457 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.2908 | 1.2908 | -0.4166 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.7605 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0000 | 1.0310 | 0.0000 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 1.1180 | 2.0150 | 0.4492 | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 0.9290 | 2.8730 | -0.8538 | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.0870 | 1.5970 | -0.6126 | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.0853 | 1.2583 | -0.0829 | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 0.9250 | 0.9650 | -0.6445 | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0350 | 1.0660 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源股票 | 1.0140 | 1.0640 | 0.1976 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9540 | 0.9540 | -0.1047 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.4200 | 1.5550 | -0.6993 | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.6919 | 3.3519 | -0.3457 | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0479 | 1.6169 | -0.0095 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.6340 | 3.2040 | -0.2674 | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.9089 | 2.9114 | -0.2524 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6820 | 2.5040 | -0.1464 | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 1.0230 | 1.7170 | 0.2941 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9677 | 1.1677 | -0.0723 | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.3417 | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.8260 | 0.8260 | -0.4819 | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.9570 | 0.9570 | 0.5252 | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.7910 | 0.7910 | -0.3778 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0450 | 1.0550 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.2050 | 1.2050 | -0.6595 | 090016 | 大成中证内地消费主题指数 | 1.1220 | 1.1720 | 0.0892 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0180 | 1.0280 | -0.1961 | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.4490 | 1.4490 | -0.2753 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接基金 | 1.1350 | 1.1350 | 0.1765 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0432 | 1.5782 | -0.0192 | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 1.1201 | 2.5837 | -0.2849 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2094 | 2.0914 | -0.0413 | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.9521 | 3.9634 | -0.5847 | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.8806 | 3.5206 | -0.0454 | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 1.1205 | 2.5380 | -0.3203 | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.3531 | 1.6341 | -0.3682 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.0220 | 1.6020 | -0.6803 | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.0850 | 1.1500 | 0.0000 | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.0650 | 1.1300 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.8510 | 0.8510 | -0.2345 | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.9170 | 0.9370 | 0.5482 | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8950 | 0.8950 | -0.4449 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8210 | 0.8210 | -0.2430 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.1840 | 1.1840 | -0.4205 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0260 | 1.1400 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.4220 | 1.4220 | -0.6289 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0180 | 1.0390 | 0.0983 | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0140 | 1.0350 | 0.0000 | 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- | 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- | 100072 | 富国强回报定期开放债券a | -- | -- | -- | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.4160 | 2.6860 | -0.1410 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.9770 | 5.1070 | 0.7345 | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6588 | 2.5088 | -0.3027 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.8658 | 4.2582 | 0.2547 | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.1461 | 1.4107 | -0.1133 | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.1586 | 1.4322 | -0.1121 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.0125 | 2.3645 | 0.1682 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.3442 | 1.4342 | 0.6138 | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.7235 | 1.7635 | 0.8013 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.3780 | 5.5280 | -0.0725 | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.4130 | 5.5490 | 0.0000 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.3770 | 1.4670 | -0.0726 | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1700 | 1.4600 | -0.0854 | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.1510 | 1.4310 | 0.0000 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7452 | 0.7452 | -0.5206 | 110020 | 易方达沪深300etf联接 | 0.7851 | 0.7851 | -0.1907 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8653 | 0.8653 | -0.0116 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1.0080 | 1.0080 | 0.3984 | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.3180 | 1.3180 | 1.0736 | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.7250 | 0.7250 | 0.1381 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.6821 | 1.6821 | -0.2491 | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.1200 | 1.1550 | -0.1783 | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.1120 | 1.1470 | -0.1795 | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.9391 | 4.7664 | -0.1170 | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.1308 | 1.1308 | -0.2030 | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | -- | -- | -- | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.1170 | 1.1470 | -0.1787 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.1080 | 1.1380 | -0.1802 | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5970 | 3.1520 | 0.7571 | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数增强qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3374 | 2.6394 | -0.0747 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9759 | 2.9449 | -0.2453 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7780 | 2.3080 | -0.1668 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.7777 | 2.5372 | -0.8289 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.1520 | 1.7420 | -0.5181 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0100 | 1.0720 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.7034 | 2.1340 | 0.4570 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0868 | 1.3378 | -0.1011 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0640 | 1.0790 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0690 | 1.0690 | -0.0935 | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 1.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 1.0010 | 1.0210 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 150103 | 银河银泰混合基金 | 1.2726 | 3.8126 | -0.1647 | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.1529 | 3.4250 | 0.1999 | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.1323 | 2.2223 | -0.0441 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5995 | 2.9600 | -0.5474 | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.5170 | 2.6170 | -1.0613 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9047 | 0.6675 | -0.6697 | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.7040 | 0.7040 | 0.3135 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7740 | 0.7740 | -0.3861 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 1.0016 | 0.9100 | -0.6940 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7410 | 0.7410 | -0.2155 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.8650 | 1.1890 | -0.4379 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8299 | 0.8299 | -0.2644 | 159911 | 民营etf基金 | 3.4235 | 1.0373 | -0.4710 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9581 | 0.9581 | -0.2083 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9820 | 0.9820 | -0.3046 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.3660 | 1.5649 | -0.2556 | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.6110 | 0.8777 | -0.5556 | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 1.1370 | 1.1370 | -0.6987 | 159918 | 中创400etf基金 | 1.3123 | 1.3123 | -0.4551 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.5223 | 0.9641 | -0.2057 | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.0603 | 1.0603 | 0.4738 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.2100 | 1.2100 | -0.2473 | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 4.0919 | 1.1473 | 0.1395 | 159923 | 大成100etf基金 | 0.9060 | 0.9060 | -0.5488 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.9601 | 0.8417 | -0.1975 | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | -- | -- | -- | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | 2.4624 | 1.0897 | -0.2067 | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | 1.0843 | 1.0843 | 0.8557 | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | 1.0736 | 1.0736 | 1.3978 | 159930 | 汇添富中证能源etf | 0.9753 | 0.9753 | -0.6418 | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | 0.9248 | 0.9248 | -0.6233 | 159932 | 500深etf基金 | -- | -- | -- | 159933 | 国投瑞银金融地产etf | 0.9758 | 0.9758 | -1.5338 | 160105 | 南方积极配置股票lof | 1.0529 | 2.5449 | -0.5760 | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.6259 | 3.1029 | -0.0799 | 160119 | 南方中证500指数lof | 1.0014 | 1.0714 | 0.1300 | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0623 | 1.0923 | -0.0188 | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0521 | 1.0821 | -0.0190 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 1.1930 | 1.1450 | 0.5902 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0310 | 1.0850 | -0.0969 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0280 | 1.0810 | -0.0972 | 160130 | 南方永利1年期定期开放债券lof | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.2220 | 1.4590 | 0.0000 | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.9530 | 0.9530 | 1.1677 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.8790 | 0.8790 | -0.1136 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0780 | 1.1120 | 0.0000 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0377 | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8990 | 3.6000 | -0.1111 | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 1.0490 | 4.6120 | -0.3799 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9350 | 0.9350 | -0.2134 | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.0120 | 1.0300 | -0.1972 | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.7370 | 3.5750 | -0.2298 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.1290 | 1.1530 | -0.2650 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0160 | 1.1160 | 0.0000 | 160515 | 博时安丰18个月定开债lof | -- | -- | -- | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.1290 | 1.5430 | -0.0885 | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.7970 | 3.2430 | -0.1253 | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 1.3770 | 3.4770 | 0.6579 | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.7850 | 2.5310 | 0.0000 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.0990 | 1.4830 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.1620 | 1.5820 | 0.2588 | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.9570 | 1.0570 | 0.5252 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0580 | 1.3750 | -0.0944 | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.3520 | 1.3820 | -0.3685 | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.8970 | 0.9570 | -0.1114 | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.8450 | 0.8450 | 0.1185 | 160619 | 丰泽a基金 | 1.0140 | 1.0840 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.7410 | 0.7490 | -0.1348 | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6746 | 2.5426 | -0.2071 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6562 | 0.6562 | -0.8911 | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9732 | 1.0537 | 0.0617 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0043 | 1.0043 | -0.0100 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 1.0019 | 1.0019 | -0.0100 | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.8542 | 2.2234 | -0.0936 | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.9730 | 0.8830 | -0.1027 | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.8340 | 0.8840 | -0.1198 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 1.0860 | 1.1160 | 0.1845 | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 1.0850 | 1.1200 | -0.0921 | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0130 | -- | 0.0000 | 160910 | 大成创新成长混合lof | 0.8110 | 2.0220 | -0.2460 | 160915 | 大成景丰基金 | 1.0510 | 1.0510 | -- | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.1670 | 0.9440 | -0.2564 | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.6201 | 3.3831 | -0.2033 | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 1.0290 | 1.3810 | -0.1940 | 161014 | 富国汇利分级债券基金 | 1.0620 | 1.2020 | 0.0943 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0170 | 1.1100 | 0.0000 | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 1.1150 | 1.1150 | 0.1797 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0080 | 1.1250 | -0.0991 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 1.0440 | 1.0440 | -0.6660 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0040 | 1.0780 | -0.0995 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.2088 | -- | -1.0154 | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0085 | 1.0085 | -0.0496 | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0087 | 1.0087 | -0.0495 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.9990 | 0.7440 | -0.1998 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8270 | 0.8270 | -0.6010 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.9710 | 0.9710 | 0.2064 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.6080 | 0.6080 | 0.0000 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 1.2700 | 1.4560 | -0.8587 | 161506 | 通利债a基金 | 1.0190 | 1.0610 | 0.0982 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.0330 | 1.0330 | -0.5775 | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.7982 | 3.0932 | -0.3496 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0690 | 1.5660 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9730 | 2.3360 | -0.5112 | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 1.1200 | 2.4030 | -0.4444 | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.8730 | 2.8130 | -0.1144 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7540 | 2.2680 | -0.3963 | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.2680 | 1.8130 | -0.6270 | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.7930 | 2.4150 | -0.1259 | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.8120 | 0.9320 | 0.0000 | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.7260 | 0.7260 | -0.6840 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.6010 | 1.7510 | -0.3113 | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.2830 | 1.4530 | 0.7855 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | 1.0040 | 1.0370 | 0.0000 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | 1.0030 | 1.0330 | 0.0000 | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9870 | 0.9870 | -0.3030 | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9840 | 0.9840 | -0.3040 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0630 | 1.5600 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长股票lof | 1.1529 | 3.0632 | -0.5349 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8470 | 0.8640 | 0.1182 | 161717 | 招商双债增强a基金 | -- | -- | -- | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 1.0240 | 1.0240 | 0.2938 | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.8660 | 0.8230 | 0.3476 | 161811 | 银华沪深300指数lof | 0.7690 | 0.7690 | -0.1299 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7960 | 0.8750 | -0.5000 | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0050 | 1.1900 | 0.0000 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0310 | 0.6990 | -0.3865 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.2560 | 1.2750 | 0.0000 | 161819 | 银华资源基金 | 0.6550 | 0.6850 | 0.3063 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 161821 | 银华50a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 161824 | 银华永兴a基金 | 1.0120 | -- | 0.0989 | 161825 | 银华中证800分级基金 | -- | -- | -- | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 0.9850 | 1.7937 | -0.0812 | 161903 | 万家行业优选股票lof | 0.5647 | 1.7780 | -0.0885 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8460 | 0.8460 | -0.4472 | 161909 | 万家利a基金 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0090 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 1.2187 | 1.2322 | -0.3027 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0130 | 1.0240 | -0.0197 | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.1625 | 3.5683 | 0.2501 | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 1.0780 | 1.1010 | -0.9191 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8703 | 2.4663 | -0.8544 | 162106 | 金鹰回报a基金 | 1.0044 | 1.0699 | 0.0100 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.1258 | 1.1462 | 0.1245 | 162109 | 元盛a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.3115 | 3.2265 | -0.1447 | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.9462 | 2.9912 | -0.4314 | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.7844 | 2.7244 | -0.5956 | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 4.1887 | 5.2687 | -0.5579 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.1083 | 2.7233 | 0.0722 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.9450 | 2.2729 | -1.0989 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.3521 | 1.6721 | -0.2140 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.9307 | 0.9307 | -0.1181 | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.0406 | 1.1486 | 0.0096 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.3500 | 1.5600 | -0.5158 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.4010 | 1.4730 | -0.7087 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.9021 | 0.9221 | -0.4085 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 1.0540 | 1.0540 | -1.3109 | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.1419 | 1.1719 | 0.0701 | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0197 | 1.1227 | 0.0000 | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.7090 | 0.7090 | -0.4213 | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.9610 | 0.8690 | -0.5176 | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 1.0950 | 1.1300 | -0.5450 | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0150 | 1.0620 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 1.1720 | 3.2720 | -0.5093 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.7810 | 2.7920 | -0.1279 | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.9101 | 3.2201 | -0.4949 | 162711 | 广发500etf联接lof | 0.9124 | 0.9124 | 0.0987 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9051 | 0.9280 | -0.5385 | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9750 | 0.9750 | -0.2047 | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9740 | 0.9740 | -0.1026 | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.2170 | 1.2280 | 0.3298 | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.7640 | 0.7640 | -0.2611 | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0130 | 1.1004 | 0.0099 | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0093 | 1.0320 | 0.0099 | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.5901 | 0.6567 | -0.6566 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 163111 | 申万中小基金 | 1.0945 | 1.1295 | -1.0219 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.1640 | 1.1850 | -0.2571 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 163211 | 诺安债c基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 2.0590 | 3.5020 | -0.0582 | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.9299 | 5.4514 | -0.0860 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.1821 | 1.1744 | 0.0169 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8469 | 0.8469 | -0.3413 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.3370 | 1.3370 | 0.5263 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0907 | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.5270 | 1.5270 | -0.5859 | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 1.0410 | 1.0410 | -1.0456 | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.6108 | 2.2018 | -0.6183 | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.5203 | 3.7303 | 0.8156 | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.7547 | 2.9344 | 0.8553 | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.2653 | 2.4653 | 0.4366 | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.2268 | 1.5568 | 0.6977 | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.1260 | 1.2960 | -0.0887 | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.2158 | 1.4058 | 0.2391 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.7180 | 0.7280 | -0.4161 | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0950 | 1.1150 | 0.2747 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.9780 | 0.9980 | 0.1024 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0835 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0845 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1900 | 1.1900 | 0.0841 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1800 | 1.1800 | 0.0848 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.1050 | 1.1050 | -1.1628 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0788 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | -- | -- | -- | 163826 | 中银互利分级债券a | -- | -- | -- | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0120 | 1.0340 | 0.0000 | 163910 | 中海惠丰分级债券a | -- | -- | -- | 164105 | 华富强化回报债券lof | 1.0390 | 1.1100 | -0.1921 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6940 | 0.6940 | -0.5731 | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0050 | 1.1250 | 0.0996 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0162 | 1.0862 | 0.0098 | 164211 | 天弘同利分级a基金 | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0280 | 1.0580 | 0.0000 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0938 | 1.1194 | 0.0823 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0460 | 1.0480 | 0.0000 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0385 | 1.0607 | -0.5173 | 164813 | 工银增a基金 | 1.0050 | 1.0270 | 0.0000 | 164814 | 工银双债增强债券基金 | -- | -- | -- | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.7300 | 0.7300 | -0.1368 | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 1.0610 | 1.1050 | -0.3756 | 165312 | 建信央视50基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0858 | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9790 | 0.9790 | -0.4069 | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.2260 | 1.2260 | 0.3273 | 165509 | 信诚增强收益债券lof | 1.0210 | 1.1310 | -0.0978 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.7950 | 0.8470 | 0.0000 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.3140 | 1.3140 | -0.6051 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9460 | 0.9790 | -0.2110 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.3080 | 1.3080 | -0.8340 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0000 | 1.0700 | 0.0000 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1.0620 | 1.0620 | 1.4327 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.9930 | 0.9930 | 0.5061 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0070 | 1.0690 | 0.0994 | 165707 | 诺德s300基金 | 1.1410 | 1.1500 | -0.2622 | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.9320 | 0.9320 | -0.3209 | 165808 | 东吴鼎利优先基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.7730 | 1.0330 | -0.6937 | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.0868 | 1.6668 | -0.9208 | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.0886 | 1.2241 | 0.0000 | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0802 | 1.2032 | 0.0000 | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.1070 | 1.1070 | -0.1803 | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.8257 | 0.8757 | 0.1091 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8270 | 0.8720 | -0.1690 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0163 | 1.0913 | 0.0295 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.1357 | 1.1357 | -0.1582 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.4680 | 1.4680 | -1.5426 | 166013 | 信用a基金 | 1.0000 | 1.0660 | -- | 166017 | 中欧纯债a基金 | -- | -- | -- | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.1901 | 166020 | 中欧成长优选混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0170 | 1.0600 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0833 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.2320 | 1.2320 | 0.2441 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9330 | 0.9540 | -0.2139 | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0250 | 1.0570 | 0.0977 | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0210 | 1.0530 | 0.0000 | 166904 | 民生加银平稳添利债券a | -- | -- | -- | 166905 | 民生加银平稳添利债券c | -- | -- | -- | 167502 | 安信宝利a基金 | -- | -- | -- | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.1180 | 1.1180 | -0.1786 | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 167901 | 华宸300基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.2037 | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 1.1873 | 2.8473 | -0.3525 | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0099 | 1.0099 | -0.0495 | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.8276 | 2.6276 | -0.6959 | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.8022 | 3.3622 | -0.3924 | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 1.1048 | 2.0578 | -0.8970 | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.2778 | 1.6578 | -0.7534 | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.1120 | 1.3180 | -0.0898 | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.2840 | 1.3640 | 0.1560 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.9000 | 0.9250 | -0.7718 | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0886 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0940 | 1.0940 | -0.0913 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0820 | 1.0820 | -0.0923 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.2360 | 1.3160 | 1.0630 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.9460 | 0.9460 | -0.1056 | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.4210 | 2.6110 | 0.0704 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.9962 | 3.8562 | -0.2303 | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.8186 | 2.2586 | 0.5034 | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.7291 | 1.9514 | 0.1373 | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.7260 | 0.7260 | -0.6160 | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1510 | 1.2560 | -0.0868 | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.1542 | 1.1792 | -0.1557 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0720 | 1.0970 | 0.0934 | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.1047 | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.1240 | 1.1240 | -0.0889 | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 1.1040 | 1.2190 | -0.2710 | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0170 | 1.0260 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.8928 | 2.7278 | -0.4571 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4897 | 1.8061 | -0.4877 | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.3638 | 2.2805 | -1.2097 | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.8660 | 0.8860 | -0.4254 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.5300 | 0.5300 | -0.1883 | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.8010 | 0.8990 | 0.0000 | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.2010 | 1.7210 | -0.8258 | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.8699 | 1.0299 | -0.1836 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6907 | 0.6907 | -0.6330 | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.6670 | 0.6870 | 0.4518 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7388 | 0.7588 | 0.1627 | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.9551 | 202025 | 南方上证380etf联接 | 0.9850 | 0.9850 | 0.4180 | 202027 | 南方金粮油商品股票 | 1.1040 | 1.1240 | -0.4509 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.3064 | 2.6064 | -0.2215 | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0878 | 1.3781 | -0.1102 | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0921 | 1.3926 | -0.1098 | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.1230 | 1.1330 | 0.0000 | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.1110 | 1.1210 | 0.0000 | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0400 | 1.0500 | 0.0000 | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0350 | 1.0450 | -0.0965 | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.5102 | 3.1592 | -0.0876 | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0430 | 1.2430 | -0.0958 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0840 | 1.0940 | -0.0922 | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.1963 | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.9385 | 3.7698 | -0.3081 | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.9360 | 0.9360 | -0.3195 | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1090 | 1.1390 | -0.0901 | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.0950 | 1.1250 | -0.0912 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.0590 | 1.0590 | 0.1892 | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 1.1230 | 1.1230 | -0.7073 | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2438 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 1.0489 | 1.0489 | -0.4461 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.2037 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0130 | 1.0500 | -0.0487 | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0060 | 1.0120 | 0.0495 | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.7037 | 2.4460 | 0.1566 | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 1.0884 | 1.4764 | -0.7568 | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.8514 | 0.8814 | -0.1407 | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.8180 | 0.9980 | 0.6150 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7330 | 0.7330 | -0.2721 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0849 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 1.1083 | 1.1083 | -0.8055 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0840 | 1.1840 | -1.0046 | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0201 | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0202 | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.5433 | 2.3817 | -0.2936 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4627 | 1.9989 | 0.2818 | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.8726 | 1.2726 | -0.3085 | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 1.1284 | 1.3284 | -0.0620 | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1149 | 1.3669 | 0.0090 | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.2488 | 1.5433 | -0.4385 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.7300 | 0.7300 | -0.5450 | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.0917 | 1.3437 | 0.0092 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3987 | 3.4027 | 0.4535 | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.1403 | 2.5553 | 0.1581 | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1106 | 1.6821 | -0.0630 | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.6446 | 2.5946 | 0.1243 | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1345 | 1.5445 | -0.3513 | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.8639 | 0.9839 | -0.7011 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 1.0720 | 1.4520 | 0.6573 | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1350 | 1.3350 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.9880 | 0.9880 | -0.7035 | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 1.1050 | 1.1050 | -0.1807 | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8480 | 0.8480 | -0.4695 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.9700 | 0.9700 | 0.6224 | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.1820 | 1.1820 | -0.5051 | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.2450 | 1.2450 | -0.3203 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.1030 | 1.1030 | -0.8094 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0040 | 1.1220 | -0.0995 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0060 | 1.0810 | -0.0993 | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.1894 | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1355 | 1.6470 | -0.0616 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.2070 | 1.2070 | -0.4125 | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4624 | 2.0074 | 0.7847 | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.2349 | 1.2699 | -0.0081 | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.2565 | 1.2565 | -0.1113 | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.5035 | 1.5035 | -0.0731 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9954 | 0.9954 | -0.5097 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.0830 | 1.0830 | 0.1850 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.0100 | 1.0100 | -0.2962 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0980 | 1.0980 | 0.4575 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.0860 | 1.0860 | -0.0920 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.6708 | 5.0231 | 0.1258 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.4045 | 3.1045 | -0.5100 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1859 | 1.7359 | 0.0169 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.8331 | 3.3431 | -0.7032 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5583 | 4.0277 | -0.4280 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 4.4205 | 4.4205 | -0.3831 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.7602 | 2.0282 | -0.5930 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.1627 | 1.1627 | -0.2317 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.5803 | 1.6603 | -0.5099 | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1335 | 1.1535 | -0.2025 | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.1124 | 1.1324 | -0.1974 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7222 | 0.7222 | -0.4411 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8810 | 0.9110 | -0.7883 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.5222 | 1.5222 | -0.9565 | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0957 | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | -0.2982 | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.5780 | 1.5780 | 0.1905 | 240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0000 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6130 | 1.6010 | 0.0000 | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.0670 | 1.3120 | 0.0000 | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0660 | 1.2940 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0220 | 1.1300 | -0.0978 | 253060 | 国联安定期开放债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安定期开放债券b | -- | -- | -- | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 1.0760 | 2.5160 | 0.0000 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8530 | 2.9830 | 0.2350 | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.9760 | 2.8850 | -0.5097 | 257030 | 国联安优势股票基金 | 1.0700 | 1.3510 | 0.0000 | 257040 | 国联安红利股票基金 | 1.1240 | 1.4950 | 0.0000 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0000 | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.5330 | 0.5330 | -0.1873 | 257070 | 国联安优选行业股票 | 1.4260 | 1.4260 | 0.1404 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.4879 | 3.4286 | -0.3416 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.7271 | 3.0171 | -0.7101 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 5.1660 | 6.9220 | -1.0345 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.8080 | 2.1680 | -1.1016 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.7230 | 3.0490 | -1.1474 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.9110 | 0.9110 | 0.4410 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.1650 | 1.5130 | -1.1874 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0760 | 1.0910 | -0.5545 | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0854 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.4770 | 1.6270 | -0.4046 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 1.2300 | 1.2300 | -1.1254 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | 1.0590 | 1.0690 | 0.0000 | 261002 | 景顺长城优信增利债券a | 1.0880 | 1.0980 | -0.2750 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | 1.0480 | 1.0580 | -0.0953 | 261102 | 景顺长城优信增利债券c | 1.0800 | 1.0900 | -0.2770 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0938 | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.2276 | 3.5376 | -0.0163 | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.5534 | 3.3084 | -0.6460 | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6978 | 3.9853 | -0.2430 | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.3800 | 2.6400 | -0.1953 | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.6805 | 0.6805 | -0.3368 | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 2.2190 | 2.4290 | -0.5379 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0880 | 1.2910 | -0.0918 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0950 | 1.3850 | -0.1823 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.5640 | 1.5640 | -0.6984 | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.7290 | 0.8290 | 0.5517 | 270023 | 广发亚太精选股票基金 | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.2907 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.9092 | 0.9092 | -0.6556 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.3970 | 1.3970 | -0.7813 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0640 | 1.0730 | -0.1876 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0580 | 1.0660 | -0.1887 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0797 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 0.9880 | 1.0030 | -0.1011 | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 0.9870 | 1.0010 | 0.0000 | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.4450 | 1.4450 | -0.4135 | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.2800 | 3.4200 | 0.1565 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.6080 | 4.0080 | 0.1536 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0165 | 1.5929 | 0.0098 | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.6327 | 2.4492 | 0.1266 | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0639 | 1.2752 | 0.0000 | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.8773 | 1.4773 | -1.0713 | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.1810 | 1.6210 | 0.0000 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.9250 | 1.3250 | -0.2265 | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0627 | 1.1607 | 0.0094 | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.9699 | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.0840 | 1.1640 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.7740 | 0.7940 | 0.2591 | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.2520 | 1.2670 | -0.0798 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0270 | 1.0370 | 0.0000 | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.1740 | 1.1740 | -1.0952 | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0564 | 1.1444 | 0.0000 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.8910 | 2.5430 | -0.4580 | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 1.0854 | 1.8779 | -0.4859 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.6588 | 2.4765 | -0.2725 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.6990 | 2.0309 | -0.4415 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.1536 | 1.6236 | -0.8935 | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.1320 | 1.2190 | -0.0883 | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.1200 | 1.2010 | -0.0892 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.9220 | 1.0070 | -0.3243 | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7546 | 0.7546 | -0.5535 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.0150 | 1.1650 | 0.0000 | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.6895 | 2.9495 | 0.3931 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9018 | 2.7853 | -0.1882 | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.0861 | 1.3557 | -0.1012 | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.7635 | 1.7085 | 0.5929 | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 1.0500 | 1.6300 | 0.2865 | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.8870 | 1.3320 | 0.3394 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1450 | 1.1600 | -0.0873 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1190 | 1.1340 | -0.0893 | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6950 | 0.6950 | -0.4298 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.0790 | 1.1390 | 0.1857 | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.2938 | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8370 | 0.8370 | -0.2384 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.4171 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.1980 | 1.1980 | -0.7457 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.1390 | 1.1390 | -0.2627 | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1785 | 2.9205 | -0.0085 | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.8141 | 3.6101 | 0.1269 | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.6140 | 1.8040 | 0.5607 | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.4120 | 1.4120 | -0.4442 | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.0343 | 1.0743 | -0.0966 | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.8361 | 2.3814 | -0.4169 | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.9186 | 3.4436 | -0.7026 | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.5344 | 1.5344 | -0.3313 | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.2490 | 1.2890 | 0.0000 | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 1.0960 | 1.0960 | -0.7246 | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.3140 | 1.3140 | -0.7553 | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0840 | 1.1540 | 0.0000 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.9261 | 2.9298 | -0.5690 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.5407 | 3.1987 | 0.2011 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.1736 | 2.4536 | 0.3077 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7807 | 0.7807 | 0.5927 | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 0.9990 | 1.2450 | -0.2994 | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 0.9930 | 1.2220 | -0.3012 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.9593 | 1.0793 | 0.8622 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.1310 | 1.2610 | 0.1771 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 1.0429 | 1.0729 | 0.0192 | 360013 | 光大保德信信用添益债券a | 1.0040 | 1.1390 | -0.1988 | 360014 | 光大保德信信用添益债券c | 0.9970 | 1.1320 | -0.2002 | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0853 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- | 360019 | 光大保德信添天盈理财债券a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈理财债券b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利债券a | -- | -- | -- | 370022 | 上投摩根分红添利债券b | -- | -- | -- | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | -- | -- | -- | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | -- | -- | -- | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | -- | -- | -- | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | -- | -- | -- | 370027 | 上投摩根智选30股票 | -- | -- | -- | 371020 | 上投摩根纯债债券a | -- | -- | -- | 371120 | 上投摩根纯债债券b | -- | -- | -- | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | -- | -- | -- | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | -- | -- | -- | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | -- | -- | -- | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | -- | -- | -- | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | -- | -- | -- | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | -- | -- | -- | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | -- | -- | -- | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | -- | -- | -- | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | -- | -- | -- | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | -- | -- | -- | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | -- | -- | -- | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | -- | -- | -- | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | -- | -- | -- | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0975 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0240 | 1.0240 | -0.1949 | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0560 | 1.0710 | -0.0946 | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.0670 | 1.3470 | -0.0936 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0820 | 1.0820 | 0.0925 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5529 | 2.8587 | 0.3813 | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.8306 | 2.2306 | -0.2881 | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.6345 | 0.9445 | -0.7198 | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.2506 | 1.6456 | -0.8247 | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.9300 | 0.9670 | 0.1076 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.9340 | 0.9340 | 0.4301 | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.2700 | 1.4800 | -0.3140 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.6830 | 0.6830 | -0.2920 | 399011 | 中海上证380指数基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.3693 | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.7075 | 2.4690 | -0.0847 | 400003 | 东方精选混合基金 | 1.0600 | 3.4671 | -0.5908 | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.4058 | 1.4058 | -0.1988 | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0410 | 1.1110 | -0.0960 | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.8899 | 0.8899 | -0.3025 | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.4071 | 1.4071 | -0.7057 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0386 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1302 | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0099 | 400022 | 东方利群混合基金 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0694 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6941 | 2.0120 | -0.0864 | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.6662 | 0.9562 | -1.3037 | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.2164 | 1.4684 | -0.0739 | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.2197 | 1.4417 | -0.0737 | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8789 | 1.0389 | 0.1139 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 1.0023 | 1.0023 | -0.9389 | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.7100 | 0.7100 | -0.4487 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.8304 | 0.8304 | -0.5985 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.1410 | 1.1410 | -1.0408 | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.5224 | 1.5766 | -0.2863 | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 1.0048 | 1.2189 | 0.0000 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 0.9267 | 1.2617 | -0.1939 | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.0660 | 1.1080 | -0.1873 | 420008 | 天弘债券发起式a基金 | 1.0120 | 1.0410 | 0.0000 | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0054 | 1.2432 | 0.0000 | 420108 | 天弘债券发起式b基金 | 1.0080 | 1.0360 | 0.0000 | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.5253 | 2.0933 | 0.0762 | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.3124 | 2.6324 | -0.1977 | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 1.0639 | 1.4739 | -0.7556 | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.2280 | 1.6980 | -0.0814 | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.1106 | 1.1936 | 0.0450 | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.0987 | 1.1817 | 0.0546 | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.9316 | 1.1116 | -0.3103 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.9200 | 0.9200 | -0.2169 | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.7929 | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.9160 | 0.9160 | -0.6508 | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 1.1330 | 1.1330 | 0.1768 | 450018 | 国富恒久信用债券ac | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | 450019 | 国富恒久信用债券c | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.6434 | 2.7005 | 0.2649 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.9122 | 0.9622 | -0.2297 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0633 | 1.2533 | -0.0188 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.2648 | 1.7748 | -0.4094 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.9070 | 0.9070 | -0.3297 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.9250 | 0.9450 | -0.4306 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7640 | 0.7640 | 0.1311 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0547 | 1.0547 | -0.1893 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2658 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.7610 | 0.7610 | -0.1312 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.1130 | 1.1330 | -0.1794 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.6620 | 1.6620 | -0.1202 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0890 | 1.0940 | -0.4570 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0840 | 1.0890 | -0.3676 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 1.0490 | 1.0490 | -0.8507 | 470030 | 汇添富理财30天a基金 | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0590 | 1.0590 | -0.3763 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0500 | 1.0500 | -0.3795 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 1.0350 | 1.0350 | -0.2121 | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0720 | 1.2720 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0926 | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0932 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.2210 | 1.2210 | -0.1635 | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天a基金 | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天b基金 | -- | -- | -- | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天b基金 | -- | -- | -- | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.3329 | 3.8777 | 0.5133 | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.5466 | 1.7966 | 0.5396 | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.7837 | 0.8237 | 0.4100 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.8040 | 1.2140 | -0.1242 | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.8887 | 1.0837 | -0.1909 | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.9150 | 0.9150 | -0.4353 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7091 | 0.7091 | 0.2970 | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.2973 | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0733 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0918 | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4728 | 1.6513 | 0.1907 | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.1224 | 1.4654 | -0.0534 | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.0866 | 1.3486 | -0.1287 | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.1850 | 1.1850 | -0.1685 | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0000 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.1271 | 1.4971 | -0.0532 | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.0952 | 1.3752 | -0.1277 | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.2010 | 1.2010 | -0.2492 | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.2810 | 1.2810 | -0.0780 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6620 | 0.7370 | -0.3012 | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.6448 | 0.6066 | -0.0061 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3710 | 0.8120 | -0.7950 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7110 | 2.2560 | -0.3494 | 510060 | 工银上证央企50etf | 1.0329 | 0.6607 | -0.5392 | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.2400 | 1.0630 | 0.1616 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1676 | 1.9776 | -0.0514 | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 1.0716 | 2.9716 | -0.5845 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8520 | 1.0160 | -0.3509 | 510110 | 海富通上证周期etf | 2.0970 | 0.8420 | -0.6161 | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.9470 | 0.8200 | 0.3608 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.4853 | 0.8548 | -0.0080 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.9640 | 0.9770 | 0.7478 | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.3296 | 0.8200 | 0.1824 | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.6700 | 0.5180 | -0.2389 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5330 | 2.1370 | -0.1873 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1280 | 0.8150 | -0.1408 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3810 | 0.8150 | -0.2514 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.7930 | 0.7630 | 0.2153 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.2740 | 0.9300 | -0.8480 | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.8250 | 0.8250 | -0.2418 | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6960 | 0.8120 | -0.2865 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.3067 | 510290 | 南方上证380etf基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.4562 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.5225 | 0.9480 | -0.2057 | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.9826 | 0.9826 | -0.2031 | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.5078 | 1.0347 | -0.2228 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.6717 | 0.6717 | -0.0446 | 510420 | 180etf基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0958 | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.2910 | 1.2910 | 0.1552 | 510450 | 180高etf基金 | -- | -- | -- | 510500 | 南方中证500etf基金 | 1.1426 | 1.1426 | 0.1402 | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.1485 | 1.1485 | 0.1220 | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.8638 | 0.8638 | -0.3461 | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.9092 | 0.9092 | 0.3200 | 510630 | 华夏消费etf基金 | 1.2097 | 1.2097 | 1.0863 | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.8522 | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.1268 | 1.1268 | 1.7702 | 510683 | 万家380etf基金 | -- | -- | -- | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.7710 | 0.9850 | -0.2815 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8330 | 1.3090 | -0.6504 | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | -- | -- | -- | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 98.3180 | 0.9860 | -0.0529 | 511210 | 博时上证企债30etf | 99.7023 | 0.9970 | 0.0185 | 512010 | 易方达沪深300医药etf | -- | -- | -- | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | 518800 | 国泰黄金etf基金 | 2.5282 | 0.9564 | -0.7459 | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.5290 | 0.9550 | -0.7457 | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.3769 | 4.6710 | -0.9139 | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 1.0760 | 1.0940 | 0.2796 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7690 | 2.3840 | -0.2594 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6540 | 2.6030 | 0.0000 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7020 | 2.1980 | -0.1422 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.7122 | 4.8922 | 0.3552 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5257 | 3.7764 | -0.0570 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.9530 | 2.0590 | 0.1050 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7050 | 1.0250 | -0.1416 | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.9290 | 2.0470 | 0.4324 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.7344 | 2.4972 | -0.3257 | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.6920 | 3.7300 | 0.0000 | 519020 | 国泰金泰基金 | 1.0170 | 0.9320 | -0.2941 | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.7700 | 2.0640 | 0.7853 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1030 | 1.1940 | -0.0906 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1150 | 1.2060 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.0000 | 1.1500 | -0.3984 | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.2150 | 1.2150 | -0.8972 | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.7670 | 0.7670 | -0.5188 | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.6890 | 2.3940 | 0.1779 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0895 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8340 | 0.8340 | 0.3610 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.5590 | 1.5590 | -0.5740 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.2500 | 1.2500 | -0.6359 | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.8338 | 2.9218 | -0.5012 | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.8580 | 2.4586 | -0.4871 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 1.0340 | 1.0340 | -0.4812 | 519051 | 海富通一年定开债券 | -- | -- | -- | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.3540 | 1.7090 | -0.0738 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.3292 | 1.5892 | 0.6817 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.4120 | 1.8920 | -0.5634 | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0850 | 1.2850 | -0.0921 | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.8845 | 2.6138 | -0.5845 | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.6290 | 2.3290 | -0.8159 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.1360 | 1.1360 | 0.1764 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 1.0730 | 1.0730 | -0.7401 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.5360 | 1.5360 | 0.7213 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0932 | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.1570 | 1.1570 | -0.2586 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7155 | 1.3355 | -0.4452 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 1.0220 | 1.0220 | -1.7308 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.2190 | 1.2290 | -0.3271 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.2000 | 1.2100 | -0.2494 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.2120 | 1.2720 | -0.6557 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.1330 | 1.1330 | -0.8749 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.8040 | 0.8040 | -0.1242 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.0780 | 1.0780 | 0.3724 | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | 1.0080 | 1.0650 | 0.0000 | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | 1.0060 | 1.0600 | -0.0993 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.3920 | 1.3920 | -0.5714 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | -- | -- | -- | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | -- | -- | -- | 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | -- | -- | -- | 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.4750 | 1.4750 | -0.2705 | 519152 | 新华纯债添利债券发起a | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 519153 | 新华纯债添利债券发起c | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 1.0700 | 1.0700 | -0.1866 | 519158 | 新华趋势领航股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 519160 | 新华安享定期开放a | -- | -- | -- | 519161 | 新华安享定期开放c | -- | -- | -- | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5655 | 2.9055 | -0.2118 | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.6026 | 1.3281 | -0.3473 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.0804 | 1.5704 | 0.0000 | 519185 | 万家精选股票基金 | 1.1403 | 1.2203 | 0.0351 | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.0990 | 1.2090 | -0.0182 | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0816 | 1.1916 | -0.0092 | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0463 | 1.0463 | 0.0096 | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0408 | 1.0408 | 0.0096 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0049 | 1.0119 | 0.0100 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7805 | 2.1905 | -0.2046 | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | -- | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | -- | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0832 | 1.2732 | -0.0185 | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | -- | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | -- | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | -- | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519660 | 银河增利债券a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 519661 | 银河增利债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 519662 | 银河回报债券a基金 | -- | -- | -- | 519663 | 银河回报债券c基金 | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利债券b | 1.0218 | 1.3618 | -0.0196 | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0243 | 1.3853 | -0.0195 | 519668 | 银河成长股票基金 | 1.5685 | 2.1545 | -0.7718 | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.5680 | 1.9280 | -0.9476 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.7390 | 0.7390 | -0.5384 | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.1730 | 1.1730 | -0.3398 | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.3939 | 1.3939 | -1.4215 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.2690 | 1.2690 | 1.1962 | 519679 | 银河主题股票基金 | 1.9600 | 1.9600 | -0.4571 | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 1.0175 | 1.3575 | -0.0687 | 519682 | 交银增利债券c基金 | 1.0132 | 1.3312 | -0.0690 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1080 | 1.2160 | -0.2700 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0990 | 1.2040 | -0.3626 | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.7510 | 0.7510 | -0.2656 | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.8484 | 2.9942 | 0.0236 | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.2219 | 2.8569 | -0.2531 | 519692 | 交银成长股票基金 | 3.4309 | 3.6759 | -0.3572 | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.8081 | 0.8231 | -0.4190 | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.1430 | 1.2330 | -0.5222 | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.2454 | 1.3004 | -0.5907 | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.7930 | 0.8080 | -0.3769 | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.8490 | 0.8490 | -0.4689 | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.1690 | 1.1690 | -1.9295 | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.9700 | 0.9700 | -0.3083 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0560 | 1.1060 | -0.1890 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0946 | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 1.1640 | 1.1940 | 0.3448 | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0110 | 1.0180 | 0.0000 | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0070 | 1.0130 | 0.0994 | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0210 | 1.0510 | -3.1309 | 519727 | 交银成长30股票基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | -- | -- | -- | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | -- | -- | -- | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | -- | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.1800 | 5.5760 | 0.2549 | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0312 | 1.1842 | -0.7221 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0413 | 1.2043 | -0.7246 | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 1.1870 | 1.3370 | 2.2394 | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 0.8860 | 0.8860 | 0.3398 | 519985 | 长信中短债债券基金 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0000 | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.1250 | 1.3380 | -0.5305 | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.1510 | 1.4510 | 0.0000 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.7661 | 2.0051 | 0.2749 | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.5987 | 1.8586 | 0.5711 | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6273 | 2.5473 | 0.1757 | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5963 | 2.5770 | -0.6167 | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.9000 | 2.3500 | -0.4094 | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.9064 | 1.4564 | -0.2202 | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.1530 | 1.8480 | 0.0000 | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.1980 | 1.4530 | -0.0834 | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.0650 | 1.1800 | -0.0938 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9790 | 0.9790 | -0.3055 | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.3956 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8740 | 0.8740 | -0.5349 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.2420 | 1.2420 | -0.7987 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0560 | 1.1270 | 0.0000 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9325 | 0.9325 | -0.4803 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.2400 | 1.2400 | -0.8000 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0890 | 1.0890 | -0.3660 | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.0470 | 1.1620 | -0.0954 | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0830 | 1.0830 | -0.3680 | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4849 | 2.1349 | -0.4425 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 1.5478 | 2.4138 | 0.2266 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.1983 | 1.3183 | -0.5147 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.2307 | 1.8507 | -0.7340 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0153 | 1.0723 | -0.0591 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 1.1646 | 1.2246 | -0.2484 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.8987 | 0.9187 | -1.0569 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.3937 | 1.4937 | -1.2471 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.9674 | 0.9674 | -0.1136 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.5232 | 1.5232 | -0.2815 | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.9733 | 0.9733 | -0.2358 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0167 | 1.0959 | -0.0688 | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.8809 | 2.0929 | -0.0340 | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.5519 | 2.1134 | -0.2711 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 2.0170 | 2.0170 | -0.7870 | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0200 | 1.1580 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 1.0050 | 1.1330 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0400 | 1.1940 | -0.0961 | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0330 | 1.1700 | -0.0967 | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.1280 | 1.1280 | -0.1770 | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.9390 | 1.0690 | 0.9677 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0040 | 1.0360 | 0.0000 | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.4731 | 1.4365 | -0.4629 | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.8522 | 0.8722 | -0.3741 | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9948 | 1.1158 | -0.0201 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.3760 | 1.3760 | -0.7931 | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.8664 | 0.8664 | -0.6764 | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.0870 | 1.0870 | -0.3666 | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 1.0980 | 1.1280 | -0.2725 | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.8620 | 0.8620 | -0.8055 | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 1.1550 | 1.1550 | -0.4310 | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.2048 | 1.2048 | -0.3474 | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0070 | 1.0340 | 0.0994 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7554 | 2.4754 | -1.0090 | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.3681 | 1.9481 | -1.1203 | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.5997 | 0.6797 | -0.1332 | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.1793 | 1.2493 | 0.1699 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0440 | 1.0440 | -0.3817 | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 1.0560 | 1.1160 | 0.4757 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.2780 | 1.2780 | -0.3120 | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.1940 | 1.1940 | -0.2506 | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0615 | 1.0735 | -0.0283 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0490 | 1.0890 | 0.0000 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0444 | 1.0564 | -0.0287 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0390 | 1.0790 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.1189 | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | -- | -- | -- | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | -- | -- | -- | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | -- | -- | -- | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | -- | -- | -- | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | -- | -- | -- | 590007 | 中邮上证380指数增强 | -- | -- | -- | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | -- | -- | -- | 590009 | 中邮稳定收益债券a | -- | -- | -- | 590010 | 中邮稳定收益债券c | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0645 | 1.3945 | -0.8199 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.1240 | 1.5440 | 0.0890 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.1810 | 1.1810 | -0.0846 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.9280 | 0.9280 | -0.5359 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.8020 | 0.8220 | -0.3727 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 1.0330 | 1.0330 | -0.6731 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.3280 | 1.3280 | -0.4498 | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.9047 | 0.9647 | -1.0608 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.9210 | 1.1410 | -0.8611 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9820 | 1.0040 | 0.0000 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.9220 | 0.9220 | 0.2174 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.7720 | 0.7720 | -0.2584 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0740 | 1.0940 | 0.0932 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1910 | 1.1910 | 0.4216 | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.4285 | 1.5335 | -0.1817 | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 2.2549 | 2.5199 | -0.2610 | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.0930 | 1.3180 | -0.3646 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.3720 | 1.3720 | -1.2950 | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.8400 | 0.8400 | -0.2375 | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.0860 | 1.1470 | -0.2755 | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.1036 | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.0770 | 1.0770 | -0.0928 | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.2670 | 1.2670 | -0.2362 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.6300 | 1.6300 | -0.1837 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.2080 | 1.2580 | 0.0829 | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.2600 | 1.3600 | -0.5525 | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.0880 | 1.2940 | -0.3663 | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.0780 | 1.1320 | -0.2775 | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.0650 | 1.0650 | -0.0938 | 650001 | 英大纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 650002 | 英大纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.7259 | 2.3259 | -0.7362 | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1250 | 1.1960 | -0.0622 | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.2464 | 1.3564 | -0.4950 | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.3222 | 1.3222 | -0.2414 | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.6011 | 1.6311 | -0.1746 | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.2462 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7813 | 0.7813 | -0.2044 | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.1017 | 1.1367 | -0.0816 | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 1.0227 | 1.0227 | -0.1367 | 660011 | 农银中证500指数基金 | 1.1012 | 1.1012 | 0.1273 | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.6365 | 1.7165 | -0.2195 | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 1.0150 | 1.0510 | 0.0394 | 660014 | 农银深证100指数基金 | 1.1166 | 1.1966 | -0.6142 | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.4282 | 1.5282 | -0.8539 | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1142 | 1.1322 | -0.0628 | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.0929 | 1.1279 | -0.0823 | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.2275 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0450 | 1.0450 | -0.0956 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0400 | 1.0400 | -0.0961 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.9310 | 0.9310 | -0.1073 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9950 | 1.0250 | 0.4036 | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1560 | 1.2860 | 0.0866 | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.7980 | 0.7980 | 0.0000 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.8340 | 0.8340 | -0.8323 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.9090 | 0.9090 | -0.6557 | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0340 | 1.0640 | 0.0000 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0000 | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.6710 | 0.6710 | 0.1493 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0873 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.1350 | 1.2650 | 0.0882 | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0260 | 1.0560 | -0.0974 | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.1700 | 1.2700 | -0.5947 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 1.0540 | 1.1340 | -0.1894 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0990 | 1.1990 | -0.6329 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0934 | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0340 | 1.0340 | -0.0966 | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0950 | 1.0950 | -0.4907 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.1465 | 1.1865 | -0.9246 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0363 | 1.0563 | -0.0386 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0307 | 1.0507 | -0.0388 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.1160 | 1.2060 | -0.4460 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0360 | 1.0600 | -0.1927 | 720003 | 财通保本混合发起式 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0550 | 1.1350 | 0.2852 | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 1.0340 | 1.0340 | 0.2910 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.3720 | 1.3720 | 0.1460 | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 1.1340 | 1.1340 | 0.1767 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.1510 | 1.1910 | 0.4363 | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0280 | 1.0580 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0230 | 1.0530 | 0.0000 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0230 | 1.0230 | -0.2924 | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0976 | 1.1376 | 0.6142 | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.2235 | 1.2235 | -0.2446 |
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