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开放式基金每日净值2013-10-15

2013-10-16 9:16:22  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.16703.2680-0.1711000003中海可转债债券a基金0.99700.9970-0.3000000004中海可转债债券c基金0.99500.9950-0.3006000005嘉实增强信用定期债券1.00301
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长混合基金1.16703.2680-0.1711
000003中海可转债债券a基金0.99700.9970-0.3000
000004中海可转债债券c基金0.99500.9950-0.3006
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000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.0000
000008嘉实中证500etf联接基金1.16501.16500.1461
000011华夏大盘精选混合基金9.202012.8820-0.3465
000014华夏一年定开债券基金------
000015华夏纯债债券a基金1.00001.00000.0000
000016华夏纯债债券c基金0.99800.99800.0000
000017财通可持续股票基金1.20301.20300.3336
000020景顺长城品质投资股票1.09101.0910-0.7279
000021华夏优势增长股票基金1.32902.4990-0.0752
000022南方中票a基金1.01991.0199-0.0196
000023南方中票c基金1.01861.0186-0.0196
000024大摩双利增强债券a1.02701.0270-0.0973
000025大摩双利增强债券c1.02401.0240-0.1949
000026泰达信用合利债券a1.00101.00100.0000
000027泰达信用合利债券b0.99900.99900.0000
000028华富保本基金1.01701.0170-0.1963
000029富国宏观策略灵活配置混合1.13801.1380-0.4374
000030长城久利保本基金1.00301.0030-0.0996
000031华夏复兴股票基金1.44601.4460-0.1381
000032易方达信用债债券a0.99200.99200.0000
000033易方达信用债债券c0.99000.99000.0000
000037广发理财7天债券a基金------
000038广发理财7天债券b基金------
000039农银高增长股票基金1.15701.1570-1.0181
000041华夏全球股票qdii基金------
000042中证财通可持续发展100指数1.00601.0060-0.0993
000043嘉实美国成长股票qdii人民币------
000044嘉实美国成长股票qdii美元现汇------
000045工银产业债券a基金1.00401.0040-0.0995
000046工银产业债券b基金1.00201.00200.0000
000047华夏双债债券a基金1.01401.01400.0000
000048华夏双债债券c基金1.01201.01200.0000
000049中银标普全球资源等权重qdii------
000050长盛纯债债券a基金1.00301.00300.0000
000051华夏沪深300etf联接0.74300.7430-0.2685
000052长盛纯债债券c基金1.00101.00100.0000
000053鹏华实业债纯债债券1.01401.01400.0000
000054鹏华双债增利债券基金1.01201.01200.0000
000056建信消费升级混合基金1.03201.03200.0970
000057中银消费主题股票基金1.11801.11800.0000
000058国联安保本基金0.98900.98900.1012
000059国联安医药100指数1.04501.04501.0638
000060国联安股债动态基金1.01601.0160-0.0983
000061华夏盛世股票基金0.77800.7780-0.2564
000062银华成长股绩3070指数1.02501.0250-0.0975
000063长盛上证市值百强etf联接0.98500.9850-0.2026
000064大摩18个月定期开放债券------
000065国富焦点驱动混合基金0.99900.99900.0000
000066诺安鸿鑫保本混合基金1.01801.0180-0.0981
000067民生加银转债优选债券a1.00101.0010-0.0998
000068民生加银转债优选债券c0.99900.9990-0.1000
000069国投瑞银中高等级债券a1.01401.01400.0000
000070国投瑞银中高等级债券c1.01301.01300.0988
000071华夏恒生etf联接基金1.04101.04100.2890
000072华安保本混合基金1.00301.00300.0000
000073上投摩根成长动力混合------
000074工银信用纯债一年定开债券a------
000075华夏恒生etf联接美元汇------
000076华夏恒生etf联接美元钞------
000077工银信用纯债一年定开债券c------
000078工银信用纯债两年定开债券a------
000079工银信用纯债两年定开债券c------
000080天治可转债增强债券a1.01101.0110-0.1974
000081天治可转债增强债券c1.01001.0100-0.0989
000082嘉实研究阿尔法股票1.04601.0460-0.1908
000083汇添富消费行业股票1.22101.22100.0820
000084博时安盈债券a基金1.01901.01900.0000
000085博时安盈债券c基金1.01701.01700.0000
000086南方稳利1年定期开放债券------
000087嘉实中证金边中期国债etf联接a0.99730.9973-0.0401
000088嘉实中证金边中期国债etf联接c0.99590.9959-0.0401
000089民生加银家盈理财月度债券a------
000090民生加银家盈理财月度债券b------
000092信诚新双盈分级债券a1.0040--0.0000
000093信诚新双盈分级债券b0.9780---0.1021
000103国泰中国企业境外高收益债券qdii------
000104华宸信用增利基金------
000105建信安心回报债券a1.01801.01800.0983
000106建信安心回报债券c1.01601.01600.0000
000107富国信用增强债券a1.00701.01000.0000
000109富国信用增强债券c1.00601.00900.0000
000110金鹰元安保本混合基金1.00531.0053-0.4259
000111易方达纯债1年定期开放债券a------
000112易方达纯债1年定期开放债券c------
000113嘉实如意宝定期债券ab1.01401.01400.0000
000115嘉实如意宝定期债券c1.01201.01200.0000
000116嘉实丰益纯债定期债券1.00701.01400.0000
000117广发轮动配置股票基金1.03301.0330-0.2896
000118广发聚鑫债券a基金1.01601.0160-0.3922
000119广发聚鑫债券c基金1.01401.0140-0.3929
000120中银美丽中国股票基金1.10401.10400.3636
000121华夏永福养老理财混合------
000122汇添富实业债债券a1.01901.01900.0000
000123汇添富实业债债券c1.01801.01800.0983
000124华宝兴业服务股票基金1.11601.1160-0.2681
000125上投摩根天颐年丰混合------
000126招商安润保本混合基金0.99500.9950-0.1004
000127银行业领先股票基金1.02441.0244-0.8613
000128大成景安短融债券a1.01701.01700.0000
000129大成景安短融债券b1.01901.01900.0000
000130大成景兴信用债债券a1.00701.00700.0000
000131大成景兴信用债债券c1.00501.00500.0000
000136民生加银策略精选混合1.09101.09100.3680
000137民生加银岁岁增利债券a------
000138民生加银岁岁增利债券c------
000139富国国有企业债债券ab------
000141富国国有企业债债券c------
000142融通通泰保本基金1.01001.0100-0.0989
000143鹏华双债加利债券基金1.01001.01000.0000
000145长盛季季红a基金------
000146长盛季季红c基金------
000147易方达高等级信用债a1.00701.00700.0000
000148易方达高等级信用债c1.00601.00600.0000
000149华安双债添利债券a1.01301.01300.0000
000150华安双债添利债券c1.01201.01200.0000
000151诺安信用债一年定期开放债券------
000152大成景旭纯债债券a1.00801.00800.0000
000153大成景旭纯债债券c1.00701.00700.0000
000165国投瑞银策略精选混合------
000166中海安鑫保本混合基金1.00401.00400.0000
000167广发聚优灵活配置混合------
000169泰达高票息债券a基金1.01101.01100.0000
000170泰达高票息债券b基金1.01001.01000.0000
000171易方达裕丰回报基金1.00901.0090-0.3949
000172华泰柏瑞量化增强股票1.05301.0530-0.0949
000173汇添富美丽30股票基金1.13201.1320-0.4398
000174汇添富高息债债券a1.01901.01900.0000
000175汇添富高息债债券c1.01801.01800.0000
000177嘉实丰益信用定期债券1.00601.00600.0000
000178博时灵活配置基金------
000179广发美国房地产qdii人民币------
000180广发美国房地产qdii美元------
000181景顺长城四季金利纯债债券a------
000182景顺长城四季金利纯债债券c------
000183嘉实丰益策略定期债券1.00301.00300.0000
000184工银添福债券a基金------
000185工银添福债券b基金------
000187华泰柏瑞丰盛纯债a------
000188华泰柏瑞丰盛纯债c------
000190中银保本二号混合基金------
000191富国信用债债券a基金1.01301.01300.0000
000192富国信用债债券c基金1.01201.01200.0000
000193国泰美国房地产开发股票qdii------
000194银华信用四季红债券1.01201.01200.0000
000195工银保本3号混合a基金------
000196工银保本3号混合b基金------
000197富国目标收益一年期纯债债券------
000199国泰目标收益保本混合1.00401.00400.0000
000200博时岁岁增利一年定期开放债券------
000201诺安泰鑫一年定期开放债------
000202富国目标收益两年期纯债债券------
000205易方达投资级信用债债券a------
000206易方达投资级信用债债券c------
000207建信双债增强a基金1.01101.01100.0000
000208建信双债增强c基金1.01001.01000.0000
000209信诚新兴产业股票基金1.00901.0090-0.0990
000212泰信鑫益定期开放a------
000213泰信鑫益定期开放c------
000215广发趋势优选灵活配置混合------
000216华安黄金易etf联接a0.94500.9450-0.6309
000217华安黄金易etf联接c0.94500.9450-0.6309
000219博时裕益混合基金1.01901.0190-0.0980
000220富国医疗保健行业股票------
000221汇添富年年利定期开放债券a1.00501.00500.0996
000222汇添富年年利定期开放债券c1.00401.00400.0000
000225长盛年年收益定期债券a------
000226长盛年年收益定期债券c------
000227华安年年红债券基金------
000235诺安稳固收益一年定期开放债券------
000236工银月月薪定期支付债券------
000237国投瑞银一年定期开放债a------
000238国投瑞银一年定期开放债c------
000241宝盈核心优势混合c1.12831.1283-0.0709
000242景顺长城策略精选灵活配置混合------
000244天弘稳利定期开放a------
000245天弘稳利定期开放b------
000246博时月月薪定期支付债券------
000247方正富邦互利定期开放债券------
000251工银金融地产股票基金1.05401.05400.2854
000252景顺景兴纯债a基金------
000253景顺景兴纯债c基金------
000254长城定期开放债券a------
000255长城定期开放债券c------
000256上投摩根红利回报混合------
000257上投摩根岁岁盈定期a------
000258上投摩根岁岁盈定期c------
000259农银区间收益混合基金------
000260信诚季季定期支付债券------
000263工银信息产业基金------
000264博时内需增长混合基金1.04500.91300.1918
000267广发集利一年定期开放债券a------
000268广发集利一年定期开放债券c------
000270建信安心保本混合基金------
000271中邮定期开放a基金------
000272中邮定期开放c基金------
000273华润元大保本混合基金------
000274广发亚太中高收益债券人民币------
000275广发亚太中高收益债券美元------
000277博时双月薪支付基金------
000279华商红利优选灵活配置------
000280博时双债增强a基金1.00301.00300.0000
000281博时双债增强c基金1.00301.00300.0000
000284富安达信用纯债债券发起式a------
000285富安达信用纯债债券发起式b------
000286银华信用季季红债券------
000289鹏华丰泰定期开放债券------
000290鹏华全球高收益债qdii------
000292鹏华丰信分级债券a------
000293鹏华丰信分级债券b------
000295鹏华丰实定期开放债券a------
000296鹏华丰实定期开放债券b------
000303长盛双月红定期债券a------
000304长盛双月红定期债券c------
000306天弘弘利债券基金------
000308建信创新中国股票基金------
000309大摩品质生活股票基金------
000310安信永利信用a基金------
000311景顺长城沪深300指数------
000312华安沪深300增强a基金------
000313华安沪深300增强c基金------
000314招商瑞丰灵活配置混合------
000317惠利a基金------
000318惠利b基金------
000335安信永利信用c基金------
000336农银汇理研究精选灵活配置------
000338鹏华双债保利债券基金------
000341嘉实新兴市场a基金------
000345鹏华丰融定期开放债券------
000346建信安心回报两年定期开放债券a------
000347建信安心回报两年定期开放债券c------
000348广发中债金融债指数a------
000349广发中债金融债指数c------
000354长盛城镇化主题基金------
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合a------
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合c------
000368汇添富沪深300安中指数------
000372中银惠利半年定期开放债券------
001001华夏债券ab基金1.04001.69000.0000
001003华夏债券c基金1.04001.66000.0000
001011华夏希望债券a基金1.06601.33600.0000
001013华夏希望债券c基金1.05601.31600.0000
001021华夏亚债中国指数a1.03001.0600-0.0970
001023华夏亚债中国指数c1.02001.0500-0.0979
001031华夏安康债券a基金1.03101.0310-0.1936
001033华夏安康债券c基金1.02801.0280-0.0972
001057华夏理财30天债券a------
001058华夏理财30天债券b------
001061华夏收益债券qdiia------
001063华夏收益债券qdiic------
001065华夏海外收益债券a美元现汇------
001066华夏海外收益债券a美元现钞------
001077华夏理财21天债券a------
001078华夏理财21天债券b------
002001华夏回报混合基金1.50403.77100.1960
002011华夏红利混合基金1.66304.1360-0.1801
002021华夏回报二号混合基金1.28802.72300.3115
002031华夏策略混合基金2.01002.6100-0.4458
020001国泰金鹰增长股票基金1.05804.0620-0.2828
020002国泰金龙债券a基金1.05501.53600.0949
020003国泰金龙行业混合基金0.52003.66700.3861
020005国泰金马稳健混合基金0.74803.1140-0.1335
020009国泰金鹏蓝筹混合基金0.93801.9340-0.1065
020010国泰金牛创新股票基金1.37901.53400.2909
020011国泰沪深300指数基金0.51500.7370-0.1938
020012国泰金龙债券c基金1.05101.51700.0000
020015国泰区位优势股票基金1.38601.43100.8000
020018国泰金鹿保本混合基金1.03001.14900.0000
020019国泰双利债券a基金1.09101.27700.1837
020020国泰双利债券c基金1.08301.25500.0924
020021国泰上证180金融etf联接0.93700.9370-0.8466
020022国泰保本混合基金1.08801.08800.0920
020023国泰事件驱动股票基金1.60101.60100.1251
020025国泰中小板300成长etf联接1.09101.0910-0.7279
020026国泰成长优选股票基金1.34601.34600.0000
020027国泰信用债券a基金1.06101.06100.1889
020028国泰信用债券c基金1.05501.05500.0949
020029国泰6个月短期理财债券a------
020030国泰6个月短期理财债券b------
020033国泰民安增利债券a1.02701.02700.0975
020034国泰民安增利债券c1.02201.02200.0000
020035国泰上证5年期国债etf联接a0.98200.9820-0.1017
020036国泰上证5年期国债etf联接c0.98100.98100.0000
040001华安创新混合基金0.64703.1820-0.4615
040002华安中国a股增强指数0.52402.7230-0.1905
040004华安宝利配置混合基金1.14603.47100.0873
040005华安宏利股票基金2.44313.06311.0966
040007华安中小盘成长股票0.92462.23950.2602
040008华安策略优选股票基金0.67012.2064-0.5786
040009华安稳定收益债券a1.07861.3136-0.1204
040010华安稳定收益债券b1.06351.2885-0.1221
040011华安核心股票基金0.98491.48490.0203
040012华安强化收益债券a1.07601.21800.0000
040013华安强化收益债券b1.05401.1960-0.0948
040015华安动态灵活配置混合1.13901.1390-0.2627
040016华安行业轮动股票基金0.96330.96330.0000
040018华安香港精选股票qdii------
040019华安稳固收益债券基金1.05401.1440-0.0948
040020华安升级主题股票基金1.12701.12700.6250
040021华安大中华升级股票qdii------
040022华安可转债债券a基金1.08701.08700.0000
040023华安可转债债券b基金1.07701.07700.0000
040025华安科技动力股票基金1.43601.43600.0697
040026华安信用四季红债券1.03501.12100.0000
040028华安月月鑫短期理财债券a------
040029华安月月鑫短期理财债券b------
040030华安季季鑫短期理财债券a------
040031华安季季鑫短期理财债券b------
040033华安双月鑫短期理财债券a------
040034华安双月鑫短期理财债券b------
040035华安逆向策略股票基金1.38201.3820-0.3605
040036华安安心收益债券a1.10401.11200.0907
040037华安安心收益债券b1.10601.11400.0905
040040华安纯债债券a基金1.01601.01600.0000
040041华安纯债债券c基金1.01301.01300.0000
040042华安7日鑫短期理财债券a------
040043华安7日鑫短期理财债券b------
040045华安信用增强债券基金1.00001.0070-0.0999
040046华安纳斯达克100指数qdii------
040047华安纳斯达克100联接美元现钞------
040048华安纳斯达克100联接美元现汇------
040180华安上证180etf联接0.82200.8220-0.1215
040190华安上证龙头etf联接0.83000.8300-0.1203
050001博时价值增长混合基金0.69003.1920-0.1447
050002博时沪深300指数基金0.68712.6671-0.2758
050004博时精选股票基金1.14842.7044-0.2779
050006博时稳定价值债券b1.05401.3130-0.4721
050007博时平衡配置混合基金0.98302.3980-0.5061
050008博时第三产业股票基金0.95602.87400.0000
050009博时新兴成长股票基金0.58702.77200.5137
050010博时特许价值股票基金1.01701.3620-0.0982
050011博时信用债券ab基金1.10801.1680-0.0902
050012博时策略混合基金0.88200.90600.1135
050013博时上证超大盘etf联接0.62170.62170.0000
050014博时创业成长股票基金1.08301.1060-0.6422
050015博时大中华亚太精选股票qdii------
050016博时宏观回报债券ab1.05801.08000.0946
050018博时行业轮动股票基金0.85900.85900.1166
050019博时转债增强债券a0.94900.9490-0.2103
050020博时抗通胀增强回报------
050021博时深证基本面200etf联接0.74830.7483-0.2001
050022博时回报混合基金1.35401.3540-0.2211
050023博时天颐债券a基金1.05601.0780-0.2833
050024博时上证自然资源etf联接0.67930.6793-0.0588
050025博时标普500指数qdii------
050026博时医疗保健行业股票1.35501.35501.8797
050027博时信用纯债债券基金1.03501.08200.0967
050028博时安心收益定期开放债券a------
050029博时理财30天债券a------
050030博时亚洲票息收益债券qdii------
050106博时稳定价值债券a1.06701.3380-0.3735
050111博时信用债券c基金1.08901.1490-0.1833
050116博时宏观回报债券c1.05301.06800.0000
050119博时转债增强债券c0.94000.9400-0.2123
050123博时天颐债券c基金1.05201.0710-0.1898
050128博时安心收益定期开放债券c------
050129博时理财30天债券b------
050201博时价值增长贰号混合0.61402.0690-0.1626
050202博时亚洲票息收益qdii美元汇------
050203博时亚洲票息收益qdii美元钞------
070001嘉实成长收益混合基金0.68463.37490.0731
070002嘉实增长混合基金5.54006.15100.7090
070003嘉实稳健混合基金0.86802.5470-0.3444
070005嘉实债券基金1.40001.88500.0000
070006嘉实服务增值行业混合4.43704.9170-0.2697
070009嘉实超短债债券基金1.01321.22510.0099
070010嘉实主题混合基金1.12102.63400.8094
070011嘉实策略混合基金1.28801.71600.7825
070012嘉实海外中国股票qdii------
070013嘉实研究精选股票基金1.81002.28001.1173
070015嘉实多元债券a基金1.08901.31800.0919
070016嘉实多元债券b基金1.08101.29800.0000
070017嘉实量化阿尔法股票0.90300.98300.0000
070018嘉实回报混合基金0.93500.9720-0.2134
070019嘉实价值优势股票基金1.18901.2210-0.1679
070020嘉实稳固收益债券基金1.04701.06700.0000
070021嘉实主题新动力股票1.00001.00000.5025
070022嘉实领先成长股票基金1.26201.2620-0.2372
070023嘉实深证基本面120联接0.86370.8637-0.2771
070025嘉实信用债券a基金0.98101.0840-0.1018
070026嘉实信用债券c基金0.97601.07500.0000
070027嘉实周期优选股票基金1.15301.2130-0.3457
070030嘉实中创400联接基金1.29081.2908-0.4166
070031嘉实全球房地产qdii------
070032嘉实优化红利股票基金1.06001.06000.7605
070033嘉实增强收益定期债券1.00001.03100.0000
070035嘉实理财宝7天债券a------
070036嘉实理财宝7天债券b------
070037嘉实纯债债券a基金1.01701.01700.0000
070038嘉实纯债债券c基金1.01601.01600.0000
070099嘉实优质企业股票基金1.11802.01500.4492
080001长盛成长价值混合基金0.92902.8730-0.8538
080002长盛创新先锋混合基金1.08701.5970-0.6126
080003长盛积极配置债券基金1.08531.2583-0.0829
080005长盛量化红利股票基金0.92500.9650-0.6445
080006长盛环球行业股票qdii------
080007长盛同鑫保本混合基金1.03501.06600.0000
080008长盛同祥泛资源股票1.01401.06400.1976
080009长盛同禧信用增利债券a0.96500.96500.0000
080010长盛同禧信用增利债券c0.95400.9540-0.1047
080012长盛电子信息产业股票1.42001.5550-0.6993
080015长盛同鑫二号保本混合1.02901.0290-0.0971
080016长盛添利30天理财债券a------
080017长盛添利30天理财债券b------
080018长盛添利60天理财发起式a------
080019长盛添利60天理财发起式b------
090001大成价值增长混合基金0.69193.3519-0.3457
090002大成债券ab基金1.04791.6169-0.0095
090003大成蓝筹稳健混合基金0.63403.2040-0.2674
090004大成精选增值混合基金0.90892.9114-0.2524
090006大成2020生命周期混合0.68202.5040-0.1464
090007大成策略回报股票基金1.02301.71700.2941
090008大成强化收益债券基金0.96771.1677-0.0723
090009大成行业轮动股票基金0.88100.88100.3417
090010大成中证红利指数基金0.82600.8260-0.4819
090011大成核心双动力股票0.95700.95700.5252
090012大成深证成长40etf联接0.79100.7910-0.3778
090013大成保本混合基金1.04501.05500.0000
090015大成内需增长股票基金1.20501.2050-0.6595
090016大成中证内地消费主题指数1.12201.17200.0892
090017大成可转债增强债券1.01801.0280-0.1961
090018大成新锐产业股票基金1.44901.4490-0.2753
090019大成景恒保本混合基金0.99700.9970-0.1002
090020大成中证500沪市etf联接基金1.13501.13500.1765
090021大成月添利债券a基金------
090023大成理财21天债券a------
091021大成月添利债券b基金------
091023大成理财21天债券b------
092002大成债券c基金1.04321.5782-0.0192
096001大成标普500等权重指数qdii------
100007富国7天理财债券a------
100016富国天源平衡混合基金1.12012.5837-0.2849
100018富国天利增长债券基金1.20942.0914-0.0413
100020富国天益价值股票基金0.95213.9634-0.5847
100022富国天瑞强势混合基金0.88063.5206-0.0454
100026富国天合稳健股票基金1.12052.5380-0.3203
100029富国天成红利混合基金1.35311.6341-0.3682
100032富国天鼎中证指数增强1.02201.6020-0.6803
100035富国优化增强债券ab1.08501.15000.0000
100037富国优化增强债券c1.06501.13000.0000
100038富国沪深300指数增强0.85100.8510-0.2345
100039富国通胀通缩主题股票0.91700.93700.5482
100050富国全球债券基金------
100051富国可转债基金0.89500.8950-0.4449
100053富国上证综指etf联接0.82100.8210-0.2430
100055富国全球顶级消费品------
100056富国低碳环保股票基金1.18401.1840-0.4205
100058富国产业债基金1.02601.14000.0000
100060富国高新技术产业股票1.42201.4220-0.6289
100061富国中国中小盘股票qdii------
100066富国纯债债券发起ab1.01801.03900.0983
100068富国纯债债券发起c1.01401.03500.0000
100070富国强收益a基金------
100071富国强收益c基金------
100072富国强回报定期开放债券a------
100073富国强回报定期开放债券c------
101007富国7天理财债券b------
110001易方达平稳增长混合1.41602.6860-0.1410
110002易方达策略成长混合3.97705.10700.7345
110003易方达上证50指数基金0.65882.5088-0.3027
110005易方达积极成长混合0.86584.25820.2547
110007易方达稳健收益债券a1.14611.4107-0.1133
110008易方达稳健收益债券b1.15861.4322-0.1121
110009易方达价值精选股票1.01252.36450.1682
110010易方达价值成长混合1.34421.43420.6138
110011易方达中小盘股票基金1.72351.76350.8013
110012易方达科汇灵活配置混合1.37805.5280-0.0725
110013易方达科翔股票基金1.41305.54900.0000
110015易方达行业领先股票1.37701.4670-0.0726
110017易方达增强回报债券a1.17001.4600-0.0854
110018易方达增强回报债券b1.15101.43100.0000
110019易方达深证100etf联接0.74520.7452-0.5206
110020易方达沪深300etf联接0.78510.7851-0.1907
110021易方达上证中盘etf联接0.86530.8653-0.0116
110022易方达消费行业股票1.00801.00800.3984
110023易方达医疗行业股票1.31801.31801.0736
110025易方达资源行业股票0.72500.72500.1381
110026易方达创业板etf联接1.68211.6821-0.2491
110027易方达安心回报债券a1.12001.1550-0.1783
110028易方达安心回报债券b1.11201.1470-0.1795
110029易方达科讯股票基金0.93914.7664-0.1170
110030易方达沪深300量化1.13081.1308-0.2030
110031易方达恒生国企联接qdii------
110032易方达恒生国企联接qdii美现汇------
110033易方达恒生国企联接qdii美现钞------
110035易方达双债增强债券a1.11701.1470-0.1787
110036易方达双债增强债券c1.10801.1380-0.1802
110037易方达纯债债券a基金1.07201.07200.0000
110038易方达纯债债券c基金1.06601.06600.0000
110050易方达月月利理财债券a------
110051易方达月月利理财债券b------
110052易方达双月利理财债券a------
110053易方达双月利理财债券b------
112002易方达策略成长二号混合1.59703.15200.7571
118001易方达亚洲精选股票qdii------
118002易方达标普消费品指数增强qdii------
121001国投瑞银融华债券基金1.33742.6394-0.0747
121002国投瑞银景气行业混合0.97592.9449-0.2453
121003国投瑞银核心企业股票0.77802.3080-0.1668
121005国投瑞银创新动力股票0.77772.5372-0.8289
121006国投瑞银稳健增长混合1.15201.7420-0.5181
121007国投瑞银瑞福优先封闭1.01001.07200.0000
121008国投瑞银成长优选股票0.70342.13400.4570
121009国投瑞银稳定增利债券1.08681.3378-0.1011
121010国投瑞银瑞源保本混合1.06401.07900.0000
121012国投瑞银优化增强债券ab1.06901.0690-0.0935
121013国投瑞银纯债债券a1.00001.02000.0000
128013国投瑞银纯债债券b1.00101.02100.0000
128112国投瑞银优化增强债券c1.05601.05600.0000
150103银河银泰混合基金1.27263.8126-0.1647
151001银河稳健混合基金1.15293.42500.1999
151002银河收益债券基金1.13232.2223-0.0441
159901易方达深证100etf基金0.59952.9600-0.5474
159902华夏中小板etf基金2.51702.6170-1.0613
159903南方深证成份etf基金0.90470.6675-0.6697
159905工银深证红利etf基金0.70400.70400.3135
159906大成深证成长40etf0.77400.7740-0.3861
159907广发中小板300etf基金1.00160.9100-0.6940
159908博时深证基本面200etf0.74100.7410-0.2155
159909深证tmt50etf基金3.86501.1890-0.4379
159910嘉实深证基本面120etf0.82990.8299-0.2644
159911民营etf基金3.42351.0373-0.4710
159912汇添富深证300etf基金0.95810.9581-0.2083
159913交银深证300价值etf0.98200.9820-0.3046
159915易方达创业板etf基金1.36601.5649-0.2556
159916深证基本面60etf基金1.61100.8777-0.5556
159917国泰中小板300成长etf1.13701.1370-0.6987
159918中创400etf基金1.31231.3123-0.4551
159919嘉实沪深300etf基金2.52230.9641-0.2057
159920华夏恒生etf基金1.06031.06030.4738
159921诺安中小板等权重etf1.21001.2100-0.2473
159922嘉实中证500etf基金4.09191.14730.1395
159923大成100etf基金0.90600.9060-0.5488
159924景顺长城沪深300等权重etf1.00801.00800.1988
159925南方开元沪深300etf0.96010.8417-0.1975
159926嘉实中证中期国债etf------
159927鹏华沪深300etf基金2.46241.0897-0.2067
159928汇添富中证主要消费etf1.08431.08430.8557
159929汇添富中证医药卫生etf1.07361.07361.3978
159930汇添富中证能源etf0.97530.9753-0.6418
159931汇添富中证金融地产etf0.92480.9248-0.6233
159932500深etf基金------
159933国投瑞银金融地产etf0.97580.9758-1.5338
160105南方积极配置股票lof1.05292.5449-0.5760
160106南方高增长股票lof1.62593.1029-0.0799
160119南方中证500指数lof1.00141.07140.1300
160121南方金砖四国指数qdii------
160123南方中证50债券指数lofa1.06231.0923-0.0188
160124南方中证50债券指数lofc1.05211.0821-0.0190
160125南方中国qdiilof基金------
160127南方新兴消费增长分级股票1.19301.14500.5902
160128南方金利定期开放债券a1.03101.0850-0.0969
160129南方金利定期开放债券c1.02801.0810-0.0972
160130南方永利1年期定期开放债券lof1.01401.01400.0000
160211国泰中小盘成长股票lof1.22201.45900.0000
160212国泰估值优势股票lof0.95300.95301.1677
160213国泰纳斯达克100指数------
160215国泰价值经典股票lof0.87900.8790-0.1136
160216国泰大宗商品qdiilof------
160217国泰信用互利分级债券1.07801.11200.0000
160218国泰国证房地产行业指数分级1.05001.0500-0.0951
160219国泰国证医药卫生行业指数分级1.07101.07101.0377
160311华夏蓝筹混合lof基金0.89903.6000-0.1111
160314华夏行业股票lof基金1.04904.6120-0.3799
160415华安深证300指数lof0.93500.9350-0.2134
160416华安标普全球石油指数qdiilof------
160417华安沪深300指数分级1.01201.0300-0.1972
160505博时主题行业股票lof1.73703.5750-0.2298
160512博时卓越品牌股票lof1.12901.1530-0.2650
160514博时裕祥分级债券a1.01601.11600.0000
160515博时安丰18个月定开债lof------
160602鹏华普天债券a基金1.12901.5430-0.0885
160603鹏华普天收益混合基金0.79703.2430-0.1253
160605鹏华中国50混合基金1.37703.47700.6579
160607鹏华价值优势股票lof0.78502.53100.0000
160608鹏华普天债券b基金1.09901.48300.0000
160610鹏华动力增长混合lof1.16201.58200.2588
160611鹏华优质治理股票lof0.95701.05700.5252
160612鹏华丰收债券基金1.05801.3750-0.0944
160613鹏华盛世创新股票lof1.35201.3820-0.3685
160615鹏华沪深300指数lof0.89700.9570-0.1114
160616鹏华中证500指数lof0.84500.84500.1185
160619丰泽a基金1.01401.08400.0000
160620鹏华资源分级基金0.74100.7490-0.1348
160623鹏华丰利分级债券a1.02101.02100.0000
160706嘉实沪深300指数lof0.67462.5426-0.2071
160716嘉实基本面50指数lof0.65620.6562-0.8911
160717嘉实h股指数qdiilof------
160718嘉实多利分级债券lof0.97321.05370.0617
160719嘉实黄金lof基金------
160720嘉实中证中期企业债指数lofa1.00431.0043-0.0100
160721嘉实中证中期企业债指数lofc1.00191.0019-0.0100
160805长盛同智优势混合lof0.85422.2234-0.0936
160806长盛同庆中证800分级0.97300.8830-0.1027
160807长盛沪深300指数lof0.83400.8840-0.1198
160808长盛同瑞中证200分级1.08601.11600.1845
160809长盛同辉深100等权重分级1.08501.1200-0.0921
160811长盛同丰分级债券a1.0130--0.0000
160910大成创新成长混合lof0.81102.0220-0.2460
160915大成景丰基金1.05101.0510--
160916大成优选股票lof基金1.16700.9440-0.2564
161005富国天惠成长混合lof1.62013.3831-0.2033
161010富国天丰强化债券lof1.02901.3810-0.1940
161014富国汇利分级债券基金1.06201.20200.0943
161016富国天盈分级债券a1.01701.11000.0000
161017富国中证500指数增强lof1.11501.11500.1797
161019富国新天锋定期开放债券1.00801.1250-0.0991
161022富国创业板指数分级1.04401.0440-0.6660
161116易方达黄金主题基金------
161117易方达永旭定期开放债券1.00401.0780-0.0995
161118易方达中小板指数分级1.2088---1.0154
161119易方达中债新综指发起式lofa1.00851.0085-0.0496
161120易方达中债新综指发起式lofc1.00871.0087-0.0495
161207国投瑞银瑞和沪深300指数0.99900.7440-0.1998
161210国投瑞银新兴市场股票qdiilof------
161211国投沪深300金融地产指数0.82700.8270-0.6010
161213国投消费服务指数基金0.97100.97100.2064
161217国投瑞银中证资源指数lof0.60800.60800.0000
161219国投瑞银新兴产业混合lof1.27001.4560-0.8587
161506通利债a基金1.01901.06100.0982
161507银河沪深300成长分级1.03301.0330-0.5775
161601融通新蓝筹混合基金0.79823.0932-0.3496
161603融通债券ab基金1.06901.56600.0000
161604融通深证100指数基金0.97302.3360-0.5112
161605融通蓝筹成长混合基金1.12002.4030-0.4444
161606融通行业景气混合基金0.87302.8130-0.1144
161607融通巨潮100指数lof0.75402.2680-0.3963
161609融通动力先锋股票基金1.26801.8130-0.6270
161610融通领先成长股票lof0.79302.4150-0.1259
161611融通内需驱动股票基金0.81200.93200.0000
161612融通深证成分指数基金0.72600.7260-0.6840
161613融通创业板指数基金1.60101.7510-0.3113
161616融通医疗保健股票基金1.28301.45300.7855
161618融通岁岁添利定期开放债券a1.00401.03700.0000
161619融通岁岁添利定期开放债券b1.00301.03300.0000
161620融通丰利四分法基金------
161622融通七天理财债券a------
161623融通七天理财债券b------
161624融通标普中国可转债指数增强a0.98700.9870-0.3030
161625融通标普中国可转债指数增强c0.98400.9840-0.3040
161693融通债券c基金1.06301.56000.0000
161706招商优质成长股票lof1.15293.0632-0.5349
161714招商标普金砖四国指数------
161715招商中证大宗商品指数分级0.84700.86400.1182
161717招商双债增强a基金------
161718招商沪深300高贝塔指数分级1.02401.02400.2938
161810银华内需精选股票lof0.86600.82300.3476
161811银华沪深300指数lof0.76900.7690-0.1299
161812银华深证100指数分级0.79600.8750-0.5000
161813银华信用债券lof基金1.00501.19000.0000
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90指数分级1.03100.6990-0.3865
161818银华消费分级股票基金1.25601.27500.0000
161819银华资源基金0.65500.68500.3063
161820银华纯债信用债券lof1.07901.07900.0000
161821银华50a基金1.01401.01400.0000
161822银华50clof基金1.01201.01200.0000
161824银华永兴a基金1.0120--0.0989
161825银华中证800分级基金------
161826银华中证转债指数增强分级1.00501.0050-0.1986
161902万家增强收益债券基金0.98501.7937-0.0812
161903万家行业优选股票lof0.56471.7780-0.0885
161907万家中证红利指数lof0.84600.8460-0.4472
161909万家利a基金1.10791.10790.0090
161910万家中证创业成长指数分级1.21871.2322-0.3027
161911万家强化收益定期开放债券1.01301.0240-0.0197
162006长城久富股票lof基金1.16253.56830.2501
162010长城久兆中小板300指数分级1.07801.1010-0.9191
162102金鹰中小盘精选混合0.87032.4663-0.8544
162106金鹰回报a基金1.00441.06990.0100
162107金鹰中证500指数分级1.12581.14620.1245
162109元盛a基金1.02101.02100.0980
162201泰达宏利成长股票基金1.31153.2265-0.1447
162202泰达宏利周期股票基金0.94622.9912-0.4314
162203泰达宏利稳定股票基金0.78442.7244-0.5956
162204泰达宏利精选股票基金4.18875.2687-0.5579
162205泰达宏利风险预算混合1.10832.72330.0722
162207泰达宏利效率优选混合lof0.94502.2729-1.0989
162208泰达宏利首选企业股票1.35211.6721-0.2140
162209泰达宏利市值优选股票0.93070.9307-0.1181
162210泰达宏利集利债券a1.04061.14860.0096
162211泰达宏利品质生活混合1.35001.5600-0.5158
162212泰达宏利红利先锋股票1.40101.4730-0.7087
162213泰达宏利财富大盘指数0.90210.9221-0.4085
162214泰达宏利中小盘股票1.05401.0540-1.3109
162216泰达中证500基金1.14191.17190.0701
162299泰达宏利集利债券c1.01971.12270.0000
162307海富通中证100指数lof0.70900.7090-0.4213
162411华宝油气基金------
162509国联安双禧中证100指数分级0.96100.8690-0.5176
162510国联安双力中小板综指分级1.09501.1300-0.5450
162512国联安双佳a信用分级债券1.01501.06200.0000
162605景顺长城鼎益股票lof1.17203.2720-0.5093
162607景顺长城资源垄断股票lof0.78102.7920-0.1279
162703广发小盘成长股票lof1.91013.2201-0.4949
162711广发500etf联接lof0.91240.91240.0987
162714广发深证100指数分级0.90510.9280-0.5385
162715广发聚源定期债券a0.97500.9750-0.2047
162716广发聚源定期债券c0.97400.9740-0.1026
162907泰信基本面400分级1.21701.22800.3298
163001长信中证中央企业100指数lof0.76400.7640-0.2611
163004长信利鑫分级债a基金1.01301.10040.0099
163006长信利众分级债a基金1.00931.03200.0099
163109申万深证成分分级基金0.59010.6567-0.6566
163110申万菱信量化小盘股票lof1.04301.04300.0000
163111申万中小基金1.09451.1295-1.0219
163112申万菱信定期开放债券1.00301.00300.0000
163208诺安油气能源lof基金------
163209诺安中证创业成长指数分级1.16401.1850-0.2571
163210诺安纯债定期开放债券------
163211诺安债c基金------
163302大摩资源优选混合lof2.05903.5020-0.0582
163402兴全趋势投资混合lof0.92995.4514-0.0860
163406兴全合润分级股票基金1.18211.17440.0169
163407兴全沪深300指数lof0.84690.8469-0.3413
163409兴全绿色投资股票lof1.33701.33700.5263
163411兴全保本混合基金1.10301.10300.0907
163412兴全轻资产股票lof1.52701.5270-0.5859
163415兴全商业模式优选lof1.04101.0410-1.0456
163503天治核心成长股票lof0.61082.2018-0.6183
163801中银中国混合lof基金1.52033.73030.8156
163803中银增长股票基金0.75472.93440.8553
163804中银收益混合基金1.26532.46530.4366
163805中银策略股票基金1.22681.55680.6977
163806中银增利债券基金1.12601.2960-0.0887
163807中银优选混合基金1.21581.40580.2391
163808中银中证100指数增强0.71800.7280-0.4161
163809中银蓝筹混合基金1.09501.11500.2747
163810中银价值混合基金0.97800.99800.1024
163811中银双利债券a基金1.19601.1960-0.0835
163812中银双利债券b基金1.18301.1830-0.0845
163813中银全球策略基金------
163816中银转债增强债券a1.19001.19000.0841
163817中银转债增强债券b1.18001.18000.0848
163818中银中小盘成长股票1.10501.1050-1.1628
163821中银沪深300等权重指数lof1.05701.05700.0947
163822中银主题策略股票基金1.27001.27000.0788
163823中银保本混合基金1.06801.06800.0000
163824中银盛利定期开放债券lof------
163826中银互利分级债券a------
163908中海惠裕分级债券发起式a1.01201.03400.0000
163910中海惠丰分级债券a------
164105华富强化回报债券lof1.03901.1100-0.1921
164205天弘深证成份指数lof0.69400.6940-0.5731
164207天弘添利分级债券a1.00501.12500.0996
164209天弘丰利分级债券a1.01621.08620.0098
164211天弘同利分级a基金------
164701汇添富黄金及贵金属------
164702汇添富季季红定期开放债券1.02801.05800.0000
164809工银中证500指数基金1.09381.11940.0823
164810工银纯债定期开放债券1.04601.04800.0000
164811工银深证100指数分级1.03851.0607-0.5173
164813工银增a基金1.00501.02700.0000
164814工银双债增强债券基金------
164815工银标普全球自然资源qdiilof------
165309建信沪深300指数lof0.73000.7300-0.1368
165310建信双利分级股票基金1.06101.1050-0.3756
165312建信央视50基金1.05001.05000.0858
165313建信优势动力股票lof0.97900.9790-0.4069
165508信诚深度价值股票lof1.22601.22600.3273
165509信诚增强收益债券lof1.02101.1310-0.0978
165510信诚四国配置基金------
165511信诚中证500指数分级0.79500.84700.0000
165512信诚新机遇股票lof1.31401.3140-0.6051
165513信诚全球商品主题lof------
165515信诚沪深300指数分级0.94600.9790-0.2110
165516信诚周期轮动股票lof1.30801.3080-0.8340
165518信诚双盈分级债券a1.00001.07000.0000
165519信诚中证800医药指数分级1.06201.06201.4327
165520信诚中证800有色指数分级0.99300.99300.5061
165706诺德双翼分级债券a1.00701.06900.0994
165707诺德s300基金1.14101.1500-0.2622
165806东吴深证100指数增强lof0.93200.9320-0.3209
165808东吴鼎利优先基金1.02001.02000.0000
166001中欧新趋势股票lof0.77301.0330-0.6937
166002中欧新蓝筹混合基金1.08681.6668-0.9208
166003中欧稳健收益债券a1.08861.22410.0000
166004中欧稳健收益债券c1.08021.20320.0000
166005中欧价值发现股票基金1.10701.1070-0.1803
166006中欧中小盘股票lof0.82570.87570.1091
166007中欧沪深300指数增强lof0.82700.8720-0.1690
166008中欧增强回报债券lof1.01631.09130.0295
166009中欧新动力股票lof1.13571.1357-0.1582
166010中欧鼎利分级债券基金1.08901.08900.0000
166011中欧盛世成长分级股票1.46801.4680-1.5426
166013信用a基金1.00001.0660--
166017中欧纯债a基金------
166019中欧价值智选混合基金1.05001.0500-0.1901
166020中欧成长优选混合基金1.00301.0030-0.0996
166106信达澳银稳定增利债券a1.01701.06000.0000
166301华商中证500指数分级1.20201.20200.0833
166801浙商聚潮新思维混合1.23201.23200.2441
166802浙商沪深300指数分级0.93300.9540-0.2139
166902民生加银平稳增利债券a1.02501.05700.0977
166903民生加银平稳增利债券c1.02101.05300.0000
166904民生加银平稳添利债券a------
166905民生加银平稳添利债券c------
167502安信宝利a基金------
167601国金沪深300指数分级1.11801.1180-0.1786
167701德邦德信中高企业指数分级1.01201.01200.0000
167901华宸300基金0.98000.9800-0.2037
180001银华优势企业混合基金1.18732.8473-0.3525
180002银华保本增值混合基金1.00991.0099-0.0495
180003银华道琼斯88指数基金0.82762.6276-0.6959
180010银华优质增长股票基金1.80223.3622-0.3924
180012银华富裕主题股票基金1.10482.0578-0.8970
180013银华领先策略股票基金1.27781.6578-0.7534
180015银华增强收益债券基金1.11201.3180-0.0898
180018银华和谐主题混合基金1.28401.36400.1560
180020银华成长先锋混合基金0.90000.9250-0.7718
180025银华信用双利债券a1.06001.06000.0000
180026银华信用双利债券c1.04801.04800.0000
180028银华永祥保本混合基金1.12801.1280-0.0886
180029银华永泰积极债券a1.09401.0940-0.0913
180030银华永泰积极债券c1.08201.0820-0.0923
180031银华中小盘股票基金1.23601.31601.0630
180033银华上证50等权etf联接0.94600.9460-0.1056
183001银华全球优选基金------
200001长城久恒平衡混合基金1.42102.61100.0704
200002长城久泰沪深300指数0.99623.8562-0.2303
200006长城消费增值股票基金0.81862.25860.5034
200007长城安心回报混合基金0.72911.95140.1373
200008长城品牌优选股票基金0.72600.7260-0.6160
200009长城稳健增利债券基金1.15101.2560-0.0868
200010长城双动力股票基金1.15421.1792-0.1557
200011长城景气行业龙头混合1.07201.09700.0934
200012长城中小盘股票基金0.95400.9540-0.1047
200013长城积极增利债券a1.12401.1240-0.0889
200015长城优化升级股票基金1.10401.2190-0.2710
200016长城保本混合基金1.03501.03500.0000
200017长城岁岁金债券基金1.01701.02600.0000
200113长城积极增利债券c1.11201.11200.0000
202001南方稳健成长混合基金0.89282.7278-0.4571
202002南方稳健成长贰号混合0.48971.8061-0.4877
202003南方绩优成长股票基金1.36382.2805-1.2097
202005南方成份精选股票基金0.86600.8860-0.4254
202007南方隆元产业主题股票0.53000.5300-0.1883
202009南方盛元红利股票基金0.80100.89900.0000
202011南方优选价值股票基金1.20101.7210-0.8258
202015南方开元沪深300联接0.86991.0299-0.1836
202017南方深证成份etf联接0.69070.6907-0.6330
202019南方策略优化股票基金0.66700.68700.4518
202021南方小康etf联接基金0.73880.75880.1627
202023南方优选成长混合基金1.03701.0370-0.9551
202025南方上证380etf联接0.98500.98500.4180
202027南方金粮油商品股票1.10401.1240-0.4509
202101南方宝元债券基金1.30642.6064-0.2215
202102南方多利增强债券c1.08781.3781-0.1102
202103南方多利增强债券a1.09211.3926-0.1098
202105南方广利回报债券ab1.12301.13300.0000
202107南方广利回报债券c1.11101.12100.0000
202108南方润元纯债债券ab1.04001.05000.0000
202110南方润元纯债债券c1.03501.0450-0.0965
202202南方避险增值混合基金2.51023.1592-0.0876
202211南方恒元保本混合基金1.04301.2430-0.0958
202212南方保本混合基金1.08401.0940-0.0922
202213南方安心保本混合基金1.01701.0170-0.1963
202303南方理财14天债券a------
202304南方理财14天债券b------
202305南方理财60天债券a------
202306南方理财60天债券b------
202307南方理财30天债券a------
202308南方理财30天债券b------
202801南方全球精选配置基金------
206001鹏华行业成长混合基金0.93853.7698-0.3081
206002鹏华精选成长股票基金0.93600.9360-0.3195
206003鹏华信用增利债券a1.10901.1390-0.0901
206004鹏华信用增利债券b1.09501.1250-0.0912
206005鹏华上证民企50etf联接1.05901.05900.1892
206006鹏华环球发现基金------
206007鹏华消费优选股票基金1.12301.1230-0.7073
206008鹏华丰盛债券基金1.11301.11300.0000
206009鹏华新兴产业股票基金1.22101.22101.2438
206010鹏华深证民营etf联接1.04891.0489-0.4461
206011鹏华美国房地产qdii------
206012鹏华价值精选股票基金0.98000.9800-0.2037
206013鹏华金刚保本混合基金1.05201.05200.0951
206015鹏华纯债债券基金1.01301.0500-0.0487
206016鹏华理财21天债券a------
206017鹏华理财21天债券b------
206018鹏华产业债债券基金1.00601.01200.0495
210001金鹰成份优选混合基金0.70372.44600.1566
210002金鹰红利价值混合基金1.08841.4764-0.7568
210003金鹰行业优势股票基金0.85140.8814-0.1407
210004金鹰稳健成长股票基金0.81800.99800.6150
210005金鹰主题优势股票基金0.73300.7330-0.2721
210006金鹰保本混合基金1.11701.11700.0000
210007金鹰中证技术领先指数增强0.94350.94350.0849
210008金鹰策略配置股票基金1.10831.1083-0.8055
210009金鹰核心资源股票基金1.08401.1840-1.0046
210010金鹰元泰信用债a基金0.99510.99510.0201
210011金鹰元泰信用债c基金0.99140.99140.0202
210014金鹰元丰保本混合基金1.00801.0080-0.0991
213001宝盈鸿利收益混合基金0.54332.3817-0.2936
213002宝盈泛沿海增长股票0.46271.99890.2818
213003宝盈策略增长股票基金0.87261.2726-0.3085
213006宝盈核心优势混合a1.12841.3284-0.0620
213007宝盈增强收益债券ab1.11491.36690.0090
213008宝盈资源优选股票基金1.24881.5433-0.4385
213010宝盈中证100指数增强0.73000.7300-0.5450
213917宝盈增强收益债券c1.09171.34370.0092
217001招商安泰股票基金0.39873.40270.4535
217002招商安泰平衡混合基金1.14032.55530.1581
217003招商安泰债券a基金1.11061.6821-0.0630
217005招商先锋混合基金0.64462.59460.1243
217008招商安本增利债券基金1.13451.5445-0.3513
217009招商核心价值混合基金0.86390.9839-0.7011
217010招商大盘蓝筹股票基金1.07201.45200.6573
217011招商安心收益债券基金1.13501.33500.0000
217012招商行业领先股票基金0.98800.9880-0.7035
217013招商中小盘股票基金1.10501.1050-0.1807
217015招商全球资源股票qdii------
217016招商深证100指数基金0.84800.8480-0.4695
217017招商上证消费80etf联接0.97000.97000.6224
217018招商安瑞进取债券基金1.03401.03400.0000
217019招商深证tmt50etf联接1.18201.1820-0.5051
217020招商安达保本混合基金1.24501.2450-0.3203
217021招商优势企业混合基金1.10301.1030-0.8094
217022招商产业债券基金1.00401.1220-0.0995
217023招商信用增强债券基金1.00601.0810-0.0993
217024招商安盈保本混合基金1.05801.05800.1894
217025招商理财7天债券a基金------
217026招商理财7天债券b基金------
217027招商央视财经50指数1.06001.06000.0944
217203招商安泰债券b基金1.13551.6470-0.0616
229001泰达宏利全球新格局------
229002泰达宏利逆向股票基金1.20701.2070-0.4125
233001大摩基础行业混合基金0.46242.00740.7847
233005大摩强收益债券基金1.23491.2699-0.0081
233006大摩领先优势股票基金1.25651.2565-0.1113
233007大摩卓越成长股票基金1.50351.5035-0.0731
233008大摩消费领航混合基金0.99540.9954-0.5097
233009大摩多因子策略股票1.08301.08300.1850
233010大摩深证300指数增强1.01001.0100-0.2962
233011大摩主题优选股票基金1.09801.09800.4575
233012大摩多元收益债券a1.11401.11400.0000
233013大摩多元收益债券c1.10801.10800.0000
233015大摩量化配置股票基金1.08601.0860-0.0920
240001华宝兴业宝康消费品混合1.67085.02310.1258
240002华宝兴业宝康配置混合1.40453.1045-0.5100
240003华宝兴业宝康债券基金1.18591.73590.0169
240004华宝兴业动力组合股票0.83313.3431-0.7032
240005华宝兴业多策略股票0.55834.0277-0.4280
240008华宝兴业收益增长混合4.42054.4205-0.3831
240009华宝兴业先进成长股票1.76022.0282-0.5930
240010华宝兴业行业精选股票1.16271.1627-0.2317
240011华宝兴业大盘精选股票1.58031.6603-0.5099
240012华宝兴业增强收益债券a1.13351.1535-0.2025
240013华宝兴业增强收益债券b1.11241.1324-0.1974
240014华宝兴业中证100指数0.72220.7222-0.4411
240016上证180价值etf联接0.88100.9110-0.7883
240017华宝兴业新兴产业基金1.52221.5222-0.9565
240018华宝兴业可转债债券1.04411.0441-0.0957
240019华宝兴业上证180成长etf联接1.00301.0030-0.2982
240020华宝兴业医药生物基金1.57801.57800.1905
240021华宝兴业中证短融50指数债券1.03601.03600.0000
240022华宝兴业资源优选股票0.83400.83400.0000
241001华宝兴业海外中国股票qdii------
241002华宝兴业成熟市场基金------
253010国联安安心成长混合0.61301.60100.0000
253020国联安增利债券a基金1.06701.31200.0000
253021国联安增利债券b基金1.06601.29400.0000
253030国联安信心增益债券1.02201.1300-0.0978
253060国联安定期开放债券a------
253061国联安定期开放债券b------
253070国联安中债信用债指数增强1.01101.01100.0000
255010国联安稳健混合基金1.07602.51600.0000
257010国联安小盘精选混合0.85302.98300.2350
257020国联安精选股票基金0.97602.8850-0.5097
257030国联安优势股票基金1.07001.35100.0000
257040国联安红利股票基金1.12401.49500.0000
257050国联安主题驱动股票1.15201.15200.0000
257060国联安上证商品etf联接0.53300.5330-0.1873
257070国联安优选行业股票1.42601.42600.1404
260101景顺长城优选股票基金1.48793.4286-0.3416
260103景顺长城动力平衡混合0.72713.0171-0.7101
260104景顺长城内需增长股票5.16606.9220-1.0345
260108景顺长城新兴成长股票0.80802.1680-1.1016
260109景顺长城内需贰号股票1.72303.0490-1.1474
260110景顺长城精选蓝筹股票0.91100.91100.4410
260111景顺长城公司治理股票1.16501.5130-1.1874
260112景顺长城能源基建股票1.07601.0910-0.5545
260115景顺长城中小盘股票1.17001.1700-0.0854
260116景顺长城核心竞争力股票1.47701.6270-0.4046
260117景顺长城支柱产业股票1.23001.2300-1.1254
261001景顺长城稳定收益债券a1.05901.06900.0000
261002景顺长城优信增利债券a1.08801.0980-0.2750
261101景顺长城稳定收益债券c1.04801.0580-0.0953
261102景顺长城优信增利债券c1.08001.0900-0.2770
262001景顺长城大中华股票qdii------
263001景顺长城上证180等权重指数1.06501.0650-0.0938
270001广发聚富混合基金1.22763.5376-0.0163
270002广发稳健增长混合基金1.55343.3084-0.6460
270005广发聚丰股票基金0.69783.9853-0.2430
270006广发策略优选混合基金1.38002.6400-0.1953
270007广发大盘成长混合基金0.68050.6805-0.3368
270008广发核心精选股票基金2.21902.4290-0.5379
270009广发增强债券基金1.08801.2910-0.0918
270010广发沪深300指数基金1.09501.3850-0.1823
270021广发聚瑞股票基金1.56401.5640-0.6984
270022广发内需增长混合基金0.72900.82900.5517
270023广发亚太精选股票基金------
270024广发聚祥保本混合基金1.03101.03100.0000
270025广发行业领先股票基金1.02901.0290-0.2907
270026广发中小板300联接0.90920.9092-0.6556
270027广发全球农业指数qdii------
270028广发制造业精选股票1.39701.3970-0.7813
270029广发聚财信用债券a1.06401.0730-0.1876
270030广发聚财信用债券b1.05801.0660-0.1887
270041广发消费品精选股票1.25401.2540-0.0797
270042广发纳斯达克100指数qdii------
270043广发理财年年红债券------
270044广发双债添利债券a1.03101.0310-0.0969
270045广发双债添利债券c1.02701.0270-0.0973
270046广发理财30天债券a------
270047广发理财30天债券b------
270048广发纯债债券a基金0.98801.0030-0.1011
270049广发纯债债券c基金0.98701.00100.0000
270050广发新经济股票基金1.44501.4450-0.4135
288001华夏经典混合基金1.28003.42000.1565
288002华夏收入股票基金2.60804.00800.1536
288102中信稳定双利债券基金1.01651.59290.0098
290002泰信先行策略混合基金0.63272.44920.1266
290003泰信双息双利债券基金1.06391.27520.0000
290004泰信优质生活股票基金0.87731.4773-1.0713
290005泰信优势增长混合基金1.18101.62100.0000
290006泰信蓝筹精选股票基金0.92501.3250-0.2265
290007泰信债券增强收益a1.06271.16070.0094
290008泰信发展主题股票基金1.02101.0210-0.9699
290009泰信债券周期回报基金1.08401.16400.0000
290010泰信中证200指数基金0.77400.79400.2591
290011泰信中小盘精选基金1.25201.2670-0.0798
290012泰信保本混合基金1.02701.03700.0000
290014泰信现代服务业基金1.17401.1740-1.0952
291007泰信债券增强收益c1.05641.14440.0000
310308申万菱信盛利精选混合0.89102.5430-0.4580
310318申万菱信沪深300基金1.08541.8779-0.4859
310328申万菱信新动力股票0.65882.4765-0.2725
310358申万菱信新经济混合0.69902.0309-0.4415
310368申万菱信竞争优势股票1.15361.6236-0.8935
310378申万菱信添益宝债券a1.13201.2190-0.0883
310379申万菱信添益宝债券b1.12001.2010-0.0892
310388申万菱信消费增长股票0.92201.0070-0.3243
310398申万沪深300价值指数0.75460.7546-0.5535
310508申万菱信稳益宝债券1.14801.14800.0000
310518申万菱信可转债债券1.01501.16500.0000
320001诺安平衡混合基金0.68952.94950.3931
320003诺安股票基金0.90182.7853-0.1882
320004诺安优化收益债券基金1.08611.3557-0.1012
320005诺安价值增长股票基金0.76351.70850.5929
320006诺安灵活配置混合基金1.05001.63000.2865
320007诺安成长股票基金0.88701.33200.3394
320008诺安增利债券a基金1.14501.1600-0.0873
320009诺安增利债券b基金1.11901.1340-0.0893
320010诺安中证100指数基金0.69500.6950-0.4298
320011诺安中小盘精选股票1.07901.13900.1857
320012诺安主题精选股票基金1.02401.02400.2938
320013诺安全球黄金基金------
320014诺安上证新兴产业etf联接0.83700.8370-0.2384
320015诺安保本混合基金1.17001.17000.0000
320016诺安多策略股票基金0.96300.96300.4171
320017诺安全球收益不动产qdii------
320018诺安新动力混合基金1.19801.1980-0.7457
320020诺安汇鑫保本混合基金1.05201.05200.0000
320021诺安双利债券发起基金1.02501.02500.0977
320022诺安中小板等权重etf联接1.13901.1390-0.2627
340001兴全可转债混合基金1.17852.9205-0.0085
340006兴全全球视野股票基金1.81413.61010.1269
340007兴全社会责任股票基金1.61401.80400.5607
340008兴全有机增长混合基金1.41201.4120-0.4442
340009兴全磐稳增利债券基金1.03431.0743-0.0966
350001天治财富增长混合基金0.83612.3814-0.4169
350002天治品质优选混合基金0.91863.4436-0.7026
350005天治创新先锋股票基金1.53441.5344-0.3313
350006天治稳健双盈债券基金1.24901.28900.0000
350007天治趋势精选混合基金1.09601.0960-0.7246
350008天治成长精选股票基金1.31401.3140-0.7553
350009天治稳定收益债券基金1.08401.15400.0000
360001光大保德信量化股票0.92612.9298-0.5690
360005光大保德信红利股票2.54073.19870.2011
360006光大保德信新增长股票1.17362.45360.3077
360007光大保德信优势配置股票0.78070.78070.5927
360008光大保德信增利收益债券a0.99901.2450-0.2994
360009光大保德信增利收益债券c0.99301.2220-0.3012
360010光大保德信均衡精选股票0.95931.07930.8622
360011光大保德信动态优选混合1.13101.26100.1771
360012光大保德信中小盘股票1.04291.07290.0192
360013光大保德信信用添益债券a1.00401.1390-0.1988
360014光大保德信信用添益债券c0.99701.1320-0.2002
360016光大保德信行业轮动股票1.17101.1710-0.0853
360017光大保德信添天利理财债券a------
360018光大保德信添天利理财债券b------
360019光大保德信添天盈理财债券a------
360020光大保德信添天盈理财债券b------
360021光大保德信添盛双月理财债券a------
360022光大保德信添盛双月理财债券b------
370021上投摩根分红添利债券a------
370022上投摩根分红添利债券b------
370023上投摩根中证消费服务指数------
370024上投摩根核心优选股票------
370025上投摩根轮动添利债券a------
370026上投摩根轮动添利债券c------
370027上投摩根智选30股票------
371020上投摩根纯债债券a------
371120上投摩根纯债债券b------
372010上投摩根强化回报债券a------
372110上投摩根强化回报债券b------
373010上投摩根双息平衡混合------
373020上投摩根双核平衡混合------
375010上投摩根中国优势混合------
376510上投摩根大盘蓝筹股票------
377010上投摩根阿尔法股票------
377016上投摩根亚太优势股票qdii------
377020上投摩根内需动力股票------
377150上投摩根健康品质生活股票------
377240上投摩根新兴动力股票------
377530上投摩根行业轮动股票------
378006上投摩根全球新兴市场股票qdii------
378010上投摩根成长先锋股票------
378546上投摩根全球天然资源股票qdii------
379010上投摩根中小盘股票------
380001中银理财14天债券a------
380002中银理财14天债券b------
380003中银理财60天债券发起a------
380004中银理财60天债券发起b------
380005中银纯债债券a基金1.02901.02900.0000
380006中银纯债债券c基金1.02501.0250-0.0975
380007中银理财7天债券a基金------
380008中银理财7天债券b基金------
380009中银添利债券基金1.02401.0240-0.1949
380010中银理财30天债券a------
380011中银理财30天债券b------
393001中海保本混合基金1.05601.0710-0.0946
395001中海稳健收益债券基金1.06701.3470-0.0936
395011中海增强收益债券a1.08201.08200.0925
395012中海增强收益债券c1.07101.07100.0935
398001中海优质成长混合基金0.55292.85870.3813
398011中海分红增利混合基金0.83062.2306-0.2881
398021中海能源策略混合基金0.63450.9445-0.7198
398031中海蓝筹混合基金1.25061.6456-0.8247
398041中海量化策略股票基金0.93000.96700.1076
398051中海环保新能源混合0.93400.93400.4301
398061中海消费股票基金1.27001.4800-0.3140
399001中海上证50指数增强0.68300.6830-0.2920
399011中海上证380指数基金1.08701.08700.3693
400001东方龙混合基金0.70752.4690-0.0847
400003东方精选混合基金1.06003.4671-0.5908
400007东方策略成长股票基金1.40581.4058-0.1988
400009东方稳健回报债券基金1.04101.1110-0.0960
400011东方核心动力股票基金0.88990.8899-0.3025
400013东方保本混合型基金1.08301.08300.0000
400015东方增长中小盘混合1.40711.4071-0.7057
400016东方强化收益债券基金1.03461.0346-0.0386
400018东方央视财经50指数1.00001.00000.1302
400020东方安心收益保本基金1.00951.00950.0099
400022东方利群混合基金1.00831.0083-0.0694
410001华富竞争力优选混合0.69412.0120-0.0864
410003华富成长趋势股票基金0.66620.9562-1.3037
410004华富收益增强债券a1.21641.4684-0.0739
410005华富收益增强债券b1.21971.4417-0.0737
410006华富策略精选混合基金0.87891.03890.1139
410007华富价值增长混合基金1.00231.0023-0.9389
410008华富中证100指数基金0.71000.7100-0.4487
410009华富量子生命力股票0.83040.8304-0.5985
410010华富中小板指数增强1.14101.1410-1.0408
420001天弘精选混合基金0.52241.5766-0.2863
420002天弘永利债券a基金1.00481.21890.0000
420003天弘永定价值成长股票0.92671.2617-0.1939
420005天弘周期策略股票基金1.06601.1080-0.1873
420008天弘债券发起式a基金1.01201.04100.0000
420009天弘安康养老混合基金1.04901.04900.0000
420102天弘永利债券b基金1.00541.24320.0000
420108天弘债券发起式b基金1.00801.03600.0000
450001国富中国收益混合基金0.52532.09330.0762
450002国富弹性市值股票基金1.31242.6324-0.1977
450003国富潜力组合股票基金1.06391.4739-0.7556
450004国富深化价值股票基金1.22801.6980-0.0814
450005国富强化收益债券a1.11061.19360.0450
450006国富强化收益债券c1.09871.18170.0546
450007国富成长动力股票基金0.93161.1116-0.3103
450008国富沪深300指数增强0.92000.9200-0.2169
450009国富中小盘股票基金1.01701.01700.7929
450010国富策略回报混合基金0.91600.9160-0.6508
450011国富研究精选股票基金1.13301.13300.1768
450018国富恒久信用债券ac1.03101.0310-0.0969
450019国富恒久信用债券c1.02801.02800.0000
457001国富亚洲机会股票qdii------
460001华泰柏瑞盛世中国股票0.64342.70050.2649
460002华泰柏瑞积极成长混合0.91220.9622-0.2297
460003华泰柏瑞稳本增利债券b1.06331.2533-0.0188
460005华泰柏瑞价值增长股票1.26481.7748-0.4094
460007华泰柏瑞行业领先股票0.90700.9070-0.3297
460008华泰柏瑞稳健收益债券a1.04301.04300.0000
460009华泰柏瑞量化先行股票0.92500.9450-0.4306
460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii------
460108华泰柏瑞稳健收益债券c1.03801.03800.0000
460220上证中小盘etf联接0.76400.76400.1311
460300华泰柏瑞沪深300etf联接1.05471.0547-0.1893
470006汇添富医药保健股票1.28001.28001.2658
470007汇添富上证综合指数0.76100.7610-0.1312
470008汇添富策略回报股票1.11301.1330-0.1794
470009汇添富民营活力股票1.66201.6620-0.1202
470010汇添富多元收益债券a1.08901.0940-0.4570
470011汇添富多元收益债券c1.08401.0890-0.3676
470014汇添富理财14天债券a------
470018汇添富保本混合基金1.06001.06000.0000
470021汇添富理财21天债券发起式a------
470028汇添富社会责任股票1.04901.0490-0.8507
470030汇添富理财30天a基金------
470058汇添富可转换债券a1.05901.0590-0.3763
470059汇添富可转换债券c1.05001.0500-0.3795
470060汇添富理财60天债券a------
470068汇添富深证300etf联接1.03501.0350-0.2121
470078汇添富增强收益债券c1.07201.27200.0000
470088汇添富信用债a基金1.08101.08100.0926
470089汇添富信用债c基金1.07401.07400.0932
470098汇添富逆向投资股票1.22101.2210-0.1635
470888汇添富亚澳成熟优选股票qdii------
471007汇添富理财7天债券a------
471014汇添富理财14天债券b------
471021汇添富理财21天债券发起式b------
471028汇添富理财28天a基金------
471030汇添富理财30天b基金------
471060汇添富理财60天债券b------
472007汇添富理财7天债券b------
472028汇添富理财28天b基金------
481001工银核心价值股票基金0.33293.87770.5133
481004工银稳健成长股票基金1.54661.79660.5396
481006工银红利股票基金0.78370.82370.4100
481008工银大盘蓝筹股票基金0.80401.2140-0.1242
481009工银沪深300指数基金0.88871.0837-0.1909
481010工银瑞信中小盘股票0.91500.9150-0.4353
481012工银深证红利etf联接0.70910.70910.2970
481013工银消费服务股票基金1.01201.01200.2973
481015工银主题策略股票基金1.36301.3630-0.0733
481017工银量化策略股票基金1.08801.0880-0.0918
483003工银精选平衡混合基金0.47281.65130.1907
485005工银增强收益债券b1.12241.4654-0.0534
485007工银添利债券b基金1.08661.3486-0.1287
485011工银瑞信双利债券b1.18501.1850-0.1685
485014工银添颐债券b基金1.26301.26300.0000
485018工银7天理财债券b基金------
485019工银信用纯债债券b1.02201.02200.0000
485020工银14天理财债券发起b------
485022工银60天理财债券b------
485105工银增强收益债券a1.12711.4971-0.0532
485107工银添利债券a基金1.09521.3752-0.1277
485111工银瑞信双利债券a1.20101.2010-0.2492
485114工银添颐债券a基金1.28101.2810-0.0780
485118工银7天理财债券a基金------
485119工银信用纯债债券a1.02701.02700.0000
485120工银14天理财债券发起a------
485122工银60天理财债券a------
486001工银全球股票qdii基金------
486002工银全球精选股票qdii------
487016工银保本混合基金1.08401.08400.0000
487021工银保本2号混合发起1.00601.0060-0.0993
510010交银上证180公司治理etf0.66200.7370-0.3012
510020博时上证超大盘etf1.64480.6066-0.0061
510030华宝兴业上证180价值etf2.37100.8120-0.7950
510050华夏上证50etf基金1.71102.2560-0.3494
510060工银上证央企50etf1.03290.6607-0.5392
510070鹏华上证民企50etf1.24001.06300.1616
510080长盛全债指数增强债券1.16761.9776-0.0514
510081长盛动态精选混合基金1.07162.9716-0.5845
510090建信上证社会责任etf0.85201.0160-0.3509
510110海富通上证周期etf2.09700.8420-0.6161
510120海富通上证非周期etf1.94700.82000.3608
510130易方达上证中盘etf2.48530.8548-0.0080
510150招商上证消费80etf2.96400.97700.7478
510160南方小康etf基金0.32960.82000.1824
510170国联安上证商品etf1.67000.5180-0.2389
510180华安上证180etf基金0.53302.1370-0.1873
510190华安上证龙头etf基金2.12800.8150-0.1408
510210富国上证综指etf基金2.38100.8150-0.2514
510220华泰柏瑞上证中小盘etf2.79300.76300.2153
510230国泰上证180金融etf3.27400.9300-0.8480
510260诺安上证新兴产业etf0.82500.8250-0.2418
510270中银上证国企100etf0.69600.8120-0.2865
510280上证180成长etf基金0.97500.9750-0.3067
510290南方上证380etf基金0.99100.99100.4562
510300华泰柏瑞沪深300etf2.52250.9480-0.2057
510310易方达沪深300etf发起式0.98260.9826-0.2031
510330华夏沪深300etf基金2.50781.0347-0.2228
510410博时上证自然资源etf0.67170.6717-0.0446
510420180etf基金1.04301.0430-0.0958
510430银华上证50等权etf0.99600.9960-0.1003
510440中证500沪市etf基金1.29101.29100.1552
510450180高etf基金------
510500南方中证500etf基金1.14261.14260.1402
510510广发中证500etf基金1.14851.14850.1220
510610华夏能源etf基金0.86380.8638-0.3461
510620华夏材料etf基金0.90920.90920.3200
510630华夏消费etf基金1.20971.20971.0863
510650华夏金融etf基金0.95400.9540-0.8522
510660华夏医药etf基金1.12681.12681.7702
510683万家380etf基金------
510700长盛上证市值百强etf1.77100.9850-0.2815
510880华泰柏瑞上证红利etf1.83301.3090-0.6504
510900易方达恒生国企qdiietf------
511010国泰上证5年期国债etf98.31800.9860-0.0529
511210博时上证企债30etf99.70230.99700.0185
512010易方达沪深300医药etf------
513100国泰纳斯达克100qdiietf------
518800国泰黄金etf基金2.52820.9564-0.7459
518880华安黄金易etf基金2.52900.9550-0.7457
519001银华价值优选股票基金1.37694.6710-0.9139
519002华安安信消费股票基金1.07601.09400.2796
519003海富通收益增长混合0.76902.3840-0.2594
519005海富通股票基金0.65402.60300.0000
519007海富通强化回报混合0.70202.1980-0.1422
519008汇添富优势精选混合2.71224.89220.3552
519011海富通精选混合基金0.52573.7764-0.0570
519013海富通风格优势股票0.95302.05900.1050
519015海富通精选贰号混合0.70501.0250-0.1416
519017大成积极成长股票基金0.92902.04700.4324
519018汇添富均衡增长股票0.73442.4972-0.3257
519019大成景阳领先股票基金0.69203.73000.0000
519020国泰金泰基金1.01700.9320-0.2941
519021国泰金鼎价值混合基金0.77002.06400.7853
519023海富通稳健添利债券c1.10301.1940-0.0906
519024海富通稳健添利债券a1.11501.20600.0000
519025海富通领先成长股票1.00001.1500-0.3984
519026海富通中小盘股票基金1.21501.2150-0.8972
519027海富通上证周期etf联接0.76700.7670-0.5188
519029华夏稳增混合基金1.68902.39400.1779
519030海富通稳固收益债券1.11601.1160-0.0895
519032海富通上证非周期etf联接0.83400.83400.3610
519033海富通国策导向股票1.55901.5590-0.5740
519034海富通中证内地低碳指数1.25001.2500-0.6359
519035富国天博创新股票基金0.83382.9218-0.5012
519039长盛同德主题股票基金0.85802.4586-0.4871
519050海富通养老收益混合1.03401.0340-0.4812
519051海富通一年定开债券------
519066汇添富蓝筹稳健混合1.35401.7090-0.0738
519068汇添富成长焦点股票1.32921.58920.6817
519069汇添富价值精选股票1.41201.8920-0.5634
519078汇添富增强收益债券a1.08501.2850-0.0921
519087新华优选分红混合基金0.88452.6138-0.5845
519089新华优选成长股票基金1.62902.3290-0.8159
519091新华泛资源优势混合1.13601.13600.1764
519093新华钻石品质企业股票1.07301.0730-0.7401
519095新华行业周期轮换股票1.53601.53600.7213
519097新华中小市值优选股票1.07201.0720-0.0932
519099新华灵活主题股票基金1.15701.1570-0.2586
519100长盛中证100指数基金0.71551.3355-0.4452
519110浦银安盛价值成长股票1.02201.0220-1.7308
519111浦银安盛优化收益债券a1.21901.2290-0.3271
519112浦银安盛优化收益债券c1.20001.2100-0.2494
519113浦银安盛精致生活混合1.21201.2720-0.6557
519115浦银安盛红利精选股票1.13301.1330-0.8749
519116浦银安盛沪深300指数增强0.80400.8040-0.1242
519117浦银安盛基本面400指数1.07801.07800.3724
519118浦银安盛幸福回报债券a1.00801.06500.0000
519119浦银安盛幸福回报债券b1.00601.0600-0.0993
519120浦银安盛新兴产业混合1.39201.3920-0.5714
519121浦银安盛6个月定期债券a------
519122浦银安盛6个月定期债券c------
519123浦银安盛季季添利债券a------
519124浦银安盛季季添利债券c------
519150新华优选消费股票基金1.47501.4750-0.2705
519152新华纯债添利债券发起a1.04101.04100.0000
519153新华纯债添利债券发起c1.03701.03700.0000
519156新华行业灵活配置混合1.07001.0700-0.1866
519158新华趋势领航股票基金1.00601.00600.0000
519160新华安享定期开放a------
519161新华安享定期开放c------
519180万家180指数基金0.56552.9055-0.2118
519181万家和谐增长混合基金0.60261.3281-0.3473
519183万家双引擎灵活配置混合1.08041.57040.0000
519185万家精选股票基金1.14031.22030.0351
519186万家稳健增利债券a1.09901.2090-0.0182
519187万家稳健增利债券c1.08161.1916-0.0092
519188万家信用恒利债券a1.04631.04630.0096
519189万家信用恒利债券c1.04081.04080.0096
519190万家岁得利定期开放债券1.00491.01190.0100
519300大成沪深300指数基金0.78052.1905-0.2046
519511万家14天理财债券基金------
519512万家14天理财单2基金------
519513万家14天理财单3基金------
519519华泰柏瑞稳本增利债券a1.08321.2732-0.0185
519521万家14天理财双1基金------
519522万家14天理财双2基金------
519523万家14天理财双3基金------
519601海富通中国海外股票------
519602海富通大中华股票qdii------
519660银河增利债券a基金1.00801.00800.0000
519661银河增利债券c基金1.00701.00700.0000
519662银河回报债券a基金------
519663银河回报债券c基金------
519666银河银信添利债券b1.02181.3618-0.0196
519667银河银信添利债券a1.02431.3853-0.0195
519668银河成长股票基金1.56852.1545-0.7718
519669银河领先债券基金1.05001.0500-0.0951
519670银河行业股票基金1.56801.9280-0.9476
519671银河沪深300价值指数0.73900.7390-0.5384
519672银河蓝筹股票基金1.17301.1730-0.3398
519674银河创新股票基金1.39391.3939-1.4215
519676银河保本混合基金1.15001.15000.0000
519678银河消费股票基金1.26901.26901.1962
519679银河主题股票基金1.96001.9600-0.4571
519680交银增利债券ab基金1.01751.3575-0.0687
519682交银增利债券c基金1.01321.3312-0.0690
519683交银双利债券ab基金1.10801.2160-0.2700
519685交银双利债券c基金1.09901.2040-0.3626
519686交银上证180公司治理etf联接0.75100.7510-0.2656
519688交银精选股票基金0.84842.99420.0236
519690交银稳健配置混合基金1.22192.8569-0.2531
519692交银成长股票基金3.43093.6759-0.3572
519694交银蓝筹股票基金0.80810.8231-0.4190
519696交银环球精选股票qdii------
519697交银优势行业混合基金1.14301.2330-0.5222
519698交银先锋股票基金1.24541.3004-0.5907
519700交银主题优选混合基金0.79300.8080-0.3769
519702交银趋势股票基金0.84900.8490-0.4689
519704交银先进制造股票基金1.16901.1690-1.9295
519706交银深证300价值etf联接0.97000.9700-0.3083
519709交银全球资源股票qdii------
519710交银荣安保本混合基金1.05601.1060-0.1890
519712交银阿尔法核心股票1.05801.05800.0946
519714交银施罗德沪深300分层等权指数1.16401.19400.3448
519716交银理财21天债券a------
519717交银理财21天债券b------
519718交银纯债债券发起ab1.01101.01800.0000
519720交银纯债债券发起c1.00701.01300.0994
519721交银理财60天债券a------
519722交银理财60天债券b------
519723交银双轮动债券ab基金1.01201.01200.0000
519725交银双轮动债券c基金1.01001.01000.0000
519726交银荣祥保本混合基金1.02101.0510-3.1309
519727交银成长30股票基金1.03401.03400.0968
519730交银定期支付月月丰债券a------
519731交银定期支付月月丰债券c------
519732交银定期支付双息平衡混合------
519908华夏兴华混合基金1.18005.57600.2549
519976长信可转债债券c基金1.03121.1842-0.7221
519977长信可转债债券a基金1.04131.2043-0.7246
519979长信内需成长股票基金1.18701.33702.2394
519981长信标普100等权重指数qdii------
519983长信量化先锋股票基金0.88600.88600.3398
519985长信中短债债券基金1.10131.10130.0000
519987长信恒利优势股票基金0.87700.87700.0000
519989长信利丰债券基金1.12501.3380-0.5305
519991长信双利优选混合基金1.15101.45100.0000
519993长信增利动态策略股票0.76612.00510.2749
519995长信金利趋势股票基金0.59871.85860.5711
519997长信银利精选股票基金0.62732.54730.1757
530001建信恒久价值股票基金0.59632.5770-0.6167
530003建信优选成长股票基金0.90002.3500-0.4094
530005建信优化配置混合基金0.90641.4564-0.2202
530006建信核心精选股票基金1.15301.84800.0000
530008建信稳定增利债券基金1.19801.4530-0.0834
530009建信收益增强债券a1.06501.1800-0.0938
530010上证社会责任etf联接0.97900.9790-0.3055
530011建信内生动力股票基金1.00701.0070-0.3956
530012建信保本混合基金1.06301.06300.0000
530014建信双周理财债券a------
530015建信深证基本面60etf联接0.87400.8740-0.5349
530016建信恒稳价值混合基金1.24201.2420-0.7987
530017建信双息红利债券基金1.05601.12700.0000
530018建信深证100指数增强0.93250.9325-0.4803
530019建信社会责任股票基金1.24001.2400-0.8000
530020建信转债增强债券a1.08901.0890-0.3660
530021建信纯债债券a基金1.01201.01200.0000
530028建信月盈安心理财债券a------
530029建信双月安心理财债券a------
530030建信周盈安心理财债券a------
531009建信收益增强债券c1.04701.1620-0.0954
531014建信双周理财债券b------
531020建信转债增强债券c1.08301.0830-0.3680
531021建信纯债债券c基金1.00901.00900.0000
531028建信月盈安心理财债券b------
531029建信双月安心理财债券b------
531030建信周盈安心理财债券b------
539001建信全球机遇股票qdii------
539002建信新兴市场股票qdii------
539003建信全球资源股票qdii------
540001汇丰晋信2016周期混合1.48492.1349-0.4425
540002汇丰晋信龙腾股票基金1.54782.41380.2266
540003汇丰晋信动态策略混合1.19831.3183-0.5147
540004汇丰晋信2026周期混合1.23071.8507-0.7340
540005汇丰晋信平稳增利债券a1.01531.0723-0.0591
540006汇丰晋信大盘股票基金1.16461.2246-0.2484
540007汇丰晋信中小盘股票0.89870.9187-1.0569
540008汇丰晋信低碳先锋股票1.39371.4937-1.2471
540009汇丰晋信消费红利股票0.96740.9674-0.1136
540010汇丰晋信科技先锋股票1.52321.5232-0.2815
540012汇丰晋信恒生行业龙头指数0.97330.9733-0.2358
541005汇丰晋信平稳增利债券c1.01671.0959-0.0688
550001信诚四季红混合基金0.88092.0929-0.0340
550002信诚精萃成长股票基金0.55192.1134-0.2711
550003信诚盛世蓝筹股票基金2.01702.0170-0.7870
550004信诚三得益债券a基金1.02001.15800.0000
550005信诚三得益债券b基金1.00501.13300.0000
550006信诚经典优债债券a1.04001.1940-0.0961
550007信诚经典优债债券b1.03301.1700-0.0967
550008信诚优胜精选股票基金1.12801.1280-0.1770
550009信诚中小盘股票基金0.93901.06900.9677
550012信诚理财7日盈债券a------
550013信诚理财7日盈债券b------
550015信诚季季添金基金1.00401.03600.0000
550016信诚岁岁添金基金1.05101.05100.0952
550018信诚优质纯债债券a1.00301.0030-0.0996
550019信诚优质纯债债券b1.00001.0000-0.0999
560002益民红利成长混合基金0.47311.4365-0.4629
560003益民创新优势混合基金0.85220.8722-0.3741
560005益民多利债券基金0.99481.1158-0.0201
560006益民核心增长混合基金1.37601.3760-0.7931
570001诺德价值优势股票基金0.86640.8664-0.6764
570005诺德成长优势股票基金1.08701.0870-0.3666
570006诺德中小盘股票基金1.09801.1280-0.2725
570007诺德30股票基金0.86200.8620-0.8055
570008诺德周期策略股票基金1.15501.1550-0.4310
571002诺德灵活配置混合基金1.20481.2048-0.3474
573003诺德增强收益债券基金1.00701.03400.0994
580001东吴嘉禾优势精选混合0.75542.4754-1.0090
580002东吴双动力股票基金1.36811.9481-1.1203
580003东吴行业轮动股票基金0.59970.6797-0.1332
580005东吴进取策略混合基金1.17931.24930.1699
580006东吴新经济基金1.04401.0440-0.3817
580007东吴新创业股票基金1.05601.11600.4757
580008东吴新产业精选股票1.27801.2780-0.3120
580009东吴内需增长混合基金1.19401.1940-0.2506
582001东吴优信稳健债券a1.06151.0735-0.0283
582002东吴增利债券a基金1.04901.08900.0000
582003东吴保本混合基金1.03001.0300-0.0970
582201东吴优信稳健债券c1.04441.0564-0.0287
582202东吴增利债券c基金1.03901.07900.0000
585001东吴中证新兴基金0.84200.84200.1189
590001中邮核心优选股票基金------
590002中邮核心成长股票基金------
590003中邮核心优势灵活配置混合------
590005中邮核心主题股票基金------
590006中邮中小盘灵活配置混合------
590007中邮上证380指数增强------
590008中邮战略新兴产业股票------
590009中邮稳定收益债券a------
590010中邮稳定收益债券c------
610001信达澳银领先增长股票1.06451.3945-0.8199
610002信达澳银精华配置混合1.12401.54400.0890
610003信达澳银稳定价值债券a1.18101.1810-0.0846
610004信达澳银中小盘股票0.92800.9280-0.5359
610005信达澳银红利回报股票0.80200.8220-0.3727
610006信达澳银产业升级股票1.03301.0330-0.6731
610007信达澳银消费优选股票1.32801.3280-0.4498
610008信达澳银信用债债券a1.01201.01200.0000
610103信达澳银稳定价值债券b1.15801.15800.0000
610108信达澳银信用债债券c1.01001.01000.0000
620001金元惠理宝石动力混合0.90470.9647-1.0608
620002金元惠理成长动力混合0.92101.1410-0.8611
620003金元惠理丰利债券基金0.98201.00400.0000
620004金元惠理价值增长股票0.92200.92200.2174
620005金元惠理核心动力股票0.77200.7720-0.2584
620006金元惠理消费主题股票------
620007金元惠理保本混合基金1.07401.09400.0932
620008金元惠理新经济主题股票1.19101.19100.4216
620009金元惠理惠利保本基金1.02501.02500.0000
630001华商领先企业混合基金1.42851.5335-0.1817
630002华商盛世成长股票基金2.25492.5199-0.2610
630003华商收益增强债券a1.09301.3180-0.3646
630005华商动态阿尔法混合1.37201.3720-1.2950
630006华商产业升级股票基金0.84000.8400-0.2375
630007华商稳健双利债券a1.08601.1470-0.2755
630008华商策略精选混合基金0.96400.9640-0.1036
630009华商稳定增利债券a1.07701.0770-0.0928
630010华商价值精选股票基金1.26701.2670-0.2362
630011华商主题精选股票基金1.63001.6300-0.1837
630015华商大盘量化精选混合1.20801.25800.0829
630016华商价值共享基金1.26001.3600-0.5525
630103华商收益增强债券b1.08801.2940-0.3663
630107华商稳健双利债券b1.07801.1320-0.2775
630109华商稳定增利债券c1.06501.0650-0.0938
650001英大纯债债券a基金------
650002英大纯债债券c基金------
660001银行业成长股票基金1.72592.3259-0.7362
660002农银恒久增利债券a1.12501.1960-0.0622
660003农银平衡双利混合基金1.24641.3564-0.4950
660004农银策略价值股票基金1.32221.3222-0.2414
660005农银中小盘股票基金1.60111.6311-0.1746
660006农银大盘蓝筹股票基金1.01301.0130-0.2462
660008农银沪深300指数基金0.78130.7813-0.2044
660009农银增强收益债券a1.10171.1367-0.0816
660010农银策略精选股票基金1.02271.0227-0.1367
660011农银中证500指数基金1.10121.10120.1273
660012农银消费主题股票基金1.63651.7165-0.2195
660013农银信用添利债券基金1.01501.05100.0394
660014农银深证100指数基金1.11661.1966-0.6142
660015银行业轮动股票基金1.42821.5282-0.8539
660016农银7天理财债券a基金------
660102农银恒久增利债券c1.11421.1322-0.0628
660109农银增强收益债券c1.09291.1279-0.0823
660116农银7天理财债券b基金------
671010纽银策略优选股票基金0.87700.8770-0.2275
673010纽银新动向混合基金1.01301.01300.0988
675011纽银稳健双利债券a1.01201.01200.0000
675013纽银稳健双利债券c1.00701.00700.0994
675021纽银稳定增利债券a0.99200.99200.0000
675023纽银稳定增利债券c0.98900.98900.0000
686868浙商聚盈信用债债券a1.04501.0450-0.0956
686869浙商聚盈信用债债券c1.04001.0400-0.0961
688888浙商聚潮产业成长股票0.93100.9310-0.1073
690001民生加银品牌蓝筹混合0.99501.02500.4036
690002民生加银增强收益债券a1.15601.28600.0866
690003民生加银精选股票基金0.79800.79800.0000
690004民生加银稳健成长股票0.83400.8340-0.8323
690005民生加银内需增长股票0.90900.9090-0.6557
690006民生加银信用双利债券a1.03401.06400.0000
690007民生加银景气行业股票1.24201.24200.0000
690008民生加银中证内地资源主题指数0.67100.67100.1493
690009民生加银红利回报混合1.14701.14700.0873
690011民生加银积极成长发起式1.00101.00100.2002
690012民生加银家盈理财7天a------
690202民生加银增强收益债券c1.13501.26500.0882
690206民生加银信用双利债券c1.02601.0560-0.0974
690212民生加银家盈理财7天b------
700001平安大华行业先锋股票1.17001.2700-0.5947
700002平安大华深证300指数增强1.05401.1340-0.1894
700003平安大华策略先锋混合1.09901.1990-0.6329
700004平安大华保本混合基金1.07001.0700-0.0934
700005平安大华添利债券a1.03401.0340-0.0966
700006平安大华添利债券c1.03001.0300-0.0970
710001富安达优势成长股票1.09501.0950-0.4907
710002富安达策略精选混合1.14651.1865-0.9246
710301富安达增强收益债券a1.03631.0563-0.0386
710302富安达增强收益债券c1.03071.0507-0.0388
720001财通价值动量混合基金1.11601.2060-0.4460
720002财通多策略稳健增长债券1.03601.0600-0.1927
720003财通保本混合发起式1.02001.02000.0000
730001方正富邦创新动力股票1.05501.13500.2852
730002方正富邦红利精选股票1.03401.03400.2910
740001长安宏观策略基金1.37201.37200.1460
740101长安沪深300非周期指数1.13401.13400.1767
750001安信灵活配置混合基金1.15101.19100.4363
750002安信目标收益a基金1.02801.05800.0000
750003安信目标收益c基金1.02301.05300.0000
750005安信平稳增长混合发起1.02301.0230-0.2924
762001国金通用国鑫发起基金1.09761.13760.6142
770001德邦优化股票基金1.22351.2235-0.2446

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