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开放式基金每日净值2013-10-17

2013-10-18 8:44:27  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.14503.2460-0.2613000003中海可转债债券a基金0.98600.9860-0.3033000004中海可转债债券c基金0.98400.9840-0.3040000005嘉实增强信用定期债券1.00201
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长混合基金1.14503.2460-0.2613
000003中海可转债债券a基金0.98600.9860-0.3033
000004中海可转债债券c基金0.98400.9840-0.3040
000005嘉实增强信用定期债券1.00201.0020-0.0997
000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.0000
000008嘉实中证500etf联接基金1.13331.1333-0.1498
000011华夏大盘精选混合基金8.886012.6660-0.5595
000014华夏一年定开债券基金------
000015华夏纯债债券a基金0.99900.9990-0.1000
000016华夏纯债债券c基金0.99700.9970-0.1002
000017财通可持续股票基金1.17401.1740-0.2549
000020景顺长城品质投资股票1.05801.0580-1.3060
000021华夏优势增长股票基金1.29502.4650-0.2311
000022南方中票a基金1.01951.0195-0.0098
000023南方中票c基金1.01821.0182-0.0098
000024大摩双利增强债券a1.02401.0240-0.1949
000025大摩双利增强债券c1.02201.0220-0.0978
000026泰达信用合利债券a1.00001.00000.0000
000027泰达信用合利债券b0.99800.99800.0000
000028华富保本基金1.01201.01200.0000
000029富国宏观策略灵活配置混合1.10401.1040-0.2710
000030长城久利保本基金1.00101.00100.0000
000031华夏复兴股票基金1.40801.4080-0.1418
000032易方达信用债债券a0.99000.9900-0.1009
000033易方达信用债债券c0.98800.9880-0.1011
000037广发理财7天债券a基金------
000038广发理财7天债券b基金------
000039农银高增长股票基金1.11171.1117-0.6168
000041华夏全球股票qdii基金------
000042中证财通可持续发展100指数0.98400.9840-0.2028
000043嘉实美国成长股票qdii人民币------
000044嘉实美国成长股票qdii美元现汇------
000045工银产业债券a基金1.00301.00300.0000
000046工银产业债券b基金1.00001.0000-0.0999
000047华夏双债债券a基金1.01101.0110-0.1974
000048华夏双债债券c基金1.00901.0090-0.1978
000049中银标普全球资源等权重qdii------
000050长盛纯债债券a基金1.00301.00300.0000
000051华夏沪深300etf联接0.72800.7280-0.2740
000052长盛纯债债券c基金1.00101.00100.0000
000053鹏华实业债纯债债券1.01401.01400.0987
000054鹏华双债增利债券基金1.01101.0110-0.0988
000056建信消费升级混合基金1.01801.01800.0000
000057中银消费主题股票基金1.09001.0900-0.3656
000058国联安保本基金0.98300.9830-0.2030
000059国联安医药100指数1.02001.0200-0.5848
000060国联安股债动态基金1.01301.0130-0.0986
000061华夏盛世股票基金0.75900.7590-0.1316
000062银华成长股绩3070指数1.02001.0200-0.0979
000063长盛上证市值百强etf联接0.96700.9670-0.3093
000064大摩18个月定期开放债券------
000065国富焦点驱动混合基金0.98100.9810-0.1018
000066诺安鸿鑫保本混合基金1.01701.0170-0.0982
000067民生加银转债优选债券a0.99200.9920-0.3015
000068民生加银转债优选债券c0.99000.9900-0.3021
000069国投瑞银中高等级债券a1.01401.01400.0000
000070国投瑞银中高等级债券c1.01301.01300.0988
000071华夏恒生etf联接基金1.03201.0320-0.4822
000072华安保本混合基金1.00101.00100.0000
000073上投摩根成长动力混合0.99800.9980-0.2997
000074工银信用纯债一年定开债券a------
000075华夏恒生etf联接美元汇------
000076华夏恒生etf联接美元钞------
000077工银信用纯债一年定开债券c------
000078工银信用纯债两年定开债券a------
000079工银信用纯债两年定开债券c------
000080天治可转债增强债券a1.00301.0030-0.4960
000081天治可转债增强债券c1.00201.0020-0.4965
000082嘉实研究阿尔法股票1.02601.0260-0.0974
000083汇添富消费行业股票1.19101.1910-0.7500
000084博时安盈债券a基金1.01901.01900.0000
000085博时安盈债券c基金1.01701.01700.0000
000086南方稳利1年定期开放债券------
000087嘉实中证金边中期国债etf联接a0.99650.9965-0.0502
000088嘉实中证金边中期国债etf联接c0.99510.9951-0.0502
000089民生加银家盈理财月度债券a------
000090民生加银家盈理财月度债券b------
000092信诚新双盈分级债券a1.0050--0.0996
000093信诚新双盈分级债券b0.9780--0.0000
000103国泰中国企业境外高收益债券qdii------
000104华宸信用增利基金------
000105建信安心回报债券a1.01801.01800.0000
000106建信安心回报债券c1.01601.01600.0000
000107富国信用增强债券a1.00701.01000.0000
000109富国信用增强债券c1.00501.00800.0000
000110金鹰元安保本混合基金1.00561.00560.1195
000111易方达纯债1年定期开放债券a------
000112易方达纯债1年定期开放债券c------
000113嘉实如意宝定期债券ab1.01401.01400.0000
000115嘉实如意宝定期债券c1.01201.01200.0000
000116嘉实丰益纯债定期债券1.00701.01400.0000
000117广发轮动配置股票基金1.01301.0130-0.4912
000118广发聚鑫债券a基金1.00501.0050-0.4950
000119广发聚鑫债券c基金1.00301.0030-0.4960
000120中银美丽中国股票基金1.05401.0540-1.4032
000121华夏永福养老理财混合------
000122汇添富实业债债券a1.01801.0180-0.0981
000123汇添富实业债债券c1.01701.01700.0000
000124华宝兴业服务股票基金1.08001.0800-0.4608
000125上投摩根天颐年丰混合1.00601.0060-0.0993
000126招商安润保本混合基金0.99300.99300.0000
000127银行业领先股票基金1.00071.0007-0.5861
000128大成景安短融债券a1.01701.01700.0000
000129大成景安短融债券b1.01901.01900.0000
000130大成景兴信用债债券a1.00601.00600.0000
000131大成景兴信用债债券c1.00401.0040-0.0995
000136民生加银策略精选混合1.06701.0670-0.4664
000137民生加银岁岁增利债券a------
000138民生加银岁岁增利债券c------
000139富国国有企业债债券ab------
000141富国国有企业债债券c------
000142融通通泰保本基金1.00901.0090-0.0990
000143鹏华双债加利债券基金1.01101.01100.0990
000145长盛季季红a基金------
000146长盛季季红c基金------
000147易方达高等级信用债a1.00701.00700.0000
000148易方达高等级信用债c1.00701.00700.0000
000149华安双债添利债券a1.00901.0090-0.1978
000150华安双债添利债券c1.00801.0080-0.1980
000151诺安信用债一年定期开放债券------
000152大成景旭纯债债券a1.00701.00700.0000
000153大成景旭纯债债券c1.00601.00600.0000
000165国投瑞银策略精选混合------
000166中海安鑫保本混合基金1.00301.00300.0000
000167广发聚优灵活配置混合1.02901.0290-4.3680
000169泰达高票息债券a基金1.01101.01100.0000
000170泰达高票息债券b基金1.01001.01000.0000
000171易方达裕丰回报基金1.00101.0010-0.2988
000172华泰柏瑞量化增强股票1.02501.0250-0.2918
000173汇添富美丽30股票基金1.08601.0860-0.4583
000174汇添富高息债债券a1.02001.02000.0981
000175汇添富高息债债券c1.01801.01800.0000
000177嘉实丰益信用定期债券1.00701.00700.0000
000178博时灵活配置基金------
000179广发美国房地产qdii人民币------
000180广发美国房地产qdii美元------
000181景顺长城四季金利纯债债券a------
000182景顺长城四季金利纯债债券c------
000183嘉实丰益策略定期债券1.00401.00400.0997
000184工银添福债券a基金------
000185工银添福债券b基金------
000186华泰柏瑞季季红债券------
000187华泰柏瑞丰盛纯债a------
000188华泰柏瑞丰盛纯债c------
000190中银保本二号混合基金------
000191富国信用债债券a基金1.00801.0140-0.5917
000192富国信用债债券c基金1.00601.0120-0.5929
000193国泰美国房地产开发股票qdii------
000194银华信用四季红债券1.01001.01000.0000
000195工银保本3号混合a基金------
000196工银保本3号混合b基金------
000197富国目标收益一年期纯债债券------
000199国泰目标收益保本混合1.00301.00300.0000
000200博时岁岁增利一年定期开放债券------
000201诺安泰鑫一年定期开放债------
000202富国目标收益两年期纯债债券------
000205易方达投资级信用债债券a------
000206易方达投资级信用债债券c------
000207建信双债增强a基金1.01101.01100.0000
000208建信双债增强c基金1.01101.01100.0000
000209信诚新兴产业股票基金1.00601.00600.0000
000212泰信鑫益定期开放a------
000213泰信鑫益定期开放c------
000215广发趋势优选灵活配置混合------
000216华安黄金易etf联接a0.94800.9480-0.3155
000217华安黄金易etf联接c0.94700.9470-0.3158
000219博时裕益混合基金0.98000.9800-1.1100
000220富国医疗保健行业股票------
000221汇添富年年利定期开放债券a1.00501.00500.0000
000222汇添富年年利定期开放债券c1.00401.00400.0000
000225长盛年年收益定期债券a------
000226长盛年年收益定期债券c------
000227华安年年红债券基金------
000235诺安稳固收益一年定期开放债券------
000236工银月月薪定期支付债券------
000237国投瑞银一年定期开放债a------
000238国投瑞银一年定期开放债c------
000241宝盈核心优势混合c1.07231.0843-0.4864
000242景顺长城策略精选灵活配置混合------
000244天弘稳利定期开放a------
000245天弘稳利定期开放b------
000246博时月月薪定期支付债券------
000247方正富邦互利定期开放债券------
000251工银金融地产股票基金1.04301.0430-0.0958
000252景顺景兴纯债a基金------
000253景顺景兴纯债c基金------
000254长城定期开放债券a------
000255长城定期开放债券c------
000256上投摩根红利回报混合------
000257上投摩根岁岁盈定期a1.00101.0010-0.0998
000258上投摩根岁岁盈定期c1.00101.00100.0000
000259农银区间收益混合基金------
000260信诚季季定期支付债券------
000263工银信息产业基金------
000264博时内需增长混合基金1.03100.9010-0.3865
000267广发集利一年定期开放债券a------
000268广发集利一年定期开放债券c------
000270建信安心保本混合基金------
000271中邮定期开放a基金------
000272中邮定期开放c基金------
000273华润元大保本混合基金------
000274广发亚太中高收益债券人民币------
000275广发亚太中高收益债券美元------
000277博时双月薪支付基金------
000279华商红利优选灵活配置1.00001.0000-0.0999
000280博时双债增强a基金1.00401.00400.0997
000281博时双债增强c基金1.00301.00300.0000
000284富安达信用纯债债券发起式a------
000285富安达信用纯债债券发起式b------
000286银华信用季季红债券------
000289鹏华丰泰定期开放债券------
000290鹏华全球高收益债qdii------
000292鹏华丰信分级债券a------
000293鹏华丰信分级债券b------
000295鹏华丰实定期开放债券a------
000296鹏华丰实定期开放债券b------
000303长盛双月红定期债券a------
000304长盛双月红定期债券c------
000306天弘弘利债券基金------
000308建信创新中国股票基金------
000309大摩品质生活股票基金------
000310安信永利信用a基金------
000311景顺长城沪深300指数------
000312华安沪深300增强a基金------
000313华安沪深300增强c基金------
000314招商瑞丰灵活配置混合------
000317惠利a基金------
000318惠利b基金------
000335安信永利信用c基金------
000336农银汇理研究精选灵活配置------
000338鹏华双债保利债券基金------
000341嘉实新兴市场a基金------
000345鹏华丰融定期开放债券------
000346建信安心回报两年定期开放债券a------
000347建信安心回报两年定期开放债券c------
000348广发中债金融债指数a------
000349广发中债金融债指数c------
000354长盛城镇化主题基金------
000355南方丰元a基金------
000356南方丰元c基金------
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合a------
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合c------
000368汇添富沪深300安中指数------
000372中银惠利半年定期开放债券------
001001华夏债券ab基金1.03901.6890-0.0962
001003华夏债券c基金1.03901.6590-0.0962
001011华夏希望债券a基金1.06501.33500.0000
001013华夏希望债券c基金1.05501.3150-0.0947
001021华夏亚债中国指数a1.02901.05900.0000
001023华夏亚债中国指数c1.02001.05000.0000
001031华夏安康债券a基金1.02601.0260-0.3883
001033华夏安康债券c基金1.02301.0230-0.2924
001057华夏理财30天债券a------
001058华夏理财30天债券b------
001061华夏收益债券qdiia------
001063华夏收益债券qdiic------
001065华夏海外收益债券a美元现汇------
001066华夏海外收益债券a美元现钞------
001077华夏理财21天债券a------
001078华夏理财21天债券b------
002001华夏回报混合基金1.47603.7430-0.1353
002011华夏红利混合基金1.60804.0810-0.6794
002021华夏回报二号混合基金1.26502.7000-0.1579
002031华夏策略混合基金1.95702.5570-0.2548
020001国泰金鹰增长股票基金1.02704.03100.0000
020002国泰金龙债券a基金1.05501.53600.0000
020003国泰金龙行业混合基金0.50803.6300-0.1965
020005国泰金马稳健混合基金0.72703.0300-0.1374
020009国泰金鹏蓝筹混合基金0.92601.92200.6522
020010国泰金牛创新股票基金1.34901.5040-0.0741
020011国泰沪深300指数基金0.50400.7210-0.3953
020012国泰金龙债券c基金1.05101.5170-0.0951
020015国泰区位优势股票基金1.35401.3990-0.4412
020018国泰金鹿保本混合基金1.02501.1440-0.1947
020019国泰双利债券a基金1.08701.2730-0.2752
020020国泰双利债券c基金1.08001.2520-0.1848
020021国泰上证180金融etf联接0.92000.9200-0.4329
020022国泰保本混合基金1.08501.0850-0.0921
020023国泰事件驱动股票基金1.54301.5430-0.6439
020025国泰中小板300成长etf联接1.07101.07100.1871
020026国泰成长优选股票基金1.30401.3040-0.1531
020027国泰信用债券a基金1.05501.0550-0.1892
020028国泰信用债券c基金1.05001.0500-0.0951
020029国泰6个月短期理财债券a------
020030国泰6个月短期理财债券b------
020033国泰民安增利债券a1.02401.0240-0.0976
020034国泰民安增利债券c1.01901.0190-0.1959
020035国泰上证5年期国债etf联接a0.98200.98200.0000
020036国泰上证5年期国债etf联接c0.98000.98000.0000
040001华安创新混合基金0.63403.1260-0.3145
040002华安中国a股增强指数0.51202.6840-0.3891
040004华安宝利配置混合基金1.11603.4410-0.2681
040005华安宏利股票基金2.37452.9945-0.5237
040007华安中小盘成长股票0.90012.2150-0.0444
040008华安策略优选股票基金0.64922.1855-0.5362
040009华安稳定收益债券a1.07351.3085-0.2787
040010华安稳定收益债券b1.05851.2835-0.2732
040011华安核心股票基金0.96271.4627-0.4961
040012华安强化收益债券a1.06401.2060-0.3745
040013华安强化收益债券b1.04301.1850-0.3820
040015华安动态灵活配置混合1.10201.1020-0.6312
040016华安行业轮动股票基金0.93690.9369-0.0107
040018华安香港精选股票qdii------
040019华安稳固收益债券基金1.05601.14600.1898
040020华安升级主题股票基金1.09401.0940-1.0850
040021华安大中华升级股票qdii------
040022华安可转债债券a基金1.06301.0630-0.9320
040023华安可转债债券b基金1.05301.0530-0.9407
040025华安科技动力股票基金1.38501.3850-0.6456
040026华安信用四季红债券1.03501.12100.0000
040028华安月月鑫短期理财债券a------
040029华安月月鑫短期理财债券b------
040030华安季季鑫短期理财债券a------
040031华安季季鑫短期理财债券b------
040033华安双月鑫短期理财债券a------
040034华安双月鑫短期理财债券b------
040035华安逆向策略股票基金1.33701.3370-0.3726
040036华安安心收益债券a1.08601.0940-0.5495
040037华安安心收益债券b1.08801.0960-0.4575
040040华安纯债债券a基金1.01601.01600.0000
040041华安纯债债券c基金1.01301.01300.0000
040042华安7日鑫短期理财债券a------
040043华安7日鑫短期理财债券b------
040045华安信用增强债券基金0.99801.0050-0.1001
040046华安纳斯达克100指数qdii------
040047华安纳斯达克100联接美元现钞------
040048华安纳斯达克100联接美元现汇------
040180华安上证180etf联接0.80500.8050-0.3713
040190华安上证龙头etf联接0.81400.8140-0.3672
050001博时价值增长混合基金0.67903.1810-0.2937
050002博时沪深300指数基金0.67302.6530-0.2667
050004博时精选股票基金1.12622.6822-0.0355
050006博时稳定价值债券b1.04301.3020-0.0958
050007博时平衡配置混合基金0.95902.3740-0.6218
050008博时第三产业股票基金0.94202.8430-0.4228
050009博时新兴成长股票基金0.57602.7310-0.5181
050010博时特许价值股票基金0.99801.34300.0000
050011博时信用债券ab基金1.09701.1570-0.3633
050012博时策略混合基金0.86600.8900-0.4598
050013博时上证超大盘etf联接0.61030.6103-0.6511
050014博时创业成长股票基金1.05101.0740-1.0358
050015博时大中华亚太精选股票qdii------
050016博时宏观回报债券ab1.04001.0620-0.5736
050018博时行业轮动股票基金0.83400.8340-1.0676
050019博时转债增强债券a0.93800.9380-0.5302
050020博时抗通胀增强回报------
050021博时深证基本面200etf联接0.73010.7301-0.2323
050022博时回报混合基金1.32101.3210-0.6767
050023博时天颐债券a基金1.04601.0680-0.1908
050024博时上证自然资源etf联接0.67050.67050.2242
050025博时标普500指数qdii------
050026博时医疗保健行业股票1.30901.3090-1.2821
050027博时信用纯债债券基金1.03401.08100.0000
050028博时安心收益定期开放债券a------
050029博时理财30天债券a------
050030博时亚洲票息收益债券qdii------
050106博时稳定价值债券a1.05501.3260-0.0947
050111博时信用债券c基金1.07901.1390-0.3693
050116博时宏观回报债券c1.03601.0510-0.5758
050119博时转债增强债券c0.92900.9290-0.5353
050123博时天颐债券c基金1.04201.0610-0.1916
050128博时安心收益定期开放债券c------
050129博时理财30天债券b------
050201博时价值增长贰号混合0.60402.0590-0.3300
050202博时亚洲票息收益qdii美元汇------
050203博时亚洲票息收益qdii美元钞------
070001嘉实成长收益混合基金0.67433.3575-0.3399
070002嘉实增长混合基金5.44406.0550-0.3843
070003嘉实稳健混合基金0.86102.53300.1163
070005嘉实债券基金1.39801.8830-0.0715
070006嘉实服务增值行业混合4.38104.86100.1143
070009嘉实超短债债券基金1.01341.22530.0099
070010嘉实主题混合基金1.11102.6240-0.1797
070011嘉实策略混合基金1.26501.6930-0.7843
070012嘉实海外中国股票qdii------
070013嘉实研究精选股票基金1.75502.2250-1.1268
070015嘉实多元债券a基金1.08801.3170-0.0918
070016嘉实多元债券b基金1.08101.2980-0.0924
070017嘉实量化阿尔法股票0.88400.96400.1133
070018嘉实回报混合基金0.92200.9590-0.1083
070019嘉实价值优势股票基金1.16701.1990-0.0856
070020嘉实稳固收益债券基金1.04601.0660-0.0955
070021嘉实主题新动力股票0.96900.9690-0.9202
070022嘉实领先成长股票基金1.23101.2310-0.8058
070023嘉实深证基本面120联接0.84260.8426-0.3076
070025嘉实信用债券a基金0.98001.0830-0.1019
070026嘉实信用债券c基金0.97501.0740-0.1025
070027嘉实周期优选股票基金1.13901.19900.0000
070030嘉实中创400联接基金1.25361.2536-0.0877
070031嘉实全球房地产qdii------
070032嘉实优化红利股票基金1.04901.0490-0.6629
070033嘉实增强收益定期债券1.00001.03100.0000
070035嘉实理财宝7天债券a------
070036嘉实理财宝7天债券b------
070037嘉实纯债债券a基金1.01701.01700.0000
070038嘉实纯债债券c基金1.01601.01600.0000
070099嘉实优质企业股票基金1.10502.0020-0.1807
080001长盛成长价值混合基金0.90702.8510-0.2200
080002长盛创新先锋混合基金1.06211.5721-0.3659
080003长盛积极配置债券基金1.08291.2559-0.0277
080005长盛量化红利股票基金0.90100.9410-0.1109
080006长盛环球行业股票qdii------
080007长盛同鑫保本混合基金1.03501.06600.0967
080008长盛同祥泛资源股票0.99301.0430-0.3012
080009长盛同禧信用增利债券a0.96300.96300.0000
080010长盛同禧信用增利债券c0.95300.95300.1050
080012长盛电子信息产业股票1.37001.5050-0.6526
080015长盛同鑫二号保本混合1.02601.0260-0.1946
080016长盛添利30天理财债券a------
080017长盛添利30天理财债券b------
080018长盛添利60天理财发起式a------
080019长盛添利60天理财发起式b------
090001大成价值增长混合基金0.68093.3409-0.0440
090002大成债券ab基金1.04511.6141-0.1242
090003大成蓝筹稳健混合基金0.62073.1907-0.4171
090004大成精选增值混合基金0.88312.8856-0.5854
090006大成2020生命周期混合0.66902.4910-0.5944
090007大成策略回报股票基金0.99401.6880-0.2008
090008大成强化收益债券基金0.96161.1616-0.2800
090009大成行业轮动股票基金0.84600.8460-1.2835
090010大成中证红利指数基金0.81300.8130-0.1229
090011大成核心双动力股票0.93600.9360-0.6369
090012大成深证成长40etf联接0.77500.77500.2587
090013大成保本混合基金1.04301.0530-0.0958
090015大成内需增长股票基金1.16201.1620-0.3431
090016大成中证内地消费主题指数1.09101.1410-0.8182
090017大成可转债增强债券1.01301.0230-0.1970
090018大成新锐产业股票基金1.39401.3940-0.9240
090019大成景恒保本混合基金0.99200.9920-0.2012
090020大成中证500沪市etf联接基金1.10301.1030-0.4513
090021大成月添利债券a基金------
090023大成理财21天债券a------
091021大成月添利债券b基金------
091023大成理财21天债券b------
092002大成债券c基金1.04041.5754-0.1248
096001大成标普500等权重指数qdii------
100007富国7天理财债券a------
100016富国天源平衡混合基金1.10702.57060.1719
100018富国天利增长债券基金1.20642.0884-0.1490
100020富国天益价值股票基金0.92883.9401-0.6737
100022富国天瑞强势混合基金0.86393.4810-0.1849
100026富国天合稳健股票基金1.09282.5103-0.9427
100029富国天成红利混合基金1.32681.6078-0.2106
100032富国天鼎中证指数增强1.00501.5830-0.2976
100035富国优化增强债券ab1.08501.15000.0000
100037富国优化增强债券c1.06501.13000.0000
100038富国沪深300指数增强0.83500.8350-0.2389
100039富国通胀通缩主题股票0.89200.9120-0.6682
100050富国全球债券基金------
100051富国可转债基金0.88400.8840-0.5624
100053富国上证综指etf联接0.80400.8040-0.2481
100055富国全球顶级消费品------
100056富国低碳环保股票基金1.15701.15700.2600
100058富国产业债基金1.02501.13900.0000
100060富国高新技术产业股票1.38001.3800-0.6479
100061富国中国中小盘股票qdii------
100066富国纯债债券发起ab1.01801.03900.0000
100068富国纯债债券发起c1.01401.03500.0000
100070富国强收益a基金------
100071富国强收益c基金------
100072富国强回报定期开放债券a------
100073富国强回报定期开放债券c------
101007富国7天理财债券b------
110001易方达平稳增长混合1.38402.6540-0.7174
110002易方达策略成长混合3.83005.0400-0.5711
110003易方达上证50指数基金0.64792.4979-0.4150
110005易方达积极成长混合0.85314.2262-0.1171
110007易方达稳健收益债券a1.14021.4048-0.0876
110008易方达稳健收益债券b1.15271.4263-0.0867
110009易方达价值精选股票0.99192.3439-0.2815
110010易方达价值成长混合1.31731.4073-0.5736
110011易方达中小盘股票基金1.70801.7480-0.5068
110012易方达科汇灵活配置混合1.36405.51300.2941
110013易方达科翔股票基金1.39805.5290-0.1429
110015易方达行业领先股票1.36201.45200.2946
110017易方达增强回报债券a1.16701.4570-0.1711
110018易方达增强回报债券b1.14801.4280-0.1739
110019易方达深证100etf联接0.72870.7287-0.1234
110020易方达沪深300etf联接0.76920.7692-0.3498
110021易方达上证中盘etf联接0.84300.8430-0.3075
110022易方达消费行业股票0.98100.9810-1.0091
110023易方达医疗行业股票1.28601.2860-1.1530
110025易方达资源行业股票0.71900.71900.5594
110026易方达创业板etf联接1.60351.6035-1.0185
110027易方达安心回报债券a1.11401.1490-0.1792
110028易方达安心回报债券b1.10601.1410-0.2705
110029易方达科讯股票基金0.91894.70930.2291
110030易方达沪深300量化1.10701.1070-0.3152
110031易方达恒生国企联接qdii------
110032易方达恒生国企联接qdii美现汇------
110033易方达恒生国企联接qdii美现钞------
110035易方达双债增强债券a1.11401.1440-0.1792
110036易方达双债增强债券c1.10601.1360-0.0903
110037易方达纯债债券a基金1.07201.07200.0000
110038易方达纯债债券c基金1.06601.06600.0000
110050易方达月月利理财债券a------
110051易方达月月利理财债券b------
110052易方达双月利理财债券a------
110053易方达双月利理财债券b------
112002易方达策略成长二号混合1.57103.1260-0.5066
118001易方达亚洲精选股票qdii------
118002易方达标普消费品指数增强qdii------
121001国投瑞银融华债券基金1.31722.6192-0.5662
121002国投瑞银景气行业混合0.96222.9312-0.3934
121003国投瑞银核心企业股票0.76322.2932-0.1047
121005国投瑞银创新动力股票0.75252.4953-0.9608
121006国投瑞银稳健增长混合1.12401.7140-0.6189
121007国投瑞银瑞福优先封闭1.01101.07300.0000
121008国投瑞银成长优选股票0.69142.1077-0.2165
121009国投瑞银稳定增利债券1.08481.3358-0.0092
121010国投瑞银瑞源保本混合1.06101.0760-0.0942
121012国投瑞银优化增强债券ab1.06701.0670-0.0936
121013国投瑞银纯债债券a0.99801.0180-0.1001
128013国投瑞银纯债债券b1.00001.0200-0.0999
128112国投瑞银优化增强债券c1.05301.0530-0.1896
150103银河银泰混合基金1.24403.7840-0.3684
151001银河稳健混合基金1.12783.3905-0.4677
151002银河收益债券基金1.12912.2191-0.1238
159901易方达深证100etf基金0.58562.8940-0.1194
159902华夏中小板etf基金2.46002.5600-0.2837
159903南方深证成份etf基金0.88610.6538-0.2589
159905工银深证红利etf基金0.68850.68850.1892
159906大成深证成长40etf0.75800.75800.2646
159907广发中小板300etf基金0.97580.8866-0.2045
159908博时深证基本面200etf0.72200.7220-0.2487
159909深证tmt50etf基金3.73801.1500-0.5322
159910嘉实深证基本面120etf0.80850.8085-0.3206
159911民营etf基金3.32751.0083-0.2727
159912汇添富深证300etf基金0.93500.9350-0.0321
159913交银深证300价值etf0.96000.9600-0.1041
159915易方达创业板etf基金1.29971.4889-0.9677
159916深证基本面60etf基金1.57190.8564-0.2918
159917国泰中小板300成长etf1.11801.11800.2691
159918中创400etf基金1.27091.2709-0.1571
159919嘉实沪深300etf基金2.46700.9429-0.3353
159920华夏恒生etf基金1.05001.0500-0.5493
159921诺安中小板等权重etf1.18301.1830-0.1688
159922嘉实中证500etf基金3.97481.1145-0.1582
159923大成100etf基金0.89000.8900-0.3359
159924景顺长城沪深300等权重etf0.98200.9820-0.1017
159925南方开元沪深300etf0.93900.8232-0.3396
159926嘉实中证中期国债etf------
159927鹏华沪深300etf基金2.40821.0657-0.3352
159928汇添富中证主要消费etf1.06301.0630-0.1409
159929汇添富中证医药卫生etf1.05071.0507-0.6054
159930汇添富中证能源etf0.97050.97050.9570
159931汇添富中证金融地产etf0.90450.9045-0.3745
159932500深etf基金------
159933国投瑞银金融地产etf0.95670.9567-0.3645
160105南方积极配置股票lof1.02962.5216-0.0873
160106南方高增长股票lof1.59253.0695-0.2568
160119南方中证500指数lof0.97281.0428-0.1540
160121南方金砖四国指数qdii------
160123南方中证50债券指数lofa1.06121.0912-0.0565
160124南方中证50债券指数lofc1.05101.0810-0.0571
160125南方中国qdiilof基金------
160127南方新兴消费增长分级股票1.16901.1220-0.4259
160128南方金利定期开放债券a1.03001.0840-0.0970
160129南方金利定期开放债券c1.02701.08000.0000
160130南方永利1年期定期开放债券lof1.01201.0120-0.0987
160211国泰中小盘成长股票lof1.18301.4120-0.1688
160212国泰估值优势股票lof0.93800.9380-0.1065
160213国泰纳斯达克100指数------
160215国泰价值经典股票lof0.86700.86700.5800
160216国泰大宗商品qdiilof------
160217国泰信用互利分级债券1.07801.11200.0000
160218国泰国证房地产行业指数分级1.01601.0160-0.3922
160219国泰国证医药卫生行业指数分级1.05001.0500-0.5682
160311华夏蓝筹混合lof基金0.88003.5560-0.2268
160314华夏行业股票lof基金1.02104.5100-0.0978
160415华安深证300指数lof0.91500.91500.0000
160416华安标普全球石油指数qdiilof------
160417华安沪深300指数分级0.99001.0080-0.3021
160505博时主题行业股票lof1.70103.5390-0.4098
160512博时卓越品牌股票lof1.10601.12900.0000
160514博时裕祥分级债券a1.01601.11600.0000
160515博时安丰18个月定开债lof1.00501.0050-0.0994
160602鹏华普天债券a基金1.12801.5420-0.0886
160603鹏华普天收益混合基金0.77903.2250-0.1282
160605鹏华中国50混合基金1.36003.46000.0000
160607鹏华价值优势股票lof0.77202.4930-0.6435
160608鹏华普天债券b基金1.09801.48200.0000
160610鹏华动力增长混合lof1.14001.5600-0.6969
160611鹏华优质治理股票lof0.93401.0340-0.4264
160612鹏华丰收债券基金1.05701.37400.0000
160613鹏华盛世创新股票lof1.32901.35900.0000
160615鹏华沪深300指数lof0.87900.9390-0.3401
160616鹏华中证500指数lof0.82400.82400.0000
160619丰泽a基金1.01501.08500.0000
160620鹏华资源分级基金0.73100.73900.6887
160623鹏华丰利分级债券a1.02101.02100.0000
160706嘉实沪深300指数lof0.66072.5287-0.3168
160716嘉实基本面50指数lof0.64510.6451-0.3707
160717嘉实h股指数qdiilof------
160718嘉实多利分级债券lof0.97261.0531-0.0617
160719嘉实黄金lof基金------
160720嘉实中证中期企业债指数lofa1.00321.0032-0.0598
160721嘉实中证中期企业债指数lofc1.00081.0008-0.0499
160805长盛同智优势混合lof0.83512.2043-0.1196
160806长盛同庆中证800分级0.95200.8650-0.2096
160807长盛沪深300指数lof0.81600.8660-0.3663
160808长盛同瑞中证200分级1.05701.0870-0.2830
160809长盛同辉深100等权重分级1.06201.09700.0943
160811长盛同丰分级债券a1.0130--0.0000
160910大成创新成长混合lof0.79402.0050-0.5013
160915大成景丰券型lof基金1.00001.05100.0000
160916大成优选股票lof基金1.14900.9300-0.2604
161005富国天惠成长混合lof1.56983.3328-0.5449
161010富国天丰强化债券lof1.02101.3770-0.1955
161014富国汇利分级债券基金1.00101.20300.1000
161016富国天盈分级债券a1.01701.11000.0000
161017富国中证500指数增强lof1.08301.0830-0.1843
161019富国新天锋定期开放债券1.00401.12500.0000
161022富国创业板指数分级0.99300.9930-0.9970
161116易方达黄金主题基金------
161117易方达永旭定期开放债券1.00401.07800.0000
161118易方达中小板指数分级1.1823---0.2278
161119易方达中债新综指发起式lofa1.00731.0073-0.0397
161120易方达中债新综指发起式lofc1.00751.0075-0.0397
161207国投瑞银瑞和沪深300指数0.97800.7290-0.4073
161210国投瑞银新兴市场股票qdiilof------
161211国投沪深300金融地产指数0.81100.8110-0.3686
161213国投消费服务指数基金0.94300.9430-0.7368
161217国投瑞银中证资源指数lof0.60000.60000.1669
161219国投瑞银新兴产业混合lof1.22701.4130-0.8084
161506通利债a基金1.01901.06100.0000
161507银河沪深300成长分级1.01701.01700.0000
161601融通新蓝筹混合基金0.78123.0762-0.2299
161603融通债券ab基金1.06701.5640-0.0936
161604融通深证100指数基金0.95102.3140-0.1050
161605融通蓝筹成长混合基金1.08902.3720-0.4570
161606融通行业景气混合基金0.83702.7770-0.7117
161607融通巨潮100指数lof0.74002.2540-0.4038
161609融通动力先锋股票基金1.20601.7510-0.3306
161610融通领先成长股票lof0.77302.3640-0.1292
161611融通内需驱动股票基金0.78800.9080-0.3793
161612融通深证成分指数基金0.71200.7120-0.2801
161613融通创业板指数基金1.52101.6710-0.8475
161616融通医疗保健股票基金1.25501.4250-0.6334
161618融通岁岁添利定期开放债券a1.00301.03600.0000
161619融通岁岁添利定期开放债券b1.00301.03300.0000
161620融通丰利四分法基金------
161622融通七天理财债券a------
161623融通七天理财债券b------
161624融通标普中国可转债指数增强a0.98000.9800-0.4065
161625融通标普中国可转债指数增强c0.97800.9780-0.4073
161693融通债券c基金1.06101.5580-0.0942
161706招商优质成长股票lof1.11753.0278-0.6402
161714招商标普金砖四国指数------
161715招商中证大宗商品指数分级0.82600.84300.2427
161717招商双债增强a基金------
161718招商沪深300高贝塔指数分级1.00301.00300.7028
161810银华内需精选股票lof0.83800.7970-0.8284
161811银华沪深300指数lof0.75400.7540-0.2646
161812银华深证100指数分级0.77800.8570-0.1284
161813银华信用债券lof基金1.00501.19000.0000
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90指数分级1.01400.6880-0.1969
161818银华消费分级股票基金1.21501.2340-0.9780
161819银华资源基金0.64600.67600.1550
161820银华纯债信用债券lof1.07801.07800.0000
161821银华50a基金1.01301.01300.0000
161822银华50clof基金1.01101.0110-0.0988
161824银华永兴a基金1.0120--0.0000
161825银华中证800分级基金------
161826银华中证转债指数增强分级0.99800.9980-0.3992
161902万家增强收益债券基金0.98371.79240.0102
161903万家行业优选股票lof0.55371.7584-0.8949
161907万家中证红利指数lof0.83210.8321-0.1560
161909万家利a基金1.10821.10820.0181
161910万家中证创业成长指数分级1.18621.19970.0759
161911万家强化收益定期开放债券1.01101.0220-0.0692
162006长城久富股票lof基金1.13283.5386-0.3694
162010长城久兆中小板300指数分级1.04501.0680-0.5709
162102金鹰中小盘精选混合0.86672.46270.8846
162106金鹰回报a基金1.00461.07010.0100
162107金鹰中证500指数分级1.09531.1157-0.0912
162109元盛a基金1.02101.02100.0000
162201泰达宏利成长股票基金1.23823.1532-1.1969
162202泰达宏利周期股票基金0.92902.97400.0000
162203泰达宏利稳定股票基金0.76682.70680.3271
162204泰达宏利精选股票基金4.11095.1909-0.1530
162205泰达宏利风险预算混合1.08152.6965-0.2674
162207泰达宏利效率优选混合lof0.93572.25050.0107
162208泰达宏利首选企业股票1.29791.6179-0.8328
162209泰达宏利市值优选股票0.90120.9012-0.4199
162210泰达宏利集利债券a1.04041.14840.0481
162211泰达宏利品质生活混合1.30801.5180-0.0764
162212泰达宏利红利先锋股票1.35901.44600.0000
162213泰达宏利财富大盘指数0.88670.9067-0.3036
162214泰达宏利中小盘股票1.02301.02300.1959
162216泰达中证500基金1.11371.1437-0.0180
162299泰达宏利集利债券c1.01951.12250.0393
162307海富通中证100指数lof0.69700.6970-0.4286
162411华宝油气基金------
162509国联安双禧中证100指数分级0.94400.8570-0.4219
162510国联安双力中小板综指分级1.07001.10500.0935
162512国联安双佳a信用分级债券1.01601.06300.0000
162605景顺长城鼎益股票lof1.12703.2270-0.9666
162607景顺长城资源垄断股票lof0.76202.7730-0.2618
162703广发小盘成长股票lof1.85443.1644-0.2421
162711广发500etf联接lof------
162714广发深证100指数分级0.88490.9078-0.1354
162715广发聚源定期债券a0.97200.9720-0.2053
162716广发聚源定期债券c0.97100.9710-0.1029
162907泰信基本面400分级1.18301.1940-0.2530
163001长信中证中央企业100指数lof0.75100.7510-0.3979
163004长信利鑫分级债a基金1.01331.10070.0197
163006长信利众分级债a基金1.00961.03230.0099
163109申万深证成分分级基金0.57850.6451-0.2414
163110申万菱信量化小盘股票lof1.02201.02200.0000
163111申万中小基金1.06931.1043-0.2612
163112申万菱信定期开放债券1.00201.0020-0.0997
163208诺安油气能源lof基金------
163209诺安中证创业成长指数分级1.13201.15300.0000
163210诺安纯债定期开放债券------
163211诺安债c基金------
163302大摩资源优选混合lof1.96753.4105-1.3042
163402兴全趋势投资混合lof0.91445.3895-0.3487
163406兴全合润分级股票基金1.17001.16240.1627
163407兴全沪深300指数lof0.82990.8299-0.3123
163409兴全绿色投资股票lof1.30301.3030-0.3060
163411兴全保本混合基金1.10061.1006-0.0817
163412兴全轻资产股票lof1.43701.4370-1.1692
163415兴全商业模式优选lof1.00601.0060-0.9843
163503天治核心成长股票lof0.59842.1776-0.1335
163801中银中国混合lof基金1.47963.6896-0.9904
163803中银增长股票基金0.73392.8815-0.7975
163804中银收益混合基金1.22522.4252-0.7694
163805中银策略股票基金1.18301.5130-0.6383
163806中银增利债券基金1.12401.2940-0.0889
163807中银优选混合基金1.17161.3616-0.8715
163808中银中证100指数增强0.70600.7160-0.2825
163809中银蓝筹混合基金1.06901.0890-0.4655
163810中银价值混合基金0.96100.9810-0.1040
163811中银双利债券a基金1.19201.1920-0.0838
163812中银双利债券b基金1.17901.1790-0.0847
163813中银全球策略基金------
163816中银转债增强债券a1.17301.1730-0.5089
163817中银转债增强债券b1.16301.1630-0.5133
163818中银中小盘成长股票1.07901.0790-0.4613
163821中银沪深300等权重指数lof1.03101.0310-0.0969
163822中银主题策略股票基金1.23701.2370-0.1614
163823中银保本混合基金1.06301.0630-0.0940
163824中银盛利定期开放债券lof------
163826中银互利分级债券a------
163908中海惠裕分级债券发起式a1.01301.03500.0988
163910中海惠丰分级债券a------
164105华富强化回报债券lof1.03601.1070-0.1927
164205天弘深证成份指数lof0.68000.6800-0.2933
164207天弘添利分级债券a1.00501.12500.0000
164209天弘丰利分级债券a1.01641.08640.0098
164211天弘同利分级a基金------
164701汇添富黄金及贵金属------
164702汇添富季季红定期开放债券1.02801.05800.0000
164704汇添富互利分级债券a------
164809工银中证500指数基金1.06311.0887-0.1503
164810工银纯债定期开放债券1.04601.04800.0000
164811工银深证100指数分级1.01531.0375-0.1377
164813工银增a基金1.00501.02700.0000
164814工银双债增强债券基金------
164815工银标普全球自然资源qdiilof------
165309建信沪深300指数lof0.71400.7140-0.4184
165310建信双利分级股票基金1.04001.08400.1927
165312建信央视50基金1.02731.0273-0.5229
165313建信优势动力股票lof0.96000.96000.1043
165508信诚深度价值股票lof1.19901.1990-0.6628
165509信诚增强收益债券lof1.02101.13100.0000
165510信诚四国配置基金------
165511信诚中证500指数分级0.77400.82600.0000
165512信诚新机遇股票lof1.27001.2700-0.7813
165513信诚全球商品主题lof------
165515信诚沪深300指数分级0.92400.9570-0.3236
165516信诚周期轮动股票lof1.26801.2680-0.2360
165518信诚双盈分级债券a1.00101.07100.0000
165519信诚中证800医药指数分级1.04001.0400-0.5736
165520信诚中证800有色指数分级0.97200.9720-0.4098
165706诺德双翼分级债券a1.00701.06900.0000
165707诺德s300基金1.11601.1250-0.0895
165806东吴深证100指数增强lof0.91200.9120-0.1095
165808东吴鼎利优先基金1.02001.02000.0000
166001中欧新趋势股票lof0.75411.0141-0.7371
166002中欧新蓝筹混合基金1.06951.6495-0.1401
166003中欧稳健收益债券a1.08741.2229-0.0276
166004中欧稳健收益债券c1.07891.2019-0.0278
166005中欧价值发现股票基金1.08301.0830-0.1843
166006中欧中小盘股票lof0.80340.8534-0.2607
166007中欧沪深300指数增强lof0.81020.8552-0.3321
166008中欧增强回报债券lof1.01591.0909-0.0098
166009中欧新动力股票lof1.11351.11350.0000
166010中欧鼎利分级债券基金1.08801.08800.0000
166011中欧盛世成长分级股票1.41501.4150-0.4222
166013信用a基金1.00001.06600.0000
166017中欧纯债a基金------
166019中欧价值智选混合基金1.04101.0410-0.0960
166020中欧成长优选混合基金1.00001.00000.0000
166106信达澳银稳定增利债券a1.01801.06100.0983
166301华商中证500指数分级1.16901.1690-0.1708
166801浙商聚潮新思维混合1.21601.2160-0.1642
166802浙商沪深300指数分级0.91400.9350-0.3272
166902民生加银平稳增利债券a1.02501.0570-0.0975
166903民生加银平稳增利债券c1.02101.0530-0.0978
166904民生加银平稳添利债券a------
166905民生加银平稳添利债券c------
167502安信宝利a基金------
167601国金沪深300指数分级1.09401.0940-0.3643
167701德邦德信中高企业指数分级1.01201.01200.0000
167901华宸300基金0.96200.9620-0.3109
180001银华优势企业混合基金1.16922.8292-0.2304
180002银华保本增值混合基金1.00831.0083-0.0397
180003银华道琼斯88指数基金0.81572.6157-0.6698
180010银华优质增长股票基金1.76293.3229-0.2094
180012银华富裕主题股票基金1.08282.03580.0554
180013银华领先策略股票基金1.24041.6204-0.7839
180015银华增强收益债券基金1.11101.31700.0000
180018银华和谐主题混合基金1.25501.33500.0000
180020银华成长先锋混合基金0.88100.9060-0.1134
180025银华信用双利债券a1.06001.06000.0000
180026银华信用双利债券c1.04701.04700.0000
180028银华永祥保本混合基金1.12501.12500.0000
180029银华永泰积极债券a1.09201.0920-0.1828
180030银华永泰积极债券c1.07901.0790-0.1850
180031银华中小盘股票基金1.22301.30300.4105
180033银华上证50等权etf联接0.93100.9310-0.2144
183001银华全球优选基金------
200001长城久恒平衡混合基金1.38402.5740-0.4317
200002长城久泰沪深300指数0.97493.8349-0.2966
200006长城消费增值股票基金0.80122.2412-0.6695
200007长城安心回报混合基金0.71231.9136-0.5862
200008长城品牌优选股票基金0.71180.7118-0.3918
200009长城稳健增利债券基金1.14801.25300.0000
200010长城双动力股票基金1.11961.1446-0.2584
200011长城景气行业龙头混合1.05101.07600.0952
200012长城中小盘股票基金0.92700.9270-0.3226
200013长城积极增利债券a1.12301.12300.0000
200015长城优化升级股票基金1.08701.20200.3693
200016长城保本混合基金1.03101.0310-0.0969
200017长城岁岁金债券基金1.01801.02700.0000
200113长城积极增利债券c1.11101.11100.0000
202001南方稳健成长混合基金0.86982.7048-0.4008
202002南方稳健成长贰号混合0.47671.7784-0.4178
202003南方绩优成长股票基金1.33002.2467-0.2774
202005南方成份精选股票基金0.85020.8702-0.3399
202007南方隆元产业主题股票0.51700.5170-0.3854
202009南方盛元红利股票基金0.78300.8810-0.1276
202011南方优选价值股票基金1.18001.70000.0000
202015南方开元沪深300联接0.85171.0117-0.3160
202017南方深证成份etf联接0.67720.6772-0.2357
202019南方策略优化股票基金0.65400.6740-0.3049
202021南方小康etf联接基金0.72620.7462-0.2610
202023南方优选成长混合基金1.02001.0200-0.0979
202025南方上证380etf联接0.95420.9542-0.5420
202027南方金粮油商品股票1.08201.10200.0000
202101南方宝元债券基金1.29112.5911-0.2241
202102南方多利增强债券c1.08621.3765-0.0552
202103南方多利增强债券a1.09051.3910-0.0550
202105南方广利回报债券ab1.11401.1240-0.0897
202107南方广利回报债券c1.10201.1120-0.0907
202108南方润元纯债债券ab1.03901.04900.0000
202110南方润元纯债债券c1.03401.0440-0.0966
202202南方避险增值混合基金2.50363.1526-0.0798
202211南方恒元保本混合基金1.03901.2390-0.0962
202212南方保本混合基金1.08001.0900-0.0925
202213南方安心保本混合基金1.01501.01500.0000
202303南方理财14天债券a------
202304南方理财14天债券b------
202305南方理财60天债券a------
202306南方理财60天债券b------
202307南方理财30天债券a------
202308南方理财30天债券b------
202801南方全球精选配置基金------
206001鹏华行业成长混合基金0.91973.7017-0.3791
206002鹏华精选成长股票基金0.92000.9200-0.1086
206003鹏华信用增利债券a1.10801.13800.0000
206004鹏华信用增利债券b1.09401.12400.0000
206005鹏华上证民企50etf联接1.03201.0320-0.4822
206006鹏华环球发现基金------
206007鹏华消费优选股票基金1.09101.0910-0.7279
206008鹏华丰盛债券基金1.11301.11300.0899
206009鹏华新兴产业股票基金1.19601.1960-0.5819
206010鹏华深证民营etf联接1.02041.0204-0.2542
206011鹏华美国房地产qdii------
206012鹏华价值精选股票基金0.96100.9610-0.1040
206013鹏华金刚保本混合基金1.04501.0450-0.1910
206015鹏华纯债债券基金1.01301.05000.0000
206016鹏华理财21天债券a------
206017鹏华理财21天债券b------
206018鹏华产业债债券基金1.00501.01100.0000
210001金鹰成份优选混合基金0.68332.4148-0.7841
210002金鹰红利价值混合基金1.08411.47211.0816
210003金鹰行业优势股票基金0.82940.8594-0.3125
210004金鹰稳健成长股票基金0.80000.9800-0.3736
210005金鹰主题优势股票基金0.72100.72100.6983
210006金鹰保本混合基金1.11601.11600.0000
210007金鹰中证技术领先指数增强0.91800.9180-0.1631
210008金鹰策略配置股票基金1.07691.0769-0.3240
210009金鹰核心资源股票基金1.05901.15900.0945
210010金鹰元泰信用债a基金0.99190.9919-0.0403
210011金鹰元泰信用债c基金0.98810.9881-0.0506
210014金鹰元丰保本混合基金1.00801.00800.0993
213001宝盈鸿利收益混合基金0.53372.3686-0.4848
213002宝盈泛沿海增长股票0.45451.9847-0.1976
213003宝盈策略增长股票基金0.83851.2385-0.6046
213006宝盈核心优势混合a1.07251.2845-0.4772
213007宝盈增强收益债券ab1.11511.36710.0090
213008宝盈资源优选股票基金1.22721.5198-0.1221
213010宝盈中证100指数增强0.71800.7180-0.1391
213917宝盈增强收益债券c1.09191.34390.0092
217001招商安泰股票基金0.38723.3912-0.3859
217002招商安泰平衡混合基金1.11882.5338-0.2585
217003招商安泰债券a基金1.10981.6813-0.0270
217005招商先锋混合基金0.63032.5803-0.3951
217008招商安本增利债券基金1.12901.5390-0.1503
217009招商核心价值混合基金0.84070.9607-0.8608
217010招商大盘蓝筹股票基金1.05101.4310-0.1899
217011招商安心收益债券基金1.13301.3330-0.0882
217012招商行业领先股票基金0.95800.9580-0.5192
217013招商中小盘股票基金1.07001.0700-0.0934
217015招商全球资源股票qdii------
217016招商深证100指数基金0.83000.8300-0.1203
217017招商上证消费80etf联接0.94300.9430-0.6322
217018招商安瑞进取债券基金1.02601.0260-0.0974
217019招商深证tmt50etf联接1.14301.1430-0.5222
217020招商安达保本混合基金1.23201.2320-0.2429
217021招商优势企业混合基金1.06201.0620-1.6667
217022招商产业债券基金1.00401.12200.0997
217023招商信用增强债券基金1.00401.0790-0.0995
217024招商安盈保本混合基金1.04901.04900.0000
217025招商理财7天债券a基金------
217026招商理财7天债券b基金------
217027招商央视财经50指数1.03601.0360-0.5758
217203招商安泰债券b基金1.13461.6461-0.0264
229001泰达宏利全球新格局------
229002泰达宏利逆向股票基金1.16701.16700.3439
233001大摩基础行业混合基金0.45502.0000-0.1974
233005大摩强收益债券基金1.23401.2690-0.0324
233006大摩领先优势股票基金1.20041.2004-1.6630
233007大摩卓越成长股票基金1.43721.4372-1.6627
233008大摩消费领航混合基金0.95530.9553-0.9539
233009大摩多因子策略股票1.06501.06500.0940
233010大摩深证300指数增强0.98800.98800.1013
233011大摩主题优选股票基金1.07101.0710-0.5571
233012大摩多元收益债券a1.10701.1070-0.2703
233013大摩多元收益债券c1.10101.1010-0.2717
233015大摩量化配置股票基金1.06401.0640-0.3745
240001华宝兴业宝康消费品混合1.61824.8922-0.8820
240002华宝兴业宝康配置混合1.38213.08210.0434
240003华宝兴业宝康债券基金1.18481.7348-0.0590
240004华宝兴业动力组合股票0.80673.3167-0.0619
240005华宝兴业多策略股票0.54383.9944-0.6758
240008华宝兴业收益增长混合4.24444.2444-0.6391
240009华宝兴业先进成长股票1.70481.9728-0.4438
240010华宝兴业行业精选股票1.12591.1259-0.4157
240011华宝兴业大盘精选股票1.54181.6218-0.2781
240012华宝兴业增强收益债券a1.12351.1435-0.1422
240013华宝兴业增强收益债券b1.10251.1225-0.1449
240014华宝兴业中证100指数0.70930.7093-0.3652
240016上证180价值etf联接0.86600.8960-0.3452
240017华宝兴业新兴产业基金1.47071.4707-0.4063
240018华宝兴业可转债债券1.02951.0295-0.7424
240019华宝兴业上证180成长etf联接0.98700.9870-0.4036
240020华宝兴业医药生物基金1.53601.5360-0.7752
240021华宝兴业中证短融50指数债券1.03501.0350-0.0965
240022华宝兴业资源优选股票0.82300.82300.6112
241001华宝兴业海外中国股票qdii------
241002华宝兴业成熟市场基金------
253010国联安安心成长混合0.59901.5750-0.4983
253020国联安增利债券a基金1.06601.31100.0000
253021国联安增利债券b基金1.06401.2920-0.0939
253030国联安信心增益债券1.02301.13100.1959
253060国联安定期开放债券a------
253061国联安定期开放债券b------
253070国联安中债信用债指数增强1.01001.01000.0000
255010国联安稳健混合基金1.06002.5000-0.0943
257010国联安小盘精选混合0.83502.96500.1199
257020国联安精选股票基金0.95802.8580-0.7254
257030国联安优势股票基金1.04001.3210-0.1919
257040国联安红利股票基金1.10301.4740-0.1810
257050国联安主题驱动股票1.12001.1200-0.1783
257060国联安上证商品etf联接0.52300.52300.1916
257070国联安优选行业股票1.38701.3870-0.2876
260101景顺长城优选股票基金1.45503.39570.0757
260103景顺长城动力平衡混合0.70732.9973-0.8551
260104景顺长城内需增长股票4.94906.7050-1.4340
260108景顺长城新兴成长股票0.78202.1420-1.1378
260109景顺长城内需贰号股票1.64402.9700-1.5569
260110景顺长城精选蓝筹股票0.88000.8800-0.7892
260111景顺长城公司治理股票1.12101.4690-1.2335
260112景顺长城能源基建股票1.06001.0750-0.4695
260115景顺长城中小盘股票1.13601.1360-0.9590
260116景顺长城核心竞争力股票1.43601.5860-1.4413
260117景顺长城支柱产业股票1.18901.1890-0.8340
261001景顺长城稳定收益债券a1.05501.0650-0.0947
261002景顺长城优信增利债券a1.08401.0940-0.0922
261101景顺长城稳定收益债券c1.04401.0540-0.0957
261102景顺长城优信增利债券c1.07601.0860-0.1855
262001景顺长城大中华股票qdii------
263001景顺长城上证180等权重指数1.03501.0350-0.2890
270001广发聚富混合基金1.20053.5105-0.5632
270002广发稳健增长混合基金1.52783.2828-0.1046
270005广发聚丰股票基金0.68373.9214-0.3062
270006广发策略优选混合基金1.35252.61250.0814
270007广发大盘成长混合基金0.66900.6690-0.0747
270008广发核心精选股票基金2.14702.3570-0.6019
270009广发增强债券基金1.08401.2870-0.1842
270010广发沪深300指数基金1.07201.3620-0.2791
270021广发聚瑞股票基金1.49601.4960-1.4493
270022广发内需增长混合基金0.71000.8100-0.5602
270023广发亚太精选股票基金------
270024广发聚祥保本混合基金1.02901.02900.0000
270025广发行业领先股票基金0.99200.9920-0.7007
270026广发中小板300联接0.88680.8868-0.1913
270027广发全球农业指数qdii------
270028广发制造业精选股票1.34101.3410-0.8869
270029广发聚财信用债券a1.06301.07200.0000
270030广发聚财信用债券b1.05701.0650-0.0945
270041广发消费品精选股票1.22601.22600.3273
270042广发纳斯达克100指数qdii------
270043广发理财年年红债券------
270044广发双债添利债券a1.02601.0260-0.2915
270045广发双债添利债券c1.02201.0220-0.2927
270046广发理财30天债券a------
270047广发理财30天债券b------
270048广发纯债债券a基金0.98701.00200.0000
270049广发纯债债券c基金0.98500.9990-0.1014
270050广发新经济股票基金1.38301.3830-1.4255
288001华夏经典混合基金1.23603.3760-1.1200
288002华夏收入股票基金2.57903.97900.0776
288102中信稳定双利债券基金1.01601.5924-0.0492
290002泰信先行策略混合基金0.61602.4125-0.4364
290003泰信双息双利债券基金1.06211.2734-0.0659
290004泰信优质生活股票基金0.85181.4518-0.3276
290005泰信优势增长混合基金1.14701.5870-0.4340
290006泰信蓝筹精选股票基金0.90991.3099-0.1098
290007泰信债券增强收益a1.06191.1599-0.0377
290008泰信发展主题股票基金0.99100.99100.1010
290009泰信债券周期回报基金1.08401.16400.0000
290010泰信中证200指数基金0.75300.7730-0.2649
290011泰信中小盘精选基金1.23601.2510-0.0808
290012泰信保本混合基金1.02201.03200.0000
290014泰信现代服务业基金1.14401.1440-0.5217
291007泰信债券增强收益c1.05561.1436-0.0379
310308申万菱信盛利精选混合0.87292.52490.4372
310318申万菱信沪深300基金1.06041.8529-0.5906
310328申万菱信新动力股票0.64252.44690.0156
310358申万菱信新经济混合0.67562.0075-0.6763
310368申万菱信竞争优势股票1.10961.5796-0.2158
310378申万菱信添益宝债券a1.13001.2170-0.0884
310379申万菱信添益宝债券b1.11701.1980-0.0894
310388申万菱信消费增长股票0.89800.9830-0.3330
310398申万沪深300价值指数0.74050.7405-0.3499
310508申万菱信稳益宝债券1.14001.14000.0000
310518申万菱信可转债债券0.99701.1470-0.4990
320001诺安平衡混合基金0.67872.9387-0.6005
320003诺安股票基金0.87842.7619-0.4082
320004诺安优化收益债券基金1.08441.3540-0.1105
320005诺安价值增长股票基金0.75211.6971-0.0930
320006诺安灵活配置混合基金1.04001.6200-0.3831
320007诺安成长股票基金0.87601.32100.2288
320008诺安增利债券a基金1.13901.1540-0.0877
320009诺安增利债券b基金1.11401.1290-0.0897
320010诺安中证100指数基金0.68300.6830-0.2920
320011诺安中小盘精选股票1.06001.1200-0.5629
320012诺安主题精选股票基金1.00101.0010-0.5958
320013诺安全球黄金基金------
320014诺安上证新兴产业etf联接0.81100.8110-0.3686
320015诺安保本混合基金1.16401.16400.0000
320016诺安多策略股票基金0.94300.9430-0.4224
320017诺安全球收益不动产qdii------
320018诺安新动力混合基金1.17801.17800.0850
320020诺安汇鑫保本混合基金1.04101.0410-0.1918
320021诺安双利债券发起基金1.01901.01900.0000
320022诺安中小板等权重etf联接1.11601.1160-0.0895
340001兴全可转债混合基金1.16362.9056-0.4108
340006兴全全球视野股票基金1.77543.5714-0.4486
340007兴全社会责任股票基金1.56901.7590-0.6962
340008兴全有机增长混合基金1.34561.3456-1.1388
340009兴全磐稳增利债券基金1.03181.0718-0.0968
350001天治财富增长混合基金0.81392.3592-0.2574
350002天治品质优选混合基金0.88013.4051-0.8226
350005天治创新先锋股票基金1.46351.4635-0.7258
350006天治稳健双盈债券基金1.23511.2751-0.2826
350007天治趋势精选混合基金1.05001.0500-0.9434
350008天治成长精选股票基金1.27301.2730-0.7020
350009天治稳定收益债券基金1.07801.1480-0.2775
360001光大保德信量化股票0.90202.9057-0.3315
360005光大保德信红利股票2.48813.1461-0.2766
360006光大保德信新增长股票1.13372.4137-0.7181
360007光大保德信优势配置股票0.75390.7539-0.5146
360008光大保德信增利收益债券a0.99401.2400-0.2008
360009光大保德信增利收益债券c0.98801.2170-0.2020
360010光大保德信均衡精选股票0.93831.0583-0.3293
360011光大保德信动态优选混合1.09901.2290-0.5430
360012光大保德信中小盘股票1.00061.0306-0.8522
360013光大保德信信用添益债券a1.00201.1370-0.0997
360014光大保德信信用添益债券c0.99501.13000.0000
360016光大保德信行业轮动股票1.14101.1410-0.5231
360017光大保德信添天利理财债券a------
360018光大保德信添天利理财债券b------
360019光大保德信添天盈理财债券a------
360020光大保德信添天盈理财债券b------
360021光大保德信添盛双月理财债券a------
360022光大保德信添盛双月理财债券b------
370021上投摩根分红添利债券a1.00801.05600.0000
370022上投摩根分红添利债券b1.00701.0480-0.0984
370023上投摩根中证消费服务指数1.12601.2060-0.8803
370024上投摩根核心优选股票1.48801.4880-0.4682
370025上投摩根轮动添利债券a0.98400.9840-0.1015
370026上投摩根轮动添利债券c0.98100.9810-0.1018
370027上投摩根智选30股票1.17901.1790-0.5063
371020上投摩根纯债债券a1.10301.1030-0.0906
371120上投摩根纯债债券b1.08301.0830-0.0923
372010上投摩根强化回报债券a1.05701.0970-0.0945
372110上投摩根强化回报债券b1.04701.0870-0.0954
373010上投摩根双息平衡混合1.00872.4649-0.2374
373020上投摩根双核平衡混合1.36501.4660-0.2193
375010上投摩根中国优势混合1.58434.6543-0.8387
376510上投摩根大盘蓝筹股票1.07301.0730-0.1860
377010上投摩根阿尔法股票2.27974.1997-0.2669
377016上投摩根亚太优势股票qdii------
377020上投摩根内需动力股票1.31201.5780-0.5232
377150上投摩根健康品质生活股票1.41201.4120-1.1204
377240上投摩根新兴动力股票1.68601.6860-0.2957
377530上投摩根行业轮动股票1.24201.2420-0.2410
378006上投摩根全球新兴市场股票qdii------
378010上投摩根成长先锋股票1.44292.3119-0.4759
378546上投摩根全球天然资源股票qdii------
379010上投摩根中小盘股票1.40101.4410-0.9194
380001中银理财14天债券a------
380002中银理财14天债券b------
380003中银理财60天债券发起a------
380004中银理财60天债券发起b------
380005中银纯债债券a基金1.02801.0280-0.0972
380006中银纯债债券c基金1.02501.02500.0000
380007中银理财7天债券a基金------
380008中银理财7天债券b基金------
380009中银添利债券基金1.02201.0220-0.0978
380010中银理财30天债券a------
380011中银理财30天债券b------
393001中海保本混合基金1.05101.0660-0.1899
395001中海稳健收益债券基金1.06501.3450-0.0938
395011中海增强收益债券a1.08001.0800-0.0925
395012中海增强收益债券c1.06901.0690-0.0935
398001中海优质成长混合基金0.54582.8410-0.2194
398011中海分红增利混合基金0.81232.2123-0.0246
398021中海能源策略混合基金0.61870.9287-0.2901
398031中海蓝筹混合基金1.20151.5965-1.0133
398041中海量化策略股票基金0.89500.9320-0.5556
398051中海环保新能源混合0.89500.8950-0.1116
398061中海消费股票基金1.22301.4330-0.2447
399001中海上证50指数增强0.67000.6700-0.4458
399011中海上证380指数基金1.05301.0530-0.5666
400001东方龙混合基金0.69362.4551-0.2588
400003东方精选混合基金1.02683.3767-0.6771
400007东方策略成长股票基金1.37701.3770-0.2680
400009东方稳健回报债券基金1.03601.1060-0.0964
400011东方核心动力股票基金0.86690.8669-0.2531
400013东方保本混合型基金1.08301.08300.0000
400015东方增长中小盘混合1.37051.3705-0.5226
400016东方强化收益债券基金1.03301.0330-0.0677
400018东方央视财经50指数0.97970.9797-0.4977
400020东方安心收益保本基金1.00981.00980.0099
400022东方利群混合基金1.00531.0053-0.0099
410001华富竞争力优选混合0.66731.9629-0.4773
410003华富成长趋势股票基金0.64370.9337-0.1551
410004华富收益增强债券a1.21121.46320.0165
410005华富收益增强债券b1.21451.43650.0165
410006华富策略精选混合基金0.85241.0124-0.5019
410007华富价值增长混合基金0.96800.9680-0.3192
410008华富中证100指数基金0.69770.6977-0.3428
410009华富量子生命力股票0.79160.7916-1.0005
410010华富中小板指数增强1.11601.1160-0.2681
420001天弘精选混合基金0.49521.5156-1.0589
420002天弘永利债券a基金1.00491.21900.0000
420003天弘永定价值成长股票0.87791.2129-0.7462
420005天弘周期策略股票基金1.02801.0700-0.6763
420008天弘债券发起式a基金1.01001.0390-0.1976
420009天弘安康养老混合基金1.04701.04700.0956
420102天弘永利债券b基金1.00551.24330.0000
420108天弘债券发起式b基金1.00601.0340-0.1984
450001国富中国收益混合基金0.51812.0809-0.3845
450002国富弹性市值股票基金1.26722.5872-0.7597
450003国富潜力组合股票基金1.03961.4496-0.2303
450004国富深化价值股票基金1.18301.6530-0.8382
450005国富强化收益债券a1.10801.19100.0090
450006国富强化收益债券c1.09601.17900.0000
450007国富成长动力股票基金0.90891.0889-0.5362
450008国富沪深300指数增强0.90200.9020-0.3315
450009国富中小盘股票基金0.99400.9940-0.5005
450010国富策略回报混合基金0.89000.8900-0.2242
450011国富研究精选股票基金1.10601.1060-0.6289
450018国富恒久信用债券ac1.03001.03000.0000
450019国富恒久信用债券c1.02601.0260-0.0974
457001国富亚洲机会股票qdii------
460001华泰柏瑞盛世中国股票0.62742.6622-0.5705
460002华泰柏瑞积极成长混合0.88930.9393-0.3809
460003华泰柏瑞稳本增利债券b1.06121.2512-0.0377
460005华泰柏瑞价值增长股票1.22381.7338-0.6575
460007华泰柏瑞行业领先股票0.87000.8700-1.2486
460008华泰柏瑞稳健收益债券a1.04201.04200.0000
460009华泰柏瑞量化先行股票0.91100.9310-0.3282
460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii------
460108华泰柏瑞稳健收益债券c1.03801.03800.0000
460220上证中小盘etf联接0.74100.7410-0.4032
460300华泰柏瑞沪深300etf联接1.03321.0332-0.3088
470006汇添富医药保健股票1.24301.2430-1.1138
470007汇添富上证综合指数0.74400.7440-0.4016
470008汇添富策略回报股票1.08901.1090-0.4570
470009汇添富民营活力股票1.58001.5800-1.3117
470010汇添富多元收益债券a1.07801.0830-0.4617
470011汇添富多元收益债券c1.07301.0780-0.4638
470014汇添富理财14天债券a------
470018汇添富保本混合基金1.05701.05700.0000
470021汇添富理财21天债券发起式a------
470028汇添富社会责任股票1.02201.02200.0979
470030汇添富理财30天a基金------
470058汇添富可转换债券a1.04201.0420-0.5725
470059汇添富可转换债券c1.03301.0330-0.5775
470060汇添富理财60天债券a------
470068汇添富深证300etf联接1.01121.0112-0.0395
470078汇添富增强收益债券c1.06901.2690-0.1867
470088汇添富信用债a基金1.08101.0810-0.0924
470089汇添富信用债c基金1.07501.07500.0000
470098汇添富逆向投资股票1.17901.1790-0.5902
470888汇添富亚澳成熟优选股票qdii------
471007汇添富理财7天债券a------
471014汇添富理财14天债券b------
471021汇添富理财21天债券发起式b------
471028汇添富理财28天a基金------
471030汇添富理财30天b基金------
471060汇添富理财60天债券b------
472007汇添富理财7天债券b------
472028汇添富理财28天b基金------
481001工银核心价值股票基金0.32423.8461-0.3688
481004工银稳健成长股票基金1.49251.7425-0.5265
481006工银红利股票基金0.77170.8117-0.0130
481008工银大盘蓝筹股票基金0.78501.1950-0.5070
481009工银沪深300指数基金0.87001.0650-0.3208
481010工银瑞信中小盘股票0.88400.8840-0.2257
481012工银深证红利etf联接0.69430.69430.1876
481013工银消费服务股票基金0.98200.9820-0.6073
481015工银主题策略股票基金1.32601.32600.0000
481017工银量化策略股票基金1.05501.0550-0.3777
483003工银精选平衡混合基金0.46551.6383-0.1073
485005工银增强收益债券b1.12081.4638-0.0802
485007工银添利债券b基金1.08391.3459-0.2026
485011工银瑞信双利债券b1.18001.1800-0.1692
485014工银添颐债券b基金1.25901.2590-0.0794
485018工银7天理财债券b基金------
485019工银信用纯债债券b1.02101.0210-0.0978
485020工银14天理财债券发起b------
485022工银60天理财债券b------
485105工银增强收益债券a1.12551.4955-0.0799
485107工银添利债券a基金1.09251.3725-0.2010
485111工银瑞信双利债券a1.19601.1960-0.1669
485114工银添颐债券a基金1.27801.2780-0.0782
485118工银7天理财债券a基金------
485119工银信用纯债债券a1.02601.02600.0000
485120工银14天理财债券发起a------
485122工银60天理财债券a------
486001工银全球股票qdii基金------
486002工银全球精选股票qdii------
487016工银保本混合基金1.08201.0820-0.0923
487021工银保本2号混合发起1.00401.00400.0000
510010交银上证180公司治理etf0.64700.7200-0.4615
510020博时上证超大盘etf1.61340.5951-0.6833
510030华宝兴业上证180价值etf2.32700.7970-0.4279
510050华夏上证50etf基金1.68102.2210-0.4147
510060工银上证央企50etf1.01750.6508-0.3526
510070鹏华上证民企50etf1.20701.0350-0.5766
510080长盛全债指数增强债券1.15871.9687-0.3526
510081长盛动态精选混合基金1.05312.95310.4483
510090建信上证社会责任etf0.83200.9930-0.5974
510110海富通上证周期etf2.06200.8280-0.3865
510120海富通上证非周期etf1.89700.7990-0.5244
510130易方达上证中盘etf2.41730.8314-0.3216
510150招商上证消费80etf2.87500.9480-0.6908
510160南方小康etf基金0.32370.8053-0.2773
510170国联安上证商品etf1.63700.50800.1836
510180华安上证180etf基金0.52202.0960-0.3817
510190华安上证龙头etf基金2.08400.7990-0.4776
510210富国上证综指etf基金2.33000.7970-0.2995
510220华泰柏瑞上证中小盘etf2.70700.7400-0.4413
510230国泰上证180金融etf3.20700.9110-0.5581
510260诺安上证新兴产业etf0.79800.7980-0.3745
510270中银上证国企100etf0.68400.7980-0.2915
510280上证180成长etf基金0.95800.9580-0.4158
510290南方上证380etf基金0.95750.9575-0.6021
510300华泰柏瑞沪深300etf2.46690.9273-0.3394
510310易方达沪深300etf发起式0.96100.9610-0.3422
510330华夏沪深300etf基金2.45301.0123-0.3210
510410博时上证自然资源etf0.66250.66250.2421
510420180etf基金1.01201.0120-0.2956
510430银华上证50等权etf0.98000.9800-0.2037
510440中证500沪市etf基金1.25001.2500-0.3984
510450180高etf基金1.10561.10560.0271
510500南方中证500etf基金1.10971.1097-0.1619
510510广发中证500etf基金1.11561.1156-0.1522
510610华夏能源etf基金0.86060.86060.9265
510620华夏材料etf基金0.89230.8923-0.4574
510630华夏消费etf基金1.18861.1886-0.2518
510650华夏金融etf基金0.93680.9368-0.4781
510660华夏医药etf基金1.09971.0997-0.7312
510683万家380etf基金------
510700长盛上证市值百强etf1.73700.9660-0.3442
510880华泰柏瑞上证红利etf1.80401.2900-0.3315
510900易方达恒生国企qdiietf------
511010国泰上证5年期国债etf98.25400.9850-0.0315
511210博时上证企债30etf99.66780.9967-0.0322
512010易方达沪深300医药etf------
513100国泰纳斯达克100qdiietf------
518800国泰黄金etf基金2.53450.9587-0.3930
518880华安黄金易etf基金2.53600.9580-0.3928
519001银华价值优选股票基金1.34394.5643-0.2301
519002华安安信消费股票基金1.04701.0650-1.0397
519003海富通收益增长混合0.73902.3540-0.6720
519005海富通股票基金0.62702.5760-0.4762
519007海富通强化回报混合0.68802.1840-0.4342
519008汇添富优势精选混合2.62284.8028-1.0936
519011海富通精选混合基金0.51613.7447-0.3476
519013海富通风格优势股票0.91302.0190-0.5447
519015海富通精选贰号混合0.69201.0120-0.2882
519017大成积极成长股票基金0.90902.0270-0.6557
519018汇添富均衡增长股票0.71272.4409-0.4192
519019大成景阳领先股票基金0.66803.7060-0.7429
519020国泰金泰基金0.99900.9160-0.1998
519021国泰金鼎价值混合基金0.75302.0360-0.3968
519023海富通稳健添利债券c1.10301.19400.0000
519024海富通稳健添利债券a1.11401.2050-0.0897
519025海富通领先成长股票0.97301.1230-0.4094
519026海富通中小盘股票基金1.15201.1520-1.0309
519027海富通上证周期etf联接0.75500.7550-0.2642
519029华夏稳增混合基金1.62602.3310-1.0949
519030海富通稳固收益债券1.11401.1140-0.0897
519032海富通上证非周期etf联接0.81400.8140-0.4890
519033海富通国策导向股票1.48601.4860-0.8672
519034海富通中证内地低碳指数1.24101.24101.3889
519035富国天博创新股票基金0.80822.8533-0.3698
519039长盛同德主题股票基金0.84482.42080.4041
519050海富通养老收益混合1.02001.0200-0.1957
519051海富通一年定开债券------
519066汇添富蓝筹稳健混合1.31801.6730-0.3779
519068汇添富成长焦点股票1.28041.5404-1.3027
519069汇添富价值精选股票1.37001.8500-0.5806
519078汇添富增强收益债券a1.08201.2820-0.1845
519087新华优选分红混合基金0.86792.58710.1385
519089新华优选成长股票基金1.57752.2775-0.5422
519091新华泛资源优势混合1.12101.1210-0.0891
519093新华钻石品质企业股票1.05201.05200.3817
519095新华行业周期轮换股票1.50301.5030-0.2654
519097新华中小市值优选股票1.06201.06200.4730
519099新华灵活主题股票基金1.14001.14000.0000
519100长盛中证100指数基金0.70311.3231-0.3543
519110浦银安盛价值成长股票0.97800.97800.2049
519111浦银安盛优化收益债券a1.21101.2210-0.2471
519112浦银安盛优化收益债券c1.19201.2020-0.2510
519113浦银安盛精致生活混合1.13901.1990-1.3853
519115浦银安盛红利精选股票1.05601.0560-1.4925
519116浦银安盛沪深300指数增强0.78900.7890-0.1266
519117浦银安盛基本面400指数1.04801.0480-0.1905
519118浦银安盛幸福回报债券a1.00401.0610-0.0995
519119浦银安盛幸福回报债券b1.00301.0570-0.0996
519120浦银安盛新兴产业混合1.29801.2980-1.4427
519121浦银安盛6个月定期债券a------
519122浦银安盛6个月定期债券c------
519123浦银安盛季季添利债券a------
519124浦银安盛季季添利债券c------
519150新华优选消费股票基金1.44901.4490-0.0690
519152新华纯债添利债券发起a1.04101.04100.0000
519153新华纯债添利债券发起c1.03701.03700.0965
519156新华行业灵活配置混合1.05201.0520-0.3788
519158新华趋势领航股票基金1.00501.00500.0000
519160新华安享定期开放a------
519161新华安享定期开放c------
519180万家180指数基金0.55452.8945-0.3415
519181万家和谐增长混合基金0.59041.3068-0.1522
519183万家双引擎灵活配置混合1.05111.5411-0.4074
519185万家精选股票基金1.11621.1962-0.2948
519186万家稳健增利债券a1.09671.2067-0.0365
519187万家稳健增利债券c1.07931.1893-0.0370
519188万家信用恒利债券a1.04511.0451-0.0669
519189万家信用恒利债券c1.03961.0396-0.0673
519190万家岁得利定期开放债券1.00551.01250.0498
519300大成沪深300指数基金0.76492.1749-0.3128
519511万家14天理财债券基金------
519512万家14天理财单2基金------
519513万家14天理财单3基金------
519519华泰柏瑞稳本增利债券a1.08111.2711-0.0370
519521万家14天理财双1基金------
519522万家14天理财双2基金------
519523万家14天理财双3基金------
519601海富通中国海外股票------
519602海富通大中华股票qdii------
519660银河增利债券a基金1.00801.00800.0000
519661银河增利债券c基金1.00701.00700.0000
519662银河回报债券a基金------
519663银河回报债券c基金------
519666银河银信添利债券b1.02081.3608-0.0587
519667银河银信添利债券a1.02331.3843-0.0586
519668银河成长股票基金1.52212.1081-0.1836
519669银河领先债券基金1.05001.05000.0000
519670银河行业股票基金1.50301.8630-0.8575
519671银河沪深300价值指数0.72500.7250-0.4121
519672银河蓝筹股票基金1.15001.1500-0.6050
519674银河创新股票基金1.35881.35880.3249
519676银河保本混合基金1.14401.1440-0.2616
519678银河消费股票基金1.23001.2300-0.8864
519679银河主题股票基金1.90601.9060-0.5738
519680交银增利债券ab基金1.01411.3541-0.1477
519682交银增利债券c基金1.00981.3278-0.1483
519683交银双利债券ab基金1.09501.2030-0.2732
519685交银双利债券c基金1.08601.1910-0.3670
519686交银上证180公司治理etf联接0.73500.7350-0.4065
519688交银精选股票基金0.83032.9761-0.3481
519690交银稳健配置混合基金1.20072.8357-0.4064
519692交银成长股票基金3.35913.6041-0.3471
519694交银蓝筹股票基金0.78790.8029-0.5930
519696交银环球精选股票qdii------
519697交银优势行业混合基金1.13101.22100.0885
519698交银先锋股票基金1.22241.2774-0.3911
519700交银主题优选混合基金0.78300.7980-0.5083
519702交银趋势股票基金0.83300.8330-0.2395
519704交银先进制造股票基金1.12301.1230-1.0573
519706交银深证300价值etf联接0.95000.9500-0.1052
519709交银全球资源股票qdii------
519710交银荣安保本混合基金1.05201.10200.0951
519712交银阿尔法核心股票1.04101.0410-0.0960
519714交银施罗德沪深300分层等权指数1.13601.1660-0.1757
519716交银理财21天债券a------
519717交银理财21天债券b------
519718交银纯债债券发起ab1.01101.01800.0000
519720交银纯债债券发起c1.00601.01200.0000
519721交银理财60天债券a------
519722交银理财60天债券b------
519723交银双轮动债券ab基金1.00601.01200.0000
519725交银双轮动债券c基金1.00401.01000.0000
519726交银荣祥保本混合基金1.01801.04800.0983
519727交银成长30股票基金1.03001.0300-0.1938
519730交银定期支付月月丰债券a------
519731交银定期支付月月丰债券c------
519732交银定期支付双息平衡混合------
519908华夏兴华混合基金1.13005.5230-1.3100
519976长信可转债债券c基金1.01451.1675-0.5685
519977长信可转债债券a基金1.02451.1875-0.5726
519979长信内需成长股票基金1.15501.3050-0.7732
519981长信标普100等权重指数qdii------
519983长信量化先锋股票基金0.86500.86500.0000
519985长信中短债债券基金1.10191.1019-0.0544
519987长信恒利优势股票基金0.85800.85800.0000
519989长信利丰债券基金1.11201.3250-0.4476
519991长信双利优选混合基金1.11401.4140-1.1535
519993长信增利动态策略股票0.74571.9847-0.3874
519995长信金利趋势股票基金0.58671.82950.0341
519997长信银利精选股票基金0.61342.5334-0.9527
530001建信恒久价值股票基金0.58112.5482-0.1546
530003建信优选成长股票基金0.87762.3276-0.4650
530005建信优化配置混合基金0.88881.43880.3500
530006建信核心精选股票基金1.13201.8270-0.2643
530008建信稳定增利债券基金1.19601.4510-0.0835
530009建信收益增强债券a1.06101.17600.2836
530010上证社会责任etf联接0.95700.9570-0.5198
530011建信内生动力股票基金0.98900.98900.0000
530012建信保本混合基金1.06301.06300.0000
530014建信双周理财债券a------
530015建信深证基本面60etf联接0.85390.8539-0.2803
530016建信恒稳价值混合基金1.22001.2200-0.1637
530017建信双息红利债券基金1.05301.1240-0.0949
530018建信深证100指数增强0.91320.9132-0.1312
530019建信社会责任股票基金1.21501.2150-0.2463
530020建信转债增强债券a1.07901.0790-0.3693
530021建信纯债债券a基金1.01101.0110-0.0988
530028建信月盈安心理财债券a------
530029建信双月安心理财债券a------
530030建信周盈安心理财债券a------
531009建信收益增强债券c1.04301.15800.1921
531014建信双周理财债券b------
531020建信转债增强债券c1.07301.0730-0.3714
531021建信纯债债券c基金1.00701.0070-0.0992
531028建信月盈安心理财债券b------
531029建信双月安心理财债券b------
531030建信周盈安心理财债券b------
539001建信全球机遇股票qdii------
539002建信新兴市场股票qdii------
539003建信全球资源股票qdii------
540001汇丰晋信2016周期混合1.46932.1193-0.3797
540002汇丰晋信龙腾股票基金1.51012.3761-0.1521
540003汇丰晋信动态策略混合1.14851.2685-1.0852
540004汇丰晋信2026周期混合1.17901.7990-0.7743
540005汇丰晋信平稳增利债券a1.01171.0687-0.1480
540006汇丰晋信大盘股票基金1.13351.1935-0.5876
540007汇丰晋信中小盘股票0.85730.8773-0.8787
540008汇丰晋信低碳先锋股票1.32761.4276-0.8440
540009汇丰晋信消费红利股票0.94300.9430-0.5799
540010汇丰晋信科技先锋股票1.45741.4574-0.5663
540012汇丰晋信恒生行业龙头指数0.95580.9558-0.4997
541005汇丰晋信平稳增利债券c1.01311.0923-0.1478
550001信诚四季红混合基金0.85502.0670-0.6392
550002信诚精萃成长股票基金0.54102.0893-0.4417
550003信诚盛世蓝筹股票基金1.94901.9490-0.3069
550004信诚三得益债券a基金1.01901.15700.0000
550005信诚三得益债券b基金1.00401.1320-0.0995
550006信诚经典优债债券a1.03901.19300.0000
550007信诚经典优债债券b1.03301.17000.0969
550008信诚优胜精选股票基金1.08701.0870-0.9116
550009信诚中小盘股票基金0.91001.0400-0.6550
550012信诚理财7日盈债券a------
550013信诚理财7日盈债券b------
550015信诚季季添金基金1.00401.03600.0000
550016信诚岁岁添金基金1.04801.0480-0.1905
550018信诚优质纯债债券a0.99900.9990-0.1000
550019信诚优质纯债债券b0.99500.9950-0.1004
560002益民红利成长混合基金0.46481.42150.1508
560003益民创新优势混合基金0.83230.8523-0.2278
560005益民多利债券基金0.98551.1065-0.3740
560006益民核心增长混合基金1.31901.3190-0.4528
570001诺德价值优势股票基金0.84830.8483-0.3290
570005诺德成长优势股票基金1.06501.0650-0.2809
570006诺德中小盘股票基金1.06901.0990-0.2799
570007诺德30股票基金0.84400.8440-0.4717
570008诺德周期策略股票基金1.10201.1020-1.2545
571002诺德灵活配置混合基金1.18231.1823-0.3120
573003诺德增强收益债券基金1.00501.0320-0.0994
580001东吴嘉禾优势精选混合0.73502.45500.2729
580002东吴双动力股票基金1.33401.91400.1577
580003东吴行业轮动股票基金0.58630.66630.8601
580005东吴进取策略混合基金1.15411.2241-0.5172
580006东吴新经济基金1.01401.0140-0.3929
580007东吴新创业股票基金1.02201.0820-0.6803
580008东吴新产业精选股票1.23701.2370-0.7223
580009东吴内需增长混合基金1.15901.1590-0.6003
582001东吴优信稳健债券a1.05661.0686-0.4429
582002东吴增利债券a基金1.04801.0880-0.0953
582003东吴保本混合基金1.02301.0230-0.5831
582201东吴优信稳健债券c1.03951.0515-0.4501
582202东吴增利债券c基金1.03801.0780-0.0962
585001东吴中证新兴基金0.81800.8180-0.2439
590001中邮核心优选股票基金------
590002中邮核心成长股票基金------
590003中邮核心优势灵活配置混合------
590005中邮核心主题股票基金------
590006中邮中小盘灵活配置混合------
590007中邮上证380指数增强------
590008中邮战略新兴产业股票------
590009中邮稳定收益债券a------
590010中邮稳定收益债券c------
610001信达澳银领先增长股票1.03281.3628-0.5297
610002信达澳银精华配置混合1.09701.5170-0.0911
610003信达澳银稳定价值债券a1.17701.1770-0.1696
610004信达澳银中小盘股票0.90600.9060-0.1103
610005信达澳银红利回报股票0.78200.8020-0.3822
610006信达澳银产业升级股票1.00901.0090-0.1978
610007信达澳银消费优选股票1.26101.2610-0.8648
610008信达澳银信用债债券a1.01101.01100.0000
610103信达澳银稳定价值债券b1.15401.1540-0.1730
610108信达澳银信用债债券c1.00901.00900.0000
620001金元惠理宝石动力混合0.89250.9525-0.4684
620002金元惠理成长动力混合0.90201.1220-0.1107
620003金元惠理丰利债券基金0.97400.9960-0.3071
620004金元惠理价值增长股票0.90600.90600.1105
620005金元惠理核心动力股票0.75400.7540-0.5277
620006金元惠理消费主题股票------
620007金元惠理保本混合基金1.06901.0890-0.0935
620008金元惠理新经济主题股票1.17001.17000.1712
620009金元惠理惠利保本基金1.02101.0210-0.1955
630001华商领先企业混合基金1.38971.4947-0.1222
630002华商盛世成长股票基金2.19252.4575-1.0069
630003华商收益增强债券a1.09101.3160-0.1830
630005华商动态阿尔法混合1.31501.3150-0.4542
630006华商产业升级股票基金0.81100.8110-0.7344
630007华商稳健双利债券a1.07601.13700.0000
630008华商策略精选混合基金0.94100.9410-0.3178
630009华商稳定增利债券a1.07401.07400.0000
630010华商价值精选股票基金1.20901.2090-1.6273
630011华商主题精选股票基金1.58401.58400.5076
630015华商大盘量化精选混合1.16501.2150-0.5124
630016华商价值共享基金1.22801.32800.0000
630103华商收益增强债券b1.08601.2920-0.1838
630107华商稳健双利债券b1.06801.12200.0000
630109华商稳定增利债券c1.06201.06200.0000
650001英大纯债债券a基金------
650002英大纯债债券c基金------
660001银行业成长股票基金1.65392.2539-0.9047
660002农银恒久增利债券a1.12331.1943-0.0801
660003农银平衡双利混合基金1.20481.3148-0.2319
660004农银策略价值股票基金1.26951.2695-0.7971
660005农银中小盘股票基金1.51971.5497-0.8417
660006农银大盘蓝筹股票基金0.98100.9810-0.4364
660008农银沪深300指数基金0.76470.7647-0.3389
660009农银增强收益债券a1.10031.1353-0.0727
660010农银策略精选股票基金1.00081.0008-0.1297
660011农银中证500指数基金1.07121.0712-0.1491
660012农银消费主题股票基金1.55731.6373-0.7900
660013农银信用添利债券基金1.01431.0503-0.2164
660014农银深证100指数基金1.08991.1699-0.1740
660015银行业轮动股票基金1.35871.4587-0.9838
660016农银7天理财债券a基金------
660102农银恒久增利债券c1.11251.1305-0.0898
660109农银增强收益债券c1.09141.1264-0.0732
660116农银7天理财债券b基金------
671010纽银策略优选股票基金0.85800.85800.0000
673010纽银新动向混合基金0.99500.9950-0.1004
675011纽银稳健双利债券a1.01101.01100.0000
675013纽银稳健双利债券c1.00501.00500.0000
675021纽银稳定增利债券a0.99200.99200.0000
675023纽银稳定增利债券c0.98900.98900.0000
686868浙商聚盈信用债债券a1.04101.0410-0.1918
686869浙商聚盈信用债债券c1.03601.0360-0.1927
688888浙商聚潮产业成长股票0.91100.9110-0.4372
690001民生加银品牌蓝筹混合0.94800.9780-0.5247
690002民生加银增强收益债券a1.15001.2800-0.0869
690003民生加银精选股票基金0.78000.78000.2571
690004民生加银稳健成长股票0.81600.81600.7407
690005民生加银内需增长股票0.88600.88600.4535
690006民生加银信用双利债券a1.02501.0550-0.0975
690007民生加银景气行业股票1.20501.20500.2496
690008民生加银中证内地资源主题指数0.66200.66200.1513
690009民生加银红利回报混合1.11701.11700.1794
690011民生加银积极成长发起式0.99300.9930-0.1006
690012民生加银家盈理财7天a------
690202民生加银增强收益债券c1.12801.2580-0.1770
690206民生加银信用双利债券c1.01701.0470-0.0982
690212民生加银家盈理财7天b------
700001平安大华行业先锋股票1.13701.2370-0.3506
700002平安大华深证300指数增强1.03001.11000.0000
700003平安大华策略先锋混合1.07201.17200.3745
700004平安大华保本混合基金1.06701.06700.0938
700005平安大华添利债券a1.03301.03300.0000
700006平安大华添利债券c1.02901.02900.0000
710001富安达优势成长股票1.04641.0464-0.1622
710002富安达策略精选混合1.09951.1395-1.1419
710301富安达增强收益债券a1.03021.0502-0.0873
710302富安达增强收益债券c1.02461.0446-0.0878
720001财通价值动量混合基金1.10301.1930-0.3613
720002财通多策略稳健增长债券1.03201.0560-0.0968
720003财通保本混合发起式1.01601.0160-0.1965
730001方正富邦创新动力股票1.02801.1080-0.3876
730002方正富邦红利精选股票0.99700.9970-1.0913
740001长安宏观策略基金1.31101.3110-1.7241
740101长安沪深300非周期指数1.10601.1060-0.4500
750001安信灵活配置混合基金1.12001.1600-0.4444
750002安信目标收益a基金1.02701.05700.0000
750003安信目标收益c基金1.02301.05300.0978
750005安信平稳增长混合发起1.01101.0110-0.3941
762001国金通用国鑫发起基金1.07571.1157-0.5179
770001德邦优化股票基金1.19451.1945-0.1338

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