开放式基金每日净值2013-10-17
2013-10-18 8:44:27 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.14503.2460-0.2613000003中海可转债债券a基金0.98600.9860-0.3033000004中海可转债债券c基金0.98400.9840-0.3040000005嘉实增强信用定期债券1.00201
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长混合基金 | 1.1450 | 3.2460 | -0.2613 | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.3033 | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.3040 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.1333 | 1.1333 | -0.1498 | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 8.8860 | 12.6660 | -0.5595 | 000014 | 华夏一年定开债券基金 | -- | -- | -- | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.1002 | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.1740 | 1.1740 | -0.2549 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 1.0580 | 1.0580 | -1.3060 | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.2950 | 2.4650 | -0.2311 | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0098 | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0098 | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0240 | 1.0240 | -0.1949 | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000027 | 泰达信用合利债券b | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 000028 | 华富保本基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.1040 | 1.1040 | -0.2710 | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.4080 | 1.4080 | -0.1418 | 000032 | 易方达信用债债券a | 0.9900 | 0.9900 | -0.1009 | 000033 | 易方达信用债债券c | 0.9880 | 0.9880 | -0.1011 | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.1117 | 1.1117 | -0.6168 | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.9840 | 0.9840 | -0.2028 | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | 000045 | 工银产业债券a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000046 | 工银产业债券b基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.1974 | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.1978 | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7280 | 0.7280 | -0.2740 | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 000056 | 建信消费升级混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.0900 | 1.0900 | -0.3656 | 000058 | 国联安保本基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.2030 | 000059 | 国联安医药100指数 | 1.0200 | 1.0200 | -0.5848 | 000060 | 国联安股债动态基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0986 | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7590 | 0.7590 | -0.1316 | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | 0.9670 | 0.9670 | -0.3093 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.1018 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 0.9920 | 0.9920 | -0.3015 | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.9900 | 0.9900 | -0.3021 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 1.0320 | 1.0320 | -0.4822 | 000072 | 华安保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2997 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | -- | -- | -- | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | -- | -- | -- | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | -- | -- | -- | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | -- | -- | -- | 000080 | 天治可转债增强债券a | 1.0030 | 1.0030 | -0.4960 | 000081 | 天治可转债增强债券c | 1.0020 | 1.0020 | -0.4965 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.1910 | 1.1910 | -0.7500 | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 0.9965 | 0.9965 | -0.0502 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 0.9951 | 0.9951 | -0.0502 | 000089 | 民生加银家盈理财月度债券a | -- | -- | -- | 000090 | 民生加银家盈理财月度债券b | -- | -- | -- | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0050 | -- | 0.0996 | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 0.9780 | -- | 0.0000 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券qdii | -- | -- | -- | 000104 | 华宸信用增利基金 | -- | -- | -- | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0070 | 1.0100 | 0.0000 | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0050 | 1.0080 | 0.0000 | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0056 | 1.0056 | 0.1195 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | -- | -- | -- | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0070 | 1.0140 | 0.0000 | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.4912 | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.4950 | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.4960 | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 1.0540 | 1.0540 | -1.4032 | 000121 | 华夏永福养老理财混合 | -- | -- | -- | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0180 | 1.0180 | -0.0981 | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 1.0800 | 1.0800 | -0.4608 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 000127 | 农银行业领先股票基金 | 1.0007 | 1.0007 | -0.5861 | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 1.0670 | 1.0670 | -0.4664 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | -- | -- | -- | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | -- | -- | -- | 000139 | 富国国有企业债债券ab | -- | -- | -- | 000141 | 富国国有企业债债券c | -- | -- | -- | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 000145 | 长盛季季红a基金 | -- | -- | -- | 000146 | 长盛季季红c基金 | -- | -- | -- | 000147 | 易方达高等级信用债a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000148 | 易方达高等级信用债c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000149 | 华安双债添利债券a | 1.0090 | 1.0090 | -0.1978 | 000150 | 华安双债添利债券c | 1.0080 | 1.0080 | -0.1980 | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000152 | 大成景旭纯债债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000153 | 大成景旭纯债债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | -- | -- | -- | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.0290 | 1.0290 | -4.3680 | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.2988 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.0250 | 1.0250 | -0.2918 | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.0860 | 1.0860 | -0.4583 | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000178 | 博时灵活配置基金 | -- | -- | -- | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | -- | -- | -- | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | -- | -- | -- | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 000184 | 工银添福债券a基金 | -- | -- | -- | 000185 | 工银添福债券b基金 | -- | -- | -- | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | -- | -- | -- | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | -- | -- | -- | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | -- | -- | -- | 000190 | 中银保本二号混合基金 | -- | -- | -- | 000191 | 富国信用债债券a基金 | 1.0080 | 1.0140 | -0.5917 | 000192 | 富国信用债债券c基金 | 1.0060 | 1.0120 | -0.5929 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | -- | -- | -- | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | -- | -- | -- | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | -- | -- | -- | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000205 | 易方达投资级信用债债券a | -- | -- | -- | 000206 | 易方达投资级信用债债券c | -- | -- | -- | 000207 | 建信双债增强a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000208 | 建信双债增强c基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | -- | -- | -- | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | -- | -- | -- | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000216 | 华安黄金易etf联接a | 0.9480 | 0.9480 | -0.3155 | 000217 | 华安黄金易etf联接c | 0.9470 | 0.9470 | -0.3158 | 000219 | 博时裕益混合基金 | 0.9800 | 0.9800 | -1.1100 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | -- | -- | -- | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 000225 | 长盛年年收益定期债券a | -- | -- | -- | 000226 | 长盛年年收益定期债券c | -- | -- | -- | 000227 | 华安年年红债券基金 | -- | -- | -- | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | -- | -- | -- | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | -- | -- | -- | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 1.0723 | 1.0843 | -0.4864 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000244 | 天弘稳利定期开放a | -- | -- | -- | 000245 | 天弘稳利定期开放b | -- | -- | -- | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | -- | -- | -- | 000251 | 工银金融地产股票基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0958 | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | -- | -- | -- | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | -- | -- | -- | 000254 | 长城定期开放债券a | -- | -- | -- | 000255 | 长城定期开放债券c | -- | -- | -- | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | -- | -- | -- | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000259 | 农银区间收益混合基金 | -- | -- | -- | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | -- | -- | -- | 000263 | 工银信息产业基金 | -- | -- | -- | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 1.0310 | 0.9010 | -0.3865 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | -- | -- | -- | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000270 | 建信安心保本混合基金 | -- | -- | -- | 000271 | 中邮定期开放a基金 | -- | -- | -- | 000272 | 中邮定期开放c基金 | -- | -- | -- | 000273 | 华润元大保本混合基金 | -- | -- | -- | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币 | -- | -- | -- | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元 | -- | -- | -- | 000277 | 博时双月薪支付基金 | -- | -- | -- | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 000280 | 博时双债增强a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 000281 | 博时双债增强c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | -- | -- | -- | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式b | -- | -- | -- | 000286 | 银华信用季季红债券 | -- | -- | -- | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | -- | -- | -- | 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- | 000292 | 鹏华丰信分级债券a | -- | -- | -- | 000293 | 鹏华丰信分级债券b | -- | -- | -- | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | -- | -- | -- | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | -- | -- | -- | 000303 | 长盛双月红定期债券a | -- | -- | -- | 000304 | 长盛双月红定期债券c | -- | -- | -- | 000306 | 天弘弘利债券基金 | -- | -- | -- | 000308 | 建信创新中国股票基金 | -- | -- | -- | 000309 | 大摩品质生活股票基金 | -- | -- | -- | 000310 | 安信永利信用a基金 | -- | -- | -- | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | -- | -- | -- | 000312 | 华安沪深300增强a基金 | -- | -- | -- | 000313 | 华安沪深300增强c基金 | -- | -- | -- | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000317 | 惠利a基金 | -- | -- | -- | 000318 | 惠利b基金 | -- | -- | -- | 000335 | 安信永利信用c基金 | -- | -- | -- | 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | -- | -- | -- | 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | -- | -- | -- | 000341 | 嘉实新兴市场a基金 | -- | -- | -- | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券a | -- | -- | -- | 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000348 | 广发中债金融债指数a | -- | -- | -- | 000349 | 广发中债金融债指数c | -- | -- | -- | 000354 | 长盛城镇化主题基金 | -- | -- | -- | 000355 | 南方丰元a基金 | -- | -- | -- | 000356 | 南方丰元c基金 | -- | -- | -- | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合a | -- | -- | -- | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合c | -- | -- | -- | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | -- | -- | -- | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0390 | 1.6890 | -0.0962 | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0390 | 1.6590 | -0.0962 | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0650 | 1.3350 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0550 | 1.3150 | -0.0947 | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0290 | 1.0590 | 0.0000 | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0200 | 1.0500 | 0.0000 | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0260 | 1.0260 | -0.3883 | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.2924 | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.4760 | 3.7430 | -0.1353 | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.6080 | 4.0810 | -0.6794 | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.2650 | 2.7000 | -0.1579 | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.9570 | 2.5570 | -0.2548 | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 1.0270 | 4.0310 | 0.0000 | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0550 | 1.5360 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.5080 | 3.6300 | -0.1965 | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.7270 | 3.0300 | -0.1374 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.9260 | 1.9220 | 0.6522 | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.3490 | 1.5040 | -0.0741 | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.5040 | 0.7210 | -0.3953 | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0510 | 1.5170 | -0.0951 | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.3540 | 1.3990 | -0.4412 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0250 | 1.1440 | -0.1947 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0870 | 1.2730 | -0.2752 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0800 | 1.2520 | -0.1848 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9200 | 0.9200 | -0.4329 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0921 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.5430 | 1.5430 | -0.6439 | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 1.0710 | 1.0710 | 0.1871 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.3040 | 1.3040 | -0.1531 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.1892 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0240 | 1.0240 | -0.0976 | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0190 | 1.0190 | -0.1959 | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6340 | 3.1260 | -0.3145 | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.5120 | 2.6840 | -0.3891 | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.1160 | 3.4410 | -0.2681 | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.3745 | 2.9945 | -0.5237 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.9001 | 2.2150 | -0.0444 | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.6492 | 2.1855 | -0.5362 | 040009 | 华安稳定收益债券a | 1.0735 | 1.3085 | -0.2787 | 040010 | 华安稳定收益债券b | 1.0585 | 1.2835 | -0.2732 | 040011 | 华安核心股票基金 | 0.9627 | 1.4627 | -0.4961 | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0640 | 1.2060 | -0.3745 | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0430 | 1.1850 | -0.3820 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.1020 | 1.1020 | -0.6312 | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 0.9369 | 0.9369 | -0.0107 | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0560 | 1.1460 | 0.1898 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 1.0940 | 1.0940 | -1.0850 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转债债券a基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.9320 | 040023 | 华安可转债债券b基金 | 1.0530 | 1.0530 | -0.9407 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.3850 | 1.3850 | -0.6456 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0350 | 1.1210 | 0.0000 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.3370 | 1.3370 | -0.3726 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0860 | 1.0940 | -0.5495 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0880 | 1.0960 | -0.4575 | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 0.9980 | 1.0050 | -0.1001 | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8050 | 0.8050 | -0.3713 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8140 | 0.8140 | -0.3672 | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6790 | 3.1810 | -0.2937 | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6730 | 2.6530 | -0.2667 | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.1262 | 2.6822 | -0.0355 | 050006 | 博时稳定价值债券b | 1.0430 | 1.3020 | -0.0958 | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.9590 | 2.3740 | -0.6218 | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.9420 | 2.8430 | -0.4228 | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5760 | 2.7310 | -0.5181 | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 0.9980 | 1.3430 | 0.0000 | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.0970 | 1.1570 | -0.3633 | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8660 | 0.8900 | -0.4598 | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.6103 | 0.6103 | -0.6511 | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 1.0510 | 1.0740 | -1.0358 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报债券ab | 1.0400 | 1.0620 | -0.5736 | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.8340 | 0.8340 | -1.0676 | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.9380 | 0.9380 | -0.5302 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.7301 | 0.7301 | -0.2323 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.3210 | 1.3210 | -0.6767 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0460 | 1.0680 | -0.1908 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.6705 | 0.6705 | 0.2242 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.3090 | 1.3090 | -1.2821 | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0340 | 1.0810 | 0.0000 | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | -- | -- | -- | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a | 1.0550 | 1.3260 | -0.0947 | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.0790 | 1.1390 | -0.3693 | 050116 | 博时宏观回报债券c | 1.0360 | 1.0510 | -0.5758 | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.9290 | 0.9290 | -0.5353 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0420 | 1.0610 | -0.1916 | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | -- | -- | -- | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.6040 | 2.0590 | -0.3300 | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.6743 | 3.3575 | -0.3399 | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 5.4440 | 6.0550 | -0.3843 | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.8610 | 2.5330 | 0.1163 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.3980 | 1.8830 | -0.0715 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4.3810 | 4.8610 | 0.1143 | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0134 | 1.2253 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.1110 | 2.6240 | -0.1797 | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.2650 | 1.6930 | -0.7843 | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.7550 | 2.2250 | -1.1268 | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0880 | 1.3170 | -0.0918 | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0810 | 1.2980 | -0.0924 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.8840 | 0.9640 | 0.1133 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9220 | 0.9590 | -0.1083 | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.1670 | 1.1990 | -0.0856 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0460 | 1.0660 | -0.0955 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.9690 | 0.9690 | -0.9202 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.2310 | 1.2310 | -0.8058 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.8426 | 0.8426 | -0.3076 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 0.9800 | 1.0830 | -0.1019 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 0.9750 | 1.0740 | -0.1025 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.1390 | 1.1990 | 0.0000 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.2536 | 1.2536 | -0.0877 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0490 | 1.0490 | -0.6629 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0000 | 1.0310 | 0.0000 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 1.1050 | 2.0020 | -0.1807 | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 0.9070 | 2.8510 | -0.2200 | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.0621 | 1.5721 | -0.3659 | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.0829 | 1.2559 | -0.0277 | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 0.9010 | 0.9410 | -0.1109 | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0350 | 1.0660 | 0.0967 | 080008 | 长盛同祥泛资源股票 | 0.9930 | 1.0430 | -0.3012 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9530 | 0.9530 | 0.1050 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.3700 | 1.5050 | -0.6526 | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0260 | 1.0260 | -0.1946 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.6809 | 3.3409 | -0.0440 | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0451 | 1.6141 | -0.1242 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.6207 | 3.1907 | -0.4171 | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.8831 | 2.8856 | -0.5854 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.6690 | 2.4910 | -0.5944 | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 0.9940 | 1.6880 | -0.2008 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9616 | 1.1616 | -0.2800 | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.8460 | 0.8460 | -1.2835 | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.8130 | 0.8130 | -0.1229 | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.9360 | 0.9360 | -0.6369 | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.7750 | 0.7750 | 0.2587 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0430 | 1.0530 | -0.0958 | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.1620 | 1.1620 | -0.3431 | 090016 | 大成中证内地消费主题指数 | 1.0910 | 1.1410 | -0.8182 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0130 | 1.0230 | -0.1970 | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.3940 | 1.3940 | -0.9240 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.2012 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接基金 | 1.1030 | 1.1030 | -0.4513 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0404 | 1.5754 | -0.1248 | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 1.1070 | 2.5706 | 0.1719 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2064 | 2.0884 | -0.1490 | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.9288 | 3.9401 | -0.6737 | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.8639 | 3.4810 | -0.1849 | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 1.0928 | 2.5103 | -0.9427 | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.3268 | 1.6078 | -0.2106 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.0050 | 1.5830 | -0.2976 | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.0850 | 1.1500 | 0.0000 | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.0650 | 1.1300 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.8350 | 0.8350 | -0.2389 | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.8920 | 0.9120 | -0.6682 | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8840 | 0.8840 | -0.5624 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8040 | 0.8040 | -0.2481 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.1570 | 1.1570 | 0.2600 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0250 | 1.1390 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.3800 | 1.3800 | -0.6479 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0180 | 1.0390 | 0.0000 | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0140 | 1.0350 | 0.0000 | 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- | 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- | 100072 | 富国强回报定期开放债券a | -- | -- | -- | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.3840 | 2.6540 | -0.7174 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.8300 | 5.0400 | -0.5711 | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6479 | 2.4979 | -0.4150 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.8531 | 4.2262 | -0.1171 | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.1402 | 1.4048 | -0.0876 | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.1527 | 1.4263 | -0.0867 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.9919 | 2.3439 | -0.2815 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.3173 | 1.4073 | -0.5736 | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.7080 | 1.7480 | -0.5068 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.3640 | 5.5130 | 0.2941 | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.3980 | 5.5290 | -0.1429 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.3620 | 1.4520 | 0.2946 | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1670 | 1.4570 | -0.1711 | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.1480 | 1.4280 | -0.1739 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7287 | 0.7287 | -0.1234 | 110020 | 易方达沪深300etf联接 | 0.7692 | 0.7692 | -0.3498 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8430 | 0.8430 | -0.3075 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.9810 | 0.9810 | -1.0091 | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.2860 | 1.2860 | -1.1530 | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.7190 | 0.7190 | 0.5594 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.6035 | 1.6035 | -1.0185 | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.1140 | 1.1490 | -0.1792 | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.1060 | 1.1410 | -0.2705 | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.9189 | 4.7093 | 0.2291 | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.1070 | 1.1070 | -0.3152 | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | -- | -- | -- | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.1140 | 1.1440 | -0.1792 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.1060 | 1.1360 | -0.0903 | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5710 | 3.1260 | -0.5066 | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数增强qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3172 | 2.6192 | -0.5662 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9622 | 2.9312 | -0.3934 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7632 | 2.2932 | -0.1047 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.7525 | 2.4953 | -0.9608 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.1240 | 1.7140 | -0.6189 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0110 | 1.0730 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.6914 | 2.1077 | -0.2165 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0848 | 1.3358 | -0.0092 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0610 | 1.0760 | -0.0942 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0670 | 1.0670 | -0.0936 | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 0.9980 | 1.0180 | -0.1001 | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 1.0000 | 1.0200 | -0.0999 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.0530 | 1.0530 | -0.1896 | 150103 | 银河银泰混合基金 | 1.2440 | 3.7840 | -0.3684 | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.1278 | 3.3905 | -0.4677 | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.1291 | 2.2191 | -0.1238 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5856 | 2.8940 | -0.1194 | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.4600 | 2.5600 | -0.2837 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8861 | 0.6538 | -0.2589 | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.6885 | 0.6885 | 0.1892 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7580 | 0.7580 | 0.2646 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9758 | 0.8866 | -0.2045 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7220 | 0.7220 | -0.2487 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.7380 | 1.1500 | -0.5322 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8085 | 0.8085 | -0.3206 | 159911 | 民营etf基金 | 3.3275 | 1.0083 | -0.2727 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0321 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9600 | 0.9600 | -0.1041 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.2997 | 1.4889 | -0.9677 | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.5719 | 0.8564 | -0.2918 | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 1.1180 | 1.1180 | 0.2691 | 159918 | 中创400etf基金 | 1.2709 | 1.2709 | -0.1571 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.4670 | 0.9429 | -0.3353 | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.5493 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.1830 | 1.1830 | -0.1688 | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 3.9748 | 1.1145 | -0.1582 | 159923 | 大成100etf基金 | 0.8900 | 0.8900 | -0.3359 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.9820 | 0.9820 | -0.1017 | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.9390 | 0.8232 | -0.3396 | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | -- | -- | -- | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | 2.4082 | 1.0657 | -0.3352 | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | 1.0630 | 1.0630 | -0.1409 | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | 1.0507 | 1.0507 | -0.6054 | 159930 | 汇添富中证能源etf | 0.9705 | 0.9705 | 0.9570 | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | 0.9045 | 0.9045 | -0.3745 | 159932 | 500深etf基金 | -- | -- | -- | 159933 | 国投瑞银金融地产etf | 0.9567 | 0.9567 | -0.3645 | 160105 | 南方积极配置股票lof | 1.0296 | 2.5216 | -0.0873 | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.5925 | 3.0695 | -0.2568 | 160119 | 南方中证500指数lof | 0.9728 | 1.0428 | -0.1540 | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0612 | 1.0912 | -0.0565 | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0510 | 1.0810 | -0.0571 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 1.1690 | 1.1220 | -0.4259 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0300 | 1.0840 | -0.0970 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0270 | 1.0800 | 0.0000 | 160130 | 南方永利1年期定期开放债券lof | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.1830 | 1.4120 | -0.1688 | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.9380 | 0.9380 | -0.1065 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.8670 | 0.8670 | 0.5800 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0780 | 1.1120 | 0.0000 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0160 | 1.0160 | -0.3922 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1.0500 | 1.0500 | -0.5682 | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8800 | 3.5560 | -0.2268 | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 1.0210 | 4.5100 | -0.0978 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9150 | 0.9150 | 0.0000 | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9900 | 1.0080 | -0.3021 | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.7010 | 3.5390 | -0.4098 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.1060 | 1.1290 | 0.0000 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0160 | 1.1160 | 0.0000 | 160515 | 博时安丰18个月定开债lof | 1.0050 | 1.0050 | -0.0994 | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.1280 | 1.5420 | -0.0886 | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.7790 | 3.2250 | -0.1282 | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 1.3600 | 3.4600 | 0.0000 | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.7720 | 2.4930 | -0.6435 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.0980 | 1.4820 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.1400 | 1.5600 | -0.6969 | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.9340 | 1.0340 | -0.4264 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0570 | 1.3740 | 0.0000 | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.3290 | 1.3590 | 0.0000 | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.8790 | 0.9390 | -0.3401 | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.8240 | 0.8240 | 0.0000 | 160619 | 丰泽a基金 | 1.0150 | 1.0850 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.7310 | 0.7390 | 0.6887 | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6607 | 2.5287 | -0.3168 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6451 | 0.6451 | -0.3707 | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9726 | 1.0531 | -0.0617 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0032 | 1.0032 | -0.0598 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 1.0008 | 1.0008 | -0.0499 | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.8351 | 2.2043 | -0.1196 | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.9520 | 0.8650 | -0.2096 | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.8160 | 0.8660 | -0.3663 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 1.0570 | 1.0870 | -0.2830 | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 1.0620 | 1.0970 | 0.0943 | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0130 | -- | 0.0000 | 160910 | 大成创新成长混合lof | 0.7940 | 2.0050 | -0.5013 | 160915 | 大成景丰券型lof基金 | 1.0000 | 1.0510 | 0.0000 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.1490 | 0.9300 | -0.2604 | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.5698 | 3.3328 | -0.5449 | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 1.0210 | 1.3770 | -0.1955 | 161014 | 富国汇利分级债券基金 | 1.0010 | 1.2030 | 0.1000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0170 | 1.1100 | 0.0000 | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 1.0830 | 1.0830 | -0.1843 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0040 | 1.1250 | 0.0000 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9930 | 0.9930 | -0.9970 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0040 | 1.0780 | 0.0000 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.1823 | -- | -0.2278 | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0073 | 1.0073 | -0.0397 | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0075 | 1.0075 | -0.0397 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.9780 | 0.7290 | -0.4073 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8110 | 0.8110 | -0.3686 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.7368 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.6000 | 0.6000 | 0.1669 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 1.2270 | 1.4130 | -0.8084 | 161506 | 通利债a基金 | 1.0190 | 1.0610 | 0.0000 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.7812 | 3.0762 | -0.2299 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0670 | 1.5640 | -0.0936 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9510 | 2.3140 | -0.1050 | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 1.0890 | 2.3720 | -0.4570 | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.8370 | 2.7770 | -0.7117 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7400 | 2.2540 | -0.4038 | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.2060 | 1.7510 | -0.3306 | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.7730 | 2.3640 | -0.1292 | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.7880 | 0.9080 | -0.3793 | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.7120 | 0.7120 | -0.2801 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.5210 | 1.6710 | -0.8475 | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.2550 | 1.4250 | -0.6334 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | 1.0030 | 1.0360 | 0.0000 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | 1.0030 | 1.0330 | 0.0000 | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9800 | 0.9800 | -0.4065 | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9780 | 0.9780 | -0.4073 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0610 | 1.5580 | -0.0942 | 161706 | 招商优质成长股票lof | 1.1175 | 3.0278 | -0.6402 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8260 | 0.8430 | 0.2427 | 161717 | 招商双债增强a基金 | -- | -- | -- | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 1.0030 | 1.0030 | 0.7028 | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.8380 | 0.7970 | -0.8284 | 161811 | 银华沪深300指数lof | 0.7540 | 0.7540 | -0.2646 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7780 | 0.8570 | -0.1284 | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0050 | 1.1900 | 0.0000 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0140 | 0.6880 | -0.1969 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.2150 | 1.2340 | -0.9780 | 161819 | 银华资源基金 | 0.6460 | 0.6760 | 0.1550 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 161821 | 银华50a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 161824 | 银华永兴a基金 | 1.0120 | -- | 0.0000 | 161825 | 银华中证800分级基金 | -- | -- | -- | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9980 | 0.9980 | -0.3992 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 0.9837 | 1.7924 | 0.0102 | 161903 | 万家行业优选股票lof | 0.5537 | 1.7584 | -0.8949 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8321 | 0.8321 | -0.1560 | 161909 | 万家利a基金 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0181 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 1.1862 | 1.1997 | 0.0759 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0110 | 1.0220 | -0.0692 | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.1328 | 3.5386 | -0.3694 | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 1.0450 | 1.0680 | -0.5709 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8667 | 2.4627 | 0.8846 | 162106 | 金鹰回报a基金 | 1.0046 | 1.0701 | 0.0100 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.0953 | 1.1157 | -0.0912 | 162109 | 元盛a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.2382 | 3.1532 | -1.1969 | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.9290 | 2.9740 | 0.0000 | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.7668 | 2.7068 | 0.3271 | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 4.1109 | 5.1909 | -0.1530 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0815 | 2.6965 | -0.2674 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.9357 | 2.2505 | 0.0107 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.2979 | 1.6179 | -0.8328 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.9012 | 0.9012 | -0.4199 | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.0404 | 1.1484 | 0.0481 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.3080 | 1.5180 | -0.0764 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.3590 | 1.4460 | 0.0000 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.8867 | 0.9067 | -0.3036 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 1.0230 | 1.0230 | 0.1959 | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.1137 | 1.1437 | -0.0180 | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0195 | 1.1225 | 0.0393 | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6970 | 0.6970 | -0.4286 | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.9440 | 0.8570 | -0.4219 | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 1.0700 | 1.1050 | 0.0935 | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0160 | 1.0630 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 1.1270 | 3.2270 | -0.9666 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.7620 | 2.7730 | -0.2618 | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.8544 | 3.1644 | -0.2421 | 162711 | 广发500etf联接lof | -- | -- | -- | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8849 | 0.9078 | -0.1354 | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9720 | 0.9720 | -0.2053 | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9710 | 0.9710 | -0.1029 | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.1830 | 1.1940 | -0.2530 | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.7510 | 0.7510 | -0.3979 | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0133 | 1.1007 | 0.0197 | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0096 | 1.0323 | 0.0099 | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.5785 | 0.6451 | -0.2414 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 163111 | 申万中小基金 | 1.0693 | 1.1043 | -0.2612 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.1320 | 1.1530 | 0.0000 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 163211 | 诺安债c基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.9675 | 3.4105 | -1.3042 | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.9144 | 5.3895 | -0.3487 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.1700 | 1.1624 | 0.1627 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8299 | 0.8299 | -0.3123 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.3030 | 1.3030 | -0.3060 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0817 | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.4370 | 1.4370 | -1.1692 | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 1.0060 | 1.0060 | -0.9843 | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.5984 | 2.1776 | -0.1335 | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.4796 | 3.6896 | -0.9904 | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.7339 | 2.8815 | -0.7975 | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.2252 | 2.4252 | -0.7694 | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.1830 | 1.5130 | -0.6383 | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.1240 | 1.2940 | -0.0889 | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.1716 | 1.3616 | -0.8715 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.7060 | 0.7160 | -0.2825 | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0690 | 1.0890 | -0.4655 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.9610 | 0.9810 | -0.1040 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1920 | 1.1920 | -0.0838 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0847 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1730 | 1.1730 | -0.5089 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1630 | 1.1630 | -0.5133 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0790 | 1.0790 | -0.4613 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.2370 | 1.2370 | -0.1614 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0940 | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | -- | -- | -- | 163826 | 中银互利分级债券a | -- | -- | -- | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0130 | 1.0350 | 0.0988 | 163910 | 中海惠丰分级债券a | -- | -- | -- | 164105 | 华富强化回报债券lof | 1.0360 | 1.1070 | -0.1927 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6800 | 0.6800 | -0.2933 | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0050 | 1.1250 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0164 | 1.0864 | 0.0098 | 164211 | 天弘同利分级a基金 | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0280 | 1.0580 | 0.0000 | 164704 | 汇添富互利分级债券a | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0631 | 1.0887 | -0.1503 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0460 | 1.0480 | 0.0000 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0153 | 1.0375 | -0.1377 | 164813 | 工银增a基金 | 1.0050 | 1.0270 | 0.0000 | 164814 | 工银双债增强债券基金 | -- | -- | -- | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.7140 | 0.7140 | -0.4184 | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 1.0400 | 1.0840 | 0.1927 | 165312 | 建信央视50基金 | 1.0273 | 1.0273 | -0.5229 | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9600 | 0.9600 | 0.1043 | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.1990 | 1.1990 | -0.6628 | 165509 | 信诚增强收益债券lof | 1.0210 | 1.1310 | 0.0000 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.7740 | 0.8260 | 0.0000 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.2700 | 1.2700 | -0.7813 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9240 | 0.9570 | -0.3236 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.2680 | 1.2680 | -0.2360 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0010 | 1.0710 | 0.0000 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1.0400 | 1.0400 | -0.5736 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.9720 | 0.9720 | -0.4098 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0070 | 1.0690 | 0.0000 | 165707 | 诺德s300基金 | 1.1160 | 1.1250 | -0.0895 | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.9120 | 0.9120 | -0.1095 | 165808 | 东吴鼎利优先基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.7541 | 1.0141 | -0.7371 | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.0695 | 1.6495 | -0.1401 | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.0874 | 1.2229 | -0.0276 | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0789 | 1.2019 | -0.0278 | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.0830 | 1.0830 | -0.1843 | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.8034 | 0.8534 | -0.2607 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8102 | 0.8552 | -0.3321 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0159 | 1.0909 | -0.0098 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.1135 | 1.1135 | 0.0000 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.4150 | 1.4150 | -0.4222 | 166013 | 信用a基金 | 1.0000 | 1.0660 | 0.0000 | 166017 | 中欧纯债a基金 | -- | -- | -- | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0960 | 166020 | 中欧成长优选混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0180 | 1.0610 | 0.0983 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.1690 | 1.1690 | -0.1708 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.2160 | 1.2160 | -0.1642 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9140 | 0.9350 | -0.3272 | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0250 | 1.0570 | -0.0975 | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0210 | 1.0530 | -0.0978 | 166904 | 民生加银平稳添利债券a | -- | -- | -- | 166905 | 民生加银平稳添利债券c | -- | -- | -- | 167502 | 安信宝利a基金 | -- | -- | -- | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.0940 | 1.0940 | -0.3643 | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 167901 | 华宸300基金 | 0.9620 | 0.9620 | -0.3109 | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 1.1692 | 2.8292 | -0.2304 | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0397 | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.8157 | 2.6157 | -0.6698 | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.7629 | 3.3229 | -0.2094 | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 1.0828 | 2.0358 | 0.0554 | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.2404 | 1.6204 | -0.7839 | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.1110 | 1.3170 | 0.0000 | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.2550 | 1.3350 | 0.0000 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8810 | 0.9060 | -0.1134 | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0000 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0920 | 1.0920 | -0.1828 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0790 | 1.0790 | -0.1850 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.2230 | 1.3030 | 0.4105 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.9310 | 0.9310 | -0.2144 | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.3840 | 2.5740 | -0.4317 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.9749 | 3.8349 | -0.2966 | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.8012 | 2.2412 | -0.6695 | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.7123 | 1.9136 | -0.5862 | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.7118 | 0.7118 | -0.3918 | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1480 | 1.2530 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.1196 | 1.1446 | -0.2584 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0510 | 1.0760 | 0.0952 | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.3226 | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 1.0870 | 1.2020 | 0.3693 | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0180 | 1.0270 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.8698 | 2.7048 | -0.4008 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4767 | 1.7784 | -0.4178 | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.3300 | 2.2467 | -0.2774 | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.8502 | 0.8702 | -0.3399 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.5170 | 0.5170 | -0.3854 | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.7830 | 0.8810 | -0.1276 | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.1800 | 1.7000 | 0.0000 | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.8517 | 1.0117 | -0.3160 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6772 | 0.6772 | -0.2357 | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.6540 | 0.6740 | -0.3049 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7262 | 0.7462 | -0.2610 | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | 202025 | 南方上证380etf联接 | 0.9542 | 0.9542 | -0.5420 | 202027 | 南方金粮油商品股票 | 1.0820 | 1.1020 | 0.0000 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2911 | 2.5911 | -0.2241 | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0862 | 1.3765 | -0.0552 | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0905 | 1.3910 | -0.0550 | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.1140 | 1.1240 | -0.0897 | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.1020 | 1.1120 | -0.0907 | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0390 | 1.0490 | 0.0000 | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0340 | 1.0440 | -0.0966 | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.5036 | 3.1526 | -0.0798 | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0390 | 1.2390 | -0.0962 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0925 | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.9197 | 3.7017 | -0.3791 | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.9200 | 0.9200 | -0.1086 | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1080 | 1.1380 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.0940 | 1.1240 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.0320 | 1.0320 | -0.4822 | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 1.0910 | 1.0910 | -0.7279 | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0899 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.1960 | 1.1960 | -0.5819 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 1.0204 | 1.0204 | -0.2542 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.1040 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0450 | 1.0450 | -0.1910 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0130 | 1.0500 | 0.0000 | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0050 | 1.0110 | 0.0000 | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.6833 | 2.4148 | -0.7841 | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 1.0841 | 1.4721 | 1.0816 | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.8294 | 0.8594 | -0.3125 | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.8000 | 0.9800 | -0.3736 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7210 | 0.7210 | 0.6983 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.9180 | 0.9180 | -0.1631 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 1.0769 | 1.0769 | -0.3240 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0590 | 1.1590 | 0.0945 | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 0.9919 | 0.9919 | -0.0403 | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0506 | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.5337 | 2.3686 | -0.4848 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4545 | 1.9847 | -0.1976 | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.8385 | 1.2385 | -0.6046 | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 1.0725 | 1.2845 | -0.4772 | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1151 | 1.3671 | 0.0090 | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.2272 | 1.5198 | -0.1221 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.7180 | 0.7180 | -0.1391 | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.0919 | 1.3439 | 0.0092 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3872 | 3.3912 | -0.3859 | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.1188 | 2.5338 | -0.2585 | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1098 | 1.6813 | -0.0270 | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.6303 | 2.5803 | -0.3951 | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1290 | 1.5390 | -0.1503 | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.8407 | 0.9607 | -0.8608 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 1.0510 | 1.4310 | -0.1899 | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1330 | 1.3330 | -0.0882 | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.5192 | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0934 | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.1203 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.9430 | 0.9430 | -0.6322 | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.1430 | 1.1430 | -0.5222 | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.2320 | 1.2320 | -0.2429 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.0620 | 1.0620 | -1.6667 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0040 | 1.1220 | 0.0997 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0040 | 1.0790 | -0.0995 | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.0360 | 1.0360 | -0.5758 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1346 | 1.6461 | -0.0264 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.1670 | 1.1670 | 0.3439 | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4550 | 2.0000 | -0.1974 | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.2340 | 1.2690 | -0.0324 | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.2004 | 1.2004 | -1.6630 | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.4372 | 1.4372 | -1.6627 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9553 | 0.9553 | -0.9539 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0940 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9880 | 0.9880 | 0.1013 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0710 | 1.0710 | -0.5571 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.1070 | 1.1070 | -0.2703 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.1010 | 1.1010 | -0.2717 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.0640 | 1.0640 | -0.3745 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.6182 | 4.8922 | -0.8820 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.3821 | 3.0821 | 0.0434 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1848 | 1.7348 | -0.0590 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.8067 | 3.3167 | -0.0619 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5438 | 3.9944 | -0.6758 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 4.2444 | 4.2444 | -0.6391 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.7048 | 1.9728 | -0.4438 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.1259 | 1.1259 | -0.4157 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.5418 | 1.6218 | -0.2781 | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1235 | 1.1435 | -0.1422 | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.1025 | 1.1225 | -0.1449 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7093 | 0.7093 | -0.3652 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8660 | 0.8960 | -0.3452 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.4707 | 1.4707 | -0.4063 | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 1.0295 | 1.0295 | -0.7424 | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 0.9870 | 0.9870 | -0.4036 | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.5360 | 1.5360 | -0.7752 | 240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.8230 | 0.8230 | 0.6112 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.5990 | 1.5750 | -0.4983 | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.0660 | 1.3110 | 0.0000 | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0640 | 1.2920 | -0.0939 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0230 | 1.1310 | 0.1959 | 253060 | 国联安定期开放债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安定期开放债券b | -- | -- | -- | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 1.0600 | 2.5000 | -0.0943 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8350 | 2.9650 | 0.1199 | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.9580 | 2.8580 | -0.7254 | 257030 | 国联安优势股票基金 | 1.0400 | 1.3210 | -0.1919 | 257040 | 国联安红利股票基金 | 1.1030 | 1.4740 | -0.1810 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.1200 | 1.1200 | -0.1783 | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.5230 | 0.5230 | 0.1916 | 257070 | 国联安优选行业股票 | 1.3870 | 1.3870 | -0.2876 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.4550 | 3.3957 | 0.0757 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.7073 | 2.9973 | -0.8551 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 4.9490 | 6.7050 | -1.4340 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.7820 | 2.1420 | -1.1378 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.6440 | 2.9700 | -1.5569 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.8800 | 0.8800 | -0.7892 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.1210 | 1.4690 | -1.2335 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0600 | 1.0750 | -0.4695 | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 1.1360 | 1.1360 | -0.9590 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.4360 | 1.5860 | -1.4413 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 1.1890 | 1.1890 | -0.8340 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | 1.0550 | 1.0650 | -0.0947 | 261002 | 景顺长城优信增利债券a | 1.0840 | 1.0940 | -0.0922 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | 1.0440 | 1.0540 | -0.0957 | 261102 | 景顺长城优信增利债券c | 1.0760 | 1.0860 | -0.1855 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 1.0350 | 1.0350 | -0.2890 | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.2005 | 3.5105 | -0.5632 | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.5278 | 3.2828 | -0.1046 | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6837 | 3.9214 | -0.3062 | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.3525 | 2.6125 | 0.0814 | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.6690 | 0.6690 | -0.0747 | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 2.1470 | 2.3570 | -0.6019 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0840 | 1.2870 | -0.1842 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0720 | 1.3620 | -0.2791 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.4960 | 1.4960 | -1.4493 | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.7100 | 0.8100 | -0.5602 | 270023 | 广发亚太精选股票基金 | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.7007 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8868 | 0.8868 | -0.1913 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.3410 | 1.3410 | -0.8869 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0630 | 1.0720 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0570 | 1.0650 | -0.0945 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.2260 | 1.2260 | 0.3273 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0260 | 1.0260 | -0.2915 | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0220 | 1.0220 | -0.2927 | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 0.9870 | 1.0020 | 0.0000 | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 0.9850 | 0.9990 | -0.1014 | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.3830 | 1.3830 | -1.4255 | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.2360 | 3.3760 | -1.1200 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5790 | 3.9790 | 0.0776 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0160 | 1.5924 | -0.0492 | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.6160 | 2.4125 | -0.4364 | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0621 | 1.2734 | -0.0659 | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.8518 | 1.4518 | -0.3276 | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.1470 | 1.5870 | -0.4340 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.9099 | 1.3099 | -0.1098 | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0619 | 1.1599 | -0.0377 | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.1010 | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.0840 | 1.1640 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.7530 | 0.7730 | -0.2649 | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.2360 | 1.2510 | -0.0808 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0220 | 1.0320 | 0.0000 | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.1440 | 1.1440 | -0.5217 | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0556 | 1.1436 | -0.0379 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.8729 | 2.5249 | 0.4372 | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 1.0604 | 1.8529 | -0.5906 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.6425 | 2.4469 | 0.0156 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.6756 | 2.0075 | -0.6763 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.1096 | 1.5796 | -0.2158 | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.1300 | 1.2170 | -0.0884 | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.1170 | 1.1980 | -0.0894 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.8980 | 0.9830 | -0.3330 | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7405 | 0.7405 | -0.3499 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 0.9970 | 1.1470 | -0.4990 | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.6787 | 2.9387 | -0.6005 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8784 | 2.7619 | -0.4082 | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.0844 | 1.3540 | -0.1105 | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.7521 | 1.6971 | -0.0930 | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 1.0400 | 1.6200 | -0.3831 | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.8760 | 1.3210 | 0.2288 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1390 | 1.1540 | -0.0877 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1140 | 1.1290 | -0.0897 | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6830 | 0.6830 | -0.2920 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.0600 | 1.1200 | -0.5629 | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.5958 | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8110 | 0.8110 | -0.3686 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.4224 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0850 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.1918 | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0895 | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1636 | 2.9056 | -0.4108 | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.7754 | 3.5714 | -0.4486 | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.5690 | 1.7590 | -0.6962 | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.3456 | 1.3456 | -1.1388 | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.0318 | 1.0718 | -0.0968 | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.8139 | 2.3592 | -0.2574 | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.8801 | 3.4051 | -0.8226 | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.4635 | 1.4635 | -0.7258 | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.2351 | 1.2751 | -0.2826 | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.9434 | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.2730 | 1.2730 | -0.7020 | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0780 | 1.1480 | -0.2775 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.9020 | 2.9057 | -0.3315 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.4881 | 3.1461 | -0.2766 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.1337 | 2.4137 | -0.7181 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7539 | 0.7539 | -0.5146 | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 0.9940 | 1.2400 | -0.2008 | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 0.9880 | 1.2170 | -0.2020 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.9383 | 1.0583 | -0.3293 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.0990 | 1.2290 | -0.5430 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 1.0006 | 1.0306 | -0.8522 | 360013 | 光大保德信信用添益债券a | 1.0020 | 1.1370 | -0.0997 | 360014 | 光大保德信信用添益债券c | 0.9950 | 1.1300 | 0.0000 | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.1410 | 1.1410 | -0.5231 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- | 360019 | 光大保德信添天盈理财债券a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈理财债券b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利债券a | 1.0080 | 1.0560 | 0.0000 | 370022 | 上投摩根分红添利债券b | 1.0070 | 1.0480 | -0.0984 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 1.1260 | 1.2060 | -0.8803 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.4880 | 1.4880 | -0.4682 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | 0.9840 | 0.9840 | -0.1015 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | 0.9810 | 0.9810 | -0.1018 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.1790 | 1.1790 | -0.5063 | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.1030 | 1.1030 | -0.0906 | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.0830 | 1.0830 | -0.0923 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0570 | 1.0970 | -0.0945 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0470 | 1.0870 | -0.0954 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 1.0087 | 2.4649 | -0.2374 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.3650 | 1.4660 | -0.2193 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.5843 | 4.6543 | -0.8387 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 1.0730 | 1.0730 | -0.1860 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.2797 | 4.1997 | -0.2669 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 1.3120 | 1.5780 | -0.5232 | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.4120 | 1.4120 | -1.1204 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.6860 | 1.6860 | -0.2957 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.2420 | 1.2420 | -0.2410 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.4429 | 2.3119 | -0.4759 | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.4010 | 1.4410 | -0.9194 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0510 | 1.0660 | -0.1899 | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.0650 | 1.3450 | -0.0938 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0800 | 1.0800 | -0.0925 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0690 | 1.0690 | -0.0935 | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5458 | 2.8410 | -0.2194 | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.8123 | 2.2123 | -0.0246 | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.6187 | 0.9287 | -0.2901 | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.2015 | 1.5965 | -1.0133 | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.8950 | 0.9320 | -0.5556 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.8950 | 0.8950 | -0.1116 | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.2230 | 1.4330 | -0.2447 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.6700 | 0.6700 | -0.4458 | 399011 | 中海上证380指数基金 | 1.0530 | 1.0530 | -0.5666 | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.6936 | 2.4551 | -0.2588 | 400003 | 东方精选混合基金 | 1.0268 | 3.3767 | -0.6771 | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.3770 | 1.3770 | -0.2680 | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0360 | 1.1060 | -0.0964 | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.8669 | 0.8669 | -0.2531 | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.3705 | 1.3705 | -0.5226 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0677 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.9797 | 0.9797 | -0.4977 | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0099 | 400022 | 东方利群混合基金 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0099 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6673 | 1.9629 | -0.4773 | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.6437 | 0.9337 | -0.1551 | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.2112 | 1.4632 | 0.0165 | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.2145 | 1.4365 | 0.0165 | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8524 | 1.0124 | -0.5019 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.3192 | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.6977 | 0.6977 | -0.3428 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.7916 | 0.7916 | -1.0005 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.1160 | 1.1160 | -0.2681 | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.4952 | 1.5156 | -1.0589 | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 1.0049 | 1.2190 | 0.0000 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 0.8779 | 1.2129 | -0.7462 | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.0280 | 1.0700 | -0.6763 | 420008 | 天弘债券发起式a基金 | 1.0100 | 1.0390 | -0.1976 | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0055 | 1.2433 | 0.0000 | 420108 | 天弘债券发起式b基金 | 1.0060 | 1.0340 | -0.1984 | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.5181 | 2.0809 | -0.3845 | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.2672 | 2.5872 | -0.7597 | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 1.0396 | 1.4496 | -0.2303 | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.1830 | 1.6530 | -0.8382 | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.1080 | 1.1910 | 0.0090 | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.0960 | 1.1790 | 0.0000 | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.9089 | 1.0889 | -0.5362 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.9020 | 0.9020 | -0.3315 | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.5005 | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8900 | 0.8900 | -0.2242 | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 1.1060 | 1.1060 | -0.6289 | 450018 | 国富恒久信用债券ac | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 450019 | 国富恒久信用债券c | 1.0260 | 1.0260 | -0.0974 | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.6274 | 2.6622 | -0.5705 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.8893 | 0.9393 | -0.3809 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0612 | 1.2512 | -0.0377 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.2238 | 1.7338 | -0.6575 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.8700 | 0.8700 | -1.2486 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.9110 | 0.9310 | -0.3282 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7410 | 0.7410 | -0.4032 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0332 | 1.0332 | -0.3088 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.2430 | 1.2430 | -1.1138 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.7440 | 0.7440 | -0.4016 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0890 | 1.1090 | -0.4570 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.5800 | 1.5800 | -1.3117 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0780 | 1.0830 | -0.4617 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0730 | 1.0780 | -0.4638 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 470030 | 汇添富理财30天a基金 | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0420 | 1.0420 | -0.5725 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0330 | 1.0330 | -0.5775 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0395 | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0690 | 1.2690 | -0.1867 | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0924 | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.1790 | 1.1790 | -0.5902 | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天a基金 | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天b基金 | -- | -- | -- | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天b基金 | -- | -- | -- | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.3242 | 3.8461 | -0.3688 | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.4925 | 1.7425 | -0.5265 | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.7717 | 0.8117 | -0.0130 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.7850 | 1.1950 | -0.5070 | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.8700 | 1.0650 | -0.3208 | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.8840 | 0.8840 | -0.2257 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6943 | 0.6943 | 0.1876 | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 0.9820 | 0.9820 | -0.6073 | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0000 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.3777 | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4655 | 1.6383 | -0.1073 | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.1208 | 1.4638 | -0.0802 | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.0839 | 1.3459 | -0.2026 | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.1800 | 1.1800 | -0.1692 | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.2590 | 1.2590 | -0.0794 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0210 | 1.0210 | -0.0978 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.1255 | 1.4955 | -0.0799 | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.0925 | 1.3725 | -0.2010 | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.1960 | 1.1960 | -0.1669 | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0782 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0923 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6470 | 0.7200 | -0.4615 | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.6134 | 0.5951 | -0.6833 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3270 | 0.7970 | -0.4279 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6810 | 2.2210 | -0.4147 | 510060 | 工银上证央企50etf | 1.0175 | 0.6508 | -0.3526 | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.2070 | 1.0350 | -0.5766 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1587 | 1.9687 | -0.3526 | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 1.0531 | 2.9531 | 0.4483 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8320 | 0.9930 | -0.5974 | 510110 | 海富通上证周期etf | 2.0620 | 0.8280 | -0.3865 | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.8970 | 0.7990 | -0.5244 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.4173 | 0.8314 | -0.3216 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.8750 | 0.9480 | -0.6908 | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.3237 | 0.8053 | -0.2773 | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.6370 | 0.5080 | 0.1836 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5220 | 2.0960 | -0.3817 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0840 | 0.7990 | -0.4776 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3300 | 0.7970 | -0.2995 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.7070 | 0.7400 | -0.4413 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.2070 | 0.9110 | -0.5581 | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.7980 | 0.7980 | -0.3745 | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6840 | 0.7980 | -0.2915 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.4158 | 510290 | 南方上证380etf基金 | 0.9575 | 0.9575 | -0.6021 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.4669 | 0.9273 | -0.3394 | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.9610 | 0.9610 | -0.3422 | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.4530 | 1.0123 | -0.3210 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.6625 | 0.6625 | 0.2421 | 510420 | 180etf基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.2956 | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9800 | 0.9800 | -0.2037 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.2500 | 1.2500 | -0.3984 | 510450 | 180高etf基金 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0271 | 510500 | 南方中证500etf基金 | 1.1097 | 1.1097 | -0.1619 | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.1156 | 1.1156 | -0.1522 | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.8606 | 0.8606 | 0.9265 | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.8923 | 0.8923 | -0.4574 | 510630 | 华夏消费etf基金 | 1.1886 | 1.1886 | -0.2518 | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.9368 | 0.9368 | -0.4781 | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.0997 | 1.0997 | -0.7312 | 510683 | 万家380etf基金 | -- | -- | -- | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.7370 | 0.9660 | -0.3442 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8040 | 1.2900 | -0.3315 | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | -- | -- | -- | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 98.2540 | 0.9850 | -0.0315 | 511210 | 博时上证企债30etf | 99.6678 | 0.9967 | -0.0322 | 512010 | 易方达沪深300医药etf | -- | -- | -- | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | 518800 | 国泰黄金etf基金 | 2.5345 | 0.9587 | -0.3930 | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.5360 | 0.9580 | -0.3928 | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.3439 | 4.5643 | -0.2301 | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 1.0470 | 1.0650 | -1.0397 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7390 | 2.3540 | -0.6720 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6270 | 2.5760 | -0.4762 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6880 | 2.1840 | -0.4342 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.6228 | 4.8028 | -1.0936 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5161 | 3.7447 | -0.3476 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.9130 | 2.0190 | -0.5447 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6920 | 1.0120 | -0.2882 | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.9090 | 2.0270 | -0.6557 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.7127 | 2.4409 | -0.4192 | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.6680 | 3.7060 | -0.7429 | 519020 | 国泰金泰基金 | 0.9990 | 0.9160 | -0.1998 | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.7530 | 2.0360 | -0.3968 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1030 | 1.1940 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1140 | 1.2050 | -0.0897 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9730 | 1.1230 | -0.4094 | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.1520 | 1.1520 | -1.0309 | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.7550 | 0.7550 | -0.2642 | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.6260 | 2.3310 | -1.0949 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0897 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8140 | 0.8140 | -0.4890 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.4860 | 1.4860 | -0.8672 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.2410 | 1.2410 | 1.3889 | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.8082 | 2.8533 | -0.3698 | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.8448 | 2.4208 | 0.4041 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 1.0200 | 1.0200 | -0.1957 | 519051 | 海富通一年定开债券 | -- | -- | -- | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.3180 | 1.6730 | -0.3779 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.2804 | 1.5404 | -1.3027 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.3700 | 1.8500 | -0.5806 | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0820 | 1.2820 | -0.1845 | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.8679 | 2.5871 | 0.1385 | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.5775 | 2.2775 | -0.5422 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0891 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 1.0520 | 1.0520 | 0.3817 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.5030 | 1.5030 | -0.2654 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.0620 | 1.0620 | 0.4730 | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7031 | 1.3231 | -0.3543 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.9780 | 0.9780 | 0.2049 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.2110 | 1.2210 | -0.2471 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.1920 | 1.2020 | -0.2510 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.1390 | 1.1990 | -1.3853 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0560 | 1.0560 | -1.4925 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.7890 | 0.7890 | -0.1266 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.0480 | 1.0480 | -0.1905 | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | 1.0040 | 1.0610 | -0.0995 | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | 1.0030 | 1.0570 | -0.0996 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.2980 | 1.2980 | -1.4427 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | -- | -- | -- | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | -- | -- | -- | 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | -- | -- | -- | 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.4490 | 1.4490 | -0.0690 | 519152 | 新华纯债添利债券发起a | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 519153 | 新华纯债添利债券发起c | 1.0370 | 1.0370 | 0.0965 | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 1.0520 | 1.0520 | -0.3788 | 519158 | 新华趋势领航股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 519160 | 新华安享定期开放a | -- | -- | -- | 519161 | 新华安享定期开放c | -- | -- | -- | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5545 | 2.8945 | -0.3415 | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.5904 | 1.3068 | -0.1522 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 1.0511 | 1.5411 | -0.4074 | 519185 | 万家精选股票基金 | 1.1162 | 1.1962 | -0.2948 | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.0967 | 1.2067 | -0.0365 | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0793 | 1.1893 | -0.0370 | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0451 | 1.0451 | -0.0669 | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0396 | 1.0396 | -0.0673 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0055 | 1.0125 | 0.0498 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7649 | 2.1749 | -0.3128 | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | -- | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | -- | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0811 | 1.2711 | -0.0370 | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | -- | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | -- | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | -- | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519660 | 银河增利债券a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 519661 | 银河增利债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 519662 | 银河回报债券a基金 | -- | -- | -- | 519663 | 银河回报债券c基金 | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利债券b | 1.0208 | 1.3608 | -0.0587 | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0233 | 1.3843 | -0.0586 | 519668 | 银河成长股票基金 | 1.5221 | 2.1081 | -0.1836 | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.5030 | 1.8630 | -0.8575 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.7250 | 0.7250 | -0.4121 | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.1500 | 1.1500 | -0.6050 | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.3588 | 1.3588 | 0.3249 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.1440 | 1.1440 | -0.2616 | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.2300 | 1.2300 | -0.8864 | 519679 | 银河主题股票基金 | 1.9060 | 1.9060 | -0.5738 | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 1.0141 | 1.3541 | -0.1477 | 519682 | 交银增利债券c基金 | 1.0098 | 1.3278 | -0.1483 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0950 | 1.2030 | -0.2732 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0860 | 1.1910 | -0.3670 | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.7350 | 0.7350 | -0.4065 | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.8303 | 2.9761 | -0.3481 | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.2007 | 2.8357 | -0.4064 | 519692 | 交银成长股票基金 | 3.3591 | 3.6041 | -0.3471 | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.7879 | 0.8029 | -0.5930 | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.1310 | 1.2210 | 0.0885 | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.2224 | 1.2774 | -0.3911 | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.7830 | 0.7980 | -0.5083 | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.8330 | 0.8330 | -0.2395 | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.1230 | 1.1230 | -1.0573 | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.9500 | 0.9500 | -0.1052 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0520 | 1.1020 | 0.0951 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0960 | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 1.1360 | 1.1660 | -0.1757 | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0110 | 1.0180 | 0.0000 | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0060 | 1.0120 | 0.0000 | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0060 | 1.0120 | 0.0000 | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0040 | 1.0100 | 0.0000 | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0180 | 1.0480 | 0.0983 | 519727 | 交银成长30股票基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.1938 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | -- | -- | -- | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | -- | -- | -- | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | -- | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.1300 | 5.5230 | -1.3100 | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0145 | 1.1675 | -0.5685 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0245 | 1.1875 | -0.5726 | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 1.1550 | 1.3050 | -0.7732 | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0000 | 519985 | 长信中短债债券基金 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0544 | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0000 | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.1120 | 1.3250 | -0.4476 | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.1140 | 1.4140 | -1.1535 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.7457 | 1.9847 | -0.3874 | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.5867 | 1.8295 | 0.0341 | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6134 | 2.5334 | -0.9527 | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5811 | 2.5482 | -0.1546 | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.8776 | 2.3276 | -0.4650 | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.8888 | 1.4388 | 0.3500 | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.1320 | 1.8270 | -0.2643 | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.1960 | 1.4510 | -0.0835 | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.0610 | 1.1760 | 0.2836 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9570 | 0.9570 | -0.5198 | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8539 | 0.8539 | -0.2803 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.2200 | 1.2200 | -0.1637 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0530 | 1.1240 | -0.0949 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9132 | 0.9132 | -0.1312 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.2150 | 1.2150 | -0.2463 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0790 | 1.0790 | -0.3693 | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.0430 | 1.1580 | 0.1921 | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0730 | 1.0730 | -0.3714 | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4693 | 2.1193 | -0.3797 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 1.5101 | 2.3761 | -0.1521 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.1485 | 1.2685 | -1.0852 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.1790 | 1.7990 | -0.7743 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0117 | 1.0687 | -0.1480 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 1.1335 | 1.1935 | -0.5876 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.8573 | 0.8773 | -0.8787 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.3276 | 1.4276 | -0.8440 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.9430 | 0.9430 | -0.5799 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.4574 | 1.4574 | -0.5663 | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.9558 | 0.9558 | -0.4997 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0131 | 1.0923 | -0.1478 | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.8550 | 2.0670 | -0.6392 | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.5410 | 2.0893 | -0.4417 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.9490 | 1.9490 | -0.3069 | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0190 | 1.1570 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 1.0040 | 1.1320 | -0.0995 | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0390 | 1.1930 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0330 | 1.1700 | 0.0969 | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.0870 | 1.0870 | -0.9116 | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.9100 | 1.0400 | -0.6550 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0040 | 1.0360 | 0.0000 | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.1905 | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.4648 | 1.4215 | 0.1508 | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.8323 | 0.8523 | -0.2278 | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9855 | 1.1065 | -0.3740 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.3190 | 1.3190 | -0.4528 | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.8483 | 0.8483 | -0.3290 | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.0650 | 1.0650 | -0.2809 | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 1.0690 | 1.0990 | -0.2799 | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.8440 | 0.8440 | -0.4717 | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 1.1020 | 1.1020 | -1.2545 | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.1823 | 1.1823 | -0.3120 | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0050 | 1.0320 | -0.0994 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7350 | 2.4550 | 0.2729 | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.3340 | 1.9140 | 0.1577 | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.5863 | 0.6663 | 0.8601 | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.1541 | 1.2241 | -0.5172 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.3929 | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 1.0220 | 1.0820 | -0.6803 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.2370 | 1.2370 | -0.7223 | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.1590 | 1.1590 | -0.6003 | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0566 | 1.0686 | -0.4429 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0480 | 1.0880 | -0.0953 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.5831 | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0395 | 1.0515 | -0.4501 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0380 | 1.0780 | -0.0962 | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.8180 | 0.8180 | -0.2439 | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | -- | -- | -- | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | -- | -- | -- | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | -- | -- | -- | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | -- | -- | -- | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | -- | -- | -- | 590007 | 中邮上证380指数增强 | -- | -- | -- | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | -- | -- | -- | 590009 | 中邮稳定收益债券a | -- | -- | -- | 590010 | 中邮稳定收益债券c | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0328 | 1.3628 | -0.5297 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.0970 | 1.5170 | -0.0911 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.1770 | 1.1770 | -0.1696 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.9060 | 0.9060 | -0.1103 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.7820 | 0.8020 | -0.3822 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 1.0090 | 1.0090 | -0.1978 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.2610 | 1.2610 | -0.8648 | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.1540 | 1.1540 | -0.1730 | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.8925 | 0.9525 | -0.4684 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.9020 | 1.1220 | -0.1107 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9740 | 0.9960 | -0.3071 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.9060 | 0.9060 | 0.1105 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.7540 | 0.7540 | -0.5277 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0690 | 1.0890 | -0.0935 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.1700 | 1.1700 | 0.1712 | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.1955 | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.3897 | 1.4947 | -0.1222 | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 2.1925 | 2.4575 | -1.0069 | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.0910 | 1.3160 | -0.1830 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.3150 | 1.3150 | -0.4542 | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.8110 | 0.8110 | -0.7344 | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.0760 | 1.1370 | 0.0000 | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.9410 | 0.9410 | -0.3178 | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.2090 | 1.2090 | -1.6273 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.5840 | 1.5840 | 0.5076 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.1650 | 1.2150 | -0.5124 | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.2280 | 1.3280 | 0.0000 | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.0860 | 1.2920 | -0.1838 | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.0680 | 1.1220 | 0.0000 | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 650001 | 英大纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 650002 | 英大纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.6539 | 2.2539 | -0.9047 | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1233 | 1.1943 | -0.0801 | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.2048 | 1.3148 | -0.2319 | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.2695 | 1.2695 | -0.7971 | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.5197 | 1.5497 | -0.8417 | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 0.9810 | 0.9810 | -0.4364 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7647 | 0.7647 | -0.3389 | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.1003 | 1.1353 | -0.0727 | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 1.0008 | 1.0008 | -0.1297 | 660011 | 农银中证500指数基金 | 1.0712 | 1.0712 | -0.1491 | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.5573 | 1.6373 | -0.7900 | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 1.0143 | 1.0503 | -0.2164 | 660014 | 农银深证100指数基金 | 1.0899 | 1.1699 | -0.1740 | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.3587 | 1.4587 | -0.9838 | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1125 | 1.1305 | -0.0898 | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.0914 | 1.1264 | -0.0732 | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0000 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0410 | 1.0410 | -0.1918 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0360 | 1.0360 | -0.1927 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.9110 | 0.9110 | -0.4372 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9480 | 0.9780 | -0.5247 | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1500 | 1.2800 | -0.0869 | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.7800 | 0.7800 | 0.2571 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.8160 | 0.8160 | 0.7407 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8860 | 0.8860 | 0.4535 | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0250 | 1.0550 | -0.0975 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.2050 | 1.2050 | 0.2496 | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.6620 | 0.6620 | 0.1513 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.1170 | 1.1170 | 0.1794 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9930 | 0.9930 | -0.1006 | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.1280 | 1.2580 | -0.1770 | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0170 | 1.0470 | -0.0982 | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.1370 | 1.2370 | -0.3506 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 1.0300 | 1.1100 | 0.0000 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0720 | 1.1720 | 0.3745 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0464 | 1.0464 | -0.1622 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0995 | 1.1395 | -1.1419 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0302 | 1.0502 | -0.0873 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0246 | 1.0446 | -0.0878 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.1030 | 1.1930 | -0.3613 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0320 | 1.0560 | -0.0968 | 720003 | 财通保本混合发起式 | 1.0160 | 1.0160 | -0.1965 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0280 | 1.1080 | -0.3876 | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 0.9970 | 0.9970 | -1.0913 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.3110 | 1.3110 | -1.7241 | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 1.1060 | 1.1060 | -0.4500 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.1200 | 1.1600 | -0.4444 | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0270 | 1.0570 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0230 | 1.0530 | 0.0978 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0110 | 1.0110 | -0.3941 | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0757 | 1.1157 | -0.5179 | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.1945 | 1.1945 | -0.1338 |
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