第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2013-12-23

2013-12-24 9:23:17  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09103.19200.1837000003中海可转债债券a基金0.91600.91600.0000000004中海可转债债券c基金0.91400.91400.0000000005嘉实增强信用定期债券0.98400.98
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长混合基金1.09103.19200.1837
000003中海可转债债券a基金0.91600.91600.0000
000004中海可转债债券c基金0.91400.91400.0000
000005嘉实增强信用定期债券0.98400.98400.0000
000007鹏华国企债债券基金0.98000.98000.0000
000008嘉实中证500etf联接基金1.07251.0725-0.1304
000011华夏大盘精选混合基金8.448012.22801.7464
000014华夏一年定开债券基金------
000015华夏纯债债券a基金0.97700.97700.1025
000016华夏纯债债券c基金0.97400.97400.1028
000017财通可持续股票基金1.11801.1180-0.5338
000020景顺长城品质投资股票0.97500.97500.2055
000021华夏优势增长股票基金1.20902.37900.2488
000022南方中票a基金------
000023南方中票c基金------
000024大摩双利增强债券a0.98900.9890-0.1010
000025大摩双利增强债券c0.98600.9860-0.1013
000026泰达信用合利债券a0.98400.98400.0000
000027泰达信用合利债券b0.98200.98200.0000
000028华富保本基金0.98700.98700.2030
000029富国宏观策略灵活配置混合1.04101.04100.1925
000030长城久利保本基金0.98300.9830-0.1016
000031华夏复兴股票基金1.33701.3370-0.1494
000032易方达信用债债券a0.95900.9590-0.2081
000033易方达信用债债券c0.95600.9560-0.2088
000037广发理财7天债券a基金------
000038广发理财7天债券b基金------
000039农银高增长股票基金1.03731.0373-0.1828
000041华夏全球股票qdii基金------
000042中证财通可持续发展100指数0.93300.93300.2148
000043嘉实美国成长股票qdii人民币------
000044嘉实美国成长股票qdii美元现汇------
000045工银产业债券a基金------
000046工银产业债券b基金------
000047华夏双债债券a基金0.99900.99900.0000
000048华夏双债债券c基金0.99600.9960-0.1003
000049中银标普全球资源等权重qdii------
000050长盛纯债债券a基金0.98900.98900.1012
000051华夏沪深300etf联接0.69000.69000.1451
000052长盛纯债债券c基金0.98600.98600.1015
000053鹏华实业债纯债债券0.98200.98200.0000
000054鹏华双债增利债券基金0.97600.97600.1026
000056建信消费升级混合基金0.97800.9780-0.3058
000057中银消费主题股票基金1.03801.0380-0.1923
000058国联安保本基金0.94800.9480-0.1054
000059国联安医药100指数1.02301.02302.8141
000060国联安股债动态基金1.00401.00400.0997
000061华夏盛世股票基金0.73000.73000.4127
000062银华成长股绩3070指数1.00001.00000.0000
000063长盛上证市值百强etf联接0.91700.91700.3282
000064大摩18个月定期开放债券------
000065国富焦点驱动混合基金0.95800.95800.1045
000066诺安鸿鑫保本混合基金0.97700.97700.0000
000067民生加银转债优选债券a0.91700.91700.1092
000068民生加银转债优选债券c0.91500.91500.2191
000069国投瑞银中高等级债券a0.99100.99100.3036
000070国投瑞银中高等级债券c0.98900.98900.2026
000071华夏恒生etf联接基金1.01601.01600.2962
000072华安保本混合基金0.98200.9820-0.1017
000073上投摩根成长动力混合------
000074工银信用纯债一年定开债券a------
000075华夏恒生etf联接美元汇0.16610.1661--
000076华夏恒生etf联接美元钞------
000077工银信用纯债一年定开债券c------
000078工银信用纯债两年定开债券a------
000079工银信用纯债两年定开债券c------
000080天治可转债增强债券a0.92000.9200-0.3250
000081天治可转债增强债券c0.91800.9180-0.3257
000082嘉实研究阿尔法股票0.98800.98800.5086
000083汇添富消费行业股票------
000084博时安盈债券a基金1.02201.02200.0000
000085博时安盈债券c基金1.01901.01900.0000
000086南方稳利1年定期开放债券------
000087嘉实中证金边中期国债etf联接a0.97660.97660.0512
000088嘉实中证金边中期国债etf联接c0.97460.97460.0411
000089民生加银家盈理财月度债券a------
000090民生加银家盈理财月度债券b------
000092信诚新双盈分级债券a1.01301.02800.0988
000093信诚新双盈分级债券b0.93200.93200.0000
000103国泰中国企业境外高收益债券qdii------
000104华宸信用增利基金1.00401.0040-0.2979
000105建信安心回报债券a1.01701.01700.0984
000106建信安心回报债券c1.01501.01500.0986
000107富国信用增强债券a0.97900.98600.0000
000109富国信用增强债券c0.97700.98400.0000
000110金鹰元安保本混合基金1.01831.01830.2362
000111易方达纯债1年定期开放债券a------
000112易方达纯债1年定期开放债券c------
000113嘉实如意宝定期债券ab1.00901.00900.0000
000115嘉实如意宝定期债券c1.00701.00700.0000
000116嘉实丰益纯债定期债券1.00001.01100.1001
000117广发轮动配置股票基金0.96500.96500.3119
000118广发聚鑫债券a基金0.95200.95200.1052
000119广发聚鑫债券c基金0.94900.94900.1055
000120中银美丽中国股票基金0.99500.9950-0.6986
000121华夏永福养老理财混合1.00401.00400.0000
000122汇添富实业债债券a------
000123汇添富实业债债券c------
000124华宝兴业服务股票基金1.00401.0040-0.2979
000125上投摩根天颐年丰混合------
000126招商安润保本混合基金------
000127银行业领先股票基金0.90260.90260.1109
000128大成景安短融债券a1.02101.02100.0000
000129大成景安短融债券b1.02801.02800.0974
000130大成景兴信用债债券a0.97400.97400.0000
000131大成景兴信用债债券c0.97100.9710-0.1029
000132中银理财21天债券a------
000133中银理财21天债券b------
000136民生加银策略精选混合0.98300.98301.1317
000137民生加银岁岁增利债券a------
000138民生加银岁岁增利债券c------
000139富国国有企业债债券ab1.00701.00700.0994
000141富国国有企业债债券c1.00601.00600.0995
000142融通通泰保本基金------
000143鹏华双债加利债券基金1.00401.00400.0000
000145长盛季季红a基金------
000146长盛季季红c基金------
000147易方达高等级信用债a0.99900.99900.0000
000148易方达高等级信用债c0.99700.99700.0000
000149华安双债添利债券a0.97100.97100.1031
000150华安双债添利债券c0.96900.96900.0000
000151诺安信用债一年定期开放债券------
000152大成景旭纯债债券a1.00101.00100.0000
000153大成景旭纯债债券c0.99900.99900.0000
000165国投瑞银策略精选混合0.99500.99500.0000
000166中海安鑫保本混合基金0.99500.99500.2014
000167广发聚优灵活配置混合0.94500.94500.6390
000169泰达高票息债券a基金1.00301.00300.0000
000170泰达高票息债券b基金1.00201.00200.0999
000171易方达裕丰回报基金0.96800.9680-0.1032
000172华泰柏瑞量化增强股票1.00601.00600.2991
000173汇添富美丽30股票基金------
000174汇添富高息债债券a------
000175汇添富高息债债券c------
000177嘉实丰益信用定期债券1.00401.01100.0000
000178博时灵活配置基金------
000179广发美国房地产qdii人民币------
000180广发美国房地产qdii美元------
000181景顺长城四季金利纯债债券a1.01301.01300.0988
000182景顺长城四季金利纯债债券c1.01101.01100.0990
000183嘉实丰益策略定期债券1.00301.00700.0000
000184工银添福债券a基金------
000185工银添福债券b基金------
000186华泰柏瑞季季红债券1.00501.00500.0996
000187华泰柏瑞丰盛纯债a1.01001.01000.0000
000188华泰柏瑞丰盛纯债c1.00901.00900.0000
000190中银保本二号混合基金1.00101.00100.0000
000191富国信用债债券a基金0.98000.99100.0000
000192富国信用债债券c基金0.97800.98900.0000
000193国泰美国房地产开发股票qdii------
000194银华信用四季红债券1.00501.00500.0000
000195工银保本3号混合a基金------
000196工银保本3号混合b基金------
000197富国目标收益一年期纯债债券1.01101.02100.0990
000199国泰目标收益保本混合------
000200博时岁岁增利一年定期开放债券------
000201诺安泰鑫一年定期开放债------
000202富国目标收益两年期纯债债券------
000205易方达投资级信用债债券a1.00301.00300.0000
000206易方达投资级信用债债券c1.00201.00200.0000
000207建信双债增强a基金1.01601.01600.0000
000208建信双债增强c基金1.01401.01400.0000
000209信诚新兴产业股票基金0.97000.97000.1032
000212泰信鑫益定期开放a------
000213泰信鑫益定期开放c------
000214广发成长优选混合基金------
000215广发趋势优选灵活配置混合1.00001.00000.9082
000216华安黄金易etf联接a0.89000.89001.0216
000217华安黄金易etf联接c0.88900.88901.0227
000219博时裕益混合基金0.94500.94500.1059
000220富国医疗保健行业股票1.01401.01401.4000
000221汇添富年年利定期开放债券a------
000222汇添富年年利定期开放债券c------
000225长盛年年收益定期债券a------
000226长盛年年收益定期债券c------
000227华安年年红债券基金------
000235诺安稳固收益一年定期开放债券------
000236工银月月薪定期支付债券------
000237国投瑞银一年定期开放债a------
000238国投瑞银一年定期开放债c------
000241宝盈核心优势混合c0.99121.0362-0.2616
000242景顺长城策略精选灵活配置混合1.04101.14100.0000
000244天弘稳利定期开放a1.01001.0100-0.0989
000245天弘稳利定期开放b1.00901.00900.0000
000246博时月月薪定期支付债券------
000247方正富邦互利定期开放债券0.98300.98300.0000
000251工银金融地产股票基金------
000252景顺景兴纯债a基金1.00901.00900.0000
000253景顺景兴纯债c基金1.00801.00800.0993
000254长城定期开放债券a------
000255长城定期开放债券c------
000256上投摩根红利回报混合------
000257上投摩根岁岁盈定期a------
000258上投摩根岁岁盈定期c------
000259农银区间收益混合基金1.00671.0067-0.0298
000260信诚季季定期支付债券0.99400.9940-0.2008
000263工银信息产业基金------
000264博时内需增长混合基金0.99200.86700.4049
000267广发集利一年定期开放债券a------
000268广发集利一年定期开放债券c------
000270建信安心保本混合基金1.00401.00400.0997
000271中邮定期开放a基金------
000272中邮定期开放c基金------
000273华润元大保本混合基金1.00601.00600.0000
000274广发亚太债qdii人民币------
000275广发亚太债qdii美元------
000277博时双月薪支付基金------
000279华商红利优选灵活配置0.95300.95300.9534
000280博时双债增强a基金1.00601.00600.0000
000281博时双债增强c基金1.00601.00600.0995
000284富安达信用纯债债券发起式a1.00831.0083--
000285富安达信用纯债债券发起式c1.00691.0069--
000286银华信用季季红债券0.99300.99300.1008
000287银华永利债券a基金------
000288银华永利债券c基金------
000289鹏华丰泰定期开放债券------
000290鹏华全球高收益债qdii------
000292鹏华丰信分级债券a------
000293鹏华丰信分级债券b------
000294华安生态优先股票基金------
000295鹏华丰实定期开放债券a------
000296鹏华丰实定期开放债券b------
000302国泰淘金互联网债券------
000303长盛双月红定期债券a------
000304长盛双月红定期债券c------
000305中银中高等级债券基金------
000306天弘弘利债券基金1.01001.0100--
000308建信创新中国股票基金0.99400.99400.0000
000309大摩品质生活股票基金------
000310安信永利信用a基金------
000311景顺长城沪深300指数0.99100.99100.6091
000312华安沪深300增强a基金0.95400.95400.5269
000313华安沪深300增强c基金0.95200.95200.5280
000314招商瑞丰灵活配置混合------
000317中海惠利a基金------
000318中海惠利b基金------
000322农银汇理14天a基金------
000323农银汇理14天b基金------
000328上投摩根转型动力灵活配置------
000335安信永利信用c基金------
000336农银汇理研究精选灵活配置------
000338鹏华双债保利债券基金1.01501.01500.0000
000341嘉实新兴市场aqdii------
000345鹏华丰融定期开放债券------
000346建信安心回报两年定期开放债券a1.00601.00600.0000
000347建信安心回报两年定期开放债券c1.00601.00600.0995
000348广发中债金融债指数a------
000349广发中债金融债指数c------
000351国富恒丰定期债券a------
000352国富恒丰定期债券c------
000354长盛城镇化主题基金------
000355南方丰元a基金------
000356南方丰元c基金------
000357大成景祥a基金1.00501.00500.0996
000360信诚年年有余a基金------
000361信诚年年有余b基金------
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合a------
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合c------
000366汇添富新收益债券基金------
000368汇添富沪深300安中指数------
000369广发全球医疗保健qdii人民币------
000370广发全球医疗保健qdii美元------
000372中银惠利半年定期开放债券------
000377上投摩根双债增利a------
000378上投摩根双债增利c------
000383富国恒利a基金------
000384富国恒利b基金------
000385景顺长城景颐双利a1.00601.00600.0995
000386景顺长城景颐双利c1.00501.00500.0000
000387泰达宏利瑞利债券a1.00501.00500.0000
000388泰达宏利瑞利债券b1.00501.00500.0996
000390华商优势行业灵活配置------
000391招商标普指数人民币------
000392招商标普指数美元基金------
000393招商标普指数港币基金------
000395汇添富安心中国债券a------
000396汇添富安心中国债券c------
000398华富恒鑫债券a基金------
000399华富恒鑫债券c基金------
000400道富增鑫定期开放债券a------
000401道富增鑫定期开放债券c------
000404易方达新兴成长基金1.00801.00800.6993
000405信诚月月定期支付基金------
000406汇添富双利增强债券a------
000407汇添富双利增强债券c------
000408民生加银灵活配置混合------
000410益民服务领先混合基金------
000411景顺长城优质成长基金------
000412国开岁月鎏金定开信用债a------
000413国开岁月鎏金定开信用债c------
000414嘉实绝对收益策略定期混合1.00201.00200.0000
000418景顺长城成长之星基金------
000423前海开源事件驱动混合------
000429易方达聚盈a基金------
000430易方达聚盈b基金------
000431鹏华品牌传承混合基金------
000433安信鑫发优选混合基金------
000435建信稳定添利债券基金1.00201.00200.0000
000436易方达裕惠回报债券------
000452南方医保基金------
000473广发集鑫债券a基金------
000474广发集鑫债券c基金------
000486嘉实1个月理财债券e------
001001华夏债券ab基金1.01101.66100.0000
001003华夏债券c基金1.01101.63100.0990
001011华夏希望债券a基金1.04501.3150-0.0956
001013华夏希望债券c基金1.03501.2950-0.0965
001021华夏亚债中国指数a1.00201.03200.0000
001023华夏亚债中国指数c0.99201.02200.0000
001031华夏安康债券a基金0.98000.98000.0000
001033华夏安康债券c基金0.97600.97600.0000
001057华夏理财30天债券a------
001058华夏理财30天债券b------
001061华夏收益债券qdiia------
001063华夏收益债券qdiic------
001065华夏海外收益债券a美元现汇------
001066华夏海外收益债券a美元现钞------
001077华夏理财21天债券a------
001078华夏理财21天债券b------
002001华夏回报混合基金1.41603.6830-0.0706
002011华夏红利混合基金1.53804.01100.2608
002021华夏回报二号混合基金1.22002.6550-0.0819
002031华夏策略混合基金1.86302.46300.1613
020001国泰金鹰增长股票基金------
020002国泰金龙债券a基金------
020003国泰金龙行业混合基金------
020005国泰金马稳健混合基金------
020009国泰金鹏蓝筹混合基金------
020010国泰金牛创新股票基金------
020011国泰沪深300指数基金------
020012国泰金龙债券c基金------
020015国泰区位优势股票基金------
020018国泰金鹿保本混合基金------
020019国泰双利债券a基金------
020020国泰双利债券c基金------
020021国泰上证180金融etf联接------
020022国泰保本混合基金------
020023国泰事件驱动股票基金------
020025国泰中小板300成长etf联接------
020026国泰成长优选股票基金------
020027国泰信用债券a基金------
020028国泰信用债券c基金------
020029国泰6个月短期理财债券a------
020030国泰6个月短期理财债券b------
020033国泰民安增利债券a------
020034国泰民安增利债券c------
020035国泰上证5年期国债etf联接a------
020036国泰上证5年期国债etf联接c------
040001华安创新混合基金0.61403.0400-0.1626
040002华安中国a股增强指数0.48502.59500.4141
040004华安宝利配置混合基金1.08103.40600.5581
040005华安宏利股票基金2.38283.00280.6292
040007华安中小盘成长股票0.87402.18890.3675
040008华安策略优选股票基金0.61282.14910.1798
040009华安稳定收益债券a0.93731.25230.0098
040010华安稳定收益债券b0.93731.22720.0000
040011华安核心股票基金0.96121.46120.3445
040012华安强化收益债券a1.03001.18200.0000
040013华安强化收益债券b1.00901.16100.0000
040015华安动态灵活配置混合1.04401.0440-0.5714
040016华安行业轮动股票基金0.91430.91430.3182
040018华安香港精选股票qdii------
040019华安稳固收益债券基金1.02201.11200.0979
040020华安升级主题股票基金0.99900.99901.2158
040021华安大中华升级股票qdii------
040022华安可转债债券a基金0.90800.9080-0.6565
040023华安可转债债券b基金0.90000.9000-0.5525
040025华安科技动力股票基金1.39201.3920-0.0718
040026华安信用四季红债券1.00901.10500.0000
040028华安月月鑫短期理财债券a------
040029华安月月鑫短期理财债券b------
040030华安季季鑫短期理财债券a------
040031华安季季鑫短期理财债券b------
040033华安双月鑫短期理财债券a------
040034华安双月鑫短期理财债券b------
040035华安逆向策略股票基金0.92201.30200.2174
040036华安安心收益债券a1.06601.0740-0.0937
040037华安安心收益债券b1.06701.07500.0000
040040华安纯债债券a基金1.00401.01100.0997
040041华安纯债债券c基金1.00101.00700.1000
040042华安7日鑫短期理财债券a------
040043华安7日鑫短期理财债券b------
040045华安信用增强债券基金0.98500.99200.0000
040046华安纳斯达克100指数qdii------
040047华安纳斯达克100联接美元现钞------
040048华安纳斯达克100联接美元现汇------
040180华安上证180etf联接0.76700.76700.2614
040190华安上证龙头etf联接0.79800.79800.5038
050001博时价值增长混合基金0.66703.16900.4518
050002博时沪深300指数基金0.64262.62260.3279
050004博时精选股票基金1.08982.64580.3961
050006博时稳定价值债券b0.94501.2040-0.2112
050007博时平衡配置混合基金0.87002.2850-0.1148
050008博时第三产业股票基金0.89902.74701.4673
050009博时新兴成长股票基金0.53802.58900.5607
050010博时特许价值股票基金0.93101.27600.2153
050011博时信用债券ab基金1.03101.0910-0.1936
050012博时策略混合基金0.83200.85600.2410
050013博时上证超大盘etf联接0.57590.57590.2088
050014博时创业成长股票基金1.01401.0370-0.3929
050015博时大中华亚太精选股票qdii------
050016博时宏观回报债券ab0.89500.9170-0.5556
050018博时行业轮动股票基金0.75200.75200.5348
050019博时转债增强债券a0.83100.8310-0.3597
050020博时抗通胀增强回报------
050021博时深证基本面200etf联接0.69060.6906-0.1446
050022博时回报混合基金1.23401.23400.3252
050023博时天颐债券a基金0.97300.99500.4128
050024博时上证自然资源etf联接0.60270.6027-0.0995
050025博时标普500指数qdii------
050026博时医疗保健行业股票1.31101.31102.9042
050027博时信用纯债债券基金0.98201.0430-0.2033
050028博时安心收益定期开放债券a------
050029博时理财30天债券a------
050030博时亚洲票息收益债券qdii------
050106博时稳定价值债券a0.95701.2280-0.2086
050111博时信用债券c基金1.01301.0730-0.1970
050116博时宏观回报债券c0.89000.9050-0.5587
050119博时转债增强债券c0.82300.8230-0.3632
050123博时天颐债券c基金0.96800.98700.3109
050128博时安心收益定期开放债券c------
050129博时理财30天债券b------
050201博时价值增长贰号混合0.59202.04700.3390
050202博时亚洲票息收益qdii美元汇------
050203博时亚洲票息收益qdii美元钞------
070001嘉实成长收益混合基金0.64473.30750.5929
070002嘉实增长混合基金5.15505.76600.8609
070003嘉实稳健混合基金0.82802.46601.3464
070005嘉实债券基金1.37001.85500.0000
070006嘉实服务增值行业混合4.24904.72900.1886
070009嘉实超短债债券基金1.00821.22470.0099
070010嘉实主题混合基金1.09902.61200.8257
070011嘉实策略混合基金1.18101.60900.7679
070012嘉实海外中国股票qdii------
070013嘉实研究精选股票基金1.67402.14400.4199
070015嘉实多元债券a基金1.05501.28400.0949
070016嘉实多元债券b基金1.04701.26400.0956
070017嘉实量化阿尔法股票0.84600.92600.5945
070018嘉实回报混合基金0.88300.92000.4551
070019嘉实价值优势股票基金1.12301.15500.2679
070020嘉实稳固收益债券基金1.02601.0460-0.0974
070021嘉实主题新动力股票0.95300.95300.7400
070022嘉实领先成长股票基金1.17901.17900.6832
070023嘉实深证基本面120联接0.79420.7942-0.1885
070025嘉实信用债券a基金0.95701.06000.0000
070026嘉实信用债券c基金0.95101.05000.0000
070027嘉实周期优选股票基金1.15801.2180-0.0863
070030嘉实中创400联接基金1.21581.21580.0082
070031嘉实全球房地产qdii------
070032嘉实优化红利股票基金0.98900.98900.6104
070033嘉实增强收益定期债券1.00301.03400.0000
070035嘉实理财宝7天债券a------
070036嘉实理财宝7天债券b------
070037嘉实纯债债券a基金1.00201.0020-0.0997
070038嘉实纯债债券c基金1.00001.0000-0.0999
070099嘉实优质企业股票基金1.01601.91301.1952
080001长盛成长价值混合基金0.89702.84100.3356
080002长盛创新先锋混合基金1.05591.5659-0.0189
080003长盛积极配置债券基金1.04681.21980.0287
080005长盛量化红利股票基金0.87700.91700.1142
080006长盛环球行业股票qdii------
080007长盛同鑫保本混合基金1.03001.06100.0000
080008长盛同祥泛资源股票1.00201.05200.7035
080009长盛同禧信用增利债券a0.92400.92400.0000
080010长盛同禧信用增利债券c0.91300.91300.0000
080012长盛电子信息产业股票1.12501.55000.0890
080015长盛同鑫二号保本混合1.00701.00700.0994
080016长盛添利30天理财债券a------
080017长盛添利30天理财债券b------
080018长盛添利60天理财发起式a------
080019长盛添利60天理财发起式b------
090001大成价值增长混合基金0.66593.32590.1805
090002大成债券ab基金1.02031.5893-0.2542
090003大成蓝筹稳健混合基金0.59513.16510.2696
090004大成精选增值混合基金0.82052.82300.1342
090006大成2020生命周期混合0.61702.43900.4886
090007大成策略回报股票基金1.01101.70500.4970
090008大成强化收益债券基金0.92731.12730.0324
090009大成行业轮动股票基金0.79600.79601.0152
090010大成中证红利指数基金0.77700.77700.0000
090011大成核心双动力股票0.87400.87400.3444
090012大成深证成长40etf联接0.75200.75200.2667
090013大成保本混合基金1.03601.04600.0000
090015大成内需增长股票基金1.06701.06700.5655
090016大成中证内地消费主题指数1.03001.08000.1946
090017大成可转债增强债券0.96800.97800.1034
090018大成新锐产业股票基金1.07601.2760-0.1855
090019大成景恒保本混合基金0.98200.98200.0000
090020大成中证500沪市etf联接基金1.04601.0460-0.0955
090021大成月添利债券a基金------
090023大成理财21天债券a------
091021大成月添利债券b基金------
091023大成理财21天债券b------
092002大成债券c基金1.01511.5501-0.2555
096001大成标普500等权重指数qdii------
100007富国7天理财债券a------
100016富国天源平衡混合基金1.08432.54790.2311
100018富国天利增长债券基金1.15462.05160.0607
100020富国天益价值股票基金0.86993.88120.4736
100022富国天瑞强势混合基金0.83053.40170.5448
100026富国天合稳健股票基金1.04232.45980.5111
100029富国天成红利混合基金1.31341.60440.5512
100032富国天鼎中证指数增强0.96801.54100.0000
100035富国优化增强债券ab1.07701.14200.0929
100037富国优化增强债券c1.05701.12200.0947
100038富国沪深300指数增强0.79400.79400.2525
100039富国通胀通缩主题股票0.85200.87200.4717
100050富国全球债券基金------
100051富国可转债基金0.80000.8000-0.1248
100053富国上证综指etf联接0.77200.77200.2597
100055富国全球顶级消费品------
100056富国低碳环保股票基金1.13201.13200.4437
100058富国产业债基金0.99501.10900.0000
100060富国高新技术产业股票1.33501.33500.3005
100061富国中国中小盘股票qdii------
100066富国纯债债券发起ab0.98001.0090-0.1019
100068富国纯债债券发起c0.97501.0040-0.1025
100070富国强收益a基金1.02801.02800.1949
100071富国强收益c基金1.02201.02200.0979
100072富国强回报定期开放债券a1.00201.00200.0000
100073富国强回报定期开放债券c0.99700.99700.0000
101007富国7天理财债券b------
110001易方达平稳增长混合1.33702.60700.5263
110002易方达策略成长混合3.71004.92001.1450
110003易方达上证50指数基金0.61642.46640.1788
110005易方达积极成长混合0.81574.13190.5671
110007易方达稳健收益债券a1.03311.36170.0274
110008易方达稳健收益债券b1.03341.3830-1.0549
110009易方达价值精选股票0.93812.29010.2137
110010易方达价值成长混合1.25811.34811.1904
110011易方达中小盘股票基金1.58021.62020.0570
110012易方达科汇灵活配置混合1.30405.45100.0767
110013易方达科翔股票基金1.30305.4020-0.1533
110015易方达行业领先股票1.30101.39100.0769
110017易方达增强回报债券a1.09001.43000.0000
110018易方达增强回报债券b1.07101.40100.0000
110019易方达深证100etf联接0.68710.68710.0582
110020易方达沪深300etf联接0.72820.72820.2064
110021易方达上证中盘etf联接0.80690.80690.3482
110022易方达消费行业股票0.93100.93100.4315
110023易方达医疗行业股票1.27101.27102.9150
110025易方达资源行业股票0.65100.6510-0.3063
110026易方达创业板etf联接1.50601.5060-0.7905
110027易方达安心回报债券a1.07601.1110-0.0929
110028易方达安心回报债券b1.06801.1030-0.0935
110029易方达科讯股票基金0.89464.64070.0112
110030易方达沪深300量化1.05541.05540.2851
110031易方达恒生国企联接qdii------
110032易方达恒生国企联接qdii美现汇------
110033易方达恒生国企联接qdii美现钞------
110035易方达双债增强债券a1.08201.1120-0.0923
110036易方达双债增强债券c1.07301.10300.0000
110037易方达纯债债券a基金1.00101.0470-0.0998
110038易方达纯债债券c基金0.99801.0410-0.1001
110050易方达月月利理财债券a------
110051易方达月月利理财债券b------
110052易方达双月利理财债券a------
110053易方达双月利理财债券b------
112002易方达策略成长二号混合1.51903.07401.0645
118001易方达亚洲精选股票qdii------
118002易方达标普消费品指数增强qdii------
121001国投瑞银融华债券基金1.25662.55860.1834
121002国投瑞银景气行业混合0.92772.8967-0.0539
121003国投瑞银核心企业股票0.72852.25850.8584
121005国投瑞银创新动力股票0.67372.3645-0.0148
121006国投瑞银稳健增长混合1.05001.64000.1908
121007国投瑞银瑞福优先封闭1.02201.08400.0979
121008国投瑞银成长优选股票0.66992.06060.3596
121009国投瑞银稳定增利债券1.04331.2943-0.1436
121010国投瑞银瑞源保本混合1.05101.06600.0000
121012国投瑞银优化增强债券ab1.04101.04100.0000
121013国投瑞银纯债债券a0.96300.98300.0000
128013国投瑞银纯债债券b0.96500.98500.0000
128112国投瑞银优化增强债券c1.02701.02700.0000
150103银河银泰混合基金1.14243.68240.2721
150159中欧纯债添利分级债券b------
150160融通通福b基金------
151001银河稳健混合基金1.07983.32450.3998
151002银河收益债券基金1.05232.1723-0.0380
159901易方达深证100etf基金0.55002.72500.0546
159902华夏中小板etf基金2.29602.3960-0.1305
159903南方深证成份etf基金------
159905工银深证红利etf基金------
159906大成深证成长40etf0.73400.73400.2732
159907广发中小板300etf基金0.92840.8435-0.0323
159908博时深证基本面200etf0.68140.6814-0.1465
159909深证tmt50etf基金------
159910嘉实深证基本面120etf0.75910.7591-0.1972
159911民营etf基金3.13440.9497-0.3053
159912汇添富深证300etf基金------
159913交银深证300价值etf------
159915易方达创业板etf基金1.21881.3962-0.8703
159916深证基本面60etf基金1.48010.8064-0.2090
159917国泰中小板300成长etf------
159918中创400etf基金1.22841.2284-0.0488
159919嘉实沪深300etf基金2.33570.89280.2748
159920华夏恒生etf基金1.03481.03480.3588
159921诺安中小板等权重etf1.13301.13300.0883
159922嘉实中证500etf基金3.75241.0521-0.1251
159923大成100etf基金0.84500.84500.4756
159924景顺长城沪深300等权重etf0.92300.92300.0000
159925南方开元沪深300etf------
159926嘉实中证中期国债etf------
159927鹏华沪深300etf基金2.27671.00750.2775
159928汇添富中证主要消费etf------
159929汇添富中证医药卫生etf------
159930汇添富中证能源etf------
159931汇添富中证金融地产etf------
159932大成中证500深市etf1.08100.95200.0000
159933国投瑞银金融地产etf0.91320.91320.1975
159934易方达黄金etf基金2.39110.97410.9585
159935景顺长城中证500etf------
160105南方积极配置股票lof------
160106南方高增长股票lof------
160119南方中证500指数lof------
160121南方金砖四国指数qdii------
160123南方中证50债券指数lofa------
160124南方中证50债券指数lofc------
160125南方中国qdiilof基金------
160127南方新兴消费增长分级股票------
160128南方金利定期开放债券a------
160129南方金利定期开放债券c------
160130南方永利1年期定期开放债券lof------
160131南方聚利1年定期开放债券lof------
160211国泰中小盘成长股票lof------
160212国泰估值优势股票lof------
160213国泰纳斯达克100指数------
160215国泰价值经典股票lof------
160216国泰大宗商品qdiilof------
160217国泰信用互利分级债券------
160218国泰国证房地产行业指数分级------
160219国泰国证医药卫生行业指数分级------
160220国泰淘新灵活配置混合lof------
160311华夏蓝筹混合lof基金0.83503.45100.3606
160314华夏行业股票lof基金0.98304.37100.3061
160415华安深证300指数lof0.86900.86900.0000
160416华安标普全球石油指数qdiilof------
160417华安沪深300指数分级0.93700.95500.2139
160505博时主题行业股票lof1.71403.55200.2926
160512博时卓越品牌股票lof1.15901.18400.6950
160514博时裕祥分级债券a1.00201.12500.0999
160515博时安丰18个月定开债lof1.01101.01100.0990
160602鹏华普天债券a基金1.01001.5140-0.0989
160603鹏华普天收益混合基金0.77703.22300.3876
160605鹏华中国50混合基金1.04803.41800.0955
160607鹏华价值优势股票lof0.77402.49900.0000
160608鹏华普天债券b基金0.99801.4520-0.2000
160610鹏华动力增长混合lof1.07701.49701.4124
160611鹏华优质治理股票lof0.82400.92400.3654
160612鹏华丰收债券基金0.99101.3330-0.1008
160613鹏华盛世创新股票lof1.30601.33600.4615
160615鹏华沪深300指数lof0.83800.89800.3593
160616鹏华中证500指数lof0.78200.7820-0.1277
160617鹏华丰润债券lof基金1.04801.13100.3831
160619丰泽a基金1.00201.09300.0000
160620鹏华资源分级基金0.65700.6650-0.3035
160623鹏华丰利分级债券a1.00701.02900.0000
160624鹏华消费领先基金------
160706嘉实沪深300指数lof0.62762.49560.2716
160716嘉实基本面50指数lof0.61820.61820.2595
160717嘉实h股指数qdiilof------
160718嘉实多利分级债券lof0.93811.01860.0747
160719嘉实黄金lof基金------
160720嘉实中证中期企业债指数lofa0.97860.9786-0.0204
160721嘉实中证中期企业债指数lofc0.97560.9756-0.0307
160805长盛同智优势混合lof0.78962.15880.5988
160806长盛同庆中证800分级0.90000.81900.2227
160807长盛沪深300指数lof0.77100.82100.2601
160808长盛同瑞中证200分级0.99901.02900.2006
160809长盛同辉深100等权重分级0.99801.0330-0.2000
160811长盛同丰分级债券a1.0210--0.0000
160910大成创新成长混合lof0.73301.9440-0.4076
160915大成景丰券型lof基金0.99001.03900.1011
160916大成优选股票lof基金1.08900.8840-0.4570
161005富国天惠成长混合lof1.49583.25880.3825
161010富国天丰强化债券lof0.97101.33000.0000
161014富国汇利分级债券基金0.98701.18800.0000
161016富国天盈分级债券a1.00401.11800.0997
161017富国中证500指数增强lof1.04601.04600.0957
161019富国新天锋定期开放债券0.99201.11300.1009
161022富国创业板指数分级0.92500.9250-0.8574
161115易方达岁丰添利债券lof0.96601.11000.1036
161116易方达黄金主题基金------
161117易方达永旭定期开放债券0.98401.05800.2037
161118易方达中小板指数分级1.1027---0.1358
161119易方达中债新综指发起式lofa0.98150.98150.0102
161120易方达中债新综指发起式lofc0.98110.98110.0102
161207国投瑞银瑞和沪深300指数0.92800.69100.3243
161210国投瑞银新兴市场股票qdiilof------
161211国投金融地产etf联接基金0.77500.77500.1810
161213国投消费服务指数基金0.89000.89000.6787
161217国投瑞银中证资源指数lof0.53900.53900.1859
161219国投瑞银新兴产业混合lof1.13101.3170-0.0883
161506银河通利债a基金1.00601.06800.0000
161507银河沪深300成长分级0.96400.96400.3122
161601融通新蓝筹混合基金------
161603融通债券ab基金------
161604融通深证100指数基金------
161605融通蓝筹成长混合基金------
161606融通行业景气混合基金------
161607融通巨潮100指数lof------
161609融通动力先锋股票基金------
161610融通领先成长股票lof------
161611融通内需驱动股票基金------
161612融通深证成分指数基金------
161613融通创业板指数基金------
161616融通医疗保健股票基金------
161618融通岁岁添利定期开放债券a------
161619融通岁岁添利定期开放债券b------
161620融通丰利四分法基金------
161622融通七天理财债券a------
161623融通七天理财债券b------
161624融通标普中国可转债指数增强a------
161625融通标普中国可转债指数增强c------
161627融通通福a基金------
161693融通债券c基金------
161706招商优质成长股票lof1.06042.9707--
161714招商标普金砖四国指数------
161715招商中证大宗商品指数分级0.76100.7780--
161717招商双债增强a基金------
161718招商沪深300高贝塔指数分级------
161810银华内需精选股票lof0.79600.7570-0.1255
161811银华沪深300指数lof0.71000.71000.2825
161812银华深证100指数分级0.73100.8100-0.1366
161813银华信用债券lof基金0.98401.16900.1017
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90指数分级0.95500.65000.1048
161818银华消费分级股票基金1.09401.1130-0.4550
161819银华资源基金1.00000.601074.8252
161820银华纯债信用债券lof1.05301.0530-0.0949
161821银华50a基金0.99000.99000.0000
161822银华50clof基金0.98800.98800.0000
161824银华永兴a基金1.0200--0.0000
161825银华中证800分级基金0.97400.97600.0000
161826银华中证转债指数增强分级0.92300.93500.1085
161902万家增强收益债券基金0.96791.7755-0.0310
161903万家行业优选股票lof0.54171.73720.7065
161907万家中证红利指数lof0.79380.7938-0.0126
161909万家利a基金1.11641.11640.0269
161910万家中证创业成长指数分级1.10951.1230-0.1979
161911万家强化收益定期开放债券0.99091.00590.0707
162006长城久富股票lof基金1.05963.46540.9047
162010长城久兆中小板300指数分级0.99601.0190-0.1003
162102金鹰中小盘精选混合0.78452.3805-0.3050
162106金鹰回报a基金1.01211.07810.0297
162107金鹰中证500指数分级1.02931.0497-0.1552
162109金鹰元盛a基金1.00601.02900.0000
162201泰达宏利成长股票基金1.19463.1096-0.3005
162202泰达宏利周期股票基金0.91482.95980.2521
162203泰达宏利稳定股票基金0.72642.6664-0.2198
162204泰达宏利精选股票基金3.87644.95640.2560
162205泰达宏利风险预算混合1.03502.65000.0967
162207泰达宏利效率优选混合lof0.91592.20290.5820
162208泰达宏利首选企业股票1.18491.5049-0.2189
162209泰达宏利市值优选股票0.82130.82130.5386
162210泰达宏利集利债券a1.00671.1147-0.4549
162211泰达宏利品质生活混合0.99001.4500-0.7021
162212泰达宏利红利先锋股票1.28501.37200.3123
162213泰达宏利财富大盘指数0.84760.86760.1299
162214泰达宏利中小盘股票0.92300.92300.8743
162216泰达中证500基金1.04961.0796-0.1332
162299泰达宏利集利债券c0.98581.0888-0.4544
162307海富通中证100指数lof0.66500.6650--
162411华宝油气基金------
162509国联安双禧中证100指数分级0.89700.82400.3356
162510国联安双力中小板综指分级1.02301.0580-0.0977
162512国联安双佳a信用分级债券1.00201.07000.0000
162605景顺长城鼎益股票lof1.01503.1150-0.1967
162607景顺长城资源垄断股票lof0.72402.73500.1383
162703广发小盘成长股票lof1.75553.06550.6709
162711广发500etf联接lof0.83850.8385-0.1191
162714广发深证100指数分级0.83130.85420.0000
162715广发聚源定期债券a0.93300.93300.0000
162716广发聚源定期债券c0.93000.9300-0.1074
162907泰信基本面400分级1.10701.1180-0.2703
163001长信中证中央企业100指数lof0.72100.72100.4178
163004长信利鑫分级债a基金1.00001.1082--
163006长信利众分级债a基金1.01801.04070.0393
163109申万深证成分分级基金0.54300.60960.2400
163110申万菱信量化小盘股票lof1.03301.03300.3887
163111申万中小基金0.99671.0317-0.1303
163112申万菱信定期开放债券0.98900.98900.1012
163208诺安油气能源lof基金------
163209诺安中证创业成长指数分级1.06801.0890-0.0935
163210诺安纯债定期开放债券------
163211诺安债c基金------
163302大摩资源优选混合lof1.85263.2956-0.2584
163402兴全趋势投资混合lof0.90025.33280.8627
163406兴全合润分级股票基金1.13451.12710.4249
163407兴全沪深300指数lof0.78790.78790.0381
163409兴全绿色投资股票lof1.26601.26600.7962
163411兴全保本混合基金1.08741.0874-0.0184
163412兴全轻资产股票lof1.30801.3080-0.9091
163415兴全商业模式优选lof1.00901.00900.3980
163503天治核心成长股票lof0.56532.11300.0708
163801中银中国混合lof基金1.41453.6245-0.2046
163803中银增长股票基金0.68892.76700.4081
163804中银收益混合基金1.17972.3797-0.0170
163805中银策略股票基金1.08171.41170.0370
163806中银增利债券基金1.06101.23100.0943
163807中银优选混合基金1.09301.28300.1650
163808中银中证100指数增强0.66900.67900.2999
163809中银蓝筹混合基金1.01801.03800.0983
163810中银价值混合基金0.93300.95300.1073
163811中银双利债券a基金1.14101.14100.1756
163812中银双利债券b基金1.12701.12700.0888
163813中银全球策略基金------
163816中银转债增强债券a1.10001.10000.0000
163817中银转债增强债券b1.08901.08900.0000
163818中银中小盘成长股票1.01801.01800.1969
163821中银沪深300等权重指数lof0.97300.97300.1029
163822中银主题策略股票基金1.14501.14500.0000
163823中银保本混合基金1.03601.0360-0.0964
163824中银盛利定期开放债券lof0.99800.9980-0.1001
163826中银互利分级债券a1.01101.01100.0000
163908中海惠裕分级债券发起式a1.02101.04300.0980
163910中海惠丰分级债券a1.01301.01300.0988
164105华富强化回报债券lof1.01901.09000.3941
164205天弘深证成份指数lof0.63800.63800.3145
164207天弘添利分级债券a1.00201.13400.0000
164209天弘丰利分级债券a1.00341.09440.0299
164211天弘同利分级a基金1.01301.01300.0988
164303新华惠鑫分级债券a------
164701汇添富黄金及贵金属------
164702汇添富季季红定期开放债券------
164704汇添富互利分级债券a------
164809工银中证500指数基金------
164810工银纯债定期开放债券------
164811工银深证100指数分级------
164813工银增a基金------
164815工银标普全球自然资源qdiilof------
165309建信沪深300指数lof0.67700.67700.2963
165310建信双利分级股票基金0.98301.02700.3061
165312建信央视50基金0.97710.97710.3183
165313建信优势动力股票lof0.92000.92000.3272
165508信诚深度价值股票lof1.11301.11300.1800
165509信诚增强收益债券lof0.96901.0890-0.9202
165510信诚四国配置基金------
165511信诚中证500指数分级0.74500.79700.1344
165512信诚新机遇股票lof1.25801.25800.3190
165513信诚全球商品主题lof------
165515信诚沪深300指数分级0.84400.90300.1186
165516信诚周期轮动股票lof1.18001.18000.1698
165518信诚双盈分级债券a1.00901.07900.0000
165519信诚中证800医药指数分级1.00001.01002.8807
165520信诚中证800有色指数分级0.84600.8550-0.3534
165521信诚中证800金融指数分级------
165706诺德双翼分级债券a1.01401.07600.0000
165707诺德s300基金1.04401.05300.0000
165806东吴深证100指数增强lof0.84200.84200.1189
165808东吴鼎利优先基金1.00701.02800.0000
166001中欧新趋势股票lof0.71560.97560.0979
166002中欧新蓝筹混合基金1.03681.6168-0.0289
166003中欧稳健收益债券a1.07161.20710.0187
166004中欧稳健收益债券c1.06231.18530.0188
166005中欧价值发现股票基金1.07901.07900.5592
166006中欧中小盘股票lof0.71380.7638-0.6403
166007中欧沪深300指数增强lof0.77180.81680.1557
166008中欧增强回报债券lof1.01671.09170.0295
166009中欧新动力股票lof1.11761.11760.3772
166010中欧鼎利分级债券基金1.08701.08700.0000
166011中欧盛世成长分级股票1.35601.35600.1477
166013中欧信用a基金1.00801.07400.0000
166017中欧纯债a基金------
166019中欧价值智选混合基金1.03501.03500.2907
166020中欧成长优选混合基金1.00901.00900.3980
166022中欧纯债添利分级债券a------
166106信达澳银稳定增利债券a1.00501.06800.0000
166301华商中证500指数分级1.10301.1030-0.0906
166801浙商聚潮新思维混合1.16401.1640-0.2571
166802浙商沪深300指数分级0.86500.88600.3480
166902民生加银平稳增利债券a0.99001.0370-0.1009
166903民生加银平稳增利债券c0.98601.0330-0.1013
166904民生加银平稳添利债券a0.98200.98200.0000
166905民生加银平稳添利债券c0.98100.98100.1020
167502安信宝利a基金1.01901.01900.0982
167601国金沪深300指数分级1.03601.03600.2904
167701德邦德信中高企业指数分级0.98800.98800.0000
167901华宸300基金0.90900.90900.3311
180001银华优势企业混合基金1.11592.77590.7949
180002银华保本增值混合基金0.99050.99050.0606
180003银华道琼斯88指数基金0.75742.55740.6913
180010银华优质增长股票基金1.69423.2542-0.1473
180012银华富裕主题股票基金1.02331.97630.6195
180013银华领先策略股票基金1.12771.50770.0888
180015银华增强收益债券基金1.06801.2740-0.0935
180018银华和谐主题混合基金1.19901.27900.0835
180020银华成长先锋混合基金0.83600.86100.0000
180025银华信用双利债券a1.05001.05000.0000
180026银华信用双利债券c1.03701.03700.0000
180028银华永祥保本混合基金1.11601.11600.0000
180029银华永泰积极债券a1.03801.03800.0000
180030银华永泰积极债券c1.02601.02600.0976
180031银华中小盘股票基金1.18501.26500.2538
180033银华上证50等权etf联接0.88200.88200.1135
183001银华全球优选基金------
200001长城久恒平衡混合基金1.37602.56600.5848
200002长城久泰沪深300指数0.92203.78200.2828
200006长城消费增值股票基金0.78672.22671.8514
200007长城安心回报混合基金0.69781.88091.3066
200008长城品牌优选股票基金0.70710.70710.1842
200009长城稳健增利债券基金1.12201.22700.0892
200010长城双动力股票基金1.10151.12650.7961
200011长城景气行业龙头混合1.01001.03500.2979
200012长城中小盘股票基金0.86600.86600.5807
200013长城积极增利债券a1.03501.11500.0000
200015长城优化升级股票基金0.98901.10400.3043
200016长城保本混合基金1.03201.03200.1942
200017长城岁岁金债券基金1.03101.04000.0971
200113长城积极增利债券c1.02201.10200.0000
202001南方稳健成长混合基金------
202002南方稳健成长贰号混合------
202003南方绩优成长股票基金------
202005南方成份精选股票基金------
202007南方隆元产业主题股票------
202009南方盛元红利股票基金------
202011南方优选价值股票基金------
202015南方开元沪深300联接------
202017南方深证成份etf联接------
202019南方策略优化股票基金------
202021南方小康etf联接基金------
202023南方优选成长混合基金------
202025南方上证380etf联接------
202027南方金粮油商品股票------
202101南方宝元债券基金------
202102南方多利增强债券c------
202103南方多利增强债券a------
202105南方广利回报债券ab------
202107南方广利回报债券c------
202108南方润元纯债债券ab------
202110南方润元纯债债券c------
202202南方避险增值混合基金------
202211南方恒元保本混合基金------
202212南方保本混合基金------
202213南方安心保本混合基金------
202303南方理财14天债券a------
202304南方理财14天债券b------
202305南方理财60天债券a------
202306南方理财60天债券b------
202307南方理财30天债券a------
202308南方理财30天债券b------
202801南方全球精选配置基金------
206001鹏华行业成长混合基金0.94773.80320.9050
206002鹏华精选成长股票基金0.89300.89300.7901
206003鹏华信用增利债券a1.06701.09700.0000
206004鹏华信用增利债券b1.05401.08400.0000
206005鹏华上证民企50etf联接0.95100.95100.7415
206006鹏华环球发现基金------
206007鹏华消费优选股票基金0.98700.98700.7143
206008鹏华丰盛债券基金1.00301.0940-0.0996
206009鹏华新兴产业股票基金1.19801.19801.3536
206010鹏华深证民营etf联接0.96310.9631-0.3002
206011鹏华美国房地产qdii------
206012鹏华价值精选股票基金0.94300.94300.6403
206013鹏华金刚保本混合基金1.00901.00900.0000
206015鹏华纯债债券基金0.98701.02400.0000
206016鹏华理财21天债券a------
206017鹏华理财21天债券b------
206018鹏华产业债债券基金0.98500.99100.0000
210001金鹰成份优选混合基金0.64652.35860.6382
210002金鹰红利价值混合基金1.00651.39450.0795
210003金鹰行业优势股票基金0.76920.7992-0.1169
210004金鹰稳健成长股票基金0.80500.98500.2491
210005金鹰主题优势股票基金0.66500.66500.0000
210006金鹰保本混合基金1.10001.10000.0000
210007金鹰中证技术领先指数增强0.89900.89900.8979
210008金鹰策略配置股票基金0.95590.9559-0.3336
210009金鹰核心资源股票基金0.97501.0750-0.2047
210010金鹰元泰信用债a基金0.99450.99450.0402
210011金鹰元泰信用债c基金0.99010.99010.0404
210014金鹰元丰保本混合基金0.98200.9820-0.1017
213001宝盈鸿利收益混合基金0.52442.35590.5754
213002宝盈泛沿海增长股票0.43891.95760.2284
213003宝盈策略增长股票基金0.78481.1848-0.5449
213006宝盈核心优势混合a0.99161.2366-0.2615
213007宝盈增强收益债券ab1.10291.3549-0.0091
213008宝盈资源优选股票基金1.20681.49760.5332
213010宝盈中证100指数增强0.68800.68800.2915
213917宝盈增强收益债券c1.07921.3312-0.0093
217001招商安泰股票基金0.36333.3673--
217002招商安泰平衡混合基金1.08232.4973--
217003招商安泰债券a基金1.07531.6468--
217005招商先锋混合基金0.58992.5399--
217008招商安本增利债券基金1.07871.4887--
217009招商核心价值混合基金------
217010招商大盘蓝筹股票基金1.03401.4140--
217011招商安心收益债券基金1.07701.2770--
217012招商行业领先股票基金0.91700.9170--
217013招商中小盘股票基金------
217015招商全球资源股票qdii------
217016招商深证100指数基金0.78300.7830--
217017招商上证消费80etf联接0.88300.8830--
217018招商安瑞进取债券基金------
217019招商深证tmt50etf联接1.07301.0730--
217020招商安达保本混合基金1.19101.1910--
217021招商优势企业混合基金1.05301.0530--
217022招商产业债券基金0.96801.0860--
217023招商信用增强债券基金------
217024招商安盈保本混合基金------
217025招商理财7天债券a基金------
217026招商理财7天债券b基金------
217027招商央视财经50指数------
217203招商安泰债券b基金1.09851.6100--
229001泰达宏利全球新格局------
229002泰达宏利逆向股票基金1.10001.1000-0.9901
233001大摩基础行业混合基金0.42981.97480.6557
233005大摩强收益债券基金1.20981.2448-0.0413
233006大摩领先优势股票基金1.07641.07640.0651
233007大摩卓越成长股票基金1.29991.29990.1232
233008大摩消费领航混合基金0.88670.8867-0.4826
233009大摩多因子策略股票1.07101.0710-0.3721
233010大摩深证300指数增强0.94500.9450-0.4215
233011大摩主题优选股票基金1.00001.00000.1001
233012大摩多元收益债券a1.03501.0350-0.2890
233013大摩多元收益债券c1.02901.0290-0.1940
233015大摩量化配置股票基金1.03001.03000.2921
240001华宝兴业宝康消费品混合1.55714.7402-0.3647
240002华宝兴业宝康配置混合1.31233.0123-0.1522
240003华宝兴业宝康债券基金1.16631.71630.0086
240004华宝兴业动力组合股票0.79293.3029-0.2014
240005华宝兴业多策略股票0.51283.92320.0000
240008华宝兴业收益增长混合3.85253.8525-0.3208
240009华宝兴业先进成长股票1.66971.9377-0.1913
240010华宝兴业行业精选股票1.02661.0266-0.0681
240011华宝兴业大盘精选股票1.43851.51850.2998
240012华宝兴业增强收益债券a1.09711.11710.0821
240013华宝兴业增强收益债券b1.07591.09590.0837
240014华宝兴业中证100指数0.67370.67370.3426
240016上证180价值etf联接0.83500.86500.2401
240017华宝兴业新兴产业基金1.38651.3865-0.4595
240018华宝兴业可转债债券0.96710.9671-0.0723
240019华宝兴业上证180成长etf联接0.92500.92500.1082
240020华宝兴业医药生物基金1.18001.46902.5195
240021华宝兴业中证短融50指数债券1.03601.03600.0000
240022华宝兴业资源优选股票0.76400.7640-0.2611
241001华宝兴业海外中国股票qdii------
241002华宝兴业成熟市场基金------
253010国联安安心成长混合0.58901.55700.0000
253020国联安增利债券a基金1.02801.27300.0000
253021国联安增利债券b基金1.02501.2530-0.0975
253030国联安信心增益债券0.98601.09400.0000
253060国联安定期开放债券a------
253061国联安定期开放债券b------
253070国联安中债信用债指数增强0.97700.97700.0000
255010国联安稳健混合基金0.98702.42700.0000
257010国联安小盘精选混合0.79902.92900.0000
257020国联安精选股票基金0.93802.82700.8602
257030国联安优势股票基金0.96801.24900.2070
257040国联安红利股票基金1.01301.38400.0988
257050国联安主题驱动股票1.04701.04700.1914
257060国联安上证商品etf联接0.46800.4680-0.4255
257070国联安优选行业股票1.08001.28100.1855
260101景顺长城优选股票基金1.38733.32800.3545
260103景顺长城动力平衡混合0.65272.94270.0920
260104景顺长城内需增长股票4.45106.20700.2703
260108景顺长城新兴成长股票0.73102.09100.4121
260109景顺长城内需贰号股票1.16302.80900.2586
260110景顺长城精选蓝筹股票0.85600.85601.1820
260111景顺长城公司治理股票1.04201.39000.3854
260112景顺长城能源基建股票1.00201.01700.4008
260115景顺长城中小盘股票1.08501.08500.3700
260116景顺长城核心竞争力股票1.34901.49900.1485
260117景顺长城支柱产业股票1.05801.05800.2844
261001景顺长城稳定收益债券a1.01001.02000.0000
261002景顺长城优信增利债券a1.04301.05300.0960
261101景顺长城稳定收益债券c0.99901.00900.0000
261102景顺长城优信增利债券c1.03501.04500.0967
262001景顺长城大中华股票qdii------
263001景顺长城上证180等权重指数0.98300.98300.0000
270001广发聚富混合基金1.17173.48170.9042
270002广发稳健增长混合基金1.43273.18770.1538
270005广发聚丰股票基金0.66963.85760.5405
270006广发策略优选混合基金1.29972.55970.6661
270007广发大盘成长混合基金0.67770.67770.5788
270008广发核心精选股票基金1.98102.19100.4055
270009广发增强债券基金1.04001.24300.0000
270010广发沪深300指数基金1.02001.31000.1965
270021广发聚瑞股票基金1.37101.37100.7348
270022广发内需增长混合基金0.65400.7540-0.4566
270023广发亚太精选股票基金------
270024广发聚祥保本混合基金1.00701.00700.0994
270025广发行业领先股票基金0.96800.96800.1034
270026广发中小板300联接0.84640.8464-0.0236
270027广发全球农业指数qdii------
270028广发制造业精选股票1.23001.23000.3263
270029广发聚财信用债券a1.01201.0210-0.5894
270030广发聚财信用债券b1.00501.0130-0.5935
270041广发消费品精选股票1.19401.19400.4205
270042广发纳斯达克100指数qdii------
270043广发理财年年红债券------
270044广发双债添利债券a0.98100.98100.0000
270045广发双债添利债券c0.97600.97600.0000
270046广发理财30天债券a------
270047广发理财30天债券b------
270048广发纯债债券a基金0.93200.9470-0.4274
270049广发纯债债券c基金0.93000.9440-0.3215
270050广发新经济股票基金1.27001.27000.7937
288001华夏经典混合基金1.19803.33800.2510
288002华夏收入股票基金2.53403.93400.2770
288102中信稳定双利债券基金0.99531.5717-0.0703
290002泰信先行策略混合基金0.57932.33190.2423
290003泰信双息双利债券基金1.04451.25580.0000
290004泰信优质生活股票基金0.79841.39840.8081
290005泰信优势增长混合基金1.10901.56900.4529
290006泰信蓝筹精选股票基金0.84961.2496-0.2817
290007泰信债券增强收益a1.02891.1269-0.0194
290008泰信发展主题股票基金0.94000.9400-0.1063
290009泰信债券周期回报基金1.07801.1580-0.4617
290010泰信中证200指数基金0.71000.73000.0000
290011泰信中小盘精选基金1.10501.1600-0.8079
290012泰信保本混合基金0.99501.00500.0000
290014泰信现代服务业基金0.98500.9950-0.6054
291007泰信债券增强收益c1.02211.1101-0.0196
310308申万菱信盛利精选混合0.85272.50470.2351
310318申万菱信沪深300基金1.01871.81120.9013
310328申万菱信新动力股票0.61932.40480.1779
310358申万菱信新经济混合0.65971.99160.6254
310368申万菱信竞争优势股票1.04251.51250.4916
310378申万菱信添益宝债券a1.10801.19500.0000
310379申万菱信添益宝债券b1.09501.17600.0000
310388申万菱信消费增长股票0.88600.97100.6818
310398申万沪深300价值指数0.71590.71590.3645
310508申万菱信稳益宝债券0.98101.12700.1020
310518申万菱信可转债债券0.93101.08100.2153
320001诺安平衡混合基金0.64652.9065-0.0155
320003诺安股票基金0.83852.72200.5516
320004诺安优化收益债券基金1.06511.33470.6616
320005诺安价值增长股票基金0.71441.65940.1964
320006诺安灵活配置混合基金1.01101.59100.0990
320007诺安成长股票基金0.84301.28800.2378
320008诺安增利债券a基金1.10401.1190-0.1808
320009诺安增利债券b基金1.07801.0930-0.1852
320010诺安中证100指数基金0.64900.64900.6202
320011诺安中小盘精选股票1.05001.11000.7678
320012诺安主题精选股票基金0.96300.96300.3125
320013诺安全球黄金基金------
320014诺安上证新兴产业etf联接0.77800.77800.6468
320015诺安保本混合基金1.14601.1460-0.1742
320016诺安多策略股票基金0.91600.91600.3286
320017诺安全球收益不动产qdii------
320018诺安新动力混合基金0.98201.1020-0.7078
320020诺安汇鑫保本混合基金1.01201.0120-0.0987
320021诺安双利债券发起基金1.01501.0150-0.0984
320022诺安中小板等权重etf联接1.07401.07400.0932
340001兴全可转债混合基金1.10922.86820.3347
340006兴全全球视野股票基金1.77763.57361.1379
340007兴全社会责任股票基金1.44201.63200.9097
340008兴全有机增长混合基金1.23611.2361-0.7069
340009兴全磐稳增利债券基金0.98091.0209-0.0815
350001天治财富增长混合基金0.77122.3165-0.1941
350002天治品质优选混合基金0.80673.33170.7745
350005天治创新先锋股票基金1.27691.2769-0.0313
350006天治稳健双盈债券基金1.17221.2122-0.1873
350007天治趋势精选混合基金0.95600.95600.2096
350008天治成长精选股票基金1.22401.2240-0.3257
350009天治稳定收益债券基金1.02401.0940-0.1949
360001光大保德信量化股票0.86852.87220.2192
360005光大保德信红利股票2.31672.97470.3856
360006光大保德信新增长股票1.08392.36390.1478
360007光大保德信优势配置股票0.73770.73770.5589
360008光大保德信增利收益债券a0.90601.15200.0000
360009光大保德信增利收益债券c0.90001.1290-0.1110
360010光大保德信均衡精选股票0.86240.98240.3724
360011光大保德信动态优选混合1.01401.22400.5952
360012光大保德信中小盘股票0.90110.93110.0777
360013光大保德信信用添益债券a0.93801.0730-0.1065
360014光大保德信信用添益债券c0.93101.0660-0.1073
360016光大保德信行业轮动股票1.01801.06800.9921
360017光大保德信添天利理财债券a------
360018光大保德信添天利理财债券b------
360019光大保德信添天盈理财债券a------
360020光大保德信添天盈理财债券b------
360021光大保德信添盛双月理财债券a------
360022光大保德信添盛双月理财债券b------
370021上投摩根分红添利债券a------
370022上投摩根分红添利债券b------
370023上投摩根中证消费服务指数------
370024上投摩根核心优选股票------
370025上投摩根轮动添利债券a------
370026上投摩根轮动添利债券c------
370027上投摩根智选30股票------
371020上投摩根纯债债券a------
371120上投摩根纯债债券b------
372010上投摩根强化回报债券a------
372110上投摩根强化回报债券b------
373010上投摩根双息平衡混合------
373020上投摩根双核平衡混合------
375010上投摩根中国优势混合------
376510上投摩根大盘蓝筹股票------
377010上投摩根阿尔法股票------
377016上投摩根亚太优势股票qdii------
377020上投摩根内需动力股票------
377150上投摩根健康品质生活股票------
377240上投摩根新兴动力股票------
377530上投摩根行业轮动股票------
378006上投摩根全球新兴市场股票qdii------
378010上投摩根成长先锋股票------
378546上投摩根全球天然资源股票qdii------
379010上投摩根中小盘股票------
380001中银理财14天债券a------
380002中银理财14天债券b------
380003中银理财60天债券发起a------
380004中银理财60天债券发起b------
380005中银纯债债券a基金0.99500.9950-0.1004
380006中银纯债债券c基金0.99100.99100.0000
380007中银理财7天债券a基金------
380008中银理财7天债券b基金------
380009中银添利债券基金0.99900.99900.0000
380010中银理财30天债券a------
380011中银理财30天债券b------
393001中海保本混合基金1.03901.05400.1929
395001中海稳健收益债券基金1.04101.32100.0000
395011中海增强收益债券a1.01301.05300.0000
395012中海增强收益债券c1.00101.04100.0000
398001中海优质成长混合基金0.53962.82550.5029
398011中海分红增利混合基金0.77272.17270.5465
398021中海能源策略混合基金0.59210.90210.6459
398031中海蓝筹混合基金1.13211.5271-0.1411
398041中海量化策略股票基金0.84300.88000.0000
398051中海环保新能源混合0.79300.7930-0.3769
398061中海消费股票基金1.10201.31200.1818
399001中海上证50指数增强0.63100.63100.1587
399011中海上证380指数基金0.98600.9860-0.2024
400001东方龙混合基金0.66012.42160.0606
400003东方精选混合基金1.00443.31571.2806
400007东方策略成长股票基金1.32091.3209-0.0227
400009东方稳健回报债券基金0.97301.0430-0.2051
400011东方核心动力股票基金0.81020.81020.4712
400013东方保本混合型基金1.07201.07200.0934
400015东方增长中小盘混合1.33191.33191.1007
400016东方强化收益债券基金0.99110.9911-0.1310
400018东方央视财经50指数0.93640.93640.3429
400020东方安心收益保本基金1.02111.02110.0392
400022东方利群混合基金0.99340.9934-0.0805
410001华富竞争力优选混合0.61901.8744-0.7536
410003华富成长趋势股票基金0.59160.8816-0.5881
410004华富收益增强债券a1.11311.42510.1800
410005华富收益增强债券b1.11541.39740.1706
410006华富策略精选混合基金0.80410.9641-0.3099
410007华富价值增长混合基金0.88120.8812-0.2039
410008华富中证100指数基金0.66210.66210.3638
410009华富量子生命力股票0.69420.6942-0.3159
410010华富中小板指数增强1.05201.0520-0.0950
420001天弘精选混合基金0.46271.44270.2166
420002天弘永利债券a基金0.98611.20020.1015
420003天弘永定价值成长股票0.80961.1446-0.2218
420005天弘周期策略股票基金1.05501.09700.0000
420008天弘债券发起式a基金0.97401.00300.0000
420009天弘安康养老混合基金1.01901.0190-0.0980
420102天弘永利债券b基金0.98761.22540.1115
420108天弘债券发起式b基金0.96900.99700.0000
450001国富中国收益混合基金0.51122.06900.4914
450002国富弹性市值股票基金1.25172.57171.8802
450003国富潜力组合股票基金1.00671.41670.4992
450004国富深化价值股票基金1.16901.63901.8293
450005国富强化收益债券a1.09511.17810.0183
450006国富强化收益债券c1.08281.16580.0092
450007国富成长动力股票基金0.88211.06210.6045
450008国富沪深300指数增强0.85700.85700.3513
450009国富中小盘股票基金0.94200.94200.0000
450010国富策略回报混合基金0.87500.87500.3440
450011国富研究精选股票基金1.08001.08000.6524
450018国富恒久信用债券ac0.98600.98600.0000
450019国富恒久信用债券c0.98200.98200.0000
457001国富亚洲机会股票qdii------
460001华泰柏瑞盛世中国股票0.58852.5693-0.2542
460002华泰柏瑞积极成长混合0.88050.93050.7091
460003华泰柏瑞稳本增利债券b1.03921.22920.0000
460005华泰柏瑞价值增长股票1.17531.6853-0.0935
460007华泰柏瑞行业领先股票0.83500.83500.3606
460008华泰柏瑞稳健收益债券a1.02601.0260-0.0974
460009华泰柏瑞量化先行股票0.91200.93200.6623
460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii------
460108华泰柏瑞稳健收益债券c1.02001.0200-0.1957
460220上证中小盘etf联接0.70000.70000.1431
460300华泰柏瑞沪深300etf联接0.97930.97930.2662
470006汇添富医药保健股票------
470007汇添富上证综合指数------
470008汇添富策略回报股票------
470009汇添富民营活力股票------
470010汇添富多元收益债券a------
470011汇添富多元收益债券c------
470014汇添富理财14天债券a------
470018汇添富保本混合基金------
470021汇添富理财21天债券发起式a------
470028汇添富社会责任股票------
470030汇添富理财30天a基金------
470058汇添富可转换债券a------
470059汇添富可转换债券c------
470060汇添富理财60天债券a------
470068汇添富深证300etf联接------
470078汇添富增强收益债券c------
470088汇添富信用债a基金------
470089汇添富信用债c基金------
470098汇添富逆向投资股票------
470888汇添富亚澳成熟优选股票qdii------
471007汇添富理财7天债券a------
471014汇添富理财14天债券b------
471021汇添富理财21天债券发起式b------
471028汇添富理财28天a基金------
471030汇添富理财30天b基金------
471060汇添富理财60天债券b------
472007汇添富理财7天债券b------
472028汇添富理财28天b基金------
481001工银核心价值股票基金------
481004工银稳健成长股票基金------
481006工银红利股票基金------
481008工银大盘蓝筹股票基金------
481009工银沪深300指数基金------
481010工银瑞信中小盘股票------
481012工银深证红利etf联接------
481013工银消费服务股票基金------
481015工银主题策略股票基金------
481017工银量化策略股票基金------
483003工银精选平衡混合基金------
485005工银增强收益债券b------
485007工银添利债券b基金------
485011工银瑞信双利债券b------
485014工银添颐债券b基金------
485018工银7天理财债券b基金------
485019工银信用纯债债券b------
485020工银14天理财债券发起b------
485022工银60天理财债券b------
485105工银增强收益债券a------
485107工银添利债券a基金------
485111工银瑞信双利债券a------
485114工银添颐债券a基金------
485118工银7天理财债券a基金------
485119工银信用纯债债券a------
485120工银14天理财债券发起a------
485122工银60天理财债券a------
486001工银全球股票qdii基金------
486002工银全球精选股票qdii------
487016工银保本混合基金------
487021工银保本2号混合发起------
510010交银上证180公司治理etf------
510020博时上证超大盘etf1.51830.56000.2178
510030华宝兴业上证180价值etf2.24400.76800.3578
510050华夏上证50etf基金1.54002.11700.1952
510060工银上证央企50etf------
510070鹏华上证民企50etf1.10900.95100.8182
510080长盛全债指数增强债券1.13011.94010.0177
510081长盛动态精选混合基金1.00782.90780.7800
510090建信上证社会责任etf0.79400.94700.3793
510110海富通上证周期etf1.97700.7930--
510120海富通上证非周期etf1.79200.7550--
510130易方达上证中盘etf2.30470.79270.3745
510150招商上证消费80etf2.68300.8840--
510160南方小康etf基金------
510170国联安上证商品etf1.45700.4520-0.4101
510180华安上证180etf基金1.98001.99500.3040
510190华安上证龙头etf基金2.04100.78200.4429
510210富国上证综指etf基金2.23400.76500.3143
510220华泰柏瑞上证中小盘etf2.55300.69800.1176
510230国泰上证180金融etf------
510260诺安上证新兴产业etf0.76400.76400.6588
510270中银上证国企100etf0.65000.75800.3086
510280上证180成长etf基金0.89500.89500.1119
510290南方上证380etf基金------
510300华泰柏瑞沪深300etf2.33250.87750.2794
510310易方达沪深300etf发起式0.90770.90770.2319
510330华夏沪深300etf基金2.32050.95800.2679
510410博时上证自然资源etf0.59280.5928-0.1011
510420景顺长城上证180等权重etf0.95700.95700.0000
510430银华上证50等权etf0.93000.93000.2155
510440中证500沪市etf基金1.16801.1680-0.1709
510450180高etf基金------
510500南方中证500etf基金------
510510广发中证500etf基金1.05281.0528-0.1233
510610华夏能源etf基金0.78810.78810.3310
510620华夏材料etf基金0.82820.8282-0.1808
510630华夏消费etf基金1.06241.0624-0.7010
510650华夏金融etf基金0.89340.89340.3482
510660华夏医药etf基金1.06471.06472.8298
510680万家380etf基金0.94300.9430-0.1059
510700长盛上证市值百强etf1.65300.91900.4253
510880华泰柏瑞上证红利etf1.71901.23400.1748
510900易方达恒生国企qdiietf------
511010国泰上证5年期国债etf------
511210博时上证企债30etf98.33240.98330.0754
512010易方达沪深300医药etf0.95590.95592.9067
512110华安中证细分地产etf------
512120华安中证医药etf基金------
513100国泰纳斯达克100qdiietf------
513500博时标普500etfqdii------
518800国泰黄金etf基金------
518880华安黄金易etf基金2.38500.90101.0165
519001银华价值优选股票基金1.27804.3513-0.1562
519002华安安信消费股票基金0.95300.96901.1677
519003海富通收益增长混合0.67802.2930--
519005海富通股票基金0.58102.5300--
519007海富通强化回报混合0.67302.1690--
519008汇添富优势精选混合------
519011海富通精选混合基金0.50023.6923--
519013海富通风格优势股票0.84601.9520--
519015海富通精选贰号混合0.66700.9870--
519017大成积极成长股票基金0.85201.97000.3534
519018汇添富均衡增长股票------
519019大成景阳领先股票基金0.61603.65400.1626
519020国泰金泰基金------
519021国泰金鼎价值混合基金------
519023海富通稳健添利债券c1.07301.1640--
519024海富通稳健添利债券a1.08501.1760--
519025海富通领先成长股票0.92501.0750--
519026海富通中小盘股票基金1.01001.0100--
519027海富通上证周期etf联接0.72400.7240--
519029华夏稳增混合基金1.55102.25600.1291
519030海富通稳固收益债券1.09501.0950--
519032海富通上证非周期etf联接0.77100.7710--
519033海富通国策导向股票1.32301.3230--
519034海富通中证内地低碳指数1.13301.1330--
519035富国天博创新股票基金0.76902.74840.5229
519039长盛同德主题股票基金0.81662.34000.7029
519050海富通养老收益混合0.98700.9870--
519051海富通一年定开债券------
519052海富通双利分级债券a------
519053海富通双利分级债券b------
519056海富通内需热点股票------
519066汇添富蓝筹稳健混合------
519068汇添富成长焦点股票------
519069汇添富价值精选股票------
519078汇添富增强收益债券a------
519087新华优选分红混合基金0.87982.60620.3650
519089新华优选成长股票基金1.44582.14580.4098
519091新华泛资源优势混合1.11201.11200.3610
519093新华钻石品质企业股票1.07201.07200.3745
519095新华行业周期轮换股票1.40301.40300.7902
519097新华中小市值优选股票1.01701.01700.2959
519099新华灵活主题股票基金1.08801.08800.3690
519100长盛中证100指数基金0.66781.28780.3758
519110浦银安盛价值成长股票0.92700.9270-0.4296
519111浦银安盛优化收益债券a1.16401.17400.0860
519112浦银安盛优化收益债券c1.14501.15500.0874
519113浦银安盛精致生活混合0.96801.0280-0.3090
519115浦银安盛红利精选股票0.88300.8830-0.2260
519116浦银安盛沪深300指数增强0.73800.73800.5450
519117浦银安盛基本面400指数0.98000.9800-0.3052
519118浦银安盛幸福回报债券a------
519119浦银安盛幸福回报债券b------
519120浦银安盛新兴产业混合1.10001.1000-0.2720
519121浦银安盛6个月定期债券a------
519122浦银安盛6个月定期债券c------
519123浦银安盛季季添利债券a------
519124浦银安盛季季添利债券c------
519125浦银安盛消费升级混合------
519150新华优选消费股票基金1.41901.41900.3536
519152新华纯债添利债券发起a1.02001.0200-0.1957
519153新华纯债添利债券发起c1.01501.0150-0.1967
519156新华行业灵活配置混合0.99500.9950-0.4004
519158新华趋势领航股票基金0.99900.99900.1002
519160新华安享惠金定期债券a------
519161新华安享惠金定期债券c------
519162新华信用增益a基金------
519163新华信用增益c基金------
519180万家180指数基金0.52792.86790.2659
519181万家和谐增长混合基金0.56001.25370.6832
519183万家双引擎灵活配置混合0.95721.44720.4723
519185万家精选股票基金1.06521.14520.3297
519186万家稳健增利债券a1.00831.20830.0595
519187万家稳健增利债券c1.01011.19010.0495
519188万家信用恒利债券a1.01221.01220.0494
519189万家信用恒利债券c1.00581.00580.0497
519190万家岁得利定期开放债券0.99451.00290.0000
519191万家城建基金------
519192万家市政纯债定期开放------
519300大成沪深300指数基金0.72532.13530.2904
519511万家14天理财债券基金------
519512万家14天理财单2基金------
519513万家14天理财单3基金------
519519华泰柏瑞稳本增利债券a1.05921.2492-0.0094
519521万家14天理财双1基金------
519522万家14天理财双2基金------
519523万家14天理财双3基金------
519601海富通中国海外股票------
519602海富通大中华股票qdii------
519656银河灵活配置混合a------
519657银河灵活配置混合c------
519660银河增利债券a基金1.00801.00800.0000
519661银河增利债券c基金1.00601.0060-0.0993
519662银河回报债券a基金1.00701.00700.0000
519663银河回报债券c基金1.00601.00600.0000
519666银河银信添利债券b0.97811.32910.0205
519667银河银信添利债券a0.98031.35330.0306
519668银河成长股票基金1.02002.05480.2851
519669银河领先债券基金0.99601.03600.1005
519670银河行业股票基金1.41901.77900.2827
519671银河沪深300价值指数0.70000.70000.2865
519672银河蓝筹股票基金1.05201.05201.8393
519674银河创新股票基金1.28981.28980.2331
519676银河保本混合基金1.13001.13000.0886
519678银河消费股票基金1.11101.11100.3613
519679银河主题股票基金1.82601.82600.1646
519680交银增利债券ab基金------
519682交银增利债券c基金------
519683交银双利债券ab基金------
519685交银双利债券c基金------
519686交银上证180公司治理etf联接------
519688交银精选股票基金------
519690交银稳健配置混合基金------
519692交银成长股票基金------
519694交银蓝筹股票基金------
519696交银环球精选股票qdii------
519697交银优势行业混合基金------
519698交银先锋股票基金------
519700交银主题优选混合基金------
519702交银趋势股票基金------
519704交银先进制造股票基金------
519706交银深证300价值etf联接------
519709交银全球资源股票qdii------
519710交银荣安保本混合基金------
519712交银阿尔法核心股票------
519714交银施罗德沪深300分层等权指数------
519716交银理财21天债券a------
519717交银理财21天债券b------
519718交银纯债债券发起ab------
519720交银纯债债券发起c------
519721交银理财60天债券a------
519722交银理财60天债券b------
519723交银双轮动债券ab基金------
519725交银双轮动债券c基金------
519726交银荣祥保本混合基金------
519727交银成长30股票基金------
519729交银荣泰保本混合基金------
519730交银定期支付月月丰债券a------
519731交银定期支付月月丰债券c------
519732交银定期支付双息平衡混合------
519908华夏兴华混合基金1.10905.50100.0903
519972长信纯债一年定期开放c------
519973长信纯债一年定期开放a------
519976长信可转债债券c基金0.90651.0595-0.3079
519977长信可转债债券a基金0.91631.0793-0.3046
519979长信内需成长股票基金1.10301.25302.1296
519981长信标普100等权重指数qdii------
519983长信量化先锋股票基金0.83000.8300-0.2404
519985长信中短债债券基金1.09591.0959-0.0365
519987长信恒利优势股票基金0.82300.82300.3659
519989长信利丰债券基金1.04701.26000.0000
519991长信双利优选混合基金1.05001.3500-0.4739
519993长信增利动态策略股票0.69351.93250.4054
519995长信金利趋势股票基金0.55051.74170.0000
519997长信银利精选股票基金0.58782.50781.3973
530001建信恒久价值股票基金0.55642.50150.2523
530003建信优选成长股票基金0.86962.31960.4389
530005建信优化配置混合基金0.84811.39810.3075
530006建信核心精选股票基金0.99101.76600.4053
530008建信稳定增利债券基金1.16801.42300.0857
530009建信收益增强债券a1.02701.14200.0000
530010上证社会责任etf联接0.91500.91500.3289
530011建信内生动力股票基金0.94800.94800.2114
530012建信保本混合基金1.06501.06500.0940
530014建信双周理财债券a------
530015建信深证基本面60etf联接0.80630.8063-0.1980
530016建信恒稳价值混合基金1.10101.20100.4562
530017建信双息红利债券基金1.00901.10000.1986
530018建信深证100指数增强0.86770.86770.1963
530019建信社会责任股票基金1.17701.17700.5983
530020建信转债增强债券a1.01201.0120-0.2956
530021建信纯债债券a基金0.97200.97200.1030
530028建信月盈安心理财债券a------
530029建信双月安心理财债券a------
530030建信周盈安心理财债券a------
531009建信收益增强债券c1.00901.12400.0000
531014建信双周理财债券b------
531020建信转债增强债券c1.00601.0060-0.1984
531021建信纯债债券c基金0.96800.96800.2070
531028建信月盈安心理财债券b------
531029建信双月安心理财债券b------
531030建信周盈安心理财债券b------
539001建信全球机遇股票qdii------
539002建信新兴市场股票qdii------
539003建信全球资源股票qdii------
540001汇丰晋信2016周期混合1.41532.0653-0.3380
540002汇丰晋信龙腾股票基金1.06192.30790.4541
540003汇丰晋信动态策略混合1.04761.1676-0.0668
540004汇丰晋信2026周期混合1.03191.6519-0.9122
540005汇丰晋信平稳增利债券a0.98661.04360.0203
540006汇丰晋信大盘股票基金1.08041.14040.8024
540007汇丰晋信中小盘股票0.82240.84240.6117
540008汇丰晋信低碳先锋股票1.15571.25570.1126
540009汇丰晋信消费红利股票0.89310.89311.0294
540010汇丰晋信科技先锋股票1.33861.33860.3975
540012汇丰晋信恒生行业龙头指数0.89960.89960.4466
541005汇丰晋信平稳增利债券c0.98721.06640.0101
550001信诚四季红混合基金0.80222.01420.9565
550002信诚精萃成长股票基金0.50962.01990.4138
550003信诚盛世蓝筹股票基金1.82401.82400.1098
550004信诚三得益债券a基金0.99101.1290-0.1008
550005信诚三得益债券b基金0.97601.1040-0.1024
550006信诚经典优债债券a0.99401.1570-0.3009
550007信诚经典优债债券b0.99401.1330-0.3009
550008信诚优胜精选股票基金1.01601.01600.0000
550009信诚中小盘股票基金0.89001.0200-0.4474
550012信诚理财7日盈债券a------
550013信诚理财7日盈债券b------
550015信诚季季添金基金1.00201.04400.0999
550016信诚岁岁添金基金0.98800.9780-0.2020
550018信诚优质纯债债券a0.96900.96900.2068
550019信诚优质纯债债券b0.96500.96500.2077
560002益民红利成长混合基金0.42281.3456-0.0473
560003益民创新优势混合基金0.75920.7792-0.0921
560005益民多利债券基金0.92871.0497-0.3648
560006益民核心增长混合基金1.22401.22400.2457
570001诺德价值优势股票基金0.82050.82050.4161
570005诺德成长优势股票基金1.04401.04400.9671
570006诺德中小盘股票基金1.02301.0530-0.1951
570007诺德30股票基金0.80800.80801.6352
570008诺德周期策略股票基金1.02801.0280-0.3876
571002诺德灵活配置混合基金1.17411.17410.1877
573003诺德增强收益债券基金0.99701.02400.0000
580001东吴嘉禾优势精选混合0.68622.4062-1.1239
580002东吴双动力股票基金1.24151.8215-1.0047
580003东吴行业轮动股票基金0.52710.6071-0.6783
580005东吴进取策略混合基金1.07461.14460.8162
580006东吴新经济基金0.90200.90200.2222
580007东吴新创业股票基金0.95101.01100.0000
580008东吴新产业精选股票1.18501.18500.1691
580009东吴内需增长混合基金1.10201.10200.0000
582001东吴优信稳健债券a0.98790.9999-0.0405
582002东吴增利债券a基金1.03401.07400.0968
582003东吴保本混合基金0.96800.96800.1034
582201东吴优信稳健债券c0.97070.9827-0.0412
582202东吴增利债券c基金1.02301.06300.0978
585001东吴中证新兴基金0.78700.78700.6394
590001中邮核心优选股票基金0.99092.2109-0.2215
590002中邮核心成长股票基金0.46270.46270.6745
590003中邮核心优势灵活配置混合1.01501.19501.9076
590005中邮核心主题股票基金0.93101.09100.5400
590006中邮中小盘灵活配置混合0.93800.9380-0.2128
590007中邮上证380指数增强1.02001.08000.0000
590008中邮战略新兴产业股票1.84801.84801.0941
590009中邮稳定收益债券a1.01101.05800.0990
590010中邮稳定收益债券c1.00801.05500.1988
610001信达澳银领先增长股票0.98241.31240.7796
610002信达澳银精华配置混合1.01601.43600.4946
610003信达澳银稳定价值债券a1.13001.1300-0.1767
610004信达澳银中小盘股票0.85100.85100.5910
610005信达澳银红利回报股票0.74800.76800.6729
610006信达澳银产业升级股票0.92500.9250-0.3233
610007信达澳银消费优选股票1.13501.1350-1.7316
610008信达澳银信用债债券a0.97000.97000.1032
610103信达澳银稳定价值债券b1.10701.1070-0.1803
610108信达澳银信用债债券c0.96700.96700.0000
620001金元惠理宝石动力混合0.83130.8913-0.9296
620002金元惠理成长动力混合0.84201.0620-0.7075
620003金元惠理丰利债券基金0.93400.95600.1072
620004金元惠理价值增长股票0.87400.87401.5099
620005金元惠理核心动力股票0.71700.71700.5610
620006金元惠理消费主题股票0.88700.8870-0.4489
620007金元惠理保本混合基金1.05801.07800.1894
620008金元惠理新经济主题股票1.11801.11801.0850
620009金元惠理惠利保本基金0.97800.97800.0000
630001华商领先企业混合基金1.31111.4161-0.2283
630002华商盛世成长股票基金1.97482.2398-0.9530
630003华商收益增强债券a1.07501.30000.4673
630005华商动态阿尔法混合1.23901.2390-0.4019
630006华商产业升级股票基金0.76400.7640-0.3911
630007华商稳健双利债券a1.03301.09400.0000
630008华商策略精选混合基金0.87000.8700-0.1148
630009华商稳定增利债券a1.04201.04200.0961
630010华商价值精选股票基金1.12801.1280-0.6167
630011华商主题精选股票基金1.51601.5160-0.2632
630015华商大盘量化精选混合1.15501.20500.0867
630016华商价值共享基金1.19901.29900.0835
630103华商收益增强债券b1.06901.27500.3756
630107华商稳健双利债券b1.02401.0780-0.0976
630109华商稳定增利债券c1.02901.02900.0973
650001英大纯债债券a基金------
650002英大纯债债券c基金------
660001银行业成长股票基金1.54252.1425-0.1683
660002农银恒久增利债券a1.08531.1563-0.0737
660003农银平衡双利混合基金1.10481.2148-0.1987
660004农银策略价值股票基金1.18831.18830.1011
660005农银中小盘股票基金1.42541.4554-0.3635
660006农银大盘蓝筹股票基金0.91750.91750.1200
660008农银沪深300指数基金0.72520.72520.2765
660009农银增强收益债券a1.05831.0933-0.0755
660010农银策略精选股票基金0.93440.93440.1930
660011农银中证500指数基金1.01331.0133-0.1183
660012农银消费主题股票基金1.46531.5453-0.2858
660013农银信用添利债券基金0.98221.0182-0.0509
660014农银深证100指数基金1.01831.09830.1475
660015银行业轮动股票基金1.24961.3496-0.2634
660016农银7天理财债券a基金------
660102农银恒久增利债券c1.07421.0922-0.0837
660109农银增强收益债券c1.04901.0840-0.0762
660116农银7天理财债券b基金------
671010纽银策略优选股票基金0.80000.80000.8827
673010纽银新动向混合基金0.95000.95000.2110
675011纽银稳健双利债券a0.99900.99900.1002
675013纽银稳健双利债券c0.99200.99200.0000
675021纽银稳定增利债券a0.99500.99500.1006
675023纽银稳定增利债券c0.99000.99000.0000
686868浙商聚盈信用债债券a1.00601.00600.0000
686869浙商聚盈信用债债券c1.00101.00100.0000
688888浙商聚潮产业成长股票0.86500.86501.1696
690001民生加银品牌蓝筹混合0.89700.9270-0.5543
690002民生加银增强收益债券a1.10201.23200.2730
690003民生加银精选股票基金0.69600.69600.5780
690004民生加银稳健成长股票0.71900.7190-0.4155
690005民生加银内需增长股票0.78300.7830-0.2548
690006民生加银信用双利债券a0.97901.00900.3074
690007民生加银景气行业股票1.12401.12400.3571
690008民生加银中证内地资源主题指数0.58600.58600.0000
690009民生加银红利回报混合1.03701.03700.1932
690011民生加银积极成长发起式0.94000.94000.0000
690012民生加银家盈理财7天a------
690202民生加银增强收益债券c1.08101.21100.3714
690206民生加银信用双利债券c0.97101.00100.3099
690212民生加银家盈理财7天b------
700001平安大华行业先锋股票------
700002平安大华深证300指数增强------
700003平安大华策略先锋混合------
700004平安大华保本混合基金------
700005平安大华添利债券a------
700006平安大华添利债券c------
710001富安达优势成长股票0.95720.9572--
710002富安达策略精选混合0.96941.0094--
710301富安达增强收益债券a0.98141.0014--
710302富安达增强收益债券c0.97530.9953--
720001财通价值动量混合基金1.01501.10500.0986
720002财通多策略稳健增长债券0.98801.01500.1013
720003财通保本混合发起式0.98900.9890-0.2018
730001方正富邦创新动力股票0.99401.07400.6073
730002方正富邦红利精选股票0.87500.8750-0.1142
740001长安宏观策略基金------
740101长安沪深300非周期指数------
750001安信灵活配置混合基金1.07001.11000.2812
750002安信目标收益a基金1.01301.04300.0000
750003安信目标收益c基金1.00801.03800.0000
750005安信平稳增长混合发起0.99600.99600.3021
762001国金通用国鑫发起基金0.94431.04430.0424
770001德邦优化股票基金1.17551.17550.1534

分享到:
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2013 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网