开放式基金每日净值2014-04-01
2014-4-7 9:36:21 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06703.16800.9461000003中海可转债债券a基金0.90400.90400.2217000004中海可转债债券c基金0.90100.90100.2225000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长混合基金 | 1.0670 | 3.1680 | 0.9461 | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9040 | 0.9040 | 0.2217 | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.2225 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.1079 | 1.1079 | 1.4375 | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 7.4250 | 11.2050 | 0.6643 | 000014 | 华夏聚利债券基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.1015 | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 0.9880 | 0.9880 | -0.1011 | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.2420 | 1.3120 | 2.0542 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 0.9430 | 0.9430 | 1.3978 | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.1920 | 2.3620 | 1.5332 | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0291 | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0292 | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.5020 | 000025 | 大摩双利增强债券c | 0.9970 | 0.9970 | 0.5040 | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 000027 | 泰达信用合利债券b | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000028 | 华富保本基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.0990 | 1.0990 | 0.4570 | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.1850 | 1.1850 | 0.1691 | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.2970 | 1.2970 | 1.9654 | 000032 | 易方达信用债债券a | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 000033 | 易方达信用债债券c | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.1373 | 1.1373 | 1.6263 | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.8890 | 0.8890 | 0.9081 | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | 000045 | 工银产业债券a基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.3012 | 000046 | 工银产业债券b基金 | 0.9880 | 0.9880 | -0.4032 | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.1978 | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.6560 | 0.6560 | 0.7680 | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 0.9850 | 0.9850 | 0.2035 | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.2022 | 000056 | 建信消费升级混合基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.8630 | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.0820 | 1.0820 | 1.4058 | 000058 | 国联安保本基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.3036 | 000059 | 国联安医药100指数 | 1.0480 | 1.0480 | 1.1583 | 000060 | 国联安股债动态基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.2041 | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7290 | 0.7290 | 1.2500 | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0300 | 1.0300 | 0.3899 | 000063 | 长盛上证市值百强etf联接 | 0.8630 | 0.8630 | 0.3488 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 0.9620 | 0.9620 | 1.4768 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.6018 | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 0.9020 | 0.9020 | 0.6696 | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.8990 | 0.8990 | 0.6719 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 0.9990 | 0.9990 | 1.3185 | 000072 | 华安保本混合基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8111 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | 0.1624 | 0.1624 | 1.3100 | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | 0.1624 | 0.1624 | 1.3100 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | -- | -- | -- | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | -- | -- | -- | 000080 | 天治可转债增强债券a | 0.9120 | 0.9120 | 0.4405 | 000081 | 天治可转债增强债券c | 0.9090 | 0.9090 | 0.4420 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9221 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.1680 | 1.1680 | 1.6536 | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0320 | 1.0440 | 0.0000 | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0290 | 1.0400 | 0.0000 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券 | 1.0440 | 1.0440 | -0.1912 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 0.9935 | 0.9935 | -0.1608 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 0.9906 | 0.9906 | -0.1613 | 000089 | 民生加银家盈理财月度a | -- | -- | -- | 000090 | 民生加银家盈理财月度b | -- | -- | -- | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0100 | 1.0400 | 0.0000 | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 0.9550 | 0.9550 | 0.1048 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | -- | -- | -- | 000104 | 华宸信用增利基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0250 | 1.0350 | 0.0000 | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0220 | 1.0320 | 0.0979 | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0050 | 1.0120 | 0.0996 | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0010 | 1.0080 | 0.0000 | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0229 | 1.0229 | 0.5110 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0090 | 1.0290 | 0.0000 | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 1.0160 | 1.0160 | 2.1106 | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.2060 | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.2066 | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 0.9740 | 1.0090 | 1.4583 | 000121 | 华夏永福养老理财混合 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.1963 | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0170 | 1.0170 | 0.1970 | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 1.0440 | 1.0440 | 2.2527 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.1019 | 000127 | 农银行业领先股票基金 | 0.9593 | 0.9593 | 1.8798 | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 0.9800 | 0.9800 | 0.1021 | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 0.9760 | 0.9760 | 0.1026 | 000132 | 中银理财21天债券a | -- | -- | -- | 000133 | 中银理财21天债券b | -- | -- | -- | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 0.9780 | 0.9780 | 2.5157 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | -- | -- | -- | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | -- | -- | -- | 000139 | 富国国有企业债债券ab | 1.0110 | 1.0220 | 0.0000 | 000141 | 富国国有企业债债券c | 1.0090 | 1.0200 | 0.0000 | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000145 | 长盛季季红a基金 | -- | -- | -- | 000146 | 长盛季季红c基金 | -- | -- | -- | 000147 | 易方达高等级信用债a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 000148 | 易方达高等级信用债c | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 000149 | 华安双债添利债券a | 0.9700 | 0.9700 | 0.3102 | 000150 | 华安双债添利债券c | 0.9680 | 0.9680 | 0.4149 | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000152 | 大成景旭纯债债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 000153 | 大成景旭纯债债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 0.9740 | 1.0710 | 0.5160 | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.1050 | 1.1050 | 2.5998 | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.0480 | 1.0480 | 1.2560 | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.1950 | 1.1950 | 1.6156 | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0120 | 1.0290 | 0.0000 | 000178 | 博时混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | 1.6343 | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | 1.0220 | 1.0320 | 0.0979 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | 1.0190 | 1.0290 | 0.0000 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0160 | 1.0200 | -0.0983 | 000184 | 工银添福债券a基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.1961 | 000185 | 工银添福债券b基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.1965 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 000190 | 中银保本二号混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | 000191 | 富国信用债债券ab基金 | 1.0050 | 1.0160 | 0.0000 | 000192 | 富国信用债债券c基金 | 1.0010 | 1.0120 | 0.0000 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | -- | -- | -- | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | -- | -- | -- | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0320 | 1.0320 | 0.1942 | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | -- | -- | -- | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000205 | 易方达投资级信用债债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 000206 | 易方达投资级信用债债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000207 | 建信双债增强a基金 | 1.0270 | 1.0370 | 0.0975 | 000208 | 建信双债增强c基金 | 1.0240 | 1.0340 | 0.0978 | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | 1.8908 | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | -- | -- | -- | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | -- | -- | -- | 000214 | 广发成长优选混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.5758 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.3092 | 000216 | 华安黄金易etf联接a | 0.9510 | 0.9510 | -0.6270 | 000217 | 华安黄金易etf联接c | 0.9490 | 0.9490 | -0.5241 | 000219 | 博时裕益混合基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0000 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.1400 | 1.1400 | 1.0638 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 000225 | 长盛年年收益定期债券a | -- | -- | -- | 000226 | 长盛年年收益定期债券c | -- | -- | -- | 000227 | 华安年年红债券基金 | -- | -- | -- | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | -- | -- | -- | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | -- | -- | -- | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 1.0079 | 1.1629 | 1.9007 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 1.0500 | 1.1500 | 0.2865 | 000244 | 天弘稳利定期开放a | -- | -- | -- | 000245 | 天弘稳利定期开放b | -- | -- | -- | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 0.9950 | 1.0220 | -0.3006 | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | -- | -- | -- | 000251 | 工银金融地产股票基金 | 1.1490 | 1.1490 | 0.7011 | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 000254 | 长城定期开放债券a | -- | -- | -- | 000255 | 长城定期开放债券c | -- | -- | -- | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000259 | 农银区间收益混合基金 | 0.9907 | 0.9907 | 2.4403 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 0.9900 | 1.0160 | 0.1011 | 000263 | 工银信息产业基金 | 1.1100 | 1.1100 | 3.0641 | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 0.9750 | 0.8520 | 1.6684 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000270 | 建信安心保本混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 000271 | 中邮定期开放a基金 | -- | -- | -- | 000272 | 中邮定期开放c基金 | -- | -- | -- | 000273 | 华润元大保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000274 | 广发亚太债qdii人民币 | -- | -- | -- | 000275 | 广发亚太债qdii美元 | -- | -- | -- | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.9140 | 0.9140 | 1.4428 | 000280 | 博时双债增强债券a | 1.0090 | 1.0100 | 0.1986 | 000281 | 博时双债增强债券c | 1.0070 | 1.0080 | 0.0994 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | 1.0207 | 1.0207 | 0.0196 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式c | 1.0179 | 1.0179 | 0.0197 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 000287 | 银华永利债券a基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.2930 | 000288 | 银华永利债券c基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.2935 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | -- | -- | -- | 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- | 000292 | 鹏华丰信分级债券a | -- | -- | -- | 000293 | 鹏华丰信分级债券b | -- | -- | -- | 000294 | 华安生态优先股票基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.7224 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | -- | -- | -- | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | -- | -- | -- | 000298 | 中海纯债a基金 | -- | -- | -- | 000299 | 中海纯债c基金 | -- | -- | -- | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.0190 | 1.0190 | 0.2953 | 000303 | 长盛双月红定期债券a | -- | -- | -- | 000304 | 长盛双月红定期债券c | -- | -- | -- | 000305 | 中银中高等级债券基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.1957 | 000306 | 天弘弘利债券基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 000308 | 建信创新中国股票基金 | 0.9710 | 0.9710 | 1.0406 | 000309 | 大摩品质生活股票基金 | 0.9280 | 0.9280 | 1.7544 | 000310 | 安信永利信用a基金 | -- | -- | -- | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | 0.9630 | 0.9630 | 0.8377 | 000312 | 华安沪深300增强a基金 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8899 | 000313 | 华安沪深300增强c基金 | 0.9030 | 0.9030 | 0.7813 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | 0.2976 | 000317 | 中海惠利a基金 | -- | -- | -- | 000318 | 中海惠利b基金 | -- | -- | -- | 000322 | 农银汇理14天a基金 | -- | -- | -- | 000323 | 农银汇理14天b基金 | -- | -- | -- | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置 | 0.8910 | 0.8910 | 1.3652 | 000335 | 安信永利信用c基金 | -- | -- | -- | 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | 0.9252 | 0.9252 | 1.4919 | 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | 1.0050 | 1.0270 | 0.2994 | 000339 | 长城医疗保健股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 000341 | 嘉实新兴市场aqdii | -- | -- | -- | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 000348 | 广发中债金融债指数a | 1.0085 | 1.0085 | -0.1485 | 000349 | 广发中债金融债指数c | 1.0063 | 1.0063 | -0.1587 | 000351 | 国富恒丰定期债券a | -- | -- | -- | 000352 | 国富恒丰定期债券c | -- | -- | -- | 000354 | 长盛城镇化主题基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.7014 | 000355 | 南方丰元a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 000356 | 南方丰元c基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000357 | 大成景祥a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 000360 | 信诚年年有余a基金 | -- | -- | -- | 000361 | 信诚年年有余b基金 | -- | -- | -- | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合a | 0.9530 | 0.9530 | 1.0604 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合c | 0.9620 | 0.9620 | 1.0504 | 000366 | 汇添富新收益债券基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | -- | -- | -- | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8734 | 000369 | 广发全球医疗保健qdii人民币 | -- | -- | -- | 000370 | 广发全球医疗保健qdii美元 | -- | -- | -- | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | -- | -- | -- | 000377 | 上投摩根双债增利a | 1.0140 | 1.0140 | -0.1969 | 000378 | 上投摩根双债增利c | 1.0130 | 1.0130 | -0.1970 | 000383 | 富国恒利a基金 | 1.0030 | 1.0150 | 0.0000 | 000384 | 富国恒利b基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 000385 | 景顺长城景颐双利a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 000386 | 景顺长城景颐双利c | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券b | 1.0230 | 1.0230 | 0.1959 | 000390 | 华商优势行业灵活配置 | 1.0550 | 1.0750 | 0.6679 | 000391 | 招商标普指数人民币qdii | -- | -- | -- | 000392 | 招商标普指数美元qdii | -- | -- | -- | 000393 | 招商标普指数港币qdii | -- | -- | -- | 000395 | 汇添富安心中国债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000396 | 汇添富安心中国债券c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 000398 | 华富恒鑫债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 000399 | 华富恒鑫债券c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000400 | 道富增鑫定期开放债券a | -- | -- | -- | 000401 | 道富增鑫定期开放债券c | -- | -- | -- | 000404 | 易方达新兴成长基金 | 1.0790 | 1.0790 | 2.6641 | 000405 | 信诚月月定期支付基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.3953 | 000406 | 汇添富双利增强债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 000407 | 汇添富双利增强债券c | 1.0170 | 1.0170 | 0.1970 | 000408 | 民生加银灵活配置混合 | 0.9850 | 1.0150 | 0.0000 | 000409 | 鹏华环保产业股票基金 | -- | -- | -- | 000410 | 益民服务领先混合基金 | 0.9240 | 0.9240 | 0.5441 | 000411 | 景顺长城优质成长基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9119 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债a | -- | -- | -- | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债c | -- | -- | -- | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | -- | -- | -- | 000418 | 景顺长城成长之星基金 | 1.0080 | 1.0080 | 2.6477 | 000423 | 前海开源事件驱动混合 | 1.0080 | 1.0080 | 0.3984 | 000426 | 大成信用增利债a基金 | -- | -- | -- | 000427 | 大成信用增利债c基金 | -- | -- | -- | 000429 | 易方达聚盈a基金 | 1.0081 | -- | 0.0198 | 000430 | 易方达聚盈b基金 | 1.0314 | -- | 0.2722 | 000431 | 鹏华品牌传承混合基金 | -- | -- | -- | 000432 | 中银优秀企业股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 000433 | 安信鑫发优选混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.1967 | 000435 | 建信稳定添利债券基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.1984 | 000436 | 易方达裕惠回报债券 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 000452 | 南方医保基金 | -- | -- | -- | 000454 | 国金通用鑫利a基金 | -- | -- | -- | 000455 | 国金通用鑫利b基金 | -- | -- | -- | 000457 | 上投摩根核心成长基金 | -- | -- | -- | 000458 | 英大领先回报基金 | -- | -- | -- | 000463 | 华商双债丰利债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 000466 | 融通通瑞一年目标触发式债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000471 | 富国城镇发展股票基金 | -- | -- | -- | 000473 | 广发集鑫债券a基金 | -- | -- | -- | 000474 | 广发集鑫债券c基金 | -- | -- | -- | 000478 | 建信中证500指数增强 | 0.9929 | 0.9929 | 1.0585 | 000480 | 东方红新动力混合基金 | -- | -- | -- | 000481 | 华商双债丰利债券c | 0.9980 | 0.9980 | 0.2008 | 000485 | 嘉实1个月理财债券a | -- | -- | -- | 000486 | 嘉实1个月理财债券e | -- | -- | -- | 000496 | 长安产业精选灵活配置混合发起 | -- | -- | -- | 000498 | 财通纯债分级债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000501 | 华富恒富分级债券a | -- | -- | -- | 000502 | 华富恒富分级债券b | -- | -- | -- | 000503 | 中信建投稳信一年a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 000504 | 中信建投稳信一年c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000507 | 泰达宏利养老混合a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000508 | 泰达宏利养老混合b | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | -- | -- | -- | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | -- | -- | -- | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 000524 | 上投摩根民生需求基金 | -- | -- | -- | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000527 | 南方新优享基金 | -- | -- | -- | 000529 | 广发竞争优势混合基金 | -- | -- | -- | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | -- | -- | -- | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000532 | 景顺长城优势企业基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.5010 | 000534 | 长盛高端装备混合基金 | -- | -- | -- | 000535 | 长盛航天海工灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000536 | 前海开源可转债债券 | -- | -- | -- | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合型 | -- | -- | -- | 000541 | 华商创新成长灵活配置混合型发起 | -- | -- | -- | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000546 | 兴业定期开放债券基金 | -- | -- | -- | 000547 | 建信健康民生混合基金 | -- | -- | -- | 000549 | 华安大国新经济股票 | -- | -- | -- | 000550 | 广发新动力股票基金 | -- | -- | -- | 000551 | 信诚幸福消费股票基金 | -- | -- | -- | 000552 | 中加纯债一年a基金 | -- | -- | -- | 000553 | 中加纯债一年c基金 | -- | -- | -- | 000556 | 国投瑞银新机遇混合a | -- | -- | -- | 000557 | 国投瑞银新机遇混合c | -- | -- | -- | 000563 | 南方通利a基金 | -- | -- | -- | 000564 | 南方通利c基金 | -- | -- | -- | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | -- | -- | -- | 000567 | 广发聚祥灵活混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 000571 | 中邮双动力混合基金 | -- | -- | -- | 000572 | 中银多策略混合基金 | -- | -- | -- | 000573 | 天弘通利混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000574 | 宝盈新价值混合基金 | -- | -- | -- | 000577 | 安信价值精选股票基金 | -- | -- | -- | 000578 | 鑫元一年定期开放债a | -- | -- | -- | 000579 | 鑫元一年定期开放债c | -- | -- | -- | 000584 | 新华一路财富灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000586 | 景顺长城中小板基金 | -- | -- | -- | 000587 | 大成灵活配置混合基金 | -- | -- | -- | 000589 | 光大保德信银发商机主题股票 | -- | -- | -- | 000590 | 华安新活力混合基金 | -- | -- | -- | 000593 | 易方达标普消费品美元现汇qdii | -- | -- | -- | 000595 | 嘉实泰和混合基金 | -- | -- | -- | 000596 | 前海开源中证军工指数 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0320 | 1.6820 | -0.0968 | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0310 | 1.6510 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0330 | 1.3330 | 0.1940 | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0320 | 1.3120 | 0.0970 | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0260 | 1.0560 | 0.0000 | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0140 | 1.0440 | -0.0985 | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.1009 | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.2870 | 3.6440 | 0.8621 | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.5870 | 4.0600 | 1.7960 | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.1250 | 2.6200 | 0.8969 | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.8710 | 2.4710 | 0.9714 | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 1.0340 | 4.0380 | 1.5717 | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0230 | 1.5460 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.4590 | 3.4780 | 0.6579 | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.6250 | 2.6230 | 0.8065 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.8770 | 1.8730 | 0.9206 | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.2720 | 1.4270 | 1.2739 | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.4562 | 0.6531 | 0.7509 | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0230 | 1.5270 | 0.0978 | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.2490 | 1.2940 | 1.0518 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0480 | 1.1880 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0920 | 1.2780 | -0.0915 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0820 | 1.2540 | -0.0923 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8470 | 0.8470 | 0.2367 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.3590 | 1.3590 | 0.8160 | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 0.9450 | 0.9450 | 1.8319 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.3020 | 1.3240 | 1.7188 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.5820 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.5859 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 0.9800 | 0.9800 | -0.1019 | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6190 | 3.1050 | 1.3093 | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.4650 | 2.5290 | 0.8677 | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.0790 | 3.4040 | 0.8411 | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.3823 | 3.0023 | 1.4651 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8309 | 2.1458 | 1.0458 | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.6028 | 2.1391 | 1.0392 | 040009 | 华安稳定收益债券a | 0.9415 | 1.2565 | 0.3197 | 040010 | 华安稳定收益债券b | 0.9404 | 1.2303 | 0.3093 | 040011 | 华安核心股票基金 | 0.9333 | 1.4333 | 0.7231 | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0210 | 1.1810 | 0.0000 | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0050 | 1.1590 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.3527 | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 0.9448 | 0.9448 | 1.6679 | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0150 | 1.1050 | 0.1974 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9760 | 0.9760 | 1.7727 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转债债券a基金 | 0.8400 | 0.8400 | 0.9615 | 040023 | 华安可转债债券b基金 | 0.8310 | 0.8310 | 0.9721 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.6070 | 1.6070 | 1.9670 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0130 | 1.1170 | -0.0986 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9360 | 1.3160 | 0.8621 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0210 | 1.0820 | 0.3933 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0230 | 1.0840 | 0.3925 | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0060 | 1.0130 | 0.0000 | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0020 | 1.0080 | 0.0000 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 0.9970 | 1.0040 | 0.3018 | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7340 | 0.7340 | 0.5479 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7710 | 0.7710 | 0.6527 | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6350 | 3.1370 | 0.9539 | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6175 | 2.5975 | 0.7834 | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.0505 | 2.6190 | 1.5565 | 050006 | 博时稳定价值债券b | 0.9260 | 1.1850 | 0.2165 | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.8560 | 2.2710 | 0.3517 | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.7580 | 2.6550 | 1.0667 | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5130 | 2.4950 | 1.3834 | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 0.9140 | 1.2590 | 0.7718 | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.0150 | 1.0930 | 0.3956 | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8160 | 0.8400 | 1.4925 | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.5519 | 0.5519 | 0.6199 | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 0.9880 | 1.0180 | 1.9608 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报债券ab | 0.8910 | 0.9130 | 0.1124 | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.7460 | 0.7460 | 3.1812 | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.8320 | 0.8320 | 0.2410 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.6647 | 0.6647 | 1.2028 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.1540 | 1.1900 | 0.4352 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0040 | 1.0260 | 0.7021 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.5516 | 0.5516 | 0.5652 | 050025 | 博时标普500etf联接qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.2170 | 1.3470 | 1.2479 | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0060 | 1.0670 | 0.0995 | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | -- | -- | -- | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a | 0.9390 | 1.2100 | 0.3205 | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.0070 | 1.0740 | 0.2988 | 050116 | 博时宏观回报债券c | 0.8860 | 0.9010 | 0.1130 | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.8230 | 0.8230 | 0.2436 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 0.9980 | 1.0170 | 0.7064 | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | -- | -- | -- | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.5600 | 2.0150 | 0.9009 | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.6319 | 3.2859 | 1.4611 | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 4.9230 | 5.5440 | 1.6309 | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.7560 | 2.3350 | 0.9346 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.3860 | 1.8810 | 0.0722 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.8250 | 4.3150 | 1.7558 | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0160 | 1.2455 | 0.0295 | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.1390 | 2.6520 | 1.7873 | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.1100 | 1.5980 | 1.8349 | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.6030 | 2.1120 | 1.4557 | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0550 | 1.2950 | 0.3806 | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0480 | 1.2750 | 0.3831 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.8290 | 0.9090 | 1.5931 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8500 | 0.8870 | 0.7109 | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.0510 | 1.0830 | 1.3500 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0310 | 1.0640 | 0.0971 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.9860 | 0.9860 | 1.0246 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.1410 | 1.1410 | 1.7841 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.7555 | 0.7555 | 1.1108 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 0.9720 | 1.0750 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 0.9650 | 1.0640 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.1540 | 1.2140 | 1.4952 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.3035 | 1.3035 | 1.7644 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9110 | 0.9110 | 1.3348 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0240 | 1.0580 | 0.0978 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 0.9330 | 1.8380 | 2.0788 | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 0.9280 | 2.8720 | 1.7544 | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.1505 | 1.6605 | 1.3032 | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.0662 | 1.2392 | 0.0845 | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 0.9660 | 1.0060 | 2.2222 | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0460 | 1.0770 | 0.0000 | 080008 | 长盛战略新兴产业基金 | 1.0020 | 1.0520 | 1.0081 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9490 | 0.9490 | 0.0000 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9370 | 0.9370 | -0.1066 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.2560 | 1.6810 | 1.4540 | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0160 | 1.0160 | -0.1965 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.6621 | 3.3221 | 0.9761 | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0089 | 1.5919 | -0.0297 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.5518 | 3.1218 | 1.3779 | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.7493 | 2.7948 | 1.7518 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.5660 | 2.3880 | 1.4337 | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 1.0150 | 1.7090 | 1.1964 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9308 | 1.1308 | -0.0215 | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.8090 | 0.8090 | 2.0177 | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.7850 | 0.7850 | 1.4212 | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.8240 | 0.8240 | 1.1043 | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.7080 | 0.7080 | 2.0173 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0460 | 1.0560 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.1790 | 1.1790 | 1.7256 | 090016 | 大成消费主题基金 | 0.9750 | 1.0250 | 0.4119 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 0.9760 | 0.9860 | 0.3083 | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.0990 | 1.2990 | 1.2903 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.3728 | 090020 | 大成健康产业股票基金 | 1.0120 | 1.0120 | 1.4028 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0073 | 1.5516 | -0.0298 | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 0.9977 | 2.5463 | 1.2996 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1854 | 2.0824 | -0.0253 | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.8595 | 3.8708 | 1.5597 | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.7698 | 3.3835 | 1.1697 | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 0.9608 | 2.4163 | 1.4787 | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.3148 | 1.6258 | 0.9831 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 0.9630 | 1.5350 | 1.1555 | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.1010 | 1.1660 | 0.0909 | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.0780 | 1.1430 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.7710 | 0.7710 | 0.6527 | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.8740 | 0.8940 | 1.7462 | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8060 | 0.8060 | 0.0000 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7600 | 0.7600 | 0.6623 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.1250 | 1.1250 | 1.6260 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0020 | 1.1180 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.3210 | 1.3210 | 1.3037 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 0.9970 | 1.0260 | 0.1004 | 100068 | 富国纯债债券发起c | 0.9910 | 1.0200 | 0.0000 | 100070 | 富国强收益a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 100071 | 富国强收益c基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 100072 | 富国强回报定期开放债券a | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.4160 | 2.6960 | 1.3601 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.5590 | 4.7690 | 0.9932 | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.5971 | 2.4471 | 0.7934 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.6796 | 3.9904 | 1.2968 | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.0556 | 1.3842 | 0.3136 | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.0572 | 1.4068 | 0.3036 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.9267 | 2.2787 | 1.8240 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.1498 | 1.2428 | 0.9305 | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.5718 | 1.6118 | 1.5834 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.1930 | 5.3680 | 1.4456 | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.1760 | 5.3120 | 1.2048 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.1710 | 1.2870 | 1.6493 | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1090 | 1.4490 | 0.1807 | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.0870 | 1.4170 | 0.0921 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6440 | 0.6440 | 1.2579 | 110020 | 易方达沪深300etf联接 | 0.6924 | 0.6924 | 0.7274 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7737 | 0.7737 | 0.7947 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8580 | 0.8580 | 1.2987 | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.2320 | 1.2320 | 0.2441 | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.6050 | 0.6050 | 0.4983 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.6230 | 1.6230 | 1.9216 | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.1080 | 1.1430 | 0.6358 | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.0990 | 1.1340 | 0.6410 | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.8942 | 4.6706 | 2.4636 | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.0137 | 1.0137 | 0.6154 | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | 0.9469 | 0.9469 | 0.1799 | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | 0.1540 | 0.1540 | 0.2604 | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | 0.1540 | 0.1540 | 0.2604 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0980 | 1.1280 | 0.0912 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0870 | 1.1170 | 0.0000 | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 0.9980 | 1.0440 | 0.2008 | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 0.9940 | 1.0370 | 0.2016 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.4600 | 3.0150 | 1.0381 | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品人民币qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2183 | 2.5603 | 0.8777 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9264 | 2.8954 | 0.9150 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7054 | 2.2354 | 0.8723 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.6050 | 2.3168 | 1.3570 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 0.9970 | 1.6270 | 1.0132 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0080 | 1.1020 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.6734 | 2.0683 | 0.4925 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0247 | 1.3157 | -0.0390 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0230 | 1.0880 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0310 | 1.0710 | 0.0000 | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 0.9840 | 1.0040 | 0.0000 | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 0.9870 | 1.0070 | 0.1014 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.0360 | 1.0560 | 0.0000 | 150103 | 银河银泰混合基金 | 0.9419 | 3.6419 | 0.6734 | 150159 | 中欧纯债添利b基金 | -- | -- | -- | 150164 | 东吴转债a基金 | -- | -- | -- | 150165 | 东吴转债b基金 | -- | -- | -- | 150177 | 鹏华非银行分级a基金 | -- | -- | -- | 150178 | 鹏华非银行分级b基金 | -- | -- | -- | 150179 | 鹏华信息分级a基金 | -- | -- | -- | 150180 | 鹏华信息分级b基金 | -- | -- | -- | 150181 | 富国中证军工指数分级a | -- | -- | -- | 150182 | 富国中证军工指数分级b | -- | -- | -- | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.1110 | 3.3743 | 0.7527 | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.0624 | 2.1824 | 0.2170 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5138 | 2.5532 | 1.3412 | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.1790 | 2.2990 | 1.8224 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.7559 | 0.5578 | 1.2728 | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.6448 | 0.6448 | 1.3040 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.6880 | 0.6880 | 2.0772 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9262 | 0.8415 | 1.7802 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6557 | 0.6557 | 1.2664 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.4660 | 1.0660 | 2.0913 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7206 | 0.7206 | 1.1794 | 159911 | 民营etf基金 | 2.9825 | 0.9037 | 2.0077 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8483 | 0.8483 | 1.4592 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8790 | 0.8790 | 1.5012 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.3213 | 1.5137 | 2.0309 | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.3843 | 0.7542 | 1.1989 | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 0.9840 | 0.9840 | 1.9689 | 159918 | 中创400etf基金 | 1.3213 | 1.3213 | 1.8736 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.2100 | 0.8447 | 0.7844 | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.0167 | 1.0167 | 1.3659 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.1140 | 1.1140 | 1.1807 | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 3.8984 | 1.0931 | 1.5235 | 159923 | 大成100etf基金 | 0.7930 | 0.7930 | 0.6345 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.8720 | 0.8720 | 1.0429 | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.8395 | 0.7360 | 0.7924 | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | 98.1760 | 0.9820 | -0.1119 | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | 2.1497 | 0.9513 | 0.7735 | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | 0.9333 | 0.9333 | 1.8664 | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | 0.9882 | 0.9882 | 0.7237 | 159930 | 汇添富中证能源etf | 0.7852 | 0.7852 | 0.6151 | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | 0.8337 | 0.8337 | 0.4458 | 159932 | 大成中证500深市etf | 1.1200 | 0.9860 | 1.7257 | 159933 | 国投瑞银金融地产etf | 0.8781 | 0.8781 | 0.3314 | 159934 | 易方达黄金etf基金 | 2.5517 | 1.0395 | -0.5495 | 159935 | 景顺长城中证500etf | 1.0403 | 1.0403 | 1.5125 | 160105 | 南方积极配置股票lof | 0.9621 | 2.4747 | 0.7013 | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.3420 | 2.9790 | 0.8871 | 160119 | 南方中证500指数lof | 0.9515 | 1.0215 | 1.4500 | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0575 | 1.0875 | -0.0473 | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0457 | 1.0757 | -0.0382 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 0.9680 | 1.0240 | 1.3613 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0050 | 1.0790 | -0.2976 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0000 | 1.0730 | -0.2991 | 160130 | 南方永利1年期定期开放债券lof | 1.0120 | 1.0180 | 0.0989 | 160131 | 南方聚利1年定期开放债券lof | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.2200 | 1.4560 | 1.8364 | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.8880 | 0.8880 | 1.1390 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.7930 | 0.7930 | 1.7972 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0680 | 1.1330 | 0.0937 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.8970 | 0.9290 | 1.0135 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 0.9910 | 1.0032 | 0.7728 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合lof | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8290 | 3.4370 | 0.9744 | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 0.7620 | 4.4770 | 1.4647 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8320 | 0.8320 | 1.4634 | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.8540 | 0.9040 | 0.8264 | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.6460 | 3.5370 | 0.9816 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.1840 | 1.2400 | 1.1966 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0140 | 1.1390 | 0.0000 | 160515 | 博时安丰18个月定开债lof | 1.0260 | 1.0360 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.0180 | 1.5220 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.7870 | 3.2330 | 1.4175 | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 0.9910 | 3.3610 | 1.6410 | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.7300 | 2.4010 | 0.8287 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.0070 | 1.4610 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.0460 | 1.4660 | 1.6521 | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.7610 | 0.8610 | 1.0624 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 0.9880 | 1.3300 | -0.1011 | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.1890 | 1.3360 | 1.4505 | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.7920 | 0.8520 | 1.0204 | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.8040 | 0.8040 | 1.3871 | 160617 | 鹏华丰润债券lof基金 | 1.0170 | 1.1460 | 0.0000 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0130 | 1.1050 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.8650 | 0.5730 | 0.6985 | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0190 | 1.0410 | 0.0000 | 160624 | 鹏华消费领先混合基金 | 0.9770 | 0.9080 | 0.6179 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.5958 | 2.4638 | 0.7440 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.5916 | 0.5916 | 0.3392 | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9085 | 1.0290 | 0.4089 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0000 | 1.0000 | 0.0200 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 0.9960 | 0.9960 | 0.0201 | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.7909 | 2.1601 | 1.1252 | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.8570 | 0.7810 | 0.8235 | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.7280 | 0.7780 | 0.6916 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 0.9390 | 0.9950 | 0.8593 | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 0.9390 | 0.9740 | 1.2945 | 160811 | 长盛同丰分级债券a | 1.0110 | -- | 0.0000 | 160812 | 长盛同益成长回报lof | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长混合lof | 0.6990 | 1.9100 | 0.8658 | 160915 | 大成景丰券型lof基金 | 0.9950 | 1.0450 | -0.1004 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.0700 | 0.8700 | 0.6585 | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.3802 | 3.2782 | 1.5152 | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 0.9700 | 1.3290 | 0.1032 | 161014 | 富国汇利分级债券基金 | 1.0100 | 1.2120 | 0.0000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0150 | 1.1290 | 0.0000 | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 1.0920 | 1.0920 | 1.5814 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0100 | 1.1310 | 0.0000 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9790 | 0.9890 | 1.9792 | 161115 | 易方达岁丰添利债券lof | 0.9820 | 1.1260 | 0.2041 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0000 | 1.0740 | 0.1001 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.0570 | -- | 1.6835 | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 0.9996 | 0.9996 | -0.0500 | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 0.9982 | 0.9982 | -0.0501 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.8770 | 0.6530 | 0.6889 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投金融地产etf联接基金 | 0.7464 | 0.7464 | 0.3091 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8600 | 0.8600 | 1.1765 | 161216 | 国投瑞银双债债券alof | 0.9870 | 1.1420 | 0.1014 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.4850 | 0.4850 | 0.4141 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 0.9650 | 1.2910 | 1.3655 | 161221 | 国投瑞银双债债券c | 0.9870 | 0.9870 | 0.1014 | 161506 | 银河通利债a基金 | 1.0170 | 1.0790 | 0.0000 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 0.8750 | 0.9000 | 1.1561 | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.7089 | 3.0039 | 1.1125 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0130 | 1.5570 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.8370 | 2.2000 | 1.3317 | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 1.0080 | 2.3410 | 1.9211 | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.7830 | 2.7230 | 1.8205 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.6640 | 2.1780 | 0.6061 | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.1040 | 1.6490 | 1.9391 | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.6950 | 2.1630 | 1.1645 | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.7280 | 0.8480 | 1.8182 | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.6080 | 0.6080 | 1.1647 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.5440 | 1.6940 | 2.2517 | 161614 | 融通四季添利债券lof | 0.9960 | 1.0840 | 0.0000 | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.1220 | 1.4860 | 1.3550 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | 0.9960 | 1.0320 | 0.2012 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | 0.9940 | 1.0260 | 0.2016 | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9060 | 0.9060 | 0.3322 | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9020 | 0.9020 | 0.2222 | 161627 | 融通通福a基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0120 | 1.5490 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长股票lof | 0.9644 | 2.8747 | 1.4410 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.6760 | 0.7260 | 0.8955 | 161717 | 招商双债增强a基金 | 1.0040 | 1.0470 | 0.0000 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8083 | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.8010 | 0.7620 | 1.5209 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 0.9640 | -- | 0.6263 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.6530 | 0.7620 | 1.2403 | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0020 | 1.1870 | -0.0997 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.8640 | 0.6120 | 0.9346 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.0990 | 1.1320 | 1.4774 | 161819 | 银华资源基金 | 0.8960 | 0.5420 | 0.4484 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0140 | 1.0590 | 0.0000 | 161821 | 银华50a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 161824 | 银华永兴a基金 | 1.0100 | -- | 0.0991 | 161825 | 银华中证800分级基金 | 0.9680 | 0.9700 | 1.3613 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9170 | 0.9290 | 0.3282 | 161831 | 银华恒生国企指数分级qdii | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 0.9822 | 1.7908 | -0.0305 | 161903 | 万家行业优选股票lof | 0.4799 | 1.6275 | 1.5017 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7998 | 0.7998 | 1.3560 | 161909 | 万家利a基金 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0089 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 1.0505 | 1.0965 | 2.1390 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0057 | 1.0257 | 0.0497 | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.0338 | 3.4796 | 1.6919 | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 0.9630 | 1.0090 | 1.6895 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8174 | 2.4134 | 1.4522 | 162106 | 金鹰回报a基金 | 1.0028 | 1.0900 | 0.0100 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.0254 | 1.0785 | 1.4143 | 162109 | 金鹰元盛a基金 | 1.0190 | 1.0420 | 0.0982 | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.3016 | 3.2166 | 2.8770 | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.8876 | 2.9326 | 1.3011 | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.6990 | 2.6390 | 1.6432 | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 3.6292 | 4.7092 | 1.8952 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0322 | 2.6472 | 1.0574 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.9340 | 2.2464 | 1.1589 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.1194 | 1.4394 | 1.4685 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.7614 | 0.7614 | 2.7392 | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.0459 | 1.1539 | 0.0861 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.1270 | 1.5870 | 3.1107 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.1790 | 1.2810 | 1.9015 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.8333 | 0.8533 | 0.4823 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9500 | 0.9500 | 2.0408 | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.0660 | 1.1220 | 1.3693 | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0228 | 1.1258 | 0.0881 | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6270 | 0.6270 | 0.6421 | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.8440 | 0.7860 | 0.5959 | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 1.0220 | 1.0900 | 1.7928 | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0140 | 1.0830 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 0.9810 | 3.0810 | 1.5528 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.6550 | 2.7060 | 2.5039 | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.6649 | 2.9749 | 1.3885 | 162711 | 广发500etf联接lof | 0.8616 | 0.8616 | 1.4483 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.7434 | 0.7988 | 1.2807 | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9470 | 0.9470 | -0.1055 | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9430 | 0.9430 | -0.2116 | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.0760 | 1.1190 | 1.0329 | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.6790 | 0.6790 | 0.5926 | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0111 | 1.1193 | 0.0099 | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0081 | 1.0532 | 0.0198 | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.4924 | 0.5626 | 1.1919 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 1.0630 | 1.0630 | 1.1418 | 163111 | 申万中小基金 | 0.9493 | 0.9843 | 1.7034 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 0.9900 | 0.9900 | -0.1009 | 163113 | 申万证券基金 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0100 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0140 | 1.0610 | 2.1148 | 163210 | 诺安纯债基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 163211 | 诺安债c基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.8656 | 3.3086 | 0.7724 | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.9117 | 5.3787 | 1.0418 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.2165 | 1.2086 | 1.6461 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7590 | 0.7590 | 0.6631 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.3910 | 1.3910 | 1.7557 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0353 | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.8080 | 1.8080 | 2.4943 | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 1.0390 | 1.0390 | 1.3659 | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.5034 | 1.9923 | 1.1656 | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.2501 | 3.5901 | 1.3786 | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.6524 | 2.6741 | 1.1003 | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.1233 | 2.3833 | 1.2986 | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.0242 | 1.4142 | 1.4964 | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.0660 | 1.2510 | -0.3738 | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.1031 | 1.3631 | 1.5372 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.6340 | 0.6440 | 0.6349 | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0210 | 1.0410 | 1.0891 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.9510 | 0.9710 | 1.3859 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1550 | 1.1550 | 0.1735 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.1756 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1060 | 1.1060 | 0.6369 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0950 | 1.0950 | 0.6434 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0640 | 1.0640 | 1.7208 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9210 | 0.9210 | 0.8762 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1630 | 1.1630 | 2.0175 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.1876 | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | 1.0150 | 1.0150 | -0.1967 | 163826 | 中银互利分级债券a | 1.0010 | 1.0240 | 0.0000 | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0100 | 1.0540 | 0.0000 | 163910 | 中海惠丰分级债券a | 1.0020 | 1.0240 | 0.0000 | 164105 | 华富强化回报债券lof | 1.0130 | 1.0840 | 0.1978 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.5800 | 0.5800 | 1.0453 | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0030 | 1.1460 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利a基金 | 1.0144 | 1.1064 | 0.0099 | 164211 | 天弘同利分级a基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 164303 | 新华惠鑫分级债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 164510 | 国富恒利分级债券a | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 0.9990 | 1.0440 | 0.0000 | 164704 | 汇添富互利分级债券a | -- | -- | -- | 164705 | 汇添富恒生指数分级qdii | -- | -- | -- | 164808 | 工银四季收益债券lof | 1.0080 | 1.2110 | 0.0000 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0093 | 1.0609 | 1.4474 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0070 | 1.0510 | 0.0000 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.8846 | 0.9068 | 1.2939 | 164813 | 工银增a基金 | 1.0030 | 1.0480 | 0.0000 | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | 1.0170 | 1.0170 | 0.1970 | 164902 | 交银信用添利债券lof | 0.9900 | 1.1010 | 0.3040 | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.6410 | 0.6410 | 0.6279 | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 0.8780 | 0.9480 | 0.8037 | 165312 | 建信央视50基金 | 0.8911 | 0.9198 | 1.0547 | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9030 | 0.9030 | 1.0067 | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.0810 | 1.0810 | 1.2172 | 165509 | 信诚增强收益债券lof | 0.9840 | 1.1040 | 0.1017 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.7540 | 0.8300 | 1.6173 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.2340 | 1.2340 | 1.5638 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.7960 | 0.8550 | 0.6321 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.2000 | 1.2000 | 1.0952 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0210 | 1.0910 | 0.0000 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9500 | 0.9600 | 0.7423 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8060 | 0.8150 | 0.7500 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.9720 | 0.9720 | 0.3096 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0050 | 1.0860 | 0.0000 | 165707 | 诺德s300基金 | 0.9870 | 1.0260 | 1.3347 | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.7750 | 0.7750 | 1.3072 | 165808 | 东吴鼎利优先基金 | 1.0180 | 1.0390 | 0.0000 | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.7645 | 1.0245 | 1.8790 | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.1090 | 1.6890 | 1.5475 | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.0642 | 1.2347 | -0.0282 | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0594 | 1.2124 | -0.0283 | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.1010 | 1.1010 | 1.4747 | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.6786 | 0.7286 | 1.3895 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7529 | 0.7979 | 0.9520 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0204 | 1.1054 | 0.0588 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.1684 | 1.1684 | 1.4853 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0911 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.4670 | 1.4670 | 1.3822 | 166013 | 中欧信用a基金 | 1.0200 | 1.0860 | 0.0981 | 166017 | 中欧纯债a基金 | -- | -- | -- | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.0830 | 1.0830 | 1.4045 | 166020 | 中欧成长优选混合基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 166022 | 中欧纯债添利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0160 | 1.0800 | 0.0985 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1765 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.2140 | 1.2140 | 1.1667 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.7890 | 0.8400 | 0.7663 | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0160 | 1.0630 | 0.0000 | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0110 | 1.0580 | 0.0990 | 166904 | 民生加银平稳添利债券a | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 166905 | 民生加银平稳添利债券c | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 167502 | 安信宝利a基金 | 1.0100 | 1.0330 | 0.0000 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 0.9670 | 0.9800 | 0.7292 | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 167901 | 华宸300基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.7042 | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 0.9888 | 2.7259 | 1.2389 | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0046 | 1.0109 | 0.0797 | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.6955 | 2.4955 | 0.8848 | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.5443 | 3.2702 | 1.2789 | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 0.9884 | 1.9414 | 1.3120 | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.1821 | 1.5621 | 1.4591 | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.0520 | 1.2580 | -0.1898 | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.2740 | 1.3540 | 1.1111 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.9330 | 0.9580 | 1.8559 | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1380 | 1.1380 | 0.2643 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9990 | 0.9990 | 0.4020 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9850 | 0.9850 | 0.4077 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.3950 | 1.4750 | 1.3808 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.8270 | 0.8270 | 0.6083 | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.3870 | 2.6170 | 1.0197 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.8723 | 3.7323 | 0.7042 | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.7842 | 2.2242 | 1.0828 | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.7080 | 1.9039 | 1.1862 | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.6692 | 0.6692 | 1.1182 | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1470 | 1.2520 | 0.0873 | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.1909 | 1.2159 | 1.8211 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0460 | 1.0710 | 0.9653 | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.8340 | 0.8340 | 1.4599 | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.0520 | 1.1320 | 0.0951 | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 0.9440 | 1.0590 | 1.6146 | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.1901 | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0060 | 1.0600 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.0380 | 1.1180 | 0.0964 | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.8079 | 2.6429 | 1.1392 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4428 | 1.7064 | 1.1421 | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.2106 | 2.1273 | 1.0265 | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.7985 | 0.8185 | 0.6301 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.4520 | 0.4520 | 1.5730 | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.7750 | 0.8730 | 1.5727 | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.1850 | 1.7050 | 1.0230 | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.7655 | 0.9255 | 0.7502 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.5856 | 0.5856 | 1.2098 | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.6370 | 0.6570 | 1.2719 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6506 | 0.6706 | 0.5875 | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 1.0340 | 1.0340 | 1.1742 | 202025 | 南方上证380etf联接 | 0.9180 | 0.9180 | 1.1905 | 202027 | 南方金粮油商品股票 | 0.9680 | 1.0180 | 1.5740 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2900 | 2.6100 | 0.4673 | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0248 | 1.3461 | -0.1267 | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0252 | 1.3617 | -0.1266 | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.0710 | 1.1110 | 0.2809 | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.0570 | 1.0970 | 0.2846 | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0070 | 1.0170 | -0.0992 | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0010 | 1.0110 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.5157 | 3.1847 | 0.0955 | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0540 | 1.2640 | 0.0950 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0960 | 1.1060 | 0.0913 | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.9211 | 3.7430 | 1.1309 | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.8760 | 0.8760 | 1.3889 | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.0760 | 1.1060 | -0.0929 | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.0620 | 1.0920 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9290 | 0.9290 | 0.6501 | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9360 | 0.9360 | 1.6287 | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.0040 | 1.0950 | -0.0995 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.1960 | 1.1960 | 1.2701 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9176 | 0.9176 | 1.8989 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9300 | 0.9300 | 1.8620 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 0.9940 | 1.0310 | -0.6993 | 206016 | 鹏华月月发短期理财a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华月月发短期理财b | -- | -- | -- | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 0.9880 | 0.9940 | 0.0000 | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.6087 | 2.3010 | 0.4621 | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 1.0919 | 1.4799 | 0.5340 | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.7653 | 0.7953 | 0.9497 | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.8780 | 1.0580 | 1.2687 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6800 | 0.6800 | 1.9490 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.1120 | 1.1120 | 0.1802 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.9258 | 0.9258 | 1.3132 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9646 | 0.9646 | 1.3022 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9720 | 1.0720 | 2.7484 | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 0.9938 | 0.9938 | 0.2724 | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 0.9884 | 0.9884 | 0.2739 | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.5935 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.6075 | 2.4694 | 1.4699 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4345 | 1.9500 | 1.0700 | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.8600 | 1.2600 | 2.3688 | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 1.0118 | 1.3668 | 1.9035 | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1409 | 1.3929 | -0.1663 | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.3031 | 1.6480 | 2.0998 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.6780 | 0.6780 | 1.0432 | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.1153 | 1.3673 | -0.1611 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3731 | 3.3871 | 1.3859 | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.0791 | 2.5481 | 0.6717 | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.0980 | 1.6695 | 0.0000 | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.5639 | 2.5139 | 0.7684 | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.0923 | 1.5023 | 0.3399 | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.8229 | 0.9429 | 0.9569 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 0.9980 | 1.3780 | 0.8081 | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1060 | 1.3060 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.8840 | 0.8840 | 1.2600 | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 1.0610 | 1.0610 | 1.4340 | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7270 | 0.7270 | 1.2535 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8540 | 0.8540 | 1.0651 | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.2879 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.0550 | 1.0550 | 1.9324 | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.2390 | 1.2390 | 0.4866 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.9174 | 217022 | 招商产业债券基金 | 0.9930 | 1.1110 | 0.2018 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 0.9790 | 1.0540 | 0.1022 | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.2938 | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9280 | 0.9280 | 1.0893 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1206 | 1.6321 | 0.0089 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0720 | 1.0720 | 1.5152 | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4269 | 1.9719 | 1.5703 | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.2286 | 1.2636 | 0.1957 | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.0731 | 1.0731 | 1.5424 | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.3028 | 1.3028 | 1.4247 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9254 | 0.9254 | 0.3797 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.1240 | 1.1540 | 1.3526 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9330 | 0.9330 | 1.5234 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0480 | 1.0480 | 1.9455 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0680 | 1.0680 | 0.2817 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0600 | 1.0600 | 0.1890 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0567 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5852 | 4.8599 | 1.4593 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.2975 | 3.0075 | 0.5424 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1765 | 1.7365 | 0.0255 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.8771 | 3.3871 | 1.2116 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5089 | 3.9143 | 1.5363 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 4.0262 | 4.0262 | 2.3489 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.7421 | 2.0101 | 1.8236 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0028 | 1.0028 | 2.1806 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.4078 | 1.4878 | 1.2733 | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1152 | 1.1352 | 0.2517 | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.0925 | 1.1125 | 0.2570 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6331 | 0.6331 | 0.6198 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8100 | 0.8400 | 0.1236 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.4767 | 1.4767 | 2.3851 | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 0.9104 | 0.9104 | 0.6634 | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 0.9070 | 0.9070 | 0.5543 | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.2130 | 1.5020 | 0.9992 | 240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.7000 | 0.7000 | 0.5747 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6240 | 1.6210 | 0.1605 | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.0450 | 1.2900 | 0.1918 | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0410 | 1.2690 | 0.1925 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0060 | 1.1140 | 0.0995 | 253060 | 国联安定期开放债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安定期开放债券b | -- | -- | -- | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 0.9740 | 2.4180 | 0.5160 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8090 | 2.9390 | 1.5056 | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.8460 | 2.7780 | 1.3174 | 257030 | 国联安优势股票基金 | 0.9180 | 1.2140 | 2.0000 | 257040 | 国联安红利股票基金 | 0.9240 | 1.3270 | 1.3158 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0150 | 1.0150 | 1.9076 | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.4250 | 0.4250 | 0.4728 | 257070 | 国联安优选行业股票 | 0.9990 | 1.2000 | 0.8073 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.3533 | 3.3240 | 2.2439 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.6348 | 2.9248 | 1.4544 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 4.2920 | 6.0780 | 0.8222 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.6790 | 2.0390 | 1.6467 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.1290 | 2.7750 | 0.8937 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.8710 | 0.8710 | 1.5152 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 0.9780 | 1.3260 | 1.8750 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 0.9270 | 0.9420 | 1.2009 | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 1.0860 | 1.0860 | 0.7421 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.3530 | 1.5030 | 1.5004 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 1.0470 | 1.0470 | 2.2461 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | 1.0140 | 1.0240 | 0.0000 | 261002 | 景顺长城优信增利债券a | 1.0620 | 1.0720 | 0.0943 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | 1.0020 | 1.0120 | 0.0000 | 261102 | 景顺长城优信增利债券c | 1.0530 | 1.0630 | 0.0951 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9585 | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.1307 | 3.4407 | 0.7574 | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.3099 | 3.1083 | 1.3305 | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6317 | 3.6860 | 1.4616 | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.2656 | 2.5256 | 1.7036 | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.6557 | 0.6557 | 1.3290 | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 1.7990 | 2.0090 | 1.6959 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0520 | 1.2550 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 0.9650 | 1.2550 | 0.7307 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.5900 | 1.5900 | 2.6469 | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.5790 | 0.6790 | 1.4011 | 270023 | 广发亚太精选股票基金 | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 2.0471 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8445 | 0.8445 | 1.6857 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.2910 | 1.2910 | 2.6232 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0220 | 1.0310 | 0.1961 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0140 | 1.0220 | 0.1976 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.2100 | 1.2100 | 1.3400 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0310 | 1.0820 | 0.0000 | 270044 | 广发双债添利债券a | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | 270045 | 广发双债添利债券c | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 0.9440 | 0.9590 | -0.1058 | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 0.9410 | 0.9550 | -0.1062 | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.4440 | 1.4440 | 2.4840 | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.0760 | 3.3660 | 0.7491 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5900 | 3.9900 | 1.3699 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0080 | 1.5844 | 0.0099 | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.5791 | 2.3315 | 1.7214 | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0403 | 1.2666 | 0.0192 | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.7636 | 1.3636 | 2.5379 | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.2430 | 1.7030 | 1.4694 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.8688 | 1.2688 | 2.1397 | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0367 | 1.1527 | 0.0676 | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 1.4228 | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.0650 | 1.1750 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.6780 | 0.6980 | 0.8929 | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.1590 | 1.2140 | 2.1145 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0090 | 1.0190 | 0.0000 | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.0460 | 1.0560 | 2.1484 | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0328 | 1.1348 | 0.0678 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.9026 | 2.5546 | 1.8506 | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 0.9536 | 1.7461 | 0.5271 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.5863 | 2.3449 | 0.8775 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.6819 | 2.0138 | 1.0073 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.0629 | 1.5329 | 1.9373 | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.0610 | 1.2130 | 0.2836 | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.0540 | 1.1920 | 0.1901 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.8910 | 0.9760 | 1.9451 | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.6928 | 0.6928 | 0.3331 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 0.9820 | 1.1280 | 0.1019 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 0.9200 | 1.0700 | 0.6565 | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.6490 | 2.9090 | 1.5649 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8416 | 2.7251 | 1.4098 | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.1242 | 1.4038 | 0.2139 | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.6871 | 1.6321 | 0.8069 | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 1.0570 | 1.6370 | 1.3423 | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.7800 | 1.2250 | 1.1673 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1540 | 1.1690 | 0.1736 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1260 | 1.1410 | 0.2671 | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6601 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.0300 | 1.0900 | 1.4778 | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 1.0450 | 1.0450 | 1.2597 | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7740 | 0.7740 | 1.3089 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.9960 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.1010 | 1.2210 | 2.4186 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.5655 | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0927 | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.0860 | 1.0860 | 1.6854 | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1198 | 2.9088 | 0.6924 | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.8581 | 3.6541 | 1.8360 | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.4540 | 1.6440 | 1.7495 | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.6481 | 1.6481 | 2.2204 | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.0176 | 1.0576 | 0.3056 | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.7649 | 2.3102 | 1.3515 | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.7642 | 3.2892 | 2.5634 | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.2347 | 1.2347 | 2.6180 | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.1685 | 1.2085 | 0.8806 | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 0.8960 | 0.8960 | 1.5873 | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.1910 | 1.1910 | 1.8820 | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0150 | 1.1010 | 0.0986 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.8293 | 2.8330 | 0.9495 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.2602 | 2.9182 | 1.2816 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.0951 | 2.3751 | 1.6240 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7427 | 0.7427 | 1.1026 | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 0.9410 | 1.1870 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 0.9340 | 1.1630 | -0.1070 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.8208 | 0.9408 | 2.2422 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.0570 | 1.2670 | 1.2452 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.8730 | 0.9030 | 1.5707 | 360013 | 光大保德信信用添益债券a | 0.9560 | 1.0910 | 0.0000 | 360014 | 光大保德信信用添益债券c | 0.9480 | 1.0830 | 0.0000 | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.0050 | 1.0550 | 1.4127 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- | 360019 | 光大保德信添天盈理财债券a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈理财债券b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利债券a | 0.9880 | 1.0360 | 0.1013 | 370022 | 上投摩根分红添利债券b | 0.9850 | 1.0260 | 0.1016 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 0.9980 | 1.0780 | 1.1145 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.4140 | 1.4140 | 1.1445 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | 0.9390 | 0.9390 | 0.1066 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | 0.9340 | 0.9340 | 0.1072 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.0110 | 1.0110 | 0.7976 | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.0870 | 1.0870 | -0.0919 | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 0.9940 | 1.0340 | 0.2016 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 0.9830 | 1.0230 | 0.2039 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9417 | 2.4489 | 0.7381 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.1284 | 1.2854 | 1.0568 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.3322 | 4.4022 | 1.0314 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 0.9240 | 0.9240 | 0.3257 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.0408 | 3.9608 | 0.1521 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 0.9878 | 1.3359 | 0.6009 | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.1850 | 1.1850 | 0.8511 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.4410 | 1.4410 | 0.8397 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.2170 | 1.2170 | 0.9959 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.1612 | 2.0302 | 1.2822 | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.2030 | 1.2430 | 1.0076 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.2956 | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.2970 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.1936 | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 0.9990 | 1.0640 | 0.1002 | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.0580 | 1.3380 | 0.0946 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0250 | 1.0650 | 0.0977 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0120 | 1.0520 | 0.0989 | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5191 | 2.8268 | 0.6593 | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.7203 | 2.1203 | 1.4507 | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.5856 | 0.8956 | 0.8438 | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.0169 | 1.6819 | 0.9230 | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.8010 | 0.8380 | 1.0088 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.7760 | 0.7760 | 2.1053 | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.1810 | 1.3910 | 2.4284 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6780 | 399011 | 中海上证380指数基金 | 1.0020 | 1.0020 | 1.2121 | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.6590 | 2.4205 | 0.9962 | 400003 | 东方精选混合基金 | 1.0013 | 3.3072 | 1.0394 | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.3137 | 1.3137 | 0.5511 | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 0.9970 | 1.0670 | 0.1004 | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.7827 | 0.7827 | 1.5175 | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.3989 | 1.3989 | 0.7998 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0123 | 1.0123 | -0.2660 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.8700 | 0.8700 | 1.0570 | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0579 | 400022 | 东方利群混合基金 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0501 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6337 | 1.9013 | 1.2948 | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.6235 | 0.9135 | 1.3492 | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.1294 | 1.4414 | 0.5609 | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.1305 | 1.4125 | 0.5604 | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8607 | 1.0207 | 1.3065 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9316 | 0.9316 | 1.2169 | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.6242 | 0.6242 | 0.6450 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.7407 | 0.7407 | 0.9128 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.0170 | 1.0170 | 1.7000 | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.4886 | 1.5008 | 1.2642 | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 1.0153 | 1.2310 | -0.0787 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 0.9323 | 1.2673 | 1.2050 | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.1300 | 1.1720 | 1.2545 | 420008 | 天弘债券发起式a基金 | 0.9800 | 1.0090 | 0.0000 | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0919 | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0161 | 1.2573 | -0.0787 | 420108 | 天弘债券发起式b基金 | 0.9740 | 1.0020 | 0.0000 | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.4995 | 2.0489 | 0.8073 | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.1761 | 2.5071 | 1.0829 | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 0.9833 | 1.4023 | 1.2876 | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.1280 | 1.5980 | 1.1659 | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.0862 | 1.2042 | 0.0737 | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.0871 | 1.1911 | 0.0829 | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.8411 | 1.0211 | 1.1181 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.8110 | 0.8110 | 0.7453 | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 0.9280 | 0.9280 | 2.0902 | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8430 | 0.8430 | 1.3221 | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 1.1100 | 450018 | 国富恒久信用债券ac | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 450019 | 国富恒久信用债券c | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5719 | 2.5296 | 1.7616 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.8640 | 0.9140 | 0.5236 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0232 | 1.2472 | 0.0098 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.0914 | 1.6014 | 1.7812 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.8290 | 0.8290 | 1.9680 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.8380 | 0.8580 | 1.0856 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6870 | 0.6870 | 0.8811 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9265 | 0.9265 | 0.7394 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.1980 | 1.2480 | 0.8418 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.6950 | 0.6950 | 0.5789 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0460 | 1.0860 | 1.1605 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.3160 | 1.5660 | 1.3087 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 0.9870 | 1.0250 | -0.1012 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 0.9830 | 1.0180 | -0.1016 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富双利基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 0.9310 | 0.9310 | 1.7486 | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9970 | 0.9970 | 0.3018 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9870 | 0.9870 | 0.4069 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9156 | 0.9156 | 1.3505 | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0550 | 1.2700 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0020 | 1.0210 | -0.2985 | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 0.9940 | 1.0130 | -0.3009 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.3610 | 1.3610 | 1.4158 | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.3185 | 3.8254 | 1.6273 | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.3976 | 1.6476 | 1.2167 | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.6560 | 0.6960 | 1.4067 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.7400 | 1.1500 | 0.8174 | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.7829 | 0.9779 | 0.7464 | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.8410 | 0.8410 | 1.4475 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6520 | 0.6520 | 1.2422 | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 0.9170 | 0.9170 | 1.2141 | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.2750 | 1.2750 | 1.9185 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9950 | 0.9950 | 1.1179 | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4333 | 1.5807 | 1.3804 | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.0243 | 1.4353 | -0.0390 | 485007 | 工银添利债券b基金 | 0.9933 | 1.2773 | -0.2911 | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.1820 | 1.1820 | -0.0845 | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0822 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.0268 | 1.4688 | -0.0389 | 485107 | 工银添利债券a基金 | 0.9962 | 1.3052 | -0.3002 | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.2020 | 1.2020 | 0.0000 | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.2410 | 1.2410 | 0.1614 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | 1.0940 | 1.1470 | 1.2963 | 486002 | 工银全球精选股票qdii | 1.2460 | 1.2460 | 1.1364 | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0907 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5860 | 0.6520 | 0.5146 | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.4522 | 0.5356 | 0.6515 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1740 | 0.7440 | 0.1382 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.4710 | 2.0350 | 0.4781 | 510060 | 工银上证央企50etf | 0.9326 | 0.5965 | 0.6150 | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.0820 | 0.9270 | 0.6512 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1422 | 1.9522 | 0.1227 | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 1.0351 | 2.9351 | 1.5202 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7660 | 0.9140 | 0.3932 | 510110 | 海富通上证周期etf | 1.8830 | 0.7560 | 0.3197 | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.7170 | 0.7230 | 1.0594 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2046 | 0.7583 | 0.8324 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5920 | 0.8540 | 1.1315 | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.2884 | 0.7175 | 0.6281 | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.3170 | 0.4090 | 0.6112 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 1.8900 | 1.9110 | 0.6390 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 1.9680 | 0.7540 | 0.5621 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1990 | 0.7530 | 0.5947 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.5060 | 0.6850 | 1.0484 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9500 | 0.8380 | 0.3060 | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.7600 | 0.7600 | 1.3333 | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6170 | 0.7200 | 0.6525 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8770 | 0.8770 | 0.5734 | 510290 | 南方上证380etf基金 | 0.9198 | 0.9198 | 1.2661 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.1570 | 0.8302 | 0.7803 | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.8588 | 0.8588 | 0.7745 | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.1793 | 0.9084 | 0.7862 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.5404 | 0.5404 | 0.5957 | 510420 | 景顺长城上证180等权重etf | 0.9190 | 0.9190 | 0.8782 | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.8770 | 0.8770 | 0.6889 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.2180 | 1.2180 | 1.4155 | 510450 | 180高etf基金 | 0.9765 | 0.9765 | 0.8677 | 510500 | 南方中证500etf基金 | 1.0892 | 1.0892 | 1.5287 | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.0936 | 1.0936 | 1.5319 | 510520 | 诺安500etf基金 | 0.9744 | 0.9744 | 1.4260 | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.6991 | 0.6991 | 0.6044 | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.8029 | 0.8029 | 0.6645 | 510630 | 华夏消费etf基金 | 1.0044 | 1.0044 | 1.8248 | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.8592 | 0.8592 | 0.2333 | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.0325 | 1.0325 | 0.7219 | 510680 | 万家380etf基金 | 0.9610 | 0.9610 | 1.2645 | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.5670 | 0.8710 | 0.5777 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.6220 | 1.2090 | 0.6828 | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | 0.9307 | 0.9307 | 0.1938 | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 98.2160 | 0.9850 | -0.0824 | 511210 | 博时上证企债30etf | 100.4543 | 1.0045 | -0.0354 | 512010 | 易方达沪深300医药etf | 0.8639 | 0.8639 | 0.6642 | 512110 | 华安中证细分地产etf | 1.0240 | 1.0240 | 0.9862 | 512120 | 华安中证医药etf基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.5376 | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | 513500 | 博时标普500etfqdii | -- | -- | -- | 518800 | 国泰黄金etf基金 | 2.5374 | 0.9598 | -0.5487 | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.5620 | 0.9670 | -0.5821 | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.2231 | 4.1738 | 1.2416 | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 0.9040 | 0.9190 | 1.8018 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6840 | 2.2990 | 1.1834 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5950 | 2.5440 | 1.0187 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6160 | 2.1120 | 0.3257 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.5517 | 4.7787 | 0.7860 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4732 | 3.6034 | 0.9170 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8670 | 1.9730 | 1.0490 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6340 | 0.9540 | 0.7949 | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.8060 | 1.9240 | 1.5113 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.6667 | 2.3214 | 1.4610 | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.5980 | 3.6360 | 0.8432 | 519020 | 国泰金泰基金 | 0.9690 | 0.8880 | 0.1033 | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.6860 | 1.9260 | 0.7342 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0750 | 1.1660 | -0.0929 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0880 | 1.1790 | -0.0918 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9220 | 1.0720 | 1.2075 | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.0600 | 1.0600 | 1.5326 | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.6910 | 0.6910 | 0.2903 | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.4690 | 2.2740 | 1.1708 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1180 | 1.1180 | 0.1792 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7360 | 0.7360 | 1.0989 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.3980 | 1.3980 | 1.4514 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1430 | 1.1430 | 1.6000 | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.7765 | 2.7684 | 1.7560 | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.8342 | 2.3904 | 1.4965 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 0.9600 | 0.9600 | 0.2088 | 519051 | 海富通一年定开债券 | -- | -- | -- | 519052 | 海富通双利分级债券a | -- | -- | -- | 519053 | 海富通双利分级债券b | -- | -- | -- | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.0820 | 1.0820 | 1.5009 | 519060 | 海富通纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 519061 | 海富通纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.1310 | 1.5550 | 0.0000 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.1783 | 1.4383 | 0.6320 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.2660 | 1.7820 | 0.9569 | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0700 | 1.2850 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.8745 | 2.5977 | 0.9233 | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.0310 | 2.0910 | 1.1082 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.1160 | 1.1160 | 0.9042 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0280 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.4290 | 1.4290 | 0.4923 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.1050 | 1.1050 | 0.5460 | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.1790 | 1.1790 | 1.3758 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6281 | 1.2481 | 0.6571 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 1.0280 | 1.0280 | 2.1869 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.1990 | 1.2090 | 0.1671 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.1770 | 1.1870 | 0.1702 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0440 | 1.1040 | 1.6553 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 0.9730 | 0.9730 | 1.8848 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.6940 | 0.6940 | 0.7257 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 0.9870 | 0.9870 | 1.0235 | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | -- | -- | -- | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | -- | -- | -- | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.1710 | 1.1710 | 1.7376 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | -- | -- | -- | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | -- | -- | -- | 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | -- | -- | -- | 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | -- | -- | -- | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.0520 | 1.0520 | 1.7408 | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.4480 | 1.4480 | 1.1173 | 519152 | 新华纯债添利债券发起a | 1.0630 | 1.0630 | 0.5676 | 519153 | 新华纯债添利债券发起c | 1.0570 | 1.0570 | 0.5709 | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 519158 | 新华趋势领航股票基金 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0795 | 519160 | 新华安享惠金定期债券a | -- | -- | -- | 519161 | 新华安享惠金定期债券c | -- | -- | -- | 519162 | 新华信用增益a基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.4785 | 519163 | 新华信用增益c基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.4794 | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5054 | 2.8454 | 0.5971 | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.5445 | 1.2266 | 1.0954 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.9901 | 1.4801 | 0.6813 | 519185 | 万家精选股票基金 | 0.9620 | 1.0420 | 1.6913 | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.0242 | 1.2242 | -0.0683 | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0250 | 1.2050 | -0.0682 | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0395 | 1.0395 | -0.0192 | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0319 | 1.0319 | -0.0194 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0011 | 1.0113 | 0.0200 | 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0000 | 519192 | 万家市政纯债定期开放 | -- | -- | -- | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.6893 | 2.0993 | 0.7307 | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | -- | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | -- | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0445 | 1.2685 | 0.0192 | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | -- | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | -- | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | -- | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519656 | 银河灵活配置混合a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 519657 | 银河灵活配置混合c | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 519660 | 银河增利债券a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 519661 | 银河增利债券c基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 519662 | 银河回报债券a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 519663 | 银河回报债券c基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 519666 | 银河银信添利债券b | 0.9817 | 1.3327 | 0.0714 | 519667 | 银河银信添利债券a | 0.9849 | 1.3579 | 0.0610 | 519668 | 银河成长股票基金 | 1.0051 | 2.0399 | 1.4228 | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0160 | 1.0560 | 0.0985 | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.6060 | 2.1060 | 2.0979 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.6770 | 0.6770 | 0.2963 | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.0710 | 1.0710 | 1.5166 | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.3345 | 1.3345 | 1.5292 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.1340 | 1.1340 | 0.3540 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | -- | -- | -- | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1829 | 519679 | 银河主题股票基金 | 2.1410 | 2.1410 | 2.0496 | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 0.9837 | 1.3237 | 0.0509 | 519682 | 交银增利债券c基金 | 0.9777 | 1.2957 | 0.0512 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0280 | 1.1360 | 0.7843 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0180 | 1.1230 | 0.7921 | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.6690 | 0.6690 | 0.4505 | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.6645 | 2.8563 | 1.6521 | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.0061 | 2.6411 | 1.4214 | 519692 | 交银成长股票基金 | 2.8208 | 3.2258 | 1.4238 | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.6917 | 0.7067 | 0.9781 | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.0900 | 1.1800 | 1.2071 | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.1765 | 1.2555 | 1.7998 | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.7590 | 0.7740 | 0.3968 | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.7440 | 0.7440 | 1.6393 | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.1730 | 1.1730 | 1.7346 | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.8720 | 0.8720 | 1.3953 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0120 | 1.0920 | 0.1980 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9940 | 0.9940 | 1.1190 | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 0.9930 | 1.0320 | 0.9146 | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0090 | 1.0160 | 0.0000 | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0020 | 1.0080 | 0.0000 | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0160 | 1.0220 | -0.1965 | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0110 | 1.0170 | -0.2959 | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0140 | 1.0440 | 0.1976 | 519727 | 交银成长30股票基金 | 1.0100 | 1.0100 | 1.8145 | 519729 | 交银荣泰保本混合基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.2964 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 0.9880 | 0.9880 | 0.8163 | 519733 | 交银强化回报ab基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 519735 | 交银强化回报c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.1190 | 5.5120 | 0.8108 | 519972 | 长信纯债一年定期开放c | -- | -- | -- | 519973 | 长信纯债一年定期开放a | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 0.9391 | 1.0921 | 0.2241 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 0.9503 | 1.1133 | 0.2320 | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 1.0240 | 1.4740 | 1.5873 | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 0.9100 | 0.9100 | 0.5525 | 519985 | 长信中短债债券基金 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0181 | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.8200 | 0.8200 | 1.3597 | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.0760 | 1.2890 | 0.1862 | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.1150 | 1.4450 | 0.9964 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.6702 | 1.9092 | 1.5301 | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.5222 | 1.6731 | 0.5004 | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6110 | 2.5310 | 0.4108 | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5374 | 2.5128 | 1.9154 | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.8555 | 2.3055 | 0.7182 | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.8500 | 1.4000 | 1.2749 | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.0200 | 1.7950 | 1.0902 | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.1720 | 1.4450 | 0.0854 | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.0550 | 1.1700 | 0.3806 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8840 | 0.8840 | 0.3405 | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 0.9370 | 0.9370 | 1.0787 | 530012 | 建信积极配置基金 | 1.0060 | 1.0740 | 0.2991 | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.7564 | 0.7564 | 1.1230 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.1430 | 1.2430 | 1.4197 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0480 | 1.1390 | 0.0955 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8141 | 0.8141 | 1.3697 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.2340 | 1.2340 | 1.7312 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0320 | 1.0320 | 0.6829 | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.0350 | 1.1500 | 0.3880 | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0250 | 1.0250 | 0.6876 | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | 1.0370 | 1.0370 | 0.8755 | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | 0.9110 | 0.9110 | 0.7743 | 539003 | 建信全球资源股票qdii | 1.0770 | 1.1090 | 0.2793 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4487 | 2.0987 | 0.5972 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 0.9953 | 2.2413 | 2.1974 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.0445 | 1.1645 | 2.3518 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.0681 | 1.6881 | 2.4458 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0068 | 1.0638 | -0.0099 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 1.0098 | 1.0698 | 1.5078 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.7923 | 0.8123 | 1.2912 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1006 | 1.2006 | 2.6296 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.8416 | 0.8416 | 1.4343 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.3284 | 1.3284 | 1.9650 | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8481 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0064 | 1.0856 | -0.0099 | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.8261 | 2.0381 | 1.1881 | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.4713 | 1.9353 | 0.6836 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.7920 | 1.7920 | 1.0716 | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0170 | 1.1550 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 1.0010 | 1.1290 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0110 | 1.1740 | -0.0988 | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0110 | 1.1500 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.0620 | 1.0620 | 1.4327 | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.9250 | 1.0550 | 1.5368 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0030 | 1.0570 | 0.0000 | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0340 | 1.0240 | 0.3883 | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.3979 | 1.3006 | 1.3758 | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.7376 | 0.7576 | 0.8201 | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9123 | 1.0333 | 0.0329 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.2240 | 1.2240 | 1.0735 | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.7924 | 0.7924 | 1.1618 | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.0830 | 1.0830 | 1.4995 | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 1.0370 | 1.0670 | 1.4677 | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.8240 | 0.8240 | 1.2285 | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | 1.9388 | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.1547 | 1.1547 | 1.6461 | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0140 | 1.0410 | 0.1976 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7507 | 2.4707 | 2.2195 | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.2555 | 1.8755 | 2.8677 | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.4998 | 0.5798 | 2.0833 | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.0555 | 1.1255 | 1.7840 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8360 | 0.8360 | 1.4563 | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 0.9810 | 1.0410 | 2.4008 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.2680 | 1.2680 | 3.2573 | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.1730 | 1.1730 | 2.7145 | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0161 | 1.0281 | -0.9553 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0230 | 1.0630 | 0.0000 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 0.9972 | 1.0092 | -0.9634 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0110 | 1.0510 | -0.0988 | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.7790 | 0.7790 | 1.3004 | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 1.0303 | 2.2503 | 1.2083 | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | 0.4662 | 0.4662 | 1.2818 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 1.0340 | 1.2140 | 0.8780 | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | 0.9460 | 1.1060 | 1.1765 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.0370 | 1.0370 | 1.3685 | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 1.0270 | 1.0870 | 1.4822 | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 2.1540 | 2.1540 | 2.6203 | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0290 | 1.0760 | 0.0000 | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0240 | 1.0710 | 0.0000 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 0.9699 | 1.2999 | 1.4434 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 0.9940 | 1.4140 | 0.7092 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.1570 | 1.1570 | 0.1732 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.8500 | 0.8500 | 2.5332 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.7240 | 0.7440 | 1.4006 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9630 | 0.9630 | 1.9048 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1384 | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 0.9940 | 0.9940 | 0.1007 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.1320 | 1.1320 | 0.1770 | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 0.9900 | 0.9900 | 0.1011 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.8190 | 0.8790 | 0.5772 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.8120 | 1.0320 | 0.7444 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9500 | 0.9720 | -0.2101 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.7800 | 0.7800 | 1.0363 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.6750 | 0.6750 | 0.7463 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8460 | 0.8460 | 0.9547 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0700 | 1.0900 | 0.0935 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0020 | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.3561 | 1.4611 | 1.6034 | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 1.9940 | 2.2590 | 1.7866 | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.0980 | 1.3230 | 0.1825 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.2660 | 1.2660 | 0.7160 | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7752 | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.0650 | 1.1260 | 0.1881 | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.8990 | 0.8990 | 1.2387 | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.2400 | 1.3100 | 1.9737 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.5860 | 1.6860 | 1.5365 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.1800 | 1.2800 | 1.1140 | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.1910 | 1.3410 | 1.6212 | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.0910 | 1.2970 | 0.1837 | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.0550 | 1.1090 | 0.1899 | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 650001 | 英大纯债债券a基金 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0424 | 650002 | 英大纯债债券c基金 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0425 | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.5315 | 2.1315 | 2.1817 | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.0839 | 1.1729 | 0.1386 | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.0903 | 1.2803 | 2.0116 | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.0697 | 1.0697 | 2.0901 | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.5601 | 1.5901 | 2.6719 | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 0.7991 | 0.7991 | 0.8074 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.6875 | 0.6875 | 0.7474 | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.0812 | 1.1162 | 0.0740 | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 0.8631 | 0.8631 | 3.0813 | 660011 | 农银中证500指数基金 | 1.0448 | 1.0448 | 1.4467 | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.6445 | 1.7245 | 2.5058 | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 0.9927 | 1.0287 | 0.2221 | 660014 | 农银深证100指数基金 | 0.9621 | 1.0421 | 1.2843 | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.3407 | 1.4407 | 2.0553 | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.0716 | 1.1076 | 0.1308 | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.0707 | 1.1057 | 0.0748 | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8110 | 0.8110 | 0.7453 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.4362 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0000 | 1.0000 | 0.2004 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 0.9930 | 0.9930 | 0.2018 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.8060 | 0.8060 | 1.3836 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9480 | 0.9780 | 1.4989 | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1000 | 1.2300 | 0.4566 | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.6710 | 0.6710 | 1.5129 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.7570 | 0.7570 | 1.4745 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8140 | 0.8140 | 1.4963 | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0300 | 1.0600 | 0.3899 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.0870 | 1.0870 | 0.8349 | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.5300 | 0.5300 | 0.3788 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.0110 | 1.0110 | 0.8982 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9380 | 0.9380 | 2.1786 | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.0770 | 1.2070 | 0.3728 | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0200 | 1.0500 | 0.2950 | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.0640 | 1.3440 | 1.1407 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 0.9380 | 1.0180 | 1.4054 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0700 | 1.1700 | 1.5180 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.4617 | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.1972 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0834 | 1.0834 | 2.6239 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0204 | 1.0604 | 1.3710 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 0.9832 | 1.0032 | 0.3368 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 0.9758 | 0.9958 | 0.3290 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9850 | 1.0750 | 0.4077 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0250 | 1.0520 | 0.1955 | 720003 | 财通保本混合发起式 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0210 | 1.1010 | 0.9891 | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 0.8630 | 0.8630 | 1.0539 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2893 | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 0.9710 | 0.9710 | 1.1458 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0360 | 1.0760 | 1.0732 | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0500 | 1.0800 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0440 | 1.0740 | 0.0959 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 0.9953 | 1.0953 | 0.4947 | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.0876 | 1.0876 | 1.7590 |
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