开放式基金每日净值2014-07-18
2014-7-19 15:29:33 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07203.17300.0934000003中海可转债债券a基金0.94500.94500.4251000004中海可转债债券c基金0.94100.94100.4269000005嘉实增强信用定期债券1.01201.01
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长混合基金 | 1.0720 | 3.1730 | 0.0934 | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.4251 | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.9410 | 0.9410 | 0.4269 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.1502 | 1.1502 | 0.2615 | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 7.0510 | 10.8310 | 0.2559 | 000014 | 华夏聚利债券基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0976 | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.2820 | 1.3520 | -0.0779 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 0.9170 | 0.9170 | 0.7692 | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.1470 | 2.3170 | 0.6140 | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0597 | 1.0597 | -0.1319 | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0852 | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 000027 | 泰达信用合利债券b | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 000028 | 华富保本基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0804 | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.2820 | 1.2820 | 0.3130 | 000032 | 易方达信用债债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 000033 | 易方达信用债债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.0695 | 1.0695 | 0.1686 | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.9090 | 0.9090 | 0.4420 | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | 000045 | 工银产业债券a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 000046 | 工银产业债券b基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0962 | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.6700 | 0.6700 | 0.4498 | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0320 | 1.0320 | -0.1934 | 000056 | 建信消费升级混合基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.6329 | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0922 | 000058 | 国联安保本基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 000059 | 国联安医药100指数 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 000060 | 国联安股债动态基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.1009 | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7120 | 0.7120 | 0.2817 | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 0.8650 | 0.8650 | 0.5814 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0200 | 1.0780 | -0.1957 | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 1.5968 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.1898 | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 0.9120 | 0.9120 | 0.2198 | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.9070 | 0.9070 | 0.1104 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0580 | 1.0730 | -0.0944 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0570 | 1.0680 | -0.1889 | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.2814 | 000072 | 华安保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.2871 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 0.8390 | 0.8390 | -0.4745 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | 1.0800 | 1.0800 | 0.1855 | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | 0.1727 | 0.1727 | -0.2887 | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | 0.1727 | 0.1727 | -0.2887 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | 1.0750 | 1.0750 | 0.1864 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 000080 | 天治可转债增强债券a | 0.9600 | 0.9600 | 0.4184 | 000081 | 天治可转债增强债券c | 0.9550 | 0.9550 | 0.3151 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0170 | 1.0170 | 0.3949 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0817 | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0500 | 1.0620 | 0.0000 | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0450 | 1.0560 | -0.0956 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券a | 1.0180 | 1.0880 | 0.0000 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 1.0109 | 1.0109 | -0.0099 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000089 | 民生加银家盈理财月度a | -- | -- | -- | 000090 | 民生加银家盈理财月度b | -- | -- | -- | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0100 | 1.0540 | 0.0991 | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 1.0180 | 0.9830 | -0.2938 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | -- | -- | -- | 000104 | 华宸信用增利基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0470 | 1.0570 | 0.0000 | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0410 | 1.0510 | 0.0962 | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0370 | 1.0630 | 0.0000 | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0320 | 1.0580 | 0.0970 | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0000 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | 1.0030 | -- | -0.2255 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | 1.0030 | -- | -0.2004 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0270 | 1.0600 | -0.0973 | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 0.9430 | 0.9430 | 0.1062 | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 0.9650 | 1.0000 | 0.1037 | 000121 | 华夏永福养老理财混合 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0956 | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0720 | 1.0720 | 0.0934 | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 0.9460 | 0.9460 | -0.7345 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 0.9950 | 1.0150 | -0.1004 | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 000127 | 农银行业领先股票基金 | 0.9817 | 0.9817 | 0.8216 | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0750 | 1.0750 | -0.0929 | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 000132 | 中银理财21天债券a | -- | -- | -- | 000133 | 中银理财21天债券b | -- | -- | -- | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0000 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 000139 | 富国国有企业债债券ab | 1.0290 | 1.0750 | 0.0000 | 000141 | 富国国有企业债债券c | 1.0250 | 1.0710 | -0.0975 | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 000145 | 长盛季季红a基金 | 1.0250 | 1.0620 | -0.1947 | 000146 | 长盛季季红c基金 | 1.0250 | 1.0590 | -0.1947 | 000147 | 易方达高等级信用债a | 1.0610 | 1.0610 | -0.0942 | 000148 | 易方达高等级信用债c | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | 000149 | 华安双债添利债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000150 | 华安双债添利债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | 1.0010 | 1.0550 | -0.2988 | 000152 | 大成景旭纯债债券a | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | 000153 | 大成景旭纯债债券c | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.0170 | 1.1140 | 0.0000 | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.0290 | 1.0290 | -0.1940 | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0943 | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.1110 | 1.1110 | 0.5430 | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.1930 | 1.1930 | 0.3364 | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0230 | 1.0520 | 0.0000 | 000178 | 博时混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.1972 | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | 1.0330 | 1.0750 | 0.0000 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | 1.0310 | 1.0710 | 0.0000 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0510 | 1.0550 | 0.0000 | 000184 | 工银添福债券a基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.1852 | 000185 | 工银添福债券b基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.2788 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0250 | 1.0550 | -0.0975 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | 1.0550 | 1.0550 | -0.0947 | 000190 | 中银保本二号混合基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 000191 | 富国信用债债券ab基金 | 1.0250 | 1.0640 | -0.0975 | 000192 | 富国信用债债券c基金 | 1.0210 | 1.0600 | 0.0000 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0170 | 1.0620 | 0.0000 | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0966 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0110 | -- | 0.0990 | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 0.9990 | 1.0430 | -0.1000 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0350 | -- | -0.0965 | 000205 | 易方达投资级信用债债券a | 1.0490 | 1.0540 | 0.0954 | 000206 | 易方达投资级信用债债券c | 1.0480 | 1.0510 | 0.0000 | 000207 | 建信双债增强a基金 | 1.0580 | 1.0680 | -0.0944 | 000208 | 建信双债增强c基金 | 1.0540 | 1.0640 | 0.0000 | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | 1.0410 | 1.0430 | -0.0960 | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | 1.0370 | 1.0390 | 0.0000 | 000214 | 广发成长优选混合基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 1.0240 | 1.0240 | -0.1949 | 000216 | 华安黄金易etf联接a | 0.9710 | 0.9710 | 0.5176 | 000217 | 华安黄金易etf联接c | 0.9670 | 0.9670 | 0.4154 | 000219 | 博时裕益混合基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.1063 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.1750 | 1.1750 | -0.5080 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 000225 | 长盛年年收益定期债券a | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 000226 | 长盛年年收益定期债券c | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 000227 | 华安年年红债券基金 | 1.0400 | 1.0680 | 0.0760 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | 1.0620 | 1.0670 | -0.0941 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | 1.0600 | 1.0640 | -0.0943 | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 1.0544 | 1.2294 | -0.0379 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 1.0570 | 1.1570 | 0.3799 | 000244 | 天弘稳利定期开放a | 1.0150 | 1.0540 | 0.0000 | 000245 | 天弘稳利定期开放b | 1.0140 | 1.0500 | 0.0000 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.0180 | 1.0610 | 0.1969 | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 1.0500 | -- | -0.0951 | 000251 | 工银金融地产股票基金 | 1.2130 | 1.2130 | 1.4214 | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | 000254 | 长城定期开放债券a | 1.0430 | -- | -0.0958 | 000255 | 长城定期开放债券c | 1.0390 | -- | -0.1921 | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 1.0170 | 1.0370 | 0.2959 | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | 1.0460 | 1.0460 | -0.0955 | 000259 | 农银区间收益混合基金 | 0.9634 | 0.9634 | 0.2185 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.0180 | 1.0570 | 0.0000 | 000263 | 工银信息产业基金 | 1.2020 | 1.2020 | 0.1667 | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 0.9630 | 0.8420 | 0.3125 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | 1.0430 | 1.0560 | 0.0808 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | 1.0400 | 1.0520 | 0.0832 | 000270 | 建信安心保本混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0946 | 000271 | 中邮定期开放a基金 | 1.0390 | 1.0590 | 0.0000 | 000272 | 中邮定期开放c基金 | 1.0360 | 1.0560 | 0.0000 | 000273 | 华润元大保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 000274 | 广发亚太债qdii人民币 | -- | -- | -- | 000275 | 广发亚太债qdii美元 | -- | -- | -- | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0380 | 1.0680 | 0.0964 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0000 | 000280 | 博时双债增强债券a | 1.0510 | 1.0520 | -0.0951 | 000281 | 博时双债增强债券c | 1.0490 | 1.0500 | 0.0000 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | 1.0508 | 1.0508 | 0.0000 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式c | 1.0466 | 1.0466 | 0.0000 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0270 | 1.0420 | 0.0961 | 000287 | 银华永利债券a基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0940 | 000288 | 银华永利债券c基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- | 000292 | 鹏华丰信分级债券a | 1.0110 | 1.0340 | 0.0000 | 000293 | 鹏华丰信分级债券b | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 000294 | 华安生态优先股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.2099 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | 1.0330 | 1.0330 | -0.3857 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | 1.0300 | 1.0300 | -0.3868 | 000298 | 中海纯债a基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 000299 | 中海纯债c基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 000303 | 长盛双月红定期债券a | 1.0120 | 1.0490 | -0.0987 | 000304 | 长盛双月红定期债券c | 1.0120 | 1.0470 | -0.0987 | 000305 | 中银中高等级债券基金 | 1.0470 | 1.0670 | -0.0954 | 000306 | 天弘弘利债券基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 000308 | 建信创新中国股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.3992 | 000309 | 大摩品质生活股票基金 | 0.9120 | 0.9120 | 0.7735 | 000310 | 安信永利信用a基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.2822 | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | 0.9860 | 0.9860 | 0.4073 | 000312 | 华安沪深300增强a基金 | 0.9280 | 0.9280 | 0.5417 | 000313 | 华安沪深300增强c基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.4353 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 000317 | 中海惠利a基金 | 1.0080 | 1.0320 | 0.0993 | 000318 | 中海惠利b基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | 000319 | 泰达宏利淘利债券型a | -- | -- | -- | 000320 | 泰达宏利淘利债券型b | -- | -- | -- | 000322 | 农银汇理14天a基金 | -- | -- | -- | 000323 | 农银汇理14天b基金 | -- | -- | -- | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0000 | 000335 | 安信永利信用c基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.2830 | 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | 0.8759 | 0.8759 | 0.1715 | 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | 1.0240 | 1.0460 | 0.0000 | 000339 | 长城医疗保健股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.1970 | 000341 | 嘉实新兴市场aqdii | -- | -- | -- | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券a | 1.0190 | 1.0490 | 0.0000 | 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券c | 1.0160 | 1.0460 | 0.0000 | 000348 | 广发中债金融债指数a | 1.0325 | 1.0325 | -0.0387 | 000349 | 广发中债金融债指数c | 1.0291 | 1.0291 | -0.0389 | 000351 | 国富恒丰定期债券a | 1.0260 | 1.0540 | -0.1946 | 000352 | 国富恒丰定期债券c | 1.0260 | 1.0520 | -0.1946 | 000354 | 长盛城镇化主题基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 000355 | 南方丰元a基金 | 1.0340 | 1.0740 | -0.0966 | 000356 | 南方丰元c基金 | 1.0310 | 1.0710 | -0.0969 | 000357 | 大成景祥分级债a基金 | 1.0080 | 1.0320 | 0.0000 | 000360 | 信诚年年有余a基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | 000361 | 信诚年年有余b基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合a | 0.9720 | 0.9720 | 0.6211 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合c | 0.9800 | 0.9800 | 0.7194 | 000366 | 汇添富新收益债券基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 1.0200 | 1.0200 | 0.1965 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 0.8957 | 0.8957 | 0.2014 | 000369 | 广发全球医疗保健qdii人民币 | -- | -- | -- | 000370 | 广发全球医疗保健qdii美元 | -- | -- | -- | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0420 | 1.0720 | -0.0959 | 000377 | 上投摩根双债增利a | 1.0140 | 1.0440 | 0.1976 | 000378 | 上投摩根双债增利c | 1.0130 | 1.0410 | 0.1978 | 000383 | 富国恒利a基金 | 1.0050 | -- | 0.0000 | 000384 | 富国恒利b基金 | 1.0250 | -- | -0.1947 | 000385 | 景顺长城景颐双利a | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 000386 | 景顺长城景颐双利c | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券a | 1.0080 | 1.0310 | 0.0000 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券b | 1.0580 | 1.0580 | -0.1887 | 000390 | 华商优势行业灵活配置 | 1.0410 | 1.0610 | 0.0962 | 000391 | 招商标普指数人民币qdii | -- | -- | -- | 000392 | 招商标普指数美元qdii | -- | -- | -- | 000393 | 招商标普指数港币qdii | -- | -- | -- | 000395 | 汇添富安心中国债券a | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 000396 | 汇添富安心中国债券c | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | 000398 | 华富恒鑫债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 000399 | 华富恒鑫债券c基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 000400 | 道富增鑫定期开放债券a | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 000401 | 道富增鑫定期开放债券c | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 000402 | 工银纯债债券a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000403 | 工银纯债债券b基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000404 | 易方达新兴成长基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.5775 | 000405 | 信诚月月定期支付基金 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0936 | 000406 | 汇添富双利增强债券a | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | 000407 | 汇添富双利增强债券c | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 000408 | 民生加银灵活配置混合 | 0.9640 | 0.9940 | 0.0000 | 000409 | 鹏华环保产业股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 000410 | 益民服务领先混合基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | 000411 | 景顺长城优质成长基金 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债a | 1.0160 | 1.0380 | -0.1965 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债c | 1.0140 | 1.0360 | -0.1969 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 000418 | 景顺长城成长之星基金 | 0.9690 | 0.9690 | -0.3086 | 000423 | 前海开源事件驱动混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.2092 | 000426 | 大成信用增利债a基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.1919 | 000427 | 大成信用增利债c基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.1923 | 000429 | 易方达聚盈a基金 | 1.0110 | -- | 0.0198 | 000430 | 易方达聚盈b基金 | 1.1022 | -- | -0.1630 | 000431 | 鹏华品牌传承混合基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 000432 | 中银优秀企业股票基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 000433 | 安信鑫发优选混合基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 000435 | 建信稳定添利债券基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 000436 | 易方达裕惠回报债券 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0934 | 000452 | 南方医保基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 000454 | 国金通用鑫利a基金 | 1.0000 | 1.0250 | 0.0350 | 000455 | 国金通用鑫利b基金 | 1.0660 | -- | 0.0000 | 000457 | 上投摩根核心成长基金 | 0.9560 | 0.9560 | 0.1047 | 000458 | 英大领先回报基金 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0802 | 000463 | 华商双债丰利债券a | 1.0870 | 1.0870 | 0.2768 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 000466 | 融通通瑞一年目标触发式债券 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债 | -- | -- | -- | 000471 | 富国城镇发展股票基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.4401 | 000473 | 广发集鑫债券a基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 000474 | 广发集鑫债券c基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 000477 | 广发主题领先混合基金 | -- | -- | -- | 000478 | 建信中证500指数增强 | 1.0422 | 1.0422 | 0.3756 | 000480 | 东方红新动力混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.1986 | 000481 | 华商双债丰利债券c | 1.0830 | 1.0830 | 0.2778 | 000485 | 嘉实1个月理财债券a | -- | -- | -- | 000486 | 嘉实1个月理财债券e | -- | -- | -- | 000487 | 嘉实3个月理财债券a | -- | -- | -- | 000488 | 嘉实3个月理财债券e | -- | -- | -- | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债a | -- | -- | -- | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债c | -- | -- | -- | 000496 | 长安产业精选混合基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.1967 | 000498 | 财通纯债分级债券a | 1.0000 | 1.0280 | -- | 000501 | 华富恒富分级债券a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 000502 | 华富恒富分级债券b | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | 000503 | 中信建投稳信一年a | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 000504 | 中信建投稳信一年c | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | 000507 | 泰达宏利养老混合a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 000508 | 泰达宏利养老混合b | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定期开放 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.1998 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.5066 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 0.9800 | -- | -1.7051 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 1.0000 | 1.0000 | -0.3984 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 0.9690 | 0.9690 | -0.3086 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0996 | 000524 | 上投摩根民生需求基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.2077 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000527 | 南方新优享基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 000529 | 广发竞争优势混合基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.1053 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0983 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 000532 | 景顺长城优势企业基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.6018 | 000534 | 长盛高端装备混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.3922 | 000535 | 长盛航天海工灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | 0.3972 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合型 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 000541 | 华商创新成长灵活配置混合型发起 | 1.0300 | 1.0550 | 0.4878 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.0420 | 1.0420 | -1.6053 | 000546 | 兴业定期开放债券基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 000547 | 建信健康民生混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 000550 | 广发新动力股票基金 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0912 | 000551 | 信诚幸福消费股票基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.3910 | 000552 | 中加纯债一年a基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.1942 | 000553 | 中加纯债一年c基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.1944 | 000554 | 中国梦基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 000561 | 南方启元债券a基金 | -- | -- | -- | 000562 | 南方启元债券c基金 | -- | -- | -- | 000563 | 南方通利a基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 000564 | 南方通利c基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 000567 | 广发聚祥灵活混合基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.1008 | 000571 | 中邮双动力混合基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 000572 | 中银多策略混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000573 | 天弘通利混合基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 000574 | 宝盈新价值混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 000577 | 安信价值精选股票基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.3941 | 000578 | 鑫元一年定期开放a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000579 | 鑫元一年定期开放c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000583 | 江信聚福基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 000584 | 新华一路财富灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 000586 | 景顺长城中小板基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 000587 | 大成灵活配置混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.3906 | 000589 | 光大保德信银发商机主题股票 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 000590 | 华安新活力混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 000591 | 中银健康生活股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | 000592 | 建信改革红利股票基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000593 | 易方达标普消费品美元现汇qdii | -- | -- | -- | 000594 | 大摩进取优选股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000595 | 嘉实泰和混合基金 | 1.0590 | 1.1200 | 0.1892 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.0790 | 1.0790 | -0.6446 | 000597 | 中海积极收益灵活配置混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 000601 | 华宝兴业创新股票基金 | -- | -- | -- | 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.3945 | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 000611 | 长城淘金一年期理财债券 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000612 | 华宝兴业生态股票基金 | -- | -- | -- | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0497 | 000614 | 华安德国龙头daxetf联接qdii | -- | -- | -- | 000616 | 上投摩根优信a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 000617 | 上投摩根优信c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 000623 | 华富恒财分级债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000624 | 华富恒财分级债券b | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 000629 | 圆信永丰纯债a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000630 | 圆信永丰纯债c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000632 | 中银聚利分级债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 000633 | 中银聚利分级债券b | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.0420 | 1.0580 | 0.0000 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | -- | -- | -- | 000649 | 长城久鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 000652 | 博时裕隆灵活配置混合 | 0.9590 | 0.8290 | 0.1044 | 000654 | 华商新锐产业灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000655 | 鑫元稳利债基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 000664 | 国联安通盈灵活配置混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.1005 | 000667 | 工银绝对收益混合发起a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000668 | 国寿安保尊享债券a | -- | -- | -- | 000669 | 国寿安保尊享债券c | -- | -- | -- | 000670 | 天弘季加利理财债a | -- | -- | -- | 000671 | 天弘季加利理财债b | -- | -- | -- | 000672 | 工银绝对收益混合发起b | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000688 | 景顺长城研究精选股票型 | -- | -- | -- | 000689 | 前海开源新经济混合 | -- | -- | -- | 000690 | 前海开源大海洋混合 | -- | -- | -- | 000692 | 汇添富双利c基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 000694 | 鑫元鸿利债券基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 000698 | 宝盈科技30混合基金 | -- | -- | -- | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000711 | 嘉实医疗保健股票基金 | -- | -- | -- | 000720 | 南方稳利1年定期开放债券c | -- | -- | -- | 000728 | 工银瑞信目标收益一年定期开放 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0510 | 1.7210 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0480 | 1.6880 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0330 | 1.3630 | -0.0967 | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0320 | 1.3420 | 0.0000 | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0500 | 1.0800 | -0.0951 | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0370 | 1.0670 | -0.1925 | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.2680 | 3.6250 | 0.3165 | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.5690 | 4.0420 | 0.3839 | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.0770 | 2.6020 | 0.2793 | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.8440 | 2.4440 | 0.1086 | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 1.0480 | 4.0550 | 0.3831 | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0540 | 1.5770 | 0.0950 | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.4580 | 3.4750 | 0.4386 | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.6080 | 2.5550 | 0.1647 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.8860 | 1.8820 | 0.5675 | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.1710 | 1.3260 | 0.3428 | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.4623 | 0.6618 | 0.4127 | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0520 | 1.5560 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.2630 | 1.3080 | 0.0792 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0240 | 1.2040 | 0.0978 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1290 | 1.3150 | 0.0887 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1170 | 1.2890 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8734 | 0.8734 | 0.3216 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0310 | 1.1510 | 0.1944 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.3300 | 1.3300 | 0.6813 | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 0.9400 | 0.9400 | 0.1065 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.3590 | 1.3810 | 0.6667 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0933 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0941 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0570 | 1.0570 | -0.0945 | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 0.9870 | 0.9870 | 0.0000 | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6100 | 3.0660 | -0.1637 | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.4760 | 2.5660 | 0.4219 | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.1030 | 3.4280 | 0.1817 | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.3561 | 2.9761 | -0.1102 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8426 | 2.1575 | 0.4411 | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.6106 | 2.1469 | 0.7757 | 040009 | 华安稳定收益债券a | 0.9884 | 1.3034 | -0.0101 | 040010 | 华安稳定收益债券b | 0.9861 | 1.2760 | -0.0101 | 040011 | 华安核心股票基金 | 0.9775 | 1.4775 | 0.3800 | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0310 | 1.1960 | 0.0000 | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0130 | 1.1720 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.0580 | 1.0580 | 0.5703 | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 0.9499 | 0.9499 | 1.1070 | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0650 | 1.1550 | -0.0938 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.1033 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转债债券a基金 | 0.8670 | 0.8670 | 0.1155 | 040023 | 华安可转债债券b基金 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0000 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.5720 | 1.5720 | -0.3802 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0250 | 1.1440 | 0.0000 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9470 | 1.3270 | 0.1057 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0170 | 1.1080 | -0.0954 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0200 | 1.1110 | 0.0000 | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0220 | 1.0290 | 0.0000 | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0160 | 1.0220 | 0.0000 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0190 | 1.0380 | -0.0969 | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7539 | 0.7539 | 0.5334 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8030 | 0.8030 | 0.5006 | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6530 | 3.1550 | 0.1534 | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6379 | 2.6179 | 0.6151 | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.0798 | 2.6483 | 0.2414 | 050006 | 博时稳定价值债券b | 0.9770 | 1.2360 | 0.0000 | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.8770 | 2.2920 | 0.1142 | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.7660 | 2.6720 | 0.3932 | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5040 | 2.4610 | 0.0000 | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 0.9280 | 1.2730 | 0.4329 | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.0690 | 1.1470 | 0.1874 | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8140 | 0.8380 | 0.4938 | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.5672 | 0.5672 | 0.7997 | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 0.9960 | 1.0260 | -0.3003 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报债券ab | 0.9400 | 0.9620 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.7170 | 0.7170 | 0.4202 | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.8650 | 0.8650 | 0.2317 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.6851 | 0.6851 | 0.8390 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.1620 | 1.1980 | 0.2588 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0220 | 1.0440 | 0.0000 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0353 | 050025 | 博时标普500etf联接qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.2370 | 1.3670 | -0.4026 | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0320 | 1.1110 | 0.0000 | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | 1.0380 | 1.0570 | -0.1923 | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a | 0.9920 | 1.2630 | 0.1009 | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.0600 | 1.1270 | 0.2838 | 050116 | 博时宏观回报债券c | 0.9340 | 0.9490 | 0.1072 | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.8550 | 0.8550 | 0.2345 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0150 | 1.0340 | 0.0000 | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | 1.0360 | 1.0510 | -0.1927 | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.5730 | 2.0280 | 0.1748 | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.6351 | 3.2913 | 0.4746 | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 5.0100 | 5.6310 | 0.3003 | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.7340 | 2.2910 | 0.2732 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.4260 | 1.9210 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.8440 | 4.3340 | 0.3393 | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0199 | 1.2660 | -0.0390 | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.1200 | 2.6330 | 0.0894 | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.0920 | 1.5800 | 0.2755 | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.7190 | 2.2280 | 0.1748 | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0600 | 1.3300 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0510 | 1.3080 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.8220 | 0.9020 | 0.2439 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8850 | 0.9220 | 0.0000 | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.0560 | 1.0880 | 0.0948 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0610 | 1.0940 | -0.0942 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.9680 | 0.9680 | 0.2070 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.1480 | 1.1480 | 0.7902 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.7831 | 0.7831 | 0.9019 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0100 | 1.1130 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0020 | 1.1010 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.2000 | 1.2600 | 0.5025 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.3454 | 1.3454 | 0.0669 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.2077 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0200 | 1.0810 | -0.0979 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 0.8870 | 1.7920 | 0.1129 | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 0.9860 | 2.9300 | 0.4073 | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.1971 | 1.7071 | 0.1087 | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.1057 | 1.2787 | -0.0904 | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 1.0460 | 1.0860 | 0.3839 | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫行业配置混合 | 1.0610 | 1.0920 | 0.0000 | 080008 | 长盛战略新兴产业基金 | 1.0440 | 1.0940 | 0.0000 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9660 | 0.9660 | -0.1034 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.3550 | 1.7800 | 0.0739 | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0947 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.6822 | 3.3422 | 0.4121 | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0671 | 1.6501 | -0.0281 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.5342 | 3.1042 | 0.0562 | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.7491 | 2.7946 | 0.2811 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.5520 | 2.3740 | -0.1808 | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 1.0310 | 1.7250 | 0.3895 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9323 | 1.1323 | 0.1181 | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0000 | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.8030 | 0.8030 | 0.5006 | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.8330 | 0.8330 | 0.2407 | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.6740 | 0.6740 | 0.2976 | 090013 | 大成竞争优势股票基金 | 1.0790 | 1.0890 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.2050 | 1.2050 | 0.1663 | 090016 | 大成消费主题基金 | 0.9860 | 1.0360 | 0.3052 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0070 | 1.0170 | 0.2988 | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.0390 | 1.2390 | 0.0000 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0000 | 090020 | 大成健康产业股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | -0.2064 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0643 | 1.6086 | -0.0376 | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 1.0104 | 2.5590 | 0.1388 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2091 | 2.1321 | 0.0000 | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.8635 | 3.8748 | 0.5356 | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.7627 | 3.3666 | 0.6068 | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 1.0058 | 2.4613 | 0.6202 | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.3220 | 1.6530 | 0.2655 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 0.9870 | 1.5620 | 0.3049 | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.1290 | 1.1940 | -0.0885 | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.1050 | 1.1700 | -0.0904 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.7910 | 0.7910 | 0.6361 | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.9450 | 0.9650 | 1.1777 | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8260 | 0.8260 | 0.1212 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7730 | 0.7730 | 0.2594 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0230 | 1.1690 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.2680 | 1.2680 | 0.7149 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0390 | 1.0680 | 0.0963 | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0310 | 1.0600 | 0.0000 | 100070 | 富国强收益ab基金 | 1.0640 | -- | 0.0000 | 100071 | 富国强收益c基金 | 1.0540 | -- | 0.0000 | 100072 | 富国强回报定期开放债券a | 1.0930 | -- | 0.0000 | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | 1.0830 | -- | 0.0000 | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.4100 | 2.6900 | -0.1416 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.4940 | 4.7740 | 0.6916 | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6171 | 2.4671 | 0.9653 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.6857 | 4.0058 | 0.3366 | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.1120 | 1.4406 | 0.0630 | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.1148 | 1.4644 | 0.0628 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.9077 | 2.2597 | 0.2540 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.1220 | 1.2150 | 0.5466 | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.6604 | 1.7004 | 2.2792 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.2420 | 5.4180 | 0.8936 | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.2490 | 5.4100 | -0.1599 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.2030 | 1.3190 | 0.3336 | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1550 | 1.4950 | 0.0000 | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.1310 | 1.4610 | -0.0883 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6532 | 0.6532 | 0.4923 | 110020 | 易方达沪深300etf联接 | 0.7065 | 0.7065 | 0.4550 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7813 | 0.7813 | 0.2438 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.8930 | 0.8930 | 1.3621 | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0823 | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.6360 | 0.6360 | 0.3155 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.5725 | 1.5725 | -0.4810 | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.1620 | 1.1970 | 0.4322 | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.1510 | 1.1860 | 0.4363 | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.8440 | 4.5288 | -0.3542 | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.0484 | 1.0484 | 0.6528 | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | 1.0042 | 1.0042 | -0.2087 | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | 0.1631 | 0.1631 | -0.2446 | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | 0.1631 | 0.1631 | -0.2446 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.1470 | 1.1770 | -0.0871 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.1340 | 1.1640 | -0.0881 | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0320 | 1.0780 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0260 | 1.0690 | -0.0974 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.4590 | 3.0140 | 0.6901 | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品人民币qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2428 | 2.5848 | 0.1693 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9259 | 2.8949 | 0.3577 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7130 | 2.2430 | 1.2353 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.5895 | 2.2911 | 0.0170 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 0.9760 | 1.6060 | 0.2053 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0250 | 1.1210 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.7019 | 2.1307 | 0.4868 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0698 | 1.3608 | -0.0280 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0500 | 1.1150 | 0.0953 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0760 | 1.1160 | 0.0930 | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 1.0170 | 1.0370 | -0.1963 | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 1.0200 | 1.0400 | -0.0979 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.0790 | 1.0990 | 0.0000 | 150103 | 银河银泰混合基金 | 0.9398 | 3.6398 | -0.0319 | 150159 | 中欧纯债添利b基金 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0902 | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.0698 | 3.3176 | -0.0747 | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.0970 | 2.2170 | 0.1552 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5212 | 2.5883 | 0.5207 | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.1800 | 2.3000 | 0.0459 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.7655 | 0.5648 | 0.8963 | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.6669 | 0.6669 | 1.3064 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.6540 | 0.6540 | 0.4608 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9502 | 0.8633 | 0.1476 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6778 | 0.6778 | 0.8781 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.3750 | 1.0380 | -0.2365 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7489 | 0.7489 | 0.9571 | 159911 | 民营etf基金 | 2.9068 | 0.8808 | -0.3018 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8641 | 0.8641 | 0.3134 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9140 | 0.9140 | 1.2182 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.2777 | 1.4637 | -0.5216 | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.4414 | 0.7853 | 1.1296 | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 0.9820 | 0.9820 | 0.2041 | 159918 | 中创400etf基金 | 1.3662 | 1.3662 | 0.0732 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.2579 | 0.8630 | 0.4851 | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.0847 | 1.0847 | -0.2666 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.1250 | 1.1250 | 0.0890 | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 4.0670 | 1.1403 | 0.2786 | 159923 | 大成100etf基金 | 0.8120 | 0.8120 | 0.6196 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.8790 | 0.8790 | 0.2281 | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.8569 | 0.7513 | 0.4808 | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | 99.8940 | 0.9990 | -0.0060 | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | 2.1920 | 0.9700 | 0.4859 | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | 0.9493 | 0.9493 | 1.6817 | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | 0.9823 | 0.9823 | 0.2859 | 159930 | 汇添富中证能源etf | 0.7823 | 0.7823 | -0.1532 | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | 0.8666 | 0.8666 | 0.7206 | 159932 | 大成中证500深市etf | 1.1810 | 1.0400 | 0.3398 | 159933 | 国投瑞银金融地产etf | 0.9142 | 0.9142 | 0.6385 | 159934 | 易方达黄金etf基金 | 2.6063 | 1.0618 | 0.4703 | 159935 | 景顺长城中证500etf | 1.0736 | 1.0736 | 0.2709 | 159936 | 广发中证全指可选消费etf | 1.0291 | 1.0291 | 0.1947 | 160105 | 南方积极配置股票lof | 0.9652 | 2.4778 | -0.0621 | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.3615 | 2.9985 | 0.5762 | 160119 | 南方中证500指数lof | 0.9903 | 1.0603 | 0.2734 | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0720 | 1.1020 | -0.0746 | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0589 | 1.0889 | -0.0755 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 0.9590 | 1.0150 | 0.2090 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0360 | 1.1360 | 0.0000 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0330 | 1.1290 | 0.0000 | 160130 | 南方永利alof基金 | 1.0390 | 1.0690 | 0.0000 | 160131 | 南方聚利1年定期开放债券lof | 1.0180 | 1.0530 | 0.0983 | 160132 | 南方永利c基金 | 1.0400 | 1.0660 | 0.0000 | 160133 | 南方天元基金 | 0.9110 | 0.9110 | 0.1099 | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.2420 | 1.4830 | 0.4854 | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.9060 | 0.9060 | 0.2212 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.8800 | 0.8800 | 0.5714 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0970 | 1.1620 | 0.0000 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9550 | 0.9870 | 2.3580 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 0.9799 | 0.9921 | 0.0408 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合lof | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8390 | 3.4600 | 0.4790 | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 0.7680 | 4.4990 | 0.2611 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8430 | 0.8430 | 0.3571 | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.8650 | 0.9150 | 0.4646 | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.7930 | 3.6840 | 0.8436 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.2160 | 1.2720 | -0.0822 | 160513 | 博时稳健回报债券alof | 1.1130 | 1.1130 | 0.0899 | 160514 | 博时稳健回报债券c | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 160515 | 博时安丰18个月定开债lof | 1.0250 | 1.0770 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.0460 | 1.5500 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.7950 | 3.2410 | 0.0000 | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 1.0030 | 3.3730 | 0.1998 | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.7650 | 2.5020 | 1.0568 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.0320 | 1.4860 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.0600 | 1.4800 | 0.3788 | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.7570 | 0.8570 | 0.5312 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0250 | 1.3670 | -0.0975 | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.1700 | 1.3170 | 0.6885 | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.8120 | 0.8720 | 0.7444 | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.8290 | 0.8290 | 0.3632 | 160617 | 鹏华丰润债券lof基金 | 1.0550 | 1.1840 | -0.0947 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0050 | 1.1180 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.9020 | 0.5970 | 0.0000 | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0100 | 1.0550 | 0.0000 | 160624 | 鹏华消费领先混合基金 | 0.9990 | 0.9290 | 0.3012 | 160625 | 鹏华非银行分级基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.7042 | 160626 | 鹏华信息分级基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.1925 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 1.0100 | 0.8210 | 0.5976 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6082 | 2.4762 | 0.4625 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6208 | 0.6208 | 0.6812 | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9399 | 1.0604 | -0.0638 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0290 | 1.0290 | -0.1068 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 1.0237 | 1.0237 | -0.1073 | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.7786 | 2.1478 | 0.2317 | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.8220 | 0.7730 | 0.2439 | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.7420 | 0.7920 | 0.4060 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 0.9490 | 1.0050 | 0.1055 | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 0.9620 | 0.9970 | 0.3128 | 160810 | 长盛同丰债券lof基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 160812 | 长盛同益成长回报lof | 1.0080 | 4.3230 | 0.8000 | 160910 | 大成创新成长混合lof | 0.6960 | 1.9070 | 0.2882 | 160915 | 大成景丰债券lof基金 | 1.0340 | 1.0860 | 0.0000 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.1060 | 0.8970 | 0.7286 | 160918 | 大成中小盘股票lof | 0.8880 | 3.6930 | 0.3390 | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.3764 | 3.2744 | 0.4818 | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 1.0230 | 1.3820 | 0.0000 | 161014 | 富国汇利分级债券基金 | 1.0510 | 1.2560 | 0.0952 | 161015 | 富国天盈债券lof基金 | 0.8090 | 1.3480 | 0.0000 | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 1.1430 | 1.1430 | 0.3512 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0120 | 1.1790 | 0.0000 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9430 | 0.9530 | -0.5274 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1140 | 1.1140 | -0.6244 | 161115 | 易方达岁丰添利债券lof | 1.0000 | 1.1440 | 0.2004 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0520 | 1.1260 | -0.0950 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.0569 | -- | 0.0473 | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0104 | 1.0104 | -0.0890 | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0078 | 1.0078 | -0.0991 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.8930 | 0.6650 | 0.4499 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投金融地产etf联接基金 | 0.7770 | 0.7770 | 0.5955 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8640 | 0.8640 | 0.5821 | 161216 | 国投瑞银双债债券alof | 1.0380 | 1.1930 | 0.1931 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.4950 | 0.4950 | -0.4024 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 0.9520 | 1.2780 | 0.2105 | 161221 | 国投瑞银双债债券c | 1.0360 | 1.0360 | 0.1934 | 161505 | 银河通利lof基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0980 | 161506 | 银河通利债c基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 0.8430 | 0.8680 | 0.3571 | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.6953 | 2.9903 | 0.1296 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0530 | 1.5970 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.8450 | 2.2080 | 0.4756 | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 0.9850 | 2.3180 | -0.1014 | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.7230 | 2.6630 | 0.0000 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.6790 | 2.1930 | 0.5926 | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.1360 | 1.6810 | 0.1764 | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.6810 | 2.1270 | 0.0000 | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.6720 | 0.7920 | 0.4484 | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.6160 | 0.6160 | 0.8183 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.4890 | 1.6390 | -0.5344 | 161614 | 融通四季添利债券lof | 1.0440 | 1.1500 | 0.0959 | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.0770 | 1.4410 | -0.1854 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | 1.0270 | 1.0830 | -0.0973 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | 1.0240 | 1.0760 | -0.0976 | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9390 | 0.9390 | 0.2134 | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9340 | 0.9340 | 0.2146 | 161627 | 融通通福a基金 | 1.0050 | 1.0290 | 0.0000 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0510 | 1.5880 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长股票lof | 0.9396 | 2.8499 | 0.1065 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.6940 | 0.7440 | 0.0000 | 161717 | 招商双债增强a基金 | 1.0160 | 1.0590 | 0.0000 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.8890 | 0.8890 | 0.4520 | 161719 | 招商可转债分级债券 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.7940 | 0.7550 | 0.3793 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 0.9780 | -- | 0.4107 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.6600 | 0.7690 | 0.4566 | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0460 | 1.2310 | 0.0000 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.8700 | 0.6160 | 0.5780 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.1190 | 1.1520 | 0.0894 | 161819 | 银华资源基金 | 0.9250 | 0.5580 | -0.1080 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0620 | 1.1070 | 0.0000 | 161821 | 银华50a基金 | 1.0440 | 1.0440 | -0.1912 | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.1919 | 161824 | 银华永兴a基金 | 1.0000 | -- | -- | 161825 | 银华中证800分级基金 | 1.0060 | 1.0080 | 0.2991 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9600 | 0.9720 | 0.2088 | 161828 | 银华永益分级债券a | 1.0080 | -- | 0.0993 | 161831 | 银华恒生国企指数分级qdii | 1.0828 | 1.0828 | -0.2304 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0189 | 1.8300 | 0.0393 | 161903 | 万家行业优选股票lof | 0.4718 | 1.6131 | 0.1273 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8166 | 0.8166 | 0.4058 | 161908 | 万家添利分级债券lof | 0.8535 | 1.2546 | -0.0117 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 0.9936 | 1.0396 | -0.1005 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0490 | 1.0800 | 0.0095 | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.0313 | 3.4771 | 0.0971 | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 0.9920 | 1.0380 | 0.2020 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8433 | 2.4393 | -0.1657 | 162106 | 金鹰回报a基金 | 1.0149 | 1.1032 | 0.0099 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.0507 | 1.1038 | 0.2576 | 162109 | 金鹰元盛a基金 | 1.0100 | 1.0550 | 0.0000 | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.2125 | 3.1275 | -0.2878 | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.8864 | 2.9314 | 0.1808 | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.6844 | 2.6244 | 0.7656 | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 2.7528 | 4.5578 | 0.4452 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 0.9846 | 2.5996 | -0.1420 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.9162 | 2.2036 | 0.0109 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.1124 | 1.4324 | 0.4878 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.6864 | 0.6864 | -0.1600 | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.0996 | 1.2076 | -0.0091 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.0350 | 1.4950 | -0.3850 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.0850 | 1.2200 | 0.4575 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.8622 | 0.8822 | 0.6537 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9600 | 0.9600 | 0.1043 | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.0890 | 1.1450 | 0.3040 | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0739 | 1.1769 | -0.0093 | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6430 | 0.6430 | 0.6260 | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.8620 | 0.7990 | 0.5834 | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 1.0570 | 1.1250 | 0.2846 | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0050 | 1.0960 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 0.9430 | 3.0430 | 0.4260 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.6570 | 2.7080 | -0.1520 | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.6652 | 2.9752 | 0.5252 | 162711 | 广发500etf联接lof | 0.8958 | 0.8958 | 0.2686 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.7503 | 0.8057 | 0.4956 | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9530 | 0.9530 | -0.1048 | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.0950 | 1.1380 | 0.3666 | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.7130 | 0.7130 | 0.4225 | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0028 | 1.1314 | 0.0100 | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0217 | 1.0668 | 0.0098 | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.4968 | 0.5670 | 0.8526 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 1.1030 | 1.1030 | 0.8227 | 163111 | 申万中小基金 | 0.9175 | 0.9850 | 0.0654 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 163113 | 申万证券基金 | 1.0123 | 1.0123 | 0.7966 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 1.0291 | 1.0291 | 0.2924 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | -- | -- | -- | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9640 | 1.0110 | -0.1036 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券a | 1.0660 | 1.0660 | -0.0937 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券c | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.8118 | 3.2548 | -0.2807 | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.9287 | 5.5665 | 0.5631 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.2692 | 1.2609 | 0.6263 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7754 | 0.7754 | 0.5446 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.3770 | 1.3770 | -0.3618 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.1553 | 1.1553 | -0.0087 | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.5930 | 1.5930 | -0.0627 | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 1.0870 | 1.0870 | 0.1843 | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.4963 | 1.9784 | 0.6490 | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.1837 | 3.5237 | -0.1603 | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.6227 | 2.5985 | -0.0802 | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.0942 | 2.3542 | -0.0822 | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.0578 | 1.4478 | -0.1322 | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.1230 | 1.3080 | 0.0000 | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.1598 | 1.4198 | -0.0689 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.6460 | 0.6560 | 0.6231 | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0989 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.9830 | 1.0030 | 0.0000 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.2210 | 1.2210 | -0.0818 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.2040 | 1.2040 | -0.0830 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1510 | 1.1510 | 0.1741 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1380 | 1.1380 | 0.1761 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0760 | 1.0760 | 0.2796 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9290 | 0.9290 | 0.2157 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1410 | 1.1410 | 0.2636 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | 163826 | 中银互利分级债券a | 1.0160 | 1.0390 | 0.0000 | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0020 | 1.0680 | 0.0000 | 163910 | 中海惠丰分级债券a | 1.0160 | 1.0380 | 0.0000 | 164105 | 华富强化回报债券lof | 1.0630 | 1.1340 | 0.0000 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.5850 | 0.5850 | 0.8621 | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0050 | 1.1590 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利a基金 | 1.0063 | 1.1197 | 0.0099 | 164211 | 天弘同利分级a基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 164303 | 新华惠鑫分级债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 164510 | 国富恒利分级债券a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0290 | 1.0940 | 0.0000 | 164704 | 汇添富互利分级债券a | 1.0110 | 1.0350 | 0.0990 | 164705 | 汇添富恒生指数分级qdii | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 164808 | 工银四季收益债券lof | 1.0550 | 1.2580 | 0.0000 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0458 | 1.0974 | 0.2588 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0460 | 1.0900 | -0.0955 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.8575 | 0.9122 | 0.4922 | 164813 | 工银增a基金 | 1.0160 | 1.0610 | 0.0000 | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | 164902 | 交银信用添利债券lof | 1.0330 | 1.1440 | 0.0000 | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.6530 | 0.6530 | 0.4615 | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 0.8950 | 0.9650 | 0.5618 | 165311 | 建信信用增强债券alof | 1.0480 | 1.1990 | 0.0000 | 165312 | 建信央视50基金 | 0.8976 | 0.9263 | 0.8086 | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9580 | 0.9580 | 1.2685 | 165314 | 建信信用增强债券c | 1.0470 | 1.0470 | -0.0954 | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.0930 | 1.0930 | 0.5520 | 165509 | 信诚增强收益债券lof | 1.0230 | 1.1430 | 0.0978 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.7810 | 0.8570 | 0.2567 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.2250 | 1.2250 | 0.0000 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8090 | 0.8680 | 0.3722 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.2390 | 1.2390 | 0.6499 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0120 | 1.1040 | 0.0000 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9510 | 0.9610 | 0.3165 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8590 | 0.8680 | -0.1163 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.9940 | 0.9940 | 0.3027 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0160 | 1.0970 | 0.0000 | 165707 | 诺德s300基金 | 0.9950 | 1.0340 | 0.3024 | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.7800 | 0.7800 | 0.5155 | 165808 | 东吴鼎利优先基金 | 1.0110 | 1.0530 | 0.0000 | 165809 | 东吴转债基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.3015 | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.8018 | 1.0618 | 0.1249 | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.1383 | 1.7183 | 0.2025 | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.0982 | 1.2687 | 0.0000 | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0916 | 1.2446 | 0.0000 | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.1670 | 1.1670 | -0.1711 | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.6906 | 0.7406 | 0.3196 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7625 | 0.8075 | 0.4479 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0203 | 1.1253 | 0.0000 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.2580 | 1.2580 | -0.0477 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 0.9960 | 1.1110 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.5430 | 1.5430 | 0.4557 | 166013 | 中欧信用a基金 | 1.0110 | 1.0980 | 0.0000 | 166017 | 中欧纯债a基金 | 1.0200 | 1.0620 | 0.0981 | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.2040 | 1.2040 | -0.1658 | 166020 | 中欧成长优选混合基金 | 1.1150 | 1.1150 | -0.1791 | 166022 | 中欧纯债添利a基金 | 1.0070 | 1.0310 | 0.0994 | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0080 | 1.0920 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.1550 | 1.1550 | 0.2604 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.2620 | 1.2620 | 0.2383 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8000 | 0.8510 | 0.3764 | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0320 | 1.1100 | -0.0968 | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0290 | 1.1040 | 0.0000 | 166904 | 民生加银平稳添利债券a | 1.0260 | 1.0510 | 0.0976 | 166905 | 民生加银平稳添利债券c | 1.0240 | 1.0480 | 0.0978 | 167502 | 安信宝利a基金 | 1.0250 | 1.0480 | 0.0000 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 0.9800 | 0.9930 | 0.4098 | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 167901 | 华宸300基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.3452 | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 0.9593 | 2.6964 | -0.3325 | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0222 | 1.0285 | 0.0098 | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.7121 | 2.5121 | 1.2081 | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.5296 | 3.2555 | -0.0261 | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 0.9786 | 1.9316 | 0.4104 | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.1560 | 1.5360 | -0.0605 | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.1130 | 1.3190 | 0.0000 | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.2700 | 1.3500 | -0.2357 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.9300 | 0.9550 | 0.1076 | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.1250 | 1.1250 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0000 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.3670 | 1.4470 | -0.0731 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.8290 | 0.8290 | 0.4848 | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.3780 | 2.6080 | -0.0725 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.8866 | 3.7466 | 0.4646 | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.7945 | 2.2345 | 0.2397 | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.7142 | 1.9178 | 0.2527 | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.6820 | 0.6820 | 0.5751 | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1400 | 1.2950 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.1957 | 1.2207 | -0.2419 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0250 | 1.0500 | -0.2918 | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0000 | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.0960 | 1.1760 | -0.0912 | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 0.9360 | 1.0510 | -0.1067 | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0923 | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0240 | -- | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.0810 | 1.1610 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.8191 | 2.6541 | -0.0366 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4488 | 1.7191 | -0.0445 | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.1888 | 2.1255 | 0.2614 | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.8354 | 0.8554 | 0.9669 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.4470 | 0.4470 | -0.2232 | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.8090 | 0.9070 | 0.2478 | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.1830 | 1.7030 | -0.0845 | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.7804 | 0.9404 | 0.4634 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.5924 | 0.5924 | 0.8340 | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.6700 | 0.6900 | 0.1495 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6770 | 0.6970 | 0.7291 | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0960 | 202025 | 南方上证380etf联接 | 0.9456 | 0.9456 | 0.1271 | 202027 | 南方金粮油商品股票 | 1.0120 | 1.0620 | 0.4965 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.3303 | 2.6503 | -0.0225 | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0787 | 1.4000 | 0.0649 | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0802 | 1.4167 | 0.0648 | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.1160 | 1.1560 | 0.1795 | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.1010 | 1.1410 | 0.1820 | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0530 | 1.0630 | -0.0949 | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0460 | 1.0560 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.5885 | 3.2575 | 0.0039 | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0740 | 1.2840 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0010 | 1.1160 | 0.0000 | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.9674 | 3.9108 | 0.4152 | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.8910 | 0.8910 | 0.4510 | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1230 | 1.1530 | -0.1778 | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.1070 | 1.1370 | -0.1803 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9090 | 0.9090 | 0.3311 | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9560 | 0.9560 | 2.0277 | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.0390 | 1.1300 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0797 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8945 | 0.8945 | -0.2787 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9360 | 0.9360 | 1.0799 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0120 | 1.0640 | 0.0000 | 206016 | 鹏华月月发短期理财a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华月月发短期理财b | -- | -- | -- | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0340 | 1.0400 | 0.0968 | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.5977 | 2.2842 | 0.2180 | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 1.1202 | 1.5082 | -0.1960 | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.7630 | 0.7930 | 0.3947 | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.8760 | 1.0560 | 0.2288 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0000 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0050 | 1.1360 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0534 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9543 | 0.9543 | -0.3342 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9690 | 1.0690 | 0.0000 | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0376 | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0379 | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.6341 | 2.5057 | -0.0473 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4579 | 1.9906 | -0.1962 | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.9085 | 1.3085 | -0.0770 | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 1.0633 | 1.4383 | -0.0470 | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1731 | 1.4251 | -0.0256 | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.3719 | 1.7229 | 0.1095 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.6850 | 0.6850 | 0.5874 | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.1453 | 1.3973 | -0.0262 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3756 | 3.3896 | -0.0798 | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.0952 | 2.5642 | -0.0730 | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1169 | 1.7084 | -0.1341 | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.5537 | 2.5037 | 0.1266 | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1579 | 1.5679 | 0.0086 | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.7954 | 0.9154 | -0.4630 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 1.0650 | 1.4450 | 0.7569 | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1670 | 1.3670 | -0.0856 | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.5605 | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.5775 | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7390 | 0.7390 | 0.5442 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8274 | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.3653 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.0280 | 1.0280 | -0.2910 | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0000 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.1600 | 1.1600 | 0.5199 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0470 | 1.1770 | -0.2857 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0260 | 1.1130 | 0.0976 | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9350 | 0.9350 | 0.8630 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1439 | 1.6704 | -0.1310 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0886 | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4407 | 1.9857 | 0.0454 | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.2940 | 1.3290 | 0.0541 | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.0644 | 1.0644 | 0.8241 | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.3066 | 1.3066 | -0.4344 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8987 | 0.8987 | -0.7400 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.1920 | 1.2490 | -0.2510 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9520 | 0.9520 | -0.1049 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.1300 | 1.1300 | -0.5282 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.1410 | 1.1410 | 0.0877 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.3617 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5473 | 4.7656 | -0.3093 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.3043 | 3.0143 | 0.0460 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.2194 | 1.7794 | 0.1067 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9346 | 3.4446 | 0.3436 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5176 | 3.9343 | 0.5049 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.6833 | 3.6833 | -0.5937 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.7380 | 2.0060 | -0.2811 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 0.9804 | 0.9804 | -0.3051 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.4165 | 1.4965 | 0.5537 | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1545 | 1.1745 | 0.0087 | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.1296 | 1.1496 | 0.0089 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6482 | 0.6482 | 0.6678 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8440 | 0.8740 | 0.3567 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.4854 | 1.4854 | -0.1210 | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 0.8954 | 0.8954 | 0.4375 | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 0.9220 | 0.9220 | 0.7650 | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.2110 | 1.5000 | -0.3292 | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.7200 | 0.7200 | 0.1391 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6270 | 1.6270 | 0.1597 | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.0930 | 1.3380 | 0.0000 | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0880 | 1.3160 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0470 | 1.1550 | 0.0000 | 253060 | 国联安定期开放债券a | 1.0260 | 1.0710 | 0.0000 | 253061 | 国联安定期开放债券b | 1.0180 | 1.0630 | 0.0000 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 1.0090 | 2.4530 | 0.2982 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8630 | 2.9930 | 0.1160 | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.8470 | 2.7790 | 0.2367 | 257030 | 国联安优势股票基金 | 0.9470 | 1.2430 | 0.1057 | 257040 | 国联安红利股票基金 | 0.9450 | 1.3480 | 0.1059 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.4260 | 0.4260 | 0.0000 | 257070 | 国联安优选行业股票 | 1.0240 | 1.2250 | 0.1957 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.3310 | 3.3017 | -0.1875 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.6131 | 2.9031 | 0.4917 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 4.2570 | 6.0430 | 0.7812 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.6620 | 2.0220 | -0.1508 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.1190 | 2.7650 | 0.8108 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0000 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 0.9550 | 1.3030 | 0.0000 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 0.9650 | 0.9800 | 0.7307 | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 1.0810 | 1.0810 | -0.1847 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.3200 | 1.4700 | 0.8403 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 1.0290 | 1.0290 | 0.1947 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | 1.0290 | 1.0390 | 0.0000 | 261002 | 景顺长城优信增利债券a | 1.0670 | 1.0770 | 0.0000 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | 1.0150 | 1.0250 | 0.0000 | 261102 | 景顺长城优信增利债券c | 1.0570 | 1.0670 | 0.0000 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 0.9530 | 0.9530 | 0.4215 | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.1473 | 3.4573 | -0.2608 | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.2708 | 3.0692 | -0.1100 | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6123 | 3.5982 | -0.1468 | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.2649 | 2.5249 | 0.1663 | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.6680 | 0.6680 | -0.1345 | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 1.6710 | 1.8810 | 0.4207 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1010 | 1.3040 | -0.0907 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 0.9850 | 1.2750 | 0.5102 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.4750 | 1.4750 | -0.2030 | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.5730 | 0.6730 | -0.1742 | 270023 | 广发全球精选股票qdii | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.3899 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8655 | 0.8655 | 0.1388 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.3410 | 1.3410 | -0.1489 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0770 | 1.0860 | -0.0928 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0680 | 1.0760 | -0.0935 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.2470 | 1.2470 | 0.4026 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0550 | 1.1070 | 0.7641 | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0160 | 1.0160 | -0.0983 | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 0.9940 | 1.0090 | -0.1005 | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 0.9900 | 1.0040 | -0.1009 | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.3490 | 1.3490 | -0.2956 | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.0520 | 3.3420 | -0.0950 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5580 | 3.9580 | 0.1958 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0334 | 1.6188 | -0.0193 | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.5661 | 2.3029 | -0.4046 | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0687 | 1.2950 | 0.0000 | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.7546 | 1.3546 | -0.4617 | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.2240 | 1.6840 | 0.0000 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.9195 | 1.3195 | -0.2495 | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0591 | 1.1751 | -0.0378 | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 0.9520 | 0.9520 | 0.1052 | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.1030 | 1.2130 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.6830 | 0.7030 | 0.1466 | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.2300 | 1.2850 | -0.1623 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0100 | 1.0200 | 0.0000 | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.0050 | 1.0150 | -0.4950 | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0541 | 1.1561 | -0.0379 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.9193 | 2.5713 | 0.1853 | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 0.9804 | 1.7729 | 0.7295 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.6036 | 2.3763 | 0.4326 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.6719 | 2.0038 | -0.3559 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.0748 | 1.5448 | 0.1958 | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.0820 | 1.2340 | 0.0000 | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.0740 | 1.2120 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.9150 | 1.0000 | -0.2181 | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7216 | 0.7216 | 0.6275 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 0.9990 | 1.1450 | 0.1002 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 0.9600 | 1.1100 | 0.1043 | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.6816 | 2.9416 | -0.2342 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8713 | 2.7548 | -0.2176 | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.1591 | 1.4387 | 0.0086 | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.7180 | 1.6630 | 0.5884 | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 1.1270 | 1.7070 | 0.0000 | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.7900 | 1.2350 | -0.1264 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.2120 | 1.2270 | -0.0824 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1800 | 1.1950 | -0.0847 | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6240 | 0.6240 | 0.6452 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.0920 | 1.1520 | 0.6452 | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0929 | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7780 | 0.7780 | -0.2564 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0050 | 1.2220 | -0.0994 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0310 | 1.1510 | 0.6836 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0896 | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0000 | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.0850 | 1.0850 | 0.1847 | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1488 | 2.9378 | 0.2531 | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.3855 | 3.6515 | 0.2460 | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.4770 | 1.6670 | -0.0677 | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.4712 | 1.4712 | 0.1566 | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.0873 | 1.1273 | 0.2212 | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.7734 | 2.3187 | 0.6638 | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.7650 | 3.2900 | 0.3410 | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.2345 | 1.2345 | 0.3495 | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.2266 | 1.2666 | 0.3108 | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.2275 | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.2360 | 1.2360 | 0.6515 | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0570 | 1.1430 | 0.0947 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.8367 | 2.8404 | 0.4080 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.2864 | 2.9444 | 0.6249 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.1209 | 2.4009 | 0.2146 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7393 | 0.7393 | 0.5577 | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 0.9750 | 1.2210 | -0.1025 | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 0.9670 | 1.1960 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.7557 | 0.8757 | 0.4119 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.0520 | 1.3020 | 0.1905 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.8747 | 0.9047 | 0.0572 | 360013 | 光大保德信信用添益债券a | 1.0010 | 1.1360 | 0.0000 | 360014 | 光大保德信信用添益债券c | 0.9910 | 1.1260 | 0.0000 | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.0230 | 1.0730 | 0.2941 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- | 360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利债券a | 1.0370 | 1.0850 | -0.0963 | 370022 | 上投摩根分红添利债券b | 1.0330 | 1.0740 | -0.0967 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 0.9800 | 1.0600 | 0.5128 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0000 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 0.9620 | 0.9620 | -0.4141 | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.1200 | 1.1200 | -0.0892 | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0030 | 1.0530 | -0.1990 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 0.9940 | 1.0410 | -0.1005 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9352 | 2.4424 | -0.0214 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.1434 | 1.3004 | 0.1928 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.3280 | 4.3980 | 0.3021 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 0.8680 | 0.8680 | -0.5727 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 1.9178 | 3.8378 | -0.6887 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 0.9418 | 1.2899 | -0.3703 | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.1730 | 1.1730 | 0.6003 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.3760 | 1.3760 | -0.4342 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0000 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.1246 | 1.9936 | 0.1603 | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.2040 | 1.2440 | 0.4170 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0640 | 1.0640 | -0.1876 | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0580 | 1.0580 | -0.1887 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0926 | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0280 | 1.0930 | 0.0974 | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.0950 | 1.3750 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0590 | 1.0990 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0440 | 1.0840 | -0.0957 | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5172 | 2.8221 | -0.1544 | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.7404 | 2.1404 | 0.1759 | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.5515 | 0.8615 | 0.0726 | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.0240 | 1.6890 | 1.1058 | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.8360 | 0.8730 | 0.3601 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.7360 | 0.7360 | -0.1357 | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.1690 | 1.3790 | 0.6891 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.6090 | 0.6090 | 0.9950 | 399011 | 中海上证380指数基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.6920 | 2.4535 | 0.6106 | 400003 | 东方精选混合基金 | 1.0391 | 3.4102 | -0.5170 | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.4033 | 1.4033 | 0.8988 | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0330 | 1.1030 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.7922 | 0.7922 | 0.0505 | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.0190 | 1.1300 | 0.1967 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.4489 | 1.4489 | -0.4056 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0866 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.8740 | 0.8740 | 0.7958 | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0372 | 400022 | 东方利群混合基金 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0689 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0100 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6062 | 1.8509 | -0.0824 | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.6273 | 0.9173 | 0.5288 | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.1737 | 1.4857 | 0.0426 | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.1735 | 1.4555 | 0.0512 | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8651 | 1.0251 | -0.1846 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0643 | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.6375 | 0.6375 | 0.5997 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.7187 | 0.7187 | -0.0417 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.4993 | 1.5248 | 0.1203 | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 1.0309 | 1.2568 | -0.0388 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.0018 | 1.3368 | -0.0399 | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.1840 | 1.2260 | 0.0845 | 420008 | 天弘债券发起式a基金 | 1.0110 | 1.0400 | 0.0000 | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0318 | 1.2845 | -0.0484 | 420108 | 天弘债券发起式b基金 | 1.0040 | 1.0320 | 0.0000 | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.4897 | 2.0320 | 0.2046 | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.1634 | 2.4944 | -0.1545 | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 0.9708 | 1.3898 | -0.0618 | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.1060 | 1.5760 | -0.2705 | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.1228 | 1.2408 | -0.0356 | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.1228 | 1.2268 | -0.0356 | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.8848 | 1.0648 | 0.3288 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.8260 | 0.8260 | 0.4866 | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | 1.6211 | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8490 | 0.8490 | 0.2361 | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | 0.2073 | 450018 | 国富恒久信用债券a | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 450019 | 国富恒久信用债券c | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5611 | 2.5038 | -0.1068 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.9113 | 0.9613 | 0.8633 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0491 | 1.2731 | -0.0667 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.0938 | 1.6038 | -0.2098 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0640 | 1.0640 | -0.0939 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.8200 | 0.8400 | 0.4902 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0570 | 1.0570 | -0.0945 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6990 | 0.6990 | 0.1433 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9451 | 0.9451 | 0.4677 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.2150 | 1.2650 | -0.1643 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.7120 | 0.7120 | 0.2817 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0340 | 1.0740 | 0.5837 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.3850 | 1.6350 | 0.0723 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0350 | 1.0730 | 0.0000 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0300 | 1.0650 | 0.0972 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富双利a基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 0.9760 | 0.9760 | -0.4082 | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0240 | 1.0240 | 0.1957 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0120 | 1.0120 | 0.1980 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9305 | 0.9305 | 0.2910 | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0590 | 1.3040 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0380 | 1.0570 | 0.0000 | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0280 | 1.0470 | 0.0000 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.1850 | 1.3350 | 0.4237 | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.3215 | 3.8363 | 0.3746 | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.4090 | 1.6590 | 0.1991 | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.6737 | 0.7137 | 0.5072 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.7620 | 1.1720 | 1.0610 | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.7976 | 0.9926 | 0.4661 | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.8680 | 0.8680 | 0.1153 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6732 | 0.6732 | 1.2331 | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.4188 | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.3270 | 1.3270 | 0.3782 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.4946 | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4515 | 1.6133 | 0.2442 | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.0736 | 1.4846 | 0.0280 | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.0557 | 1.3397 | 0.0095 | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.2270 | 1.2270 | -0.0814 | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.2800 | 1.2800 | 0.2349 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.0774 | 1.5194 | 0.0279 | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.0600 | 1.3690 | 0.0094 | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.2490 | 1.2490 | 0.0000 | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.3060 | 1.3060 | 0.2302 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0400 | 1.0400 | -0.0961 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0952 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6040 | 0.6720 | 0.3322 | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.4943 | 0.5511 | 0.8436 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2730 | 0.7780 | 0.4419 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.5160 | 2.0880 | 0.5972 | 510060 | 工银上证央企50etf | 0.9790 | 0.6262 | 0.4000 | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.0580 | 0.9070 | 0.2844 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1930 | 2.0030 | 0.0923 | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 1.0190 | 2.9408 | 0.1277 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7910 | 0.9440 | 0.5083 | 510110 | 海富通上证周期etf | 1.9570 | 0.7850 | 0.4105 | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.7250 | 0.7270 | 0.5245 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2277 | 0.7662 | 0.2610 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5900 | 0.8540 | 0.8960 | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.3010 | 0.7489 | 0.7700 | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.3210 | 0.4100 | -0.0756 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 1.9357 | 1.9541 | 0.4880 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0550 | 0.7870 | 0.4890 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.2410 | 0.7670 | 0.2685 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.5550 | 0.6980 | 0.1961 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.0457 | 0.8650 | 0.3393 | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.7640 | 0.7640 | -0.2611 | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6360 | 0.7420 | 0.6329 | 510280 | 华宝兴业上证180成长etf | 0.8930 | 0.8930 | 0.7901 | 510290 | 南方上证380etf基金 | 0.9502 | 0.9502 | 0.1370 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.2029 | 0.8472 | 0.4881 | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.8767 | 0.8767 | 0.4814 | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.2066 | 0.9278 | 0.4735 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.5566 | 0.5566 | -0.0359 | 510420 | 景顺长城上证180等权重etf | 0.9300 | 0.9300 | 0.4320 | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.8860 | 0.8860 | 0.5675 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.2440 | 1.2440 | 0.2417 | 510450 | 180高etf基金 | 0.9895 | 0.9895 | 0.7945 | 510500 | 南方中证500etf基金 | 1.1363 | 1.1363 | 0.2824 | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.1404 | 1.1404 | 0.2814 | 510520 | 诺安500etf基金 | 1.0135 | 1.0135 | 0.2671 | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.6990 | 0.6990 | -0.1286 | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.8115 | 0.8115 | 0.1728 | 510630 | 华夏消费etf基金 | 0.9946 | 0.9946 | 1.6973 | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.8876 | 0.8876 | 0.4300 | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.0178 | 1.0178 | 0.3847 | 510680 | 万家380etf基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.1314 | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.6030 | 0.8910 | 0.5646 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.6720 | 1.2420 | 0.2999 | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | 0.9920 | 0.9920 | -0.2213 | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 99.7050 | 1.0000 | -0.0170 | 511210 | 博时上证企债30etf | 102.9819 | 1.0298 | -0.0345 | 512010 | 易方达沪深300医药etf | 0.8403 | 0.8403 | 0.6830 | 512070 | 易方达沪深300非银etf | 1.0105 | 1.0105 | 0.5173 | 512110 | 华安中证细分地产etf | 1.0910 | 1.0910 | 2.2493 | 512120 | 华安中证医药etf基金 | 0.9290 | 0.9290 | 0.3240 | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料etf | -- | -- | -- | 512220 | 景顺长城中证tmt150etf | -- | -- | -- | 512230 | 景顺长城中证医药卫生etf | -- | -- | -- | 512600 | 嘉实中证主要消费etf | 1.0164 | -- | 1.4979 | 512610 | 嘉实中证医药卫生etf | 1.0004 | -- | 0.0900 | 512640 | 嘉实中证金融地产etf | 1.0061 | -- | 0.6503 | 513033 | 华安国际龙头etfqdii | -- | -- | -- | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | 513500 | 博时标普500etfqdii | -- | -- | -- | 518800 | 国泰黄金etf基金 | 2.5894 | 0.9795 | 0.4734 | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.6210 | 0.9900 | 0.4599 | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.1966 | 4.0881 | -0.1002 | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 0.8960 | 0.9110 | 0.1117 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6740 | 2.2890 | 0.2976 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5820 | 2.5310 | 0.3448 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6130 | 2.1090 | 0.3273 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.5488 | 4.7758 | 0.3623 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4678 | 3.6185 | 0.1713 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8410 | 1.9470 | 0.4779 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6400 | 0.9600 | 0.3135 | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.8220 | 1.9400 | 0.2439 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.6537 | 2.3110 | 0.0919 | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.5860 | 3.6240 | 0.1709 | 519020 | 国泰金泰基金 | 0.9840 | 0.9020 | 0.1017 | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.6870 | 1.9270 | 0.1458 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1090 | 1.2000 | -0.0901 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1240 | 1.2150 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9340 | 1.0840 | 0.4301 | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.9901 | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.7160 | 0.7160 | 0.4208 | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.4340 | 2.2390 | 0.1397 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7380 | 0.7380 | 0.4082 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.3320 | 1.3320 | 0.5283 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0888 | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.8090 | 2.8554 | 1.3657 | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.8263 | 2.3678 | 0.0484 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 0.9550 | 0.9550 | 0.6322 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.0450 | 1.0450 | -0.1910 | 519052 | 海富通双利分级债券a | 1.0060 | 1.0300 | 0.0000 | 519053 | 海富通双利分级债券b | 1.1020 | 1.1020 | 0.0000 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 0.9980 | 0.9980 | 0.8081 | 519057 | 海富通双福分级债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 519058 | 海富通双福分级债券b | 0.9990 | 0.9990 | -0.2994 | 519060 | 海富通纯债债券c基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 519061 | 海富通纯债债券a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.1010 | 1.5250 | 0.2732 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.1364 | 1.4524 | 0.2912 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.3050 | 1.8210 | 0.9281 | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0750 | 1.3200 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.9434 | 2.7086 | 0.7260 | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.0334 | 2.0934 | 0.4374 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.1160 | 1.1160 | 0.2695 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 1.1610 | 1.1610 | 0.7813 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.4690 | 1.4690 | 0.4788 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.1160 | 1.1160 | 0.2695 | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.1450 | 1.1450 | 0.3506 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6452 | 1.2652 | 0.7181 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 1.0730 | 1.0730 | -0.1860 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.2640 | 1.2740 | 0.0000 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.2400 | 1.2500 | 0.0000 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0930 | 1.1530 | 0.3673 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0610 | 1.0610 | 0.5687 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.7090 | 0.7090 | 0.5674 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.0040 | 1.0040 | 0.2997 | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | 1.0470 | 1.1040 | 0.0000 | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | 1.0430 | 1.0970 | 0.0000 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.2380 | 1.2380 | 0.4870 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | 1.0470 | 1.0470 | 0.3835 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | 1.0430 | 1.0430 | 0.3850 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.1060 | 1.1060 | 0.2720 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1000 | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.0620 | 1.4220 | 0.2833 | 519152 | 新华纯债添利债券发起a | 1.1360 | 1.1360 | 0.0000 | 519153 | 新华纯债添利债券发起c | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 519158 | 新华趋势领航股票基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 519160 | 新华安享惠金定期债券a | 1.1370 | 1.1370 | -0.0879 | 519161 | 新华安享惠金定期债券c | 1.1340 | 1.1340 | -0.0881 | 519162 | 新华信用增益a基金 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0899 | 519163 | 新华信用增益c基金 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0903 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5174 | 2.8574 | 0.4855 | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.5455 | 1.2283 | 0.2021 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.9458 | 1.4358 | -0.2636 | 519185 | 万家精选股票基金 | 0.9245 | 1.0045 | 0.6642 | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.0592 | 1.2592 | 0.0000 | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0587 | 1.2387 | 0.0000 | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0754 | 1.0754 | -0.0279 | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0660 | 1.0660 | -0.0375 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0282 | 1.0384 | -0.0680 | 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 1.0109 | 1.0152 | -0.0099 | 519192 | 万家市政纯债定期开放 | 1.0204 | 1.0358 | 0.0294 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7026 | 2.1126 | 0.4432 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0718 | 1.2958 | -0.0653 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519656 | 银河灵活配置混合a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 519657 | 银河灵活配置混合c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 519660 | 银河增利债券a基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 519661 | 银河增利债券c基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 519662 | 银河回报债券a基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.2820 | 519663 | 银河回报债券c基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.2830 | 519664 | 银河美丽股票a基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.4990 | 519665 | 银河美丽股票c基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.5994 | 519666 | 银河银信添利债券b | 0.9995 | 1.3505 | 0.0000 | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0040 | 1.3770 | 0.0000 | 519668 | 银河成长股票基金 | 0.9787 | 2.0135 | 0.0307 | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0590 | 1.0990 | 0.0000 | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.5510 | 2.0510 | -0.0644 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.7060 | 0.7060 | 0.5698 | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.4975 | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.3005 | 1.3005 | 0.0000 | 519675 | 银河润利保本混合型 | -- | -- | -- | 519676 | 银河强化收益债基金 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.0410 | 1.0410 | 0.1925 | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.1070 | 1.1070 | 0.6364 | 519679 | 银河主题股票基金 | 2.0460 | 2.0460 | -0.1464 | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 1.0346 | 1.3746 | -0.0290 | 519682 | 交银增利债券c基金 | 1.0270 | 1.3450 | -0.0195 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0890 | 1.1970 | 0.0000 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0780 | 1.1830 | 0.0929 | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.6890 | 0.6890 | 0.2911 | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.6437 | 2.8355 | 0.2804 | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.0208 | 2.6558 | 0.4329 | 519692 | 交银成长股票基金 | 2.8151 | 3.2201 | -0.0107 | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.6758 | 0.6908 | 0.0148 | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.1190 | 1.2090 | 0.2688 | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.1331 | 1.2121 | -0.2465 | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.7490 | 0.7640 | -0.2663 | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7682 | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.1760 | 1.1760 | -0.2545 | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.9040 | 0.9040 | 1.1186 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0060 | 1.1120 | -0.0993 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9830 | 0.9830 | 0.1018 | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 0.9990 | 1.0380 | 0.3012 | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0510 | 1.0580 | -0.0951 | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0420 | 1.0480 | 0.0000 | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0390 | 1.0590 | 0.0000 | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0360 | 1.0530 | -0.0964 | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0130 | 1.0700 | -0.1970 | 519727 | 交银成长30股票基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 519729 | 交银荣泰保本混合基金 | 1.0160 | 1.0360 | -0.1965 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 1.0290 | 1.0290 | 0.3902 | 519733 | 交银强化回报ab基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 519735 | 交银强化回报c基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 519736 | 交银新成长股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.1992 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.1040 | 5.4960 | 0.0907 | 519909 | 华安安顺混合基金 | 1.0040 | 1.0900 | 0.0000 | 519918 | 华夏兴和混合型基金 | 1.0170 | 3.3740 | 0.5935 | 519971 | 长信改革红利灵活配置 | -- | -- | -- | 519972 | 长信纯债一年定期开放c | 1.0555 | 1.0555 | -0.1891 | 519973 | 长信纯债一年定期开放a | 1.0582 | 1.0582 | -0.1792 | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 0.9550 | 1.1080 | 0.5581 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 0.9674 | 1.1304 | 0.5613 | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 0.9770 | 1.4270 | -0.4077 | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.4145 | 519985 | 长信纯债壹号债券基金 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0269 | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.8710 | 0.8710 | 0.2301 | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.1200 | 1.3330 | 0.3584 | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.1200 | 1.4500 | 0.5386 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.6893 | 1.9283 | 0.1744 | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.5670 | 1.7817 | 0.1059 | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6124 | 2.5324 | 0.3441 | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5589 | 2.5536 | 0.4493 | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.8593 | 2.3093 | 0.5264 | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.8717 | 1.4217 | 0.6233 | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.0500 | 1.8250 | 0.3824 | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.2250 | 1.4980 | 0.0000 | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.1040 | 1.2190 | 0.0907 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9110 | 0.9110 | 0.4410 | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 0.9920 | 0.9920 | 1.2245 | 530012 | 建信积极配置基金 | 1.0000 | 1.0680 | 0.4016 | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.7855 | 0.7855 | 1.0679 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.1580 | 1.2580 | 0.4337 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0650 | 1.1860 | 0.0940 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8350 | 0.8350 | 0.7238 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.2720 | 1.2720 | 0.4739 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0960 | 1.0960 | 0.4583 | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.0820 | 1.1970 | 0.0925 | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0870 | 1.0870 | 0.4621 | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4683 | 2.1183 | 0.0477 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 1.0032 | 2.2492 | 0.2198 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.0288 | 1.1488 | 0.2338 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.0579 | 1.6779 | -0.1887 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0260 | 1.0849 | 0.0000 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 0.9845 | 1.0445 | -0.0913 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.7900 | 0.8100 | 0.0760 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1306 | 1.2306 | -0.0619 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.8242 | 0.8242 | -0.1817 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.2275 | 1.2275 | 0.1387 | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.8898 | 0.8898 | 0.7359 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0266 | 1.1058 | 0.0000 | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.8186 | 2.0306 | 0.2818 | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.4726 | 1.9381 | 0.5532 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.4370 | 1.8070 | 0.6303 | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0130 | 1.1960 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 1.0090 | 1.1670 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0080 | 1.2160 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0110 | 1.1900 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.2765 | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.9180 | 1.0480 | 0.0000 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0050 | 1.0720 | 0.0000 | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0770 | 1.0670 | 0.0929 | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 1.0130 | 1.0230 | -0.0986 | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 1.0070 | 1.0170 | -0.0992 | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.3989 | 1.3024 | 0.6307 | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.7555 | 0.7755 | -0.1322 | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9204 | 1.0414 | -0.0109 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.1780 | 1.1780 | 0.1701 | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.8074 | 0.8074 | 0.4729 | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.1330 | 1.1330 | 0.2655 | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 1.0970 | 1.1270 | -0.2727 | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.1706 | 1.1706 | -0.3066 | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0420 | 1.0690 | 0.0961 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7454 | 2.4654 | 0.2690 | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.2178 | 1.8378 | -0.4170 | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.4904 | 0.5704 | -0.0611 | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.1222 | 1.1922 | 0.3577 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8020 | 0.8020 | 0.6274 | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 0.9560 | 1.0160 | -0.1045 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.2780 | 1.2780 | 0.3140 | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.1720 | 1.1720 | -0.4248 | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0733 | 1.0853 | -0.0838 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0640 | 1.1040 | 0.0000 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0958 | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0522 | 1.0642 | -0.0760 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0530 | 1.0930 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0000 | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 1.0270 | 2.2470 | -0.0097 | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | 0.5019 | 0.5019 | 0.2196 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 1.1150 | 1.2950 | 0.3600 | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | 1.0080 | 1.1680 | -0.1980 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.0870 | 1.0870 | -0.2752 | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 1.0600 | 1.1200 | 0.2838 | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 2.5480 | 2.5480 | -0.0784 | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0430 | 1.1100 | 0.0000 | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0370 | 1.1040 | 0.0000 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 0.9765 | 1.3065 | -0.2350 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.0470 | 1.4670 | 0.7700 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.2240 | 1.2240 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.8540 | 0.8540 | 0.9456 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.7350 | 0.7550 | 0.1362 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 1.0100 | 1.0100 | -0.1976 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0000 | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.1950 | 1.1950 | -0.0836 | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0590 | 1.0590 | -0.0943 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.8213 | 0.8813 | 0.0365 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.8070 | 1.0270 | 0.1241 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 1.0100 | 1.0320 | 0.1984 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.7730 | 0.7730 | 0.3896 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.6830 | 0.6830 | 0.8863 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8430 | 0.8430 | 0.1188 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0940 | 1.1140 | 0.0000 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.4130 | 1.5180 | 0.7990 | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 2.0366 | 2.3016 | 0.4736 | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.1850 | 1.4100 | 0.0845 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.3650 | 1.3650 | -0.5102 | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.7960 | 0.7960 | 0.5051 | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.1300 | 1.1910 | 0.2662 | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.9410 | 0.9410 | 0.6417 | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.1250 | 1.1250 | 0.0890 | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.2950 | 1.3650 | 0.2322 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.7630 | 1.8630 | -0.1699 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.2520 | 1.3520 | 0.4010 | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.2580 | 1.4080 | 0.8821 | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.1760 | 1.3820 | 0.0851 | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.1170 | 1.1710 | 0.1794 | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.1080 | 1.1080 | 0.0903 | 650001 | 英大纯债债券a基金 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0493 | 650002 | 英大纯债债券c基金 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0496 | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.4975 | 2.0975 | 0.0668 | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1424 | 1.2314 | 0.0175 | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.0804 | 1.2704 | -0.0370 | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.0717 | 1.0717 | 0.2901 | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.4695 | 1.4995 | 0.0817 | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 0.7690 | 0.7690 | 0.5097 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7012 | 0.7012 | 0.4728 | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.1264 | 1.1614 | -0.0266 | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 0.8366 | 0.8366 | 0.1796 | 660011 | 农银中证500指数基金 | 1.0874 | 1.0874 | 0.2582 | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.5342 | 1.6142 | 0.0522 | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 1.0599 | 1.0959 | 0.0566 | 660014 | 农银深证100指数基金 | 0.9666 | 1.0466 | 0.5095 | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.3266 | 1.4266 | 0.1888 | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1283 | 1.1643 | 0.0266 | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.1144 | 1.1494 | -0.0269 | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0000 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9230 | 0.9230 | 0.2172 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.1972 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.8050 | 0.8050 | 0.4994 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9320 | 0.9620 | 0.0000 | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1040 | 1.2340 | -0.0905 | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.6560 | 0.6560 | -0.1522 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.7740 | 0.7740 | 0.1294 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8290 | 0.8290 | 0.1208 | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0570 | 1.0870 | -0.0945 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.0880 | 1.0880 | 1.3035 | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.5480 | 0.5480 | 0.0000 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.0020 | 1.0020 | 1.2121 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9300 | 0.9300 | 0.1076 | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.0800 | 1.2100 | -0.0925 | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0460 | 1.0760 | -0.0955 | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.0710 | 1.3510 | 0.1871 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 0.9360 | 1.0160 | -0.1067 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0250 | 1.1250 | -0.1947 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0903 | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0490 | 1.0490 | -0.0952 | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0410 | 1.0410 | -0.0960 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0383 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9760 | 1.0160 | -0.3166 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0314 | 1.0514 | -0.0775 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0224 | 1.0424 | -0.0880 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9920 | 1.0820 | 0.5066 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0340 | 1.0840 | 0.1938 | 720003 | 财通保本混合发起式 | 1.0480 | 1.0480 | 0.1912 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9930 | 1.0730 | -0.3012 | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 0.8440 | 0.8440 | -0.1183 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.2880 | 1.2880 | 0.7037 | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 0.9610 | 0.9610 | 0.5230 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0910 | 1.1310 | 0.8318 | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0510 | 1.1110 | -0.0951 | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0430 | 1.1030 | -0.0958 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 0.9951 | 1.0951 | 0.0302 | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.1889 |
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