开放式基金每日净值2014-07-30
2014-9-28 7:11:17 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09703.19800.1826000003中海可转债债券a基金0.97000.9700-0.4107000004中海可转债债券c基金0.96500.9650-0.4128000005嘉实增强信用定期债券1.01601.
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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| 000001 | 华夏成长混合基金 | 1.0970 | 3.1980 | 0.1826 | | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.4107 | | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.9650 | 0.9650 | -0.4128 | | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.1962 | 1.1962 | 0.1675 | | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 7.4380 | 11.2180 | 0.3102 | | 000014 | 华夏聚利债券基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.3260 | 1.3960 | -0.1506 | | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 0.9650 | 0.9650 | 0.2077 | | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.1850 | 2.3550 | 0.5089 | | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0659 | | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0662 | | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0720 | 1.0720 | 0.0934 | | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0730 | 1.0730 | 0.0933 | | 000027 | 泰达信用合利债券b | 1.0700 | 1.0700 | 0.1873 | | 000028 | 华富保本基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.1912 | | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0885 | | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0000 | | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.3080 | 1.3080 | 0.2299 | | 000032 | 易方达信用债债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | | 000033 | 易方达信用债债券c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.1104 | 1.1104 | 0.6800 | | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.9700 | 0.9700 | -0.4107 | | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | | 000045 | 工银产业债券a基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | | 000046 | 工银产业债券b基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0943 | | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7170 | 0.7170 | -0.2782 | | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0966 | | 000056 | 建信消费升级混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.2691 | | 000058 | 国联安保本基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | | 000059 | 国联安医药100指数 | 1.0890 | 1.0890 | 0.8333 | | 000060 | 国联安股债动态基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7450 | 0.7450 | 0.2692 | | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 0.8970 | 0.8970 | 0.1116 | | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | -0.4739 | | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 0.9470 | 0.9470 | 0.3178 | | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.9430 | 0.9430 | 0.4260 | | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0630 | 1.0780 | 0.0942 | | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0620 | 1.0730 | 0.0000 | | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.3591 | | 000072 | 华安保本混合基金 | 1.0780 | 1.0780 | -0.2775 | | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 0.8910 | 0.8910 | 1.2500 | | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- | | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | 0.1814 | 0.1814 | 0.3319 | | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | 0.1814 | 0.1814 | 0.3319 | | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- | | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | -- | -- | -- | | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | -- | -- | -- | | 000080 | 天治可转债增强债券a | 0.9880 | 0.9880 | 0.5086 | | 000081 | 天治可转债增强债券c | 0.9840 | 0.9840 | 0.6135 | | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0740 | 1.0740 | -0.5556 | | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.2590 | 1.2590 | 0.5591 | | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0520 | 1.0640 | 0.0000 | | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0470 | 1.0580 | 0.0000 | | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券a | 1.0200 | 1.0900 | 0.0000 | | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 1.0130 | 1.0130 | -0.0395 | | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 1.0089 | 1.0089 | -0.0396 | | 000089 | 民生加银家盈理财月度a | -- | -- | -- | | 000090 | 民生加银家盈理财月度b | -- | -- | -- | | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0110 | 1.0550 | 0.0000 | | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 1.0280 | 0.9930 | 0.1949 | | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | -- | -- | -- | | 000104 | 华宸信用增利基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0520 | 1.0620 | 0.0951 | | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0450 | 1.0550 | 0.0958 | | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0470 | 1.0730 | 0.0000 | | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0410 | 1.0670 | -0.0960 | | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0700 | 1.0700 | -0.1213 | | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0290 | 1.0620 | 0.0000 | | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.4188 | | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.1914 | | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.1923 | | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 0.9840 | 1.0190 | 0.5107 | | 000121 | 华夏永福养老理财混合 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0780 | 1.0780 | -0.0927 | | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0720 | 1.0720 | -0.0932 | | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9346 | | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 1.0050 | 1.0250 | 0.0996 | | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | | 000127 | 农银行业领先股票基金 | 1.0114 | 1.0114 | -0.5213 | | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | | 000132 | 中银理财21天债券a | -- | -- | -- | | 000133 | 中银理财21天债券b | -- | -- | -- | | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 0.9490 | 0.9490 | 0.4233 | | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | 1.0140 | 1.0540 | 0.0950 | | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | 1.0100 | 1.0500 | 0.0953 | | 000139 | 富国国有企业债债券ab | 1.0320 | 1.0780 | 0.0000 | | 000141 | 富国国有企业债债券c | 1.0290 | 1.0750 | 0.0973 | | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0090 | 1.0590 | 0.0000 | | 000145 | 长盛季季红a基金 | -- | -- | -- | | 000146 | 长盛季季红c基金 | -- | -- | -- | | 000147 | 易方达高等级信用债a | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 000148 | 易方达高等级信用债c | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | | 000149 | 华安双债添利债券a | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | | 000150 | 华安双债添利债券c | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000152 | 大成景旭纯债债券a | 1.0720 | 1.0720 | 0.0934 | | 000153 | 大成景旭纯债债券c | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.0430 | 1.1400 | 0.8704 | | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.0570 | 1.0570 | 0.9551 | | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0931 | | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.1740 | 1.1740 | -0.2549 | | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.2300 | 1.2300 | 0.2445 | | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0800 | 1.0800 | 0.0927 | | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0260 | 1.0550 | 0.0000 | | 000178 | 博时混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.1921 | | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | 1.0360 | 1.0780 | 0.0000 | | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | 1.0340 | 1.0740 | 0.0968 | | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0530 | 1.0570 | -0.0949 | | 000184 | 工银添福债券a基金 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0908 | | 000185 | 工银添福债券b基金 | 1.0960 | 1.0960 | -0.1821 | | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0290 | 1.0590 | 0.0973 | | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | 1.0620 | 1.0620 | 0.0943 | | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | 1.0580 | 1.0580 | 0.0946 | | 000190 | 中银保本二号混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 000191 | 富国信用债债券ab基金 | 1.0280 | 1.0670 | 0.0000 | | 000192 | 富国信用债债券c基金 | 1.0230 | 1.0620 | 0.0000 | | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0200 | 1.0650 | 0.0981 | | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | -- | -- | -- | | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | -- | -- | -- | | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- | | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | -- | -- | -- | | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- | | 000205 | 易方达投资级信用债债券a | 1.0510 | 1.0560 | 0.0952 | | 000206 | 易方达投资级信用债债券c | 1.0500 | 1.0530 | 0.0000 | | 000207 | 建信双债增强a基金 | 1.0620 | 1.0720 | 0.0000 | | 000208 | 建信双债增强c基金 | 1.0580 | 1.0680 | 0.0000 | | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | 1.0480 | 1.0500 | 0.0000 | | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | 1.0430 | 1.0450 | 0.0000 | | 000214 | 广发成长优选混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0961 | | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 1.0480 | 1.0480 | 0.3831 | | 000216 | 华安黄金易etf联接a | 0.9590 | 0.9590 | -0.5187 | | 000217 | 华安黄金易etf联接c | 0.9560 | 0.9560 | -0.5203 | | 000219 | 博时裕益混合基金 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.1850 | 1.1850 | 0.1691 | | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | | 000225 | 长盛年年收益定期债券a | -- | -- | -- | | 000226 | 长盛年年收益定期债券c | -- | -- | -- | | 000227 | 华安年年红债券基金 | -- | -- | -- | | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | -- | -- | -- | | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | -- | -- | -- | | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 1.1044 | 1.2794 | 0.8769 | | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 1.1040 | 1.2040 | 0.8219 | | 000244 | 天弘稳利定期开放a | 1.0170 | 1.0560 | 0.0000 | | 000245 | 天弘稳利定期开放b | 1.0160 | 1.0520 | 0.0000 | | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000251 | 工银金融地产股票基金 | 1.2960 | 1.2960 | -1.0687 | | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0941 | | 000254 | 长城定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000255 | 长城定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 1.0280 | 1.0480 | 0.0000 | | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | 1.0540 | 1.0540 | 0.0950 | | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | | 000259 | 农银区间收益混合基金 | 0.9911 | 0.9911 | 0.5172 | | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.0210 | 1.0600 | 0.0000 | | 000263 | 工银信息产业基金 | 1.2560 | 1.2560 | 0.5604 | | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 0.9810 | 0.8570 | 0.2043 | | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000270 | 建信安心保本混合基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0941 | | 000271 | 中邮定期开放a基金 | -- | -- | -- | | 000272 | 中邮定期开放c基金 | -- | -- | -- | | 000273 | 华润元大保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 000274 | 广发亚太债qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000275 | 广发亚太债qdii美元 | -- | -- | -- | | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 0.9880 | 0.9880 | 0.7136 | | 000280 | 博时双债增强债券a | 1.0530 | 1.0540 | 0.0000 | | 000281 | 博时双债增强债券c | 1.0510 | 1.0520 | 0.0000 | | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | 1.0594 | 1.0594 | -0.0660 | | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式c | 1.0550 | 1.0550 | -0.0663 | | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0300 | 1.0450 | 0.0972 | | 000287 | 银华永利债券a基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0940 | | 000288 | 银华永利债券c基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0943 | | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- | | 000292 | 鹏华丰信分级债券a | 1.0120 | 1.0350 | 0.0000 | | 000293 | 鹏华丰信分级债券b | 1.0890 | 1.0890 | 0.0919 | | 000294 | 华安生态优先股票基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | -- | -- | -- | | 000298 | 中海纯债a基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | | 000299 | 中海纯债c基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | | 000303 | 长盛双月红定期债券a | -- | -- | -- | | 000304 | 长盛双月红定期债券c | -- | -- | -- | | 000305 | 中银中高等级债券基金 | 1.0500 | 1.0700 | 0.0000 | | 000306 | 天弘弘利债券基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | | 000308 | 建信创新中国股票基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.4776 | | 000309 | 大摩品质生活股票基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.1056 | | 000310 | 安信永利信用a基金 | -- | -- | -- | | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | 1.0480 | 1.0480 | -0.5693 | | 000312 | 华安沪深300增强a基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | | 000313 | 华安沪深300增强c基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.1008 | | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | 1.0690 | 1.0690 | -0.3728 | | 000317 | 中海惠利a基金 | 1.0090 | 1.0330 | 0.0000 | | 000318 | 中海惠利b基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | | 000319 | 泰达宏利淘利债券型a | -- | -- | -- | | 000320 | 泰达宏利淘利债券型b | -- | -- | -- | | 000322 | 农银汇理14天a基金 | -- | -- | -- | | 000323 | 农银汇理14天b基金 | -- | -- | -- | | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置 | 0.8880 | 0.8880 | 0.3390 | | 000335 | 安信永利信用c基金 | -- | -- | -- | | 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | 0.9103 | 0.9103 | 0.6746 | | 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | 1.0260 | 1.0480 | 0.0000 | | 000339 | 长城医疗保健股票基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.2927 | | 000341 | 嘉实新兴市场aqdii | -- | -- | -- | | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券a | 1.0200 | 1.0500 | -0.0979 | | 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券c | 1.0180 | 1.0480 | 0.0000 | | 000348 | 广发中债金融债指数a | 1.0412 | 1.0412 | 0.0961 | | 000349 | 广发中债金融债指数c | 1.0376 | 1.0376 | 0.0868 | | 000351 | 国富恒丰定期债券a | -- | -- | -- | | 000352 | 国富恒丰定期债券c | -- | -- | -- | | 000354 | 长盛城镇化主题基金 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0934 | | 000355 | 南方丰元a基金 | 1.0370 | 1.0770 | 0.0000 | | 000356 | 南方丰元c基金 | 1.0340 | 1.0740 | 0.0000 | | 000357 | 大成景祥分级债a基金 | 1.0100 | 1.0340 | 0.0000 | | 000360 | 信诚年年有余a基金 | -- | -- | -- | | 000361 | 信诚年年有余b基金 | -- | -- | -- | | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合a | 1.0150 | 1.0150 | -0.5877 | | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合c | 1.0230 | 1.0230 | -0.5831 | | 000366 | 汇添富新收益债券基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 1.0260 | 1.0260 | -0.1946 | | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0842 | | 000369 | 广发全球医疗保健qdii人民币 | -- | -- | -- | | 000370 | 广发全球医疗保健qdii美元 | -- | -- | -- | | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | -- | -- | -- | | 000377 | 上投摩根双债增利a | 1.0250 | 1.0550 | 0.0000 | | 000378 | 上投摩根双债增利c | 1.0240 | 1.0520 | 0.0000 | | 000383 | 富国恒利a基金 | 1.0070 | 1.0320 | 0.0000 | | 000384 | 富国恒利b基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | | 000385 | 景顺长城景颐双利a | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | | 000386 | 景顺长城景颐双利c | 1.0660 | 1.0660 | 0.0939 | | 000387 | 泰达宏利瑞利债券a | 1.0100 | 1.0330 | 0.0000 | | 000388 | 泰达宏利瑞利债券b | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | | 000390 | 华商优势行业灵活配置 | 1.0530 | 1.0730 | 0.0951 | | 000391 | 招商标普指数人民币qdii | -- | -- | -- | | 000392 | 招商标普指数美元qdii | -- | -- | -- | | 000393 | 招商标普指数港币qdii | -- | -- | -- | | 000395 | 汇添富安心中国债券a | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | | 000396 | 汇添富安心中国债券c | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 000398 | 华富恒鑫债券a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 000399 | 华富恒鑫债券c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 000400 | 道富增鑫定期开放债券a | -- | -- | -- | | 000401 | 道富增鑫定期开放债券c | -- | -- | -- | | 000402 | 工银纯债债券a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 000403 | 工银纯债债券b基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | | 000404 | 易方达新兴成长基金 | 1.0690 | 1.0690 | 1.1353 | | 000405 | 信诚月月定期支付基金 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0937 | | 000406 | 汇添富双利增强债券a | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | | 000407 | 汇添富双利增强债券c | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | | 000408 | 民生加银灵活配置混合 | 0.9850 | 1.0150 | -0.4044 | | 000409 | 鹏华环保产业股票基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 000410 | 益民服务领先混合基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.7609 | | 000411 | 景顺长城优质成长基金 | 0.9560 | 0.9560 | 0.5258 | | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债a | -- | -- | -- | | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债c | -- | -- | -- | | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.0280 | 1.0280 | -0.3876 | | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 0.9940 | 0.9940 | 0.1007 | | 000418 | 景顺长城成长之星基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.7952 | | 000423 | 前海开源事件驱动混合 | 0.9670 | 0.9670 | 0.1035 | | 000426 | 大成信用增利债a基金 | -- | -- | -- | | 000427 | 大成信用增利债c基金 | -- | -- | -- | | 000429 | 易方达聚盈a基金 | 1.0130 | -- | 0.0197 | | 000430 | 易方达聚盈b基金 | 1.1088 | -- | 0.0722 | | 000431 | 鹏华品牌传承混合基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | | 000432 | 中银优秀企业股票基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.3770 | | 000433 | 安信鑫发优选混合基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | | 000435 | 建信稳定添利债券基金 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0943 | | 000436 | 易方达裕惠回报债券 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0930 | | 000452 | 南方医保基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.5808 | | 000454 | 国金通用鑫利a基金 | 1.0020 | -- | 0.0000 | | 000455 | 国金通用鑫利b基金 | 1.0700 | -- | 0.0000 | | 000457 | 上投摩根核心成长基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.4049 | | 000458 | 英大领先回报基金 | 1.0279 | 1.0279 | -0.1651 | | 000463 | 华商双债丰利债券a | 1.1060 | 1.1060 | 0.0000 | | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 000466 | 融通通瑞一年目标触发式债券 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | -- | -- | -- | | 000471 | 富国城镇发展股票基金 | 1.1970 | 1.1970 | 0.3353 | | 000473 | 广发集鑫债券a基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | | 000474 | 广发集鑫债券c基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 000477 | 广发主题领先混合基金 | -- | -- | -- | | 000478 | 建信中证500指数增强 | 1.0864 | 1.0864 | 0.1014 | | 000480 | 东方红新动力混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.7547 | | 000481 | 华商双债丰利债券c | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | | 000485 | 嘉实1个月理财债券a | -- | -- | -- | | 000486 | 嘉实1个月理财债券e | -- | -- | -- | | 000487 | 嘉实3个月理财债券a | -- | -- | -- | | 000488 | 嘉实3个月理财债券e | -- | -- | -- | | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债a | -- | -- | -- | | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债c | -- | -- | -- | | 000496 | 长安产业精选混合基金 | -- | -- | -- | | 000498 | 财通纯债分级债券a | 1.0020 | 1.0300 | 0.0000 | | 000501 | 华富恒富分级债券a | -- | -- | -- | | 000502 | 华富恒富分级债券b | -- | -- | -- | | 000503 | 中信建投稳信一年a | 1.0370 | 1.0370 | 0.0965 | | 000504 | 中信建投稳信一年c | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | | 000507 | 泰达宏利养老混合a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 000508 | 泰达宏利养老混合b | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 000510 | 诺安永鑫收益一年定期开放 | -- | -- | -- | | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.0310 | 1.0310 | 0.1944 | | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.0480 | 1.0480 | 0.2871 | | 000513 | 富国高端制造行业股票 | -- | -- | -- | | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | -- | -- | -- | | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 0.9880 | 0.9880 | 0.8163 | | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.0190 | 1.0190 | 0.2953 | | 000524 | 上投摩根民生需求基金 | 0.9920 | 0.9920 | 1.3279 | | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 000527 | 南方新优享基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | | 000529 | 广发竞争优势混合基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.4162 | | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0220 | 1.0220 | 0.7890 | | 000532 | 景顺长城优势企业基金 | 1.0460 | 1.0460 | -0.0955 | | 000534 | 长盛高端装备混合基金 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0397 | | 000535 | 长盛航天海工灵活配置混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0547 | | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合型 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 000541 | 华商创新成长灵活配置混合型发起 | 1.0550 | 1.0800 | 0.4762 | | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.0550 | 1.0550 | 0.2852 | | 000546 | 兴业定期开放债券基金 | -- | -- | -- | | 000547 | 建信健康民生混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1.0630 | 1.0630 | 0.5676 | | 000550 | 广发新动力股票基金 | 1.1560 | 1.1560 | -0.2588 | | 000551 | 信诚幸福消费股票基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.8523 | | 000552 | 中加纯债一年a基金 | -- | -- | -- | | 000553 | 中加纯债一年c基金 | -- | -- | -- | | 000554 | 中国梦基金 | -- | -- | -- | | 000556 | 国投瑞银新机遇混合a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | | 000557 | 国投瑞银新机遇混合c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 000561 | 南方启元债券a基金 | -- | -- | -- | | 000562 | 南方启元债券c基金 | -- | -- | -- | | 000563 | 南方通利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 000564 | 南方通利c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 1.0370 | 1.0370 | 0.1932 | | 000567 | 广发聚祥灵活混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.1005 | | 000571 | 中邮双动力混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 000572 | 中银多策略混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 000573 | 天弘通利混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 000574 | 宝盈新价值混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 000577 | 安信价值精选股票基金 | 1.0530 | 1.0530 | -0.1896 | | 000578 | 鑫元一年定期开放a | -- | -- | -- | | 000579 | 鑫元一年定期开放c | -- | -- | -- | | 000583 | 江信聚福基金 | -- | -- | -- | | 000584 | 新华一路财富灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0040 | 1.0040 | -0.2979 | | 000586 | 景顺长城中小板基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 000587 | 大成灵活配置混合基金 | 1.0690 | 1.0690 | -0.1867 | | 000589 | 光大保德信银发商机主题股票 | 1.0640 | 1.0640 | -0.1876 | | 000590 | 华安新活力混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 000591 | 中银健康生活股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.1982 | | 000592 | 建信改革红利股票基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | | 000593 | 易方达标普消费品美元现汇qdii | -- | -- | -- | | 000594 | 大摩进取优选股票基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | | 000595 | 嘉实泰和混合基金 | 1.1000 | 1.1630 | 0.0000 | | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1520 | 1.1520 | 1.2302 | | 000597 | 中海积极收益灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000601 | 华宝兴业创新股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | -- | -- | -- | | 000611 | 长城淘金一年期理财债券 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 000612 | 华宝兴业生态股票基金 | -- | -- | -- | | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.0324 | 1.0324 | -0.2994 | | 000614 | 华安德国龙头daxetf联接qdii | -- | -- | -- | | 000616 | 上投摩根优信a基金 | -- | -- | -- | | 000617 | 上投摩根优信c基金 | -- | -- | -- | | 000619 | 东方红产业升级混合 | 1.0410 | 1.0410 | -1.1396 | | 000623 | 华富恒财分级债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 000624 | 华富恒财分级债券b | 0.9890 | 0.9890 | -0.1010 | | 000629 | 圆信永丰纯债a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 000630 | 圆信永丰纯债c基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | | 000632 | 中银聚利分级债券a | -- | -- | -- | | 000633 | 中银聚利分级债券b | -- | -- | -- | | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.0780 | 1.0940 | -0.0927 | | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | -- | -- | -- | | 000649 | 长城久鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | | 000652 | 博时裕隆灵活配置混合 | 0.9780 | 0.8460 | 0.9288 | | 000654 | 华商新锐产业灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000655 | 鑫元稳利债基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.0100 | 1.0100 | -0.4926 | | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | -- | -- | -- | | 000664 | 国联安通盈灵活配置混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | | 000667 | 工银绝对收益混合发起a | -- | -- | -- | | 000668 | 国寿安保尊享债券a | -- | -- | -- | | 000669 | 国寿安保尊享债券c | -- | -- | -- | | 000670 | 天弘季加利理财债a | -- | -- | -- | | 000671 | 天弘季加利理财债b | -- | -- | -- | | 000672 | 工银绝对收益混合发起b | -- | -- | -- | | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000688 | 景顺长城研究精选股票型 | -- | -- | -- | | 000689 | 前海开源新经济混合 | -- | -- | -- | | 000690 | 前海开源大海洋混合 | -- | -- | -- | | 000692 | 汇添富双利c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | | 000694 | 鑫元鸿利债券基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 1.0180 | 1.0180 | -0.2938 | | 000697 | 汇添富移动互联股票 | -- | -- | -- | | 000698 | 宝盈科技30混合基金 | -- | -- | -- | | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | | 000711 | 嘉实医疗保健股票基金 | -- | -- | -- | | 000720 | 南方稳利1年定期开放债券c | 1.0190 | 1.0890 | 0.0000 | | 000728 | 工银瑞信目标收益一年定期开放 | -- | -- | -- | | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | -- | -- | -- | | 000744 | 北信瑞丰稳定收益a | -- | -- | -- | | 000745 | 北信瑞丰稳定收益c | -- | -- | -- | | 000747 | 广发逆向策略混合基金 | -- | -- | -- | | 000749 | 国金通用鑫安保本基金 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0540 | 1.7240 | 0.0950 | | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0510 | 1.6910 | 0.0000 | | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0390 | 1.3690 | 0.0000 | | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0370 | 1.3470 | 0.0000 | | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0540 | 1.0840 | 0.0000 | | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0410 | 1.0710 | 0.0000 | | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.3180 | 3.6750 | 0.4573 | | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.6380 | 4.1110 | 0.6761 | | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.1220 | 2.6470 | 0.4476 | | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.8940 | 2.4940 | 0.4775 | | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 1.0810 | 4.0880 | 0.5581 | | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0550 | 1.5780 | 0.0000 | | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.4740 | 3.5240 | 0.2114 | | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.6390 | 2.6790 | 0.4717 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.9410 | 1.9370 | 0.2130 | | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.2350 | 1.3900 | 0.8163 | | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.4914 | 0.7035 | -0.4457 | | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0540 | 1.5580 | 0.0950 | | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.2950 | 1.3400 | 0.9353 | | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0270 | 1.2070 | 0.0000 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1310 | 1.3170 | 0.0000 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1190 | 1.2910 | 0.0000 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9573 | 0.9573 | -0.4782 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0370 | 1.1580 | -0.4798 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.4020 | 1.4020 | 0.4298 | | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 0.9850 | 0.9850 | 0.6129 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.4060 | 1.4280 | 0.5722 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0931 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 | | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6320 | 3.1610 | 0.3175 | | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.5050 | 2.6610 | -0.3945 | | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.1480 | 3.4730 | 0.0000 | | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.4643 | 3.0843 | -0.2550 | | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8686 | 2.1835 | -0.1494 | | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.6355 | 2.1718 | -0.7496 | | 040009 | 华安稳定收益债券a | 1.0040 | 1.3190 | -0.0398 | | 040010 | 华安稳定收益债券b | 1.0015 | 1.2914 | -0.0499 | | 040011 | 华安核心股票基金 | 1.0214 | 1.5214 | -0.2149 | | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0390 | 1.2040 | -0.3835 | | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0210 | 1.1800 | -0.3902 | | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0916 | | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 1.0083 | 1.0083 | -0.7286 | | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0740 | 1.1640 | -0.2786 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转债债券a基金 | 0.9120 | 0.9120 | 0.1098 | | 040023 | 华安可转债债券b基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.1111 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.6260 | 1.6260 | 0.1232 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0290 | 1.1480 | 0.0000 | | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.0050 | 1.3850 | 0.6006 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0240 | 1.1150 | 0.1957 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0270 | 1.1180 | 0.1951 | | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0240 | 1.0310 | 0.0000 | | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0170 | 1.0230 | 0.0000 | | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0240 | 1.0430 | 0.1957 | | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8087 | 0.8087 | -0.3082 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8400 | 0.8400 | -0.2375 | | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6720 | 3.1740 | 0.1490 | | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6825 | 2.6625 | -0.3940 | | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.1307 | 2.6992 | 0.2838 | | 050006 | 博时稳定价值债券b | 1.0140 | 1.2730 | -0.0985 | | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.8920 | 2.3070 | -0.1120 | | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.7920 | 2.7300 | 0.1264 | | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5300 | 2.5590 | 0.9524 | | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 0.9850 | 1.3300 | -0.4044 | | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.1200 | 1.1980 | -0.3559 | | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8320 | 0.8560 | 0.0000 | | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.6071 | 0.6071 | 0.0000 | | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 1.0370 | 1.0670 | 0.2901 | | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报债券ab | 0.9770 | 0.9990 | 0.0000 | | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.7280 | 0.7280 | -0.1372 | | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.9030 | 0.9030 | 0.0000 | | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.7260 | 0.7260 | -0.6160 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.1820 | 1.2180 | 0.3396 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0600 | 1.0820 | -0.3759 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.6145 | 0.6145 | 0.2774 | | 050025 | 博时标普500etf联接qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.2620 | 1.3920 | 1.1218 | | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0360 | 1.1150 | 0.0000 | | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | -- | -- | -- | | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a | 1.0290 | 1.3000 | -0.0971 | | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.1100 | 1.1770 | -0.3591 | | 050116 | 博时宏观回报债券c | 0.9710 | 0.9860 | 0.0000 | | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.8920 | 0.8920 | -0.1120 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0520 | 1.0710 | -0.4730 | | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | -- | -- | -- | | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.5890 | 2.0440 | 0.0000 | | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.6630 | 3.3384 | 0.0906 | | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 5.2120 | 5.8330 | 0.1537 | | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.7660 | 2.3560 | -0.2604 | | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.4310 | 1.9260 | 0.0699 | | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3.9980 | 4.4880 | 0.2005 | | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0221 | 1.2682 | 0.0098 | | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.1400 | 2.6530 | 0.3521 | | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.1200 | 1.6080 | 0.8101 | | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.7870 | 2.2960 | 0.0000 | | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0700 | 1.3400 | 0.0935 | | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0610 | 1.3180 | 0.0943 | | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.8470 | 0.9270 | 0.2367 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9090 | 0.9460 | -0.1099 | | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.1060 | 1.1380 | 0.0905 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0170 | 1.1000 | 0.0000 | | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.9880 | 0.9880 | 0.3046 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0831 | | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.8345 | 0.8345 | -0.7139 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0200 | 1.1230 | 0.0981 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0120 | 1.1110 | 0.0989 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.2560 | 1.3160 | -0.7115 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.3863 | 1.3863 | 0.6681 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0230 | 1.0840 | 0.0000 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 0.9170 | 1.8220 | 0.6586 | | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 1.0090 | 2.9530 | 0.0000 | | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.2197 | 1.7297 | 0.1725 | | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.1227 | 1.2957 | 0.0446 | | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 1.0630 | 1.1030 | 0.2830 | | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | 1.0930 | 1.1430 | 0.3673 | | 080007 | 长盛同鑫行业配置混合 | 1.0920 | 1.1230 | 0.0917 | | 080008 | 长盛战略新兴产业基金 | 1.0660 | 1.1160 | 0.1880 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.3890 | 1.8140 | 0.3613 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.7119 | 3.3719 | -0.0842 | | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0777 | 1.6607 | -0.0371 | | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.5603 | 3.1303 | 0.1072 | | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.7841 | 2.8296 | -0.4065 | | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.5700 | 2.3920 | 0.5291 | | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 1.0930 | 1.7870 | -0.1826 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9573 | 1.1573 | -0.2916 | | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.8170 | 0.8170 | 0.2454 | | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.8540 | 0.8540 | -0.3501 | | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.8790 | 0.8790 | -0.9019 | | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0000 | | 090013 | 大成竞争优势股票基金 | 1.1330 | 1.1430 | -0.2641 | | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.2380 | 1.2380 | -0.3221 | | 090016 | 大成消费主题基金 | 1.0290 | 1.0790 | -0.2907 | | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0390 | 1.0490 | -0.2879 | | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.0730 | 1.2730 | 0.1867 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.1260 | 1.1260 | 0.1779 | | 090020 | 大成健康产业股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.6224 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0748 | 1.6191 | -0.0372 | | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 1.0262 | 2.5748 | 0.1464 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2182 | 2.1412 | 0.0082 | | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.9012 | 3.9125 | 0.1111 | | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.7901 | 3.4316 | -0.1895 | | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 1.0416 | 2.4971 | 0.5017 | | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.3714 | 1.7024 | 0.0511 | | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.0520 | 1.6350 | -0.1898 | | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.1320 | 1.1970 | 0.0000 | | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.1070 | 1.1720 | 0.0000 | | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.8480 | 0.8480 | -0.1178 | | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.9870 | 1.0070 | 0.4069 | | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8490 | 0.8490 | -0.2350 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.8333 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0270 | 1.1730 | 0.0000 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.3410 | 1.3410 | -0.2974 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0420 | 1.0710 | 0.0000 | | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0340 | 1.0630 | 0.0000 | | 100070 | 富国强收益ab基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | | 100071 | 富国强收益c基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0945 | | 100072 | 富国强回报定期开放债券ab | 1.0960 | 1.0960 | 0.0913 | | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | 1.0850 | 1.0850 | 0.0923 | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.4510 | 2.7310 | 0.7639 | | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.6450 | 4.9250 | 0.5517 | | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6595 | 2.5095 | -0.4679 | | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.7201 | 4.0925 | 0.3344 | | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.1276 | 1.4562 | 0.0621 | | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.1305 | 1.4801 | 0.0708 | | 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.9419 | 2.2939 | 0.9647 | | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.1729 | 1.2659 | 0.7040 | | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.7232 | 1.7632 | -0.8630 | | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.2830 | 5.4610 | 0.5486 | | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.2950 | 5.4710 | 1.0929 | | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.2460 | 1.3620 | 0.3221 | | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1640 | 1.5040 | 0.0860 | | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.1400 | 1.4700 | 0.0000 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6988 | 0.6988 | -0.1001 | | 110020 | 易方达沪深300etf联接 | 0.7561 | 0.7561 | -0.3033 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8287 | 0.8287 | -0.1085 | | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.9390 | 0.9390 | 0.3205 | | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.2530 | 1.2530 | 0.5618 | | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0000 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.6130 | 1.6130 | 0.7684 | | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.1910 | 1.2260 | 0.1682 | | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.1800 | 1.2150 | 0.1698 | | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.8812 | 4.6339 | 0.9393 | | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0356 | | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | 1.0638 | 1.0638 | 0.0282 | | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | 0.1726 | 0.1726 | 0.0000 | | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | 0.1726 | 0.1726 | 0.0000 | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.1590 | 1.1890 | 0.0864 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.1450 | 1.1750 | 0.0000 | | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0340 | 1.0800 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0290 | 1.0720 | 0.0000 | | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5210 | 3.0760 | 0.5288 | | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品人民币qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2738 | 2.6158 | 0.4020 | | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9701 | 2.9391 | 0.3621 | | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7372 | 2.2672 | -0.6201 | | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.6092 | 2.3238 | 0.4783 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.0080 | 1.6380 | 0.4985 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0270 | 1.1230 | 0.0000 | | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.7320 | 2.1967 | -0.2725 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0782 | 1.3692 | 0.0371 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0640 | 1.1290 | -0.0939 | | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.0960 | 1.1360 | -0.0912 | | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 1.0210 | 1.0410 | 0.0000 | | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 1.0240 | 1.0440 | 0.0978 | | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.0990 | 1.1190 | -0.1817 | | 150103 | 银河银泰混合基金 | 0.9664 | 3.6664 | -0.0310 | | 150159 | 中欧纯债添利b基金 | -- | -- | -- | | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.0925 | 3.3488 | 0.2202 | | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.1233 | 2.2433 | 0.0713 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5597 | 2.7711 | -0.0893 | | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.2920 | 2.4120 | 0.4822 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8273 | 0.6104 | -0.1930 | | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.7171 | 0.7171 | -0.6098 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.6920 | 0.6920 | 0.0000 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9922 | 0.9015 | 0.4861 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7206 | 0.7206 | -0.6343 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.5400 | 1.0890 | 0.4825 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8000 | 0.8000 | -0.7567 | | 159911 | 民营etf基金 | 3.0613 | 0.9276 | 0.4166 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0547 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9670 | 0.9670 | -0.7187 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.3125 | 1.5036 | 0.8142 | | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.5404 | 0.8393 | -0.8560 | | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 1.0300 | 1.0300 | 0.5859 | | 159918 | 中创400etf基金 | 1.4101 | 1.4101 | 0.7070 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.4254 | 0.9270 | -0.3369 | | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.1436 | 1.1436 | 0.4127 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.1730 | 1.1730 | 0.2564 | | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 4.2393 | 1.1886 | 0.1891 | | 159923 | 大成100etf基金 | 0.8790 | 0.8790 | -0.4530 | | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.9370 | 0.9370 | -0.1066 | | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.9212 | 0.8076 | -0.3246 | | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | 100.1890 | 1.0020 | -0.0479 | | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | 2.3547 | 1.0420 | -0.3175 | | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | 0.9875 | 0.9875 | -0.0506 | | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | 1.0206 | 1.0206 | 1.0195 | | 159930 | 汇添富中证能源etf | 0.8545 | 0.8545 | 1.4484 | | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | 0.9491 | 0.9491 | -0.7840 | | 159932 | 大成中证500深市etf | 1.2240 | 1.0780 | 0.0818 | | 159933 | 国投瑞银金融地产etf | 1.0020 | 1.0020 | -0.8412 | | 159934 | 易方达黄金etf基金 | 2.5741 | 1.0487 | -0.5525 | | 159935 | 景顺长城中证500etf | 1.1175 | 1.1175 | 0.1703 | | 159936 | 广发中证全指可选消费etf | 1.0706 | 1.0706 | 0.0000 | | 160105 | 南方积极配置股票lof | 0.9902 | 2.5028 | 0.1517 | | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.4046 | 3.0416 | -0.0142 | | 160119 | 南方中证500指数lof | 1.0306 | 1.1006 | 0.1847 | | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0769 | 1.1069 | 0.0000 | | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0636 | 1.0936 | 0.0000 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 0.9980 | 1.0560 | 0.6048 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0390 | 1.1390 | 0.0963 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0350 | 1.1310 | 0.0000 | | 160130 | 南方永利alof基金 | 1.0530 | 1.0830 | 0.1903 | | 160131 | 南方聚利1年定期开放债券lof | 1.0190 | 1.0540 | 0.0000 | | 160132 | 南方永利c基金 | 1.0540 | 1.0800 | 0.1901 | | 160133 | 南方天元基金 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0000 | | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.2750 | 1.5220 | 0.5521 | | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.9260 | 0.9260 | 0.5429 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.9110 | 0.9110 | 0.0000 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0990 | 1.1640 | 0.0000 | | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0080 | 1.0400 | -1.8500 | | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1.0091 | 1.0213 | 0.6985 | | 160220 | 国泰民益灵活配置混合lof | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8770 | 3.5490 | -0.1139 | | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 0.7950 | 4.5970 | 0.3788 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8850 | 0.8850 | 0.0000 | | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9260 | 0.9760 | -0.3229 | | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.9030 | 3.7940 | -0.4707 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.2550 | 1.3120 | -0.2385 | | 160513 | 博时稳健回报债券alof | 1.1350 | 1.1350 | -0.0880 | | 160514 | 博时稳健回报债券c | 1.0370 | 1.0370 | -0.0963 | | 160515 | 博时安丰18个月定开债lof | 1.0290 | 1.0810 | 0.0000 | | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.0510 | 1.5550 | -0.0951 | | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.8120 | 3.2580 | 0.0000 | | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 1.0320 | 3.4020 | 0.3891 | | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.8100 | 2.6330 | -1.0989 | | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.0370 | 1.4910 | -0.0963 | | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.0780 | 1.4980 | -0.0927 | | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.7960 | 0.8960 | -0.3755 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0300 | 1.3720 | -0.0970 | | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.2260 | 1.3730 | -0.2441 | | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.8690 | 0.9290 | -0.3440 | | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.8670 | 0.8670 | 0.1155 | | 160617 | 鹏华丰润债券lof基金 | 1.0630 | 1.1920 | 0.2830 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0060 | 1.1190 | 0.0000 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 1.0010 | 0.6620 | -0.0998 | | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0120 | 1.0570 | 0.0000 | | 160624 | 鹏华消费领先混合基金 | 1.0190 | 0.9470 | -0.3910 | | 160625 | 鹏华非银行分级基金 | 1.1070 | 1.1070 | -0.1803 | | 160626 | 鹏华信息分级基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.6530 | | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 1.0390 | 0.8440 | -0.1921 | | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6509 | 2.5189 | -0.3063 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6663 | 0.6663 | -0.8777 | | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9489 | 1.0694 | 0.0527 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0316 | 1.0316 | 0.0679 | | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 1.0262 | 1.0262 | 0.0585 | | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.8256 | 2.1948 | -0.2537 | | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.8760 | 0.8200 | -0.2278 | | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.7950 | 0.8450 | -0.3759 | | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 0.9890 | 1.0450 | -0.1010 | | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 1.0270 | 1.0620 | 0.0000 | | 160810 | 长盛同丰债券lof基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 160812 | 长盛同益成长回报lof | 1.0620 | 4.3770 | 0.0000 | | 160910 | 大成创新成长混合lof | 0.7370 | 1.9480 | -0.4054 | | 160915 | 大成景丰债券lof基金 | 1.0500 | 1.1020 | -0.0951 | | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.1650 | 0.9420 | -0.5124 | | 160918 | 大成中小盘股票lof | 0.9300 | 3.7350 | -0.3215 | | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.4422 | 3.3402 | 0.1458 | | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 1.0320 | 1.3910 | 0.0000 | | 161014 | 富国汇利分级债券基金 | 1.0540 | 1.2590 | 0.0000 | | 161015 | 富国天盈债券lof基金 | 0.8140 | 1.3540 | 0.0000 | | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 1.1880 | 1.1880 | 0.0842 | | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0150 | 1.1820 | 0.0000 | | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9670 | 0.9770 | 0.8342 | | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1910 | 1.1910 | 1.3617 | | 161115 | 易方达岁丰添利债券lof | 1.0190 | 1.1630 | 0.0982 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0570 | 1.1310 | 0.0947 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.1082 | -- | 0.4532 | | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0127 | 1.0127 | 0.1582 | | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0101 | 1.0101 | 0.1587 | | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.9570 | 0.7130 | -0.4162 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | | 161211 | 国投金融地产etf联接基金 | 0.8482 | 0.8482 | -0.7257 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.9020 | 0.9020 | 0.2222 | | 161216 | 国投瑞银双债债券alof | 1.0490 | 1.2040 | 0.0000 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.5440 | 0.5440 | 0.3690 | | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 0.9840 | 1.3100 | 0.4082 | | 161221 | 国投瑞银双债债券c | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | | 161505 | 银河通利lof基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | | 161506 | 银河通利债c基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 0.8790 | 0.9040 | -0.3401 | | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.7126 | 3.0076 | 0.0983 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0550 | 1.5990 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9030 | 2.2660 | -0.1106 | | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 1.0030 | 2.3360 | -0.1990 | | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.7510 | 2.6910 | 0.1333 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7320 | 2.2460 | -0.4082 | | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.1670 | 1.7120 | 0.4303 | | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.7040 | 2.1860 | -0.1418 | | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.6870 | 0.8070 | 0.0000 | | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.6630 | 0.6630 | -0.3008 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.5260 | 1.6760 | 0.7926 | | 161614 | 融通四季添利债券lof | 1.0460 | 1.1520 | 0.1916 | | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.0910 | 1.4550 | 0.4604 | | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | 1.0190 | 1.0830 | 0.0982 | | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | 1.0190 | 1.0760 | 0.0982 | | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9720 | 0.9720 | -0.1028 | | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9670 | 0.9670 | -0.1033 | | 161627 | 融通通福a基金 | 1.0070 | 1.0310 | 0.0000 | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0530 | 1.5900 | 0.0951 | | 161706 | 招商优质成长股票lof | 0.9663 | 2.8766 | -0.1034 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.7520 | 0.8020 | 0.1332 | | 161717 | 招商双债增强a基金 | 1.0180 | 1.0610 | 0.0000 | | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.9780 | 0.9780 | -0.3058 | | 161719 | 招商可转债分级债券 | -- | -- | -- | | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.8280 | 0.7870 | -0.1206 | | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 1.0460 | -- | -0.2860 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7060 | 0.8150 | -0.1414 | | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0540 | 1.2390 | 0.0950 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.9360 | 0.6590 | -0.1067 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.1460 | 1.1790 | 0.0000 | | 161819 | 银华资源基金 | 1.0170 | 0.6110 | -0.0982 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0650 | 1.1100 | 0.0000 | | 161821 | 银华50a基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | | 161824 | 银华永兴a基金 | 1.0020 | -- | 0.0000 | | 161825 | 银华中证800分级基金 | 1.0480 | 1.0500 | -0.0953 | | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9890 | 1.0010 | 0.0000 | | 161828 | 银华永益分级债券a | -- | -- | -- | | 161831 | 银华恒生国企指数分级qdii | 1.1504 | 1.1504 | -0.0348 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0279 | 1.8396 | -0.0972 | | 161903 | 万家行业优选股票lof | 0.4896 | 1.6447 | 0.6993 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8690 | 0.8690 | -0.4011 | | 161908 | 万家添利分级债券lof | 0.8580 | 1.2602 | 0.0000 | | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 1.0401 | 1.0861 | 0.5899 | | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0564 | 1.0874 | 0.0379 | | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.0626 | 3.5084 | -0.0094 | | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 1.0330 | 1.0790 | 0.4864 | | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8600 | 2.4560 | 0.2799 | | 162106 | 金鹰回报a基金 | 1.0163 | 1.1047 | 0.0098 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.0924 | 1.1456 | 0.1834 | | 162109 | 金鹰元盛a基金 | 1.0110 | 1.0560 | 0.0000 | | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.2321 | 3.1471 | 0.5058 | | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.9185 | 2.9635 | -0.2823 | | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.7009 | 2.6409 | -0.0713 | | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 2.9156 | 4.7206 | 0.4306 | | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0040 | 2.6190 | 0.4301 | | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.9465 | 2.2765 | -0.3160 | | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.1558 | 1.4758 | 0.2689 | | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7360 | | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.1090 | 1.2170 | -0.0541 | | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.0410 | 1.5010 | -0.5731 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.1440 | 1.2790 | 0.4390 | | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.9224 | 0.9424 | -0.5820 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9830 | 0.9830 | -0.1016 | | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.1337 | 1.1897 | 0.0706 | | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0829 | 1.1859 | -0.0462 | | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6940 | 0.6940 | -0.4304 | | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.9280 | 0.8460 | -0.4292 | | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 1.0960 | 1.1640 | 0.2745 | | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0070 | 1.0980 | 0.0994 | | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 0.9750 | 3.0750 | 0.2055 | | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.6900 | 2.7410 | 0.7299 | | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.7451 | 3.0551 | 0.2010 | | 162711 | 广发500etf联接lof | 0.9318 | 0.9318 | 0.1828 | | 162712 | 广发聚利债券lof基金 | 1.1320 | 1.2650 | 0.0884 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8026 | 0.8580 | -0.1493 | | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9580 | 0.9580 | 0.0000 | | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9540 | 0.9540 | -0.1047 | | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.1520 | 1.1950 | 0.0000 | | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.7660 | 0.7660 | -0.5195 | | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0042 | 1.1328 | 0.0199 | | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0232 | 1.0683 | 0.0098 | | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.5352 | 0.6054 | -0.1493 | | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 1.1520 | 1.1520 | -0.5181 | | 163111 | 申万中小基金 | 0.9623 | 1.0298 | 0.4279 | | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0270 | 1.0270 | 0.1951 | | 163113 | 申万证券基金 | 1.1121 | 1.1121 | -0.3227 | | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 1.0598 | 1.0598 | 0.1228 | | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | -- | -- | -- | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0120 | 1.0590 | 0.5964 | | 163210 | 诺安纯债定期开放债券a | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 163211 | 诺安纯债定期开放债券c | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.8717 | 3.3147 | 1.1566 | | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.9701 | 5.7318 | 0.2066 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.3145 | 1.3059 | -0.1443 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8359 | 0.8359 | -0.5710 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.4270 | 1.4270 | 0.1404 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0086 | | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.6310 | 1.6310 | 0.8035 | | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 1.1410 | 1.1410 | 0.5286 | | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.5200 | 2.0246 | 0.0192 | | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.2188 | 3.5588 | 0.3623 | | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.6321 | 2.6224 | 0.7491 | | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.1087 | 2.3687 | 0.2441 | | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.0997 | 1.4897 | 0.4935 | | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.1300 | 1.3150 | 0.1773 | | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.1918 | 1.4518 | 0.3114 | | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.6950 | 0.7050 | -0.2869 | | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0390 | 1.0590 | 0.2896 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0230 | 1.0430 | 0.2941 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.2340 | 1.2340 | 0.1623 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.2170 | 1.2170 | 0.1646 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.1840 | 1.1840 | 0.2540 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1700 | 1.1700 | 0.2571 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.1090 | 1.1090 | 0.2712 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9880 | 0.9880 | -0.1011 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1600 | 1.1600 | 0.6071 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.1823 | | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 163826 | 中银互利分级债券a | 1.0170 | 1.0400 | 0.0000 | | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0030 | 1.0690 | 0.0000 | | 163910 | 中海惠丰分级债券a | 1.0170 | 1.0390 | 0.0000 | | 164105 | 华富强化回报债券lof | 1.0840 | 1.1550 | 0.2775 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6290 | 0.6290 | -0.1587 | | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0070 | 1.1610 | 0.0994 | | 164209 | 天弘丰利a基金 | 1.0077 | 1.1212 | 0.0199 | | 164211 | 天弘同利分级a基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 164303 | 新华惠鑫分级债券a | 1.0010 | 1.0270 | 0.0000 | | 164510 | 国富恒利分级债券a | -- | -- | -- | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0320 | 1.0970 | 0.0000 | | 164704 | 汇添富互利分级债券a | 1.0120 | 1.0360 | 0.0000 | | 164705 | 汇添富恒生指数分级qdii | 1.1150 | 1.1150 | 0.4505 | | 164808 | 工银四季收益债券lof | 1.0470 | 1.2640 | 0.0000 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.0880 | 1.1396 | 0.1749 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0500 | 1.0940 | 0.0000 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9150 | 0.9697 | -0.1746 | | 164813 | 工银增a基金 | 1.0180 | 1.0630 | 0.0000 | | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | 1.0490 | 1.0490 | -0.4744 | | 164902 | 交银信用添利债券lof | 1.0430 | 1.1540 | 0.0960 | | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.6990 | 0.6990 | -0.2853 | | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 0.9310 | 1.0010 | -0.2144 | | 165311 | 建信信用增强债券alof | 1.0500 | 1.2010 | 0.0000 | | 165312 | 建信央视50基金 | 0.9565 | 0.9852 | -0.2295 | | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9950 | 0.9950 | -0.9950 | | 165314 | 建信信用增强债券c | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.1270 | 1.1270 | -0.9666 | | 165509 | 信诚增强收益债券lof | 1.0300 | 1.1500 | 0.0972 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.8120 | 0.8880 | 0.1233 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.2770 | 1.2770 | 0.9486 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8640 | 0.9230 | -0.2309 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.2800 | 1.2800 | 0.5499 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0140 | 1.1060 | 0.0987 | | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9840 | 0.9940 | 0.8197 | | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.9430 | 0.9520 | -0.6322 | | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0900 | 1.0900 | -0.3656 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0180 | 1.0990 | 0.0000 | | 165707 | 诺德s300基金 | 1.0490 | 1.0880 | 0.0954 | | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.8350 | 0.8350 | -0.1196 | | 165808 | 东吴鼎利优先基金 | 1.0120 | 1.0540 | 0.0000 | | 165809 | 东吴转债基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.8252 | 1.0852 | 0.2308 | | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.1667 | 1.7467 | 0.0600 | | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.1021 | 1.2726 | 0.0272 | | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0952 | 1.2482 | 0.0274 | | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.2050 | 1.2050 | 0.5843 | | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.7213 | 0.7713 | 0.7684 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8119 | 0.8569 | -0.3192 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0283 | 1.1333 | -0.0097 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.2923 | 1.2923 | 0.6856 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0050 | 1.1200 | 0.0000 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.6010 | 1.6010 | 0.2505 | | 166013 | 中欧信用a基金 | 1.0120 | 1.0990 | 0.0000 | | 166017 | 中欧纯债a基金 | 1.0000 | 1.0630 | -- | | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.2260 | 1.2260 | 0.4918 | | 166020 | 中欧成长优选混合基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.2695 | | 166022 | 中欧纯债添利a基金 | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0090 | 1.0930 | 0.0000 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.1990 | 1.1990 | 0.2508 | | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.2800 | 1.2800 | -0.2338 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8560 | 0.9070 | -0.3492 | | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0370 | 1.1150 | 0.1932 | | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0330 | 1.1080 | 0.0969 | | 166904 | 民生加银平稳添利债券a | 1.0260 | 1.0510 | 0.0000 | | 166905 | 民生加银平稳添利债券c | 1.0240 | 1.0480 | 0.0000 | | 167502 | 安信宝利a基金 | 1.0010 | 1.0500 | 0.0000 | | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.0510 | 1.0650 | -0.2846 | | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0946 | | 167901 | 华宸300基金 | 0.9330 | 0.9330 | -0.3205 | | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 0.9808 | 2.7179 | 0.4712 | | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0330 | 1.0393 | 0.1357 | | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.7484 | 2.5484 | -0.0801 | | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.5976 | 3.3235 | 0.2951 | | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 1.0378 | 1.9908 | 0.5913 | | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.2066 | 1.5866 | -0.1820 | | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.1180 | 1.3240 | 0.0000 | | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.2980 | 1.3780 | -0.3072 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.9690 | 0.9940 | 0.3106 | | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.1100 | 1.1100 | -0.0900 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0867 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.3670 | 1.4470 | -1.2996 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.8840 | 0.8840 | -0.4505 | | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.3820 | 2.6120 | 0.0724 | | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.9487 | 3.8087 | -0.3257 | | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.8171 | 2.2571 | 0.2208 | | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.7343 | 1.9631 | 0.1637 | | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.7217 | 0.7217 | -0.5375 | | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1440 | 1.2990 | 0.0000 | | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.2377 | 1.2627 | 0.4138 | | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0450 | 1.0700 | 0.0958 | | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.8350 | 0.8350 | -0.4768 | | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.1020 | 1.1820 | 0.0000 | | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 0.9460 | 1.0610 | -0.7345 | | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0260 | 1.0800 | 0.0976 | | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.0860 | 1.1660 | 0.0000 | | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.8442 | 2.6792 | 0.0593 | | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4626 | 1.7485 | 0.0433 | | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.2240 | 2.1607 | -0.0898 | | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.8898 | 0.9098 | -0.9462 | | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.4620 | 0.4620 | 0.2169 | | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.8490 | 0.9470 | 0.4734 | | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.2260 | 1.7460 | 0.0000 | | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.8361 | 0.9961 | -0.3100 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6378 | 0.6378 | -0.1722 | | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.6940 | 0.7140 | 0.2890 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7169 | 0.7369 | -0.5273 | | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | | 202025 | 南方上证380etf联接 | 0.9839 | 0.9839 | 0.1935 | | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合 | 1.0460 | 1.0960 | 0.3839 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.3446 | 2.6646 | 0.1042 | | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0881 | 1.4094 | 0.0000 | | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0897 | 1.4262 | 0.0000 | | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.1330 | 1.1730 | -0.0882 | | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.1170 | 1.1570 | -0.1787 | | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0570 | 1.0670 | 0.0947 | | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0490 | 1.0590 | 0.0954 | | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.6155 | 3.2845 | -0.0840 | | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0810 | 1.2910 | 0.0000 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0080 | 1.1230 | -0.0991 | | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0930 | | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 0.9876 | 3.9841 | -0.0202 | | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.4376 | | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1320 | 1.1620 | 0.0884 | | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.1160 | 1.1460 | 0.1795 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9620 | 0.9620 | 0.1041 | | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.7136 | | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.0440 | 1.1350 | 0.0959 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0779 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9395 | 0.9395 | 0.3954 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9830 | 0.9830 | 0.2039 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0931 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0170 | 1.0690 | -0.0982 | | 206016 | 鹏华月月发短期理财a | -- | -- | -- | | 206017 | 鹏华月月发短期理财b | -- | -- | -- | | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0360 | 1.0420 | 0.0966 | | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.6213 | 2.3202 | 0.2744 | | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 1.1404 | 1.5284 | 0.5378 | | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.8171 | 0.8471 | 0.6405 | | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.9070 | 1.0870 | -0.1101 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6570 | 0.6570 | -0.3035 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0060 | 1.1370 | 0.0995 | | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.9761 | 0.9761 | 0.3702 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9774 | 0.9774 | 0.8877 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9870 | 1.0870 | 0.5092 | | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0093 | | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0094 | | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.6605 | 2.5418 | 0.6553 | | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4689 | 2.0096 | 1.3400 | | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.9607 | 1.3607 | 0.4916 | | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 1.1142 | 1.4892 | 0.8691 | | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1795 | 1.4315 | 0.0085 | | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.4213 | 1.7766 | 0.4949 | | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.7330 | 0.7330 | -0.5427 | | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.1514 | 1.4034 | 0.0087 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3862 | 3.4002 | -0.0776 | | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.1177 | 2.5867 | -0.0983 | | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1220 | 1.7135 | 0.0446 | | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.5717 | 2.5217 | -0.1746 | | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1706 | 1.5806 | 0.0513 | | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.8179 | 0.9379 | 0.0367 | | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 1.1400 | 1.5200 | -0.3497 | | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1730 | 1.3730 | -0.0852 | | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.7471 | | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 1.0580 | 1.0580 | -0.6573 | | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7900 | 0.7900 | -0.1264 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8930 | 0.8930 | 0.2245 | | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0896 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.0760 | 1.0760 | 0.4669 | | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.2860 | 1.2860 | -0.1553 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.2180 | 1.2180 | -0.2457 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0550 | 1.1850 | 0.0949 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0330 | 1.1200 | 0.0000 | | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 217027 | 招商央视财经50指数 | 0.9960 | 0.9960 | -0.2004 | | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1490 | 1.6755 | 0.0435 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0000 | | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4520 | 1.9970 | 0.5115 | | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.3019 | 1.3369 | 0.1000 | | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.1037 | 1.1037 | 0.1361 | | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.3370 | 1.3370 | -0.0224 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9279 | 0.9279 | 1.0894 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.2320 | 1.2890 | 0.6536 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.0050 | 1.0050 | 0.3996 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.1610 | 1.1610 | -0.2577 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.1600 | 1.1600 | 0.2593 | | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.1500 | 1.1500 | 0.2616 | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.1590 | 1.1590 | -0.2582 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5920 | 4.8768 | 0.7340 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.3400 | 3.0500 | 0.1869 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.2247 | 1.7847 | -0.0408 | | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9566 | 3.4666 | 0.2410 | | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5323 | 3.9680 | -0.0188 | | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.8002 | 3.8002 | 0.7343 | | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.8091 | 2.0771 | 0.8811 | | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0118 | 1.0118 | 0.2974 | | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.4538 | 1.5338 | -0.5609 | | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1591 | 1.1791 | -0.0345 | | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.1340 | 1.1540 | -0.0264 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7002 | 0.7002 | -0.4266 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9120 | 0.9420 | -0.6536 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.5264 | 1.5264 | 0.7990 | | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 0.9262 | 0.9262 | 0.3793 | | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 0.9940 | 0.9940 | -0.6000 | | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.2300 | 1.5190 | 0.9024 | | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0000 | | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6310 | 1.6340 | 0.0000 | | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.0990 | 1.3440 | 0.0911 | | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0940 | 1.3220 | 0.0915 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0500 | 1.1580 | 0.0000 | | 253060 | 国联安定期开放债券a | -- | -- | -- | | 253061 | 国联安定期开放债券b | -- | -- | -- | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 1.0360 | 2.4800 | 0.0966 | | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.9070 | 3.0370 | 0.6659 | | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.8940 | 2.8510 | 1.0169 | | 257030 | 国联安优势股票基金 | 0.9900 | 1.2860 | -0.1009 | | 257040 | 国联安红利股票基金 | 0.9800 | 1.3830 | -0.5076 | | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.4610 | 0.4610 | 0.2174 | | 257070 | 国联安优选行业股票 | 1.0440 | 1.2450 | 0.7722 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.3866 | 3.3573 | 0.5001 | | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.6298 | 2.9198 | 0.1272 | | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 4.5490 | 6.3350 | 0.7530 | | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.6780 | 2.0380 | -0.2941 | | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.1970 | 2.8430 | 0.7576 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.8950 | 0.8950 | 0.2240 | | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 0.9780 | 1.3260 | -0.3058 | | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0100 | 1.0250 | -0.4926 | | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.3880 | 1.5380 | -0.0720 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 1.0720 | 1.0720 | -0.4643 | | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | 1.0310 | 1.0410 | 0.0000 | | 261002 | 景顺长城优信增利债券a | 1.0700 | 1.0800 | 0.0000 | | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | 1.0170 | 1.0270 | 0.0000 | | 261102 | 景顺长城优信增利债券c | 1.0600 | 1.0700 | 0.0000 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 1.0180 | 1.0180 | -0.1961 | | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.1622 | 3.4722 | 0.2069 | | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.3047 | 3.1031 | 0.2151 | | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6312 | 3.6838 | 0.3338 | | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.3231 | 2.5831 | 0.2804 | | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.6969 | 0.6969 | 0.4758 | | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 1.7520 | 1.9620 | 0.5741 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1060 | 1.3090 | 0.0000 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0560 | 1.3460 | -0.2833 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.5100 | 1.5100 | 0.8684 | | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.5940 | 0.6940 | 0.5076 | | 270023 | 广发全球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 1.0670 | 1.0670 | -0.1871 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.9019 | 0.9019 | 0.4679 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.3690 | 1.3690 | 0.7358 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0860 | 1.0950 | 0.0922 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0760 | 1.0840 | 0.0930 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.3070 | 1.3070 | 0.3070 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- | | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 1.0040 | 1.0190 | 0.0997 | | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 1.0000 | 1.0140 | 0.2004 | | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.3810 | 1.3810 | 0.8766 | | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.0940 | 3.3840 | 0.5515 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.6910 | 4.0910 | 0.1116 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0392 | 1.6246 | 0.0770 | | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.5799 | 2.3332 | 0.6421 | | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0720 | 1.2983 | 0.0093 | | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.7689 | 1.3689 | 0.4310 | | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.2440 | 1.7040 | 0.4847 | | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.9623 | 1.3623 | 0.5223 | | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0607 | 1.1767 | 0.0566 | | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.3003 | | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.1070 | 1.2170 | 0.0000 | | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.7200 | 0.7400 | -0.1387 | | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.2900 | 1.3450 | 0.6240 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0130 | 1.0230 | 0.0988 | | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.0140 | 1.0240 | 0.5952 | | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0555 | 1.1575 | 0.0569 | | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.9415 | 2.5935 | 0.3517 | | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 1.0310 | 1.8235 | -0.9225 | | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.6341 | 2.4317 | -0.2831 | | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.6958 | 2.0277 | 0.3027 | | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.0998 | 1.5698 | -0.1271 | | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.0930 | 1.2450 | 0.0916 | | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.0850 | 1.2230 | 0.0923 | | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.9490 | 1.0340 | 0.2112 | | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7752 | 0.7752 | -0.7299 | | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.0180 | 1.1640 | 0.0983 | | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.0010 | 1.1510 | 0.2002 | | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.7040 | 2.9640 | -0.0142 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8938 | 2.7773 | 0.5399 | | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.1663 | 1.4459 | -0.0429 | | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.7520 | 1.6970 | -0.2917 | | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 1.1800 | 1.7600 | -0.1692 | | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.8170 | 1.2620 | 1.4907 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.2200 | 1.2350 | 0.0000 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1870 | 1.2020 | -0.0842 | | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6730 | 0.6730 | -0.5908 | | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.1440 | 1.2040 | -0.9524 | | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8240 | 0.8240 | 0.1215 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0090 | 1.2270 | 0.0992 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0800 | 1.2000 | -0.8264 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0881 | | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.1480 | 1.1480 | 0.1745 | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.1280 | 1.1280 | 0.2667 | | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1814 | 2.9704 | -0.0761 | | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.4265 | 3.6925 | 0.0842 | | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.5310 | 1.7210 | 0.4593 | | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.4933 | 1.4933 | 0.6402 | | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.1011 | 1.1411 | -0.1360 | | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.8012 | 2.3465 | -0.4349 | | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.7926 | 3.3176 | 0.1516 | | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.2779 | 1.2779 | 0.1097 | | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.2483 | 1.2883 | 0.2731 | | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 0.8930 | 0.8930 | -0.2235 | | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.2970 | 1.2970 | 0.1544 | | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0730 | 1.1590 | 0.5623 | | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.8805 | 2.8842 | -0.2944 | | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.4103 | 3.0683 | -0.6472 | | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.1588 | 2.4388 | -0.2754 | | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7797 | 0.7797 | -0.3833 | | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 0.9780 | 1.2240 | 0.0000 | | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 0.9700 | 1.1990 | 0.0000 | | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.7816 | 0.9016 | 0.4756 | | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.0950 | 1.3450 | -0.2732 | | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.8912 | 0.9212 | 0.1911 | | 360013 | 光大保德信信用添益债券a | 1.0040 | 1.1390 | -0.0995 | | 360014 | 光大保德信信用添益债券c | 0.9950 | 1.1300 | 0.0000 | | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.0840 | 1.1340 | 0.0923 | | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- | | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- | | 360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券a | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券b | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利债券a | 1.0480 | 1.0960 | 0.0000 | | 370022 | 上投摩根分红添利债券b | 1.0440 | 1.0850 | 0.0000 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 1.0310 | 1.1110 | 0.0971 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.4450 | 1.4450 | 0.4868 | | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.0220 | 1.0220 | 1.1881 | | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.1240 | 1.1240 | 0.0890 | | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0150 | 1.0650 | 0.0986 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0050 | 1.0520 | 0.0996 | | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9646 | 2.4718 | 0.3851 | | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.1677 | 1.3247 | -0.0257 | | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.3875 | 4.4575 | 0.4561 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 0.9080 | 0.9080 | 0.4425 | | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.0056 | 3.9256 | 0.4810 | | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 0.9890 | 1.3371 | 0.4061 | | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0000 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.4590 | 1.4590 | 1.1088 | | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.2460 | 1.2460 | 0.4029 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.1642 | 2.0332 | 0.4573 | | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.2560 | 1.2960 | 0.3997 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- | | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0922 | | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0360 | 1.1010 | 0.0966 | | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.1000 | 1.3800 | 0.0000 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0650 | 1.1050 | 0.0000 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0500 | 1.0900 | 0.0000 | | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5304 | 2.8549 | 0.3975 | | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.7561 | 2.1561 | 0.0794 | | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.5747 | 0.8847 | 0.1220 | | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.0841 | 1.7491 | 0.1848 | | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.8850 | 0.9220 | -0.1129 | | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.7690 | 0.7690 | 0.3916 | | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.2020 | 1.4120 | 0.2502 | | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.6600 | 0.6600 | -0.3021 | | 399011 | 中海上证380指数基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.1864 | | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.7073 | 2.4688 | -0.3522 | | 400003 | 东方精选混合基金 | 1.0778 | 3.5156 | 0.4848 | | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.4627 | 1.4627 | -0.3271 | | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0380 | 1.1080 | 0.0964 | | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.8318 | 0.8318 | 0.4347 | | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.0300 | 1.1420 | -0.1938 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.5029 | 1.5029 | 0.5419 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0382 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.9315 | 0.9315 | -0.2463 | | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0830 | 1.0830 | -0.0554 | | 400022 | 东方利群混合基金 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0980 | | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0199 | | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6366 | 1.9066 | 1.2727 | | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.6632 | 0.9532 | 0.8209 | | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.1965 | 1.5085 | 0.0669 | | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.1961 | 1.4781 | 0.0669 | | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.8949 | 1.0549 | 0.6071 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9681 | 0.9681 | 0.2693 | | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.6864 | 0.6864 | -0.4496 | | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.7390 | 0.7390 | 0.5169 | | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0950 | | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.5027 | 1.5324 | 0.1794 | | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 1.0401 | 1.2660 | 0.0289 | | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.0376 | 1.3726 | -0.0482 | | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.2240 | 1.2660 | -0.2445 | | 420008 | 天弘债券发起式a基金 | 1.0140 | 1.0430 | 0.0000 | | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0899 | | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0412 | 1.2939 | 0.0288 | | 420108 | 天弘债券发起式b基金 | 1.0070 | 1.0350 | 0.0000 | | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.5069 | 2.0616 | 0.2175 | | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.2210 | 2.5520 | 0.5766 | | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 1.0158 | 1.4348 | 0.3160 | | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.1640 | 1.6340 | 0.5181 | | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.1284 | 1.2464 | -0.0177 | | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.1286 | 1.2326 | -0.0177 | | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.9071 | 1.0871 | 0.7665 | | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.8800 | 0.8800 | -0.2268 | | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.2904 | | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0000 | | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.3941 | | 450018 | 国富恒久信用债券a | 1.0400 | 1.0400 | -0.0961 | | 450019 | 国富恒久信用债券c | 1.0340 | 1.0340 | -0.0966 | | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5746 | 2.5361 | 0.2967 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.9469 | 0.9969 | -1.0347 | | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0571 | 1.2811 | 0.1231 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.1209 | 1.6309 | 0.2056 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0740 | 1.0740 | 0.0932 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.8740 | 0.8940 | 0.9238 | | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0680 | 1.0680 | 0.1876 | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0000 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0111 | 1.0111 | -0.3253 | | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.2470 | 1.2970 | 0.8900 | | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.7550 | 0.7550 | -0.1323 | | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.0700 | 1.1100 | 0.1873 | | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.4230 | 1.6730 | 0.7077 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0450 | 1.0830 | 0.0000 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0390 | 1.0740 | -0.0962 | | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | | 470018 | 汇添富双利a基金 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0913 | | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 1.0060 | 1.0060 | 1.3092 | | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0570 | 1.0570 | -0.0945 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0440 | 1.0440 | -0.0957 | | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0408 | | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0650 | 1.3100 | 0.0000 | | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0400 | 1.0590 | 0.0962 | | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0300 | 1.0490 | 0.0972 | | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.2300 | 1.3800 | 0.3263 | | 470888 | 汇添富亚澳成熟优选股票qdii | -- | -- | -- | | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.3324 | 3.8758 | -0.0601 | | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.4749 | 1.7249 | 0.1086 | | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.7080 | 0.7480 | 0.1981 | | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.8050 | 1.2150 | -0.7398 | | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.8541 | 1.0491 | -0.3268 | | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.9090 | 0.9090 | 0.5531 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7213 | 0.7213 | -0.5789 | | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.4024 | | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.3650 | 1.3650 | 0.2203 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4640 | 1.6356 | 0.0863 | | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.0844 | 1.4954 | -0.0553 | | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.0721 | 1.3561 | 0.0934 | | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.2370 | 1.2370 | -0.0808 | | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.3070 | 1.3070 | -0.1528 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.0883 | 1.5303 | -0.0551 | | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.0767 | 1.3857 | 0.0930 | | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.2580 | 1.2580 | -0.1587 | | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.3340 | 1.3340 | -0.2244 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | 1.1360 | 1.1890 | -0.1757 | | 486002 | 工银全球精选股票qdii | 1.2850 | 1.2850 | -0.1554 | | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 | | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6540 | 0.7280 | -0.4566 | | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.6049 | 0.5919 | -0.0125 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.4740 | 0.8470 | -0.7223 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6420 | 2.2370 | -0.4848 | | 510060 | 工银上证央企50etf | 1.0579 | 0.6767 | -0.7133 | | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.1230 | 0.9630 | 0.0891 | | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.2046 | 2.0146 | 0.0415 | | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 1.0403 | 2.9621 | 0.1348 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8600 | 1.0260 | -0.4630 | | 510110 | 海富通上证周期etf | 2.1300 | 0.8550 | -0.6530 | | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.8190 | 0.7660 | 0.0000 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.3705 | 0.8153 | -0.1138 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.7160 | 0.8950 | 0.2214 | | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.3197 | 0.7954 | -0.5599 | | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.4380 | 0.4460 | 0.4190 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 2.0869 | 2.0949 | -0.3581 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1560 | 0.8260 | -0.2314 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3840 | 0.8160 | -0.0419 | | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.6920 | 0.7360 | 0.0372 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.3538 | 0.9525 | -0.5191 | | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.8130 | 0.8130 | 0.1232 | | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6850 | 0.7990 | -0.4360 | | 510280 | 华宝兴业上证180成长etf | 0.9660 | 0.9660 | -0.7194 | | 510290 | 南方上证380etf基金 | 0.9908 | 0.9908 | 0.2124 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3647 | 0.9072 | -0.3414 | | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.9416 | 0.9416 | -0.3281 | | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.3702 | 0.9947 | -0.3196 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.6072 | 0.6072 | 0.2973 | | 510420 | 景顺长城上证180等权重etf | 0.9960 | 0.9960 | -0.2004 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9510 | 0.9510 | -0.4188 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.2960 | 1.2960 | 0.2320 | | 510450 | 180高etf基金 | 1.0786 | 1.0786 | -0.3787 | | 510500 | 南方中证500etf基金 | 1.1849 | 1.1849 | 0.1945 | | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.1887 | 1.1887 | 0.1939 | | 510520 | 诺安500etf基金 | 1.0557 | 1.0557 | 0.1898 | | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.7624 | 0.7624 | 1.1812 | | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.8692 | 0.8692 | -0.2525 | | 510630 | 华夏消费etf基金 | 1.0389 | 1.0389 | 0.1156 | | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.9724 | 0.9724 | -0.6742 | | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.0555 | 1.0555 | 1.1209 | | 510680 | 万家380etf基金 | 1.0328 | 1.0328 | 0.1940 | | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.7250 | 0.9590 | -0.4042 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7740 | 1.3090 | -0.4489 | | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | 1.0545 | 1.0545 | 0.0285 | | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 99.9990 | 1.0030 | -0.0270 | | 511210 | 博时上证企债30etf | 103.1150 | 1.0312 | 0.0496 | | 512010 | 易方达沪深300医药etf | 0.8801 | 0.8801 | 0.7787 | | 512070 | 易方达沪深300非银etf | 1.1134 | 1.1134 | -0.0897 | | 512110 | 华安中证细分地产etf | 1.1490 | 1.1490 | -2.0460 | | 512120 | 华安中证医药etf基金 | 0.9620 | 0.9620 | 0.8386 | | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料etf | -- | -- | -- | | 512220 | 景顺长城中证tmt150etf | -- | -- | -- | | 512230 | 景顺长城中证医药卫生etf | -- | -- | -- | | 512600 | 嘉实中证主要消费etf | 1.0456 | 1.0456 | -0.0955 | | 512610 | 嘉实中证医药卫生etf | 1.0345 | 1.0345 | 1.0057 | | 512640 | 嘉实中证金融地产etf | 1.0675 | 1.0675 | -0.9557 | | 513033 | 华安国际龙头etfqdii | -- | -- | -- | | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | -- | -- | -- | | 513500 | 博时标普500etfqdii | -- | -- | -- | | 518800 | 国泰黄金etf基金 | 2.5575 | 0.9674 | -0.5560 | | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.5890 | 0.9780 | -0.5378 | | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.2554 | 4.2782 | 0.4400 | | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 0.9230 | 0.9390 | 0.1085 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6750 | 2.2900 | -0.1479 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6080 | 2.5570 | 0.0000 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6250 | 2.1210 | -0.4777 | | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.6445 | 4.8715 | 0.1325 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4777 | 3.6511 | -0.1880 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8780 | 1.9840 | 0.2283 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6530 | 0.9730 | -0.1529 | | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.8600 | 1.9780 | 0.1164 | | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.6778 | 2.3736 | 0.3108 | | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.6090 | 3.6470 | 0.3295 | | 519020 | 国泰金泰基金 | 0.9920 | 0.9090 | 0.0000 | | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.7090 | 1.9640 | 0.8535 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1110 | 1.2020 | 0.0000 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1250 | 1.2160 | -0.0888 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9760 | 1.1260 | -0.3064 | | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.7760 | 0.7760 | -0.5128 | | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.5130 | 2.3180 | 0.6653 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1540 | 1.1540 | -0.1730 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0000 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.3730 | 1.3730 | 0.6598 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1660 | 1.1660 | -0.2566 | | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.8296 | 2.9105 | -0.3962 | | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.8499 | 2.4354 | 0.2122 | | 519050 | 海富通养老收益混合 | 0.9750 | 0.9750 | -0.3067 | | 519051 | 海富通一年定开债券 | -- | -- | -- | | 519052 | 海富通双利分级债券a | 1.0070 | 1.0310 | 0.0000 | | 519053 | 海富通双利分级债券b | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.0340 | 1.0340 | 0.2910 | | 519057 | 海富通双福分级债券a | -- | -- | -- | | 519058 | 海富通双福分级债券b | -- | -- | -- | | 519060 | 海富通纯债债券c基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.1955 | | 519061 | 海富通纯债债券a基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.2921 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.1430 | 1.5670 | 0.0876 | | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.1818 | 1.4978 | -0.2111 | | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.3830 | 1.8990 | -0.5036 | | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0820 | 1.3270 | 0.0925 | | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.9843 | 2.7743 | 0.1526 | | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.0616 | 2.1216 | 0.4257 | | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.1510 | 1.1510 | 0.5240 | | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 1.2080 | 1.2080 | 0.3322 | | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.5270 | 1.5270 | -0.1961 | | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.1660 | 1.1660 | 0.5172 | | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0000 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6968 | 1.3168 | -0.4714 | | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 1.0970 | 1.0970 | 0.8272 | | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.2740 | 1.2840 | 0.0000 | | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.2490 | 1.2590 | 0.0000 | | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0880 | 1.1480 | -0.0918 | | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.7570 | 0.7570 | -0.5256 | | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | -- | -- | -- | | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | -- | -- | -- | | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0000 | | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | -- | -- | -- | | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | -- | -- | -- | | 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | -- | -- | -- | | 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | -- | -- | -- | | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0905 | | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | -- | -- | -- | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.1030 | 1.4630 | 0.4554 | | 519152 | 新华纯债添利债券发起a | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | | 519153 | 新华纯债添利债券发起c | 1.1340 | 1.1340 | 0.0883 | | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 519158 | 新华趋势领航股票基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.4717 | | 519160 | 新华安享惠金定期债券a | -- | -- | -- | | 519161 | 新华安享惠金定期债券c | -- | -- | -- | | 519162 | 新华信用增益a基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0895 | | 519163 | 新华信用增益c基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0898 | | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | -- | -- | -- | | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5547 | 2.8947 | -0.3414 | | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.5608 | 1.2551 | 0.1607 | | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.9535 | 1.4435 | 0.0840 | | 519185 | 万家精选股票基金 | 0.9630 | 1.0430 | 0.1456 | | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.0701 | 1.2701 | -0.0187 | | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0695 | 1.2495 | -0.0187 | | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0799 | 1.0799 | 0.0093 | | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0703 | 1.0703 | 0.0000 | | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0318 | 1.0420 | 0.0485 | | 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 1.0127 | 1.0170 | 0.0000 | | 519192 | 万家市政纯债定期开放 | -- | -- | -- | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7497 | 2.1597 | -0.2926 | | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0801 | 1.3041 | 0.1298 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519656 | 银河灵活配置混合a | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 519657 | 银河灵活配置混合c | 1.0250 | 1.0250 | 0.1955 | | 519660 | 银河增利债券a基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.2793 | | 519661 | 银河增利债券c基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.2804 | | 519662 | 银河回报债券a基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | | 519663 | 银河回报债券c基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 519664 | 银河美丽股票a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 519665 | 银河美丽股票c基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | | 519666 | 银河银信添利债券b | 1.0070 | 1.3580 | 0.0696 | | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0117 | 1.3847 | 0.0692 | | 519668 | 银河成长股票基金 | 1.0043 | 2.0391 | -0.0100 | | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0670 | 1.1070 | 0.0938 | | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.5790 | 2.0790 | 0.7658 | | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.7580 | 0.7580 | -0.7853 | | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.4869 | | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0150 | | 519675 | 银河润利保本混合型 | -- | -- | -- | | 519676 | 银河强化收益债基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.1778 | | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.1530 | 1.1530 | -0.3457 | | 519679 | 银河主题股票基金 | 2.0900 | 2.0900 | 0.9662 | | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 1.0445 | 1.3845 | 0.0575 | | 519682 | 交银增利债券c基金 | 1.0367 | 1.3547 | 0.0579 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1030 | 1.2110 | -0.1810 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0910 | 1.1960 | -0.1830 | | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.7430 | 0.7430 | -0.4021 | | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.6589 | 2.8507 | -0.1213 | | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.0555 | 2.6905 | -0.2269 | | 519692 | 交银成长股票基金 | 2.9196 | 3.3246 | 0.1097 | | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.6943 | 0.7093 | 0.5795 | | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.1680 | 1.2580 | 0.4299 | | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.1770 | 1.2560 | 0.8051 | | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.7560 | 0.7710 | 0.3984 | | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.8190 | 0.8190 | -0.1220 | | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.2110 | 1.2110 | 0.8326 | | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.9540 | 0.9540 | -0.6250 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0140 | 1.1200 | -0.0985 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0270 | 1.0270 | 0.1951 | | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 1.0580 | 1.0970 | -0.0944 | | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0560 | 1.0630 | 0.0948 | | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0460 | 1.0520 | 0.0957 | | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0420 | 1.0620 | 0.0961 | | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0380 | 1.0550 | 0.0000 | | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0230 | 1.0800 | -0.0977 | | 519727 | 交银成长30股票基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.6938 | | 519729 | 交银荣泰保本混合基金 | 1.0240 | 1.0440 | -0.1949 | | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 | | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | 1.0650 | 1.0650 | -0.0938 | | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | | 519733 | 交银强化回报ab基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 519735 | 交银强化回报c基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 519736 | 交银新成长股票基金 | -- | -- | -- | | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.1440 | 5.5380 | 0.3509 | | 519909 | 华安安顺混合基金 | 1.0560 | 1.1460 | -0.3774 | | 519918 | 华夏兴和混合型基金 | 1.0470 | 3.4020 | -0.4753 | | 519971 | 长信改革红利灵活配置 | -- | -- | -- | | 519972 | 长信纯债一年定期开放c | -- | -- | -- | | 519973 | 长信纯债一年定期开放a | -- | -- | -- | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 0.9928 | 1.1458 | -0.0906 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0058 | 1.1688 | -0.0894 | | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 0.9860 | 1.4360 | 0.0000 | | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.7028 | | 519985 | 长信纯债壹号债券基金 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0179 | | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.9130 | 0.9130 | 0.7726 | | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.1470 | 1.3600 | -0.0871 | | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.1750 | 1.5050 | 0.3416 | | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.7166 | 1.9556 | 0.4345 | | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.6179 | 1.9052 | -0.8823 | | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6262 | 2.5462 | -0.1594 | | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5782 | 2.5901 | 0.1386 | | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.9067 | 2.3567 | -0.1871 | | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.8977 | 1.4477 | -0.4215 | | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.0930 | 1.8680 | 0.3673 | | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.2350 | 1.5080 | -0.0809 | | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.1150 | 1.2300 | 0.0898 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9870 | 0.9870 | -0.4036 | | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.9606 | | 530012 | 建信积极配置基金 | 1.0140 | 1.0820 | -0.3929 | | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8369 | 0.8369 | -0.8060 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.1820 | 1.2820 | -0.0845 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0780 | 1.1990 | 0.0000 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8880 | 0.8880 | -0.1462 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.3010 | 1.3010 | -0.1535 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.1390 | 1.1390 | -0.0877 | | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.0920 | 1.2070 | 0.0917 | | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.1290 | 1.1290 | -0.0885 | | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | 1.0950 | 1.0950 | -0.0912 | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | 1.1300 | 1.1620 | -0.6157 | | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4871 | 2.1371 | -0.0269 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 1.0177 | 2.2637 | -0.2353 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.0445 | 1.1645 | -0.2483 | | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.0676 | 1.6876 | -0.0936 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0271 | 1.0860 | 0.0097 | | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 1.0324 | 1.0924 | -0.0484 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.8134 | 0.8334 | 0.0738 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1789 | 1.2789 | -0.1609 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0583 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.2658 | 1.2658 | -0.8926 | | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.9359 | 0.9359 | -0.6476 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0276 | 1.1068 | 0.0097 | | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.8456 | 2.0576 | 0.0710 | | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.4904 | 1.9775 | -0.4870 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.4970 | 1.8670 | 0.8760 | | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0180 | 1.2010 | 0.0983 | | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 1.0140 | 1.1720 | 0.0987 | | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0100 | 1.2180 | 0.0000 | | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0130 | 1.1920 | 0.0000 | | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.1350 | 1.1350 | 0.4425 | | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.9400 | 1.0700 | -0.1063 | | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0070 | 1.0740 | 0.0994 | | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0800 | 1.0700 | 0.0000 | | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 1.0170 | 1.0270 | 0.0984 | | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 1.0100 | 1.0200 | 0.0000 | | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.4086 | 1.3200 | -0.0245 | | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.7904 | 0.8104 | 0.8163 | | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9211 | 1.0421 | 0.0109 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.2200 | 1.2200 | 0.4115 | | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.8479 | 0.8479 | 0.5216 | | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.1760 | 1.1760 | 0.1704 | | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 1.1180 | 1.1480 | 0.4492 | | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.8610 | 0.8610 | 0.5841 | | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.4699 | | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.1927 | 1.1927 | 0.4464 | | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0450 | 1.0720 | 0.0000 | | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.7749 | 2.4949 | 1.8132 | | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.2589 | 1.8789 | 1.4015 | | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.5034 | 0.5834 | 0.5593 | | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.1760 | 1.2460 | 0.4013 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0000 | | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 0.9840 | 1.0440 | 0.3058 | | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.3430 | 1.3430 | 0.9016 | | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.2240 | 1.2240 | 2.3411 | | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0774 | 1.0894 | 0.1673 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0770 | 1.1170 | 0.0000 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0560 | 1.0680 | 0.1612 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0650 | 1.1050 | 0.0000 | | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.2370 | | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 1.0441 | 2.2641 | 0.5296 | | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | 0.5221 | 0.5221 | 0.9084 | | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 1.1190 | 1.2990 | 0.3587 | | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | 1.0390 | 1.1990 | 0.3865 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.1080 | 1.1080 | 0.5445 | | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 1.1040 | 1.1640 | 0.1815 | | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 2.5890 | 2.5890 | 0.4657 | | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0450 | 1.1120 | 0.1918 | | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0390 | 1.1060 | 0.1929 | | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 0.9992 | 1.3292 | 0.2709 | | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.0890 | 1.5090 | -0.5479 | | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.2310 | 1.2310 | 0.0000 | | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.8660 | 0.8660 | -0.2304 | | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.7510 | 0.7710 | -0.5298 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.2200 | 1.2200 | -0.4082 | | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.2030 | 1.2030 | 0.0832 | | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.8418 | 0.9018 | -0.1187 | | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.8350 | 1.0550 | -0.3580 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 1.0190 | 1.0410 | 0.0982 | | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.8100 | 0.8100 | -0.3690 | | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.7310 | 0.7310 | -0.5442 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0000 | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0970 | 1.1170 | 0.0912 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0550 | 1.0550 | -0.3777 | | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.4497 | 1.5547 | -0.0138 | | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 2.0835 | 2.3485 | 0.4096 | | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.2040 | 1.4290 | 0.2498 | | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.3940 | 1.3940 | 0.3600 | | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0000 | | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.1380 | 1.1990 | 0.0000 | | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0000 | | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.1290 | 1.1290 | 0.0000 | | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.3230 | 1.3930 | 0.5319 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.8060 | 1.9060 | 0.8375 | | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.2960 | 1.3960 | 0.7776 | | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.2890 | 1.4390 | 0.1554 | | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.1950 | 1.4010 | 0.2517 | | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.1260 | 1.1800 | 0.0000 | | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | | 650001 | 英大纯债债券a基金 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0196 | | 650002 | 英大纯债债券c基金 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0197 | | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.5617 | 2.1617 | 0.9437 | | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1526 | 1.2416 | 0.0347 | | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.0988 | 1.2888 | 0.1276 | | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0726 | | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.5092 | 1.5392 | 0.5262 | | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 0.8046 | 0.8046 | -0.2480 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7509 | 0.7509 | -0.3318 | | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.1337 | 1.1687 | 0.0883 | | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 0.8749 | 0.8749 | 0.1144 | | 660011 | 农银中证500指数基金 | 1.1310 | 1.1310 | 0.1771 | | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.5775 | 1.6575 | 0.5546 | | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 1.0602 | 1.0962 | -0.0471 | | 660014 | 农银深证100指数基金 | 1.0306 | 1.1106 | -0.2034 | | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.3864 | 1.4864 | 0.9613 | | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1382 | 1.1742 | 0.0352 | | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.1215 | 1.1565 | 0.0892 | | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8200 | 0.8200 | 0.4902 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.5171 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.8160 | 0.8160 | -0.3663 | | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9510 | 0.9810 | -0.2099 | | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1270 | 1.2570 | 0.0000 | | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.6780 | 0.6780 | 0.4444 | | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.8100 | 0.8100 | 0.4963 | | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8670 | 0.8670 | 0.5800 | | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0750 | 1.1050 | 0.0931 | | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.1030 | 1.1030 | -0.3613 | | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0000 | | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.0120 | 1.0120 | -0.2956 | | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9500 | 0.9500 | -0.5236 | | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.1020 | 1.2320 | 0.0000 | | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0640 | 1.0940 | 0.1883 | | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.1040 | 1.3840 | 0.8219 | | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 0.9840 | 1.0640 | 0.2037 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0330 | 1.1330 | 0.6823 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0898 | | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0530 | 1.0530 | -0.0949 | | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0450 | 1.0450 | -0.0956 | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0693 | 1.0693 | 0.2719 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9823 | 1.0223 | 0.5631 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0463 | 1.0663 | 0.0191 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0370 | 1.0570 | 0.0096 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0160 | 1.1060 | 0.0000 | | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0370 | 1.0870 | 0.0965 | | 720003 | 财通保本混合发起式 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0370 | 1.1170 | 0.7775 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 0.8880 | 0.8880 | 0.6803 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.3310 | 1.3310 | 0.1505 | | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.1510 | 1.1910 | -0.5186 | | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0550 | 1.1150 | 0.0000 | | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0460 | 1.1060 | 0.0000 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0146 | 1.1146 | -0.1967 | | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.1759 | 1.1759 | -0.4065 |
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