开放式基金每日净值2014-08-08
2014-9-28 7:11:40 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10903.21000.5440000003中海可转债债券a基金0.97800.97800.5139000004中海可转债债券c基金0.97300.97300.5165000005嘉实增强信用定期债券1.02001.02
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长混合基金 | 1.1090 | 3.2100 | 0.5440 | 000003 | 中海可转债债券a基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.5139 | 000004 | 中海可转债债券c基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.5165 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | 1.2203 | 1.2203 | 0.4941 | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | 7.4850 | 11.2650 | 0.6860 | 000014 | 华夏聚利债券基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 000017 | 财通可持续股票基金 | 1.3540 | 1.4240 | 1.1202 | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | 0.9670 | 0.9670 | 0.1035 | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | 1.1920 | 2.3620 | 0.2523 | 000022 | 南方中票a基金 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0282 | 000023 | 南方中票c基金 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0283 | 000024 | 大摩双利增强债券a | 1.0830 | 1.0830 | 0.0924 | 000025 | 大摩双利增强债券c | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 000026 | 泰达信用合利债券a | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 000027 | 泰达信用合利债券b | 1.0750 | 1.0750 | 0.0931 | 000028 | 华富保本基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.3795 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 1.1290 | 1.1290 | 0.2664 | 000030 | 长城久利保本基金 | 1.2610 | 1.2610 | 0.3182 | 000031 | 华夏复兴股票基金 | 1.3290 | 1.3290 | 0.7582 | 000032 | 易方达信用债债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 000033 | 易方达信用债债券c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 000039 | 农银高增长股票基金 | 1.1179 | 1.1179 | 1.0394 | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | 0.9800 | 0.9800 | 0.2045 | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | 000045 | 工银产业债券a基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 000046 | 工银产业债券b基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0957 | 000047 | 华夏双债债券a基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.1903 | 000048 | 华夏双债债券c基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.1912 | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.1883 | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7200 | 0.7200 | 0.1391 | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0946 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.0630 | 1.0630 | 0.5676 | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 000056 | 建信消费升级混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 000057 | 中银消费主题股票基金 | 1.1330 | 1.1330 | 0.1768 | 000058 | 国联安保本基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0948 | 000059 | 国联安医药100指数 | 1.1070 | 1.1070 | 0.2717 | 000060 | 国联安股债动态基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 000061 | 华夏盛世股票基金 | 0.7540 | 0.7540 | 0.6676 | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | 1.0780 | 1.0780 | 0.1859 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 0.9090 | 0.9090 | 0.6645 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0280 | 1.0860 | 0.2927 | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.2846 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.3781 | 000067 | 民生加银转债优选债券a | 0.9460 | 0.9460 | 0.6383 | 000068 | 民生加银转债优选债券c | 0.9410 | 0.9410 | 0.6417 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | 1.0710 | 1.0860 | 0.1871 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | 1.0700 | 1.0810 | 0.0935 | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | 1.1000 | 1.1000 | -0.3623 | 000072 | 华安保本混合基金 | 1.0780 | 1.0780 | -0.1852 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 0.8990 | 0.8990 | 1.0112 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | 1.0880 | 1.0880 | 0.2765 | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | 0.1787 | 0.1787 | -0.1676 | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | 0.1787 | 0.1787 | -0.1676 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | 1.0820 | 1.0820 | 0.2780 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | 1.0690 | 1.0690 | 0.2814 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | 1.0640 | 1.0640 | 0.2828 | 000080 | 天治可转债增强债券a | 0.9880 | 0.9880 | -0.3027 | 000081 | 天治可转债增强债券c | 0.9830 | 0.9830 | -0.3043 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.0800 | 1.0800 | 0.2786 | 000083 | 汇添富消费行业股票 | 1.2610 | 1.2610 | 0.7994 | 000084 | 博时安盈债券a基金 | 1.0540 | 1.0660 | 0.0000 | 000085 | 博时安盈债券c基金 | 1.0490 | 1.0600 | 0.0000 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券a | 1.0210 | 1.0910 | 0.0980 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | 1.0155 | 1.0155 | -0.0197 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | 1.0113 | 1.0113 | -0.0297 | 000089 | 民生加银家盈理财月度a | -- | -- | -- | 000090 | 民生加银家盈理财月度b | -- | -- | -- | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | 1.0120 | 1.0560 | 0.0000 | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | 1.0380 | 1.0030 | 0.0964 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.0560 | 1.0560 | -0.5650 | 000104 | 华宸信用增利基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | 000105 | 建信安心回报债券a | 1.0550 | 1.0650 | 0.4762 | 000106 | 建信安心回报债券c | 1.0480 | 1.0580 | 0.4794 | 000107 | 富国信用增强债券a | 1.0510 | 1.0770 | 0.0000 | 000109 | 富国信用增强债券c | 1.0450 | 1.0710 | 0.0000 | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | 1.0857 | 1.0857 | 0.4720 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券a | 1.0100 | 1.0600 | 0.0991 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券c | 1.0090 | 1.0560 | 0.0992 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0330 | 1.0660 | 0.0000 | 000117 | 广发轮动配置股票基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.5155 | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.1890 | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.1899 | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | 1.0040 | 1.0390 | 0.8032 | 000121 | 华夏永福养老理财混合 | 1.0590 | 1.0590 | 0.2841 | 000122 | 汇添富实业债债券a | 1.0890 | 1.0890 | 0.3687 | 000123 | 汇添富实业债债券c | 1.0830 | 1.0830 | 0.3707 | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.8247 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | 1.0190 | 1.0390 | 0.3941 | 000126 | 招商安润保本混合基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 000127 | 农银行业领先股票基金 | 1.0233 | 1.0233 | 0.9072 | 000128 | 大成景安短融债券a | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 000129 | 大成景安短融债券b | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 000130 | 大成景兴信用债债券a | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 000131 | 大成景兴信用债债券c | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | 000132 | 中银理财21天债券a | -- | -- | -- | 000133 | 中银理财21天债券b | -- | -- | -- | 000136 | 民生加银策略精选混合 | 0.9550 | 0.9550 | 0.4206 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | 1.0200 | 1.0600 | 0.4926 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | 1.0150 | 1.0550 | 0.3956 | 000139 | 富国国有企业债债券ab | 1.0370 | 1.0830 | 0.0965 | 000141 | 富国国有企业债债券c | 1.0330 | 1.0790 | 0.0000 | 000142 | 融通通泰保本基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | 1.0130 | 1.0630 | 0.0988 | 000145 | 长盛季季红a基金 | 1.0320 | 1.0690 | 0.1942 | 000146 | 长盛季季红c基金 | 1.0320 | 1.0660 | 0.1942 | 000147 | 易方达高等级信用债a | 1.0680 | 1.0680 | 0.0937 | 000148 | 易方达高等级信用债c | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | 000149 | 华安双债添利债券a | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 000150 | 华安双债添利债券c | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 000151 | 诺安信用债一年定期开放债券 | 1.0140 | 1.0690 | 0.6951 | 000152 | 大成景旭纯债债券a | 1.0770 | 1.0770 | 0.0929 | 000153 | 大成景旭纯债债券c | 1.0720 | 1.0720 | 0.0934 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.0640 | 1.1610 | 0.3774 | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.1921 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.0720 | 1.0720 | 0.2806 | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.1840 | 1.1840 | 0.2540 | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | 1.2510 | 1.2510 | 0.2404 | 000174 | 汇添富高息债债券a | 1.0900 | 1.0900 | 0.0918 | 000175 | 汇添富高息债债券c | 1.0850 | 1.0850 | 0.1847 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0280 | 1.0570 | 0.0000 | 000178 | 博时混合基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.1883 | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | 1.0400 | 1.0820 | 0.0962 | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | 1.0380 | 1.0780 | 0.0964 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0580 | 1.0620 | 0.0946 | 000184 | 工银添福债券a基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0898 | 000185 | 工银添福债券b基金 | 1.1110 | 1.1110 | 0.1803 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0340 | 1.0640 | 0.0968 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 000190 | 中银保本二号混合基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 000191 | 富国信用债债券ab基金 | 1.0330 | 1.0720 | 0.0000 | 000192 | 富国信用债债券c基金 | 1.0280 | 1.0670 | 0.0000 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | 0.9600 | 0.9600 | 2.3454 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0230 | 1.0680 | 0.0000 | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.2852 | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.2871 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0170 | 1.0670 | 0.2959 | 000199 | 国泰目标收益保本混合 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0927 | 000200 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 1.0030 | 1.0470 | 0.1998 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | 1.0600 | 1.0600 | 0.2838 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0420 | 1.0720 | 0.1923 | 000205 | 易方达投资级信用债债券a | 1.0560 | 1.0610 | 0.0000 | 000206 | 易方达投资级信用债债券c | 1.0550 | 1.0580 | 0.0000 | 000207 | 建信双债增强a基金 | 1.0680 | 1.0780 | 0.0937 | 000208 | 建信双债增强c基金 | 1.0630 | 1.0730 | 0.0000 | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.2976 | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | 1.0490 | 1.0510 | 0.0954 | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | 1.0450 | 1.0470 | 0.0958 | 000214 | 广发成长优选混合基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.3795 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | 1.0590 | 1.0590 | 0.4744 | 000216 | 华安黄金易etf联接a | 0.9690 | 0.9690 | 0.9375 | 000217 | 华安黄金易etf联接c | 0.9650 | 0.9650 | 0.8359 | 000219 | 博时裕益混合基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.2101 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 000225 | 长盛年年收益定期债券a | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | 000226 | 长盛年年收益定期债券c | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 000227 | 华安年年红债券基金 | 1.0500 | 1.0780 | 0.0953 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 1.0690 | 1.0690 | 0.3756 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0934 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | 1.0730 | 1.0780 | 0.3742 | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | 1.0710 | 1.0750 | 0.3749 | 000241 | 宝盈核心优势混合c | 1.1021 | 1.2971 | 1.5935 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 1.0990 | 1.1990 | 0.3653 | 000244 | 天弘稳利定期开放a | 1.0210 | 1.0600 | 0.0980 | 000245 | 天弘稳利定期开放b | 1.0190 | 1.0550 | 0.0000 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.0230 | 1.0720 | 0.2941 | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | 1.0580 | 1.0580 | 0.1894 | 000251 | 工银金融地产股票基金 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0772 | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.1878 | 000254 | 长城定期开放债券a | 1.0520 | 1.0640 | 0.1905 | 000255 | 长城定期开放债券c | 1.0480 | 1.0600 | 0.1912 | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | 1.0440 | 1.0640 | 0.2882 | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 000259 | 农银区间收益混合基金 | 1.0104 | 1.0104 | 0.8283 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.0250 | 1.0640 | 0.0977 | 000263 | 工银信息产业基金 | 1.2650 | 1.2650 | 1.1191 | 000264 | 博时内需增长混合基金 | 0.9920 | 0.8670 | 0.3033 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券a | 1.0470 | 1.0600 | 0.0956 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券c | 1.0440 | 1.0560 | 0.0959 | 000270 | 建信安心保本混合基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | 000271 | 中邮定期开放a基金 | 1.0430 | 1.0630 | 0.0000 | 000272 | 中邮定期开放c基金 | 1.0400 | 1.0600 | 0.0962 | 000273 | 华润元大保本混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 000274 | 广发亚太债qdii人民币 | -- | -- | -- | 000275 | 广发亚太债qdii美元 | -- | -- | -- | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0400 | 1.0800 | 0.1927 | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 1.0010 | 1.0010 | 0.8056 | 000280 | 博时双债增强债券a | 1.0580 | 1.0590 | 0.1894 | 000281 | 博时双债增强债券c | 1.0560 | 1.0570 | 0.1898 | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | 1.0655 | 1.0655 | 0.0657 | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式c | 1.0610 | 1.0610 | 0.0660 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0330 | 1.0480 | 0.0000 | 000287 | 银华永利债券a基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | 000288 | 银华永利债券c基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 1.0430 | 1.0430 | 0.1921 | 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- | 000292 | 鹏华丰信分级债券a | 1.0130 | 1.0360 | 0.0000 | 000293 | 鹏华丰信分级债券b | 1.0960 | 1.0960 | 0.0913 | 000294 | 华安生态优先股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.2994 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | 1.0510 | 1.0510 | 0.2863 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | 1.0480 | 1.0480 | 0.3831 | 000298 | 中海纯债a基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000299 | 中海纯债c基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 000303 | 长盛双月红定期债券a | 1.0190 | 1.0560 | 0.2953 | 000304 | 长盛双月红定期债券c | 1.0180 | 1.0530 | 0.2956 | 000305 | 中银中高等级债券基金 | 1.0530 | 1.0730 | 0.0000 | 000306 | 天弘弘利债券基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0943 | 000308 | 建信创新中国股票基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.5618 | 000309 | 大摩品质生活股票基金 | 0.9610 | 0.9610 | 0.5230 | 000310 | 安信永利信用a基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.3721 | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | 1.0520 | 1.0520 | 0.3817 | 000312 | 华安沪深300增强a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.3009 | 000313 | 华安沪深300增强c基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.3024 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | 1.0860 | 1.0860 | 0.2770 | 000317 | 中海惠利a基金 | 1.0100 | 1.0340 | 0.0000 | 000318 | 中海惠利b基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0943 | 000319 | 泰达宏利淘利债券型a | 1.0000 | 1.0000 | -- | 000320 | 泰达宏利淘利债券型b | 1.0000 | 1.0000 | -- | 000322 | 农银汇理14天a基金 | -- | -- | -- | 000323 | 农银汇理14天b基金 | -- | -- | -- | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8919 | 000335 | 安信永利信用c基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.3735 | 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | 0.9161 | 0.9161 | 1.1036 | 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | 1.0340 | 1.0560 | 0.4859 | 000339 | 长城医疗保健股票基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.2910 | 000341 | 嘉实新兴市场aqdii | -- | -- | -- | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.0620 | 1.0620 | 0.2833 | 000346 | 建信安心回报两年定期开放债券a | 1.0270 | 1.0570 | 0.0975 | 000347 | 建信安心回报两年定期开放债券c | 1.0240 | 1.0540 | 0.0978 | 000348 | 广发中债金融债指数a | 1.0442 | 1.0442 | 0.0479 | 000349 | 广发中债金融债指数c | 1.0405 | 1.0405 | 0.0385 | 000351 | 国富恒丰定期债券a | 1.0320 | 1.0600 | 0.1942 | 000352 | 国富恒丰定期债券c | 1.0320 | 1.0580 | 0.2915 | 000354 | 长盛城镇化主题基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.4621 | 000355 | 南方丰元a基金 | 1.0400 | 1.0800 | 0.0962 | 000356 | 南方丰元c基金 | 1.0370 | 1.0770 | 0.0965 | 000357 | 大成景祥分级债a基金 | 1.0110 | 1.0350 | 0.0000 | 000360 | 信诚年年有余a基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.3777 | 000361 | 信诚年年有余b基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.3788 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合a | 1.0050 | 1.0050 | -0.0994 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合c | 1.0120 | 1.0120 | -0.1972 | 000366 | 汇添富新收益债券基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 0.9604 | 0.9604 | 0.2819 | 000369 | 广发全球医疗保健qdii人民币 | -- | -- | -- | 000370 | 广发全球医疗保健qdii美元 | -- | -- | -- | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0490 | 1.0790 | 0.1910 | 000377 | 上投摩根双债增利a | 1.0310 | 1.0610 | 0.0971 | 000378 | 上投摩根双债增利c | 1.0300 | 1.0580 | 0.0972 | 000383 | 富国恒利a基金 | 1.0080 | 1.0330 | 0.0000 | 000384 | 富国恒利b基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.2887 | 000385 | 景顺长城景颐双利a | 1.0730 | 1.0730 | 0.1867 | 000386 | 景顺长城景颐双利c | 1.0700 | 1.0700 | 0.0935 | 000387 | 泰达宏利瑞利债券a | 1.0110 | 1.0340 | 0.0000 | 000388 | 泰达宏利瑞利债券b | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | 000390 | 华商优势行业灵活配置 | 1.0580 | 1.0780 | 0.0946 | 000391 | 招商标普指数人民币qdii | -- | -- | -- | 000392 | 招商标普指数美元qdii | -- | -- | -- | 000393 | 招商标普指数港币qdii | -- | -- | -- | 000395 | 汇添富安心中国债券a | 1.0370 | 1.0370 | 0.0965 | 000396 | 汇添富安心中国债券c | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 000398 | 华富灵活配置混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 000400 | 道富增鑫定期开放债券a | 1.0540 | 1.0540 | 0.1901 | 000401 | 道富增鑫定期开放债券c | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 000402 | 工银纯债债券a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.1969 | 000403 | 工银纯债债券b基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.1969 | 000404 | 易方达新兴成长基金 | 1.0980 | 1.0980 | 0.9191 | 000405 | 信诚月月定期支付基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | 000406 | 汇添富双利增强债券a | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 000407 | 汇添富双利增强债券c | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 000408 | 民生加银灵活配置混合 | 0.9950 | 1.0250 | 0.5051 | 000409 | 鹏华环保产业股票基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.2927 | 000410 | 益民服务领先混合基金 | 0.9320 | 0.9320 | 0.4310 | 000411 | 景顺长城优质成长基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.5252 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债a | 1.0260 | 1.0480 | 0.2933 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债c | 1.0230 | 1.0450 | 0.2941 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.0290 | 1.0290 | 0.1947 | 000415 | 大摩纯债稳定添利18个月定期a | -- | -- | -- | 000416 | 大摩纯债稳定添利18个月定期c | -- | -- | -- | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 0.9990 | 0.9990 | 0.3012 | 000418 | 景顺长城成长之星基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.1951 | 000423 | 前海开源事件驱动混合 | 0.9770 | 0.9770 | 0.7216 | 000426 | 大成信用增利债a基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | 000427 | 大成信用增利债c基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0955 | 000429 | 易方达聚盈a基金 | 1.0145 | -- | 0.0197 | 000430 | 易方达聚盈b基金 | 1.1168 | -- | 0.1076 | 000431 | 鹏华品牌传承混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 000432 | 中银优秀企业股票基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.5561 | 000433 | 安信鑫发优选混合基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | 000435 | 建信稳定添利债券基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | 000436 | 易方达裕惠回报债券 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 000452 | 南方医保基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.1912 | 000454 | 国金通用鑫利a基金 | 1.0030 | -- | 0.0000 | 000455 | 国金通用鑫利b基金 | 1.0790 | -- | 0.0928 | 000457 | 上投摩根核心成长基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.8973 | 000458 | 英大领先回报基金 | 1.0509 | 1.0509 | 0.6031 | 000463 | 华商双债丰利债券a | 1.1140 | 1.1140 | 0.0898 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 000466 | 融通通瑞一年目标触发式债券 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 000471 | 富国城镇发展股票基金 | 1.2270 | 1.2270 | 0.8217 | 000473 | 广发集鑫债券a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 000474 | 广发集鑫债券c基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | 000477 | 广发主题领先混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000478 | 建信中证500指数增强 | 1.1168 | 1.1168 | 0.5945 | 000480 | 东方红新动力混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0945 | 000481 | 华商双债丰利债券c | 1.1090 | 1.1090 | 0.1807 | 000485 | 嘉实1个月理财债券a | -- | -- | -- | 000486 | 嘉实1个月理财债券e | -- | -- | -- | 000487 | 嘉实3个月理财债券a | -- | -- | -- | 000488 | 嘉实3个月理财债券e | -- | -- | -- | 000489 | 光大保德信岁末红利纯债a | -- | -- | -- | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债c | -- | -- | -- | 000496 | 长安产业精选混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 000498 | 财通纯债分级债券a | 1.0030 | 1.0310 | 0.0000 | 000501 | 华富恒富分级债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 000502 | 华富恒富分级债券b | 1.0400 | 1.0400 | 0.8729 | 000503 | 中信建投稳信一年a | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 000504 | 中信建投稳信一年c | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 000507 | 泰达宏利养老混合a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 000508 | 泰达宏利养老混合b | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定期开放 | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 1.0400 | 1.0400 | 0.1927 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 1.0510 | 1.0510 | 0.5742 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 1.0390 | 1.0390 | 0.9718 | 000520 | 上银新兴价值成长股票 | 1.0160 | 1.0160 | 0.2962 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 0.9930 | 0.9930 | 1.0173 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.0310 | 1.0310 | 0.2918 | 000524 | 上投摩根民生需求基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.7992 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 000527 | 南方新优享基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 000529 | 广发竞争优势混合基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.4128 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0460 | 1.0460 | 0.3839 | 000532 | 景顺长城优势企业基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 000534 | 长盛高端装备混合基金 | 1.1180 | 1.1180 | 1.0850 | 000535 | 长盛航天海工灵活配置混合 | 1.0970 | 1.0970 | 0.9200 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.0560 | 1.0560 | 0.1898 | 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合型 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000541 | 华商创新成长灵活配置混合型发起 | 1.0810 | 1.1060 | 0.9337 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 1.0580 | 1.0580 | 0.4748 | 000546 | 兴业定期开放债券基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.1903 | 000547 | 建信健康民生混合基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.3891 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1.0710 | 1.0710 | 0.5634 | 000550 | 广发新动力股票基金 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0847 | 000551 | 信诚幸福消费股票基金 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0223 | 000552 | 中加纯债一年a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.2899 | 000553 | 中加纯债一年c基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.2904 | 000554 | 中国梦基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.2988 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合c | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 000561 | 南方启元债券a基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 000562 | 南方启元债券c基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 000563 | 南方通利a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 000564 | 南方通利c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 1.0480 | 1.0480 | 0.5758 | 000567 | 广发聚祥灵活混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 000571 | 中邮双动力混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.1947 | 000572 | 中银多策略混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 000573 | 天弘通利混合基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 000574 | 宝盈新价值混合基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 000577 | 安信价值精选股票基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.4757 | 000578 | 鑫元一年定期开放a | 1.0230 | 1.0230 | 0.2941 | 000579 | 鑫元一年定期开放c | 1.0210 | 1.0210 | 0.2947 | 000583 | 江信聚福基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.5831 | 000584 | 新华一路财富灵活配置混合 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 000586 | 景顺长城中小板基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.7890 | 000587 | 大成灵活配置混合基金 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0157 | 000589 | 光大保德信银发商机主题股票 | 1.0300 | 1.0800 | 0.4651 | 000590 | 华安新活力混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 000591 | 中银健康生活股票基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.5946 | 000592 | 建信改革红利股票基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.2944 | 000593 | 易方达标普消费品美元现汇qdii | -- | -- | -- | 000594 | 大摩进取优选股票基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.2947 | 000595 | 嘉实泰和混合基金 | 1.1190 | 1.1830 | 0.2688 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1680 | 1.1680 | 0.6897 | 000597 | 中海积极收益灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 000598 | 长盛生态环境主题灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000601 | 华宝兴业创新股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | 1.0650 | 1.0650 | 0.5666 | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 1.0340 | 1.0340 | 0.2910 | 000611 | 长城淘金一年期理财债券 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 000612 | 华宝兴业生态股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.0343 | 1.0343 | 0.1646 | 000614 | 华安德国龙头daxetf联接qdii | -- | -- | -- | 000616 | 上投摩根优信a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 000617 | 上投摩根优信c基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 000623 | 华富恒财分级债券a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 000624 | 华富恒财分级债券b | 0.9980 | 0.9980 | 0.2008 | 000629 | 圆信永丰纯债a基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 000630 | 圆信永丰纯债c基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 000632 | 中银聚利分级债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 000633 | 中银聚利分级债券b | 1.0030 | 1.0030 | 0.3000 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1.0780 | 1.0940 | 0.2791 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | -- | -- | -- | 000649 | 长城久鑫保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000652 | 博时裕隆灵活配置混合 | 0.9960 | 0.8610 | 0.7078 | 000654 | 华商新锐产业灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.3000 | 000655 | 鑫元稳利债基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 000664 | 国联安通盈灵活配置混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000667 | 工银绝对收益混合发起a | 1.0020 | 1.0020 | 0.3003 | 000668 | 国寿安保尊享债券a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 000669 | 国寿安保尊享债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 000670 | 天弘季加利理财债a | -- | -- | -- | 000671 | 天弘季加利理财债b | -- | -- | -- | 000672 | 工银绝对收益混合发起b | 1.0010 | 1.0010 | 0.3006 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000688 | 景顺长城研究精选股票型 | -- | -- | -- | 000689 | 前海开源新经济混合 | -- | -- | -- | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 000692 | 汇添富双利c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 000694 | 鑫元鸿利债券基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | -- | -- | -- | 000698 | 宝盈科技30混合基金 | -- | -- | -- | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 000711 | 嘉实医疗保健股票基金 | -- | -- | -- | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000715 | 民生加银家盈理财月度e | -- | -- | -- | 000720 | 南方稳利1年定期开放债券c | 1.0200 | 1.0900 | 0.0000 | 000728 | 工银瑞信目标收益一年定期开放 | -- | -- | -- | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | -- | -- | -- | 000744 | 北信瑞丰稳定收益a | -- | -- | -- | 000745 | 北信瑞丰稳定收益c | -- | -- | -- | 000746 | 招商行业精选股票基金 | -- | -- | -- | 000747 | 广发逆向策略混合基金 | -- | -- | -- | 000749 | 国金通用鑫安保本基金 | -- | -- | -- | 000752 | 博时优势收益信用债债券 | -- | -- | -- | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合a | -- | -- | -- | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合c | -- | -- | -- | 000755 | 富安达新兴成长混合 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab基金 | 1.0550 | 1.7250 | -0.0947 | 001003 | 华夏债券c基金 | 1.0530 | 1.6930 | -0.0949 | 001011 | 华夏希望债券a基金 | 1.0440 | 1.3740 | 0.0959 | 001013 | 华夏希望债券c基金 | 1.0410 | 1.3510 | 0.0000 | 001021 | 华夏亚债中国指数a | 1.0560 | 1.0860 | -0.0946 | 001023 | 华夏亚债中国指数c | 1.0440 | 1.0740 | 0.0000 | 001031 | 华夏安康债券a基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 001033 | 华夏安康债券c基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 001057 | 华夏理财30天债券a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏收益债券qdiia | -- | -- | -- | 001063 | 华夏收益债券qdiic | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报混合基金 | 1.3010 | 3.6880 | 0.5410 | 002011 | 华夏红利混合基金 | 1.6500 | 4.1230 | 0.4872 | 002021 | 华夏回报二号混合基金 | 1.1330 | 2.6580 | 0.6217 | 002031 | 华夏策略混合基金 | 1.9150 | 2.5150 | 0.5249 | 020001 | 国泰金鹰增长股票基金 | 1.1040 | 4.1110 | -0.1808 | 020002 | 国泰金龙债券a基金 | 1.0580 | 1.5810 | 0.0946 | 020003 | 国泰金龙行业混合基金 | 0.4800 | 3.5430 | 0.2088 | 020005 | 国泰金马稳健混合基金 | 0.6440 | 2.6990 | 0.3115 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合基金 | 0.9440 | 1.9400 | 0.1060 | 020010 | 国泰金牛创新股票基金 | 1.2470 | 1.4020 | 0.4835 | 020011 | 国泰沪深300指数基金 | 0.4930 | 0.7058 | 0.1422 | 020012 | 国泰金龙债券c基金 | 1.0560 | 1.5600 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势股票基金 | 1.3120 | 1.3570 | 0.6135 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0290 | 1.2090 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1350 | 1.3210 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1230 | 1.2950 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9499 | 0.9499 | 0.1265 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0340 | 1.1550 | 0.0968 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.4170 | 1.4170 | 0.2831 | 020025 | 国泰中小板300成长etf联接 | 1.0070 | 1.0070 | 0.7000 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.4410 | 1.4630 | -0.1386 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0000 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0710 | 1.0710 | 0.0935 | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | 020035 | 国泰上证5年期国债etf联接a | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 020036 | 国泰上证5年期国债etf联接c | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 040001 | 华安创新混合基金 | 0.6410 | 3.1990 | 0.4702 | 040002 | 华安中国a股增强指数 | 0.5090 | 2.6740 | 0.1969 | 040004 | 华安宝利配置混合基金 | 1.1590 | 3.4840 | 0.3463 | 040005 | 华安宏利股票基金 | 2.4857 | 3.1057 | 0.3918 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.8842 | 2.1991 | 0.8210 | 040008 | 华安策略优选股票基金 | 0.6372 | 2.1735 | 0.2991 | 040009 | 华安稳定收益债券a | 1.0122 | 1.3272 | 0.0395 | 040010 | 华安稳定收益债券b | 1.0095 | 1.2994 | 0.0396 | 040011 | 华安核心股票基金 | 1.0274 | 1.5274 | 0.1462 | 040012 | 华安强化收益债券a | 1.0440 | 1.2090 | 0.0000 | 040013 | 华安强化收益债券b | 1.0260 | 1.1850 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 1.1120 | 1.1120 | 0.9074 | 040016 | 华安行业轮动股票基金 | 1.0084 | 1.0084 | -0.2572 | 040018 | 华安香港精选股票qdii | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0850 | 1.1750 | -0.0921 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.5970 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转债债券a基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0000 | 040023 | 华安可转债债券b基金 | 0.9150 | 0.9150 | -0.1092 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.6450 | 1.6450 | 0.6116 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0330 | 1.1520 | 0.1940 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.0330 | 1.4130 | 0.5842 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0300 | 1.1210 | 0.1946 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0320 | 1.1230 | 0.1942 | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0260 | 1.0330 | 0.0976 | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0190 | 1.0250 | 0.0000 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0280 | 1.0470 | 0.1949 | 040046 | 华安纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 040047 | 华安纳斯达克100联接美元现钞 | -- | -- | -- | 040048 | 华安纳斯达克100联接美元现汇 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8115 | 0.8115 | 0.2223 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8480 | 0.8480 | 0.2364 | 050001 | 博时价值增长混合基金 | 0.6800 | 3.1820 | 0.1473 | 050002 | 博时沪深300指数基金 | 0.6849 | 2.6649 | 0.2635 | 050004 | 博时精选股票基金 | 1.1360 | 2.7045 | 0.2117 | 050006 | 博时稳定价值债券b | 1.0150 | 1.2740 | -0.1967 | 050007 | 博时平衡配置混合基金 | 0.9010 | 2.3160 | 0.3341 | 050008 | 博时第三产业股票基金 | 0.7970 | 2.7410 | 0.3778 | 050009 | 博时新兴成长股票基金 | 0.5380 | 2.5890 | 0.5607 | 050010 | 博时特许价值股票基金 | 0.9900 | 1.3350 | 0.2024 | 050011 | 博时信用债券ab基金 | 1.1150 | 1.1930 | -0.1791 | 050012 | 博时策略混合基金 | 0.8400 | 0.8640 | 0.3584 | 050013 | 博时上证超大盘etf联接 | 0.6085 | 0.6085 | 0.3298 | 050014 | 博时创业成长股票基金 | 1.0540 | 1.0840 | 0.1901 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报债券ab | 0.9980 | 1.0200 | -0.2997 | 050018 | 博时行业轮动股票基金 | 0.7380 | 0.7380 | 0.5450 | 050019 | 博时转债增强债券a | 0.9030 | 0.9030 | 0.1109 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证基本面200etf联接 | 0.7362 | 0.7362 | 0.1769 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.1950 | 1.2310 | 0.5892 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0820 | 1.1040 | 0.0925 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.6307 | 0.6307 | 0.1111 | 050025 | 博时标普500etf联接qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票 | 1.2770 | 1.4070 | 0.4721 | 050027 | 博时信用纯债债券基金 | 1.0400 | 1.1190 | 0.0962 | 050028 | 博时安心收益定期开放债券a | 1.0440 | 1.0630 | 0.2882 | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | 050030 | 博时亚洲票息收益债券qdii | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a | 1.0300 | 1.3010 | -0.0970 | 050111 | 博时信用债券c基金 | 1.1050 | 1.1720 | -0.0904 | 050116 | 博时宏观回报债券c | 0.9910 | 1.0060 | -0.3018 | 050119 | 博时转债增强债券c | 0.8920 | 0.8920 | 0.1122 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0740 | 1.0930 | 0.0000 | 050128 | 博时安心收益定期开放债券c | 1.0410 | 1.0560 | 0.2890 | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.5960 | 2.0510 | 0.0000 | 050202 | 博时亚洲票息收益qdii美元汇 | -- | -- | -- | 050203 | 博时亚洲票息收益qdii美元钞 | -- | -- | -- | 070001 | 嘉实成长收益混合基金 | 0.6700 | 3.3502 | 0.5101 | 070002 | 嘉实增长混合基金 | 5.2970 | 5.9180 | 0.7801 | 070003 | 嘉实稳健混合基金 | 0.7760 | 2.3760 | 0.6485 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.4370 | 1.9320 | 0.0696 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4.0380 | 4.5280 | 0.5228 | 070009 | 嘉实超短债债券基金 | 1.0246 | 1.2707 | 0.0391 | 070010 | 嘉实主题混合基金 | 1.1620 | 2.6750 | 0.8681 | 070011 | 嘉实策略混合基金 | 1.1340 | 1.6220 | 0.8000 | 070012 | 嘉实海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选股票基金 | 1.8200 | 2.3290 | 0.3308 | 070015 | 嘉实多元债券a基金 | 1.0730 | 1.3430 | 0.1867 | 070016 | 嘉实多元债券b基金 | 1.0640 | 1.3210 | 0.1883 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.8580 | 0.9380 | 0.4684 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9130 | 0.9500 | 0.1096 | 070019 | 嘉实价值优势股票基金 | 1.1100 | 1.1420 | 0.2710 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0210 | 1.1040 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 1.0050 | 1.0050 | 0.6006 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.2170 | 1.2170 | 0.4125 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0947 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0250 | 1.1280 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0170 | 1.1160 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.2760 | 1.3360 | 0.2357 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 1.4169 | 1.4169 | 0.9619 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0250 | 1.0860 | 0.0000 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 070099 | 嘉实优质企业股票基金 | 0.9310 | 1.8360 | 0.8667 | 080001 | 长盛成长价值混合基金 | 1.0230 | 2.9670 | 0.6890 | 080002 | 长盛创新先锋混合基金 | 1.2303 | 1.7403 | 0.2689 | 080003 | 长盛积极配置债券基金 | 1.1296 | 1.3026 | 0.0886 | 080005 | 长盛量化红利股票基金 | 1.0940 | 1.1340 | 1.1091 | 080006 | 长盛环球行业股票qdii | 1.0810 | 1.1310 | 0.4647 | 080007 | 长盛同鑫行业配置混合 | 1.0950 | 1.1260 | 0.2747 | 080008 | 长盛战略新兴产业基金 | 1.0770 | 1.1270 | 0.4664 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.2000 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9880 | 0.9880 | 0.1013 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.4050 | 1.8300 | 0.5007 | 080015 | 长盛同鑫二号保本混合 | 1.0700 | 1.0700 | 0.1873 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长混合基金 | 0.7151 | 3.3751 | 0.3649 | 090002 | 大成债券ab基金 | 1.0838 | 1.6668 | 0.0369 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合基金 | 0.5645 | 3.1345 | 0.7316 | 090004 | 大成精选增值混合基金 | 0.7854 | 2.8309 | 0.2681 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.5770 | 2.3990 | 0.3478 | 090007 | 大成策略回报股票基金 | 1.1030 | 1.7970 | 0.2727 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9606 | 1.1606 | -0.0936 | 090009 | 大成行业轮动股票基金 | 0.8280 | 0.8280 | 0.2421 | 090010 | 大成中证红利指数基金 | 0.8630 | 0.8630 | 0.2323 | 090011 | 大成核心双动力股票型 | 0.8810 | 0.8810 | 0.2275 | 090012 | 大成深证成长40etf联接 | 0.7270 | 0.7270 | 1.1127 | 090013 | 大成竞争优势股票基金 | 1.1420 | 1.1520 | 0.3515 | 090015 | 大成内需增长股票基金 | 1.2680 | 1.2680 | 0.7949 | 090016 | 大成消费主题基金 | 1.0560 | 1.1060 | 0.8596 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.0510 | 1.0610 | 0.2863 | 090018 | 大成新锐产业股票基金 | 1.0880 | 1.2880 | 0.1842 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.1340 | 1.1340 | 0.1767 | 090020 | 大成健康产业股票基金 | 0.9790 | 0.9790 | 0.2047 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c基金 | 1.0808 | 1.6251 | 0.0370 | 096001 | 大成标普500等权重指数qdii | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡混合基金 | 1.0406 | 2.5892 | 0.8529 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2221 | 2.1451 | 0.0327 | 100020 | 富国天益价值股票基金 | 0.9171 | 3.9284 | 0.8800 | 100022 | 富国天瑞强势混合基金 | 0.7986 | 3.4518 | 0.4276 | 100026 | 富国天合稳健股票基金 | 1.0636 | 2.5191 | 0.7292 | 100029 | 富国天成红利混合基金 | 1.3864 | 1.7174 | 0.4347 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.0660 | 1.6510 | 0.2822 | 100035 | 富国优化增强债券ab | 1.1350 | 1.2000 | 0.0882 | 100037 | 富国优化增强债券c | 1.1100 | 1.1750 | 0.0902 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.8540 | 0.8540 | 0.2347 | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 1.0150 | 1.0350 | 0.9950 | 100050 | 富国全球债券基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0000 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8250 | 0.8250 | 0.3650 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 1.1090 | 1.1090 | 1.5568 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0330 | 1.1790 | 0.0969 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.3550 | 1.3550 | 0.4448 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债债券发起ab | 1.0480 | 1.0770 | 0.0955 | 100068 | 富国纯债债券发起c | 1.0400 | 1.0690 | 0.0000 | 100070 | 富国强收益ab基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0933 | 100071 | 富国强收益c基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | 100072 | 富国强回报定期开放债券ab | 1.1010 | 1.1010 | 0.1820 | 100073 | 富国强回报定期开放债券c | 1.0900 | 1.0900 | 0.1838 | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.4720 | 2.7520 | 0.9602 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.6840 | 4.9640 | 0.5459 | 110003 | 易方达上证50指数基金 | 0.6570 | 2.5070 | 0.1830 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.7260 | 4.1074 | 0.6516 | 110007 | 易方达稳健收益债券a | 1.1314 | 1.4600 | 0.1328 | 110008 | 易方达稳健收益债券b | 1.1344 | 1.4840 | 0.1412 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 0.9559 | 2.3079 | 0.9611 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.1866 | 1.2796 | 0.5252 | 110011 | 易方达中小盘股票基金 | 1.7204 | 1.7604 | 0.0756 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 1.2950 | 5.4730 | 0.4655 | 110013 | 易方达科翔股票基金 | 1.3230 | 5.5090 | 1.5349 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.2720 | 1.3880 | 0.6329 | 110017 | 易方达增强回报债券a | 1.1710 | 1.5110 | 0.1711 | 110018 | 易方达增强回报债券b | 1.1470 | 1.4770 | 0.1747 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7070 | 0.7070 | 0.3264 | 110020 | 易方达沪深300etf联接 | 0.7596 | 0.7596 | 0.1846 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8383 | 0.8383 | 0.2991 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.9490 | 0.9490 | 0.5297 | 110023 | 易方达医疗行业股票 | 1.2570 | 1.2570 | 0.2392 | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.6950 | 0.6950 | 0.5789 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.6528 | 1.6528 | 1.1011 | 110027 | 易方达安心回报债券a | 1.2080 | 1.2430 | 0.2490 | 110028 | 易方达安心回报债券b | 1.1960 | 1.2310 | 0.2515 | 110029 | 易方达科讯股票基金 | 0.8971 | 4.6788 | 0.5605 | 110030 | 易方达沪深300量化 | 1.1265 | 1.1265 | 0.3027 | 110031 | 易方达恒生国企联接qdii | 1.0372 | 1.0372 | -0.5466 | 110032 | 易方达恒生国企联接qdii美现汇 | 0.1685 | 0.1685 | -0.3548 | 110033 | 易方达恒生国企联接qdii美现钞 | 0.1685 | 0.1685 | -0.3548 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.1620 | 1.1920 | 0.1724 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.1490 | 1.1790 | 0.1744 | 110037 | 易方达纯债债券a基金 | 1.0380 | 1.0840 | 0.0964 | 110038 | 易方达纯债债券c基金 | 1.0320 | 1.0750 | 0.0000 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.5380 | 3.0930 | 0.5886 | 118001 | 易方达亚洲精选股票qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品人民币qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.2910 | 2.6330 | 0.5765 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9801 | 2.9491 | 0.2762 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7435 | 2.2735 | -0.1477 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.6206 | 2.3427 | 0.5998 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 1.0100 | 1.6400 | 0.0000 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 1.0290 | 1.1250 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.7382 | 2.2103 | 0.0542 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0844 | 1.3754 | -0.0184 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0710 | 1.1360 | 0.0935 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券ab | 1.1030 | 1.1430 | 0.0000 | 121013 | 国投瑞银纯债债券a | 1.0250 | 1.0450 | 0.0977 | 128013 | 国投瑞银纯债债券b | 1.0280 | 1.0480 | 0.0974 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券c | 1.1060 | 1.1260 | 0.0000 | 150103 | 银河银泰混合基金 | 0.9783 | 3.6783 | 0.7933 | 150159 | 中欧纯债添利b基金 | 1.1200 | 1.1200 | 0.5386 | 151001 | 银河稳健混合基金 | 1.0995 | 3.3584 | 0.5211 | 151002 | 银河收益债券基金 | 1.1245 | 2.2445 | -0.0977 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5666 | 2.8038 | 0.3542 | 159902 | 华夏中小板etf基金 | 2.3280 | 2.4480 | 0.5181 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8313 | 0.6134 | 0.2170 | 159905 | 工银深证红利etf基金 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0832 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7080 | 0.7080 | 1.1429 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 1.0130 | 0.9204 | 0.7559 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7312 | 0.7312 | 0.1781 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 3.6120 | 1.1110 | 1.0915 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8111 | 0.8111 | 0.0987 | 159911 | 民营etf基金 | 3.1044 | 0.9407 | 0.6125 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9299 | 0.9299 | 0.4212 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9700 | 0.9700 | -0.1030 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 1.3460 | 1.5420 | 1.1194 | 159916 | 深证基本面60etf基金 | 1.5617 | 0.8509 | 0.1090 | 159917 | 国泰中小板300成长etf | 1.0540 | 1.0540 | 0.6686 | 159918 | 中创400etf基金 | 1.4428 | 1.4428 | 1.0152 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.4359 | 0.9310 | 0.1892 | 159920 | 华夏恒生etf基金 | 1.1246 | 1.1246 | -0.3897 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | 1.1910 | 1.1910 | 0.4216 | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | 4.3367 | 1.2160 | 0.6032 | 159923 | 大成100etf基金 | 0.8770 | 0.8770 | 0.1142 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重etf | 0.9510 | 0.9510 | 0.2107 | 159925 | 南方开元沪深300etf | 0.9252 | 0.8111 | 0.1949 | 159926 | 嘉实中证中期国债etf | 100.3940 | 1.0040 | 0.0179 | 159927 | 鹏华沪深300etf基金 | 2.3648 | 1.0465 | 0.1949 | 159928 | 汇添富中证主要消费etf | 1.0061 | 1.0061 | 0.5095 | 159929 | 汇添富中证医药卫生etf | 1.0288 | 1.0288 | 0.3609 | 159930 | 汇添富中证能源etf | 0.8617 | 0.8617 | 0.1511 | 159931 | 汇添富中证金融地产etf | 0.9408 | 0.9408 | 0.0319 | 159932 | 大成中证500深市etf | 1.2550 | 1.1050 | 0.6415 | 159933 | 国投瑞银金融地产etf | 0.9903 | 0.9903 | 0.0303 | 159934 | 易方达黄金etf基金 | 2.6011 | 1.0597 | 0.9195 | 159935 | 景顺长城中证500etf | 1.1423 | 1.1423 | 0.5811 | 159936 | 广发中证全指可选消费etf | 1.0838 | 1.0838 | 0.4355 | 159937 | 博时黄金etf基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置股票lof | 1.0007 | 2.5133 | 0.4719 | 160106 | 南方高增长股票lof | 1.4130 | 3.0500 | 0.6052 | 160119 | 南方中证500指数lof | 1.0530 | 1.1230 | 0.5731 | 160121 | 南方金砖四国指数qdii | -- | -- | -- | 160123 | 南方中证50债券指数lofa | 1.0798 | 1.1098 | 0.0185 | 160124 | 南方中证50债券指数lofc | 1.0664 | 1.0964 | 0.0188 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方新兴消费增长分级股票 | 1.0100 | 1.0680 | 0.2979 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0420 | 1.1420 | 0.0961 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0380 | 1.1340 | 0.0000 | 160130 | 南方永利alof基金 | 1.0640 | 1.0940 | 0.1883 | 160131 | 南方聚利1年定期开放债券lof | 1.0220 | 1.0570 | 0.0979 | 160132 | 南方永利c基金 | 1.0650 | 1.0910 | 0.1881 | 160133 | 南方天元基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.3018 | 160211 | 国泰中小盘成长股票lof | 1.3030 | 1.5560 | -0.2297 | 160212 | 国泰估值优势股票lof | 0.9390 | 0.9390 | 0.5353 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.6180 | 1.7180 | 0.5594 | 160215 | 国泰价值经典股票lof | 0.9350 | 0.9350 | 0.1071 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | 0.8330 | 0.8330 | -0.5967 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.1030 | 1.1680 | 0.0000 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.0010 | 1.0330 | -0.3980 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 1.0161 | 1.0283 | 0.1775 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合lof | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | 160311 | 华夏蓝筹混合lof基金 | 0.8830 | 3.5630 | 0.4551 | 160314 | 华夏行业股票lof基金 | 0.8080 | 4.6450 | 0.6227 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9000 | 0.9000 | 0.3344 | 160416 | 华安标普全球石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9290 | 0.9790 | 0.2157 | 160505 | 博时主题行业股票lof | 1.9020 | 3.7930 | 0.4224 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.2780 | 1.3360 | 0.0000 | 160513 | 博时稳健回报债券alof | 1.1360 | 1.1360 | 0.0881 | 160514 | 博时稳健回报债券c | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 160515 | 博时安丰18个月定开债lof | 1.0340 | 1.0860 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a基金 | 1.0570 | 1.5610 | 0.0947 | 160603 | 鹏华普天收益混合基金 | 0.8250 | 3.2710 | 0.4872 | 160605 | 鹏华中国50混合基金 | 1.0390 | 3.4090 | 0.3865 | 160607 | 鹏华价值优势股票lof | 0.8130 | 2.6410 | 0.1232 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.0430 | 1.4970 | 0.0960 | 160610 | 鹏华动力增长混合lof | 1.0930 | 1.5130 | 0.2752 | 160611 | 鹏华优质治理股票lof | 0.7980 | 0.8980 | 0.1255 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0320 | 1.3740 | 0.0000 | 160613 | 鹏华盛世创新股票lof | 1.2380 | 1.3850 | 0.2429 | 160615 | 鹏华沪深300指数lof | 0.8720 | 0.9320 | 0.2299 | 160616 | 鹏华中证500指数lof | 0.8870 | 0.8870 | 0.6810 | 160617 | 鹏华丰润债券lof基金 | 1.0700 | 1.1990 | 0.0935 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0070 | 1.1200 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 1.0300 | 0.6810 | 0.0972 | 160623 | 鹏华丰利分级债券a | 1.0130 | 1.0580 | 0.0000 | 160624 | 鹏华消费领先混合基金 | 1.0400 | 0.9670 | 0.4831 | 160625 | 鹏华非银行分级基金 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0907 | 160626 | 鹏华信息分级基金 | 1.1030 | 1.1030 | 1.0073 | 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 1.0410 | 0.8460 | 0.2890 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6535 | 2.5215 | 0.1686 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6637 | 0.6637 | 0.1358 | 160717 | 嘉实h股指数qdiilof | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券lof | 0.9519 | 1.0724 | 0.2000 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数lofa | 1.0341 | 1.0341 | 0.0193 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数lofc | 1.0286 | 1.0286 | 0.0194 | 160805 | 长盛同智优势混合lof | 0.8256 | 2.1948 | 0.3037 | 160806 | 长盛同庆中证800分级 | 0.8780 | 0.8220 | 0.1140 | 160807 | 长盛沪深300指数lof | 0.7990 | 0.8490 | 0.1253 | 160808 | 长盛同瑞中证200分级 | 1.0040 | 1.0600 | 0.5005 | 160809 | 长盛同辉深100等权重分级 | 1.0460 | 1.0810 | 0.4803 | 160810 | 长盛同丰债券lof基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.1984 | 160812 | 长盛同益成长回报lof | 1.0730 | 4.3880 | 0.1867 | 160910 | 大成创新成长混合lof | 0.7390 | 1.9500 | 0.2714 | 160915 | 大成景丰债券lof基金 | 1.0510 | 1.1040 | 0.0952 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.1710 | 0.9470 | 0.6879 | 160918 | 大成中小盘股票lof | 0.9340 | 3.7390 | 0.3222 | 161005 | 富国天惠成长混合lof | 1.4742 | 3.3722 | 0.4634 | 161010 | 富国天丰强化债券lof | 1.0370 | 1.3960 | 0.0965 | 161014 | 富国汇利分级债券基金 | 1.0580 | 1.2630 | 0.0946 | 161015 | 富国天盈债券lof基金 | 0.8180 | 1.3590 | 0.1224 | 161017 | 富国中证500指数增强lof | 1.2170 | 1.2170 | 0.4125 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0200 | 1.1870 | 0.0981 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9880 | 0.9980 | 1.0225 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.2050 | 1.2050 | 0.7525 | 161025 | 富国移动互联网基金 | -- | -- | -- | 161115 | 易方达岁丰添利债券lof | 1.0330 | 1.1770 | 0.1940 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | 1.0600 | 1.1340 | 0.0000 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.1247 | -- | 0.4914 | 161119 | 易方达中债新综指发起式lofa | 1.0155 | 1.0155 | 0.0296 | 161120 | 易方达中债新综指发起式lofc | 1.0128 | 1.0128 | 0.0296 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数 | 0.9610 | 0.7160 | 0.2086 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投金融地产etf联接基金 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0119 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.9110 | 0.9110 | 0.4410 | 161216 | 国投瑞银双债债券alof | 1.0540 | 1.2090 | 0.0000 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.5590 | 0.5590 | 0.3591 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合lof | 1.0020 | 1.3280 | 0.5015 | 161221 | 国投瑞银双债债券c | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 161505 | 银河通利lof基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.1951 | 161506 | 银河通利债c基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.2933 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 0.8790 | 0.9040 | 0.4571 | 161601 | 融通新蓝筹混合基金 | 0.7197 | 3.0147 | 0.2507 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0600 | 1.6040 | 0.0944 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9130 | 2.2760 | 0.4400 | 161605 | 融通蓝筹成长混合基金 | 1.0320 | 2.3650 | 0.4869 | 161606 | 融通行业景气混合基金 | 0.7570 | 2.6970 | 0.9333 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7320 | 2.2460 | 0.2740 | 161609 | 融通动力先锋股票基金 | 1.2040 | 1.7490 | 1.1765 | 161610 | 融通领先成长股票lof | 0.7130 | 2.2090 | 0.4225 | 161611 | 融通内需驱动股票基金 | 0.6870 | 0.8070 | 0.1458 | 161612 | 融通深证成分指数基金 | 0.6660 | 0.6660 | 0.3012 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.5600 | 1.7100 | 0.9709 | 161614 | 融通四季添利债券lof | 1.0520 | 1.1580 | 0.0951 | 161616 | 融通医疗保健股票基金 | 1.1080 | 1.4720 | 0.2715 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券a | 1.0240 | 1.0880 | 0.0000 | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券b | 1.0240 | 1.0810 | 0.0000 | 161620 | 融通丰利四分法基金 | -- | -- | -- | 161622 | 融通七天理财债券a | -- | -- | -- | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | -- | 161624 | 融通标普中国可转债指数增强a | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 161625 | 融通标普中国可转债指数增强c | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 161627 | 融通通福a基金 | 1.0080 | 1.0320 | 0.0000 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0580 | 1.5950 | 0.0946 | 161706 | 招商优质成长股票lof | 0.9728 | 2.8831 | 0.3507 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.7720 | 0.8220 | 0.3901 | 161717 | 招商双债增强a基金 | 1.0190 | 1.0620 | 0.0000 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 161810 | 银华内需精选股票lof | 0.8370 | 0.7960 | 0.3597 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 1.0510 | -- | 0.1907 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7120 | 0.8210 | 0.2817 | 161813 | 银华信用债券lof基金 | 1.0550 | 1.2400 | 0.0000 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.9440 | 0.6640 | 0.1060 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 1.1620 | 1.1950 | 0.6061 | 161819 | 银华资源基金 | 1.0480 | 0.6290 | 0.3831 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0700 | 1.1150 | 0.0000 | 161821 | 银华50a基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0952 | 161822 | 银华50clof基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 161824 | 银华永兴a基金 | 1.0030 | -- | 0.0000 | 161825 | 银华中证800分级基金 | 1.0690 | 1.0710 | 0.3756 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9910 | 1.0030 | 0.1010 | 161828 | 银华永益分级债券a | 1.0110 | -- | 0.0990 | 161831 | 银华恒生国企指数分级qdii | 1.1206 | 1.1206 | -0.5679 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0350 | 1.8472 | 0.0580 | 161903 | 万家行业优选股票lof | 0.4961 | 1.6563 | 0.5268 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8797 | 0.8797 | 0.3307 | 161908 | 万家添利分级债券lof | 0.8620 | 1.2652 | 0.0116 | 161910 | 万家中证创业成长指数分级 | 1.0575 | 1.1035 | 0.5706 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0624 | 1.0934 | 0.1886 | 162006 | 长城久富股票lof基金 | 1.0701 | 3.5159 | 0.5261 | 162010 | 长城久兆中小板300指数分级 | 1.0530 | 1.0990 | 0.6692 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8921 | 2.4881 | 0.5750 | 162106 | 金鹰回报a基金 | 1.0173 | 1.1058 | 0.0098 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.1145 | 1.1676 | 0.5413 | 162109 | 金鹰元盛a基金 | 1.0120 | 1.0570 | 0.0000 | 162201 | 泰达宏利成长股票基金 | 1.2594 | 3.1744 | 0.3666 | 162202 | 泰达宏利周期股票基金 | 0.9300 | 2.9750 | 0.3994 | 162203 | 泰达宏利稳定股票基金 | 0.7121 | 2.6521 | 0.6502 | 162204 | 泰达宏利精选股票基金 | 2.9646 | 4.7696 | 0.6314 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0125 | 2.6275 | 0.1880 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合lof | 0.9701 | 2.3333 | 0.7373 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.1645 | 1.4845 | 0.2842 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.7436 | 0.7436 | 0.7315 | 162210 | 泰达宏利集利债券a | 1.1202 | 1.2282 | 0.0625 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 1.0520 | 1.5120 | 0.2860 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.1610 | 1.2960 | 0.5195 | 162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 0.9222 | 0.9422 | 0.1520 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 1.0010 | 1.0010 | 0.5020 | 162216 | 泰达中证500基金 | 1.1617 | 1.2177 | 0.4931 | 162299 | 泰达宏利集利债券c | 1.0937 | 1.1967 | 0.0549 | 162307 | 海富通中证100指数lof | 0.6930 | 0.6930 | 0.1445 | 162411 | 华宝油气基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100指数分级 | 0.9280 | 0.8460 | 0.1079 | 162510 | 国联安双力中小板综指分级 | 1.1210 | 1.1890 | 0.7188 | 162512 | 国联安双佳a信用分级债券 | 1.0080 | 1.0990 | 0.0993 | 162605 | 景顺长城鼎益股票lof | 0.9770 | 3.0770 | 0.4111 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票lof | 0.6990 | 2.7500 | 0.2869 | 162703 | 广发小盘成长股票lof | 1.7477 | 3.0577 | 0.6334 | 162711 | 广发500etf联接lof | 0.9523 | 0.9523 | 0.5809 | 162712 | 广发聚利债券lof基金 | 1.1340 | 1.2670 | 0.0883 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8120 | 0.8674 | 0.3584 | 162715 | 广发聚源定期债券a | 0.9610 | 0.9610 | 0.0000 | 162716 | 广发聚源定期债券c | 0.9570 | 0.9570 | 0.0000 | 162907 | 泰信基本面400分级 | 1.1680 | 1.2110 | 0.3436 | 163001 | 长信中证中央企业100指数lof | 0.7690 | 0.7690 | 0.1302 | 163004 | 长信利鑫分级债a基金 | 1.0052 | 1.1338 | 0.0099 | 163006 | 长信利众分级债a基金 | 1.0009 | 1.0694 | 0.0100 | 163109 | 申万深证成分分级基金 | 0.5377 | 0.6079 | 0.2237 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票lof | 1.1660 | 1.1660 | 0.6040 | 163111 | 申万中小基金 | 0.9762 | 1.0437 | 0.4114 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | 163113 | 申万证券基金 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0545 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 1.0735 | 1.0735 | 0.4491 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0500 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0280 | 1.0750 | 0.5871 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券a | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券c | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 163302 | 大摩资源优选混合lof | 1.9424 | 3.3854 | 0.5956 | 163402 | 兴全趋势投资混合lof | 0.9757 | 5.7542 | 0.3394 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.3355 | 1.3268 | 0.2402 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8347 | 0.8347 | 0.1320 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 1.4500 | 1.4500 | 0.2766 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.1596 | 1.1596 | 0.0086 | 163412 | 兴全轻资产股票lof | 1.6660 | 1.6660 | 0.7864 | 163415 | 兴全商业模式优选lof | 1.1410 | 1.1410 | 0.3518 | 163503 | 天治核心成长股票lof | 0.5246 | 2.0336 | 0.5173 | 163801 | 中银中国混合lof基金 | 1.2372 | 3.5772 | 0.8231 | 163803 | 中银增长股票基金 | 0.6409 | 2.6448 | 0.5018 | 163804 | 中银收益混合基金 | 1.1328 | 2.3928 | 0.6307 | 163805 | 中银策略股票基金 | 1.1126 | 1.5026 | 1.0352 | 163806 | 中银增利债券基金 | 1.1330 | 1.3180 | -0.0882 | 163807 | 中银优选混合基金 | 1.2051 | 1.4651 | 1.0481 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.6940 | 0.7040 | 0.1443 | 163809 | 中银蓝筹混合基金 | 1.0510 | 1.0710 | 0.1907 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0340 | 1.0540 | 0.2910 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0000 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0000 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.2080 | 1.2080 | 0.4156 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1940 | 1.1940 | 0.4205 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.1210 | 1.1210 | 0.4480 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0030 | 1.0030 | 0.1998 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0854 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0907 | 163824 | 中银盛利定期开放债券lof | 1.0230 | 1.0630 | 0.0000 | 163826 | 中银互利分级债券a | 1.0180 | 1.0410 | 0.0000 | 163827 | 中银产业债定期开放债券 | -- | -- | -- | 163908 | 中海惠裕分级债券发起式a | 1.0040 | 1.0700 | 0.0000 | 163910 | 中海惠丰分级债券a | 1.0180 | 1.0400 | 0.0000 | 164105 | 华富强化回报债券lof | 1.0990 | 1.1700 | 0.4570 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6310 | 0.6310 | 0.1587 | 164207 | 天弘添利分级债券a | 1.0070 | 1.1620 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利a基金 | 1.0087 | 1.1223 | 0.0198 | 164211 | 天弘同利分级a基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 164303 | 新华惠鑫分级债券a | 1.0020 | 1.0280 | 0.0000 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | -- | -- | -- | 164510 | 国富恒利分级债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0370 | 1.1020 | 0.0965 | 164704 | 汇添富互利分级债券a | 1.0140 | 1.0380 | 0.0987 | 164705 | 汇添富恒生指数分级qdii | 1.0950 | 1.0950 | -0.4545 | 164808 | 工银四季收益债券lof | 1.0530 | 1.2700 | 0.0951 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 1.1112 | 1.1628 | 0.5702 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0530 | 1.0970 | 0.0951 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9242 | 0.9789 | 0.3474 | 164813 | 工银增a基金 | 1.0190 | 1.0640 | 0.0000 | 164815 | 工银标普全球自然资源qdiilof | -- | -- | -- | 164902 | 交银信用添利债券lof | 1.0450 | 1.1560 | -0.0956 | 165309 | 建信沪深300指数lof | 0.7020 | 0.7020 | 0.2857 | 165310 | 建信双利分级股票基金 | 0.9410 | 1.0110 | 0.5342 | 165311 | 建信信用增强债券alof | 1.0530 | 1.2040 | 0.0951 | 165312 | 建信央视50基金 | 0.9652 | 0.9939 | 0.5626 | 165313 | 建信优势动力股票lof | 0.9980 | 0.9980 | -0.2000 | 165314 | 建信信用增强债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 165508 | 信诚深度价值股票lof | 1.1250 | 1.1250 | 0.0000 | 165509 | 信诚增强收益债券lof | 1.0370 | 1.1570 | 0.0965 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 0.8300 | 0.9060 | 0.4843 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.3100 | 1.3100 | 0.6918 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8660 | 0.9250 | 0.1156 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.3130 | 1.3130 | 1.0000 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0150 | 1.1070 | 0.0000 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.9900 | 1.0000 | 0.3040 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.9710 | 0.9800 | 0.3099 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.0790 | 1.0790 | 0.1857 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0190 | 1.1000 | 0.0000 | 165707 | 诺德s300基金 | 1.0660 | 1.1050 | 0.3766 | 165806 | 东吴深证100指数增强lof | 0.8440 | 0.8440 | 0.3567 | 165808 | 东吴鼎利优先基金 | 1.0130 | 1.0550 | 0.0000 | 165809 | 东吴转债基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 166001 | 中欧新趋势股票lof | 0.8473 | 1.1073 | 1.0977 | 166002 | 中欧新蓝筹混合基金 | 1.1876 | 1.7676 | 0.8835 | 166003 | 中欧稳健收益债券a | 1.1053 | 1.2758 | 0.0543 | 166004 | 中欧稳健收益债券c | 1.0983 | 1.2513 | 0.0547 | 166005 | 中欧价值发现股票基金 | 1.2360 | 1.2360 | 0.9804 | 166006 | 中欧中小盘股票lof | 0.7367 | 0.7867 | 0.8211 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8147 | 0.8597 | 0.1845 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0314 | 1.1364 | -0.0194 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.3275 | 1.3275 | 1.0197 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0100 | 1.1250 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.6260 | 1.6260 | 0.5566 | 166013 | 中欧信用a基金 | 1.0130 | 1.1000 | 0.0000 | 166017 | 中欧纯债a基金 | 1.0010 | 1.0640 | 0.1000 | 166019 | 中欧价值智选混合基金 | 1.2580 | 1.2580 | 1.1254 | 166020 | 中欧成长优选混合基金 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 166022 | 中欧纯债添利a基金 | 1.0100 | 1.0340 | 0.0991 | 166106 | 信达澳银稳定增利债券a | 1.0100 | 1.0940 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.2190 | 1.2190 | 0.4946 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1.2910 | 1.2910 | 0.3108 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8620 | 0.9130 | 0.1161 | 166902 | 民生加银平稳增利债券a | 1.0420 | 1.1200 | 0.0961 | 166903 | 民生加银平稳增利债券c | 1.0380 | 1.1130 | 0.1931 | 166904 | 民生加银平稳添利债券a | 1.0330 | 1.0580 | 0.0969 | 166905 | 民生加银平稳添利债券c | 1.0300 | 1.0540 | 0.0000 | 167502 | 安信宝利a基金 | 1.0020 | 1.0510 | 0.0000 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.0550 | 1.0690 | 0.1899 | 167701 | 德邦德信中高企业指数分级 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 167901 | 华宸300基金 | 0.9350 | 0.9350 | 0.1071 | 180001 | 银华优势企业混合基金 | 0.9915 | 2.7286 | 0.2629 | 180002 | 银华保本增值混合基金 | 1.0358 | 1.0421 | 0.1257 | 180003 | 银华道琼斯88指数基金 | 0.7507 | 2.5507 | 0.3341 | 180010 | 银华优质增长股票基金 | 1.6266 | 3.3525 | 0.7682 | 180012 | 银华富裕主题股票基金 | 1.0454 | 1.9984 | 0.0670 | 180013 | 银华领先策略股票基金 | 1.2411 | 1.6211 | -0.0644 | 180015 | 银华增强收益债券基金 | 1.1180 | 1.3240 | -0.0894 | 180018 | 银华和谐主题混合基金 | 1.3230 | 1.4030 | 0.4556 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.9850 | 1.0100 | 0.3055 | 180025 | 银华信用双利债券a | 1.1320 | 1.1320 | 0.0000 | 180026 | 银华信用双利债券c | 1.1160 | 1.1160 | 0.0897 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 0.9990 | 1.1530 | 0.1002 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.3970 | 1.4770 | -0.1430 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0000 | 183001 | 银华全球优选基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒平衡混合基金 | 1.3900 | 2.6200 | 0.2163 | 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 0.9526 | 3.8126 | 0.1682 | 200006 | 长城消费增值股票基金 | 0.8202 | 2.2602 | 0.3425 | 200007 | 长城安心回报混合基金 | 0.7408 | 1.9777 | 0.3250 | 200008 | 长城品牌优选股票基金 | 0.7219 | 0.7219 | 0.1665 | 200009 | 长城稳健增利债券基金 | 1.1490 | 1.3040 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力股票基金 | 1.2591 | 1.2841 | 0.7925 | 200011 | 长城景气行业龙头混合 | 1.0570 | 1.0820 | 0.7626 | 200012 | 长城中小盘股票基金 | 0.8410 | 0.8410 | 0.3580 | 200013 | 长城积极增利债券a | 1.1090 | 1.1890 | 0.0000 | 200015 | 长城优化升级股票基金 | 0.9500 | 1.0650 | 0.3168 | 200016 | 长城保本混合基金 | 1.0970 | 1.0970 | 0.3660 | 200017 | 长城岁岁金债券基金 | 1.0270 | 1.0810 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利债券c | 1.0930 | 1.1730 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长混合基金 | 0.8488 | 2.6838 | 0.4497 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.4652 | 1.7540 | 0.4535 | 202003 | 南方绩优成长股票基金 | 1.2398 | 2.1765 | 0.6822 | 202005 | 南方成份精选股票基金 | 0.8915 | 0.9115 | 0.2474 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.4690 | 0.4690 | 0.8602 | 202009 | 南方盛元红利股票基金 | 0.8610 | 0.9590 | 1.1751 | 202011 | 南方优选价值股票基金 | 1.2270 | 1.7470 | 0.3271 | 202015 | 南方开元沪深300联接 | 0.8396 | 0.9996 | 0.1909 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6407 | 0.6407 | 0.2033 | 202019 | 南方策略优化股票基金 | 0.7040 | 0.7240 | 0.5714 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7236 | 0.7436 | 0.0000 | 202023 | 南方优选成长混合基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.2778 | 202025 | 南方上证380etf联接 | 1.0015 | 1.0015 | 0.4917 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合 | 1.0710 | 1.1210 | 0.5634 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.3481 | 2.6681 | 0.2752 | 202102 | 南方多利增强债券c | 1.0929 | 1.4142 | 0.0275 | 202103 | 南方多利增强债券a | 1.0946 | 1.4311 | 0.0274 | 202105 | 南方广利回报债券ab | 1.1420 | 1.1820 | 0.0876 | 202107 | 南方广利回报债券c | 1.1260 | 1.1660 | 0.0889 | 202108 | 南方润元纯债债券ab | 1.0600 | 1.0700 | -0.0943 | 202110 | 南方润元纯债债券c | 1.0520 | 1.0620 | -0.0950 | 202202 | 南方避险增值混合基金 | 2.6239 | 3.2929 | 0.1106 | 202211 | 南方恒元保本混合基金 | 1.0830 | 1.2930 | 0.0924 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0110 | 1.1260 | 0.0990 | 202213 | 南方安心保本混合基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0926 | 202303 | 南方理财14天债券a | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天债券b | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天债券a | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天债券b | -- | -- | -- | 202307 | 南方理财30天债券a | -- | -- | -- | 202308 | 南方理财30天债券b | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选配置基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长混合基金 | 1.0005 | 4.0308 | 0.1702 | 206002 | 鹏华精选成长股票基金 | 0.9320 | 0.9320 | 0.5394 | 206003 | 鹏华信用增利债券a | 1.1370 | 1.1670 | 0.0880 | 206004 | 鹏华信用增利债券b | 1.1200 | 1.1500 | 0.0894 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9690 | 0.9690 | 0.4145 | 206006 | 鹏华环球发现基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.3055 | 206008 | 鹏华丰盛债券基金 | 1.0470 | 1.1380 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.3040 | 1.3040 | 0.4622 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9520 | 0.9520 | 0.5811 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.2006 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0220 | 1.0740 | 0.0000 | 206016 | 鹏华月月发短期理财a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华月月发短期理财b | -- | -- | -- | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | 1.0400 | 1.0460 | 0.0000 | 210001 | 金鹰成份优选混合基金 | 0.6226 | 2.3222 | 0.2415 | 210002 | 金鹰红利价值混合基金 | 1.1759 | 1.5639 | 0.8923 | 210003 | 金鹰行业优势股票基金 | 0.8178 | 0.8478 | 0.1102 | 210004 | 金鹰稳健成长股票基金 | 0.9170 | 1.0970 | 0.2186 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6620 | 0.6620 | 0.4552 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0080 | 1.1390 | 0.0993 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数增强 | 0.9937 | 0.9937 | 0.6380 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 1.0072 | 1.0072 | 1.1855 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0210 | 1.1210 | 1.0891 | 210010 | 金鹰元泰信用债a基金 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0278 | 210011 | 金鹰元泰信用债c基金 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0186 | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合基金 | 0.6711 | 2.5562 | 0.2540 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4768 | 2.0233 | 0.9314 | 213003 | 宝盈策略增长股票基金 | 0.9758 | 1.3758 | 1.6141 | 213006 | 宝盈核心优势混合a | 1.1125 | 1.5075 | 1.5968 | 213007 | 宝盈增强收益债券ab | 1.1898 | 1.4418 | 0.0168 | 213008 | 宝盈资源优选股票基金 | 1.4651 | 1.8242 | 0.5421 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.7390 | 0.7390 | 0.2714 | 213917 | 宝盈增强收益债券c | 1.1613 | 1.4133 | 0.0086 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3871 | 3.4011 | 0.1034 | 217002 | 招商安泰平衡混合基金 | 1.1186 | 2.5876 | 0.4129 | 217003 | 招商安泰债券a基金 | 1.1248 | 1.7163 | 0.0178 | 217005 | 招商先锋混合基金 | 0.5769 | 2.5269 | -0.1039 | 217008 | 招商安本增利债券基金 | 1.1771 | 1.5871 | 0.0850 | 217009 | 招商核心价值混合基金 | 0.8271 | 0.9471 | 0.2302 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票基金 | 1.1570 | 1.5370 | -0.0864 | 217011 | 招商安心收益债券基金 | 1.1800 | 1.3800 | 0.0848 | 217012 | 招商行业领先股票基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.1067 | 217013 | 招商中小盘股票基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.3763 | 217015 | 招商全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7980 | 0.7980 | 0.3774 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.9040 | 0.9040 | 0.4444 | 217018 | 招商安瑞进取债券基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0895 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 1.0970 | 1.0970 | 1.1060 | 217020 | 招商安达保本混合基金 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0000 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 1.2290 | 1.2290 | 0.5728 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0600 | 1.1900 | 0.0000 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0370 | 1.1240 | 0.0965 | 217024 | 招商安盈保本混合基金 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 217027 | 招商央视财经50指数 | 1.0040 | 1.0040 | 0.5005 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1518 | 1.6783 | 0.0174 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.1790 | 1.1790 | 0.4259 | 233001 | 大摩基础行业混合基金 | 0.4558 | 2.0008 | 0.0439 | 233005 | 大摩强收益债券基金 | 1.3056 | 1.3406 | 0.0383 | 233006 | 大摩领先优势股票基金 | 1.1154 | 1.1154 | 0.5680 | 233007 | 大摩卓越成长股票基金 | 1.3560 | 1.3560 | 0.3404 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9539 | 0.9539 | 0.7180 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 1.2650 | 1.3220 | 0.7968 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.0220 | 1.0220 | 0.3929 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.1830 | 1.1830 | 0.6809 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.1640 | 1.1640 | 0.1721 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.1540 | 1.1540 | 0.1736 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.1710 | 1.1710 | 0.4288 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.6025 | 4.9029 | 0.4199 | 240002 | 华宝兴业宝康配置混合 | 1.3530 | 3.0630 | 0.2445 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.2342 | 1.7942 | 0.0730 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.9752 | 3.4852 | 0.7854 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5384 | 3.9820 | 0.3729 | 240008 | 华宝兴业收益增长混合 | 3.8276 | 3.8276 | 0.9095 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.8469 | 2.1149 | 0.5444 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 1.0224 | 1.0224 | 0.6398 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.4623 | 1.5423 | 0.0068 | 240012 | 华宝兴业增强收益债券a | 1.1624 | 1.1824 | 0.0086 | 240013 | 华宝兴业增强收益债券b | 1.1371 | 1.1571 | 0.0088 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7002 | 0.7002 | 0.1430 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9050 | 0.9350 | 0.1106 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 1.5599 | 1.5599 | 0.6907 | 240018 | 华宝兴业可转债债券 | 0.9312 | 0.9312 | 0.3665 | 240019 | 华宝兴业上证180成长etf联接 | 0.9910 | 0.9910 | 0.3036 | 240020 | 华宝兴业医药生物基金 | 1.2420 | 1.5310 | 0.1613 | 240022 | 华宝兴业资源优选股票 | 0.8050 | 0.8050 | 0.3741 | 241001 | 华宝兴业海外中国股票qdii | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6340 | 1.6390 | 0.0000 | 253020 | 国联安增利债券a基金 | 1.1040 | 1.3490 | 0.0907 | 253021 | 国联安增利债券b基金 | 1.0980 | 1.3260 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0560 | 1.1640 | 0.0948 | 253060 | 国联安信心增长a基金 | 1.0350 | 1.0800 | 0.0967 | 253061 | 国联安信心增长b基金 | 1.0270 | 1.0720 | 0.1951 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0370 | 1.0370 | -0.1925 | 255010 | 国联安稳健混合基金 | 1.0500 | 2.4940 | 0.6711 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.9210 | 3.0510 | 0.4362 | 257020 | 国联安精选股票基金 | 0.9010 | 2.8620 | 0.4459 | 257030 | 国联安优势股票基金 | 0.9990 | 1.2950 | 0.1002 | 257040 | 国联安红利股票基金 | 0.9950 | 1.3980 | 0.9128 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 1.1050 | 1.1050 | 0.1813 | 257060 | 国联安上证商品etf联接 | 0.4750 | 0.4750 | 0.4228 | 257070 | 国联安优选行业股票 | 1.0690 | 1.2700 | 1.8095 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.4018 | 3.3725 | 0.2646 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 0.6301 | 2.9201 | 0.3344 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 4.5440 | 6.3300 | 0.4199 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.6830 | 2.0430 | 0.2937 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 1.1950 | 2.8410 | 0.4202 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.8950 | 0.8950 | 0.6749 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 0.9840 | 1.3320 | 0.1017 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 1.0160 | 1.0310 | 0.1972 | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 1.1270 | 1.1270 | 0.6250 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.3910 | 1.5410 | 0.0000 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票 | 1.0930 | 1.0930 | 0.2752 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券a | 1.0340 | 1.0440 | 0.0968 | 261002 | 景顺长城优信增利债券a | 1.0730 | 1.0830 | 0.0933 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券c | 1.0190 | 1.0290 | 0.0000 | 261102 | 景顺长城优信增利债券c | 1.0620 | 1.0720 | 0.0000 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺长城上证180等权重指数 | 1.0290 | 1.0290 | 0.1947 | 270001 | 广发聚富混合基金 | 1.1679 | 3.4779 | 0.2403 | 270002 | 广发稳健增长混合基金 | 1.3101 | 3.1085 | 0.0611 | 270005 | 广发聚丰股票基金 | 0.6418 | 3.7318 | 0.4696 | 270006 | 广发策略优选混合基金 | 1.3318 | 2.5918 | 0.3693 | 270007 | 广发大盘成长混合基金 | 0.7056 | 0.7056 | 0.1704 | 270008 | 广发核心精选股票基金 | 1.7650 | 1.9750 | 0.3411 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1090 | 1.3120 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0600 | 1.3500 | 0.1890 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.5330 | 1.5330 | 0.2616 | 270022 | 广发内需增长混合基金 | 0.5910 | 0.6910 | 0.5102 | 270023 | 广发全球精选股票qdii | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.9199 | 0.9199 | 0.7227 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.3750 | 1.3750 | 0.4383 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0900 | 1.0990 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0810 | 1.0890 | 0.0926 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.3170 | 1.3170 | 0.3046 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0640 | 1.1170 | 0.0000 | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | 270048 | 广发纯债债券a基金 | 1.0120 | 1.0270 | 0.0989 | 270049 | 广发纯债债券c基金 | 1.0080 | 1.0220 | 0.0993 | 270050 | 广发新经济股票基金 | 1.4030 | 1.4030 | 0.3577 | 288001 | 华夏经典混合基金 | 1.1030 | 3.3930 | 0.7306 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.7020 | 4.1020 | 0.1854 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0439 | 1.6293 | 0.0096 | 290002 | 泰信先行策略混合基金 | 0.5855 | 2.3455 | 0.5841 | 290003 | 泰信双息双利债券基金 | 1.0763 | 1.3026 | 0.1768 | 290004 | 泰信优质生活股票基金 | 0.7797 | 1.3797 | 1.2334 | 290005 | 泰信优势增长混合基金 | 1.2580 | 1.7180 | 0.7206 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票基金 | 0.9857 | 1.3857 | 0.8802 | 290007 | 泰信债券增强收益a | 1.0647 | 1.1807 | 0.0564 | 290008 | 泰信发展主题股票基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.8858 | 290009 | 泰信债券周期回报基金 | 1.1070 | 1.2170 | -0.0903 | 290010 | 泰信中证200指数基金 | 0.7290 | 0.7490 | 0.1374 | 290011 | 泰信中小盘精选基金 | 1.3250 | 1.3800 | 0.9909 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0190 | 1.0290 | 0.0982 | 290014 | 泰信现代服务业基金 | 1.0250 | 1.0350 | 0.7866 | 291007 | 泰信债券增强收益c | 1.0594 | 1.1614 | 0.0567 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.9670 | 2.6190 | 0.2384 | 310318 | 申万菱信沪深300基金 | 1.0308 | 1.8233 | 0.0097 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.6364 | 2.4359 | 0.0157 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.7046 | 2.0365 | 0.4276 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 1.1027 | 1.5727 | 0.5013 | 310378 | 申万菱信添益宝债券a | 1.0960 | 1.2480 | -0.0912 | 310379 | 申万菱信添益宝债券b | 1.0880 | 1.2260 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.9720 | 1.0570 | 0.7254 | 310398 | 申万沪深300价值指数 | 0.7720 | 0.7720 | 0.1167 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.0230 | 1.1690 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 1.0100 | 1.1600 | -0.0989 | 320001 | 诺安平衡混合基金 | 0.7163 | 2.9763 | 0.7171 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9083 | 2.7918 | 0.4868 | 320004 | 诺安优化收益债券基金 | 1.1703 | 1.4499 | -0.0085 | 320005 | 诺安价值增长股票基金 | 0.7652 | 1.7102 | 0.4068 | 320006 | 诺安灵活配置混合基金 | 1.1930 | 1.7730 | 0.4209 | 320007 | 诺安成长股票基金 | 0.8310 | 1.2760 | 0.6053 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.2260 | 1.2410 | 0.2453 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.1930 | 1.2080 | 0.2521 | 320010 | 诺安中证100指数基金 | 0.6720 | 0.6720 | 0.1490 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.1520 | 1.2120 | 0.2611 | 320012 | 诺安主题精选股票基金 | 1.1230 | 1.1230 | 0.2679 | 320013 | 诺安全球黄金基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8330 | 0.8330 | 0.3614 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0160 | 1.2360 | 0.0985 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 1.0710 | 1.0710 | -0.2793 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0840 | 1.2040 | 0.0923 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.1420 | 1.1420 | 0.1754 | 320021 | 诺安双利债券发起基金 | 1.1550 | 1.1550 | 0.1735 | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | 1.1430 | 1.1430 | 0.4394 | 340001 | 兴全可转债混合基金 | 1.1882 | 2.9772 | 0.1855 | 340006 | 兴全全球视野股票基金 | 1.4392 | 3.7052 | 0.4607 | 340007 | 兴全社会责任股票基金 | 1.5510 | 1.7410 | 1.0423 | 340008 | 兴全有机增长混合基金 | 1.5170 | 1.5170 | 0.8912 | 340009 | 兴全磐稳增利债券基金 | 1.1061 | 1.1461 | -0.1264 | 350001 | 天治财富增长混合基金 | 0.7976 | 2.3429 | -0.1377 | 350002 | 天治品质优选混合基金 | 0.7820 | 3.3070 | 0.5658 | 350005 | 天治创新先锋股票基金 | 1.2602 | 1.2602 | 0.4784 | 350006 | 天治稳健双盈债券基金 | 1.2476 | 1.2876 | 0.0000 | 350007 | 天治趋势精选混合基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.1111 | 350008 | 天治成长精选股票基金 | 1.3060 | 1.3060 | 1.0836 | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0780 | 1.1640 | 0.0000 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.8813 | 2.8850 | 0.3073 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.4231 | 3.0811 | 0.2316 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.1799 | 2.4599 | 0.6311 | 360007 | 光大保德信优势配置股票 | 0.7803 | 0.7803 | 0.2956 | 360008 | 光大保德信增利收益债券a | 0.9810 | 1.2270 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利收益债券c | 0.9730 | 1.2020 | 0.1029 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.7921 | 0.9121 | 0.5203 | 360011 | 光大保德信动态优选混合 | 1.1000 | 1.3500 | 0.0910 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.9036 | 0.9336 | 0.5900 | 360013 | 光大保德信信用添益债券a | 1.0080 | 1.1430 | 0.0993 | 360014 | 光大保德信信用添益债券c | 0.9980 | 1.1330 | 0.1003 | 360016 | 光大保德信行业轮动股票 | 1.0850 | 1.1350 | 0.4630 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | -- | -- | -- | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | -- | -- | -- | 360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利债券a | 1.0550 | 1.1030 | 0.0949 | 370022 | 上投摩根分红添利债券b | 1.0510 | 1.0920 | 0.0952 | 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 1.0350 | 1.1150 | 0.3880 | 370024 | 上投摩根核心优选股票 | 1.4710 | 1.4710 | 0.7534 | 370025 | 上投摩根轮动添利债券a | 0.9610 | 0.9610 | 0.0000 | 370026 | 上投摩根轮动添利债券c | 0.9550 | 0.9550 | 0.1048 | 370027 | 上投摩根智选30股票 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0763 | 371020 | 上投摩根纯债债券a | 1.1300 | 1.1300 | 0.1773 | 371120 | 上投摩根纯债债券b | 1.1060 | 1.1060 | 0.1812 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0240 | 1.0740 | 0.2938 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0130 | 1.0600 | 0.1978 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.9779 | 2.4851 | 0.5656 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.1915 | 1.3485 | 0.9831 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1.4063 | 4.4763 | 0.6297 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 0.9160 | 0.9160 | 0.7701 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.0158 | 3.9358 | 0.6390 | 377016 | 上投摩根亚太优势股票qdii | -- | -- | -- | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 0.9973 | 1.3454 | 0.5647 | 377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 1.2180 | 1.2180 | 0.3295 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.4740 | 1.4740 | 1.0974 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 1.2680 | 1.2680 | 0.7149 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.1903 | 2.0593 | 0.9242 | 378546 | 上投摩根全球天然资源股票qdii | -- | -- | -- | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.2790 | 1.3190 | 0.6294 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券发起a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券发起b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0932 | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0938 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 380009 | 中银添利债券基金 | 1.0910 | 1.0910 | 0.0000 | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0420 | 1.1070 | 0.1923 | 395001 | 中海稳健收益债券基金 | 1.1080 | 1.3880 | 0.0903 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0670 | 1.1070 | 0.1878 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0510 | 1.0910 | 0.0952 | 398001 | 中海优质成长混合基金 | 0.5427 | 2.8855 | 0.9674 | 398011 | 中海分红增利混合基金 | 0.7688 | 2.1688 | 0.6414 | 398021 | 中海能源策略混合基金 | 0.5783 | 0.8883 | 0.4342 | 398031 | 中海蓝筹混合基金 | 1.0720 | 1.7370 | 0.3463 | 398041 | 中海量化策略股票基金 | 0.8990 | 0.9360 | 0.1114 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7782 | 398061 | 中海消费股票基金 | 1.2240 | 1.4340 | 0.5752 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.6560 | 0.6560 | 0.3058 | 399011 | 中海上证380指数基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.4591 | 400001 | 东方龙混合基金 | 0.7049 | 2.4664 | 0.1278 | 400003 | 东方精选混合基金 | 1.0864 | 3.5390 | 0.6578 | 400007 | 东方策略成长股票基金 | 1.4598 | 1.4598 | 0.0274 | 400009 | 东方稳健回报债券基金 | 1.0430 | 1.1130 | 0.0960 | 400011 | 东方核心动力股票基金 | 0.8349 | 0.8349 | 0.5904 | 400013 | 东方保本混合型基金 | 1.0320 | 1.1440 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.5172 | 1.5172 | 0.5634 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0856 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 0.9383 | 0.9383 | 0.5573 | 400020 | 东方安心收益保本基金 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0184 | 400022 | 东方利群混合基金 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0684 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0793 | 400025 | 东方新兴成长混合基金 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 0.6497 | 1.9306 | 0.9949 | 410003 | 华富成长趋势股票基金 | 0.6690 | 0.9590 | 0.6015 | 410004 | 华富收益增强债券a | 1.2196 | 1.5316 | 0.3703 | 410005 | 华富收益增强债券b | 1.2190 | 1.5010 | 0.3623 | 410006 | 华富策略精选混合基金 | 0.9074 | 1.0674 | 0.6991 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9968 | 0.9968 | 0.8499 | 410008 | 华富中证100指数基金 | 0.6863 | 0.6863 | 0.1313 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.7455 | 0.7455 | 0.6888 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.0630 | 1.0630 | 0.3777 | 420001 | 天弘精选混合基金 | 0.5133 | 1.5562 | 0.6668 | 420002 | 天弘永利债券a基金 | 1.0460 | 1.2719 | 0.1053 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 1.0649 | 1.3999 | 0.6046 | 420005 | 天弘周期策略股票基金 | 1.2700 | 1.3120 | 0.8737 | 420008 | 天弘债券发起式a基金 | 1.0190 | 1.0480 | 0.0982 | 420009 | 天弘安康养老混合基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0897 | 420102 | 天弘永利债券b基金 | 1.0472 | 1.2999 | 0.0956 | 420108 | 天弘债券发起式b基金 | 1.0110 | 1.0390 | 0.0990 | 450001 | 国富中国收益混合基金 | 0.5125 | 2.0712 | 0.4508 | 450002 | 国富弹性市值股票基金 | 1.2407 | 2.5717 | 0.7389 | 450003 | 国富潜力组合股票基金 | 1.0316 | 1.4506 | 0.4577 | 450004 | 国富深化价值股票基金 | 1.1760 | 1.6460 | 0.5128 | 450005 | 国富强化收益债券a | 1.1340 | 1.2520 | 0.1325 | 450006 | 国富强化收益债券c | 1.1342 | 1.2382 | 0.1324 | 450007 | 国富成长动力股票基金 | 0.9219 | 1.1019 | 0.3156 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 0.8860 | 0.8860 | 0.1130 | 450009 | 国富中小盘股票基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.4831 | 450010 | 国富策略回报混合基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.2265 | 450011 | 国富研究精选股票基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.5854 | 450018 | 国富恒久信用债券a | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 450019 | 国富恒久信用债券c | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | 457001 | 国富亚洲机会股票qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.5846 | 2.5600 | 0.5158 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 0.9526 | 1.0026 | -0.0734 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券b | 1.0631 | 1.2871 | 0.0753 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.1332 | 1.6432 | 0.6216 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.8630 | 0.8630 | 0.4657 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0810 | 1.0810 | 0.0926 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.8900 | 0.9100 | 0.3382 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7450 | 0.7450 | 0.2692 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0149 | 1.0149 | 0.1777 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 1.2590 | 1.3090 | 0.5591 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 0.7590 | 0.7590 | 0.2642 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 1.1030 | 1.1430 | 0.7306 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 1.4290 | 1.6790 | 0.7757 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0520 | 1.0900 | 0.3817 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0460 | 1.0810 | 0.3839 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富双利a基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0000 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 1.0160 | 1.0160 | 0.8937 | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0640 | 1.0640 | 0.1883 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9970 | 0.9970 | 0.3927 | 470078 | 汇添富增强收益债券c | 1.0690 | 1.3140 | 0.0936 | 470088 | 汇添富信用债a基金 | 1.0440 | 1.0630 | 0.0959 | 470089 | 汇添富信用债c基金 | 1.0340 | 1.0530 | 0.0968 | 470098 | 汇添富逆向投资股票 | 1.2610 | 1.4110 | 0.3182 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票qdii | -- | -- | -- | 471007 | 汇添富理财7天债券a | -- | -- | -- | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | 472007 | 汇添富理财7天债券b | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银核心价值股票基金 | 0.3354 | 3.8867 | 0.2091 | 481004 | 工银稳健成长股票基金 | 1.5124 | 1.7624 | 0.7125 | 481006 | 工银红利股票基金 | 0.7184 | 0.7584 | 0.2652 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票基金 | 0.8080 | 1.2180 | 0.1239 | 481009 | 工银沪深300指数基金 | 0.8579 | 1.0529 | 0.1986 | 481010 | 工银瑞信中小盘股票 | 0.9210 | 0.9210 | 0.6557 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7249 | 0.7249 | -0.0827 | 481013 | 工银消费服务股票基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.8920 | 481015 | 工银主题策略股票基金 | 1.4040 | 1.4040 | 1.1527 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.1845 | 483003 | 工银精选平衡混合基金 | 0.4722 | 1.6503 | 0.7898 | 485005 | 工银增强收益债券b | 1.0905 | 1.5015 | 0.0551 | 485007 | 工银添利债券b基金 | 1.0818 | 1.3658 | 0.1481 | 485011 | 工银瑞信双利债券b | 1.2450 | 1.2450 | 0.0804 | 485014 | 工银添颐债券b基金 | 1.3190 | 1.3190 | 0.1519 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | 485105 | 工银增强收益债券a | 1.0946 | 1.5366 | 0.0640 | 485107 | 工银添利债券a基金 | 1.0864 | 1.3954 | 0.1383 | 485111 | 工银瑞信双利债券a | 1.2670 | 1.2670 | 0.0790 | 485114 | 工银添颐债券a基金 | 1.3470 | 1.3470 | 0.1487 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | 486001 | 工银全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 486002 | 工银全球精选股票qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银保本混合基金 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0880 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6510 | 0.7250 | 0.1538 | 510020 | 博时上证超大盘etf | 1.6090 | 0.5934 | 0.3555 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.4530 | 0.8400 | 0.1633 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6370 | 2.2320 | 0.1836 | 510060 | 工银上证央企50etf | 1.0602 | 0.6781 | 0.2364 | 510070 | 鹏华上证民企50etf | 1.1320 | 0.9700 | 0.4437 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.2134 | 2.0234 | 0.1238 | 510081 | 长盛动态精选混合基金 | 1.0598 | 2.9816 | 0.3408 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8520 | 1.0160 | 0.1175 | 510110 | 海富通上证周期etf | 2.1220 | 0.8520 | 0.0943 | 510120 | 海富通上证非周期etf | 1.8330 | 0.7720 | 0.4384 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.3996 | 0.8253 | 0.3093 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.7530 | 0.9070 | 0.4378 | 510160 | 南方小康etf基金 | 0.3229 | 0.8033 | 0.0000 | 510170 | 国联安上证商品etf | 1.4820 | 0.4600 | 0.3385 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 2.0915 | 2.0992 | 0.2108 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1760 | 0.8340 | 0.2303 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3980 | 0.8210 | 0.3347 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘etf | 2.7340 | 0.7470 | 0.4040 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.3127 | 0.9408 | 0.1481 | 510260 | 诺安上证新兴产业etf | 0.8220 | 0.8220 | 0.3663 | 510270 | 中银上证国企100etf | 0.6870 | 0.8020 | 0.1458 | 510280 | 华宝兴业上证180成长etf | 0.9630 | 0.9630 | 0.3125 | 510290 | 南方上证380etf基金 | 1.0096 | 1.0096 | 0.5277 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3742 | 0.9108 | 0.1857 | 510310 | 易方达沪深300etf发起式 | 0.9456 | 0.9456 | 0.1907 | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.3803 | 0.9989 | 0.1936 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.6239 | 0.6239 | 0.1284 | 510420 | 景顺长城上证180等权重etf | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.3220 | 1.3220 | 0.6088 | 510450 | 180高etf基金 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0000 | 510500 | 南方中证500etf基金 | 1.2120 | 1.2120 | 0.5976 | 510510 | 广发中证500etf基金 | 1.2161 | 1.2161 | 0.6039 | 510520 | 诺安500etf基金 | 1.0792 | 1.0792 | 0.5778 | 510610 | 华夏能源etf基金 | 0.7691 | 0.7691 | 0.2999 | 510620 | 华夏材料etf基金 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0660 | 510630 | 华夏消费etf基金 | 1.0562 | 1.0562 | 0.5426 | 510650 | 华夏金融etf基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.1148 | 510660 | 华夏医药etf基金 | 1.0632 | 1.0632 | 0.2262 | 510680 | 万家380etf基金 | 1.0516 | 1.0516 | 0.5162 | 510700 | 长盛上证市值百强etf | 1.7230 | 0.9580 | 0.1744 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7930 | 1.3210 | 0.3919 | 510900 | 易方达恒生国企qdiietf | 1.0268 | 1.0268 | -0.5713 | 511010 | 国泰上证5年期国债etf | 100.2010 | 1.0050 | 0.0100 | 511210 | 博时上证企债30etf | 103.6152 | 1.0362 | 0.0124 | 512010 | 易方达沪深300医药etf | 0.8792 | 0.8792 | 0.1367 | 512070 | 易方达沪深300非银etf | 1.1056 | 1.1056 | -0.1535 | 512110 | 华安中证细分地产etf | 1.1440 | 1.1440 | -0.3484 | 512120 | 华安中证医药etf基金 | 0.9710 | 0.9710 | 0.4137 | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料etf | 1.0024 | 1.0024 | 0.0000 | 512220 | 景顺长城中证tmt150etf | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 512230 | 景顺长城中证医药卫生etf | 0.9949 | 0.9949 | 0.0000 | 512600 | 嘉实中证主要消费etf | 1.0643 | 1.0643 | 0.4815 | 512610 | 嘉实中证医药卫生etf | 1.0429 | 1.0429 | 0.3560 | 512640 | 嘉实中证金融地产etf | 1.0599 | 1.0599 | 0.0283 | 513030 | 华安国际龙头etfqdii | -- | -- | -- | 513100 | 国泰纳斯达克100qdiietf | 1.2830 | 1.2830 | 0.6275 | 513500 | 博时标普500etfqdii | -- | -- | -- | 518800 | 国泰黄金etf基金 | 2.5846 | 0.9777 | 0.9255 | 518880 | 华安黄金易etf基金 | 2.6160 | 0.9880 | 0.9259 | 519001 | 银华价值优选股票基金 | 1.2808 | 4.3603 | 0.3133 | 519002 | 华安安信消费股票基金 | 0.9340 | 0.9500 | 0.6466 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6780 | 2.2930 | 0.2959 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6130 | 2.5620 | 0.4918 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6270 | 2.1230 | 0.3200 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.6825 | 4.9095 | 0.2954 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4800 | 3.6587 | 0.2088 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8780 | 1.9840 | 0.4577 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6560 | 0.9760 | 0.3058 | 519017 | 大成积极成长股票基金 | 0.8640 | 1.9820 | 0.5821 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.6852 | 2.3928 | 0.4839 | 519019 | 大成景阳领先股票基金 | 0.6150 | 3.6530 | 0.3263 | 519020 | 国泰金泰基金 | 0.9880 | 0.9060 | 0.0000 | 519021 | 国泰金鼎价值混合基金 | 0.7150 | 1.9730 | 0.4213 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1160 | 1.2070 | 0.0897 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1310 | 1.2220 | 0.0885 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9800 | 1.1300 | 0.5128 | 519026 | 海富通中小盘股票基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.2863 | 519027 | 海富通上证周期etf联接 | 0.7730 | 0.7730 | 0.1295 | 519029 | 华夏稳增混合基金 | 1.5260 | 2.3310 | 0.6596 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1640 | 1.1640 | 0.1721 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7830 | 0.7830 | 0.3846 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.3920 | 1.3920 | 0.6508 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1790 | 1.1790 | 0.3404 | 519035 | 富国天博创新股票基金 | 0.8431 | 2.9467 | 0.0950 | 519039 | 长盛同德主题股票基金 | 0.8642 | 2.4764 | 0.3717 | 519050 | 海富通养老收益混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.7143 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 519052 | 海富通双利分级债券a | 1.0090 | 1.0330 | 0.0992 | 519053 | 海富通双利分级债券b | 1.1100 | 1.1100 | 0.0902 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.0280 | 1.0280 | 0.2927 | 519057 | 海富通双福分级债券a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 519058 | 海富通双福分级债券b | 1.0220 | 1.0220 | 0.5906 | 519060 | 海富通纯债债券c基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.3828 | 519061 | 海富通纯债债券a基金 | 1.0450 | 1.0450 | -0.3813 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 1.1420 | 1.5660 | 0.7055 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.1902 | 1.5062 | 0.4219 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.3710 | 1.8870 | 0.0730 | 519078 | 汇添富增强收益债券a | 1.0850 | 1.3300 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红混合基金 | 0.9987 | 2.7975 | 0.1002 | 519089 | 新华优选成长股票基金 | 1.0844 | 2.1444 | 0.7432 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 1.1760 | 1.1760 | 0.9442 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0814 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.5470 | 1.5470 | 0.3894 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 1.1820 | 1.1820 | 0.5957 | 519099 | 新华灵活主题股票基金 | 1.2220 | 1.2220 | 0.4108 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6962 | 1.3162 | 0.1583 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 1.1270 | 1.1270 | 1.5315 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券a | 1.2780 | 1.2880 | 0.1567 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券c | 1.2530 | 1.2630 | 0.0799 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1.0830 | 1.1430 | 0.6506 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 1.0720 | 1.0720 | 0.7519 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.7580 | 0.7580 | 0.1321 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.0710 | 1.0710 | 0.2809 | 519118 | 浦银安盛幸福回报债券a | 1.0530 | 1.1100 | -0.1896 | 519119 | 浦银安盛幸福回报债券b | 1.0490 | 1.1030 | -0.1903 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1.2310 | 1.2310 | 0.7365 | 519121 | 浦银安盛6个月定期债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.2994 | 519122 | 浦银安盛6个月定期债券c | 1.0010 | 1.0010 | 0.2002 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券a | 1.0620 | 1.0620 | 0.5682 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券c | 1.0570 | 1.0570 | 0.4753 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1.1040 | 1.1040 | 0.8219 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 519131 | 海富通季季增利理财债券 | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.1240 | 1.4840 | 0.4468 | 519152 | 新华纯债添利债券发起a | 1.1480 | 1.1480 | 0.0872 | 519153 | 新华纯债添利债券发起c | 1.1400 | 1.1400 | 0.0878 | 519156 | 新华行业灵活配置混合 | 1.0150 | 1.0150 | 0.1974 | 519158 | 新华趋势领航股票基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.7428 | 519160 | 新华安享惠金定期债券a | 1.1470 | 1.1470 | 0.3500 | 519161 | 新华安享惠金定期债券c | 1.1440 | 1.1440 | 0.3509 | 519162 | 新华信用增益a基金 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0892 | 519163 | 新华信用增益c基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0895 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 1.0100 | 1.0100 | 0.1984 | 519180 | 万家180指数基金 | 0.5562 | 2.8962 | 0.1982 | 519181 | 万家和谐增长混合基金 | 0.5707 | 1.2724 | 0.3340 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 0.9366 | 1.4266 | -0.0213 | 519185 | 万家精选股票基金 | 0.9702 | 1.0502 | 0.1548 | 519186 | 万家稳健增利债券a | 1.0749 | 1.2749 | 0.0838 | 519187 | 万家稳健增利债券c | 1.0741 | 1.2541 | 0.0745 | 519188 | 万家信用恒利债券a | 1.0838 | 1.0838 | 0.0462 | 519189 | 万家信用恒利债券c | 1.0741 | 1.0741 | 0.0466 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | 1.0362 | 1.0464 | 0.1063 | 519191 | 万家城市建设主题纯债债券 | 1.0142 | 1.0185 | 0.0197 | 519192 | 万家市政纯债定期开放 | 1.0259 | 1.0413 | 0.1758 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7521 | 2.1621 | 0.1731 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券a | 1.0863 | 1.3103 | 0.0737 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519656 | 银河灵活配置混合a | 1.0240 | 1.0240 | 0.4907 | 519657 | 银河灵活配置混合c | 1.0250 | 1.0250 | 0.4902 | 519660 | 银河增利债券a基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 519661 | 银河增利债券c基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0931 | 519662 | 银河回报债券a基金 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0930 | 519663 | 银河回报债券c基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.1869 | 519664 | 银河美丽股票a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.3992 | 519665 | 银河美丽股票c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.3992 | 519666 | 银河银信添利债券b | 1.0110 | 1.3620 | 0.0594 | 519667 | 银河银信添利债券a | 1.0158 | 1.3888 | 0.0591 | 519668 | 银河成长股票基金 | 1.0177 | 2.0525 | 0.6428 | 519669 | 银河领先债券基金 | 1.0700 | 1.1100 | 0.0935 | 519670 | 银河行业股票基金 | 1.6070 | 2.1070 | 0.6262 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 0.7550 | 0.7550 | 0.1326 | 519672 | 银河蓝筹股票基金 | 1.0390 | 1.0390 | 1.2671 | 519674 | 银河创新股票基金 | 1.3485 | 1.3485 | 0.6569 | 519675 | 银河润利保本混合型 | -- | -- | -- | 519676 | 银河强化收益债基金 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0885 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.0880 | 1.0880 | 0.5545 | 519678 | 银河消费股票基金 | 1.1770 | 1.1770 | 0.6843 | 519679 | 银河主题股票基金 | 2.1280 | 2.1280 | 0.5671 | 519680 | 交银增利债券ab基金 | 1.0487 | 1.3887 | 0.0286 | 519682 | 交银增利债券c基金 | 1.0407 | 1.3587 | 0.0192 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1120 | 1.2200 | -0.0898 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.1000 | 1.2050 | 0.0000 | 519686 | 交银上证180公司治理etf联接 | 0.7400 | 0.7400 | 0.1353 | 519688 | 交银精选股票基金 | 0.6660 | 2.8578 | 0.3919 | 519690 | 交银稳健配置混合基金 | 1.0677 | 2.7027 | 0.4800 | 519692 | 交银成长股票基金 | 2.9615 | 3.3665 | 0.5227 | 519694 | 交银蓝筹股票基金 | 0.7004 | 0.7154 | 0.5166 | 519696 | 交银环球精选股票qdii | -- | -- | -- | 519697 | 交银优势行业混合基金 | 1.1840 | 1.2740 | 0.2540 | 519698 | 交银先锋股票基金 | 1.2046 | 1.2836 | 0.8709 | 519700 | 交银主题优选混合基金 | 0.7670 | 0.7820 | 0.5242 | 519702 | 交银趋势股票基金 | 0.8300 | 0.8300 | 0.2415 | 519704 | 交银先进制造股票基金 | 1.2400 | 1.2400 | 1.1419 | 519706 | 交银深证300价值etf联接 | 0.9570 | 0.9570 | -0.1044 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银荣安保本混合基金 | 1.0160 | 1.1220 | 0.0985 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0340 | 1.0340 | 0.4859 | 519714 | 交银施罗德沪深300分层等权指数 | 1.0740 | 1.1130 | 0.1866 | 519716 | 交银理财21天债券a | -- | -- | -- | 519717 | 交银理财21天债券b | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债债券发起ab | 1.0580 | 1.0650 | -0.1887 | 519720 | 交银纯债债券发起c | 1.0480 | 1.0540 | -0.0953 | 519721 | 交银理财60天债券a | -- | -- | -- | 519722 | 交银理财60天债券b | -- | -- | -- | 519723 | 交银双轮动债券ab基金 | 1.0470 | 1.0670 | 0.0956 | 519725 | 交银双轮动债券c基金 | 1.0430 | 1.0600 | 0.0000 | 519726 | 交银荣祥保本混合基金 | 1.0260 | 1.0830 | 0.0976 | 519727 | 交银成长30股票基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.9662 | 519729 | 交银荣泰保本混合基金 | 1.0250 | 1.0450 | 0.0000 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券a | 1.0740 | 1.0740 | 0.0932 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券c | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 1.0780 | 1.0780 | 0.1859 | 519733 | 交银强化回报ab基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 519735 | 交银强化回报c基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 519736 | 交银新成长股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 519908 | 华夏兴华混合基金 | 1.1610 | 5.5560 | 0.6066 | 519909 | 华安安顺混合基金 | 1.0640 | 1.1550 | 0.2828 | 519918 | 华夏兴和混合型基金 | 1.0540 | 3.4080 | 0.4766 | 519971 | 长信改革红利灵活配置 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 519972 | 长信纯债一年定期开放c | 1.0652 | 1.0652 | 0.1787 | 519973 | 长信纯债一年定期开放a | 1.0681 | 1.0681 | 0.1782 | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 0.9976 | 1.1506 | 0.0803 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0108 | 1.1738 | 0.0891 | 519979 | 长信内需成长股票基金 | 1.0020 | 1.4520 | 0.4008 | 519981 | 长信标普100等权重指数qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋股票基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.8876 | 519985 | 长信纯债壹号债券基金 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0626 | 519987 | 长信恒利优势股票基金 | 0.9250 | 0.9250 | 0.4343 | 519989 | 长信利丰债券基金 | 1.1530 | 1.3660 | 0.0868 | 519991 | 长信双利优选混合基金 | 1.1900 | 1.5200 | 1.0187 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.7336 | 1.9726 | 1.1165 | 519995 | 长信金利趋势股票基金 | 0.6408 | 1.9607 | 1.3764 | 519997 | 长信银利精选股票基金 | 0.6332 | 2.5532 | 0.4760 | 530001 | 建信恒久价值股票基金 | 0.5918 | 2.6159 | 0.4072 | 530003 | 建信优选成长股票基金 | 0.9184 | 2.3684 | 0.3826 | 530005 | 建信优化配置混合基金 | 0.9066 | 1.4566 | 0.3876 | 530006 | 建信核心精选股票基金 | 1.1130 | 1.8880 | 0.5420 | 530008 | 建信稳定增利债券基金 | 1.2420 | 1.5150 | 0.0000 | 530009 | 建信收益增强债券a | 1.1240 | 1.2390 | 0.1783 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9780 | 0.9780 | 0.1024 | 530011 | 建信内生动力股票基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | 530012 | 建信积极配置基金 | 1.0260 | 1.0940 | 0.1953 | 530014 | 建信双周理财债券a | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8480 | 0.8480 | 0.1062 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.1990 | 1.2990 | 0.3347 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0840 | 1.2050 | 0.0923 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8976 | 0.8976 | 0.4701 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.3180 | 1.3180 | 0.3044 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.1550 | 1.1550 | 0.0867 | 530021 | 建信纯债债券a基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0970 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强债券c | 1.1010 | 1.2160 | 0.0909 | 531014 | 建信双周理财债券b | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.1450 | 1.1450 | 0.0874 | 531021 | 建信纯债债券c基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0977 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇股票qdii | 1.0710 | 1.0710 | -0.1864 | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | 0.9460 | 0.9460 | -0.5258 | 539003 | 建信全球资源股票qdii | 1.0950 | 1.1270 | 0.8287 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4930 | 2.1430 | 0.1073 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票基金 | 1.0113 | 2.2573 | 0.3971 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.0404 | 1.1604 | 0.6871 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.0910 | 1.7110 | 1.1872 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券a | 1.0298 | 1.0887 | 0.0194 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票基金 | 1.0409 | 1.1009 | 0.5312 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.8212 | 0.8412 | 0.4403 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1958 | 1.2958 | 0.5804 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.8679 | 0.8679 | 0.4863 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.2620 | 1.2620 | 1.0408 | 540012 | 汇丰晋信恒生行业龙头指数 | 0.9402 | 0.9402 | 0.1705 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利债券c | 1.0302 | 1.1094 | 0.0194 | 550001 | 信诚四季红混合基金 | 0.8578 | 2.0698 | 0.6099 | 550002 | 信诚精萃成长股票基金 | 0.4949 | 1.9874 | 0.0607 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票基金 | 1.5240 | 1.8940 | 0.9272 | 550004 | 信诚三得益债券a基金 | 1.0210 | 1.2040 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益债券b基金 | 1.0170 | 1.1750 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债债券a | 1.0130 | 1.2210 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债债券b | 1.0160 | 1.1950 | 0.0985 | 550008 | 信诚优胜精选股票基金 | 1.1580 | 1.1580 | 0.4337 | 550009 | 信诚中小盘股票基金 | 0.9500 | 1.0800 | 0.3168 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | 1.0080 | 1.0750 | 0.0000 | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | 1.0870 | 1.0770 | -0.0919 | 550018 | 信诚优质纯债债券a | 1.0220 | 1.0320 | 0.0000 | 550019 | 信诚优质纯债债券b | 1.0150 | 1.0250 | 0.0000 | 560002 | 益民红利成长混合基金 | 0.4088 | 1.3203 | 0.0245 | 560003 | 益民创新优势混合基金 | 0.7921 | 0.8121 | 0.1264 | 560005 | 益民多利债券基金 | 0.9248 | 1.0458 | 0.0216 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.2270 | 1.2270 | 0.8217 | 570001 | 诺德价值优势股票基金 | 0.8549 | 0.8549 | 0.1523 | 570005 | 诺德成长优势股票基金 | 1.2080 | 1.2080 | 0.4992 | 570006 | 诺德中小盘股票基金 | 1.1350 | 1.1650 | 0.5314 | 570007 | 诺德30股票基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.6961 | 570008 | 诺德周期策略股票基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.9294 | 571002 | 诺德灵活配置混合基金 | 1.2131 | 1.2131 | 0.7056 | 573003 | 诺德增强收益债券基金 | 1.0470 | 1.0740 | 0.0956 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 0.8203 | 2.5403 | 0.9476 | 580002 | 东吴双动力股票基金 | 1.3227 | 1.9427 | 1.0852 | 580003 | 东吴行业轮动股票基金 | 0.5187 | 0.5987 | 0.4648 | 580005 | 东吴进取策略混合基金 | 1.1715 | 1.2415 | 0.1967 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8590 | 0.8590 | 0.7034 | 580007 | 东吴新创业股票基金 | 0.9960 | 1.0560 | 0.6061 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1.3680 | 1.3680 | 1.1086 | 580009 | 东吴内需增长混合基金 | 1.2910 | 1.2910 | 0.7020 | 582001 | 东吴优信稳健债券a | 1.0848 | 1.0968 | 0.0738 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0880 | 1.1280 | 0.0920 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 582201 | 东吴优信稳健债券c | 1.0632 | 1.0752 | 0.0753 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0760 | 1.1160 | 0.0930 | 585001 | 东吴中证新兴基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.4684 | 590001 | 中邮核心优选股票基金 | 1.0624 | 2.2824 | 0.3684 | 590002 | 中邮核心成长股票基金 | 0.5303 | 0.5303 | 0.7026 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 1.1270 | 1.3070 | 0.4456 | 590005 | 中邮核心主题股票基金 | 1.0670 | 1.2270 | 1.1374 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.1240 | 1.1240 | 0.5367 | 590007 | 中邮上证380指数增强 | 1.1180 | 1.1780 | 0.4492 | 590008 | 中邮战略新兴产业股票 | 2.6150 | 2.6150 | 0.6931 | 590009 | 中邮稳定收益债券a | 1.0480 | 1.1150 | -0.0953 | 590010 | 中邮稳定收益债券c | 1.0420 | 1.1090 | -0.0959 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0080 | 1.3380 | 0.5486 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1.0930 | 1.5130 | 0.0916 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券a | 1.2370 | 1.2370 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.8830 | 0.8830 | 0.6842 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.7510 | 0.7710 | 0.4011 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 1.0420 | 1.0420 | 0.6763 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.2320 | 1.2320 | 0.1626 | 610008 | 信达澳银信用债债券a | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券b | 1.2080 | 1.2080 | 0.0000 | 610108 | 信达澳银信用债债券c | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 620001 | 金元惠理宝石动力混合 | 0.8487 | 0.9087 | 0.3429 | 620002 | 金元惠理成长动力混合 | 0.8400 | 1.0600 | 0.3584 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 1.0190 | 1.0410 | 0.0000 | 620004 | 金元惠理价值增长股票 | 0.8090 | 0.8090 | 0.2478 | 620005 | 金元惠理核心动力股票 | 0.7290 | 0.7290 | 0.1374 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8790 | 0.8790 | 0.5721 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0980 | 1.1180 | 0.0000 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0630 | 1.0630 | 0.4726 | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0942 | 630001 | 华商领先企业混合基金 | 1.4920 | 1.5970 | 0.6884 | 630002 | 华商盛世成长股票基金 | 2.1308 | 2.3958 | 0.8806 | 630003 | 华商收益增强债券a | 1.2160 | 1.4410 | 0.3300 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1.4140 | 1.4140 | 0.1416 | 630006 | 华商产业升级股票基金 | 0.8270 | 0.8270 | 0.3641 | 630007 | 华商稳健双利债券a | 1.1480 | 1.2090 | 0.1745 | 630008 | 华商策略精选混合基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.5076 | 630009 | 华商稳定增利债券a | 1.1360 | 1.1360 | 0.0881 | 630010 | 华商价值精选股票基金 | 1.3580 | 1.4280 | 0.8915 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.8350 | 1.9350 | 0.6031 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.3280 | 1.4280 | 0.9886 | 630016 | 华商价值共享基金 | 1.3230 | 1.4730 | 0.6849 | 630103 | 华商收益增强债券b | 1.2060 | 1.4120 | 0.3328 | 630107 | 华商稳健双利债券b | 1.1350 | 1.1890 | 0.1765 | 630109 | 华商稳定增利债券c | 1.1190 | 1.1190 | 0.0000 | 650001 | 英大纯债债券a基金 | 1.0284 | 1.0284 | 0.3611 | 650002 | 英大纯债债券c基金 | 1.0225 | 1.0225 | 0.3632 | 660001 | 农银行业成长股票基金 | 1.6002 | 2.2002 | 1.0674 | 660002 | 农银恒久增利债券a | 1.1578 | 1.2468 | 0.1038 | 660003 | 农银平衡双利混合基金 | 1.1194 | 1.3094 | 0.3496 | 660004 | 农银策略价值股票基金 | 1.1065 | 1.1065 | 0.3628 | 660005 | 农银中小盘股票基金 | 1.5428 | 1.5728 | 0.8630 | 660006 | 农银大盘蓝筹股票基金 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0623 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7542 | 0.7542 | 0.1993 | 660009 | 农银增强收益债券a | 1.1398 | 1.1748 | 0.0790 | 660010 | 农银策略精选股票基金 | 0.8756 | 0.8756 | 0.9919 | 660011 | 农银中证500指数基金 | 1.1551 | 1.1551 | 0.5659 | 660012 | 农银消费主题股票基金 | 1.6125 | 1.6925 | 0.9011 | 660013 | 农银信用添利债券基金 | 1.0647 | 1.1007 | 0.3204 | 660014 | 农银深证100指数基金 | 1.0398 | 1.1198 | 0.3184 | 660015 | 农银行业轮动股票基金 | 1.4217 | 1.5217 | 1.1526 | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银恒久增利债券c | 1.1433 | 1.1793 | 0.1051 | 660109 | 农银增强收益债券c | 1.1273 | 1.1623 | 0.0710 | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8260 | 0.8260 | 0.2427 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.6160 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0430 | 1.0430 | -0.0958 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.8230 | 0.8230 | 0.2436 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 0.9630 | 0.9930 | 0.1040 | 690002 | 民生加银增强收益债券a | 1.1440 | 1.2740 | 0.2629 | 690003 | 民生加银精选股票基金 | 0.6810 | 0.6810 | 0.1471 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.8210 | 0.8210 | 0.2442 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.8790 | 0.8790 | 0.2281 | 690006 | 民生加银信用双利债券a | 1.0810 | 1.1110 | 0.2783 | 690007 | 民生加银景气行业股票 | 1.1140 | 1.1140 | 0.2700 | 690008 | 民生加银中证内地资源主题指数 | 0.6200 | 0.6200 | 0.3236 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1.0210 | 1.0210 | 0.4921 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 0.9490 | 0.9490 | 0.3171 | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | -- | -- | -- | 690202 | 民生加银增强收益债券c | 1.1190 | 1.2490 | 0.2688 | 690206 | 民生加银信用双利债券c | 1.0690 | 1.0990 | 0.1874 | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.1180 | 1.3980 | 0.7207 | 700002 | 平安大华深证300指数增强 | 1.0060 | 1.0860 | 0.4995 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0530 | 1.1530 | 1.3474 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.1778 | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0640 | 1.0640 | 0.0941 | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0560 | 1.0560 | 0.0948 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0889 | 1.0889 | 1.3779 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9878 | 1.0278 | 0.7240 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0475 | 1.0675 | 0.0573 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0381 | 1.0581 | 0.0482 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0180 | 1.1080 | 0.3945 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券 | 1.0390 | 1.0890 | 0.0000 | 720003 | 财通保本混合发起式 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0590 | 1.1390 | 0.0000 | 730002 | 方正富邦红利精选股票 | 0.9060 | 0.9060 | -0.1103 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.3860 | 1.3860 | 1.2418 | 740101 | 长安沪深300非周期指数 | 1.0160 | 1.0160 | 0.3953 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.1620 | 1.2020 | 0.0861 | 750002 | 安信目标收益a基金 | 1.0600 | 1.1200 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益c基金 | 1.0510 | 1.1110 | 0.0000 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0365 | 1.1365 | 0.7680 | 770001 | 德邦优化股票基金 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2280 |
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