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开放式基金每日净值2014-11-13

2014-11-16 8:01:28  文章来源:不详  作者:佚名
文章简介: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.21403.3150-0.9788000003中海可转债债券a基金1.15701.1570-0.7719000004中海可转债债券c基金1.15201.1520-0.7752000005嘉实增强信用定期债券1.05501
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长混合基金1.21403.3150-0.9788
000003中海可转债债券a基金1.15701.1570-0.7719
000004中海可转债债券c基金1.15201.1520-0.7752
000005嘉实增强信用定期债券1.05501.06600.0000
000007鹏华国企债债券基金1.10801.1170-0.0902
000008嘉实中证500etf联接基金1.37561.3756-0.8291
000011华夏大盘精选混合基金7.919011.6990-0.4150
000014华夏聚利债券基金1.07201.07200.0000
000015华夏纯债债券a基金1.07401.07400.0000
000016华夏纯债债券c基金1.06701.06700.0000
000017财通可持续股票基金1.66701.7370-1.0095
000020景顺长城品质投资股票1.05701.0570-0.9372
000021华夏优势增长股票基金1.24602.4160-1.2678
000022南方中票a基金1.10081.1008-0.0545
000023南方中票c基金1.09591.0959-0.0456
000024大摩双利增强债券a1.13501.13500.0882
000025大摩双利增强债券c1.12801.12800.0887
000026泰达信用合利债券a1.16801.16800.0000
000027泰达信用合利债券b1.16301.1630-0.0859
000028华富保本基金1.13501.13500.0000
000029富国宏观策略灵活配置混合1.22301.2230-1.0518
000030长城久利保本基金1.35001.3500-0.2954
000031华夏复兴股票基金1.49401.4940-1.5810
000032易方达信用债债券a1.08101.0810-0.0924
000033易方达信用债债券c1.07301.0730-0.0931
000037广发理财7天债券a基金------
000038广发理财7天债券b基金------
000039农银高增长股票基金1.27551.2755-0.8858
000041华夏全球股票qdii基金------
000042中证财通可持续发展100指数1.08201.0820-0.4600
000043嘉实美国成长股票qdii人民币------
000044嘉实美国成长股票qdii美元现汇------
000045工银产业债券a基金1.13201.1320-0.1764
000046工银产业债券b基金1.12401.1240-0.1776
000047华夏双债债券a基金1.12301.12300.0000
000048华夏双债债券c基金1.11701.1170-0.0894
000049中银标普全球资源等权重qdii------
000050长盛纯债债券a基金1.13101.1310-0.0883
000051华夏沪深300etf联接0.79300.7930-0.5019
000052长盛纯债债券c基金1.12401.1240-0.0889
000053鹏华实业债纯债债券1.18201.19200.2545
000054鹏华双债增利债券基金1.11401.11400.0898
000056建信消费升级混合基金1.09301.0930-1.1754
000057中银消费主题股票基金1.16801.1680-1.1844
000058国联安保本基金1.10501.1050-0.4505
000059国联安医药100指数1.18001.1800-1.3378
000060国联安股债动态基金1.06201.0620-0.2817
000061华夏盛世股票基金0.80900.8090-1.2210
000062银华成长股绩3070指数1.15701.1570-0.4303
000063长盛电子信息主题灵活配置混合0.91300.9130-2.2484
000064大摩18个月定期开放债券------
000065国富焦点驱动混合基金1.09001.0990-0.2745
000066诺安鸿鑫保本混合基金1.13001.1300-0.7030
000067民生加银转债优选债券a1.16301.1630-0.3428
000068民生加银转债优选债券c1.15601.1560-0.3448
000069国投瑞银中高等级债券a1.09501.1400-0.0905
000070国投瑞银中高等级债券c1.09401.13500.0000
000071华夏恒生etf联接基金1.09301.09300.2752
000072华安保本混合基金1.15301.1530-0.0867
000073上投摩根成长动力混合0.93000.9300-1.1690
000074工银信用纯债一年定开债券a------
000075华夏恒生etf联接美元汇0.17800.17800.3382
000076华夏恒生etf联接美元钞0.17800.17800.3382
000077工银信用纯债一年定开债券c------
000078工银信用纯债两年定开债券a------
000079工银信用纯债两年定开债券c------
000080天治可转债增强债券a1.11801.1180-0.0894
000081天治可转债增强债券c1.11201.11200.0000
000082嘉实研究阿尔法股票1.16601.1660-0.9346
000083汇添富消费行业股票1.42701.4270-1.2457
000084博时安盈债券a基金1.07701.08900.0000
000085博时安盈债券c基金1.07001.0810-0.0934
000086南方稳利1年定期开放债券a1.02501.11500.0000
000087嘉实中证金边中期国债etf联接a1.05321.0532-0.0949
000088嘉实中证金边中期国债etf联接c1.04811.0481-0.0953
000089民生加银家盈理财月度a------
000090民生加银家盈理财月度b------
000092信诚新双盈分级债券a1.00901.07000.0000
000093信诚新双盈分级债券b1.24801.2130-0.3195
000103国泰中国企业境外高收益债券1.05801.05800.0000
000104华宸信用增利基金1.05901.1790-0.3763
000105建信安心回报债券a1.10601.11600.0000
000106建信安心回报债券c1.09701.1070-0.0911
000107富国信用增强债券a1.07101.13100.0000
000109富国信用增强债券c1.06401.12400.0000
000110金鹰元安保本混合基金1.10911.1091-0.0991
000111易方达纯债1年定期开放债券a------
000112易方达纯债1年定期开放债券c------
000113嘉实如意宝定期债券ab1.04301.1230-0.0958
000115嘉实如意宝定期债券c1.04301.11800.0000
000116嘉实丰益纯债定期债券1.05701.11800.0000
000117广发轮动配置股票基金1.02701.0270-2.2835
000118广发聚鑫债券a基金1.18801.1880-0.5025
000119广发聚鑫债券c基金1.18201.1820-0.4212
000120中银美丽中国股票基金1.08001.1150-1.0082
000121华夏永福养老理财混合1.14201.1420-0.1748
000122汇添富实业债债券a1.12201.1820-0.0890
000123汇添富实业债债券c1.11401.1740-0.0897
000124华宝兴业服务股票基金1.06601.0660-1.6605
000125上投摩根天颐年丰混合1.07801.1200-0.1852
000126招商安润保本混合基金1.11601.11600.0000
000127银行业领先股票基金1.13691.1369-1.0875
000128大成景安短融债券a1.11001.11000.0000
000129大成景安短融债券b1.11401.11400.0000
000130大成景兴信用债债券a1.16101.1610-0.0861
000131大成景兴信用债债券c1.15301.1530-0.0867
000132中银理财21天债券a------
000133中银理财21天债券b------
000136民生加银策略精选混合1.08401.0840-1.2750
000137民生加银岁岁增利债券a------
000138民生加银岁岁增利债券c------
000139富国国有企业债债券ab1.05401.1270-0.0948
000141富国国有企业债债券c1.04901.1220-0.0952
000142融通通泰保本基金1.12501.1250-0.0888
000143鹏华双债加利债券基金1.07201.12200.0000
000145长盛季季红a基金------
000146长盛季季红c基金------
000147易方达高等级信用债a1.11501.1150-0.2683
000148易方达高等级信用债c1.10901.1090-0.1800
000149华安双债添利债券a1.16501.1650-0.2568
000150华安双债添利债券c1.15901.1590-0.3439
000151诺安信用债一年定期开放债券------
000152大成景旭纯债债券a1.15301.1530-0.0867
000153大成景旭纯债债券c1.14601.1460-0.0872
000165国投瑞银策略精选混合1.17201.2690-0.3401
000166中海安鑫保本混合基金1.08801.0880-0.1835
000167广发聚优灵活配置混合1.10101.1010-1.6086
000169泰达高票息债券a基金1.17401.1740-0.0851
000170泰达高票息债券b基金1.16801.16800.0000
000171易方达裕丰回报基金1.16501.1650-0.2568
000172华泰柏瑞量化增强股票1.33901.3390-0.9615
000173汇添富美丽30股票基金1.37101.3710-0.4357
000174汇添富高息债债券a1.18901.18900.0000
000175汇添富高息债债券c1.18201.18200.0000
000177嘉实丰益信用定期债券1.06401.1140-0.0939
000178博时混合基金1.14601.1460-0.3478
000179广发美国房地产qdii人民币------
000180广发美国房地产qdii美元------
000181景顺长城四季金利纯债债券a1.07301.14300.0000
000182景顺长城四季金利纯债债券c1.07001.13800.0000
000183嘉实丰益策略定期债券1.12101.12500.0000
000184工银添福债券a基金1.25501.2550-0.0796
000185工银添福债券b基金1.24901.2490-0.0800
000186华泰柏瑞季季红债券1.09201.13700.0000
000187华泰柏瑞丰盛纯债a1.06901.1090-0.0935
000188华泰柏瑞丰盛纯债c1.06401.1040-0.0939
000190中银保本二号混合基金1.13801.13800.0000
000191富国信用债债券ab基金1.06201.11500.0000
000192富国信用债债券c基金1.05501.10800.0000
000193国泰美国房地产开发股票qdii1.00301.0030-0.1990
000194银华信用四季红债券1.09201.15700.1835
000195工银保本3号混合a基金------
000196工银保本3号混合b基金------
000197富国目标收益一年期纯债债券1.05101.1160-0.2846
000199国泰目标收益保本混合1.12901.1290-0.0885
000200博时岁岁增利一年定期开放债券------
000201诺安泰鑫一年定期开放债1.10001.10000.0910
000202富国目标收益两年期纯债债券1.07501.1250-0.0929
000205易方达投资级信用债债券a1.10001.1250-0.0908
000206易方达投资级信用债债券c1.09801.12100.0000
000207建信双债增强a基金1.11701.1270-0.0894
000208建信双债增强c基金1.11101.1210-0.0899
000209信诚新兴产业股票基金1.15301.1530-2.8644
000212泰信鑫益定期开放a------
000213泰信鑫益定期开放c------
000214广发成长优选混合基金1.17301.1730-2.4126
000215广发趋势优选灵活配置混合1.07201.0720-1.2891
000216华安黄金易etf联接a0.85500.8550-0.6969
000217华安黄金易etf联接c0.85200.8520-0.5834
000219博时裕益混合基金1.00901.0090-0.2964
000220富国医疗保健行业股票1.41201.4120-1.9444
000221汇添富年年利定期开放债券a1.09201.0920-0.0915
000222汇添富年年利定期开放债券c1.08701.0870-0.0919
000225长盛年年收益定期债券a------
000226长盛年年收益定期债券c------
000227华安年年红债券基金------
000235诺安稳固收益一年定期开放债券------
000236工银月月薪定期支付债券1.16401.16400.0000
000237国投瑞银一年定期开放债a------
000238国投瑞银一年定期开放债c------
000241宝盈核心优势混合c1.20381.4938-0.4548
000242景顺长城策略精选灵活配置混合1.09001.1900-0.4566
000244天弘稳利定期开放a1.10001.13900.1821
000245天弘稳利定期开放b1.09701.13300.0912
000246博时月月薪定期支付债券------
000247方正富邦互利定期开放债券------
000251工银金融地产股票基金1.56901.5690-0.5073
000252景顺景兴纯债a基金1.13701.13700.0000
000253景顺景兴纯债c基金1.12901.1290-0.0885
000254长城定期开放债券a1.07901.13100.0000
000255长城定期开放债券c1.07401.1260-0.0930
000256上投摩根红利回报混合1.05601.1180-0.2833
000257上投摩根岁岁盈定期a1.05401.1080-0.0948
000258上投摩根岁岁盈定期c1.05401.1040-0.0948
000259农银区间收益混合基金1.06121.0612-1.5767
000260信诚季季定期支付债券1.06401.1160-0.1876
000263工银信息产业基金1.53801.5380-0.5175
000264博时内需增长混合基金1.07800.9420-0.5535
000265易方达恒久添利1年定期开放债券a------
000266易方达恒久添利1年定期开放债券c------
000267广发集利一年定期开放债券a------
000268广发集利一年定期开放债券c------
000270建信安心保本混合基金1.12701.1270-0.1771
000271中邮定期开放a基金1.05201.10700.0000
000272中邮定期开放c基金1.04701.1020-0.0954
000273华润元大安鑫灵活配置混合1.08001.0800-1.1894
000274广发亚太债qdii人民币------
000275广发亚太债qdii美元------
000277博时双月薪定期支付债券------
000278融通通泽灵活配置混合型0.95900.9590-1.5400
000279华商红利优选灵活配置1.03701.1070-1.7992
000280博时双债增强债券a1.12801.1290-0.0886
000281博时双债增强债券c1.12501.12600.0000
000284富安达信用纯债债券发起式a1.14751.1475-0.3906
000285富安达信用纯债债券发起式c1.14131.1413-0.3927
000286银华信用季季红债券1.05801.1130-0.3766
000287银华永利债券a基金1.14801.14800.0000
000288银华永利债券c基金1.14301.14300.0000
000289鹏华丰泰定期开放债券1.07401.1210-0.0930
000290鹏华全球高收益债qdii------
000292鹏华丰信分级债券a1.00301.04900.0000
000293鹏华丰信分级债券b1.06201.2240-0.1880
000294华安生态优先股票基金1.02401.0240-2.1033
000295鹏华丰实定期开放债券a1.08201.1290-0.3683
000296鹏华丰实定期开放债券b1.08201.1250-0.2765
000298中海纯债a基金1.06101.0610-0.1881
000299中海纯债c基金1.05701.0570-0.1889
000302国泰淘金互联网债券1.08601.0860-0.0920
000303长盛双月红定期债券a------
000304长盛双月红定期债券c------
000305中银中高等级债券基金1.05901.1290-0.0943
000306天弘弘利债券基金1.14601.14600.0000
000308建信创新中国股票基金1.16101.1610-1.3594
000309大摩品质生活股票基金1.04501.0450-1.8779
000310安信永利信用a基金1.04801.13800.0955
000311景顺长城沪深300指数1.16701.1670-0.6809
000312华安沪深300增强a基金1.08201.0820-0.6428
000313华安沪深300增强c基金1.07501.0750-0.5550
000314招商瑞丰灵活配置混合1.15201.1520-0.2597
000317中海惠利a基金1.02301.04700.0000
000318中海惠利b基金1.14701.14700.0000
000319泰达宏利淘利债券型a1.03801.0380-0.0962
000320泰达宏利淘利债券型b1.03701.0370-0.0963
000322农银汇理14天a基金------
000323农银汇理14天b基金------
000328上投摩根转型动力灵活配置0.94400.9440-0.6316
000335安信永利信用c基金1.04301.13300.0000
000336农银汇理研究精选灵活配置1.03291.0329-0.9968
000338鹏华双债保利债券基金1.08701.10900.0000
000339长城医疗保健股票基金1.04901.0490-1.0377
000341嘉实新兴市场aqdii------
000345鹏华丰融定期开放债券1.05101.10700.0000
000346建信安心回报两年定期开放债券a1.06701.0970-0.0936
000347建信安心回报两年定期开放债券c1.06201.0920-0.0941
000348广发中债金融债指数a1.11341.1134-0.2598
000349广发中债金融债指数c1.10881.1088-0.1980
000351国富恒丰定期债券a------
000352国富恒丰定期债券c------
000354长盛城镇化主题基金1.12901.1960-1.3112
000355南方丰元a基金1.06601.1460-0.0937
000356南方丰元c基金1.06601.1420-0.0937
000357大成景祥分级债a基金1.02401.04800.0000
000360信诚年年有余a基金------
000361信诚年年有余b基金------
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合a1.06401.0640-0.7463
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合c1.07101.0710-0.7414
000366汇添富新收益债券基金1.08901.0890-0.0917
000367国泰安康养老定期支付混合1.07301.0730-0.0931
000368汇添富沪深300安中指数1.03831.0383-0.6316
000369广发全球医疗保健qdii人民币------
000370广发全球医疗保健qdii美元------
000372中银惠利半年定期开放债券1.05301.1280-0.1896
000373华安中证细分医药交易a------
000376华安中证细分医药交易c------
000377上投摩根双债增利a1.08801.1400-0.1835
000378上投摩根双债增利c1.08801.1370-0.1835
000383富国恒利a基金1.00901.04700.0000
000384富国恒利b基金1.16901.16900.0000
000385景顺长城景颐双利a1.13801.1380-0.0878
000386景顺长城景颐双利c1.13401.1340-0.0881
000387泰达宏利瑞利债券a1.02401.04700.0978
000388泰达宏利瑞利债券b0.99901.1030-0.1000
000390华商优势行业灵活配置1.11501.1350-0.0896
000391招商标普指数人民币qdii------
000392招商标普指数美元qdii------
000393招商标普指数港币qdii------
000394融通通源短融债券基金1.00101.08200.0000
000395汇添富安心中国债券a1.06001.0600-0.2822
000396汇添富安心中国债券c1.05701.0570-0.1889
000398华富灵活配置混合基金1.05601.0560-1.2161
000400中融增鑫定期开放债券a------
000401中融增鑫定期开放债券c------
000402工银纯债债券a基金1.10201.1020-0.3617
000403工银纯债债券b基金1.10101.1010-0.3620
000404易方达新兴成长基金1.20301.2030-1.3126
000405信诚月月定期支付基金1.15601.1560-0.0864
000406汇添富双利增强债券a1.09801.0980-0.1818
000407汇添富双利增强债券c1.10001.1000-0.1815
000408民生加银灵活配置混合1.08201.1120-0.0923
000409鹏华环保产业股票基金1.06101.0610-2.0314
000410益民服务领先混合基金1.01701.0170-2.0231
000411景顺长城优质成长基金0.96500.9650-1.8311
000412国开岁月鎏金定开信用债a------
000413国开岁月鎏金定开信用债c------
000414嘉实绝对收益策略定期混合1.02601.0260-0.4850
000415大摩纯债稳定添利18个月定期a------
000416大摩纯债稳定添利18个月定期c------
000417国联安新精选灵活配置1.04201.04200.0000
000418景顺长城成长之星基金1.08201.0820-2.2584
000419摩根士丹利华鑫优质信价纯债a------
000420摩根士丹利华鑫优质信价纯债c------
000421华泰柏瑞丰汇债券a------
000422华泰柏瑞丰汇债券c------
000423前海开源事件驱动混合1.04501.0450-1.4151
000426大成信用增利债a基金------
000427大成信用增利债c基金------
000429易方达聚盈a基金1.0003--0.0100
000430易方达聚盈b基金1.0046---0.0497
000431鹏华品牌传承混合基金1.03801.03800.0000
000432中银优秀企业股票基金1.15701.1570-1.1111
000433安信鑫发优选混合基金1.07201.0720-0.0932
000435建信稳定添利债券a1.12901.1790-0.2650
000436易方达裕惠回报定期开放式混合1.17501.17500.0852
000437融通月月添利定期开放债券a1.01101.01100.0000
000438融通月月添利定期开放债券b1.01001.01000.0000
000452南方医保基金1.03101.0860-1.3397
000454国金通用鑫利a基金1.0170--0.0000
000455国金通用鑫利b基金1.1630--0.0000
000457上投摩根核心成长基金1.10901.1090-1.5972
000458英大领先回报基金1.02201.1020-1.5888
000463华商双债丰利债券a1.13801.1880-0.8711
000465景顺长城鑫月薪定期支付1.04601.04600.0000
000466融通通瑞债券a基金1.07601.07600.2796
000469富国目标齐利一年期纯债债券1.04301.04300.0000
000471富国城镇发展股票基金1.35001.3500-2.4566
000473广发集鑫债券a基金1.10201.10200.0908
000474广发集鑫债券c基金1.09901.09900.0911
000477广发主题领先混合基金1.07501.0750-2.0947
000478建信中证500指数增强1.27901.2790-1.0368
000480东方红新动力混合基金1.12001.1200-0.3559
000481华商双债丰利债券c1.13001.1800-0.8772
000485嘉实1个月理财债券a------
000486嘉实1个月理财债券e------
000487嘉实3个月理财债券a------
000488嘉实3个月理财债券e------
000489光大保德信岁末红利纯债a1.03701.0370-0.0963
000490光大保德信岁末红利纯债c1.03501.0350-0.1929
000496长安产业精选混合基金1.04001.0400-0.2876
000498财通纯债分级债券a1.00401.04600.0000
000501华富恒富分级债券a------
000502华富恒富分级债券b------
000503中信建投稳信一年a1.06501.06500.0940
000504中信建投稳信一年c1.06101.06100.0000
000507泰达宏利养老混合a1.05201.0520-0.2844
000508泰达宏利养老混合b1.04801.0480-0.2854
000510诺安永鑫收益一年定期开放------
000511国泰国策驱动灵活配置混合1.08401.0840-1.0949
000512国泰结构转型灵活配置混合1.16701.1670-0.5115
000513富国高端制造行业股票1.12301.1230-1.6637
000520上银新兴价值成长股票1.01601.1230-1.2313
000522华润元大信息传媒科技股票1.03701.0370-2.1698
000523国投瑞银医疗保健混合1.07501.0750-0.9217
000524上投摩根民生需求基金1.11301.1130-1.2422
000526国泰浓益灵活配置混合1.06501.0650-0.1874
000527南方新优享基金1.06201.0620-0.8403
000529广发竞争优势混合基金1.01001.0100-2.6037
000530招商丰盛稳定增长混合1.08001.0800-0.0925
000531东吴阿尔法灵活配置混合1.06101.0610-1.2104
000532景顺长城优势企业基金1.10401.1040-1.0753
000534长盛高端装备混合基金1.24701.2470-1.8883
000535长盛航天海工灵活配置混合1.28201.2820-2.2866
000536前海开源可转债债券1.19201.19200.0000
000538诺安优势行业灵活配置混合型1.10701.1070-0.4496
000541华商创新成长灵活配置混合型发起1.12301.2180-1.3181
000545中邮核心竞争力灵活配置混合1.22901.2290-3.1521
000546兴业定期开放债券基金------
000547建信健康民生混合基金1.09401.0940-1.0850
000549华安大国新经济股票1.15501.1550-1.5345
000550广发新动力股票基金1.34501.3450-1.0302
000551信诚幸福消费股票基金1.14001.1400-2.2298
000552中加纯债一年a基金------
000553中加纯债一年c基金------
000554中国梦基金1.03601.0360-0.6711
000556国投瑞银新机遇混合a1.06501.0650-0.0938
000557国投瑞银新机遇混合c1.06101.06100.0000
000561南方启元债券a基金1.01501.01500.0000
000562南方启元债券c基金1.01301.0130-0.0986
000563南方通利a基金1.08201.0820-0.0923
000564南方通利c基金1.08001.0800-0.1848
000566华泰柏瑞创新升级混合1.24801.2480-0.7949
000567广发聚祥灵活混合基金1.05201.0520-1.4058
000571中邮双动力混合基金1.14301.1430-1.2953
000572中银多策略混合基金1.05001.05000.0000
000573天弘通利混合基金1.08701.08700.2768
000574宝盈新价值混合基金1.08301.0830-0.1843
000577安信价值精选股票基金1.11101.1110-1.0686
000578鑫元一年定期开放a------
000579鑫元一年定期开放c------
000583江信聚福基金------
000584新华一路财富灵活配置混合0.98400.9840-1.2048
000585嘉实对冲套利定期混合1.00801.0080-0.3953
000586景顺长城中小板基金1.03301.0330-2.6390
000587大成灵活配置混合基金1.17601.1760-1.0101
000589光大保德信银发商机主题股票1.12501.1750-1.3158
000590华安新活力混合基金1.05601.0560-0.0946
000591中银健康生活股票基金1.11401.1140-1.3286
000592建信改革红利股票基金1.08101.0810-0.8257
000593易方达标普消费品美元现汇qdii------
000594大摩进取优选股票基金1.18701.1870-1.1657
000595嘉实泰和混合基金1.20101.27000.0833
000596前海开源中证军工指数1.34101.3410-3.7330
000597中海积极收益灵活配置混合1.03901.03900.0000
000598长盛生态环境主题灵活配置混合1.02601.0260-0.0974
000601华宝兴业创新股票基金0.99600.9960-1.9685
000609华商新量化灵活配置混合1.25901.2590-0.4743
000610新华阿里一号保本混合------
000611长城淘金一年期理财债券1.02801.02800.0000
000612华宝兴业生态股票基金1.09501.0950-0.9946
000613国寿安保沪深300指数1.12791.1279-0.5291
000614华安德国龙头daxetf联接qdii------
000616上投摩根优信a基金1.05801.0580-0.0944
000617上投摩根优信c基金1.05601.0560-0.0946
000619东方红产业升级混合1.11901.1190-0.0893
000623华富恒财分级债券a1.00001.03200.0000
000624华富恒财分级债券b1.07601.07600.0930
000629圆信永丰纯债a基金1.05501.0550-0.0947
000630圆信永丰纯债c基金1.05301.0530-0.0949
000632中银聚利分级债券a------
000633中银聚利分级债券b------
000634富国天盛灵活配置混合1.14401.1810-1.0381
000639宝盈祥瑞养老混合基金1.09701.09700.3660
000646华润元大医疗保健量化股票1.01301.0130-1.5549
000649长城久鑫保本混合基金1.03101.0310-0.0969
000652博时裕隆灵活配置混合1.10700.9570-3.4874
000654华商新锐产业灵活配置混合1.05901.0790-3.6397
000655鑫元稳利债基金1.05401.05400.0000
000656前海开源沪深300指数1.08001.0800-0.4608
000663国投瑞银美丽中国混合1.03701.0370-0.0963
000664国联安通盈灵活配置混合1.04401.04400.1919
000667工银绝对收益混合发起a1.02001.0200-0.7782
000668国寿安保尊享债券a1.06501.06500.0940
000669国寿安保尊享债券c1.06401.06400.0941
000670天弘季加利理财债a------
000671天弘季加利理财债b------
000672工银绝对收益混合发起b1.01601.0160-0.6843
000675中海惠祥分级债券a------
000676中海惠祥分级债券b------
000679招商丰利灵活配置混合1.02601.02600.0000
000684长盛养老健康产业灵活配置混合------
000688景顺长城研究精选股票1.00101.0210-1.7664
000689前海开源新经济混合1.03201.0320-1.1494
000690前海开源大海洋混合1.10201.1020-1.7825
000692汇添富双利c基金1.09001.0900-0.0917
000694鑫元鸿利债券基金1.05201.05200.0000
000695大成景益平稳收益混合1.17101.1710-0.7627
000696汇添富环保行业股票------
000697汇添富移动互联股票1.08701.0870-0.4579
000698宝盈科技30混合基金1.08701.0870-1.3612
000702广发季季利理财债券a------
000703广发季季利理财债券b------
000706中邮多策略灵活配置混合1.07401.0740-0.9225
000711嘉实医疗保健股票基金0.98900.9890-1.8849
000714诺安稳健回报灵活配置混合------
000715民生加银家盈理财月度e------
000720南方稳利1年定期开放债券c1.02301.11300.0000
000723建信稳定添利债券c1.07601.0760-0.2780
000728工银瑞信目标收益一年定期开放------
000729建信中小盘先锋股票1.00401.0040-0.1988
000736诺安聚利债券a基金------
000737诺安聚利债券c基金------
000742国泰新经济灵活配置混合1.01701.0170-0.3918
000743红塔红土盛世普益混合1.01201.0120-0.0987
000744北信瑞丰稳定收益a1.03001.03000.0000
000745北信瑞丰稳定收益c1.03001.03000.0000
000746招商行业精选股票基金1.00001.0000-0.3984
000747广发逆向策略混合基金1.00101.0010-0.0998
000749国金通用鑫安保本基金------
000751嘉实新兴产业股票基金------
000752博时优势收益信用债债券1.01701.0170-0.2941
000753华宝兴业量化对冲混合a------
000754华宝兴业量化对冲混合c------
000755富安达新兴成长混合0.96330.9633-1.5433
000756建信潜力新蓝筹股票------
000757华富智慧城市灵活配置混合------
000761国富健康优质生活股票------
000763工银新财富灵活配置混合1.05101.0510-0.4735
000765上投摩根岁岁盈定期b1.05401.0540-0.0948
000766上投摩根岁岁盈定期d1.05201.0520-0.0950
000769长城久盈纯债分级债券a------
000772景顺长城中国回报灵活配置混合------
000778鹏华先进制造股票基金------
000780鹏华医疗保健股票基金------
000781国投瑞银一年期定期开放债券型a------
000782国投瑞银一年期定期开放债券型c------
000783博时月月盈短期理财债券a------
000784博时月月盈短期理财债券r------
000788前海开源中国成长灵活配置混合0.98100.9810-1.5060
000791银华双月定期理财债券------
000793工银瑞信高端制造行业股票------
000794宝盈睿丰创新灵活配置混合ab0.99300.9930-1.1940
000796宝盈睿丰创新灵活配置混合c0.99200.9920-1.1952
000800华商未来主题股票基金------
000801中金纯债债券a基金------
000802中金纯债债券c基金------
000803工银瑞信研究精选股票------
000804中信建投稳利保本混合1.00601.00600.0000
000805中银新经济灵活配置混合------
000806信诚3个月理财债券a------
000807信诚3个月理财债券b------
000808招商招利1个月期理财债券a------
000809招商招利1个月期理财债券b------
000810富国收益增强债券a------
000812富国收益增强债券c------
000814鑫元合享分级债券a------
000815鑫元合享分级债券b------
000817中银安心回报半年定期开放债券------
000819新华财富金30天理财债券------
000820华安中证高分红指数增强a------
000821华安中证高分红指数增强c------
000822东海美丽中国灵活配置混合------
000823银华高端制造业灵活配置混合------
000824圆信永丰双红利灵活配置混合a------
000825圆信永丰双红利灵活配置混合c------
000826广发百发100指数a基金------
000827广发百发100指数e基金------
000828泰达宏利转型机遇股票------
000831工银瑞信医疗保健行业股票------
000834大成纳斯达克100指数证券------
000835华润元大富时中国a50指数------
000839上投摩根纯债丰利债券a------
000840上投摩根纯债丰利债券c------
000841富国新回报灵活配置混合a------
000842富国新回报灵活配置混合b------
000843富国新回报灵活配置混合c------
000844南方绝对收益策略定期开放混合------
000845国投瑞银信息消费混合------
000849汇丰晋信双核策略混合a------
000850汇丰晋信双核策略混合c------
000854鹏华养老产业股票基金------
000858融通通瑞债券b基金------
000859融通通瑞债券c基金------
000865大成景利混合基金------
000866华宝兴业高端制造股票------
000870嘉实新收益灵活配置混合------
000875建信稳定得利债券a------
000876建信稳定得利债券c------
000877华泰柏瑞量化优选灵活配置混合------
000878中海医药健康产业精选灵活配置a------
000879中海医药健康产业精选灵活配置c------
000880富国研究精选灵活配置混合------
000884民生加银优选股票基金------
000896鑫元半年定期开放债券a------
000897鑫元半年定期开放债券c------
001001华夏债券ab基金1.08901.77900.0919
001003华夏债券c基金1.08501.74500.0000
001011华夏希望债券a基金1.09801.4280-0.0910
001013华夏希望债券c基金1.09501.4050-0.0912
001021华夏亚债中国指数a1.11601.1460-0.1789
001023华夏亚债中国指数c1.10101.1310-0.2717
001031华夏安康债券a基金1.11201.11200.0900
001033华夏安康债券c基金1.10401.10400.0000
001057华夏理财30天债券a------
001058华夏理财30天债券b------
001061华夏收益债券qdiia------
001063华夏收益债券qdiic------
001065华夏海外收益债券a美元现汇------
001066华夏海外收益债券a美元现钞------
001077华夏理财21天债券a------
001078华夏理财21天债券b------
002001华夏回报混合基金1.30103.7180-0.6870
002011华夏红利混合基金1.75204.2250-1.0169
002021华夏回报二号混合基金1.13502.6900-0.6999
002031华夏策略混合基金2.03502.6350-0.9250
020001国泰金鹰增长股票基金1.13004.1370-1.9097
020002国泰金龙债券a基金1.10601.62900.0000
020003国泰金龙行业混合基金0.50003.6050-1.3807
020005国泰金马稳健混合基金0.66702.7910-1.1852
020009国泰金鹏蓝筹混合基金1.01002.0060-0.7859
020010国泰金牛创新股票基金1.34201.4970-0.8130
020011国泰沪深300指数基金0.53770.7697-0.5732
020012国泰金龙债券c基金1.10401.60800.0907
020015国泰区位优势股票基金1.40901.4540-2.1528
020018国泰金鹿保本混合基金1.02101.2310-0.0978
020019国泰双利债券a基金1.18201.3680-0.2532
020020国泰双利债券c基金1.16901.3410-0.1708
020021国泰上证180金融etf联接1.04871.0487-0.3800
020022国泰保本混合基金1.08601.2130-0.0920
020023国泰事件驱动股票基金1.45701.4570-1.0190
020025国泰中小板300成长etf联接1.06401.0640-1.4815
020026国泰成长优选股票基金1.49301.5150-1.9698
020027国泰信用债券a基金1.13101.13100.0000
020028国泰信用债券c基金1.12001.12000.0000
020029国泰6个月短期理财债券a------
020030国泰6个月短期理财债券b------
020033国泰民安增利债券a1.13701.13700.0000
020034国泰民安增利债券c1.12601.12600.0000
020035国泰上证5年期国债etf联接a1.03701.0370-0.0963
020036国泰上证5年期国债etf联接c1.03201.0320-0.0968
040001华安创新混合基金0.69103.4140-1.0029
040002华安中国a股增强指数0.56002.8410-0.5329
040004华安宝利配置混合基金1.27103.5960-0.7806
040005华安宏利股票基金2.56093.1809-1.4584
040007华安中小盘成长股票0.93142.2463-1.4183
040008华安策略优选股票基金0.67592.2122-1.7444
040009华安稳定收益债券a1.09781.4128-0.2544
040010华安稳定收益债券b1.09381.3837-0.2553
040011华安核心股票基金1.10451.6045-0.3788
040012华安强化收益债券a1.14001.3170-0.2625
040013华安强化收益债券b1.11801.2890-0.2676
040015华安动态灵活配置混合1.18901.1890-0.9992
040016华安行业轮动股票基金1.07941.0794-1.0723
040018华安香港精选股票qdii------
040019华安稳固收益债券基金1.19601.2860-0.1669
040020华安升级主题股票基金1.04001.0400-1.8868
040021华安大中华升级股票qdii------
040022华安可转债债券a基金1.16601.1660-0.0857
040023华安可转债债券b基金1.15001.1500-0.0869
040025华安科技动力股票基金1.78401.7840-1.3820
040026华安信用四季红债券1.07201.19900.0000
040028华安月月鑫短期理财债券a------
040029华安月月鑫短期理财债券b------
040030华安季季鑫短期理财债券a------
040031华安季季鑫短期理财债券b------
040033华安月安鑫短期理财债券a------
040034华安月安鑫短期理财债券b------
040035华安逆向策略股票基金1.12601.5060-1.4873
040036华安安心收益债券a1.10101.1920-0.4521
040037华安安心收益债券b1.10301.1940-0.4513
040040华安纯债债券a基金1.06601.07300.0000
040041华安纯债债券c基金1.05801.06400.0000
040042华安7日鑫短期理财债券a------
040043华安7日鑫短期理财债券b------
040045华安信用增强债券基金1.10101.1280-0.5420
040046华安纳斯达克100指数qdii------
040047华安纳斯达克100联接美元现钞------
040048华安纳斯达克100联接美元现汇------
040180华安上证180etf联接0.89910.8991-0.2994
040190华安上证龙头etf联接0.93500.9350-0.5319
050001博时价值增长混合基金0.73003.2320-0.1368
050002博时沪深300指数基金0.76002.7400-0.5236
050004博时精选股票基金1.24622.8147-0.6854
050006博时稳定价值债券b1.12301.38200.5372
050007博时平衡配置混合基金0.95802.3730-0.1043
050008博时第三产业股票基金0.85202.8620-1.2746
050009博时新兴成长股票基金0.57502.7270-0.3466
050010博时特许价值股票基金1.14801.4930-0.4337
050011博时信用债券ab基金1.34701.42500.8234
050012博时策略混合基金0.93200.9560-0.3209
050013博时上证超大盘etf联接0.64800.6480-0.1079
050014博时创业成长股票基金1.18601.2160-1.4950
050015博时大中华亚太精选股票qdii------
050016博时宏观回报债券ab1.13301.1550-1.1344
050018博时行业轮动股票基金0.78400.7840-0.8850
050019博时转债增强债券a1.11101.11100.7253
050020博时抗通胀增强回报------
050021博时深证基本面200etf联接0.81560.8156-0.7424
050022博时回报混合基金1.26401.3000-0.5507
050023博时天颐债券a基金1.19001.21200.1684
050024博时上证自然资源etf联接0.66710.66710.4971
050025博时标普500etf联接qdii------
050026博时医疗保健行业股票1.34101.4710-1.6862
050027博时信用纯债债券基金1.07501.18100.0000
050028博时安心收益定期开放债券a------
050029博时理财30天债券a------
050030博时亚洲票息收益债券qdii------
050106博时稳定价值债券a1.14001.41100.5291
050111博时信用债券c基金1.33401.40100.8314
050116博时宏观回报债券c1.12701.1420-1.2270
050119博时转债增强债券c1.09601.09600.6428
050123博时天颐债券c基金1.18001.19900.0848
050128博时安心收益定期开放债券c------
050129博时理财30天债券b------
050201博时价值增长贰号混合0.63802.0930-0.3125
050202博时亚洲票息收益qdii美元汇------
050203博时亚洲票息收益qdii美元钞------
070001嘉实成长收益混合基金0.68623.3776-1.6483
070002嘉实增长混合基金5.65706.2780-2.0094
070003嘉实稳健混合基金0.80802.4410-0.6150
070005嘉实债券基金1.50301.9980-0.0665
070006嘉实服务增值行业混合4.35304.8430-1.4043
070009嘉实超短债债券基金1.03191.28900.0097
070010嘉实主题混合基金1.21102.7240-1.9433
070011嘉实策略混合基金1.19901.6870-1.3980
070012嘉实海外中国股票qdii------
070013嘉实研究精选股票基金1.96002.46900.1021
070015嘉实多元债券a基金1.13101.4130-0.0883
070016嘉实多元债券b基金1.12001.3890-0.0892
070017嘉实量化阿尔法股票0.96001.0400-1.4374
070018嘉实回报混合基金0.97001.0070-1.1213
070019嘉实价值优势股票基金1.17901.2110-1.0906
070020嘉实稳固收益债券基金1.07501.1580-0.0929
070021嘉实主题新动力股票1.03201.0320-1.7143
070022嘉实领先成长股票基金1.28001.2800-1.6141
070023嘉实深证基本面120联接0.93530.9353-0.7218
070025嘉实信用债券a基金1.08401.18700.0000
070026嘉实信用债券c基金1.07501.17400.0000
070027嘉实周期优选股票基金1.50501.5650-0.1327
070030嘉实中创400联接基金1.55641.5564-1.8663
070031嘉实全球房地产qdii------
070032嘉实优化红利股票基金1.10001.1000-1.1680
070033嘉实增强收益定期债券1.04801.12900.0955
070035嘉实理财宝7天债券a------
070036嘉实理财宝7天债券b------
070037嘉实纯债债券a基金1.07801.0780-0.0927
070038嘉实纯债债券c基金1.07201.0720-0.0932
070099嘉实优质企业股票基金1.00601.9110-1.3725
080001长盛成长价值混合基金1.11903.0630-1.6696
080002长盛创新先锋混合基金1.33861.8486-0.8812
080003长盛积极配置债券基金1.22271.3957-0.6581
080005长盛量化红利股票基金1.23201.2720-1.9108
080006长盛环球行业股票qdii1.12101.1710-0.1781
080007长盛同鑫行业配置混合1.11401.1450-1.1535
080008长盛战略新兴产业基金1.18801.2380-1.1647
080009长盛同禧信用增利债券a1.09801.0980-0.2725
080010长盛同禧信用增利债券c1.08101.0810-0.2768
080012长盛电子信息产业股票1.37501.9450-1.5043
080015长盛同鑫二号保本混合1.12101.1210-0.2669
080016长盛添利30天理财债券a------
080017长盛添利30天理财债券b------
080018长盛添利60天理财发起式a------
080019长盛添利60天理财发起式b------
090001大成价值增长混合基金0.77573.4357-0.6659
090002大成债券ab基金1.20301.7860-0.1162
090003大成蓝筹稳健混合基金0.63673.2067-1.3938
090004大成精选增值混合基金0.81772.8632-2.0836
090006大成2020生命周期混合0.59602.4180-0.9967
090007大成策略回报股票基金1.16501.8590-0.9354
090008大成强化收益债券基金1.09071.2907-0.2925
090009大成行业轮动股票基金0.88000.8800-1.7857
090010大成中证红利指数基金0.96700.9670-0.5144
090011大成核心双动力股票0.94300.9430-0.6322
090012大成深证成长40etf联接0.72600.7260-1.4925
090013大成竞争优势股票基金1.21101.2210-1.0621
090015大成内需增长股票基金1.38901.3890-1.4194
090016大成消费主题基金1.11401.1640-1.0657
090017大成可转债增强债券1.27901.2890-0.0781
090018大成新锐产业股票基金1.16401.3640-1.8550
090019大成景恒保本混合基金1.19701.1970-0.5814
090020大成健康产业股票基金1.04001.0400-1.7941
090021大成月添利债券a基金------
090023大成月月盈短期理财债券a------
091021大成月添利债券b基金------
091023大成月月盈短期理财债券b------
092002大成债券c基金1.19851.7428-0.1167
096001大成标普500等权重指数qdii------
100007富国7天理财债券a------
100016富国天源平衡混合基金1.16302.7116-0.4196
100018富国天利增长债券基金1.27252.21050.2837
100020富国天益价值股票基金0.98783.9991-1.7505
100022富国天瑞强势混合基金0.84153.5536-1.2903
100026富国天合稳健股票基金1.18132.6368-1.6649
100029富国天成红利混合基金1.38101.8220-1.1382
100032富国天鼎中证指数增强1.18501.7850-0.5038
100035富国优化增强债券ab1.23401.2990-0.2425
100037富国优化增强债券c1.20601.2710-0.2481
100038富国沪深300指数增强0.93400.9340-0.5325
100039富国通胀通缩主题股票1.08701.1070-2.2482
100050富国全球债券基金------
100051富国可转债基金1.00901.0090-0.0990
100053富国上证综指etf联接0.92400.9240-0.3236
100055富国全球顶级消费品------
100056富国低碳环保股票基金1.25001.2500-0.7149
100058富国产业债基金1.08201.23800.0000
100060富国高新技术产业股票1.36701.3670-1.7254
100061富国中国中小盘股票qdii------
100066富国纯债债券发起ab1.07301.1150-0.0931
100068富国纯债债券发起c1.06401.1060-0.0939
100070富国强收益ab基金1.12601.12600.0000
100071富国强收益c基金1.11501.11500.0000
100072富国强回报定期开放债券ab1.13301.16300.0000
100073富国强回报定期开放债券c1.12001.15000.0894
101007富国7天理财债券b------
110001易方达平稳增长混合1.60302.8830-1.3538
110002易方达策略成长混合3.66005.0200-0.9740
110003易方达上证50指数基金0.69692.5469-0.3717
110005易方达积极成长混合0.73024.1180-1.1239
110007易方达稳健收益债券a1.26171.5903-0.1899
110008易方达稳健收益债券b1.26601.6156-0.1892
110009易方达价值精选股票1.03282.3848-1.5912
110010易方达价值成长混合1.21881.3118-1.2318
110011易方达中小盘股票基金1.71211.7521-0.3782
110012易方达科汇灵活配置混合1.29905.4770-0.8397
110013易方达科翔股票基金1.49405.7380-1.7751
110015易方达行业领先股票1.29701.4130-0.8410
110017易方达增强回报债券a1.22801.6180-0.0814
110018易方达增强回报债券b1.20001.5800-0.0833
110019易方达深证100etf联接0.75070.7507-1.1066
110020易方达沪深300etf联接0.83500.8350-0.5123
110021易方达上证中盘etf联接0.96600.9660-0.4124
110022易方达消费行业股票0.95800.9580-0.2083
110023易方达医疗行业股票1.28401.2840-1.6092
110025易方达资源行业股票0.73000.7300-0.4093
110026易方达创业板etf联接1.72031.7203-2.0163
110027易方达安心回报债券a1.43801.4730-1.1004
110028易方达安心回报债券b1.42301.4580-1.1119
110029易方达科讯股票基金0.95524.8430-1.4241
110030易方达沪深300量化1.26731.2673-0.6507
110031易方达恒生国企联接qdii1.02871.02870.5867
110032易方达恒生国企联接qdii美现汇0.16750.16750.6006
110033易方达恒生国企联接qdii美现钞0.16750.16750.6006
110035易方达双债增强债券a1.10101.25100.0000
110036易方达双债增强债券c1.08301.2330-0.0923
110037易方达纯债债券a基金1.08901.13500.0000
110038易方达纯债债券c基金1.08201.12500.0000
110050易方达月月利理财债券a------
110051易方达月月利理财债券b------
110052易方达双月利理财债券a------
110053易方达双月利理财债券b------
112002易方达策略成长二号混合1.56003.1150-1.0152
118001易方达亚洲精选股票qdii------
118002易方达标普消费品人民币qdii------
121001国投瑞银融华债券基金1.40132.7433-0.6875
121002国投瑞银景气行业混合1.03062.9996-0.1744
121003国投瑞银核心企业股票0.76582.2958-0.8031
121005国投瑞银创新动力股票0.64232.3788-1.0476
121006国投瑞银稳健增长混合1.07901.7090-0.4613
121007国投瑞银瑞福优先封闭1.01501.14300.0000
121008国投瑞银成长优选股票0.77062.2813-0.4393
121009国投瑞银稳定增利债券1.19511.4861-0.2004
121010国投瑞银瑞源保本混合1.19401.25900.0838
121012国投瑞银优化增强债券ab1.22701.26700.0000
121013国投瑞银纯债债券a1.06901.08900.0000
128013国投瑞银纯债债券b1.07301.09300.0000
128112国投瑞银优化增强债券c1.23001.25000.0814
150103银河银泰混合基金1.07453.7745-1.3587
150159中欧纯债添利b基金1.19101.19100.0840
151001银河稳健混合基金1.22913.5367-1.5775
151002银河收益债券基金1.19142.37140.2271
159901易方达深证100etf基金3.01702.9785-1.1565
159902华夏中小板etf基金2.47402.5940-1.9421
159903南方深证成份etf基金0.87510.6457-1.2414
159905工银深证红利etf基金0.78010.7801-0.8011
159906大成深证成长40etf0.70700.7070-1.5320
159907广发中小板300etf基金1.09440.9943-1.9091
159908博时深证基本面200etf0.81540.8154-0.7546
159909深证tmt50etf基金3.70701.1400-1.6450
159910嘉实深证基本面120etf0.90290.9029-0.7584
159911民营etf基金3.28910.9966-1.4738
159912汇添富深证300etf基金0.99770.9977-1.2276
159913交银深证300价值etf1.06201.0620-1.0252
159915易方达创业板etf基金1.40671.6115-2.1086
159916深证基本面60etf基金1.72710.9410-0.8269
159917国泰中小板300成长etf1.10701.1070-1.5125
159918中创400etf基金1.59461.5946-1.9854
159919嘉实沪深300etf基金2.69291.0293-0.5576
159920华夏恒生etf基金1.11471.11470.2969
159921诺安中小板等权重etf1.25701.2570-1.6432
159922嘉实中证500etf基金4.93621.3840-0.8795
159923大成100etf基金0.95000.9500-0.4193
159924景顺长城沪深300等权重etf1.07901.0790-0.6446
159925南方开元沪深300etf1.02180.8958-0.5644
159926嘉实中证中期国债etf104.43801.0440-0.1740
159927鹏华沪深300etf基金2.60921.1546-0.5564
159928汇添富中证主要消费etf1.03591.0359-0.1350
159929汇添富中证医药卫生etf1.10561.1056-1.2328
159930汇添富中证能源etf0.90590.9059-0.7450
159931汇添富中证金融地产etf1.05161.0516-0.5391
159932大成中证500深市etf1.38901.2230-0.8565
159933国投瑞银金融地产etf1.09761.0976-0.5527
159934易方达黄金etf基金2.28480.9308-0.6522
159935景顺长城中证500etf1.29351.2935-0.9040
159936广发中证全指可选消费etf1.19081.1908-1.1374
159937博时黄金etf基金2.30180.9038-0.6346
159938广发中证全指医药卫生交易etf------
160105南方积极配置股票lof1.13552.6481-1.0802
160106南方高增长股票lof1.57613.2131-1.3519
160119南方中证500指数lof1.16441.2644-0.8515
160121南方金砖四国指数qdii------
160123南方中证50债券指数lofa1.12341.1534-0.1511
160124南方中证50债券指数lofc1.10841.1384-0.1441
160125南方中国qdiilof基金------
160127南方新兴消费增长分级股票1.07901.1410-1.3711
160128南方金利定期开放债券a1.05901.18900.0000
160129南方金利定期开放债券c1.05501.18100.0000
160130南方永利alof基金1.13101.2020-0.1765
160131南方聚利1年定期开放债券lof1.02501.09500.0000
160132南方永利c基金1.13201.1980-0.1764
160133南方天元lof基金1.06101.0610-1.1184
160211国泰中小盘成长股票lof1.31701.5720-1.6430
160212国泰估值优势股票lof0.99100.9910-2.2682
160213国泰纳斯达克100指数1.74001.84000.4619
160215国泰价值经典股票lof0.98900.9890-0.6030
160216国泰大宗商品qdiilof0.74300.7430-0.9333
160217国泰信用互利分级债券1.15201.21700.0000
160218国泰国证房地产行业指数分级1.10901.1405-0.7340
160219国泰国证医药卫生行业指数分级1.06251.0747-1.2455
160220国泰民益灵活配置混合lof1.08401.0840-0.0922
160222国泰国证食品饮料行业指数分级1.00711.0071-0.2279
160311华夏蓝筹混合lof基金0.93903.6930-0.5297
160314华夏行业股票lof基金0.89604.9660-1.2128
160415华安深证300指数lof0.98600.9860-1.0040
160416华安标普全球石油指数qdiilof------
160417华安沪深300指数分级1.01301.0630-0.5888
160505博时主题行业股票lof2.04203.9330-0.3416
160512博时卓越品牌股票lof1.40001.4600-0.1427
160513博时稳健回报债券alof1.26401.26400.4769
160514博时稳健回报债券c1.15401.15400.5226
160515博时安丰18个月定开债lof1.11201.1840-0.0898
160602鹏华普天债券a基金1.12901.63300.1775
160603鹏华普天收益混合基金0.90103.3470-1.2061
160605鹏华中国50混合基金1.06403.4340-1.0233
160607鹏华价值优势股票lof0.89602.8820-0.6652
160608鹏华普天债券b基金1.11301.56700.1800
160610鹏华动力增长混合lof1.12801.5480-1.2259
160611鹏华优质治理股票lof0.81100.9110-0.3686
160612鹏华丰收债券基金1.09001.4320-0.1832
160613鹏华盛世创新股票lof1.35701.5040-1.1653
160615鹏华沪深300指数lof0.96601.0260-0.7194
160616鹏华中证500指数lof1.01101.0110-0.5900
160617鹏华丰润债券lof基金1.14501.2740-0.1744
160619鹏华丰泽a基金1.01801.13200.0000
160620鹏华资源分级基金1.10200.72800.5474
160623鹏华丰利分级债券a1.00301.07000.0000
160624鹏华消费领先混合基金1.09201.0150-1.6216
160625鹏华非银行分级基金1.32901.3290-0.6726
160626鹏华信息分级基金1.20001.2000-1.3969
160627鹏华策略优选灵活配置混合1.09100.8860-0.8182
160628鹏华中证800地产指数分级1.04601.0460-0.9470
160630鹏华中证国防指数分级------
160706嘉实沪深300指数lof0.71892.5869-0.5258
160716嘉实基本面50指数lof0.73620.7362-0.2439
160717嘉实h股指数qdiilof------
160718嘉实多利分级债券lof1.01661.1371-0.1277
160719嘉实黄金lof基金------
160720嘉实中证中期企业债指数lofa1.07111.0711-0.0187
160721嘉实中证中期企业债指数lofc1.06461.0646-0.0094
160805长盛同智优势混合lof0.94022.3094-1.4362
160806长盛同庆中证800分级0.96900.9020-0.5133
160807长盛沪深300指数lof0.88100.9310-0.5643
160808长盛同瑞中证200分级1.13201.1880-0.9624
160809长盛同辉深100等权重分级1.09201.1620-1.0870
160810长盛同丰债券lof基金1.07501.07500.0000
160812长盛同益成长回报lof1.24604.5610-0.7171
160813长盛同盛成长优选灵活配置lof------
160910大成创新成长混合lof0.78801.9990-1.2531
160915大成景丰债券lof基金1.17601.23500.0851
160916大成优选股票lof基金1.26101.0150-0.8648
160918大成中小盘股票lof0.96603.7710-2.1277
161005富国天惠成长混合lof1.62113.5191-1.6024
161010富国天丰强化债券lof1.09701.45600.0912
161014富国汇利分级债券基金1.11801.32700.0895
161015富国天盈债券lof基金0.86601.41900.1156
161017富国中证500指数增强lof1.36801.3680-1.0846
161019富国新天锋定期开放债券1.04701.23700.0956
161022富国创业板指数分级1.03001.0400-1.9981
161024富国中证军工指数分级0.91601.4280-3.6803
161025富国移动互联网基金1.00201.0020-1.4749
161115易方达岁丰添利债券lof1.16501.30900.0000
161116易方达黄金主题基金------
161117易方达永旭定期开放债券1.08101.19900.0000
161118易方达中小板指数分级1.1569---1.8661
161119易方达中债新综指发起式lofa1.06851.0685-0.1215
161120易方达中债新综指发起式lofc1.06461.0646-0.1220
161207国投瑞银瑞和沪深300指数1.04800.7860-0.5693
161210国投瑞银新兴市场股票qdiilof------
161211国投金融地产etf联接基金0.92370.9237-0.4741
161213国投消费服务指数基金0.98700.9870-0.7042
161216国投瑞银双债债券alof1.12601.3280-0.2622
161217国投瑞银中证资源指数lof0.57600.57600.6993
161219国投瑞银新兴产业混合lof1.03701.3630-0.8604
161221国投瑞银双债债券c1.13201.1700-0.2609
161505银河通利lof基金1.08901.08900.0919
161506银河通利债c基金1.08701.08700.0921
161507银河沪深300成长分级0.93100.9560-0.7463
161601融通新蓝筹混合基金0.73923.0342-1.0309
161603融通债券ab基金1.14301.68700.0000
161604融通深证100指数基金0.97002.3330-1.1213
161605融通蓝筹成长混合基金1.12902.4620-0.9649
161606融通行业景气混合基金0.74302.6830-1.1968
161607融通巨潮100指数lof0.78602.3000-0.3802
161609融通动力先锋股票基金1.30301.8480-1.5861
161610融通领先成长股票lof0.74602.2940-1.5831
161611融通内需驱动股票基金0.73600.8560-0.6748
161612融通深证成分指数基金0.69800.6980-1.1331
161613融通创业板指数基金1.62401.7740-2.0507
161614融通四季添利债券lof1.10901.23700.0000
161616融通医疗保健股票基金1.12701.4910-1.6579
161618融通岁岁添利定期开放债券a1.06701.1430-0.0936
161619融通岁岁添利定期开放债券b1.06801.13600.0000
161620融通丰利四分法基金------
161622融通七天理财债券a------
161623融通七天理财债券b------
161624融通标普中国可转债指数增强a1.12501.12500.4464
161625融通标普中国可转债指数增强c1.11801.11800.4492
161627融通通福a基金1.02101.04600.0000
161693融通债券c基金1.13901.67600.0000
161706招商优质成长股票lof1.07332.9836-0.4175
161714招商标普金砖四国指数------
161715招商中证大宗商品指数分级0.82900.87900.4848
161717招商双债增强a基金1.00901.07300.0000
161718招商沪深300高贝塔指数分级1.11801.1180-0.6222
161719招商可转债分级债券1.17101.17100.1711
161720招商中证全指证券公司指数分级------
161721招商沪深300地产等权重指数分级------
161810银华内需精选股票lof0.88900.8450-1.4412
161811银华沪深300指数分级1.1490---0.6055
161812银华深证100指数分级0.75100.8600-1.1842
161813银华信用债券lof基金1.11801.30300.0895
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90指数分级1.02500.7160-0.6783
161818银华消费分级股票基金1.19601.2290-1.8868
161819银华资源基金1.08200.64800.9328
161820银华纯债信用债券lof1.10601.18100.0000
161821银华50a基金1.09701.0970-0.0911
161822银华50clof基金1.09201.0920-0.0915
161824银华永兴a基金1.0150--0.0000
161825银华中证800分级基金1.22301.2250-0.8914
161826银华中证转债指数增强分级1.14501.15700.0000
161828银华永益分级债券a------
161831银华恒生国企指数分级qdii1.07441.07440.5898
161902万家增强收益债券基金1.10581.9229-0.0904
161903万家行业优选股票lof0.53281.7214-1.6066
161907万家中证红利指数lof0.98320.9832-0.5261
161908万家添利分级债券lof0.88971.29990.0000
161910万家中证创业成长指数分级1.05711.1031-1.7839
161911万家强化收益定期开放债券1.09831.1423-0.0091
162006长城久富股票lof基金1.04493.5307-1.1635
162010长城久兆中小板300指数分级1.12501.1710-1.6608
162102金鹰中小盘精选混合0.98552.5815-1.0840
162106金鹰回报a基金1.00781.11780.0198
162107金鹰中证500指数分级1.24881.3019-0.8259
162109金鹰元盛a基金1.00201.07000.0999
162201泰达宏利成长股票基金1.09223.2872-1.1136
162202泰达宏利周期股票基金0.97513.0201-1.2257
162203泰达宏利稳定股票基金0.80602.7460-0.6778
162204泰达宏利精选股票基金3.02704.8320-1.7973
162205泰达宏利风险预算混合1.06792.6829-1.0287
162207泰达宏利效率优选混合lof1.07992.5973-0.6532
162208泰达宏利首选企业股票1.24591.5659-1.1112
162209泰达宏利市值优选股票0.79050.7905-1.8012
162210泰达宏利集利债券a1.21391.3219-0.3857
162211泰达宏利品质生活混合1.09301.5530-2.6714
162212泰达宏利红利先锋股票1.16201.3100-2.0236
162213泰达宏利财富大盘指数1.01571.0357-0.4020
162214泰达宏利中小盘股票1.07401.0740-1.7383
162216泰达中证500基金1.30991.3659-1.0948
162299泰达宏利集利债券c1.18391.2869-0.3954
162307海富通中证100指数lof0.74900.7490-0.3989
162308海富通稳进增利债券lof1.34501.3450-0.2965
162411华宝油气基金------
162509国联安双禧中证100指数分级1.00600.9010-0.3960
162510国联安双力中小板综指分级1.26001.3280-1.5625
162512国联安双佳a信用分级债券1.01901.11100.0000
162605景顺长城鼎益股票lof1.00403.1040-1.2783
162607景顺长城资源垄断股票lof0.72502.7760-2.0270
162703广发小盘成长股票lof1.87613.1861-1.1538
162711广发500etf联接lof1.07871.0787-0.8639
162712广发聚利债券lof基金1.24801.3810-0.2398
162714广发深证100指数分级0.86020.9156-1.1832
162715广发聚源定期债券alof1.00901.00900.0000
162716广发聚源定期债券c1.00501.00500.0000
162907泰信基本面400分级1.34101.3840-0.6667
163001长信中证中央企业100指数lof0.86400.8640-0.6897
163004长信利鑫分级债a基金1.01611.14470.0098
163006长信利众分级债a基金1.01311.08160.0099
163109申万深证成分分级基金0.56370.6339-1.1746
163110申万菱信量化小盘股票lof1.35001.3500-0.8811
163111申万中小基金1.04121.1087-1.9124
163112申万菱信定期开放债券1.08301.08300.0000
163113申万证券基金1.40491.4049-1.6039
163114申万菱信中证环保产业指数分级1.17181.1718-1.4880
163115申万菱信中证军工指数分级1.13051.1305-3.7299
163208诺安油气能源lof基金------
163209诺安中证创业成长指数分级1.06701.1140-2.1998
163210诺安纯债定期开放债券a1.15901.15900.0000
163211诺安纯债定期开放债券c1.15201.15200.0869
163302大摩资源优选混合lof2.08293.5259-2.0411
163402兴全趋势投资混合lof1.05936.0881-0.4324
163406兴全合润分级股票基金1.39211.3830-1.2135
163407兴全沪深300指数lof0.92430.9243-0.3880
163409兴全绿色投资股票lof1.57001.5700-0.8212
163411兴全保本混合基金1.03611.20270.0097
163412兴全轻资产股票lof1.88001.8800-1.7250
163415兴全商业模式优选lof1.24701.24700.2412
163503天治核心成长股票lof0.57602.1339-0.9969
163801中银中国混合lof基金1.32903.6690-0.9318
163803中银增长股票基金0.70742.8140-1.0768
163804中银收益混合基金1.25212.5121-0.7294
163805中银策略股票基金1.21621.6062-1.0495
163806中银增利债券基金1.20201.3870-0.0831
163807中银优选混合基金1.32701.5870-0.9036
163808中银中证100指数增强0.73800.7480-0.5391
163809中银蓝筹混合基金1.09301.1130-0.3646
163810中银价值混合基金1.08701.1070-0.3666
163811中银双利债券a基金1.31101.3110-0.0762
163812中银双利债券b基金1.29101.2910-0.1547
163813中银全球策略基金------
163816中银转债增强债券a1.44001.44000.0000
163817中银转债增强债券b1.42201.42200.0000
163818中银中小盘成长股票1.23001.2300-0.9662
163821中银沪深300等权重指数lof1.13501.1350-0.5259
163822中银主题策略股票基金1.41101.4110-0.5638
163823中银保本混合基金1.16701.16700.0858
163824中银盛利定期开放债券lof1.09201.1320-0.3650
163826中银互利分级债券a1.00701.05500.0000
163827中银产业债定期开放债券------
163908中海惠裕分级债券发起式a1.01601.08200.0000
163910中海惠丰分级债券a1.00801.05300.0000
164105华富强化回报债券lof1.21701.2880-0.0821
164205天弘深证成份指数lof0.66000.6600-1.1976
164207天弘添利分级债券a1.00801.17400.0000
164209天弘丰利a基金1.01941.13420.0098
164211天弘同利分级a基金1.00801.05600.0993
164303新华惠鑫分级债券a1.01601.04200.0000
164304新华中证环保产业指数分级0.99000.9900-1.4925
164510国富恒利分级债券a------
164606华泰柏瑞信用增利lof1.05601.10700.0000
164701汇添富黄金及贵金属------
164702汇添富季季红定期开放债券1.06601.1510-0.0937
164704汇添富互利分级债券a1.00101.05200.0000
164705汇添富恒生指数分级qdii1.08201.08200.3711
164808工银四季收益债券lof1.11201.34400.0000
164809工银中证500指数基金1.25411.3057-0.8460
164810工银纯债定期开放债券1.08701.13100.0000
164811工银深证100指数分级0.97621.0309-1.1243
164813工银增a基金1.00801.07600.0000
164815工银标普全球自然资源qdiilof------
164902交银信用添利债券lof1.12601.2370-0.1773
165309建信沪深300指数lof0.77070.7707-0.5420
165310建信双利分级股票基金1.02501.0950-1.4423
165311建信信用增强债券alof1.12701.2780-0.0887
165312建信央视50基金0.99381.0225-0.7193
165313建信优势动力股票lof1.01401.0140-0.8798
165314建信信用增强债券c1.12501.12500.0000
165508信诚深度价值股票lof1.19001.1900-0.6678
165509信诚增强收益债券lof1.10801.2280-0.1802
165510信诚四国配置基金------
165511信诚中证500指数分级0.94801.0240-0.8368
165512信诚新机遇股票lof1.41301.4130-0.9116
165513信诚全球商品主题lof------
165515信诚沪深300指数分级0.94401.0030-0.4219
165516信诚周期轮动股票lof1.50301.5030-1.1184
165518信诚双盈分级债券a1.00401.11900.0000
165519信诚中证800医药指数分级1.05901.0690-1.1204
165520信诚中证800有色指数分级0.99000.99901.7472
165521信诚中证800金融指数分级1.20001.2000-0.4975
165522信诚中证tmt产业主题指数分级------
165706诺德双翼分级债券a1.01001.11000.0000
165707诺德s300基金1.13801.1770-1.1295
165806东吴深证100指数增强lof0.89900.8990-1.1001
165808东吴鼎利优先基金1.00201.06700.0000
165809东吴转债基金1.15101.15100.0870
166001中欧新趋势股票lof0.89721.1572-0.5652
166002中欧新蓝筹混合基金1.12721.8372-0.3624
166003中欧稳健收益债券a1.15031.32080.0087
166004中欧稳健收益债券c1.14151.29450.0000
166005中欧价值发现股票基金1.38601.3860-1.1412
166006中欧中小盘股票lof0.76950.8195-1.2829
166007中欧沪深300指数增强lof0.89600.9410-0.5439
166008中欧增强回报债券lof1.10451.2215-0.0272
166009中欧新动力股票lof1.48721.4872-1.4447
166010中欧鼎利分级债券基金1.09501.2100-0.1823
166011中欧盛世成长分级股票1.22801.8040-1.2068
166013中欧信用a基金1.00301.11100.0000
166017中欧纯债a基金1.01201.07500.0000
166019中欧价值智选混合基金1.41301.4130-1.2579
166020中欧成长优选混合基金1.15301.1530-0.0867
166022中欧纯债添利a基金1.02301.04700.0000
166106信达澳银稳定增利债券a1.00101.10600.0000
166301华商中证500指数分级1.35301.3530-1.0241
166801浙商聚潮新思维混合1.47101.4710-0.3388
166802浙商沪深300指数分级0.94300.9940-0.5274
166902民生加银平稳增利债券a1.08501.19000.0000
166903民生加银平稳增利债券c1.08201.18100.0000
166904民生加银平稳添利债券a1.10401.15700.0000
166905民生加银平稳添利债券c1.10101.15200.0000
167502安信宝利a基金1.01601.06600.0000
167601国金沪深300指数分级1.15301.1680-0.5177
167701德邦德信中高企业指数分级1.10501.1050-0.0904
167901华宸300基金1.02301.0230-0.3895
180001银华优势企业混合基金1.06232.7994-1.1262
180002银华保本增值混合基金1.06771.0740-0.0936
180003银华道琼斯88指数基金0.76552.5655-0.5457
180010银华优质增长股票基金1.70883.4347-1.4647
180012银华富裕主题股票基金1.09132.0443-1.1772
180013银华领先策略股票基金1.35541.7354-1.6757
180015银华增强收益债券基金1.18601.39200.3384
180018银华和谐主题混合基金1.47601.5560-1.3369
180020银华成长先锋混合基金1.08701.1120-2.3360
180025银华信用双利债券a1.22601.22600.1634
180026银华信用双利债券c1.20701.20700.1660
180028银华永祥保本混合基金1.04101.20100.0962
180029银华永泰积极债券a1.09901.09900.3653
180030银华永泰积极债券c1.07401.07400.3738
180031银华中小盘股票基金1.56301.6430-0.9506
180033银华上证50等权etf联接0.96000.9600-0.2079
183001银华全球优选基金------
200001长城久恒平衡混合基金1.43402.6640-0.0697
200002长城久泰沪深300指数1.04923.9092-0.5875
200006长城消费增值股票基金0.80452.2445-0.7648
200007长城安心回报混合基金0.73271.9595-0.9463
200008长城品牌优选股票基金0.75190.7519-1.0007
200009长城稳健增利债券基金1.21101.36600.1654
200010长城双动力股票基金1.27751.3825-1.5414
200011长城景气行业龙头混合1.09901.1240-1.4350
200012长城中小盘股票基金0.90800.9080-0.7650
200013长城积极增利债券a1.19601.27600.0000
200015长城优化升级股票基金1.03101.1460-0.5786
200016长城保本混合基金1.16701.1670-0.1711
200017长城岁岁金债券基金1.02401.09900.0978
200113长城积极增利债券c1.17701.25700.0000
202001南方稳健成长混合基金0.91502.7500-1.0918
202002南方稳健成长贰号混合0.50301.8343-1.1399
202003南方绩优成长股票基金1.32582.2625-1.2439
202005南方成份精选股票基金0.98691.0069-0.3635
202007南方隆元产业主题股票0.51300.5130-1.3462
202009南方盛元红利股票基金0.94801.0460-1.6598
202011南方优选价值股票基金1.31801.8380-1.0511
202015南方开元沪深300联接0.92411.0841-0.5382
202017南方深证成份etf联接0.67250.6725-1.1901
202019南方策略优化股票基金0.80500.8250-1.1057
202021南方小康etf联接基金0.81410.83410.0738
202023南方优选成长混合基金1.15501.1550-0.9434
202025南方上证380etf联接1.16441.1644-0.6908
202027南方高端装备灵活配置混合1.08301.2280-0.8242
202101南方宝元债券基金1.45072.7707-0.4597
202102南方多利增强债券c1.11251.4638-0.0090
202103南方多利增强债券a1.11511.4816-0.0179
202105南方广利回报债券ab1.17801.2780-0.3384
202107南方广利回报债券c1.16001.2600-0.2580
202108南方润元纯债债券ab1.10101.13100.0000
202110南方润元纯债债券c1.09101.12100.0000
202202南方避险增值混合基金2.76483.4338-0.0253
202211南方恒元保本混合基金1.11401.3240-0.0897
202212南方保本混合基金1.06001.17500.0000
202213南方安心保本混合基金1.15501.1550-0.2591
202303南方理财14天债券a------
202304南方理财14天债券b------
202305南方理财60天债券a------
202306南方理财60天债券b------
202307南方理财30天债券a------
202308南方理财30天债券b------
202801南方全球精选配置基金------
206001鹏华行业成长混合基金1.06584.2676-1.9052
206002鹏华精选成长股票基金0.98700.9870-1.8887
206003鹏华信用增利债券a1.19501.22500.0000
206004鹏华信用增利债券b1.17601.20600.0000
206005鹏华上证民企50etf联接1.05801.0580-0.3766
206006鹏华环球发现基金------
206007鹏华消费优选股票基金0.99500.9950-1.4851
206008鹏华丰盛债券基金1.09801.18900.0912
206009鹏华新兴产业股票基金1.39801.3980-1.1315
206010鹏华深证民营etf联接1.00351.0035-1.3953
206011鹏华美国房地产qdii------
206012鹏华价值精选股票基金1.04801.0480-2.3299
206013鹏华金刚保本混合基金1.12001.1200-0.2671
206015鹏华纯债债券基金1.08901.15900.0000
206016鹏华月月发短期理财a------
206017鹏华月月发短期理财b------
206018鹏华产业债债券基金1.12801.13400.0000
210001金鹰成份优选混合基金0.64512.3565-1.3156
210002金鹰红利价值混合基金1.31491.70290.2287
210003金鹰行业优势股票基金0.83790.8679-1.2027
210004金鹰稳健成长股票基金1.04401.2240-0.8547
210005金鹰主题优势股票基金0.72900.7290-1.0855
210006金鹰保本混合基金1.02701.1610-0.1944
210007金鹰中证技术领先指数增强1.08821.0882-1.5293
210008金鹰策略配置股票基金1.15421.1542-1.1222
210009金鹰核心资源股票基金1.14201.2420-1.9742
210010金鹰元泰信用债a基金1.10141.10140.0363
210011金鹰元泰信用债c基金1.09251.09250.0366
210014金鹰元丰保本混合基金1.02401.0680-0.0976
213001宝盈鸿利收益混合基金0.74622.6588-0.8899
213002宝盈泛沿海增长股票0.54392.1397-2.0353
213003宝盈策略增长股票基金1.14831.5683-0.6059
213006宝盈核心优势混合a1.20861.7086-0.4530
213007宝盈增强收益债券ab1.28261.53460.2658
213008宝盈资源优选股票基金1.53932.0790-1.0033
213010宝盈中证100指数增强0.81700.8170-0.3659
213917宝盈增强收益债券c1.25061.50260.2646
217001招商安泰股票基金0.44693.4609-0.5342
217002招商安泰平衡混合基金1.22852.6975-0.2355
217003招商安泰债券a基金1.18351.79000.0761
217005招商先锋混合基金0.61022.5602-0.8772
217008招商安本增利债券基金1.25671.7267-0.1668
217009招商核心价值混合基金0.86820.9882-0.2642
217010招商大盘蓝筹股票基金1.37201.7520-0.2182
217011招商安心收益债券基金1.24601.48600.0803
217012招商行业领先股票基金1.20001.2000-1.4778
217013招商中小盘股票基金1.15601.1560-0.6873
217015招商全球资源股票qdii------
217016招商深证100指数基金0.84600.8460-1.1682
217017招商上证消费80etf联接0.96900.9690-0.4111
217018招商安瑞进取债券基金1.27901.27900.0782
217019招商深证tmt50etf联接1.12801.1280-1.5707
217020招商安达保本混合基金1.02701.32500.0000
217021招商优势企业混合基金1.37001.3700-0.3636
217022招商产业债券基金1.11501.2750-0.1791
217023招商信用增强债券基金1.10101.2080-0.0907
217024招商安盈保本混合基金1.18701.1870-0.5029
217025招商理财7天债券a基金------
217026招商理财7天债券b基金------
217027招商央视财经50指数1.03201.0320-0.7692
217203招商安泰债券b基金1.21431.75280.0742
229001泰达宏利全球新格局------
229002泰达宏利逆向股票基金1.37101.3710-1.3669
233001大摩基础行业混合基金0.54152.0865-1.5276
233005大摩强收益债券基金1.36481.3998-0.0878
233006大摩领先优势股票基金1.24241.2424-1.4125
233007大摩卓越成长股票基金1.59861.5986-1.8903
233008大摩消费领航混合基金1.03511.0351-1.8397
233009大摩多因子策略股票1.46401.5560-1.5467
233010大摩深证300指数增强1.11401.1140-1.3286
233011大摩主题优选股票基金1.43901.4390-1.7077
233012大摩多元收益债券a1.26801.2680-0.5490
233013大摩多元收益债券c1.25501.2550-0.5547
233015大摩量化配置股票基金1.35001.3500-0.4425
240001华宝兴业宝康消费品混合1.69355.1293-1.3572
240002华宝兴业宝康配置混合1.41253.1225-0.9536
240003华宝兴业宝康债券基金1.29321.85320.0774
240004华宝兴业动力组合股票1.09033.6003-1.5708
240005华宝兴业多策略股票0.56314.0387-1.3663
240008华宝兴业收益增长混合4.15144.1514-1.6349
240009华宝兴业先进成长股票2.05492.3229-0.9878
240010华宝兴业行业精选股票1.09471.0947-1.0843
240011华宝兴业大盘精选股票1.50381.5838-1.3060
240012华宝兴业增强收益债券a1.27471.2947-0.0706
240013华宝兴业增强收益债券b1.24561.2656-0.0722
240014华宝兴业中证100指数0.75920.7592-0.4328
240016上证180价值etf联接0.99401.02400.0000
240017华宝兴业新兴产业基金1.68951.6895-1.4064
240018华宝兴业可转债债券1.13571.1357-0.9679
240019华宝兴业上证180成长etf联接1.05201.0520-0.4730
240020华宝兴业医药生物基金1.27101.5600-1.7774
240022华宝兴业资源优选股票0.86800.86800.1153
241001华宝兴业海外中国股票qdii------
241002华宝兴业成熟市场基金------
253010国联安安心成长混合0.63301.69300.0000
253020国联安增利债券a基金1.16101.40600.0000
253021国联安增利债券b基金1.15401.38200.0000
253030国联安信心增益债券1.11701.22500.0000
253060国联安信心增长a基金1.07501.1200-0.2783
253061国联安信心增长b基金1.06601.1110-0.1873
253070国联安中债信用债指数增强1.09801.09800.0000
255010国联安稳健混合基金1.10502.5490-0.8969
257010国联安小盘精选混合0.99503.1250-1.3875
257020国联安精选股票基金0.93702.9170-1.2645
257030国联安优势股票基金1.02001.3160-1.5444
257040国联安红利股票基金1.07101.4740-0.9251
257050国联安主题驱动股票1.12701.1270-1.4860
257060国联安上证商品etf联接0.50800.50800.5941
257070国联安优选行业股票1.14201.3430-2.3097
260101景顺长城优选股票基金1.43283.4035-1.6002
260103景顺长城动力平衡混合0.64472.9347-1.1500
260104景顺长城内需增长股票4.30706.0930-1.6891
260108景顺长城新兴成长股票0.71402.0740-1.6529
260109景顺长城内需贰号股票1.13602.7820-1.7301
260110景顺长城精选蓝筹股票0.96700.9670-1.3265
260111景顺长城公司治理股票1.06701.4150-0.6518
260112景顺长城能源基建股票1.06601.0810-0.8372
260115景顺长城中小盘股票1.12401.1240-2.3458
260116景顺长城核心竞争力股票1.50401.6540-0.9223
260117景顺长城支柱产业股票1.16101.1610-1.1915
261001景顺长城稳定收益债券a1.06801.07800.0000
261002景顺长城优信增利债券a1.14301.15300.0876
261101景顺长城稳定收益债券c1.05201.06200.0000
261102景顺长城优信增利债券c1.13001.14000.0000
262001景顺长城大中华股票qdii------
263001景顺长城上证180等权重指数1.16401.1640-0.3425
270001广发聚富混合基金1.13933.4493-1.0423
270002广发稳健增长混合基金1.33783.1362-0.7493
270005广发聚丰股票基金0.67073.8626-1.2078
270006广发策略优选混合基金1.38832.6483-0.9560
270007广发大盘成长混合基金0.73650.7365-0.2303
270008广发核心精选股票基金1.79702.0070-1.5342
270009广发增强债券基金1.21001.41300.0000
270010广发沪深300指数基金1.16501.4550-0.5973
270021广发聚瑞股票基金1.58101.5810-1.7402
270022广发内需增长混合基金0.66200.7620-0.8982
270023广发全球精选股票qdii------
270025广发行业领先股票基金1.20801.2080-0.7395
270026广发中小板300联接0.98850.9885-1.7884
270027广发全球农业指数qdii------
270028广发制造业精选股票1.46601.4660-1.4785
270029广发聚财信用债券a1.22901.2380-0.2435
270030广发聚财信用债券b1.21701.2250-0.2459
270041广发消费品精选股票1.36601.3660-1.0862
270042广发纳斯达克100指数qdii------
270043广发理财年年红债券------
270044广发双债添利债券a1.09301.0930-0.0914
270045广发双债添利债券c1.08301.0830-0.0923
270046广发理财30天债券a------
270047广发理财30天债券b------
270048广发纯债债券a基金1.12501.1400-0.1775
270049广发纯债债券c基金1.11901.1330-0.1784
270050广发新经济股票基金1.45001.4500-1.6282
288001华夏经典混合基金1.15203.4420-1.4542
288002华夏收入股票基金2.88704.2870-0.6196
288102中信稳定双利债券基金1.08271.6851-0.0554
290002泰信先行策略混合基金0.60782.3945-2.1886
290003泰信双息双利债券基金1.11911.3454-0.0804
290004泰信优质生活股票基金0.86651.4665-1.1522
290005泰信优势增长混合基金1.32101.7810-1.8574
290006泰信蓝筹精选股票基金1.08351.4835-1.9102
290007泰信债券增强收益a1.13001.2460-0.0884
290008泰信发展主题股票基金1.14801.1480-1.8803
290009泰信债券周期回报基金1.11601.27600.0897
290010泰信中证200指数基金0.82300.8430-0.7238
290011泰信中小盘精选基金1.47501.5300-1.9282
290012泰信保本混合基金1.09701.1070-1.0821
290014泰信现代服务业基金1.09901.1090-1.6995
291007泰信债券增强收益c1.12311.2251-0.0978
310308申万菱信盛利精选混合1.04392.6959-0.7039
310318申万菱信沪深300基金1.15921.9517-0.4893
310328申万菱信新动力股票0.69472.5417-0.5725
310358申万菱信新经济混合0.70802.0399-1.3378
310368申万菱信竞争优势股票1.19881.6688-1.3820
310378申万菱信添益宝债券a1.14801.30000.0000
310379申万菱信添益宝债券b1.13801.27600.0000
310388申万菱信消费增长股票1.00901.0940-2.8874
310398申万沪深300价值指数0.84850.8485-0.1647
310508申万菱信稳益宝债券1.10901.2550-0.4488
310518申万菱信可转债债券1.23101.3810-0.4045
320001诺安平衡混合基金0.78693.0469-0.8068
320003诺安股票基金0.97822.8617-1.9152
320004诺安优化收益债券基金1.26191.54150.1031
320005诺安价值增长股票基金0.82461.7696-0.9013
320006诺安灵活配置混合基金1.31401.8940-0.3791
320007诺安成长股票基金0.83501.2800-2.5671
320008诺安增利债券a基金1.32501.3400-0.3010
320009诺安增利债券b基金1.28801.3030-0.3096
320010诺安中证100指数基金0.72700.7270-0.4110
320011诺安中小盘精选股票1.34601.4060-0.4438
320012诺安主题精选股票基金1.13101.2310-0.5277
320013诺安全球黄金基金------
320014诺安上证新兴产业etf联接0.92400.9240-1.8066
320015诺安保本混合基金1.07701.3100-0.3700
320016诺安多策略股票基金1.19001.1900-1.3267
320017诺安全球收益不动产qdii------
320018诺安新动力混合基金1.15101.2710-0.3463
320020诺安汇鑫保本混合基金1.19601.1960-0.6645
320021诺安双利债券发起基金1.21301.2130-0.2467
320022诺安中小板等权重etf联接1.19201.1920-1.6502
340001兴全可转债混合基金1.33003.1360-0.0976
340006兴全全球视野股票基金1.44043.7064-1.1529
340007兴全社会责任股票基金1.66601.8560-1.8846
340008兴全有机增长混合基金1.67501.6750-1.1974
340009兴全磐稳增利债券基金1.25061.2906-0.1118
350001天治财富增长混合基金0.87632.4216-0.8262
350002天治品质优选混合基金0.82513.3501-0.9484
350005天治创新先锋股票基金1.32731.3273-0.9552
350006天治稳健双盈债券基金1.35651.3965-0.0516
350007天治趋势精选混合基金0.94500.9450-0.3165
350008天治成长精选股票基金1.40401.4040-1.1963
350009天治稳定收益债券基金1.17701.2630-0.0849
360001光大保德信量化股票0.93792.9416-1.0132
360005光大保德信红利股票2.58123.2392-0.5931
360006光大保德信新增长股票1.25242.5324-1.0742
360007光大保德信优势配置股票0.81630.8163-0.5361
360008光大保德信增利收益债券a1.03701.2830-0.2885
360009光大保德信增利收益债券c1.02701.2560-0.1944
360010光大保德信均衡精选股票0.87820.9982-0.0228
360011光大保德信动态优选混合1.12201.4520-0.9709
360012光大保德信中小盘股票0.98421.0142-0.4249
360013光大保德信信用添益债券a1.08701.22200.0000
360014光大保德信信用添益债券c1.07501.21000.0000
360016光大保德信行业轮动股票1.07601.2660-0.5545
360017光大保德信添天利理财债券a------
360018光大保德信添天利理财债券b------
360019光大保德信添天盈月度理财债券a------
360020光大保德信添天盈月度理财债券b------
360021光大保德信添盛双月理财债券a------
360022光大保德信添盛双月理财债券b------
370021上投摩根分红添利债券a1.10801.1800-0.0902
370022上投摩根分红添利债券b1.10601.16800.0000
370023上投摩根中证消费服务指数1.08301.1630-0.8242
370024上投摩根核心优选股票1.62801.6280-1.6908
370025上投摩根轮动添利债券a1.03601.0360-0.1927
370026上投摩根轮动添利债券c1.02801.0280-0.1942
370027上投摩根智选30股票1.06601.0660-1.2963
371020上投摩根纯债债券a1.20801.20800.0000
371120上投摩根纯债债券b1.18101.18100.0000
372010上投摩根强化回报债券a1.11201.1620-0.1795
372110上投摩根强化回报债券b1.10001.1470-0.1815
373010上投摩根双息平衡混合0.99402.5592-1.1437
373020上投摩根双核平衡混合1.29771.4547-1.1728
375010上投摩根中国优势混合1.53804.6080-1.1441
376510上投摩根大盘蓝筹股票0.95000.9500-1.4523
377010上投摩根阿尔法股票2.10694.0269-1.3808
377016上投摩根亚太优势股票qdii------
377020上投摩根内需动力股票1.04201.3901-1.8740
377150上投摩根健康品质生活股票1.32401.3240-1.1940
377240上投摩根新兴动力股票1.53901.5390-1.4094
377530上投摩根行业轮动股票1.36101.3610-1.4482
378006上投摩根全球新兴市场股票qdii------
378010上投摩根成长先锋股票1.24572.1147-0.5985
378546上投摩根全球天然资源股票qdii------
379010上投摩根中小盘股票1.41101.4510-1.1905
380001中银理财14天债券a------
380002中银理财14天债券b------
380003中银理财60天债券发起a------
380004中银理财60天债券发起b------
380005中银纯债债券a基金1.12701.1270-0.0887
380006中银纯债债券c基金1.11901.11900.0000
380007中银理财7天债券a基金------
380008中银理财7天债券b基金------
380009中银添利债券基金1.15201.1520-0.0867
380010中银理财30天债券a------
380011中银理财30天债券b------
393001中海保本混合基金1.08101.1460-0.1847
395001中海稳健收益债券基金1.19701.4770-0.1668
395011中海增强收益债券a1.11901.1590-0.1784
395012中海增强收益债券c1.10201.1420-0.1812
398001中海优质成长混合基金0.57422.9639-2.1139
398011中海分红增利混合基金0.81102.2110-1.2421
398021中海能源策略混合基金0.60610.9161-1.4151
398031中海蓝筹混合基金1.23191.8969-0.9806
398041中海量化策略股票基金0.95300.9900-1.0384
398051中海环保新能源混合0.80000.8000-1.5990
398061中海消费股票基金1.32001.5300-1.9316
399001中海上证50指数增强0.72700.7270-0.2743
399011中海上证380指数基金1.27001.2700-0.7037
400001东方龙混合基金0.77512.5366-0.5134
400003东方精选混合基金1.18513.8078-1.4470
400007东方策略成长股票基金1.60221.6022-0.6141
400009东方稳健回报债券基金1.11201.18200.0000
400011东方核心动力股票基金0.87940.8794-1.5450
400013东方保本混合型基金1.06701.1830-0.0936
400015东方增长中小盘混合1.63141.6314-1.5865
400016东方强化收益债券基金1.12341.1234-0.2575
400018东方央视财经50指数0.97370.9737-0.7138
400020东方安心收益保本基金1.17771.1777-0.1865
400022东方利群混合基金1.06781.0678-0.0562
400023东方多策略灵活配置混合1.08861.08860.0919
400025东方新兴成长混合基金0.96640.9664-2.0971
400027东方双债添利债券a1.03131.0313-0.3864
400029东方双债添利债券c1.03091.0309-0.3865
410001华富竞争力优选混合0.76502.1419-1.2393
410003华富成长趋势股票基金0.76241.0524-1.3074
410004华富收益增强债券a1.34881.6608-0.1407
410005华富收益增强债券b1.34671.6287-0.1409
410006华富策略精选混合基金1.03021.1902-1.3785
410007华富价值增长混合基金1.12441.1244-0.5836
410008华富中证100指数基金0.74320.7432-0.4287
410009华富量子生命力股票0.84360.8436-1.3449
410010华富中小板指数增强1.17801.1780-1.7515
420001天弘精选混合基金0.53611.6073-0.6486
420002天弘永利债券a基金1.09401.3383-0.0274
420003天弘永定价值成长股票1.12261.45760.8625
420005天弘周期策略股票基金1.34301.38500.9774
420008天弘债券发起式a基金1.07001.09900.0000
420009天弘安康养老混合基金1.18901.18900.1685
420102天弘永利债券b基金1.09551.3677-0.0183
420108天弘债券发起式b基金1.06101.08900.0000
450001国富中国收益混合基金0.54612.1291-0.5826
450002国富弹性市值股票基金1.28332.6143-0.8575
450003国富潜力组合股票基金1.10581.5248-0.5665
450004国富深化价值股票基金1.19701.6670-1.2376
450005国富强化收益债券a1.16361.3316-0.2486
450006国富强化收益债券c1.16341.3174-0.2486
450007国富成长动力股票基金1.00681.1868-0.8665
450008国富沪深300指数增强0.97500.9750-0.7128
450009国富中小盘股票基金1.09301.0930-0.9066
450010国富策略回报混合基金0.96600.9660-0.3096
450011国富研究精选股票基金1.11001.1100-0.8929
450018国富恒久信用债券a1.13001.13000.1773
450019国富恒久信用债券c1.12301.12300.1784
457001国富亚洲机会股票qdii------
460001华泰柏瑞盛世中国股票0.63982.6919-1.7657
460002华泰柏瑞积极成长混合1.10681.1568-1.1079
460003华泰柏瑞稳本增利债券b1.16701.39100.0171
460005华泰柏瑞价值增长股票1.25351.7635-1.8172
460007华泰柏瑞行业领先股票0.91900.9190-1.2889
460008华泰柏瑞稳健收益债券a1.16201.1620-0.0860
460009华泰柏瑞量化先行股票0.92300.9430-0.9657
460010华泰柏瑞亚洲领导企业股票qdii------
460108华泰柏瑞稳健收益债券c1.15401.1540-0.0866
460220上证中小盘etf联接0.86500.8650-0.4603
460300华泰柏瑞沪深300etf联接1.11371.1137-0.5536
470006汇添富医药保健股票1.34501.3950-1.4652
470007汇添富上证综合指数0.85300.8530-0.3505
470008汇添富策略回报股票1.15801.1980-1.0256
470009汇添富民营活力股票1.64301.8930-1.6168
470010汇添富多元收益债券a1.16501.2280-0.2568
470011汇添富多元收益债券c1.15601.2160-0.3448
470014汇添富理财14天债券a------
470018汇添富双利a基金1.19001.1900-0.1678
470021汇添富理财21天债券发起式a------
470028汇添富社会责任股票1.17301.1730-0.9291
470030汇添富理财30天债券a------
470058汇添富可转换债券a1.23901.30900.0808
470059汇添富可转换债券c1.22101.29100.0000
470060汇添富理财60天债券a------
470068汇添富深证300etf联接1.05981.0598-1.1841
470078汇添富增强收益债券c1.12501.37000.0000
470088汇添富信用债a基金1.07701.09600.0000
470089汇添富信用债c基金1.06501.08400.0000
470098汇添富逆向投资股票1.39501.5450-0.2146
470888汇添富香港优势精选股票qdii------
471007汇添富理财7天债券a------
471014汇添富理财14天债券b------
471021汇添富理财21天债券发起式b------
471028汇添富理财28天债券a------
471030汇添富理财30天债券b------
471060汇添富理财60天债券b------
472007汇添富理财7天债券b------
472028汇添富理财28天债券b------
481001工银核心价值股票基金0.36183.9826-1.4706
481004工银稳健成长股票基金1.57871.8287-1.6202
481006工银红利股票基金0.79750.8375-1.5432
481008工银大盘蓝筹股票基金0.87001.2800-0.3436
481009工银沪深300指数基金0.94421.1392-0.5372
481010工银瑞信中小盘股票1.01101.0110-1.4620
481012工银深证红利etf联接0.78130.7813-0.7621
481013工银消费服务股票基金1.08301.0830-0.7333
481015工银主题策略股票基金1.63101.6310-1.3309
481017工银量化策略股票基金1.23201.2320-1.2821
483003工银精选平衡混合基金0.51361.7243-1.1738
485005工银增强收益债券b1.18821.5992-0.0337
485007工银添利债券b基金1.23011.5141-0.1056
485011工银瑞信双利债券b1.34101.3410-0.1489
485014工银添颐债券b基金1.47201.4720-0.1357
485018工银7天理财债券b基金------
485019工银信用纯债债券b1.09201.0920-0.0915
485020工银14天理财债券发起b------
485022工银60天理财债券b------
485105工银增强收益债券a1.19391.6359-0.0335
485107工银添利债券a基金1.23661.5456-0.1050
485111工银瑞信双利债券a1.36701.3670-0.0731
485114工银添颐债券a基金1.50501.5050-0.1989
485118工银7天理财债券a基金------
485119工银信用纯债债券a1.10201.10200.0000
485120工银14天理财债券发起a------
485122工银60天理财债券a------
486001工银全球股票qdii基金------
486002工银全球精选股票qdii------
487016工银保本混合基金1.18501.18500.1691
487021工银保本2号混合发起1.12801.12800.1776
510010交银上证180公司治理etf0.72500.8070-0.4121
510020博时上证超大盘etf1.71880.6339-0.1046
510030华宝兴业上证180价值etf2.71100.92800.0000
510050华夏上证50etf基金1.77002.3890-0.2255
510060工银上证央企50etf1.19370.7635-0.5333
510070鹏华上证民企50etf1.24201.0650-0.4010
510080长盛全债指数增强债券1.29892.1089-0.2304
510081长盛动态精选混合基金1.17623.0980-1.9670
510090建信上证社会责任etf0.93681.1176-0.1811
510110海富通上证周期etf2.31000.9270-0.1297
510120海富通上证非周期etf2.04800.8630-0.7752
510130易方达上证中盘etf2.78280.9571-0.4116
510150招商上证消费80etf2.93800.9680-0.4405
510160南方小康etf基金0.36600.91060.0820
510170国联安上证商品etf1.59200.49400.5685
510180华安上证180etf基金2.26862.3118-0.3251
510190华安上证龙头etf基金2.41500.9250-0.5354
510210富国上证综指etf基金2.70300.9250-0.3686
510220华泰柏瑞上证中小盘etf3.19500.8730-0.4983
510230国泰上证180金融etf3.68221.0458-0.4084
510260诺安上证新兴产业etf0.91900.9190-2.0256
510270中银上证国企100etf0.76600.8940-0.3901
510280华宝兴业上证180成长etf1.02601.0260-0.5814
510290南方上证380etf基金1.18871.1887-0.7432
510300华泰柏瑞沪深300etf2.61611.0005-0.5701
510310易方达沪深300etf发起式1.04481.0448-0.5615
510330华夏沪深300etf基金2.63511.1032-0.5585
510410博时上证自然资源etf0.66400.66400.5147
510420景顺长城上证180等权重etf1.15601.1560-0.4307
510430银华上证50等权etf1.04901.0490-0.1903
510440中证500沪市etf基金1.51501.5150-0.7208
510450180高etf基金1.26321.2632-0.6918
510500南方中证500etf基金1.38241.3824-0.8819
510510广发中证500etf基金1.38631.3863-0.8936
510520诺安500etf基金1.23801.2380-0.7933
510610华夏能源etf基金0.81700.8170-0.6324
510620华夏材料etf基金0.97400.97401.5747
510630华夏消费etf基金1.10361.1036-0.1990
510650华夏金融etf基金1.04911.0491-0.4366
510660华夏医药etf基金1.12351.1235-0.8560
510680万家380etf基金1.22931.2293-0.7428
510700长盛上证市值百强etf1.87801.0440-0.4242
510880华泰柏瑞上证红利etf2.03301.4780-0.3431
510900易方达恒生国企qdiietf1.01951.01950.6317
511010国泰上证5年期国债etf104.42701.0470-0.1148
511210博时上证企债30etf107.34381.07340.1318
511220海富通上证可质押城投债etf------
512010易方达沪深300医药etf0.94440.9444-0.9336
512070易方达沪深300非银etf1.30791.3079-0.5777
512110华安中证细分地产etf1.23301.2330-0.5645
512120华安中证医药etf基金1.03801.0380-1.0486
512210景顺长城中证800食品饮料etf0.98200.98200.0509
512220景顺长城中证tmt150etf1.04981.0498-1.5474
512230景顺长城中证医药卫生etf1.04911.0491-1.2147
512300中证500医药卫生指数交易etf------
512600嘉实中证主要消费etf1.08651.0865-0.1470
512610嘉实中证医药卫生etf1.11061.1106-1.2273
512640嘉实中证金融地产etf1.17751.1775-0.5070
513030华安国际龙头etfqdii------
513100国泰纳斯达克100qdiietf1.37901.37900.4370
513500博时标普500etfqdii------
518800国泰黄金etf基金2.26950.8585-0.6479
518880华安黄金易etf基金2.29700.8670-0.6488
519001银华价值优选股票基金1.43844.8698-1.5064
519002华安安信消费股票基金0.95900.9750-1.9427
519003海富通收益增长混合0.68902.3040-1.0057
519005海富通股票基金0.63302.5820-1.4019
519007海富通强化回报混合0.67402.1700-1.0279
519008汇添富优势精选混合2.81205.0390-0.5763
519011海富通精选混合基金0.48603.6785-1.1592
519013海富通风格优势股票0.87901.9850-0.6780
519015海富通精选贰号混合0.66600.9860-1.1869
519017大成积极成长股票基金0.91802.0360-1.1841
519018汇添富均衡增长股票0.73302.5170-1.2662
519019大成景阳领先股票基金0.62003.6580-2.3622
519020国泰金泰基金1.01300.92800.0000
519021国泰金鼎价值混合基金0.77102.0660-2.1574
519023海富通稳健添利债券c1.14001.23100.0000
519024海富通稳健添利债券a1.15601.24700.0000
519025海富通领先成长股票1.03601.1860-0.6711
519026海富通中小盘股票基金1.05701.0570-0.6579
519027海富通上证周期etf联接0.83700.8370-0.1193
519029华夏稳增混合基金1.60002.4050-1.3564
519030海富通稳固收益债券1.24701.2470-0.3197
519032海富通上证非周期etf联接0.86900.8690-0.6857
519033海富通国策导向股票1.57601.5760-1.0672
519034海富通中证内地低碳指数1.29901.2990-1.1416
519035富国天博创新股票基金0.90273.1062-1.4627
519039长盛同德主题股票基金0.95922.7486-1.4082
519050海富通养老收益混合1.04101.0410-1.0456
519051海富通一年定开债券1.15601.1560-0.1727
519052海富通双利分级债券a1.02101.04500.0000
519053海富通双利分级债券b1.15401.15400.0867
519056海富通内需热点股票1.06101.0610-1.3023
519057海富通双福分级债券a1.00101.02600.0000
519058海富通双福分级债券b1.19701.1970-0.3331
519060海富通纯债债券c基金1.27701.2770-0.5452
519061海富通纯债债券a基金1.28301.2830-0.5426
519062海富通阿尔法对冲混合------
519066汇添富蓝筹稳健混合1.24101.6650-1.1943
519068汇添富成长焦点股票1.29091.6069-0.8373
519069汇添富价值精选股票1.45101.9670-0.9556
519078汇添富增强收益债券a1.14301.38800.0000
519087新华优选分红混合基金1.05273.0211-0.5855
519089新华优选成长股票基金1.16502.2250-0.5124
519091新华泛资源优势混合1.30701.3070-0.6839
519093新华钻石品质企业股票1.41801.4180-0.5610
519095新华行业周期轮换股票1.65901.6590-0.6587
519097新华中小市值优选股票1.28601.2860-1.0769
519099新华灵活主题股票基金1.31201.3120-0.3040
519100长盛中证100指数基金0.75121.3712-0.4769
519110浦银安盛价值成长股票1.40401.4040-0.4255
519111浦银安盛优化收益债券a1.41301.42300.0000
519112浦银安盛优化收益债券c1.38301.3930-0.0723
519113浦银安盛精致生活混合1.18101.2410-2.5578
519115浦银安盛红利精选股票1.18601.1860-3.0253
519116浦银安盛沪深300指数增强0.82000.8200-0.6061
519117浦银安盛基本面400指数1.23401.2340-0.7241
519118浦银安盛幸福回报债券a1.04001.17700.0000
519119浦银安盛幸福回报债券b1.03601.1680-0.0964
519120浦银安盛新兴产业混合1.36701.3670-3.1184
519121浦银安盛6个月定期债券a------
519122浦银安盛6个月定期债券c------
519123浦银安盛季季添利债券a------
519124浦银安盛季季添利债券c------
519125浦银安盛消费升级混合1.21701.2170-2.8731
519126浦银安盛新经济结构混合1.02101.0210-1.2573
519127浦银安盛盛世精选混合1.02001.0200-0.0979
519128浦银安盛月月盈安心养老定期a------
519129浦银安盛月月盈安心养老定期c------
519130海富通新内需灵活配置混合------
519131海富通季季增利理财债券------
519150新华优选消费股票基金1.25801.6180-1.1006
519152新华纯债添利债券发起a1.20401.20400.0000
519153新华纯债添利债券发起c1.19401.19400.0000
519156新华行业灵活配置混合1.00101.0010-0.7929
519158新华趋势领航股票基金1.27901.2790-1.6910
519160新华安享惠金定期债券a1.04101.29900.0000
519161新华安享惠金定期债券c1.03701.29500.0000
519162新华信用增益a基金1.19101.19100.0000
519163新华信用增益c基金1.18601.18600.0844
519165新华鑫利灵活配置混合1.02301.02300.0978
519167新华鑫安保本一号混合------
519180万家180指数基金0.61232.9523-0.3256
519181万家和谐增长混合基金0.59901.3218-1.2040
519183万家双引擎灵活配置混合1.00771.4977-1.4763
519185万家精选股票基金0.96241.0424-2.1653
519186万家稳健增利债券a1.14641.3464-0.0262
519187万家稳健增利债券c1.14421.3242-0.0175
519188万家信用恒利债券a1.13071.1307-0.0884
519189万家信用恒利债券c1.11911.1191-0.0893
519190万家岁得利定期开放债券1.06351.0787-0.0094
519191万家城市建设主题纯债债券1.02861.0402-0.0777
519192万家市政纯债定期开放------
519300大成沪深300指数基金0.82782.2378-0.5287
519519华泰柏瑞稳本增利债券a1.19331.41730.0168
519601海富通中国海外股票------
519602海富通大中华股票qdii------
519606国泰金鑫股票基金1.01301.1000-0.5888
519656银河灵活配置混合a1.16401.1640-0.7673
519657银河灵活配置混合c1.16001.1600-0.7699
519660银河增利债券a基金1.17101.17100.0855
519661银河增利债券c基金1.16501.16500.0859
519662银河回报债券a基金1.19101.19100.0000
519663银河回报债券c基金1.18501.18500.0000
519664银河美丽股票a基金1.08401.0840-1.7226
519665银河美丽股票c基金1.08101.0810-1.7273
519666银河银信添利债券b1.06171.41270.0000
519667银河银信添利债券a1.06781.44080.0000
519668银河成长股票基金1.09402.1288-1.4059
519669银河领先债券基金1.09901.16900.0000
519670银河行业股票基金1.75402.2540-2.1751
519671银河沪深300价值指数0.83100.8310-0.1202
519672银河蓝筹股票基金1.18001.1800-0.4219
519673银河康乐股票基金------
519674银河创新股票基金1.45051.4505-1.4137
519675银河润利保本混合型1.00701.0070-0.6903
519676银河强化收益债基金1.20801.2080-0.2477
519677银河定投宝中证腾安指数1.24901.2490-1.2648
519678银河消费股票基金1.30501.3050-0.6093
519679银河主题股票基金2.32502.3250-2.1053
519680交银增利债券ab基金1.05891.4709-0.0189
519682交银增利债券c基金1.05741.4394-0.0284
519683交银双利债券ab基金1.18301.3410-0.3370
519685交银双利债券c基金1.16801.3230-0.3413
519686交银上证180公司治理etf联接0.81900.8190-0.4860
519688交银精选股票基金0.70002.8918-1.6854
519690交银稳健配置混合基金1.20882.8438-0.7879
519692交银成长股票基金3.08043.4854-1.6161
519694交银蓝筹股票基金0.74050.7555-1.2403
519696交银环球精选股票qdii------
519697交银优势行业混合基金1.32501.4150-0.8234
519698交银先锋股票基金1.28111.3601-0.7745
519700交银主题优选混合基金0.86300.8780-1.1455
519702交银趋势股票基金0.87900.8790-1.3468
519704交银先进制造股票基金1.31801.3180-1.7151
519706交银深证300价值etf联接1.04001.0400-0.9524
519709交银全球资源股票qdii------
519710交银荣安保本混合基金1.04001.1710-0.2876
519712交银阿尔法核心股票1.22001.2200-0.7323
519714交银施罗德沪深300分层等权指数1.19001.2290-0.5848
519716交银理财21天债券a------
519717交银理财21天债券b------
519718交银纯债债券发起ab1.10401.13600.0907
519720交银纯债债券发起c1.09201.12300.0917
519721交银理财60天债券a------
519722交银理财60天债券b------
519723交银双轮动债券ab基金1.08601.13100.0000
519725交银双轮动债券c基金1.08101.12300.0000
519726交银荣祥保本混合基金1.05401.1360-0.2838
519727交银成长30股票基金1.10501.1050-0.7188
519729交银荣泰保本混合基金1.04501.0900-0.5709
519730交银定期支付月月丰债券a1.16701.1670-0.1711
519731交银定期支付月月丰债券c1.16001.1600-0.1721
519732交银定期支付双息平衡混合1.15501.1550-0.7732
519733交银强化回报ab基金1.04401.0840-0.2865
519735交银强化回报c基金1.04201.0820-0.3824
519736交银新成长股票基金1.00601.0060-1.7578
519738交银周期回报灵活配置混合1.09301.0930-0.3646
519908华夏兴华混合基金1.23905.6380-1.6667
519909华安安顺混合基金1.11701.2130-1.3251
519918华夏兴和混合型基金1.15503.5020-1.4505
519971长信改革红利灵活配置1.02601.0260-0.7737
519972长信纯债一年定期开放c------
519973长信纯债一年定期开放a------
519976长信可转债债券c基金1.24121.3942-0.1287
519977长信可转债债券a基金1.25901.4220-0.1269
519979长信内需成长股票基金1.01601.4660-2.1195
519981长信标普100等权重指数qdii------
519983长信量化先锋股票基金1.25501.2550-0.7120
519985长信纯债壹号债券基金1.17381.1738-0.1871
519987长信恒利优势股票基金1.05001.0500-1.0368
519989长信利丰债券基金1.29401.5070-0.3849
519991长信双利优选混合基金1.35501.6850-1.0949
519993长信增利动态策略股票0.78702.0260-1.6004
519995长信金利趋势股票基金0.68632.07101.0900
519997长信银利精选股票基金0.65402.5740-1.2979
530001建信恒久价值股票基金0.61892.6672-0.9284
530003建信优选成长股票基金0.99312.4431-0.8981
530005建信优化配置混合基金0.97311.5231-0.4807
530006建信核心精选股票基金1.07501.9600-1.2856
530008建信稳定增利c基金1.33801.6110-0.0747
530009建信收益增强债券a1.21401.3290-0.2465
530010上证社会责任etf联接1.07011.0701-0.1772
530011建信内生动力股票基金1.04801.0480-0.9452
530012建信积极配置基金1.14101.2090-0.6963
530014建信双周理财债券a------
530015建信深证基本面60etf联接0.93220.9322-0.7770
530016建信恒稳价值混合基金1.27701.3770-1.3900
530017建信双息红利债券a1.12501.2760-0.1775
530018建信深证100指数增强0.97890.9789-1.1212
530019建信社会责任股票基金1.40401.4040-1.6807
530020建信转债增强债券a1.40501.4050-0.2839
530021建信纯债债券a基金1.09301.0930-0.0914
530028建信月盈安心理财债券a------
530029建信双月安心理财债券a------
530030建信周盈安心理财债券a------
531008建信稳定增利a基金1.33901.3390-0.0746
531009建信收益增强债券c1.18801.3030-0.2519
531014建信双周理财债券b------
531017建信双息红利债券c1.04801.0480-0.1905
531020建信转债增强债券c1.39201.3920-0.2865
531021建信纯债债券c基金1.08501.0850-0.0921
531028建信月盈安心理财债券b------
531029建信双月安心理财债券b------
531030建信周盈安心理财债券b------
539001建信全球机遇股票qdii------
539002建信新兴市场股票qdii------
539003建信全球资源股票qdii------
540001汇丰晋信2016周期混合1.25962.2096-0.0238
540002汇丰晋信龙腾股票基金1.12412.3701-1.4812
540003汇丰晋信动态策略混合1.18101.3010-1.1136
540004汇丰晋信2026周期混合1.14001.7600-1.3158
540005汇丰晋信平稳增利债券a1.06291.1353-0.0940
540006汇丰晋信大盘股票基金1.19361.2536-0.4836
540007汇丰晋信中小盘股票0.95010.9701-0.9177
540008汇丰晋信低碳先锋股票1.30311.4031-1.3774
540009汇丰晋信消费红利股票0.90110.9011-1.3358
540010汇丰晋信科技先锋股票1.42501.4250-1.5068
540012汇丰晋信恒生行业龙头指数1.01681.0168-0.3040
541005汇丰晋信平稳增利债券c1.06241.1551-0.0846
550001信诚四季红混合基金0.92512.1371-0.6764
550002信诚精萃成长股票基金0.49961.9978-0.8730
550003信诚盛世蓝筹股票基金1.64102.0110-1.4414
550004信诚三得益债券a基金1.07601.25900.0000
550005信诚三得益债券b基金1.07001.22800.0000
550006信诚经典优债债券a1.06801.27600.0000
550007信诚经典优债债券b1.06901.24800.0000
550008信诚优胜精选股票基金1.18301.1830-2.5535
550009信诚中小盘股票基金1.08801.2180-2.9438
550012信诚理财7日盈债券a------
550013信诚理财7日盈债券b------
550015信诚季季添金基金1.00801.08800.0000
550016信诚岁岁添金基金1.26201.2520-0.3160
550018信诚优质纯债债券a1.09501.1050-0.0912
550019信诚优质纯债债券b1.08701.0970-0.0919
560002益民红利成长混合基金0.43291.3639-0.2994
560003益民创新优势混合基金0.84340.8634-0.5542
560005益民多利债券基金0.95421.07520.1469
560006益民核心增长混合基金1.37101.3710-0.7241
570001诺德价值优势股票基金0.92180.9218-0.8711
570005诺德成长优势股票基金1.33701.3370-0.1494
570006诺德中小盘股票基金1.24901.2790-1.3428
570007诺德30股票基金0.93800.9380-1.4706
570008诺德周期策略股票基金1.31501.3150-1.4243
571002诺德灵活配置混合基金1.31541.3154-1.6450
573003诺德增强收益债券基金1.08901.11600.0000
580001东吴嘉禾优势精选混合0.83992.5599-1.6050
580002东吴双动力股票基金1.35881.9788-1.6218
580003东吴行业轮动股票基金0.55170.6317-0.9337
580005东吴进取策略混合基金1.21361.2836-0.6305
580006东吴新经济基金0.94000.9400-0.9484
580007东吴新创业股票基金1.04601.1060-1.2276
580008东吴新产业精选股票1.52401.5240-1.4230
580009东吴内需增长混合基金1.29501.2950-1.2204
582001东吴优信稳健债券a1.13621.14820.0088
582002东吴增利债券a基金1.14801.1880-0.0870
582003东吴保本混合基金1.09001.0900-0.0917
582201东吴优信稳健债券c1.11231.12430.0000
582202东吴增利债券c基金1.13301.1730-0.1762
585001东吴中证新兴基金0.94300.9430-1.5658
590001中邮核心优选股票基金1.12802.3480-1.5793
590002中邮核心成长股票基金0.60200.6020-2.7621
590003中邮核心优势灵活配置混合1.35101.5310-2.7358
590005中邮核心主题股票基金1.32101.4810-1.2706
590006中邮中小盘灵活配置混合1.32301.3230-1.3423
590007中邮上证380指数增强1.28301.3430-0.7734
590008中邮战略新兴产业股票3.15703.1570-3.8965
590009中邮稳定收益债券a1.07101.17300.0000
590010中邮稳定收益债券c1.06601.16800.0000
610001信达澳银领先增长股票1.08041.4104-1.3514
610002信达澳银精华配置混合1.22901.6490-0.2435
610003信达澳银稳定价值债券a1.28701.28700.0000
610004信达澳银中小盘股票0.91900.9190-1.7112
610005信达澳银红利回报股票0.83600.85600.4808
610006信达澳银产业升级股票1.14801.1480-1.2048
610007信达澳银消费优选股票1.40601.40600.0712
610008信达澳银信用债债券a1.11601.1160-0.0895
610103信达澳银稳定价值债券b1.25501.25500.0000
610108信达澳银信用债债券c1.10701.1070-0.0903
620001金元惠理宝石动力混合0.89900.9590-1.3064
620002金元惠理成长动力混合0.89901.1190-1.6411
620003金元惠理丰利债券基金1.12101.1430-1.5803
620004金元惠理价值增长股票0.86900.8690-1.1377
620005金元惠理核心动力股票0.79700.7970-0.7472
620006金元惠理消费主题股票0.94200.9420-1.2579
620007金元惠理保本混合基金1.02101.1450-0.0978
620008金元惠理新经济主题股票1.14801.1480-1.3746
620009金元惠理惠利保本基金1.14201.14200.0000
630001华商领先企业混合基金1.53421.7292-1.0321
630002华商盛世成长股票基金2.32192.5869-1.8058
630003华商收益增强债券a1.32901.5540-0.2252
630005华商动态阿尔法混合1.61401.6140-2.3002
630006华商产业升级股票基金0.89900.8990-0.7726
630007华商稳健双利债券a1.32001.3810-0.6024
630008华商策略精选混合基金1.09801.0980-0.9919
630009华商稳定增利债券a1.25501.2550-0.3968
630010华商价值精选股票基金1.50301.5730-1.5717
630011华商主题精选股票基金2.07702.1770-3.6642
630015华商大盘量化精选混合1.57001.67000.3195
630016华商价值共享基金1.46101.6110-1.2838
630103华商收益增强债券b1.31701.5230-0.2273
630107华商稳健双利债券b1.30401.3580-0.6098
630109华商稳定增利债券c1.23501.2350-0.4032
650001英大纯债债券a基金1.08331.0833-0.1475
650002英大纯债债券c基金1.07581.0758-0.1392
660001银行业成长股票基金1.70702.3070-1.5344
660002农银恒久增利债券a1.24671.33570.0562
660003农银平衡双利混合基金1.16911.3591-1.2501
660004农银策略价值股票基金1.15021.1502-1.1686
660005农银中小盘股票基金1.64081.6708-1.5599
660006农银大盘蓝筹股票基金0.83520.8352-1.4630
660008农银沪深300指数基金0.83130.8313-0.5265
660009农银增强收益债券a1.21251.24750.0247
660010农银策略精选股票基金0.85610.8561-1.5185
660011农银中证500指数基金1.30671.3067-0.8197
660012农银消费主题股票基金1.72091.8009-1.6685
660013农银信用添利债券基金1.12211.1581-0.1157
660014农银深证100指数基金1.09451.1745-1.0308
660015银行业轮动股票基金1.57001.6700-1.1584
660016农银7天理财债券a基金------
660102农银恒久增利债券c1.22981.26580.0570
660109农银增强收益债券c1.19811.23310.0250
660116农银7天理财债券b基金------
671010西部利得策略优选股票0.86500.8650-1.5927
673010西部利得新动向混合1.02501.0250-0.9662
675011西部利得稳健双利债券a1.06101.06100.0000
675013西部利得稳健双利债券c1.05101.05100.0952
675021西部利得稳定增利债券a1.04601.05200.0000
675023西部利得稳定增利债券c1.04001.04500.0000
686868浙商聚盈信用债债券a1.14401.1440-0.4352
686869浙商聚盈信用债债券c1.13301.1330-0.4394
688888浙商聚潮产业成长股票0.85200.8520-0.9302
690001民生加银品牌蓝筹混合1.08201.1120-0.1845
690002民生加银增强收益债券a1.41601.5460-0.6316
690003民生加银精选股票基金0.75100.7510-1.0540
690004民生加银稳健成长股票0.90600.9060-1.0917
690005民生加银内需增长股票0.96800.9680-1.1236
690006民生加银信用双利债券a1.20501.2350-0.5776
690007民生加银景气行业股票1.21401.2140-0.7359
690008民生加银中证内地资源主题指数0.64200.64200.9434
690009民生加银红利回报混合1.05001.1500-1.2230
690011民生加银积极成长发起式1.02201.0220-1.2560
690012民生加银家盈理财7天a------
690202民生加银增强收益债券c1.38401.5140-0.5747
690206民生加银信用双利债券c1.19101.2210-0.5013
690212民生加银家盈理财7天b------
700001平安大华行业先锋股票1.24901.5290-1.4207
700002平安大华深证300指数增强1.09201.1720-1.1765
700003平安大华策略先锋混合1.12101.2210-1.4938
700004平安大华保本混合基金1.17001.17000.0000
700005平安大华添利债券a1.15201.1520-0.0867
700006平安大华添利债券c1.14201.14200.0000
710001富安达优势成长股票1.21751.2175-2.4205
710002富安达策略精选混合1.10101.1410-1.5646
710301富安达增强收益债券a1.12841.1484-0.8087
710302富安达增强收益债券c1.11731.1373-0.7991
720001财通价值动量混合基金1.21701.3070-1.0569
720002财通多策略稳健增长债券1.08801.16700.0000
720003财通保本混合发起式1.12501.1250-0.2660
730001方正富邦创新动力股票1.01201.2120-0.9785
730002方正富邦红利精选股票0.95300.9530-1.1411
740001长安宏观策略基金1.53701.5370-2.3507
740101长安沪深300非周期指数1.02101.0960-0.9699
750001安信灵活配置混合基金1.13601.2760-0.6124
750002安信目标收益a基金1.06801.15300.0000
750003安信目标收益c基金1.05801.14300.0000
750005安信平稳增长混合发起1.07701.0770-0.5540
762001国金通用国鑫发起基金1.13531.2353-0.0352
770001德邦优化股票基金1.33781.33780.1572

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