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开放式基金每日净值文章列表
  普通文章 开放式基金每日净值2014-12-05   2014/12/6 8:33:36  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.17903.3800-2.0764000003中海可转债债券a基金1.27801.2780-1.6923000004中海可转债债券c基金1.27401.2740-1.6975000005嘉实增强信用定期债券1.05601.0670-0.4713000007鹏华国企债债券基金1.12601.1350-0.0887
  普通文章 开放式基金每日净值2014-12-04   2014/12/6 8:33:36  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.20403.40501.6892000003中海可转债债券a基金1.30001.30004.7542000004中海可转债债券c基金1.29601.29604.7696000005嘉实增强信用定期债券1.06101.07200.0943000007鹏华国企债债券基金1.12701.1360-0.08870000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-12-03   2014/12/6 8:33:35  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.18403.38500.5947000003中海可转债债券a基金1.24101.24100.9764000004中海可转债债券c基金1.23701.23700.9796000005嘉实增强信用定期债券1.06001.0710-0.0943000007鹏华国企债债券基金1.12801.1370-0.0886000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-12-02   2014/12/6 8:33:34  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.17703.37800.6843000003中海可转债债券a基金1.22901.22902.1613000004中海可转债债券c基金1.22501.22502.1685000005嘉实增强信用定期债券1.06101.07200.1889000007鹏华国企债债券基金1.12901.13800.088700000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-12-01   2014/12/6 8:33:33  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.16903.3700-0.4259000003中海可转债债券a基金1.20301.2030-1.7157000004中海可转债债券c基金1.19901.1990-1.7213000005嘉实增强信用定期债券1.05901.07000.0000000007鹏华国企债债券基金1.12801.13700.000000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-28   2014/12/6 8:33:32  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.17403.37500.0853000003中海可转债债券a基金1.22401.22400.1637000004中海可转债债券c基金1.22001.22000.1642000005嘉实增强信用定期债券1.05901.07000.0945000007鹏华国企债债券基金1.12801.13700.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-27   2014/12/6 8:33:31  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.17303.37400.3422000003中海可转债债券a基金1.22201.22200.4934000004中海可转债债券c基金1.21801.21800.4950000005嘉实增强信用定期债券1.05801.06900.0000000007鹏华国企债债券基金1.12801.13700.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-26   2014/12/6 8:33:28  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.16903.37000.3433000003中海可转债债券a基金1.21601.21601.0806000004中海可转债债券c基金1.21201.21201.1686000005嘉实增强信用定期债券1.05801.06900.0946000007鹏华国企债债券基金1.12801.13700.355900000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-25   2014/12/6 8:32:52  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.16503.36601.3043000003中海可转债债券a基金1.20301.20301.0924000004中海可转债债券c基金1.19801.19801.0970000005嘉实增强信用定期债券1.05701.06800.0000000007鹏华国企债债券基金1.12401.13300.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-24   2014/12/6 8:32:51  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.15003.35100.5245000003中海可转债债券a基金1.19001.19003.0303000004中海可转债债券c基金1.18501.18502.9540000005嘉实增强信用定期债券1.05701.06800.6667000007鹏华国企债债券基金1.12401.13300.178300000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-21   2014/12/6 8:32:49  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.14403.34500.9709000003中海可转债债券a基金1.15501.15502.0318000004中海可转债债券c基金1.15101.15102.0390000005嘉实增强信用定期债券1.05001.06100.0953000007鹏华国企债债券基金1.12201.13100.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-20   2014/12/6 8:32:44  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.13303.3340-0.1619000003中海可转债债券a基金1.13201.13201.2522000004中海可转债债券c基金1.12801.12801.2567000005嘉实增强信用定期债券1.04901.0600-0.0952000007鹏华国企债债券基金1.12201.1310-0.089000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-19   2014/12/6 8:32:37  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.23503.33600.8163000003中海可转债债券a基金1.11801.11800.1792000004中海可转债债券c基金1.11401.11400.2700000005嘉实增强信用定期债券1.05001.06100.0000000007鹏华国企债债券基金1.12301.13200.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-18   2014/12/6 8:32:34  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22503.3260-0.2443000003中海可转债债券a基金1.11601.1160-1.6740000004中海可转债债券c基金1.11101.1110-1.6814000005嘉实增强信用定期债券1.05001.0610-0.2849000007鹏华国企债债券基金1.12301.1320-0.0890
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-17   2014/12/6 8:32:28  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22803.32900.9868000003中海可转债债券a基金1.13501.1350-0.9599000004中海可转债债券c基金1.13001.1300-1.0508000005嘉实增强信用定期债券1.05301.06400.0000000007鹏华国企债债券基金1.12401.13301.5357000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-14   2014/11/16 8:01:28  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.21603.31700.1647000003中海可转债债券a基金1.14601.1460-0.9507000004中海可转债债券c基金1.14201.1420-0.8681000005嘉实增强信用定期债券1.05301.0640-0.1896000007鹏华国企债债券基金1.10701.1160-0.09030
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-13   2014/11/16 8:01:28  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.21403.3150-0.9788000003中海可转债债券a基金1.15701.1570-0.7719000004中海可转债债券c基金1.15201.1520-0.7752000005嘉实增强信用定期债券1.05501.06600.0000000007鹏华国企债债券基金1.10801.1170-0.09020
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-12   2014/11/16 8:01:27  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22603.32701.0717000003中海可转债债券a基金1.16601.16601.8341000004中海可转债债券c基金1.16101.16101.8421000005嘉实增强信用定期债券1.05501.06600.1899000007鹏华国企债债券基金1.10901.11800.090300000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-11   2014/11/16 8:01:26  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.21303.3140-2.0985000003中海可转债债券a基金1.14501.1450-2.3038000004中海可转债债券c基金1.14001.1400-2.3136000005嘉实增强信用定期债券1.05301.0640-0.1896000007鹏华国企债债券基金1.10801.11700.00000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-10   2014/11/16 8:01:26  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.23903.34000.5682000003中海可转债债券a基金1.17201.17202.1796000004中海可转债债券c基金1.16701.16702.1891000005嘉实增强信用定期债券1.05501.06600.3806000007鹏华国企债债券基金1.10801.11700.727300000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-07   2014/11/8 13:11:47  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.23203.3330-0.6452000003中海可转债债券a基金1.14701.14700.4378000004中海可转债债券c基金1.14201.14200.3515000005嘉实增强信用定期债券1.05101.06200.1907000007鹏华国企债债券基金1.10001.10900.00000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-06   2014/11/8 13:11:47  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.24003.34100.8130000003中海可转债债券a基金1.14201.14200.8834000004中海可转债债券c基金1.13801.13800.8865000005嘉实增强信用定期债券1.04901.06000.1910000007鹏华国企债债券基金1.10001.10900.182100000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-05   2014/11/8 13:11:46  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.23003.3310-0.1623000003中海可转债债券a基金1.13201.13200.0000000004中海可转债债券c基金1.12801.12800.0887000005嘉实增强信用定期债券1.04701.05800.0000000007鹏华国企债债券基金1.09801.10700.00000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-04   2014/11/8 13:11:46  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.23203.3330-0.9646000003中海可转债债券a基金1.13201.13200.1770000004中海可转债债券c基金1.12701.12700.1778000005嘉实增强信用定期债券1.04701.05800.1914000007鹏华国企债债券基金1.09801.10700.09120000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-11-03   2014/11/8 13:11:45  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.24403.34500.4036000003中海可转债债券a基金1.13001.13000.0000000004中海可转债债券c基金1.12501.12500.0000000005嘉实增强信用定期债券1.04501.05600.1918000007鹏华国企债债券基金1.09701.10600.182600000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-31   2014/11/8 13:11:44  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.23903.3400-0.1612000003中海可转债债券a基金1.13001.13001.8018000004中海可转债债券c基金1.12501.12501.8100000005嘉实增强信用定期债券1.04301.05400.2885000007鹏华国企债债券基金1.09501.10400.27470000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-30   2014/11/8 13:11:43  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.24103.34200.0000000003中海可转债债券a基金1.11001.11001.3699000004中海可转债债券c基金1.10501.10501.3761000005嘉实增强信用定期债券1.04001.05100.2893000007鹏华国企债债券基金1.09201.10100.367600000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-29   2014/11/8 13:11:41  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金1.09501.09501.6713000004中海可转债债券c基金1.09001.09001.6791000005嘉实增强信用定期债券1.03701.04800.3872000007鹏华国企债债券基金1.08801.09700.4617000008嘉实中证500etf联
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-28   2014/11/8 13:11:40  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22803.32901.6556000003中海可转债债券a基金1.07701.07702.8653000004中海可转债债券c基金1.07201.07202.8791000005嘉实增强信用定期债券1.03301.04400.1940000007鹏华国企债债券基金1.08301.09200.092400000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-27   2014/11/8 13:11:38  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.20803.30900.5828000003中海可转债债券a基金1.04701.0470-0.1907000004中海可转债债券c基金1.04201.0420-0.1916000005嘉实增强信用定期债券1.03101.04200.0000000007鹏华国企债债券基金1.08201.09100.0000000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-24   2014/11/8 13:11:38  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.20103.30200.4181000003中海可转债债券a基金1.04901.04900.0000000004中海可转债债券c基金1.04401.0440-0.0957000005嘉实增强信用定期债券1.03101.04200.0971000007鹏华国企债债券基金1.08201.09100.00000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-23   2014/11/8 13:11:35  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.19603.2970-1.6447000003中海可转债债券a基金1.04901.0490-1.2241000004中海可转债债券c基金1.04501.0450-1.1353000005嘉实增强信用定期债券1.03001.04100.0972000007鹏华国企债债券基金1.08201.09100.092500
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-22   2014/11/8 13:11:24  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.21603.3170-0.7347000003中海可转债债券a基金1.06201.06200.0943000004中海可转债债券c基金1.05701.05700.0947000005嘉实增强信用定期债券1.02901.04000.0000000007鹏华国企债债券基金1.08101.09000.00000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-21   2014/11/8 13:11:23  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22503.3260-0.4874000003中海可转债债券a基金1.06101.0610-0.1881000004中海可转债债券c基金1.05601.0560-0.2833000005嘉实增强信用定期债券1.02901.04000.0973000007鹏华国企债债券基金1.08101.09000.000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-20   2014/11/8 13:11:21  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.23103.33200.9844000003中海可转债债券a基金1.06301.06300.6629000004中海可转债债券c基金1.05901.05900.7612000005嘉实增强信用定期债券1.02801.03900.2927000007鹏华国企债债券基金1.08101.09000.185400000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-17   2014/11/8 13:11:19  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.21903.3200-0.7329000003中海可转债债券a基金1.05601.0560-0.7519000004中海可转债债券c基金1.05101.0510-0.7554000005嘉实增强信用定期债券1.02501.03600.0977000007鹏华国企债债券基金1.07901.08800.465500
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-16   2014/11/8 13:11:18  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22803.3290-0.7276000003中海可转债债券a基金1.06401.0640-0.1876000004中海可转债债券c基金1.05901.0590-0.1885000005嘉实增强信用定期债券1.02401.03500.0978000007鹏华国企债债券基金1.07401.08300.093200
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-15   2014/11/8 13:11:14  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.23703.33800.7329000003中海可转债债券a基金1.06601.06600.1880000004中海可转债债券c基金1.06101.06100.1889000005嘉实增强信用定期债券1.02301.03400.0978000007鹏华国企债债券基金1.07301.08200.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-14   2014/11/8 13:11:11  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22803.32900.0000000003中海可转债债券a基金1.06401.0640-0.6536000004中海可转债债券c基金1.05901.0590-0.6567000005嘉实增强信用定期债券1.02201.03300.0979000007鹏华国企债债券基金1.07301.08200.0933000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-13   2014/11/8 13:11:09  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22803.3290-0.4862000003中海可转债债券a基金1.07101.0710-0.5571000004中海可转债债券c基金1.06601.0660-0.5597000005嘉实增强信用定期债券1.02101.03200.0000000007鹏华国企债债券基金1.07201.08100.000000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-10   2014/11/8 13:11:06  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.23403.3350-0.4839000003中海可转债债券a基金1.07701.0770-0.8287000004中海可转债债券c基金1.07201.0720-0.8326000005嘉实增强信用定期债券1.02101.0320-0.0978000007鹏华国企债债券基金1.07201.08100.00000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-09   2014/11/8 13:11:05  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.24003.34100.0000000003中海可转债债券a基金1.08601.08600.9294000004中海可转债债券c基金1.08101.08100.9337000005嘉实增强信用定期债券1.02201.03300.0979000007鹏华国企债债券基金1.07201.08100.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-10-08   2014/11/8 13:10:50  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.24003.34101.0595000003中海可转债债券a基金1.07601.0760-0.1855000004中海可转债债券c基金1.07101.0710-0.1864000005嘉实增强信用定期债券1.02101.03200.0000000007鹏华国企债债券基金1.07201.08100.0934000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-30   2014/11/8 13:10:46  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22703.32800.2451000003中海可转债债券a基金1.07801.07800.7477000004中海可转债债券c基金1.07301.07300.7512000005嘉实增强信用定期债券1.02101.03200.0980000007鹏华国企债债券基金1.07101.08000.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-29   2014/9/30 7:51:36  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.22403.32500.8237000003中海可转债债券a基金1.07001.07000.3752000004中海可转债债券c基金1.06501.06500.2825000005嘉实增强信用定期债券1.02001.03100.1965000007鹏华国企债债券基金1.07101.08000.000000000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-26   2014/9/28 7:12:32  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.21403.31500.4136000003中海可转债债券a基金1.06601.0660-0.1873000004中海可转债债券c基金1.06201.0620-0.0941000005嘉实增强信用定期债券1.01801.02900.0000000007鹏华国企债债券基金1.07101.08000.0000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-25   2014/9/28 7:12:31  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.20903.3100-0.0826000003中海可转债债券a基金1.06801.06800.0000000004中海可转债债券c基金1.06301.06300.0000000005嘉实增强信用定期债券1.01801.02900.0000000007鹏华国企债债券基金1.07101.08000.37490000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-24   2014/9/28 7:12:31  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.21003.31101.0017000003中海可转债债券a基金1.06801.06801.3283000004中海可转债债券c基金1.06301.06301.4313000005嘉实增强信用定期债券1.01801.02900.1070000007鹏华国企债债券基金1.06701.07600.093800000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-23   2014/9/28 7:12:30  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.19803.29900.6723000003中海可转债债券a基金1.05401.05400.5725000004中海可转债债券c基金1.04801.04800.4794000005嘉实增强信用定期债券1.02801.02800.0000000007鹏华国企债债券基金1.06601.07500.093900000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-22   2014/9/28 7:12:29  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.19003.2910-0.9159000003中海可转债债券a基金1.04801.0480-0.3802000004中海可转债债券c基金1.04301.0430-0.3820000005嘉实增强信用定期债券1.02801.0280-0.0972000007鹏华国企债债券基金1.06501.07400.00000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-19   2014/9/28 7:12:29  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.20103.30201.0093000003中海可转债债券a基金1.05201.05200.6699000004中海可转债债券c基金1.04701.04700.7700000005嘉实增强信用定期债券1.02901.02900.0973000007鹏华国企债债券基金1.06501.07400.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-18   2014/9/28 7:12:28  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.18903.29000.8482000003中海可转债债券a基金1.04501.04500.7715000004中海可转债债券c基金1.03901.03900.6783000005嘉实增强信用定期债券1.02801.02800.1949000007鹏华国企债债券基金1.06501.07400.094000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-17   2014/9/28 7:12:27  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.17903.28000.3404000003中海可转债债券a基金1.03701.03700.2901000004中海可转债债券c基金1.03201.03200.3891000005嘉实增强信用定期债券1.02601.0260-0.0974000007鹏华国企债债券基金1.06401.07300.00000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-16   2014/9/28 7:12:26  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.17503.2760-2.0017000003中海可转债债券a基金1.03401.0340-1.9905000004中海可转债债券c基金1.02801.0280-2.0952000005嘉实增强信用定期债券1.02701.0270-0.0973000007鹏华国企债债券基金1.06401.07300.00000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-15   2014/9/28 7:12:25  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.19903.30000.8410000003中海可转债债券a基金1.05501.05500.0000000004中海可转债债券c基金1.05001.05000.0000000005嘉实增强信用定期债券1.02801.02800.0000000007鹏华国企债债券基金1.06401.0730-0.09390000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-12   2014/9/28 7:12:24  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.18903.29000.8482000003中海可转债债券a基金1.05501.05501.0536000004中海可转债债券c基金1.05001.05001.0587000005嘉实增强信用定期债券1.02801.02800.0974000007鹏华国企债债券基金1.06501.07400.094000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-11   2014/9/28 7:12:23  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.17903.2800-0.1693000003中海可转债债券a基金1.04401.04400.1919000004中海可转债债券c基金1.03901.03900.1929000005嘉实增强信用定期债券1.02701.02700.0000000007鹏华国企债债券基金1.06401.0730-0.0939000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-10   2014/9/28 7:12:22  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.18103.2820-0.0846000003中海可转债债券a基金1.04201.04200.3854000004中海可转债债券c基金1.03701.03700.3872000005嘉实增强信用定期债券1.02701.02700.0000000007鹏华国企债债券基金1.06501.07400.09400000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-09   2014/9/28 7:12:21  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.18203.28300.5957000003中海可转债债券a基金1.03801.03800.0964000004中海可转债债券c基金1.03301.03300.0969000005嘉实增强信用定期债券1.02701.02700.0000000007鹏华国企债债券基金1.06401.07300.094100000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-05   2014/9/28 7:12:12  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.17503.27600.2560000003中海可转债债券a基金1.03701.03700.3872000004中海可转债债券c基金1.03201.03200.3891000005嘉实增强信用定期债券1.02701.02700.0000000007鹏华国企债债券基金1.06301.07200.094200000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-04   2014/9/28 7:12:10  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.17203.27300.6009000003中海可转债债券a基金1.03301.03300.7805000004中海可转债债券c基金1.02801.02800.7843000005嘉实增强信用定期债券1.02701.02700.0975000007鹏华国企债债券基金1.06201.07100.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-03   2014/9/28 7:12:09  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.16503.26600.9532000003中海可转债债券a基金1.02501.02500.6876000004中海可转债债券c基金1.02001.02000.6910000005嘉实增强信用定期债券1.02601.02600.0976000007鹏华国企债债券基金1.06201.07100.094300000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-02   2014/9/28 7:12:08  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.15403.25500.7860000003中海可转债债券a基金1.01801.01800.8920000004中海可转债债券c基金1.01301.01300.8964000005嘉实增强信用定期债券1.02501.02500.0977000007鹏华国企债债券基金1.06101.07000.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-09-01   2014/9/28 7:12:06  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.14503.24601.5071000003中海可转债债券a基金1.00901.00900.9000000004中海可转债债券c基金1.00401.00400.9045000005嘉实增强信用定期债券1.02401.02400.0978000007鹏华国企债债券基金1.06101.07000.094300000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-29   2014/9/28 7:12:04  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.12803.22900.7143000003中海可转债债券a基金1.00001.00000.6036000004中海可转债债券c基金0.99500.99500.6067000005嘉实增强信用定期债券1.02301.02300.0978000007鹏华国企债债券基金1.06001.06900.000000000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-28   2014/9/28 7:12:03  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.12003.2210-0.2671000003中海可转债债券a基金0.99400.9940-0.4008000004中海可转债债券c基金0.98900.9890-0.4028000005嘉实增强信用定期债券1.02201.02200.0000000007鹏华国企债债券基金1.06001.06900.094400
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-27   2014/9/28 7:12:02  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.12303.22400.1784000003中海可转债债券a基金0.99800.99800.3015000004中海可转债债券c基金0.99300.99300.3030000005嘉实增强信用定期债券1.02201.02200.0979000007鹏华国企债债券基金1.05901.06800.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-26   2014/9/28 7:12:01  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.12103.2220-1.1464000003中海可转债债券a基金0.99500.9950-0.8964000004中海可转债债券c基金0.99000.9900-0.9009000005嘉实增强信用定期债券1.02101.0210-0.0978000007鹏华国企债债券基金1.05901.06800.00000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-25   2014/9/28 7:12:00  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.13403.2350-0.5263000003中海可转债债券a基金1.00401.00400.0997000004中海可转债债券c基金0.99900.99900.1002000005嘉实增强信用定期债券1.02201.02200.0979000007鹏华国企债债券基金1.05901.06800.16890000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-22   2014/9/28 7:11:51  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.14003.24100.0878000003中海可转债债券a基金1.00301.00300.8040000004中海可转债债券c基金0.99800.99800.8081000005嘉实增强信用定期债券1.02101.02100.0000000007鹏华国企债债券基金1.06601.06600.000000000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-21   2014/9/28 7:11:50  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.13903.24000.1759000003中海可转债债券a基金0.99500.9950-0.4004000004中海可转债债券c基金0.99000.9900-0.4024000005嘉实增强信用定期债券1.02101.02100.0000000007鹏华国企债债券基金1.06601.06600.0000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-20   2014/9/28 7:11:48  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.13703.2380-0.1756000003中海可转债债券a基金0.99900.99900.1002000004中海可转债债券c基金0.99400.99400.1007000005嘉实增强信用定期债券1.02101.02100.0000000007鹏华国企债债券基金1.06601.06600.00000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-19   2014/9/28 7:11:47  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.13903.24000.5296000003中海可转债债券a基金0.99800.99800.2008000004中海可转债债券c基金0.99300.99300.3030000005嘉实增强信用定期债券1.02101.0210-0.0978000007鹏华国企债债券基金1.06601.06600.47130000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-18   2014/9/28 7:11:47  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.13303.23400.8007000003中海可转债债券a基金0.99600.99600.7078000004中海可转债债券c基金0.99000.99000.6098000005嘉实增强信用定期债券1.02201.02200.0000000007鹏华国企债债券基金1.06101.06100.283600000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-15   2014/9/28 7:11:46  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.12403.22500.8072000003中海可转债债券a基金0.98900.98900.2026000004中海可转债债券c基金0.98400.98400.3058000005嘉实增强信用定期债券1.02201.02200.0979000007鹏华国企债债券基金1.05801.05800.094600000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-14   2014/9/28 7:11:45  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.11503.2160-0.4464000003中海可转债债券a基金0.98700.9870-0.1012000004中海可转债债券c基金0.98100.9810-0.2035000005嘉实增强信用定期债券1.02101.02100.0000000007鹏华国企债债券基金1.05701.05700.000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-13   2014/9/28 7:11:43  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.12003.22100.1789000003中海可转债债券a基金0.98800.98800.1013000004中海可转债债券c基金0.98300.98300.1018000005嘉实增强信用定期债券1.02101.02100.0000000007鹏华国企债债券基金1.05701.05700.094700000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-12   2014/9/28 7:11:42  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.11803.21900.1792000003中海可转债债券a基金0.98700.98700.2030000004中海可转债债券c基金0.98200.98200.2041000005嘉实增强信用定期债券1.02101.02100.0000000007鹏华国企债债券基金1.05601.05600.094800000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-11   2014/9/28 7:11:41  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.11603.21700.6312000003中海可转债债券a基金0.98500.98500.7157000004中海可转债债券c基金0.98000.98000.7194000005嘉实增强信用定期债券1.02101.02100.0980000007鹏华国企债债券基金1.05501.05500.189900000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-08   2014/9/28 7:11:40  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10903.21000.5440000003中海可转债债券a基金0.97800.97800.5139000004中海可转债债券c基金0.97300.97300.5165000005嘉实增强信用定期债券1.02001.02000.0981000007鹏华国企债债券基金1.05301.05300.000000000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-07   2014/9/28 7:11:39  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10303.2040-0.3613000003中海可转债债券a基金0.97300.9730-0.6129000004中海可转债债券c基金0.96800.9680-0.6160000005嘉实增强信用定期债券1.01901.01900.0000000007鹏华国企债债券基金1.05301.05300.095100
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-06   2014/9/28 7:11:38  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10703.2080-0.0903000003中海可转债债券a基金0.97900.97900.1022000004中海可转债债券c基金0.97400.97400.1028000005嘉实增强信用定期债券1.01901.01900.0000000007鹏华国企债债券基金1.05201.05200.00000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-05   2014/9/28 7:11:26  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10803.20900.1808000003中海可转债债券a基金0.97800.9780-0.1021000004中海可转债债券c基金0.97300.9730-0.1027000005嘉实增强信用定期债券1.01901.01900.0000000007鹏华国企债债券基金1.05201.05200.0000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-04   2014/9/28 7:11:24  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10603.20700.9124000003中海可转债债券a基金0.97900.97900.4103000004中海可转债债券c基金0.97400.97400.4124000005嘉实增强信用定期债券1.01901.01900.0982000007鹏华国企债债券基金1.05201.05200.190500000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-08-01   2014/9/28 7:11:20  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09603.1970-0.5445000003中海可转债债券a基金0.97500.97500.3086000004中海可转债债券c基金0.97000.97000.2066000005嘉实增强信用定期债券1.01801.01800.0983000007鹏华国企债债券基金1.05001.0500-0.0951000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-31   2014/9/28 7:11:19  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10203.20300.4558000003中海可转债债券a基金0.97200.97200.2062000004中海可转债债券c基金0.96800.96800.3109000005嘉实增强信用定期债券1.01701.01700.0984000007鹏华国企债债券基金1.05101.05100.190700000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-30   2014/9/28 7:11:17  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09703.19800.1826000003中海可转债债券a基金0.97000.9700-0.4107000004中海可转债债券c基金0.96500.9650-0.4128000005嘉实增强信用定期债券1.01601.01600.0000000007鹏华国企债债券基金1.04901.04900.0954000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-29   2014/9/28 7:11:16  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09503.19600.2747000003中海可转债债券a基金0.97400.97400.5160000004中海可转债债券c基金0.96900.96900.5187000005嘉实增强信用定期债券1.01601.01600.0000000007鹏华国企债债券基金1.04801.04800.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-28   2014/9/28 7:11:15  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09203.19301.1111000003中海可转债债券a基金0.96900.96900.8325000004中海可转债债券c基金0.96400.96400.7315000005嘉实增强信用定期债券1.01601.01600.0985000007鹏华国企债债券基金1.04801.04800.095500000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-25   2014/9/28 7:11:14  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08003.18100.5587000003中海可转债债券a基金0.96100.96100.1042000004中海可转债债券c基金0.95700.95700.2094000005嘉实增强信用定期债券1.01501.01500.0986000007鹏华国企债债券基金1.04701.04700.095600000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-24   2014/9/28 7:11:14  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07403.17500.2801000003中海可转债债券a基金0.96000.96000.6289000004中海可转债债券c基金0.95500.95500.6322000005嘉实增强信用定期债券1.01401.01400.0000000007鹏华国企债债券基金1.04601.04600.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-23   2014/9/28 7:11:13  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07103.1720-0.6494000003中海可转债债券a基金0.95400.95400.3155000004中海可转债债券c基金0.94900.94900.3171000005嘉实增强信用定期债券1.01401.01400.0987000007鹏华国企债债券基金1.04601.04600.09570000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-22   2014/9/28 7:11:11  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07803.17900.6536000003中海可转债债券a基金0.95100.95100.8484000004中海可转债债券c基金0.94600.94600.7455000005嘉实增强信用定期债券1.01301.01300.0988000007鹏华国企债债券基金1.04501.04500.287900000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-21   2014/9/28 7:11:10  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07103.1720-0.0933000003中海可转债债券a基金0.94300.9430-0.2116000004中海可转债债券c基金0.93900.9390-0.2125000005嘉实增强信用定期债券1.01201.01200.0000000007鹏华国企债债券基金1.04201.0420-0.09590
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-18   2014/7/19 15:29:33  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07203.17300.0934000003中海可转债债券a基金0.94500.94500.4251000004中海可转债债券c基金0.94100.94100.4269000005嘉实增强信用定期债券1.01201.0120-0.0987000007鹏华国企债债券基金1.04301.04300.09600000

  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-17   2014/7/19 15:29:32  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07103.1720-0.3721000003中海可转债债券a基金0.94100.9410-0.6336000004中海可转债债券c基金0.93700.9370-0.5308000005嘉实增强信用定期债券1.01301.01300.0000000007鹏华国企债债券基金1.04201.0420-0.09590
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-16   2014/7/19 15:29:31  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07503.1760-0.6470000003中海可转债债券a基金0.94700.9470-0.3158000004中海可转债债券c基金0.94200.9420-0.3175000005嘉实增强信用定期债券1.01301.0130-0.0986000007鹏华国企债债券基金1.04301.04300.00000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-15   2014/7/19 15:29:30  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08203.1830-0.0923000003中海可转债债券a基金0.95000.95000.4228000004中海可转债债券c基金0.94500.94500.3185000005嘉实增强信用定期债券1.01401.01400.0987000007鹏华国企债债券基金1.04301.04300.00000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-14   2014/7/19 15:29:30  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08303.18400.6506000003中海可转债债券a基金0.94600.94600.7455000004中海可转债债券c基金0.94200.94200.7487000005嘉实增强信用定期债券1.01301.01300.0000000007鹏华国企债债券基金1.04301.04300.000000000
  普通文章 开放式基金每日净值2014-07-11   2014/7/19 15:29:29  作者:佚名   关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07603.17700.1862000003中海可转债债券a基金0.93900.93900.5353000004中海可转债债券c基金0.93500.93500.5376000005嘉实增强信用定期债券1.01301.01300.0988000007鹏华国企债债券基金1.04301.04300.192100000

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