开放式基金每日净值2013-09-16 2013/9/17 7:37:59 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.11603.21700.2695000003中海可转债债券a基金1.00401.0040-0.3968000004中海可转债债券c基金1.00201.0020-0.3976000005嘉实增强信用定期债券0.99900.99900.0000000007鹏华国企债债券基金0.99900.9990-0.100000
开放式基金每日净值2013-09-13 2013/9/17 7:37:59 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.11303.21400.5420000003中海可转债债券a基金1.00801.0080-0.7874000004中海可转债债券c基金1.00601.0060-0.8867000005嘉实增强信用定期债券0.99900.9990-0.1000000007鹏华国企债债券基金1.00001.00000.000000
开放式基金每日净值2013-09-12 2013/9/13 7:40:54 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10703.20800.0904000003中海可转债债券a基金1.01601.01600.2962000004中海可转债债券c基金1.01501.01500.3956000005嘉实增强信用定期债券1.00001.00000.0000000007鹏华国企债债券基金1.00001.0000-0.09990000
开放式基金每日净值2013-09-11 2013/9/12 8:17:51 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10603.2070-0.5396000003中海可转债债券a基金1.01301.01300.1978000004中海可转债债券c基金1.01101.01100.0990000005嘉实增强信用定期债券1.00001.00000.0000000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.00000000
开放式基金每日净值2013-09-10 2013/9/12 8:17:50 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.11203.21300.0000000003中海可转债债券a基金1.01101.01100.7976000004中海可转债债券c基金1.01001.01000.8991000005嘉实增强信用定期债券1.00001.00000.0000000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.100000000
开放式基金每日净值2013-09-09 2013/9/10 7:59:33 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.11203.21300.7246000003中海可转债债券a基金1.00301.00301.4156000004中海可转债债券c基金1.00101.00101.3158000005嘉实增强信用定期债券1.00001.00000.1001000007鹏华国企债债券基金1.00001.00000.100100000
开放式基金每日净值2013-09-06 2013/9/9 8:58:14 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10403.20500.3636000003中海可转债债券a基金0.98900.98900.1012000004中海可转债债券c基金0.98800.98800.1013000005嘉实增强信用定期债券0.99900.99900.0000000007鹏华国企债债券基金0.99900.99900.000000000
开放式基金每日净值2013-09-05 2013/9/6 8:41:06 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10003.20100.2735000003中海可转债债券a基金0.98800.98800.0000000004中海可转债债券c基金0.98700.98700.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99900.99900.1002000007鹏华国企债债券基金0.99900.99900.100200000
开放式基金每日净值2013-09-04 2013/9/5 8:30:01 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09703.1980-0.2727000003中海可转债债券a基金0.98800.98800.0000000004中海可转债债券c基金0.98700.98700.1014000005嘉实增强信用定期债券0.99800.99800.0000000007鹏华国企债债券基金0.99800.9980-0.1001000
开放式基金每日净值2013-09-03 2013/9/4 8:23:06 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10003.20101.2891000003中海可转债债券a基金0.98800.98800.7136000004中海可转债债券c基金0.98600.98600.7150000005嘉实增强信用定期债券0.99800.99800.0000000007鹏华国企债债券基金0.99900.99900.000000000
开放式基金每日净值2013-09-02 2013/9/3 7:58:55 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08603.18701.0233000003中海可转债债券a基金0.98100.9810-0.1018000004中海可转债债券c基金0.97900.9790-0.2039000005嘉实增强信用定期债券0.99800.99800.0000000007鹏华国企债债券基金0.99900.99900.0000000
开放式基金每日净值2013-08-30 2013/9/2 8:36:21 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07503.1760-1.0129000003中海可转债债券a基金0.98200.98200.2041000004中海可转债债券c基金0.98100.98100.2043000005嘉实增强信用定期债券0.9980--0.0000000007鹏华国企债债券基金0.99900.99900.0000000008嘉实
开放式基金每日净值2013-08-29 2013/8/30 7:55:40 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08603.18700.0000000003中海可转债债券a基金0.98000.9800-0.1019000004中海可转债债券c基金0.97900.97900.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99800.99800.0000000007鹏华国企债债券基金0.99900.99900.00000000
开放式基金每日净值2013-08-28 2013/8/29 8:24:04 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08603.1870-1.2727000003中海可转债债券a基金0.98100.98100.0000000004中海可转债债券c基金0.97900.97900.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99800.99800.0000000007鹏华国企债债券基金0.99900.99900.10020000
开放式基金每日净值2013-08-27 2013/8/28 8:32:06 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10003.20100.1821000003中海可转债债券a基金0.98100.98100.3067000004中海可转债债券c基金0.97900.97900.2047000005嘉实增强信用定期债券0.99800.99800.1003000007鹏华国企债债券基金0.99800.9980-0.10010000
开放式基金每日净值2013-08-26 2013/8/27 9:03:15 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09803.19901.3850000003中海可转债债券a基金0.97800.97800.6173000004中海可转债债券c基金0.97700.97700.6179000005嘉实增强信用定期债券0.99700.99700.0000000007鹏华国企债债券基金0.99900.99900.100200000
开放式基金每日净值2013-08-23 2013/8/26 8:29:29 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08303.1840-0.0923000003中海可转债债券a基金0.97200.9720-0.3077000004中海可转债债券c基金0.97100.9710-0.2055000005嘉实增强信用定期债券0.99700.99700.1004000007鹏华国企债债券基金0.99800.99800.000000
开放式基金每日净值2013-08-22 2013/8/23 8:50:28 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08403.18500.2775000003中海可转债债券a基金0.97500.97500.0000000004中海可转债债券c基金0.97300.9730-0.1027000005嘉实增强信用定期债券0.99600.99600.0000000007鹏华国企债债券基金0.99800.99800.00000000
开放式基金每日净值2013-08-21 2013/8/22 8:16:03 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08103.1820-0.0924000003中海可转债债券a基金0.97500.9750-0.3067000004中海可转债债券c基金0.97400.9740-0.3071000005嘉实增强信用定期债券0.99600.99600.0000000007鹏华国企债债券基金0.99800.99800.000000
开放式基金每日净值2013-08-20 2013/8/21 7:48:08 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08203.1830-0.2765000003中海可转债债券a基金0.97800.9780-0.3058000004中海可转债债券c基金0.97700.9770-0.2043000005嘉实增强信用定期债券0.99600.9960-0.1003000007鹏华国企债债券基金0.99800.99800.00000
开放式基金每日净值2013-08-19 2013/8/20 8:30:00 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08503.18601.1184000003中海可转债债券a基金0.98100.98100.4094000004中海可转债债券c基金0.97900.97900.3074000005嘉实增强信用定期债券0.99700.99700.0000000007鹏华国企债债券基金------000008嘉实中证500etf联
开放式基金每日净值2013-08-16 2013/8/19 9:17:02 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07303.1740-1.0148000003中海可转债债券a基金0.97700.9770-0.3061000004中海可转债债券c基金0.97600.9760-0.3064000005嘉实增强信用定期债券0.9970--0.0000000007鹏华国企债债券基金0.99700.99700.0000000008
开放式基金每日净值2013-08-15 2013/8/16 7:28:09 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08403.1850-1.0949000003中海可转债债券a基金0.98000.9800-0.3052000004中海可转债债券c基金0.97900.9790-0.3055000005嘉实增强信用定期债券0.99700.9970-0.2002000007鹏华国企债债券基金0.99700.9970-0.2002
开放式基金每日净值2013-08-14 2013/8/15 7:42:00 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09603.1970--000003中海可转债债券a基金0.98300.9830--000004中海可转债债券c基金0.98200.9820--000005嘉实增强信用定期债券0.99900.9990--000007鹏华国企债债券基金0.99900.9990--000008嘉实中证500etf联接基金1.061
开放式基金每日净值2013-08-13 2013/8/14 7:37:50 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10003.2010-0.0908000003中海可转债债券a基金0.98600.98600.1015000004中海可转债债券c基金0.98400.98400.1017000005嘉实增强信用定期债券1.00001.0000-0.0999000007鹏华国企债债券基金1.00001.0000-0.099900
开放式基金每日净值2013-08-12 2013/8/13 9:10:10 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10103.20200.6399000003中海可转债债券a基金0.98500.98500.6129000004中海可转债债券c基金0.98300.98300.5112000005嘉实增强信用定期债券1.00101.0010-0.0998000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.00000000
开放式基金每日净值2013-08-09 2013/8/12 8:27:04 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09403.19500.0915000003中海可转债债券a基金0.97900.97900.0000000004中海可转债债券c基金0.97800.97800.1024000005嘉实增强信用定期债券1.0020--0.0000000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.0000000008嘉实中
开放式基金每日净值2013-08-08 2013/8/9 7:45:37 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09303.19400.1833000003中海可转债债券a基金0.97900.97900.0000000004中海可转债债券c基金0.97700.9770-0.1022000005嘉实增强信用定期债券1.00201.0020-0.0997000007鹏华国企债债券基金1.00101.0010-0.099800
开放式基金每日净值2013-08-07 2013/8/8 8:09:06 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09103.1920-0.7279000003中海可转债债券a基金0.97900.9790-0.2039000004中海可转债债券c基金0.97800.9780-0.1021000005嘉实增强信用定期债券1.00301.00300.0000000007鹏华国企债债券基金1.00201.00200.000000
开放式基金每日净值2013-08-06 2013/8/7 7:36:05 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09903.20000.4570000003中海可转债债券a基金0.98100.98100.3067000004中海可转债债券c基金0.97900.97900.2047000005嘉实增强信用定期债券1.00301.0030-0.0996000007鹏华国企债债券基金1.00201.00200.00000000
开放式基金每日净值2013-08-05 2013/8/6 8:01:35 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09403.19501.2026000003中海可转债债券a基金0.97800.97800.3077000004中海可转债债券c基金0.97700.97700.3080000005嘉实增强信用定期债券1.00401.00400.0000000007鹏华国企债债券基金1.00201.00200.000000000
开放式基金每日净值2013-08-02 2013/8/5 7:56:35 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08103.18200.0926000003中海可转债债券a基金0.97500.97500.2055000004中海可转债债券c基金0.97400.97400.2058000005嘉实增强信用定期债券1.00401.00400.0997000007鹏华国企债债券基金1.00201.00200.000000000
开放式基金每日净值2013-08-01 2013/8/2 8:11:12 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金------000004中海可转债债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券基金------000008嘉实中证500etf联接基金------000011华夏大盘精选混合基金------000014华夏一年定开债券基金-
开放式基金每日净值2013-07-31 2013/8/2 8:11:12 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05403.15500.0000000003中海可转债债券a基金0.96300.96300.2081000004中海可转债债券c基金0.96200.96200.2083000005嘉实增强信用定期债券1.00201.00200.0999000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.000000000
开放式基金每日净值2013-07-30 2013/7/31 7:54:34 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05403.1550-0.2838000003中海可转债债券a基金0.96100.96100.1042000004中海可转债债券c基金0.96000.96000.1043000005嘉实增强信用定期债券1.00101.0010-0.0998000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.0000000
开放式基金每日净值2013-07-29 2013/7/30 8:41:36 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05703.1580-1.3993000003中海可转债债券a基金0.96000.9600-0.4149000004中海可转债债券c基金0.95900.9590-0.4154000005嘉实增强信用定期债券1.00201.00200.0000000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.000000
开放式基金每日净值2013-07-26 2013/7/29 7:35:48 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07203.1730-0.2791000003中海可转债债券a基金0.96400.96400.1038000004中海可转债债券c基金0.96300.96300.1040000005嘉实增强信用定期债券1.0020--0.0999000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.1000000008嘉实
开放式基金每日净值2013-07-25 2013/7/26 8:16:28 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07503.1760-1.5568000003中海可转债债券a基金0.96300.9630-0.2073000004中海可转债债券c基金0.96200.9620-0.2075000005嘉实增强信用定期债券1.00101.00100.0000000007鹏华国企债债券基金1.00001.00000.000000
开放式基金每日净值2013-07-24 2013/7/25 7:49:13 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09203.19300.5525000003中海可转债债券a基金0.96500.9650-0.1035000004中海可转债债券c基金0.96400.9640-0.1036000005嘉实增强信用定期债券1.00101.0010-0.0998000007鹏华国企债债券基金1.00001.0000-0.09990
开放式基金每日净值2013-07-23 2013/7/24 8:27:53 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08603.18702.1637000003中海可转债债券a基金0.96600.96600.5203000004中海可转债债券c基金0.96500.96500.5208000005嘉实增强信用定期债券1.00201.0020-0.1992000007鹏华国企债债券基金1.00101.0010-0.1994000
开放式基金每日净值2013-07-22 2013/7/23 8:45:52 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06303.16401.3346000003中海可转债债券a基金0.96100.96100.0000000004中海可转债债券c基金0.96000.96000.0000000005嘉实增强信用定期债券1.00401.0040-0.0995000007鹏华国企债债券基金1.00301.00300.00000000
开放式基金每日净值2013-07-19 2013/7/22 8:39:31 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04903.1500-1.3170000003中海可转债债券a基金0.96100.9610-0.3112000004中海可转债债券c基金0.96000.9600-0.3115000005嘉实增强信用定期债券1.00501.0050-0.0994000007鹏华国企债债券基金1.00301.0030-0.0996
开放式基金每日净值2013-07-18 2013/7/22 8:39:30 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06303.1640-0.1878000003中海可转债债券a基金0.96400.9640-0.6186000004中海可转债债券c基金0.96300.9630-0.6192000005嘉实增强信用定期债券1.00601.0060-0.0993000007鹏华国企债债券基金1.00401.00400.00000
开放式基金每日净值2013-07-17 2013/7/18 8:35:21 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06503.1660-1.2059000003中海可转债债券a基金0.97000.9700-0.5128000004中海可转债债券c基金0.96900.9690-0.5133000005嘉实增强信用定期债券1.00701.00700.0000000007鹏华国企债债券基金1.00401.00400.000000
开放式基金每日净值2013-07-16 2013/7/17 8:29:46 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07803.17900.4660000003中海可转债债券a基金0.97500.9750-0.1025000004中海可转债债券c基金0.97400.9740-0.1026000005嘉实增强信用定期债券1.00701.0070-0.0992000007鹏华国企债债券基金1.00401.0040-0.09950
开放式基金每日净值2013-07-15 2013/7/16 8:27:43 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07303.17401.9962000003中海可转债债券a基金0.97600.97600.3083000004中海可转债债券c基金0.97500.97500.3086000005嘉实增强信用定期债券1.00801.00800.0000000007鹏华国企债债券基金1.00501.00500.000000000
开放式基金每日净值2013-07-12 2013/7/16 8:27:42 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05203.1530-0.2844000003中海可转债债券a基金0.97300.9730-0.4094000004中海可转债债券c基金0.97200.9720-0.4098000005嘉实增强信用定期债券1.00801.0080-0.0991000007鹏华国企债债券基金1.00501.0050-0.0994
开放式基金每日净值2013-07-11 2013/7/12 8:38:18 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05503.15602.1297000003中海可转债债券a基金0.97700.97700.7216000004中海可转债债券c基金0.97600.97600.7224000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0000000007鹏华国企债债券基金1.00601.0060-0.09930000
开放式基金每日净值2013-07-10 2013/7/11 8:13:09 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.03303.13401.8738000003中海可转债债券a基金0.97000.97000.5181000004中海可转债债券c基金0.96900.96900.5187000005嘉实增强信用定期债券1.00901.0090-0.0990000007鹏华国企债债券基金1.00701.00700.00000000
开放式基金每日净值2013-07-09 2013/7/10 7:50:59 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.01403.1150-0.1969000003中海可转债债券a基金0.96500.96500.2077000004中海可转债债券c基金0.96400.96400.2079000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.0000000007鹏华国企债债券基金1.00701.00700.00000000
开放式基金每日净值2013-07-08 2013/7/9 8:31:42 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.01603.1170-2.1195000003中海可转债债券a基金------000004中海可转债债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.0000000007鹏华国企债债券基金1.00701.00700.0000000008嘉实中证500etf联接基金0.94200.
开放式基金每日净值2013-07-05 2013/7/8 8:14:36 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长1.03803.1390-0.38000003中海可转债债券a0.97300.97300.31000004中海可转债债券c0.97200.97200.31000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.10000007鹏华国企债债券1.00701.00700.10000008嘉实中证500etf联接0.9771
开放式基金每日净值2013-07-04 2013/7/5 8:13:42 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04203.14300.0000000003中海可转债债券a基金0.97000.97000.4141000004中海可转债债券c基金0.96900.96900.3106000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.1986000007鹏华国企债债券基金1.00601.00600.099500000
开放式基金每日净值2013-07-03 2013/7/4 9:22:44 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04203.14300.0000000003中海可转债债券a基金0.96600.9660-0.5149000004中海可转债债券c基金0.96600.9660-0.4124000005嘉实增强信用定期债券1.00701.00700.0994000007鹏华国企债债券基金1.00501.00500.0996000
开放式基金每日净值2013-07-02 2013/7/3 8:44:21 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04203.14301.2634000003中海可转债债券a基金0.97100.97100.4137000004中海可转债债券c基金0.97000.97000.3102000005嘉实增强信用定期债券1.00601.00600.0995000007鹏华国企债债券基金1.00401.00400.099700000
开放式基金每日净值2013-07-01 2013/7/2 7:28:41 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金------000004中海可转债债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00501.00500.0000000007鹏华国企债债券基金1.00301.00300.0000000008嘉实中证500etf联接基金0.95930.95931.9122000
开放式基金每日净值2013-06-28 2013/7/2 7:28:29 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.01203.11300.3968000003中海可转债债券a基金0.95400.95400.6329000004中海可转债债券c基金0.95400.95400.7392000005嘉实增强信用定期债券1.00501.00500.1994000007鹏华国企债债券基金1.00301.00300.099800000
开放式基金每日净值2013-06-27 2013/6/28 8:11:03 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.00803.1090-0.8850000003中海可转债债券a基金0.94800.94800.3175000004中海可转债债券c基金0.94700.94700.2116000005嘉实增强信用定期债券1.00301.00300.1998000007鹏华国企债债券基金1.00201.00200.09990000
开放式基金每日净值2013-06-26 2013/6/27 8:25:13 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.01703.11801.7000000003中海可转债债券a基金0.94500.94500.5319000004中海可转债债券c基金0.94500.94500.6390000005嘉实增强信用定期债券1.00101.00100.3006000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.300600000
开放式基金每日净值2013-06-25 2013/6/26 8:01:50 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金------000004中海可转债债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券基金0.99800.99800.0000000008嘉实中证500etf联接基金------000011华夏大盘精选混合基金------00001
开放式基金每日净值2013-06-24 2013/6/25 7:34:54 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金0.93200.9320-2.8154000004中海可转债债券c基金0.93100.9310-2.8184000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券基金0.99800.9980-0.1001000008嘉实中证500etf联接基金------
开放式基金每日净值2013-06-21 2013/6/25 7:34:54 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.03403.1350-0.0966000003中海可转债债券a基金0.95900.95900.3138000004中海可转债债券c基金0.95800.95800.2092000005嘉实增强信用定期债券1.00001.0000-0.0999000007鹏华国企债债券基金0.99900.9990-0.100000
开放式基金每日净值2013-06-20 2013/6/21 7:54:19 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.03503.1360-2.3585000003中海可转债债券a基金0.95600.9560-2.5484000004中海可转债债券c基金0.95600.9560-2.5484000005嘉实增强信用定期债券1.00101.0010-0.4970000007鹏华国企债债券基金1.00001.0000-0.3984
开放式基金每日净值2013-06-19 2013/6/20 7:50:53 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06003.1610-0.3759000003中海可转债债券a基金0.98100.9810-0.9091000004中海可转债债券c基金0.98100.9810-0.8089000005嘉实增强信用定期债券1.00601.0060-0.0993000007鹏华国企债债券基金1.00401.0040-0.1988
开放式基金每日净值2013-06-18 2013/6/19 7:41:57 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金0.99000.99000.1011000004中海可转债债券c基金0.98900.98900.1012000005嘉实增强信用定期债券1.00701.00700.0000000007鹏华国企债债券基金1.00601.00600.0000000008嘉实中证500etf联
开放式基金每日净值2013-06-17 2013/6/18 7:39:05 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金0.98900.98900.1012000004中海可转债债券c基金0.98800.98800.1013000005嘉实增强信用定期债券1.00701.0070-0.0992000007鹏华国企债债券基金1.00601.00600.0000000008嘉实中证500etf
开放式基金每日净值2013-06-14 2013/6/17 7:34:38 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06003.16101.4354000003中海可转债债券a基金0.98800.98800.2028000004中海可转债债券c基金0.98700.98700.1014000005嘉实增强信用定期债券1.00801.0080-0.0991000007鹏华国企债债券基金1.00601.00600.00000000
开放式基金每日净值2013-06-13 2013/6/14 7:58:37 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04503.1460--000003中海可转债债券a基金0.98600.9860-1.4985000004中海可转债债券c基金0.98600.9860-1.4000000005嘉实增强信用定期债券1.00901.0090-0.0990000007鹏华国企债债券基金1.00601.0060-0.099300000
开放式基金每日净值2013-06-07 2013/6/13 7:56:10 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长1.05903.1600-1.03000003中海可转债债券a------000004中海可转债债券c1.00001.0000-0.40000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.00000007鹏华国企债债券1.00701.00700.00000008嘉实中证500etf联接1.04031.0403-1.
开放式基金每日净值2013-06-06 2013/6/7 7:24:57 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07003.1710-0.8341000003中海可转债债券a基金1.00501.0050-0.5935000004中海可转债债券c基金1.00401.0040-0.6924000005嘉实增强信用定期债券1.01001.0100-0.0989000007鹏华国企债债券基金1.00701.0070-0.0992
开放式基金每日净值2013-06-05 2013/6/7 7:24:57 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07903.18000.3721000003中海可转债债券a基金1.01101.01100.0000000004中海可转债债券c基金1.01101.01100.0000000005嘉实增强信用定期债券1.01101.01100.0000000007鹏华国企债债券基金1.00801.00800.000000000
开放式基金每日净值2013-06-04 2013/6/7 7:24:56 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.07503.1760-1.5568000003中海可转换债券a基金1.01101.0110-0.6876000004中海可转换债券c基金1.01101.0110-0.6876000005嘉实增强信用定期债券1.01101.01100.0000000007鹏华国企债债券基金1.00801.00800.00000000
开放式基金每日净值2013-06-03 2013/6/7 7:24:54 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.09203.1930-0.6369000003中海可转换债券a基金1.01801.0180-0.0981000004中海可转换债券c基金1.01801.01800.0000000005嘉实增强信用定期债券1.01101.01100.0000000007鹏华国企债债券基金1.00801.00800.000000000
开放式基金每日净值2013-05-31 2013/6/7 7:24:53 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.09903.2000-0.4529000003中海可转换债券a基金1.01901.0190-0.0980000004中海可转换债券c基金1.01801.0180-0.1961000005嘉实增强信用定期债券1.01101.01100.0000000007鹏华国企债债券基金1.00801.00800.00000000
开放式基金每日净值2013-05-30 2013/5/31 8:06:01 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.10403.20500.0907000003中海可转换债券a基金1.02001.0200-0.3906000004中海可转换债券c基金1.02001.0200-0.3906000005嘉实增强信用定期债券1.01101.01100.0000000007鹏华国企债债券基金1.00801.00800.000000000
开放式基金每日净值2013-05-29 2013/5/30 7:51:07 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.10303.20400.2727000003中海可转换债券a基金1.02401.0240-0.2921000004中海可转换债券c基金1.02401.0240-0.1949000005嘉实增强信用定期债券1.01101.01100.0990000007鹏华国企债债券基金1.00801.00800.000000000
开放式基金每日净值2013-05-28 2013/5/29 8:07:25 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金------000003中海可转换债券a基金1.02701.02700.9833000004中海可转换债券c基金1.02601.02600.8850000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.0000000007鹏华国企债债券基金1.00801.00800.0993000008嘉实中证500etf联接1
开放式基金每日净值2013-05-27 2013/5/28 8:44:56 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.09503.19600.6434000003中海可转换债券a基金1.01701.01700.1970000004中海可转换债券c基金1.01701.01700.1970000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.0000000007鹏华国企债债券基金1.00701.00700.0000000008嘉
开放式基金每日净值2013-05-24 2013/5/28 8:44:54 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.08803.18900.6475000003中海可转换债券a基金1.01501.01500.2964000004中海可转换债券c基金1.01501.01500.3956000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.0991000007鹏华国企债债券基金1.00701.00700.0994000008嘉
开放式基金每日净值2013-05-23 2013/5/24 8:59:15 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.08103.1820-0.2768000003中海可转换债券a基金1.01201.0120-0.0987000004中海可转换债券c基金1.01101.0110-0.1974000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0000000007鹏华国企债债券基金1.00601.00600.00000000
开放式基金每日净值2013-05-22 2013/5/23 8:11:38 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.08403.1850-0.6416000003中海可转换债券a基金1.01301.0130-0.2953000004中海可转换债券c基金1.01301.0130-0.1970000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券基金1.00601.00600.0995000008嘉实中证500etf
开放式基金每日净值2013-05-21 2013/5/22 8:43:33 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.09103.19200.3680000003中海可转换债券a基金1.01601.0160-0.2944000004中海可转换债券c基金1.01501.0150-0.2947000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0000000007鹏华国企债债券基金1.00501.0050-0.09940000
开放式基金每日净值2013-05-20 2013/5/21 8:31:55 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.08703.18800.7414000003中海可转换债券a基金1.01901.01900.5923000004中海可转换债券c基金1.01801.01800.4936000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0000000007鹏华国企债债券基金1.00601.00600.0995000008嘉
开放式基金每日净值2013-05-17 2013/5/21 8:31:53 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.07903.18001.2195000003中海可转换债券a基金1.01301.01300.7960000004中海可转换债券c基金1.01301.01300.7960000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0000000007鹏华国企债债券基金1.00501.00500.0000000008嘉
开放式基金每日净值2013-05-16 2013/5/17 8:53:25 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金------000003中海可转换债券a基金1.00501.00500.5000000004中海可转换债券c基金1.00501.00500.5000000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0000000007鹏华国企债债券基金1.00501.00500.0000000008嘉实中证500etf联接1
开放式基金每日净值2013-05-15 2013/5/16 8:27:16 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金------000003中海可转换债券a基金1.00001.00000.1001000004中海可转换债券c基金1.00001.00000.2004000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0992000007鹏华国企债债券基金1.00501.00500.0000000008嘉实中证500etf联接1
开放式基金每日净值2013-05-14 2013/5/15 8:45:21 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.04403.1450-0.9488000003中海可转换债券a基金0.99900.9990-0.3988000004中海可转换债券c基金0.99800.9980-0.3992000005嘉实增强信用定期债券1.00801.00800.0000000007鹏华国企债债券基金1.00501.00500.00000000
开放式基金每日净值2013-05-13 2013/5/15 8:45:21 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.05403.15500.0000000003中海可转换债券a基金1.00301.00300.0998000004中海可转换债券c基金1.00201.00200.0999000005嘉实增强信用定期债券1.00801.00800.0993000007鹏华国企债债券基金1.00501.00500.0996000008嘉
开放式基金每日净值2013-05-10 2013/5/13 7:41:48 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.05403.15500.3810000003中海可转换债券a基金1.00201.00200.6024000004中海可转换债券c基金1.00101.00100.5020000005嘉实增强信用定期债券1.00701.00700.0994000007鹏华国企债债券基金1.00401.00400.0000000008嘉
开放式基金每日净值2013-05-09 2013/5/10 8:29:21 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.05003.1510-0.1901000003中海可转换债券a基金------000004中海可转换债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00601.00600.0000000007鹏华国企债债券基金1.00401.00400.0000000008嘉实中证500etf联接------000011
开放式基金每日净值2013-05-08 2013/5/10 8:29:19 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.05203.15300.7663000003中海可转换债券a基金------000004中海可转换债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00601.00600.0000000007鹏华国企债债券基金1.00401.00400.0000000008嘉实中证500etf联接------000011华
开放式基金每日净值2013-05-07 2013/5/8 8:28:12 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.04403.14500.0000000003中海可转换债券a基金------000004中海可转换债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00601.00600.0995000007鹏华国企债债券基金1.00401.00400.0997000008嘉实中证500etf联接------000011华
开放式基金每日净值2013-05-06 2013/5/7 7:55:41 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.04403.14500.8696000003中海可转换债券a基金------000004中海可转换债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00501.00500.0996000007鹏华国企债债券基金1.00301.00300.0000000008嘉实中证500etf联接------000011华
开放式基金每日净值2013-05-03 2013/5/6 7:46:18 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.03503.13601.0742000003中海可转换债券a基金------000004中海可转换债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00401.00400.0000000007鹏华国企债债券基金1.00301.00300.0998000008嘉实中证500etf联接0.99830.99831
开放式基金每日净值2013-05-02 2013/5/3 8:33:49 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.02403.12500.7874000003中海可转换债券a基金------000004中海可转换债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00401.00400.0997000007鹏华国企债债券基金------000008嘉实中证500etf联接------000011华夏大盘精选基金8.431
开放式基金每日净值2013-04-26 2013/5/3 8:33:49 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.01603.1170-0.8780000003中海可转换债券a基金0.99500.9950-0.7976000004中海可转换债券c基金0.99400.9940-0.7984000005嘉实增强信用定期债券1.00301.00300.0998000007鹏华国企债债券基金1.00201.00200.00000000
开放式基金每日净值2013-04-25 2013/4/26 7:59:39 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长1.02503.1260-0.87000003中海可转债债券a------000004中海可转债债券c------000005嘉实增强信用定期债券1.00201.00200.10000007鹏华国企债债券------000008嘉实中证500etf联接------000011华夏大盘精选8.537012.2170-0.80
开放式基金每日净值2013-04-24 2013/4/26 7:59:38 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长1.03403.13501.67000003中海可转债债券a------000004中海可转债债券c------000005嘉实增强信用定期债券1.00101.00100.00000007鹏华国企债债券------000008嘉实中证500etf联接------000011华夏大盘精选8.606012.28601.0900
开放式基金每日净值2013-04-23 2013/4/26 7:59:38 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.01703.1180-1.8340000003中海可转换债券a基金------000004中海可转换债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00101.0010-0.0998000007鹏华国企债债券基金------000008嘉实中证500etf联接------000011华夏大盘精选基金8.5
开放式基金每日净值2013-04-22 2013/4/26 7:59:36 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.03603.13700.3876000003中海可转换债券a基金------000004中海可转换债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00201.0020-0.1992000007鹏华国企债债券基金------000008嘉实中证500etf联接------000011华夏大盘精选基金8.62
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