开放式基金每日净值2014-07-10 2014/7/19 15:29:28 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07403.1750-0.2786000003中海可转债债券a基金0.93400.9340-0.2137000004中海可转债债券c基金0.93000.9300-0.1074000005嘉实增强信用定期债券1.01201.01200.0000000007鹏华国企债债券基金1.04101.04100.000000
开放式基金每日净值2014-07-09 2014/7/19 15:29:28 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07703.1780-0.9200000003中海可转债债券a基金0.93600.9360-1.0571000004中海可转债债券c基金0.93100.9310-1.0627000005嘉实增强信用定期债券1.01201.0120-0.0987000007鹏华国企债债券基金1.04101.04100.00000
开放式基金每日净值2014-07-08 2014/7/19 15:29:27 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08703.18800.4621000003中海可转债债券a基金0.94600.94600.3181000004中海可转债债券c基金0.94100.94100.2130000005嘉实增强信用定期债券1.01301.01300.0988000007鹏华国企债债券基金1.04101.0410-0.09600000
开放式基金每日净值2014-07-07 2014/7/19 15:29:27 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08203.1830-0.3683000003中海可转债债券a基金0.94300.94300.4260000004中海可转债债券c基金0.93900.93900.4278000005嘉实增强信用定期债券1.01201.01200.0000000007鹏华国企债债券基金1.04201.04200.00000000
开放式基金每日净值2014-07-04 2014/7/19 15:29:26 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08603.18700.0000000003中海可转债债券a基金0.93900.9390-0.3185000004中海可转债债券c基金0.93500.9350-0.3198000005嘉实增强信用定期债券1.01201.01200.0000000007鹏华国企债债券基金1.04201.0420-0.095900
开放式基金每日净值2014-07-03 2014/7/19 15:29:26 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08603.18700.3697000003中海可转债债券a基金0.94200.94200.8565000004中海可转债债券c基金0.93800.93800.8602000005嘉实增强信用定期债券1.01201.01200.0989000007鹏华国企债债券基金1.04301.04300.385000000
开放式基金每日净值2014-07-02 2014/7/19 15:29:25 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08203.18300.0000000003中海可转债债券a基金0.93400.93400.0000000004中海可转债债券c基金0.93000.93000.1076000005嘉实增强信用定期债券1.01101.01100.0000000007鹏华国企债债券基金1.03901.03900.000000000
开放式基金每日净值2014-07-01 2014/7/19 15:29:24 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08203.18300.1852000003中海可转债债券a基金0.93400.9340-0.4264000004中海可转债债券c基金0.92900.9290-0.5353000005嘉实增强信用定期债券1.01101.0110-0.0988000007鹏华国企债债券基金1.03901.0390-0.09620
开放式基金每日净值2014-06-30 2014/7/19 15:29:24 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08003.18100.3717000003中海可转债债券a基金0.93800.93800.3209000004中海可转债债券c基金0.93400.93400.3222000005嘉实增强信用定期债券1.01201.01200.0000000007鹏华国企债债券基金1.04001.04000.000000000
开放式基金每日净值2014-06-27 2014/6/28 8:19:10 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07603.17700.0930000003中海可转债债券a基金0.93500.93500.1071000004中海可转债债券c基金0.93100.93100.1075000005嘉实增强信用定期债券1.01201.01200.0989000007鹏华国企债债券基金1.04001.04000.192700000
开放式基金每日净值2014-06-26 2014/6/28 8:18:55 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07503.17601.0338000003中海可转债债券a基金0.93400.93400.6466000004中海可转债债券c基金0.93000.93000.7584000005嘉实增强信用定期债券1.01101.01100.0990000007鹏华国企债债券基金1.03801.03800.096400000
开放式基金每日净值2014-06-25 2014/6/28 8:18:24 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06403.1650-0.3745000003中海可转债债券a基金0.92800.92800.0000000004中海可转债债券c基金0.92300.92300.0000000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.0000000007鹏华国企债债券基金1.03701.0370-0.0963000
开放式基金每日净值2014-06-24 2014/6/28 8:18:09 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06803.16900.3759000003中海可转债债券a基金0.92800.92800.3243000004中海可转债债券c基金0.92300.92300.2172000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.0000000007鹏华国企债债券基金1.03801.03800.000000000
开放式基金每日净值2014-06-23 2014/6/28 8:17:48 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06403.16500.3774000003中海可转债债券a基金0.92500.92500.3254000004中海可转债债券c基金0.92100.92100.3268000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.0991000007鹏华国企债债券基金1.03801.03800.096400000
开放式基金每日净值2014-06-20 2014/6/28 8:17:33 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06003.16100.7605000003中海可转债债券a基金0.92200.92200.6550000004中海可转债债券c基金0.91800.91800.6579000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0992000007鹏华国企债债券基金1.03701.03700.000000000
开放式基金每日净值2014-06-19 2014/6/28 8:17:18 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05203.1530-2.2305000003中海可转债债券a基金0.91600.9160-0.4348000004中海可转债债券c基金0.91200.9120-0.4367000005嘉实增强信用定期债券1.00801.0080-0.0991000007鹏华国企债债券基金1.03701.03700.29010
开放式基金每日净值2014-06-18 2014/6/28 8:17:03 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07603.1770-0.4625000003中海可转债债券a基金0.92000.9200-0.8621000004中海可转债债券c基金0.91600.9160-0.8658000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0000000007鹏华国企债债券基金1.03401.0340-0.09660
开放式基金每日净值2014-06-17 2014/6/28 8:16:10 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08103.1820-0.8257000003中海可转债债券a基金0.92800.9280-1.1715000004中海可转债债券c基金0.92400.9240-1.1765000005嘉实增强信用定期债券1.00901.0090-0.0990000007鹏华国企债债券基金1.03501.0350-0.1929
开放式基金每日净值2014-06-16 2014/6/28 8:15:27 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09003.19100.7394000003中海可转债债券a基金0.93900.93900.6431000004中海可转债债券c基金0.93500.93500.6459000005嘉实增强信用定期债券1.01001.01000.0991000007鹏华国企债债券基金1.03701.03700.193200000
开放式基金每日净值2014-06-13 2014/6/28 8:14:42 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08203.18300.6512000003中海可转债债券a基金0.93300.93301.1931000004中海可转债债券c基金0.92900.92901.1983000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0000000007鹏华国企债债券基金1.03501.03500.096700000
开放式基金每日净值2014-06-12 2014/6/28 8:14:19 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07503.1760-0.0929000003中海可转债债券a基金0.92200.9220-0.1083000004中海可转债债券c基金0.91800.9180-0.1088000005嘉实增强信用定期债券1.00901.00900.0992000007鹏华国企债债券基金1.03401.03400.000000
开放式基金每日净值2014-06-11 2014/6/28 8:13:59 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07603.17700.6548000003中海可转债债券a基金0.92300.92300.3261000004中海可转债债券c基金0.91900.91900.3275000005嘉实增强信用定期债券1.00801.00800.0993000007鹏华国企债债券基金1.03401.03400.193800000
开放式基金每日净值2014-06-10 2014/6/28 8:13:36 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06903.17001.0397000003中海可转债债券a基金0.92000.92000.6565000004中海可转债债券c基金0.91600.91600.6593000005嘉实增强信用定期债券1.00701.00700.0000000007鹏华国企债债券基金1.03201.03200.097000000
开放式基金每日净值2014-06-09 2014/6/28 8:12:56 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05803.1590-0.5639000003中海可转债债券a基金0.91400.91400.2193000004中海可转债债券c基金0.91000.91000.2203000005嘉实增强信用定期债券1.00701.00700.0994000007鹏华国企债债券基金1.03101.03100.00000000
开放式基金每日净值2014-06-06 2014/6/28 8:12:23 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06403.1650-0.3745000003中海可转债债券a基金0.91200.91200.2198000004中海可转债债券c基金0.90800.90800.2208000005嘉实增强信用定期债券1.00601.00600.0000000007鹏华国企债债券基金1.03101.03100.00000000
开放式基金每日净值2014-06-05 2014/6/28 8:11:59 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06803.16901.2322000003中海可转债债券a基金0.91000.91000.3308000004中海可转债债券c基金0.90600.90600.3322000005嘉实增强信用定期债券1.00601.00600.0000000007鹏华国企债债券基金1.03101.03100.097100000
开放式基金每日净值2014-06-04 2014/6/28 8:11:44 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05503.1560-0.1892000003中海可转债债券a基金0.90700.9070-0.3297000004中海可转债债券c基金0.90300.9030-0.3311000005嘉实增强信用定期债券1.00601.00600.0995000007鹏华国企债债券基金1.03001.03000.000000
开放式基金每日净值2014-06-03 2014/6/28 8:11:29 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05703.1580-0.3770000003中海可转债债券a基金0.91000.91000.3308000004中海可转债债券c基金0.90600.90600.2212000005嘉实增强信用定期债券1.00501.00500.0996000007鹏华国企债债券基金1.03001.03000.19460000
开放式基金每日净值2014-05-30 2014/6/1 8:13:44 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金------000003中海可转债债券a基金0.90700.90700.0000000004中海可转债债券c基金0.90400.90400.1107000005嘉实增强信用定期债券1.0040--0.0997000007鹏华国企债债券基金1.02801.02800.0974000008嘉实中证500etf联接基金1
开放式基金每日净值2014-05-29 2014/6/1 8:13:29 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06103.1620-0.6554000003中海可转债债券a基金0.90700.90700.0000000004中海可转债债券c基金0.90300.9030-0.1106000005嘉实增强信用定期债券1.00301.00300.0000000007鹏华国企债债券基金1.02701.02700.1951000
开放式基金每日净值2014-05-28 2014/6/1 8:13:07 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06803.16901.0407000003中海可转债债券a基金0.90700.90700.3319000004中海可转债债券c基金0.90400.90400.4444000005嘉实增强信用定期债券1.00301.00300.0998000007鹏华国企债债券基金1.02501.02500.195500000
开放式基金每日净值2014-05-27 2014/6/1 8:12:40 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05703.1580-0.2830000003中海可转债债券a基金0.90400.90400.2217000004中海可转债债券c基金0.90000.90000.1112000005嘉实增强信用定期债券1.00201.00200.0000000007鹏华国企债债券基金1.02301.02300.09780000
开放式基金每日净值2014-05-26 2014/5/27 8:02:31 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06003.16100.5693000003中海可转债债券a基金------000004中海可转债债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券1.00201.00200.0000000007鹏华国企债债券基金1.02201.02200.0000000008嘉实中证500etf联接基金1.08871.0
开放式基金每日净值2014-05-23 2014/5/27 8:02:02 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05403.15500.6686000003中海可转债债券a基金0.90200.90200.4454000004中海可转债债券c基金0.89800.89800.4474000005嘉实增强信用定期债券1.00201.00200.0000000007鹏华国企债债券基金1.02201.02200.097900000
开放式基金每日净值2014-05-22 2014/5/27 8:01:38 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04703.1480-0.0954000003中海可转债债券a基金0.89800.89800.2232000004中海可转债债券c基金0.89400.89400.2242000005嘉实增强信用定期债券1.00201.00200.0999000007鹏华国企债债券基金1.02101.02100.09800000
开放式基金每日净值2014-05-21 2014/5/27 8:01:13 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04803.14900.7692000003中海可转债债券a基金0.89600.89600.5612000004中海可转债债券c基金0.89200.89200.5637000005嘉实增强信用定期债券1.00101.00100.0000000007鹏华国企债债券基金1.02001.02000.098100000
开放式基金每日净值2014-05-20 2014/5/27 8:00:58 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04003.14100.3861000003中海可转债债券a基金0.89100.89100.0000000004中海可转债债券c基金0.88700.8870-0.1126000005嘉实增强信用定期债券1.00101.0010-0.0998000007鹏华国企债债券基金1.01901.01900.2953000
开放式基金每日净值2014-05-19 2014/5/27 8:00:43 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.03603.1370-0.5758000003中海可转债债券a基金0.89100.8910-0.8899000004中海可转债债券c基金0.88800.8880-0.8929000005嘉实增强信用定期债券1.00201.00200.0999000007鹏华国企债债券基金1.01601.01600.098500
开放式基金每日净值2014-05-16 2014/5/27 8:00:17 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04203.1430-0.2871000003中海可转债债券a基金0.89900.8990-0.2220000004中海可转债债券c基金0.89600.8960-0.1115000005嘉实增强信用定期债券1.00101.00100.0000000007鹏华国企债债券基金1.01501.01500.000000
开放式基金每日净值2014-05-15 2014/5/27 8:00:02 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04503.1460-1.1353000003中海可转债债券a基金0.90100.9010-0.3319000004中海可转债债券c基金0.89700.8970-0.4440000005嘉实增强信用定期债券1.00101.00100.0000000007鹏华国企债债券基金1.01501.01500.000000
开放式基金每日净值2014-05-14 2014/5/27 7:59:47 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05703.1580-0.0945000003中海可转债债券a基金0.90400.9040-0.3308000004中海可转债债券c基金0.90100.9010-0.3319000005嘉实增强信用定期债券1.00101.00100.0000000007鹏华国企债债券基金1.01501.01500.197400
开放式基金每日净值2014-05-13 2014/5/27 7:59:32 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05803.15900.0946000003中海可转债债券a基金0.90700.9070-0.2200000004中海可转债债券c基金0.90400.9040-0.1105000005嘉实增强信用定期债券1.00101.00100.0000000007鹏华国企债债券基金1.01301.01300.0988000
开放式基金每日净值2014-05-12 2014/5/27 7:59:06 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05703.15801.3423000003中海可转债债券a基金0.90900.90900.7761000004中海可转债债券c基金0.90500.90500.6674000005嘉实增强信用定期债券1.00101.00100.0000000007鹏华国企债债券基金1.01201.01200.198000000
开放式基金每日净值2014-05-09 2014/5/27 7:58:40 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04303.1440-0.6667000003中海可转债债券a基金0.90200.9020-0.1107000004中海可转债债券c基金0.89900.89900.0000000005嘉实增强信用定期债券1.00101.00100.1000000007鹏华国企债债券基金1.01001.01000.1984000
开放式基金每日净值2014-05-08 2014/5/27 7:58:19 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05003.1510-0.0951000003中海可转债债券a基金0.90300.90300.1109000004中海可转债债券c基金0.89900.89900.0000000005嘉实增强信用定期债券1.00001.00000.1001000007鹏华国企债债券基金1.00801.00800.09930000
开放式基金每日净值2014-05-07 2014/5/27 7:56:59 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05103.1520-1.2218000003中海可转债债券a基金0.90200.9020-0.3315000004中海可转债债券c基金0.89900.8990-0.2220000005嘉实增强信用定期债券0.99900.99900.1002000007鹏华国企债债券基金1.00701.00700.099400
开放式基金每日净值2014-05-06 2014/5/27 7:56:14 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06403.16500.3774000003中海可转债债券a基金0.90500.90500.2215000004中海可转债债券c基金0.90100.90100.2225000005嘉实增强信用定期债券0.99800.99800.1003000007鹏华国企债债券基金1.00601.00600.099500000
开放式基金每日净值2014-05-05 2014/5/27 7:55:52 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06003.16100.6648000003中海可转债债券a基金0.90300.90300.0000000004中海可转债债券c基金0.89900.8990-0.1111000005嘉实增强信用定期债券0.99700.99700.0000000007鹏华国企债债券基金1.00501.00500.19940000
开放式基金每日净值2014-04-30 2014/5/1 11:08:14 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05303.15400.8621000003中海可转债债券a基金0.90300.90300.3333000004中海可转债债券c基金0.90000.90000.4464000005嘉实增强信用定期债券0.9970--0.1004000007鹏华国企债债券基金1.00301.00300.1998000008嘉实中
开放式基金每日净值2014-04-29 2014/5/1 11:07:59 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.04403.14501.2609000003中海可转债债券a基金0.90000.90000.0000000004中海可转债债券c基金0.89600.89600.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99600.99600.0000000007鹏华国企债债券基金1.00101.00100.000000000
开放式基金每日净值2014-04-28 2014/5/1 11:07:21 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.03103.1320-1.8095000003中海可转债债券a基金0.90000.9000-0.7718000004中海可转债债券c基金0.89600.8960-0.8850000005嘉实增强信用定期债券0.99600.99600.0000000007鹏华国企债债券基金1.00101.0010-0.19940
开放式基金每日净值2014-04-25 2014/4/28 9:29:46 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05003.1510-1.4085000003中海可转债债券a基金0.90700.9070-0.2200000004中海可转债债券c基金0.90400.9040-0.2208000005嘉实增强信用定期债券0.99600.99600.0000000007鹏华国企债债券基金1.00301.00300.099800
开放式基金每日净值2014-04-24 2014/4/28 9:29:26 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06503.1660-0.1874000003中海可转债债券a基金0.90900.9090-0.1099000004中海可转债债券c基金0.90600.9060-0.1103000005嘉实增强信用定期债券0.99600.99600.0000000007鹏华国企债债券基金1.00201.00200.0000000008嘉实中证500
开放式基金每日净值2014-04-23 2014/4/28 9:29:11 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06703.1680-0.3735000003中海可转债债券a基金0.91000.9100-0.1098000004中海可转债债券c基金0.90700.9070-0.1101000005嘉实增强信用定期债券0.99600.99600.0000000007鹏华国企债债券基金1.00201.00200.501500
开放式基金每日净值2014-04-22 2014/4/28 9:28:46 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07103.1720-0.6494000003中海可转债债券a基金0.91100.91100.0000000004中海可转债债券c基金0.90800.90800.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99600.99600.0000000007鹏华国企债债券基金0.99700.9970-0.1002000
开放式基金每日净值2014-04-21 2014/4/28 9:28:18 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07803.1790-0.7366000003中海可转债债券a基金0.91100.9110-0.4372000004中海可转债债券c基金0.90800.9080-0.4386000005嘉实增强信用定期债券0.99600.99600.1005000007鹏华国企债债券基金0.99800.99800.000000
开放式基金每日净值2014-04-18 2014/4/21 8:50:03 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08603.1870--000003中海可转债债券a基金0.91500.91500.0000000004中海可转债债券c基金0.91200.91200.0000000005嘉实增强信用定期债券0.9950--0.0000000007鹏华国企债债券基金0.99800.99800.1003000008嘉实中证500
开放式基金每日净值2014-04-17 2014/4/21 8:49:48 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08503.1860-0.1840000003中海可转债债券a基金0.91500.91500.0000000004中海可转债债券c基金0.91200.91200.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99500.99500.1006000007鹏华国企债债券基金0.99700.99700.20100000
开放式基金每日净值2014-04-16 2014/4/21 8:49:20 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08703.18800.0000000003中海可转债债券a基金0.91500.9150-0.2181000004中海可转债债券c基金0.91200.9120-0.2188000005嘉实增强信用定期债券0.99400.99400.0000000007鹏华国企债债券基金0.99500.9950-0.100400
开放式基金每日净值2014-04-15 2014/4/21 8:49:05 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08703.1880-0.9116000003中海可转债债券a基金0.91700.9170-0.5423000004中海可转债债券c基金0.91400.9140-0.4357000005嘉实增强信用定期债券0.99400.99400.0000000007鹏华国企债债券基金0.99600.99600.000000
开放式基金每日净值2014-04-14 2014/4/15 9:06:37 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09703.19800.4579000003中海可转债债券a基金0.92200.92200.1086000004中海可转债债券c基金0.91800.91800.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99400.99400.0000000007鹏华国企债债券基金0.99600.99600.000000000
开放式基金每日净值2014-04-11 2014/4/15 9:06:22 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09203.1930-0.0915000003中海可转债债券a基金0.92100.9210-0.1085000004中海可转债债券c基金0.91800.91800.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99400.99400.1007000007鹏华国企债债券基金0.99600.99600.0000000
开放式基金每日净值2014-04-10 2014/4/15 9:05:38 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09303.19400.4596000003中海可转债债券a基金0.92200.92200.5453000004中海可转债债券c基金0.91800.91800.4376000005嘉实增强信用定期债券0.99300.99300.0000000007鹏华国企债债券基金0.99600.99600.100500000
开放式基金每日净值2014-04-09 2014/4/15 9:05:23 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08803.18900.5545000003中海可转债债券a基金0.91700.91700.1092000004中海可转债债券c基金0.91400.91400.1095000005嘉实增强信用定期债券0.99300.99300.0000000007鹏华国企债债券基金0.99500.99500.100600000
开放式基金每日净值2014-04-08 2014/4/15 9:04:56 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08203.18301.3109000003中海可转债债券a基金0.91600.91600.8811000004中海可转债债券c基金0.91300.91300.9956000005嘉实增强信用定期债券0.99300.99300.0000000007鹏华国企债债券基金0.99400.99400.100700000
开放式基金每日净值2014-04-04 2014/4/7 9:37:31 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06803.16900.8499000003中海可转债债券a基金0.90800.90800.3315000004中海可转债债券c基金0.90400.90400.3330000005嘉实增强信用定期债券0.99300.99300.1008000007鹏华国企债债券基金0.99300.99300.100800000
开放式基金每日净值2014-04-03 2014/4/7 9:37:13 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05903.1600-0.3763000003中海可转债债券a基金0.90500.9050-0.1104000004中海可转债债券c基金0.90100.9010-0.2215000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99200.0000000007鹏华国企债债券基金0.99200.99200.000000
开放式基金每日净值2014-04-02 2014/4/7 9:36:47 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06303.1640-0.3749000003中海可转债债券a基金0.90600.90600.2212000004中海可转债债券c基金0.90300.90300.2220000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99200.0000000007鹏华国企债债券基金0.99200.99200.00000000
开放式基金每日净值2014-04-01 2014/4/7 9:36:21 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06703.16800.9461000003中海可转债债券a基金0.90400.90400.2217000004中海可转债债券c基金0.90100.90100.2225000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99200.0000000007鹏华国企债债券基金0.99200.99200.000000000
开放式基金每日净值2014-03-31 2014/4/1 8:40:54 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05703.1580-0.0945000003中海可转债债券a基金------000004中海可转债债券c基金------000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99200.0000000007鹏华国企债债券基金0.99200.99200.1009000008嘉实中证500etf联接基金1.09221.
开放式基金每日净值2014-03-28 2014/4/1 8:40:23 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.05803.1590-1.3060000003中海可转债债券a基金0.90300.9030-0.1106000004中海可转债债券c基金0.90000.9000-0.1110000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99200.0000000007鹏华国企债债券基金0.99100.99100.000000
开放式基金每日净值2014-03-27 2014/3/28 7:11:34 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.07203.1730-1.1070000003中海可转债债券a基金0.90400.90400.0000000004中海可转债债券c基金0.90100.90100.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99200.0000000007鹏华国企债债券基金0.99100.99100.00000000
开放式基金每日净值2014-03-26 2014/3/28 7:11:19 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08403.18500.2775000003中海可转债债券a基金0.90400.9040-0.1105000004中海可转债债券c基金0.90100.9010-0.1109000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99200.0000000007鹏华国企债债券基金0.99100.99100.0000000
开放式基金每日净值2014-03-25 2014/3/26 8:44:58 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08103.18200.0926000003中海可转债债券a基金0.90500.90500.0000000004中海可转债债券c基金0.90200.90200.0000000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99200.0000000007鹏华国企债债券基金0.99100.99100.000000000
开放式基金每日净值2014-03-24 2014/3/26 8:44:35 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08003.18100.0000000003中海可转债债券a基金0.90500.90500.1106000004中海可转债债券c基金0.90200.90200.1110000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99200.0000000007鹏华国企债债券基金0.99100.99100.202200000
开放式基金周龙虎榜（0314-0321） 2014/3/26 8:44:20 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
基金代码
基金简称
上期净值(2014-03-14)
本期净值(2014-03-21)
增长率%
512110
华安中证细分
开放式基金每日净值2014-03-21 2014/3/26 8:43:46 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08003.18101.1236000003中海可转债债券a基金0.90400.90400.6682000004中海可转债债券c基金0.90100.90100.6704000005嘉实增强信用定期债券0.99200.99200.1009000007鹏华国企债债券基金0.98900.98900.000000000
开放式基金每日净值2014-03-20 2014/3/21 8:54:02 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.06803.1690-1.8382000003中海可转债债券a基金0.89800.8980-0.1112000004中海可转债债券c基金0.89500.8950-0.1116000005嘉实增强信用定期债券0.99100.99100.0000000007鹏华国企债债券基金0.98900.98900.101200
开放式基金每日净值2014-03-19 2014/3/21 8:53:47 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08803.1890-1.0909000003中海可转债债券a基金0.89900.8990-0.6630000004中海可转债债券c基金0.89600.8960-0.6652000005嘉实增强信用定期债券0.99100.99100.0000000007鹏华国企债债券基金0.98800.98800.101300
开放式基金每日净值2014-03-18 2014/3/19 9:12:12 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10003.2010-0.0908000003中海可转债债券a基金0.90500.9050-0.1104000004中海可转债债券c基金0.90200.9020-0.1107000005嘉实增强信用定期债券0.99100.99100.0000000007鹏华国企债债券基金0.98700.98700.000000
开放式基金每日净值2014-03-17 2014/3/18 8:39:33 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10103.20200.9166000003中海可转债债券a基金0.90600.90600.1105000004中海可转债债券c基金0.90300.90300.1109000005嘉实增强信用定期债券0.99100.99100.0000000007鹏华国企债债券基金0.98700.98700.101400000
开放式基金每日净值2014-03-14 2014/3/17 8:40:53 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09103.1920-0.4562000003中海可转债债券a基金0.90500.9050-0.2205000004中海可转债债券c基金0.90200.9020-0.2212000005嘉实增强信用定期债券0.99100.99100.0000000007鹏华国企债债券基金0.98600.98600.000000
开放式基金每日净值2014-03-13 2014/3/14 8:21:44 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09603.19700.9208000003中海可转债债券a基金0.90700.90700.5543000004中海可转债债券c基金0.90400.90400.5562000005嘉实增强信用定期债券0.99100.99100.1010000007鹏华国企债债券基金0.98600.98600.000000000
开放式基金每日净值2014-03-12 2014/3/13 8:24:36 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08603.1870-0.1838000003中海可转债债券a基金0.90200.9020--000004中海可转债债券c基金0.89900.8990--000005嘉实增强信用定期债券0.99000.99000.1011000007鹏华国企债债券基金0.98600.9860-0.1013000008嘉实中证5
开放式基金每日净值2014-03-11 2014/3/12 8:55:56 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.08803.1890-0.1835000003中海可转债债券a基金0.90100.9010-0.2215000004中海可转债债券c基金0.89800.8980-0.2222000005嘉实增强信用定期债券0.98900.9890-0.1010000007鹏华国企债债券基金0.98700.98700.00000
开放式基金每日净值2014-03-10 2014/3/11 8:34:30 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.09003.1910-1.2681000003中海可转债债券a基金0.90300.9030-0.8782000004中海可转债债券c基金0.90000.9000-0.8811000005嘉实增强信用定期债券0.99000.99000.1011000007鹏华国企债债券基金0.98700.98700.000000
开放式基金每日净值2014-03-07 2014/3/10 8:33:04 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10403.20500.1815000003中海可转债债券a基金0.91100.91100.5519000004中海可转债债券c基金0.90800.90800.5537000005嘉实增强信用定期债券0.98900.98900.0000000007鹏华国企债债券基金0.98700.98700.101400000
开放式基金每日净值2014-03-06 2014/3/7 9:05:39 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10203.2030-0.3617000003中海可转债债券a基金0.90600.90600.2212000004中海可转债债券c基金0.90300.90300.2220000005嘉实增强信用定期债券0.98900.98900.0000000007鹏华国企债债券基金0.98600.98600.10150000
开放式基金每日净值2014-03-05 2014/3/6 9:17:20 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10603.2070-0.3604000003中海可转债债券a基金0.90400.9040-0.4405000004中海可转债债券c基金0.90100.9010-0.4420000005嘉实增强信用定期债券0.98900.98900.0000000007鹏华国企债债券基金0.98500.9850-0.20260
开放式基金每日净值2014-03-04 2014/3/6 9:17:19 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.11003.2110-0.8929000003中海可转债债券a基金0.90800.90800.1103000004中海可转债债券c基金0.90500.90500.1106000005嘉实增强信用定期债券0.98900.9890-0.1010000007鹏华国企债债券基金0.98700.9870-0.504000
开放式基金每日净值2014-03-03 2014/3/4 9:22:39 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.12003.22100.9009000003中海可转债债券a基金0.90700.90700.5543000004中海可转债债券c基金0.90400.90400.5562000005嘉实增强信用定期债券0.99000.99000.0000000007鹏华国企债债券基金0.99200.99200.100900000
开放式基金每日净值2014-02-28 2014/3/4 9:22:36 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.11003.21100.9091000003中海可转债债券a基金0.90200.9020-2.9064000004中海可转债债券c基金0.89900.8990-2.8108000005嘉实增强信用定期债券0.99000.99000.1011000007鹏华国企债债券基金0.99100.99100.4053000
开放式基金每日净值2014-02-27 2014/3/4 9:22:30 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10003.2010-0.6323000003中海可转债债券a基金0.92900.92901.4192000004中海可转债债券c基金0.92500.92501.3143000005嘉实增强信用定期债券0.98900.98900.0000000007鹏华国企债债券基金0.98700.98700.20300000
开放式基金每日净值2014-02-26 2014/3/4 9:22:05 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.10703.2080-0.2703000003中海可转债债券a基金0.91600.91600.0000000004中海可转债债券c基金0.91300.91300.0000000005嘉实增强信用定期债券0.98900.98900.0000000007鹏华国企债债券基金0.98500.9850-0.1014000
开放式基金每日净值2014-02-25 2014/3/4 9:22:02 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.11003.2110-2.2887000003中海可转债债券a基金0.91600.9160-1.1866000004中海可转债债券c基金0.91300.9130-1.1905000005嘉实增强信用定期债券0.98900.98900.1012000007鹏华国企债债券基金0.98600.98600.203300
开放式基金每日净值2014-02-24 2014/3/4 9:21:59 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.13603.2370-0.3509000003中海可转债债券a基金0.92700.9270-1.4878000004中海可转债债券c基金0.92400.9240-1.4925000005嘉实增强信用定期债券0.98800.98800.0000000007鹏华国企债债券基金0.98400.98400.203700
开放式基金每日净值2014-02-21 2014/2/24 9:11:41 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.14003.2410-0.1751000003中海可转债债券a基金0.94100.94100.0000000004中海可转债债券c基金0.93800.93800.0000000005嘉实增强信用定期债券0.98800.98800.1013000007鹏华国企债债券基金0.98200.9820-0.1017000
开放式基金每日净值2014-02-20 2014/2/24 9:11:40 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.14203.2430-0.5226000003中海可转债债券a基金0.94100.94101.0741000004中海可转债债券c基金0.93800.93801.0776000005嘉实增强信用定期债券0.98700.98700.0000000007鹏华国企债债券基金0.98300.98300.40860000
开放式基金每日净值2014-02-19 2014/2/24 9:11:36 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.14803.2490-0.0870000003中海可转债债券a基金0.93100.93100.1075000004中海可转债债券c基金0.92800.92800.1079000005嘉实增强信用定期债券0.98700.98700.1014000007鹏华国企债债券基金0.97900.97900.20470000
开放式基金每日净值2014-02-18 2014/2/24 9:11:35 作者:佚名
关键字:开放式基金每日净值
代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长混合基金1.14903.2500-0.4333000003中海可转债债券a基金0.93000.9300-1.1690000004中海可转债债券c基金0.92700.9270-1.1727000005嘉实增强信用定期债券0.98600.9860-0.1013000007鹏华国企债债券基金0.97700.9770-0.1022
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