开放式基金周龙虎榜(0619-0626)
2009-6-27 22:13:33 文章来源:
不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2009-06-19) |
本期净值(2009-06-26) |
增长率% |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.539 |
0.563 |
4.4527 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.018 |
1.058 |
3.9293 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9077 |
0.9379 |
3.3271 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.15 |
3.247 |
3.0794 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.849 |
0.875 |
3.0688 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
3.615 |
3.725 |
3.0429 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6474 |
0.6669 |
3.0088 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9412 |
0.9687 |
2.9218 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.5618 |
1.6073 |
2.9133 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.6781 |
0.6978 |
2.9052 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7545 |
0.7763 |
2.8898 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.153 |
4.2711 |
2.8437 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.024 |
1.053 |
2.832 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.433 |
1.473 |
2.7913 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7313 |
0.7517 |
2.7907 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.7976 |
0.8196 |
2.762 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.688 |
0.707 |
2.7616 |
002011 |
华夏红利基金 |
2.885 |
2.964 |
2.7383 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.297 |
1.332 |
2.6985 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8392 |
0.8618 |
2.693 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.303 |
2.365 |
2.6921 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.366 |
1.402 |
2.6016 |
180013 |
银华领先基金 |
1.3562 |
1.3901 |
2.4996 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.564 |
1.603 |
2.4936 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0803 |
1.107 |
2.4715 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.331 |
1.363 |
2.4042 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.418 |
1.452 |
2.3977 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.673 |
0.6891 |
2.3913 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1646 |
1.1923 |
2.3772 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8512 |
0.871 |
2.3261 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.042 |
1.066 |
2.3033 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7769 |
0.7947 |
2.2894 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.3321 |
1.3625 |
2.2821 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.371 |
1.402 |
2.2611 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.3677 |
1.3983 |
2.2373 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.1705 |
1.1964 |
2.2122 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.133 |
1.158 |
2.2065 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.823 |
0.841 |
2.17 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.222 |
3.291 |
2.1415 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.6185 |
0.6317 |
2.1317 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.204 |
7.356 |
2.1099 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.145 |
1.169 |
2.0961 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.342 |
1.37 |
2.0864 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.457 |
1.487 |
2.059 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.4488 |
1.4783 |
2.0362 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6255 |
0.6381 |
2.0122 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.658 |
3.731 |
1.9956 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.7866 |
0.8022 |
1.9832 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1978 |
1.2215 |
1.9786 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.456 |
1.484 |
1.9231 |
530006 |
建信精选基金 |
1.362 |
1.388 |
1.909 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9276 |
0.9452 |
1.8974 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.5347 |
1.5637 |
1.8896 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.3375 |
1.3624 |
1.8617 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.195 |
1.217 |
1.8302 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.5352 |
1.5631 |
1.8174 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.2337 |
1.2561 |
1.8157 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8579 |
0.8732 |
1.7834 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.636 |
1.665 |
1.7726 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9569 |
0.9737 |
1.7557 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4414 |
2.4842 |
1.7531 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.8072 |
2.856 |
1.7384 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8626 |
0.8775 |
1.7273 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.881 |
0.896 |
1.7026 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.882 |
0.897 |
1.7007 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.04 |
1.0576 |
1.6923 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6814 |
0.6929 |
1.6877 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.016 |
1.033 |
1.6732 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4354 |
1.4594 |
1.672 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.138 |
1.157 |
1.6696 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.2 |
1.22 |
1.6667 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.329 |
1.351 |
1.6554 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.059 |
2.093 |
1.6513 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6972 |
0.7086 |
1.6349 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.236 |
1.256 |
1.6181 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.0262 |
1.0427 |
1.6079 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0476 |
1.0644 |
1.6037 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.248 |
1.268 |
1.6026 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.813 |
0.826 |
1.599 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.899 |
0.914 |
1.5971 |
270010 |
广发300基金 |
1.567 |
1.592 |
1.5954 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.619 |
0.629 |
1.5799 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.381 |
1.4028 |
1.5786 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.305 |
2.341 |
1.5758 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.7946 |
0.8071 |
1.5731 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7189 |
0.7302 |
1.5731 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.2222 |
2.257 |
1.566 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7765 |
0.7886 |
1.5583 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8924 |
0.9063 |
1.5576 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8235 |
0.8363 |
1.5543 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8833 |
0.897 |
1.551 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.841 |
0.854 |
1.5458 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.784 |
0.796 |
1.5391 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.787 |
0.799 |
1.5248 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.378 |
1.399 |
1.5239 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.919 |
0.933 |
1.5234 |
400003 |
东方精选基金 |
0.8394 |
0.8522 |
1.5221 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.185 |
1.2029 |
1.5105 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9146 |
0.9283 |
1.4979 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.6704 |
0.6804 |
1.493 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.684 |
0.694 |
1.4907 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8022 |
0.814 |
1.4714 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.022 |
1.031 |
1.4677 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8575 |
0.8701 |
1.4669 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0309 |
1.046 |
1.4647 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7242 |
0.7348 |
1.4637 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.0612 |
1.0767 |
1.4606 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0097 |
1.0242 |
1.4361 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.981 |
0.995 |
1.4271 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7994 |
0.8108 |
1.4261 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
0.987 |
1.001 |
1.4184 |
360010 |
光大精选基金 |
1.1323 |
1.1483 |
1.4131 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9349 |
0.9481 |
1.4119 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.2513 |
2.2829 |
1.4036 |
150003 |
建信优势基金 |
0.792 |
0.803 |
1.3889 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8008 |
0.8119 |
1.3861 |
180001 |
银华优势企业基金 |
0.9861 |
0.9997 |
1.3792 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.09 |
1.105 |
1.3761 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.112 |
1.1273 |
1.3759 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.657 |
0.666 |
1.3699 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7174 |
0.7271 |
1.3521 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.413 |
3.459 |
1.3478 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1961 |
1.2121 |
1.3377 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.287 |
1.304 |
1.3209 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1908 |
1.2065 |
1.3184 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.823 |
0.8338 |
1.3123 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.843 |
0.854 |
1.3049 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.469 |
1.488 |
1.2934 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.7848 |
0.7949 |
1.287 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.933 |
0.945 |
1.281 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.335 |
1.352 |
1.2734 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0309 |
1.044 |
1.2707 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6313 |
0.6393 |
1.2672 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.182 |
1.197 |
1.2621 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0307 |
1.0437 |
1.2613 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.2873 |
1.3035 |
1.2584 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.113 |
1.127 |
1.2579 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.5083 |
1.5272 |
1.2531 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4256 |
1.4434 |
1.2486 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.128 |
1.142 |
1.2411 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2958 |
2.3241 |
1.2327 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.0395 |
1.0523 |
1.2314 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.731 |
0.74 |
1.2312 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1006 |
1.1141 |
1.2266 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.064 |
1.077 |
1.2218 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.738 |
0.747 |
1.2195 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.832 |
0.842 |
1.2086 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.6499 |
1.6693 |
1.1758 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7161 |
0.7245 |
1.1725 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.3073 |
1.3226 |
1.1704 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1312 |
1.1444 |
1.1669 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7251 |
0.7335 |
1.1585 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7785 |
0.7875 |
1.1569 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7218 |
0.7301 |
1.1499 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.697 |
0.705 |
1.1478 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7059 |
0.714 |
1.1475 |
040001 |
华安创新基金 |
0.698 |
0.706 |
1.1335 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.6504 |
1.6691 |
1.1331 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8405 |
0.85 |
1.1303 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.8744 |
0.8843 |
1.13 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.288 |
1.3025 |
1.1258 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.142 |
2.1661 |
1.1251 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.335 |
1.35 |
1.1236 |
270008 |
广发核心基金 |
1.427 |
1.443 |
1.1212 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4113 |
1.4271 |
1.1195 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1019 |
1.1141 |
1.1072 |
519996 |
长信银利精选基金 |
0.7111 |
0.7188 |
1.0828 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.185 |
1.1978 |
1.0808 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9267 |
0.9367 |
1.0791 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.652 |
0.659 |
1.0736 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.017 |
1.028 |
1.0693 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.125 |
1.137 |
1.0667 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.127 |
1.139 |
1.0648 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9326 |
0.9425 |
1.0615 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.9358 |
1.9562 |
1.0538 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.218 |
1.231 |
1.0414 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9051 |
0.9145 |
1.0382 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8256 |
0.8341 |
1.0296 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.069 |
1.08 |
1.029 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.073 |
1.084 |
1.0252 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6721 |
0.679 |
1.0233 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.188 |
1.2 |
1.0101 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7432 |
0.7507 |
1.0091 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7091 |
0.7162 |
1.0013 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.005 |
1.015 |
0.995 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.317 |
1.33 |
0.9871 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9135 |
0.9225 |
0.9852 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8249 |
0.833 |
0.9819 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.283 |
1.296 |
0.9809 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.738 |
0.7452 |
0.9756 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4353 |
1.4492 |
0.9684 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.0285 |
1.0383 |
0.9528 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.0906 |
1.1009 |
0.9444 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.637 |
0.643 |
0.9419 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8239 |
0.8316 |
0.9346 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2444 |
1.2559 |
0.9241 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7643 |
0.7713 |
0.9143 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.7793 |
0.7864 |
0.9119 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.9669 |
1.9846 |
0.8999 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.781 |
0.788 |
0.8963 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1413 |
1.1514 |
0.885 |
288001 |
中信经典配置基金 |
1.9619 |
1.9792 |
0.8818 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.021 |
1.03 |
0.8815 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.8544 |
0.8619 |
0.8765 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.1908 |
1.2011 |
0.865 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8796 |
0.8872 |
0.864 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1746 |
1.1847 |
0.8599 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.05 |
1.059 |
0.8571 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
1.8142 |
1.8297 |
0.8544 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.4445 |
1.4568 |
0.8515 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.1045 |
2.1223 |
0.8458 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0642 |
1.0725 |
0.8457 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8322 |
0.8392 |
0.8427 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7019 |
0.7076 |
0.8115 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.1264 |
2.1434 |
0.7995 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.8944 |
0.9015 |
0.7938 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.388 |
1.399 |
0.7925 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.9913 |
0.9991 |
0.7868 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.146 |
1.155 |
0.7853 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.285 |
1.295 |
0.7782 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0671 |
1.0753 |
0.7684 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.044 |
1.052 |
0.7663 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.788 |
0.794 |
0.7635 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.8536 |
0.8601 |
0.7615 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.2351 |
1.2444 |
0.753 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.4258 |
1.4365 |
0.7505 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.81 |
0.816 |
0.7407 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.1326 |
1.1409 |
0.7339 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9434 |
0.9503 |
0.7314 |
202011 |
南方价值基金 |
1.231 |
1.24 |
0.7311 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.372 |
1.382 |
0.7289 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.108 |
1.116 |
0.722 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5991 |
0.6034 |
0.7219 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6375 |
0.6421 |
0.7177 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.1428 |
1.151 |
0.7175 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.979 |
0.986 |
0.715 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.711 |
0.716 |
0.7032 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.141 |
1.149 |
0.7011 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.142 |
1.15 |
0.7005 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.7783 |
0.7935 |
0.7003 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0767 |
1.0842 |
0.6966 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9953 |
1.0022 |
0.6933 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.869 |
0.875 |
0.6904 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0663 |
1.0735 |
0.6752 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.786 |
1.798 |
0.6719 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.059 |
1.066 |
0.661 |
519994 |
长信金利趋势基金 |
0.7182 |
0.7228 |
0.6431 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.3724 |
1.3811 |
0.6339 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.1454 |
1.1526 |
0.6286 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6714 |
0.6756 |
0.6256 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.818 |
0.823 |
0.6112 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7214 |
0.7258 |
0.6099 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8771 |
0.8823 |
0.5929 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0586 |
1.0648 |
0.5857 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.1535 |
1.1602 |
0.5808 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0397 |
1.0457 |
0.5771 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.061 |
1.067 |
0.5655 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.4007 |
2.4142 |
0.5623 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0377 |
1.0435 |
0.5589 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.616 |
1.625 |
0.5569 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9293 |
1.94 |
0.5546 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
0.9702 |
0.9755 |
0.5463 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.282 |
1.289 |
0.546 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.0454 |
1.0511 |
0.5452 |
580005 |
东吴进取基金 |
1 |
1.0054 |
0.54 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7757 |
0.7798 |
0.5325 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1711 |
1.1772 |
0.5209 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2233 |
1.2296 |
0.515 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.376 |
1.383 |
0.5087 |
660001 |
农银成长基金 |
1.4781 |
1.4856 |
0.5074 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.5603 |
1.5682 |
0.5063 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8121 |
0.8162 |
0.5049 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.4566 |
1.4637 |
0.4874 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.029 |
1.034 |
0.4859 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.035 |
1.04 |
0.4831 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.055 |
1.06 |
0.4739 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.644 |
0.647 |
0.4658 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.092 |
1.097 |
0.4579 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6885 |
0.6916 |
0.4503 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7118 |
0.715 |
0.4496 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.12 |
1.125 |
0.4464 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0675 |
1.0722 |
0.4403 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.141 |
1.146 |
0.4382 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
4.6286 |
4.6488 |
0.4364 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.448 |
1.454 |
0.4144 |
163803 |
中银增长基金 |
0.9022 |
0.9059 |
0.4094 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1749 |
1.1797 |
0.4085 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0658 |
1.0701 |
0.4035 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5229 |
0.525 |
0.4018 |
270021 |
广发聚瑞基金 |
0.999 |
1.003 |
0.4004 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1255 |
1.13 |
0.3998 |
150002 |
大成优选基金 |
0.766 |
0.769 |
0.3916 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.6975 |
0.7002 |
0.3851 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.042 |
1.046 |
0.3839 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.059 |
1.063 |
0.3777 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0614 |
1.0654 |
0.3769 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6298 |
0.6321 |
0.3654 |
400001 |
东方龙基金 |
0.575 |
0.5771 |
0.3652 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.111 |
1.115 |
0.36 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7762 |
0.779 |
0.3583 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.3431 |
1.3478 |
0.3499 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9224 |
0.9256 |
0.3469 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.7193 |
2.7286 |
0.342 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.123 |
2.13 |
0.3297 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.729 |
0.7314 |
0.3292 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8613 |
0.864 |
0.3135 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0212 |
1.0124 |
0.3134 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8253 |
0.8278 |
0.3045 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.988 |
0.991 |
0.3036 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.1309 |
1.0843 |
0.3006 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.671 |
0.679 |
0.2996 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.372 |
1.3761 |
0.2988 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.007 |
1.01 |
0.2979 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.008 |
1.011 |
0.2976 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.01 |
1.013 |
0.297 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.021 |
1.024 |
0.2938 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0212 |
1.0122 |
0.2938 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.042 |
1.045 |
0.2879 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0778 |
1.0808 |
0.2783 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.44 |
1.444 |
0.2778 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.137 |
1.14 |
0.2639 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.757 |
0.759 |
0.2554 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1072 |
1.11 |
0.2529 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0548 |
1.0574 |
0.2465 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3837 |
1.3871 |
0.2457 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0602 |
1.0628 |
0.2452 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0395 |
1.0419 |
0.2309 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6111 |
1.6146 |
0.2172 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.003 |
1.005 |
0.1994 |
519697 |
交银保本基金 |
1.033 |
1.035 |
0.1936 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.097 |
1.099 |
0.1823 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0526 |
1.0545 |
0.1805 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.124 |
1.126 |
0.1779 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0323 |
1.034 |
0.1647 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.229 |
1.231 |
0.1627 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0722 |
1.0739 |
0.1586 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0733 |
1.075 |
0.1584 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0264 |
1.0279 |
0.1461 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.38 |
1.382 |
0.1449 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.2486 |
1.2501 |
0.1201 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.871 |
0.872 |
0.1135 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.939 |
0.94 |
0.1065 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.003 |
1.004 |
0.0997 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.003 |
1.004 |
0.0997 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.006 |
1.007 |
0.0994 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.023 |
1.024 |
0.0978 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.026 |
1.017 |
0.0975 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.029 |
1.03 |
0.0972 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.044 |
1.045 |
0.0958 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.118 |
1.119 |
0.0894 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.264 |
1.265 |
0.0791 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2362 |
1.2371 |
0.0728 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.5881 |
0.5885 |
0.068 |
202102 |
南方多利债券基金 |
1.048 |
1.0487 |
0.0668 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.0993 |
1.1 |
0.0637 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9984 |
0.9989 |
0.0501 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0013 |
1.0018 |
0.0499 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0491 |
1.0496 |
0.0477 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0006 |
1.001 |
0.04 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0087 |
1.0091 |
0.0397 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0073 |
1.0077 |
0.0397 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0964 |
1.0968 |
0.0365 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2775 |
1.2779 |
0.0313 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0441 |
1.0444 |
0.0287 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7841 |
0.7843 |
0.0255 |
161902 |
万家保本增值基金 |
1.0726 |
1.0727 |
0.0093 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.015 |
1.015 |
0 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.011 |
1.011 |
0 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.026 |
1.026 |
0 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.025 |
1.015 |
0 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1 |
1 |
0 |
050111 |
博时信用c基金 |
1 |
1 |
0 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1 |
1 |
0 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1 |
1 |
0 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
0.946 |
0 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.09 |
1.09 |
0 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.611 |
0.611 |
0 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.097 |
1.097 |
0 |
320008 |
诺安增利基金 |
1 |
1 |
0 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.027 |
1.027 |
0 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.004 |
1.004 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.138 |
1.138 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.026 |
1.026 |
0 |
610003 |
信达稳定a基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.044 |
1.044 |
0 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.9813 |
2.9812 |
-0.0034 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0606 |
1.0605 |
-0.0094 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1113 |
1.1111 |
-0.018 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0762 |
1.076 |
-0.0186 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0072 |
1.007 |
-0.0199 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0118 |
1.0115 |
-0.0297 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0952 |
1.0948 |
-0.0365 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.348 |
1.3475 |
-0.0371 |
660002 |
农银增利基金 |
0.9973 |
0.9969 |
-0.0401 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1604 |
1.1599 |
-0.0431 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7102 |
0.7098 |
-0.0563 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.6467 |
1.6457 |
-0.0607 |
161603 |
融通债券基金 |
1.114 |
1.113 |
-0.0898 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.102 |
1.101 |
-0.0907 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.04 |
1.039 |
-0.0962 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1425 |
1.1414 |
-0.0963 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0246 |
1.0236 |
-0.0976 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.016 |
1.015 |
-0.0984 |
519111 |
浦银收益基金 |
1.01 |
1.009 |
-0.099 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.001 |
1 |
-0.0999 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.001 |
1 |
-0.0999 |
610103 |
信达稳定b基金 |
1.001 |
1 |
-0.0999 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.996 |
0.995 |
-0.1004 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.994 |
0.993 |
-0.1006 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.953 |
0.952 |
-0.1049 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1319 |
1.1307 |
-0.106 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.2011 |
1.1998 |
-0.1082 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0048 |
1.0037 |
-0.1095 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0595 |
1.0583 |
-0.1133 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1457 |
1.1443 |
-0.1222 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.055 |
1.0537 |
-0.1232 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1286 |
1.1271 |
-0.1329 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1229 |
1.1213 |
-0.1425 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0441 |
1.0425 |
-0.1532 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0311 |
1.0295 |
-0.1552 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0321 |
1.0303 |
-0.1744 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.109 |
1.107 |
-0.1803 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1004 |
1.0984 |
-0.1818 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0953 |
1.0932 |
-0.1917 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0205 |
1.0185 |
-0.196 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.008 |
1.006 |
-0.1984 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.007 |
1.005 |
-0.1986 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0991 |
1.0967 |
-0.2184 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.4047 |
1.4015 |
-0.2278 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0942 |
1.0917 |
-0.2285 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0132 |
1.0017 |
-0.2369 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0115 |
1.0016 |
-0.2373 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0211 |
1.0185 |
-0.2546 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0147 |
1.0118 |
-0.2858 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.033 |
1.03 |
-0.2904 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.012 |
1.009 |
-0.2964 |
163806 |
中银增利基金 |
1.007 |
1.004 |
-0.2979 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.052 |
1.048 |
-0.3802 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.001 |
0.997 |
-0.3996 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.7907 |
0.7869 |
-0.4848 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5322 |
0.5294 |
-0.5261 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.016 |
1.01 |
-0.5906 | |
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