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2010-9-6 8:37:24  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-08-27) 本期净值(2010-09-03) 增长率% 260112 景顺长城能源基建基金 1.063 1.139 7.1496 000021 华夏优势增长基金 2.234 2.39 6.983 580003 东吴行业轮动基金 1.1373 1.2122 6.5858 150019 银华锐进基金 1.154 1.225 6.1525 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4302 1.5176 6.111 110002 易方达策略成长基金 3.658 3.873 5.8775 519026 海富通中小盘基金 1.011 1.07 5.8358 112002 易方达策略成长二号 1.363 1.442 5.796 310358 申万巴黎新经济基金 0.6664 0.705 5.7923 110013 易方达科翔基金 1.343 1.42 5.7222 660001 农银成长基金 1.0589 1.1184 5.619 310328 申万巴黎新动力基金 0.7097 0.7492 5.5643 100039 富国通胀通缩主题基金 1.05 1.108 5.5238 519025 海富通领先成长股票 1.205 1.271 5.4772 180010 银华优质增长基金 1.6508 1.741 5.464 519670 银河行业优选基金 1.187 1.251 5.3917 110009 易方达价值精选基金 1.1237 1.1842 5.384 481004 工银成长基金 1.3176 1.3882 5.3582 000031 华夏复兴基金 1.31 1.38 5.3435 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.838 1.936 5.3319 550002 信诚精萃成长基金 0.8881 0.9354 5.3238 320011 诺安中小盘基金 1.111 1.17 5.3105 110011 易方达中小盘基金 1.6075 1.6928 5.3064 160505 博时主题行业lof基金 1.735 1.826 5.245 379010 上投中小盘基金 1.361 1.432 5.2168 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.131 1.19 5.2166 217012 招商行业领先基金 1.017 1.07 5.2114 213008 宝盈资源优选基金 0.9158 0.9596 5.1976 550009 信诚中小盘基金 1.041 1.095 5.1873 162006 长城久富核心成长lof 1.2725 1.3378 5.1316 510081 长盛动态精选基金 1.0227 1.0751 5.1237 213006 宝盈核心优势基金 0.883 0.9281 5.1076 217010 招商大盘蓝筹基金 1.332 1.4 5.1051 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.824 0.866 5.0971 519089 新华优选成长基金 1.5059 1.5826 5.0933 070011 嘉实策略增长基金 1.218 1.28 5.0903 160616 鹏华中证500lof基金 0.931 0.978 5.0483 090006 大成2020生命周期基金 0.675 0.709 5.037 519001 银华核心价值优选基金 1.427 1.4986 5.0185 080001 长盛成长价值基金 0.978 1.027 5.0102 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.966 1.0142 4.9896 180013 银华领先基金 1.4668 1.5398 4.9768 090007 大成策略回报基金 1.086 1.14 4.9724 630002 华商盛世成长基金 1.9123 2.0071 4.9574 519005 海富通股票基金 0.689 0.723 4.9347 160119 南方中证500lof基金 1.1129 1.1677 4.9241 200011 长城景气行业龙头基金 1.062 1.114 4.8964 310388 申万巴黎消费增长基金 1.023 1.073 4.8876 570005 诺德成长优势基金 0.99 1.038 4.8485 162711 广发中证500lof基金 0.991 1.039 4.8436 398031 中海蓝筹基金 1.0201 1.0694 4.8329 519017 大成积极成长基金 1.061 1.112 4.8068 070002 嘉实理财增长基金 4.603 4.824 4.8012 630005 华商动态阿尔法基金 1.004 1.052 4.7809 202003 南方绩优成长基金 1.3185 1.3813 4.763 162607 景顺长城资源lof基金 0.777 0.814 4.7619 519668 银河竞争优势基金 1.3588 1.4233 4.7468 660003 农银双利基金 1.0835 1.1347 4.7254 450004 富兰克林国海深化价值 1.3363 1.3994 4.722 161810 银华内需精选lof基金 0.934 0.98 4.7109 162211 泰达宏利品质基金 1.084 1.135 4.7048 350005 天治创新先锋基金 1.315 1.3762 4.654 398041 中海量化策略基金 0.967 1.012 4.6536 200007 长城安心回报基金 0.6828 0.7143 4.619 590002 中邮核心成长基金 0.6488 0.6787 4.6085 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2784 1.3373 4.6073 519688 交银施罗德精选基金 0.8727 0.9129 4.6064 166002 中欧蓝筹基金 1.1823 1.2358 4.5251 161005 富国天惠精选成长lof 1.4311 1.4957 4.514 290002 泰信先行策略基金 0.659 0.6887 4.5061 180012 银华富裕主题基金 1.2004 1.2544 4.4985 070017 嘉实量化基金 1.049 1.096 4.4805 270002 广发稳健增长基金 1.4696 1.5353 4.4706 166006 中欧中小盘lof基金 0.945 0.9872 4.4656 270021 广发聚瑞股票基金 1.01 1.055 4.4554 150103 银河银泰理财分红基金 0.9747 1.0179 4.4321 660004 农银策略基金 1.0283 1.0738 4.4248 519698 交银先锋基金 1.139 1.1893 4.4162 260109 景顺长城内需增长贰号 1.087 1.135 4.4158 257030 国联安德盛优势基金 0.997 1.041 4.4132 571002 诺德灵活配置基金 1.1877 1.2399 4.395 150017 兴业合润b基金 1.0197 1.0645 4.3934 159902 华夏中小板股票etf 2.778 2.9 4.3916 519991 长信双利优选基金 0.844 0.881 4.3839 206001 鹏华行业成长基金 0.9953 1.0385 4.3401 110005 易方达积极成长基金 1.053 1.0987 4.3392 166005 中欧价值发现基金 0.945 0.986 4.3386 260104 景顺长城内需增长基金 3.675 3.834 4.3265 040011 华安核心优选基金 1.0739 1.1202 4.3114 040008 华安策略优选基金 0.7094 0.7398 4.2853 160603 鹏华普天收益基金 0.817 0.852 4.284 161611 融通内需驱动基金 0.963 1.004 4.2575 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.963 1.004 4.2575 090004 大成精选增值基金 0.9002 0.9385 4.2546 519087 新华优选分红基金 0.7862 0.8196 4.2461 151001 银河银联稳健基金 0.9823 1.024 4.2413 160910 大成创新成长lof基金 0.855 0.891 4.2105 360011 光大保德信动态优选 0.976 1.017 4.2008 481006 工银瑞信红利基金 0.9421 0.9816 4.1928 590003 中邮核心优势基金 0.979 1.02 4.1879 519692 交银施罗德成长基金 2.4359 2.5378 4.1833 519093 新华钻石品质基金 0.944 0.983 4.1314 162201 泰达宏利成长基金 1.0714 1.1156 4.1254 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1769 1.2252 4.104 519987 长信恒利基金 0.878 0.914 4.1002 050014 博时创业成长基金 1.027 1.069 4.0896 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3669 0.3819 4.084 217013 招商中小盘精选基金 0.932 0.97 4.0773 481010 工银瑞信中小盘基金 0.958 0.997 4.071 580002 东吴价值成长双动力 1.3308 1.3846 4.0427 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.991 1.031 4.0363 519039 长盛同德基金 0.8487 0.8829 4.0297 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.968 1.007 4.0203 090001 大成价值增长基金 0.8011 0.8332 4.007 161706 招商优质成长lof基金 1.2614 1.3119 4.0035 110015 易方达行业领先基金 1.324 1.377 4.003 690001 民生蓝筹基金 1.15 1.196 4 163503 天治核心成长lof基金 0.5523 0.5744 3.9994 161610 融通领先成长lof基金 0.953 0.991 3.9937 290004 泰信优质生活基金 1.1781 1.2251 3.9895 690003 民生精选基金 0.954 0.992 3.9832 160211 国泰中小盘成长lof 0.993 1.032 3.9646 560002 益民红利成长基金 0.6466 0.6722 3.9625 210002 金鹰红利基金 1.1644 1.2105 3.9591 519003 海富通收益增长混合 0.761 0.791 3.9422 450007 富兰克林国海成长基金 1.188 1.2348 3.9394 040015 华安动态灵活配置基金 0.915 0.951 3.9344 340006 兴业全球视野基金 3.2159 3.342 3.9211 162203 泰达宏利稳定基金 0.6969 0.7242 3.9173 159903 南方深证成份etf基金 1.1106 1.1539 3.8927 470009 汇添富民营活力基金 1.004 1.043 3.8845 160611 鹏华优质治理lof基金 0.981 1.019 3.8736 040007 华安中小盘成长基金 1.0849 1.1268 3.8621 160613 鹏华创新lof基金 1.43 1.485 3.8462 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7232 0.751 3.844 202011 南方价值基金 1.178 1.223 3.82 530006 建信精选基金 1.074 1.115 3.8175 519029 华夏稳增基金 1.678 1.742 3.8141 630006 华商产业升级基金 1.024 1.063 3.8086 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7855 0.8154 3.8065 590005 中邮核心主题基金 1.029 1.068 3.7901 550008 信诚优胜精选基金 1.03 1.069 3.7864 110012 易方达科汇基金 1.615 1.676 3.7763 100016 富国天源平衡基金 0.9885 1.0258 3.7734 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.588 0.6102 3.7713 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.798 0.828 3.7594 159901 易方达深证100etf基金 3.577 3.71 3.7394 519013 海富通风格优势股票 1.07 1.11 3.7383 000011 华夏大盘精选基金 10.13 10.508 3.7315 270005 广发聚丰基金 0.7076 0.734 3.7305 398001 中海优质成长基金 0.5497 0.5702 3.7273 660005 农银中小盘基金 1.0735 1.1135 3.7261 519011 海富通精选混合基金 0.8353 0.8664 3.7235 530003 建信优选成长基金 0.9625 0.9983 3.7195 519007 海富通强化回报混合 0.701 0.727 3.709 202017 南方深证成份etf联接 0.838 0.869 3.6993 002031 华夏策略精选基金 1.982 2.055 3.6831 260101 景顺长城优选股票基金 1.102 1.1425 3.6751 217009 招商核心价值基金 0.9289 0.963 3.671 630001 华商领先企业基金 1.0743 1.1137 3.6675 350001 天治财富增长基金 0.7554 0.783 3.6537 580006 东吴新经济基金 1.014 1.051 3.6489 210003 金鹰行业优势基金 0.9867 1.0227 3.6485 519015 海富通精选贰号混合 0.658 0.682 3.6474 420005 天弘周期策略基金 1.043 1.081 3.6433 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2748 1.3212 3.6398 590001 中邮核心优选基金 1.331 1.3794 3.6364 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2379 1.2829 3.6352 340008 兴业有机增长基金 1.1424 1.1839 3.6327 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0074 2.0802 3.6266 320003 诺安股票基金 0.9765 1.0119 3.6252 270007 广发大盘成长基金 0.8741 0.9057 3.6151 110001 易方达平稳增长基金 1.385 1.435 3.6101 070099 嘉实优质基金 0.859 0.89 3.6088 110029 易方达科讯基金 0.6799 0.7044 3.6026 350002 天治品质优选基金 0.9002 0.9326 3.5992 160106 南方高增长lof基金 1.5235 1.5783 3.597 398021 中海能源策略基金 0.8619 0.8929 3.5967 161606 融通行业景气基金 0.946 0.98 3.5941 217005 招商先锋基金 0.6903 0.7151 3.5926 400003 东方精选基金 0.941 0.9748 3.5896 080002 长盛创新先锋基金 1.1128 1.1527 3.5855 020015 国泰区位优势基金 1.144 1.185 3.5839 530001 建信恒久价值基金 0.7651 0.7924 3.5682 180001 银华优势企业基金 1.075 1.1133 3.5628 020001 国泰金鹰增长基金 0.959 0.993 3.5454 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7786 0.8062 3.5448 240011 华宝兴业大盘基金 1.6206 1.6779 3.5357 110010 易方达价值成长基金 1.3528 1.4006 3.5334 202009 南方盛元基金 0.934 0.967 3.5332 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0446 1.0815 3.5325 110019 易方达深证100etf联接 0.878 0.909 3.5308 257040 国联安德盛红利基金 0.963 0.997 3.5306 160105 南方积极配置lof基金 1.1126 1.1517 3.5143 002011 华夏红利基金 2.233 2.311 3.4931 519181 万家和谐增长基金 0.6359 0.6581 3.4907 270006 广发策略优选基金 1.5728 1.6277 3.4906 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7655 1.8271 3.4891 350007 天治趋势精选基金 1.004 1.039 3.4861 160605 鹏华中国50基金 1.75 1.811 3.4857 610004 信达澳银中小盘基金 1.062 1.099 3.484 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.209 1.251 3.4739 483003 工银平衡基金 0.7015 0.7258 3.4688 080005 长盛量化红利基金 0.925 0.957 3.4595 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9428 0.9754 3.4578 161604 融通深证100指数基金 1.189 1.23 3.4483 373020 上投双核平衡基金 1.1582 1.1981 3.445 020003 国泰金龙行业精选基金 0.899 0.93 3.4412 040001 华安创新基金 0.697 0.721 3.4388 090009 大成行业轮动基金 1.053 1.089 3.4188 206002 鹏华精选成长基金 0.907 0.938 3.4179 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5173 0.5349 3.4023 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.185 1.225 3.4018 040004 华安宝利配置基金 1.03 1.065 3.3981 288002 华夏收入股票基金 2.328 2.407 3.3935 080003 长盛积极配置基金 1.1738 1.2136 3.3907 377010 上投阿尔法基金 2.9968 3.0984 3.3903 160610 鹏华动力增长lof基金 1.18 1.22 3.3898 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.006 1.04 3.3797 161605 融通蓝筹成长基金 1.243 1.285 3.3789 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0135 1.0477 3.3744 377530 上投行业轮动基金 0.978 1.011 3.3742 550001 信诚四季红基金 1.0389 1.0739 3.3689 200010 长城双动力基金 1.181 1.2207 3.3616 050008 博时第三产业成长基金 1.067 1.103 3.347 070018 嘉实回报混合基金 0.987 1.02 3.3435 519115 浦银红利基金 0.869 0.898 3.3372 570001 诺德价值优势基金 0.9083 0.9386 3.3359 519069 汇添富价值精选基金 1.529 1.58 3.3355 580005 东吴进取策略基金 1.1907 1.2304 3.3342 470008 汇添富策略回报基金 1.02 1.054 3.3333 519995 长信金利趋势基金 0.6881 0.711 3.3261 161812 银华深证100指数分级 1.085 1.121 3.318 377020 上投内需动力基金 1.1111 1.1478 3.303 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7 0.7231 3.3 163801 中银中国lof基金 1.6551 1.7097 3.2989 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8924 0.9216 3.2721 398011 中海分红增利基金 0.7704 0.7956 3.271 040016 华安行业轮动基金 1.0189 1.0522 3.2682 410003 华富成长趋势基金 0.672 0.6938 3.244 180018 银华和谐主题基金 1.141 1.178 3.2428 610002 信达澳银精华灵活配置 1.329 1.372 3.2355 570006 诺德中小盘基金 1.021 1.054 3.2321 519997 长信银利精选基金 0.7408 0.7646 3.2127 410006 华富策略精选基金 0.9943 1.0262 3.2083 257010 国联安德盛小盘基金 0.78 0.805 3.2051 050009 博时新兴成长基金 0.724 0.747 3.2031 255010 国联安德盛稳健基金 1.349 1.392 3.1875 020010 国泰金牛创新成长基金 1.004 1.036 3.1873 373010 上投双息平衡基金 0.8787 0.9067 3.1865 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0403 1.0733 3.1722 290005 泰信优势增长基金 1.2 1.238 3.1667 340007 兴业社会责任基金 1.327 1.369 3.165 163805 中银策略基金 1.1831 1.2205 3.1612 519690 交银施罗德稳健配置 1.3554 1.3982 3.1577 200001 长城久恒基金 1.302 1.343 3.149 161609 融通动力先锋基金 1.303 1.344 3.1466 100026 富国天合稳健优选基金 0.9101 0.9387 3.1425 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9987 1.03 3.1341 400011 东方核心动力基金 0.8685 0.8957 3.1318 420003 天弘永定基金 1.0652 1.0985 3.1262 121008 国投瑞银成长优选基金 0.854 0.8805 3.1032 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9145 0.9428 3.0946 320006 诺安灵活配置基金 1.1 1.134 3.0909 420001 天弘精选基金 0.5943 0.6126 3.0836 519183 万家双引擎基金 0.9816 1.0118 3.0766 213003 宝盈策略增长基金 0.8791 0.9061 3.0713 560003 益民创新优势基金 0.85 0.8761 3.0706 360012 光大保德信中小盘基金 0.9914 1.0217 3.0563 360006 光大保德信新增长基金 1.1947 1.2311 3.0468 200006 长城消费增值基金 0.8452 0.8709 3.0407 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.02 1.051 3.0392 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9719 1.0014 3.0353 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1044 1.1379 3.0333 040005 华安宏利基金 2.376 2.4477 3.0177 519018 汇添富均衡增长基金 0.7687 0.7917 2.9899 270001 广发聚富基金 1.1905 1.2259 2.9735 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8366 0.8614 2.962 360005 光大保德信红利基金 2.1937 2.2584 2.9494 070013 嘉实研究精选基金 1.495 1.539 2.9431 161601 融通新蓝筹基金 0.8081 0.8318 2.9328 000061 华夏盛世精选基金 0.921 0.948 2.9316 002021 华夏回报二号基金 1.092 1.124 2.9304 620004 金元比联价值增长基金 0.888 0.914 2.9279 217016 招商深证100指数基金 1.034 1.064 2.9014 040002 华安中国a股指数基金 0.792 0.815 2.8855 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1063 1.1382 2.8835 690004 民生稳健成长基金 1.014 1.043 2.86 519068 汇添富成长焦点基金 1.206 1.2404 2.8524 002001 华夏回报基金 1.339 1.377 2.8379 210001 金鹰成份股优选基金 0.6921 0.7117 2.8304 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5261 4.6538 2.8214 050004 博时精选基金 1.3862 1.4251 2.8062 519091 新华泛资源基金 0.928 0.954 2.8017 202211 南方恒元保本基金 1.112 1.123 2.7878 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7403 0.7609 2.7827 160805 长盛同智优势成长lof 0.8866 0.9111 2.7634 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.415 1.454 2.7562 519035 富国天博创新主题基金 0.8279 0.8506 2.7397 620005 金元比联核心动力基金 0.949 0.975 2.7397 240005 华宝兴业多策略增长 0.6208 0.6378 2.7376 610001 信达澳银领先增长基金 1.0504 1.0789 2.7133 360001 光大保德信量化核心 0.8489 0.8719 2.7094 260111 景顺长城公司治理基金 1.255 1.289 2.7092 519110 浦银价值基金 0.852 0.875 2.6995 519113 浦银生活基金 0.965 0.991 2.6943 202019 南方策略基金 0.896 0.92 2.6786 070006 嘉实服务增值基金 3.864 3.967 2.6656 163406 兴业合润分级股票基金 1.0118 1.0387 2.6586 160314 华夏行业精选lof基金 0.947 0.972 2.6354 519008 汇添富优势精选基金 2.4397 2.5034 2.611 360007 光大保德信优势配置 0.6913 0.7093 2.6038 162202 泰达宏利周期基金 0.9839 1.0095 2.6019 260108 景顺长城新兴成长基金 0.885 0.908 2.5989 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0298 3.1078 2.5744 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0601 1.0871 2.5469 000001 华夏成长基金 1.386 1.421 2.5253 270008 广发核心基金 1.592 1.632 2.5126 217002 招商安泰平衡基金 1.4114 1.4468 2.5081 320007 诺安成长基金 1.165 1.194 2.4893 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4075 1.4425 2.4867 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8736 0.8952 2.4747 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0368 1.0621 2.4402 100029 富国天成红利基金 1.2766 1.2975 2.4205 202005 南方成份精选基金 0.8646 0.8854 2.4057 210004 金鹰稳健成长基金 1.041 1.066 2.4015 320001 诺安平衡基金 0.7602 0.7783 2.381 161903 万家公用事业lof基金 0.7095 0.7264 2.3754 610103 信达稳定价值b基金 1.057 1.082 2.3652 510090 建信上证社会责任etf 0.889 0.907 2.3622 610003 信达稳定价值a基金 1.064 1.089 2.3496 410007 华富价值增长混合基金 0.8353 0.8549 2.3465 020005 国泰金马稳健回报基金 0.815 0.834 2.3376 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4128 1.4456 2.3217 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5185 0.5305 2.3141 530005 建信优化配置基金 0.8256 0.8447 2.3135 163804 中银收益基金 0.9405 0.9622 2.3073 162703 广发小盘成长lof基金 1.9254 1.9698 2.306 202001 南方稳健成长基金 0.9488 0.9705 2.2871 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8899 0.9102 2.2812 050001 博时价值增长基金 0.747 0.764 2.2758 166001 中欧新趋势lof基金 0.8708 0.8904 2.2508 163803 中银增长基金 0.7771 0.7945 2.2398 050012 博时策略基金 0.939 0.96 2.2364 050010 博时特许价值基金 1.254 1.282 2.2329 360009 光大保德信增利c基金 1.043 1.066 2.2052 360008 光大保德信增利a基金 1.044 1.067 2.2031 360010 光大保德信均衡精选 1.0278 1.0503 2.1891 110021 易方达上证中盘etf联接 0.961 0.982 2.1852 020011 国泰沪深300基金 0.578 0.59 2.1754 410001 华富竞争力优选基金 0.6805 0.6953 2.1731 288001 华夏经典配置基金 1.013 1.035 2.1718 163809 中银蓝筹精选基金 0.977 0.998 2.1494 200002 长城久泰300指数基金 1.1279 1.1519 2.1278 050201 博时价值增长贰号基金 0.706 0.721 2.1246 582001 东吴优信稳健a基金 1.0228 1.0444 2.1118 150008 国投瑞和小康基金 0.856 0.874 2.1028 150009 国投瑞和远见基金 0.856 0.874 2.1028 161207 国投瑞和沪深300基金 0.856 0.874 2.1028 450003 富兰克林国海潜力组合 1.002 1.023 2.0958 257020 国联安德盛精选基金 0.872 0.89 2.0956 582201 东吴优信稳健c基金 1.0175 1.0388 2.0934 100020 富国天益价值基金 0.899 0.9178 2.0912 450001 富兰克林国海收益基金 0.6207 0.6336 2.0788 481009 工银沪深300基金 1.021 1.0422 2.0764 150013 国联安双禧b基金 1.013 1.034 2.0731 320005 诺安价值增长基金 0.8877 0.9061 2.0728 050002 博时沪深300基金 0.778 0.794 2.0566 180003 银华道琼斯88基金 0.9687 0.9886 2.0543 161811 银华沪深300lof基金 0.877 0.895 2.0525 090010 大成中证红利基金 0.929 0.948 2.0452 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0347 2.076 2.0298 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7394 0.7544 2.0287 202015 南方沪深300基金 1.0695 1.0908 1.9916 270010 广发沪深300指数基金 1.358 1.385 1.9882 519300 大成沪深300指数基金 0.8723 0.8896 1.9833 160615 鹏华沪深300lof基金 1.013 1.033 1.9743 110018 易方达增强回报b基金 1.116 1.138 1.9713 000051 华夏沪深300基金 0.813 0.829 1.968 110017 易方达增强回报a基金 1.119 1.141 1.966 100038 富国沪深300基金 0.865 0.882 1.9653 165309 建信沪深300lof基金 0.818 0.834 1.956 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1918 1.2151 1.955 110020 易方达沪深300基金 0.87 0.887 1.954 519185 万家精选基金 0.9502 0.9687 1.947 213917 宝盈增强收益c基金 1.1827 1.2057 1.9447 450008 富兰克林国海沪深300 0.978 0.997 1.9427 400001 东方龙基金 0.6392 0.6516 1.9399 213002 宝盈泛沿海基金 0.4669 0.476 1.9396 270022 广发内需增长基金 0.985 1.004 1.9289 290007 泰信增强收益a基金 1.0043 1.0232 1.8819 291007 泰信增强收益c基金 0.9999 1.0187 1.8802 110007 易方达稳健收益a基金 1.1067 1.1275 1.8795 110008 易方达稳健收益b基金 1.1069 1.1277 1.8791 519700 交银主题优选基金 1.016 1.035 1.8701 070019 嘉实价值优势基金 1.017 1.036 1.8682 620002 金元比联成长动力基金 1.073 1.093 1.8639 165508 信诚深度价值lof基金 1 1.018 1.8 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3465 1.3704 1.775 070003 嘉实理财稳健基金 0.847 0.862 1.7501 100032 富国天鼎基金 1.171 1.192 1.745 020012 国泰金龙债券c类基金 1.033 1.051 1.7425 020002 国泰金龙债券a类基金 1.037 1.055 1.7358 100037 富国优化增强c基金 1.045 1.063 1.7225 100035 富国优化增强ab基金 1.05 1.068 1.7143 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0957 2.1315 1.7083 090011 大成核心双动力基金 1.004 1.021 1.6932 257050 国联安主题基金 0.892 0.907 1.6816 340001 兴业可转债基金 1.1743 1.193 1.5924 253010 国联安德盛安心成长 0.875 0.889 1.5522 519186 万家稳增a基金 1.0536 1.0698 1.5376 470007 汇添富上证综指基金 0.846 0.859 1.5366 519187 万家稳增c基金 1.0492 1.0653 1.5345 070010 嘉实主题精选基金 1.371 1.392 1.5317 400007 东方策略成长基金 1.3375 1.3576 1.5028 378010 上投成长先锋基金 1.5475 1.5707 1.4992 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5328 0.5408 1.4985 519697 交银保本基金 1.071 1.087 1.4939 660002 农银增利基金 1.0944 1.1107 1.4894 519100 长盛中证100指数基金 0.7934 0.805 1.4621 161902 万家增强收益债券基金 1.1286 1.1437 1.4265 050007 博时平衡配置基金 1.127 1.143 1.4197 040013 华安强债b基金 1.064 1.079 1.4098 040012 华安强债a基金 1.07 1.085 1.4019 161607 融通巨潮100指数lof 0.858 0.87 1.3986 162307 海富通中证100lof基金 0.796 0.807 1.3819 202202 南方避险增值基金 2.2982 2.3298 1.375 530010 建信上证社会责任etf联接 1.031 1.045 1.3579 163808 中银中证100基金 0.819 0.83 1.3431 519019 大成景阳基金 0.824 0.868 1.342 202101 南方宝元债券基金 1.1652 1.1808 1.3388 040180 华安上证180etf联接 0.898 0.91 1.3363 550005 信诚三得益b基金 1.053 1.067 1.3295 510180 华安上证180etf基金 0.608 0.616 1.324 410008 华富中证100基金 0.7826 0.7929 1.3161 160602 鹏华普天债券a类基金 1.217 1.233 1.3147 550004 信诚三得益a基金 1.065 1.079 1.3146 519989 长信利丰基金 1.066 1.08 1.3133 163807 中银优选基金 1.1323 1.147 1.2982 320010 诺安中证100基金 0.772 0.782 1.2953 240014 华宝兴业中证100指数 0.8064 0.8168 1.2897 162509 国联安双禧中证100 1.016 1.029 1.2795 160608 鹏华普天债券b类基金 1.177 1.192 1.2744 090008 大成强化收益债券基金 1.1005 1.1145 1.2721 510010 交银上证180公司治理etf 0.711 0.72 1.2635 510080 长盛全债指数增强基金 1.2704 1.2864 1.2594 519686 交银治理etf联接基金 0.802 0.812 1.2469 519180 万家上证180指数基金 0.6294 0.6372 1.2393 519667 银河银信添利a基金 1.0366 1.0494 1.2348 519666 银河银信添利b基金 1.0263 1.0389 1.2277 519680 交银增利ab基金 1.0546 1.0674 1.2137 020020 国泰双利债券c基金 1.154 1.168 1.2132 020019 国泰双利债券a基金 1.162 1.176 1.2048 519672 银河蓝筹精选基金 0.998 1.01 1.2024 519682 交银增利c类基金 1.0479 1.0605 1.2024 620003 金元比联丰利债券基金 1 1.012 1.2 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.019 1.031 1.1776 630103 华商收益增强b基金 1.112 1.125 1.1691 630003 华商收益增强a基金 1.114 1.127 1.167 213010 宝盈中证100基金 0.863 0.873 1.1587 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3777 1.3935 1.1468 519993 长信增利动态策略基金 0.7689 0.7776 1.1315 160607 鹏华价值优势lof基金 0.797 0.806 1.1247 290003 泰信双息债券基金 1.0713 1.0833 1.1201 690202 民生增强收益c基金 1.073 1.085 1.1184 070005 嘉实理财债券基金 1.344 1.359 1.1161 690002 民生增强收益a基金 1.078 1.09 1.1132 217001 招商安泰股票基金 0.5445 0.5614 1.1129 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.999 1.01 1.1011 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.105 1.117 1.086 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.111 1.123 1.0801 573003 诺德增强收益基金 1.02 1.031 1.0784 320004 诺安优化债券基金 1.1603 1.1727 1.0687 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8992 0.9087 1.0565 550007 信诚经典优债b基金 1.043 1.054 1.0547 550006 信诚经典优债a基金 1.052 1.063 1.0456 092002 大成债券c类基金 1.0352 1.046 1.0433 040010 华安稳定收益b基金 1.0647 1.0758 1.0425 040009 华安稳定收益a基金 1.0765 1.0877 1.0404 090002 大成债券ab类基金 1.0616 1.0726 1.0362 531009 建信收益增强c基金 1.078 1.089 1.0204 217008 招商安本增利基金 1.1849 1.1967 0.9959 519095 新华行业周期轮换基金 1.01 1.02 0.9901 160612 鹏华丰收债券基金 1.133 1.144 0.9709 253021 国联安德盛增利b基金 1.142 1.153 0.9632 100018 富国天利增长债券基金 1.2698 1.2819 0.9529 510130 易方达上证中盘etf 2.75 2.825 0.9455 288102 中信稳定双利债券基金 1.0726 1.0827 0.9416 410004 华富收益增强a基金 1.1582 1.1691 0.9411 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1847 1.1958 0.9369 410005 华富收益增强b基金 1.1572 1.168 0.9333 530009 建信收益增强a基金 1.084 1.094 0.9225 151002 银河银联收益基金 1.5756 1.59 0.9139 110003 易方达50指数基金 0.7282 0.7348 0.9063 270009 广发增强债券基金 1.119 1.129 0.8937 253020 国联安德盛增利a基金 1.144 1.154 0.8741 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.13 2.149 0.8598 399001 中海上证50基金 0.819 0.826 0.8547 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2436 1.2542 0.8524 240012 华宝兴业增强收益a 1.0677 1.0765 0.8242 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.008 1.0163 0.8234 240013 华宝兴业增强收益b 1.0612 1.0698 0.8104 610005 信达澳银红利回报基金 1.004 1.012 0.7968 070016 嘉实多元b基金 1.076 1.084 0.7435 070015 嘉实多元a基金 1.082 1.09 0.7394 163001 长信中证央企100lof 0.956 0.963 0.7322 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0867 1.0946 0.727 180015 银华增强收益基金 1.111 1.119 0.7201 375010 上投中国优势基金 2.1592 2.1744 0.704 166003 中欧稳健收益a基金 1.0617 1.0691 0.697 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1446 1.1525 0.6902 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1273 1.135 0.683 166004 中欧稳健收益c基金 1.058 1.0652 0.6805 217011 招商安心收益基金 1.186 1.194 0.6745 320009 诺安增利债券b基金 1.041 1.048 0.6724 320008 诺安增利债券a基金 1.046 1.053 0.6692 395001 中海稳健收益基金 1.069 1.076 0.6548 470078 汇添富增强收益c基金 1.07 1.077 0.6542 350006 天治稳健双盈基金 1.0581 1.065 0.6521 519078 汇添富增强收益a基金 1.074 1.081 0.6518 001003 华夏债券c类基金 1.081 1.088 0.6475 001001 华夏债券ab类基金 1.099 1.106 0.6369 202007 南方隆元基金 0.636 0.64 0.6289 200009 长城稳健增利基金 1.129 1.136 0.62 530008 建信稳定增利基金 1.184 1.191 0.5912 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0772 1.0833 0.5663 510020 博时超大etf基金 0.195 0.196 0.5562 050013 博时超大etf联接基金 0.73 0.734 0.5479 510050 华夏上证50etf基金 1.952 1.962 0.5193 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0379 1.043 0.4914 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0404 1.0455 0.4902 001013 华夏希望债券c级基金 1.105 1.11 0.4525 400009 东方稳健回报基金 1.106 1.111 0.4521 202102 南方多利债券c基金 1.0663 1.0711 0.4502 163806 中银增利基金 1.113 1.118 0.4492 001011 华夏希望债券a级基金 1.114 1.119 0.4488 202103 南方多利债券a基金 1.0726 1.0774 0.4475 519023 海富通稳健添利债券c 1.123 1.128 0.4452 519024 海富通稳健添利债券a 1.124 1.129 0.4448 420002 天弘永利a基金 1.0238 1.028 0.4102 420102 天弘永利b基金 1.0258 1.03 0.4094 160807 长盛沪深300lof基金 0.999 1.003 0.4004 630007 华商稳健双利a基金 1 1.004 0.4 630107 华商稳健双利b基金 1 1.004 0.4 206004 鹏华信用增利b基金 1.008 1.012 0.3968 253030 国联安信心增益债券 1.017 1.021 0.3933 519112 浦银收益c基金 1.037 1.031 0.3857 519111 浦银收益a基金 1.041 1.035 0.3842 340009 兴业磐稳增利基金 1.0241 1.028 0.3808 050111 博时信用c基金 1.074 1.078 0.3724 161603 融通债券基金 1.076 1.08 0.3717 050011 博时信用ab基金 1.079 1.083 0.3707 050006 博时稳定价值债券b类 1.09 1.094 0.367 050106 博时稳定价值债券a类 1.102 1.106 0.363 206003 鹏华信用增利a基金 1.01 1.013 0.297 485107 工银瑞信添利a基金 1.1314 1.1343 0.2563 485007 工银瑞信添利b基金 1.1193 1.1221 0.2502 180002 银华保本增值三期基金 1.0077 1.0099 0.2139 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.003 1.005 0.2043 050116 博时宏观回报c基金 1 1.002 0.2 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7523 0.7538 0.1994 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0803 1.0824 0.1944 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0709 1.0729 0.1868 560005 益民多利基金 1.062 1.0639 0.1789 200008 长城品牌优选基金 0.7492 0.7505 0.1735 162210 泰达宏利集利a基金 1.0394 1.0412 0.1732 162299 泰达宏利集利c基金 1.0311 1.0328 0.1649 217003 招商安泰债券a类基金 1.165 1.1666 0.1373 217203 招商安泰债券b类基金 1.1617 1.1632 0.1291 310398 申万巴黎沪深300基金 0.827 0.828 0.1209 519671 银河沪深300价值基金 0.827 0.828 0.1209 164205 天弘深证成份指数lof 1 1.001 0.1 485111 工银瑞信双利a基金 1 1.001 0.1 050016 博时宏观回报ab基金 1.001 1.002 0.0999 519985 长信中短债基金 1.0029 1.0039 0.0997 150018 银华稳进基金 1.016 1.017 0.0984 150012 国联安双禧a基金 1.021 1.022 0.0979 371120 上投纯债b基金 1.032 1.033 0.0969 371020 上投纯债a基金 1.038 1.039 0.0963 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0045 1.0053 0.0796 070009 嘉实超短债基金 1.0022 1.0006 0.0399 620001 金元比联宝石动力基金 1.025 1.0252 0.0195 150016 兴业合润a基金 1 1 0 485011 工银瑞信双利b基金 1 1 0 580007 东吴新创业基金 1.032 1.032 0 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8007 0.8006 -0.0158 510060 工银上证央企etf基金 1.2793 1.2774 -0.1466 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.844 0.842 -0.237 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.976 0.973 -0.3074 070001 嘉实成长收益基金 0.8874 0.8846 -0.3137 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.56 2.551 -0.3423

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