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2011-3-18 8:48:59  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-05-28) 本期净值(2010-06-04) 增长率% 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0384 1.0421 0.3563 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1165 1.12 0.3135 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1008 1.1042 0.3089 166004 中欧稳健收益c基金 1.0718 1.0742 0.2239 166003 中欧稳健收益a基金 1.0742 1.0766 0.2234 485107 工银瑞信添利a基金 1.1075 1.1099 0.2167 485007 工银瑞信添利b基金 1.0968 1.099 0.2006 217003 招商安泰债券a类基金 1.1365 1.1379 0.1232 217203 招商安泰债券b类基金 1.1352 1.1364 0.1057 150018 银华稳进基金 1.003 1.004 0.0997 150012 国联安双禧a基金 1.007 1.008 0.0993 150010 国泰估值优先基金 1.017 1.018 0.0983 100037 富国优化增强c基金 1.027 1.028 0.0974 371020 上投纯债a基金 1.028 1.029 0.0973 150006 长盛同庆a基金 1.059 1.06 0.0944 180015 银华增强收益基金 1.095 1.096 0.0913 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0679 1.0683 0.0375 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0038 1.0041 0.0299 340009 兴业磐稳增利基金 1.0102 1.0105 0.0297 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0595 1.0598 0.0283 100035 富国优化增强a/b基金 1.032 1.032 0 110017 易方达增强回报a基金 1.101 1.101 0 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 0.946 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 161010 富国天丰基金 1.071 1.071 0 180002 银华保本增值(三期) 1.0024 1.0024 0 320008 诺安增利债券a基金 1.035 1.035 0 371120 上投纯债b基金 1.024 1.024 0 395001 中海稳健收益基金 1.017 1.017 0 550006 信诚经典优债a基金 1.018 1.018 0 202102 南方多利债券c基金 1.0507 1.0506 -0.0095 202103 南方多利债券a基金 1.0561 1.056 -0.0095 070009 嘉实超短债基金 1.0029 1.0005 -0.01 320004 诺安优化债券基金 1.1222 1.1219 -0.0267 040016 华安行业轮动基金 0.9998 0.9994 -0.04 620001 金元比联宝石动力保本 1.0251 1.0246 -0.0488 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0205 1.02 -0.049 450006 富兰克林国海强化收益c 1.018 1.0175 -0.0491 350006 天治稳健双盈基金 1.0329 1.0323 -0.0581 200009 长城稳健增利基金 1.104 1.103 -0.0906 001001 华夏债券a/b类基金 1.103 1.102 -0.0907 110018 易方达增强回报b基金 1.1 1.099 -0.0909 519078 汇添富增强收益a基金 1.097 1.096 -0.0912 470078 汇添富增强收益c基金 1.094 1.093 -0.0914 001003 华夏债券c类基金 1.086 1.085 -0.0921 161603 融通债券基金 1.062 1.061 -0.0942 550004 信诚三得益a基金 1.057 1.056 -0.0946 550005 信诚三得益b基金 1.047 1.046 -0.0955 320009 诺安增利债券b基金 1.031 1.03 -0.097 550007 信诚经典优债b基金 1.011 1.01 -0.0989 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0009 0.9996 -0.1299 151002 银河银联收益基金 1.558 1.5555 -0.1605 530008 建信稳定增利基金 1.179 1.177 -0.1696 163806 中银增利基金 1.105 1.103 -0.181 050106 博时稳定价值债券a类 1.087 1.085 -0.184 070015 嘉实多元a基金 1.083 1.081 -0.1847 400009 东方稳健回报基金 1.08 1.078 -0.1852 070016 嘉实多元b基金 1.078 1.076 -0.1855 530009 建信收益增强a基金 1.052 1.05 -0.1901 531009 建信收益增强c基金 1.048 1.046 -0.1908 519111 浦银收益a基金 1.011 1.009 -0.1978 090002 大成债券a/b类基金 1.0564 1.0542 -0.2083 070010 嘉实主题精选基金 1.373 1.37 -0.2185 092002 大成债券c类基金 1.0313 1.029 -0.223 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1641 1.1615 -0.2233 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0534 1.051 -0.2278 070005 嘉实理财债券基金 1.312 1.309 -0.2287 040009 华安稳定收益a基金 1.1134 1.1106 -0.2515 040010 华安稳定收益b基金 1.1032 1.1003 -0.2629 270009 广发增强债券基金 1.106 1.103 -0.2712 519024 海富通稳健添利债券a 1.104 1.101 -0.2717 560005 益民多利基金 1.0538 1.0509 -0.2752 050006 博时稳定价值债券b类 1.077 1.074 -0.2786 050011 博时信用a/b基金 1.065 1.062 -0.2817 519186 万家稳增a基金 1.0278 1.0249 -0.2822 050111 博时信用c基金 1.061 1.058 -0.2828 040012 华安强债a基金 1.043 1.04 -0.2876 420002 天弘永利a基金 1.0051 1.0022 -0.2885 040013 华安强债b基金 1.038 1.035 -0.289 162210 泰达宏利集利a基金 1.0379 1.0349 -0.289 519187 万家稳增c基金 1.0246 1.0216 -0.2928 410004 华富收益增强a基金 1.1547 1.1513 -0.2944 660002 农银增利基金 1.0443 1.0412 -0.2968 519112 浦银收益c基金 1.009 1.006 -0.2973 100039 富国通胀通缩主题基金 1.007 1.004 -0.2979 420102 天弘永利b基金 1.0061 1.0031 -0.2982 162299 泰达宏利集利c基金 1.0306 1.0275 -0.3008 410005 华富收益增强b基金 1.1549 1.1514 -0.3031 519019 大成景阳基金 0.779 0.769 -0.3226 001011 华夏希望债券a级基金 1.122 1.118 -0.3565 160612 鹏华丰收债券基金 1.121 1.117 -0.3568 001013 华夏希望债券c级基金 1.114 1.11 -0.3591 519023 海富通稳健添利债券c 1.104 1.1 -0.3623 253020 国联安德盛增利a基金 1.092 1.088 -0.3663 253021 国联安德盛增利b基金 1.092 1.088 -0.3663 519697 交银保本基金 1.055 1.051 -0.3791 573003 诺德增强收益基金 1.032 1.028 -0.3876 217008 招商安本增利基金 1.263 1.2581 -0.388 100018 富国天利增长债券基金 1.2425 1.2376 -0.3944 110008 易方达稳健收益b基金 1.0822 1.0779 -0.3973 110007 易方达稳健收益a基金 1.0829 1.0785 -0.4063 020018 国泰金鹿保本(二期) 0.977 0.973 -0.4094 163801 中银中国(lof)基金 1.5751 1.5686 -0.4127 160602 鹏华普天债券a类基金 1.205 1.2 -0.4149 090008 大成强化收益债券基金 1.0567 1.0522 -0.4259 160608 鹏华普天债券b类基金 1.167 1.162 -0.4284 020019 国泰双利债券a基金 1.116 1.111 -0.448 020020 国泰双利债券c基金 1.11 1.105 -0.4505 253010 国联安德盛安心成长 0.841 0.837 -0.4522 630003 华商收益增强a基金 1.104 1.099 -0.4529 340001 兴业可转债基金 1.1688 1.1385 -0.4535 630103 华商收益增强b基金 1.1 1.095 -0.4545 519680 交银增利a/b基金 1.0255 1.0208 -0.4583 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.079 1.074 -0.4634 690202 民生增强收益c基金 1.078 1.073 -0.4638 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.074 1.069 -0.4655 360008 光大保德信增利a基金 1.063 1.058 -0.4704 519682 交银增利c类基金 1.0201 1.0153 -0.4705 360009 光大保德信增利c基金 1.057 1.052 -0.473 519989 长信利丰基金 1.054 1.049 -0.4744 050008 博时第三产业成长基金 1.03 1.025 -0.4828 610003 信达稳定价值a基金 1.019 1.014 -0.4907 660005 农银中小盘基金 0.9873 0.9824 -0.4963 620003 金元比联丰利债券基金 0.993 0.988 -0.5035 519017 大成积极成长基金 0.98 0.975 -0.5102 202202 南方避险增值基金 2.2288 2.2172 -0.5205 519667 银河银信添利a基金 1.0103 1.0049 -0.5345 519666 银河银信添利b基金 1.0013 0.9959 -0.5393 660003 农银双利基金 1.0421 1.0364 -0.547 580005 东吴进取策略基金 1.0891 1.0831 -0.5509 690002 民生增强收益a基金 1.082 1.076 -0.5545 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.365 1.357 -0.5861 610103 信达稳定价值b基金 1.014 1.008 -0.5917 510080 长盛全债指数增强基金 1.2481 1.2406 -0.6009 290007 泰信增强收益a基金 0.9888 0.9828 -0.6068 291007 泰信增强收益c基金 0.9855 0.9795 -0.6088 290003 泰信双息债券基金 1.0496 1.0429 -0.6383 080003 长盛积极配置基金 1.1291 1.1216 -0.6642 150002 大成优选基金 0.892 0.886 -0.6726 217001 招商安泰股票基金 0.5562 0.5457 -0.6769 240012 华宝兴业增强收益a 1.0597 1.0525 -0.6794 240013 华宝兴业增强收益b 1.0542 1.047 -0.683 090007 大成策略回报基金 1.02 1.013 -0.6863 217011 招商安心收益基金 1.143 1.135 -0.6999 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1991 1.1907 -0.7005 213917 宝盈增强收益c基金 1.1914 1.183 -0.7051 161902 万家增强收益债券基金 1.1045 1.0972 -0.7062 163804 中银收益基金 0.8912 0.8848 -0.7181 582001 东吴优信稳健a基金 1.004 0.9967 -0.7271 582201 东吴优信稳健c基金 0.9998 0.9925 -0.7301 580002 东吴价值成长双动力 1.2564 1.2472 -0.7323 288102 中信稳定双利债券基金 1.0765 1.0686 -0.7339 020002 国泰金龙债券a类基金 1.033 1.025 -0.7744 020012 国泰金龙债券c类基金 1.03 1.022 -0.7767 470009 汇添富民营活力基金 1.002 0.994 -0.7984 320011 诺安中小盘基金 1 0.992 -0.8 090009 大成行业轮动基金 0.998 0.99 -0.8016 550009 信诚中小盘基金 0.992 0.984 -0.8065 660001 农银成长基金 1.0327 1.024 -0.8425 163809 中银蓝筹精选基金 0.941 0.933 -0.8502 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9798 1.9624 -0.8789 100020 富国天益价值基金 0.8302 0.8229 -0.8793 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7039 0.6977 -0.8808 202101 南方宝元债券基金 1.1472 1.1365 -0.9327 320006 诺安灵活配置基金 1.057 1.047 -0.9461 373020 上投双核平衡基金 1.1515 1.1404 -0.964 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9574 0.9478 -1.0027 519670 银河行业优选基金 1.087 1.076 -1.012 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9754 0.9655 -1.015 166005 中欧价值发现基金 0.856 0.847 -1.0514 590005 中邮核心主题基金 1.006 0.995 -1.0934 040004 华安宝利配置基金 0.989 0.978 -1.1122 200010 长城双动力基金 1.2132 1.1997 -1.1128 070002 嘉实理财增长基金 4.476 4.426 -1.1171 571002 诺德灵活配置基金 1.1058 1.0934 -1.1214 290005 泰信优势增长基金 1.157 1.144 -1.1236 070099 嘉实优质基金 0.794 0.785 -1.1335 255010 国联安德盛稳健基金 1.319 1.304 -1.1372 161605 融通蓝筹成长基金 1.219 1.205 -1.1485 200007 长城安心回报基金 0.6682 0.6605 -1.1567 270006 广发策略优选基金 1.4502 1.4333 -1.1654 160105 南方积极配置(lof) 1.105 1.0921 -1.1674 180012 银华富裕主题基金 1.1432 1.1118 -1.1721 519003 海富通收益增长混合 0.738 0.729 -1.2195 270021 广发聚瑞股票基金 0.977 0.965 -1.2282 470008 汇添富策略回报基金 0.968 0.956 -1.2397 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3491 1.3323 -1.2453 200011 长城景气行业龙头基金 1.04 1.027 -1.25 163803 中银增长基金 0.7436 0.7342 -1.2681 260109 景顺长城内需增长贰号 1.021 1.008 -1.2733 519698 交银先锋基金 1.1121 1.0978 -1.2859 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3475 0.343 -1.292 070003 嘉实理财稳健基金 0.835 0.824 -1.3018 690003 民生精选基金 0.921 0.909 -1.3029 163805 中银策略基金 1.1346 1.1198 -1.3044 519018 汇添富均衡增长基金 0.7412 0.7314 -1.3245 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5349 0.5278 -1.3274 260104 景顺长城内需增长基金 3.464 3.418 -1.3279 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5679 0.5602 -1.3556 202211 南方恒元保本基金 1.091 1.076 -1.3749 213006 宝盈核心优势基金 0.8584 0.8465 -1.3863 378010 上投成长先锋基金 1.575 1.5531 -1.3905 340007 兴业社会责任基金 1.354 1.335 -1.4032 519026 海富通中小盘基金 0.994 0.98 -1.4085 162509 国联安双禧中证100 0.991 0.977 -1.4127 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1943 1.1774 -1.4151 161609 融通动力先锋基金 1.326 1.307 -1.4329 002001 华夏回报基金 1.322 1.303 -1.4372 450007 富兰克林国海成长基金 1.1023 1.0863 -1.4515 580006 东吴新经济基金 0.955 0.941 -1.466 519007 海富通强化回报混合 0.678 0.668 -1.4749 610001 信达澳银领先增长基金 0.9943 0.9796 -1.4784 002021 华夏回报二号基金 1.079 1.063 -1.4829 519068 汇添富成长焦点基金 1.1713 1.1539 -1.4855 040011 华安核心优选基金 1.0648 1.0489 -1.4932 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2643 1.2454 -1.4949 350002 天治品质优选基金 0.8398 0.8272 -1.5004 400011 东方核心动力基金 0.8192 0.8069 -1.5015 519035 富国天博创新主题基金 0.7787 0.767 -1.502 210004 金鹰稳健成长基金 0.992 0.977 -1.5121 100016 富国天源平衡基金 0.9631 0.9485 -1.5159 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0667 1.0505 -1.5187 162201 泰达宏利成长基金 1.0656 1.0494 -1.5203 159902 华夏中小板股票etf 2.555 2.516 -1.5264 360011 光大保德信动态优选 0.917 0.903 -1.5267 050001 博时价值增长基金 0.72 0.709 -1.5278 100029 富国天成红利基金 1.2169 1.1983 -1.5285 180010 银华优质增长基金 1.5926 1.5682 -1.5321 050009 博时新兴成长基金 0.713 0.702 -1.5328 070018 嘉实回报混合基金 0.976 0.961 -1.5369 450004 富兰克林国海深化价值 1.2674 1.2479 -1.5386 519011 海富通精选混合基金 0.8057 0.7933 -1.5404 040015 华安动态灵活配置基金 0.907 0.893 -1.5436 160611 鹏华优质治理(lof) 0.967 0.952 -1.5512 350001 天治财富增长基金 0.715 0.7039 -1.5524 163406 兴业合润分级股票基金 0.9855 0.9702 -1.5525 160910 大成创新成长(lof) 0.833 0.82 -1.5606 350007 天治趋势精选基金 0.954 0.939 -1.5723 398041 中海量化策略基金 0.953 0.938 -1.574 260108 景顺长城新兴成长基金 0.887 0.873 -1.5784 270002 广发稳健增长基金 1.4424 1.4196 -1.5807 630002 华商盛世成长基金 1.8739 1.8442 -1.5849 162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.814 0.801 -1.5987 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8983 0.8839 -1.603 519008 汇添富优势精选基金 2.3388 2.3012 -1.6077 375010 上投中国优势基金 2.071 2.0377 -1.6079 040001 华安创新基金 0.68 0.669 -1.6084 110021 易方达上证中盘etf联接 0.932 0.917 -1.6094 519668 银河竞争优势基金 1.3346 1.3131 -1.611 163807 中银优选基金 1.0808 1.0633 -1.6192 161601 融通新蓝筹基金 0.8013 0.7883 -1.6224 200001 长城久恒基金 1.347 1.325 -1.6333 410006 华富策略精选基金 1.0448 1.0274 -1.6654 340008 兴业有机增长基金 1.1155 1.0969 -1.6674 660004 农银策略基金 0.9563 0.9403 -1.6731 530006 建信精选基金 1.009 0.992 -1.6848 519069 汇添富价值精选基金 1.48 1.455 -1.6892 160211 国泰中小盘成长(lof) 0.935 0.919 -1.7021 270001 广发聚富基金 1.1435 1.124 -1.7053 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3111 1.2887 -1.7085 217002 招商安泰平衡基金 1.4411 1.4164 -1.714 519015 海富通精选贰号混合 0.641 0.63 -1.7161 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.92 0.904 -1.7185 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2349 1.2135 -1.7329 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7294 1.6994 -1.7347 690001 民生蓝筹基金 1.094 1.075 -1.7367 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7329 0.7201 -1.7465 070006 嘉实服务增值基金 3.721 3.656 -1.7468 050201 博时价值增长贰号基金 0.684 0.672 -1.7544 163001 长信中证央企100(lof) 0.964 0.947 -1.7635 377530 上投行业轮动基金 0.96 0.943 -1.7708 206001 鹏华行业成长基金 0.9363 0.9197 -1.7735 519113 浦银生活基金 0.958 0.941 -1.7745 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4185 1.3933 -1.7765 180001 银华优势企业基金 1.0377 1.0192 -1.7828 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8759 0.8602 -1.7924 090004 大成精选增值基金 0.8601 0.8446 -1.8021 160603 鹏华普天收益基金 0.776 0.762 -1.8041 483003 工银平衡基金 0.6818 0.6695 -1.805 160314 华夏行业精选(lof) 0.942 0.925 -1.8051 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.8794 0.8635 -1.8081 110001 易方达平稳增长基金 1.32 1.296 -1.8182 288001 华夏经典配置基金 0.988 0.97 -1.8219 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.762 0.748 -1.8373 150103 银河银泰理财分红基金 0.955 0.9374 -1.8429 610002 信达澳银精华灵活配置 1.247 1.224 -1.8444 161606 融通行业景气基金 0.916 0.899 -1.8559 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0043 1.9671 -1.856 070011 嘉实策略增长基金 1.172 1.15 -1.8771 160610 鹏华动力增长(lof) 1.118 1.097 -1.8784 100026 富国天合稳健优选基金 0.854 0.8378 -1.897 080001 长盛成长价值基金 0.946 0.928 -1.9027 000061 华夏盛世精选基金 0.889 0.872 -1.9123 050007 博时平衡配置基金 1.149 1.127 -1.9147 610004 信达澳银中小盘基金 0.989 0.97 -1.9211 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.188 1.165 -1.936 630001 华商领先企业基金 1.0375 1.0174 -1.9373 040007 华安中小盘成长基金 1.0675 1.0468 -1.9391 150003 建信优势基金 0.876 0.859 -1.9406 160605 鹏华中国50基金 1.7 1.667 -1.9412 530001 建信恒久价值基金 0.7212 0.7072 -1.9412 166002 中欧蓝筹基金 1.1199 1.0981 -1.9466 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6979 0.6843 -1.9487 377020 上投内需动力基金 1.113 1.0913 -1.9497 040005 华安宏利基金 2.2912 2.2457 -1.9859 519013 海富通风格优势股票 1.057 1.036 -1.9868 400001 东方龙基金 0.6087 0.5966 -1.9878 050004 博时精选基金 1.3163 1.2901 -1.9904 161810 银华内需精选(lof) 0.95 0.93 -2 202003 南方绩优成长基金 1.2684 1.243 -2.0025 290004 泰信优质生活基金 1.1371 1.1141 -2.0227 080005 长盛量化红利基金 0.889 0.871 -2.0247 570005 诺德成长优势基金 0.938 0.919 -2.0256 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7175 0.7028 -2.0488 090006 大成2020生命周期基金 0.633 0.62 -2.0537 519181 万家和谐增长基金 0.6358 0.6227 -2.0605 377010 上投阿尔法基金 2.9614 2.9002 -2.0666 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1652 1.1411 -2.0683 450003 富兰克林国海潜力组合 0.989 0.9684 -2.0829 270022 广发内需增长基金 0.956 0.936 -2.0921 260111 景顺长城公司治理基金 1.241 1.215 -2.0951 162006 长城久富核心成长(lof) 1.2593 1.2329 -2.0964 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.953 0.933 -2.0986 000001 华夏成长基金 1.334 1.306 -2.099 400007 东方策略成长基金 1.2692 1.2424 -2.1116 020015 国泰区位优势基金 1.089 1.066 -2.112 320003 诺安股票基金 0.9542 0.934 -2.117 519692 交银施罗德成长基金 2.3622 2.3119 -2.1294 090001 大成价值增长基金 0.7623 0.746 -2.1383 200006 长城消费增值基金 0.8294 0.8116 -2.1461 450001 富兰克林国海收益基金 0.6031 0.5901 -2.1588 002011 华夏红利基金 2.218 2.17 -2.1641 162202 泰达宏利周期基金 0.9537 0.933 -2.1705 163402 兴业趋势投资(lof) 1.0343 1.0118 -2.1739 570001 诺德价值优势基金 0.8468 0.8283 -2.1847 519688 交银施罗德精选基金 0.8504 0.8318 -2.1872 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.142 1.117 -2.1891 270008 广发核心基金 1.501 1.468 -2.1985 398031 中海蓝筹基金 0.9877 0.9659 -2.2071 080002 长盛创新先锋基金 1.0732 1.0495 -2.2083 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3901 1.3593 -2.215 270007 广发大盘成长基金 0.8365 0.8178 -2.2355 040008 华安策略优选基金 0.6924 0.6769 -2.2386 180018 银华和谐主题基金 1.115 1.09 -2.2422 162211 泰达宏利品质基金 1.069 1.045 -2.2451 620004 金元比联价值增长基金 0.889 0.869 -2.2497 257020 国联安德盛精选基金 0.838 0.819 -2.2585 530003 建信优选成长基金 0.9249 0.9039 -2.2705 160106 南方高增长(lof)基金 1.4617 1.4284 -2.2782 162203 泰达宏利稳定基金 0.6615 0.6464 -2.2827 202011 南方价值基金 1.226 1.198 -2.2838 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7905 0.7724 -2.2897 360012 光大保德信中小盘基金 0.9234 0.9021 -2.3067 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8566 0.8368 -2.311 270005 广发聚丰基金 0.6634 0.648 -2.3209 217013 招商中小盘精选基金 0.903 0.882 -2.3256 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1945 1.1667 -2.3273 240016 上证180价值etf联接 0.986 0.963 -2.3327 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.157 1.13 -2.3351 161812 银华深证100指数分级 1.026 1.002 -2.3392 350005 天治创新先锋基金 1.22 1.1912 -2.3607 481010 工银瑞信中小盘基金 0.974 0.951 -2.3614 340006 兴业全球视野基金 3.1601 3.0854 -2.3638 160505 博时主题行业(lof) 1.607 1.569 -2.3647 070013 嘉实研究精选基金 1.474 1.439 -2.3745 161611 融通内需驱动基金 0.966 0.943 -2.381 320001 诺安平衡基金 0.7199 0.7027 -2.3892 257040 国联安德盛红利基金 0.92 0.898 -2.3913 070001 嘉实成长收益基金 0.8578 0.8373 -2.3956 519029 华夏稳增基金 1.651 1.611 -2.4228 162703 广发小盘成长(lof) 1.8771 1.8315 -2.4293 320005 诺安价值增长基金 0.8695 0.8483 -2.4382 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.8933 0.8715 -2.4404 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.801 1.757 -2.4431 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5188 0.5061 -2.4488 150013 国联安双禧b基金 0.98 0.956 -2.449 002031 华夏策略精选基金 1.954 1.906 -2.4565 050010 博时特许价值基金 1.18 1.151 -2.4576 257050 国联安主题基金 0.854 0.833 -2.459 373010 上投双息平衡基金 0.8925 0.8705 -2.465 110005 易方达积极成长基金 1.0546 1.0286 -2.4672 320007 诺安成长基金 1.094 1.067 -2.468 398011 中海分红增利基金 0.765 0.7461 -2.4706 260101 景顺长城优选股票基金 1.1079 1.0805 -2.4731 510081 长盛动态精选基金 1.0106 0.9856 -2.4738 206002 鹏华精选成长基金 0.885 0.863 -2.4859 560002 益民红利成长基金 0.6253 0.6098 -2.4868 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9399 0.9165 -2.4896 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0435 1.0174 -2.5012 257010 国联安德盛小盘基金 0.758 0.739 -2.5066 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3114 1.2785 -2.5088 110012 易方达科汇基金 1.501 1.463 -2.5153 020001 国泰金鹰增长基金 0.913 0.89 -2.5192 630005 华商动态阿尔法基金 0.948 0.924 -2.5316 202007 南方隆元基金 0.631 0.615 -2.5357 310328 申万巴黎新动力基金 0.7159 0.6977 -2.5388 288002 华夏收入股票基金 2.321 2.262 -2.542 050012 博时策略基金 0.94 0.916 -2.5532 519987 长信恒利基金 0.899 0.876 -2.5584 481006 工银瑞信红利基金 0.8915 0.8686 -2.5687 202001 南方稳健成长基金 0.9474 0.923 -2.5755 160607 鹏华价值优势(lof) 0.775 0.755 -2.5801 110029 易方达科讯基金 0.6572 0.6402 -2.5906 150017 兴业合润b基金 0.9758 0.9503 -2.6132 217010 招商大盘蓝筹基金 1.299 1.265 -2.6174 398001 中海优质成长基金 0.5303 0.5164 -2.6212 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8 0.779 -2.625 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4279 4.3116 -2.6265 519185 万家精选基金 0.9128 0.8888 -2.6293 519991 长信双利优选基金 0.835 0.813 -2.6347 121002 国投瑞银景气行业基金 0.887 0.8636 -2.6381 420001 天弘精选基金 0.5625 0.5476 -2.6476 000011 华夏大盘精选基金 9.883 9.621 -2.651 210001 金鹰成份股优选基金 0.6815 0.6634 -2.6533 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9062 0.882 -2.6705 070017 嘉实量化基金 1.041 1.013 -2.6897 420005 天弘周期策略基金 0.996 0.969 -2.7108 519025 海富通领先成长股票 1.178 1.146 -2.7165 110009 易方达价值精选基金 1.0856 1.0561 -2.7174 519087 新华优选分红基金 0.7399 0.7197 -2.7306 410007 华富价值增长混合基金 0.8203 0.7979 -2.7307 519039 长盛同德基金 0.8328 0.81 -2.7363 202019 南方策略基金 0.877 0.853 -2.7366 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8687 0.8448 -2.7512 590003 中邮核心优势基金 0.945 0.919 -2.7513 202017 南方深证成份etf联接 0.795 0.773 -2.7673 240005 华宝兴业多策略增长 0.6027 0.586 -2.7692 000031 华夏复兴基金 1.299 1.263 -2.7714 202009 南方盛元基金 0.902 0.877 -2.7716 400003 东方精选基金 0.8973 0.8724 -2.7783 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4429 1.4028 -2.7791 519183 万家双引擎基金 0.9736 0.9465 -2.7835 163503 天治核心成长(lof) 0.5208 0.5063 -2.7849 519005 海富通股票基金 0.68 0.661 -2.7941 162607 景顺长城资源(lof) 0.75 0.729 -2.8 420003 天弘永定基金 1.0447 1.0154 -2.8046 161604 融通深证100指数基金 1.133 1.101 -2.8244 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0424 1.9847 -2.8251 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5127 0.4982 -2.8287 161610 融通领先成长(lof) 0.958 0.931 -2.8378 020003 国泰金龙行业精选基金 0.849 0.825 -2.8468 519993 长信增利动态策略基金 0.781 0.7587 -2.8553 110019 易方达深证100etf联接 0.837 0.813 -2.8674 398021 中海能源策略基金 0.8662 0.8412 -2.8862 151001 银河银联稳健基金 0.9771 0.9488 -2.8947 217005 招商先锋基金 0.6632 0.644 -2.8951 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9957 0.9668 -2.9025 519997 长信银利精选基金 0.7119 0.6912 -2.9077 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7632 0.741 -2.91 519001 银华核心价值优选基金 1.3528 1.3134 -2.9133 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8708 0.8454 -2.9183 217009 招商核心价值基金 0.9199 0.893 -2.9242 519995 长信金利趋势基金 0.6575 0.6382 -2.9352 560003 益民创新优势基金 0.8435 0.8187 -2.9401 020010 国泰金牛创新成长基金 0.948 0.92 -2.9536 519110 浦银价值基金 0.839 0.814 -2.9797 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0532 1.0217 -2.9909 379010 上投中小盘基金 1.369 1.328 -2.9949 020005 国泰金马稳健回报基金 0.795 0.771 -2.9955 519115 浦银红利基金 0.867 0.841 -2.9988 290002 泰信先行策略基金 0.6426 0.6232 -3.0193 100032 富国天鼎基金 1.173 1.137 -3.0297 159901 易方达深证100etf基金 3.403 3.3 -3.033 620002 金元比联成长动力基金 1.121 1.087 -3.033 257030 国联安德盛优势基金 0.956 0.927 -3.0335 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8991 0.8717 -3.0475 210002 金鹰红利基金 1.0839 1.0507 -3.063 110015 易方达行业领先基金 1.24 1.202 -3.0645 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.008 0.977 -3.0754 180003 银华道琼斯88基金 0.9584 0.9288 -3.0885 110010 易方达价值成长基金 1.311 1.2705 -3.0892 360007 光大保德信优势配置 0.6842 0.663 -3.0985 519093 新华钻石品质基金 0.899 0.871 -3.1146 450008 富兰克林国海沪深300 0.956 0.926 -3.1381 590002 中邮核心成长基金 0.6334 0.6135 -3.1418 100038 富国沪深300基金 0.855 0.828 -3.1579 202005 南方成份精选基金 0.8548 0.8278 -3.1586 160613 鹏华创新(lof)基金 1.391 1.347 -3.1632 410003 华富成长趋势基金 0.6733 0.652 -3.1635 050013 博时超大etf联接基金 0.758 0.734 -3.1662 620005 金元比联核心动力基金 0.974 0.943 -3.1828 112002 易方达策略成长二号 1.374 1.33 -3.2023 550001 信诚四季红基金 1.0085 0.9762 -3.2028 210003 金鹰行业优势基金 0.9301 0.9003 -3.204 162605 景顺长城鼎益(lof) 0.967 0.936 -3.2058 040002 华安中国a股指数基金 0.776 0.751 -3.2199 110002 易方达策略成长基金 3.689 3.57 -3.2258 530005 建信优化配置基金 0.7916 0.766 -3.234 580003 东吴行业轮动基金 1.106 1.0701 -3.2459 090010 大成中证红利基金 0.923 0.893 -3.2503 470007 汇添富上证综指基金 0.858 0.83 -3.2634 162711 广发中证500(lof)基金 0.949 0.918 -3.2666 160119 南方中证500(lof)基金 1.066 1.031 -3.2833 310358 申万巴黎新经济基金 0.66 0.6383 -3.2879 020011 国泰沪深300基金 0.573 0.554 -3.2916 590001 中邮核心优选基金 1.2948 1.252 -3.3055 217012 招商行业领先基金 0.968 0.936 -3.3058 000021 华夏优势增长基金 2.115 2.045 -3.3097 161903 万家公用事业(lof) 0.7327 0.7084 -3.3157 110013 易方达科翔基金 1.327 1.283 -3.3173 360010 光大保德信均衡精选 1.0122 0.9785 -3.3294 360001 光大保德信量化核心 0.8111 0.784 -3.3411 160616 鹏华中证500(lof)基金 0.894 0.864 -3.3557 110011 易方达中小盘基金 1.5434 1.4915 -3.3627 310388 申万巴黎消费增长基金 0.975 0.942 -3.3846 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9093 2.8106 -3.3926 481009 工银沪深300基金 1.0119 0.9774 -3.4094 200002 长城久泰300指数基金 1.1198 1.0814 -3.4292 161706 招商优质成长(lof) 1.2269 1.1847 -3.4396 519690 交银施罗德稳健配置 1.2981 1.2534 -3.4435 161811 银华沪深300(lof)基金 0.871 0.841 -3.4443 240011 华宝兴业大盘基金 1.5605 1.5067 -3.4476 519091 新华泛资源基金 0.899 0.868 -3.4483 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.7329 0.7076 -3.452 519300 大成沪深300指数基金 0.8674 0.8374 -3.4586 110020 易方达沪深300基金 0.864 0.834 -3.4722 510020 博时超大etf基金 0.203 0.196 -3.4726 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.978 0.944 -3.4765 270010 广发沪深300指数基金 1.351 1.304 -3.4789 202015 南方沪深300基金 1.062 1.025 -3.484 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.004 0.969 -3.4861 000051 华夏沪深300基金 0.803 0.775 -3.4869 050002 博时沪深300基金 0.772 0.745 -3.4974 150008 国投瑞和小康基金 0.851 0.821 -3.5253 150009 国投瑞和远见基金 0.851 0.821 -3.5253 161207 国投瑞和沪深300基金 0.851 0.821 -3.5253 360005 光大保德信红利基金 2.1294 2.0543 -3.5268 040180 华安上证180etf联接 0.902 0.87 -3.5477 163808 中银中证100基金 0.817 0.788 -3.5496 165309 建信沪深300(lof)基金 0.813 0.784 -3.567 213010 宝盈中证100基金 0.859 0.828 -3.6088 320010 诺安中证100基金 0.775 0.747 -3.6129 550002 信诚精萃成长基金 0.8976 0.8651 -3.6191 481004 工银成长基金 1.2817 1.2353 -3.6202 410008 华富中证100基金 0.7795 0.7512 -3.6305 519100 长盛中证100指数基金 0.7899 0.7612 -3.6334 162307 海富通中证100(lof) 0.796 0.767 -3.6432 510133 易方达上证中盘etf 2.707 2.608 -3.6517 410001 华富竞争力优选基金 0.6674 0.6429 -3.663 519180 万家上证180指数基金 0.6368 0.6134 -3.6746 240014 华宝兴业中证100指数 0.8053 0.7756 -3.6881 213002 宝盈泛沿海基金 0.4738 0.4562 -3.7132 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.86 0.828 -3.7209 510180 华安上证180etf基金 0.611 0.588 -3.7328 110003 易方达50指数基金 0.7357 0.7082 -3.7379 260112 景顺长城能源基建基金 0.959 0.923 -3.7539 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.767 0.738 -3.781 510050 华夏上证50etf基金 1.985 1.91 -3.7874 150011 国泰估值进取基金 0.923 0.888 -3.792 519686 交银治理etf联接基金 0.813 0.782 -3.813 519089 新华优选成长基金 1.4746 1.4182 -3.8248 510060 工银上证央企etf基金 1.3199 1.2693 -3.8377 159903 南方深证成份etf基金 1.051 1.021 -3.8685 399001 中海上证50基金 0.844 0.811 -3.91 161211 国投沪深300金融地产指数 0.855 0.821 -3.9766 213003 宝盈策略增长基金 0.9272 0.8901 -4.0013 310398 申万巴黎沪深300基金 0.842 0.808 -4.038 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.22 2.131 -4.0558 510010 交银上证180公司治理etf 0.721 0.692 -4.1116 360006 光大保德信新增长基金 1.1764 1.1277 -4.1397 519671 银河沪深300价值基金 0.845 0.81 -4.142 180013 银华领先基金 1.3843 1.3266 -4.1682 200008 长城品牌优选基金 0.7578 0.7262 -4.17 550008 信诚优胜精选基金 1.061 1.014 -4.4298 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.625 2.508 -4.4571 150007 长盛同庆b基金 0.926 0.883 -4.6436 213008 宝盈资源优选基金 0.8828 0.8451 -4.6443 150019 银华锐进基金 1.049 1 -4.6711 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.575 0.531 -7.6522

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