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2011-3-18 8:49:13  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-06-18) 本期净值(2010-06-25) 增长率% 180013 银华领先基金 1.3129 1.3622 3.755 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.814 0.841 3.317 519091 新华泛资源基金 0.853 0.88 3.1653 519185 万家精选基金 0.8683 0.8954 3.121 150013 国联安双禧b基金 0.94 0.969 3.0851 519089 新华优选成长基金 1.3826 1.4231 2.9293 519093 新华钻石品质基金 0.849 0.873 2.8269 519087 新华优选分红基金 0.7037 0.723 2.7386 110003 易方达50指数基金 0.6982 0.7166 2.6353 360001 光大保德信量化核心 0.7735 0.7938 2.6244 519690 交银施罗德稳健配置 1.231 1.2631 2.6076 510050 华夏上证50etf基金 1.887 1.934 2.5068 399001 中海上证50基金 0.8 0.82 2.5 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.47 2.532 2.4836 260112 景顺长城能源基建基金 0.902 0.924 2.439 257050 国联安主题基金 0.827 0.847 2.4184 070001 嘉实成长收益基金 0.8416 0.8617 2.3854 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7408 0.7574 2.2413 100020 富国天益价值基金 0.8046 0.8225 2.2247 510060 工银上证央企etf基金 1.2596 1.2874 2.2093 519995 长信金利趋势基金 0.6311 0.645 2.202 519183 万家双引擎基金 0.9187 0.9384 2.1443 160505 博时主题行业lof基金 1.54 1.573 2.1429 310398 申万巴黎沪深300基金 0.797 0.814 2.133 519671 银河沪深300价值基金 0.8 0.817 2.125 519100 长盛中证100指数基金 0.7523 0.7682 2.1135 162307 海富通中证100lof基金 0.758 0.774 2.1108 510010 交银上证180公司治理etf 0.683 0.697 2.1044 257020 国联安德盛精选基金 0.811 0.828 2.0923 213010 宝盈中证100基金 0.818 0.835 2.0782 160716 嘉实基本面50指数lof 0.727 0.742 2.0633 050010 博时特许价值基金 1.13 1.153 2.0354 162203 泰达宏利稳定基金 0.6365 0.6494 2.0267 481006 工银瑞信红利基金 0.8537 0.8709 2.0148 020010 国泰金牛创新成长基金 0.904 0.922 1.9912 360005 光大保德信红利基金 2.0175 2.0576 1.9876 100038 富国沪深300基金 0.815 0.831 1.9632 580006 东吴新经济基金 0.919 0.937 1.9587 100026 富国天合稳健优选基金 0.8256 0.8417 1.9501 100029 富国天成红利基金 1.1761 1.199 1.9471 213002 宝盈泛沿海基金 0.4542 0.463 1.9431 519686 交银治理etf联接基金 0.772 0.787 1.943 410008 华富中证100基金 0.742 0.7563 1.9272 163808 中银中证100基金 0.779 0.794 1.9255 240014 华宝兴业中证100指数 0.766 0.7807 1.9191 161606 融通行业景气基金 0.892 0.909 1.9058 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9303 0.948 1.9026 320010 诺安中证100基金 0.738 0.752 1.897 360006 光大保德信新增长基金 1.1124 1.1334 1.8878 410001 华富竞争力优选基金 0.6344 0.6463 1.8751 320005 诺安价值增长基金 0.8356 0.8512 1.8669 200008 长城品牌优选基金 0.7178 0.7312 1.8668 162509 国联安双禧中证100 0.968 0.986 1.8595 400003 东方精选基金 0.8628 0.8787 1.8426 161607 融通巨潮100指数lof 0.816 0.831 1.8382 530003 建信优选成长基金 0.8857 0.9019 1.8291 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1348 1.1554 1.8153 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9691 2.0048 1.813 166005 中欧价值发现基金 0.831 0.846 1.8051 290006 泰信蓝筹精选基金 0.935 0.9518 1.7968 180003 银华道琼斯88基金 0.9086 0.9249 1.794 150019 银华锐进基金 0.956 0.973 1.7782 530005 建信优化配置基金 0.7637 0.7771 1.7546 571002 诺德灵活配置基金 1.0729 1.0917 1.7523 217012 招商行业领先基金 0.932 0.948 1.7167 510180 华安上证180etf基金 0.58 0.59 1.7117 240011 华宝兴业大盘基金 1.4863 1.5116 1.7022 161005 富国天惠精选成长lof 1.2662 1.2876 1.6901 161706 招商优质成长lof基金 1.1584 1.1779 1.6834 610001 信达澳银领先增长基金 0.9518 0.9678 1.681 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8582 0.8725 1.6663 375010 上投中国优势基金 2.0415 2.0753 1.6556 519180 万家上证180指数基金 0.6052 0.6152 1.6523 519008 汇添富优势精选基金 2.2528 2.2898 1.6424 530006 建信精选基金 0.982 0.998 1.6293 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4911 0.4991 1.6257 100016 富国天源平衡基金 0.9262 0.9411 1.6087 481004 工银成长基金 1.2059 1.2252 1.6005 519001 银华核心价值优选基金 1.2843 1.3047 1.5897 400001 东方龙基金 0.5941 0.6035 1.5822 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.884 0.898 1.5821 690003 民生精选基金 0.886 0.9 1.5801 090004 大成精选增值基金 0.8276 0.8406 1.5708 519035 富国天博创新主题基金 0.7477 0.7593 1.5493 260104 景顺长城内需增长基金 3.306 3.357 1.5426 020011 国泰沪深300基金 0.545 0.553 1.5381 510020 博时超大etf基金 0.194 0.197 1.5373 320001 诺安平衡基金 0.6927 0.7033 1.5302 400007 东方策略成长基金 1.2352 1.254 1.522 690001 民生蓝筹基金 1.052 1.068 1.5209 050013 博时超大etf联接基金 0.726 0.737 1.5152 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3397 1.36 1.5152 040180 华安上证180etf联接 0.859 0.872 1.5134 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.727 0.738 1.5131 050002 博时沪深300基金 0.733 0.744 1.5007 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9943 1.0092 1.4985 160613 鹏华创新lof基金 1.338 1.358 1.4948 159903 南方深证成份etf基金 0.999 1.014 1.4923 202015 南方沪深300基金 1.008 1.023 1.4881 150008 国投瑞和小康基金 0.807 0.819 1.487 150009 国投瑞和远见基金 0.807 0.819 1.487 161207 国投瑞和沪深300基金 0.807 0.819 1.487 610004 信达澳银中小盘基金 0.943 0.957 1.4846 519300 大成沪深300指数基金 0.8237 0.8359 1.4811 270010 广发沪深300指数基金 1.283 1.302 1.4809 519017 大成积极成长基金 0.946 0.96 1.4799 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6964 0.7067 1.479 481009 工银沪深300基金 0.9611 0.9753 1.4775 470007 汇添富上证综指基金 0.816 0.828 1.4706 160615 鹏华沪深300lof基金 0.953 0.967 1.469 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.03 1.0451 1.466 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7723 2.8129 1.4645 110020 易方达沪深300基金 0.82 0.832 1.4634 410007 华富价值增长混合基金 0.7816 0.793 1.4585 110009 易方达价值精选基金 1.0359 1.051 1.4577 162711 广发中证500lof基金 0.893 0.906 1.4558 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.962 0.976 1.4553 161811 银华沪深300lof基金 0.827 0.839 1.451 000051 华夏沪深300基金 0.763 0.774 1.4417 530001 建信恒久价值基金 0.701 0.7111 1.4408 260109 景顺长城内需增长贰号 0.975 0.989 1.4359 165309 建信沪深300lof基金 0.772 0.783 1.4249 070006 嘉实服务增值基金 3.586 3.637 1.4222 320007 诺安成长基金 1.056 1.071 1.4205 519997 长信银利精选基金 0.683 0.6927 1.4202 080005 长盛量化红利基金 0.852 0.864 1.4085 519018 汇添富均衡增长基金 0.7138 0.7238 1.4023 162607 景顺长城资源lof基金 0.714 0.724 1.4006 160119 南方中证500lof基金 1.003 1.017 1.3958 398031 中海蓝筹基金 0.9542 0.9674 1.3834 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8508 0.8625 1.3752 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8692 0.8811 1.3691 040002 华安中国a股指数基金 0.735 0.745 1.3681 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.683 1.706 1.3666 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.954 0.967 1.3627 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4991 0.5059 1.3576 110005 易方达积极成长基金 1.0114 1.0251 1.3529 310358 申万巴黎新经济基金 0.6217 0.6301 1.3511 090009 大成行业轮动基金 0.963 0.976 1.3499 050201 博时价值增长贰号基金 0.667 0.676 1.3493 090001 大成价值增长基金 0.728 0.7378 1.3462 400011 东方核心动力基金 0.7893 0.7999 1.343 610002 信达澳银精华灵活配置 1.193 1.209 1.3412 020015 国泰区位优势基金 1.046 1.06 1.3384 200002 长城久泰300指数基金 1.061 1.0752 1.3384 160607 鹏华价值优势lof基金 0.748 0.758 1.3366 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.899 0.911 1.3348 161903 万家公用事业lof基金 0.6963 0.7055 1.3276 163803 中银增长基金 0.7193 0.7288 1.3218 202017 南方深证成份etf联接 0.758 0.768 1.3193 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.758 0.768 1.3193 090006 大成2020生命周期基金 0.607 0.615 1.318 202001 南方稳健成长基金 0.9115 0.9235 1.3165 070099 嘉实优质基金 0.76 0.77 1.3158 180018 银华和谐主题基金 1.067 1.081 1.3121 310388 申万巴黎消费增长基金 0.916 0.928 1.31 160616 鹏华中证500lof基金 0.841 0.852 1.308 160610 鹏华动力增长lof基金 1.071 1.085 1.3072 257030 国联安德盛优势基金 0.918 0.93 1.3072 080002 长盛创新先锋基金 1.0295 1.0429 1.3016 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8221 0.8327 1.2872 340006 兴业全球视野基金 3.0161 3.0549 1.2864 210002 金鹰红利基金 1.03 1.043 1.2621 110019 易方达深证100etf联接 0.793 0.803 1.261 360007 光大保德信优势配置 0.6531 0.6613 1.2556 519039 长盛同德基金 0.7951 0.8051 1.2553 159901 易方达深证100etf基金 3.217 3.257 1.2441 020003 国泰金龙行业精选基金 0.807 0.817 1.2379 200006 长城消费增值基金 0.7927 0.8025 1.2363 000001 华夏成长基金 1.3 1.316 1.2308 580002 东吴价值成长双动力 1.2026 1.2174 1.2307 050008 博时第三产业成长基金 0.995 1.007 1.2267 161810 银华内需精选lof基金 0.903 0.915 1.2182 270005 广发聚丰基金 0.6314 0.6391 1.2175 350002 天治品质优选基金 0.8049 0.8147 1.2175 206001 鹏华行业成长基金 0.912 0.9231 1.2159 161604 融通深证100指数基金 1.074 1.087 1.2104 450008 富兰克林国海沪深300 0.914 0.925 1.2035 217005 招商先锋基金 0.6341 0.6417 1.1985 270022 广发内需增长基金 0.918 0.929 1.1983 160105 南方积极配置lof基金 1.0534 1.066 1.1961 159902 华夏中小板股票etf 2.44 2.469 1.1885 660003 农银双利基金 1.0112 1.0232 1.1867 580005 东吴进取策略基金 1.0386 1.0509 1.1843 519692 交银施罗德成长基金 2.2652 2.2919 1.1787 162703 广发小盘成长lof基金 1.7652 1.786 1.1783 320003 诺安股票基金 0.911 0.9217 1.1745 550002 信诚精萃成长基金 0.8247 0.8344 1.174 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6788 0.6867 1.1638 202009 南方盛元基金 0.861 0.871 1.1614 200010 长城双动力基金 1.148 1.1613 1.1585 260101 景顺长城优选股票基金 1.0519 1.0639 1.1408 213003 宝盈策略增长基金 0.8683 0.8782 1.1402 050001 博时价值增长基金 0.702 0.71 1.1396 202211 南方恒元保本基金 1.056 1.068 1.1364 519068 汇添富成长焦点基金 1.1276 1.1404 1.1352 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7504 0.7588 1.1194 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7718 0.7804 1.1151 320011 诺安中小盘基金 0.988 0.999 1.1134 050004 博时精选基金 1.2607 1.2746 1.1026 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9337 1.9549 1.0963 560002 益民红利成长基金 0.5955 0.602 1.0872 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6773 0.6846 1.0778 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6622 1.6801 1.0769 202005 南方成份精选基金 0.816 0.8247 1.0662 590001 中邮核心优选基金 1.2315 1.2446 1.0637 000061 华夏盛世精选基金 0.854 0.863 1.0539 519069 汇添富价值精选基金 1.424 1.439 1.0534 519670 银河行业优选基金 1.053 1.064 1.0446 550001 信诚四季红基金 0.9482 0.9581 1.0441 180012 银华富裕主题基金 1.0874 1.0987 1.0392 100032 富国天鼎基金 1.113 1.125 1.0377 519026 海富通中小盘基金 0.968 0.978 1.0331 288002 华夏收入股票基金 2.231 2.254 1.0309 020001 国泰金鹰增长基金 0.874 0.883 1.0297 160211 国泰中小盘成长lof 0.902 0.911 1.0215 110029 易方达科讯基金 0.6288 0.6352 1.0189 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.097 2.119 1.0188 090007 大成策略回报基金 0.982 0.992 1.0183 150017 兴业合润b基金 0.9248 0.9342 1.0164 200001 长城久恒基金 1.279 1.292 1.0164 240005 华宝兴业多策略增长 0.5766 0.5824 1.0127 210003 金鹰行业优势基金 0.8823 0.8912 1.0087 070017 嘉实量化基金 0.993 1.003 1.007 570001 诺德价值优势基金 0.8172 0.8254 1.0034 590002 中邮核心成长基金 0.5992 0.6052 1.0013 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.323 1.336 0.9826 519003 海富通收益增长混合 0.714 0.721 0.9804 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0027 1.0124 0.9674 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.934 0.943 0.9636 002021 华夏回报二号基金 1.044 1.054 0.9579 470008 汇添富策略回报基金 0.94 0.949 0.9574 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.266 1.2781 0.9558 217010 招商大盘蓝筹基金 1.257 1.269 0.9547 410003 华富成长趋势基金 0.6192 0.6251 0.9528 202019 南方策略基金 0.846 0.854 0.9456 002001 华夏回报基金 1.28 1.292 0.9375 255010 国联安德盛稳健基金 1.286 1.298 0.9331 020005 国泰金马稳健回报基金 0.761 0.768 0.9223 360010 光大保德信均衡精选 0.9671 0.976 0.9203 070013 嘉实研究精选基金 1.417 1.43 0.9174 161812 银华深证100指数分级 0.981 0.99 0.9174 180001 银华优势企业基金 0.9992 1.0082 0.9007 519011 海富通精选混合基金 0.7792 0.7862 0.8996 570005 诺德成长优势基金 0.898 0.906 0.8909 161902 万家增强收益债券基金 1.0926 1.1017 0.8878 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8381 0.8455 0.8829 162202 泰达宏利周期基金 0.9071 0.9151 0.8819 519110 浦银价值基金 0.795 0.802 0.8805 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.91 0.918 0.8791 590003 中邮核心优势基金 0.91 0.918 0.8791 270007 广发大盘成长基金 0.797 0.804 0.8783 161611 融通内需驱动基金 0.915 0.923 0.8743 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2039 4.2398 0.854 070003 嘉实理财稳健基金 0.814 0.821 0.8498 070018 嘉实回报混合基金 0.945 0.953 0.8466 213008 宝盈资源优选基金 0.8349 0.8414 0.8384 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.077 1.086 0.8357 288001 华夏经典配置基金 0.958 0.966 0.8351 110013 易方达科翔基金 1.254 1.265 0.833 420001 天弘精选基金 0.5319 0.5363 0.8299 206002 鹏华精选成长基金 0.853 0.86 0.8206 550008 信诚优胜精选基金 0.984 0.992 0.813 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6676 0.673 0.8089 398001 中海优质成长基金 0.5079 0.512 0.8068 340008 兴业有机增长基金 1.0585 1.067 0.803 420003 天弘永定基金 0.976 0.9838 0.7992 160603 鹏华普天收益基金 0.751 0.757 0.7989 166002 中欧蓝筹基金 1.0847 1.0933 0.7928 377010 上投阿尔法基金 2.7903 2.8121 0.7813 080001 长盛成长价值基金 0.907 0.914 0.7718 660001 农银成长基金 0.9817 0.9892 0.764 630001 华商领先企业基金 0.9971 1.0047 0.7622 162201 泰达宏利成长基金 1.0103 1.018 0.7621 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8561 0.8626 0.7593 270006 广发策略优选基金 1.3991 1.4097 0.7576 180010 银华优质增长基金 1.5245 1.5359 0.7478 160910 大成创新成长lof基金 0.803 0.809 0.7472 110012 易方达科汇基金 1.432 1.443 0.7436 163503 天治核心成长lof基金 0.4973 0.501 0.742 270001 广发聚富基金 1.1076 1.1158 0.7403 483003 工银平衡基金 0.6554 0.6602 0.734 253010 国联安德盛安心成长 0.831 0.837 0.7191 166001 中欧新趋势lof基金 0.8346 0.8406 0.7189 110010 易方达价值成长基金 1.241 1.2499 0.7172 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3361 0.3385 0.713 002011 华夏红利基金 2.12 2.135 0.7075 310328 申万巴黎新动力基金 0.6699 0.6746 0.6988 519029 华夏稳增基金 1.577 1.588 0.6975 040005 华安宏利基金 2.187 2.2022 0.695 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.111 1.119 0.6948 162211 泰达宏利品质基金 1.011 1.018 0.6924 210001 金鹰成份股优选基金 0.6451 0.6495 0.6906 257010 国联安德盛小盘基金 0.728 0.733 0.6868 110015 易方达行业领先基金 1.168 1.176 0.6849 217013 招商中小盘精选基金 0.876 0.882 0.6849 161605 融通蓝筹成长基金 1.172 1.18 0.6826 000011 华夏大盘精选基金 9.495 9.559 0.674 360011 光大保德信动态优选 0.897 0.903 0.6689 217002 招商安泰平衡基金 1.3794 1.3886 0.667 630005 华商动态阿尔法基金 0.9 0.906 0.6667 360012 光大保德信中小盘基金 0.9036 0.9096 0.664 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9823 0.9888 0.6617 660004 农银策略基金 0.9246 0.9307 0.6597 070002 嘉实理财增长基金 4.299 4.327 0.6513 519015 海富通精选贰号混合 0.619 0.623 0.6462 420005 天弘周期策略基金 0.94 0.946 0.6383 217008 招商安本增利基金 1.2541 1.2621 0.6379 373020 上投双核平衡基金 1.0973 1.1043 0.6379 070011 嘉实策略增长基金 1.109 1.116 0.6312 519991 长信双利优选基金 0.802 0.807 0.6234 378010 上投成长先锋基金 1.4758 1.4849 0.6166 163402 兴业趋势投资lof基金 0.991 0.9971 0.6165 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.142 1.149 0.613 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1475 1.1545 0.61 163805 中银策略基金 1.1002 1.1069 0.609 519007 海富通强化回报混合 0.66 0.664 0.6061 410004 华富收益增强a基金 1.1497 1.1565 0.5915 610003 信达稳定价值a基金 1.016 1.022 0.5906 163406 兴业合润分级股票基金 0.9549 0.9605 0.5864 320006 诺安灵活配置基金 1.027 1.033 0.5842 410005 华富收益增强b基金 1.1496 1.1563 0.5828 163801 中银中国lof基金 1.5308 1.5396 0.5749 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9291 1.9401 0.5702 340001 兴业可转债基金 1.125 1.1314 0.5689 000031 华夏复兴基金 1.231 1.238 0.5686 257040 国联安德盛红利基金 0.888 0.893 0.5631 560003 益民创新优势基金 0.8002 0.8047 0.5624 253021 国联安德盛增利b基金 1.086 1.092 0.5525 000021 华夏优势增长基金 1.992 2.003 0.5522 160314 华夏行业精选lof基金 0.897 0.902 0.5503 110001 易方达平稳增长基金 1.275 1.282 0.549 377530 上投行业轮动基金 0.917 0.922 0.5453 020019 国泰双利债券a基金 1.105 1.111 0.543 166006 中欧中小盘lof基金 0.8584 0.863 0.5359 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1829 1.1892 0.5326 519688 交银施罗德精选基金 0.8133 0.8176 0.5287 213917 宝盈增强收益c基金 1.175 1.1812 0.5277 350001 天治财富增长基金 0.6943 0.6979 0.5185 590005 中邮核心主题基金 0.99 0.995 0.5051 160602 鹏华普天债券a类基金 1.195 1.201 0.5021 519013 海富通风格优势股票 1.005 1.01 0.4975 610103 信达稳定价值b基金 1.011 1.016 0.4946 160605 鹏华中国50基金 1.636 1.644 0.489 100035 富国优化增强ab基金 1.026 1.031 0.4873 519115 浦银红利基金 0.823 0.827 0.486 290004 泰信优质生活基金 1.077 1.0822 0.4828 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8937 0.8979 0.47 660005 农银中小盘基金 0.9727 0.9772 0.4626 485107 工银瑞信添利a基金 1.1068 1.1119 0.4608 253020 国联安德盛增利a基金 1.087 1.092 0.46 270002 广发稳健增长基金 1.3753 1.3816 0.4581 485007 工银瑞信添利b基金 1.0958 1.1008 0.4563 510081 长盛动态精选基金 0.9649 0.9693 0.456 090010 大成中证红利基金 0.878 0.882 0.4556 020020 国泰双利债券c基金 1.099 1.104 0.455 290003 泰信双息债券基金 1.0439 1.0486 0.4502 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1159 1.1209 0.4481 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1 1.1048 0.4364 163809 中银蓝筹精选基金 0.923 0.927 0.4334 160608 鹏华普天债券b类基金 1.157 1.162 0.4322 151001 银河银联稳健基金 0.9249 0.9288 0.4245 660002 农银增利基金 1.0375 1.0419 0.4241 519019 大成景阳基金 0.752 0.764 0.401 090008 大成强化收益债券基金 1.049 1.0532 0.4004 550007 信诚经典优债b基金 1.007 1.011 0.3972 550006 信诚经典优债a基金 1.015 1.019 0.3941 340007 兴业社会责任基金 1.269 1.274 0.394 100037 富国优化增强c基金 1.022 1.026 0.3914 160805 长盛同智优势成长lof 0.845 0.8483 0.3905 519993 长信增利动态策略基金 0.7475 0.7504 0.388 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5435 0.5456 0.3849 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3517 1.3569 0.3847 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9926 0.9964 0.3828 360009 光大保德信增利c基金 1.048 1.052 0.3817 161601 融通新蓝筹基金 0.7612 0.7641 0.381 360008 光大保德信增利a基金 1.054 1.058 0.3795 110018 易方达增强回报b基金 1.092 1.096 0.3663 290005 泰信优势增长基金 1.109 1.113 0.3607 160612 鹏华丰收债券基金 1.112 1.116 0.3597 270008 广发核心基金 1.419 1.424 0.3524 161610 融通领先成长lof基金 0.89 0.893 0.3491 100018 富国天利增长债券基金 1.2343 1.2386 0.3484 110002 易方达策略成长基金 3.477 3.489 0.3451 080003 长盛积极配置基金 1.1152 1.119 0.3407 217001 招商安泰股票基金 0.5262 0.5312 0.3407 202101 南方宝元债券基金 1.1264 1.1302 0.3374 260111 景顺长城公司治理基金 1.2 1.204 0.3333 202007 南方隆元基金 0.612 0.614 0.3268 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7043 0.7066 0.3266 202103 南方多利债券a基金 1.0505 1.0539 0.3237 202202 南方避险增值基金 2.1973 2.2043 0.3186 202102 南方多利债券c基金 1.045 1.0483 0.3158 110008 易方达稳健收益b基金 1.0776 1.081 0.3155 110007 易方达稳健收益a基金 1.0781 1.0815 0.3154 112002 易方达策略成长二号 1.295 1.299 0.3089 020018 国泰金鹿保本二期基金 0.973 0.976 0.3083 410006 华富策略精选基金 0.9797 0.9827 0.3062 070005 嘉实理财债券基金 1.307 1.311 0.306 510093 建信上证社会责任etf 0.996 0.999 0.3012 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0387 1.0418 0.2984 020012 国泰金龙债券c类基金 1.015 1.018 0.2956 395001 中海稳健收益基金 1.018 1.021 0.2947 020002 国泰金龙债券a类基金 1.019 1.022 0.2944 531009 建信收益增强c基金 1.045 1.048 0.2871 530009 建信收益增强a基金 1.049 1.052 0.286 163807 中银优选基金 1.0564 1.0594 0.284 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.065 1.068 0.2817 202003 南方绩优成长基金 1.2092 1.2126 0.2812 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.07 1.073 0.2804 290002 泰信先行策略基金 0.6012 0.6029 0.2803 400009 东方稳健回报基金 1.075 1.078 0.2791 519023 海富通稳健添利债券c 1.076 1.079 0.2788 519024 海富通稳健添利债券a 1.076 1.079 0.2788 150103 银河银泰理财分红基金 0.9114 0.9139 0.2743 110017 易方达增强回报a基金 1.094 1.097 0.2742 050009 博时新兴成长基金 0.682 0.684 0.2736 200009 长城稳健增利基金 1.097 1.1 0.2735 630003 华商收益增强a基金 1.097 1.1 0.2735 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1086 1.1115 0.2616 530008 建信稳定增利基金 1.155 1.158 0.2597 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1828 1.1858 0.2536 202011 南方价值基金 1.184 1.187 0.2534 166003 中欧稳健收益a基金 1.0763 1.079 0.2509 217009 招商核心价值基金 0.8666 0.8687 0.2423 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3413 1.3445 0.2386 450004 富兰克林国海深化价值 1.2154 1.2183 0.2386 166004 中欧稳健收益c基金 1.0737 1.0762 0.2328 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9453 0.9475 0.2327 040015 华安动态灵活配置基金 0.874 0.876 0.2288 050012 博时策略基金 0.908 0.91 0.2203 398041 中海量化策略基金 0.92 0.922 0.2174 160106 南方高增长lof基金 1.4119 1.4149 0.2125 163001 长信中证央企100lof 0.942 0.944 0.2123 519667 银河银信添利a基金 1.0019 1.004 0.2096 040004 华安宝利配置基金 0.96 0.962 0.2083 450001 富兰克林国海收益基金 0.5891 0.5903 0.2072 210004 金鹰稳健成长基金 0.969 0.971 0.2064 620003 金元比联丰利债券基金 0.984 0.986 0.2033 519666 银河银信添利b基金 0.9928 0.9948 0.2015 240012 华宝兴业增强收益a 1.049 1.0511 0.2002 040011 华安核心优选基金 1.0063 1.0083 0.1987 398011 中海分红增利基金 0.7181 0.7195 0.195 550005 信诚三得益b基金 1.04 1.042 0.1923 240013 华宝兴业增强收益b 1.0434 1.0454 0.1917 519697 交银保本基金 1.047 1.049 0.191 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.048 1.05 0.1908 550004 信诚三得益a基金 1.05 1.052 0.1905 161603 融通债券基金 1.058 1.06 0.189 620002 金元比联成长动力基金 1.063 1.065 0.1881 050006 博时稳定价值债券b类 1.072 1.074 0.1866 070016 嘉实多元b基金 1.074 1.076 0.1862 070015 嘉实多元a基金 1.08 1.082 0.1852 001003 华夏债券c类基金 1.082 1.084 0.1848 050106 博时稳定价值债券a类 1.083 1.085 0.1847 630103 华商收益增强b基金 1.093 1.095 0.183 270009 广发增强债券基金 1.101 1.103 0.1817 001013 华夏希望债券c级基金 1.107 1.109 0.1807 001011 华夏希望债券a级基金 1.115 1.117 0.1794 320004 诺安优化债券基金 1.1212 1.1231 0.1695 519181 万家和谐增长基金 0.6114 0.6124 0.1684 519668 银河竞争优势基金 1.2725 1.2746 0.165 290007 泰信增强收益a基金 0.979 0.9806 0.1634 519187 万家稳增c基金 1.0161 1.0177 0.1575 398021 中海能源策略基金 0.8265 0.8278 0.1573 519186 万家稳增a基金 1.0196 1.0212 0.1569 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1595 1.1613 0.1552 291007 泰信增强收益c基金 0.9755 0.977 0.1538 519682 交银增利c类基金 1.0121 1.0135 0.1383 519680 交银增利ab基金 1.0178 1.0192 0.1376 151002 银河银联收益基金 1.5476 1.5497 0.1357 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8193 0.8203 0.125 510130 易方达上证中盘etf 2.564 2.574 0.117 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3168 1.3183 0.1139 450007 富兰克林国海成长基金 1.0756 1.0768 0.1116 510080 长盛全债指数增强基金 1.2365 1.2378 0.1051 350005 天治创新先锋基金 1.1603 1.1615 0.1034 288102 中信稳定双利债券基金 1.0669 1.068 0.1031 470009 汇添富民营活力基金 0.987 0.988 0.1013 206003 鹏华信用增利a基金 1 1.001 0.1 206004 鹏华信用增利b基金 1 1.001 0.1 150018 银华稳进基金 1.006 1.007 0.0994 150012 国联安双禧a基金 1.01 1.011 0.099 573003 诺德增强收益基金 1.019 1.02 0.0981 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5138 0.5143 0.0973 371020 上投纯债a基金 1.028 1.029 0.0973 050111 博时信用c基金 1.057 1.058 0.0946 050011 博时信用ab基金 1.061 1.062 0.0943 470078 汇添富增强收益c基金 1.092 1.093 0.0916 180015 银华增强收益基金 1.093 1.094 0.0915 519078 汇添富增强收益a基金 1.095 1.096 0.0913 001001 华夏债券ab类基金 1.1 1.101 0.0909 163806 中银增利基金 1.103 1.104 0.0907 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0171 1.018 0.0885 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0198 1.0207 0.0883 162210 泰达宏利集利a基金 1.028 1.0289 0.0875 162299 泰达宏利集利c基金 1.0206 1.0214 0.0784 560005 益民多利基金 1.0454 1.0462 0.0765 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2315 1.2324 0.0731 620001 金元比联宝石动力保本 1.0243 1.025 0.0683 110011 易方达中小盘基金 1.46 1.4608 0.0548 040007 华安中小盘成长基金 1.0237 1.0242 0.0488 420102 天弘永利b基金 1.0003 1.0007 0.04 340009 兴业磐稳增利基金 1.0102 1.0106 0.0396 519698 交银先锋基金 1.0762 1.0766 0.0372 420002 天弘永利a基金 0.9992 0.9995 0.03 350006 天治稳健双盈基金 1.0323 1.0326 0.0291 373010 上投双息平衡基金 0.8494 0.8496 0.0235 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0654 1.0656 0.0188 200007 长城安心回报基金 0.6385 0.6386 0.0139 070009 嘉实超短债基金 1.0001 1.0002 0.01 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0568 1.0569 0.0095 050014 博时创业成长基金 0.999 0.999 0 110021 易方达上证中盘etf联接 0.912 0.912 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 260108 景顺长城新兴成长基金 0.85 0.85 0 320008 诺安增利债券a基金 1.033 1.033 0 320009 诺安增利债券b基金 1.028 1.028 0 371120 上投纯债b基金 1.024 1.024 0 519111 浦银收益a基金 1.006 1.006 0 519112 浦银收益c基金 1.003 1.003 0 519113 浦银生活基金 0.925 0.925 0 519987 长信恒利基金 0.852 0.852 0 530010 建信上证社会责任etf联接 1 1 0 550009 信诚中小盘基金 0.982 0.982 0 620004 金元比联价值增长基金 0.846 0.846 0 620005 金元比联核心动力基金 0.93 0.93 0 180002 银华保本增值三期基金 1.0016 1.0015 -0.0098 162006 长城久富核心成长lof 1.1825 1.1823 -0.0169 090002 大成债券ab类基金 1.0528 1.0526 -0.019 092002 大成债券c类基金 1.0276 1.0273 -0.0292 217003 招商安泰债券a类基金 1.1377 1.1373 -0.0352 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0034 1.003 -0.0399 582001 东吴优信稳健a基金 0.9945 0.9941 -0.0402 582201 东吴优信稳健c基金 0.9901 0.9896 -0.0505 217203 招商安泰债券b类基金 1.1359 1.1353 -0.0528 163804 中银收益基金 0.8728 0.8722 -0.0687 040009 华安稳定收益a基金 1.1108 1.11 -0.072 040010 华安稳定收益b基金 1.1003 1.0994 -0.0818 519025 海富通领先成长股票 1.107 1.106 -0.0903 690002 民生增强收益a基金 1.075 1.044 -0.093 690202 民生增强收益c基金 1.071 1.04 -0.0934 040012 华安强债a基金 1.037 1.036 -0.0964 040013 华安强债b基金 1.032 1.031 -0.0969 100039 富国通胀通缩主题基金 0.999 0.998 -0.1001 040016 华安行业轮动基金 0.9986 0.9975 -0.1102 040008 华安策略优选基金 0.6617 0.6609 -0.1209 630002 华商盛世成长基金 1.7781 1.7756 -0.1406 002031 华夏策略精选基金 1.884 1.881 -0.1592 270021 广发聚瑞股票基金 0.932 0.93 -0.2146 350007 天治趋势精选基金 0.927 0.925 -0.2157 481010 工银瑞信中小盘基金 0.917 0.915 -0.2181 580003 东吴行业轮动基金 1.0172 1.0149 -0.2261 040001 华安创新基金 0.659 0.657 -0.3178 161609 融通动力先锋基金 1.255 1.251 -0.3187 160611 鹏华优质治理lof基金 0.939 0.936 -0.3195 217011 招商安心收益基金 1.132 1.128 -0.3534 070010 嘉实主题精选基金 1.33 1.325 -0.3759 519989 长信利丰基金 1.052 1.048 -0.3802 377020 上投内需动力基金 1.0366 1.0324 -0.4052 050007 博时平衡配置基金 1.115 1.11 -0.4484 519005 海富通股票基金 0.642 0.639 -0.4673 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9563 0.9515 -0.5019 200011 长城景气行业龙头基金 0.99 0.985 -0.5051 213006 宝盈核心优势基金 0.8493 0.8435 -0.6829 379010 上投中小盘基金 1.274 1.258 -1.2559

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