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开放式基金周龙虎榜(0401-0408)

2011-4-11 8:41:02  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-04-01)本期净值(2011-04-08)增长率%040190华安上证龙头etf联接1.01901.04506.6584150023申万深成进取基金0.82000.86505.4878150019银华锐进基金1.40201.45904.065615
基金代 码 基金简称 上期净值(2011-04-01) 本期净值(2011-04-08) 增长 率%
040190 华安上证龙头etf联接 1.0190 1.0450 6.6584
150023 申万深成进取基金 0.8200 0.8650 5.4878
150019 银华锐进基金 1.4020 1.4590 4.0656
150008 国投瑞和小康基金 1.0190 1.0580 3.7291
150013 国联安双禧b基金 1.1800 1.2210 3.4746
510090 建信上证社会责任etf 1.0130 1.0410 3.3564
410007 华富价值增长混合基金 0.8741 0.9026 3.2605
160607 鹏华价值优势lof基金 0.8810 0.9080 3.0915
257060 国联安商品etf联接 1.0210 1.0520 3.0362
260111 景顺长城公司治理基金 1.3270 1.3670 3.0143
162209 泰达宏利市值优选基金 0.8106 0.8348 2.9854
630001 华商领先企业基金 1.2013 1.2357 2.8636
260108 景顺长城新兴成长基金 0.9860 1.0140 2.8398
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3293 1.3667 2.8135
510020 博 时超大etf基金 0.2130 0.2190 2.8004
510050 华 夏上证50etf基金 2.1160 2.1740 2.7545
100038 富 国沪深300基金 1.0170 1.0450 2.7532
160716 嘉 实基本面50指数lof 0.7945 0.8163 2.7439
161211 国 投沪深300金融地产指数 0.8790 0.9030 2.7304
530010 上 证社会责任etf联接 1.1540 1.1850 2.6863
510160 小 康etf基金 0.4539 0.4661 2.6832
180003 银 华道琼斯88基金 0.9667 0.9926 2.6792
161606 融通行业景气基金 1.0130 1.0400 2.6654
571002 诺 德灵活配置基金 1.3485 1.3844 2.6622
310398 申万菱信沪深300基金 0.9060 0.9300 2.6490
270007 广 发大盘成长基金 0.9728 0.9985 2.6419
050013 博 时超大etf联接基金 0.7950 0.8160 2.6415
510030 华 宝兴业上证180价值etf 2.7770 2.8500 2.6298
399001 中 海上证50基金 0.9180 0.9420 2.6144
162208 泰 达宏利首选企业基金 1.4676 1.5059 2.6097
202003 南 方绩优成长基金 1.3224 1.3569 2.6089
000011 华 夏大盘精选基金 12.9640 13.2020 2.6072
159903 南 方深证成份etf基金 1.2854 1.3190 2.6042
570005 诺 德成长优势基金 1.2010 1.2320 2.5812
519027 海 富通上证etf联接 0.9350 0.9590 2.5668
110003 易 方达50指数基金 0.8104 0.8312 2.5666
213010 宝 盈中证100基金 0.9360 0.9600 2.5641
164205 天 弘深证成份指数lof 0.9770 1.0020 2.5589
240016 上 证180价值etf联接 1.0230 1.0490 2.5415
519671 银 河沪深300价值基金 0.9050 0.9280 2.5414
161607 融 通巨潮100指数lof 0.9450 0.9690 2.5397
257050 国 联安主题基金 1.0310 1.0570 2.5218
202021 南 方小康etf联接基金 1.0180 1.0436 2.5147
163109 申 万菱信深证成指分级 0.9170 0.9400 2.5082
159901 易 方达深证100etf基金 0.8320 0.8530 2.5064
257030 国 联安德盛优势基金 0.9980 1.0230 2.5050
375010 上 投中国优势基金 2.4912 2.5536 2.5048
150031 银 华鑫利基金 0.9990 1.0240 2.5025
162212 泰 达宏利红利先锋基金 1.2030 1.2330 2.4938
202017 南 方深证成份etf联接 0.9625 0.9864 2.4831
002031 华 夏策略精选基金 2.6040 2.6680 2.4578
510180 华 安上证180etf基金 0.6890 0.7060 2.4535
510010 交 银上证180公司治理etf 0.8060 0.8260 2.4520
162213 泰 达宏利中证财富大盘 1.1020 1.1290 2.4501
161612 融 通深证成指基金 1.0260 1.0510 2.4366
159905 工 银深红利etf基金 1.0346 1.0598 2.4357
550001 信 诚四季红基金 1.0130 1.0376 2.4284
150029 信 诚中证500指数b基金 0.9910 1.0150 2.4218
163001 长 信中证央企100lof 1.0340 1.0590 2.4178
162204 泰 达宏利行业精选基金 5.1283 5.2520 2.4121
240014 华 宝兴业中证100指数 0.8989 0.9205 2.4029
161812 银 华深证100指数分级 1.2080 1.2370 2.4007
519100 长 盛中证100指数基金 0.8924 0.9138 2.3980
200008 长 城品牌优选基金 0.8481 0.8684 2.3936
160106 南 方高增长lof基金 1.5851 1.6230 2.3910
040180 华 安上证180etf联接 1.0090 1.0330 2.3786
050002 博 时沪深300基金 0.8830 0.9040 2.3783
161604 融 通深证100指数基金 1.3500 1.3820 2.3704
162307 海 富通中证100lof基金 0.8860 0.9070 2.3702
110019 易 方达深证100etf联接 1.0130 1.0370 2.3692
213006 宝 盈核心优势基金 0.9465 0.9689 2.3666
163407 兴 全沪深300指数lof 1.0074 1.0312 2.3625
180013 银 华领先基金 1.5474 1.5839 2.3588
020009 国 泰金鹏蓝筹价值基金 1.0620 1.0870 2.3540
519180 万 家上证180指数基金 0.7053 0.7219 2.3536
166007 中 欧沪深300指数增强lof 1.0348 1.0591 2.3483
160505 博 时主题行业lof基金 1.8790 1.9230 2.3417
257040 国 联安德盛红利基金 1.0250 1.0490 2.3415
202015 南 方沪深300基金 1.1038 1.1296 2.3374
110020 易 方达沪深300基金 0.9860 1.0090 2.3327
410008 华 富中证100基金 0.8752 0.8956 2.3309
163808 中 银中证100基金 0.9020 0.9230 2.3282
161811 银 华沪深300lof基金 0.9880 1.0110 2.3279
320010 诺 安中证100基金 0.8600 0.8800 2.3256
519686 交 银治理etf联接基金 0.9050 0.9260 2.3204
160215 国 泰价值经典lof基金 0.9920 1.0150 2.3185
270010 广 发沪深300指数基金 1.3810 1.4130 2.3172
420003 天 弘永定基金 1.0752 1.1001 2.3158
160706 嘉 实沪深300指数lof 0.8380 0.8574 2.3150
481009 工 银沪深300基金 1.1334 1.1595 2.3028
217010 招 商大盘蓝筹基金 1.3520 1.3830 2.2929
519300 大 成沪深300指数基金 0.9833 1.0058 2.2882
160807 长 盛沪深300lof基金 1.0490 1.0730 2.2879
160615 鹏 华沪深300lof基金 1.1390 1.1650 2.2827
000051 华 夏沪深300基金 0.9210 0.9420 2.2801
165309 建 信沪深300lof基金 0.9230 0.9440 2.2752
481012 工 银深证红利etf联接 1.0293 1.0527 2.2734
161207 国 投瑞和沪深300基金 1.0120 1.0360 2.2727
530005 建 信优化配置基金 0.9504 0.9720 2.2727
510880 华 泰柏瑞上证红利etf 2.3520 2.4050 2.2709
690003 民 生精选基金 0.9290 0.9500 2.2605
217016 招 商深证100指数基金 1.1510 1.1770 2.2589
550002 信 诚精萃成长基金 0.9554 0.9769 2.2542
020011 国 泰沪深300基金 0.6530 0.6680 2.2465
310368 申 万菱信竞争优势基金 1.5773 1.6123 2.2190
660006 农 银大盘蓝筹基金 0.9735 0.9951 2.2188
162509 国 联安双禧中证100 1.1300 1.1550 2.2124
162211 泰 达宏利品质基金 1.3120 1.3410 2.2104
202009 南 方盛元基金 1.0410 1.0640 2.2094
560002 益 民红利成长基金 0.6119 0.6254 2.2066
360001 光 大保德信量化核心 0.9571 0.9782 2.2046
150017 兴 全合润b基金 1.1243 1.1490 2.1969
100022 富 国天瑞强势地区基金 0.8231 0.8412 2.1964
100032 富 国天鼎基金 1.2600 1.2870 2.1859
162214 泰 达宏利中小盘股票 1.0070 1.0290 2.1847
040002 华 安中国a股指数基金 0.8830 0.9020 2.1740
580003 东 吴行业轮动基金 1.1979 1.2238 2.1621
233007 摩 根士丹利华鑫卓越成长 1.1009 1.1247 2.1619
450008 富 兰克林国海沪深300 1.1120 1.1360 2.1583
519069 汇 添富价值精选基金 1.5780 1.6120 2.1546
570006 诺 德中小盘基金 1.0220 1.0440 2.1526
162605 景 顺长城鼎益lof基金 1.0240 1.0460 2.1484
410003 华 富成长趋势基金 0.7587 0.7750 2.1484
020010 国 泰金牛创新成长基金 1.0250 1.0470 2.1463
163810 中 银价值混合基金 1.0300 1.0520 2.1359
630002 华 商盛世成长基金 2.2233 2.2701 2.1050
450003 富 兰克林国海潜力组合 1.1173 1.1408 2.1033
510060 工 银上证央企etf基金 1.3866 1.4156 2.0971
519115 浦 银红利基金 0.9560 0.9760 2.0921
163302 大 摩华鑫资源lof基金 2.2354 2.2821 2.0891
163803 中 银增长基金 0.7637 0.7796 2.0836
233006 摩 根士丹利华鑫领先优势 1.2295 1.2551 2.0821
519001 银 华核心价值优选基金 1.5934 1.6263 2.0657
040005 华 安宏利基金 2.6109 2.6648 2.0644
166006 中 欧中小盘lof基金 0.9945 1.0150 2.0613
200002 长 城久泰300指数基金 1.2574 1.2833 2.0598
310328 申 万菱信新动力基金 0.7628 0.7785 2.0578
481001 工 银瑞信核心价值基金 0.3615 0.3689 2.0496
320011 诺 安中小盘基金 1.2730 1.2990 2.0424
460007 华 泰柏瑞行业领先基金 0.8830 0.9010 2.0385
040004 华 安宝利配置基金 1.1780 1.2020 2.0374
550008 信 诚优胜精选基金 1.0330 1.0540 2.0329
160314 华 夏行业精选lof基金 0.9460 0.9650 2.0293
519089 新 华优选成长基金 1.7442 1.7795 2.0239
020005 国 泰金马稳健回报基金 0.8920 0.9100 2.0234
519181 万 家和谐增长基金 0.6221 0.6347 2.0232
040015 华 安动态灵活配置基金 1.0930 1.1150 2.0128
162703 广 发小盘成长lof基金 2.2854 2.3312 2.0040
270001 广 发聚富基金 1.2710 1.2964 1.9984
320005 诺 安价值增长基金 0.9625 0.9817 1.9948
000061 华 夏盛世精选基金 0.9530 0.9720 1.9937
162202 泰 达宏利周期基金 1.0894 1.1111 1.9919
202005 南 方成份精选基金 0.9800 0.9995 1.9898
110010 易 方达价值成长基金 1.5455 1.5762 1.9864
510210 富 国上证综指etf基金 2.9600 3.0170 1.9743
090010 大 成中证红利基金 1.0660 1.0870 1.9700
257020 国 联安德盛精选基金 0.8990 0.9170 1.9601
050010 博 时特许价值基金 1.2390 1.2630 1.9370
161611 融 通内需驱动基金 0.9850 1.0040 1.9289
610002 信 达澳银精华灵活配置 1.4090 1.4360 1.9163
020001 国 泰金鹰增长基金 0.9920 1.0110 1.9153
470007 汇 添富上证综指基金 0.9410 0.9590 1.9129
519688 交 银施罗德精选基金 0.9255 0.9432 1.9125
519116 浦 银沪深300基金 1.0460 1.0660 1.9120
210005 金 鹰主题优势股票基金 0.9970 1.0160 1.9057
260101 景 顺长城优选股票基金 1.1562 1.1780 1.8855
410001 华 富竞争力优选基金 0.7388 0.7527 1.8835
260103 景 顺长城动力平衡基金 0.7496 0.7637 1.8810
270022 广 发内需增长基金 1.0640 1.0840 1.8797
050004 博 时精选基金 1.4109 1.4374 1.8782
110021 易 方达上证中盘etf联接 1.1250 1.1460 1.8667
400007 东 方策略成长基金 1.4637 1.4910 1.8651
162607 景 顺长城资源lof基金 0.8610 0.8770 1.8583
519015 海 富通精选贰号混合 0.7550 0.7690 1.8543
460005 华 泰柏瑞价值增长基金 1.3053 1.3295 1.8540
519091 新 华泛资源基金 1.0270 1.0460 1.8500
020003 国 泰金龙行业精选基金 0.5950 0.6060 1.8415
620005 金 元比联核心动力基金 0.9790 0.9970 1.8386
630008 华 商策略精选基金 0.9250 0.9420 1.8378
050009 博 时新兴成长基金 0.7550 0.7690 1.8359
530001 建 信恒久价值基金 0.7913 0.8058 1.8324
000021 华 夏优势增长基金 1.9650 2.0010 1.8321
200010 长 城双动力基金 1.1911 1.2128 1.8218
161605 融 通蓝筹成长基金 1.1530 1.1740 1.8213
213003 宝 盈策略增长基金 0.9947 1.0126 1.7995
519698 交 银先锋基金 1.2341 1.2563 1.7989
410006 华 富策略精选基金 1.0648 1.0839 1.7938
080002 长 盛创新先锋基金 1.1005 1.1202 1.7901
481010 工 银瑞信中小盘基金 1.0640 1.0830 1.7857
260109 景 顺长城内需增长贰号 1.0690 1.0880 1.7774
202007 南 方隆元基金 0.7890 0.8030 1.7744
580005 东 吴进取策略基金 1.1898 1.2109 1.7734
000031 华 夏复兴基金 1.4210 1.4460 1.7593
377010 上 投阿尔法基金 3.1683 3.2236 1.7454
260104 景 顺长城内需增长基金 3.9610 4.0300 1.7420
166001 中 欧新趋势lof基金 0.8445 0.8592 1.7407
590001 中 邮核心优选基金 1.4956 1.5216 1.7384
255010 国 联安德盛稳健基金 1.0410 1.0590 1.7291
519011 海 富通精选混合基金 0.9705 0.9873 1.7290
690001 民 生蓝筹基金 1.1000 1.1190 1.7273
360005 光 大保德信红利基金 2.4920 2.5350 1.7255
660001 农 银成长基金 1.2738 1.2957 1.7193
240009 华 宝兴业先进成长基金 2.2204 2.2585 1.7159
510220 华 泰柏瑞中小etf基金 3.6280 3.6930 1.7144
377530 上 投行业轮动基金 0.9940 1.0110 1.7103
070019 嘉 实价值优势基金 1.1150 1.1340 1.7040
206005 鹏 华上证民企50etf联接 1.1160 1.1350 1.7025
162207 泰 达宏利效率优选lof 0.8548 0.8693 1.6975
002011 华 夏红利基金 1.9530 1.9860 1.6897
310388 申 万菱信消费增长基金 1.0660 1.0840 1.6886
519003 海 富通收益增长混合 0.8300 0.8440 1.6867
450007 富 兰克林国海成长基金 1.3114 1.3335 1.6852
110013 易 方达科翔基金 1.4630 1.4880 1.6830
110005 易 方达积极成长基金 0.9772 0.9936 1.6763
162203 泰 达宏利稳定基金 0.6923 0.7039 1.6756
519700 交 银主题优选基金 1.0750 1.0930 1.6744
570001 诺 德价值优势基金 1.0279 1.0450 1.6636
671010 纽 银策略优选股票基金 1.0240 1.0410 1.6602
519029 华 夏稳增基金 1.6940 1.7220 1.6529
400001 东 方龙基金 0.7020 0.7136 1.6524
050008 博 时第三产业成长基金 1.0670 1.0850 1.6523
110002 易 方达策略成长基金 3.9560 4.0210 1.6431
160311 华 夏蓝筹核心lof基金 0.9140 0.9290 1.6422
540007 汇 丰晋信中小盘基金 1.0186 1.0353 1.6395
519694 交 银施罗德蓝筹基金 0.8185 0.8319 1.6371
050014 博 时创业成长基金 1.1020 1.1200 1.6334
112002 易 方达策略成长二号 1.4710 1.4950 1.6315
519185 万 家精选基金 0.9895 1.0056 1.6271
400011 东 方核心动力基金 0.9498 0.9652 1.6214
519026 海 富通中小盘基金 1.1760 1.1950 1.6156
162711 广 发中证500lof基金 1.1170 1.1350 1.6115
260112 景 顺长城能源基建基金 1.3090 1.3300 1.6043
519035 富 国天博创新主题基金 0.9797 0.9953 1.5943
483003 工 银平衡基金 0.6383 0.6484 1.5862
202019 南 方策略基金 1.0090 1.0250 1.5857
530011 建 信内生基金 1.0120 1.0280 1.5810
360011 光 大保德信动态优选 1.0140 1.0300 1.5779
519987 长 信恒利基金 0.8880 0.9020 1.5766
519021 国 泰金鼎价值精选基金 0.9270 0.9420 1.5743
163503 天 治核心成长lof基金 0.6093 0.6189 1.5729
217013 招 商中小盘精选基金 1.0180 1.0340 1.5717
040007 华 安中小盘成长基金 1.1781 1.1966 1.5703
121005 国 投瑞银创新动力基金 0.8038 0.8164 1.5658
160119 南 方中证500lof基金 1.2587 1.2783 1.5572
519087 新 华优选分红基金 0.8802 0.8939 1.5538
020015 国 泰区位优势基金 1.2260 1.2450 1.5498
288001 华 夏经典配置基金 1.0980 1.1150 1.5483
690004 民 生稳健成长基金 0.9720 0.9870 1.5432
460009 华 泰柏瑞量化先行基金 1.0370 1.0530 1.5429
050012 博 时策略基金 1.0450 1.0610 1.5311
510070 鹏 华上证民企etf基金 1.3070 1.3300 1.5302
210002 金 鹰红利基金 1.1772 1.1952 1.5291
240002 华 宝兴业宝康配置基金 1.4456 1.4677 1.5288
530003 建 信优选成长基金 1.0271 1.0428 1.5286
590002 中 邮核心成长基金 0.7138 0.7247 1.5270
519692 交 银施罗德成长基金 2.7400 2.7818 1.5255
519007 海 富通强化回报混合 0.7870 0.7990 1.5248
160616 鹏 华中证500lof基金 1.0540 1.0700 1.5180
519093 新 华钻石品质基金 1.0550 1.0710 1.5166
460220 上 证中小盘etf联接 0.9910 1.0060 1.5136
040016 华 安行业轮动基金 1.1239 1.1409 1.5126
160211 国 泰中小盘成长lof 1.1080 1.1250 1.5120
213008 宝 盈资源优选基金 1.0743 1.0892 1.5080
320001 诺 安平衡基金 0.7825 0.7943 1.5080
481006 工 银瑞信红利基金 1.0086 1.0238 1.5070
288002 华 夏收入股票基金 2.5920 2.6310 1.5046
165511 信 诚中证500指数基金 0.9980 1.0130 1.5030
100026 富 国天合稳健优选基金 0.9517 0.9660 1.5026
080001 长 盛成长价值基金 0.9990 1.0140 1.5015
270005 广 发聚丰基金 0.8001 0.8121 1.4992
450002 富 兰克林国海弹性市值 1.4219 1.4432 1.4980
450009 富 兰克林国海中小盘 1.0030 1.0180 1.4955
540006 汇 丰晋信大盘基金 1.1590 1.1763 1.4927
519095 新 华行业周期轮换基金 1.1410 1.1580 1.4899
260110 景 顺长城精选蓝筹基金 0.8750 0.8880 1.4857
206007 鹏 华消费优选股票基金 1.0110 1.0260 1.4837
320012 诺 安主题精选基金 1.0120 1.0270 1.4822
090007 大 成策略回报基金 1.1480 1.1650 1.4808
002001 华 夏回报基金 1.3560 1.3760 1.4749
002021 华 夏回报二号基金 1.1610 1.1780 1.4643
090003 大 成蓝筹稳健基金 0.8371 0.8493 1.4574
519017 大 成积极成长基金 1.0980 1.1140 1.4572
163801 中 银中国lof基金 1.5320 1.5542 1.4491
310358 申 万菱信新经济基金 0.6992 0.7093 1.4445
161706 招 商优质成长lof基金 1.3296 1.3488 1.4440
550009 信 诚中小盘基金 0.9030 0.9160 1.4396
270008 广 发核心基金 1.6690 1.6930 1.4380
377020 上 投内需动力基金 1.0536 1.0687 1.4332
379010 上 投中小盘基金 1.4750 1.4960 1.4237
360007 光 大保德信优势配置 0.7880 0.7992 1.4213
050106 博 时稳定价值债券a类 1.0570 1.0720 1.4191
240004 华 宝兴业动力组合基金 0.9306 0.9438 1.4184
070006 嘉 实服务增值基金 4.3170 4.3780 1.4130
110015 易 方达行业领先基金 1.3500 1.3690 1.4074
110011 易 方达中小盘基金 1.8596 1.8857 1.4035
350005 天 治创新先锋基金 1.4549 1.4752 1.3953
373020 上 投双核平衡基金 1.1972 1.2139 1.3949
398011 中 海分红增利基金 0.8608 0.8728 1.3941
519097 新 华中小市值基金 1.0080 1.0220 1.3889
217002 招 商安泰平衡基金 1.2607 1.2782 1.3881
398021 中 海能源策略基金 0.9440 0.9571 1.3877
320006 诺 安灵活配置基金 1.0890 1.1040 1.3774
163406 兴 全合润分级股票基金 1.0746 1.0894 1.3773
100053 富 国上证综指etf联接 1.0170 1.0310 1.3766
210001 金 鹰成份股优选基金 0.7718 0.7824 1.3752
110009 易 方达价值精选基金 1.2446 1.2617 1.3739
530006 建 信精选基金 1.1660 1.1820 1.3722
161609 融 通动力先锋基金 1.2390 1.2560 1.3721
110012 易 方达科汇基金 1.6250 1.6470 1.3702
481008 工 银瑞信大盘蓝筹基金 1.0220 1.0360 1.3699
470009 汇 添富民营活力基金 1.1000 1.1150 1.3636
050018 博 时行业轮动基金 0.9550 0.9680 1.3613
070099 嘉 实优质基金 0.9570 0.9700 1.3584
560003 益 民创新优势基金 0.9465 0.9593 1.3524
519068 汇 添富成长焦点基金 1.2072 1.2235 1.3502
050006 博 时稳定价值债券b类 1.0430 1.0570 1.3423
519039 长 盛同德基金 0.9852 0.9983 1.3283
161903 万 家公用事业lof基金 0.7716 0.7818 1.3222
161213 国 投消费服务指数基金 0.9900 1.0030 1.3131
519702 交 银趋势基金 0.9930 1.0060 1.3092
460001 华 泰柏瑞盛世中国基金 0.6599 0.6685 1.3061
070013 嘉 实研究精选基金 1.4580 1.4770 1.3032
160610 鹏 华动力增长lof基金 1.2320 1.2480 1.2987
161816 银 华中证等权90指数分级 1.0010 1.0140 1.2987
180012 银 华富裕主题基金 1.2724 1.2889 1.2968
090009 大 成行业轮动基金 1.1610 1.1760 1.2920
100020 富 国天益价值基金 1.0142 1.0273 1.2917
217005 招 商先锋基金 0.7205 0.7298 1.2908
519183 万 家双引擎基金 0.9628 0.9752 1.2879
519983 长 信量化先锋基金 1.0110 1.0240 1.2859
610001 信 达澳银领先增长基金 1.2611 1.2773 1.2846
630006 华 商产业升级基金 1.0120 1.0250 1.2846
290006 泰 信蓝筹精选基金 1.0056 1.0185 1.2828
660005 农 银中小盘基金 1.1556 1.1704 1.2807
217009 招 商核心价值基金 1.0166 1.0296 1.2788
540008 汇 丰晋信低碳先锋股票 1.0684 1.0820 1.2729
450004 富 兰克林国海深化价值 1.5688 1.5887 1.2685
540001 汇 丰晋信2016生命周期 2.1158 2.1426 1.2667
217011 招 商安心收益基金 1.1890 1.2040 1.2616
166002 中 欧蓝筹基金 0.9635 0.9756 1.2558
519672 银 河蓝筹精选基金 1.0380 1.0510 1.2524
510081 长 盛动态精选基金 1.1332 1.1473 1.2443
660004 农 银策略基金 1.1273 1.1413 1.2419
540002 汇 丰晋信龙腾基金 1.9308 1.9547 1.2378
070018 嘉 实回报混合基金 1.0510 1.0640 1.2369
050007 博 时平衡配置基金 1.0560 1.0690 1.2311
202011 南 方价值基金 1.2190 1.2340 1.2305
350007 天 治趋势精选基金 1.0570 1.0700 1.2299
270025 广 发行业领先股票基金 0.9800 0.9920 1.2245
160105 南 方积极配置lof基金 1.1568 1.1709 1.2189
217017 招 商上证消费80etf联接 0.9890 1.0010 1.2133
376510 上 投摩根大盘蓝筹基金 0.9930 1.0050 1.2085
519066 汇 添富蓝筹稳健基金 1.3300 1.3460 1.2030
110001 易 方达平稳增长基金 1.4200 1.4370 1.1972
519995 长 信金利趋势基金 0.7846 0.7939 1.1878
540009 汇 丰晋信消费红利基金 0.9685 0.9800 1.1874
450001 富 兰克林国海收益基金 0.5882 0.5952 1.1858
200001 长 城久恒基金 1.3520 1.3680 1.1834
350002 天 治品质优选基金 1.0070 1.0189 1.1817
320007 诺 安成长基金 1.1880 1.2020 1.1785
398041 中 海量化策略基金 1.1060 1.1190 1.1754
519025 海 富通领先成长股票 1.3690 1.3850 1.1687
470008 汇 添富策略回报基金 1.1150 1.1280 1.1659
217012 招 商行业领先基金 1.1200 1.1330 1.1607
166005 中 欧价值发现基金 1.0400 1.0520 1.1538
070001 嘉 实成长收益基金 0.8778 0.8879 1.1536
160805 长 盛同智优势成长lof 0.9799 0.9911 1.1430
210003 金 鹰行业优势基金 1.1605 1.1737 1.1374
162201 泰 达宏利成长基金 1.1424 1.1552 1.1204
519690 交 银施罗德稳健配置 1.4212 1.4371 1.1188
378010 上 投成长先锋基金 1.4617 1.4778 1.1015
070003 嘉 实理财稳健基金 0.9010 0.9110 1.0968
470006 汇 添富医药保健基金 0.9130 0.9230 1.0953
510110 海 富通周期etf基金 2.5660 2.6360 1.0912
050201 博 时价值增长贰号基金 0.7350 0.7430 1.0884
360010 光 大保德信均衡精选 1.1587 1.1713 1.0874
233008 大 摩消费领航混合基金 0.9710 0.9815 1.0814
660003 农 银双利基金 1.1925 1.2053 1.0734
110022 易 方达消费行业基金 0.9330 0.9430 1.0718
519005 海 富通股票基金 0.7520 0.7600 1.0638
519668 银 河竞争优势基金 1.1292 1.1412 1.0627
070021 嘉 实主题新动力基金 0.9430 0.9530 1.0604
161610 融 通领先成长lof基金 0.9570 0.9670 1.0551
206002 鹏 华精选成长基金 0.9500 0.9600 1.0526
180020 银 华成长先锋混合基金 0.9520 0.9620 1.0504
519024 海 富通稳健添利债券a 1.0490 1.0600 1.0486
519997 长 信银利精选基金 0.8434 0.8522 1.0434
519110 浦 银价值基金 0.9590 0.9690 1.0428
180010 银 华优质增长基金 1.6713 1.6887 1.0411
110029 易 方达科讯基金 0.7266 0.7341 1.0327
121003 国 投瑞银核心企业基金 0.9342 0.9438 1.0276
070011 嘉 实策略增长基金 1.1730 1.1850 1.0230
510190 华 安上证龙头etf基金 2.6410 2.7110 1.0223
240001 华 宝兴业宝康消费品 1.4339 1.4485 1.0176
320003 诺 安股票基金 1.0852 1.0962 1.0136
050001 博 时价值增长基金 0.7920 0.8000 1.0101
253010 国 联安德盛安心成长 0.7550 0.7630 1.0074
398031 中 海蓝筹基金 1.0172 1.0274 1.0028
460002 华 泰柏瑞积极成长基金 0.9891 0.9990 1.0009
000001 华 夏成长基金 1.1990 1.2110 1.0008
540003 汇 丰晋信动态策略基金 1.2201 1.2323 0.9999
180001 银 华优势企业基金 1.1457 1.1571 0.9950
240008 华 宝兴业收益增长基金 2.9956 3.0254 0.9948
620006 金 元比联消费主题股票 0.9050 0.9140 0.9945
510170 国 联安上证大宗商品etf 3.3240 3.4300 0.9928
163809 中 银蓝筹精选基金 1.0080 1.0180 0.9921
040011 华 安核心优选基金 1.1420 1.1533 0.9895
163402 兴 全趋势投资lof基金 1.0420 1.0523 0.9876
350001 天 治财富增长基金 0.7782 0.7858 0.9766
080005 长 盛量化红利基金 1.0310 1.0410 0.9699
620004 金 元比联价值增长基金 0.9300 0.9390 0.9677
519013 海 富通风格优势股票 1.0370 1.0470 0.9643
090001 大 成价值增长基金 0.9025 0.9112 0.9640
213002 宝 盈泛沿海基金 0.5153 0.5203 0.9627
573003 诺 德增强收益基金 1.0440 1.0540 0.9579
519023 海 富通稳健添利债券c 1.0470 1.0570 0.9551
310308 申 万菱信盛利精选基金 0.9401 0.9490 0.9467
481004 工 银成长基金 1.4422 1.4557 0.9361
090011 大 成核心双动力基金 1.0710 1.0810 0.9337
373010 上 投双息平衡基金 0.9030 0.9114 0.9302
150103 银 河银泰理财分红基金 1.0116 1.0207 0.8996
150009 国 投瑞和远见基金 1.0050 1.0140 0.8955
202002 南 方稳健成长贰号基金 0.5465 0.5514 0.8954
202001 南 方稳健成长基金 0.9943 1.0031 0.8850
630107 华 商稳健双利b基金 1.0190 1.0280 0.8832
090006 大 成2020生命周期基金 0.7930 0.8000 0.8827
630007 华 商稳健双利a基金 1.0220 1.0310 0.8806
040008 华 安策略优选基金 0.7615 0.7682 0.8798
420001 天 弘精选基金 0.6200 0.6254 0.8702
159902 华 夏中小板股票etf 3.0070 3.0330 0.8646
163805 中 银策略基金 1.1764 1.1865 0.8586
090004 大 成精选增值基金 1.0518 1.0607 0.8462
290002 泰 信先行策略基金 0.6646 0.6702 0.8429
121006 国 投瑞银稳健增长基金 1.0690 1.0780 0.8419
100039 富 国通胀通缩主题基金 1.0760 1.0850 0.8364
690202 民 生增强收益c基金 1.0760 1.0850 0.8364
180018 银 华和谐主题基金 1.2020 1.2120 0.8319
519674 银 河创新成长基金 0.9995 1.0078 0.8304
690002 民 生增强收益a基金 1.0840 1.0930 0.8303
160605 鹏 华中国50基金 1.7190 1.7330 0.8144
213001 宝 盈鸿利收益基金 0.6032 0.6081 0.8136
202023 南 方优选成长基金 0.9870 0.9950 0.8105
290008 泰 信发展主题基金 0.9870 0.9950 0.8105
260115 景 顺长城中小盘基金 0.9880 0.9960 0.8097
519993 长 信增利动态策略基金 0.8349 0.8416 0.8025
050119 博 时转债c基金 1.0040 1.0120 0.7968
050019 博 时转债a基金 1.0050 1.0130 0.7960
519018 汇 添富均衡增长基金 0.7414 0.7473 0.7945
121002 国 投瑞银景气行业基金 0.9829 0.9907 0.7936
217008 招 商安本增利基金 1.1223 1.1312 0.7930
590005 中 邮核心主题基金 1.0120 1.0200 0.7905
519113 浦 银生活基金 1.0160 1.0240 0.7874
100029 富 国天成红利基金 1.3675 1.3782 0.7824
070002 嘉 实理财增长基金 5.0240 5.0630 0.7763
121008 国 投瑞银成长优选基金 0.7876 0.7937 0.7761
240017 华 宝兴业新兴产业基金 0.9547 0.9620 0.7646
398051 中 海环保新能源主题 0.9360 0.9430 0.7479
610103 信 达稳定价值b基金 1.0830 1.0910 0.7387
233001 摩 根士丹利华鑫基础行业 0.5449 0.5489 0.7341
160603 鹏 华普天收益基金 0.9700 0.9770 0.7216
240010 华 宝兴业行业精选基金 0.9705 0.9775 0.7213
270006 广 发策略优选基金 1.4452 1.4555 0.7127
340001 兴 全可转债基金 1.1786 1.1869 0.7042
166009 中 欧新动力股票lof 0.9949 1.0019 0.7036
202211 南 方恒元保本基金 1.2880 1.2970 0.6988
519008 汇 添富优势精选基金 2.4248 2.4417 0.6970
100051 富 国可转债基金 1.0090 1.0160 0.6938
420005 天 弘周期策略基金 1.1600 1.1680 0.6897
620001 金 元比联宝石动力基金 0.9533 0.9598 0.6818
206001 鹏 华行业成长基金 1.1030 1.1105 0.6802
510130 易 方达上证中盘etf 3.2670 3.3320 0.6734
160611 鹏 华优质治理lof基金 1.0400 1.0470 0.6731
610005 信 达澳银红利回报基金 1.0500 1.0570 0.6667
050011 博 时信用ab基金 1.0520 1.0590 0.6654
151001 银 河银联稳健基金 0.9949 1.0015 0.6650
519519 华 泰柏瑞增利a基金 1.0470 1.0538 0.6495
610003 信 达稳定价值a基金 1.0930 1.1000 0.6404
460003 华 泰柏瑞增利b基金 1.0361 1.0427 0.6370
162205 泰 达宏利风险预算基金 1.2606 1.2685 0.6267
531009 建 信收益增强c基金 1.1180 1.1250 0.6261
270002 广 发稳健增长基金 1.5521 1.5617 0.6185
690005 民 生加银内需增长基金 0.9800 0.9860 0.6122
110023 易 方达医疗保健行业 0.9830 0.9890 0.6104
519030 海 富通稳固收益债券 1.0130 1.0190 0.5923
070010 嘉 实主题精选基金 1.3650 1.3730 0.5861
395001 中 海稳健收益基金 1.0270 1.0330 0.5842
070017 嘉 实量化基金 1.1990 1.2060 0.5838
240005 华 宝兴业多策略增长 0.6098 0.6133 0.5788
050111 博 时信用c基金 1.0450 1.0510 0.5742
210004 金 鹰稳健成长基金 1.0470 1.0530 0.5731
291007 泰 信增强收益c基金 1.0073 1.0129 0.5559
161601 融 通新蓝筹基金 0.8291 0.8337 0.5548
450006 富 兰克林国海强化收益c 1.0282 1.0339 0.5544
290007 泰 信增强收益a基金 1.0103 1.0159 0.5543
450005 富 兰克林国海强化收益a 1.0323 1.0380 0.5522
161005 富 国天惠精选成长lof 1.5639 1.5725 0.5499
162210 泰 达宏利集利a基金 1.0670 1.0728 0.5436
162299 泰 达宏利集利c基金 1.0540 1.0597 0.5408
360006 光 大保德信新增长基金 1.3197 1.3268 0.5380
202101 南 方宝元债券基金 1.1916 1.1980 0.5371
630005 华 商动态阿尔法基金 1.1220 1.1280 0.5348
530009 建 信收益增强a基金 1.1270 1.1330 0.5324
290003 泰 信双息债券基金 1.0363 1.0418 0.5307
163804 中 银收益基金 0.9543 0.9593 0.5239
100016 富 国天源平衡基金 1.1549 1.1608 0.5109
580001 东 吴嘉禾优势基金 0.8631 0.8675 0.5098
040001 华 安创新基金 0.7800 0.7840 0.5072
240012 华 宝兴业增强收益a 1.0320 1.0372 0.5039
162102 金 鹰中小盘精选基金 1.0325 1.0377 0.5036
585001 东 吴中证新兴产业基金 0.9970 1.0020 0.5015
510080 长 盛全债指数增强基金 1.2014 1.2074 0.4994
200011 长 城景气行业龙头基金 1.2030 1.2090 0.4988
202102 南 方多利债券c基金 1.0427 1.0479 0.4987
202103 南 方多利债券a基金 1.0429 1.0481 0.4986
202105 南 方广利ab基金 1.0050 1.0100 0.4975
180026 银 华信用双利c基金 1.0090 1.0140 0.4955
180025 银 华信用双利a基金 1.0100 1.0150 0.4950
100018 富 国天利增长债券基金 1.2336 1.2397 0.4945
240013 华 宝兴业增强收益b 1.0232 1.0282 0.4887
400009 东 方稳健回报基金 1.0340 1.0390 0.4836
519112 浦 银收益c基金 1.0380 1.0430 0.4817
519111 浦 银收益a基金 1.0440 1.0490 0.4789
217001 招 商安泰股票基金 0.4652 0.4714 0.4779
340008 兴 全有机增长基金 1.2990 1.3052 0.4773
180015 银 华增强收益基金 1.0500 1.0550 0.4762
100037 富 国优化增强c基金 1.0570 1.0620 0.4730
213007 宝 盈增强收益ab基金 1.1228 1.1281 0.4720
590003 中 邮核心优势基金 1.0630 1.0680 0.4704
550003 信 诚盛世蓝筹基金 1.9140 1.9230 0.4702
100035 富 国优化增强ab基金 1.0660 1.0710 0.4690
213917 宝 盈增强收益c基金 1.1108 1.1160 0.4681
400003 东 方精选基金 1.0687 1.0736 0.4569
080003 长 盛积极配置基金 1.1042 1.1092 0.4528
630103 华 商收益增强b基金 1.1080 1.1130 0.4513
630003 华 商收益增强a基金 1.1100 1.1150 0.4505
350006 天 治稳健双盈基金 1.0566 1.0613 0.4448
519680 交 银增利ab基金 0.9918 0.9962 0.4436
519682 交 银增利c类基金 0.9940 0.9984 0.4427
340006 兴 全全球视野基金 3.7457 3.7620 0.4352
240011 华 宝兴业大盘基金 1.6422 1.6493 0.4323
580002 东 吴价值成长双动力 1.3085 1.3141 0.4280
165508 信 诚深度价值lof基金 0.9600 0.9640 0.4167
160910 大 成创新成长lof基金 0.9640 0.9680 0.4149
159906 大 成深证成长40etf 0.9650 0.9690 0.4145
610004 信 达澳银中小盘基金 1.2070 1.2120 0.4143
200012 长 城中小盘基金 0.9830 0.9870 0.4069
050116 博 时宏观回报c基金 0.9970 1.0010 0.4012
050016 博 时宏观回报ab基金 1.0000 1.0040 0.4000
510150 招 商上证消费80etf 3.0050 3.0410 0.3993
202107 南 方广利c基金 1.0040 1.0080 0.3984
217018 招 商安瑞进取基金 1.0090 1.0130 0.3964
040013 华 安强债b基金 1.0140 1.0180 0.3945
410004 华 富收益增强a基金 1.1733 1.1779 0.3921
040012 华 安强债a基金 1.0220 1.0260 0.3914
253030 国 联安信心增益债券 1.0440 1.0480 0.3831
410005 华 富收益增强b基金 1.1694 1.1738 0.3763
540005 汇 丰晋信平稳增利基金 0.9929 0.9966 0.3726
519697 交 银保本基金 1.0790 1.0830 0.3707
110017 易 方达增强回报a基金 1.1080 1.1120 0.3610
020020 国 泰双利债券c基金 1.1340 1.1380 0.3527
340007 兴 全社会责任基金 1.4220 1.4270 0.3516
020019 国 泰双利债券a基金 1.1450 1.1490 0.3493
240003 华 宝兴业宝康债券基金 1.1623 1.1663 0.3441
040009 华 安稳定收益a基金 1.0537 1.0572 0.3322
040010 华 安稳定收益b基金 1.0399 1.0433 0.3270
530008 建 信稳定增利基金 1.2460 1.2500 0.3210
660002 农 银增利a基金 1.0787 1.0821 0.3152
163807 中 银优选基金 1.0937 1.0971 0.3109
485105 工 银瑞信增强收益a类 1.1017 1.1051 0.3086
660102 农 银增利c基金 1.0769 1.0802 0.3064
485005 工 银瑞信增强收益b类 1.0811 1.0844 0.3052
110007 易 方达稳健收益a基金 1.0528 1.0560 0.3040
110008 易 方达稳健收益b基金 1.0549 1.0581 0.3033
550006 信 诚经典优债a基金 1.0050 1.0080 0.2985
163812 中 银双利债券b基金 1.0070 1.0100 0.2979
485011 工 银瑞信双利b基金 1.0070 1.0100 0.2979
530012 建 信保本混合基金 1.0070 1.0100 0.2979
485111 工 银瑞信双利a基金 1.0100 1.0130 0.2970
550007 信 诚经典优债b基金 1.0100 1.0130 0.2970
040019 华 安稳固收益债券基金 1.0140 1.0170 0.2959
360008 光 大保德信增利a基金 1.0140 1.0170 0.2959
206004 鹏 华信用增利b基金 1.0160 1.0190 0.2953
340009 兴 全磐稳增利基金 1.0029 1.0058 0.2892
020012 国 泰金龙债券c类基金 1.0510 1.0540 0.2854
020002 国 泰金龙债券a类基金 1.0530 1.0560 0.2849
151002 银 河银联收益基金 1.5571 1.5615 0.2826
253020 国 联安德盛增利a基金 1.0690 1.0720 0.2806
253021 国 联安德盛增利b基金 1.0740 1.0770 0.2793
519078 汇 添富增强收益a基金 1.1010 1.1040 0.2725
110018 易 方达增强回报b基金 1.1030 1.1060 0.2720
200009 长 城稳健增利基金 1.1320 1.1350 0.2650
161902 万 家增强收益债券基金 1.1337 1.1365 0.2646
519019 大 成景阳基金 0.8680 0.8770 0.2606
090002 大 成债券ab类基金 1.0218 1.0244 0.2545
310318 申 万菱信盛利强化配置 0.9885 0.9910 0.2529
092002 大 成债券c类基金 1.0059 1.0084 0.2485
290004 泰 信优质生活基金 1.0284 1.0309 0.2431
485107 工 银瑞信添利a基金 1.0437 1.0462 0.2395
485007 工 银瑞信添利b基金 1.0291 1.0315 0.2332
202202 南 方避险增值基金 2.4671 2.4724 0.2148
090008 大 成强化收益债券基金 1.0253 1.0275 0.2146
121009 国 投瑞银稳定增利基金 1.0465 1.0487 0.2102
090012 大 成深证成长40联接 0.9750 0.9770 0.2051
166003 中 欧稳健收益a基金 1.0285 1.0306 0.2042
020018 国 泰金鹿保本混合基金 1.0070 1.0090 0.2035
070020 嘉 实稳固收益债券基金 0.9910 0.9930 0.2018
550005 信 诚三得益b基金 1.0060 1.0080 0.1988
150028 信 诚中证500指数a基金 1.0080 1.0100 0.1984
519667 银 河银信添利a基金 1.0079 1.0099 0.1984
163811 中 银双利债券a基金 1.0090 1.0110 0.1982
217003 招 商安泰债券a类基金 1.1099 1.1121 0.1982
550004 信 诚三得益a基金 1.0110 1.0130 0.1978
360009 光 大保德信增利c基金 1.0120 1.0140 0.1976
206003 鹏 华信用增利a基金 1.0200 1.0220 0.1961
166004 中 欧稳健收益c基金 1.0221 1.0241 0.1957
519989 长 信利丰基金 1.0220 1.0240 0.1957
371120 上 投纯债b基金 1.0350 1.0370 0.1932
519186 万 家稳增a基金 1.0393 1.0413 0.1924
161603 融 通债券基金 1.0400 1.0420 0.1923
371020 上 投纯债a基金 1.0430 1.0450 0.1918
160613 鹏 华创新lof基金 1.5700 1.5730 0.1911
519666 银 河银信添利b基金 1.0008 1.0027 0.1898
310379 申 万菱信添益宝b基金 1.0690 1.0710 0.1871
217203 招 商安泰债券b类基金 1.1237 1.1258 0.1869
001001 华 夏债券ab类基金 1.0750 1.0570 0.1860
310378 申 万菱信添益宝a基金 1.0780 1.0800 0.1855
519187 万 家稳增c基金 1.0322 1.0341 0.1841
070015 嘉 实多元a基金 1.0900 1.0920 0.1835
470078 汇 添富增强收益c基金 1.0960 1.0980 0.1825
160608 鹏 华普天债券b类基金 1.1080 1.1100 0.1805
270021 广 发聚瑞股票基金 1.1130 1.1150 0.1797
163806 中 银增利基金 1.1180 1.1200 0.1789
320004 诺 安优化债券基金 1.1782 1.1803 0.1782
160602 鹏 华普天债券a类基金 1.1520 1.1540 0.1736
519670 银 河行业优选基金 1.1540 1.1560 0.1733
288102 中 信稳定双利债券基金 1.0331 1.0348 0.1646
180002 银 华保本增值三期基金 0.9998 1.0012 0.1372
582201 东 吴优信稳健c基金 1.0179 1.0192 0.1277
582001 东 吴优信稳健a基金 1.0253 1.0266 0.1268
398001 中 海优质成长基金 0.6044 0.6051 0.1196
070009 嘉 实超短债基金 1.0036 1.0014 0.1096
290005 泰 信优势增长基金 0.9880 0.9890 0.1012
360012 光 大保德信中小盘基金 1.0883 1.0894 0.1011
128112 国 投瑞银增强债c基金 0.9940 0.9950 0.1006
121012 国 投瑞银增强债ab基金 0.9960 0.9970 0.1004
470028 汇 添富社会责任基金 1.0000 1.0010 0.1000
150030 银 华金利基金 1.0030 1.0040 0.0997
164207 天 弘添利a基金 1.0030 1.0040 0.0997
470018 汇 添富保本混合基金 1.0040 1.0050 0.0996
150018 银 华稳进基金 1.0140 1.0150 0.0986
150022 申 万深成收益基金 1.0140 1.0150 0.0986
001003 华 夏债券c类基金 1.0550 1.0360 0.0948
150012 国 联安双禧a基金 1.0550 1.0560 0.0948
320009 诺 安增利债券b基金 1.0580 1.0590 0.0945
320008 诺 安增利债券a基金 1.0660 1.0670 0.0938
001013 华 夏希望债券c级基金 1.0780 1.0790 0.0928
070016 嘉 实多元b基金 1.0820 1.0830 0.0924
001011 华 夏希望债券a级基金 1.0890 1.0900 0.0918
270009 广 发增强债券基金 1.1250 1.1260 0.0889
519985 长 信中短债基金 1.0186 1.0195 0.0884
070005 嘉 实理财债券基金 1.3400 1.3410 0.0746
200007 长 城安心回报基金 0.7025 0.7029 0.0569
560005 益 民多利基金 1.0014 1.0017 0.0300
121001 国 投瑞银融华债券基金 1.4226 1.4229 0.0211
161907 万 家中证红利指数lof 1.0009 1.0011 0.0200
150016 兴 全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000
160612 鹏 华丰收债券基金 1.0400 1.0400 0.0000
257010 国 联安德盛小盘基金 0.9160 0.9160 0.0000
261001 景 顺长城稳定收益a 1.0000 1.0000 0.0000
261101 景 顺长城稳定收益c 1.0000 1.0000 0.0000
270024 广 发聚祥保本基金 1.0010 1.0010 0.0000
310508 申 万菱信稳益宝基金 1.0030 1.0030 0.0000
420002 天 弘永利a基金 0.9962 0.9962 0.0000
420102 天 弘永利b基金 0.9977 0.9977 0.0000
620003 金 元比联丰利债券基金 0.9960 0.9960 0.0000
630009 华 商稳定增利a基金 1.0010 1.0010 0.0000
630109 华 商稳定增利c基金 1.0010 1.0010 0.0000
410009 华 富量子生命力基金 1.0001 0.9999 -0.0200
510230 国 泰上证180金融etf 1.0010 1.0000 -0.0999
233005 大 摩华鑫强收益债券 1.0626 1.0614 -0.1129
519991 长 信双利优选基金 0.8290 0.8280 -0.1206
580007 东 吴新创业基金 1.0620 1.0600 -0.1883
161810 银 华内需精选lof基金 1.0450 1.0430 -0.1914
162006 长 城久富核心成长lof 1.3366 1.3336 -0.2245
620002 金 元比联成长动力基金 0.9800 0.9770 -0.3061
200006 长 城消费增值基金 0.8554 0.8520 -0.3975
580006 东 吴新经济基金 1.1500 1.1370 -1.1304
000041 华 夏全球精选qdii基金 0.9420 -- --
020021 国 泰上证180金融etf联接 -- -- --
020022 国 泰保本混合基金 -- -- --
040006 华 安国际配置qdii基金 -- -- --
040018 华 安香港精选qdii基金 0.9740 -- --
040020 华 安升级主题股票基金 -- -- --
050015 博 时大中华亚太精选 1.0240 -- --
050020 博 时抗通胀qdiifof -- -- --
070012 嘉 实海外qdii基金 0.6800 -- --
080006 长 盛环球景气qdii基金 1.0330 -- --
090013 大 成保本混合基金 -- -- --
096001 大 成标普500qdii基金 -- -- --
100050 富 国全球债券qdii基金 -- -- --
118001 易 方达亚洲精选qdii 1.0960 -- --
150032 多 利优先基金 1.0014 -- --
150033 多 利进取基金 0.9954 -- --
160121 南 方金砖qdii基金 1.0700 -- --
160123 南 方50债alof基金 -- -- --
160124 南 方50债clof基金 -- -- --
160213 国 泰纳斯达克100指数 1.1270 -- --
160717 嘉 实h股qdiilof基金 0.9407 -- --
160718 嘉 实多利分级债券基金 1.0002 -- --
161116 易 方达黄金主题qdiiloffof -- -- --
161210 国 投瑞银新兴市场基金 1.0960 -- --
161714 招 商标普金砖四国指数 1.0090 -- --
161815 银 华抗通胀主题基金 1.0410 -- --
163409 兴 全绿色投资股票lof -- -- --
163813 中 银全球策略qdiifof -- -- --
165310 建 信双利基金 -- -- --
165510 信 诚四国配置基金 1.0450 -- --
183001 银 华全球qdii基金 0.9990 -- --
200013 长 城积极增利a基金 -- -- --
200113 长 城积极增利c基金 -- -- --
202801 南 方全球精选qdii基金 0.7700 -- --
206006 鹏 华环球qdiifof基金 1.0100 -- --
206008 鹏 华丰盛基金 -- -- --
210006 金 鹰保本混合基金 -- -- --
217015 招 商全球资源qdii基金 1.2700 -- --
240018 华 宝兴业可转债基金 -- -- --
241001 华 宝海外中国qdii基金 1.0990 -- --
241002 华 宝兴业成熟市场qdii -- -- --
270023 广 发亚太精选股票qdii 1.0300 -- --
320013 诺 安全球黄金qdii基金 1.0280 -- --
320014 诺 安上证新兴产业etf联接 -- 1.0000 --
320015 诺 安保本混合基金 -- -- --
360013 光 大保德信信用添益a -- -- --
360014 光 大保德信信用添益c -- -- --
377016 上 投亚太优势qdii基金 0.6960 -- --
378006 上 投摩根全球新兴市场 0.9990 -- --
395011 中 海增强收益债券a 1.0000 -- --
395012 中 海增强收益债券c 1.0000 -- --
400013 东 方保本混合基金 -- -- --
460010 华 泰亚洲领导企业qdii 0.9860 -- --
470888 汇 添富亚澳优势精选 1.0860 -- --
481013 工 银瑞信消费服务行业 -- -- --
486001 工 银瑞信全球配置qdii 1.0240 -- --
486002 工 银瑞信全球精选qdii 1.0760 -- --
510123 非 周etf基金 -- -- --
510260 新 兴etf基金 -- 1.0000 --
519032 海 富通上证非周期etf联接 -- -- --
519601 海 富通中国海外股票 1.5790 -- --
519602 海 富通大中华股票qdii 1.0340 -- --
519696 交 银环球qdii基金 1.5690 -- --
519981 长 信美国标普100qdii -- -- --
539001 建 信全球机遇qdii基金 1.0160 -- --
570007 诺 德优选30基金 -- -- --
590006 中 邮中小盘灵活配置 -- -- --
660008 农 银沪深300指数基金 -- -- --

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