开放式基金周龙虎榜(0401-0408)
2011-4-11 8:41:02 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-04-01)本期净值(2011-04-08)增长率%040190华安上证龙头etf联接1.01901.04506.6584150023申万深成进取基金0.82000.86505.4878150019银华锐进基金1.40201.45904.065615
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
1.0190 |
1.0450 |
6.6584 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.8200 |
0.8650 |
5.4878 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.4020 |
1.4590 |
4.0656 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
1.0190 |
1.0580 |
3.7291 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.1800 |
1.2210 |
3.4746 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
1.0130 |
1.0410 |
3.3564 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8741 |
0.9026 |
3.2605 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.8810 |
0.9080 |
3.0915 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
1.0210 |
1.0520 |
3.0362 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.3270 |
1.3670 |
3.0143 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.8106 |
0.8348 |
2.9854 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.2013 |
1.2357 |
2.8636 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.9860 |
1.0140 |
2.8398 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.3293 |
1.3667 |
2.8135 |
510020 |
博 时超大etf基金 |
0.2130 |
0.2190 |
2.8004 |
510050 |
华 夏上证50etf基金 |
2.1160 |
2.1740 |
2.7545 |
100038 |
富 国沪深300基金 |
1.0170 |
1.0450 |
2.7532 |
160716 |
嘉 实基本面50指数lof |
0.7945 |
0.8163 |
2.7439 |
161211 |
国 投沪深300金融地产指数 |
0.8790 |
0.9030 |
2.7304 |
530010 |
上 证社会责任etf联接 |
1.1540 |
1.1850 |
2.6863 |
510160 |
小 康etf基金 |
0.4539 |
0.4661 |
2.6832 |
180003 |
银 华道琼斯88基金 |
0.9667 |
0.9926 |
2.6792 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.0130 |
1.0400 |
2.6654 |
571002 |
诺 德灵活配置基金 |
1.3485 |
1.3844 |
2.6622 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.9060 |
0.9300 |
2.6490 |
270007 |
广 发大盘成长基金 |
0.9728 |
0.9985 |
2.6419 |
050013 |
博 时超大etf联接基金 |
0.7950 |
0.8160 |
2.6415 |
510030 |
华 宝兴业上证180价值etf |
2.7770 |
2.8500 |
2.6298 |
399001 |
中 海上证50基金 |
0.9180 |
0.9420 |
2.6144 |
162208 |
泰 达宏利首选企业基金 |
1.4676 |
1.5059 |
2.6097 |
202003 |
南 方绩优成长基金 |
1.3224 |
1.3569 |
2.6089 |
000011 |
华 夏大盘精选基金 |
12.9640 |
13.2020 |
2.6072 |
159903 |
南 方深证成份etf基金 |
1.2854 |
1.3190 |
2.6042 |
570005 |
诺 德成长优势基金 |
1.2010 |
1.2320 |
2.5812 |
519027 |
海 富通上证etf联接 |
0.9350 |
0.9590 |
2.5668 |
110003 |
易 方达50指数基金 |
0.8104 |
0.8312 |
2.5666 |
213010 |
宝 盈中证100基金 |
0.9360 |
0.9600 |
2.5641 |
164205 |
天 弘深证成份指数lof |
0.9770 |
1.0020 |
2.5589 |
240016 |
上 证180价值etf联接 |
1.0230 |
1.0490 |
2.5415 |
519671 |
银 河沪深300价值基金 |
0.9050 |
0.9280 |
2.5414 |
161607 |
融 通巨潮100指数lof |
0.9450 |
0.9690 |
2.5397 |
257050 |
国 联安主题基金 |
1.0310 |
1.0570 |
2.5218 |
202021 |
南 方小康etf联接基金 |
1.0180 |
1.0436 |
2.5147 |
163109 |
申 万菱信深证成指分级 |
0.9170 |
0.9400 |
2.5082 |
159901 |
易 方达深证100etf基金 |
0.8320 |
0.8530 |
2.5064 |
257030 |
国 联安德盛优势基金 |
0.9980 |
1.0230 |
2.5050 |
375010 |
上 投中国优势基金 |
2.4912 |
2.5536 |
2.5048 |
150031 |
银 华鑫利基金 |
0.9990 |
1.0240 |
2.5025 |
162212 |
泰 达宏利红利先锋基金 |
1.2030 |
1.2330 |
2.4938 |
202017 |
南 方深证成份etf联接 |
0.9625 |
0.9864 |
2.4831 |
002031 |
华 夏策略精选基金 |
2.6040 |
2.6680 |
2.4578 |
510180 |
华 安上证180etf基金 |
0.6890 |
0.7060 |
2.4535 |
510010 |
交 银上证180公司治理etf |
0.8060 |
0.8260 |
2.4520 |
162213 |
泰 达宏利中证财富大盘 |
1.1020 |
1.1290 |
2.4501 |
161612 |
融 通深证成指基金 |
1.0260 |
1.0510 |
2.4366 |
159905 |
工 银深红利etf基金 |
1.0346 |
1.0598 |
2.4357 |
550001 |
信 诚四季红基金 |
1.0130 |
1.0376 |
2.4284 |
150029 |
信 诚中证500指数b基金 |
0.9910 |
1.0150 |
2.4218 |
163001 |
长 信中证央企100lof |
1.0340 |
1.0590 |
2.4178 |
162204 |
泰 达宏利行业精选基金 |
5.1283 |
5.2520 |
2.4121 |
240014 |
华 宝兴业中证100指数 |
0.8989 |
0.9205 |
2.4029 |
161812 |
银 华深证100指数分级 |
1.2080 |
1.2370 |
2.4007 |
519100 |
长 盛中证100指数基金 |
0.8924 |
0.9138 |
2.3980 |
200008 |
长 城品牌优选基金 |
0.8481 |
0.8684 |
2.3936 |
160106 |
南 方高增长lof基金 |
1.5851 |
1.6230 |
2.3910 |
040180 |
华 安上证180etf联接 |
1.0090 |
1.0330 |
2.3786 |
050002 |
博 时沪深300基金 |
0.8830 |
0.9040 |
2.3783 |
161604 |
融 通深证100指数基金 |
1.3500 |
1.3820 |
2.3704 |
162307 |
海 富通中证100lof基金 |
0.8860 |
0.9070 |
2.3702 |
110019 |
易 方达深证100etf联接 |
1.0130 |
1.0370 |
2.3692 |
213006 |
宝 盈核心优势基金 |
0.9465 |
0.9689 |
2.3666 |
163407 |
兴 全沪深300指数lof |
1.0074 |
1.0312 |
2.3625 |
180013 |
银 华领先基金 |
1.5474 |
1.5839 |
2.3588 |
020009 |
国 泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.0620 |
1.0870 |
2.3540 |
519180 |
万 家上证180指数基金 |
0.7053 |
0.7219 |
2.3536 |
166007 |
中 欧沪深300指数增强lof |
1.0348 |
1.0591 |
2.3483 |
160505 |
博 时主题行业lof基金 |
1.8790 |
1.9230 |
2.3417 |
257040 |
国 联安德盛红利基金 |
1.0250 |
1.0490 |
2.3415 |
202015 |
南 方沪深300基金 |
1.1038 |
1.1296 |
2.3374 |
110020 |
易 方达沪深300基金 |
0.9860 |
1.0090 |
2.3327 |
410008 |
华 富中证100基金 |
0.8752 |
0.8956 |
2.3309 |
163808 |
中 银中证100基金 |
0.9020 |
0.9230 |
2.3282 |
161811 |
银 华沪深300lof基金 |
0.9880 |
1.0110 |
2.3279 |
320010 |
诺 安中证100基金 |
0.8600 |
0.8800 |
2.3256 |
519686 |
交 银治理etf联接基金 |
0.9050 |
0.9260 |
2.3204 |
160215 |
国 泰价值经典lof基金 |
0.9920 |
1.0150 |
2.3185 |
270010 |
广 发沪深300指数基金 |
1.3810 |
1.4130 |
2.3172 |
420003 |
天 弘永定基金 |
1.0752 |
1.1001 |
2.3158 |
160706 |
嘉 实沪深300指数lof |
0.8380 |
0.8574 |
2.3150 |
481009 |
工 银沪深300基金 |
1.1334 |
1.1595 |
2.3028 |
217010 |
招 商大盘蓝筹基金 |
1.3520 |
1.3830 |
2.2929 |
519300 |
大 成沪深300指数基金 |
0.9833 |
1.0058 |
2.2882 |
160807 |
长 盛沪深300lof基金 |
1.0490 |
1.0730 |
2.2879 |
160615 |
鹏 华沪深300lof基金 |
1.1390 |
1.1650 |
2.2827 |
000051 |
华 夏沪深300基金 |
0.9210 |
0.9420 |
2.2801 |
165309 |
建 信沪深300lof基金 |
0.9230 |
0.9440 |
2.2752 |
481012 |
工 银深证红利etf联接 |
1.0293 |
1.0527 |
2.2734 |
161207 |
国 投瑞和沪深300基金 |
1.0120 |
1.0360 |
2.2727 |
530005 |
建 信优化配置基金 |
0.9504 |
0.9720 |
2.2727 |
510880 |
华 泰柏瑞上证红利etf |
2.3520 |
2.4050 |
2.2709 |
690003 |
民 生精选基金 |
0.9290 |
0.9500 |
2.2605 |
217016 |
招 商深证100指数基金 |
1.1510 |
1.1770 |
2.2589 |
550002 |
信 诚精萃成长基金 |
0.9554 |
0.9769 |
2.2542 |
020011 |
国 泰沪深300基金 |
0.6530 |
0.6680 |
2.2465 |
310368 |
申 万菱信竞争优势基金 |
1.5773 |
1.6123 |
2.2190 |
660006 |
农 银大盘蓝筹基金 |
0.9735 |
0.9951 |
2.2188 |
162509 |
国 联安双禧中证100 |
1.1300 |
1.1550 |
2.2124 |
162211 |
泰 达宏利品质基金 |
1.3120 |
1.3410 |
2.2104 |
202009 |
南 方盛元基金 |
1.0410 |
1.0640 |
2.2094 |
560002 |
益 民红利成长基金 |
0.6119 |
0.6254 |
2.2066 |
360001 |
光 大保德信量化核心 |
0.9571 |
0.9782 |
2.2046 |
150017 |
兴 全合润b基金 |
1.1243 |
1.1490 |
2.1969 |
100022 |
富 国天瑞强势地区基金 |
0.8231 |
0.8412 |
2.1964 |
100032 |
富 国天鼎基金 |
1.2600 |
1.2870 |
2.1859 |
162214 |
泰 达宏利中小盘股票 |
1.0070 |
1.0290 |
2.1847 |
040002 |
华 安中国a股指数基金 |
0.8830 |
0.9020 |
2.1740 |
580003 |
东 吴行业轮动基金 |
1.1979 |
1.2238 |
2.1621 |
233007 |
摩 根士丹利华鑫卓越成长 |
1.1009 |
1.1247 |
2.1619 |
450008 |
富 兰克林国海沪深300 |
1.1120 |
1.1360 |
2.1583 |
519069 |
汇 添富价值精选基金 |
1.5780 |
1.6120 |
2.1546 |
570006 |
诺 德中小盘基金 |
1.0220 |
1.0440 |
2.1526 |
162605 |
景 顺长城鼎益lof基金 |
1.0240 |
1.0460 |
2.1484 |
410003 |
华 富成长趋势基金 |
0.7587 |
0.7750 |
2.1484 |
020010 |
国 泰金牛创新成长基金 |
1.0250 |
1.0470 |
2.1463 |
163810 |
中 银价值混合基金 |
1.0300 |
1.0520 |
2.1359 |
630002 |
华 商盛世成长基金 |
2.2233 |
2.2701 |
2.1050 |
450003 |
富 兰克林国海潜力组合 |
1.1173 |
1.1408 |
2.1033 |
510060 |
工 银上证央企etf基金 |
1.3866 |
1.4156 |
2.0971 |
519115 |
浦 银红利基金 |
0.9560 |
0.9760 |
2.0921 |
163302 |
大 摩华鑫资源lof基金 |
2.2354 |
2.2821 |
2.0891 |
163803 |
中 银增长基金 |
0.7637 |
0.7796 |
2.0836 |
233006 |
摩 根士丹利华鑫领先优势 |
1.2295 |
1.2551 |
2.0821 |
519001 |
银 华核心价值优选基金 |
1.5934 |
1.6263 |
2.0657 |
040005 |
华 安宏利基金 |
2.6109 |
2.6648 |
2.0644 |
166006 |
中 欧中小盘lof基金 |
0.9945 |
1.0150 |
2.0613 |
200002 |
长 城久泰300指数基金 |
1.2574 |
1.2833 |
2.0598 |
310328 |
申 万菱信新动力基金 |
0.7628 |
0.7785 |
2.0578 |
481001 |
工 银瑞信核心价值基金 |
0.3615 |
0.3689 |
2.0496 |
320011 |
诺 安中小盘基金 |
1.2730 |
1.2990 |
2.0424 |
460007 |
华 泰柏瑞行业领先基金 |
0.8830 |
0.9010 |
2.0385 |
040004 |
华 安宝利配置基金 |
1.1780 |
1.2020 |
2.0374 |
550008 |
信 诚优胜精选基金 |
1.0330 |
1.0540 |
2.0329 |
160314 |
华 夏行业精选lof基金 |
0.9460 |
0.9650 |
2.0293 |
519089 |
新 华优选成长基金 |
1.7442 |
1.7795 |
2.0239 |
020005 |
国 泰金马稳健回报基金 |
0.8920 |
0.9100 |
2.0234 |
519181 |
万 家和谐增长基金 |
0.6221 |
0.6347 |
2.0232 |
040015 |
华 安动态灵活配置基金 |
1.0930 |
1.1150 |
2.0128 |
162703 |
广 发小盘成长lof基金 |
2.2854 |
2.3312 |
2.0040 |
270001 |
广 发聚富基金 |
1.2710 |
1.2964 |
1.9984 |
320005 |
诺 安价值增长基金 |
0.9625 |
0.9817 |
1.9948 |
000061 |
华 夏盛世精选基金 |
0.9530 |
0.9720 |
1.9937 |
162202 |
泰 达宏利周期基金 |
1.0894 |
1.1111 |
1.9919 |
202005 |
南 方成份精选基金 |
0.9800 |
0.9995 |
1.9898 |
110010 |
易 方达价值成长基金 |
1.5455 |
1.5762 |
1.9864 |
510210 |
富 国上证综指etf基金 |
2.9600 |
3.0170 |
1.9743 |
090010 |
大 成中证红利基金 |
1.0660 |
1.0870 |
1.9700 |
257020 |
国 联安德盛精选基金 |
0.8990 |
0.9170 |
1.9601 |
050010 |
博 时特许价值基金 |
1.2390 |
1.2630 |
1.9370 |
161611 |
融 通内需驱动基金 |
0.9850 |
1.0040 |
1.9289 |
610002 |
信 达澳银精华灵活配置 |
1.4090 |
1.4360 |
1.9163 |
020001 |
国 泰金鹰增长基金 |
0.9920 |
1.0110 |
1.9153 |
470007 |
汇 添富上证综指基金 |
0.9410 |
0.9590 |
1.9129 |
519688 |
交 银施罗德精选基金 |
0.9255 |
0.9432 |
1.9125 |
519116 |
浦 银沪深300基金 |
1.0460 |
1.0660 |
1.9120 |
210005 |
金 鹰主题优势股票基金 |
0.9970 |
1.0160 |
1.9057 |
260101 |
景 顺长城优选股票基金 |
1.1562 |
1.1780 |
1.8855 |
410001 |
华 富竞争力优选基金 |
0.7388 |
0.7527 |
1.8835 |
260103 |
景 顺长城动力平衡基金 |
0.7496 |
0.7637 |
1.8810 |
270022 |
广 发内需增长基金 |
1.0640 |
1.0840 |
1.8797 |
050004 |
博 时精选基金 |
1.4109 |
1.4374 |
1.8782 |
110021 |
易 方达上证中盘etf联接 |
1.1250 |
1.1460 |
1.8667 |
400007 |
东 方策略成长基金 |
1.4637 |
1.4910 |
1.8651 |
162607 |
景 顺长城资源lof基金 |
0.8610 |
0.8770 |
1.8583 |
519015 |
海 富通精选贰号混合 |
0.7550 |
0.7690 |
1.8543 |
460005 |
华 泰柏瑞价值增长基金 |
1.3053 |
1.3295 |
1.8540 |
519091 |
新 华泛资源基金 |
1.0270 |
1.0460 |
1.8500 |
020003 |
国 泰金龙行业精选基金 |
0.5950 |
0.6060 |
1.8415 |
620005 |
金 元比联核心动力基金 |
0.9790 |
0.9970 |
1.8386 |
630008 |
华 商策略精选基金 |
0.9250 |
0.9420 |
1.8378 |
050009 |
博 时新兴成长基金 |
0.7550 |
0.7690 |
1.8359 |
530001 |
建 信恒久价值基金 |
0.7913 |
0.8058 |
1.8324 |
000021 |
华 夏优势增长基金 |
1.9650 |
2.0010 |
1.8321 |
200010 |
长 城双动力基金 |
1.1911 |
1.2128 |
1.8218 |
161605 |
融 通蓝筹成长基金 |
1.1530 |
1.1740 |
1.8213 |
213003 |
宝 盈策略增长基金 |
0.9947 |
1.0126 |
1.7995 |
519698 |
交 银先锋基金 |
1.2341 |
1.2563 |
1.7989 |
410006 |
华 富策略精选基金 |
1.0648 |
1.0839 |
1.7938 |
080002 |
长 盛创新先锋基金 |
1.1005 |
1.1202 |
1.7901 |
481010 |
工 银瑞信中小盘基金 |
1.0640 |
1.0830 |
1.7857 |
260109 |
景 顺长城内需增长贰号 |
1.0690 |
1.0880 |
1.7774 |
202007 |
南 方隆元基金 |
0.7890 |
0.8030 |
1.7744 |
580005 |
东 吴进取策略基金 |
1.1898 |
1.2109 |
1.7734 |
000031 |
华 夏复兴基金 |
1.4210 |
1.4460 |
1.7593 |
377010 |
上 投阿尔法基金 |
3.1683 |
3.2236 |
1.7454 |
260104 |
景 顺长城内需增长基金 |
3.9610 |
4.0300 |
1.7420 |
166001 |
中 欧新趋势lof基金 |
0.8445 |
0.8592 |
1.7407 |
590001 |
中 邮核心优选基金 |
1.4956 |
1.5216 |
1.7384 |
255010 |
国 联安德盛稳健基金 |
1.0410 |
1.0590 |
1.7291 |
519011 |
海 富通精选混合基金 |
0.9705 |
0.9873 |
1.7290 |
690001 |
民 生蓝筹基金 |
1.1000 |
1.1190 |
1.7273 |
360005 |
光 大保德信红利基金 |
2.4920 |
2.5350 |
1.7255 |
660001 |
农 银成长基金 |
1.2738 |
1.2957 |
1.7193 |
240009 |
华 宝兴业先进成长基金 |
2.2204 |
2.2585 |
1.7159 |
510220 |
华 泰柏瑞中小etf基金 |
3.6280 |
3.6930 |
1.7144 |
377530 |
上 投行业轮动基金 |
0.9940 |
1.0110 |
1.7103 |
070019 |
嘉 实价值优势基金 |
1.1150 |
1.1340 |
1.7040 |
206005 |
鹏 华上证民企50etf联接 |
1.1160 |
1.1350 |
1.7025 |
162207 |
泰 达宏利效率优选lof |
0.8548 |
0.8693 |
1.6975 |
002011 |
华 夏红利基金 |
1.9530 |
1.9860 |
1.6897 |
310388 |
申 万菱信消费增长基金 |
1.0660 |
1.0840 |
1.6886 |
519003 |
海 富通收益增长混合 |
0.8300 |
0.8440 |
1.6867 |
450007 |
富 兰克林国海成长基金 |
1.3114 |
1.3335 |
1.6852 |
110013 |
易 方达科翔基金 |
1.4630 |
1.4880 |
1.6830 |
110005 |
易 方达积极成长基金 |
0.9772 |
0.9936 |
1.6763 |
162203 |
泰 达宏利稳定基金 |
0.6923 |
0.7039 |
1.6756 |
519700 |
交 银主题优选基金 |
1.0750 |
1.0930 |
1.6744 |
570001 |
诺 德价值优势基金 |
1.0279 |
1.0450 |
1.6636 |
671010 |
纽 银策略优选股票基金 |
1.0240 |
1.0410 |
1.6602 |
519029 |
华 夏稳增基金 |
1.6940 |
1.7220 |
1.6529 |
400001 |
东 方龙基金 |
0.7020 |
0.7136 |
1.6524 |
050008 |
博 时第三产业成长基金 |
1.0670 |
1.0850 |
1.6523 |
110002 |
易 方达策略成长基金 |
3.9560 |
4.0210 |
1.6431 |
160311 |
华 夏蓝筹核心lof基金 |
0.9140 |
0.9290 |
1.6422 |
540007 |
汇 丰晋信中小盘基金 |
1.0186 |
1.0353 |
1.6395 |
519694 |
交 银施罗德蓝筹基金 |
0.8185 |
0.8319 |
1.6371 |
050014 |
博 时创业成长基金 |
1.1020 |
1.1200 |
1.6334 |
112002 |
易 方达策略成长二号 |
1.4710 |
1.4950 |
1.6315 |
519185 |
万 家精选基金 |
0.9895 |
1.0056 |
1.6271 |
400011 |
东 方核心动力基金 |
0.9498 |
0.9652 |
1.6214 |
519026 |
海 富通中小盘基金 |
1.1760 |
1.1950 |
1.6156 |
162711 |
广 发中证500lof基金 |
1.1170 |
1.1350 |
1.6115 |
260112 |
景 顺长城能源基建基金 |
1.3090 |
1.3300 |
1.6043 |
519035 |
富 国天博创新主题基金 |
0.9797 |
0.9953 |
1.5943 |
483003 |
工 银平衡基金 |
0.6383 |
0.6484 |
1.5862 |
202019 |
南 方策略基金 |
1.0090 |
1.0250 |
1.5857 |
530011 |
建 信内生基金 |
1.0120 |
1.0280 |
1.5810 |
360011 |
光 大保德信动态优选 |
1.0140 |
1.0300 |
1.5779 |
519987 |
长 信恒利基金 |
0.8880 |
0.9020 |
1.5766 |
519021 |
国 泰金鼎价值精选基金 |
0.9270 |
0.9420 |
1.5743 |
163503 |
天 治核心成长lof基金 |
0.6093 |
0.6189 |
1.5729 |
217013 |
招 商中小盘精选基金 |
1.0180 |
1.0340 |
1.5717 |
040007 |
华 安中小盘成长基金 |
1.1781 |
1.1966 |
1.5703 |
121005 |
国 投瑞银创新动力基金 |
0.8038 |
0.8164 |
1.5658 |
160119 |
南 方中证500lof基金 |
1.2587 |
1.2783 |
1.5572 |
519087 |
新 华优选分红基金 |
0.8802 |
0.8939 |
1.5538 |
020015 |
国 泰区位优势基金 |
1.2260 |
1.2450 |
1.5498 |
288001 |
华 夏经典配置基金 |
1.0980 |
1.1150 |
1.5483 |
690004 |
民 生稳健成长基金 |
0.9720 |
0.9870 |
1.5432 |
460009 |
华 泰柏瑞量化先行基金 |
1.0370 |
1.0530 |
1.5429 |
050012 |
博 时策略基金 |
1.0450 |
1.0610 |
1.5311 |
510070 |
鹏 华上证民企etf基金 |
1.3070 |
1.3300 |
1.5302 |
210002 |
金 鹰红利基金 |
1.1772 |
1.1952 |
1.5291 |
240002 |
华 宝兴业宝康配置基金 |
1.4456 |
1.4677 |
1.5288 |
530003 |
建 信优选成长基金 |
1.0271 |
1.0428 |
1.5286 |
590002 |
中 邮核心成长基金 |
0.7138 |
0.7247 |
1.5270 |
519692 |
交 银施罗德成长基金 |
2.7400 |
2.7818 |
1.5255 |
519007 |
海 富通强化回报混合 |
0.7870 |
0.7990 |
1.5248 |
160616 |
鹏 华中证500lof基金 |
1.0540 |
1.0700 |
1.5180 |
519093 |
新 华钻石品质基金 |
1.0550 |
1.0710 |
1.5166 |
460220 |
上 证中小盘etf联接 |
0.9910 |
1.0060 |
1.5136 |
040016 |
华 安行业轮动基金 |
1.1239 |
1.1409 |
1.5126 |
160211 |
国 泰中小盘成长lof |
1.1080 |
1.1250 |
1.5120 |
213008 |
宝 盈资源优选基金 |
1.0743 |
1.0892 |
1.5080 |
320001 |
诺 安平衡基金 |
0.7825 |
0.7943 |
1.5080 |
481006 |
工 银瑞信红利基金 |
1.0086 |
1.0238 |
1.5070 |
288002 |
华 夏收入股票基金 |
2.5920 |
2.6310 |
1.5046 |
165511 |
信 诚中证500指数基金 |
0.9980 |
1.0130 |
1.5030 |
100026 |
富 国天合稳健优选基金 |
0.9517 |
0.9660 |
1.5026 |
080001 |
长 盛成长价值基金 |
0.9990 |
1.0140 |
1.5015 |
270005 |
广 发聚丰基金 |
0.8001 |
0.8121 |
1.4992 |
450002 |
富 兰克林国海弹性市值 |
1.4219 |
1.4432 |
1.4980 |
450009 |
富 兰克林国海中小盘 |
1.0030 |
1.0180 |
1.4955 |
540006 |
汇 丰晋信大盘基金 |
1.1590 |
1.1763 |
1.4927 |
519095 |
新 华行业周期轮换基金 |
1.1410 |
1.1580 |
1.4899 |
260110 |
景 顺长城精选蓝筹基金 |
0.8750 |
0.8880 |
1.4857 |
206007 |
鹏 华消费优选股票基金 |
1.0110 |
1.0260 |
1.4837 |
320012 |
诺 安主题精选基金 |
1.0120 |
1.0270 |
1.4822 |
090007 |
大 成策略回报基金 |
1.1480 |
1.1650 |
1.4808 |
002001 |
华 夏回报基金 |
1.3560 |
1.3760 |
1.4749 |
002021 |
华 夏回报二号基金 |
1.1610 |
1.1780 |
1.4643 |
090003 |
大 成蓝筹稳健基金 |
0.8371 |
0.8493 |
1.4574 |
519017 |
大 成积极成长基金 |
1.0980 |
1.1140 |
1.4572 |
163801 |
中 银中国lof基金 |
1.5320 |
1.5542 |
1.4491 |
310358 |
申 万菱信新经济基金 |
0.6992 |
0.7093 |
1.4445 |
161706 |
招 商优质成长lof基金 |
1.3296 |
1.3488 |
1.4440 |
550009 |
信 诚中小盘基金 |
0.9030 |
0.9160 |
1.4396 |
270008 |
广 发核心基金 |
1.6690 |
1.6930 |
1.4380 |
377020 |
上 投内需动力基金 |
1.0536 |
1.0687 |
1.4332 |
379010 |
上 投中小盘基金 |
1.4750 |
1.4960 |
1.4237 |
360007 |
光 大保德信优势配置 |
0.7880 |
0.7992 |
1.4213 |
050106 |
博 时稳定价值债券a类 |
1.0570 |
1.0720 |
1.4191 |
240004 |
华 宝兴业动力组合基金 |
0.9306 |
0.9438 |
1.4184 |
070006 |
嘉 实服务增值基金 |
4.3170 |
4.3780 |
1.4130 |
110015 |
易 方达行业领先基金 |
1.3500 |
1.3690 |
1.4074 |
110011 |
易 方达中小盘基金 |
1.8596 |
1.8857 |
1.4035 |
350005 |
天 治创新先锋基金 |
1.4549 |
1.4752 |
1.3953 |
373020 |
上 投双核平衡基金 |
1.1972 |
1.2139 |
1.3949 |
398011 |
中 海分红增利基金 |
0.8608 |
0.8728 |
1.3941 |
519097 |
新 华中小市值基金 |
1.0080 |
1.0220 |
1.3889 |
217002 |
招 商安泰平衡基金 |
1.2607 |
1.2782 |
1.3881 |
398021 |
中 海能源策略基金 |
0.9440 |
0.9571 |
1.3877 |
320006 |
诺 安灵活配置基金 |
1.0890 |
1.1040 |
1.3774 |
163406 |
兴 全合润分级股票基金 |
1.0746 |
1.0894 |
1.3773 |
100053 |
富 国上证综指etf联接 |
1.0170 |
1.0310 |
1.3766 |
210001 |
金 鹰成份股优选基金 |
0.7718 |
0.7824 |
1.3752 |
110009 |
易 方达价值精选基金 |
1.2446 |
1.2617 |
1.3739 |
530006 |
建 信精选基金 |
1.1660 |
1.1820 |
1.3722 |
161609 |
融 通动力先锋基金 |
1.2390 |
1.2560 |
1.3721 |
110012 |
易 方达科汇基金 |
1.6250 |
1.6470 |
1.3702 |
481008 |
工 银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.0220 |
1.0360 |
1.3699 |
470009 |
汇 添富民营活力基金 |
1.1000 |
1.1150 |
1.3636 |
050018 |
博 时行业轮动基金 |
0.9550 |
0.9680 |
1.3613 |
070099 |
嘉 实优质基金 |
0.9570 |
0.9700 |
1.3584 |
560003 |
益 民创新优势基金 |
0.9465 |
0.9593 |
1.3524 |
519068 |
汇 添富成长焦点基金 |
1.2072 |
1.2235 |
1.3502 |
050006 |
博 时稳定价值债券b类 |
1.0430 |
1.0570 |
1.3423 |
519039 |
长 盛同德基金 |
0.9852 |
0.9983 |
1.3283 |
161903 |
万 家公用事业lof基金 |
0.7716 |
0.7818 |
1.3222 |
161213 |
国 投消费服务指数基金 |
0.9900 |
1.0030 |
1.3131 |
519702 |
交 银趋势基金 |
0.9930 |
1.0060 |
1.3092 |
460001 |
华 泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6599 |
0.6685 |
1.3061 |
070013 |
嘉 实研究精选基金 |
1.4580 |
1.4770 |
1.3032 |
160610 |
鹏 华动力增长lof基金 |
1.2320 |
1.2480 |
1.2987 |
161816 |
银 华中证等权90指数分级 |
1.0010 |
1.0140 |
1.2987 |
180012 |
银 华富裕主题基金 |
1.2724 |
1.2889 |
1.2968 |
090009 |
大 成行业轮动基金 |
1.1610 |
1.1760 |
1.2920 |
100020 |
富 国天益价值基金 |
1.0142 |
1.0273 |
1.2917 |
217005 |
招 商先锋基金 |
0.7205 |
0.7298 |
1.2908 |
519183 |
万 家双引擎基金 |
0.9628 |
0.9752 |
1.2879 |
519983 |
长 信量化先锋基金 |
1.0110 |
1.0240 |
1.2859 |
610001 |
信 达澳银领先增长基金 |
1.2611 |
1.2773 |
1.2846 |
630006 |
华 商产业升级基金 |
1.0120 |
1.0250 |
1.2846 |
290006 |
泰 信蓝筹精选基金 |
1.0056 |
1.0185 |
1.2828 |
660005 |
农 银中小盘基金 |
1.1556 |
1.1704 |
1.2807 |
217009 |
招 商核心价值基金 |
1.0166 |
1.0296 |
1.2788 |
540008 |
汇 丰晋信低碳先锋股票 |
1.0684 |
1.0820 |
1.2729 |
450004 |
富 兰克林国海深化价值 |
1.5688 |
1.5887 |
1.2685 |
540001 |
汇 丰晋信2016生命周期 |
2.1158 |
2.1426 |
1.2667 |
217011 |
招 商安心收益基金 |
1.1890 |
1.2040 |
1.2616 |
166002 |
中 欧蓝筹基金 |
0.9635 |
0.9756 |
1.2558 |
519672 |
银 河蓝筹精选基金 |
1.0380 |
1.0510 |
1.2524 |
510081 |
长 盛动态精选基金 |
1.1332 |
1.1473 |
1.2443 |
660004 |
农 银策略基金 |
1.1273 |
1.1413 |
1.2419 |
540002 |
汇 丰晋信龙腾基金 |
1.9308 |
1.9547 |
1.2378 |
070018 |
嘉 实回报混合基金 |
1.0510 |
1.0640 |
1.2369 |
050007 |
博 时平衡配置基金 |
1.0560 |
1.0690 |
1.2311 |
202011 |
南 方价值基金 |
1.2190 |
1.2340 |
1.2305 |
350007 |
天 治趋势精选基金 |
1.0570 |
1.0700 |
1.2299 |
270025 |
广 发行业领先股票基金 |
0.9800 |
0.9920 |
1.2245 |
160105 |
南 方积极配置lof基金 |
1.1568 |
1.1709 |
1.2189 |
217017 |
招 商上证消费80etf联接 |
0.9890 |
1.0010 |
1.2133 |
376510 |
上 投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9930 |
1.0050 |
1.2085 |
519066 |
汇 添富蓝筹稳健基金 |
1.3300 |
1.3460 |
1.2030 |
110001 |
易 方达平稳增长基金 |
1.4200 |
1.4370 |
1.1972 |
519995 |
长 信金利趋势基金 |
0.7846 |
0.7939 |
1.1878 |
540009 |
汇 丰晋信消费红利基金 |
0.9685 |
0.9800 |
1.1874 |
450001 |
富 兰克林国海收益基金 |
0.5882 |
0.5952 |
1.1858 |
200001 |
长 城久恒基金 |
1.3520 |
1.3680 |
1.1834 |
350002 |
天 治品质优选基金 |
1.0070 |
1.0189 |
1.1817 |
320007 |
诺 安成长基金 |
1.1880 |
1.2020 |
1.1785 |
398041 |
中 海量化策略基金 |
1.1060 |
1.1190 |
1.1754 |
519025 |
海 富通领先成长股票 |
1.3690 |
1.3850 |
1.1687 |
470008 |
汇 添富策略回报基金 |
1.1150 |
1.1280 |
1.1659 |
217012 |
招 商行业领先基金 |
1.1200 |
1.1330 |
1.1607 |
166005 |
中 欧价值发现基金 |
1.0400 |
1.0520 |
1.1538 |
070001 |
嘉 实成长收益基金 |
0.8778 |
0.8879 |
1.1536 |
160805 |
长 盛同智优势成长lof |
0.9799 |
0.9911 |
1.1430 |
210003 |
金 鹰行业优势基金 |
1.1605 |
1.1737 |
1.1374 |
162201 |
泰 达宏利成长基金 |
1.1424 |
1.1552 |
1.1204 |
519690 |
交 银施罗德稳健配置 |
1.4212 |
1.4371 |
1.1188 |
378010 |
上 投成长先锋基金 |
1.4617 |
1.4778 |
1.1015 |
070003 |
嘉 实理财稳健基金 |
0.9010 |
0.9110 |
1.0968 |
470006 |
汇 添富医药保健基金 |
0.9130 |
0.9230 |
1.0953 |
510110 |
海 富通周期etf基金 |
2.5660 |
2.6360 |
1.0912 |
050201 |
博 时价值增长贰号基金 |
0.7350 |
0.7430 |
1.0884 |
360010 |
光 大保德信均衡精选 |
1.1587 |
1.1713 |
1.0874 |
233008 |
大 摩消费领航混合基金 |
0.9710 |
0.9815 |
1.0814 |
660003 |
农 银双利基金 |
1.1925 |
1.2053 |
1.0734 |
110022 |
易 方达消费行业基金 |
0.9330 |
0.9430 |
1.0718 |
519005 |
海 富通股票基金 |
0.7520 |
0.7600 |
1.0638 |
519668 |
银 河竞争优势基金 |
1.1292 |
1.1412 |
1.0627 |
070021 |
嘉 实主题新动力基金 |
0.9430 |
0.9530 |
1.0604 |
161610 |
融 通领先成长lof基金 |
0.9570 |
0.9670 |
1.0551 |
206002 |
鹏 华精选成长基金 |
0.9500 |
0.9600 |
1.0526 |
180020 |
银 华成长先锋混合基金 |
0.9520 |
0.9620 |
1.0504 |
519024 |
海 富通稳健添利债券a |
1.0490 |
1.0600 |
1.0486 |
519997 |
长 信银利精选基金 |
0.8434 |
0.8522 |
1.0434 |
519110 |
浦 银价值基金 |
0.9590 |
0.9690 |
1.0428 |
180010 |
银 华优质增长基金 |
1.6713 |
1.6887 |
1.0411 |
110029 |
易 方达科讯基金 |
0.7266 |
0.7341 |
1.0327 |
121003 |
国 投瑞银核心企业基金 |
0.9342 |
0.9438 |
1.0276 |
070011 |
嘉 实策略增长基金 |
1.1730 |
1.1850 |
1.0230 |
510190 |
华 安上证龙头etf基金 |
2.6410 |
2.7110 |
1.0223 |
240001 |
华 宝兴业宝康消费品 |
1.4339 |
1.4485 |
1.0176 |
320003 |
诺 安股票基金 |
1.0852 |
1.0962 |
1.0136 |
050001 |
博 时价值增长基金 |
0.7920 |
0.8000 |
1.0101 |
253010 |
国 联安德盛安心成长 |
0.7550 |
0.7630 |
1.0074 |
398031 |
中 海蓝筹基金 |
1.0172 |
1.0274 |
1.0028 |
460002 |
华 泰柏瑞积极成长基金 |
0.9891 |
0.9990 |
1.0009 |
000001 |
华 夏成长基金 |
1.1990 |
1.2110 |
1.0008 |
540003 |
汇 丰晋信动态策略基金 |
1.2201 |
1.2323 |
0.9999 |
180001 |
银 华优势企业基金 |
1.1457 |
1.1571 |
0.9950 |
240008 |
华 宝兴业收益增长基金 |
2.9956 |
3.0254 |
0.9948 |
620006 |
金 元比联消费主题股票 |
0.9050 |
0.9140 |
0.9945 |
510170 |
国 联安上证大宗商品etf |
3.3240 |
3.4300 |
0.9928 |
163809 |
中 银蓝筹精选基金 |
1.0080 |
1.0180 |
0.9921 |
040011 |
华 安核心优选基金 |
1.1420 |
1.1533 |
0.9895 |
163402 |
兴 全趋势投资lof基金 |
1.0420 |
1.0523 |
0.9876 |
350001 |
天 治财富增长基金 |
0.7782 |
0.7858 |
0.9766 |
080005 |
长 盛量化红利基金 |
1.0310 |
1.0410 |
0.9699 |
620004 |
金 元比联价值增长基金 |
0.9300 |
0.9390 |
0.9677 |
519013 |
海 富通风格优势股票 |
1.0370 |
1.0470 |
0.9643 |
090001 |
大 成价值增长基金 |
0.9025 |
0.9112 |
0.9640 |
213002 |
宝 盈泛沿海基金 |
0.5153 |
0.5203 |
0.9627 |
573003 |
诺 德增强收益基金 |
1.0440 |
1.0540 |
0.9579 |
519023 |
海 富通稳健添利债券c |
1.0470 |
1.0570 |
0.9551 |
310308 |
申 万菱信盛利精选基金 |
0.9401 |
0.9490 |
0.9467 |
481004 |
工 银成长基金 |
1.4422 |
1.4557 |
0.9361 |
090011 |
大 成核心双动力基金 |
1.0710 |
1.0810 |
0.9337 |
373010 |
上 投双息平衡基金 |
0.9030 |
0.9114 |
0.9302 |
150103 |
银 河银泰理财分红基金 |
1.0116 |
1.0207 |
0.8996 |
150009 |
国 投瑞和远见基金 |
1.0050 |
1.0140 |
0.8955 |
202002 |
南 方稳健成长贰号基金 |
0.5465 |
0.5514 |
0.8954 |
202001 |
南 方稳健成长基金 |
0.9943 |
1.0031 |
0.8850 |
630107 |
华 商稳健双利b基金 |
1.0190 |
1.0280 |
0.8832 |
090006 |
大 成2020生命周期基金 |
0.7930 |
0.8000 |
0.8827 |
630007 |
华 商稳健双利a基金 |
1.0220 |
1.0310 |
0.8806 |
040008 |
华 安策略优选基金 |
0.7615 |
0.7682 |
0.8798 |
420001 |
天 弘精选基金 |
0.6200 |
0.6254 |
0.8702 |
159902 |
华 夏中小板股票etf |
3.0070 |
3.0330 |
0.8646 |
163805 |
中 银策略基金 |
1.1764 |
1.1865 |
0.8586 |
090004 |
大 成精选增值基金 |
1.0518 |
1.0607 |
0.8462 |
290002 |
泰 信先行策略基金 |
0.6646 |
0.6702 |
0.8429 |
121006 |
国 投瑞银稳健增长基金 |
1.0690 |
1.0780 |
0.8419 |
100039 |
富 国通胀通缩主题基金 |
1.0760 |
1.0850 |
0.8364 |
690202 |
民 生增强收益c基金 |
1.0760 |
1.0850 |
0.8364 |
180018 |
银 华和谐主题基金 |
1.2020 |
1.2120 |
0.8319 |
519674 |
银 河创新成长基金 |
0.9995 |
1.0078 |
0.8304 |
690002 |
民 生增强收益a基金 |
1.0840 |
1.0930 |
0.8303 |
160605 |
鹏 华中国50基金 |
1.7190 |
1.7330 |
0.8144 |
213001 |
宝 盈鸿利收益基金 |
0.6032 |
0.6081 |
0.8136 |
202023 |
南 方优选成长基金 |
0.9870 |
0.9950 |
0.8105 |
290008 |
泰 信发展主题基金 |
0.9870 |
0.9950 |
0.8105 |
260115 |
景 顺长城中小盘基金 |
0.9880 |
0.9960 |
0.8097 |
519993 |
长 信增利动态策略基金 |
0.8349 |
0.8416 |
0.8025 |
050119 |
博 时转债c基金 |
1.0040 |
1.0120 |
0.7968 |
050019 |
博 时转债a基金 |
1.0050 |
1.0130 |
0.7960 |
519018 |
汇 添富均衡增长基金 |
0.7414 |
0.7473 |
0.7945 |
121002 |
国 投瑞银景气行业基金 |
0.9829 |
0.9907 |
0.7936 |
217008 |
招 商安本增利基金 |
1.1223 |
1.1312 |
0.7930 |
590005 |
中 邮核心主题基金 |
1.0120 |
1.0200 |
0.7905 |
519113 |
浦 银生活基金 |
1.0160 |
1.0240 |
0.7874 |
100029 |
富 国天成红利基金 |
1.3675 |
1.3782 |
0.7824 |
070002 |
嘉 实理财增长基金 |
5.0240 |
5.0630 |
0.7763 |
121008 |
国 投瑞银成长优选基金 |
0.7876 |
0.7937 |
0.7761 |
240017 |
华 宝兴业新兴产业基金 |
0.9547 |
0.9620 |
0.7646 |
398051 |
中 海环保新能源主题 |
0.9360 |
0.9430 |
0.7479 |
610103 |
信 达稳定价值b基金 |
1.0830 |
1.0910 |
0.7387 |
233001 |
摩 根士丹利华鑫基础行业 |
0.5449 |
0.5489 |
0.7341 |
160603 |
鹏 华普天收益基金 |
0.9700 |
0.9770 |
0.7216 |
240010 |
华 宝兴业行业精选基金 |
0.9705 |
0.9775 |
0.7213 |
270006 |
广 发策略优选基金 |
1.4452 |
1.4555 |
0.7127 |
340001 |
兴 全可转债基金 |
1.1786 |
1.1869 |
0.7042 |
166009 |
中 欧新动力股票lof |
0.9949 |
1.0019 |
0.7036 |
202211 |
南 方恒元保本基金 |
1.2880 |
1.2970 |
0.6988 |
519008 |
汇 添富优势精选基金 |
2.4248 |
2.4417 |
0.6970 |
100051 |
富 国可转债基金 |
1.0090 |
1.0160 |
0.6938 |
420005 |
天 弘周期策略基金 |
1.1600 |
1.1680 |
0.6897 |
620001 |
金 元比联宝石动力基金 |
0.9533 |
0.9598 |
0.6818 |
206001 |
鹏 华行业成长基金 |
1.1030 |
1.1105 |
0.6802 |
510130 |
易 方达上证中盘etf |
3.2670 |
3.3320 |
0.6734 |
160611 |
鹏 华优质治理lof基金 |
1.0400 |
1.0470 |
0.6731 |
610005 |
信 达澳银红利回报基金 |
1.0500 |
1.0570 |
0.6667 |
050011 |
博 时信用ab基金 |
1.0520 |
1.0590 |
0.6654 |
151001 |
银 河银联稳健基金 |
0.9949 |
1.0015 |
0.6650 |
519519 |
华 泰柏瑞增利a基金 |
1.0470 |
1.0538 |
0.6495 |
610003 |
信 达稳定价值a基金 |
1.0930 |
1.1000 |
0.6404 |
460003 |
华 泰柏瑞增利b基金 |
1.0361 |
1.0427 |
0.6370 |
162205 |
泰 达宏利风险预算基金 |
1.2606 |
1.2685 |
0.6267 |
531009 |
建 信收益增强c基金 |
1.1180 |
1.1250 |
0.6261 |
270002 |
广 发稳健增长基金 |
1.5521 |
1.5617 |
0.6185 |
690005 |
民 生加银内需增长基金 |
0.9800 |
0.9860 |
0.6122 |
110023 |
易 方达医疗保健行业 |
0.9830 |
0.9890 |
0.6104 |
519030 |
海 富通稳固收益债券 |
1.0130 |
1.0190 |
0.5923 |
070010 |
嘉 实主题精选基金 |
1.3650 |
1.3730 |
0.5861 |
395001 |
中 海稳健收益基金 |
1.0270 |
1.0330 |
0.5842 |
070017 |
嘉 实量化基金 |
1.1990 |
1.2060 |
0.5838 |
240005 |
华 宝兴业多策略增长 |
0.6098 |
0.6133 |
0.5788 |
050111 |
博 时信用c基金 |
1.0450 |
1.0510 |
0.5742 |
210004 |
金 鹰稳健成长基金 |
1.0470 |
1.0530 |
0.5731 |
291007 |
泰 信增强收益c基金 |
1.0073 |
1.0129 |
0.5559 |
161601 |
融 通新蓝筹基金 |
0.8291 |
0.8337 |
0.5548 |
450006 |
富 兰克林国海强化收益c |
1.0282 |
1.0339 |
0.5544 |
290007 |
泰 信增强收益a基金 |
1.0103 |
1.0159 |
0.5543 |
450005 |
富 兰克林国海强化收益a |
1.0323 |
1.0380 |
0.5522 |
161005 |
富 国天惠精选成长lof |
1.5639 |
1.5725 |
0.5499 |
162210 |
泰 达宏利集利a基金 |
1.0670 |
1.0728 |
0.5436 |
162299 |
泰 达宏利集利c基金 |
1.0540 |
1.0597 |
0.5408 |
360006 |
光 大保德信新增长基金 |
1.3197 |
1.3268 |
0.5380 |
202101 |
南 方宝元债券基金 |
1.1916 |
1.1980 |
0.5371 |
630005 |
华 商动态阿尔法基金 |
1.1220 |
1.1280 |
0.5348 |
530009 |
建 信收益增强a基金 |
1.1270 |
1.1330 |
0.5324 |
290003 |
泰 信双息债券基金 |
1.0363 |
1.0418 |
0.5307 |
163804 |
中 银收益基金 |
0.9543 |
0.9593 |
0.5239 |
100016 |
富 国天源平衡基金 |
1.1549 |
1.1608 |
0.5109 |
580001 |
东 吴嘉禾优势基金 |
0.8631 |
0.8675 |
0.5098 |
040001 |
华 安创新基金 |
0.7800 |
0.7840 |
0.5072 |
240012 |
华 宝兴业增强收益a |
1.0320 |
1.0372 |
0.5039 |
162102 |
金 鹰中小盘精选基金 |
1.0325 |
1.0377 |
0.5036 |
585001 |
东 吴中证新兴产业基金 |
0.9970 |
1.0020 |
0.5015 |
510080 |
长 盛全债指数增强基金 |
1.2014 |
1.2074 |
0.4994 |
200011 |
长 城景气行业龙头基金 |
1.2030 |
1.2090 |
0.4988 |
202102 |
南 方多利债券c基金 |
1.0427 |
1.0479 |
0.4987 |
202103 |
南 方多利债券a基金 |
1.0429 |
1.0481 |
0.4986 |
202105 |
南 方广利ab基金 |
1.0050 |
1.0100 |
0.4975 |
180026 |
银 华信用双利c基金 |
1.0090 |
1.0140 |
0.4955 |
180025 |
银 华信用双利a基金 |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
100018 |
富 国天利增长债券基金 |
1.2336 |
1.2397 |
0.4945 |
240013 |
华 宝兴业增强收益b |
1.0232 |
1.0282 |
0.4887 |
400009 |
东 方稳健回报基金 |
1.0340 |
1.0390 |
0.4836 |
519112 |
浦 银收益c基金 |
1.0380 |
1.0430 |
0.4817 |
519111 |
浦 银收益a基金 |
1.0440 |
1.0490 |
0.4789 |
217001 |
招 商安泰股票基金 |
0.4652 |
0.4714 |
0.4779 |
340008 |
兴 全有机增长基金 |
1.2990 |
1.3052 |
0.4773 |
180015 |
银 华增强收益基金 |
1.0500 |
1.0550 |
0.4762 |
100037 |
富 国优化增强c基金 |
1.0570 |
1.0620 |
0.4730 |
213007 |
宝 盈增强收益ab基金 |
1.1228 |
1.1281 |
0.4720 |
590003 |
中 邮核心优势基金 |
1.0630 |
1.0680 |
0.4704 |
550003 |
信 诚盛世蓝筹基金 |
1.9140 |
1.9230 |
0.4702 |
100035 |
富 国优化增强ab基金 |
1.0660 |
1.0710 |
0.4690 |
213917 |
宝 盈增强收益c基金 |
1.1108 |
1.1160 |
0.4681 |
400003 |
东 方精选基金 |
1.0687 |
1.0736 |
0.4569 |
080003 |
长 盛积极配置基金 |
1.1042 |
1.1092 |
0.4528 |
630103 |
华 商收益增强b基金 |
1.1080 |
1.1130 |
0.4513 |
630003 |
华 商收益增强a基金 |
1.1100 |
1.1150 |
0.4505 |
350006 |
天 治稳健双盈基金 |
1.0566 |
1.0613 |
0.4448 |
519680 |
交 银增利ab基金 |
0.9918 |
0.9962 |
0.4436 |
519682 |
交 银增利c类基金 |
0.9940 |
0.9984 |
0.4427 |
340006 |
兴 全全球视野基金 |
3.7457 |
3.7620 |
0.4352 |
240011 |
华 宝兴业大盘基金 |
1.6422 |
1.6493 |
0.4323 |
580002 |
东 吴价值成长双动力 |
1.3085 |
1.3141 |
0.4280 |
165508 |
信 诚深度价值lof基金 |
0.9600 |
0.9640 |
0.4167 |
160910 |
大 成创新成长lof基金 |
0.9640 |
0.9680 |
0.4149 |
159906 |
大 成深证成长40etf |
0.9650 |
0.9690 |
0.4145 |
610004 |
信 达澳银中小盘基金 |
1.2070 |
1.2120 |
0.4143 |
200012 |
长 城中小盘基金 |
0.9830 |
0.9870 |
0.4069 |
050116 |
博 时宏观回报c基金 |
0.9970 |
1.0010 |
0.4012 |
050016 |
博 时宏观回报ab基金 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
510150 |
招 商上证消费80etf |
3.0050 |
3.0410 |
0.3993 |
202107 |
南 方广利c基金 |
1.0040 |
1.0080 |
0.3984 |
217018 |
招 商安瑞进取基金 |
1.0090 |
1.0130 |
0.3964 |
040013 |
华 安强债b基金 |
1.0140 |
1.0180 |
0.3945 |
410004 |
华 富收益增强a基金 |
1.1733 |
1.1779 |
0.3921 |
040012 |
华 安强债a基金 |
1.0220 |
1.0260 |
0.3914 |
253030 |
国 联安信心增益债券 |
1.0440 |
1.0480 |
0.3831 |
410005 |
华 富收益增强b基金 |
1.1694 |
1.1738 |
0.3763 |
540005 |
汇 丰晋信平稳增利基金 |
0.9929 |
0.9966 |
0.3726 |
519697 |
交 银保本基金 |
1.0790 |
1.0830 |
0.3707 |
110017 |
易 方达增强回报a基金 |
1.1080 |
1.1120 |
0.3610 |
020020 |
国 泰双利债券c基金 |
1.1340 |
1.1380 |
0.3527 |
340007 |
兴 全社会责任基金 |
1.4220 |
1.4270 |
0.3516 |
020019 |
国 泰双利债券a基金 |
1.1450 |
1.1490 |
0.3493 |
240003 |
华 宝兴业宝康债券基金 |
1.1623 |
1.1663 |
0.3441 |
040009 |
华 安稳定收益a基金 |
1.0537 |
1.0572 |
0.3322 |
040010 |
华 安稳定收益b基金 |
1.0399 |
1.0433 |
0.3270 |
530008 |
建 信稳定增利基金 |
1.2460 |
1.2500 |
0.3210 |
660002 |
农 银增利a基金 |
1.0787 |
1.0821 |
0.3152 |
163807 |
中 银优选基金 |
1.0937 |
1.0971 |
0.3109 |
485105 |
工 银瑞信增强收益a类 |
1.1017 |
1.1051 |
0.3086 |
660102 |
农 银增利c基金 |
1.0769 |
1.0802 |
0.3064 |
485005 |
工 银瑞信增强收益b类 |
1.0811 |
1.0844 |
0.3052 |
110007 |
易 方达稳健收益a基金 |
1.0528 |
1.0560 |
0.3040 |
110008 |
易 方达稳健收益b基金 |
1.0549 |
1.0581 |
0.3033 |
550006 |
信 诚经典优债a基金 |
1.0050 |
1.0080 |
0.2985 |
163812 |
中 银双利债券b基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
485011 |
工 银瑞信双利b基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
530012 |
建 信保本混合基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
485111 |
工 银瑞信双利a基金 |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
550007 |
信 诚经典优债b基金 |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
040019 |
华 安稳固收益债券基金 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
360008 |
光 大保德信增利a基金 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
206004 |
鹏 华信用增利b基金 |
1.0160 |
1.0190 |
0.2953 |
340009 |
兴 全磐稳增利基金 |
1.0029 |
1.0058 |
0.2892 |
020012 |
国 泰金龙债券c类基金 |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
020002 |
国 泰金龙债券a类基金 |
1.0530 |
1.0560 |
0.2849 |
151002 |
银 河银联收益基金 |
1.5571 |
1.5615 |
0.2826 |
253020 |
国 联安德盛增利a基金 |
1.0690 |
1.0720 |
0.2806 |
253021 |
国 联安德盛增利b基金 |
1.0740 |
1.0770 |
0.2793 |
519078 |
汇 添富增强收益a基金 |
1.1010 |
1.1040 |
0.2725 |
110018 |
易 方达增强回报b基金 |
1.1030 |
1.1060 |
0.2720 |
200009 |
长 城稳健增利基金 |
1.1320 |
1.1350 |
0.2650 |
161902 |
万 家增强收益债券基金 |
1.1337 |
1.1365 |
0.2646 |
519019 |
大 成景阳基金 |
0.8680 |
0.8770 |
0.2606 |
090002 |
大 成债券ab类基金 |
1.0218 |
1.0244 |
0.2545 |
310318 |
申 万菱信盛利强化配置 |
0.9885 |
0.9910 |
0.2529 |
092002 |
大 成债券c类基金 |
1.0059 |
1.0084 |
0.2485 |
290004 |
泰 信优质生活基金 |
1.0284 |
1.0309 |
0.2431 |
485107 |
工 银瑞信添利a基金 |
1.0437 |
1.0462 |
0.2395 |
485007 |
工 银瑞信添利b基金 |
1.0291 |
1.0315 |
0.2332 |
202202 |
南 方避险增值基金 |
2.4671 |
2.4724 |
0.2148 |
090008 |
大 成强化收益债券基金 |
1.0253 |
1.0275 |
0.2146 |
121009 |
国 投瑞银稳定增利基金 |
1.0465 |
1.0487 |
0.2102 |
090012 |
大 成深证成长40联接 |
0.9750 |
0.9770 |
0.2051 |
166003 |
中 欧稳健收益a基金 |
1.0285 |
1.0306 |
0.2042 |
020018 |
国 泰金鹿保本混合基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.2035 |
070020 |
嘉 实稳固收益债券基金 |
0.9910 |
0.9930 |
0.2018 |
550005 |
信 诚三得益b基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
150028 |
信 诚中证500指数a基金 |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
519667 |
银 河银信添利a基金 |
1.0079 |
1.0099 |
0.1984 |
163811 |
中 银双利债券a基金 |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
217003 |
招 商安泰债券a类基金 |
1.1099 |
1.1121 |
0.1982 |
550004 |
信 诚三得益a基金 |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
360009 |
光 大保德信增利c基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
206003 |
鹏 华信用增利a基金 |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
166004 |
中 欧稳健收益c基金 |
1.0221 |
1.0241 |
0.1957 |
519989 |
长 信利丰基金 |
1.0220 |
1.0240 |
0.1957 |
371120 |
上 投纯债b基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
519186 |
万 家稳增a基金 |
1.0393 |
1.0413 |
0.1924 |
161603 |
融 通债券基金 |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
371020 |
上 投纯债a基金 |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
160613 |
鹏 华创新lof基金 |
1.5700 |
1.5730 |
0.1911 |
519666 |
银 河银信添利b基金 |
1.0008 |
1.0027 |
0.1898 |
310379 |
申 万菱信添益宝b基金 |
1.0690 |
1.0710 |
0.1871 |
217203 |
招 商安泰债券b类基金 |
1.1237 |
1.1258 |
0.1869 |
001001 |
华 夏债券ab类基金 |
1.0750 |
1.0570 |
0.1860 |
310378 |
申 万菱信添益宝a基金 |
1.0780 |
1.0800 |
0.1855 |
519187 |
万 家稳增c基金 |
1.0322 |
1.0341 |
0.1841 |
070015 |
嘉 实多元a基金 |
1.0900 |
1.0920 |
0.1835 |
470078 |
汇 添富增强收益c基金 |
1.0960 |
1.0980 |
0.1825 |
160608 |
鹏 华普天债券b类基金 |
1.1080 |
1.1100 |
0.1805 |
270021 |
广 发聚瑞股票基金 |
1.1130 |
1.1150 |
0.1797 |
163806 |
中 银增利基金 |
1.1180 |
1.1200 |
0.1789 |
320004 |
诺 安优化债券基金 |
1.1782 |
1.1803 |
0.1782 |
160602 |
鹏 华普天债券a类基金 |
1.1520 |
1.1540 |
0.1736 |
519670 |
银 河行业优选基金 |
1.1540 |
1.1560 |
0.1733 |
288102 |
中 信稳定双利债券基金 |
1.0331 |
1.0348 |
0.1646 |
180002 |
银 华保本增值三期基金 |
0.9998 |
1.0012 |
0.1372 |
582201 |
东 吴优信稳健c基金 |
1.0179 |
1.0192 |
0.1277 |
582001 |
东 吴优信稳健a基金 |
1.0253 |
1.0266 |
0.1268 |
398001 |
中 海优质成长基金 |
0.6044 |
0.6051 |
0.1196 |
070009 |
嘉 实超短债基金 |
1.0036 |
1.0014 |
0.1096 |
290005 |
泰 信优势增长基金 |
0.9880 |
0.9890 |
0.1012 |
360012 |
光 大保德信中小盘基金 |
1.0883 |
1.0894 |
0.1011 |
128112 |
国 投瑞银增强债c基金 |
0.9940 |
0.9950 |
0.1006 |
121012 |
国 投瑞银增强债ab基金 |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
470028 |
汇 添富社会责任基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
150030 |
银 华金利基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
164207 |
天 弘添利a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
470018 |
汇 添富保本混合基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
150018 |
银 华稳进基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
150022 |
申 万深成收益基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
001003 |
华 夏债券c类基金 |
1.0550 |
1.0360 |
0.0948 |
150012 |
国 联安双禧a基金 |
1.0550 |
1.0560 |
0.0948 |
320009 |
诺 安增利债券b基金 |
1.0580 |
1.0590 |
0.0945 |
320008 |
诺 安增利债券a基金 |
1.0660 |
1.0670 |
0.0938 |
001013 |
华 夏希望债券c级基金 |
1.0780 |
1.0790 |
0.0928 |
070016 |
嘉 实多元b基金 |
1.0820 |
1.0830 |
0.0924 |
001011 |
华 夏希望债券a级基金 |
1.0890 |
1.0900 |
0.0918 |
270009 |
广 发增强债券基金 |
1.1250 |
1.1260 |
0.0889 |
519985 |
长 信中短债基金 |
1.0186 |
1.0195 |
0.0884 |
070005 |
嘉 实理财债券基金 |
1.3400 |
1.3410 |
0.0746 |
200007 |
长 城安心回报基金 |
0.7025 |
0.7029 |
0.0569 |
560005 |
益 民多利基金 |
1.0014 |
1.0017 |
0.0300 |
121001 |
国 投瑞银融华债券基金 |
1.4226 |
1.4229 |
0.0211 |
161907 |
万 家中证红利指数lof |
1.0009 |
1.0011 |
0.0200 |
150016 |
兴 全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160612 |
鹏 华丰收债券基金 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
257010 |
国 联安德盛小盘基金 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0000 |
261001 |
景 顺长城稳定收益a |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
261101 |
景 顺长城稳定收益c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
270024 |
广 发聚祥保本基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
310508 |
申 万菱信稳益宝基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
420002 |
天 弘永利a基金 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0000 |
420102 |
天 弘永利b基金 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0000 |
620003 |
金 元比联丰利债券基金 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
630009 |
华 商稳定增利a基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
630109 |
华 商稳定增利c基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
410009 |
华 富量子生命力基金 |
1.0001 |
0.9999 |
-0.0200 |
510230 |
国 泰上证180金融etf |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
233005 |
大 摩华鑫强收益债券 |
1.0626 |
1.0614 |
-0.1129 |
519991 |
长 信双利优选基金 |
0.8290 |
0.8280 |
-0.1206 |
580007 |
东 吴新创业基金 |
1.0620 |
1.0600 |
-0.1883 |
161810 |
银 华内需精选lof基金 |
1.0450 |
1.0430 |
-0.1914 |
162006 |
长 城久富核心成长lof |
1.3366 |
1.3336 |
-0.2245 |
620002 |
金 元比联成长动力基金 |
0.9800 |
0.9770 |
-0.3061 |
200006 |
长 城消费增值基金 |
0.8554 |
0.8520 |
-0.3975 |
580006 |
东 吴新经济基金 |
1.1500 |
1.1370 |
-1.1304 |
000041 |
华 夏全球精选qdii基金 |
0.9420 |
-- |
-- |
020021 |
国 泰上证180金融etf联接 |
-- |
-- |
-- |
020022 |
国 泰保本混合基金 |
-- |
-- |
-- |
040006 |
华 安国际配置qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
040018 |
华 安香港精选qdii基金 |
0.9740 |
-- |
-- |
040020 |
华 安升级主题股票基金 |
-- |
-- |
-- |
050015 |
博 时大中华亚太精选 |
1.0240 |
-- |
-- |
050020 |
博 时抗通胀qdiifof |
-- |
-- |
-- |
070012 |
嘉 实海外qdii基金 |
0.6800 |
-- |
-- |
080006 |
长 盛环球景气qdii基金 |
1.0330 |
-- |
-- |
090013 |
大 成保本混合基金 |
-- |
-- |
-- |
096001 |
大 成标普500qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
100050 |
富 国全球债券qdii基金 |
-- |
-- |
-- |
118001 |
易 方达亚洲精选qdii |
1.0960 |
-- |
-- |
150032 |
多 利优先基金 |
1.0014 |
-- |
-- |
150033 |
多 利进取基金 |
0.9954 |
-- |
-- |
160121 |
南 方金砖qdii基金 |
1.0700 |
-- |
-- |
160123 |
南 方50债alof基金 |
-- |
-- |
-- |
160124 |
南 方50债clof基金 |
-- |
-- |
-- |
160213 |
国 泰纳斯达克100指数 |
1.1270 |
-- |
-- |
160717 |
嘉 实h股qdiilof基金 |
0.9407 |
-- |
-- |
160718 |
嘉 实多利分级债券基金 |
1.0002 |
-- |
-- |
161116 |
易 方达黄金主题qdiiloffof |
-- |
-- |
-- |
161210 |
国 投瑞银新兴市场基金 |
1.0960 |
-- |
-- |
161714 |
招 商标普金砖四国指数 |
1.0090 |
-- |
-- |
161815 |
银 华抗通胀主题基金 |
1.0410 |
-- |
-- |
163409 |
兴 全绿色投资股票lof |
-- |
-- |
-- |
163813 |
中 银全球策略qdiifof |
-- |
-- |
-- |
165310 |
建 信双利基金 |
-- |
-- |
-- |
165510 |
信 诚四国配置基金 |
1.0450 |
-- |
-- |
183001 |
银 华全球qdii基金 |
0.9990 |
-- |
-- |
200013 |
长 城积极增利a基金 |
-- |
-- |
-- |
200113 |
长 城积极增利c基金 |
-- |
-- |
-- |
202801 |
南 方全球精选qdii基金 |
0.7700 |
-- |
-- |
206006 |
鹏 华环球qdiifof基金 |
1.0100 |
-- |
-- |
206008 |
鹏 华丰盛基金 |
-- |
-- |
-- |
210006 |
金 鹰保本混合基金 |
-- |
-- |
-- |
217015 |
招 商全球资源qdii基金 |
1.2700 |
-- |
-- |
240018 |
华 宝兴业可转债基金 |
-- |
-- |
-- |
241001 |
华 宝海外中国qdii基金 |
1.0990 |
-- |
-- |
241002 |
华 宝兴业成熟市场qdii |
-- |
-- |
-- |
270023 |
广 发亚太精选股票qdii |
1.0300 |
-- |
-- |
320013 |
诺 安全球黄金qdii基金 |
1.0280 |
-- |
-- |
320014 |
诺 安上证新兴产业etf联接 |
-- |
1.0000 |
-- |
320015 |
诺 安保本混合基金 |
-- |
-- |
-- |
360013 |
光 大保德信信用添益a |
-- |
-- |
-- |
360014 |
光 大保德信信用添益c |
-- |
-- |
-- |
377016 |
上 投亚太优势qdii基金 |
0.6960 |
-- |
-- |
378006 |
上 投摩根全球新兴市场 |
0.9990 |
-- |
-- |
395011 |
中 海增强收益债券a |
1.0000 |
-- |
-- |
395012 |
中 海增强收益债券c |
1.0000 |
-- |
-- |
400013 |
东 方保本混合基金 |
-- |
-- |
-- |
460010 |
华 泰亚洲领导企业qdii |
0.9860 |
-- |
-- |
470888 |
汇 添富亚澳优势精选 |
1.0860 |
-- |
-- |
481013 |
工 银瑞信消费服务行业 |
-- |
-- |
-- |
486001 |
工 银瑞信全球配置qdii |
1.0240 |
-- |
-- |
486002 |
工 银瑞信全球精选qdii |
1.0760 |
-- |
-- |
510123 |
非 周etf基金 |
-- |
-- |
-- |
510260 |
新 兴etf基金 |
-- |
1.0000 |
-- |
519032 |
海 富通上证非周期etf联接 |
-- |
-- |
-- |
519601 |
海 富通中国海外股票 |
1.5790 |
-- |
-- |
519602 |
海 富通大中华股票qdii |
1.0340 |
-- |
-- |
519696 |
交 银环球qdii基金 |
1.5690 |
-- |
-- |
519981 |
长 信美国标普100qdii |
-- |
-- |
-- |
539001 |
建 信全球机遇qdii基金 |
1.0160 |
-- |
-- |
570007 |
诺 德优选30基金 |
-- |
-- |
-- |
590006 |
中 邮中小盘灵活配置 |
-- |
-- |
-- |
660008 |
农 银沪深300指数基金 |
-- |
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