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开放式基金周龙虎榜(0408-0415)

2011-4-18 8:45:02  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-04-08)本期净值(2011-04-15)增长率%375010上投中国优势基金2.55362.61952.5807040004华安宝利配置基金1.20201.23002.3295040190华安上证龙头etf联接1.04501.05402.2475
基金代码 基金简称 上期净值(2011-04-08) 本期净值(2011-04-15) 增长率%
375010 上投中国优势基金 2.5536 2.6195 2.5807
040004 华安宝利配置基金 1.2020 1.2300 2.3295
040190 华安上证龙头etf联接 1.0450 1.0540 2.2475
002031 华夏策略精选基金 2.6680 2.7190 1.9115
000011 华夏大盘精选基金 13.2020 13.4530 1.9012
050119 博时转债c基金 1.0120 1.0310 1.8775
050019 博时转债a基金 1.0130 1.0320 1.8756
040015 华安动态灵活配置基金 1.1150 1.1330 1.6143
481004 工银成长基金 1.4557 1.4789 1.5937
100051 富国可转债基金 1.0160 1.0320 1.5748
161211 国投沪深300金融地产指数 0.9030 0.9170 1.5504
340008 兴全有机增长基金 1.3052 1.3245 1.4787
340001 兴全可转债基金 1.1869 1.2044 1.4744
160716 嘉实基本面50指数lof 0.8163 0.8281 1.4455
050111 博时信用c基金 1.0510 1.0660 1.4272
510020 博时超大etf基金 0.2190 0.2220 1.3618
050013 博时超大etf联接基金 0.8160 0.8270 1.3480
213002 宝盈泛沿海基金 0.5203 0.5272 1.3304
050011 博时信用ab基金 1.0590 1.0730 1.3220
510060 工银上证央企etf基金 1.4156 1.4340 1.2921
400001 东方龙基金 0.7136 0.7223 1.2192
253010 国联安德盛安心成长 0.7630 0.7720 1.2104
257030 国联安德盛优势基金 1.0230 1.0350 1.1730
519089 新华优选成长基金 1.7795 1.8001 1.1576
160314 华夏行业精选lof基金 0.9650 0.9760 1.1368
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.8500 2.8820 1.1275
163807 中银优选基金 1.0971 1.1087 1.0573
240016 上证180价值etf联接 1.0490 1.0600 1.0486
217008 招商安本增利基金 1.1312 1.1430 1.0431
530008 建信稳定增利基金 1.2500 1.2630 1.0400
400007 东方策略成长基金 1.4910 1.5065 1.0396
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0780 1.0890 1.0204
217018 招商安瑞进取基金 1.0130 1.0230 0.9872
340007 兴全社会责任基金 1.4270 1.4410 0.9811
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6081 0.6140 0.9757
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2585 2.2801 0.9564
161902 万家增强收益债券基金 1.1365 1.1464 0.9327
257020 国联安德盛精选基金 0.9170 0.9250 0.9252
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1663 1.1768 0.9003
510230 国泰上证180金融etf 1.0020 1.0110 0.8982
100018 富国天利增长债券基金 1.2397 1.2306 0.8792
161005 富国天惠精选成长lof 1.5725 1.5860 0.8585
240012 华宝兴业增强收益a 1.0372 1.0461 0.8581
240013 华宝兴业增强收益b 1.0282 1.0370 0.8559
550008 信诚优胜精选基金 1.0540 1.0630 0.8539
217011 招商安心收益基金 1.2040 1.2140 0.8306
510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4050 2.4250 0.8249
040016 华安行业轮动基金 1.1409 1.1503 0.8239
050014 博时创业成长基金 1.1200 1.1290 0.8036
531009 建信收益增强c基金 1.1250 1.1340 0.8000
530009 建信收益增强a基金 1.1330 1.1420 0.7944
020020 国泰双利债券c基金 1.1380 1.1470 0.7909
550002 信诚精萃成长基金 0.9769 0.9846 0.7873
100026 富国天合稳健优选基金 0.9660 0.9736 0.7867
020019 国泰双利债券a基金 1.1490 1.1580 0.7833
163402 兴全趋势投资lof基金 1.0523 1.0605 0.7804
630107 华商稳健双利b基金 1.0280 1.0360 0.7782
630007 华商稳健双利a基金 1.0310 1.0390 0.7759
217013 招商中小盘精选基金 1.0340 1.0420 0.7737
340009 兴全磐稳增利基金 1.0058 1.0135 0.7656
180015 银华增强收益基金 1.0550 1.0630 0.7583
519671 银河沪深300价值基金 0.9280 0.9350 0.7543
160605 鹏华中国50基金 1.7330 1.7460 0.7501
290003 泰信双息债券基金 1.0418 1.0496 0.7487
483003 工银平衡基金 0.6484 0.6531 0.7247
320006 诺安灵活配置基金 1.1040 1.1120 0.7246
080003 长盛积极配置基金 1.1092 1.1170 0.7032
050116 博时宏观回报c基金 1.0010 1.0080 0.6993
290007 泰信增强收益a基金 1.0159 1.0230 0.6989
485107 工银瑞信添利a基金 1.0462 1.0535 0.6978
485011 工银瑞信双利b基金 1.0100 1.0170 0.6931
291007 泰信增强收益c基金 1.0129 1.0199 0.6911
485111 工银瑞信双利a基金 1.0130 1.0200 0.6910
485007 工银瑞信添利b基金 1.0315 1.0386 0.6883
510210 富国上证综指etf基金 3.0170 3.0380 0.6780
519091 新华泛资源基金 1.0460 1.0530 0.6692
253030 国联安信心增益债券 1.0480 1.0550 0.6679
519690 交银施罗德稳健配置 1.4371 1.4466 0.6611
510050 华夏上证50etf基金 2.1740 2.1890 0.6605
200008 长城品牌优选基金 0.8684 0.8741 0.6564
510010 交银上证180公司治理etf 0.8260 0.8310 0.6525
519686 交银治理etf联接基金 0.9260 0.9320 0.6479
217003 招商安泰债券a类基金 1.1121 1.1193 0.6474
217203 招商安泰债券b类基金 1.1258 1.1330 0.6395
610003 信达稳定价值a基金 1.1000 1.1070 0.6364
163407 兴全沪深300指数lof 1.0312 1.0377 0.6303
630103 华商收益增强b基金 1.1130 1.1200 0.6289
270021 广发聚瑞股票基金 1.1150 1.1220 0.6278
630003 华商收益增强a基金 1.1150 1.1220 0.6278
470007 汇添富上证综指基金 0.9590 0.9650 0.6257
519027 海富通上证etf联接 0.9590 0.9650 0.6257
100032 富国天鼎基金 1.2870 1.2950 0.6213
217005 招商先锋基金 0.7298 0.7343 0.6166
050016 博时宏观回报ab基金 1.0040 1.0100 0.5976
530012 建信保本混合基金 1.0100 1.0160 0.5941
150029 信诚中证500指数b基金 1.0150 1.0210 0.5911
360011 光大保德信动态优选 1.0300 1.0360 0.5825
100053 富国上证综指etf联接 1.0310 1.0370 0.5820
001003 华夏债券c类基金 1.0360 1.0420 0.5792
400009 东方稳健回报基金 1.0390 1.0450 0.5775
161603 融通债券基金 1.0420 1.0480 0.5758
150013 国联安双禧b基金 1.2210 1.2280 0.5733
217009 招商核心价值基金 1.0296 1.0355 0.5730
270006 广发策略优选基金 1.4555 1.4638 0.5703
210004 金鹰稳健成长基金 1.0530 1.0590 0.5698
001001 华夏债券ab类基金 1.0570 1.0630 0.5676
163001 长信中证央企100lof 1.0590 1.0650 0.5666
090010 大成中证红利基金 1.0870 1.0930 0.5520
020005 国泰金马稳健回报基金 0.9100 0.9150 0.5509
610103 信达稳定价值b基金 1.0910 1.0970 0.5500
630002 华商盛世成长基金 2.2701 2.2824 0.5418
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0377 1.0433 0.5397
310398 申万菱信沪深300基金 0.9300 0.9350 0.5376
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1051 1.1110 0.5339
162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1290 1.1350 0.5314
206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1350 1.1410 0.5286
580006 东吴新经济基金 1.1370 1.1430 0.5277
510070 鹏华上证民企etf基金 1.3300 1.3380 0.5263
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0844 1.0901 0.5256
070010 嘉实主题精选基金 1.3730 1.3800 0.5098
160613 鹏华创新lof基金 1.5730 1.5810 0.5086
070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9930 0.9980 0.5035
519680 交银增利ab基金 0.9962 1.0012 0.5019
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0380 1.0432 0.5010
519007 海富通强化回报混合 0.7990 0.8030 0.5006
660002 农银增利a基金 1.0821 1.0875 0.4990
090002 大成债券ab类基金 1.0244 1.0295 0.4979
550005 信诚三得益b基金 1.0080 1.0130 0.4960
092002 大成债券c类基金 1.0084 1.0134 0.4958
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0339 1.0390 0.4933
519682 交银增利c类基金 0.9984 1.0033 0.4908
660102 农银增利c基金 1.0802 1.0855 0.4906
090008 大成强化收益债券基金 1.0275 1.0325 0.4866
210001 金鹰成份股优选基金 0.7824 0.7862 0.4857
519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0538 1.0589 0.4840
530001 建信恒久价值基金 0.8058 0.8097 0.4840
519991 长信双利优选基金 0.8280 0.8320 0.4831
460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0427 1.0477 0.4795
100037 富国优化增强c基金 1.0620 1.0670 0.4708
100035 富国优化增强ab基金 1.0710 1.0760 0.4669
519667 银河银信添利a基金 1.0099 1.0146 0.4654
001013 华夏希望债券c级基金 1.0790 1.0840 0.4634
519666 银河银信添利b基金 1.0027 1.0073 0.4588
510180 华安上证180etf基金 0.7060 0.7090 0.4561
470078 汇添富增强收益c基金 1.0980 1.1030 0.4554
320010 诺安中证100基金 0.8800 0.8840 0.4545
233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1247 1.1298 0.4535
519078 汇添富增强收益a基金 1.1040 1.1090 0.4529
040009 华安稳定收益a基金 1.0572 1.0619 0.4446
162307 海富通中证100lof基金 0.9070 0.9110 0.4410
040010 华安稳定收益b基金 1.0433 1.0479 0.4409
200009 长城稳健增利基金 1.1350 1.1400 0.4405
340006 兴全全球视野基金 3.7620 3.7785 0.4386
470006 汇添富医药保健基金 0.9230 0.9270 0.4334
162509 国联安双禧中证100 1.1550 1.1600 0.4329
519186 万家稳增a基金 1.0413 1.0458 0.4322
202202 南方避险增值基金 2.4724 2.4830 0.4287
519011 海富通精选混合基金 0.9873 0.9915 0.4272
166003 中欧稳健收益a基金 1.0306 1.0350 0.4269
519995 长信金利趋势基金 0.7939 0.7973 0.4259
519187 万家稳增c基金 1.0341 1.0385 0.4255
399001 中海上证50基金 0.9420 0.9460 0.4246
410008 华富中证100基金 0.8956 0.8994 0.4243
166004 中欧稳健收益c基金 1.0241 1.0284 0.4199
150017 兴全合润b基金 1.1490 1.1538 0.4178
206001 鹏华行业成长基金 1.1105 1.1151 0.4123
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9966 1.0007 0.4114
320004 诺安优化债券基金 1.1803 1.1851 0.4067
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2551 1.2602 0.4063
121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9970 1.0010 0.4012
213007 宝盈增强收益ab基金 1.1281 1.1326 0.3989
163811 中银双利债券a基金 1.0110 1.0150 0.3956
165511 信诚中证500指数基金 1.0130 1.0170 0.3949
550004 信诚三得益a基金 1.0130 1.0170 0.3949
360009 光大保德信增利c基金 1.0140 1.0180 0.3945
213917 宝盈增强收益c基金 1.1160 1.1204 0.3943
040019 华安稳固收益债券基金 1.0170 1.0210 0.3933
360008 光大保德信增利a基金 1.0170 1.0210 0.3933
240014 华宝兴业中证100指数 0.9205 0.9241 0.3911
519015 海富通精选贰号混合 0.7690 0.7720 0.3901
510160 小康etf基金 0.4661 0.4679 0.3881
200006 长城消费增值基金 0.8520 0.8553 0.3873
040180 华安上证180etf联接 1.0330 1.0370 0.3872
020010 国泰金牛创新成长基金 1.0470 1.0510 0.3820
070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.0870 0.3693
690202 民生增强收益c基金 1.0850 1.0890 0.3687
001011 华夏希望债券a级基金 1.0900 1.0940 0.3670
550001 信诚四季红基金 1.0376 1.0414 0.3662
690002 民生增强收益a基金 1.0930 1.0970 0.3660
519180 万家上证180指数基金 0.7219 0.7245 0.3602
162006 长城久富核心成长lof 1.3336 1.3384 0.3599
560003 益民创新优势基金 0.9593 0.9627 0.3544
180002 银华保本增值三期基金 1.0012 1.0048 0.3523
420102 天弘永利b基金 0.9977 1.0012 0.3508
519100 长盛中证100指数基金 0.9138 0.9170 0.3502
110003 易方达50指数基金 0.8312 0.8341 0.3489
580005 东吴进取策略基金 1.2109 1.2151 0.3468
000031 华夏复兴基金 1.4460 1.4510 0.3458
398001 中海优质成长基金 0.6051 0.6072 0.3452
420002 天弘永利a基金 0.9962 0.9996 0.3413
410005 华富收益增强b基金 1.1738 1.1778 0.3408
410004 华富收益增强a基金 1.1779 1.1819 0.3396
510190 华安上证龙头etf基金 2.7110 2.7350 0.3320
202021 南方小康etf联接基金 1.0436 1.0470 0.3258
163808 中银中证100基金 0.9230 0.9260 0.3250
110022 易方达消费行业基金 0.9430 0.9460 0.3181
202103 南方多利债券a基金 1.0481 1.0514 0.3149
213010 宝盈中证100基金 0.9600 0.9630 0.3125
161607 融通巨潮100指数lof 0.9690 0.9720 0.3096
110009 易方达价值精选基金 1.2617 1.2656 0.3091
360001 光大保德信量化核心 0.9782 0.9812 0.3067
202102 南方多利债券c基金 1.0479 1.0511 0.3054
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0487 1.0519 0.3051
100029 富国天成红利基金 1.3782 1.3824 0.3047
160607 鹏华价值优势lof基金 0.9080 0.9110 0.3038
128112 国投瑞银增强债c基金 0.9950 0.9980 0.3015
350006 天治稳健双盈基金 1.0613 1.0645 0.3015
151002 银河银联收益基金 1.5615 1.5662 0.3010
161213 国投消费服务指数基金 1.0030 1.0060 0.2991
070005 嘉实理财债券基金 1.3410 1.3450 0.2983
510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.6930 3.7020 0.2972
163812 中银双利债券b基金 1.0100 1.0130 0.2970
180025 银华信用双利a基金 1.0150 1.0180 0.2956
519030 海富通稳固收益债券 1.0190 1.0220 0.2944
206003 鹏华信用增利a基金 1.0220 1.0250 0.2935
510080 长盛全债指数增强基金 1.2074 1.2109 0.2899
371120 上投纯债b基金 1.0370 1.0400 0.2893
519025 海富通领先成长股票 1.3850 1.3890 0.2888
510090 建信上证社会责任etf 1.0410 1.0440 0.2882
100038 富国沪深300基金 1.0450 1.0480 0.2871
371020 上投纯债a基金 1.0450 1.0480 0.2871
257040 国联安德盛红利基金 1.0490 1.0520 0.2860
200007 长城安心回报基金 0.7029 0.7049 0.2844
253020 国联安德盛增利a基金 1.0720 1.0750 0.2799
253021 国联安德盛增利b基金 1.0770 1.0800 0.2786
050004 博时精选基金 1.4374 1.4414 0.2783
070015 嘉实多元a基金 1.0920 1.0950 0.2747
560005 益民多利基金 1.0017 1.0044 0.2695
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3689 0.3699 0.2688
270009 广发增强债券基金 1.1260 1.1290 0.2664
163406 兴全合润分级股票基金 1.0894 1.0923 0.2662
530010 上证社会责任etf联接 1.1850 1.1880 0.2532
160119 南方中证500lof基金 1.2783 1.2815 0.2503
150103 银河银泰理财分红基金 1.0207 1.0232 0.2449
481006 工银瑞信红利基金 1.0238 1.0263 0.2442
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8412 0.8432 0.2405
519003 海富通收益增长混合 0.8440 0.8460 0.2370
510110 海富通周期etf基金 2.6360 2.6520 0.2276
213008 宝盈资源优选基金 1.0892 1.0914 0.2203
519008 汇添富优势精选基金 2.4417 2.4469 0.2130
020011 国泰沪深300基金 0.6680 0.6690 0.2091
582201 东吴优信稳健c基金 1.0192 1.0213 0.2060
160603 鹏华普天收益基金 0.9770 0.9790 0.2047
582001 东吴优信稳健a基金 1.0266 1.0287 0.2046
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0090 1.0110 0.2031
630001 华商领先企业基金 1.2357 1.2382 0.2023
110023 易方达医疗保健行业 0.9890 0.9910 0.2022
630009 华商稳定增利a基金 1.0010 1.0030 0.1998
470018 汇添富保本混合基金 1.0050 1.0070 0.1990
162203 泰达宏利稳定基金 0.7039 0.7053 0.1989
460220 上证中小盘etf联接 1.0060 1.0080 0.1988
550006 信诚经典优债a基金 1.0080 1.0100 0.1984
377530 上投行业轮动基金 1.0110 1.0130 0.1978
550007 信诚经典优债b基金 1.0130 1.0150 0.1974
180026 银华信用双利c基金 1.0140 1.0160 0.1972
206004 鹏华信用增利b基金 1.0190 1.0210 0.1963
519989 长信利丰基金 1.0240 1.0260 0.1953
519112 浦银收益c基金 1.0430 1.0450 0.1918
310318 申万菱信盛利强化配置 0.9910 0.9929 0.1917
519111 浦银收益a基金 1.0490 1.0510 0.1907
020002 国泰金龙债券a类基金 1.0560 1.0580 0.1894
150012 国联安双禧a基金 1.0560 1.0580 0.1894
320009 诺安增利债券b基金 1.0590 1.0610 0.1889
320008 诺安增利债券a基金 1.0670 1.0690 0.1874
200002 长城久泰300指数基金 1.2833 1.2857 0.1870
160616 鹏华中证500lof基金 1.0700 1.0720 0.1869
310379 申万菱信添益宝b基金 1.0710 1.0730 0.1867
160807 长盛沪深300lof基金 1.0730 1.0750 0.1864
310378 申万菱信添益宝a基金 1.0800 1.0820 0.1852
580001 东吴嘉禾优势基金 0.8675 0.8691 0.1844
100039 富国通胀通缩主题基金 1.0850 1.0870 0.1843
110018 易方达增强回报b基金 1.1060 1.1080 0.1808
110017 易方达增强回报a基金 1.1120 1.1140 0.1799
288001 华夏经典配置基金 1.1150 1.1170 0.1794
163806 中银增利基金 1.1200 1.1220 0.1786
630005 华商动态阿尔法基金 1.1280 1.1300 0.1773
162711 广发中证500lof基金 1.1350 1.1370 0.1762
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1408 1.1428 0.1753
040011 华安核心优选基金 1.1533 1.1553 0.1734
160615 鹏华沪深300lof基金 1.1650 1.1670 0.1717
530006 建信精选基金 1.1820 1.1840 0.1692
519985 长信中短债基金 1.0195 1.0212 0.1667
161609 融通动力先锋基金 1.2560 1.2580 0.1592
050010 博时特许价值基金 1.2630 1.2650 0.1584
160706 嘉实沪深300指数lof 0.8574 0.8587 0.1516
202005 南方成份精选基金 0.9995 1.0009 0.1401
481009 工银沪深300基金 1.1595 1.1611 0.1380
202101 南方宝元债券基金 1.1980 1.1996 0.1336
202015 南方沪深300基金 1.1296 1.1311 0.1328
519005 海富通股票基金 0.7600 0.7610 0.1316
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8164 0.8174 0.1254
040007 华安中小盘成长基金 1.1966 1.1980 0.1170
050002 博时沪深300基金 0.9040 0.9050 0.1106
620006 金元比联消费主题股票 0.9140 0.9150 0.1094
000051 华夏沪深300基金 0.9420 0.9430 0.1062
165309 建信沪深300lof基金 0.9440 0.9450 0.1059
200012 长城中小盘基金 0.9870 0.9880 0.1013
261001 景顺长城稳定收益a 1.0000 1.0010 0.1000
261101 景顺长城稳定收益c 1.0000 1.0010 0.1000
270024 广发聚祥保本基金 1.0010 1.0020 0.0999
630109 华商稳定增利c基金 1.0010 1.0020 0.0999
310508 申万菱信稳益宝基金 1.0030 1.0040 0.0997
150030 银华金利基金 1.0040 1.0050 0.0996
164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0050 0.0996
202107 南方广利c基金 1.0080 1.0090 0.0992
110020 易方达沪深300基金 1.0090 1.0100 0.0991
150028 信诚中证500指数a基金 1.0100 1.0110 0.0990
161811 银华沪深300lof基金 1.0110 1.0120 0.0989
150018 银华稳进基金 1.0150 1.0160 0.0985
150022 申万深成收益基金 1.0150 1.0170 0.0985
040013 华安强债b基金 1.0180 1.0190 0.0982
202019 南方策略基金 1.0250 1.0260 0.0976
040012 华安强债a基金 1.0260 1.0270 0.0975
020012 国泰金龙债券c类基金 1.0540 1.0550 0.0949
255010 国联安德盛稳健基金 1.0590 1.0600 0.0944
240005 华宝兴业多策略增长 0.6133 0.6139 0.0924
519697 交银保本基金 1.0830 1.0840 0.0923
160608 鹏华普天债券b类基金 1.1100 1.1110 0.0901
070009 嘉实超短债基金 1.0014 1.0023 0.0899
470009 汇添富民营活力基金 1.1150 1.1160 0.0897
410007 华富价值增长混合基金 0.9026 0.9034 0.0886
450008 富兰克林国海沪深300 1.1360 1.1370 0.0880
160602 鹏华普天债券a类基金 1.1540 1.1550 0.0867
519300 大成沪深300指数基金 1.0058 1.0066 0.0795
519668 银河竞争优势基金 1.1412 1.1421 0.0789
270010 广发沪深300指数基金 1.4130 1.4140 0.0708
610002 信达澳银精华灵活配置 1.4360 1.4370 0.0696
288102 中信稳定双利债券基金 1.0348 1.0355 0.0676
162210 泰达宏利集利a基金 1.0728 1.0735 0.0652
162299 泰达宏利集利c基金 1.0597 1.0603 0.0566
080002 长盛创新先锋基金 1.1202 1.1207 0.0446
110007 易方达稳健收益a基金 1.0560 1.0563 0.0284
110008 易方达稳健收益b基金 1.0581 1.0584 0.0284
530005 建信优化配置基金 0.9720 0.9722 0.0206
233005 大摩华鑫强收益债券 1.0614 1.0616 0.0188
000001 华夏成长基金 1.2110 1.2110 0.0000
150008 国投瑞和小康基金 1.0580 1.0580 0.0000
150009 国投瑞和远见基金 1.0140 1.0140 0.0000
150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000
160612 鹏华丰收债券基金 1.0400 1.0400 0.0000
161207 国投瑞和沪深300基金 1.0360 1.0360 0.0000
161816 银华中证等权90指数分级 1.0140 1.0140 0.0000
161907 万家中证红利指数lof 1.0011 1.0011 0.0000
202105 南方广利ab基金 1.0100 1.0100 0.0000
206007 鹏华消费优选股票基金 1.0260 1.0260 0.0000
217017 招商上证消费80etf联接 1.0010 1.0010 0.0000
320014 诺安上证新兴产业etf联接 1.0000 1.0000 0.0000
360007 光大保德信优势配置 0.7992 0.7992 0.0000
395001 中海稳健收益基金 1.0330 1.0330 0.0000
450009 富兰克林国海中小盘 1.0180 1.0180 0.0000
510150 招商上证消费80etf 3.0410 3.0400 0.0000
510260 新兴etf基金 1.0000 1.0000 0.0000
519181 万家和谐增长基金 0.6347 0.6347 0.0000
570005 诺德成长优势基金 1.2320 1.2320 0.0000
630008 华商策略精选基金 0.9420 0.9420 0.0000
410009 华富量子生命力基金 0.9999 0.9998 -0.0100
360010 光大保德信均衡精选 1.1713 1.1706 -0.0598
510130 易方达上证中盘etf 3.3320 3.3270 -0.0600
121001 国投瑞银融华债券基金 1.4229 1.4219 -0.0703
260104 景顺长城内需增长基金 4.0300 4.0270 -0.0744
070017 嘉实量化基金 1.2060 1.2050 -0.0829
519026 海富通中小盘基金 1.1950 1.1940 -0.0837
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9438 0.9430 -0.0848
121008 国投瑞银成长优选基金 0.7937 0.7930 -0.0862
519095 新华行业周期轮换基金 1.1580 1.1570 -0.0864
110021 易方达上证中盘etf联接 1.1460 1.1450 -0.0873
217012 招商行业领先基金 1.1330 1.1320 -0.0883
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0880 1.0870 -0.0919
573003 诺德增强收益基金 1.0540 1.0530 -0.0949
519672 银河蓝筹精选基金 1.0510 1.0500 -0.0951
150031 银华鑫利基金 1.0240 1.0230 -0.0977
620005 金元比联核心动力基金 0.9970 0.9960 -0.1003
050018 博时行业轮动基金 0.9680 0.9670 -0.1033
519185 万家精选基金 1.0056 1.0045 -0.1094
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9907 0.9895 -0.1211
540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9800 0.9788 -0.1224
530003 建信优选成长基金 1.0428 1.0414 -0.1343
040002 华安中国a股指数基金 0.9020 0.9010 -0.1351
002011 华夏红利基金 1.9860 1.9830 -0.1511
002021 华夏回报二号基金 1.1780 1.1760 -0.1698
470008 汇添富策略回报基金 1.1280 1.1260 -0.1773
166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0591 1.0572 -0.1794
310358 申万菱信新经济基金 0.7093 0.7080 -0.1833
519093 新华钻石品质基金 1.0710 1.0690 -0.1867
519116 浦银沪深300基金 1.0660 1.0640 -0.1876
050006 博时稳定价值债券b类 1.0570 1.0550 -0.1892
519023 海富通稳健添利债券c 1.0570 1.0550 -0.1892
288002 华夏收入股票基金 2.6310 2.6260 -0.1900
040005 华安宏利基金 2.6648 2.6595 -0.1989
112002 易方达策略成长二号 1.4950 1.4920 -0.2007
690005 民生加银内需增长基金 0.9860 0.9840 -0.2028
090012 大成深证成长40联接 0.9770 0.9750 -0.2047
070006 嘉实服务增值基金 4.3780 4.3690 -0.2056
420001 天弘精选基金 0.6254 0.6241 -0.2068
070021 嘉实主题新动力基金 0.9530 0.9510 -0.2099
519987 长信恒利基金 0.9020 0.9000 -0.2217
110002 易方达策略成长基金 4.0210 4.0120 -0.2238
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4677 1.4644 -0.2248
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8880 0.8860 -0.2252
160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9290 0.9270 -0.2308
210003 金鹰行业优势基金 1.1737 1.1709 -0.2386
320001 诺安平衡基金 0.7943 0.7924 -0.2392
202007 南方隆元基金 0.8030 0.8010 -0.2491
378010 上投成长先锋基金 1.4778 1.4741 -0.2504
519087 新华优选分红基金 0.8939 0.8916 -0.2573
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2323 1.2290 -0.2678
070013 嘉实研究精选基金 1.4770 1.4730 -0.2708
050106 博时稳定价值债券a类 1.0720 1.0690 -0.2799
519024 海富通稳健添利债券a 1.0600 1.0570 -0.2830
519019 大成景阳基金 0.8770 0.8670 -0.2866
002001 华夏回报基金 1.3760 1.3720 -0.2907
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4485 1.4443 -0.2914
519983 长信量化先锋基金 1.0240 1.0210 -0.2930
585001 东吴中证新兴产业基金 1.0020 0.9990 -0.2994
162205 泰达宏利风险预算基金 1.2685 1.2647 -0.2996
470028 汇添富社会责任基金 1.0010 0.9980 -0.2997
620003 金元比联丰利债券基金 0.9960 0.9930 -0.3012
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0820 1.0787 -0.3050
310308 申万菱信盛利精选基金 0.9490 0.9461 -0.3056
320011 诺安中小盘基金 1.2990 1.2950 -0.3079
519069 汇添富价值精选基金 1.6120 1.6070 -0.3102
450001 富兰克林国海收益基金 0.5952 0.5933 -0.3125
620004 金元比联价值增长基金 0.9390 0.9360 -0.3195
163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2821 2.2748 -0.3199
257010 国联安德盛小盘基金 0.9160 0.9130 -0.3275
550009 信诚中小盘基金 0.9160 0.9130 -0.3275
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9438 0.9406 -0.3391
360006 光大保德信新增长基金 1.3268 1.3222 -0.3467
233008 大摩消费领航混合基金 0.9815 0.9780 -0.3566
690001 民生蓝筹基金 1.1190 1.1150 -0.3575
519068 汇添富成长焦点基金 1.2235 1.2191 -0.3596
377010 上投阿尔法基金 3.2236 3.2120 -0.3598
100020 富国天益价值基金 1.0273 1.0236 -0.3602
360005 光大保德信红利基金 2.5350 2.5256 -0.3708
163503 天治核心成长lof基金 0.6189 0.6166 -0.3726
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9775 0.9738 -0.3785
100016 富国天源平衡基金 1.1608 1.1564 -0.3790
166005 中欧价值发现基金 1.0520 1.0480 -0.3802
519013 海富通风格优势股票 1.0470 1.0430 -0.3820
213003 宝盈策略增长基金 1.0126 1.0087 -0.3851
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9420 0.9380 -0.3873
580002 东吴价值成长双动力 1.3141 1.3090 -0.3881
630006 华商产业升级基金 1.0250 1.0210 -0.3902
210005 金鹰主题优势股票基金 1.0160 1.0120 -0.3937
519029 华夏稳增基金 1.7220 1.7150 -0.4065
159906 大成深证成长40etf 0.9690 0.9650 -0.4128
519110 浦银价值基金 0.9690 0.9650 -0.4128
160910 大成创新成长lof基金 0.9680 0.9640 -0.4132
320007 诺安成长基金 1.2020 1.1970 -0.4160
206002 鹏华精选成长基金 0.9600 0.9560 -0.4167
217016 招商深证100指数基金 1.1770 1.1720 -0.4248
090009 大成行业轮动基金 1.1760 1.1710 -0.4252
166009 中欧新动力股票lof 1.0019 0.9976 -0.4292
070003 嘉实理财稳健基金 0.9110 0.9070 -0.4339
320012 诺安主题精选基金 1.0270 1.0220 -0.4869
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1763 1.1705 -0.4931
290004 泰信优质生活基金 1.0309 1.0258 -0.4947
519702 交银趋势基金 1.0060 1.0010 -0.4970
519039 长盛同德基金 0.9983 0.9933 -0.4999
180012 银华富裕主题基金 1.2889 1.2824 -0.5043
040001 华安创新基金 0.7840 0.7800 -0.5046
400003 东方精选基金 1.0736 1.0681 -0.5096
000061 华夏盛世精选基金 0.9720 0.9670 -0.5144
161601 融通新蓝筹基金 0.8337 0.8294 -0.5158
110029 易方达科讯基金 0.7341 0.7303 -0.5159
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5489 0.5460 -0.5283
163109 申万菱信深证成指分级 0.9400 0.9350 -0.5319
202017 南方深证成份etf联接 0.9864 0.9811 -0.5373
159903 南方深证成份etf基金 1.3190 1.3117 -0.5446
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9547 1.9440 -0.5474
519674 银河创新成长基金 1.0078 1.0022 -0.5557
180001 银华优势企业基金 1.1571 1.1506 -0.5617
217001 招商安泰股票基金 0.4714 0.4640 -0.5629
590002 中邮核心成长基金 0.7247 0.7206 -0.5658
159901 易方达深证100etf基金 0.8530 0.8480 -0.5680
162607 景顺长城资源lof基金 0.8770 0.8720 -0.5701
320005 诺安价值增长基金 0.9817 0.9761 -0.5704
519018 汇添富均衡增长基金 0.7473 0.7430 -0.5718
350001 天治财富增长基金 0.7858 0.7813 -0.5727
160611 鹏华优质治理lof基金 1.0470 1.0410 -0.5731
110019 易方达深证100etf联接 1.0370 1.0310 -0.5786
510170 国联安上证大宗商品etf 3.4300 3.3650 -0.5831
590005 中邮核心主题基金 1.0200 1.0140 -0.5882
164205 天弘深证成份指数lof 1.0020 0.9960 -0.5988
420005 天弘周期策略基金 1.1680 1.1610 -0.5993
161610 融通领先成长lof基金 0.9670 0.9610 -0.6024
202023 南方优选成长基金 0.9950 0.9890 -0.6030
290008 泰信发展主题基金 0.9950 0.9890 -0.6030
070019 嘉实价值优势基金 1.1340 1.1270 -0.6173
519997 长信银利精选基金 0.8522 0.8469 -0.6219
165508 信诚深度价值lof基金 0.9640 0.9580 -0.6224
160505 博时主题行业lof基金 1.9230 1.9110 -0.6240
519017 大成积极成长基金 1.1140 1.1070 -0.6284
202002 南方稳健成长贰号基金 0.5514 0.5479 -0.6315
481010 工银瑞信中小盘基金 1.0830 1.0760 -0.6464
161812 银华深证100指数分级 1.2370 1.2290 -0.6467
202001 南方稳健成长基金 1.0031 0.9966 -0.6480
161604 融通深证100指数基金 1.3820 1.3730 -0.6512
398031 中海蓝筹基金 1.0274 1.0207 -0.6521
163804 中银收益基金 0.9593 0.9530 -0.6567
610004 信达澳银中小盘基金 1.2120 1.2040 -0.6601
161612 融通深证成指基金 1.0510 1.0440 -0.6660
161810 银华内需精选lof基金 1.0430 1.0360 -0.6711
080005 长盛量化红利基金 1.0410 1.0340 -0.6724
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1426 2.1281 -0.6767
530011 建信内生基金 1.0280 1.0210 -0.6809
090007 大成策略回报基金 1.1650 1.1570 -0.6867
160215 国泰价值经典lof基金 1.0150 1.0080 -0.6897
080001 长盛成长价值基金 1.0140 1.0070 -0.6903
290005 泰信优势增长基金 0.9890 0.9820 -0.7078
161706 招商优质成长lof基金 1.3488 1.3392 -0.7117
160610 鹏华动力增长lof基金 1.2480 1.2390 -0.7212
202003 南方绩优成长基金 1.3569 1.3471 -0.7222
360012 光大保德信中小盘基金 1.0894 1.0814 -0.7343
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0185 1.0110 -0.7364
163803 中银增长基金 0.7796 0.7738 -0.7408
398011 中海分红增利基金 0.8728 0.8663 -0.7447
090004 大成精选增值基金 1.0607 1.0528 -0.7448
240011 华宝兴业大盘基金 1.6493 1.6370 -0.7458
590003 中邮核心优势基金 1.0680 1.0600 -0.7491
050001 博时价值增长基金 0.8000 0.7940 -0.7500
070018 嘉实回报混合基金 1.0640 1.0560 -0.7519
519035 富国天博创新主题基金 0.9953 0.9878 -0.7546
460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0530 1.0450 -0.7597
160105 南方积极配置lof基金 1.1709 1.1620 -0.7601
398021 中海能源策略基金 0.9571 0.9498 -0.7627
151001 银河银联稳健基金 1.0015 0.9938 -0.7696
202211 南方恒元保本基金 1.2970 1.2870 -0.7710
519692 交银施罗德成长基金 2.7818 2.7602 -0.7765
213006 宝盈核心优势基金 0.9689 0.9613 -0.7844
050008 博时第三产业成长基金 1.0850 1.0760 -0.7916
660006 农银大盘蓝筹基金 0.9951 0.9871 -0.8039
398041 中海量化策略基金 1.1190 1.1100 -0.8043
050201 博时价值增长贰号基金 0.7430 0.7370 -0.8075
202011 南方价值基金 1.2340 1.2240 -0.8104
070001 嘉实成长收益基金 0.8879 0.8807 -0.8137
373020 上投双核平衡基金 1.2139 1.2039 -0.8238
110001 易方达平稳增长基金 1.4370 1.4250 -0.8351
460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6685 0.6629 -0.8387
070011 嘉实策略增长基金 1.1850 1.1750 -0.8439
257050 国联安主题基金 1.0570 1.0480 -0.8515
166002 中欧蓝筹基金 0.9756 0.9672 -0.8610
460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3295 1.3180 -0.8650
320003 诺安股票基金 1.0962 1.0867 -0.8666
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0360 1.0270 -0.8687
110012 易方达科汇基金 1.6470 1.6320 -0.8817
410006 华富策略精选基金 1.0839 1.0743 -0.8857
376510 上投摩根大盘蓝筹基金 1.0050 0.9960 -0.8955
260115 景顺长城中小盘基金 0.9960 0.9870 -0.9036
660005 农银中小盘基金 1.1704 1.1598 -0.9057
260101 景顺长城优选股票基金 1.1780 1.1673 -0.9083
373010 上投双息平衡基金 0.9114 0.9031 -0.9107
450007 富兰克林国海成长基金 1.3335 1.3211 -0.9299
350007 天治趋势精选基金 1.0700 1.0600 -0.9346
050007 博时平衡配置基金 1.0690 1.0590 -0.9355
180020 银华成长先锋混合基金 0.9620 0.9530 -0.9356
161605 融通蓝筹成长基金 1.1740 1.1630 -0.9370
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8319 0.8240 -0.9496
398051 中海环保新能源主题 0.9430 0.9340 -0.9544
519993 长信增利动态策略基金 0.8416 0.8334 -0.9743
270005 广发聚丰基金 0.8121 0.8041 -0.9847
020001 国泰金鹰增长基金 1.0110 1.0010 -0.9891
200011 长城景气行业龙头基金 1.2090 1.1970 -0.9926
020003 国泰金龙行业精选基金 0.6060 0.6000 -1.0104
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0870 1.0760 -1.0120
310388 申万菱信消费增长基金 1.0840 1.0730 -1.0148
350005 天治创新先锋基金 1.4752 1.4602 -1.0168
217002 招商安泰平衡基金 1.2782 1.2652 -1.0171
620002 金元比联成长动力基金 0.9770 0.9670 -1.0235
420003 天弘永定基金 1.1001 1.0888 -1.0272
580007 东吴新创业基金 1.0600 1.0490 -1.0377
050009 博时新兴成长基金 0.7690 0.7610 -1.0399
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9230 1.9030 -1.0400
610005 信达澳银红利回报基金 1.0570 1.0460 -1.0407
110005 易方达积极成长基金 0.9936 0.9831 -1.0578
660004 农银策略基金 1.1413 1.1290 -1.0777
180010 银华优质增长基金 1.6887 1.6705 -1.0778
070002 嘉实理财增长基金 5.0630 5.0080 -1.0863
200001 长城久恒基金 1.3680 1.3530 -1.0965
090001 大成价值增长基金 0.9112 0.9012 -1.0975
519700 交银主题优选基金 1.0930 1.0810 -1.0979
540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0353 1.0239 -1.1011
240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9620 0.9514 -1.1019
610001 信达澳银领先增长基金 1.2773 1.2632 -1.1039
570001 诺德价值优势基金 1.0450 1.0333 -1.1196
070099 嘉实优质基金 0.9700 0.9590 -1.1340
270002 广发稳健增长基金 1.5617 1.5438 -1.1462
162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0460 1.0340 -1.1472
590001 中邮核心优选基金 1.5216 1.5041 -1.1501
150019 银华锐进基金 1.4590 1.4420 -1.1652
110015 易方达行业领先基金 1.3690 1.3530 -1.1687
160106 南方高增长lof基金 1.6230 1.6040 -1.1707
519113 浦银生活基金 1.0240 1.0120 -1.1719
270008 广发核心基金 1.6930 1.6730 -1.1813
290002 泰信先行策略基金 0.6702 0.6622 -1.1961
000021 华夏优势增长基金 2.0010 1.9770 -1.1994
377020 上投内需动力基金 1.0687 1.0558 -1.2071
159905 工银深红利etf基金 1.0598 1.0470 -1.2078
410003 华富成长趋势基金 0.7750 0.7656 -1.2129
481012 工银深证红利etf联接 1.0527 1.0399 -1.2159
159902 华夏中小板股票etf 3.0330 2.9960 -1.2199
519183 万家双引擎基金 0.9752 0.9633 -1.2203
090006 大成2020生命周期基金 0.8000 0.7900 -1.2500
160805 长盛同智优势成长lof 0.9911 0.9787 -1.2511
510081 长盛动态精选基金 1.1473 1.1329 -1.2551
160211 国泰中小盘成长lof 1.1250 1.1110 -1.2658
519097 新华中小市值基金 1.0220 1.0090 -1.2720
560002 益民红利成长基金 0.6254 0.6174 -1.2742
163809 中银蓝筹精选基金 1.0180 1.0050 -1.2770
450004 富兰克林国海深化价值 1.5887 1.5683 -1.2841
020015 国泰区位优势基金 1.2450 1.2290 -1.2851
090011 大成核心双动力基金 1.0810 1.0670 -1.2951
460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9990 0.9860 -1.3013
660003 农银双利基金 1.2053 1.1894 -1.3192
410001 华富竞争力优选基金 0.7527 0.7428 -1.3194
050012 博时策略基金 1.0610 1.0470 -1.3195
110011 易方达中小盘基金 1.8857 1.8608 -1.3205
519115 浦银红利基金 0.9760 0.9630 -1.3320
180003 银华道琼斯88基金 0.9926 0.9790 -1.3701
240008 华宝兴业收益增长基金 3.0254 2.9835 -1.3849
519698 交银先锋基金 1.2563 1.2389 -1.3850
150023 申万深成进取基金 0.8650 0.8530 -1.3873
161903 万家公用事业lof基金 0.7818 0.7709 -1.3915
040008 华安策略优选基金 0.7682 0.7575 -1.3929
180018 银华和谐主题基金 1.2120 1.1950 -1.4026
162703 广发小盘成长lof基金 2.3312 2.2978 -1.4327
460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9010 0.8880 -1.4428
110010 易方达价值成长基金 1.5762 1.5533 -1.4529
110013 易方达科翔基金 1.4880 1.4660 -1.4541
379010 上投中小盘基金 1.4960 1.4740 -1.4706
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7637 0.7524 -1.4796
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3460 1.3260 -1.4859
163805 中银策略基金 1.1865 1.1688 -1.4918
270025 广发行业领先股票基金 0.9920 0.9770 -1.5121
519670 银河行业优选基金 1.1560 1.1380 -1.5571
270022 广发内需增长基金 1.0840 1.0670 -1.5683
260108 景顺长城新兴成长基金 1.0140 0.9980 -1.5779
162201 泰达宏利成长基金 1.1552 1.1368 -1.5928
620001 金元比联宝石动力基金 0.9598 0.9444 -1.6045
400011 东方核心动力基金 0.9652 0.9497 -1.6059
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4432 1.4198 -1.6214
350002 天治品质优选基金 1.0189 1.0014 -1.7175
571002 诺德灵活配置基金 1.3844 1.3605 -1.7264
519688 交银施罗德精选基金 0.9432 0.9266 -1.7600
202009 南方盛元基金 1.0640 1.0450 -1.7857
257060 国联安商品etf联接 1.0520 1.0330 -1.8061
690004 民生稳健成长基金 0.9870 0.9690 -1.8237
260111 景顺长城公司治理基金 1.3670 1.3420 -1.8288
270001 广发聚富基金 1.2964 1.2724 -1.8513
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8493 0.8333 -1.8839
660001 农银成长基金 1.2957 1.2708 -1.9217
671010 纽银策略优选股票基金 1.0410 1.0200 -2.0173
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3667 1.3383 -2.0780
570006 诺德中小盘基金 1.0440 1.0220 -2.1073
580003 东吴行业轮动基金 1.2238 1.1980 -2.1082
163810 中银价值混合基金 1.0520 1.0290 -2.1863
161611 融通内需驱动基金 1.0040 0.9820 -2.1912
162208 泰达宏利首选企业基金 1.5059 1.4722 -2.2379
217010 招商大盘蓝筹基金 1.3830 1.3520 -2.2415
166006 中欧中小盘lof基金 1.0150 0.9917 -2.2956
690003 民生精选基金 0.9500 0.9280 -2.3158
166001 中欧新趋势lof基金 0.8592 0.8389 -2.3627
200010 长城双动力基金 1.2128 1.1839 -2.3829
162211 泰达宏利品质基金 1.3410 1.3090 -2.3863
162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2330 1.1830 -2.4331
161606 融通行业景气基金 1.0400 1.0140 -2.5000
162207 泰达宏利效率优选lof 0.8693 0.8474 -2.5205
162214 泰达宏利中小盘股票 1.0290 1.0030 -2.5267
210002 金鹰红利基金 1.1952 1.1649 -2.5351
163801 中银中国lof基金 1.5542 1.5143 -2.5672
519001 银华核心价值优选基金 1.6263 1.5843 -2.5831
162209 泰达宏利市值优选基金 0.8348 0.8118 -2.7552
180013 银华领先基金 1.5839 1.5397 -2.7906
310328 申万菱信新动力基金 0.7785 0.7562 -2.8652
270007 广发大盘成长基金 0.9985 0.9685 -3.0045
310368 申万菱信竞争优势基金 1.6123 1.5612 -3.1694
260112 景顺长城能源基建基金 1.3300 1.2870 -3.2331
162204 泰达宏利行业精选基金 5.2520 5.0796 -3.2826
162202 泰达宏利周期基金 1.1111 1.0745 -3.2940

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