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2011-4-28 8:50:35  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-09-03) 本期净值(2010-09-10) 增长率% 630002 华商盛世成长基金 2.0071 2.0843 3.8463 200011 长城景气行业龙头基金 1.114 1.153 3.5009 580007 东吴新创业基金 1.032 1.063 3.0039 350005 天治创新先锋基金 1.3762 1.4172 2.9792 162006 长城久富核心成长lof 1.3378 1.3771 2.9377 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.007 1.036 2.8984 630005 华商动态阿尔法基金 1.052 1.082 2.8517 580005 东吴进取策略基金 1.2304 1.2651 2.8202 580002 东吴价值成长双动力 1.3846 1.4235 2.8095 630001 华商领先企业基金 1.1137 1.1438 2.7027 410006 华富策略精选基金 1.0262 1.0539 2.6993 090006 大成2020生命周期基金 0.709 0.728 2.6798 510081 长盛动态精选基金 1.0751 1.1039 2.6788 519026 海富通中小盘基金 1.07 1.098 2.6168 200007 长城安心回报基金 0.7143 0.7329 2.5994 470009 汇添富民营活力基金 1.043 1.07 2.5887 020015 国泰区位优势基金 1.185 1.215 2.5316 580003 东吴行业轮动基金 1.2122 1.242 2.4583 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7609 0.7791 2.3919 270021 广发聚瑞股票基金 1.055 1.08 2.3697 161610 融通领先成长lof基金 0.991 1.014 2.3122 161609 融通动力先锋基金 1.344 1.375 2.3065 070011 嘉实策略增长基金 1.28 1.309 2.2656 070002 嘉实理财增长基金 4.824 4.932 2.2388 090011 大成核心双动力基金 1.021 1.043 2.1548 161601 融通新蓝筹基金 0.8318 0.8497 2.152 410001 华富竞争力优选基金 0.6953 0.7102 2.1426 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.936 1.977 2.1178 571002 诺德灵活配置基金 1.2399 1.2656 2.0727 340007 兴业社会责任基金 1.369 1.397 2.0453 162202 泰达宏利周期基金 1.0095 1.0299 2.0208 519688 交银施罗德精选基金 0.9129 0.9313 2.0156 630006 华商产业升级基金 1.063 1.084 1.9755 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6102 0.6222 1.9679 519068 汇添富成长焦点基金 1.2404 1.2648 1.9671 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0802 2.1206 1.9421 519183 万家双引擎基金 1.0118 1.0314 1.9371 398011 中海分红增利基金 0.7956 0.8106 1.8854 150019 银华锐进基金 1.225 1.248 1.8776 080001 长盛成长价值基金 1.027 1.046 1.85 660004 农银策略基金 1.0738 1.0933 1.816 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9754 0.9931 1.8146 000031 华夏复兴基金 1.38 1.405 1.8116 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3212 1.345 1.8014 270008 广发核心基金 1.632 1.661 1.777 160605 鹏华中国50基金 1.811 1.843 1.767 270006 广发策略优选基金 1.6277 1.6563 1.7571 213003 宝盈策略增长基金 0.9061 0.922 1.7548 040011 华安核心优选基金 1.1202 1.1395 1.7229 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4 1.424 1.7143 002031 华夏策略精选基金 2.055 2.089 1.6545 040016 华安行业轮动基金 1.0522 1.0696 1.6537 519698 交银先锋基金 1.1893 1.2088 1.6396 610004 信达澳银中小盘基金 1.099 1.117 1.6379 270007 广发大盘成长基金 0.9057 0.9205 1.6341 350002 天治品质优选基金 0.9326 0.9478 1.6299 519013 海富通风格优势股票 1.11 1.128 1.6216 660001 农银成长基金 1.1184 1.1365 1.6184 470008 汇添富策略回报基金 1.054 1.071 1.6129 481010 工银瑞信中小盘基金 0.997 1.013 1.6048 162209 泰达宏利市值优选基金 0.751 0.7629 1.5846 310388 申万巴黎消费增长基金 1.073 1.09 1.5843 320003 诺安股票基金 1.0119 1.0279 1.5812 161706 招商优质成长lof基金 1.3119 1.3326 1.5779 100032 富国天鼎基金 1.192 1.21 1.5652 070017 嘉实量化基金 1.096 1.113 1.5511 519039 长盛同德基金 0.8829 0.8966 1.5494 660003 农银双利基金 1.1347 1.1522 1.5423 080002 长盛创新先锋基金 1.1527 1.1704 1.5355 150103 银河银泰理财分红基金 1.0179 1.0335 1.5326 519017 大成积极成长基金 1.112 1.129 1.5288 360012 光大保德信中小盘基金 1.0217 1.0372 1.5171 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.454 1.476 1.5131 660005 农银中小盘基金 1.1135 1.1303 1.5088 560002 益民红利成长基金 0.6722 0.6823 1.5065 519025 海富通领先成长股票 1.271 1.29 1.4949 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4425 1.4639 1.4835 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8062 0.8181 1.4761 000011 华夏大盘精选基金 10.508 10.663 1.4751 110013 易方达科翔基金 1.42 1.441 1.4712 090009 大成行业轮动基金 1.089 1.105 1.4692 550009 信诚中小盘基金 1.095 1.091 1.4612 070099 嘉实优质基金 0.89 0.903 1.4607 610002 信达澳银精华灵活配置 1.372 1.392 1.4577 159902 华夏中小板股票etf 2.9 2.941 1.4138 090007 大成策略回报基金 1.14 1.156 1.4035 200006 长城消费增值基金 0.8709 0.8831 1.4008 519069 汇添富价值精选基金 1.58 1.602 1.3924 110029 易方达科讯基金 0.7044 0.7142 1.3919 519005 海富通股票基金 0.723 0.733 1.3831 620002 金元比联成长动力基金 1.093 1.108 1.3724 217009 招商核心价值基金 0.963 0.9761 1.3603 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.031 1.045 1.3579 160910 大成创新成长lof基金 0.891 0.903 1.3468 000021 华夏优势增长基金 2.39 2.422 1.3389 270002 广发稳健增长基金 1.5353 1.5556 1.3222 040004 华安宝利配置基金 1.065 1.079 1.3146 270005 广发聚丰基金 0.734 0.7435 1.2971 210001 金鹰成份股优选基金 0.7117 0.7209 1.2888 519692 交银施罗德成长基金 2.5378 2.5696 1.2531 450007 富兰克林国海成长基金 1.2348 1.2502 1.2472 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0142 1.0268 1.2424 519007 海富通强化回报混合 0.727 0.736 1.238 240011 华宝兴业大盘基金 1.6779 1.6986 1.2337 163801 中银中国lof基金 1.7097 1.7306 1.2224 217016 招商深证100指数基金 1.064 1.077 1.2218 070010 嘉实主题精选基金 1.392 1.409 1.2213 519987 长信恒利基金 0.914 0.925 1.2035 161611 融通内需驱动基金 1.004 1.016 1.1952 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3819 0.3864 1.1828 202003 南方绩优成长基金 1.3813 1.3976 1.18 070018 嘉实回报混合基金 1.02 1.032 1.1765 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.03 1.0421 1.1748 260111 景顺长城公司治理基金 1.289 1.304 1.1637 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8614 0.8714 1.1632 040007 华安中小盘成长基金 1.1268 1.1399 1.1626 519700 交银主题优选基金 1.035 1.047 1.1594 690004 民生稳健成长基金 1.043 1.055 1.1505 161604 融通深证100指数基金 1.23 1.244 1.1382 159901 易方达深证100etf基金 3.71 3.753 1.1355 160105 南方积极配置lof基金 1.1517 1.1647 1.1288 519018 汇添富均衡增长基金 0.7917 0.8006 1.1282 550008 信诚优胜精选基金 1.069 1.081 1.1225 450001 富兰克林国海收益基金 0.6336 0.6407 1.1192 550001 信诚四季红基金 1.0739 1.0859 1.1174 110009 易方达价值精选基金 1.1842 1.1974 1.1147 110019 易方达深证100etf联接 0.909 0.919 1.1001 400011 东方核心动力基金 0.8957 0.9055 1.0941 450004 富兰克林国海深化价值 1.3994 1.4144 1.0719 161812 银华深证100指数分级 1.121 1.133 1.0705 202211 南方恒元保本基金 1.123 1.135 1.0686 570005 诺德成长优势基金 1.038 1.049 1.0597 162211 泰达宏利品质基金 1.135 1.147 1.0573 290005 泰信优势增长基金 1.238 1.251 1.0501 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.051 1.062 1.0466 080005 长盛量化红利基金 0.957 0.967 1.0449 090001 大成价值增长基金 0.8332 0.8419 1.0442 160314 华夏行业精选lof基金 0.972 0.982 1.044 570006 诺德中小盘基金 1.054 1.065 1.0436 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.866 0.875 1.0393 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0815 1.0927 1.0356 100035 富国优化增强ab基金 1.068 1.079 1.03 180012 银华富裕主题基金 1.2544 1.2671 1.0124 161605 融通蓝筹成长基金 1.285 1.298 1.0117 180010 银华优质增长基金 1.741 1.7586 1.0109 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.19 1.202 1.0084 210003 金鹰行业优势基金 1.0227 1.033 1.0071 519008 汇添富优势精选基金 2.5034 2.5285 1.0026 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8805 0.8893 0.9998 110010 易方达价值成长基金 1.4006 1.4146 0.9996 002011 华夏红利基金 2.311 1.844 0.9952 202011 南方价值基金 1.223 1.235 0.9812 100029 富国天成红利基金 1.2975 1.31 0.9634 582001 东吴优信稳健a基金 1.0444 1.0544 0.9575 582201 东吴优信稳健c基金 1.0388 1.0487 0.953 090010 大成中证红利基金 0.948 0.957 0.9494 110015 易方达行业领先基金 1.377 1.39 0.9441 100037 富国优化增强c基金 1.063 1.073 0.9407 360001 光大保德信量化核心 0.8719 0.8801 0.9405 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0833 1.0933 0.9231 450003 富兰克林国海潜力组合 1.023 1.0324 0.9189 570001 诺德价值优势基金 0.9386 0.9472 0.9163 519093 新华钻石品质基金 0.983 0.992 0.9156 162203 泰达宏利稳定基金 0.7242 0.7308 0.9114 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1379 1.1482 0.9052 519181 万家和谐增长基金 0.6581 0.664 0.8954 398001 中海优质成长基金 0.5702 0.5753 0.8948 166006 中欧中小盘lof基金 0.9872 0.996 0.8914 340008 兴业有机增长基金 1.1839 1.1944 0.8869 260108 景顺长城新兴成长基金 0.908 0.916 0.8811 420001 天弘精选基金 0.6126 0.618 0.8807 090004 大成精选增值基金 0.9385 0.9467 0.8737 162711 广发中证500lof基金 1.039 1.048 0.8662 162607 景顺长城资源lof基金 0.814 0.821 0.86 070006 嘉实服务增值基金 3.967 4.001 0.8571 160119 南方中证500lof基金 1.1677 1.1776 0.8478 340001 兴业可转债基金 1.193 1.2031 0.8466 200010 长城双动力基金 1.2207 1.231 0.8438 530001 建信恒久价值基金 0.7924 0.799 0.8329 100020 富国天益价值基金 0.9178 0.9254 0.8281 160616 鹏华中证500lof基金 0.978 0.986 0.818 110021 易方达上证中盘etf联接 0.982 0.99 0.8147 100039 富国通胀通缩主题基金 1.108 1.117 0.8123 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0871 1.0959 0.8095 550002 信诚精萃成长基金 0.9354 0.9429 0.8029 377020 上投内需动力基金 1.1478 1.157 0.8015 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2252 1.235 0.7999 260112 景顺长城能源基建基金 1.139 1.148 0.7902 162201 泰达宏利成长基金 1.1156 1.1244 0.7888 590003 中邮核心优势基金 1.02 1.028 0.7843 202007 南方隆元基金 0.64 0.645 0.7813 040005 华安宏利基金 2.4477 2.4667 0.7762 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3935 1.4043 0.775 398031 中海蓝筹基金 1.0694 1.0776 0.7668 620004 金元比联价值增长基金 0.914 0.921 0.7659 166001 中欧新趋势lof基金 0.8904 0.8972 0.7637 373020 上投双核平衡基金 1.1981 1.2072 0.7595 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1382 1.1466 0.738 050008 博时第三产业成长基金 1.103 1.111 0.7377 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8271 1.8405 0.7334 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8154 0.8213 0.7236 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8952 0.9016 0.7131 040001 华安创新基金 0.721 0.726 0.71 519113 浦银生活基金 0.991 0.998 0.7064 240005 华宝兴业多策略增长 0.6378 0.6423 0.7037 110001 易方达平稳增长基金 1.435 1.445 0.6969 110011 易方达中小盘基金 1.6928 1.7045 0.6912 360011 光大保德信动态优选 1.017 1.024 0.6883 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0477 1.0549 0.6872 160611 鹏华优质治理lof基金 1.019 1.026 0.6869 420003 天弘永定基金 1.0985 1.106 0.6827 340006 兴业全球视野基金 3.342 3.364 0.6583 217005 招商先锋基金 0.7151 0.7198 0.6573 519989 长信利丰基金 1.08 1.087 0.6481 202202 南方避险增值基金 2.3298 2.3448 0.6438 206002 鹏华精选成长基金 0.938 0.944 0.6397 040002 华安中国a股指数基金 0.815 0.82 0.6356 110012 易方达科汇基金 1.676 1.687 0.6354 000001 华夏成长基金 1.421 1.11 0.6334 002021 华夏回报二号基金 1.124 1.131 0.6228 530003 建信优选成长基金 0.9983 1.0045 0.6211 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6538 4.6821 0.6081 020005 国泰金马稳健回报基金 0.834 0.839 0.6011 519011 海富通精选混合基金 0.8664 0.8716 0.5989 166002 中欧蓝筹基金 1.2358 1.0832 0.5988 610005 信达澳银红利回报基金 1.012 1.018 0.5929 163810 中银价值混合基金 1.022 1.028 0.5871 519015 海富通精选贰号混合 0.682 0.686 0.5865 002001 华夏回报基金 1.377 1.385 0.581 519087 新华优选分红基金 0.8196 0.8243 0.5765 519668 银河竞争优势基金 1.4233 1.4314 0.5691 100038 富国沪深300基金 0.882 0.887 0.5669 161903 万家公用事业lof基金 0.7264 0.7305 0.5665 379010 上投中小盘基金 1.432 1.44 0.5587 290004 泰信优质生活基金 1.2251 1.2319 0.5551 510020 博时超大etf基金 0.196 0.197 0.5533 360010 光大保德信均衡精选 1.0503 1.0561 0.5522 159903 南方深证成份etf基金 1.1539 1.1602 0.552 202019 南方策略基金 0.92 0.925 0.5435 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9216 0.9265 0.5317 202017 南方深证成份etf联接 0.869 0.8736 0.5293 040015 华安动态灵活配置基金 0.951 0.956 0.5258 519019 大成景阳基金 0.868 0.886 0.5212 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0621 1.0676 0.5178 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9102 0.9149 0.5164 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3373 1.3442 0.516 560003 益民创新优势基金 0.8761 0.8806 0.5136 377010 上投阿尔法基金 3.0984 3.1141 0.5067 519003 海富通收益增长混合 0.791 0.795 0.5057 320007 诺安成长基金 1.194 1.2 0.5025 160106 南方高增长lof基金 1.5783 1.5862 0.5005 257010 国联安德盛小盘基金 0.805 0.809 0.4969 165508 信诚深度价值lof基金 1.018 1.023 0.4912 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.04 1.045 0.4808 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0014 1.0062 0.4793 320008 诺安增利债券a基金 1.053 1.058 0.4748 217012 招商行业领先基金 1.07 1.075 0.4673 519029 华夏稳增基金 1.742 1.75 0.4592 519110 浦银价值基金 0.875 0.879 0.4571 110020 易方达沪深300基金 0.887 0.891 0.451 270001 广发聚富基金 1.2259 1.2313 0.4405 151001 银河银联稳健基金 1.024 1.0285 0.4402 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0733 1.078 0.4386 050007 博时平衡配置基金 1.143 1.148 0.4374 270010 广发沪深300指数基金 1.385 1.391 0.4332 398021 中海能源策略基金 0.8929 0.8967 0.4256 290002 泰信先行策略基金 0.6887 0.6916 0.4232 481009 工银沪深300基金 1.0422 1.0466 0.4222 050012 博时策略基金 0.96 0.964 0.4167 163807 中银优选基金 1.147 1.1517 0.4098 050013 博时超大etf联接基金 0.734 0.737 0.4087 373010 上投双息平衡基金 0.9067 0.9104 0.4081 163803 中银增长基金 0.7945 0.7977 0.4055 202015 南方沪深300基金 1.0908 1.0952 0.4034 257040 国联安德盛红利基金 0.997 1.001 0.4012 163809 中银蓝筹精选基金 0.998 1.002 0.4008 200002 长城久泰300指数基金 1.1519 1.1565 0.3993 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7544 0.7574 0.3977 398041 中海量化策略基金 1.012 1.016 0.3953 163805 中银策略基金 1.2205 1.2253 0.3933 519095 新华行业周期轮换基金 1.02 1.024 0.3922 100018 富国天利增长债券基金 1.2819 1.2869 0.39 510130 易方达上证中盘etf 2.825 2.858 0.3894 160615 鹏华沪深300lof基金 1.033 1.037 0.3872 320009 诺安增利债券b基金 1.048 1.052 0.3817 040008 华安策略优选基金 0.7398 0.7426 0.3785 050002 博时沪深300基金 0.794 0.797 0.3778 320004 诺安优化债券基金 1.1727 1.1621 0.3752 550005 信诚三得益b基金 1.067 1.071 0.3749 530009 建信收益增强a基金 1.094 1.098 0.3656 000051 华夏沪深300基金 0.829 0.832 0.3619 165309 建信沪深300lof基金 0.834 0.837 0.3597 519300 大成沪深300指数基金 0.8896 0.8928 0.3597 320005 诺安价值增长基金 0.9061 0.9093 0.3532 160603 鹏华普天收益基金 0.852 0.855 0.3521 200009 长城稳健增利基金 1.136 1.14 0.3521 217001 招商安泰股票基金 0.5614 0.5669 0.3513 180001 银华优势企业基金 1.1133 1.1172 0.3503 590001 中邮核心优选基金 1.3794 1.3842 0.348 150017 兴业合润b基金 1.0645 1.0682 0.3476 253020 国联安德盛增利a基金 1.154 1.118 0.3466 150008 国投瑞和小康基金 0.874 0.877 0.3432 150009 国投瑞和远见基金 0.874 0.877 0.3432 161207 国投瑞和沪深300基金 0.874 0.877 0.3432 360006 光大保德信新增长基金 1.2311 1.2353 0.3412 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2151 1.2192 0.3374 450006 富兰克林国海强化收益c 1.043 1.0465 0.3356 161811 银华沪深300lof基金 0.895 0.898 0.3352 162703 广发小盘成长lof基金 1.9698 1.9764 0.3351 213917 宝盈增强收益c基金 1.2057 1.2097 0.3318 163503 天治核心成长lof基金 0.5744 0.5763 0.3301 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0455 1.0489 0.3252 590002 中邮核心成长基金 0.6787 0.6809 0.3241 000061 华夏盛世精选基金 0.948 0.951 0.3165 020003 国泰金龙行业精选基金 0.93 0.933 0.3119 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0946 1.098 0.3106 100026 富国天合稳健优选基金 0.9387 0.9416 0.3089 690003 民生精选基金 0.992 0.995 0.3024 450008 富兰克林国海沪深300 0.997 1 0.3009 200001 长城久恒基金 1.343 1.347 0.2978 519089 新华优选成长基金 1.5826 1.5873 0.297 519672 银河蓝筹精选基金 1.01 1.013 0.297 377530 上投行业轮动基金 1.011 1.014 0.2967 481006 工银瑞信红利基金 0.9816 0.9844 0.2852 110002 易方达策略成长基金 3.873 3.884 0.284 350001 天治财富增长基金 0.783 0.7852 0.281 660006 农银大盘蓝筹基金 1 1.0028 0.28 550004 信诚三得益a基金 1.079 1.082 0.278 161603 融通债券基金 1.08 1.083 0.2778 420005 天弘周期策略基金 1.081 1.084 0.2775 050201 博时价值增长贰号基金 0.721 0.723 0.2774 112002 易方达策略成长二号 1.442 1.446 0.2774 531009 建信收益增强c基金 1.089 1.092 0.2755 160613 鹏华创新lof基金 1.485 1.489 0.2694 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2829 1.2863 0.265 110018 易方达增强回报b基金 1.138 1.141 0.2636 110017 易方达增强回报a基金 1.141 1.144 0.2629 253021 国联安德盛增利b基金 1.153 1.116 0.2602 160607 鹏华价值优势lof基金 0.806 0.808 0.2566 310358 申万巴黎新经济基金 0.705 0.7068 0.2553 320001 诺安平衡基金 0.7783 0.7802 0.2441 340009 兴业磐稳增利基金 1.028 1.0305 0.2432 020011 国泰沪深300基金 0.59 0.592 0.2368 519680 交银增利ab基金 1.0674 1.0699 0.2342 288102 中信稳定双利债券基金 1.0827 1.0852 0.2309 070003 嘉实理财稳健基金 0.862 0.864 0.2293 519682 交银增利c类基金 1.0605 1.0629 0.2263 050004 博时精选基金 1.4251 1.4283 0.2245 080003 长盛积极配置基金 1.2136 1.2163 0.2225 206001 鹏华行业成长基金 1.0385 1.0408 0.2205 260101 景顺长城优选股票基金 1.1425 1.145 0.2188 255010 国联安德盛稳健基金 1.392 1.395 0.2155 163406 兴业合润分级股票基金 1.0387 1.0409 0.2118 400003 东方精选基金 0.9748 0.9768 0.2072 560005 益民多利基金 1.0639 1.0661 0.2068 202005 南方成份精选基金 0.8854 0.8872 0.2033 110005 易方达积极成长基金 1.0987 1.1009 0.2022 253030 国联安信心增益债券 1.021 1.023 0.1959 519112 浦银收益c基金 1.031 1.033 0.194 573003 诺德增强收益基金 1.031 1.033 0.194 519111 浦银收益a基金 1.035 1.037 0.1932 070019 嘉实价值优势基金 1.036 1.038 0.1931 519993 长信增利动态策略基金 0.7776 0.7791 0.1929 350007 天治趋势精选基金 1.039 1.041 0.1925 210004 金鹰稳健成长基金 1.066 1.068 0.1876 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5349 0.5359 0.187 001001 华夏债券ab类基金 1.106 1.108 0.1808 630103 华商收益增强b基金 1.125 1.127 0.1778 630003 华商收益增强a基金 1.127 1.129 0.1775 270009 广发增强债券基金 1.129 1.131 0.1771 519185 万家精选基金 0.9687 0.9703 0.1652 160211 国泰中小盘成长lof 1.032 1.034 0.1623 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.251 1.253 0.1599 485107 工银瑞信添利a基金 1.1343 1.1361 0.1587 090008 大成强化收益债券基金 1.1145 1.1162 0.1525 485007 工银瑞信添利b基金 1.1221 1.1238 0.1515 410003 华富成长趋势基金 0.6938 0.6948 0.1441 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5305 0.5312 0.133 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3704 1.3722 0.1313 050001 博时价值增长基金 0.764 0.765 0.1309 100016 富国天源平衡基金 1.0258 1.0271 0.1267 660002 农银增利基金 1.1107 1.1121 0.126 470007 汇添富上证综指基金 0.859 0.86 0.1164 217002 招商安泰平衡基金 1.4468 1.4484 0.1106 519690 交银施罗德稳健配置 1.3982 1.3997 0.1073 360005 光大保德信红利基金 2.2584 2.2608 0.1063 485005 工银瑞信增强收益b类 1.135 1.1362 0.1057 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1525 1.1537 0.1041 217013 招商中小盘精选基金 0.97 0.971 0.1031 620005 金元比联核心动力基金 0.975 0.976 0.1026 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.005 1.006 0.1019 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.004 1.005 0.0996 630007 华商稳健双利a基金 1.004 1.005 0.0996 630107 华商稳健双利b基金 1.004 1.005 0.0996 160805 长盛同智优势成长lof 0.9111 0.912 0.0988 620003 金元比联丰利债券基金 1.012 1.013 0.0988 150018 银华稳进基金 1.017 1.018 0.0983 150012 国联安双禧a基金 1.022 1.023 0.0978 288001 华夏经典配置基金 1.035 1.036 0.0966 690202 民生增强收益c基金 1.085 1.086 0.0922 519697 交银保本基金 1.087 1.088 0.092 001003 华夏债券c类基金 1.088 1.089 0.0919 690002 民生增强收益a基金 1.09 1.091 0.0917 050006 博时稳定价值债券b类 1.094 1.095 0.0914 050106 博时稳定价值债券a类 1.106 1.107 0.0904 001013 华夏希望债券c级基金 1.11 1.111 0.0901 530006 建信精选基金 1.115 1.116 0.0897 001011 华夏希望债券a级基金 1.119 1.12 0.0894 163806 中银增利基金 1.118 1.119 0.0894 519023 海富通稳健添利债券c 1.128 1.129 0.0887 519024 海富通稳健添利债券a 1.129 1.13 0.0886 320006 诺安灵活配置基金 1.134 1.135 0.0882 519995 长信金利趋势基金 0.711 0.7116 0.087 530008 建信稳定增利基金 1.191 1.192 0.084 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5408 0.5412 0.0813 160602 鹏华普天债券a类基金 1.233 1.234 0.0811 151002 银河银联收益基金 1.59 1.5912 0.0755 202001 南方稳健成长基金 0.9705 0.9712 0.0721 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.149 2.151 0.071 519035 富国天博创新主题基金 0.8506 0.8512 0.0703 610001 信达澳银领先增长基金 1.0789 1.0796 0.0649 161005 富国天惠精选成长lof 1.4957 1.4966 0.0602 410004 华富收益增强a基金 1.1691 1.1698 0.0599 166004 中欧稳健收益c基金 1.0652 1.0658 0.0563 166003 中欧稳健收益a基金 1.0691 1.0697 0.0561 217003 招商安泰债券a类基金 1.1666 1.1672 0.0514 410005 华富收益增强b基金 1.168 1.1686 0.0514 202101 南方宝元债券基金 1.1808 1.1813 0.0423 519187 万家稳增c基金 1.0653 1.0657 0.0375 519186 万家稳增a基金 1.0698 1.0702 0.0374 217203 招商安泰债券b类基金 1.1632 1.1636 0.0344 162210 泰达宏利集利a基金 1.0412 1.0415 0.0288 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4456 1.4459 0.0222 310328 申万巴黎新动力基金 0.7492 0.7494 0.0221 620001 金元比联宝石动力基金 1.0252 1.0254 0.0195 162299 泰达宏利集利c基金 1.0328 1.033 0.0194 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0163 1.0164 0.0098 020010 国泰金牛创新成长基金 1.036 1.036 0 040012 华安强债a基金 1.085 1.085 0 040180 华安上证180etf联接 0.91 0.91 0 050009 博时新兴成长基金 0.747 0.747 0 050010 博时特许价值基金 1.282 1.282 0 050016 博时宏观回报ab基金 1.002 1.002 0 050116 博时宏观回报c基金 1.002 1.002 0 070009 嘉实超短债基金 1.0006 1.0006 0 070015 嘉实多元a基金 1.09 1.09 0 070016 嘉实多元b基金 1.084 1.084 0 070020 嘉实稳固收益债券基金 1 1 0 110022 易方达消费行业基金 1.006 1.006 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 160215 国泰价值经典lof基金 1.003 1.003 0 160608 鹏华普天债券b类基金 1.192 1.192 0 160612 鹏华丰收债券基金 1.144 1.144 0 160807 长盛沪深300lof基金 1.003 1.003 0 163001 长信中证央企100lof 0.963 0.963 0 164205 天弘深证成份指数lof 1.001 1.001 0 180002 银华保本增值三期基金 1.0099 1.0099 0 202009 南方盛元基金 0.967 0.967 0 206003 鹏华信用增利a基金 1.013 1.013 0 206004 鹏华信用增利b基金 1.012 1.012 0 270022 广发内需增长基金 1.004 1.004 0 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.123 1.123 0 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.117 1.117 0 360008 光大保德信增利a基金 1.067 1.067 0 371020 上投纯债a基金 1.039 1.039 0 371120 上投纯债b基金 1.033 1.033 0 400009 东方稳健回报基金 1.111 1.111 0 485011 工银瑞信双利b基金 1 1 0 485111 工银瑞信双利a基金 1.001 1.001 0 510073 鹏华上证民企etf基金 1.009 1.009 0 510180 华安上证180etf基金 0.616 0.616 0 519985 长信中短债基金 1.0039 1.0039 0 580006 东吴新经济基金 1.051 1.051 0 590005 中邮核心主题基金 1.068 1.068 0 400007 东方策略成长基金 1.3576 1.3575 -0.0074 290007 泰信增强收益a基金 1.0232 1.0231 -0.0098 291007 泰信增强收益c基金 1.0187 1.0186 -0.0098 163804 中银收益基金 0.9622 0.9621 -0.0104 519180 万家上证180指数基金 0.6372 0.6371 -0.0157 213008 宝盈资源优选基金 0.9596 0.9594 -0.0208 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9428 0.9426 -0.0212 530005 建信优化配置基金 0.8447 0.8444 -0.0355 378010 上投成长先锋基金 1.5707 1.5698 -0.0573 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2542 1.2534 -0.0638 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5176 1.5166 -0.0659 420102 天弘永利b基金 1.03 1.0293 -0.068 202021 南方小康etf联接基金 1.0002 0.9995 -0.07 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1078 3.1056 -0.0708 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0824 1.0816 -0.0739 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0729 1.0721 -0.0746 420002 天弘永利a基金 1.028 1.0272 -0.0778 160610 鹏华动力增长lof基金 1.22 1.219 -0.082 690001 民生蓝筹基金 1.196 1.195 -0.0836 180015 银华增强收益基金 1.119 1.118 -0.0894 519078 汇添富增强收益a基金 1.081 1.08 -0.0925 040013 华安强债b基金 1.079 1.078 -0.0927 470078 汇添富增强收益c基金 1.077 1.076 -0.0929 360009 光大保德信增利c基金 1.066 1.065 -0.0938 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9087 0.9078 -0.099 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.01 1.009 -0.099 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0053 1.0043 -0.0995 166005 中欧价值发现基金 0.986 0.985 -0.1014 202103 南方多利债券a基金 1.0774 1.0763 -0.1021 202102 南方多利债券c基金 1.0711 1.07 -0.1027 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.225 0.884 -0.105 040009 华安稳定收益a基金 1.0877 1.0865 -0.1103 510090 建信上证社会责任etf 0.907 0.906 -0.1103 519115 浦银红利基金 0.898 0.897 -0.1114 040010 华安稳定收益b基金 1.0758 1.0746 -0.1115 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.076 2.0736 -0.1156 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1315 2.129 -0.1173 360007 光大保德信优势配置 0.7093 0.7084 -0.1269 070013 嘉实研究精选基金 1.539 1.537 -0.13 090002 大成债券ab类基金 1.0726 1.0712 -0.1305 092002 大成债券c类基金 1.046 1.0445 -0.1434 070005 嘉实理财债券基金 1.359 1.357 -0.1472 519670 银河行业优选基金 1.251 1.249 -0.1599 070001 嘉实成长收益基金 0.8846 0.8832 -0.1607 217011 招商安心收益基金 1.194 1.192 -0.1675 320011 诺安中小盘基金 1.17 1.168 -0.1709 510060 工银上证央企etf基金 1.2774 1.2753 -0.1713 253010 国联安德盛安心成长 0.889 0.887 -0.1833 050011 博时信用ab基金 1.083 1.081 -0.1847 050111 博时信用c基金 1.078 1.076 -0.1855 395001 中海稳健收益基金 1.076 1.074 -0.1859 530010 建信上证社会责任etf联接 1.045 1.043 -0.1914 217008 招商安本增利基金 1.1967 1.1943 -0.2006 020001 国泰金鹰增长基金 0.993 0.991 -0.2014 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1958 1.1931 -0.2258 161607 融通巨潮100指数lof 0.87 0.868 -0.2299 481004 工银成长基金 1.3882 1.385 -0.2305 240012 华宝兴业增强收益a 1.0765 1.0739 -0.2415 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.828 0.826 -0.2415 240013 华宝兴业增强收益b 1.0698 1.0672 -0.243 400001 东方龙基金 0.6516 0.65 -0.2455 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7538 0.7517 -0.2786 550006 信诚经典优债a基金 1.063 1.06 -0.2822 550007 信诚经典优债b基金 1.054 1.051 -0.2846 161810 银华内需精选lof基金 0.98 0.977 -0.3061 350006 天治稳健双盈基金 1.065 1.0617 -0.3099 410007 华富价值增长混合基金 0.8549 0.8522 -0.3158 110008 易方达稳健收益b基金 1.1277 1.1241 -0.3192 510080 长盛全债指数增强基金 1.2864 1.2822 -0.3265 110007 易方达稳健收益a基金 1.1275 1.1238 -0.3282 257050 国联安主题基金 0.907 0.904 -0.3308 288002 华夏收入股票基金 2.407 2.399 -0.3324 020019 国泰双利债券a基金 1.176 1.172 -0.3401 020020 国泰双利债券c基金 1.168 1.164 -0.3425 260109 景顺长城内需增长贰号 1.135 1.131 -0.3524 483003 工银平衡基金 0.7258 0.7232 -0.3622 260104 景顺长城内需增长基金 3.834 3.82 -0.3652 519667 银河银信添利a基金 1.0494 1.0455 -0.3716 519666 银河银信添利b基金 1.0389 1.035 -0.3754 290003 泰信双息债券基金 1.0833 1.0792 -0.3785 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.031 1.007 -0.388 162509 国联安双禧中证100 1.029 1.025 -0.3887 519997 长信银利精选基金 0.7646 0.7616 -0.3924 519091 新华泛资源基金 0.954 0.95 -0.4193 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7231 0.7198 -0.4564 050014 博时创业成长基金 1.069 1.064 -0.4677 020002 国泰金龙债券a类基金 1.055 1.05 -0.4739 257030 国联安德盛优势基金 1.041 1.036 -0.4803 213006 宝盈核心优势基金 0.9281 0.9236 -0.4849 161902 万家增强收益债券基金 1.1437 1.1384 -0.4896 240014 华宝兴业中证100指数 0.8168 0.8128 -0.4897 519686 交银治理etf联接基金 0.812 0.808 -0.4926 160505 博时主题行业lof基金 1.826 1.817 -0.4929 162307 海富通中证100lof基金 0.807 0.803 -0.4957 510010 交银上证180公司治理etf 0.72 0.716 -0.4991 180003 银华道琼斯88基金 0.9886 0.9836 -0.5058 519100 长盛中证100指数基金 0.805 0.8009 -0.5093 320010 诺安中证100基金 0.782 0.778 -0.5115 410008 华富中证100基金 0.7929 0.7886 -0.5423 610003 信达稳定价值a基金 1.089 1.083 -0.551 610103 信达稳定价值b基金 1.082 1.076 -0.5545 375010 上投中国优势基金 2.1744 2.162 -0.5703 020012 国泰金龙债券c类基金 1.051 1.045 -0.5709 180018 银华和谐主题基金 1.178 1.171 -0.5942 163808 中银中证100基金 0.83 0.825 -0.6024 519001 银华核心价值优选基金 1.4986 1.489 -0.642 257020 国联安德盛精选基金 0.89 0.884 -0.66 519991 长信双利优选基金 0.881 0.875 -0.681 213010 宝盈中证100基金 0.873 0.867 -0.6873 161606 融通行业景气基金 0.98 0.973 -0.7143 510050 华夏上证50etf基金 1.962 1.948 -0.7319 150013 国联安双禧b基金 1.034 1.026 -0.7737 399001 中海上证50基金 0.826 0.819 -0.8475 210002 金鹰红利基金 1.2105 1.199 -0.95 110003 易方达50指数基金 0.7348 0.7278 -0.9526 310398 申万巴黎沪深300基金 0.828 0.82 -0.9662 519671 银河沪深300价值基金 0.828 0.82 -0.9662 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.973 0.962 -1.1305 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.551 2.521 -1.1451 213002 宝盈泛沿海基金 0.476 0.4701 -1.236 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8006 0.7897 -1.3581 200008 长城品牌优选基金 0.7505 0.7399 -1.4124 180013 银华领先基金 1.5398 1.514 -1.6755 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.842 0.827 -1.7815

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