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2011-4-28 8:50:41  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-09-10) 本期净值(2010-09-17) 增长率% 161611 融通内需驱动基金 1.016 1.032 1.5748 070010 嘉实主题精选基金 1.409 1.427 1.2775 630002 华商盛世成长基金 2.0843 2.1039 0.9404 470009 汇添富民营活力基金 1.07 1.079 0.8411 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.977 1.993 0.8093 050007 博时平衡配置基金 1.148 1.157 0.784 000031 华夏复兴基金 1.405 1.415 0.7117 070099 嘉实优质基金 0.903 0.909 0.6645 161606 融通行业景气基金 0.973 0.979 0.6166 550002 信诚精萃成长基金 0.9429 0.9485 0.595 580005 东吴进取策略基金 1.2651 1.2719 0.5375 165508 信诚深度价值lof基金 1.023 1.028 0.4888 270021 广发聚瑞股票基金 1.08 1.085 0.463 350002 天治品质优选基金 0.9478 0.952 0.4431 620004 金元比联价值增长基金 0.921 0.925 0.4343 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0421 1.0464 0.4126 070011 嘉实策略增长基金 1.309 1.314 0.382 202211 南方恒元保本基金 1.135 1.139 0.3524 070002 嘉实理财增长基金 4.932 4.947 0.3041 260109 景顺长城内需增长贰号 1.131 1.134 0.2653 260104 景顺长城内需增长基金 3.82 3.83 0.2618 163805 中银策略基金 1.2253 1.2285 0.2612 257010 国联安德盛小盘基金 0.809 0.811 0.2472 110013 易方达科翔基金 1.441 1.444 0.2071 580007 东吴新创业基金 1.063 1.065 0.1881 360012 光大保德信中小盘基金 1.0372 1.009 0.1735 660005 农银中小盘基金 1.1303 1.1319 0.1416 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.476 1.478 0.1355 070013 嘉实研究精选基金 1.537 1.539 0.1301 202103 南方多利债券a基金 1.0763 1.0777 0.1301 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.875 0.876 0.1143 202102 南方多利债券c基金 1.07 1.0712 0.1121 121012 国投瑞银增强债ab基金 1 1.001 0.1 128112 国投瑞银增强债c基金 1 1.001 0.1 150018 银华稳进基金 1.018 1.019 0.0982 150012 国联安双禧a基金 1.023 1.024 0.0978 070016 嘉实多元b基金 1.084 1.085 0.0923 070015 嘉实多元a基金 1.09 1.091 0.0917 162211 泰达宏利品质基金 1.147 1.148 0.0872 110009 易方达价值精选基金 1.1974 1.1983 0.0752 070006 嘉实服务增值基金 4.001 4.004 0.075 560005 益民多利基金 1.0661 1.0669 0.075 210001 金鹰成份股优选基金 0.7209 0.7214 0.0727 630001 华商领先企业基金 1.1438 1.1446 0.0699 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0489 1.0493 0.0381 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0465 1.0468 0.0287 070009 嘉实超短债基金 1.0006 1.0007 0.01 050016 博时宏观回报ab基金 1.002 1.002 0 070018 嘉实回报混合基金 1.032 1.032 0 070020 嘉实稳固收益债券基金 1 1 0 110008 易方达稳健收益b基金 1.1241 1.1241 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 160910 大成创新成长lof基金 0.903 0.903 0 164205 天弘深证成份指数lof 1.001 1.001 0 485011 工银瑞信双利b基金 1 1 0 485111 工银瑞信双利a基金 1.001 1.001 0 519985 长信中短债基金 1.0039 1.0039 0 519987 长信恒利基金 0.925 0.925 0 550006 信诚经典优债a基金 1.06 1.06 0 202101 南方宝元债券基金 1.1813 1.1812 -0.0085 110007 易方达稳健收益a基金 1.1238 1.1237 -0.0089 350001 天治财富增长基金 0.7852 0.7851 -0.0127 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1482 1.148 -0.0174 450001 富兰克林国海收益基金 0.6407 0.6406 -0.0181 398001 中海优质成长基金 0.5753 0.5752 -0.0209 350005 天治创新先锋基金 1.4172 1.4169 -0.0212 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6821 4.6809 -0.0256 080003 长盛积极配置基金 1.2163 1.2159 -0.0329 270006 广发策略优选基金 1.6563 1.6554 -0.0543 410003 华富成长趋势基金 0.6948 0.6944 -0.0576 290003 泰信双息债券基金 1.0792 1.0785 -0.0649 620001 金元比联宝石动力基金 1.0254 1.0246 -0.078 660003 农银双利基金 1.1522 1.1513 -0.0781 519019 大成景阳基金 0.886 0.883 -0.0851 550004 信诚三得益a基金 1.082 1.081 -0.0924 202202 南方避险增值基金 2.3448 2.3426 -0.0938 320009 诺安增利债券b基金 1.052 1.051 -0.0951 550007 信诚经典优债b基金 1.051 1.05 -0.0951 371020 上投纯债a基金 1.039 1.038 -0.0962 371120 上投纯债b基金 1.033 1.032 -0.0968 630007 华商稳健双利a基金 1.005 1.004 -0.0995 050116 博时宏观回报c基金 1.002 1.001 -0.0998 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.006 1.005 -0.1018 180012 银华富裕主题基金 1.2671 1.2658 -0.1026 090004 大成精选增值基金 0.9467 0.9457 -0.1056 510080 长盛全债指数增强基金 1.2822 1.2806 -0.1248 162210 泰达宏利集利a基金 1.0415 1.04 -0.144 410006 华富策略精选基金 1.0539 1.0523 -0.1518 161605 融通蓝筹成长基金 1.298 1.296 -0.1541 162299 泰达宏利集利c基金 1.033 1.0314 -0.1549 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0043 1.0027 -0.1593 020015 国泰区位优势基金 1.215 1.213 -0.1646 270009 广发增强债券基金 1.131 1.129 -0.1768 550005 信诚三得益b基金 1.071 1.069 -0.1867 320008 诺安增利债券a基金 1.058 1.056 -0.189 070019 嘉实价值优势基金 1.038 1.036 -0.1927 206003 鹏华信用增利a基金 1.013 1.011 -0.1974 519672 银河蓝筹精选基金 1.013 1.011 -0.1974 110022 易方达消费行业基金 1.006 1.004 -0.1988 630107 华商稳健双利b基金 1.005 1.003 -0.199 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0736 2.0694 -0.2025 050012 博时策略基金 0.964 0.962 -0.2075 180002 银华保本增值三期基金 1.0099 1.0077 -0.2134 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8405 1.8365 -0.2173 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8714 0.8695 -0.2195 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0933 1.0909 -0.2195 160105 南方积极配置lof基金 1.1647 1.1621 -0.2232 163804 中银收益基金 0.9621 0.9598 -0.2391 090006 大成2020生命周期基金 0.728 0.726 -0.2747 531009 建信收益增强c基金 1.092 1.089 -0.2747 001003 华夏债券c类基金 1.089 1.086 -0.2755 420005 天弘周期策略基金 1.084 1.081 -0.2768 161603 融通债券基金 1.083 1.08 -0.277 050011 博时信用ab基金 1.081 1.078 -0.2775 360008 光大保德信增利a基金 1.067 1.064 -0.2812 360009 光大保德信增利c基金 1.065 1.062 -0.2817 350007 天治趋势精选基金 1.041 1.038 -0.2882 002001 华夏回报基金 1.385 1.381 -0.2888 253030 国联安信心增益债券 1.023 1.02 -0.2933 377020 上投内需动力基金 1.157 1.1536 -0.2939 070005 嘉实理财债券基金 1.357 1.353 -0.2948 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0816 1.0784 -0.2959 206004 鹏华信用增利b基金 1.012 1.009 -0.2964 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0721 1.0689 -0.2985 163809 中银蓝筹精选基金 1.002 0.999 -0.2994 217009 招商核心价值基金 0.9761 0.9731 -0.3073 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0676 1.0643 -0.3091 530008 建信稳定增利基金 1.192 1.188 -0.3356 420102 天弘永利b基金 1.0293 1.0258 -0.34 020019 国泰双利债券a基金 1.172 1.168 -0.3413 217003 招商安泰债券a类基金 1.1672 1.1632 -0.3427 420002 天弘永利a基金 1.0272 1.0236 -0.3505 485107 工银瑞信添利a基金 1.1361 1.1321 -0.3521 001011 华夏希望债券a级基金 1.12 1.116 -0.3571 163806 中银增利基金 1.119 1.115 -0.3575 040009 华安稳定收益a基金 1.0865 1.0826 -0.359 001013 华夏希望债券c级基金 1.111 1.107 -0.36 217203 招商安泰债券b类基金 1.1636 1.1594 -0.3609 001001 华夏债券ab类基金 1.108 1.104 -0.361 530009 建信收益增强a基金 1.098 1.094 -0.3643 485007 工银瑞信添利b基金 1.1238 1.1197 -0.3648 253010 国联安德盛安心成长 0.887 0.884 -0.3675 519989 长信利丰基金 1.087 1.083 -0.368 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1931 1.1887 -0.3688 340009 兴业磐稳增利基金 1.0305 1.0267 -0.3688 200001 长城久恒基金 1.347 1.342 -0.3712 290007 泰信增强收益a基金 1.0231 1.0193 -0.3714 050111 博时信用c基金 1.076 1.072 -0.3717 040010 华安稳定收益b基金 1.0746 1.0706 -0.3722 395001 中海稳健收益基金 1.074 1.07 -0.3724 240012 华宝兴业增强收益a 1.0739 1.0699 -0.3725 050014 博时创业成长基金 1.064 1.06 -0.3759 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.045 1.041 -0.3828 240013 华宝兴业增强收益b 1.0672 1.0631 -0.3842 519668 银河竞争优势基金 1.4314 1.4259 -0.3842 573003 诺德增强收益基金 1.033 1.029 -0.3872 163803 中银增长基金 0.7977 0.7946 -0.3891 519095 新华行业周期轮换基金 1.024 1.02 -0.3906 291007 泰信增强收益c基金 1.0186 1.0146 -0.3927 090002 大成债券ab类基金 1.0712 1.0669 -0.4014 092002 大成债券c类基金 1.0445 1.0403 -0.4021 379010 上投中小盘基金 1.44 1.434 -0.4167 166003 中欧稳健收益a基金 1.0697 1.0652 -0.4207 090001 大成价值增长基金 0.8419 0.8383 -0.4276 020020 国泰双利债券c基金 1.164 1.159 -0.4296 166004 中欧稳健收益c基金 1.0658 1.0612 -0.4316 002011 华夏红利基金 1.844 1.836 -0.4338 373020 上投双核平衡基金 1.2072 1.2019 -0.439 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8181 0.8145 -0.44 002021 华夏回报二号基金 1.131 1.126 -0.4421 400009 东方稳健回报基金 1.111 1.106 -0.45 050106 博时稳定价值债券a类 1.107 1.102 -0.4517 398011 中海分红增利基金 0.8106 0.8069 -0.4565 519078 汇添富增强收益a基金 1.08 1.075 -0.463 470078 汇添富增强收益c基金 1.076 1.071 -0.4647 020012 国泰金龙债券c类基金 1.045 1.04 -0.4785 270008 广发核心基金 1.661 1.653 -0.4816 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8893 0.885 -0.4821 180001 银华优势企业基金 1.1172 1.1117 -0.4923 410004 华富收益增强a基金 1.1698 1.164 -0.4958 160215 国泰价值经典lof基金 1.003 0.998 -0.4985 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0028 0.9978 -0.4986 217001 招商安泰股票基金 0.5669 0.559 -0.4997 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4459 1.4387 -0.5004 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0959 1.0904 -0.5019 519003 海富通收益增长混合 0.795 0.791 -0.5031 410005 华富收益增强b基金 1.1686 1.1627 -0.5049 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2534 1.247 -0.5106 110017 易方达增强回报a基金 1.144 1.113 -0.5245 288102 中信稳定双利债券基金 1.0852 1.0795 -0.5252 110018 易方达增强回报b基金 1.141 1.11 -0.5259 519024 海富通稳健添利债券a 1.13 1.104 -0.531 519023 海富通稳健添利债券c 1.129 1.103 -0.5314 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.123 1.117 -0.5343 253020 国联安德盛增利a基金 1.118 1.112 -0.5367 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.117 1.111 -0.5372 253021 国联安德盛增利b基金 1.116 1.11 -0.5376 620002 金元比联成长动力基金 1.108 1.102 -0.5415 040001 华安创新基金 0.726 0.722 -0.5449 151002 银河银联收益基金 1.5912 1.5825 -0.5468 050006 博时稳定价值债券b类 1.095 1.089 -0.5479 550001 信诚四季红基金 1.0859 1.0798 -0.5617 580006 东吴新经济基金 1.051 1.045 -0.5709 020002 国泰金龙债券a类基金 1.05 1.044 -0.5714 519111 浦银收益a基金 1.037 1.031 -0.5786 288001 华夏经典配置基金 1.036 1.03 -0.5792 310358 申万巴黎新经济基金 0.7068 0.7027 -0.5801 519112 浦银收益c基金 1.033 1.027 -0.5808 161609 融通动力先锋基金 1.375 1.367 -0.5818 519015 海富通精选贰号混合 0.686 0.682 -0.5831 163801 中银中国lof基金 1.7306 1.7204 -0.5894 610005 信达澳银红利回报基金 1.018 1.012 -0.5894 202021 南方小康etf联接基金 0.9995 0.9936 -0.5903 620003 金元比联丰利债券基金 1.013 1.007 -0.5923 217008 招商安本增利基金 1.1943 1.1872 -0.5945 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1537 1.1467 -0.6067 166005 中欧价值发现基金 0.985 0.979 -0.6091 160612 鹏华丰收债券基金 1.144 1.137 -0.6119 200009 长城稳健增利基金 1.14 1.133 -0.614 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1362 1.1292 -0.6161 582001 东吴优信稳健a基金 1.0544 1.0479 -0.6165 400011 东方核心动力基金 0.9055 0.8999 -0.6184 000021 华夏优势增长基金 2.422 1.707 -0.6193 582201 东吴优信稳健c基金 1.0487 1.0422 -0.6198 519667 银河银信添利a基金 1.0455 1.039 -0.6217 510130 易方达上证中盘etf 2.858 2.807 -0.6298 000001 华夏成长基金 1.11 1.103 -0.6306 090009 大成行业轮动基金 1.105 1.098 -0.6335 160805 长盛同智优势成长lof 0.912 0.9062 -0.636 340008 兴业有机增长基金 1.1944 1.1868 -0.6363 519666 银河银信添利b基金 1.035 1.0284 -0.6377 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7629 0.758 -0.6423 550008 信诚优胜精选基金 1.081 1.074 -0.6475 160602 鹏华普天债券a类基金 1.234 1.226 -0.6483 610103 信达稳定价值b基金 1.076 1.069 -0.6506 470008 汇添富策略回报基金 1.071 1.064 -0.6536 690004 民生稳健成长基金 1.055 1.048 -0.6635 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.098 1.0907 -0.6648 519011 海富通精选混合基金 0.8716 0.8658 -0.665 160608 鹏华普天债券b类基金 1.192 1.184 -0.6711 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0268 1.0199 -0.672 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.345 1.3358 -0.684 320004 诺安优化债券基金 1.1621 1.1541 -0.6884 519186 万家稳增a基金 1.0702 1.0628 -0.6915 050201 博时价值增长贰号基金 0.723 0.718 -0.6916 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.036 1.029 -0.7043 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6222 0.6178 -0.7061 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7198 0.7147 -0.7085 519013 海富通风格优势股票 1.128 1.12 -0.7092 519187 万家稳增c基金 1.0657 1.0581 -0.7131 660004 农银策略基金 1.0933 1.0855 -0.7134 090008 大成强化收益债券基金 1.1162 1.1082 -0.7167 080002 长盛创新先锋基金 1.1704 1.1619 -0.7262 110005 易方达积极成长基金 1.1009 1.0929 -0.7278 202011 南方价值基金 1.235 1.226 -0.7287 580002 东吴价值成长双动力 1.4235 1.4131 -0.7306 519697 交银保本基金 1.088 1.08 -0.7353 160106 南方高增长lof基金 1.5862 1.5745 -0.7376 630006 华商产业升级基金 1.084 1.076 -0.738 610003 信达稳定价值a基金 1.083 1.075 -0.7387 040013 华安强债b基金 1.078 1.07 -0.7421 519029 华夏稳增基金 1.75 1.737 -0.7429 217011 招商安心收益基金 1.192 1.183 -0.755 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9078 0.9008 -0.7711 050001 博时价值增长基金 0.765 0.759 -0.7843 340006 兴业全球视野基金 3.364 3.3376 -0.7848 255010 国联安德盛稳健基金 1.395 1.384 -0.7885 630003 华商收益增强a基金 1.129 1.12 -0.7972 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.253 1.243 -0.7981 630103 华商收益增强b基金 1.127 1.118 -0.7986 200010 长城双动力基金 1.231 1.221 -0.8123 050008 博时第三产业成长基金 1.111 1.102 -0.8138 217002 招商安泰平衡基金 1.4484 1.4366 -0.8147 620005 金元比联核心动力基金 0.976 0.968 -0.8197 510081 长盛动态精选基金 1.1039 1.0948 -0.8244 690002 民生增强收益a基金 1.091 1.082 -0.8249 690202 民生增强收益c基金 1.086 1.077 -0.8287 040012 华安强债a基金 1.085 1.076 -0.8295 162202 泰达宏利周期基金 1.0299 1.0213 -0.835 202003 南方绩优成长基金 1.3976 1.3859 -0.8371 378010 上投成长先锋基金 1.5698 1.5566 -0.8409 161902 万家增强收益债券基金 1.1384 1.1295 -0.8433 519680 交银增利ab基金 1.0699 1.0607 -0.8599 080001 长盛成长价值基金 1.046 1.037 -0.8604 162201 泰达宏利成长基金 1.1244 1.1147 -0.8627 519682 交银增利c类基金 1.0629 1.0537 -0.8656 163810 中银价值混合基金 1.028 1.019 -0.8755 519670 银河行业优选基金 1.249 1.238 -0.8807 206001 鹏华行业成长基金 1.0408 1.0316 -0.8825 519017 大成积极成长基金 1.129 1.119 -0.8857 340001 兴业可转债基金 1.2031 1.1924 -0.8894 112002 易方达策略成长二号 1.446 1.433 -0.899 519018 汇添富均衡增长基金 0.8006 0.7934 -0.8992 162203 泰达宏利稳定基金 0.7308 0.7242 -0.9031 660002 农银增利基金 1.1121 1.102 -0.9082 519995 长信金利趋势基金 0.7116 0.7051 -0.9156 100035 富国优化增强ab基金 1.079 1.069 -0.9268 100037 富国优化增强c基金 1.073 1.063 -0.932 260101 景顺长城优选股票基金 1.145 1.1343 -0.9345 519069 汇添富价值精选基金 1.602 1.587 -0.9363 100018 富国天利增长债券基金 1.2869 1.2748 -0.9402 519007 海富通强化回报混合 0.736 0.729 -0.9511 290005 泰信优势增长基金 1.251 1.239 -0.9592 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1206 2.1002 -0.962 257030 国联安德盛优势基金 1.036 1.026 -0.9653 320006 诺安灵活配置基金 1.135 1.124 -0.9692 213003 宝盈策略增长基金 0.922 0.9129 -0.987 213917 宝盈增强收益c基金 1.2097 1.1977 -0.992 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2192 1.207 -1.0007 110002 易方达策略成长基金 3.884 3.845 -1.0041 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3722 1.3583 -1.013 400003 东方精选基金 0.9768 0.9668 -1.0261 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1466 1.1348 -1.0291 160605 鹏华中国50基金 1.843 1.824 -1.0309 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5166 1.5009 -1.0352 090007 大成策略回报基金 1.156 1.144 -1.0381 110011 易方达中小盘基金 1.7045 1.6866 -1.0502 160603 鹏华普天收益基金 0.855 0.846 -1.0526 270002 广发稳健增长基金 1.5556 1.5392 -1.0543 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0062 0.9955 -1.0634 350006 天治稳健双盈基金 1.0617 1.0504 -1.0643 151001 银河银联稳健基金 1.0285 1.0175 -1.0675 180015 银华增强收益基金 1.118 1.106 -1.0733 610004 信达澳银中小盘基金 1.117 1.105 -1.0743 530006 建信精选基金 1.116 1.104 -1.0753 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.235 1.2217 -1.0769 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2863 1.2724 -1.0806 310388 申万巴黎消费增长基金 1.09 1.078 -1.1009 163807 中银优选基金 1.1517 1.139 -1.1027 690003 民生精选基金 0.995 0.984 -1.1055 320005 诺安价值增长基金 0.9093 0.8992 -1.1107 610001 信达澳银领先增长基金 1.0796 1.0675 -1.1208 217005 招商先锋基金 0.7198 0.7117 -1.1253 217013 招商中小盘精选基金 0.971 0.96 -1.1329 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4043 1.3883 -1.1394 481004 工银成长基金 1.385 1.3692 -1.1408 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0164 1.0048 -1.1413 100016 富国天源平衡基金 1.0271 1.0153 -1.1489 530001 建信恒久价值基金 0.799 0.7898 -1.1514 000061 华夏盛世精选基金 0.951 0.94 -1.1567 202001 南方稳健成长基金 0.9712 0.9599 -1.1635 420003 天弘永定基金 1.106 1.0931 -1.1664 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5312 0.525 -1.1692 360010 光大保德信均衡精选 1.0561 1.0437 -1.1741 560002 益民红利成长基金 0.6823 0.6743 -1.176 150103 银河银泰理财分红基金 1.0335 1.0211 -1.1998 110012 易方达科汇基金 1.687 1.667 -1.2051 257050 国联安主题基金 0.904 0.893 -1.2168 590005 中邮核心主题基金 1.068 1.055 -1.2172 161810 银华内需精选lof基金 0.977 0.965 -1.2282 570005 诺德成长优势基金 1.049 1.036 -1.2393 090011 大成核心双动力基金 1.043 1.03 -1.2464 320007 诺安成长基金 1.2 1.025 -1.25 450004 富兰克林国海深化价值 1.4144 1.3967 -1.2514 040015 华安动态灵活配置基金 0.956 0.944 -1.2552 070017 嘉实量化基金 1.113 1.099 -1.2579 163406 兴业合润分级股票基金 1.0409 1.0278 -1.2585 571002 诺德灵活配置基金 1.2656 1.2495 -1.2721 020003 国泰金龙行业精选基金 0.933 0.921 -1.278 398031 中海蓝筹基金 1.0776 1.0638 -1.2806 377530 上投行业轮动基金 1.014 1.001 -1.2821 100029 富国天成红利基金 1.31 1.2931 -1.2901 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4639 1.445 -1.2911 270007 广发大盘成长基金 0.9205 0.9086 -1.2928 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.005 0.992 -1.2935 161005 富国天惠精选成长lof 1.4966 1.4772 -1.2963 020001 国泰金鹰增长基金 0.991 0.978 -1.3118 200007 长城安心回报基金 0.7329 0.7232 -1.3213 519008 汇添富优势精选基金 2.5285 2.4948 -1.3328 217010 招商大盘蓝筹基金 1.424 1.405 -1.3343 450007 富兰克林国海成长基金 1.2502 1.2334 -1.3438 080005 长盛量化红利基金 0.967 0.954 -1.3444 519185 万家精选基金 0.9703 0.957 -1.3707 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9265 0.9138 -1.3708 320001 诺安平衡基金 0.7802 0.7695 -1.3714 550009 信诚中小盘基金 1.091 1.076 -1.3749 398041 中海量化策略基金 1.016 1.002 -1.378 510073 鹏华上证民企etf基金 1.009 0.995 -1.3875 002031 华夏策略精选基金 2.089 2.06 -1.3882 519113 浦银生活基金 0.998 0.984 -1.4028 610002 信达澳银精华灵活配置 1.392 1.372 -1.4368 210003 金鹰行业优势基金 1.033 1.0181 -1.4424 660001 农银成长基金 1.1365 1.1201 -1.443 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9016 0.8885 -1.4494 180003 银华道琼斯88基金 0.9836 0.9693 -1.4538 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.884 0.871 -1.4553 320011 诺安中小盘基金 1.168 1.091 -1.4555 420001 天弘精选基金 0.618 0.609 -1.4574 519110 浦银价值基金 0.879 0.866 -1.479 260112 景顺长城能源基建基金 1.148 1.131 -1.4808 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.009 0.994 -1.4866 070003 嘉实理财稳健基金 0.864 0.851 -1.4869 519698 交银先锋基金 1.2088 1.1908 -1.4891 160807 长盛沪深300lof基金 1.003 0.988 -1.4955 050009 博时新兴成长基金 0.747 0.736 -1.4987 519035 富国天博创新主题基金 0.8512 0.8384 -1.5014 570006 诺德中小盘基金 1.065 1.049 -1.5023 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.062 1.046 -1.5066 320003 诺安股票基金 1.0279 1.0124 -1.5079 110015 易方达行业领先基金 1.39 1.369 -1.5108 000011 华夏大盘精选基金 10.663 10.501 -1.5193 110001 易方达平稳增长基金 1.445 1.423 -1.5225 519068 汇添富成长焦点基金 1.2648 1.2455 -1.5259 160314 华夏行业精选lof基金 0.982 0.967 -1.536 160211 国泰中小盘成长lof 1.034 1.018 -1.5392 163402 兴业趋势投资lof基金 1.078 1.0614 -1.5399 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9149 0.9008 -1.5412 519026 海富通中小盘基金 1.098 1.081 -1.5483 398021 中海能源策略基金 0.8967 0.8828 -1.5501 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8213 0.8085 -1.5585 160610 鹏华动力增长lof基金 1.219 1.2 -1.5587 160611 鹏华优质治理lof基金 1.026 1.01 -1.5595 519115 浦银红利基金 0.897 0.883 -1.5608 159902 华夏中小板股票etf 2.941 2.895 -1.5641 340007 兴业社会责任基金 1.397 1.375 -1.5748 360006 光大保德信新增长基金 1.2353 1.2158 -1.5786 163503 天治核心成长lof基金 0.5763 0.5672 -1.5829 040008 华安策略优选基金 0.7426 0.7308 -1.589 206002 鹏华精选成长基金 0.944 0.929 -1.589 450008 富兰克林国海沪深300 1 0.984 -1.6 519183 万家双引擎基金 1.0314 1.0148 -1.6095 166002 中欧蓝筹基金 1.0832 1.0657 -1.6156 519700 交银主题优选基金 1.047 1.03 -1.6237 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0324 1.0156 -1.6273 161601 融通新蓝筹基金 0.8497 0.8358 -1.6359 166001 中欧新趋势lof基金 0.8972 0.8825 -1.6384 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1056 3.0547 -1.639 373010 上投双息平衡基金 0.9104 0.8954 -1.6476 240005 华宝兴业多策略增长 0.6423 0.6317 -1.6486 040011 华安核心优选基金 1.1395 1.1207 -1.6498 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9931 0.9767 -1.6514 360011 光大保德信动态优选 1.024 1.007 -1.6602 240011 华宝兴业大盘基金 1.6986 1.6703 -1.6661 288002 华夏收入股票基金 2.399 2.359 -1.6674 290002 泰信先行策略基金 0.6916 0.68 -1.6793 202005 南方成份精选基金 0.8872 0.8723 -1.6794 257020 国联安德盛精选基金 0.884 0.869 -1.698 162607 景顺长城资源lof基金 0.821 0.807 -1.7052 180010 银华优质增长基金 1.7586 1.7286 -1.7059 110021 易方达上证中盘etf联接 0.99 0.973 -1.7172 100020 富国天益价值基金 0.9254 0.9095 -1.7182 360007 光大保德信优势配置 0.7084 0.6961 -1.7363 040016 华安行业轮动基金 1.0696 1.051 -1.739 377010 上投阿尔法基金 3.1141 3.0599 -1.7405 260108 景顺长城新兴成长基金 0.916 0.9 -1.7467 160607 鹏华价值优势lof基金 0.808 0.794 -1.7494 310328 申万巴黎新动力基金 0.7494 0.7362 -1.7565 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7791 0.7654 -1.7584 260111 景顺长城公司治理基金 1.304 1.281 -1.7638 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3442 1.3204 -1.7706 519039 长盛同德基金 0.8966 0.8806 -1.7826 483003 工银平衡基金 0.7232 0.7103 -1.7868 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5359 0.5263 -1.7914 040007 华安中小盘成长基金 1.1399 1.1194 -1.7984 519688 交银施罗德精选基金 0.9313 0.9145 -1.8039 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.826 0.811 -1.816 200011 长城景气行业龙头基金 1.153 1.132 -1.8213 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5412 0.5313 -1.8271 202019 南方策略基金 0.925 0.908 -1.8378 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0927 1.0726 -1.8395 690001 民生蓝筹基金 1.195 1.173 -1.841 050004 博时精选基金 1.4283 1.4019 -1.8484 110029 易方达科讯基金 0.7142 0.701 -1.8486 470007 汇添富上证综指基金 0.86 0.844 -1.8605 530003 建信优选成长基金 1.0045 0.9858 -1.8616 180018 银华和谐主题基金 1.171 1.149 -1.8787 160613 鹏华创新lof基金 1.489 1.461 -1.8805 519005 海富通股票基金 0.733 0.719 -1.91 519997 长信银利精选基金 0.7616 0.7469 -1.9301 519692 交银施罗德成长基金 2.5696 2.52 -1.9303 040004 华安宝利配置基金 1.079 1.058 -1.9462 040002 华安中国a股指数基金 0.82 0.804 -1.9695 161706 招商优质成长lof基金 1.3326 1.3062 -1.9811 160505 博时主题行业lof基金 1.817 1.781 -1.9813 410001 华富竞争力优选基金 0.7102 0.6961 -1.99 161604 融通深证100指数基金 1.244 1.219 -2.0096 560003 益民创新优势基金 0.8806 0.8629 -2.01 110010 易方达价值成长基金 1.4146 1.3861 -2.0147 519025 海富通领先成长股票 1.29 1.264 -2.0155 020010 国泰金牛创新成长基金 1.036 1.015 -2.027 200006 长城消费增值基金 0.8831 0.8652 -2.027 161812 银华深证100指数分级 1.133 1.11 -2.03 630005 华商动态阿尔法基金 1.082 1.06 -2.0333 217012 招商行业领先基金 1.075 1.053 -2.0465 150017 兴业合润b基金 1.0682 1.0463 -2.0502 210004 金鹰稳健成长基金 1.068 1.046 -2.0599 160119 南方中证500lof基金 1.1776 1.1533 -2.0635 519690 交银施罗德稳健配置 1.3997 1.3708 -2.0647 110019 易方达深证100etf联接 0.919 0.9 -2.0675 202009 南方盛元基金 0.967 0.947 -2.0683 159901 易方达深证100etf基金 3.753 3.674 -2.1047 050010 博时特许价值基金 1.282 1.255 -2.1061 020011 国泰沪深300基金 0.592 0.579 -2.124 270001 广发聚富基金 1.2313 1.2051 -2.1278 160616 鹏华中证500lof基金 0.986 0.965 -2.1298 217016 招商深证100指数基金 1.077 1.054 -2.1356 202007 南方隆元基金 0.645 0.631 -2.1705 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3864 0.378 -2.1742 519993 长信增利动态策略基金 0.7791 0.7621 -2.182 162006 长城久富核心成长lof 1.3771 1.347 -2.1858 530005 建信优化配置基金 0.8444 0.8259 -2.1909 162711 广发中证500lof基金 1.048 1.025 -2.1947 213006 宝盈核心优势基金 0.9236 0.9033 -2.1979 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.045 1.022 -2.201 519001 银华核心价值优选基金 1.489 1.4562 -2.2022 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7574 0.7407 -2.2049 200002 长城久泰300指数基金 1.1565 1.1309 -2.2136 100026 富国天合稳健优选基金 0.9416 0.9207 -2.2196 161903 万家公用事业lof基金 0.7305 0.7142 -2.23 110020 易方达沪深300基金 0.891 0.871 -2.2447 570001 诺德价值优势基金 0.9472 0.9259 -2.2487 100038 富国沪深300基金 0.887 0.867 -2.2548 580003 东吴行业轮动基金 1.242 1.2139 -2.2625 165309 建信沪深300lof基金 0.837 0.818 -2.27 481010 工银瑞信中小盘基金 1.013 0.99 -2.2705 519300 大成沪深300指数基金 0.8928 0.8725 -2.2737 481009 工银沪深300基金 1.0466 1.0228 -2.274 481006 工银瑞信红利基金 0.9844 0.962 -2.2755 166006 中欧中小盘lof基金 0.996 0.9733 -2.2791 150008 国投瑞和小康基金 0.877 0.857 -2.2805 150009 国投瑞和远见基金 0.877 0.857 -2.2805 161207 国投瑞和沪深300基金 0.877 0.857 -2.2805 202015 南方沪深300基金 1.0952 1.0702 -2.2827 000051 华夏沪深300基金 0.832 0.813 -2.2837 163001 长信中证央企100lof 0.963 0.941 -2.2845 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7897 0.7716 -2.2947 519181 万家和谐增长基金 0.664 0.6487 -2.3004 270010 广发沪深300指数基金 1.391 1.359 -2.3005 360001 光大保德信量化核心 0.8801 0.8598 -2.3066 213010 宝盈中证100基金 0.867 0.847 -2.3068 160615 鹏华沪深300lof基金 1.037 1.013 -2.3144 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9426 0.9206 -2.334 161811 银华沪深300lof基金 0.898 0.877 -2.3385 360005 光大保德信红利基金 2.2608 2.2079 -2.3399 519686 交银治理etf联接基金 0.808 0.789 -2.3515 519180 万家上证180指数基金 0.6371 0.622 -2.3701 161610 融通领先成长lof基金 1.014 0.99 -2.3747 050002 博时沪深300基金 0.797 0.778 -2.3839 590002 中邮核心成长基金 0.6809 0.6646 -2.3939 213008 宝盈资源优选基金 0.9594 0.9383 -2.3973 040005 华安宏利基金 2.4667 2.4072 -2.4121 400007 东方策略成长基金 1.3575 1.3239 -2.4751 530010 建信上证社会责任etf联接 1.043 1.017 -2.4928 257040 国联安德盛红利基金 1.001 0.976 -2.4975 510010 交银上证180公司治理etf 0.716 0.698 -2.5093 590001 中邮核心优选基金 1.3842 1.3493 -2.5213 040180 华安上证180etf联接 0.91 0.887 -2.5275 070001 嘉实成长收益基金 0.8832 0.8608 -2.5346 320010 诺安中证100基金 0.778 0.758 -2.5707 100039 富国通胀通缩主题基金 1.117 1.088 -2.5962 240009 华宝兴业先进成长基金 2.129 2.0736 -2.6022 410008 华富中证100基金 0.7886 0.768 -2.6122 510180 华安上证180etf基金 0.616 0.6 -2.6135 020005 国泰金马稳健回报基金 0.839 0.817 -2.6293 240014 华宝兴业中证100指数 0.8128 0.7914 -2.6329 162509 国联安双禧中证100 1.025 0.998 -2.6341 202017 南方深证成份etf联接 0.8736 0.8504 -2.6557 163808 中银中证100基金 0.825 0.803 -2.6667 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0549 1.0267 -2.6732 375010 上投中国优势基金 2.162 2.1042 -2.6735 110003 易方达50指数基金 0.7278 0.7083 -2.6793 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.007 0.98 -2.6812 399001 中海上证50基金 0.819 0.797 -2.6862 519089 新华优选成长基金 1.5873 1.5446 -2.6901 519100 长盛中证100指数基金 0.8009 0.7792 -2.7095 400001 东方龙基金 0.65 0.6323 -2.7231 590003 中邮核心优势基金 1.028 1 -2.7237 510060 工银上证央企etf基金 1.2753 1.2404 -2.7337 519091 新华泛资源基金 0.95 0.924 -2.7368 162307 海富通中证100lof基金 0.803 0.781 -2.7397 159903 南方深证成份etf基金 1.1602 1.1277 -2.8035 519087 新华优选分红基金 0.8243 0.8012 -2.8055 510050 华夏上证50etf基金 1.948 1.893 -2.8186 410007 华富价值增长混合基金 0.8522 0.828 -2.8397 050013 博时超大etf联接基金 0.737 0.716 -2.8494 270005 广发聚丰基金 0.7435 0.7222 -2.8671 161607 融通巨潮100指数lof 0.868 0.843 -2.8802 270022 广发内需增长基金 1.004 0.975 -2.8884 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7517 0.7297 -2.9267 519991 长信双利优选基金 0.875 0.849 -2.9714 100032 富国天鼎基金 1.21 1.174 -3.0105 090010 大成中证红利基金 0.957 0.928 -3.0303 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.151 2.084 -3.0507 162703 广发小盘成长lof基金 1.9764 1.9149 -3.1117 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.827 0.801 -3.1439 510020 博时超大etf基金 0.197 0.191 -3.1655 210002 金鹰红利基金 1.199 1.0608 -3.186 200008 长城品牌优选基金 0.7399 0.716 -3.2302 180013 银华领先基金 1.514 1.4634 -3.3421 310398 申万巴黎沪深300基金 0.82 0.792 -3.4146 519671 银河沪深300价值基金 0.82 0.792 -3.4146 519093 新华钻石品质基金 0.992 0.958 -3.4274 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.962 0.929 -3.4304 213002 宝盈泛沿海基金 0.4701 0.4538 -3.4602 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.521 2.43 -3.5921 150019 银华锐进基金 1.248 1.201 -3.766 290004 泰信优质生活基金 1.2319 1.1851 -3.799 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.202 1.152 -4.1597 150013 国联安双禧b基金 1.026 0.981 -4.386

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