开放式基金周龙虎榜(0917-0930)
2011-4-28 8:50:42 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2010-09-17)本期净值(2010-09-30)增长率%420005天弘周期策略基金1.0811.1375.1804510020博时超大etf基金0.1910.24.8264580003东吴行业轮动基金1.21391.27114.7121410006华富
基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2010-09-17) |
本期净值(2010-09-30) |
增长率% |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.081 |
1.137 |
5.1804 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.191 |
0.2 |
4.8264 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.2139 |
1.2711 |
4.7121 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0523 |
1.0995 |
4.4854 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.716 |
0.748 |
4.4693 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.587 |
1.656 |
4.3478 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8629 |
0.8997 |
4.2647 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.157 |
1.206 |
4.2351 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.981 |
1.021 |
4.0775 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.06 |
2.143 |
4.0291 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1446 |
1.1892 |
3.8966 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.631 |
0.655 |
3.8035 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0931 |
1.1344 |
3.7782 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.4131 |
1.4662 |
3.7577 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8598 |
0.8919 |
3.7334 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.609 |
0.6311 |
3.6315 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0148 |
1.0516 |
3.6263 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6944 |
0.7194 |
3.6002 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.144 |
1.185 |
3.5839 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.041 |
1.078 |
3.5543 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.758 |
0.7849 |
3.5488 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.1621 |
1.2033 |
3.5453 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.876 |
0.907 |
3.5388 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.88 |
0.905 |
3.5227 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.993 |
2.063 |
3.5123 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4019 |
1.4509 |
3.4953 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0855 |
1.1234 |
3.4915 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.102 |
1.14 |
3.4458 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.8885 |
0.9189 |
3.4159 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9145 |
0.9455 |
3.3898 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.152 |
1.191 |
3.3854 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.539 |
1.591 |
3.3788 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2285 |
1.2698 |
3.3618 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1201 |
1.1576 |
3.3479 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.869 |
0.898 |
3.3045 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1319 |
1.1693 |
3.3042 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.001 |
1.034 |
3.2967 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9207 |
0.9508 |
3.2693 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.029 |
1.062 |
3.2501 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.992 |
1.024 |
3.2258 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.903 |
0.932 |
3.2115 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.501 |
10.836 |
3.1902 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.036 |
1.069 |
3.1853 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.0213 |
1.0538 |
3.1822 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.9149 |
1.9755 |
3.1647 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.201 |
1.239 |
3.164 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.9767 |
1.0075 |
3.1535 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.148 |
1.184 |
3.1359 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.119 |
1.154 |
3.1278 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1868 |
1.2239 |
3.1261 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.314 |
1.355 |
3.1202 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.867 |
0.894 |
3.1142 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6961 |
0.7177 |
3.103 |
270008 |
广发核心基金 |
1.653 |
1.704 |
3.0853 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.6554 |
1.7064 |
3.0808 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.883 |
0.91 |
3.0578 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5392 |
1.5862 |
3.0535 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.081 |
1.114 |
3.0527 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5009 |
1.5467 |
3.0515 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
1.049 |
1.081 |
3.0505 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.921 |
0.949 |
3.0441 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9485 |
0.9773 |
3.0338 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.6809 |
4.8222 |
3.0187 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.065 |
1.097 |
3.0047 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.893 |
1.949 |
2.9897 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9095 |
0.9366 |
2.9797 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.078 |
1.11 |
2.9685 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8384 |
0.8632 |
2.955 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.0437 |
1.0745 |
2.951 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.0547 |
3.1446 |
2.943 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.221 |
1.2569 |
2.9402 |
050012 |
博时策略基金 |
0.962 |
0.99 |
2.9106 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7222 |
0.7432 |
2.9088 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1343 |
1.167 |
2.8828 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.8145 |
0.8379 |
2.8729 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.8999 |
0.9257 |
2.867 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.843 |
0.867 |
2.847 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8085 |
0.8315 |
2.8448 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3376 |
3.4319 |
2.8254 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7716 |
0.7933 |
2.8127 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.3859 |
1.4247 |
2.7996 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.074 |
1.104 |
2.7933 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7362 |
0.7567 |
2.783 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8723 |
0.8965 |
2.7743 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.866 |
0.89 |
2.7714 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.174 |
1.206 |
2.7244 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.102 |
1.132 |
2.7223 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.736 |
0.756 |
2.7162 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选lof |
2.1002 |
2.1572 |
2.714 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.893 |
0.917 |
2.6876 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.6 |
0.616 |
2.6832 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9206 |
0.9453 |
2.683 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.051 |
1.0791 |
2.6736 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
1.055 |
1.083 |
2.654 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.378 |
0.388 |
2.6451 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9457 |
0.9707 |
2.6435 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.984 |
1.01 |
2.6423 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.099 |
1.128 |
2.6388 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.797 |
0.818 |
2.6349 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.952 |
0.977 |
2.6261 |
150017 |
兴业合润b基金 |
1.0463 |
1.0735 |
2.5996 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1117 |
1.1405 |
2.5906 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.813 |
0.834 |
2.583 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5752 |
0.59 |
2.5773 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7083 |
0.7264 |
2.5554 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.3861 |
1.4215 |
2.5539 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8695 |
0.8917 |
2.5534 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.255 |
1.287 |
2.5498 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7027 |
0.7206 |
2.5473 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.947 |
5.073 |
2.547 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.375 |
1.41 |
2.5455 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.998 |
1.023 |
2.505 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.079 |
1.106 |
2.5023 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7946 |
0.8144 |
2.4921 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.887 |
0.909 |
2.4803 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.726 |
0.744 |
2.4793 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.622 |
0.6374 |
2.4759 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.013 |
1.038 |
2.4679 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.811 |
0.831 |
2.4661 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.098 |
1.125 |
2.459 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.342 |
1.375 |
2.459 |
530010 |
建信上证社会责任etf联接 |
1.017 |
1.042 |
2.4582 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.7204 |
1.7626 |
2.4529 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.857 |
0.878 |
2.4504 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.857 |
0.878 |
2.4504 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.857 |
0.878 |
2.4504 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3967 |
1.4309 |
2.4486 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.818 |
0.838 |
2.445 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.778 |
0.797 |
2.4422 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.434 |
1.469 |
2.4407 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.0702 |
1.0963 |
2.4388 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.781 |
0.8 |
2.4328 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.99 |
1.014 |
2.4322 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.947 |
0.97 |
2.4287 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.359 |
1.392 |
2.4283 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.238 |
1.268 |
2.4233 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.2719 |
1.3026 |
2.4137 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7914 |
0.8105 |
2.4134 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.579 |
0.593 |
2.4129 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.871 |
0.892 |
2.411 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9086 |
0.9305 |
2.4103 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.4948 |
2.5549 |
2.409 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.8992 |
0.9208 |
2.4021 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.0228 |
1.0473 |
2.3954 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.877 |
0.898 |
2.3945 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.213 |
1.242 |
2.3908 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.7407 |
0.7584 |
2.3896 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.7242 |
0.7415 |
2.3888 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.804 |
0.823 |
2.3877 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.018 |
1.042 |
2.3862 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8725 |
0.8933 |
2.384 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.968 |
0.991 |
2.376 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.758 |
0.776 |
2.3747 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.264 |
1.294 |
2.3734 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.847 |
0.867 |
2.3613 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.781 |
1.823 |
2.3582 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.768 |
0.7861 |
2.3568 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.022 |
1.046 |
2.3483 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.1309 |
1.1574 |
2.3433 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.3708 |
1.4027 |
2.3271 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.99 |
1.013 |
2.3232 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7898 |
0.8081 |
2.317 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
1.037 |
1.061 |
2.3144 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1194 |
1.1453 |
2.3137 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.384 |
1.416 |
2.3121 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0124 |
1.0358 |
2.3113 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.085 |
1.11 |
2.3041 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.824 |
1.866 |
2.3026 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.131 |
1.157 |
2.2989 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.132 |
1.158 |
2.2968 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
1.046 |
1.07 |
2.2945 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.0599 |
3.1301 |
2.2942 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.707 |
1.746 |
2.2847 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.1277 |
1.1535 |
2.2834 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9599 |
0.9818 |
2.2815 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.925 |
0.946 |
2.2703 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0675 |
1.0917 |
2.267 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.015 |
1.038 |
2.266 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2495 |
1.2778 |
2.2649 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8259 |
0.8446 |
2.2642 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.281 |
1.31 |
2.2639 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.445 |
1.4777 |
2.263 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.105 |
1.13 |
2.2624 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.064 |
1.088 |
2.2556 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.803 |
0.821 |
2.2416 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7147 |
0.7307 |
2.2387 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9008 |
0.9209 |
2.2313 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1908 |
1.2173 |
2.2254 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0156 |
1.0381 |
2.2154 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.525 |
0.5365 |
2.1958 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9259 |
0.9462 |
2.1925 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6743 |
0.6891 |
2.1912 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7308 |
0.7468 |
2.1894 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.698 |
0.713 |
2.1879 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7792 |
0.7961 |
2.1689 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.1042 |
2.1498 |
2.1671 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.8504 |
0.8688 |
2.1637 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7654 |
0.7819 |
2.1557 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.976 |
0.997 |
2.1516 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.2079 |
2.2554 |
2.1514 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0948 |
1.1183 |
2.1465 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.2404 |
1.2669 |
2.1427 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
1.076 |
1.099 |
2.1375 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
1.03 |
1.052 |
2.1359 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3204 |
1.3485 |
2.1281 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3883 |
1.4178 |
2.1249 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.994 |
1.015 |
2.1127 |
510073 |
鹏华上证民企etf基金 |
0.995 |
1.016 |
2.1106 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0608 |
1.0831 |
2.1022 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.954 |
0.974 |
2.0964 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.8825 |
0.901 |
2.0963 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.3062 |
1.3333 |
2.0747 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1513 |
1.1751 |
2.0672 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.0929 |
1.1154 |
2.0577 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.12 |
1.143 |
2.0536 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.026 |
1.047 |
2.0468 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.789 |
0.805 |
2.0279 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.004 |
4.085 |
2.023 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.139 |
1.162 |
2.0193 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.941 |
0.96 |
2.0191 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.849 |
0.866 |
2.0024 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.999 |
1.019 |
2.002 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7297 |
0.7443 |
2.0008 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.52 |
2.5704 |
2 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7469 |
0.7618 |
1.9949 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9731 |
0.9925 |
1.9936 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.054 |
1.075 |
1.9924 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.5566 |
1.5876 |
1.9915 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9598 |
0.9789 |
1.99 |
202019 |
南方策略基金 |
0.908 |
0.926 |
1.9824 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.909 |
0.927 |
1.9802 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.674 |
3.746 |
1.978 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.759 |
0.774 |
1.9763 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.9062 |
0.9241 |
1.9753 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7232 |
0.7374 |
1.9655 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.817 |
0.833 |
1.9637 |
180013 |
银华领先基金 |
1.4634 |
1.4921 |
1.9612 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.719 |
0.733 |
1.9471 |
510163 |
小康etf基金 |
0.9816 |
1.0007 |
1.9458 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.928 |
0.946 |
1.9397 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.929 |
0.947 |
1.9376 |
550001 |
信诚四季红基金 |
1.0798 |
1.1007 |
1.9355 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.895 |
2.951 |
1.9344 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7103 |
0.7239 |
1.9216 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8383 |
0.8544 |
1.9206 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.2 |
1.223 |
1.9167 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3493 |
1.3751 |
1.9121 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.944 |
0.962 |
1.9068 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.844 |
0.86 |
1.8957 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.9 |
0.917 |
1.8889 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7934 |
0.8084 |
1.8876 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.219 |
1.242 |
1.8868 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.347 |
1.3724 |
1.8857 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数lof |
0.801 |
0.816 |
1.8727 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.2334 |
1.2564 |
1.8648 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.296 |
1.32 |
1.8519 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.973 |
0.991 |
1.8499 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9138 |
0.9307 |
1.8494 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8658 |
0.8817 |
1.8365 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.4259 |
1.452 |
1.8304 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8652 |
0.881 |
1.8262 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2051 |
1.2271 |
1.8256 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.988 |
1.006 |
1.8219 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7051 |
0.7179 |
1.8189 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6406 |
0.6522 |
1.8146 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.718 |
0.731 |
1.8106 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6487 |
0.6604 |
1.8079 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0267 |
1.0452 |
1.8019 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.11 |
1.13 |
1.8018 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.058 |
1.077 |
1.7958 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.9 |
0.916 |
1.7778 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6178 |
0.6287 |
1.7676 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.682 |
0.694 |
1.7595 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1207 |
1.1404 |
1.7578 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.084 |
2.122 |
1.7575 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
1.0199 |
1.0378 |
1.7551 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.3358 |
1.3592 |
1.7518 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.03 |
1.048 |
1.7476 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.088 |
1.107 |
1.7463 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.98 |
0.997 |
1.7347 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.0736 |
2.1095 |
1.7313 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.984 |
1.001 |
1.7276 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.871 |
0.886 |
1.7232 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.405 |
1.429 |
1.7082 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1 |
1.017 |
1.7 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6703 |
1.6985 |
1.6883 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9668 |
0.983 |
1.6785 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1619 |
1.1814 |
1.6783 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2455 |
1.2664 |
1.678 |
519185 |
万家精选基金 |
0.957 |
0.973 |
1.6719 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.032 |
1.049 |
1.6473 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.729 |
0.741 |
1.6461 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4562 |
1.4801 |
1.6421 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.975 |
0.991 |
1.641 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.036 |
1.053 |
1.6409 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.7142 |
0.7259 |
1.6337 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.828 |
0.8414 |
1.6184 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.807 |
0.82 |
1.6109 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.9129 |
0.9276 |
1.6103 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8358 |
0.8491 |
1.5913 |
163406 |
兴业合润分级股票基金 |
1.0278 |
1.0441 |
1.5859 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7621 |
0.7741 |
1.5746 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0316 |
1.0478 |
1.5696 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.68 |
0.6906 |
1.5606 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1536 |
1.1716 |
1.5603 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5263 |
0.5345 |
1.558 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.965 |
0.98 |
1.5544 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.5446 |
1.5685 |
1.5473 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.978 |
0.993 |
1.5337 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.045 |
1.061 |
1.5311 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.791 |
0.803 |
1.5171 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.0175 |
1.0329 |
1.5149 |
040001 |
华安创新基金 |
0.722 |
0.733 |
1.5148 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.94 |
0.954 |
1.4894 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.478 |
1.5 |
1.4885 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8954 |
0.9087 |
1.4854 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
1.01 |
1.025 |
1.4851 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9033 |
0.9165 |
1.4613 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.96 |
0.974 |
1.4583 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.381 |
1.401 |
1.4482 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.5745 |
1.5973 |
1.4481 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.43 |
2.465 |
1.4426 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.461 |
1.482 |
1.4374 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8012 |
0.8127 |
1.4354 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.126 |
1.142 |
1.421 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.846 |
0.858 |
1.4184 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.0657 |
1.0807 |
1.4075 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.069 |
1.064 |
1.4032 |
240016 |
华宝兴业上证180价值etf联接 |
0.929 |
0.942 |
1.3994 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2658 |
1.2835 |
1.3983 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.007 |
1.021 |
1.3903 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.4772 |
1.4977 |
1.3878 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.081 |
1.066 |
1.3876 |
163402 |
兴业趋势投资lof基金 |
1.0614 |
1.076 |
1.3753 |
530006 |
建信精选基金 |
1.104 |
1.119 |
1.3587 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.958 |
0.971 |
1.357 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.884 |
0.896 |
1.352 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.9693 |
0.9824 |
1.3515 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3692 |
1.3876 |
1.3439 |
690003 |
民生精选基金 |
0.984 |
0.997 |
1.3211 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9858 |
0.9988 |
1.3187 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.2019 |
1.2176 |
1.3063 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5313 |
0.5382 |
1.2959 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9733 |
0.9859 |
1.2946 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4072 |
2.4383 |
1.292 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8806 |
0.892 |
1.2919 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.415 |
1.433 |
1.2721 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
1.025 |
1.038 |
1.2683 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6646 |
0.673 |
1.2639 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
0.792 |
0.802 |
1.2626 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.792 |
0.802 |
1.2626 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7695 |
0.7792 |
1.2606 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.962 |
0.9741 |
1.2578 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.701 |
0.7098 |
1.2573 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2931 |
1.3092 |
1.2451 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3426 |
2.3716 |
1.2379 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.4169 |
1.4344 |
1.2351 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8828 |
0.8937 |
1.2347 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.979 |
0.991 |
1.2257 |
202011 |
南方价值基金 |
1.226 |
1.241 |
1.2235 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0643 |
1.0772 |
1.2121 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0153 |
1.0276 |
1.2115 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.737 |
1.758 |
1.209 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6961 |
0.7045 |
1.2072 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
1.0048 |
1.0166 |
1.1744 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.025 |
1.037 |
1.1707 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.372 |
1.388 |
1.1662 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.885 |
0.8953 |
1.1648 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2724 |
1.2872 |
1.1632 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3583 |
1.374 |
1.1559 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3239 |
1.3392 |
1.1557 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0211 |
1.0329 |
1.1556 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.1533 |
1.1666 |
1.1532 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5672 |
0.5737 |
1.1475 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.134 |
1.147 |
1.1464 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.2217 |
1.2357 |
1.1459 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4538 |
0.459 |
1.144 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.965 |
0.976 |
1.1399 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.794 |
0.803 |
1.1289 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.83 |
3.873 |
1.1227 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.173 |
1.186 |
1.1083 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.148 |
1.1607 |
1.1063 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4366 |
1.4524 |
1.0998 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1812 |
1.1941 |
1.0921 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
1.011 |
1.022 |
1.088 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.103 |
1.115 |
1.0879 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.716 |
0.7237 |
1.0754 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7851 |
0.7935 |
1.0699 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.124 |
1.136 |
1.0676 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6317 |
0.6384 |
1.0624 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.851 |
0.86 |
1.0451 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.053 |
1.064 |
1.0446 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0726 |
1.0838 |
1.0442 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1924 |
1.2047 |
1.0315 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2158 |
1.2283 |
1.0281 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.967 |
0.977 |
1.021 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0638 |
1.0746 |
1.0152 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0464 |
1.0569 |
1.0034 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
1.009 |
1.0191 |
1.001 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6323 |
0.6385 |
0.9805 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.924 |
0.933 |
0.974 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
1.028 |
1.038 |
0.9728 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.883 |
0.917 |
0.9677 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.243 |
1.255 |
0.9654 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.149 |
1.16 |
0.9574 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.1039 |
2.1239 |
0.9506 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4387 |
1.4523 |
0.9472 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.056 |
1.066 |
0.947 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7117 |
0.7183 |
0.9274 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8069 |
0.8143 |
0.9171 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.1147 |
1.1249 |
0.915 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.423 |
1.436 |
0.9136 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.002 |
1.011 |
0.8982 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9978 |
1.0066 |
0.8819 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.9936 |
1.0022 |
0.8655 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.811 |
0.818 |
0.8631 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.051 |
1.06 |
0.8563 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6866 |
1.7008 |
0.8419 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.077 |
1.086 |
0.8357 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.082 |
1.091 |
0.8318 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.247 |
1.2573 |
0.826 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8608 |
0.8679 |
0.8256 |
163807 |
中银优选基金 |
1.139 |
1.1478 |
0.7726 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.106 |
1.114 |
0.7233 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9955 |
1.0025 |
0.7032 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.03 |
1.037 |
0.6796 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.032 |
1.039 |
0.6783 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.807 |
2.862 |
0.6769 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8365 |
1.8489 |
0.6752 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9008 |
0.9068 |
0.6661 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.239 |
1.247 |
0.6457 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.091 |
1.098 |
0.6416 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0181 |
1.0245 |
0.6286 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0904 |
1.0972 |
0.6236 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1872 |
1.1945 |
0.6149 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.029 |
1.035 |
0.5831 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1295 |
1.1355 |
0.5755 |
519697 |
交银保本基金 |
1.08 |
1.086 |
0.5556 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0907 |
1.0962 |
0.5043 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
1.0246 |
1.0297 |
0.4978 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.836 |
1.845 |
0.4902 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5825 |
1.5902 |
0.4866 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0493 |
1.0543 |
0.4765 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0694 |
2.0792 |
0.4736 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0468 |
1.0517 |
0.4681 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0607 |
1.0656 |
0.462 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0537 |
1.0583 |
0.4366 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.1348 |
1.1397 |
0.4318 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1467 |
1.1514 |
0.4099 |
660002 |
农银增利基金 |
1.102 |
1.1065 |
0.4083 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.003 |
1.007 |
0.3988 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1292 |
1.1337 |
0.3985 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.007 |
1.011 |
0.3972 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.02 |
1.024 |
0.3922 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.559 |
0.5651 |
0.3913 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.031 |
1.035 |
0.388 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.038 |
1.042 |
0.3854 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.667 |
1.672 |
0.3484 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0669 |
1.0706 |
0.3468 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.183 |
1.187 |
0.3381 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.188 |
1.192 |
0.3367 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0628 |
1.0663 |
0.3293 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0581 |
1.0615 |
0.3213 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
1.004 |
1.007 |
0.2988 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.004 |
1.007 |
0.2988 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.02 |
1.023 |
0.2941 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.367 |
1.371 |
0.2926 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.369 |
1.373 |
0.2922 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0267 |
1.0297 |
0.2922 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.027 |
1.03 |
0.2921 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1321 |
1.1354 |
0.2915 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.044 |
1.047 |
0.2874 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1197 |
1.1229 |
0.2858 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.05 |
1.027 |
0.2857 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.06 |
1.037 |
0.283 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.089 |
1.092 |
0.2755 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1632 |
1.1664 |
0.2751 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2806 |
1.2841 |
0.2733 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.104 |
1.107 |
0.2717 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.133 |
1.136 |
0.2648 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1594 |
1.1624 |
0.2588 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7214 |
0.7232 |
0.2543 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.359 |
2.365 |
0.2543 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0777 |
1.0804 |
0.2505 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.164 |
1.1669 |
0.2491 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0712 |
1.0738 |
0.2427 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1627 |
1.1654 |
0.2322 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.7286 |
1.7326 |
0.2314 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0826 |
1.0851 |
0.2309 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0706 |
1.0729 |
0.2148 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9383 |
0.94 |
0.2025 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.998 |
1 |
0.2004 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.001 |
1.003 |
0.1998 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
1.001 |
1.003 |
0.1998 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.002 |
1.004 |
0.1996 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1541 |
1.1564 |
0.1993 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.1082 |
1.1104 |
0.1985 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.009 |
1.011 |
0.1982 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
1.012 |
1.014 |
0.1976 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.019 |
1.021 |
0.1963 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.024 |
1.026 |
0.1953 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.032 |
1.034 |
0.1938 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0909 |
1.093 |
0.1925 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.04 |
1.042 |
0.1923 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
1.048 |
1.05 |
0.1908 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.072 |
1.074 |
0.1866 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.075 |
1.077 |
0.186 |
161603 |
融通债券基金 |
1.08 |
1.082 |
0.1852 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.083 |
1.085 |
0.1847 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.086 |
1.088 |
0.1842 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.094 |
1.096 |
0.1828 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.102 |
1.104 |
0.1815 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.106 |
1.108 |
0.1808 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.11 |
1.112 |
0.1802 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.113 |
1.115 |
0.1797 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.117 |
1.119 |
0.1791 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.118 |
1.12 |
0.1789 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.12 |
1.122 |
0.1786 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.1983 |
1.2003 |
0.1669 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.2159 |
1.2178 |
0.1563 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.845 |
3.851 |
0.156 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.427 |
1.429 |
0.1402 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.433 |
1.435 |
0.1396 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.04 |
1.0414 |
0.1346 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0258 |
1.0026 |
0.1267 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0236 |
1.0022 |
0.1172 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0314 |
1.0326 |
0.1163 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0077 |
1.0088 |
0.1069 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0027 |
1.0037 |
0.0997 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.011 |
1.012 |
0.0989 |
163810 |
中银价值混合基金 |
1.019 |
1.02 |
0.0981 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.038 |
1.039 |
0.0963 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
1.046 |
1.047 |
0.0956 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.06 |
1.061 |
0.0943 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.063 |
1.064 |
0.0941 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0669 |
1.0679 |
0.0937 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.069 |
1.07 |
0.0935 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.071 |
1.072 |
0.0934 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.078 |
1.079 |
0.0928 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.085 |
1.086 |
0.0922 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.089 |
1.09 |
0.0918 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.091 |
1.092 |
0.0917 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.103 |
1.104 |
0.0907 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.104 |
1.105 |
0.0906 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.107 |
1.108 |
0.0903 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.111 |
1.112 |
0.09 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.112 |
1.113 |
0.0899 |
163806 |
中银增利基金 |
1.115 |
1.116 |
0.0897 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.116 |
1.117 |
0.0896 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.129 |
1.13 |
0.0886 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.137 |
1.138 |
0.088 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0403 |
1.0412 |
0.0865 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0007 |
1.0012 |
0.05 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0504 |
1.0509 |
0.0476 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0784 |
1.0789 |
0.0464 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0795 |
1.0669 |
0.0371 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0039 |
1.0042 |
0.0299 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0689 |
1.0692 |
0.0281 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.159 |
1.159 |
0 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.076 |
1.076 |
0 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.06 |
1.06 |
0 |
150016 |
兴业合润a基金 |
1 |
1 |
0 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.207 |
1.207 |
0 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.11 |
1.11 |
0 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
1 |
1 |
0 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
1 |
1 |
0 |
630006 |
华商产业升级基金 |
1.076 |
1.076 |
0 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0652 |
1.0651 |
-0.0094 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1887 |
1.1884 |
-0.0252 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0612 |
1.0609 |
-0.0283 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1977 |
1.1972 |
-0.0417 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0479 |
1.0474 |
-0.0477 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0422 |
1.0415 |
-0.0672 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.353 |
1.352 |
-0.0739 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.226 |
1.225 |
-0.0816 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.184 |
1.183 |
-0.0845 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.168 |
1.167 |
-0.0856 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.07 |
1.069 |
-0.0935 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0699 |
1.0689 |
-0.0935 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.07 |
1.069 |
-0.0935 |
020018 |
国泰金鹿保本二期基金 |
1.005 |
1.004 |
-0.1019 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2748 |
1.2735 |
-0.102 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0631 |
1.062 |
-0.1035 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0193 |
1.0182 |
-0.1079 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1241 |
1.1228 |
-0.1156 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1237 |
1.1224 |
-0.1157 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0146 |
1.0134 |
-0.1183 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1851 |
1.1829 |
-0.1856 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.039 |
1.037 |
-0.1925 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0284 |
1.0263 |
-0.2042 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.925 |
0.923 |
-0.2162 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.075 |
1.072 |
-0.2791 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.069 |
1.065 |
-0.3742 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.444 |
1.438 |
-0.4134 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.064 |
1.059 |
-0.4699 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.062 |
1.057 |
-0.4708 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0785 |
1.0721 |
-0.5934 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.979 |
0.972 |
-0.715 |
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