开放式基金周龙虎榜(0930-1008)
2011-4-28 8:50:44 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2010-09-30)本期净值(2010-10-08)增长率%150019银华锐进基金1.2391.3186.3761150013国联安双禧b基金1.0211.0836.0725162703广发小盘成长lof基金1.97552.05964.2572510090
基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2010-09-30) |
本期净值(2010-10-08) |
增长率% |
150019 |
银华锐进基金 |
1.239 |
1.318 |
6.3761 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.021 |
1.083 |
6.0725 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.9755 |
2.0596 |
4.2572 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.905 |
0.936 |
4.0884 |
050012 |
博时策略基金 |
0.99 |
1.03 |
4.0404 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.949 |
2.026 |
3.944 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.991 |
1.03 |
3.9354 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.2 |
0.208 |
3.9314 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.818 |
0.85 |
3.912 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.465 |
2.561 |
3.9107 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7264 |
0.7547 |
3.8959 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.1535 |
1.1977 |
3.8302 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.7259 |
0.7536 |
3.8204 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.31 |
1.36 |
3.8168 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.8105 |
0.8412 |
3.7878 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8919 |
0.9256 |
3.7785 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.8 |
0.83 |
3.75 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.616 |
0.639 |
3.7461 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.748 |
0.776 |
3.7433 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7961 |
0.8259 |
3.7432 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.776 |
0.805 |
3.7371 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7861 |
0.8154 |
3.7273 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.023 |
1.061 |
3.7146 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.867 |
0.899 |
3.6909 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.867 |
0.899 |
3.6909 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.4662 |
1.5198 |
3.6557 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.746 |
3.883 |
3.655 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.821 |
0.851 |
3.6541 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.713 |
0.739 |
3.6537 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.8688 |
0.9005 |
3.6487 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7819 |
0.8104 |
3.645 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.909 |
0.942 |
3.6304 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
0.802 |
0.831 |
3.616 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.802 |
0.831 |
3.616 |
240016 |
华宝兴业上证180价值etf联接 |
0.942 |
0.976 |
3.6093 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.2669 |
1.3124 |
3.591 |
150017 |
兴业合润b基金 |
1.0735 |
1.112 |
3.5864 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.898 |
0.93 |
3.5635 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6374 |
0.66 |
3.5457 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.242 |
1.286 |
3.5427 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.13 |
1.17 |
3.5398 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.075 |
1.113 |
3.5349 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.593 |
0.614 |
3.534 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.878 |
0.909 |
3.5308 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.878 |
0.909 |
3.5308 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.878 |
0.909 |
3.5308 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.392 |
1.441 |
3.5201 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.0963 |
1.1348 |
3.5118 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.0745 |
1.1121 |
3.4993 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8933 |
0.9245 |
3.4927 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.917 |
0.949 |
3.4896 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.0473 |
1.0838 |
3.4852 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.834 |
0.863 |
3.4772 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.892 |
0.923 |
3.4753 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.038 |
1.074 |
3.4682 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.838 |
0.867 |
3.4606 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.7584 |
0.7846 |
3.4546 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7237 |
0.7486 |
3.4407 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8965 |
0.9273 |
3.4356 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.971 |
1.004 |
3.3986 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.797 |
0.824 |
3.3877 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.1574 |
1.1966 |
3.3869 |
180013 |
银华领先基金 |
1.4921 |
1.5426 |
3.3845 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.946 |
0.978 |
3.3827 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7045 |
0.7282 |
3.3694 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.894 |
0.924 |
3.3557 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.805 |
0.832 |
3.354 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.5685 |
1.621 |
3.3471 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.206 |
1.246 |
3.3167 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.997 |
1.03 |
3.3099 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数lof |
0.816 |
0.843 |
3.3088 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8632 |
0.8917 |
3.303 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4027 |
1.4487 |
3.2794 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4383 |
2.5182 |
3.2769 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.01 |
1.043 |
3.2673 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.046 |
1.08 |
3.2505 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.047 |
1.081 |
3.2474 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.114 |
1.15 |
3.2316 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.96 |
0.991 |
3.2292 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7177 |
0.7408 |
3.2186 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1344 |
1.1709 |
3.2176 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.933 |
0.963 |
3.2154 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8446 |
0.8717 |
3.2086 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0452 |
1.0786 |
3.1956 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.122 |
2.189 |
3.1643 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.2554 |
2.3265 |
3.1524 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选lof |
2.1572 |
2.2249 |
3.1383 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7432 |
0.7665 |
3.1357 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9508 |
0.9806 |
3.1342 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.833 |
0.859 |
3.1297 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8414 |
0.8677 |
3.1257 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8937 |
0.9216 |
3.1219 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.673 |
0.6938 |
3.0906 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
1.006 |
1.037 |
3.0815 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9707 |
1.0006 |
3.0803 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0995 |
1.1333 |
3.0741 |
530010 |
建信上证社会责任etf联接 |
1.042 |
1.074 |
3.071 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4215 |
1.4651 |
3.0672 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.851 |
3.968 |
3.0382 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.991 |
1.021 |
3.0272 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.435 |
1.478 |
2.9965 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8143 |
0.8386 |
2.9842 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1693 |
1.204 |
2.9676 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3751 |
1.4158 |
2.9598 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0917 |
1.1239 |
2.9495 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9462 |
0.9741 |
2.9486 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.206 |
1.241 |
2.9468 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.9276 |
0.9549 |
2.9431 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7443 |
0.7662 |
2.9424 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7567 |
0.7789 |
2.9332 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8127 |
0.8365 |
2.9297 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.062 |
1.093 |
2.9201 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.132 |
1.165 |
2.9152 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.86 |
0.885 |
2.907 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.069 |
1.1 |
2.8999 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.4319 |
3.5314 |
2.8993 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4509 |
1.4929 |
2.8948 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.823 |
0.847 |
2.8879 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7206 |
0.7414 |
2.8865 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7179 |
0.7385 |
2.8663 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.3026 |
1.3399 |
2.8635 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1892 |
1.2232 |
2.8591 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.3333 |
1.3713 |
2.8501 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5704 |
2.6434 |
2.84 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.993 |
1.021 |
2.8197 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.042 |
1.071 |
2.8135 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.818 |
0.841 |
2.8117 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.82 |
0.843 |
2.8049 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7618 |
0.7831 |
2.796 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5467 |
1.5899 |
2.793 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2283 |
1.2626 |
2.7925 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.459 |
0.4718 |
2.7899 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5862 |
1.6304 |
2.7865 |
519185 |
万家精选基金 |
0.973 |
1 |
2.7749 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2569 |
1.2917 |
2.7687 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.831 |
0.854 |
2.7677 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7239 |
0.7439 |
2.7587 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2003 |
1.2334 |
2.7576 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.655 |
0.673 |
2.7481 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9741 |
1.0007 |
2.7307 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9453 |
0.971 |
2.7187 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.836 |
11.13 |
2.7132 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.59 |
0.606 |
2.7101 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.294 |
1.329 |
2.7048 |
202019 |
南方策略基金 |
0.926 |
0.951 |
2.6998 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.038 |
1.066 |
2.6975 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.154 |
1.185 |
2.6863 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
1.014 |
1.041 |
2.6811 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.8222 |
4.9508 |
2.6668 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.469 |
1.508 |
2.6549 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.949 |
0.974 |
2.6487 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.287 |
1.321 |
2.6418 |
163805 |
中银策略基金 |
1.2698 |
1.3033 |
2.6382 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.91 |
0.934 |
2.6374 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.746 |
1.792 |
2.6346 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9208 |
0.945 |
2.6281 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9859 |
1.0118 |
2.627 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.104 |
1.133 |
2.6268 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7849 |
0.8055 |
2.6245 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.185 |
1.216 |
2.616 |
400003 |
东方精选基金 |
0.983 |
1.0087 |
2.6145 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.11 |
1.139 |
2.6126 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1453 |
1.1752 |
2.6107 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.191 |
1.222 |
2.6029 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5345 |
0.5484 |
2.6006 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.388 |
0.3981 |
2.5983 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.438 |
1.475 |
2.5943 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1814 |
1.212 |
2.5901 |
270008 |
广发核心基金 |
1.704 |
1.748 |
2.5822 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
1.047 |
1.074 |
2.5788 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9773 |
1.0025 |
2.5786 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.242 |
1.274 |
2.5765 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.94 |
0.9623 |
2.5745 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.088 |
1.116 |
2.5735 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7933 |
0.8137 |
2.5711 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
1.052 |
1.079 |
2.5665 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9189 |
0.9424 |
2.5624 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
1.0075 |
1.0333 |
2.5608 |
510073 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.016 |
1.042 |
2.5591 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.744 |
0.763 |
2.5538 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.977 |
1.0019 |
2.5486 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2872 |
1.32 |
2.5482 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.898 |
0.921 |
2.5437 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.14 |
1.169 |
2.5379 |
660004 |
农银策略基金 |
1.1234 |
1.1519 |
2.5369 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.4777 |
1.515 |
2.5242 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
1.07 |
1.097 |
2.5234 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.991 |
1.016 |
2.5227 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.8379 |
0.859 |
2.5182 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.892 |
0.9144 |
2.5117 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.917 |
0.94 |
2.5082 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9307 |
0.954 |
2.5035 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9366 |
0.96 |
2.4984 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
1.083 |
1.11 |
2.4931 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.4344 |
1.4701 |
2.4888 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1576 |
1.1863 |
2.4793 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.4977 |
1.5348 |
2.4771 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.143 |
2.196 |
2.4732 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.3724 |
1.4063 |
2.4701 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.015 |
1.04 |
2.4631 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.1095 |
2.1614 |
2.4603 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
1.0378 |
1.0633 |
2.4571 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.733 |
0.751 |
2.4557 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7468 |
0.7651 |
2.4505 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.98 |
1.006 |
2.449 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.021 |
1.046 |
2.4486 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7098 |
0.7272 |
2.4485 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.268 |
1.299 |
2.4448 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
1.024 |
1.049 |
2.4414 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8315 |
0.8518 |
2.4414 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.951 |
3.023 |
2.4399 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.0807 |
1.107 |
2.4336 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.077 |
1.103 |
2.4141 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.41 |
1.444 |
2.4113 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.5549 |
2.6165 |
2.4111 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.039 |
1.064 |
2.4062 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.373 |
1.406 |
2.4035 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.128 |
1.155 |
2.3936 |
510163 |
小康etf基金 |
1.0007 |
1.0246 |
2.3883 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0972 |
1.1234 |
2.3879 |
163402 |
兴业趋势投资lof基金 |
1.076 |
1.1017 |
2.3875 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1183 |
1.1449 |
2.3786 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.97 |
0.993 |
2.3711 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.013 |
1.037 |
2.3692 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6985 |
1.7387 |
2.3668 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1404 |
1.1673 |
2.3588 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6287 |
0.6435 |
2.3492 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.9241 |
0.9456 |
2.3266 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7741 |
0.7921 |
2.3253 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.991 |
1.014 |
2.3209 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.125 |
1.151 |
2.3111 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.433 |
1.466 |
2.3029 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6604 |
0.6756 |
2.2956 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.916 |
0.937 |
2.2926 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.223 |
1.251 |
2.2895 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5737 |
0.5868 |
2.2869 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.137 |
1.163 |
2.2867 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9455 |
0.9671 |
2.2845 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.365 |
2.419 |
2.2833 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.143 |
1.169 |
2.2747 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3092 |
1.3389 |
2.2686 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7194 |
0.7357 |
2.2658 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0381 |
1.0616 |
2.2638 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.972 |
0.994 |
2.2634 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.061 |
1.085 |
2.262 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.017 |
1.04 |
2.2616 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0569 |
1.0808 |
2.2613 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.974 |
0.996 |
2.2587 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.756 |
0.773 |
2.2565 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.085 |
4.177 |
2.2521 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.866 |
1.908 |
2.2508 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1607 |
1.1868 |
2.2486 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.89 |
0.91 |
2.2472 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1751 |
1.2015 |
2.2466 |
550001 |
信诚四季红基金 |
1.1007 |
1.1254 |
2.244 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.2033 |
1.2303 |
2.2438 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.8081 |
0.8262 |
2.2398 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9305 |
0.9513 |
2.2354 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2664 |
1.2947 |
2.2347 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8544 |
0.8734 |
2.2238 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.946 |
0.967 |
2.2199 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
1.038 |
1.061 |
2.2158 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.858 |
0.877 |
2.2145 |
163406 |
兴业合润分级股票基金 |
1.0441 |
1.0672 |
2.2124 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6891 |
0.7043 |
2.2084 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.4178 |
1.4491 |
2.2076 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3876 |
1.4182 |
2.2052 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.452 |
1.484 |
2.2039 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0772 |
1.1009 |
2.2001 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.0791 |
1.1028 |
2.1963 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.049 |
1.072 |
2.1926 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8491 |
0.8677 |
2.1906 |
040001 |
华安创新基金 |
0.733 |
0.749 |
2.1905 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.1666 |
1.1921 |
2.1858 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.962 |
0.983 |
2.183 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5365 |
0.5482 |
2.175 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.656 |
1.692 |
2.1739 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.845 |
1.885 |
2.168 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2271 |
1.2537 |
2.1677 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3485 |
1.3777 |
2.1654 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.4247 |
1.4555 |
2.1619 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4801 |
1.5121 |
2.1611 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9818 |
1.003 |
2.1593 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8489 |
1.8887 |
2.1526 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.115 |
1.139 |
2.1525 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.976 |
0.997 |
2.1516 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.7008 |
1.7373 |
2.146 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.8953 |
0.9145 |
2.1449 |
530006 |
建信精选基金 |
1.119 |
1.143 |
2.1448 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8084 |
0.8257 |
2.143 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1478 |
1.1723 |
2.1345 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.078 |
1.101 |
2.1336 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0478 |
1.0701 |
2.1271 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9988 |
1.02 |
2.1225 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.7326 |
1.7692 |
2.1124 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.947 |
0.967 |
2.1119 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.375 |
1.404 |
2.1091 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.997 |
1.018 |
2.1063 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1829 |
1.2078 |
2.105 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.803 |
0.82 |
2.1037 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8817 |
0.9002 |
2.0993 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3392 |
1.3673 |
2.0983 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9209 |
0.9402 |
2.0958 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.053 |
1.075 |
2.0893 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0358 |
1.0574 |
2.0853 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8144 |
0.8313 |
2.0745 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2778 |
1.3043 |
2.0739 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.5973 |
1.6303 |
2.066 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.019 |
1.04 |
2.0608 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.974 |
0.994 |
2.0534 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.2176 |
1.2426 |
2.0532 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.1301 |
3.1942 |
2.0479 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.3592 |
1.387 |
2.0453 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.2239 |
1.2489 |
2.0427 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.184 |
1.208 |
2.027 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1154 |
1.138 |
2.0269 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0276 |
1.0484 |
2.0241 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.694 |
0.708 |
2.0173 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.388 |
1.416 |
2.0173 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.9824 |
1.0022 |
2.0155 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
1.0166 |
1.037 |
2.0067 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6311 |
0.6437 |
1.9924 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.954 |
0.973 |
1.9916 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.106 |
1.128 |
1.9892 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6385 |
0.6512 |
1.989 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.167 |
1.1902 |
1.988 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.157 |
1.18 |
1.9879 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
2.063 |
2.104 |
1.9874 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.901 |
0.9189 |
1.9867 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.907 |
0.925 |
1.9846 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.2711 |
1.2963 |
1.9825 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.11 |
1.132 |
1.982 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.823 |
1.859 |
1.9748 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9087 |
0.9266 |
1.9698 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.672 |
1.705 |
1.9685 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8997 |
0.9174 |
1.9673 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0831 |
1.1044 |
1.9666 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.1446 |
3.2064 |
1.9653 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.866 |
0.883 |
1.963 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.2564 |
1.281 |
1.958 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7307 |
0.745 |
1.957 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.482 |
1.511 |
1.9568 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.0538 |
1.0744 |
1.9548 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9925 |
1.0119 |
1.9547 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.923 |
0.941 |
1.9502 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.927 |
0.945 |
1.9417 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.886 |
0.903 |
1.9361 |
202011 |
南方价值基金 |
1.241 |
1.265 |
1.9339 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9257 |
0.9436 |
1.9337 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5382 |
0.5486 |
1.9325 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.1239 |
2.1649 |
1.9304 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.037 |
1.057 |
1.9286 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.5876 |
1.6181 |
1.9211 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9165 |
0.9341 |
1.9203 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.881 |
0.8978 |
1.9069 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.1397 |
1.1614 |
1.904 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.371 |
1.397 |
1.8964 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.32 |
1.345 |
1.8939 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.429 |
1.456 |
1.8894 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.06 |
1.08 |
1.8868 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0663 |
1.0863 |
1.8756 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.13 |
1.151 |
1.8584 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0615 |
1.0812 |
1.8559 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.034 |
1.053 |
1.8375 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.1498 |
2.1892 |
1.8327 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4309 |
1.457 |
1.824 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6384 |
0.65 |
1.8157 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.16 |
1.181 |
1.8103 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
1.05 |
1.069 |
1.8095 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6906 |
0.7031 |
1.807 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.5 |
1.527 |
1.8 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.061 |
1.08 |
1.7908 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0838 |
1.1032 |
1.79 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9789 |
0.9964 |
1.7877 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.064 |
1.083 |
1.7857 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.374 |
1.3985 |
1.7831 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8679 |
0.8833 |
1.7741 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.7626 |
1.7938 |
1.7701 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9068 |
0.9228 |
1.7644 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.591 |
1.619 |
1.7599 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
1.081 |
1.1 |
1.7576 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.741 |
0.754 |
1.7544 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0329 |
1.0509 |
1.7427 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.098 |
1.117 |
1.7304 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.158 |
1.178 |
1.7271 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.932 |
0.948 |
1.7167 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.758 |
1.788 |
1.7065 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.7415 |
0.7541 |
1.6993 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.001 |
1.018 |
1.6983 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.416 |
1.44 |
1.6949 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.011 |
1.028 |
1.6815 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.774 |
0.787 |
1.6796 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.2357 |
1.2564 |
1.6752 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.255 |
1.276 |
1.6733 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.136 |
1.155 |
1.6725 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.436 |
1.46 |
1.6713 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7232 |
0.7353 |
1.6669 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0245 |
1.0415 |
1.6593 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.731 |
0.743 |
1.6416 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.7064 |
1.7344 |
1.6409 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.097 |
1.115 |
1.6408 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8917 |
0.9062 |
1.6273 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.803 |
0.816 |
1.6189 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.86 |
0.874 |
1.6087 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7792 |
0.7916 |
1.5914 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
1.025 |
1.041 |
1.561 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.355 |
1.376 |
1.5498 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.162 |
1.18 |
1.5491 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
1.099 |
1.116 |
1.5469 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7183 |
0.7294 |
1.5453 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.2047 |
1.2233 |
1.544 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.977 |
0.992 |
1.5439 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.037 |
1.053 |
1.5429 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6522 |
0.6623 |
1.5417 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.107 |
1.124 |
1.5357 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.042 |
1.058 |
1.5355 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0516 |
1.0677 |
1.531 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.2573 |
1.2763 |
1.5112 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
1.061 |
1.077 |
1.508 |
690003 |
民生精选基金 |
0.997 |
1.012 |
1.5045 |
510113 |
海富通周期etf基金 |
1.004 |
1.019 |
1.494 |
630006 |
华商产业升级基金 |
1.076 |
1.092 |
1.487 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2173 |
1.2353 |
1.4787 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.873 |
3.93 |
1.4717 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0746 |
1.0903 |
1.461 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2835 |
1.3022 |
1.457 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1405 |
1.1569 |
1.438 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7374 |
0.748 |
1.4337 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7935 |
0.8048 |
1.4241 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.1249 |
1.1406 |
1.3957 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.147 |
1.163 |
1.3949 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4523 |
1.4725 |
1.3894 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1716 |
1.1878 |
1.3827 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.024 |
1.038 |
1.3672 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4524 |
1.4719 |
1.3426 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.048 |
1.062 |
1.3359 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.06 |
1.074 |
1.3208 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.0329 |
1.0465 |
1.3164 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.142 |
1.157 |
1.3135 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.066 |
1.08 |
1.3133 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.401 |
1.419 |
1.2848 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.07 |
1.083 |
1.215 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
1.0022 |
1.0141 |
1.1874 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
1.0297 |
1.0419 |
1.1848 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.064 |
1.076 |
1.1278 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.862 |
2.955 |
1.1181 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
1.0191 |
1.0303 |
1.099 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.186 |
1.199 |
1.0961 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
1.014 |
1.025 |
1.0848 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0792 |
2.1011 |
1.0533 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5902 |
1.6068 |
1.0439 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.247 |
1.26 |
1.0425 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
5.073 |
5.125 |
1.025 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
1.022 |
1.032 |
0.9785 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0656 |
1.076 |
0.976 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0583 |
1.0686 |
0.9733 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
1.038 |
1.048 |
0.9634 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0182 |
1.0274 |
0.9036 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0134 |
1.0225 |
0.898 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.114 |
1.124 |
0.8977 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3716 |
2.3928 |
0.8939 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.207 |
1.2176 |
0.8782 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.035 |
1.044 |
0.8696 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1972 |
1.2076 |
0.8687 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0025 |
1.011 |
0.8479 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.187 |
1.197 |
0.8425 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
1 |
1.008 |
0.8 |
163810 |
中银价值混合基金 |
1.02 |
1.028 |
0.7843 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0474 |
1.0553 |
0.7542 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0415 |
1.0493 |
0.7489 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.2178 |
1.2268 |
0.739 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1941 |
1.2029 |
0.737 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
1.0066 |
1.014 |
0.7351 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0962 |
1.1042 |
0.7298 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.429 |
1.439 |
0.6998 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.007 |
1.014 |
0.6951 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.007 |
1.014 |
0.6951 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.011 |
1.018 |
0.6924 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1355 |
1.1428 |
0.6869 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.042 |
1.049 |
0.6718 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.192 |
1.2 |
0.6711 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.047 |
1.054 |
0.6686 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.917 |
0.941 |
0.6578 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2841 |
1.2924 |
0.6464 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.085 |
1.092 |
0.6452 |
519697 |
交银保本基金 |
1.086 |
1.093 |
0.6446 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.09 |
1.097 |
0.6422 |
660002 |
农银增利基金 |
1.1065 |
1.1136 |
0.6417 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.096 |
1.103 |
0.6387 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0851 |
1.0918 |
0.6175 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0729 |
1.0794 |
0.6058 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.167 |
1.174 |
0.5998 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0509 |
1.0572 |
0.5995 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
1.007 |
1.013 |
0.5958 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5651 |
0.5744 |
0.5901 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.023 |
1.029 |
0.5865 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1945 |
1.2015 |
0.586 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.1104 |
1.1168 |
0.5764 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2735 |
1.2808 |
0.5732 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.064 |
1.07 |
0.5639 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.065 |
1.071 |
0.5634 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.066 |
1.072 |
0.5629 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.072 |
1.078 |
0.5597 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.086 |
1.092 |
0.5525 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.091 |
1.097 |
0.55 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.092 |
1.098 |
0.5495 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.896 |
0.901 |
0.5457 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.104 |
1.11 |
0.5435 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.108 |
1.114 |
0.5415 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0543 |
1.06 |
0.5406 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.112 |
1.118 |
0.5396 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.115 |
1.121 |
0.5381 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.12 |
1.126 |
0.5357 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.122 |
1.128 |
0.5348 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0517 |
1.0573 |
0.5325 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.159 |
1.165 |
0.5177 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1228 |
1.1285 |
0.5077 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.037 |
1.0421 |
0.4918 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1224 |
1.1279 |
0.49 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0263 |
1.0313 |
0.4872 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.057 |
1.062 |
0.473 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.069 |
1.074 |
0.4677 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.072 |
1.077 |
0.4664 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.074 |
1.079 |
0.4655 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.077 |
1.082 |
0.4643 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.079 |
1.084 |
0.4634 |
161603 |
融通债券基金 |
1.082 |
1.087 |
0.4621 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0679 |
1.0728 |
0.4588 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.104 |
1.109 |
0.4529 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.105 |
1.11 |
0.4525 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.11 |
1.115 |
0.4505 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.113 |
1.118 |
0.4492 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1624 |
1.1676 |
0.4474 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1654 |
1.1706 |
0.4462 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1664 |
1.1716 |
0.4458 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1669 |
1.1721 |
0.4456 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0412 |
1.0458 |
0.4418 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.138 |
1.143 |
0.4394 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0689 |
1.0733 |
0.4116 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.062 |
1.0663 |
0.4049 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.059 |
1.063 |
0.3777 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0721 |
1.0761 |
0.3731 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.076 |
1.08 |
0.3717 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.112 |
1.116 |
0.3597 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.117 |
1.121 |
0.3581 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1514 |
1.1555 |
0.3561 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.13 |
1.134 |
0.354 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1337 |
1.1376 |
0.344 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0297 |
1.0332 |
0.3399 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.183 |
1.187 |
0.3381 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1564 |
1.1602 |
0.3286 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.225 |
1.229 |
0.3265 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.012 |
1.015 |
0.2964 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.027 |
1.03 |
0.2921 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.03 |
1.033 |
0.2913 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.035 |
1.038 |
0.2899 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.037 |
1.04 |
0.2893 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.069 |
1.072 |
0.2806 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1884 |
1.1917 |
0.2777 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.088 |
1.091 |
0.2757 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.092 |
1.095 |
0.2747 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.107 |
1.11 |
0.271 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.108 |
1.111 |
0.2708 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.119 |
1.122 |
0.2681 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0738 |
1.0764 |
0.2421 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0804 |
1.083 |
0.2407 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0651 |
1.0676 |
0.2347 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0706 |
1.0731 |
0.2335 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1354 |
1.138 |
0.229 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0609 |
1.0633 |
0.2262 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1229 |
1.1254 |
0.2226 |
020018 |
国泰金鹿保本二期基金 |
1.004 |
1.006 |
0.2041 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.093 |
1.0952 |
0.2013 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
1 |
1.002 |
0.2 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.003 |
1.005 |
0.1994 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.011 |
1.013 |
0.1978 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0669 |
1.069 |
0.1968 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.026 |
1.028 |
0.1949 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.086 |
1.088 |
0.1842 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0026 |
1.0044 |
0.1795 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.136 |
1.138 |
0.1761 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0022 |
1.0039 |
0.1696 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0088 |
1.0105 |
0.1651 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.352 |
1.354 |
0.1479 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.001 |
1.002 |
0.0999 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.004 |
1.005 |
0.0996 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.021 |
1.022 |
0.0979 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.039 |
1.04 |
0.0962 |
163806 |
中银增利基金 |
1.116 |
1.117 |
0.0896 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0012 |
1.0018 |
0.0599 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0042 |
1.0047 |
0.0498 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0414 |
1.0416 |
0.0192 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0326 |
1.0327 |
0.0097 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
150016 |
兴业合润a基金 |
1 |
1 |
0 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
1.003 |
1.003 |
0 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.034 |
1.034 |
0 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
1 |
1 |
0 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
1 |
1 |
0 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0037 |
1.0014 |
-0.0299 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0789 |
1.0785 |
-0.0371 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0692 |
1.0688 |
-0.0374 |
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