开放式基金周龙虎榜(0617-0624)
2011-6-27 8:48:24 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-06-17)本期净值(2011-06-24)增长率%150023申万深成进取基金0.63200.712012.6582040190华安上证龙头etf联接0.92400.962010.7321150031银华鑫利基金0.77600.855010.180
150023 |
申万深成进取基金 |
0.6320 |
0.7120 |
12.6582 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.9240 |
0.9620 |
10.7321 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.7760 |
0.8550 |
10.1804 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.1160 |
1.2150 |
8.8710 |
180013 |
银华领先基金 |
1.3251 |
1.4291 |
7.8485 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.9890 |
1.0660 |
7.7856 |
150017 |
兴全合润b基金 |
0.9342 |
0.9957 |
6.5832 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9557 |
1.0173 |
6.4455 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.8770 |
0.9330 |
6.3854 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.9010 |
0.9470 |
6.1043 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.7740 |
0.8210 |
6.0724 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9019 |
0.9564 |
6.0428 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7171 |
0.7601 |
5.9964 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.8870 |
0.9400 |
5.9752 |
460007 |
华 泰柏瑞行业领先基金 |
0.7780 |
0.8240 |
5.9126 |
213008 |
宝 盈资源优选基金 |
0.9488 |
1.0000 |
5.8600 |
162703 |
广 发小盘成长lof基金 |
2.0019 |
2.1184 |
5.8195 |
162605 |
景 顺长城鼎益lof基金 |
0.9150 |
0.9680 |
5.7923 |
420005 |
天 弘周期策略基金 |
0.9800 |
1.0360 |
5.7143 |
510230 |
国 泰上证180金融etf |
3.0810 |
3.2550 |
5.5998 |
090003 |
大 成蓝筹稳健基金 |
0.7487 |
0.7905 |
5.5830 |
590001 |
中 邮核心优选基金 |
1.2589 |
1.3290 |
5.5684 |
202009 |
南 方盛元基金 |
0.9040 |
0.9540 |
5.5310 |
481010 |
工 银瑞信中小盘基金 |
0.8970 |
0.9460 |
5.4627 |
270022 |
广 发内需增长基金 |
0.9540 |
1.0060 |
5.4507 |
100038 |
富 国沪深300基金 |
0.9290 |
0.9790 |
5.3821 |
400011 |
东 方核心动力基金 |
0.8372 |
0.8822 |
5.3751 |
161211 |
国 投沪深300金融地产指数 |
0.7890 |
0.8310 |
5.3232 |
377020 |
上 投内需动力基金 |
0.9508 |
1.0014 |
5.3218 |
510030 |
华 宝兴业上证180价值etf |
2.4740 |
2.6050 |
5.3134 |
260112 |
景 顺长城能源基建基金 |
1.1210 |
1.1800 |
5.2632 |
050010 |
博 时特许价值基金 |
1.1290 |
1.1880 |
5.2259 |
217010 |
招 商大盘蓝筹基金 |
1.1110 |
1.1690 |
5.2205 |
040005 |
华 安宏利基金 |
2.3275 |
2.4490 |
5.2202 |
260101 |
景 顺长城优选股票基金 |
1.0477 |
1.1023 |
5.2114 |
519671 |
银 河沪深300价值基金 |
0.8100 |
0.8520 |
5.1852 |
310398 |
申 万菱信沪深300基金 |
0.8110 |
0.8530 |
5.1788 |
040020 |
华 安升级主题股票基金 |
0.9470 |
0.9960 |
5.1742 |
159903 |
南 方深证成份etf基金 |
1.1592 |
1.2187 |
5.1325 |
481006 |
工 银瑞信红利基金 |
0.9435 |
0.9917 |
5.1086 |
580003 |
东 吴行业轮动基金 |
1.0212 |
1.0733 |
5.1018 |
166009 |
中 欧新动力股票lof |
0.9105 |
0.9568 |
5.0851 |
580006 |
东 吴新经济基金 |
1.0240 |
1.0760 |
5.0781 |
159901 |
易 方达深证100etf基金 |
0.7337 |
0.7706 |
5.0299 |
510010 |
交 银上证180公司治理etf |
0.7150 |
0.7510 |
5.0255 |
240016 |
上 证180价值etf联接 |
0.9160 |
0.9620 |
5.0218 |
166005 |
中 欧价值发现基金 |
0.9370 |
0.9840 |
5.0160 |
690003 |
民 生精选基金 |
0.7990 |
0.8390 |
5.0063 |
660001 |
农 银成长基金 |
1.1105 |
1.1660 |
4.9977 |
162204 |
泰 达宏利行业精选基金 |
4.5561 |
4.7837 |
4.9955 |
162208 |
泰 达宏利首选企业基金 |
1.0482 |
1.1003 |
4.9704 |
540004 |
汇 丰晋信2026生命周期 |
1.1804 |
1.2390 |
4.9644 |
270007 |
广 发大盘成长基金 |
0.8210 |
0.8617 |
4.9574 |
163109 |
申 万菱信深证成指分级 |
0.8290 |
0.8700 |
4.9457 |
160505 |
博 时主题行业lof基金 |
1.7260 |
1.8110 |
4.9247 |
090004 |
大 成精选增值基金 |
0.9355 |
0.9812 |
4.8851 |
202017 |
南 方深证成份etf联接 |
0.8723 |
0.9148 |
4.8722 |
519995 |
长 信金利趋势基金 |
0.7338 |
0.7695 |
4.8666 |
161604 |
融 通深证100指数基金 |
1.1960 |
1.2540 |
4.8495 |
164205 |
天 弘深证成份指数lof |
0.8880 |
0.9310 |
4.8423 |
530010 |
上 证社会责任etf联接 |
1.0330 |
1.0830 |
4.8403 |
310388 |
申 万菱信消费增长基金 |
0.9520 |
0.9980 |
4.8319 |
090007 |
大 成策略回报基金 |
1.0350 |
1.0850 |
4.8309 |
519686 |
交 银治理etf联接基金 |
0.8080 |
0.8470 |
4.8267 |
519115 |
浦 银红利基金 |
0.8300 |
0.8700 |
4.8193 |
450004 |
富 兰克林国海深化价值 |
1.3955 |
1.4626 |
4.8083 |
690004 |
民 生稳健成长基金 |
0.8330 |
0.8730 |
4.8019 |
110015 |
易 方达行业领先基金 |
1.1680 |
1.2240 |
4.7945 |
240011 |
华 宝兴业大盘基金 |
1.4317 |
1.5003 |
4.7915 |
519035 |
富 国天博创新主题基金 |
0.8842 |
0.9265 |
4.7840 |
000021 |
华 夏优势增长基金 |
1.7440 |
1.8270 |
4.7592 |
519027 |
海 富通上证etf联接 |
0.8410 |
0.8810 |
4.7562 |
310328 |
申 万菱信新动力基金 |
0.6601 |
0.6915 |
4.7559 |
070099 |
嘉 实优质基金 |
0.9050 |
0.9480 |
4.7514 |
161612 |
融 通深证成指基金 |
0.9270 |
0.9710 |
4.7465 |
110003 |
易 方达50指数基金 |
0.7252 |
0.7596 |
4.7435 |
470008 |
汇 添富策略回报基金 |
1.0130 |
1.0610 |
4.7384 |
257050 |
国 联安主题基金 |
0.9290 |
0.9730 |
4.7363 |
510180 |
华 安上证180etf基金 |
0.6130 |
0.6420 |
4.7274 |
090009 |
大 成行业轮动基金 |
1.0180 |
1.0660 |
4.7151 |
070006 |
嘉 实服务增值基金 |
3.8180 |
3.9980 |
4.7145 |
040011 |
华 安核心优选基金 |
0.9827 |
1.0290 |
4.7115 |
519692 |
交 银施罗德成长基金 |
2.5237 |
2.6426 |
4.7113 |
200002 |
长 城久泰300指数基金 |
1.1223 |
1.1751 |
4.7046 |
110019 |
易 方达深证100etf联接 |
0.8999 |
0.9422 |
4.7005 |
163810 |
中 银价值混合基金 |
0.9150 |
0.9580 |
4.6995 |
213002 |
宝 盈泛沿海基金 |
0.4618 |
0.4835 |
4.6965 |
100032 |
富 国天鼎基金 |
1.1540 |
1.2080 |
4.6963 |
050002 |
博 时沪深300基金 |
0.7890 |
0.8260 |
4.6895 |
270021 |
广 发聚瑞股票基金 |
1.0450 |
1.0940 |
4.6890 |
160706 |
嘉 实沪深300指数lof |
0.7497 |
0.7848 |
4.6819 |
162212 |
泰 达宏利红利先锋基金 |
1.0680 |
1.1180 |
4.6816 |
590002 |
中 邮核心成长基金 |
0.6201 |
0.6491 |
4.6767 |
410008 |
华 富中证100基金 |
0.7902 |
0.8271 |
4.6697 |
162607 |
景 顺长城资源lof基金 |
0.7710 |
0.8070 |
4.6693 |
166006 |
中 欧中小盘lof基金 |
0.8632 |
0.9035 |
4.6687 |
161812 |
银 华深证100指数分级 |
1.0710 |
1.1210 |
4.6685 |
519017 |
大 成积极成长基金 |
0.9870 |
1.0330 |
4.6606 |
240014 |
华 宝兴业中证100指数 |
0.8118 |
0.8495 |
4.6440 |
213010 |
宝 盈中证100基金 |
0.8410 |
0.8800 |
4.6373 |
519702 |
交 银趋势基金 |
0.9060 |
0.9480 |
4.6358 |
320010 |
诺 安中证100基金 |
0.7780 |
0.8140 |
4.6272 |
200008 |
长 城品牌优选基金 |
0.7674 |
0.8029 |
4.6260 |
270010 |
广 发沪深300指数基金 |
1.2330 |
1.2900 |
4.6229 |
160615 |
鹏 华沪深300lof基金 |
1.0170 |
1.0640 |
4.6214 |
165309 |
建 信沪深300lof基金 |
0.8230 |
0.8610 |
4.6173 |
450008 |
富 兰克林国海沪深300 |
0.9970 |
1.0430 |
4.6138 |
162307 |
海 富通中证100lof基金 |
0.8020 |
0.8390 |
4.6135 |
519039 |
长 盛同德基金 |
0.8895 |
0.9305 |
4.6099 |
000031 |
华 夏复兴基金 |
1.2800 |
1.3390 |
4.6094 |
162509 |
国 联安双禧中证100 |
1.0200 |
1.0670 |
4.6078 |
519987 |
长 信恒利基金 |
0.8040 |
0.8410 |
4.6020 |
660008 |
农 银沪深300指数基金 |
0.8760 |
0.9163 |
4.6005 |
202015 |
南 方沪深300基金 |
0.9853 |
1.0306 |
4.5976 |
270005 |
广 发聚丰基金 |
0.7410 |
0.7750 |
4.5909 |
400007 |
东 方策略成长基金 |
1.3649 |
1.4275 |
4.5864 |
360001 |
光 大保德信量化核心 |
0.8569 |
0.8962 |
4.5863 |
050009 |
博 时新兴成长基金 |
0.6610 |
0.6910 |
4.5568 |
161607 |
融 通巨潮100指数lof |
0.8560 |
0.8950 |
4.5561 |
257030 |
国 联安德盛优势基金 |
0.9220 |
0.9640 |
4.5553 |
162213 |
泰 达宏利中证财富大盘 |
0.9880 |
1.0330 |
4.5547 |
481009 |
工 银沪深300基金 |
1.0035 |
1.0492 |
4.5541 |
206002 |
鹏 华精选成长基金 |
0.8570 |
0.8960 |
4.5508 |
161907 |
万 家中证红利指数lof |
0.9827 |
1.0274 |
4.5487 |
110010 |
易 方达价值成长基金 |
1.3420 |
1.4030 |
4.5455 |
519300 |
大 成沪深300指数基金 |
0.8783 |
0.9182 |
4.5429 |
510050 |
华 夏上证50etf基金 |
1.9160 |
2.0030 |
4.5410 |
202019 |
南 方策略基金 |
0.8590 |
0.8980 |
4.5402 |
163808 |
中 银中证100基金 |
0.8150 |
0.8520 |
4.5399 |
020011 |
国 泰沪深300基金 |
0.5850 |
0.6110 |
4.5376 |
040180 |
华 安上证180etf联接 |
0.9040 |
0.9450 |
4.5354 |
519110 |
浦 银价值基金 |
0.8160 |
0.8530 |
4.5343 |
161811 |
银 华沪深300lof基金 |
0.8830 |
0.9230 |
4.5300 |
519001 |
银 华核心价值优选基金 |
1.3744 |
1.4366 |
4.5241 |
180003 |
银 华道琼斯88基金 |
0.8389 |
0.8767 |
4.5059 |
310368 |
申 万菱信竞争优势基金 |
1.3748 |
1.4367 |
4.5025 |
519983 |
长 信量化先锋基金 |
0.9110 |
0.9520 |
4.5005 |
257040 |
国 联安德盛红利基金 |
0.8890 |
0.9290 |
4.4994 |
000051 |
华 夏沪深300基金 |
0.8230 |
0.8600 |
4.4957 |
090010 |
大 成中证红利基金 |
0.9570 |
1.0000 |
4.4932 |
510880 |
华 泰柏瑞上证红利etf |
2.1060 |
2.2010 |
4.4927 |
070019 |
嘉 实价值优势基金 |
0.9800 |
1.0240 |
4.4898 |
166007 |
中 欧沪深300指数增强lof |
0.9244 |
0.9659 |
4.4894 |
530003 |
建 信优选成长基金 |
0.9093 |
0.9501 |
4.4870 |
110021 |
易 方达上证中盘etf联接 |
0.9817 |
1.0257 |
4.4820 |
270008 |
广 发核心基金 |
1.4980 |
1.5650 |
4.4726 |
040002 |
华 安中国a股指数基金 |
0.7840 |
0.8190 |
4.4696 |
159905 |
工 银深红利etf基金 |
0.9114 |
0.9521 |
4.4657 |
519180 |
万 家上证180指数基金 |
0.6315 |
0.6597 |
4.4656 |
040008 |
华 安策略优选基金 |
0.6563 |
0.6856 |
4.4644 |
161816 |
银 华中证等权90指数分级 |
0.8960 |
0.9360 |
4.4643 |
519997 |
长 信银利精选基金 |
0.7505 |
0.7840 |
4.4637 |
163407 |
兴 全沪深300指数lof |
0.9105 |
0.9510 |
4.4481 |
000061 |
华 夏盛世精选基金 |
0.8320 |
0.8690 |
4.4471 |
671010 |
纽 银策略优选股票基金 |
0.8770 |
0.9160 |
4.4470 |
150008 |
国 投瑞和小康基金 |
0.9010 |
0.9420 |
4.4395 |
150009 |
国 投瑞和远见基金 |
0.9010 |
0.9420 |
4.4395 |
161207 |
国 投瑞和沪深300基金 |
0.9010 |
0.9420 |
4.4395 |
160611 |
鹏 华优质治理lof基金 |
0.9250 |
0.9660 |
4.4324 |
400001 |
东 方龙基金 |
0.6589 |
0.6881 |
4.4316 |
510220 |
华 泰柏瑞中小etf基金 |
3.1390 |
3.2770 |
4.4293 |
110020 |
易 方达沪深300基金 |
0.8830 |
0.9220 |
4.4168 |
163001 |
长 信中证央企100lof |
0.9330 |
0.9740 |
4.3944 |
519116 |
浦 银沪深300基金 |
0.9330 |
0.9740 |
4.3944 |
350005 |
天 治创新先锋基金 |
1.2552 |
1.3103 |
4.3897 |
020005 |
国 泰金马稳健回报基金 |
0.8230 |
0.8590 |
4.3861 |
399001 |
中 海上证50基金 |
0.8210 |
0.8570 |
4.3849 |
100039 |
富 国通胀通缩主题基金 |
0.9580 |
1.0000 |
4.3841 |
450002 |
富 兰克林国海弹性市值 |
1.2982 |
1.3551 |
4.3830 |
163503 |
天 治核心成长lof基金 |
0.5279 |
0.5510 |
4.3687 |
270001 |
广 发聚富基金 |
1.1631 |
1.2139 |
4.3676 |
160807 |
长 盛沪深300lof基金 |
0.9390 |
0.9800 |
4.3663 |
166001 |
中 欧新趋势lof基金 |
0.7307 |
0.7626 |
4.3657 |
519100 |
长 盛中证100指数基金 |
0.8092 |
0.8445 |
4.3623 |
260111 |
景 顺长城公司治理基金 |
1.1480 |
1.1980 |
4.3554 |
260108 |
景 顺长城新兴成长基金 |
0.8500 |
0.8870 |
4.3529 |
290004 |
泰 信优质生活基金 |
0.8800 |
0.9182 |
4.3409 |
590005 |
中 邮核心主题基金 |
0.9020 |
0.9410 |
4.3237 |
660003 |
农 银双利基金 |
1.0345 |
1.0791 |
4.3113 |
050004 |
博 时精选基金 |
1.2897 |
1.3453 |
4.3111 |
530005 |
建 信优化配置基金 |
0.8491 |
0.8857 |
4.3104 |
213001 |
宝 盈鸿利收益基金 |
0.5489 |
0.5726 |
4.3102 |
217016 |
招 商深证100指数基金 |
1.0220 |
1.0660 |
4.3053 |
160215 |
国 泰价值经典lof基金 |
0.8830 |
0.9210 |
4.3035 |
410007 |
华 富价值增长混合基金 |
0.7809 |
0.8145 |
4.3027 |
660005 |
农 银中小盘基金 |
1.0508 |
1.0959 |
4.2920 |
320011 |
诺 安中小盘基金 |
1.1190 |
1.1670 |
4.2895 |
519698 |
交 银先锋基金 |
1.1153 |
1.1631 |
4.2858 |
660004 |
农 银策略基金 |
1.0230 |
1.0668 |
4.2815 |
376510 |
上 投摩根大盘蓝筹基金 |
0.8900 |
0.9280 |
4.2697 |
519089 |
新 华优选成长基金 |
1.6241 |
1.6933 |
4.2608 |
110012 |
易 方达科汇基金 |
1.4330 |
1.4940 |
4.2559 |
570006 |
诺 德中小盘基金 |
0.8930 |
0.9310 |
4.2553 |
519007 |
海 富通强化回报混合 |
0.7300 |
0.7610 |
4.2466 |
020010 |
国 泰金牛创新成长基金 |
0.9430 |
0.9830 |
4.2418 |
040001 |
华 安创新基金 |
0.6860 |
0.7150 |
4.2402 |
000011 |
华 夏大盘精选基金 |
11.7980 |
12.2980 |
4.2380 |
110013 |
易 方达科翔基金 |
1.2330 |
1.2850 |
4.2358 |
202005 |
南 方成份精选基金 |
0.9167 |
0.9555 |
4.2326 |
510081 |
长 盛动态精选基金 |
1.0254 |
1.0688 |
4.2325 |
360005 |
光 大保德信红利基金 |
2.2766 |
2.3729 |
4.2300 |
560002 |
益 民红利成长基金 |
0.5542 |
0.5776 |
4.2237 |
690001 |
民 生蓝筹基金 |
0.9710 |
1.0120 |
4.2225 |
481012 |
工 银深证红利etf联接 |
0.9098 |
0.9482 |
4.2207 |
100022 |
富 国天瑞强势地区基金 |
0.7661 |
0.7984 |
4.2191 |
160314 |
华 夏行业精选lof基金 |
0.8720 |
0.9090 |
4.2144 |
630001 |
华 商领先企业基金 |
1.0852 |
1.1309 |
4.2112 |
160607 |
鹏 华价值优势lof基金 |
0.8270 |
0.8620 |
4.2104 |
585001 |
东 吴中证新兴产业基金 |
0.8580 |
0.8940 |
4.1958 |
570005 |
诺 德成长优势基金 |
1.0500 |
1.0940 |
4.1905 |
510210 |
富 国上证综指etf基金 |
2.6510 |
2.7610 |
4.1884 |
100020 |
富 国天益价值基金 |
0.9458 |
0.9854 |
4.1869 |
460220 |
上 证中小盘etf联接 |
0.8610 |
0.8970 |
4.1812 |
217017 |
招 商上证消费80etf联接 |
0.8850 |
0.9220 |
4.1808 |
070001 |
嘉 实成长收益基金 |
0.8400 |
0.8750 |
4.1666 |
610002 |
信 达澳银精华灵活配置 |
1.2510 |
1.3030 |
4.1567 |
206005 |
鹏 华上证民企50etf联接 |
0.9870 |
1.0280 |
4.1540 |
620005 |
金 元比联核心动力基金 |
0.8930 |
0.9300 |
4.1433 |
202011 |
南 方价值基金 |
1.1120 |
1.1580 |
4.1367 |
160311 |
华 夏蓝筹核心lof基金 |
0.8190 |
0.8530 |
4.1366 |
040016 |
华 安行业轮动基金 |
1.0062 |
1.0478 |
4.1344 |
160910 |
大 成创新成长lof基金 |
0.8720 |
0.9080 |
4.1284 |
410009 |
华 富量子生命力基金 |
0.8822 |
0.9186 |
4.1260 |
159902 |
华 夏中小板股票etf |
2.5520 |
2.6570 |
4.1144 |
460005 |
华 泰柏瑞价值增长基金 |
1.1602 |
1.2079 |
4.1114 |
090001 |
大 成价值增长基金 |
0.8082 |
0.8414 |
4.1079 |
100026 |
富 国天合稳健优选基金 |
0.8892 |
0.9257 |
4.1048 |
020009 |
国 泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.9510 |
0.9900 |
4.1009 |
481004 |
工 银成长基金 |
1.2776 |
1.3298 |
4.0858 |
510260 |
新 兴etf基金 |
0.9060 |
0.9430 |
4.0839 |
610001 |
信 达澳银领先增长基金 |
1.1519 |
1.1989 |
4.0802 |
161706 |
招 商优质成长lof基金 |
1.1525 |
1.1995 |
4.0781 |
159906 |
大 成深证成长40etf |
0.8600 |
0.8950 |
4.0698 |
350002 |
天 治品质优选基金 |
0.8801 |
0.9159 |
4.0677 |
200010 |
长 城双动力基金 |
1.0351 |
1.0770 |
4.0479 |
070018 |
嘉 实回报混合基金 |
0.9390 |
0.9770 |
4.0469 |
481008 |
工 银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.8900 |
0.9260 |
4.0449 |
519069 |
汇 添富价值精选基金 |
1.4340 |
1.4920 |
4.0446 |
519008 |
汇 添富优势精选基金 |
2.1784 |
2.2661 |
4.0259 |
288001 |
华 夏经典配置基金 |
0.9940 |
1.0340 |
4.0241 |
481001 |
工 银瑞信核心价值基金 |
0.3211 |
0.3340 |
4.0231 |
320005 |
诺 安价值增长基金 |
0.8677 |
0.9026 |
4.0221 |
110011 |
易 方达中小盘基金 |
1.6318 |
1.6974 |
4.0201 |
160610 |
鹏 华动力增长lof基金 |
1.0980 |
1.1420 |
4.0073 |
570001 |
诺 德价值优势基金 |
0.8962 |
0.9321 |
4.0058 |
288002 |
华 夏收入股票基金 |
2.3800 |
2.4750 |
3.9916 |
630002 |
华 商盛世成长基金 |
2.0446 |
2.1262 |
3.9910 |
377530 |
上 投行业轮动基金 |
0.8780 |
0.9130 |
3.9863 |
240010 |
华 宝兴业行业精选基金 |
0.8767 |
0.9116 |
3.9808 |
660006 |
农 银大盘蓝筹基金 |
0.8774 |
0.9123 |
3.9777 |
378010 |
上 投成长先锋基金 |
1.3057 |
1.3575 |
3.9672 |
540007 |
汇 丰晋信中小盘基金 |
0.8720 |
0.9065 |
3.9564 |
100053 |
富 国上证综指etf联接 |
0.9100 |
0.9460 |
3.9560 |
373010 |
上 投双息平衡基金 |
0.8040 |
0.8358 |
3.9552 |
290002 |
泰 信先行策略基金 |
0.5670 |
0.5894 |
3.9521 |
110005 |
易 方达积极成长基金 |
0.8718 |
0.9062 |
3.9490 |
260110 |
景 顺长城精选蓝筹基金 |
0.7850 |
0.8160 |
3.9490 |
519993 |
长 信增利动态策略基金 |
0.7412 |
0.7704 |
3.9396 |
377010 |
上 投阿尔法基金 |
2.7368 |
2.8446 |
3.9389 |
090011 |
大 成核心双动力基金 |
0.9440 |
0.9810 |
3.9195 |
510060 |
工 银上证央企etf基金 |
1.2617 |
1.3110 |
3.9156 |
540008 |
汇 丰晋信低碳先锋股票 |
0.9527 |
0.9900 |
3.9152 |
240009 |
华 宝兴业先进成长基金 |
1.8762 |
1.9496 |
3.9122 |
519029 |
华 夏稳增基金 |
1.4850 |
1.5430 |
3.9057 |
460002 |
华 泰柏瑞积极成长基金 |
0.8842 |
0.9187 |
3.9018 |
470007 |
汇 添富上证综指基金 |
0.8470 |
0.8800 |
3.8961 |
620004 |
金 元比联价值增长基金 |
0.8250 |
0.8570 |
3.8788 |
002021 |
华 夏回报二号基金 |
1.0830 |
1.1250 |
3.8781 |
519013 |
海 富通风格优势股票 |
0.9290 |
0.9650 |
3.8751 |
166002 |
中 欧蓝筹基金 |
0.8725 |
0.9063 |
3.8739 |
519113 |
浦 银生活基金 |
0.9040 |
0.9390 |
3.8717 |
160106 |
南 方高增长lof基金 |
1.4206 |
1.4756 |
3.8716 |
519018 |
汇 添富均衡增长基金 |
0.6646 |
0.6903 |
3.8695 |
375010 |
上 投中国优势基金 |
2.2065 |
2.2918 |
3.8659 |
483003 |
工 银平衡基金 |
0.5848 |
0.6074 |
3.8644 |
398041 |
中 海量化策略基金 |
0.9840 |
1.0220 |
3.8618 |
002031 |
华 夏策略精选基金 |
2.4110 |
2.5040 |
3.8573 |
162211 |
泰 达宏利品质基金 |
1.1930 |
1.2390 |
3.8558 |
519694 |
交 银施罗德蓝筹基金 |
0.7381 |
0.7665 |
3.8477 |
163406 |
兴 全合润分级股票基金 |
0.9605 |
0.9974 |
3.8417 |
110029 |
易 方达科讯基金 |
0.6383 |
0.6628 |
3.8373 |
110009 |
易 方达价值精选基金 |
1.1223 |
1.1653 |
3.8314 |
510070 |
鹏 华上证民企etf基金 |
1.1490 |
1.2000 |
3.8294 |
002011 |
华 夏红利基金 |
1.7770 |
1.8450 |
3.8267 |
519015 |
海 富通精选贰号混合 |
0.7060 |
0.7330 |
3.8244 |
460001 |
华 泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5907 |
0.6132 |
3.8108 |
160119 |
南 方中证500lof基金 |
1.0861 |
1.1274 |
3.8026 |
519095 |
新 华行业周期轮换基金 |
1.0550 |
1.0950 |
3.7915 |
571002 |
诺 德灵活配置基金 |
1.2229 |
1.2692 |
3.7861 |
160211 |
国 泰中小盘成长lof |
0.9740 |
1.0110 |
3.7840 |
270006 |
广 发策略优选基金 |
1.3400 |
1.3906 |
3.7761 |
290006 |
泰 信蓝筹精选基金 |
0.8612 |
0.8937 |
3.7738 |
257060 |
国 联安商品etf联接 |
0.9010 |
0.9350 |
3.7736 |
257020 |
国 联安德盛精选基金 |
0.7960 |
0.8260 |
3.7715 |
580001 |
东 吴嘉禾优势基金 |
0.7807 |
0.8101 |
3.7659 |
090012 |
大 成深证成长40联接 |
0.8780 |
0.9110 |
3.7585 |
519003 |
海 富通收益增长混合 |
0.7720 |
0.8010 |
3.7565 |
519097 |
新 华中小市值基金 |
0.9060 |
0.9400 |
3.7528 |
160616 |
鹏 华中证500lof基金 |
0.9090 |
0.9430 |
3.7404 |
202211 |
南 方恒元保本基金 |
1.1780 |
1.2220 |
3.7351 |
560003 |
益 民创新优势基金 |
0.8604 |
0.8925 |
3.7308 |
162711 |
广 发中证500lof基金 |
0.9650 |
1.0010 |
3.7306 |
360010 |
光 大保德信均衡精选 |
1.0276 |
1.0659 |
3.7271 |
540006 |
汇 丰晋信大盘基金 |
1.0511 |
1.0902 |
3.7199 |
260104 |
景 顺长城内需增长基金 |
3.5510 |
3.6830 |
3.7173 |
360007 |
光 大保德信优势配置 |
0.7088 |
0.7351 |
3.7105 |
260103 |
景 顺长城动力平衡基金 |
0.6774 |
0.7025 |
3.7053 |
002001 |
华 夏回报基金 |
1.2690 |
1.3160 |
3.7037 |
530001 |
建 信恒久价值基金 |
0.7194 |
0.7460 |
3.6975 |
162207 |
泰 达宏利效率优选lof |
0.7741 |
0.8027 |
3.6953 |
210001 |
金 鹰成份股优选基金 |
0.6950 |
0.7206 |
3.6858 |
530011 |
建 信内生基金 |
0.9230 |
0.9570 |
3.6836 |
161213 |
国 投消费服务指数基金 |
0.8980 |
0.9310 |
3.6748 |
050018 |
博 时行业轮动基金 |
0.8440 |
0.8750 |
3.6730 |
519025 |
海 富通领先成长股票 |
1.0630 |
1.1020 |
3.6689 |
160716 |
嘉 实基本面50指数lof |
0.7280 |
0.7547 |
3.6676 |
450009 |
富 兰克林国海中小盘 |
0.9290 |
0.9630 |
3.6598 |
070011 |
嘉 实策略增长基金 |
1.0670 |
1.1060 |
3.6551 |
519674 |
银 河创新成长基金 |
0.9089 |
0.9421 |
3.6528 |
460009 |
华 泰柏瑞量化先行基金 |
0.9320 |
0.9660 |
3.6481 |
519011 |
海 富通精选混合基金 |
0.7655 |
0.7934 |
3.6468 |
260109 |
景 顺长城内需增长贰号 |
0.9600 |
0.9950 |
3.6458 |
540009 |
汇 丰晋信消费红利基金 |
0.8896 |
0.9219 |
3.6308 |
270002 |
广 发稳健增长基金 |
1.4159 |
1.4673 |
3.6302 |
050008 |
博 时第三产业成长基金 |
0.9980 |
1.0340 |
3.6237 |
519087 |
新 华优选分红基金 |
0.7945 |
0.8232 |
3.6149 |
040004 |
华 安宝利配置基金 |
1.1150 |
1.1550 |
3.5874 |
206007 |
鹏 华消费优选股票基金 |
0.9480 |
0.9820 |
3.5865 |
217002 |
招 商安泰平衡基金 |
1.0932 |
1.1324 |
3.5858 |
373020 |
上 投双核平衡基金 |
1.0803 |
1.1189 |
3.5731 |
519093 |
新 华钻石品质基金 |
0.9530 |
0.9870 |
3.5677 |
217012 |
招 商行业领先基金 |
0.9830 |
1.0180 |
3.5605 |
213003 |
宝 盈策略增长基金 |
0.8735 |
0.9046 |
3.5604 |
510020 |
博 时超大etf基金 |
0.1980 |
0.2050 |
3.5603 |
161601 |
融 通新蓝筹基金 |
0.7446 |
0.7711 |
3.5590 |
510160 |
小 康etf基金 |
0.4048 |
0.4191 |
3.5349 |
450003 |
富 兰克林国海潜力组合 |
1.0242 |
1.0604 |
3.5345 |
217009 |
招 商核心价值基金 |
0.8981 |
0.9298 |
3.5297 |
519091 |
新 华泛资源基金 |
0.9640 |
0.9980 |
3.5270 |
163803 |
中 银增长基金 |
0.6807 |
0.7047 |
3.5266 |
160805 |
长 盛同智优势成长lof |
0.8811 |
0.9121 |
3.5183 |
540003 |
汇 丰晋信动态策略基金 |
1.0924 |
1.1308 |
3.5152 |
160613 |
鹏 华创新lof基金 |
1.3660 |
1.4140 |
3.5139 |
519688 |
交 银施罗德精选基金 |
0.8039 |
0.8321 |
3.5079 |
180010 |
银 华优质增长基金 |
1.4686 |
1.5201 |
3.5067 |
270025 |
广 发行业领先股票基金 |
0.8880 |
0.9190 |
3.4910 |
160512 |
博 时卓越品牌股票lof |
0.9750 |
1.0090 |
3.4872 |
090006 |
大 成2020生命周期基金 |
0.7170 |
0.7420 |
3.4868 |
163805 |
中 银策略基金 |
1.0424 |
1.0787 |
3.4823 |
519068 |
汇 添富成长焦点基金 |
1.1004 |
1.1387 |
3.4806 |
180018 |
银 华和谐主题基金 |
1.0360 |
1.0720 |
3.4749 |
202003 |
南 方绩优成长基金 |
1.2249 |
1.2674 |
3.4697 |
160105 |
南 方积极配置lof基金 |
1.0524 |
1.0889 |
3.4683 |
340007 |
兴 全社会责任基金 |
1.2700 |
1.3140 |
3.4646 |
519032 |
海 富通上证非周期etf联接 |
0.9240 |
0.9560 |
3.4632 |
200001 |
长 城久恒基金 |
1.2420 |
1.2850 |
3.4622 |
050014 |
博 时创业成长基金 |
0.9830 |
1.0170 |
3.4588 |
160605 |
鹏 华中国50基金 |
1.5330 |
1.5860 |
3.4573 |
620002 |
金 元比联成长动力基金 |
0.8690 |
0.8990 |
3.4522 |
202023 |
南 方优选成长基金 |
0.9270 |
0.9590 |
3.4520 |
121003 |
国 投瑞银核心企业基金 |
0.8402 |
0.8692 |
3.4516 |
240005 |
华 宝兴业多策略增长 |
0.5370 |
0.5555 |
3.4407 |
519700 |
交 银主题优选基金 |
0.9900 |
1.0240 |
3.4343 |
257010 |
国 联安德盛小盘基金 |
0.8160 |
0.8440 |
3.4314 |
690005 |
民 生加银内需增长基金 |
0.9080 |
0.9390 |
3.4141 |
360011 |
光 大保德信动态优选 |
0.9380 |
0.9700 |
3.4115 |
040007 |
华 安中小盘成长基金 |
1.0668 |
1.1031 |
3.4027 |
610004 |
信 达澳银中小盘基金 |
1.0290 |
1.0640 |
3.4014 |
080005 |
长 盛量化红利基金 |
0.9410 |
0.9730 |
3.4006 |
070013 |
嘉 实研究精选基金 |
1.3530 |
1.3990 |
3.3999 |
020001 |
国 泰金鹰增长基金 |
0.8830 |
0.9130 |
3.3975 |
100029 |
富 国天成红利基金 |
1.2581 |
1.3008 |
3.3940 |
050013 |
博 时超大etf联接基金 |
0.7410 |
0.7660 |
3.3738 |
410003 |
华 富成长趋势基金 |
0.6315 |
0.6526 |
3.3413 |
110022 |
易 方达消费行业基金 |
0.8980 |
0.9280 |
3.3408 |
519026 |
海 富通中小盘基金 |
0.9900 |
1.0230 |
3.3333 |
240017 |
华 宝兴业新兴产业基金 |
0.8304 |
0.8580 |
3.3237 |
165511 |
信 诚中证500指数基金 |
0.8730 |
0.9020 |
3.3219 |
320012 |
诺 安主题精选基金 |
0.9070 |
0.9370 |
3.3076 |
202021 |
南 方小康etf联接基金 |
0.9042 |
0.9341 |
3.3068 |
161005 |
富 国天惠精选成长lof |
1.4715 |
1.5200 |
3.2960 |
161609 |
融 通动力先锋基金 |
1.1270 |
1.1640 |
3.2831 |
240001 |
华 宝兴业宝康消费品 |
1.3407 |
1.3846 |
3.2741 |
180012 |
银 华富裕主题基金 |
1.1253 |
1.1621 |
3.2702 |
100016 |
富 国天源平衡基金 |
0.9485 |
0.9794 |
3.2578 |
630008 |
华 商策略精选基金 |
0.8600 |
0.8880 |
3.2558 |
240002 |
华 宝兴业宝康配置基金 |
1.3176 |
1.3604 |
3.2483 |
070002 |
嘉 实理财增长基金 |
4.5960 |
4.7440 |
3.2202 |
590003 |
中 邮核心优势基金 |
0.9370 |
0.9670 |
3.2017 |
519005 |
海 富通股票基金 |
0.6570 |
0.6780 |
3.1963 |
519670 |
银 河行业优选基金 |
1.0020 |
1.0340 |
3.1936 |
255010 |
国 联安德盛稳健基金 |
0.9400 |
0.9700 |
3.1915 |
110001 |
易 方达平稳增长基金 |
1.2850 |
1.3260 |
3.1907 |
202007 |
南 方隆元基金 |
0.7230 |
0.7460 |
3.1812 |
519185 |
万 家精选基金 |
0.9092 |
0.9381 |
3.1786 |
110002 |
易 方达策略成长基金 |
3.5890 |
3.7030 |
3.1764 |
620006 |
金 元比联消费主题股票 |
0.8240 |
0.8500 |
3.1553 |
112002 |
易 方达策略成长二号 |
1.3360 |
1.3780 |
3.1437 |
070021 |
嘉 实主题新动力基金 |
0.8620 |
0.8890 |
3.1323 |
630006 |
华 商产业升级基金 |
0.8950 |
0.9230 |
3.1285 |
210002 |
金 鹰红利基金 |
1.0168 |
1.0486 |
3.1275 |
360006 |
光 大保德信新增长基金 |
1.1706 |
1.2071 |
3.1181 |
050012 |
博 时策略基金 |
0.9360 |
0.9650 |
3.0983 |
610005 |
信 达澳银红利回报基金 |
0.9040 |
0.9320 |
3.0973 |
580002 |
东 吴价值成长双动力 |
1.1952 |
1.2322 |
3.0957 |
217013 |
招 商中小盘精选基金 |
0.9380 |
0.9670 |
3.0917 |
070017 |
嘉 实量化基金 |
1.0400 |
1.0720 |
3.0769 |
161810 |
银 华内需精选lof基金 |
0.8450 |
0.8720 |
3.0769 |
290008 |
泰 信发展主题基金 |
0.9100 |
0.9380 |
3.0769 |
000001 |
华 夏成长基金 |
1.0730 |
1.1060 |
3.0755 |
202002 |
南 方稳健成长贰号基金 |
0.4990 |
0.5143 |
3.0740 |
080002 |
长 盛创新先锋基金 |
1.0220 |
1.0531 |
3.0431 |
200012 |
长 城中小盘基金 |
0.8890 |
0.9160 |
3.0371 |
398031 |
中 海蓝筹基金 |
0.9365 |
0.9649 |
3.0326 |
410006 |
华 富策略精选基金 |
0.8906 |
0.9176 |
3.0317 |
121008 |
国 投瑞银成长优选基金 |
0.7139 |
0.7355 |
3.0285 |
200011 |
长 城景气行业龙头基金 |
1.0580 |
1.0900 |
3.0246 |
163809 |
中 银蓝筹精选基金 |
0.9260 |
0.9540 |
3.0238 |
202001 |
南 方稳健成长基金 |
0.9101 |
0.9374 |
2.9997 |
162214 |
泰 达宏利中小盘股票 |
0.9030 |
0.9300 |
2.9900 |
540002 |
汇 丰晋信龙腾基金 |
1.3383 |
1.3782 |
2.9814 |
590006 |
中 邮中小盘灵活配置 |
0.9730 |
1.0020 |
2.9805 |
519183 |
万 家双引擎基金 |
0.8870 |
0.9134 |
2.9763 |
161903 |
万 家公用事业lof基金 |
0.6754 |
0.6955 |
2.9710 |
400003 |
东 方精选基金 |
1.0065 |
1.0362 |
2.9511 |
040015 |
华 安动态灵活配置基金 |
1.0170 |
1.0470 |
2.9499 |
450001 |
富 兰克林国海收益基金 |
0.5389 |
0.5548 |
2.9444 |
150103 |
银 河银泰理财分红基金 |
0.9391 |
0.9666 |
2.9283 |
163402 |
兴 全趋势投资lof基金 |
0.9658 |
0.9940 |
2.9191 |
360012 |
光 大保德信中小盘基金 |
0.9371 |
0.9643 |
2.9026 |
379010 |
上 投中小盘基金 |
1.3130 |
1.3510 |
2.8941 |
550001 |
信 诚四季红基金 |
0.9033 |
0.9292 |
2.8673 |
080001 |
长 盛成长价值基金 |
0.9110 |
0.9370 |
2.8540 |
233006 |
摩 根士丹利华鑫领先优势 |
1.0895 |
1.1204 |
2.8362 |
398001 |
中 海优质成长基金 |
0.5539 |
0.5696 |
2.8359 |
580005 |
东 吴进取策略基金 |
0.9925 |
1.0206 |
2.8312 |
550002 |
信 诚精萃成长基金 |
0.8814 |
0.9063 |
2.8233 |
470009 |
汇 添富民营活力基金 |
1.0300 |
1.0590 |
2.8155 |
070003 |
嘉 实理财稳健基金 |
0.8250 |
0.8480 |
2.8149 |
530006 |
建 信精选基金 |
1.0660 |
1.0960 |
2.8143 |
350001 |
天 治财富增长基金 |
0.6988 |
0.7184 |
2.8048 |
310308 |
申 万菱信盛利精选基金 |
0.8526 |
0.8765 |
2.8032 |
161605 |
融 通蓝筹成长基金 |
1.0730 |
1.1030 |
2.7959 |
519066 |
汇 添富蓝筹稳健基金 |
1.2180 |
1.2520 |
2.7915 |
620001 |
金 元比联宝石动力基金 |
0.8568 |
0.8807 |
2.7894 |
210005 |
金 鹰主题优势股票基金 |
0.8630 |
0.8870 |
2.7810 |
161610 |
融 通领先成长lof基金 |
0.8670 |
0.8910 |
2.7773 |
162203 |
泰 达宏利稳定基金 |
0.6206 |
0.6378 |
2.7715 |
121005 |
国 投瑞银创新动力基金 |
0.7434 |
0.7640 |
2.7704 |
320007 |
诺 安成长基金 |
0.9400 |
0.9660 |
2.7660 |
310358 |
申 万菱信新经济基金 |
0.6366 |
0.6541 |
2.7490 |
260115 |
景 顺长城中小盘基金 |
0.9140 |
0.9390 |
2.7352 |
165508 |
信 诚深度价值lof基金 |
0.8780 |
0.9020 |
2.7335 |
550008 |
信 诚优胜精选基金 |
0.9530 |
0.9790 |
2.7282 |
580007 |
东 吴新创业基金 |
0.9910 |
1.0180 |
2.7245 |
240008 |
华 宝兴业收益增长基金 |
2.7226 |
2.7966 |
2.7180 |
550003 |
信 诚盛世蓝筹基金 |
1.7390 |
1.7860 |
2.7027 |
398011 |
中 海分红增利基金 |
0.7746 |
0.7955 |
2.6982 |
410001 |
华 富竞争力优选基金 |
0.6150 |
0.6316 |
2.6974 |
470006 |
汇 添富医药保健基金 |
0.8540 |
0.8770 |
2.6932 |
630005 |
华 商动态阿尔法基金 |
0.9700 |
0.9960 |
2.6804 |
320003 |
诺 安股票基金 |
0.9750 |
1.0011 |
2.6769 |
340006 |
兴 全全球视野基金 |
3.4391 |
3.5307 |
2.6635 |
162006 |
长 城久富核心成长lof |
1.0583 |
1.0862 |
2.6363 |
519991 |
长 信双利优选基金 |
0.7640 |
0.7840 |
2.6178 |
420001 |
天 弘精选基金 |
0.5470 |
0.5613 |
2.6085 |
121006 |
国 投瑞银稳健增长基金 |
1.0000 |
1.0260 |
2.6000 |
519690 |
交 银施罗德稳健配置 |
1.3001 |
1.3339 |
2.5998 |
350007 |
天 治趋势精选基金 |
0.9640 |
0.9890 |
2.5934 |
481013 |
工 银瑞信消费服务行业 |
0.9640 |
0.9890 |
2.5934 |
020003 |
国 泰金龙行业精选基金 |
0.5360 |
0.5500 |
2.5852 |
151001 |
银 河银联稳健基金 |
0.9010 |
0.9239 |
2.5420 |
210003 |
金 鹰行业优势基金 |
1.0003 |
1.0257 |
2.5392 |
398021 |
中 海能源策略基金 |
0.8390 |
0.8601 |
2.5149 |
210004 |
金 鹰稳健成长基金 |
0.9180 |
0.9410 |
2.5054 |
519021 |
国 泰金鼎价值精选基金 |
0.8560 |
0.8770 |
2.4863 |
320001 |
诺 安平衡基金 |
0.7107 |
0.7283 |
2.4764 |
519668 |
银 河竞争优势基金 |
1.0277 |
1.0530 |
2.4618 |
050201 |
博 时价值增长贰号基金 |
0.6930 |
0.7100 |
2.4531 |
233008 |
大 摩消费领航混合基金 |
0.8786 |
0.9000 |
2.4357 |
320006 |
诺 安灵活配置基金 |
1.0300 |
1.0550 |
2.4272 |
550009 |
信 诚中小盘基金 |
0.7860 |
0.8050 |
2.4173 |
050001 |
博 时价值增长基金 |
0.7490 |
0.7670 |
2.4032 |
162201 |
泰 达宏利成长基金 |
1.0250 |
1.0496 |
2.4000 |
163804 |
中 银收益基金 |
0.8826 |
0.9037 |
2.3907 |
233001 |
摩 根士丹利华鑫基础行业 |
0.4845 |
0.4960 |
2.3736 |
290005 |
泰 信优势增长基金 |
0.8890 |
0.9100 |
2.3622 |
163807 |
中 银优选基金 |
1.0084 |
1.0317 |
2.3106 |
519672 |
银 河蓝筹精选基金 |
0.9590 |
0.9810 |
2.2941 |
519181 |
万 家和谐增长基金 |
0.5620 |
0.5749 |
2.2904 |
163302 |
大 摩华鑫资源lof基金 |
2.0533 |
2.1000 |
2.2744 |
160603 |
鹏 华普天收益基金 |
0.8810 |
0.9010 |
2.2701 |
217005 |
招 商先锋基金 |
0.6437 |
0.6583 |
2.2681 |
121002 |
国 投瑞银景气行业基金 |
0.9055 |
0.9260 |
2.2639 |
162102 |
金 鹰中小盘精选基金 |
0.9050 |
0.9254 |
2.2541 |
233007 |
摩 根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0189 |
1.0418 |
2.2475 |
240004 |
华 宝兴业动力组合基金 |
0.8441 |
0.8626 |
2.1917 |
206001 |
鹏 华行业成长基金 |
1.0015 |
1.0233 |
2.1759 |
200007 |
长 城安心回报基金 |
0.6605 |
0.6747 |
2.1521 |
450007 |
富 兰克林国海成长基金 |
1.1836 |
1.2085 |
2.1038 |
510110 |
海 富通周期etf基金 |
2.2960 |
2.4140 |
2.0906 |
163801 |
中 银中国lof基金 |
1.3909 |
1.4192 |
2.0347 |
180001 |
银 华优势企业基金 |
1.0859 |
1.1075 |
1.9891 |
020015 |
国 泰区位优势基金 |
1.1420 |
1.1640 |
1.9264 |
200006 |
长 城消费增值基金 |
0.8198 |
0.8346 |
1.8053 |
398051 |
中 海环保新能源主题 |
0.8380 |
0.8530 |
1.7900 |
233009 |
大 摩多因子策略股票 |
0.9880 |
1.0050 |
1.7206 |
510190 |
华 安上证龙头etf基金 |
2.3830 |
2.4860 |
1.6786 |
070010 |
嘉 实主题精选基金 |
1.3160 |
1.3380 |
1.6717 |
050106 |
博 时稳定价值债券a类 |
1.0240 |
1.0410 |
1.6602 |
510130 |
易 方达上证中盘etf |
2.8212 |
2.9553 |
1.6376 |
510120 |
非 周etf基金 |
2.1570 |
2.2410 |
1.6226 |
340008 |
兴 全有机增长基金 |
1.1403 |
1.1586 |
1.6048 |
110023 |
易 方达医疗保健行业 |
0.9410 |
0.9560 |
1.5940 |
217001 |
招 商安泰股票基金 |
0.3944 |
0.4119 |
1.5910 |
050006 |
博 时稳定价值债券b类 |
1.0100 |
1.0260 |
1.5842 |
050007 |
博 时平衡配置基金 |
0.9680 |
0.9830 |
1.5496 |
217018 |
招 商安瑞进取基金 |
0.9770 |
0.9920 |
1.5353 |
290010 |
泰 信中证200基金 |
0.9900 |
1.0050 |
1.5152 |
510150 |
招 商上证消费80etf |
2.6740 |
2.7940 |
1.4959 |
470028 |
汇 添富社会责任基金 |
0.9770 |
0.9910 |
1.4330 |
050119 |
博 时转债c基金 |
0.9780 |
0.9920 |
1.4315 |
050019 |
博 时转债a基金 |
0.9800 |
0.9940 |
1.4286 |
090015 |
大 成内需增长基金 |
1.0000 |
1.0140 |
1.4000 |
410004 |
华 富收益增强a基金 |
1.1248 |
1.1403 |
1.3780 |
180020 |
银 华成长先锋混合基金 |
0.8710 |
0.8830 |
1.3777 |
410005 |
华 富收益增强b基金 |
1.1201 |
1.1354 |
1.3659 |
050011 |
博 时信用ab基金 |
1.0350 |
1.0490 |
1.3527 |
213006 |
宝 盈核心优势基金 |
0.8661 |
0.8776 |
1.3278 |
100051 |
富 国可转债基金 |
0.9810 |
0.9940 |
1.3252 |
582001 |
东 吴优信稳健a基金 |
0.9844 |
0.9974 |
1.3206 |
202202 |
南 方避险增值基金 |
2.4138 |
2.4456 |
1.3174 |
582201 |
东 吴优信稳健c基金 |
0.9770 |
0.9898 |
1.3101 |
510170 |
国 联安上证大宗商品etf |
2.9050 |
3.0230 |
1.2737 |
050111 |
博 时信用c基金 |
1.0270 |
1.0400 |
1.2658 |
217008 |
招 商安本增利基金 |
1.0875 |
1.1008 |
1.2230 |
202101 |
南 方宝元债券基金 |
1.1614 |
1.1756 |
1.2227 |
570007 |
诺 德优选30基金 |
0.9830 |
0.9950 |
1.2208 |
162205 |
泰 达宏利风险预算基金 |
1.0431 |
1.0556 |
1.1984 |
100035 |
富 国优化增强ab基金 |
1.0390 |
1.0510 |
1.1550 |
690202 |
民 生增强收益c基金 |
1.0510 |
1.0630 |
1.1418 |
690002 |
民 生增强收益a基金 |
1.0600 |
1.0720 |
1.1321 |
202107 |
南 方广利c基金 |
0.9720 |
0.9830 |
1.1317 |
202105 |
南 方广利ab基金 |
0.9750 |
0.9860 |
1.1282 |
163409 |
兴 全绿色投资股票lof |
0.9890 |
1.0000 |
1.1122 |
257070 |
国 联安优选行业基金 |
0.9960 |
1.0070 |
1.1044 |
253010 |
国 联安德盛安心成长 |
0.7450 |
0.7530 |
1.0938 |
100037 |
富 国优化增强c基金 |
1.0300 |
1.0410 |
1.0680 |
519697 |
交 银保本基金 |
1.0540 |
1.0650 |
1.0436 |
213007 |
宝 盈增强收益ab基金 |
1.0968 |
1.0332 |
1.0394 |
213917 |
宝 盈增强收益c基金 |
1.0842 |
1.0204 |
1.0330 |
510270 |
上 证国有企业100etf |
0.9980 |
1.0080 |
1.0020 |
162210 |
泰 达宏利集利a基金 |
1.0289 |
1.0392 |
1.0011 |
162299 |
泰 达宏利集利c基金 |
1.0155 |
1.0256 |
0.9946 |
573003 |
诺 德增强收益基金 |
1.0180 |
1.0280 |
0.9823 |
020019 |
国 泰双利债券a基金 |
1.1200 |
1.1310 |
0.9821 |
540001 |
汇 丰晋信2016生命周期 |
1.4780 |
1.4925 |
0.9811 |
350006 |
天 治稳健双盈基金 |
1.0207 |
1.0307 |
0.9797 |
340001 |
兴 全可转债基金 |
1.1196 |
1.1304 |
0.9646 |
519019 |
大 成景阳基金 |
0.7720 |
0.8010 |
0.9441 |
688888 |
浙 商聚潮产业成长基金 |
0.9870 |
0.9960 |
0.9119 |
050016 |
博 时宏观回报ab基金 |
0.9900 |
0.9990 |
0.9091 |
020020 |
国 泰双利债券c基金 |
1.1090 |
1.1190 |
0.9017 |
217011 |
招 商安心收益基金 |
1.1760 |
1.1860 |
0.8503 |
202102 |
南 方多利债券c基金 |
0.9974 |
1.0058 |
0.8422 |
202103 |
南 方多利债券a基金 |
0.9983 |
1.0067 |
0.8414 |
050116 |
博 时宏观回报c基金 |
0.9870 |
0.9950 |
0.8105 |
485011 |
工 银瑞信双利b基金 |
0.9890 |
0.9970 |
0.8089 |
485105 |
工 银瑞信增强收益a类 |
1.0756 |
1.0843 |
0.8089 |
485005 |
工 银瑞信增强收益b类 |
1.0546 |
1.0630 |
0.7965 |
121001 |
国 投瑞银融华债券基金 |
1.1834 |
1.1922 |
0.7436 |
610103 |
信 达稳定价值b基金 |
1.0790 |
1.0870 |
0.7414 |
610003 |
信 达稳定价值a基金 |
1.0890 |
1.0970 |
0.7346 |
519519 |
华 泰柏瑞增利a基金 |
1.0340 |
1.0415 |
0.7253 |
460003 |
华 泰柏瑞增利b基金 |
1.0225 |
1.0299 |
0.7237 |
485111 |
工 银瑞信双利a基金 |
0.9930 |
1.0000 |
0.7049 |
395001 |
中 海稳健收益基金 |
1.0020 |
1.0090 |
0.6986 |
630007 |
华 商稳健双利a基金 |
1.0170 |
1.0240 |
0.6883 |
485107 |
工 银瑞信添利a基金 |
1.0171 |
1.0240 |
0.6784 |
485007 |
工 银瑞信添利b基金 |
1.0020 |
1.0087 |
0.6687 |
110018 |
易 方达增强回报b基金 |
1.0880 |
1.0750 |
0.6434 |
159907 |
广 发中小板300etf基金 |
0.9982 |
1.0046 |
0.6412 |
110017 |
易 方达增强回报a基金 |
1.0940 |
1.0810 |
0.6399 |
531009 |
建 信收益增强c基金 |
1.0950 |
1.1020 |
0.6393 |
530009 |
建 信收益增强a基金 |
1.1040 |
1.1110 |
0.6341 |
620003 |
金 元比联丰利债券基金 |
0.9610 |
0.9670 |
0.6243 |
128112 |
国 投瑞银增强债c基金 |
0.9720 |
0.9780 |
0.6173 |
121012 |
国 投瑞银增强债ab基金 |
0.9750 |
0.9810 |
0.6154 |
080003 |
长 盛积极配置基金 |
1.0925 |
1.0992 |
0.6133 |
630107 |
华 商稳健双利b基金 |
1.0140 |
1.0200 |
0.5917 |
090008 |
大 成强化收益债券基金 |
1.0113 |
1.0172 |
0.5834 |
020012 |
国 泰金龙债券c类基金 |
1.0310 |
1.0370 |
0.5820 |
450005 |
富 兰克林国海强化收益a |
1.0281 |
1.0340 |
0.5739 |
001013 |
华 夏希望债券c级基金 |
1.0590 |
1.0650 |
0.5666 |
450006 |
富 兰克林国海强化收益c |
1.0235 |
1.0292 |
0.5569 |
560005 |
益 民多利基金 |
0.9961 |
1.0016 |
0.5522 |
040009 |
华 安稳定收益a基金 |
1.0422 |
1.0478 |
0.5373 |
320004 |
诺 安优化债券基金 |
1.1548 |
1.1610 |
0.5369 |
040010 |
华 安稳定收益b基金 |
1.0277 |
1.0332 |
0.5352 |
217003 |
招 商安泰债券a类基金 |
1.1129 |
1.1187 |
0.5212 |
217203 |
招 商安泰债券b类基金 |
1.1258 |
1.1316 |
0.5152 |
660102 |
农 银增利c基金 |
1.0543 |
1.0596 |
0.5027 |
660002 |
农 银增利a基金 |
1.0568 |
1.0621 |
0.5015 |
163811 |
中 银双利债券a基金 |
1.0030 |
1.0080 |
0.4985 |
206004 |
鹏 华信用增利b基金 |
1.0070 |
1.0120 |
0.4965 |
530008 |
建 信稳定增利基金 |
1.2310 |
1.1370 |
0.4874 |
310379 |
申 万菱信添益宝b基金 |
1.0320 |
1.0370 |
0.4845 |
020002 |
国 泰金龙债券a类基金 |
1.0350 |
1.0400 |
0.4831 |
519680 |
交 银增利ab基金 |
0.9859 |
0.9906 |
0.4767 |
519682 |
交 银增利c类基金 |
0.9872 |
0.9919 |
0.4761 |
240012 |
华 宝兴业增强收益a |
1.0311 |
1.0360 |
0.4752 |
240013 |
华 宝兴业增强收益b |
1.0214 |
1.0262 |
0.4699 |
070016 |
嘉 实多元b基金 |
1.0650 |
1.0700 |
0.4695 |
001011 |
华 夏希望债券a级基金 |
1.0710 |
1.0760 |
0.4669 |
200009 |
长 城稳健增利基金 |
1.0730 |
1.0780 |
0.4660 |
070015 |
嘉 实多元a基金 |
1.0740 |
1.0790 |
0.4655 |
233005 |
大 摩华鑫强收益债券 |
1.0393 |
1.0439 |
0.4426 |
151002 |
银 河银联收益基金 |
1.5374 |
1.5442 |
0.4423 |
510080 |
长 盛全债指数增强基金 |
1.1723 |
1.1773 |
0.4265 |
253030 |
国 联安信心增益债券 |
0.9940 |
0.9980 |
0.4024 |
163812 |
中 银双利债券b基金 |
1.0010 |
1.0050 |
0.3996 |
100018 |
富 国天利增长债券基金 |
1.2044 |
1.2092 |
0.3985 |
519989 |
长 信利丰基金 |
1.0050 |
1.0090 |
0.3980 |
519030 |
海 富通稳固收益债券 |
1.0070 |
1.0110 |
0.3972 |
121009 |
国 投瑞银稳定增利基金 |
1.0371 |
1.0412 |
0.3953 |
206003 |
鹏 华信用增利a基金 |
1.0120 |
1.0160 |
0.3953 |
360008 |
光 大保德信增利a基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
270026 |
广 发中小板300联接 |
0.9987 |
1.0026 |
0.3905 |
310378 |
申 万菱信添益宝a基金 |
1.0420 |
1.0460 |
0.3839 |
288102 |
中 信稳定双利债券基金 |
1.0169 |
1.0206 |
0.3639 |
070005 |
嘉 实理财债券基金 |
1.3240 |
1.3280 |
0.3021 |
261001 |
景 顺长城稳定收益a |
0.9940 |
0.9970 |
0.3018 |
180025 |
银 华信用双利a基金 |
1.0040 |
1.0070 |
0.2988 |
530012 |
建 信保本混合基金 |
1.0050 |
1.0080 |
0.2985 |
040012 |
华 安强债a基金 |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
360009 |
光 大保德信增利c基金 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
001003 |
华 夏债券c类基金 |
1.0170 |
1.0200 |
0.2950 |
001001 |
华 夏债券ab类基金 |
1.0380 |
1.0410 |
0.2890 |
253020 |
国 联安德盛增利a基金 |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
253021 |
国 联安德盛增利b基金 |
1.0550 |
1.0580 |
0.2844 |
290003 |
泰 信双息债券基金 |
1.0333 |
1.0361 |
0.2710 |
090002 |
大 成债券ab类基金 |
1.0117 |
1.0143 |
0.2570 |
092002 |
大 成债券c类基金 |
0.9951 |
0.9976 |
0.2512 |
240018 |
华 宝兴业可转债基金 |
0.9980 |
1.0004 |
0.2405 |
166003 |
中 欧稳健收益a基金 |
1.0344 |
1.0366 |
0.2127 |
161902 |
万 家增强收益债券基金 |
1.1229 |
1.1251 |
0.2048 |
261101 |
景 顺长城稳定收益c |
0.9940 |
0.9960 |
0.2012 |
395012 |
中 海增强收益债券c |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
395011 |
中 海增强收益债券a |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
630010 |
华 商价值精选基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
040013 |
华 安强债b基金 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
180026 |
银 华信用双利c基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
150036 |
建 信稳健基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
371120 |
上 投纯债b基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
160612 |
鹏 华丰收债券基金 |
1.0410 |
1.0430 |
0.1921 |
371020 |
上 投纯债a基金 |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
180015 |
银 华增强收益基金 |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
150012 |
国 联安双禧a基金 |
1.0670 |
1.0690 |
0.1874 |
470078 |
汇 添富增强收益c基金 |
1.0890 |
1.0210 |
0.1837 |
519078 |
汇 添富增强收益a基金 |
1.0960 |
1.0280 |
0.1825 |
163806 |
中 银增利基金 |
1.1250 |
1.0570 |
0.1778 |
150033 |
多 利进取基金 |
0.9249 |
0.9264 |
0.1622 |
166004 |
中 欧稳健收益c基金 |
1.0271 |
1.0287 |
0.1558 |
519667 |
银 河银信添利a基金 |
0.9835 |
0.9850 |
0.1525 |
159908 |
博 时深证基本面200etf |
1.0000 |
1.0015 |
0.1500 |
519666 |
银 河银信添利b基金 |
0.9796 |
0.9810 |
0.1429 |
240003 |
华 宝兴业宝康债券基金 |
1.1483 |
1.1499 |
0.1393 |
340009 |
兴 全磐稳增利基金 |
1.0037 |
1.0050 |
0.1295 |
310318 |
申 万菱信盛利强化配置 |
0.9814 |
0.9826 |
0.1223 |
180002 |
银 华保本增值三期基金 |
0.9993 |
1.0005 |
0.1176 |
160718 |
嘉 实多利分级债券基金 |
0.9945 |
0.9956 |
0.1106 |
020018 |
国 泰金鹿保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1024 |
070020 |
嘉 实稳固收益债券基金 |
0.9870 |
0.9880 |
0.1013 |
001021 |
亚 债中国债券a基金 |
0.9950 |
0.9960 |
0.1005 |
001023 |
亚 债中国债券c基金 |
0.9950 |
0.9960 |
0.1005 |
630109 |
华 商稳定增利c基金 |
0.9980 |
0.9990 |
0.1002 |
630009 |
华 商稳定增利a基金 |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
020022 |
国 泰保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
470058 |
汇 添富可转换债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
470059 |
汇 添富可转换债券c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
610006 |
信 达澳银产业升级股票 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
160514 |
博 时裕祥分级债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
161909 |
万 家添利分级a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
164207 |
天 弘添利a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
161016 |
富 国天盈分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
310508 |
申 万菱信稳益宝基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
320014 |
诺 安上证新兴产业etf联接 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
470018 |
汇 添富保本混合基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
550007 |
信 诚经典优债b基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
150032 |
多 利优先基金 |
1.0119 |
1.0129 |
0.0988 |
150030 |
银 华金利基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
040019 |
华 安稳固收益债券基金 |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
150028 |
信 诚中证500指数a基金 |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
150018 |
银 华稳进基金 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
150022 |
申 万深成收益基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.0975 |
270009 |
广 发增强债券基金 |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
400009 |
东 方稳健回报基金 |
1.0310 |
1.0320 |
0.0970 |
519024 |
海 富通稳健添利债券a |
1.0330 |
1.0340 |
0.0968 |
160123 |
南 方50债alof基金 |
1.0021 |
1.0030 |
0.0898 |
160124 |
南 方50债clof基金 |
1.0018 |
1.0027 |
0.0898 |
160602 |
鹏 华普天债券a类基金 |
1.1480 |
1.1490 |
0.0871 |
050021 |
博 时深证200etf联接 |
1.0002 |
1.0008 |
0.0600 |
210007 |
金 鹰中证技术领先基金 |
1.0008 |
1.0014 |
0.0600 |
519186 |
万 家稳增a基金 |
1.0412 |
1.0418 |
0.0576 |
519187 |
万 家稳增c基金 |
1.0333 |
1.0338 |
0.0484 |
519985 |
长 信中短债基金 |
1.0247 |
1.0249 |
0.0195 |
070009 |
嘉 实超短债基金 |
0.9988 |
0.9989 |
0.0100 |
080007 |
长 盛同鑫保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
090013 |
大 成保本混合基金 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
150016 |
兴 全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160608 |
鹏 华普天债券b类基金 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0000 |
161603 |
融 通债券基金 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0000 |
163110 |
申 万菱信量化小盘lof |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
165310 |
建 信双利基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
200113 |
长 城积极增利c基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
206008 |
鹏 华丰盛基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
206009 |
鹏 华新兴产业股票基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
210006 |
金 鹰保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
270024 |
广 发聚祥保本基金 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
320015 |
诺 安保本混合基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
400013 |
东 方保本混合基金 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
519023 |
海 富通稳健添利债券c |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
519676 |
银 河保本混合基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
550006 |
信 诚经典优债a基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
630103 |
华 商收益增强b基金 |
1.1020 |
1.0390 |
0.0000 |
420102 |
天 弘永利b基金 |
1.0004 |
1.0003 |
-0.0100 |
420002 |
天 弘永利a基金 |
0.9981 |
0.9979 |
-0.0200 |
110008 |
易 方达稳健收益b基金 |
1.0379 |
1.0372 |
-0.0674 |
290007 |
泰 信增强收益a基金 |
1.0110 |
1.0103 |
-0.0692 |
110007 |
易 方达稳健收益a基金 |
1.0352 |
1.0344 |
-0.0773 |
291007 |
泰 信增强收益c基金 |
1.0072 |
1.0064 |
-0.0794 |
630003 |
华 商收益增强a基金 |
1.1060 |
1.0380 |
-0.0904 |
320008 |
诺 安增利债券a基金 |
1.0520 |
1.0510 |
-0.0951 |
519111 |
浦 银收益a基金 |
1.0480 |
1.0470 |
-0.0954 |
320009 |
诺 安增利债券b基金 |
1.0430 |
1.0420 |
-0.0959 |
550004 |
信 诚三得益a基金 |
1.0070 |
1.0060 |
-0.0993 |
550005 |
信 诚三得益b基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
200013 |
长 城积极增利a基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
360013 |
光 大保德信信用添益a |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
150037 |
建 信进取基金 |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
540005 |
汇 丰晋信平稳增利a |
0.9982 |
0.9971 |
-0.1102 |
541005 |
汇 丰晋信平稳增利c |
0.9979 |
0.9968 |
-0.1102 |
519112 |
浦 银收益c基金 |
1.0420 |
1.0400 |
-0.1919 |
360014 |
光 大保德信信用添益c |
1.0010 |
0.9990 |
-0.1998 |
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