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开放式基金周龙虎榜(0617-0624)

2011-6-27 8:48:24  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-06-17)本期净值(2011-06-24)增长率%150023申万深成进取基金0.63200.712012.6582040190华安上证龙头etf联接0.92400.962010.7321150031银华鑫利基金0.77600.855010.180
基金代 码 基金简称 上期净值(2011-06-17) 本期净值(2011-06-24) 增长 率%
150023 申万深成进取基金 0.6320 0.7120 12.6582
040190 华安上证龙头etf联接 0.9240 0.9620 10.7321
150031 银华鑫利基金 0.7760 0.8550 10.1804
150019 银华锐进基金 1.1160 1.2150 8.8710
180013 银华领先基金 1.3251 1.4291 7.8485
150013 国联安双禧b基金 0.9890 1.0660 7.7856
150017 兴全合润b基金 0.9342 0.9957 6.5832
162202 泰达宏利周期基金 0.9557 1.0173 6.4455
161606 融通行业景气基金 0.8770 0.9330 6.3854
510090 建信上证社会责任etf 0.9010 0.9470 6.1043
150029 信诚中证500指数b基金 0.7740 0.8210 6.0724
420003 天弘永定基金 0.9019 0.9564 6.0428
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7171 0.7601 5.9964
161611 融通内需驱动基金 0.8870 0.9400 5.9752
460007 华 泰柏瑞行业领先基金 0.7780 0.8240 5.9126
213008 宝 盈资源优选基金 0.9488 1.0000 5.8600
162703 广 发小盘成长lof基金 2.0019 2.1184 5.8195
162605 景 顺长城鼎益lof基金 0.9150 0.9680 5.7923
420005 天 弘周期策略基金 0.9800 1.0360 5.7143
510230 国 泰上证180金融etf 3.0810 3.2550 5.5998
090003 大 成蓝筹稳健基金 0.7487 0.7905 5.5830
590001 中 邮核心优选基金 1.2589 1.3290 5.5684
202009 南 方盛元基金 0.9040 0.9540 5.5310
481010 工 银瑞信中小盘基金 0.8970 0.9460 5.4627
270022 广 发内需增长基金 0.9540 1.0060 5.4507
100038 富 国沪深300基金 0.9290 0.9790 5.3821
400011 东 方核心动力基金 0.8372 0.8822 5.3751
161211 国 投沪深300金融地产指数 0.7890 0.8310 5.3232
377020 上 投内需动力基金 0.9508 1.0014 5.3218
510030 华 宝兴业上证180价值etf 2.4740 2.6050 5.3134
260112 景 顺长城能源基建基金 1.1210 1.1800 5.2632
050010 博 时特许价值基金 1.1290 1.1880 5.2259
217010 招 商大盘蓝筹基金 1.1110 1.1690 5.2205
040005 华 安宏利基金 2.3275 2.4490 5.2202
260101 景 顺长城优选股票基金 1.0477 1.1023 5.2114
519671 银 河沪深300价值基金 0.8100 0.8520 5.1852
310398 申 万菱信沪深300基金 0.8110 0.8530 5.1788
040020 华 安升级主题股票基金 0.9470 0.9960 5.1742
159903 南 方深证成份etf基金 1.1592 1.2187 5.1325
481006 工 银瑞信红利基金 0.9435 0.9917 5.1086
580003 东 吴行业轮动基金 1.0212 1.0733 5.1018
166009 中 欧新动力股票lof 0.9105 0.9568 5.0851
580006 东 吴新经济基金 1.0240 1.0760 5.0781
159901 易 方达深证100etf基金 0.7337 0.7706 5.0299
510010 交 银上证180公司治理etf 0.7150 0.7510 5.0255
240016 上 证180价值etf联接 0.9160 0.9620 5.0218
166005 中 欧价值发现基金 0.9370 0.9840 5.0160
690003 民 生精选基金 0.7990 0.8390 5.0063
660001 农 银成长基金 1.1105 1.1660 4.9977
162204 泰 达宏利行业精选基金 4.5561 4.7837 4.9955
162208 泰 达宏利首选企业基金 1.0482 1.1003 4.9704
540004 汇 丰晋信2026生命周期 1.1804 1.2390 4.9644
270007 广 发大盘成长基金 0.8210 0.8617 4.9574
163109 申 万菱信深证成指分级 0.8290 0.8700 4.9457
160505 博 时主题行业lof基金 1.7260 1.8110 4.9247
090004 大 成精选增值基金 0.9355 0.9812 4.8851
202017 南 方深证成份etf联接 0.8723 0.9148 4.8722
519995 长 信金利趋势基金 0.7338 0.7695 4.8666
161604 融 通深证100指数基金 1.1960 1.2540 4.8495
164205 天 弘深证成份指数lof 0.8880 0.9310 4.8423
530010 上 证社会责任etf联接 1.0330 1.0830 4.8403
310388 申 万菱信消费增长基金 0.9520 0.9980 4.8319
090007 大 成策略回报基金 1.0350 1.0850 4.8309
519686 交 银治理etf联接基金 0.8080 0.8470 4.8267
519115 浦 银红利基金 0.8300 0.8700 4.8193
450004 富 兰克林国海深化价值 1.3955 1.4626 4.8083
690004 民 生稳健成长基金 0.8330 0.8730 4.8019
110015 易 方达行业领先基金 1.1680 1.2240 4.7945
240011 华 宝兴业大盘基金 1.4317 1.5003 4.7915
519035 富 国天博创新主题基金 0.8842 0.9265 4.7840
000021 华 夏优势增长基金 1.7440 1.8270 4.7592
519027 海 富通上证etf联接 0.8410 0.8810 4.7562
310328 申 万菱信新动力基金 0.6601 0.6915 4.7559
070099 嘉 实优质基金 0.9050 0.9480 4.7514
161612 融 通深证成指基金 0.9270 0.9710 4.7465
110003 易 方达50指数基金 0.7252 0.7596 4.7435
470008 汇 添富策略回报基金 1.0130 1.0610 4.7384
257050 国 联安主题基金 0.9290 0.9730 4.7363
510180 华 安上证180etf基金 0.6130 0.6420 4.7274
090009 大 成行业轮动基金 1.0180 1.0660 4.7151
070006 嘉 实服务增值基金 3.8180 3.9980 4.7145
040011 华 安核心优选基金 0.9827 1.0290 4.7115
519692 交 银施罗德成长基金 2.5237 2.6426 4.7113
200002 长 城久泰300指数基金 1.1223 1.1751 4.7046
110019 易 方达深证100etf联接 0.8999 0.9422 4.7005
163810 中 银价值混合基金 0.9150 0.9580 4.6995
213002 宝 盈泛沿海基金 0.4618 0.4835 4.6965
100032 富 国天鼎基金 1.1540 1.2080 4.6963
050002 博 时沪深300基金 0.7890 0.8260 4.6895
270021 广 发聚瑞股票基金 1.0450 1.0940 4.6890
160706 嘉 实沪深300指数lof 0.7497 0.7848 4.6819
162212 泰 达宏利红利先锋基金 1.0680 1.1180 4.6816
590002 中 邮核心成长基金 0.6201 0.6491 4.6767
410008 华 富中证100基金 0.7902 0.8271 4.6697
162607 景 顺长城资源lof基金 0.7710 0.8070 4.6693
166006 中 欧中小盘lof基金 0.8632 0.9035 4.6687
161812 银 华深证100指数分级 1.0710 1.1210 4.6685
519017 大 成积极成长基金 0.9870 1.0330 4.6606
240014 华 宝兴业中证100指数 0.8118 0.8495 4.6440
213010 宝 盈中证100基金 0.8410 0.8800 4.6373
519702 交 银趋势基金 0.9060 0.9480 4.6358
320010 诺 安中证100基金 0.7780 0.8140 4.6272
200008 长 城品牌优选基金 0.7674 0.8029 4.6260
270010 广 发沪深300指数基金 1.2330 1.2900 4.6229
160615 鹏 华沪深300lof基金 1.0170 1.0640 4.6214
165309 建 信沪深300lof基金 0.8230 0.8610 4.6173
450008 富 兰克林国海沪深300 0.9970 1.0430 4.6138
162307 海 富通中证100lof基金 0.8020 0.8390 4.6135
519039 长 盛同德基金 0.8895 0.9305 4.6099
000031 华 夏复兴基金 1.2800 1.3390 4.6094
162509 国 联安双禧中证100 1.0200 1.0670 4.6078
519987 长 信恒利基金 0.8040 0.8410 4.6020
660008 农 银沪深300指数基金 0.8760 0.9163 4.6005
202015 南 方沪深300基金 0.9853 1.0306 4.5976
270005 广 发聚丰基金 0.7410 0.7750 4.5909
400007 东 方策略成长基金 1.3649 1.4275 4.5864
360001 光 大保德信量化核心 0.8569 0.8962 4.5863
050009 博 时新兴成长基金 0.6610 0.6910 4.5568
161607 融 通巨潮100指数lof 0.8560 0.8950 4.5561
257030 国 联安德盛优势基金 0.9220 0.9640 4.5553
162213 泰 达宏利中证财富大盘 0.9880 1.0330 4.5547
481009 工 银沪深300基金 1.0035 1.0492 4.5541
206002 鹏 华精选成长基金 0.8570 0.8960 4.5508
161907 万 家中证红利指数lof 0.9827 1.0274 4.5487
110010 易 方达价值成长基金 1.3420 1.4030 4.5455
519300 大 成沪深300指数基金 0.8783 0.9182 4.5429
510050 华 夏上证50etf基金 1.9160 2.0030 4.5410
202019 南 方策略基金 0.8590 0.8980 4.5402
163808 中 银中证100基金 0.8150 0.8520 4.5399
020011 国 泰沪深300基金 0.5850 0.6110 4.5376
040180 华 安上证180etf联接 0.9040 0.9450 4.5354
519110 浦 银价值基金 0.8160 0.8530 4.5343
161811 银 华沪深300lof基金 0.8830 0.9230 4.5300
519001 银 华核心价值优选基金 1.3744 1.4366 4.5241
180003 银 华道琼斯88基金 0.8389 0.8767 4.5059
310368 申 万菱信竞争优势基金 1.3748 1.4367 4.5025
519983 长 信量化先锋基金 0.9110 0.9520 4.5005
257040 国 联安德盛红利基金 0.8890 0.9290 4.4994
000051 华 夏沪深300基金 0.8230 0.8600 4.4957
090010 大 成中证红利基金 0.9570 1.0000 4.4932
510880 华 泰柏瑞上证红利etf 2.1060 2.2010 4.4927
070019 嘉 实价值优势基金 0.9800 1.0240 4.4898
166007 中 欧沪深300指数增强lof 0.9244 0.9659 4.4894
530003 建 信优选成长基金 0.9093 0.9501 4.4870
110021 易 方达上证中盘etf联接 0.9817 1.0257 4.4820
270008 广 发核心基金 1.4980 1.5650 4.4726
040002 华 安中国a股指数基金 0.7840 0.8190 4.4696
159905 工 银深红利etf基金 0.9114 0.9521 4.4657
519180 万 家上证180指数基金 0.6315 0.6597 4.4656
040008 华 安策略优选基金 0.6563 0.6856 4.4644
161816 银 华中证等权90指数分级 0.8960 0.9360 4.4643
519997 长 信银利精选基金 0.7505 0.7840 4.4637
163407 兴 全沪深300指数lof 0.9105 0.9510 4.4481
000061 华 夏盛世精选基金 0.8320 0.8690 4.4471
671010 纽 银策略优选股票基金 0.8770 0.9160 4.4470
150008 国 投瑞和小康基金 0.9010 0.9420 4.4395
150009 国 投瑞和远见基金 0.9010 0.9420 4.4395
161207 国 投瑞和沪深300基金 0.9010 0.9420 4.4395
160611 鹏 华优质治理lof基金 0.9250 0.9660 4.4324
400001 东 方龙基金 0.6589 0.6881 4.4316
510220 华 泰柏瑞中小etf基金 3.1390 3.2770 4.4293
110020 易 方达沪深300基金 0.8830 0.9220 4.4168
163001 长 信中证央企100lof 0.9330 0.9740 4.3944
519116 浦 银沪深300基金 0.9330 0.9740 4.3944
350005 天 治创新先锋基金 1.2552 1.3103 4.3897
020005 国 泰金马稳健回报基金 0.8230 0.8590 4.3861
399001 中 海上证50基金 0.8210 0.8570 4.3849
100039 富 国通胀通缩主题基金 0.9580 1.0000 4.3841
450002 富 兰克林国海弹性市值 1.2982 1.3551 4.3830
163503 天 治核心成长lof基金 0.5279 0.5510 4.3687
270001 广 发聚富基金 1.1631 1.2139 4.3676
160807 长 盛沪深300lof基金 0.9390 0.9800 4.3663
166001 中 欧新趋势lof基金 0.7307 0.7626 4.3657
519100 长 盛中证100指数基金 0.8092 0.8445 4.3623
260111 景 顺长城公司治理基金 1.1480 1.1980 4.3554
260108 景 顺长城新兴成长基金 0.8500 0.8870 4.3529
290004 泰 信优质生活基金 0.8800 0.9182 4.3409
590005 中 邮核心主题基金 0.9020 0.9410 4.3237
660003 农 银双利基金 1.0345 1.0791 4.3113
050004 博 时精选基金 1.2897 1.3453 4.3111
530005 建 信优化配置基金 0.8491 0.8857 4.3104
213001 宝 盈鸿利收益基金 0.5489 0.5726 4.3102
217016 招 商深证100指数基金 1.0220 1.0660 4.3053
160215 国 泰价值经典lof基金 0.8830 0.9210 4.3035
410007 华 富价值增长混合基金 0.7809 0.8145 4.3027
660005 农 银中小盘基金 1.0508 1.0959 4.2920
320011 诺 安中小盘基金 1.1190 1.1670 4.2895
519698 交 银先锋基金 1.1153 1.1631 4.2858
660004 农 银策略基金 1.0230 1.0668 4.2815
376510 上 投摩根大盘蓝筹基金 0.8900 0.9280 4.2697
519089 新 华优选成长基金 1.6241 1.6933 4.2608
110012 易 方达科汇基金 1.4330 1.4940 4.2559
570006 诺 德中小盘基金 0.8930 0.9310 4.2553
519007 海 富通强化回报混合 0.7300 0.7610 4.2466
020010 国 泰金牛创新成长基金 0.9430 0.9830 4.2418
040001 华 安创新基金 0.6860 0.7150 4.2402
000011 华 夏大盘精选基金 11.7980 12.2980 4.2380
110013 易 方达科翔基金 1.2330 1.2850 4.2358
202005 南 方成份精选基金 0.9167 0.9555 4.2326
510081 长 盛动态精选基金 1.0254 1.0688 4.2325
360005 光 大保德信红利基金 2.2766 2.3729 4.2300
560002 益 民红利成长基金 0.5542 0.5776 4.2237
690001 民 生蓝筹基金 0.9710 1.0120 4.2225
481012 工 银深证红利etf联接 0.9098 0.9482 4.2207
100022 富 国天瑞强势地区基金 0.7661 0.7984 4.2191
160314 华 夏行业精选lof基金 0.8720 0.9090 4.2144
630001 华 商领先企业基金 1.0852 1.1309 4.2112
160607 鹏 华价值优势lof基金 0.8270 0.8620 4.2104
585001 东 吴中证新兴产业基金 0.8580 0.8940 4.1958
570005 诺 德成长优势基金 1.0500 1.0940 4.1905
510210 富 国上证综指etf基金 2.6510 2.7610 4.1884
100020 富 国天益价值基金 0.9458 0.9854 4.1869
460220 上 证中小盘etf联接 0.8610 0.8970 4.1812
217017 招 商上证消费80etf联接 0.8850 0.9220 4.1808
070001 嘉 实成长收益基金 0.8400 0.8750 4.1666
610002 信 达澳银精华灵活配置 1.2510 1.3030 4.1567
206005 鹏 华上证民企50etf联接 0.9870 1.0280 4.1540
620005 金 元比联核心动力基金 0.8930 0.9300 4.1433
202011 南 方价值基金 1.1120 1.1580 4.1367
160311 华 夏蓝筹核心lof基金 0.8190 0.8530 4.1366
040016 华 安行业轮动基金 1.0062 1.0478 4.1344
160910 大 成创新成长lof基金 0.8720 0.9080 4.1284
410009 华 富量子生命力基金 0.8822 0.9186 4.1260
159902 华 夏中小板股票etf 2.5520 2.6570 4.1144
460005 华 泰柏瑞价值增长基金 1.1602 1.2079 4.1114
090001 大 成价值增长基金 0.8082 0.8414 4.1079
100026 富 国天合稳健优选基金 0.8892 0.9257 4.1048
020009 国 泰金鹏蓝筹价值基金 0.9510 0.9900 4.1009
481004 工 银成长基金 1.2776 1.3298 4.0858
510260 新 兴etf基金 0.9060 0.9430 4.0839
610001 信 达澳银领先增长基金 1.1519 1.1989 4.0802
161706 招 商优质成长lof基金 1.1525 1.1995 4.0781
159906 大 成深证成长40etf 0.8600 0.8950 4.0698
350002 天 治品质优选基金 0.8801 0.9159 4.0677
200010 长 城双动力基金 1.0351 1.0770 4.0479
070018 嘉 实回报混合基金 0.9390 0.9770 4.0469
481008 工 银瑞信大盘蓝筹基金 0.8900 0.9260 4.0449
519069 汇 添富价值精选基金 1.4340 1.4920 4.0446
519008 汇 添富优势精选基金 2.1784 2.2661 4.0259
288001 华 夏经典配置基金 0.9940 1.0340 4.0241
481001 工 银瑞信核心价值基金 0.3211 0.3340 4.0231
320005 诺 安价值增长基金 0.8677 0.9026 4.0221
110011 易 方达中小盘基金 1.6318 1.6974 4.0201
160610 鹏 华动力增长lof基金 1.0980 1.1420 4.0073
570001 诺 德价值优势基金 0.8962 0.9321 4.0058
288002 华 夏收入股票基金 2.3800 2.4750 3.9916
630002 华 商盛世成长基金 2.0446 2.1262 3.9910
377530 上 投行业轮动基金 0.8780 0.9130 3.9863
240010 华 宝兴业行业精选基金 0.8767 0.9116 3.9808
660006 农 银大盘蓝筹基金 0.8774 0.9123 3.9777
378010 上 投成长先锋基金 1.3057 1.3575 3.9672
540007 汇 丰晋信中小盘基金 0.8720 0.9065 3.9564
100053 富 国上证综指etf联接 0.9100 0.9460 3.9560
373010 上 投双息平衡基金 0.8040 0.8358 3.9552
290002 泰 信先行策略基金 0.5670 0.5894 3.9521
110005 易 方达积极成长基金 0.8718 0.9062 3.9490
260110 景 顺长城精选蓝筹基金 0.7850 0.8160 3.9490
519993 长 信增利动态策略基金 0.7412 0.7704 3.9396
377010 上 投阿尔法基金 2.7368 2.8446 3.9389
090011 大 成核心双动力基金 0.9440 0.9810 3.9195
510060 工 银上证央企etf基金 1.2617 1.3110 3.9156
540008 汇 丰晋信低碳先锋股票 0.9527 0.9900 3.9152
240009 华 宝兴业先进成长基金 1.8762 1.9496 3.9122
519029 华 夏稳增基金 1.4850 1.5430 3.9057
460002 华 泰柏瑞积极成长基金 0.8842 0.9187 3.9018
470007 汇 添富上证综指基金 0.8470 0.8800 3.8961
620004 金 元比联价值增长基金 0.8250 0.8570 3.8788
002021 华 夏回报二号基金 1.0830 1.1250 3.8781
519013 海 富通风格优势股票 0.9290 0.9650 3.8751
166002 中 欧蓝筹基金 0.8725 0.9063 3.8739
519113 浦 银生活基金 0.9040 0.9390 3.8717
160106 南 方高增长lof基金 1.4206 1.4756 3.8716
519018 汇 添富均衡增长基金 0.6646 0.6903 3.8695
375010 上 投中国优势基金 2.2065 2.2918 3.8659
483003 工 银平衡基金 0.5848 0.6074 3.8644
398041 中 海量化策略基金 0.9840 1.0220 3.8618
002031 华 夏策略精选基金 2.4110 2.5040 3.8573
162211 泰 达宏利品质基金 1.1930 1.2390 3.8558
519694 交 银施罗德蓝筹基金 0.7381 0.7665 3.8477
163406 兴 全合润分级股票基金 0.9605 0.9974 3.8417
110029 易 方达科讯基金 0.6383 0.6628 3.8373
110009 易 方达价值精选基金 1.1223 1.1653 3.8314
510070 鹏 华上证民企etf基金 1.1490 1.2000 3.8294
002011 华 夏红利基金 1.7770 1.8450 3.8267
519015 海 富通精选贰号混合 0.7060 0.7330 3.8244
460001 华 泰柏瑞盛世中国基金 0.5907 0.6132 3.8108
160119 南 方中证500lof基金 1.0861 1.1274 3.8026
519095 新 华行业周期轮换基金 1.0550 1.0950 3.7915
571002 诺 德灵活配置基金 1.2229 1.2692 3.7861
160211 国 泰中小盘成长lof 0.9740 1.0110 3.7840
270006 广 发策略优选基金 1.3400 1.3906 3.7761
290006 泰 信蓝筹精选基金 0.8612 0.8937 3.7738
257060 国 联安商品etf联接 0.9010 0.9350 3.7736
257020 国 联安德盛精选基金 0.7960 0.8260 3.7715
580001 东 吴嘉禾优势基金 0.7807 0.8101 3.7659
090012 大 成深证成长40联接 0.8780 0.9110 3.7585
519003 海 富通收益增长混合 0.7720 0.8010 3.7565
519097 新 华中小市值基金 0.9060 0.9400 3.7528
160616 鹏 华中证500lof基金 0.9090 0.9430 3.7404
202211 南 方恒元保本基金 1.1780 1.2220 3.7351
560003 益 民创新优势基金 0.8604 0.8925 3.7308
162711 广 发中证500lof基金 0.9650 1.0010 3.7306
360010 光 大保德信均衡精选 1.0276 1.0659 3.7271
540006 汇 丰晋信大盘基金 1.0511 1.0902 3.7199
260104 景 顺长城内需增长基金 3.5510 3.6830 3.7173
360007 光 大保德信优势配置 0.7088 0.7351 3.7105
260103 景 顺长城动力平衡基金 0.6774 0.7025 3.7053
002001 华 夏回报基金 1.2690 1.3160 3.7037
530001 建 信恒久价值基金 0.7194 0.7460 3.6975
162207 泰 达宏利效率优选lof 0.7741 0.8027 3.6953
210001 金 鹰成份股优选基金 0.6950 0.7206 3.6858
530011 建 信内生基金 0.9230 0.9570 3.6836
161213 国 投消费服务指数基金 0.8980 0.9310 3.6748
050018 博 时行业轮动基金 0.8440 0.8750 3.6730
519025 海 富通领先成长股票 1.0630 1.1020 3.6689
160716 嘉 实基本面50指数lof 0.7280 0.7547 3.6676
450009 富 兰克林国海中小盘 0.9290 0.9630 3.6598
070011 嘉 实策略增长基金 1.0670 1.1060 3.6551
519674 银 河创新成长基金 0.9089 0.9421 3.6528
460009 华 泰柏瑞量化先行基金 0.9320 0.9660 3.6481
519011 海 富通精选混合基金 0.7655 0.7934 3.6468
260109 景 顺长城内需增长贰号 0.9600 0.9950 3.6458
540009 汇 丰晋信消费红利基金 0.8896 0.9219 3.6308
270002 广 发稳健增长基金 1.4159 1.4673 3.6302
050008 博 时第三产业成长基金 0.9980 1.0340 3.6237
519087 新 华优选分红基金 0.7945 0.8232 3.6149
040004 华 安宝利配置基金 1.1150 1.1550 3.5874
206007 鹏 华消费优选股票基金 0.9480 0.9820 3.5865
217002 招 商安泰平衡基金 1.0932 1.1324 3.5858
373020 上 投双核平衡基金 1.0803 1.1189 3.5731
519093 新 华钻石品质基金 0.9530 0.9870 3.5677
217012 招 商行业领先基金 0.9830 1.0180 3.5605
213003 宝 盈策略增长基金 0.8735 0.9046 3.5604
510020 博 时超大etf基金 0.1980 0.2050 3.5603
161601 融 通新蓝筹基金 0.7446 0.7711 3.5590
510160 小 康etf基金 0.4048 0.4191 3.5349
450003 富 兰克林国海潜力组合 1.0242 1.0604 3.5345
217009 招 商核心价值基金 0.8981 0.9298 3.5297
519091 新 华泛资源基金 0.9640 0.9980 3.5270
163803 中 银增长基金 0.6807 0.7047 3.5266
160805 长 盛同智优势成长lof 0.8811 0.9121 3.5183
540003 汇 丰晋信动态策略基金 1.0924 1.1308 3.5152
160613 鹏 华创新lof基金 1.3660 1.4140 3.5139
519688 交 银施罗德精选基金 0.8039 0.8321 3.5079
180010 银 华优质增长基金 1.4686 1.5201 3.5067
270025 广 发行业领先股票基金 0.8880 0.9190 3.4910
160512 博 时卓越品牌股票lof 0.9750 1.0090 3.4872
090006 大 成2020生命周期基金 0.7170 0.7420 3.4868
163805 中 银策略基金 1.0424 1.0787 3.4823
519068 汇 添富成长焦点基金 1.1004 1.1387 3.4806
180018 银 华和谐主题基金 1.0360 1.0720 3.4749
202003 南 方绩优成长基金 1.2249 1.2674 3.4697
160105 南 方积极配置lof基金 1.0524 1.0889 3.4683
340007 兴 全社会责任基金 1.2700 1.3140 3.4646
519032 海 富通上证非周期etf联接 0.9240 0.9560 3.4632
200001 长 城久恒基金 1.2420 1.2850 3.4622
050014 博 时创业成长基金 0.9830 1.0170 3.4588
160605 鹏 华中国50基金 1.5330 1.5860 3.4573
620002 金 元比联成长动力基金 0.8690 0.8990 3.4522
202023 南 方优选成长基金 0.9270 0.9590 3.4520
121003 国 投瑞银核心企业基金 0.8402 0.8692 3.4516
240005 华 宝兴业多策略增长 0.5370 0.5555 3.4407
519700 交 银主题优选基金 0.9900 1.0240 3.4343
257010 国 联安德盛小盘基金 0.8160 0.8440 3.4314
690005 民 生加银内需增长基金 0.9080 0.9390 3.4141
360011 光 大保德信动态优选 0.9380 0.9700 3.4115
040007 华 安中小盘成长基金 1.0668 1.1031 3.4027
610004 信 达澳银中小盘基金 1.0290 1.0640 3.4014
080005 长 盛量化红利基金 0.9410 0.9730 3.4006
070013 嘉 实研究精选基金 1.3530 1.3990 3.3999
020001 国 泰金鹰增长基金 0.8830 0.9130 3.3975
100029 富 国天成红利基金 1.2581 1.3008 3.3940
050013 博 时超大etf联接基金 0.7410 0.7660 3.3738
410003 华 富成长趋势基金 0.6315 0.6526 3.3413
110022 易 方达消费行业基金 0.8980 0.9280 3.3408
519026 海 富通中小盘基金 0.9900 1.0230 3.3333
240017 华 宝兴业新兴产业基金 0.8304 0.8580 3.3237
165511 信 诚中证500指数基金 0.8730 0.9020 3.3219
320012 诺 安主题精选基金 0.9070 0.9370 3.3076
202021 南 方小康etf联接基金 0.9042 0.9341 3.3068
161005 富 国天惠精选成长lof 1.4715 1.5200 3.2960
161609 融 通动力先锋基金 1.1270 1.1640 3.2831
240001 华 宝兴业宝康消费品 1.3407 1.3846 3.2741
180012 银 华富裕主题基金 1.1253 1.1621 3.2702
100016 富 国天源平衡基金 0.9485 0.9794 3.2578
630008 华 商策略精选基金 0.8600 0.8880 3.2558
240002 华 宝兴业宝康配置基金 1.3176 1.3604 3.2483
070002 嘉 实理财增长基金 4.5960 4.7440 3.2202
590003 中 邮核心优势基金 0.9370 0.9670 3.2017
519005 海 富通股票基金 0.6570 0.6780 3.1963
519670 银 河行业优选基金 1.0020 1.0340 3.1936
255010 国 联安德盛稳健基金 0.9400 0.9700 3.1915
110001 易 方达平稳增长基金 1.2850 1.3260 3.1907
202007 南 方隆元基金 0.7230 0.7460 3.1812
519185 万 家精选基金 0.9092 0.9381 3.1786
110002 易 方达策略成长基金 3.5890 3.7030 3.1764
620006 金 元比联消费主题股票 0.8240 0.8500 3.1553
112002 易 方达策略成长二号 1.3360 1.3780 3.1437
070021 嘉 实主题新动力基金 0.8620 0.8890 3.1323
630006 华 商产业升级基金 0.8950 0.9230 3.1285
210002 金 鹰红利基金 1.0168 1.0486 3.1275
360006 光 大保德信新增长基金 1.1706 1.2071 3.1181
050012 博 时策略基金 0.9360 0.9650 3.0983
610005 信 达澳银红利回报基金 0.9040 0.9320 3.0973
580002 东 吴价值成长双动力 1.1952 1.2322 3.0957
217013 招 商中小盘精选基金 0.9380 0.9670 3.0917
070017 嘉 实量化基金 1.0400 1.0720 3.0769
161810 银 华内需精选lof基金 0.8450 0.8720 3.0769
290008 泰 信发展主题基金 0.9100 0.9380 3.0769
000001 华 夏成长基金 1.0730 1.1060 3.0755
202002 南 方稳健成长贰号基金 0.4990 0.5143 3.0740
080002 长 盛创新先锋基金 1.0220 1.0531 3.0431
200012 长 城中小盘基金 0.8890 0.9160 3.0371
398031 中 海蓝筹基金 0.9365 0.9649 3.0326
410006 华 富策略精选基金 0.8906 0.9176 3.0317
121008 国 投瑞银成长优选基金 0.7139 0.7355 3.0285
200011 长 城景气行业龙头基金 1.0580 1.0900 3.0246
163809 中 银蓝筹精选基金 0.9260 0.9540 3.0238
202001 南 方稳健成长基金 0.9101 0.9374 2.9997
162214 泰 达宏利中小盘股票 0.9030 0.9300 2.9900
540002 汇 丰晋信龙腾基金 1.3383 1.3782 2.9814
590006 中 邮中小盘灵活配置 0.9730 1.0020 2.9805
519183 万 家双引擎基金 0.8870 0.9134 2.9763
161903 万 家公用事业lof基金 0.6754 0.6955 2.9710
400003 东 方精选基金 1.0065 1.0362 2.9511
040015 华 安动态灵活配置基金 1.0170 1.0470 2.9499
450001 富 兰克林国海收益基金 0.5389 0.5548 2.9444
150103 银 河银泰理财分红基金 0.9391 0.9666 2.9283
163402 兴 全趋势投资lof基金 0.9658 0.9940 2.9191
360012 光 大保德信中小盘基金 0.9371 0.9643 2.9026
379010 上 投中小盘基金 1.3130 1.3510 2.8941
550001 信 诚四季红基金 0.9033 0.9292 2.8673
080001 长 盛成长价值基金 0.9110 0.9370 2.8540
233006 摩 根士丹利华鑫领先优势 1.0895 1.1204 2.8362
398001 中 海优质成长基金 0.5539 0.5696 2.8359
580005 东 吴进取策略基金 0.9925 1.0206 2.8312
550002 信 诚精萃成长基金 0.8814 0.9063 2.8233
470009 汇 添富民营活力基金 1.0300 1.0590 2.8155
070003 嘉 实理财稳健基金 0.8250 0.8480 2.8149
530006 建 信精选基金 1.0660 1.0960 2.8143
350001 天 治财富增长基金 0.6988 0.7184 2.8048
310308 申 万菱信盛利精选基金 0.8526 0.8765 2.8032
161605 融 通蓝筹成长基金 1.0730 1.1030 2.7959
519066 汇 添富蓝筹稳健基金 1.2180 1.2520 2.7915
620001 金 元比联宝石动力基金 0.8568 0.8807 2.7894
210005 金 鹰主题优势股票基金 0.8630 0.8870 2.7810
161610 融 通领先成长lof基金 0.8670 0.8910 2.7773
162203 泰 达宏利稳定基金 0.6206 0.6378 2.7715
121005 国 投瑞银创新动力基金 0.7434 0.7640 2.7704
320007 诺 安成长基金 0.9400 0.9660 2.7660
310358 申 万菱信新经济基金 0.6366 0.6541 2.7490
260115 景 顺长城中小盘基金 0.9140 0.9390 2.7352
165508 信 诚深度价值lof基金 0.8780 0.9020 2.7335
550008 信 诚优胜精选基金 0.9530 0.9790 2.7282
580007 东 吴新创业基金 0.9910 1.0180 2.7245
240008 华 宝兴业收益增长基金 2.7226 2.7966 2.7180
550003 信 诚盛世蓝筹基金 1.7390 1.7860 2.7027
398011 中 海分红增利基金 0.7746 0.7955 2.6982
410001 华 富竞争力优选基金 0.6150 0.6316 2.6974
470006 汇 添富医药保健基金 0.8540 0.8770 2.6932
630005 华 商动态阿尔法基金 0.9700 0.9960 2.6804
320003 诺 安股票基金 0.9750 1.0011 2.6769
340006 兴 全全球视野基金 3.4391 3.5307 2.6635
162006 长 城久富核心成长lof 1.0583 1.0862 2.6363
519991 长 信双利优选基金 0.7640 0.7840 2.6178
420001 天 弘精选基金 0.5470 0.5613 2.6085
121006 国 投瑞银稳健增长基金 1.0000 1.0260 2.6000
519690 交 银施罗德稳健配置 1.3001 1.3339 2.5998
350007 天 治趋势精选基金 0.9640 0.9890 2.5934
481013 工 银瑞信消费服务行业 0.9640 0.9890 2.5934
020003 国 泰金龙行业精选基金 0.5360 0.5500 2.5852
151001 银 河银联稳健基金 0.9010 0.9239 2.5420
210003 金 鹰行业优势基金 1.0003 1.0257 2.5392
398021 中 海能源策略基金 0.8390 0.8601 2.5149
210004 金 鹰稳健成长基金 0.9180 0.9410 2.5054
519021 国 泰金鼎价值精选基金 0.8560 0.8770 2.4863
320001 诺 安平衡基金 0.7107 0.7283 2.4764
519668 银 河竞争优势基金 1.0277 1.0530 2.4618
050201 博 时价值增长贰号基金 0.6930 0.7100 2.4531
233008 大 摩消费领航混合基金 0.8786 0.9000 2.4357
320006 诺 安灵活配置基金 1.0300 1.0550 2.4272
550009 信 诚中小盘基金 0.7860 0.8050 2.4173
050001 博 时价值增长基金 0.7490 0.7670 2.4032
162201 泰 达宏利成长基金 1.0250 1.0496 2.4000
163804 中 银收益基金 0.8826 0.9037 2.3907
233001 摩 根士丹利华鑫基础行业 0.4845 0.4960 2.3736
290005 泰 信优势增长基金 0.8890 0.9100 2.3622
163807 中 银优选基金 1.0084 1.0317 2.3106
519672 银 河蓝筹精选基金 0.9590 0.9810 2.2941
519181 万 家和谐增长基金 0.5620 0.5749 2.2904
163302 大 摩华鑫资源lof基金 2.0533 2.1000 2.2744
160603 鹏 华普天收益基金 0.8810 0.9010 2.2701
217005 招 商先锋基金 0.6437 0.6583 2.2681
121002 国 投瑞银景气行业基金 0.9055 0.9260 2.2639
162102 金 鹰中小盘精选基金 0.9050 0.9254 2.2541
233007 摩 根士丹利华鑫卓越成长 1.0189 1.0418 2.2475
240004 华 宝兴业动力组合基金 0.8441 0.8626 2.1917
206001 鹏 华行业成长基金 1.0015 1.0233 2.1759
200007 长 城安心回报基金 0.6605 0.6747 2.1521
450007 富 兰克林国海成长基金 1.1836 1.2085 2.1038
510110 海 富通周期etf基金 2.2960 2.4140 2.0906
163801 中 银中国lof基金 1.3909 1.4192 2.0347
180001 银 华优势企业基金 1.0859 1.1075 1.9891
020015 国 泰区位优势基金 1.1420 1.1640 1.9264
200006 长 城消费增值基金 0.8198 0.8346 1.8053
398051 中 海环保新能源主题 0.8380 0.8530 1.7900
233009 大 摩多因子策略股票 0.9880 1.0050 1.7206
510190 华 安上证龙头etf基金 2.3830 2.4860 1.6786
070010 嘉 实主题精选基金 1.3160 1.3380 1.6717
050106 博 时稳定价值债券a类 1.0240 1.0410 1.6602
510130 易 方达上证中盘etf 2.8212 2.9553 1.6376
510120 非 周etf基金 2.1570 2.2410 1.6226
340008 兴 全有机增长基金 1.1403 1.1586 1.6048
110023 易 方达医疗保健行业 0.9410 0.9560 1.5940
217001 招 商安泰股票基金 0.3944 0.4119 1.5910
050006 博 时稳定价值债券b类 1.0100 1.0260 1.5842
050007 博 时平衡配置基金 0.9680 0.9830 1.5496
217018 招 商安瑞进取基金 0.9770 0.9920 1.5353
290010 泰 信中证200基金 0.9900 1.0050 1.5152
510150 招 商上证消费80etf 2.6740 2.7940 1.4959
470028 汇 添富社会责任基金 0.9770 0.9910 1.4330
050119 博 时转债c基金 0.9780 0.9920 1.4315
050019 博 时转债a基金 0.9800 0.9940 1.4286
090015 大 成内需增长基金 1.0000 1.0140 1.4000
410004 华 富收益增强a基金 1.1248 1.1403 1.3780
180020 银 华成长先锋混合基金 0.8710 0.8830 1.3777
410005 华 富收益增强b基金 1.1201 1.1354 1.3659
050011 博 时信用ab基金 1.0350 1.0490 1.3527
213006 宝 盈核心优势基金 0.8661 0.8776 1.3278
100051 富 国可转债基金 0.9810 0.9940 1.3252
582001 东 吴优信稳健a基金 0.9844 0.9974 1.3206
202202 南 方避险增值基金 2.4138 2.4456 1.3174
582201 东 吴优信稳健c基金 0.9770 0.9898 1.3101
510170 国 联安上证大宗商品etf 2.9050 3.0230 1.2737
050111 博 时信用c基金 1.0270 1.0400 1.2658
217008 招 商安本增利基金 1.0875 1.1008 1.2230
202101 南 方宝元债券基金 1.1614 1.1756 1.2227
570007 诺 德优选30基金 0.9830 0.9950 1.2208
162205 泰 达宏利风险预算基金 1.0431 1.0556 1.1984
100035 富 国优化增强ab基金 1.0390 1.0510 1.1550
690202 民 生增强收益c基金 1.0510 1.0630 1.1418
690002 民 生增强收益a基金 1.0600 1.0720 1.1321
202107 南 方广利c基金 0.9720 0.9830 1.1317
202105 南 方广利ab基金 0.9750 0.9860 1.1282
163409 兴 全绿色投资股票lof 0.9890 1.0000 1.1122
257070 国 联安优选行业基金 0.9960 1.0070 1.1044
253010 国 联安德盛安心成长 0.7450 0.7530 1.0938
100037 富 国优化增强c基金 1.0300 1.0410 1.0680
519697 交 银保本基金 1.0540 1.0650 1.0436
213007 宝 盈增强收益ab基金 1.0968 1.0332 1.0394
213917 宝 盈增强收益c基金 1.0842 1.0204 1.0330
510270 上 证国有企业100etf 0.9980 1.0080 1.0020
162210 泰 达宏利集利a基金 1.0289 1.0392 1.0011
162299 泰 达宏利集利c基金 1.0155 1.0256 0.9946
573003 诺 德增强收益基金 1.0180 1.0280 0.9823
020019 国 泰双利债券a基金 1.1200 1.1310 0.9821
540001 汇 丰晋信2016生命周期 1.4780 1.4925 0.9811
350006 天 治稳健双盈基金 1.0207 1.0307 0.9797
340001 兴 全可转债基金 1.1196 1.1304 0.9646
519019 大 成景阳基金 0.7720 0.8010 0.9441
688888 浙 商聚潮产业成长基金 0.9870 0.9960 0.9119
050016 博 时宏观回报ab基金 0.9900 0.9990 0.9091
020020 国 泰双利债券c基金 1.1090 1.1190 0.9017
217011 招 商安心收益基金 1.1760 1.1860 0.8503
202102 南 方多利债券c基金 0.9974 1.0058 0.8422
202103 南 方多利债券a基金 0.9983 1.0067 0.8414
050116 博 时宏观回报c基金 0.9870 0.9950 0.8105
485011 工 银瑞信双利b基金 0.9890 0.9970 0.8089
485105 工 银瑞信增强收益a类 1.0756 1.0843 0.8089
485005 工 银瑞信增强收益b类 1.0546 1.0630 0.7965
121001 国 投瑞银融华债券基金 1.1834 1.1922 0.7436
610103 信 达稳定价值b基金 1.0790 1.0870 0.7414
610003 信 达稳定价值a基金 1.0890 1.0970 0.7346
519519 华 泰柏瑞增利a基金 1.0340 1.0415 0.7253
460003 华 泰柏瑞增利b基金 1.0225 1.0299 0.7237
485111 工 银瑞信双利a基金 0.9930 1.0000 0.7049
395001 中 海稳健收益基金 1.0020 1.0090 0.6986
630007 华 商稳健双利a基金 1.0170 1.0240 0.6883
485107 工 银瑞信添利a基金 1.0171 1.0240 0.6784
485007 工 银瑞信添利b基金 1.0020 1.0087 0.6687
110018 易 方达增强回报b基金 1.0880 1.0750 0.6434
159907 广 发中小板300etf基金 0.9982 1.0046 0.6412
110017 易 方达增强回报a基金 1.0940 1.0810 0.6399
531009 建 信收益增强c基金 1.0950 1.1020 0.6393
530009 建 信收益增强a基金 1.1040 1.1110 0.6341
620003 金 元比联丰利债券基金 0.9610 0.9670 0.6243
128112 国 投瑞银增强债c基金 0.9720 0.9780 0.6173
121012 国 投瑞银增强债ab基金 0.9750 0.9810 0.6154
080003 长 盛积极配置基金 1.0925 1.0992 0.6133
630107 华 商稳健双利b基金 1.0140 1.0200 0.5917
090008 大 成强化收益债券基金 1.0113 1.0172 0.5834
020012 国 泰金龙债券c类基金 1.0310 1.0370 0.5820
450005 富 兰克林国海强化收益a 1.0281 1.0340 0.5739
001013 华 夏希望债券c级基金 1.0590 1.0650 0.5666
450006 富 兰克林国海强化收益c 1.0235 1.0292 0.5569
560005 益 民多利基金 0.9961 1.0016 0.5522
040009 华 安稳定收益a基金 1.0422 1.0478 0.5373
320004 诺 安优化债券基金 1.1548 1.1610 0.5369
040010 华 安稳定收益b基金 1.0277 1.0332 0.5352
217003 招 商安泰债券a类基金 1.1129 1.1187 0.5212
217203 招 商安泰债券b类基金 1.1258 1.1316 0.5152
660102 农 银增利c基金 1.0543 1.0596 0.5027
660002 农 银增利a基金 1.0568 1.0621 0.5015
163811 中 银双利债券a基金 1.0030 1.0080 0.4985
206004 鹏 华信用增利b基金 1.0070 1.0120 0.4965
530008 建 信稳定增利基金 1.2310 1.1370 0.4874
310379 申 万菱信添益宝b基金 1.0320 1.0370 0.4845
020002 国 泰金龙债券a类基金 1.0350 1.0400 0.4831
519680 交 银增利ab基金 0.9859 0.9906 0.4767
519682 交 银增利c类基金 0.9872 0.9919 0.4761
240012 华 宝兴业增强收益a 1.0311 1.0360 0.4752
240013 华 宝兴业增强收益b 1.0214 1.0262 0.4699
070016 嘉 实多元b基金 1.0650 1.0700 0.4695
001011 华 夏希望债券a级基金 1.0710 1.0760 0.4669
200009 长 城稳健增利基金 1.0730 1.0780 0.4660
070015 嘉 实多元a基金 1.0740 1.0790 0.4655
233005 大 摩华鑫强收益债券 1.0393 1.0439 0.4426
151002 银 河银联收益基金 1.5374 1.5442 0.4423
510080 长 盛全债指数增强基金 1.1723 1.1773 0.4265
253030 国 联安信心增益债券 0.9940 0.9980 0.4024
163812 中 银双利债券b基金 1.0010 1.0050 0.3996
100018 富 国天利增长债券基金 1.2044 1.2092 0.3985
519989 长 信利丰基金 1.0050 1.0090 0.3980
519030 海 富通稳固收益债券 1.0070 1.0110 0.3972
121009 国 投瑞银稳定增利基金 1.0371 1.0412 0.3953
206003 鹏 华信用增利a基金 1.0120 1.0160 0.3953
360008 光 大保德信增利a基金 1.0170 1.0210 0.3933
270026 广 发中小板300联接 0.9987 1.0026 0.3905
310378 申 万菱信添益宝a基金 1.0420 1.0460 0.3839
288102 中 信稳定双利债券基金 1.0169 1.0206 0.3639
070005 嘉 实理财债券基金 1.3240 1.3280 0.3021
261001 景 顺长城稳定收益a 0.9940 0.9970 0.3018
180025 银 华信用双利a基金 1.0040 1.0070 0.2988
530012 建 信保本混合基金 1.0050 1.0080 0.2985
040012 华 安强债a基金 1.0100 1.0130 0.2970
360009 光 大保德信增利c基金 1.0140 1.0170 0.2959
001003 华 夏债券c类基金 1.0170 1.0200 0.2950
001001 华 夏债券ab类基金 1.0380 1.0410 0.2890
253020 国 联安德盛增利a基金 1.0510 1.0540 0.2854
253021 国 联安德盛增利b基金 1.0550 1.0580 0.2844
290003 泰 信双息债券基金 1.0333 1.0361 0.2710
090002 大 成债券ab类基金 1.0117 1.0143 0.2570
092002 大 成债券c类基金 0.9951 0.9976 0.2512
240018 华 宝兴业可转债基金 0.9980 1.0004 0.2405
166003 中 欧稳健收益a基金 1.0344 1.0366 0.2127
161902 万 家增强收益债券基金 1.1229 1.1251 0.2048
261101 景 顺长城稳定收益c 0.9940 0.9960 0.2012
395012 中 海增强收益债券c 0.9990 1.0010 0.2002
395011 中 海增强收益债券a 1.0000 1.0020 0.2000
630010 华 商价值精选基金 1.0000 1.0020 0.2000
040013 华 安强债b基金 1.0010 1.0030 0.1998
180026 银 华信用双利c基金 1.0020 1.0040 0.1996
150036 建 信稳健基金 1.0070 1.0090 0.1986
371120 上 投纯债b基金 1.0350 1.0370 0.1932
160612 鹏 华丰收债券基金 1.0410 1.0430 0.1921
371020 上 投纯债a基金 1.0440 1.0460 0.1916
180015 银 华增强收益基金 1.0460 1.0480 0.1912
150012 国 联安双禧a基金 1.0670 1.0690 0.1874
470078 汇 添富增强收益c基金 1.0890 1.0210 0.1837
519078 汇 添富增强收益a基金 1.0960 1.0280 0.1825
163806 中 银增利基金 1.1250 1.0570 0.1778
150033 多 利进取基金 0.9249 0.9264 0.1622
166004 中 欧稳健收益c基金 1.0271 1.0287 0.1558
519667 银 河银信添利a基金 0.9835 0.9850 0.1525
159908 博 时深证基本面200etf 1.0000 1.0015 0.1500
519666 银 河银信添利b基金 0.9796 0.9810 0.1429
240003 华 宝兴业宝康债券基金 1.1483 1.1499 0.1393
340009 兴 全磐稳增利基金 1.0037 1.0050 0.1295
310318 申 万菱信盛利强化配置 0.9814 0.9826 0.1223
180002 银 华保本增值三期基金 0.9993 1.0005 0.1176
160718 嘉 实多利分级债券基金 0.9945 0.9956 0.1106
020018 国 泰金鹿保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1024
070020 嘉 实稳固收益债券基金 0.9870 0.9880 0.1013
001021 亚 债中国债券a基金 0.9950 0.9960 0.1005
001023 亚 债中国债券c基金 0.9950 0.9960 0.1005
630109 华 商稳定增利c基金 0.9980 0.9990 0.1002
630009 华 商稳定增利a基金 0.9990 1.0000 0.1001
020022 国 泰保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1000
470058 汇 添富可转换债券a 1.0000 1.0010 0.1000
470059 汇 添富可转换债券c 1.0000 1.0010 0.1000
610006 信 达澳银产业升级股票 1.0000 1.0010 0.1000
160514 博 时裕祥分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999
161909 万 家添利分级a基金 1.0020 1.0030 0.0998
164207 天 弘添利a基金 1.0020 1.0030 0.0998
161016 富 国天盈分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997
310508 申 万菱信稳益宝基金 1.0040 1.0050 0.0996
320014 诺 安上证新兴产业etf联接 1.0050 1.0060 0.0995
470018 汇 添富保本混合基金 1.0050 1.0060 0.0995
550007 信 诚经典优债b基金 1.0060 1.0070 0.0994
150032 多 利优先基金 1.0119 1.0129 0.0988
150030 银 华金利基金 1.0160 1.0170 0.0984
040019 华 安稳固收益债券基金 1.0210 1.0220 0.0979
150028 信 诚中证500指数a基金 1.0220 1.0230 0.0978
150018 银 华稳进基金 1.0260 1.0270 0.0975
150022 申 万深成收益基金 1.0260 1.0280 0.0975
270009 广 发增强债券基金 1.0270 1.0280 0.0974
400009 东 方稳健回报基金 1.0310 1.0320 0.0970
519024 海 富通稳健添利债券a 1.0330 1.0340 0.0968
160123 南 方50债alof基金 1.0021 1.0030 0.0898
160124 南 方50债clof基金 1.0018 1.0027 0.0898
160602 鹏 华普天债券a类基金 1.1480 1.1490 0.0871
050021 博 时深证200etf联接 1.0002 1.0008 0.0600
210007 金 鹰中证技术领先基金 1.0008 1.0014 0.0600
519186 万 家稳增a基金 1.0412 1.0418 0.0576
519187 万 家稳增c基金 1.0333 1.0338 0.0484
519985 长 信中短债基金 1.0247 1.0249 0.0195
070009 嘉 实超短债基金 0.9988 0.9989 0.0100
080007 长 盛同鑫保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000
090013 大 成保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000
150016 兴 全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000
160608 鹏 华普天债券b类基金 1.1040 1.1040 0.0000
161603 融 通债券基金 1.0420 1.0420 0.0000
163110 申 万菱信量化小盘lof 1.0000 1.0000 0.0000
165310 建 信双利基金 1.0010 1.0010 0.0000
200113 长 城积极增利c基金 1.0000 1.0000 0.0000
206008 鹏 华丰盛基金 0.9970 0.9970 0.0000
206009 鹏 华新兴产业股票基金 1.0000 1.0000 0.0000
210006 金 鹰保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000
270024 广 发聚祥保本基金 0.9990 0.9990 0.0000
320015 诺 安保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000
400013 东 方保本混合基金 0.9980 0.9980 0.0000
519023 海 富通稳健添利债券c 1.0310 1.0310 0.0000
519676 银 河保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000
550006 信 诚经典优债a基金 1.0030 1.0030 0.0000
630103 华 商收益增强b基金 1.1020 1.0390 0.0000
420102 天 弘永利b基金 1.0004 1.0003 -0.0100
420002 天 弘永利a基金 0.9981 0.9979 -0.0200
110008 易 方达稳健收益b基金 1.0379 1.0372 -0.0674
290007 泰 信增强收益a基金 1.0110 1.0103 -0.0692
110007 易 方达稳健收益a基金 1.0352 1.0344 -0.0773
291007 泰 信增强收益c基金 1.0072 1.0064 -0.0794
630003 华 商收益增强a基金 1.1060 1.0380 -0.0904
320008 诺 安增利债券a基金 1.0520 1.0510 -0.0951
519111 浦 银收益a基金 1.0480 1.0470 -0.0954
320009 诺 安增利债券b基金 1.0430 1.0420 -0.0959
550004 信 诚三得益a基金 1.0070 1.0060 -0.0993
550005 信 诚三得益b基金 1.0020 1.0010 -0.0998
200013 长 城积极增利a基金 1.0010 1.0000 -0.0999
360013 光 大保德信信用添益a 1.0010 1.0000 -0.0999
150037 建 信进取基金 0.9970 0.9960 -0.1003
540005 汇 丰晋信平稳增利a 0.9982 0.9971 -0.1102
541005 汇 丰晋信平稳增利c 0.9979 0.9968 -0.1102
519112 浦 银收益c基金 1.0420 1.0400 -0.1919
360014 光 大保德信信用添益c 1.0010 0.9990 -0.1998

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