开放式基金周龙虎榜(0722-0729)
2011-8-2 8:40:47 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-07-22)本期净值(2011-07-29)增长率%360009光大保德信增利c基金1.01901.02400.4907360008光大保德信增利a基金1.02201.02700.4892519183万家双引擎基金0.93840.94190.3730
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0190 |
1.0240 |
0.4907 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0220 |
1.0270 |
0.4892 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9384 |
0.9419 |
0.3730 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0229 |
1.0267 |
0.3715 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0099 |
1.0135 |
0.3565 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0242 |
1.0273 |
0.3027 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0162 |
1.0191 |
0.2854 |
202105 |
南方广利ab基金 |
0.9800 |
0.9820 |
0.2041 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0220 |
1.0240 |
0.1957 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0440 |
1.0460 |
0.1916 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0450 |
1.0470 |
0.1914 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0056 |
1.0068 |
0.1193 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0500 |
1.0511 |
0.1048 |
202107 |
南方广利c基金 |
0.9780 |
0.9790 |
0.1022 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0167 |
1.0177 |
0.0984 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0424 |
1.0434 |
0.0959 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.0730 |
1.0740 |
0.0932 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0050 |
1.0059 |
0.0896 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0035 |
1.0043 |
0.0797 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
0.9977 |
0.9984 |
0.0702 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0017 |
1.0024 |
0.0699 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0015 |
1.0021 |
0.0599 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
090013 |
大成保本混合基金 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0080 |
1.0080 |
0.0000 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
519676 |
银河保本混合基金 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0000 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1650 |
1.1647 |
-0.0258 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.3750 |
1.3740 |
-0.0727 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
0.9935 |
0.9927 |
-0.0789 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.2080 |
1.2070 |
-0.0828 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1817 |
1.1807 |
-0.0846 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.0820 |
1.0810 |
-0.0924 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0160 |
1.0150 |
-0.0984 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
0.9900 |
0.9890 |
-0.1010 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
0.9860 |
0.9850 |
-0.1014 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.1022 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
0.9888 |
0.9875 |
-0.1315 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0195 |
1.0181 |
-0.1373 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0197 |
1.0183 |
-0.1373 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.9897 |
0.9883 |
-0.1415 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9871 |
0.9856 |
-0.1520 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9774 |
0.9758 |
-0.1637 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1440 |
1.1420 |
-0.1748 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.0990 |
1.0970 |
-0.1820 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0540 |
1.0520 |
-0.1898 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0420 |
1.0400 |
-0.1919 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0200 |
1.0180 |
-0.1961 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0113 |
1.0093 |
-0.1978 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0102 |
1.0082 |
-0.1980 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
0.9960 |
0.9940 |
-0.2008 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
0.9950 |
0.9930 |
-0.2010 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
0.9910 |
0.9890 |
-0.2018 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
0.9880 |
0.9860 |
-0.2024 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
0.9870 |
0.9850 |
-0.2026 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5586 |
1.5552 |
-0.2181 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.1240 |
1.1210 |
-0.2669 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0045 |
1.0018 |
-0.2688 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0032 |
1.0005 |
-0.2691 |
092002 |
大成债券c类基金 |
0.9864 |
0.9837 |
-0.2737 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0349 |
1.0320 |
-0.2802 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0620 |
1.0590 |
-0.2825 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0360 |
1.0330 |
-0.2896 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0307 |
1.0279 |
-0.2911 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0437 |
1.0406 |
-0.2970 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4915 |
2.4840 |
-0.3010 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.9950 |
0.9920 |
-0.3015 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9940 |
0.9910 |
-0.3018 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
0.9890 |
0.9860 |
-0.3033 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
0.9880 |
0.9850 |
-0.3036 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
0.9880 |
0.9850 |
-0.3036 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.9820 |
0.9790 |
-0.3055 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.9780 |
0.9750 |
-0.3067 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0744 |
1.0710 |
-0.3165 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9932 |
0.9900 |
-0.3222 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.1370 |
1.1330 |
-0.3518 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.0990 |
1.0950 |
-0.3640 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0830 |
1.0790 |
-0.3693 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0650 |
1.0610 |
-0.3756 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2243 |
1.2197 |
-0.3757 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0460 |
1.0420 |
-0.3824 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0350 |
1.0310 |
-0.3865 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0320 |
1.0280 |
-0.3876 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0230 |
1.0190 |
-0.3910 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0220 |
1.0180 |
-0.3914 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0120 |
1.0080 |
-0.3953 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
1.0010 |
0.9970 |
-0.3996 |
400013 |
东方保本混合基金 |
0.9950 |
0.9910 |
-0.4020 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
0.9950 |
0.9910 |
-0.4020 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
0.9930 |
0.9890 |
-0.4028 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.4273 |
0.4225 |
-0.4028 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
0.9870 |
0.9830 |
-0.4053 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
0.9850 |
0.9810 |
-0.4061 |
270008 |
广发核心基金 |
1.7080 |
1.7010 |
-0.4098 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
0.9780 |
0.9739 |
-0.4192 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0857 |
1.0811 |
-0.4237 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9737 |
0.9695 |
-0.4313 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0079 |
1.0035 |
-0.4366 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0707 |
1.0660 |
-0.4390 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0037 |
0.9992 |
-0.4483 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0920 |
1.0870 |
-0.4579 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0363 |
1.0315 |
-0.4632 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.0790 |
1.0740 |
-0.4634 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0720 |
1.0670 |
-0.4664 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0286 |
1.0238 |
-0.4667 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1760 |
1.1705 |
-0.4677 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0236 |
1.0188 |
-0.4689 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0560 |
1.0510 |
-0.4735 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0333 |
1.0284 |
-0.4742 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.8360 |
0.8200 |
-0.4810 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0360 |
1.0310 |
-0.4826 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0360 |
1.0310 |
-0.4826 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0649 |
1.0597 |
-0.4883 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0230 |
1.0180 |
-0.4888 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0190 |
1.0140 |
-0.4907 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0190 |
1.0140 |
-0.4907 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0170 |
1.0120 |
-0.4916 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0150 |
1.0100 |
-0.4926 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.0150 |
1.0100 |
-0.4926 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0870 |
1.0816 |
-0.4968 |
530012 |
建信保本混合基金 |
0.9970 |
0.9920 |
-0.5015 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
0.9960 |
0.9910 |
-0.5020 |
040013 |
华安强债b基金 |
0.9950 |
0.9900 |
-0.5025 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0275 |
1.0223 |
-0.5061 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
0.9870 |
0.9820 |
-0.5066 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0119 |
1.0067 |
-0.5139 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.2701 |
1.2635 |
-0.5196 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3290 |
1.3220 |
-0.5267 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1250 |
1.1190 |
-0.5333 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1434 |
1.1372 |
-0.5422 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1020 |
1.0960 |
-0.5445 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1382 |
1.1319 |
-0.5535 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0580 |
1.0520 |
-0.5671 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.0570 |
1.0510 |
-0.5676 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8800 |
0.8750 |
-0.5682 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.9672 |
0.9617 |
-0.5687 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
3.1590 |
3.1020 |
-0.5698 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0420 |
1.0360 |
-0.5758 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.9682 |
0.9626 |
-0.5784 |
560005 |
益民多利基金 |
0.9996 |
0.9938 |
-0.5802 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0300 |
1.0240 |
-0.5825 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0250 |
1.0190 |
-0.5854 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0180 |
1.0120 |
-0.5894 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0170 |
1.0110 |
-0.5900 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0140 |
1.0080 |
-0.5917 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
1.0080 |
1.0020 |
-0.5952 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0050 |
0.9990 |
-0.5970 |
165310 |
建信双利基金 |
1.0040 |
0.9980 |
-0.5976 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0030 |
0.9970 |
-0.5982 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
1.0030 |
0.9970 |
-0.5982 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
0.9950 |
0.9890 |
-0.6030 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.9890 |
0.9830 |
-0.6067 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.1020 |
1.0950 |
-0.6352 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0329 |
1.0263 |
-0.6390 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1679 |
1.1603 |
-0.6507 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0690 |
1.0620 |
-0.6548 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0650 |
1.0580 |
-0.6573 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1423 |
1.1347 |
-0.6653 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0400 |
1.0330 |
-0.6731 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0240 |
1.0170 |
-0.6836 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.8530 |
0.8470 |
-0.6886 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.0160 |
1.0090 |
-0.6890 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1862 |
1.1780 |
-0.6913 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.0060 |
0.9990 |
-0.6958 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0030 |
0.9960 |
-0.6979 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0563 |
1.0495 |
-0.7006 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
0.9980 |
0.9910 |
-0.7014 |
395011 |
中海增强收益债券a |
0.9960 |
0.9890 |
-0.7028 |
395012 |
中海增强收益债券c |
0.9940 |
0.9870 |
-0.7042 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
0.9930 |
0.9860 |
-0.7049 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0911 |
1.0834 |
-0.7057 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.9235 |
0.9169 |
-0.7147 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0694 |
1.0617 |
-0.7200 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1494 |
1.1409 |
-0.7395 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0790 |
1.0710 |
-0.7414 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
0.9935 |
0.9859 |
-0.7650 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0410 |
1.0330 |
-0.7685 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.1496 |
1.1407 |
-0.7742 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.0120 |
1.0040 |
-0.7905 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.0120 |
1.0040 |
-0.7905 |
630010 |
华商价值精选基金 |
1.0060 |
0.9980 |
-0.7952 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0298 |
1.0216 |
-0.7963 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9800 |
0.9720 |
-0.8163 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0080 |
0.9997 |
-0.8234 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.7516 |
3.7207 |
-0.8236 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9670 |
0.9590 |
-0.8273 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0578 |
1.0490 |
-0.8319 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0892 |
1.0801 |
-0.8355 |
660004 |
农银策略基金 |
1.1239 |
1.1144 |
-0.8453 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0157 |
1.0071 |
-0.8467 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0258 |
1.0171 |
-0.8481 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0520 |
1.0430 |
-0.8555 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9666 |
0.9583 |
-0.8575 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.9227 |
0.9147 |
-0.8670 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.0250 |
1.0160 |
-0.8780 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0170 |
1.0080 |
-0.8850 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0170 |
1.0080 |
-0.8850 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.0140 |
1.0050 |
-0.8876 |
510150 |
招商上证消费80etf |
3.0080 |
2.9240 |
-0.8976 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1568 |
1.1463 |
-0.9077 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.9860 |
0.9770 |
-0.9128 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5083 |
0.5036 |
-0.9192 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0252 |
1.0157 |
-0.9266 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.3990 |
1.3860 |
-0.9292 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.0720 |
1.0620 |
-0.9376 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5947 |
0.5891 |
-0.9390 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8460 |
0.8380 |
-0.9456 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.9000 |
2.8721 |
-0.9621 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0260 |
1.0161 |
-0.9649 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.3820 |
2.3250 |
-0.9656 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0143 |
1.0045 |
-0.9662 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0250 |
1.0150 |
-0.9756 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9922 |
0.9823 |
-0.9978 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.9960 |
0.9860 |
-1.0040 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9843 |
0.9744 |
-1.0058 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6094 |
0.6032 |
-1.0170 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0892 |
1.0780 |
-1.0282 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7250 |
0.7174 |
-1.0477 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.9880 |
4.9350 |
-1.0626 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4994 |
1.4834 |
-1.0671 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0220 |
1.0110 |
-1.0763 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0291 |
1.0180 |
-1.0786 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.4706 |
1.4546 |
-1.0880 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
1.0090 |
0.9980 |
-1.0902 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0151 |
1.0040 |
-1.0935 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0187 |
1.0075 |
-1.0994 |
150037 |
建信进取基金 |
0.9980 |
0.9870 |
-1.1022 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9843 |
0.9730 |
-1.1480 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0579 |
1.0457 |
-1.1532 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0370 |
1.0250 |
-1.1572 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.7510 |
0.7420 |
-1.1574 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0551 |
1.0428 |
-1.1658 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6863 |
0.6781 |
-1.1927 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
1.0032 |
0.9912 |
-1.1962 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0020 |
0.9900 |
-1.1976 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9093 |
0.8984 |
-1.1987 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
3.0522 |
2.9455 |
-1.2024 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.9860 |
0.9740 |
-1.2170 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9790 |
0.9670 |
-1.2257 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.3690 |
1.3520 |
-1.2418 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.7840 |
0.7740 |
-1.2755 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
1.0190 |
1.0060 |
-1.2758 |
690003 |
民生精选基金 |
0.8560 |
0.8450 |
-1.2850 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.4640 |
2.3800 |
-1.2987 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8920 |
0.8804 |
-1.3004 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.3035 |
1.2864 |
-1.3119 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9622 |
0.9495 |
-1.3199 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9684 |
0.9556 |
-1.3218 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5980 |
0.5901 |
-1.3228 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.5996 |
1.5784 |
-1.3253 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9640 |
0.9512 |
-1.3278 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9690 |
0.9560 |
-1.3416 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9304 |
0.9179 |
-1.3435 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.0410 |
1.0270 |
-1.3449 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.0340 |
1.0200 |
-1.3540 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0320 |
1.0180 |
-1.3566 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.9540 |
0.9410 |
-1.3627 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.4009 |
1.3818 |
-1.3634 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.9520 |
0.9390 |
-1.3655 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.9520 |
0.9390 |
-1.3655 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
1.0160 |
1.0020 |
-1.3780 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.2240 |
1.2070 |
-1.3889 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.9360 |
0.9230 |
-1.3889 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.9300 |
0.9170 |
-1.3978 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.7140 |
0.7040 |
-1.4006 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0812 |
1.0660 |
-1.4059 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9996 |
0.9855 |
-1.4106 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0699 |
1.0548 |
-1.4113 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7720 |
0.7610 |
-1.4249 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9780 |
0.9640 |
-1.4315 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5682 |
0.5601 |
-1.4321 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7660 |
0.7550 |
-1.4360 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9154 |
0.9022 |
-1.4427 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.9000 |
0.8870 |
-1.4444 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2208 |
1.2031 |
-1.4499 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.2050 |
0.2020 |
-1.4549 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.3969 |
1.3765 |
-1.4604 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7524 |
0.7414 |
-1.4620 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.9050 |
1.8770 |
-1.4698 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.2564 |
2.2230 |
-1.4802 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.4180 |
1.3970 |
-1.4810 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.0770 |
1.0610 |
-1.4856 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
1.0070 |
0.9920 |
-1.4896 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9589 |
0.9446 |
-1.4913 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4381 |
1.4165 |
-1.5010 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
0.9980 |
0.9830 |
-1.5030 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.9310 |
0.9170 |
-1.5038 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
0.9940 |
0.9790 |
-1.5091 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.1250 |
1.1080 |
-1.5111 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.0570 |
1.0410 |
-1.5137 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.9210 |
0.9070 |
-1.5201 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.9830 |
0.9680 |
-1.5259 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
1.0344 |
1.0184 |
-1.5467 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.9741 |
0.9590 |
-1.5501 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.0260 |
1.0100 |
-1.5595 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.2740 |
1.2540 |
-1.5699 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.9550 |
0.9400 |
-1.5707 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.5025 |
1.4789 |
-1.5707 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.1131 |
1.0956 |
-1.5722 |
530006 |
建信精选基金 |
1.1350 |
1.1170 |
-1.5859 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.5850 |
1.5600 |
-1.5880 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.5680 |
0.5590 |
-1.5886 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0998 |
1.0823 |
-1.5912 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.0050 |
0.9890 |
-1.5920 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.0030 |
0.9870 |
-1.5952 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0828 |
1.0655 |
-1.5977 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.8760 |
0.8620 |
-1.5982 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.2430 |
1.2230 |
-1.6090 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9524 |
0.9370 |
-1.6170 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.9860 |
0.9700 |
-1.6227 |
050012 |
博时策略基金 |
0.9840 |
0.9680 |
-1.6260 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.1070 |
1.0890 |
-1.6260 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1287 |
1.1103 |
-1.6302 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0412 |
1.0242 |
-1.6327 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.0360 |
1.0190 |
-1.6409 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.9700 |
0.9540 |
-1.6416 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.0330 |
1.0160 |
-1.6457 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9670 |
0.9510 |
-1.6546 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.1450 |
1.1260 |
-1.6594 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.2630 |
1.2420 |
-1.6627 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0913 |
1.0731 |
-1.6677 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0178 |
1.0008 |
-1.6703 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.0160 |
0.9990 |
-1.6732 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.0710 |
1.0530 |
-1.6807 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8770 |
0.8622 |
-1.6876 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5254 |
0.5165 |
-1.6926 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9562 |
0.9400 |
-1.6942 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.3085 |
1.2863 |
-1.6966 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.1784 |
1.1584 |
-1.6972 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.1180 |
1.0990 |
-1.6995 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.3510 |
1.3280 |
-1.7024 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1444 |
1.1249 |
-1.7039 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0965 |
1.0778 |
-1.7054 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9967 |
0.9797 |
-1.7056 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6823 |
0.6706 |
-1.7148 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.9581 |
0.9416 |
-1.7222 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.7576 |
2.7101 |
-1.7225 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.9850 |
0.9680 |
-1.7259 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9830 |
0.9660 |
-1.7294 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2338 |
1.2124 |
-1.7345 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.9750 |
0.9580 |
-1.7436 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9720 |
0.9550 |
-1.7490 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.8200 |
3.7530 |
-1.7539 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6670 |
0.6553 |
-1.7541 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.4240 |
1.3990 |
-1.7556 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
1.0250 |
1.0070 |
-1.7561 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.0800 |
1.0610 |
-1.7593 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9650 |
0.9480 |
-1.7617 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.1980 |
4.1240 |
-1.7627 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.3540 |
1.3300 |
-1.7633 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.3040 |
1.2810 |
-1.7638 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.7370 |
0.7240 |
-1.7639 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.0770 |
1.0580 |
-1.7642 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.0760 |
1.0570 |
-1.7658 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6363 |
0.6250 |
-1.7754 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.0700 |
1.0510 |
-1.7757 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0130 |
0.9950 |
-1.7769 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8590 |
0.8437 |
-1.7811 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.1220 |
1.1020 |
-1.7825 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6005 |
0.5898 |
-1.7852 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0050 |
0.9870 |
-1.7910 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1906 |
1.1691 |
-1.8058 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0280 |
1.0100 |
-1.8098 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.2130 |
1.1910 |
-1.8137 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7695 |
0.7555 |
-1.8194 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5973 |
0.5864 |
-1.8294 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3940 |
1.3684 |
-1.8364 |
090015 |
大成内需增长基金 |
1.0330 |
1.0140 |
-1.8393 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.9230 |
0.9060 |
-1.8418 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7870 |
0.7724 |
-1.8551 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7599 |
0.7458 |
-1.8555 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
1.0240 |
1.0050 |
-1.8555 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9700 |
0.9520 |
-1.8557 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.4061 |
1.3800 |
-1.8562 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9680 |
0.9500 |
-1.8595 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1750 |
1.1530 |
-1.8723 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.1200 |
1.0990 |
-1.8750 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.9037 |
0.8867 |
-1.8812 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.0030 |
0.9840 |
-1.8943 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.6029 |
1.5725 |
-1.8966 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1072 |
1.0862 |
-1.8967 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7207 |
0.7069 |
-1.9148 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.9390 |
0.9210 |
-1.9169 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9900 |
0.9710 |
-1.9192 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8415 |
0.8253 |
-1.9208 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7648 |
0.7501 |
-1.9212 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.3510 |
1.3250 |
-1.9245 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.8310 |
0.8150 |
-1.9254 |
530011 |
建信内生基金 |
0.9850 |
0.9660 |
-1.9289 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3552 |
1.3290 |
-1.9333 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.1370 |
1.1150 |
-1.9349 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
1.0280 |
1.0080 |
-1.9455 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5127 |
1.4832 |
-1.9502 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.1750 |
1.1520 |
-1.9574 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9690 |
0.9500 |
-1.9608 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.8160 |
0.8000 |
-1.9608 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.9690 |
0.9500 |
-1.9608 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7293 |
0.7150 |
-1.9637 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.5450 |
2.4950 |
-1.9646 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.0160 |
0.9960 |
-1.9685 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1670 |
1.1440 |
-1.9709 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0088 |
0.9889 |
-1.9726 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.9647 |
0.9456 |
-1.9799 |
570007 |
诺德优选30基金 |
1.0070 |
0.9870 |
-1.9861 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.1560 |
1.1330 |
-1.9896 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8670 |
0.8497 |
-1.9954 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.9571 |
0.9380 |
-1.9956 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7967 |
0.7808 |
-1.9958 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8512 |
0.8342 |
-1.9972 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.7967 |
1.7608 |
-1.9981 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.8106 |
1.7744 |
-1.9993 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.9990 |
0.9800 |
-2.0020 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.9980 |
0.9780 |
-2.0040 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8327 |
0.8159 |
-2.0175 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.9370 |
0.9180 |
-2.0277 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.9589 |
0.9394 |
-2.0309 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.1310 |
1.1080 |
-2.0336 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8766 |
0.8587 |
-2.0420 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0906 |
1.0682 |
-2.0539 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9594 |
0.9396 |
-2.0638 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1037 |
1.0809 |
-2.0658 |
050004 |
博时精选基金 |
1.3826 |
1.3540 |
-2.0686 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.1100 |
1.0870 |
-2.0721 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.1131 |
1.0900 |
-2.0753 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.9150 |
0.8960 |
-2.0765 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0677 |
1.0455 |
-2.0792 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7209 |
0.7059 |
-2.0807 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
2.1513 |
2.1064 |
-2.0871 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8620 |
0.8440 |
-2.0882 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
1.0460 |
1.0241 |
-2.0937 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.8208 |
0.8036 |
-2.0965 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9510 |
0.9310 |
-2.1030 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.5359 |
1.5036 |
-2.1030 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.1870 |
1.1620 |
-2.1061 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.9970 |
0.9760 |
-2.1063 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.9950 |
0.9740 |
-2.1106 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.0810 |
1.0580 |
-2.1277 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.5490 |
1.5160 |
-2.1304 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.4540 |
1.4230 |
-2.1320 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7680 |
0.7515 |
-2.1441 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1808 |
1.1554 |
-2.1511 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
1.0180 |
0.9960 |
-2.1611 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.8680 |
0.8490 |
-2.1631 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.9240 |
0.9040 |
-2.1645 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.2000 |
1.1740 |
-2.1667 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.8290 |
0.8110 |
-2.1713 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9620 |
0.9410 |
-2.1830 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.9600 |
0.9390 |
-2.1875 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.6430 |
1.6070 |
-2.1911 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.9560 |
0.9350 |
-2.1967 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.0450 |
1.0220 |
-2.2010 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7769 |
0.7598 |
-2.2011 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.9990 |
0.9770 |
-2.2022 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.8665 |
0.8474 |
-2.2043 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.3110 |
1.2820 |
-2.2121 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.9490 |
0.9280 |
-2.2129 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9308 |
0.9102 |
-2.2131 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2014 |
1.1747 |
-2.2224 |
150033 |
多利进取基金 |
0.8992 |
0.8792 |
-2.2242 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.2584 |
1.2304 |
-2.2250 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.1200 |
1.0950 |
-2.2321 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.8960 |
0.8760 |
-2.2395 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2535 |
1.2254 |
-2.2417 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9841 |
0.9620 |
-2.2457 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.9750 |
0.9530 |
-2.2564 |
150017 |
兴全合润b基金 |
1.1165 |
1.0913 |
-2.2571 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.8850 |
0.8650 |
-2.2599 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9414 |
0.9201 |
-2.2626 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8096 |
0.7913 |
-2.2643 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2938 |
1.2644 |
-2.2724 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.2090 |
1.1820 |
-2.2781 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.1350 |
1.1090 |
-2.2907 |
510270 |
上证国有企业100etf |
1.0030 |
0.8400 |
-2.2931 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4359 |
1.4029 |
-2.2982 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.8700 |
0.8500 |
-2.2989 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.0570 |
1.0330 |
-2.3095 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.3872 |
2.3320 |
-2.3123 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.9609 |
0.9386 |
-2.3207 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9910 |
0.9680 |
-2.3209 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.9436 |
0.9217 |
-2.3209 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.9010 |
0.8800 |
-2.3307 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6896 |
0.6735 |
-2.3347 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.9841 |
2.9144 |
-2.3357 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1122 |
1.0862 |
-2.3377 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6940 |
0.6777 |
-2.3461 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.8840 |
0.8630 |
-2.3537 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.8900 |
0.8690 |
-2.3596 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4719 |
1.4370 |
-2.3711 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.8850 |
0.8640 |
-2.3729 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4041 |
2.3463 |
-2.4042 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.7920 |
2.7270 |
-2.4071 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1834 |
1.1549 |
-2.4083 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7299 |
0.7123 |
-2.4115 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.1160 |
1.0890 |
-2.4194 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.7010 |
0.6840 |
-2.4251 |
040001 |
华安创新基金 |
0.7330 |
0.7150 |
-2.4445 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.6901 |
0.6732 |
-2.4489 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9800 |
0.9560 |
-2.4490 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9363 |
0.9133 |
-2.4548 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.1519 |
1.1235 |
-2.4655 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9488 |
0.9254 |
-2.4663 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9115 |
0.8890 |
-2.4685 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6761 |
0.6594 |
-2.4700 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7255 |
0.7075 |
-2.4743 |
100020 |
富国天益价值基金 |
1.0219 |
0.9965 |
-2.4856 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9083 |
0.8857 |
-2.4882 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0483 |
1.0220 |
-2.5088 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9765 |
0.9519 |
-2.5192 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.9920 |
0.9670 |
-2.5202 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9483 |
0.9244 |
-2.5203 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.9870 |
0.9620 |
-2.5329 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0129 |
0.9872 |
-2.5373 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0043 |
0.9788 |
-2.5391 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1957 |
1.1653 |
-2.5424 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.1370 |
1.1080 |
-2.5506 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.9800 |
0.9550 |
-2.5510 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.8600 |
0.8380 |
-2.5581 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0394 |
1.0127 |
-2.5688 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5987 |
0.5833 |
-2.5696 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.7780 |
0.7580 |
-2.5707 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7458 |
0.7266 |
-2.5744 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.9300 |
0.9060 |
-2.5806 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.0070 |
0.9810 |
-2.5819 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.0450 |
1.0180 |
-2.5837 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.1220 |
1.0930 |
-2.5847 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.9670 |
0.9420 |
-2.5853 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.8120 |
0.7910 |
-2.5862 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.8650 |
3.7650 |
-2.5873 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.8110 |
0.7900 |
-2.5894 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
1.0171 |
1.0904 |
-2.5956 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.0895 |
1.0612 |
-2.5975 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.4158 |
1.3790 |
-2.5992 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9114 |
0.8877 |
-2.6004 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.9590 |
0.9340 |
-2.6024 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.9321 |
4.8037 |
-2.6034 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.9478 |
0.9231 |
-2.6060 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7518 |
0.7322 |
-2.6071 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.9960 |
0.9700 |
-2.6104 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.5397 |
1.4995 |
-2.6109 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8139 |
0.7926 |
-2.6206 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.2570 |
1.2180 |
-2.6253 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.9890 |
0.9630 |
-2.6289 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9199 |
0.8957 |
-2.6307 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.2895 |
1.2556 |
-2.6309 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.1020 |
1.0730 |
-2.6316 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.0640 |
1.0360 |
-2.6316 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.0240 |
0.9970 |
-2.6367 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4949 |
2.4290 |
-2.6414 |
481004 |
工银成长基金 |
1.4484 |
1.4101 |
-2.6443 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.9410 |
0.9160 |
-2.6567 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.1800 |
2.1210 |
-2.6601 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4095 |
1.3719 |
-2.6676 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9691 |
0.9432 |
-2.6726 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.0937 |
1.0644 |
-2.6790 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.7050 |
0.6860 |
-2.6844 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.8490 |
0.8260 |
-2.7091 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.9590 |
0.9330 |
-2.7112 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.9940 |
0.9670 |
-2.7163 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.8500 |
0.8270 |
-2.7175 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.9560 |
0.9300 |
-2.7197 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.9877 |
0.9608 |
-2.7235 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5061 |
0.4923 |
-2.7267 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.6750 |
2.6020 |
-2.7290 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9160 |
0.8910 |
-2.7293 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7912 |
0.7696 |
-2.7311 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1202 |
1.0896 |
-2.7317 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.9780 |
1.9240 |
-2.7331 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.8780 |
0.8540 |
-2.7335 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9870 |
0.9600 |
-2.7356 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6437 |
0.6261 |
-2.7374 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.5628 |
1.5200 |
-2.7387 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
1.0331 |
1.0048 |
-2.7393 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7884 |
0.7668 |
-2.7397 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.9876 |
0.9605 |
-2.7440 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.8360 |
0.8130 |
-2.7512 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.5450 |
2.4730 |
-2.7548 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.9400 |
0.9140 |
-2.7660 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.9425 |
0.9164 |
-2.7692 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1988 |
1.1655 |
-2.7778 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.2630 |
1.2279 |
-2.7791 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.8980 |
0.8730 |
-2.7840 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9246 |
0.8988 |
-2.7904 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.8470 |
0.8233 |
-2.7981 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.1450 |
3.0550 |
-2.7989 |
161612 |
融通深证成指基金 |
1.0000 |
0.9720 |
-2.8000 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.2310 |
1.1965 |
-2.8026 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8421 |
0.8184 |
-2.8144 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.8970 |
0.8720 |
-2.8207 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.0620 |
1.0320 |
-2.8249 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.8246 |
0.8013 |
-2.8256 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2787 |
2.2143 |
-2.8262 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.9516 |
0.9247 |
-2.8268 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9520 |
0.9240 |
-2.8361 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9520 |
0.9240 |
-2.8361 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9520 |
0.9240 |
-2.8361 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8051 |
0.7822 |
-2.8444 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8398 |
0.8159 |
-2.8459 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.0602 |
1.0300 |
-2.8485 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9497 |
0.9226 |
-2.8535 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9460 |
0.9190 |
-2.8541 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.8400 |
0.8160 |
-2.8571 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.9130 |
1.8580 |
-2.8751 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.9360 |
0.9090 |
-2.8846 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.1070 |
1.0750 |
-2.8907 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.8960 |
0.8700 |
-2.9018 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1129 |
1.0806 |
-2.9023 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0189 |
0.9893 |
-2.9051 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7363 |
0.7149 |
-2.9064 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.3070 |
1.2690 |
-2.9074 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.0660 |
1.0350 |
-2.9081 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.2576 |
1.2209 |
-2.9097 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.9983 |
0.9692 |
-2.9150 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.9540 |
1.8970 |
-2.9171 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2821 |
1.2447 |
-2.9171 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.0636 |
1.0324 |
-2.9334 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.7125 |
0.6916 |
-2.9350 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.9293 |
0.9019 |
-2.9485 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.9355 |
0.9079 |
-2.9503 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.0830 |
1.0510 |
-2.9548 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.1944 |
1.1591 |
-2.9555 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.0150 |
0.9850 |
-2.9557 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.7910 |
1.7380 |
-2.9592 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.7970 |
0.7734 |
-2.9611 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9307 |
0.9031 |
-2.9655 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.0790 |
1.0470 |
-2.9657 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.9420 |
0.9140 |
-2.9724 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.3790 |
1.3380 |
-2.9732 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.8740 |
0.8480 |
-2.9748 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.0453 |
1.0142 |
-2.9752 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.0750 |
1.0430 |
-2.9767 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.8730 |
0.8470 |
-2.9782 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6614 |
0.6417 |
-2.9785 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.9370 |
0.9090 |
-2.9883 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0370 |
1.0060 |
-2.9894 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.8360 |
0.8110 |
-2.9904 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.8360 |
0.8110 |
-2.9904 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
1.0320 |
1.0010 |
-3.0039 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0763 |
1.0439 |
-3.0103 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.9940 |
0.9640 |
-3.0181 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.1580 |
1.1230 |
-3.0225 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.9910 |
0.9610 |
-3.0272 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.9632 |
0.9340 |
-3.0316 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.9753 |
0.9457 |
-3.0350 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.9710 |
0.9415 |
-3.0381 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0563 |
1.0242 |
-3.0389 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.2150 |
1.1780 |
-3.0453 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.9820 |
0.9520 |
-3.0550 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.9470 |
0.9180 |
-3.0623 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.9440 |
0.9150 |
-3.0720 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9075 |
0.8796 |
-3.0744 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.9750 |
0.9450 |
-3.0769 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.8410 |
0.8150 |
-3.0797 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.6440 |
0.6240 |
-3.0832 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.2970 |
1.2570 |
-3.0840 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
1.0020 |
0.9710 |
-3.0938 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.8390 |
0.8130 |
-3.0989 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.0320 |
1.0000 |
-3.1008 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6664 |
0.6457 |
-3.1062 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.9650 |
0.9350 |
-3.1088 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4775 |
1.4315 |
-3.1134 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9655 |
0.9354 |
-3.1157 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.6200 |
0.6010 |
-3.1547 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8108 |
0.7852 |
-3.1574 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.0760 |
1.0420 |
-3.1599 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.9750 |
0.9440 |
-3.1795 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.9759 |
0.9447 |
-3.1970 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.7994 |
0.7738 |
-3.2015 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.1026 |
1.0672 |
-3.2106 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.8390 |
0.8120 |
-3.2181 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
13.0750 |
12.6540 |
-3.2199 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.1302 |
1.0937 |
-3.2295 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8052 |
0.7791 |
-3.2414 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.8370 |
2.7450 |
-3.2429 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.9220 |
0.8920 |
-3.2538 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3550 |
1.3106 |
-3.2768 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3463 |
0.3349 |
-3.2929 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
1.0575 |
1.0225 |
-3.3097 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9225 |
0.8919 |
-3.3171 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.4620 |
1.4130 |
-3.3516 |
202019 |
南方策略基金 |
0.9240 |
0.8930 |
-3.3550 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5784 |
0.5590 |
-3.3582 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.0700 |
1.0340 |
-3.3645 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.7440 |
0.7190 |
-3.3808 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
2.1858 |
2.1118 |
-3.3855 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
1.0620 |
1.0260 |
-3.3898 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.2060 |
1.1650 |
-3.3997 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.9347 |
0.9029 |
-3.4022 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.9990 |
0.9650 |
-3.4034 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.9980 |
0.9640 |
-3.4068 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.9390 |
0.9070 |
-3.4079 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.6130 |
1.5580 |
-3.4098 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.0449 |
1.9750 |
-3.4183 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.1963 |
1.1554 |
-3.4189 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.0381 |
1.0025 |
-3.4293 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8720 |
0.8417 |
-3.4748 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.1220 |
1.0830 |
-3.4759 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.1170 |
1.0780 |
-3.4915 |
290010 |
泰信中证200基金 |
1.0010 |
0.9660 |
-3.4965 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
3.4410 |
3.3180 |
-3.5089 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
1.0180 |
0.9820 |
-3.5363 |
180013 |
银华领先基金 |
1.4157 |
1.3656 |
-3.5389 |
270022 |
广发内需增长基金 |
1.0310 |
0.9940 |
-3.5887 |
510160 |
小康etf基金 |
0.4194 |
0.4043 |
-3.5939 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
1.0230 |
0.9860 |
-3.6168 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7847 |
0.7561 |
-3.6447 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1393 |
1.0975 |
-3.6689 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.4689 |
1.4149 |
-3.6762 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.9470 |
0.9180 |
-3.6959 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8956 |
0.8624 |
-3.7070 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.9430 |
0.9080 |
-3.7116 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6257 |
0.6024 |
-3.7269 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
1.0430 |
1.0040 |
-3.7392 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.9550 |
0.9190 |
-3.7696 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.9860 |
0.9480 |
-3.8540 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.9460 |
0.9080 |
-4.0169 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.7053 |
0.6766 |
-4.0763 |
510120 |
非周etf基金 |
2.3160 |
2.2230 |
-4.0998 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.9940 |
0.9520 |
-4.2254 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.8480 |
0.8120 |
-4.2453 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.8186 |
0.7834 |
-4.3000 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.9950 |
0.9510 |
-4.4221 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.7590 |
0.7240 |
-4.6113 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.2220 |
1.1630 |
-4.8282 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.0550 |
1.0040 |
-4.8341 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.9500 |
0.9030 |
-4.9474 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.9430 |
0.8940 |
-5.1962 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2850 |
1.2160 |
-5.3696 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.9230 |
0.8720 |
-5.5255 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.2840 |
1.2130 |
-5.5296 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.0800 |
1.0181 |
-5.7315 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.8700 |
0.8140 |
-6.4368 |
150023 |
申万深成进取基金 |
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