开放式基金周龙虎榜(1015-1022)
2011-8-5 9:09:02 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2010-10-15)本期净值(2010-10-22)增长率%070099嘉实优质基金0.8990.9627.0078162204泰达宏利行业精选基金4.80445.13546.8895590002中邮核心成长基金0.71870.76476.400415001
基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2010-10-15) |
本期净值(2010-10-22) |
增长率% |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.899 |
0.962 |
7.0078 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.8044 |
5.1354 |
6.8895 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7187 |
0.7647 |
6.4004 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.437 |
1.528 |
6.3326 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.029 |
1.093 |
6.2196 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.1261 |
1.1955 |
6.1629 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.734 |
0.778 |
5.9946 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.656 |
3.872 |
5.9081 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.439 |
1.522 |
5.7679 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.906 |
0.958 |
5.7395 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.081 |
1.143 |
5.7354 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.065 |
1.126 |
5.7277 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.691 |
0.7304 |
5.7019 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.4697 |
1.5526 |
5.6406 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.329 |
1.4037 |
5.6208 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.2225 |
1.291 |
5.6033 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.913 |
0.964 |
5.586 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.972 |
1.026 |
5.5556 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.761 |
1.858 |
5.5082 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.3622 |
1.437 |
5.4911 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.095 |
1.155 |
5.4795 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.3834 |
1.4592 |
5.4793 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6915 |
1.7841 |
5.4744 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.8408 |
0.8865 |
5.4353 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8594 |
0.9061 |
5.434 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4814 |
1.5617 |
5.4205 |
270008 |
广发核心基金 |
1.631 |
1.719 |
5.3955 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.115 |
1.175 |
5.3812 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.9202 |
0.9695 |
5.3562 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5832 |
0.6139 |
5.2698 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.9941 |
1.0461 |
5.2309 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0807 |
1.1369 |
5.2003 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.083 |
1.139 |
5.1708 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.3134 |
1.3812 |
5.1622 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.8486 |
0.8915 |
5.0554 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
1.109 |
1.165 |
5.0496 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1575 |
1.2157 |
5.0281 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.958 |
3.105 |
4.9696 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1516 |
1.2088 |
4.967 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0158 |
1.0662 |
4.9616 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.17 |
1.228 |
4.9573 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.9427 |
0.9892 |
4.9315 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0113 |
1.0607 |
4.8866 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7934 |
0.8318 |
4.8399 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1025 |
1.1556 |
4.8163 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.084 |
1.136 |
4.7909 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9538 |
0.9957 |
4.7809 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5448 |
0.5708 |
4.7724 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.6332 |
1.7097 |
4.6841 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.196 |
1.252 |
4.6823 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5786 |
0.6055 |
4.6502 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8408 |
1.9264 |
4.6502 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.077 |
1.127 |
4.6425 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9529 |
0.9971 |
4.6385 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7539 |
0.7887 |
4.6171 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7035 |
0.7356 |
4.5651 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.7626 |
1.8419 |
4.499 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.847 |
0.885 |
4.4864 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.16 |
1.212 |
4.4828 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.2086 |
1.2627 |
4.4763 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5874 |
1.6583 |
4.4666 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0865 |
1.135 |
4.4639 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.055 |
1.102 |
4.455 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.145 |
1.196 |
4.4541 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6227 |
0.6502 |
4.4145 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.3388 |
1.3979 |
4.4144 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9902 |
1.0335 |
4.3729 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.101 |
1.149 |
4.3597 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.18 |
1.231 |
4.322 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7671 |
0.8002 |
4.315 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1404 |
1.1896 |
4.3143 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
1.044 |
1.089 |
4.3103 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.162 |
1.212 |
4.3029 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2587 |
1.3128 |
4.2981 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.9864 |
1.0287 |
4.2883 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.073 |
1.119 |
4.287 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1576 |
1.2072 |
4.2847 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1264 |
1.1746 |
4.2791 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7741 |
0.8072 |
4.2747 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9994 |
1.0421 |
4.2726 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0949 |
1.1414 |
4.247 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.255 |
1.308 |
4.2231 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7317 |
0.7626 |
4.223 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6607 |
2.7728 |
4.2132 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.046 |
1.09 |
4.2065 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2677 |
1.3209 |
4.1966 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9189 |
0.9574 |
4.1898 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0681 |
1.1128 |
4.185 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.9808 |
1.0215 |
4.1497 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
1.019 |
1.0612 |
4.1413 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.484 |
1.545 |
4.1105 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.1264 |
2.2133 |
4.0867 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.991 |
4.134 |
4.0842 |
550001 |
信诚四季红基金 |
1.0866 |
1.1308 |
4.0677 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.036 |
1.078 |
4.0541 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9864 |
1.0262 |
4.0318 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
2.2219 |
2.311 |
4.0101 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.648 |
1.714 |
4.0049 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.874 |
0.909 |
4.0046 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
1.02 |
1.061 |
3.9979 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.7376 |
1.8069 |
3.9883 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.08 |
1.123 |
3.9815 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.5117 |
1.5717 |
3.969 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.978 |
2.056 |
3.9434 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.88 |
0.9147 |
3.9432 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
1.017 |
1.057 |
3.9331 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9885 |
1.0272 |
3.915 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0278 |
1.068 |
3.9113 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0958 |
1.1386 |
3.9058 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.5291 |
1.5888 |
3.9043 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.16 |
4.322 |
3.8942 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.615 |
0.6389 |
3.8861 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
1.03 |
1.07 |
3.8835 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
4.108 |
4.267 |
3.8713 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1223 |
1.1657 |
3.8671 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
1.0076 |
1.0465 |
3.8607 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
1.0221 |
1.0615 |
3.8548 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.0474 |
1.0877 |
3.8476 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.378 |
1.431 |
3.8462 |
690003 |
民生精选基金 |
0.963 |
1 |
3.8422 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2115 |
1.258 |
3.8382 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8476 |
0.88 |
3.8226 |
180013 |
银华领先基金 |
1.7014 |
1.7664 |
3.8204 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7313 |
0.7592 |
3.8151 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1672 |
1.2117 |
3.8125 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.425 |
1.479 |
3.7895 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.03 |
1.069 |
3.7864 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.981 |
1.018 |
3.7717 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.1734 |
1.2176 |
3.7668 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.354 |
1.405 |
3.7666 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.23 |
1.276 |
3.7398 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
1.044 |
1.083 |
3.7356 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.05 |
1.089 |
3.7143 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1867 |
1.2307 |
3.7078 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
1.032 |
1.07 |
3.6822 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.062 |
1.101 |
3.6723 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.983 |
1.019 |
3.6717 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7985 |
0.8277 |
3.6594 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1374 |
1.179 |
3.6575 |
040001 |
华安创新基金 |
0.745 |
0.772 |
3.6545 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.968 |
1.003 |
3.6157 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.941 |
0.975 |
3.6132 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
1.001 |
1.037 |
3.5964 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
1.086 |
1.125 |
3.5912 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.115 |
1.155 |
3.5874 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7161 |
0.7417 |
3.5737 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.2832 |
1.3289 |
3.5698 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.0996 |
1.1386 |
3.5457 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.899 |
0.9307 |
3.5261 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2543 |
1.2984 |
3.5159 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.881 |
1.947 |
3.5088 |
163803 |
中银增长基金 |
0.8371 |
0.8664 |
3.5014 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.32 |
1.366 |
3.4848 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
1.013 |
1.048 |
3.4551 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.929 |
0.961 |
3.4446 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.924 |
5.093 |
3.4322 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.9615 |
0.9941 |
3.3905 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.447 |
1.496 |
3.3863 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0532 |
1.0887 |
3.3707 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.573 |
2.6581 |
3.3074 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.998 |
1.033 |
3.3066 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.6961 |
1.7521 |
3.3017 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4121 |
0.4257 |
3.2952 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
1.065 |
1.1 |
3.2864 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.4154 |
1.4619 |
3.2853 |
530006 |
建信精选基金 |
1.157 |
1.195 |
3.2844 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.249 |
1.29 |
3.2826 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.102 |
1.138 |
3.2668 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.046 |
1.08 |
3.2505 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.477 |
1.525 |
3.2498 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
1.02 |
1.053 |
3.2353 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.052 |
1.086 |
3.2319 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9149 |
0.9442 |
3.2025 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.095 |
1.13 |
3.1963 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
1.095 |
1.13 |
3.1963 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4819 |
1.529 |
3.1784 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.1737 |
1.211 |
3.178 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7242 |
0.7472 |
3.1759 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.2214 |
1.2601 |
3.1685 |
202011 |
南方价值基金 |
1.27 |
1.31 |
3.1496 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.0125 |
1.0441 |
3.1238 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5735 |
0.5913 |
3.1035 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.066 |
1.099 |
3.0957 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.165 |
1.201 |
3.0901 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.036 |
1.068 |
3.0888 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.202 |
1.239 |
3.0782 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.073 |
1.106 |
3.0755 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.943 |
0.972 |
3.0753 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.111 |
1.145 |
3.0603 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1901 |
1.2265 |
3.0586 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1547 |
1.19 |
3.0571 |
530003 |
建信优选成长基金 |
1.0092 |
1.04 |
3.0519 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.6441 |
1.6939 |
3.029 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.992 |
1.022 |
3.0242 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9341 |
0.9623 |
3.0189 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.161 |
1.196 |
3.0146 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选lof |
2.2626 |
2.3306 |
3.0054 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0222 |
1.0529 |
3.0033 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6784 |
0.6987 |
2.9943 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.106 |
1.139 |
2.9837 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.242 |
1.279 |
2.9791 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.109 |
1.142 |
2.9757 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2115 |
3.307 |
2.9737 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0573 |
1.0887 |
2.9698 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.382 |
1.423 |
2.9667 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.484 |
1.528 |
2.965 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.218 |
1.254 |
2.9557 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.05 |
1.081 |
2.9535 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.883 |
0.909 |
2.9445 |
202019 |
南方策略基金 |
0.986 |
1.015 |
2.9412 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7279 |
0.7493 |
2.9387 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0819 |
1.1136 |
2.9295 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.856 |
0.8808 |
2.8972 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.1088 |
1.1409 |
2.895 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.5832 |
2.6578 |
2.8879 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4892 |
1.5322 |
2.8855 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3542 |
1.3928 |
2.8504 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.167 |
1.2 |
2.8278 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.102 |
1.133 |
2.8131 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.816 |
0.8389 |
2.8064 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.0572 |
1.0868 |
2.7998 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.6827 |
1.7297 |
2.7931 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.9804 |
1.0076 |
2.7744 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.076 |
1.1058 |
2.7695 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.449 |
1.489 |
2.7605 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8169 |
0.8394 |
2.7543 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.328 |
1.364 |
2.7108 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9666 |
0.9928 |
2.7105 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4482 |
1.4874 |
2.7068 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9815 |
1.0079 |
2.6898 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.971 |
0.997 |
2.6777 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7648 |
0.7852 |
2.669 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.122 |
1.1518 |
2.656 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6535 |
0.6708 |
2.6504 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.5391 |
1.5795 |
2.6249 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.4463 |
1.4842 |
2.6205 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6823 |
0.7002 |
2.6197 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.108 |
1.137 |
2.6173 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.379 |
1.415 |
2.6106 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.766 |
0.786 |
2.6099 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.68 |
1.724 |
2.593 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.039 |
1.0659 |
2.589 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.2356 |
1.2675 |
2.5817 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
1.086 |
1.114 |
2.5783 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.955 |
0.9796 |
2.5759 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.014 |
1.04 |
2.5641 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.976 |
1.001 |
2.5615 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8797 |
0.902 |
2.537 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9439 |
0.9677 |
2.5215 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7892 |
0.8089 |
2.4962 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.21 |
1.24 |
2.4793 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5543 |
0.568 |
2.4702 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9643 |
0.9881 |
2.4681 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.139 |
1.167 |
2.4583 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.8067 |
0.8265 |
2.4525 |
630006 |
华商产业升级基金 |
1.063 |
1.089 |
2.4459 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9374 |
0.9603 |
2.4429 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7974 |
0.8168 |
2.4329 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.985 |
2.033 |
2.4181 |
163805 |
中银策略基金 |
1.3377 |
1.3699 |
2.4071 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.923 |
0.945 |
2.3695 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7364 |
0.7538 |
2.3665 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.482 |
1.517 |
2.3662 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
1.068 |
1.093 |
2.3408 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.013 |
1.0365 |
2.3198 |
163402 |
兴业趋势投资lof基金 |
1.1251 |
1.0711 |
2.31 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.128 |
1.154 |
2.305 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.999 |
1.022 |
2.3023 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
1.0472 |
1.0713 |
2.3014 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.4493 |
1.4826 |
2.2977 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.047 |
1.071 |
2.2923 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
1.05 |
1.075 |
2.2857 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4038 |
1.4358 |
2.2795 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
1.0313 |
1.0548 |
2.2787 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7941 |
0.8121 |
2.2667 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1889 |
1.2155 |
2.2374 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.811 |
0.829 |
2.2195 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8888 |
0.9085 |
2.2173 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.9125 |
0.9327 |
2.2144 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.895 |
0.915 |
2.213 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.513 |
1.546 |
2.1811 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0955 |
2.1412 |
2.1809 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.058 |
1.081 |
2.1739 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2503 |
1.2772 |
2.1515 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.91 |
1.951 |
2.1466 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8241 |
0.8416 |
2.1235 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.547 |
2.601 |
2.1201 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
1.04 |
1.062 |
2.1154 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.1109 |
1.1342 |
2.0974 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9956 |
1.0164 |
2.0892 |
100038 |
富国沪深300基金 |
1.007 |
1.028 |
2.0854 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6511 |
0.6646 |
2.0748 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.066 |
1.088 |
2.0638 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
1.018 |
1.035 |
2.0629 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1923 |
1.2168 |
2.0549 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
1.086 |
1.108 |
2.0258 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.137 |
1.16 |
2.0229 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.892 |
0.91 |
2.0179 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.397 |
1.402 |
2.0043 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4954 |
2.5454 |
2.0037 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
1.03 |
1.05 |
1.9417 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9851 |
1.0042 |
1.9389 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.939 |
0.957 |
1.9169 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.519 |
1.5473 |
1.8631 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.3378 |
1.3626 |
1.8538 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.76 |
0.774 |
1.8421 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.933 |
0.9501 |
1.8328 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.043 |
1.062 |
1.8217 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8977 |
0.914 |
1.8152 |
202005 |
南方成份精选基金 |
1.0051 |
1.0232 |
1.8008 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.115 |
1.135 |
1.7937 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.459 |
1.485 |
1.782 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2854 |
1.308 |
1.7582 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.139 |
1.159 |
1.7559 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
1.089 |
1.108 |
1.7447 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.981 |
0.998 |
1.7329 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.04 |
1.058 |
1.7308 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.217 |
1.218 |
1.7256 |
660003 |
农银双利基金 |
1.218 |
1.239 |
1.7241 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
1.0882 |
1.1069 |
1.7184 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.1954 |
1.2158 |
1.7065 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
1.056 |
1.074 |
1.7045 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.706 |
0.718 |
1.6997 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.122 |
1.141 |
1.6934 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.123 |
1.142 |
1.6907 |
481004 |
工银成长基金 |
1.4159 |
1.4396 |
1.6738 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.949 |
0.9648 |
1.6649 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8256 |
0.8392 |
1.6473 |
163810 |
中银价值混合基金 |
1.043 |
1.06 |
1.6299 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.29 |
1.311 |
1.6279 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.609 |
1.635 |
1.6159 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.994 |
1.01 |
1.6097 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.897 |
0.911 |
1.5608 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.98 |
0.995 |
1.5392 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2886 |
1.3084 |
1.5366 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.567 |
1.591 |
1.5316 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.7098 |
3.7663 |
1.523 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.003 |
1.018 |
1.4955 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.937 |
0.951 |
1.4941 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.943 |
0.957 |
1.4846 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
1.011 |
1.026 |
1.4837 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.2342 |
1.2525 |
1.4827 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.091 |
1.107 |
1.4665 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.667 |
0.677 |
1.4662 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3767 |
2.3815 |
1.4642 |
530010 |
建信上证社会责任etf联接 |
1.166 |
1.183 |
1.458 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.167 |
1.184 |
1.4567 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
1.031 |
1.047 |
1.4549 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.8529 |
0.8653 |
1.4539 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.0057 |
1.0203 |
1.4517 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.1782 |
1.1953 |
1.4514 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.037 |
1.052 |
1.4465 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
1.13 |
1.146 |
1.4159 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
1.0248 |
1.0393 |
1.4149 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.909 |
0.96 |
1.41 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7804 |
0.7912 |
1.3834 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6804 |
0.6898 |
1.3815 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4619 |
1.4816 |
1.3476 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.21 |
1.226 |
1.3223 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.002 |
1.015 |
1.2974 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6091 |
1.6299 |
1.2926 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4584 |
1.4771 |
1.2822 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4366 |
1.455 |
1.2808 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.096 |
1.11 |
1.2774 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.019 |
1.032 |
1.2758 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
3.153 |
3.268 |
1.2686 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.2111 |
3.251 |
1.2426 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.4829 |
1.5012 |
1.2341 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.2901 |
1.3058 |
1.217 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9509 |
0.9624 |
1.2094 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.174 |
1.188 |
1.1925 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.343 |
1.359 |
1.1914 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
1.02 |
1.032 |
1.1765 |
163807 |
中银优选基金 |
1.2265 |
1.2407 |
1.1578 |
510163 |
小康etf基金 |
0.4489 |
0.4538 |
1.0924 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.053 |
1.064 |
1.0446 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.058 |
1.069 |
1.0397 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.061 |
1.0717 |
1.0085 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.1288 |
1.1401 |
1.0011 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
1.003 |
1.013 |
0.997 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.1235 |
1.1347 |
0.9969 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.8984 |
0.9071 |
0.9684 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.281 |
2.303 |
0.9645 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9617 |
0.9708 |
0.9462 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.757 |
0.764 |
0.9247 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0557 |
1.0654 |
0.9188 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
11.559 |
11.663 |
0.8997 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.902 |
0.91 |
0.8893 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.6892 |
1.7042 |
0.888 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.346 |
1.357 |
0.7921 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.901 |
0.908 |
0.7678 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.058 |
1.066 |
0.7561 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0597 |
1.0676 |
0.7455 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.398 |
1.408 |
0.7153 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.142 |
1.15 |
0.7005 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5597 |
0.5706 |
0.6983 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
1.009 |
1.016 |
0.6938 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9182 |
0.9245 |
0.6861 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.038 |
1.045 |
0.6744 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.073 |
1.08 |
0.6524 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.091 |
1.098 |
0.6416 |
050012 |
博时策略基金 |
1.108 |
1.115 |
0.6318 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.149 |
1.156 |
0.6092 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.998 |
1.004 |
0.6012 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
1.0547 |
1.061 |
0.5973 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
1.012 |
1.019 |
0.5929 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.029 |
1.035 |
0.5831 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.039 |
1.045 |
0.5775 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.709 |
0.713 |
0.5677 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.071 |
1.077 |
0.5602 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
0.93 |
0.935 |
0.5376 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7288 |
0.7326 |
0.5214 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1787 |
1.1843 |
0.4751 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
1.126 |
1.131 |
0.444 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.829 |
0.833 |
0.4334 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.929 |
0.933 |
0.4306 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.93 |
0.934 |
0.4301 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.277 |
1.282 |
0.3915 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.163 |
1.167 |
0.3439 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.2005 |
1.2046 |
0.3415 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.172 |
1.176 |
0.3413 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.897 |
0.9 |
0.3344 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0028 |
1.0061 |
0.3291 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.922 |
0.925 |
0.3254 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.416 |
2.403 |
0.3158 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0575 |
1.0608 |
0.3121 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.1167 |
1.0701 |
0.3045 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.908 |
0.9107 |
0.2974 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.09 |
1.093 |
0.2752 |
519697 |
交银保本基金 |
1.09 |
1.093 |
0.2752 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.097 |
1.1 |
0.2735 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1771 |
1.1802 |
0.2634 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1754 |
1.1784 |
0.2552 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.178 |
1.181 |
0.2547 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.2933 |
1.2163 |
0.232 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9357 |
0.9378 |
0.2244 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.1144 |
1.1169 |
0.2243 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0442 |
1.0463 |
0.2011 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.25 |
1.2285 |
0.2 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.013 |
1.015 |
0.1974 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.2522 |
1.2546 |
0.1917 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.053 |
1.055 |
0.1899 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0392 |
1.0411 |
0.1828 |
240016 |
华宝兴业上证180价值etf联接 |
1.1 |
1.102 |
0.1818 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0665 |
1.0679 |
0.1313 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0743 |
1.0756 |
0.121 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.945 |
0.946 |
0.1058 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.957 |
0.958 |
0.1045 |
020018 |
国泰金鹿保本二期基金 |
1.012 |
1.013 |
0.1012 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.014 |
1.015 |
0.0986 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.023 |
1.024 |
0.0978 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.029 |
1.03 |
0.0972 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.073 |
1.074 |
0.0932 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.11 |
1.111 |
0.0901 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.116 |
1.117 |
0.0896 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0053 |
1.0056 |
0.0298 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1641 |
1.1643 |
0.0172 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1042 |
1.1043 |
0.0091 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.822 |
0.822 |
0 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.777 |
0.777 |
0 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.361 |
1.361 |
0 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0013 |
1.0013 |
0 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.133 |
1.133 |
0 |
150016 |
兴业合润a基金 |
1 |
1 |
0 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.506 |
1.506 |
0 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.091 |
1.091 |
0 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.096 |
1.096 |
0 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.222 |
1.222 |
0 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0917 |
1.0916 |
-0.0092 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0497 |
1.0494 |
-0.0286 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0751 |
1.0747 |
-0.0372 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0706 |
1.0702 |
-0.0374 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0387 |
1.0383 |
-0.0385 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.135 |
1.134 |
-0.0881 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.13 |
1.129 |
-0.0885 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.12 |
1.119 |
-0.0893 |
163806 |
中银增利基金 |
1.118 |
1.117 |
-0.0894 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.117 |
1.116 |
-0.0895 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.116 |
1.115 |
-0.0896 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.113 |
1.112 |
-0.0898 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.076 |
1.075 |
-0.0929 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.014 |
1.013 |
-0.0986 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.003 |
1.002 |
-0.0997 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.002 |
1.001 |
-0.0998 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.001 |
1 |
-0.0999 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.001 |
1 |
-0.0999 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.3109 |
1.3091 |
-0.1373 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.6222 |
1.6196 |
-0.1603 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.134 |
1.132 |
-0.1764 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.124 |
1.122 |
-0.1779 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.097 |
1.095 |
-0.1823 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.085 |
1.083 |
-0.1843 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.07 |
1.068 |
-0.1869 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.067 |
1.065 |
-0.1874 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.065 |
1.063 |
-0.1878 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.04 |
1.038 |
-0.1923 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.034 |
1.032 |
-0.1934 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.014 |
1.012 |
-0.1972 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
1.003 |
1.001 |
-0.1994 |
560005 |
益民多利基金 |
1.073 |
1.0708 |
-0.205 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.297 |
1.2738 |
-0.2467 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
1.043 |
1.0404 |
-0.2493 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.127 |
1.124 |
-0.2662 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.119 |
1.116 |
-0.2681 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.11 |
1.107 |
-0.2703 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.103 |
1.1 |
-0.272 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.078 |
1.075 |
-0.2783 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1989 |
1.1955 |
-0.2836 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.046 |
1.043 |
-0.2868 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.9 |
2.891 |
-0.3022 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.887 |
0.884 |
-0.3382 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.15 |
1.146 |
-0.3478 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2198 |
1.2154 |
-0.3607 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.107 |
1.103 |
-0.3613 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.106 |
1.102 |
-0.3617 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.1 |
1.096 |
-0.3636 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.084 |
1.08 |
-0.369 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.1236 |
1.1194 |
-0.3738 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1986 |
1.1941 |
-0.3754 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1643 |
1.1599 |
-0.4037 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.188 |
1.183 |
-0.4209 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.949 |
0.945 |
-0.4215 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.081 |
1.0764 |
-0.4255 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.3129 |
1.3073 |
-0.4265 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.873 |
0.869 |
-0.4344 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.148 |
1.143 |
-0.4355 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0538 |
1.0491 |
-0.446 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.773 |
1.765 |
-0.4512 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.102 |
1.097 |
-0.4537 |
161603 |
融通债券基金 |
1.095 |
1.09 |
-0.4566 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.018 |
1.0132 |
-0.4619 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.078 |
1.073 |
-0.4638 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.23 |
1.224 |
-0.4878 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.016 |
1.011 |
-0.4921 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.007 |
1.002 |
-0.4965 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0661 |
1.0608 |
-0.4971 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9998 |
0.9948 |
-0.5001 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0634 |
1.058 |
-0.5078 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.143 |
1.137 |
-0.5249 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0648 |
1.0592 |
-0.5259 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.2521 |
1.2455 |
-0.5271 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.2626 |
1.2559 |
-0.5307 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8818 |
0.8771 |
-0.5353 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0581 |
1.0524 |
-0.5387 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5168 |
0.514 |
-0.5469 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.132 |
1.1258 |
-0.5477 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.084 |
1.078 |
-0.5535 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1703 |
1.1638 |
-0.5554 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.152 |
1.1456 |
-0.5556 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1314 |
1.1251 |
-0.5568 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.225 |
1.218 |
-0.5714 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.043 |
1.037 |
-0.5753 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.02 |
1.014 |
-0.5882 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.007 |
1.001 |
-0.5958 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.104 |
1.097 |
-0.6341 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0232 |
1.0166 |
-0.645 |
163406 |
兴业合润分级股票基金 |
1.0969 |
1.0894 |
-0.6837 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0092 |
1.0023 |
-0.6837 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0086 |
1.0017 |
-0.6841 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.022 |
1.015 |
-0.6849 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0716 |
1.0642 |
-0.6906 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0644 |
1.057 |
-0.6952 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.131 |
1.123 |
-0.7073 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0904 |
1.0822 |
-0.752 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.317 |
2.2995 |
-0.7553 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0805 |
1.0723 |
-0.7589 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.155 |
1.146 |
-0.7792 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
1.001 |
0.993 |
-0.7992 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8486 |
0.8417 |
-0.8131 |
510113 |
海富通周期etf基金 |
1.103 |
1.094 |
-0.816 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数lof |
0.949 |
0.941 |
-0.843 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.042 |
1.033 |
-0.8637 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.1068 |
1.0972 |
-0.8674 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0991 |
1.0895 |
-0.8734 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9449 |
0.9364 |
-0.8962 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.904 |
0.896 |
-0.9014 |
163001 |
长信中证央企100lof |
1.096 |
1.086 |
-0.9124 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8289 |
0.821 |
-0.9531 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.047 |
1.037 |
-0.9551 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.149 |
1.138 |
-0.9574 |
270022 |
广发内需增长基金 |
1.143 |
1.132 |
-0.9624 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.28 |
2.258 |
-0.9633 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.136 |
1.125 |
-0.9683 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0552 |
1.0448 |
-0.9856 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1935 |
1.1813 |
-1.0222 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0461 |
1.0354 |
-1.0228 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1892 |
1.1768 |
-1.0427 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.4715 |
1.456 |
-1.0518 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.7336 |
0.7258 |
-1.0632 |
150017 |
兴业合润b基金 |
1.1615 |
1.149 |
-1.0762 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1535 |
1.1394 |
-1.2224 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1406 |
1.1266 |
-1.2274 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.723 |
0.714 |
-1.2448 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.3447 |
2.311 |
-1.4373 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.984 |
0.97 |
-1.4591 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0875 |
1.0716 |
-1.4621 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0812 |
1.0653 |
-1.4706 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.323 |
1.303 |
-1.5117 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.8489 |
0.8356 |
-1.5667 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.017 |
1.001 |
-1.5733 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6924 |
0.6815 |
-1.5781 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0612 |
1.0418 |
-1.8281 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.868 |
0.852 |
-1.8433 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.234 |
0.229 |
-2.0856 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.454 |
1.418 |
-2.4759 |
200010 |
长城双动力基金 |
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-3.2068 |
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