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2011-8-5 9:09:03  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-10-22) 本期净值(2010-10-29) 增长率% 360012 光大保德信中小盘基金 1.0461 1.113 6.3952 161810 银华内需精选lof基金 1.033 1.099 6.0987 519026 海富通中小盘基金 1.239 1.306 5.4076 260104 景顺长城内需增长基金 3.872 4.073 5.1911 260109 景顺长城内需增长贰号 1.143 1.202 5.1619 590003 中邮核心优势基金 1.078 1.129 4.731 519025 海富通领先成长股票 1.359 1.421 4.5622 000021 华夏优势增长基金 1.858 1.941 4.4672 519095 新华行业周期轮换基金 1.058 1.105 4.4423 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5708 0.5956 4.3448 210002 金鹰红利基金 1.1518 1.2005 4.2282 217012 招商行业领先基金 1.119 1.166 4.2002 110011 易方达中小盘基金 1.7841 1.8587 4.1814 630005 华商动态阿尔法基金 1.08 1.125 4.1667 410001 华富竞争力优选基金 0.7493 0.7805 4.1657 159902 华夏中小板股票etf 3.105 3.233 4.1224 350005 天治创新先锋基金 1.4592 1.519 4.0981 519029 华夏稳增基金 1.765 1.837 4.0793 210003 金鹰行业优势基金 1.0659 1.1093 4.0717 150017 兴业合润b基金 1.149 1.1948 3.9861 290004 泰信优质生活基金 1.2088 1.2264 3.9378 519005 海富通股票基金 0.764 0.794 3.9267 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.958 0.995 3.8622 320007 诺安成长基金 1.088 1.13 3.8603 481010 工银瑞信中小盘基金 1.043 1.083 3.8351 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.254 1.302 3.8278 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3812 1.4336 3.7938 217013 招商中小盘精选基金 1.015 1.053 3.7438 160603 鹏华普天收益基金 0.909 0.943 3.7404 210004 金鹰稳健成长基金 1.13 1.172 3.7168 410006 华富策略精选基金 1.1657 1.2086 3.6802 410003 华富成长趋势基金 0.7304 0.7569 3.6281 398001 中海优质成长基金 0.6139 0.6361 3.6124 217010 招商大盘蓝筹基金 1.496 1.55 3.6096 610004 信达澳银中小盘基金 1.139 1.18 3.5996 580007 东吴新创业基金 1.127 1.167 3.5492 420003 天弘永定基金 1.1556 1.1964 3.5306 050014 博时创业成长基金 1.133 1.173 3.5305 162711 广发中证500lof基金 1.083 1.121 3.5088 213008 宝盈资源优选基金 0.9957 1.0275 3.4749 070019 嘉实价值优势基金 1.123 1.162 3.4728 217005 招商先锋基金 0.7472 0.7731 3.4663 160119 南方中证500lof基金 1.2176 1.2597 3.4576 160616 鹏华中证500lof基金 1.018 1.053 3.4381 160613 鹏华创新lof基金 1.546 1.598 3.3635 620001 金元比联宝石动力基金 1.0548 1.09 3.3371 162203 泰达宏利稳定基金 0.7258 0.7495 3.2654 070018 嘉实回报混合基金 1.09 1.125 3.211 481004 工银成长基金 1.4396 1.4851 3.1606 340008 兴业有机增长基金 1.2307 1.2693 3.1364 610005 信达澳银红利回报基金 1.053 1.086 3.1339 040016 华安行业轮动基金 1.0868 1.1203 3.0824 270002 广发稳健增长基金 1.7042 1.7554 3.0043 150103 银河银泰理财分红基金 1.0421 1.0734 3.0036 519670 银河行业优选基金 1.308 1.347 2.9817 519013 海富通风格优势股票 1.196 1.231 2.9264 519113 浦银生活基金 1.068 1.099 2.9026 350007 天治趋势精选基金 1.069 1.1 2.8999 620004 金元比联价值增长基金 0.975 1.003 2.8718 163503 天治核心成长lof基金 0.6055 0.6229 2.8693 580003 东吴行业轮动基金 1.2163 1.2511 2.8611 320012 诺安主题精选基金 1.016 1.045 2.8543 630006 华商产业升级基金 1.089 1.12 2.8466 002031 华夏策略精选基金 2.303 2.368 2.8224 100016 富国天源平衡基金 1.0887 1.1192 2.8015 519018 汇添富均衡增长基金 0.8277 0.8508 2.7908 470009 汇添富民营活力基金 1.155 1.187 2.7706 379010 上投中小盘基金 1.528 1.57 2.7487 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2627 1.2972 2.7322 420005 天弘周期策略基金 1.102 1.132 2.7223 090006 大成2020生命周期基金 0.778 0.799 2.6992 162102 金鹰中小盘精选基金 1.211 1.2436 2.692 180010 银华优质增长基金 1.8419 1.8912 2.6766 180020 银华成长先锋混合基金 1.013 1.04 2.6654 213006 宝盈核心优势基金 0.9603 0.985 2.5721 162201 泰达宏利成长基金 1.1955 1.2259 2.5429 110029 易方达科讯基金 0.7417 0.7605 2.5341 163406 兴业合润分级股票基金 1.0894 1.1169 2.5243 257010 国联安德盛小盘基金 0.884 0.906 2.4887 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6502 0.6662 2.4646 519007 海富通强化回报混合 0.774 0.793 2.4548 040011 华安核心优选基金 1.1896 1.2188 2.4546 050012 博时策略基金 1.115 1.142 2.4215 590005 中邮核心主题基金 1.165 1.133 2.4034 690003 民生精选基金 1 1.024 2.4 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1414 1.1187 2.3918 161611 融通内需驱动基金 1.099 1.125 2.3658 217009 招商核心价值基金 1.0272 1.0515 2.3657 320006 诺安灵活配置基金 1.188 1.216 2.3569 519181 万家和谐增长基金 0.6815 0.6975 2.3505 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.3306 2.3837 2.2784 257030 国联安德盛优势基金 1.15 1.176 2.2609 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.106 1.131 2.2604 570006 诺德中小盘基金 1.062 1.086 2.2599 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1409 1.1663 2.2263 163801 中银中国lof基金 1.7521 1.7909 2.2145 100039 富国通胀通缩主题基金 1.135 1.16 2.2026 180018 银华和谐主题基金 1.226 1.253 2.2023 270008 广发核心基金 1.719 1.756 2.1524 450007 富兰克林国海成长基金 1.291 1.3187 2.1456 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9624 0.983 2.1405 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.126 1.15 2.1314 320003 诺安股票基金 1.0887 1.1118 2.1218 570005 诺德成长优势基金 1.142 1.166 2.1016 270006 广发策略优选基金 1.7097 1.7454 2.0881 000031 华夏复兴基金 1.485 1.516 2.0875 290005 泰信优势增长基金 1.252 1.278 2.0767 398041 中海量化策略基金 1.062 1.084 2.0716 161005 富国天惠精选成长lof 1.5795 1.612 2.0576 398011 中海分红增利基金 0.8416 0.8589 2.0556 519700 交银主题优选基金 1.071 1.093 2.0542 070002 嘉实理财增长基金 5.093 5.197 2.042 377010 上投阿尔法基金 3.251 3.3172 2.0363 150019 银华锐进基金 1.528 1.559 2.0288 270021 广发聚瑞股票基金 1.093 1.115 2.0128 530006 建信精选基金 1.195 1.219 2.0084 100026 富国天合稳健优选基金 1.0079 1.0281 2.0042 151001 银河银联稳健基金 1.0441 1.065 1.9986 320011 诺安中小盘基金 1.201 1.225 1.9983 070099 嘉实优质基金 0.962 0.981 1.9751 040007 华安中小盘成长基金 1.2117 1.2356 1.9724 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0713 1.0922 1.9509 519003 海富通收益增长混合 0.829 0.845 1.93 080001 长盛成长价值基金 1.093 1.114 1.9213 100037 富国优化增强c基金 1.093 1.114 1.9213 070006 嘉实服务增值基金 4.322 4.405 1.9204 398031 中海蓝筹基金 1.1058 1.127 1.9172 290002 泰信先行策略基金 0.6987 0.7121 1.9165 100035 富国优化增强ab基金 1.1 1.121 1.9091 202011 南方价值基金 1.31 1.335 1.9084 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5888 1.6189 1.8945 040015 华安动态灵活配置基金 1.003 1.022 1.8943 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0615 1.0816 1.8935 519039 长盛同德基金 0.9677 0.9858 1.868 000011 华夏大盘精选基金 11.663 11.88 1.8606 530003 建信优选成长基金 1.04 1.0591 1.8365 110015 易方达行业领先基金 1.423 1.449 1.8271 550006 信诚经典优债a基金 1.045 1.064 1.8182 660001 农银成长基金 1.2155 1.2376 1.8182 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2157 1.2377 1.8097 450004 富兰克林国海深化价值 1.4874 1.5142 1.8018 166005 中欧价值发现基金 1.001 1.019 1.7982 110012 易方达科汇基金 1.724 1.755 1.7969 270007 广发大盘成长基金 0.9574 0.9746 1.7965 519183 万家双引擎基金 1.0418 1.0603 1.7758 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5322 1.5593 1.7709 519011 海富通精选混合基金 0.914 0.9301 1.7596 550007 信诚经典优债b基金 1.035 1.053 1.7391 610001 信达澳银领先增长基金 1.1746 1.195 1.7368 690004 民生稳健成长基金 1.108 1.127 1.7148 519089 新华优选成长基金 1.7297 1.7592 1.7055 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.525 1.551 1.7049 519698 交银先锋基金 1.258 1.2793 1.6932 620003 金元比联丰利债券基金 1.011 1.028 1.6815 550002 信诚精萃成长基金 1.0262 1.0434 1.6754 202019 南方策略基金 1.015 1.032 1.6749 206001 鹏华行业成长基金 1.1136 1.1321 1.6621 040001 华安创新基金 0.772 0.785 1.6578 070017 嘉实量化基金 1.212 1.232 1.6502 110001 易方达平稳增长基金 1.489 1.513 1.6118 180012 银华富裕主题基金 1.3128 1.3339 1.6073 213003 宝盈策略增长基金 1.0215 1.0379 1.6055 320001 诺安平衡基金 0.8168 0.8299 1.6038 310358 申万巴黎新经济基金 0.7626 0.7748 1.5998 510081 长盛动态精选基金 1.2072 1.2265 1.5987 550008 信诚优胜精选基金 1.137 1.155 1.5831 610103 信达稳定价值b基金 1.075 1.092 1.5814 163807 中银优选基金 1.2407 1.2602 1.5717 163805 中银策略基金 1.3699 1.3913 1.5622 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1369 1.1545 1.5481 162211 泰达宏利品质基金 1.228 1.247 1.5472 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1354 5.2145 1.5403 519015 海富通精选贰号混合 0.718 0.729 1.532 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8771 0.8904 1.5183 217002 招商安泰平衡基金 1.4771 1.4995 1.5165 630002 华商盛世成长基金 2.2133 2.2468 1.5136 240005 华宝兴业多策略增长 0.6646 0.6746 1.5015 161610 融通领先成长lof基金 1.061 1.077 1.5008 040004 华安宝利配置基金 1.139 1.156 1.4925 519185 万家精选基金 1.0676 1.0834 1.48 519993 长信增利动态策略基金 0.8392 0.8516 1.4776 610003 信达稳定价值a基金 1.083 1.099 1.4774 519008 汇添富优势精选基金 2.6578 2.697 1.4749 470008 汇添富策略回报基金 1.155 1.172 1.4719 560003 益民创新优势基金 0.9307 0.9443 1.4613 310328 申万巴黎新动力基金 0.7887 0.8002 1.4595 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9327 0.9463 1.4574 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.112 1.128 1.4388 519688 交银施罗德精选基金 0.9971 1.0114 1.4342 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.119 1.135 1.4298 163804 中银收益基金 1.0164 1.0307 1.4069 519069 汇添富价值精选基金 1.714 1.738 1.4002 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5913 0.5996 1.3998 100029 富国天成红利基金 1.3928 1.4122 1.3929 070011 嘉实策略增长基金 1.366 1.385 1.3909 159901 易方达深证100etf基金 4.267 4.326 1.3822 050007 博时平衡配置基金 1.303 1.321 1.3814 519697 交银保本基金 1.093 1.108 1.3724 110010 易方达价值成长基金 1.5717 1.5932 1.3679 290003 泰信双息债券基金 1.0756 1.0902 1.3574 350001 天治财富增长基金 0.8121 0.8231 1.3545 110019 易方达深证100etf联接 1.037 1.051 1.35 160910 大成创新成长lof基金 0.964 0.977 1.3485 257020 国联安德盛精选基金 0.97 0.983 1.3456 290007 泰信增强收益a基金 1.0463 1.0403 1.338 291007 泰信增强收益c基金 1.0411 1.035 1.3351 110021 易方达上证中盘etf联接 1.125 1.14 1.3333 400003 东方精选基金 1.0607 1.0747 1.3188 260111 景顺长城公司治理基金 1.522 1.542 1.3141 002021 华夏回报二号基金 1.16 1.175 1.2931 161604 融通深证100指数基金 1.405 1.423 1.2811 160106 南方高增长lof基金 1.6939 1.7155 1.2752 110005 易方达积极成长基金 1.1386 1.1531 1.275 610002 信达澳银精华灵活配置 1.415 1.433 1.2721 260108 景顺长城新兴成长基金 1.026 1.039 1.2671 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0608 1.0742 1.2632 161812 银华深证100指数分级 1.276 1.292 1.2539 519110 浦银价值基金 0.961 0.973 1.2487 410004 华富收益增强a基金 1.1802 1.1949 1.2456 410005 华富收益增强b基金 1.1784 1.193 1.239 217016 招商深证100指数基金 1.212 1.227 1.2376 210001 金鹰成份股优选基金 0.7538 0.7631 1.2342 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8915 0.9025 1.2339 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1128 1.1265 1.2311 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1386 1.1525 1.2208 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.056 2.081 1.216 002001 华夏回报基金 1.402 1.419 1.2126 519035 富国天博创新主题基金 0.9695 0.9812 1.2064 590001 中邮核心优选基金 1.5526 1.5713 1.2044 377020 上投内需动力基金 1.2046 1.219 1.1954 571002 诺德灵活配置基金 1.2984 1.3138 1.1861 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9892 1.0007 1.1627 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9264 1.9487 1.1576 020010 国泰金牛创新成长基金 1.13 1.143 1.1504 161902 万家增强收益债券基金 1.1599 1.1723 1.1467 165508 信诚深度价值lof基金 1.048 1.06 1.145 070010 嘉实主题精选基金 1.408 1.424 1.1364 020001 国泰金鹰增长基金 1.089 1.101 1.1019 519068 汇添富成长焦点基金 1.3209 1.3354 1.0977 050001 博时价值增长基金 0.822 0.831 1.0949 660002 农银增利a基金 1.0701 1.0817 1.084 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5473 1.564 1.0793 002011 华夏红利基金 1.951 1.972 1.0764 660102 农银增利c基金 1.0701 1.0816 1.0747 159903 南方深证成份etf基金 1.3289 1.343 1.0606 377530 上投行业轮动基金 1.052 1.063 1.0456 000001 华夏成长基金 1.154 1.166 1.0399 202103 南方多利债券a基金 1.0592 1.0702 1.0385 690001 民生蓝筹基金 1.159 1.171 1.0354 420001 天弘精选基金 0.6389 0.6455 1.0329 080002 长盛创新先锋基金 1.2601 1.2731 1.0317 202102 南方多利债券c基金 1.0524 1.0632 1.0262 160610 鹏华动力增长lof基金 1.29 1.303 1.0078 202017 南方深证成份etf联接 0.9941 1.0041 1.0059 202211 南方恒元保本基金 1.2 1.212 1 110009 易方达价值精选基金 1.2772 1.2899 0.9944 166006 中欧中小盘lof基金 1.0612 1.0716 0.98 202003 南方绩优成长基金 1.4842 1.4987 0.977 360011 光大保德信动态优选 1.138 1.149 0.9666 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2559 1.268 0.9635 151002 银河银联收益基金 1.6299 1.6456 0.9632 620002 金元比联成长动力基金 1.156 1.167 0.9516 213917 宝盈增强收益c基金 1.2455 1.2573 0.9474 340007 兴业社会责任基金 1.479 1.493 0.9466 020020 国泰双利债券c基金 1.167 1.178 0.9426 040009 华安稳定收益a基金 1.1043 1.1147 0.9418 070016 嘉实多元b基金 1.068 1.078 0.9363 020019 国泰双利债券a基金 1.176 1.187 0.9354 040010 华安稳定收益b基金 1.0916 1.1018 0.9344 163809 中银蓝筹精选基金 1.081 1.091 0.9251 398021 中海能源策略基金 0.9623 0.9712 0.9249 530001 建信恒久价值基金 0.8389 0.8466 0.9179 160314 华夏行业精选lof基金 0.995 1.004 0.9096 090011 大成核心双动力基金 1.1 1.11 0.9091 217001 招商安泰股票基金 0.5706 0.585 0.9049 660005 农银中小盘基金 1.1843 1.195 0.9035 288001 华夏经典配置基金 1.107 1.117 0.9033 320004 诺安优化债券基金 1.1643 1.1748 0.9018 530008 建信稳定增利基金 1.222 1.233 0.9002 483003 工银平衡基金 0.7912 0.7983 0.8979 519087 新华优选分红基金 0.902 0.9101 0.896 360006 光大保德信新增长基金 1.3626 1.3747 0.888 040008 华安策略优选基金 0.8002 0.8073 0.8873 110013 易方达科翔基金 1.517 1.53 0.8853 519991 长信双利优选基金 0.91 0.918 0.8791 200007 长城安心回报基金 0.7356 0.742 0.8696 400011 东方核心动力基金 0.9442 0.9524 0.8685 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9708 0.9792 0.8653 373010 上投双息平衡基金 0.9501 0.9582 0.8525 080005 长盛量化红利基金 1.057 1.066 0.8515 110002 易方达策略成长基金 4.134 4.169 0.8466 020012 国泰金龙债券c类基金 1.064 1.073 0.8459 240012 华宝兴业增强收益a 1.0642 1.0732 0.8457 240013 华宝兴业增强收益b 1.057 1.0659 0.842 020002 国泰金龙债券a类基金 1.069 1.078 0.8419 112002 易方达策略成长二号 1.545 1.558 0.8414 070015 嘉实多元a基金 1.075 1.084 0.8372 519989 长信利丰基金 1.098 1.107 0.8197 340001 兴业可转债基金 1.2285 1.2385 0.814 531009 建信收益增强c基金 1.111 1.12 0.8101 530009 建信收益增强a基金 1.117 1.126 0.8057 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7592 0.7653 0.8035 257050 国联安主题基金 1.001 1.009 0.7992 378010 上投成长先锋基金 1.6196 1.6322 0.778 240008 华宝兴业收益增长基金 3.307 3.3327 0.7771 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1638 1.1728 0.7733 050201 博时价值增长贰号基金 0.777 0.783 0.7722 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.945 0.952 0.7715 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1456 1.1543 0.7594 050004 博时精选基金 1.529 1.5406 0.7587 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0061 1.0137 0.7554 519001 银华核心价值优选基金 1.6583 1.6708 0.7536 040013 华安强债b基金 1.073 1.081 0.7456 040012 华安强债a基金 1.08 1.088 0.7407 519093 新华钻石品质基金 1.086 1.094 0.7366 580006 东吴新经济基金 1.089 1.097 0.7346 070013 嘉实研究精选基金 1.635 1.647 0.7339 001013 华夏希望债券c级基金 1.107 1.115 0.7227 001011 华夏希望债券a级基金 1.116 1.124 0.7168 162006 长城久富核心成长lof 1.4037 1.4137 0.7124 253020 国联安德盛增利a基金 1.124 1.132 0.7117 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3073 1.3166 0.7114 270009 广发增强债券基金 1.134 1.142 0.7055 240011 华宝兴业大盘基金 1.8069 1.8196 0.7029 519680 交银增利ab基金 1.0972 1.1049 0.7018 470006 汇添富医药保健基金 0.998 1.005 0.7014 202007 南方隆元基金 0.714 0.719 0.7003 519682 交银增利c类基金 1.0895 1.0971 0.6976 110022 易方达消费行业基金 1.01 1.017 0.6931 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4358 1.4457 0.6895 090002 大成债券ab类基金 1.0764 1.0537 0.6782 092002 大成债券c类基金 1.0491 1.0262 0.6768 040002 华安中国a股指数基金 0.915 0.921 0.666 573003 诺德增强收益基金 1.055 1.062 0.6635 163810 中银价值混合基金 1.06 1.047 0.6604 217011 招商安心收益基金 1.218 1.226 0.6568 550001 信诚四季红基金 1.1308 1.1382 0.6544 090008 大成强化收益债券基金 1.1169 1.1242 0.6536 110007 易方达稳健收益a基金 1.1251 1.1324 0.6488 110008 易方达稳健收益b基金 1.1258 1.1331 0.6484 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5012 1.5109 0.6461 400001 东方龙基金 0.6898 0.6942 0.6379 690002 民生增强收益a基金 1.1 1.107 0.6364 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4816 1.491 0.6344 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.108 1.115 0.6318 161903 万家公用事业lof基金 0.8265 0.8317 0.6274 253021 国联安德盛增利b基金 1.122 1.129 0.6239 519668 银河竞争优势基金 1.4619 1.471 0.6225 288002 华夏收入股票基金 2.601 2.617 0.6151 202101 南方宝元债券基金 1.1955 1.2028 0.6106 166001 中欧新趋势lof基金 0.9071 0.9126 0.6063 206002 鹏华精选成长基金 0.997 1.003 0.6018 020003 国泰金龙行业精选基金 1.019 1.025 0.6009 070005 嘉实理财债券基金 1.361 1.369 0.5878 160602 鹏华普天债券a类基金 1.224 1.231 0.5719 163803 中银增长基金 0.8664 0.8713 0.5668 162607 景顺长城资源lof基金 0.885 0.89 0.565 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2995 2.3124 0.561 550005 信诚三得益b基金 1.077 1.083 0.5571 373020 上投双核平衡基金 1.2675 1.2745 0.5523 020005 国泰金马稳健回报基金 0.91 0.915 0.5509 690202 民生增强收益c基金 1.095 1.101 0.5479 350002 天治品质优选基金 1.0287 1.0343 0.5444 217008 招商安本增利基金 1.2154 1.222 0.543 519024 海富通稳健添利债券a 1.116 1.122 0.5376 163806 中银增利基金 1.117 1.123 0.5372 110018 易方达增强回报b基金 1.129 1.135 0.5314 255010 国联安德盛稳健基金 1.506 1.514 0.5312 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8318 0.8362 0.529 630103 华商收益增强b基金 1.143 1.149 0.5249 630003 华商收益增强a基金 1.146 1.152 0.5236 519987 长信恒利基金 0.957 0.962 0.5225 519115 浦银红利基金 0.972 0.977 0.5144 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1941 1.2002 0.5108 090009 大成行业轮动基金 1.175 1.181 0.5106 100018 富国天利增长债券基金 1.2738 1.2803 0.5103 050009 博时新兴成长基金 0.786 0.79 0.5087 160608 鹏华普天债券b类基金 1.183 1.189 0.5072 375010 上投中国优势基金 2.311 2.3227 0.5063 485107 工银瑞信添利a基金 1.1394 1.1451 0.5003 350006 天治稳健双盈基金 1.0654 1.0707 0.4975 510130 易方达上证中盘etf 3.268 3.314 0.4896 000061 华夏盛世精选基金 1.022 1.027 0.4892 485007 工银瑞信添利b基金 1.1266 1.1321 0.4882 162210 泰达宏利集利a基金 1.0448 1.0499 0.4881 253010 国联安德盛安心成长 0.896 0.9 0.4851 260112 景顺长城能源基建基金 1.24 1.246 0.4839 162299 泰达宏利集利c基金 1.0354 1.0404 0.4829 253030 国联安信心增益债券 1.037 1.042 0.4822 202009 南方盛元基金 1.04 1.045 0.4808 550004 信诚三得益a基金 1.08 1.085 0.463 166002 中欧蓝筹基金 1.1342 1.1394 0.4585 100032 富国天鼎基金 1.357 1.363 0.4583 519997 长信银利精选基金 0.8394 0.8432 0.4527 519023 海富通稳健添利债券c 1.115 1.12 0.4484 400009 东方稳健回报基金 1.123 1.128 0.4452 160211 国泰中小盘成长lof 1.136 1.141 0.4424 110017 易方达增强回报a基金 1.133 1.138 0.4413 310388 申万巴黎消费增长基金 1.145 1.15 0.4367 200011 长城景气行业龙头基金 1.149 1.154 0.4352 420102 天弘永利b基金 1.0023 1.0066 0.429 519690 交银施罗德稳健配置 1.5617 1.5683 0.4226 420002 天弘永利a基金 1.0017 1.0059 0.4193 202202 南方避险增值基金 2.3815 2.3911 0.4031 519692 交银施罗德成长基金 2.7728 2.7839 0.4003 630007 华商稳健双利a基金 1.015 1.019 0.3941 630107 华商稳健双利b基金 1.015 1.019 0.3941 213002 宝盈泛沿海基金 0.514 0.516 0.3928 560005 益民多利基金 1.0708 1.075 0.3922 360009 光大保德信增利c基金 1.063 1.067 0.3763 360008 光大保德信增利a基金 1.065 1.069 0.3756 090010 大成中证红利基金 1.066 1.07 0.3752 288102 中信稳定双利债券基金 1.0679 1.0719 0.3746 395001 中海稳健收益基金 1.074 1.078 0.3724 166003 中欧稳健收益a基金 1.0747 1.0787 0.3722 001003 华夏债券c类基金 1.078 1.082 0.3711 519186 万家稳增a基金 1.1401 1.1443 0.3684 080003 长盛积极配置基金 1.2546 1.2592 0.3667 161609 融通动力先锋基金 1.364 1.369 0.3666 001001 华夏债券ab类基金 1.097 1.101 0.3646 166004 中欧稳健收益c基金 1.0702 1.0741 0.3644 519187 万家稳增c基金 1.1347 1.1388 0.3613 550009 信诚中小盘基金 1.114 1.118 0.3591 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0662 1.0699 0.347 161706 招商优质成长lof基金 1.437 1.4419 0.341 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1194 1.1232 0.3395 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0608 1.0644 0.3394 450006 富兰克林国海强化收益c 1.058 1.0615 0.3308 070003 嘉实理财稳健基金 0.908 0.911 0.3265 400007 东方策略成长基金 1.455 1.4597 0.323 161601 融通新蓝筹基金 0.88 0.8828 0.3182 519667 银河银信添利a基金 1.0494 1.0336 0.3049 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.013 1.016 0.3034 519666 银河银信添利b基金 1.0383 1.0224 0.2986 519111 浦银收益a基金 1.037 1.04 0.2893 620005 金元比联核心动力基金 1.074 1.077 0.2793 590002 中邮核心成长基金 0.7647 0.7668 0.2746 660004 农银策略基金 1.135 1.138 0.2643 160612 鹏华丰收债券基金 1.137 1.14 0.2639 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.218 1.221 0.2463 270001 广发聚富基金 1.308 1.311 0.2294 090004 大成精选增值基金 1.068 1.0703 0.2154 000051 华夏沪深300基金 0.951 0.953 0.2103 470007 汇添富上证综指基金 0.958 0.96 0.2088 200002 长城久泰300指数基金 1.3084 1.311 0.1987 100038 富国沪深300基金 1.028 1.03 0.1946 519112 浦银收益c基金 1.033 1.035 0.1936 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0335 1.0355 0.1935 160105 南方积极配置lof基金 1.2158 1.2181 0.1892 519078 汇添富增强收益a基金 1.096 1.098 0.1825 260101 景顺长城优选股票基金 1.19 1.1921 0.1765 340009 兴业磐稳增利基金 1.0166 1.018 0.1377 450001 富兰克林国海收益基金 0.6708 0.6717 0.13 270010 广发沪深300指数基金 1.591 1.593 0.1257 100020 富国天益价值基金 0.9796 0.9808 0.1225 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9948 0.996 0.1206 040005 华安宏利基金 2.6581 2.6611 0.1129 217003 招商安泰债券a类基金 1.1813 1.1826 0.11 070020 嘉实稳固收益债券基金 1 1.001 0.1 128112 国投瑞银增强债c基金 1.001 1.002 0.0999 485011 工银瑞信双利b基金 1.001 1.002 0.0999 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.002 1.003 0.0998 485111 工银瑞信双利a基金 1.002 1.003 0.0998 050116 博时宏观回报c基金 1.012 1.013 0.0988 050016 博时宏观回报ab基金 1.013 1.014 0.0987 206003 鹏华信用增利a基金 1.015 1.016 0.0985 110020 易方达沪深300基金 1.018 1.019 0.0982 150018 银华稳进基金 1.024 1.025 0.0977 150012 国联安双禧a基金 1.03 1.031 0.0971 371120 上投纯债b基金 1.032 1.033 0.0969 519091 新华泛资源基金 1.032 1.033 0.0969 371020 上投纯债a基金 1.038 1.039 0.0963 217203 招商安泰债券b类基金 1.1768 1.1779 0.0935 161603 融通债券基金 1.09 1.091 0.0917 470078 汇添富增强收益c基金 1.091 1.092 0.0917 200009 长城稳健增利基金 1.132 1.133 0.0883 450008 富兰克林国海沪深300 1.141 1.142 0.0876 180015 银华增强收益基金 1.146 1.147 0.0873 160805 长盛同智优势成长lof 1.0076 1.0084 0.0794 020015 国泰区位优势基金 1.279 1.28 0.0782 481009 工银沪深300基金 1.1953 1.1961 0.0669 070009 嘉实超短债基金 1.0013 1.0019 0.0599 202005 南方成份精选基金 1.0232 1.0238 0.0586 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9085 0.909 0.0549 519985 长信中短债基金 1.0056 1.0061 0.0497 510080 长盛全债指数增强基金 1.3091 1.3097 0.0458 360005 光大保德信红利基金 2.5454 2.5461 0.0275 519019 大成景阳基金 0.96 0.961 0.0262 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8653 0.8655 0.0231 180002 银华保本增值三期基金 1.0132 1.0134 0.0193 180001 银华优势企业基金 1.179 1.1792 0.017 582201 东吴优信稳健c基金 1.0653 1.0654 0.0094 582001 东吴优信稳健a基金 1.0716 1.0717 0.0093 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.167 1.167 0 050002 博时沪深300基金 0.911 0.911 0 050006 博时稳定价值债券b类 1.125 1.125 0 050011 博时信用ab基金 1.103 1.103 0 050106 博时稳定价值债券a类 1.138 1.138 0 050111 博时信用c基金 1.097 1.097 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 160615 鹏华沪深300lof基金 1.184 1.184 0 160807 长盛沪深300lof基金 1.146 1.146 0 161811 银华沪深300lof基金 1.026 1.026 0 165309 建信沪深300lof基金 0.957 0.957 0 206004 鹏华信用增利b基金 1.014 1.014 0 257040 国联安德盛红利基金 1.11 1.11 0 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.909 0.909 0 320008 诺安增利债券a基金 1.102 1.102 0 320009 诺安增利债券b基金 1.096 1.096 0 202015 南方沪深300基金 1.2525 1.2523 -0.016 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1069 1.1067 -0.0181 530005 建信优化配置基金 0.9648 0.9646 -0.0207 570001 诺德价值优势基金 1.0465 1.0462 -0.0287 200006 长城消费增值基金 0.9147 0.9143 -0.0437 519300 大成沪深300指数基金 1.0203 1.0198 -0.049 580005 东吴进取策略基金 1.3058 1.3051 -0.0536 519995 长信金利趋势基金 0.7852 0.7847 -0.063 162703 广发小盘成长lof基金 2.311 2.3091 -0.0822 150008 国投瑞和小康基金 1.075 1.074 -0.093 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.07 1.069 -0.0935 161207 国投瑞和沪深300基金 1.047 1.046 -0.0955 150009 国投瑞和远见基金 1.019 1.018 -0.0981 020011 国泰沪深300基金 0.677 0.676 -0.1032 162202 泰达宏利周期基金 1.0877 1.0865 -0.1103 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.081 1.08 -0.1125 202021 南方小康etf联接基金 1.061 1.0596 -0.132 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0711 1.0696 -0.1403 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1412 2.1381 -0.1448 090001 大成价值增长基金 0.9061 0.9047 -0.1545 360007 光大保德信优势配置 0.8089 0.8076 -0.1607 090007 大成策略回报基金 1.231 1.229 -0.1625 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.131 1.129 -0.1768 580002 东吴价值成长双动力 1.4826 1.4799 -0.1821 163001 长信中证央企100lof 1.086 1.084 -0.1842 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4257 0.4099 -0.1876 160215 国泰价值经典lof基金 1.032 1.03 -0.1938 164205 天弘深证成份指数lof 1.022 1.02 -0.1957 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0723 1.0698 -0.2331 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8865 0.8844 -0.2369 630001 华商领先企业基金 1.2168 1.2139 -0.2383 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0822 1.0796 -0.2403 519017 大成积极成长基金 1.196 1.193 -0.2508 410007 华富价值增长混合基金 0.9881 0.9854 -0.2733 202001 南方稳健成长基金 1.0365 1.0336 -0.2798 519672 银河蓝筹精选基金 1.05 1.047 -0.2857 202002 南方稳健成长贰号基金 0.568 0.5663 -0.2982 161605 融通蓝筹成长基金 1.311 1.307 -0.3051 270022 广发内需增长基金 1.132 1.128 -0.3534 340006 兴业全球视野基金 3.7663 3.7508 -0.4115 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8808 0.8769 -0.4428 160605 鹏华中国50基金 1.947 1.938 -0.4622 660003 农银双利基金 1.239 1.232 -0.565 162509 国联安双禧中证100 1.181 1.174 -0.5927 620006 金元比联消费主题股票 1.001 0.995 -0.5994 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9928 0.9868 -0.6044 320005 诺安价值增长基金 1.0042 0.9981 -0.6074 519180 万家上证180指数基金 0.7326 0.7278 -0.6552 050010 博时特许价值基金 1.431 1.421 -0.6988 510180 华安上证180etf基金 0.713 0.708 -0.715 481006 工银瑞信红利基金 1.0529 1.0452 -0.7313 160611 鹏华优质治理lof基金 1.07 1.062 -0.7477 310398 申万巴黎沪深300基金 0.935 0.928 -0.7487 519671 银河沪深300价值基金 0.934 0.927 -0.7495 519686 交银治理etf联接基金 0.933 0.926 -0.7503 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.403 2.384 -0.7621 040180 华安上证180etf联接 1.045 1.037 -0.7656 360010 光大保德信均衡精选 1.2265 1.217 -0.7746 240014 华宝兴业中证100指数 0.9378 0.93 -0.8317 160607 鹏华价值优势lof基金 0.869 0.862 -0.8331 410008 华富中证100基金 0.9107 0.9031 -0.8345 163808 中银中证100基金 0.946 0.938 -0.8457 510060 工银上证央企etf基金 1.456 1.4436 -0.8483 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0404 1.0315 -0.8554 510010 交银上证180公司治理etf 0.833 0.826 -0.8627 360001 光大保德信量化核心 1.0393 1.0303 -0.866 320010 诺安中证100基金 0.9 0.892 -0.8889 519100 长盛中证100指数基金 0.9245 0.916 -0.9194 070001 嘉实成长收益基金 0.9364 0.9275 -0.955 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.941 0.932 -0.9564 050008 博时第三产业成长基金 1.142 1.131 -0.9896 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.102 1.091 -0.9982 213010 宝盈中证100基金 1 0.99 -1 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.891 2.862 -1.0104 150013 国联安双禧b基金 1.282 1.269 -1.014 270005 广发聚丰基金 0.8072 0.799 -1.0153 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8356 0.8269 -1.0412 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3979 1.3831 -1.0587 162307 海富通中证100lof基金 0.925 0.915 -1.0811 161607 融通巨潮100指数lof 1.004 0.993 -1.0956 180003 银华道琼斯88基金 1.0717 1.0592 -1.1664 510090 建信上证社会责任etf 1.035 1.024 -1.256 530010 建信上证社会责任etf联接 1.183 1.168 -1.268 180013 银华领先基金 1.7664 1.744 -1.2681 399001 中海上证50基金 0.945 0.933 -1.2698 050013 博时超大etf联接基金 0.852 0.841 -1.2911 510020 博时超大etf基金 0.229 0.226 -1.3024 200008 长城品牌优选基金 0.821 0.8096 -1.3886 560002 益民红利成长基金 0.7002 0.69 -1.4542 161606 融通行业景气基金 1.101 1.083 -1.6349 110003 易方达50指数基金 0.8417 0.8269 -1.7583 200001 长城久恒基金 1.418 1.393 -1.763 160505 博时主题行业lof基金 2.033 1.997 -1.7708 510050 华夏上证50etf基金 2.258 2.216 -1.8331 519027 海富通上证etf联接 0.993 0.974 -1.9134 510113 海富通周期etf基金 1.094 1.072 -2.011 200010 长城双动力基金 1.2979 1.258 -3.0742

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