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开放式基金周龙虎榜(0819-0827)

2011-8-29 8:56:59  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-08-19)本期净值(2011-08-26)增长率%150031银华鑫利基金0.70100.75107.1327150029信诚中证500指数b基金0.80500.85606.3354150013国联安双禧b基金0.90900.96105.72061
基金代码 基金简称 上期净值(2011-08-19) 本期净值(2011-08-26) 增长率%
150031 银华鑫利基金 0.7010 0.7510 7.1327
150029 信诚中证500指数b基金 0.8050 0.8560 6.3354
150013 国联安双禧b基金 0.9090 0.9610 5.7206
150023 申万深成进取基金 0.6160 0.6510 5.6818
510090 建信上证社会责任etf 0.8680 0.9050 5.0691
510230 国泰上证180金融etf 2.9050 3.0500 4.9694
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8470 0.8870 4.7226
150019 银华锐进基金 1.0840 1.1350 4.7048
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3230 2.4290 4.6528
161211 国投沪深300金融地产指数 0.7590 0.7930 4.4796
240016 上证180价值etf联接 0.8630 0.9010 4.4032
180003 银华道琼斯88基金 0.8091 0.8438 4.2887
510010 交银上证180公司治理etf 0.6720 0.7010 4.2777
160716 嘉实基本面50指数lof 0.6686 0.6971 4.2626
180013 银华领先基金 1.2857 1.3404 4.2545
410009 华富量子生命力基金 0.9081 0.9464 4.2176
510270 上证国有企业100etf 0.7910 0.8190 4.1719
200008 长城品牌优选基金 0.7141 0.7438 4.1591
519686 交银治理etf联接基金 0.7620 0.7930 4.0682
519671 银河沪深300价值基金 0.7640 0.7950 4.0576
070021 嘉实主题新动力基金 0.8660 0.9010 4.0416
160607 鹏华价值优势lof基金 0.7880 0.8200 4.0251
510160 小康etf基金 0.3757 0.3908 4.0226
530010 上证社会责任etf联接 0.9970 1.0370 4.0120
510050 华夏上证50etf基金 1.8200 1.8920 3.9451
150017 兴全合润b基金 1.0547 1.0963 3.9442
310398 申万菱信沪深300基金 0.7680 0.7980 3.9063
163001 长信中证央企100lof 0.8820 0.9160 3.8549
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7733 0.8031 3.8529
202021 南方小康etf联接基金 0.8422 0.8742 3.7996
162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9480 0.9840 3.7975
213008 宝盈资源优选基金 1.0636 1.1006 3.7890
510190 华安上证龙头etf基金 2.2230 2.3080 3.7565
510060 工银上证央企etf基金 1.1669 1.2104 3.7246
110003 易方达50指数基金 0.6943 0.7198 3.6728
040190 华安上证龙头etf联接 0.8660 0.8970 3.5797
519027 海富通上证etf联接 0.8120 0.8410 3.5714
510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0090 2.0810 3.5702
260111 景顺长城公司治理基金 1.1490 1.1900 3.5683
510180 华安上证180etf基金 0.5880 0.6090 3.5594
040011 华安核心优选基金 0.9877 1.0227 3.5436
320011 诺安中小盘基金 1.1330 1.1730 3.5305
360001 光大保德信量化核心 0.8511 0.8810 3.5131
100038 富国沪深300基金 0.9210 0.9530 3.4745
165511 信诚中证500指数基金 0.8960 0.9270 3.4598
163808 中银中证100基金 0.7810 0.8080 3.4571
519180 万家上证180指数基金 0.6060 0.6269 3.4488
399001 中海上证50基金 0.7890 0.8160 3.4221
375010 上投中国优势基金 2.1030 2.1748 3.4142
070017 嘉实量化基金 1.0290 1.0640 3.4014
162307 海富通中证100lof基金 0.7690 0.7950 3.3810
160613 鹏华创新lof基金 1.3630 1.4090 3.3749
163407 兴全沪深300指数lof 0.8903 0.9203 3.3697
000011 华夏大盘精选基金 12.2280 12.6380 3.3530
410008 华富中证100基金 0.7584 0.7838 3.3492
519093 新华钻石品质基金 0.9560 0.9880 3.3473
519100 长盛中证100指数基金 0.7718 0.7976 3.3428
040180 华安上证180etf联接 0.8680 0.8970 3.3410
240014 华宝兴业中证100指数 0.7787 0.8047 3.3389
320005 诺安价值增长基金 0.8744 0.9033 3.3051
213010 宝盈中证100基金 0.8230 0.8500 3.2807
162509 国联安双禧中证100 0.9760 1.0080 3.2787
161607 融通巨潮100指数lof 0.8240 0.8510 3.2767
100032 富国天鼎基金 1.1230 1.1590 3.2437
165309 建信沪深300lof基金 0.8020 0.8280 3.2419
270010 广发沪深300指数基金 1.2060 1.2450 3.2338
660008 农银沪深300指数基金 0.8545 0.8821 3.2300
481009 工银沪深300基金 0.9785 1.0101 3.2294
160615 鹏华沪深300lof基金 0.9920 1.0240 3.2258
233009 大摩多因子策略股票 0.9920 1.0240 3.2258
320010 诺安中证100基金 0.7490 0.7730 3.2043
160211 国泰中小盘成长lof 1.0460 1.0800 3.2032
519116 浦银沪深300基金 0.9060 0.9350 3.2009
510210 富国上证综指etf基金 2.5570 2.6380 3.1997
161907 万家中证红利指数lof 0.9399 0.9699 3.1918
202015 南方沪深300基金 0.9606 0.9912 3.1855
200002 长城久泰300指数基金 1.1005 1.1354 3.1713
690001 民生蓝筹基金 0.9780 1.0090 3.1697
160706 嘉实沪深300指数lof 0.7330 0.7561 3.1514
050002 博时沪深300基金 0.7683 0.7925 3.1498
159908 博时深证基本面200etf 0.9086 0.9371 3.1367
161811 银华沪深300lof基金 0.8610 0.8880 3.1359
260108 景顺长城新兴成长基金 0.8610 0.8880 3.1359
519300 大成沪深300指数基金 0.8560 0.8827 3.1192
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9178 0.9464 3.1161
000051 华夏沪深300基金 0.8030 0.8280 3.1133
110020 易方达沪深300基金 0.8607 0.8874 3.1021
050014 博时创业成长基金 1.0320 1.0640 3.1008
310328 申万菱信新动力基金 0.6585 0.6788 3.0779
470007 汇添富上证综指基金 0.8140 0.8390 3.0713
160807 长盛沪深300lof基金 0.9120 0.9400 3.0702
020001 国泰金鹰增长基金 0.9150 0.9430 3.0601
510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.1220 3.2170 3.0471
519087 新华优选分红基金 0.7893 0.8133 3.0402
450008 富兰克林国海沪深300 0.9870 1.0170 3.0395
162703 广发小盘成长lof基金 2.0228 2.0841 3.0305
161816 银华中证等权90指数分级 0.8640 0.8900 3.0093
110021 易方达上证中盘etf联接 0.9577 0.9864 2.9968
519089 新华优选成长基金 1.7277 1.7794 2.9924
150008 国投瑞和小康基金 0.8730 0.9010 2.9782
150009 国投瑞和远见基金 0.8730 0.9010 2.9782
161207 国投瑞和沪深300基金 0.8730 0.9010 2.9782
320016 诺安多策略股票基金 0.9760 1.0050 2.9713
519987 长信恒利基金 0.8420 0.8670 2.9691
100053 富国上证综指etf联接 0.8800 0.9060 2.9545
290010 泰信中证200基金 0.9140 0.9410 2.9540
050021 博时深证200etf联接 0.9107 0.9376 2.9538
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9520 0.9800 2.9412
020011 国泰沪深300基金 0.5700 0.5870 2.9412
200011 长城景气行业龙头基金 1.0540 1.0850 2.9412
481001 工银瑞信核心价值基金 0.3208 0.3302 2.9365
090010 大成中证红利基金 0.9200 0.9470 2.9348
160616 鹏华中证500lof基金 0.9200 0.9470 2.9348
510260 新兴etf基金 0.8860 0.9120 2.9345
161903 万家公用事业lof基金 0.6553 0.6745 2.9332
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8880 0.9140 2.9279
217019 招商深证tmt50etf联接 0.9250 0.9520 2.9189
160119 南方中证500lof基金 1.0809 1.1124 2.9142
160505 博时主题行业lof基金 1.6750 1.7230 2.8657
400007 东方策略成长基金 1.3694 1.4084 2.8480
590001 中邮核心优选基金 1.2606 1.2963 2.8320
040002 华安中国a股指数基金 0.7780 0.8000 2.8199
159905 工银深红利etf基金 0.8766 0.9013 2.8177
585001 东吴中证新兴产业基金 0.8530 0.8770 2.8136
519091 新华泛资源基金 0.9980 1.0260 2.8056
460220 上证中小盘etf联接 0.8560 0.8800 2.8037
202005 南方成份精选基金 0.9026 0.9279 2.8030
213002 宝盈泛沿海基金 0.4785 0.4919 2.7967
310368 申万菱信竞争优势基金 1.3961 1.4350 2.7863
400001 东方龙基金 0.6572 0.6754 2.7693
162711 广发中证500lof基金 0.9780 1.0050 2.7607
160605 鹏华中国50基金 1.5580 1.6010 2.7599
260112 景顺长城能源基建基金 1.1300 1.1610 2.7434
570005 诺德成长优势基金 1.0680 1.0970 2.7154
160215 国泰价值经典lof基金 0.8840 0.9080 2.7149
510020 博时超大etf基金 0.1913 0.1965 2.7071
162607 景顺长城资源lof基金 0.7780 0.7990 2.6992
519185 万家精选基金 0.8932 0.9173 2.6982
360011 光大保德信动态优选 0.9640 0.9900 2.6971
040005 华安宏利基金 2.3222 2.3845 2.6828
110009 易方达价值精选基金 1.1446 1.1753 2.6822
481012 工银深证红利etf联接 0.8770 0.9005 2.6796
290006 泰信蓝筹精选基金 0.8785 0.9016 2.6295
590005 中邮核心主题基金 0.9150 0.9390 2.6230
270022 广发内需增长基金 0.9560 0.9810 2.6151
519095 新华行业周期轮换基金 1.1120 1.1410 2.6079
050010 博时特许价值基金 1.1520 1.1820 2.6042
020010 国泰金牛创新成长基金 1.0000 1.0260 2.6000
360007 光大保德信优势配置 0.7039 0.7222 2.5998
159901 易方达深证100etf基金 0.7301 0.7490 2.5908
050013 博时超大etf联接基金 0.7170 0.7355 2.5802
202019 南方策略基金 0.8530 0.8750 2.5791
159907 广发中小板300etf基金 1.0548 1.0819 2.5774
206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0090 1.0350 2.5768
090015 大成内需增长基金 0.9760 1.0010 2.5615
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7830 0.8030 2.5543
690003 民生精选基金 0.8230 0.8440 2.5516
519097 新华中小市值基金 0.9410 0.9650 2.5505
002031 华夏策略精选基金 2.5510 2.6160 2.5480
350005 天治创新先锋基金 1.3301 1.3639 2.5412
213006 宝盈核心优势基金 0.8259 0.8468 2.5306
519674 银河创新成长基金 0.9494 0.9734 2.5279
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1053 1.1331 2.5152
288001 华夏经典配置基金 1.0360 1.0620 2.5097
510120 非周etf基金 2.0850 2.1370 2.5047
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3249 1.3579 2.4908
519672 银河蓝筹精选基金 0.9660 0.9900 2.4845
110010 易方达价值成长基金 1.3940 1.4286 2.4821
620001 金元比联宝石动力基金 0.8800 0.9018 2.4773
360010 光大保德信均衡精选 1.0250 1.0503 2.4683
590002 中邮核心成长基金 0.6175 0.6327 2.4615
161812 银华深证100指数分级 1.0600 1.0860 2.4528
320006 诺安灵活配置基金 1.0620 1.0880 2.4482
257060 国联安商品etf联接 0.9000 0.9220 2.4444
360006 光大保德信新增长基金 1.1908 1.2199 2.4437
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0527 1.0784 2.4413
161604 融通深证100指数基金 1.1890 1.2180 2.4390
110019 易方达深证100etf联接 0.8955 0.9173 2.4344
217010 招商大盘蓝筹基金 1.1140 1.1410 2.4237
580006 东吴新经济基金 1.0730 1.0990 2.4231
690005 民生加银内需增长基金 0.9080 0.9300 2.4229
163406 兴全合润分级股票基金 1.0328 1.0578 2.4206
206007 鹏华消费优选股票基金 1.0350 1.0600 2.4155
671010 纽银策略优选股票基金 0.9130 0.9350 2.4096
519029 华夏稳增基金 1.4950 1.5310 2.4080
100026 富国天合稳健优选基金 0.9448 0.9675 2.4026
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5615 0.5750 2.4002
159903 南方深证成份etf基金 1.1505 1.1780 2.3913
519001 银华核心价值优选基金 1.3807 1.4137 2.3906
519993 长信增利动态策略基金 0.7500 0.7679 2.3867
270026 广发中小板300联接 0.9568 0.9796 2.3829
161611 融通内需驱动基金 0.8440 0.8640 2.3697
166005 中欧价值发现基金 1.0160 1.0400 2.3622
320007 诺安成长基金 0.9740 0.9970 2.3614
180012 银华富裕主题基金 1.1791 1.2069 2.3577
420005 天弘周期策略基金 1.1050 1.1310 2.3529
217016 招商深证100指数基金 1.0220 1.0460 2.3483
166002 中欧蓝筹基金 0.9281 0.9498 2.3381
050004 博时精选基金 1.3358 1.3669 2.3282
288002 华夏收入股票基金 2.4490 2.5060 2.3275
040001 华安创新基金 0.6900 0.7060 2.3270
090004 大成精选增值基金 0.9513 0.9734 2.3231
002011 华夏红利基金 1.8110 1.8530 2.3192
519668 银河竞争优势基金 1.0603 1.0848 2.3107
450009 富兰克林国海中小盘 0.9970 1.0200 2.3069
510070 鹏华上证民企etf基金 1.1760 1.2080 2.2959
202017 南方深证成份etf联接 0.8663 0.8860 2.2740
164205 天弘深证成份指数lof 0.8820 0.9020 2.2676
110002 易方达策略成长基金 3.7150 3.7990 2.2611
519032 海富通上证非周期etf联接 0.8940 0.9140 2.2371
163803 中银增长基金 0.6938 0.7093 2.2369
000031 华夏复兴基金 1.2970 1.3260 2.2359
112002 易方达策略成长二号 1.3880 1.4190 2.2334
240005 华宝兴业多策略增长 0.5848 0.5978 2.2206
100029 富国天成红利基金 1.3125 1.3416 2.2171
160611 鹏华优质治理lof基金 0.9490 0.9700 2.2129
620005 金元比联核心动力基金 0.8620 0.8810 2.2042
630010 华商价值精选基金 1.0020 1.0240 2.1956
000021 华夏优势增长基金 1.8220 1.8620 2.1954
519110 浦银价值基金 0.8670 0.8860 2.1915
163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0573 2.1023 2.1873
161610 融通领先成长lof基金 0.9070 0.9270 2.1838
163109 申万菱信深证成指分级 0.8260 0.8440 2.1792
161612 融通深证成指基金 0.9190 0.9390 2.1763
160314 华夏行业精选lof基金 0.9210 0.9410 2.1738
210001 金鹰成份股优选基金 0.6611 0.6754 2.1703
550002 信诚精萃成长基金 0.8924 0.9117 2.1649
260115 景顺长城中小盘基金 0.9250 0.9450 2.1622
110011 易方达中小盘基金 1.7448 1.7825 2.1607
121008 国投瑞银成长优选基金 0.7262 0.7419 2.1607
020005 国泰金马稳健回报基金 0.8400 0.8580 2.1487
377010 上投阿尔法基金 2.8140 2.8738 2.1251
050009 博时新兴成长基金 0.6650 0.6790 2.1244
160106 南方高增长lof基金 1.4576 1.4885 2.1199
202009 南方盛元基金 0.8990 0.9180 2.1135
660004 农银策略基金 1.0986 1.1218 2.1118
580003 东吴行业轮动基金 1.0314 1.0531 2.1039
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1046 1.1278 2.1003
519115 浦银红利基金 0.9050 0.9240 2.0994
450007 富兰克林国海成长基金 1.0061 1.0272 2.0972
400011 东方核心动力基金 0.8505 0.8683 2.0929
080001 长盛成长价值基金 0.9100 0.9290 2.0879
660005 农银中小盘基金 1.1282 1.1517 2.0830
240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9139 0.9329 2.0790
481013 工银瑞信消费服务行业 0.9730 0.9930 2.0555
360005 光大保德信红利基金 2.2584 2.3048 2.0546
630005 华商动态阿尔法基金 1.0240 1.0450 2.0508
159902 华夏中小板股票etf 2.6510 2.7050 2.0370
040004 华安宝利配置基金 1.1310 1.1540 2.0336
460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9350 0.9540 2.0321
519011 海富通精选混合基金 0.7640 0.7795 2.0296
080005 长盛量化红利基金 0.9430 0.9620 2.0148
519983 长信量化先锋基金 0.9450 0.9640 2.0106
161005 富国天惠精选成长lof 1.5777 1.6094 2.0093
519670 银河行业优选基金 1.0980 1.1200 2.0036
100039 富国通胀通缩主题基金 1.0030 1.0230 1.9940
163503 天治核心成长lof基金 0.5487 0.5596 1.9895
450004 富兰克林国海深化价值 1.4696 1.4988 1.9869
519991 长信双利优选基金 0.8560 0.8730 1.9860
610001 信达澳银领先增长基金 1.1648 1.1877 1.9660
150037 建信进取基金 0.9700 0.9890 1.9588
519035 富国天博创新主题基金 0.9157 0.9336 1.9547
519997 长信银利精选基金 0.7426 0.7571 1.9526
040008 华安策略优选基金 0.6957 0.7092 1.9405
206002 鹏华精选成长基金 0.8780 0.8950 1.9362
519995 长信金利趋势基金 0.7394 0.7537 1.9353
320012 诺安主题精选基金 0.9310 0.9490 1.9334
070019 嘉实价值优势基金 1.0370 1.0570 1.9286
160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8450 0.8610 1.9285
540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9253 0.9431 1.9237
217009 招商核心价值基金 0.9429 0.9610 1.9196
570001 诺德价值优势基金 0.9421 0.9600 1.9000
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9490 0.9670 1.8967
270007 广发大盘成长基金 0.7963 0.8114 1.8963
377020 上投内需动力基金 0.9863 1.0050 1.8960
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3613 1.3871 1.8952
050008 博时第三产业成长基金 1.0030 1.0220 1.8930
160910 大成创新成长lof基金 0.9000 0.9170 1.8889
373010 上投双息平衡基金 0.8207 0.8362 1.8886
210005 金鹰主题优势股票基金 0.8480 0.8640 1.8868
160805 长盛同智优势成长lof 0.8986 0.9155 1.8807
202003 南方绩优成长基金 1.2419 1.2652 1.8762
410001 华富竞争力优选基金 0.6485 0.6606 1.8680
162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9120 0.9290 1.8640
233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0262 1.0453 1.8612
160610 鹏华动力增长lof基金 1.1310 1.1520 1.8568
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3358 1.3605 1.8491
379010 上投中小盘基金 1.3560 1.3810 1.8437
040015 华安动态灵活配置基金 1.0330 1.0520 1.8393
519008 汇添富优势精选基金 2.2782 2.3201 1.8392
260101 景顺长城优选股票基金 1.0499 1.0692 1.8383
519015 海富通精选贰号混合 0.7100 0.7230 1.8310
110005 易方达积极成长基金 0.9274 0.9443 1.8219
398041 中海量化策略基金 1.0470 1.0660 1.8147
270025 广发行业领先股票基金 0.9370 0.9540 1.8143
020003 国泰金龙行业精选基金 0.5510 0.5610 1.8130
519698 交银先锋基金 1.1076 1.1275 1.7967
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8500 0.8650 1.7884
070006 嘉实服务增值基金 4.0310 4.1030 1.7862
121005 国投瑞银创新动力基金 0.7460 0.7593 1.7840
519007 海富通强化回报混合 0.7300 0.7430 1.7808
202007 南方隆元基金 0.6750 0.6870 1.7778
340008 兴全有机增长基金 1.2617 1.2841 1.7754
290008 泰信发展主题基金 0.9600 0.9770 1.7708
161706 招商优质成长lof基金 1.2091 1.2304 1.7616
580001 东吴嘉禾优势基金 0.8420 0.8568 1.7577
483003 工银平衡基金 0.6087 0.6194 1.7553
020015 国泰区位优势基金 1.1450 1.1650 1.7467
550008 信诚优胜精选基金 0.9740 0.9910 1.7454
217013 招商中小盘精选基金 0.9750 0.9920 1.7436
519069 汇添富价值精选基金 1.5000 1.5260 1.7333
481006 工银瑞信红利基金 0.9417 0.9580 1.7309
000061 华夏盛世精选基金 0.8670 0.8820 1.7301
070003 嘉实理财稳健基金 0.8290 0.8430 1.7285
260103 景顺长城动力平衡基金 0.6839 0.6957 1.7254
166009 中欧新动力股票lof 1.0100 1.0274 1.7228
090009 大成行业轮动基金 1.0510 1.0690 1.7127
161213 国投消费服务指数基金 0.9360 0.9520 1.7094
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8791 0.8941 1.7063
070013 嘉实研究精选基金 1.4070 1.4310 1.7058
162201 泰达宏利成长基金 1.0382 1.0558 1.6952
360012 光大保德信中小盘基金 1.0389 1.0565 1.6941
460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9429 0.9588 1.6863
320001 诺安平衡基金 0.7265 0.7387 1.6793
460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1924 1.2124 1.6773
350002 天治品质优选基金 0.9249 0.9404 1.6759
530011 建信内生基金 0.9590 0.9750 1.6684
166006 中欧中小盘lof基金 0.9201 0.9354 1.6629
377530 上投行业轮动基金 0.9030 0.9180 1.6611
340006 兴全全球视野基金 3.6653 3.7261 1.6588
240010 华宝兴业行业精选基金 0.8987 0.9136 1.6580
310308 申万菱信盛利精选基金 0.8874 0.9021 1.6565
530005 建信优化配置基金 0.8638 0.8781 1.6555
519113 浦银生活基金 0.9690 0.9850 1.6512
570007 诺德优选30基金 0.9700 0.9860 1.6495
519183 万家双引擎基金 0.9420 0.9574 1.6348
163402 兴全趋势投资lof基金 0.9874 1.0034 1.6204
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7513 0.7634 1.6105
550009 信诚中小盘基金 0.8100 0.8230 1.6049
410006 华富策略精选基金 0.9310 0.9459 1.6004
100020 富国天益价值基金 0.9793 0.9949 1.5930
320003 诺安股票基金 0.9749 0.9904 1.5899
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1474 1.1656 1.5862
510110 海富通周期etf基金 2.2110 2.2980 1.5830
180018 银华和谐主题基金 1.0740 1.0910 1.5829
550001 信诚四季红基金 0.9121 0.9265 1.5788
000001 华夏成长基金 1.0810 1.0980 1.5726
510081 长盛动态精选基金 1.0581 1.0747 1.5688
110015 易方达行业领先基金 1.2750 1.2950 1.5686
213003 宝盈策略增长基金 0.9134 0.9277 1.5656
163809 中银蓝筹精选基金 0.9590 0.9740 1.5641
519039 长盛同德基金 0.9079 0.9220 1.5529
400003 东方精选基金 1.0523 1.0685 1.5387
590003 中邮核心优势基金 0.9750 0.9900 1.5385
519700 交银主题优选基金 0.9770 0.9920 1.5353
470009 汇添富民营活力基金 1.0430 1.0590 1.5340
202002 南方稳健成长贰号基金 0.5077 0.5154 1.5199
450010 富兰克林策略回报基金 0.9930 1.0080 1.5106
460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7950 0.8070 1.5094
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0214 1.0368 1.5077
217017 招商上证消费80etf联接 0.9330 0.9470 1.5005
530001 建信恒久价值基金 0.7489 0.7601 1.4955
450001 富兰克林国海收益基金 0.5543 0.5625 1.4785
630001 华商领先企业基金 1.1220 1.1385 1.4706
398011 中海分红增利基金 0.8002 0.8119 1.4621
560003 益民创新优势基金 0.8649 0.8775 1.4568
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0340 1.0490 1.4507
202001 南方稳健成长基金 0.9245 0.9378 1.4386
110012 易方达科汇基金 1.5530 1.5750 1.4337
290004 泰信优质生活基金 0.9522 0.9658 1.4283
040020 华安升级主题股票基金 0.9810 0.9950 1.4271
121003 国投瑞银核心企业基金 0.8779 0.8904 1.4239
519003 海富通收益增长混合 0.7740 0.7850 1.4212
217005 招商先锋基金 0.6406 0.6497 1.4205
090011 大成核心双动力基金 0.9860 1.0000 1.4199
460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6137 0.6224 1.4181
350001 天治财富增长基金 0.7337 0.7441 1.4175
519068 汇添富成长焦点基金 1.1480 1.1640 1.3937
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4816 0.4883 1.3912
163110 申万菱信量化小盘lof 1.0070 1.0210 1.3903
470008 汇添富策略回报基金 1.0790 1.0940 1.3902
150033 多利进取基金 0.8660 0.8780 1.3857
163807 中银优选基金 1.0324 1.0467 1.3851
410007 华富价值增长混合基金 0.8323 0.8438 1.3817
519018 汇添富均衡增长基金 0.7028 0.7125 1.3804
620002 金元比联成长动力基金 0.8710 0.8830 1.3777
151001 银河银联稳健基金 0.9573 0.9704 1.3671
519013 海富通风格优势股票 0.9540 0.9670 1.3627
398031 中海蓝筹基金 0.9667 0.9796 1.3344
202011 南方价值基金 1.1280 1.1430 1.3298
090006 大成2020生命周期基金 0.7560 0.7660 1.3228
590006 中邮中小盘灵活配置 0.9830 0.9960 1.3225
470028 汇添富社会责任基金 0.9880 1.0010 1.3158
161606 融通行业景气基金 0.8390 0.8500 1.3111
376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9160 0.9280 1.3100
470006 汇添富医药保健基金 0.9180 0.9300 1.3072
233005 大摩华鑫强收益债券 1.0349 1.0484 1.3045
257070 国联安优选行业基金 1.0010 1.0140 1.2987
519690 交银施罗德稳健配置 1.3634 1.3811 1.2982
378010 上投成长先锋基金 1.3652 1.3829 1.2965
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0040 1.0170 1.2948
660006 农银大盘蓝筹基金 0.9051 0.9168 1.2927
206001 鹏华行业成长基金 1.0624 1.0761 1.2904
180001 银华优势企业基金 1.1007 1.1149 1.2901
253030 国联安信心增益债券 1.0120 1.0250 1.2846
090001 大成价值增长基金 0.8195 0.8300 1.2813
166001 中欧新趋势lof基金 0.7417 0.7511 1.2674
290005 泰信优势增长基金 0.9470 0.9590 1.2672
100018 富国天利增长债券基金 1.1731 1.1879 1.2616
310358 申万菱信新经济基金 0.6755 0.6840 1.2583
002021 华夏回报二号基金 1.1140 1.1280 1.2567
530006 建信精选基金 1.1140 1.1280 1.2567
162214 泰达宏利中小盘股票 0.9560 0.9680 1.2552
040007 华安中小盘成长基金 1.0569 1.0701 1.2489
162208 泰达宏利首选企业基金 1.0740 1.0874 1.2477
580007 东吴新创业基金 1.0420 1.0550 1.2476
233008 大摩消费领航混合基金 0.8913 0.9024 1.2454
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7548 0.7642 1.2454
200012 长城中小盘基金 0.9670 0.9790 1.2410
161810 银华内需精选lof基金 0.8870 0.8980 1.2401
530003 建信优选成长基金 0.9539 0.9657 1.2370
070018 嘉实回报混合基金 0.9730 0.9850 1.2333
002001 华夏回报基金 1.3000 1.3160 1.2308
257050 国联安主题基金 0.9800 0.9920 1.2245
481004 工银成长基金 1.3927 1.4097 1.2207
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9870 0.9990 1.2158
165310 建信双利基金 0.9890 1.0010 1.2133
162102 金鹰中小盘精选基金 0.9277 0.9389 1.2073
180010 银华优质增长基金 1.5753 1.5943 1.2061
160603 鹏华普天收益基金 0.9130 0.9240 1.2048
180020 银华成长先锋混合基金 0.9180 0.9290 1.1983
519025 海富通领先成长股票 1.0900 1.1030 1.1927
610006 信达澳银产业升级股票 1.0130 1.0250 1.1846
160105 南方积极配置lof基金 1.0824 1.0952 1.1826
040016 华安行业轮动基金 1.0468 1.0590 1.1655
210004 金鹰稳健成长基金 0.9450 0.9560 1.1640
420003 天弘永定基金 0.9502 0.9612 1.1577
660001 农银成长基金 1.2018 1.2157 1.1566
217012 招商行业领先基金 1.0460 1.0580 1.1472
519688 交银施罗德精选基金 0.7990 0.8081 1.1389
210002 金鹰红利基金 1.0632 1.0753 1.1381
217002 招商安泰平衡基金 1.0952 1.1073 1.1048
510130 易方达上证中盘etf 2.7476 2.8355 1.1028
310388 申万菱信消费增长基金 0.9980 1.0090 1.1022
100016 富国天源平衡基金 1.0652 1.0769 1.0984
690004 民生稳健成长基金 0.8240 0.8330 1.0922
481010 工银瑞信中小盘基金 0.9170 0.9270 1.0905
373020 上投双核平衡基金 1.1114 1.1234 1.0797
121001 国投瑞银融华债券基金 1.1868 1.1996 1.0785
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4039 1.4189 1.0680
290002 泰信先行策略基金 0.5826 0.5888 1.0632
350007 天治趋势精选基金 1.0420 1.0530 1.0557
519005 海富通股票基金 0.6720 0.6790 1.0417
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9162 0.9257 1.0369
159906 大成深证成长40etf 0.8810 0.8900 1.0216
162202 泰达宏利周期基金 0.9598 0.9696 1.0210
290003 泰信双息债券基金 1.0244 1.0348 1.0152
410003 华富成长趋势基金 0.6460 0.6525 1.0062
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7489 0.7564 1.0015
620004 金元比联价值增长基金 0.9070 0.9160 0.9923
162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1090 1.1200 0.9919
206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0090 1.0190 0.9911
270002 广发稳健增长基金 1.4564 1.4708 0.9887
519026 海富通中小盘基金 1.0170 1.0270 0.9833
160512 博时卓越品牌股票lof 1.0000 1.0100 0.9792
260104 景顺长城内需增长基金 3.7060 3.7420 0.9714
050106 博时稳定价值债券a类 1.0370 1.0470 0.9643
163810 中银价值混合基金 0.9340 0.9430 0.9636
162205 泰达宏利风险预算基金 1.0710 1.0813 0.9617
519692 交银施罗德成长基金 2.6950 2.7207 0.9536
257040 国联安德盛红利基金 0.9480 0.9570 0.9494
240009 华宝兴业先进成长基金 1.8750 1.8928 0.9493
580005 东吴进取策略基金 1.0646 1.0746 0.9393
340007 兴全社会责任基金 1.3880 1.4010 0.9366
257030 国联安德盛优势基金 0.9660 0.9750 0.9317
162204 泰达宏利行业精选基金 4.6843 4.7277 0.9265
610004 信达澳银中小盘基金 1.0800 1.0900 0.9259
050001 博时价值增长基金 0.7610 0.7680 0.9198
630006 华商产业升级基金 0.8800 0.8880 0.9091
161609 融通动力先锋基金 1.1150 1.1250 0.8969
162211 泰达宏利品质基金 1.2300 1.2410 0.8943
090012 大成深证成长40联接 0.8990 0.9070 0.8899
050006 博时稳定价值债券b类 1.0220 1.0310 0.8806
070011 嘉实策略增长基金 1.1370 1.1470 0.8795
257010 国联安德盛小盘基金 0.8090 0.8160 0.8653
253020 国联安德盛增利a基金 1.0510 1.0600 0.8563
253021 国联安德盛增利b基金 1.0520 1.0610 0.8555
217011 招商安心收益基金 1.0530 1.0620 0.8547
610005 信达澳银红利回报基金 0.9360 0.9440 0.8547
050201 博时价值增长贰号基金 0.7030 0.7090 0.8535
398001 中海优质成长基金 0.5861 0.5910 0.8363
163801 中银中国lof基金 1.4633 1.4755 0.8337
070099 嘉实优质基金 0.9600 0.9680 0.8333
202211 南方恒元保本基金 1.2090 1.2190 0.8271
210003 金鹰行业优势基金 1.0177 1.0261 0.8254
050018 博时行业轮动基金 0.8610 0.8680 0.8130
050011 博时信用ab基金 0.9860 0.9940 0.8114
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4676 1.4795 0.8108
510280 上证180成长etf基金 0.9870 0.9950 0.8105
020022 国泰保本混合基金 0.9940 1.0020 0.8048
377240 上投摩根新兴动力股票 1.0040 1.0120 0.7968
582001 东吴优信稳健a基金 0.9681 0.9758 0.7954
510170 国联安上证大宗商品etf 2.9050 2.9790 0.7917
582201 东吴优信稳健c基金 0.9601 0.9677 0.7916
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2860 1.2960 0.7776
580002 东吴价值成长双动力 1.2794 1.2893 0.7738
163804 中银收益基金 0.9596 0.9669 0.7607
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0850 1.0932 0.7558
161601 融通新蓝筹基金 0.7679 0.7737 0.7553
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0630 1.0710 0.7526
050119 博时转债c基金 0.9350 0.9420 0.7487
050019 博时转债a基金 0.9370 0.9440 0.7471
253010 国联安德盛安心成长 0.7320 0.7370 0.7422
100051 富国可转债基金 0.9480 0.9550 0.7384
110013 易方达科翔基金 1.3190 1.3280 0.7354
350006 天治稳健双盈基金 0.9927 1.0000 0.7354
050012 博时策略基金 0.9580 0.9650 0.7307
688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9700 0.9770 0.7216
050111 博时信用c基金 0.9780 0.9850 0.7157
255010 国联安德盛稳健基金 0.9840 0.9910 0.7114
519017 大成积极成长基金 1.0100 1.0170 0.6931
163409 兴全绿色投资股票lof 1.0210 1.0280 0.6856
519666 银河银信添利b基金 0.9806 0.9873 0.6833
340001 兴全可转债基金 1.1229 1.1305 0.6768
620006 金元比联消费主题股票 0.9020 0.9080 0.6652
090007 大成策略回报基金 1.0610 1.0680 0.6598
161605 融通蓝筹成长基金 1.0630 1.0700 0.6585
560002 益民红利成长基金 0.5689 0.5726 0.6517
163805 中银策略基金 1.0571 1.0639 0.6433
202023 南方优选成长基金 0.9410 0.9470 0.6376
162006 长城久富核心成长lof 1.1517 1.1590 0.6338
485007 工银瑞信添利b基金 1.0116 1.0180 0.6327
485107 工银瑞信添利a基金 1.0276 1.0341 0.6325
519667 银河银信添利a基金 0.9853 0.9915 0.6292
571002 诺德灵活配置基金 1.2734 1.2814 0.6282
020019 国泰双利债券a基金 1.1200 1.1270 0.6250
110001 易方达平稳增长基金 1.3090 1.3170 0.6112
213007 宝盈增强收益ab基金 1.0344 1.0407 0.6090
110023 易方达医疗保健行业 0.9990 1.0050 0.6006
217001 招商安泰股票基金 0.3955 0.4021 0.5984
213917 宝盈增强收益c基金 1.0210 1.0271 0.5975
163812 中银双利债券b基金 1.0100 1.0160 0.5941
163811 中银双利债券a基金 1.0130 1.0190 0.5923
610002 信达澳银精华灵活配置 1.3600 1.3680 0.5882
162210 泰达宏利集利a基金 1.0048 1.0107 0.5872
320004 诺安优化债券基金 1.1744 1.1812 0.5790
162299 泰达宏利集利c基金 0.9908 0.9965 0.5753
163806 中银增利基金 1.0640 1.0700 0.5639
070015 嘉实多元a基金 1.0690 1.0750 0.5613
540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9852 0.9906 0.5481
257020 国联安德盛精选基金 0.8350 0.8400 0.5471
165508 信诚深度价值lof基金 0.9200 0.9250 0.5435
020020 国泰双利债券c基金 1.1080 1.1140 0.5415
110007 易方达稳健收益a基金 1.0294 1.0349 0.5343
110008 易方达稳健收益b基金 1.0326 1.0381 0.5326
519702 交银趋势基金 0.9400 0.9450 0.5319
080002 长盛创新先锋基金 1.0681 1.0737 0.5243
541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0154 1.0207 0.5220
202101 南方宝元债券基金 1.1711 1.1772 0.5209
217018 招商安瑞进取基金 0.9630 0.9680 0.5192
040009 华安稳定收益a基金 1.0857 1.0913 0.5158
040010 华安稳定收益b基金 1.0704 1.0758 0.5045
519099 新华灵活主题基金 0.9910 0.9960 0.5045
070022 嘉实领先成长股票基金 0.9960 1.0010 0.5020
395001 中海稳健收益基金 1.0100 1.0150 0.4950
510150 招商上证消费80etf 2.8300 2.8720 0.4947
519112 浦银收益c基金 1.0120 1.0170 0.4941
410004 华富收益增强a基金 1.1321 1.1376 0.4858
410005 华富收益增强b基金 1.1266 1.1320 0.4793
200009 长城稳健增利基金 1.0520 1.0570 0.4753
070016 嘉实多元b基金 1.0600 1.0650 0.4717
070001 嘉实成长收益基金 0.8924 0.8966 0.4712
110029 易方达科讯基金 0.6728 0.6759 0.4577
660003 农银双利基金 1.0747 1.0796 0.4559
202103 南方多利债券a基金 1.0090 1.0135 0.4460
530008 建信稳定增利基金 1.1390 1.1440 0.4390
202102 南方多利债券c基金 1.0077 1.0121 0.4366
398021 中海能源策略基金 0.8484 0.8521 0.4361
540010 汇丰晋信科技先锋基金 1.0023 1.0066 0.4290
620003 金元比联丰利债券基金 0.9450 0.9490 0.4233
560005 益民多利基金 0.9895 0.9936 0.4144
202107 南方广利c基金 0.9670 0.9710 0.4137
202105 南方广利ab基金 0.9700 0.9740 0.4124
202202 南方避险增值基金 2.4498 2.4598 0.4082
070002 嘉实理财增长基金 4.9330 4.9530 0.4054
519181 万家和谐增长基金 0.5847 0.5870 0.4012
165512 信诚新机遇股票lof 0.9990 1.0030 0.4004
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2505 1.2555 0.3998
519078 汇添富增强收益a基金 1.0160 1.0200 0.3937
519111 浦银收益a基金 1.0200 1.0240 0.3922
310379 申万菱信添益宝b基金 1.0410 1.0450 0.3842
200007 长城安心回报基金 0.7113 0.7140 0.3809
310378 申万菱信添益宝a基金 1.0510 1.0550 0.3806
519019 大成景阳基金 0.7990 0.8110 0.3775
110018 易方达增强回报b基金 1.0800 1.0840 0.3704
110017 易方达增强回报a基金 1.0880 1.0920 0.3676
070010 嘉实主题精选基金 1.3810 1.3860 0.3621
530009 建信收益增强a基金 1.1110 1.1150 0.3600
270001 广发聚富基金 1.2101 1.2144 0.3553
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1345 1.1385 0.3526
210007 金鹰中证技术领先基金 0.9542 0.9574 0.3354
080003 长盛积极配置基金 1.0889 1.0925 0.3306
150103 银河银泰理财分红基金 1.0315 1.0349 0.3296
200001 长城久恒基金 1.2160 1.2200 0.3289
160718 嘉实多利分级债券基金 0.9896 0.9928 0.3234
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8930 1.8990 0.3170
519704 交银施罗德先进制造 0.9580 0.9610 0.3132
128112 国投瑞银增强债c基金 0.9810 0.9840 0.3058
040013 华安强债b基金 0.9840 0.9870 0.3049
180026 银华信用双利c基金 0.9870 0.9900 0.3040
180025 银华信用双利a基金 0.9900 0.9930 0.3030
040012 华安强债a基金 0.9940 0.9970 0.3018
206003 鹏华信用增利a基金 0.9940 0.9970 0.3018
070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9970 1.0000 0.3009
070005 嘉实理财债券基金 1.3340 1.3380 0.2999
240013 华宝兴业增强收益b 1.0045 1.0075 0.2987
200006 长城消费增值基金 0.8734 0.8760 0.2977
470078 汇添富增强收益c基金 1.0100 1.0130 0.2970
240012 华宝兴业增强收益a 1.0148 1.0178 0.2956
485011 工银瑞信双利b基金 1.0190 1.0220 0.2944
485111 工银瑞信双利a基金 1.0230 1.0260 0.2933
270009 广发增强债券基金 1.0290 1.0320 0.2915
180015 银华增强收益基金 1.0310 1.0340 0.2910
001013 华夏希望债券c级基金 1.0330 1.0360 0.2904
100037 富国优化增强c基金 1.0370 1.0400 0.2893
001011 华夏希望债券a级基金 1.0450 1.0480 0.2871
100035 富国优化增强ab基金 1.0470 1.0500 0.2865
531009 建信收益增强c基金 1.1010 1.1040 0.2725
240008 华宝兴业收益增长基金 2.8827 2.8896 0.2394
240018 华宝兴业可转债基金 0.9602 0.9624 0.2291
180002 银华保本增值三期基金 0.9955 0.9977 0.2165
519187 万家稳增c基金 1.0440 1.0462 0.2107
519186 万家稳增a基金 1.0519 1.0541 0.2091
121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9850 0.9870 0.2030
206004 鹏华信用增利b基金 0.9890 0.9910 0.2022
100056 富国低碳环保股票基金 0.9980 1.0000 0.2004
240019 上证180成长etf联接 1.0000 1.0020 0.2000
485014 工银瑞信添颐债券b 1.0000 1.0020 0.2000
485114 工银瑞信添颐债券a 1.0000 1.0020 0.2000
020012 国泰金龙债券c类基金 1.0020 1.0040 0.1996
519678 银河消费驱动基金 1.0030 1.0050 0.1994
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0080 0.1988
519989 长信利丰基金 1.0150 1.0170 0.1970
040019 华安稳固收益债券基金 1.0260 1.0280 0.1949
360009 光大保德信增利c基金 1.0260 1.0280 0.1949
150030 银华金利基金 1.0270 1.0290 0.1947
160612 鹏华丰收债券基金 1.0300 1.0320 0.1942
360008 光大保德信增利a基金 1.0310 1.0330 0.1940
660002 农银增利a基金 1.0351 1.0371 0.1932
519697 交银保本基金 1.0750 1.0770 0.1860
610103 信达稳定价值b基金 1.0780 1.0800 0.1855
660102 农银增利c基金 1.0321 1.0340 0.1841
610003 信达稳定价值a基金 1.0890 1.0910 0.1837
160608 鹏华普天债券b类基金 1.0970 1.0990 0.1823
160602 鹏华普天债券a类基金 1.1420 1.1440 0.1751
151002 银河银联收益基金 1.5616 1.5636 0.1281
270005 广发聚丰基金 0.7787 0.7797 0.1277
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0153 1.0165 0.1182
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0204 1.0216 0.1176
290007 泰信增强收益a基金 1.0051 1.0062 0.1094
550006 信诚经典优债a基金 0.9790 0.9800 0.1021
020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0060 1.0070 0.1018
470059 汇添富可转换债券c 0.9890 0.9900 0.1011
470058 汇添富可转换债券a 0.9900 0.9910 0.1010
530012 建信保本混合基金 0.9900 0.9910 0.1010
519030 海富通稳固收益债券 0.9950 0.9960 0.1005
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0000 1.0010 0.1000
372110 上投摩根强化回报债券b 1.0000 1.0010 0.1000
673010 纽银新动向混合基金 1.0000 1.0010 0.1000
110028 易方达安心回报b基金 1.0010 1.0020 0.0999
291007 泰信增强收益c基金 1.0006 1.0016 0.0999
110027 易方达安心回报a基金 1.0020 1.0030 0.0998
202212 南方保本混合基金 1.0050 1.0060 0.0995
020002 国泰金龙债券a类基金 1.0060 1.0070 0.0994
001003 华夏债券c类基金 1.0070 1.0080 0.0993
630003 华商收益增强a基金 1.0080 1.0090 0.0992
630103 华商收益增强b基金 1.0080 1.0090 0.0992
160514 博时裕祥分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991
161909 万家添利分级a基金 1.0090 1.0100 0.0991
164207 天弘添利a基金 1.0090 1.0100 0.0991
161016 富国天盈分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989
161603 融通债券基金 1.0160 1.0170 0.0984
150036 建信稳健基金 1.0180 1.0190 0.0982
371120 上投纯债b基金 1.0190 1.0200 0.0981
150032 多利优先基金 1.0205 1.0215 0.0980
150028 信诚中证500指数a基金 1.0320 1.0330 0.0969
150018 银华稳进基金 1.0360 1.0370 0.0965
150022 申万深成收益基金 1.0360 1.0370 0.0965
690002 民生增强收益a基金 1.0660 1.0670 0.0938
150012 国联安双禧a基金 1.0770 1.0780 0.0929
163411 兴全保本混合基金 0.9995 1.0004 0.0900
660009 农银汇理增强收益债券a 1.0047 1.0056 0.0896
163004 长信利鑫分级债券a 1.0068 1.0077 0.0894
660109 农银汇理增强收益债券c 1.0043 1.0051 0.0797
217008 招商安本增利基金 1.0077 1.0084 0.0695
510080 长盛全债指数增强基金 1.1585 1.1592 0.0604
288102 中信稳定双利债券基金 0.9988 0.9994 0.0601
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0419 1.0425 0.0576
420002 天弘永利a基金 0.9830 0.9835 0.0509
420102 天弘永利b基金 0.9859 0.9864 0.0507
460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0039 1.0040 0.0100
519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0157 1.0158 0.0098
001001 华夏债券ab类基金 1.0290 1.0290 0.0000
001023 亚债中国债券c基金 0.9970 0.9970 0.0000
020023 国泰事件驱动股票基金 1.0000 1.0000 0.0000
040022 华安可转换债a基金 1.0010 1.0010 0.0000
050007 博时平衡配置基金 0.9650 0.9650 0.0000
070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.0017 0.0000
090013 大成保本混合基金 0.9970 0.9970 0.0000
150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000
163816 中银转债增强债券a 1.0010 1.0010 0.0000
180028 银华永祥保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000
210006 金鹰保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000
270024 广发聚祥保本基金 1.0000 1.0000 0.0000
310508 申万菱信稳益宝基金 1.0040 1.0040 0.0000
320015 诺安保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000
371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000
398051 中海环保新能源主题 0.8700 0.8700 0.0000
400009 东方稳健回报基金 1.0170 1.0170 0.0000
470018 汇添富保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000
519023 海富通稳健添利债券c 1.0030 1.0030 0.0000
519024 海富通稳健添利债券a 1.0060 1.0060 0.0000
519676 银河保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000
550007 信诚经典优债b基金 0.9830 0.9830 0.0000
573003 诺德增强收益基金 1.0120 1.0120 0.0000
620007 金元比联保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000
690202 民生增强收益c基金 1.0570 1.0570 0.0000
200010 长城双动力基金 1.0006 1.0004 -0.0200
519682 交银增利c类基金 0.9600 0.9597 -0.0312
519680 交银增利ab基金 0.9594 0.9591 -0.0313
090008 大成强化收益债券基金 0.9932 0.9928 -0.0403
161902 万家增强收益债券基金 1.0279 1.0273 -0.0584
090002 大成债券ab类基金 1.0004 0.9997 -0.0700
340009 兴全磐稳增利基金 0.9835 0.9827 -0.0813
092002 大成债券c类基金 0.9834 0.9826 -0.0814
519985 长信中短债基金 1.0169 1.0160 -0.0885
310318 申万菱信盛利强化配置 0.9765 0.9756 -0.0922
217003 招商安泰债券a类基金 1.0673 1.0663 -0.0937
320008 诺安增利债券a基金 1.0320 1.0310 -0.0969
320009 诺安增利债券b基金 1.0220 1.0210 -0.0978
360014 光大保德信信用添益c 1.0020 1.0010 -0.0998
040023 华安可转换债b基金 1.0010 1.0000 -0.0999
163817 中银转债增强债券b 1.0010 1.0000 -0.0999
350008 天治成长基金 1.0000 0.9990 -0.1000
001021 亚债中国债券a基金 0.9980 0.9970 -0.1002
400013 东方保本混合基金 0.9910 0.9900 -0.1009
217203 招商安泰债券b类基金 1.0891 1.0880 -0.1010
050016 博时宏观回报ab基金 0.9880 0.9870 -0.1012
395011 中海增强收益债券a 0.9860 0.9850 -0.1014
050116 博时宏观回报c基金 0.9840 0.9830 -0.1016
395012 中海增强收益债券c 0.9840 0.9830 -0.1016
261101 景顺长城稳定收益c 0.9740 0.9730 -0.1027
160123 南方50债alof基金 1.0126 1.0115 -0.1086
160124 南方50债clof基金 1.0114 1.0103 -0.1088
240011 华宝兴业大盘基金 1.4705 1.4684 -0.1428
360013 光大保德信信用添益a 1.0040 1.0020 -0.1992
110022 易方达消费行业基金 0.9900 0.9880 -0.2020
630009 华商稳定增利a基金 0.9840 0.9820 -0.2033
630109 华商稳定增利c基金 0.9820 0.9800 -0.2037
261001 景顺长城稳定收益a 0.9760 0.9740 -0.2049
162207 泰达宏利效率优选lof 0.7867 0.7851 -0.2061
570006 诺德中小盘基金 0.9640 0.9620 -0.2075
162203 泰达宏利稳定基金 0.6772 0.6755 -0.2510
270006 广发策略优选基金 1.4935 1.4895 -0.2678
550005 信诚三得益b基金 0.9870 0.9840 -0.3040
206008 鹏华丰盛基金 0.9840 0.9810 -0.3049
550004 信诚三得益a基金 0.9930 0.9890 -0.4028
630007 华商稳健双利a基金 0.9850 0.9810 -0.4061
630107 华商稳健双利b基金 0.9810 0.9770 -0.4077
200013 长城积极增利a基金 0.9790 0.9750 -0.4086
200113 长城积极增利c基金 0.9780 0.9740 -0.4090
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9040 0.8992 -0.5310
630008 华商策略精选基金 0.9100 0.9050 -0.5495
630002 华商盛世成长基金 2.1760 2.1636 -0.5699
420001 天弘精选基金 0.6215 0.6163 -0.8322
166004 中欧稳健收益c基金 1.0198 1.0104 -0.9217
166003 中欧稳健收益a基金 1.0283 1.0188 -0.9239
270021 广发聚瑞股票基金 1.2380 1.2110 -2.1809
270008 广发核心基金 1.7030 1.6630 -2.3488

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