开放式基金周龙虎榜(0819-0827)
2011-8-29 8:56:59 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-08-19)本期净值(2011-08-26)增长率%150031银华鑫利基金0.70100.75107.1327150029信诚中证500指数b基金0.80500.85606.3354150013国联安双禧b基金0.90900.96105.72061
150031 |
银华鑫利基金 |
0.7010 |
0.7510 |
7.1327 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.8050 |
0.8560 |
6.3354 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.9090 |
0.9610 |
5.7206 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.6160 |
0.6510 |
5.6818 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8680 |
0.9050 |
5.0691 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
2.9050 |
3.0500 |
4.9694 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8470 |
0.8870 |
4.7226 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.0840 |
1.1350 |
4.7048 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.3230 |
2.4290 |
4.6528 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7590 |
0.7930 |
4.4796 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8630 |
0.9010 |
4.4032 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8091 |
0.8438 |
4.2887 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6720 |
0.7010 |
4.2777 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6686 |
0.6971 |
4.2626 |
180013 |
银华领先基金 |
1.2857 |
1.3404 |
4.2545 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.9081 |
0.9464 |
4.2176 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7910 |
0.8190 |
4.1719 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7141 |
0.7438 |
4.1591 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7620 |
0.7930 |
4.0682 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7640 |
0.7950 |
4.0576 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8660 |
0.9010 |
4.0416 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7880 |
0.8200 |
4.0251 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3757 |
0.3908 |
4.0226 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9970 |
1.0370 |
4.0120 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.8200 |
1.8920 |
3.9451 |
150017 |
兴全合润b基金 |
1.0547 |
1.0963 |
3.9442 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.7680 |
0.7980 |
3.9063 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.8820 |
0.9160 |
3.8549 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7733 |
0.8031 |
3.8529 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.8422 |
0.8742 |
3.7996 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.9480 |
0.9840 |
3.7975 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0636 |
1.1006 |
3.7890 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.2230 |
2.3080 |
3.7565 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.1669 |
1.2104 |
3.7246 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6943 |
0.7198 |
3.6728 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8660 |
0.8970 |
3.5797 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.8120 |
0.8410 |
3.5714 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.0090 |
2.0810 |
3.5702 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.1490 |
1.1900 |
3.5683 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5880 |
0.6090 |
3.5594 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9877 |
1.0227 |
3.5436 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.1330 |
1.1730 |
3.5305 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8511 |
0.8810 |
3.5131 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.9210 |
0.9530 |
3.4745 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.8960 |
0.9270 |
3.4598 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7810 |
0.8080 |
3.4571 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6060 |
0.6269 |
3.4488 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7890 |
0.8160 |
3.4221 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.1030 |
2.1748 |
3.4142 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.0290 |
1.0640 |
3.4014 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7690 |
0.7950 |
3.3810 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.3630 |
1.4090 |
3.3749 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8903 |
0.9203 |
3.3697 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
12.2280 |
12.6380 |
3.3530 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7584 |
0.7838 |
3.3492 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.9560 |
0.9880 |
3.3473 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7718 |
0.7976 |
3.3428 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8680 |
0.8970 |
3.3410 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7787 |
0.8047 |
3.3389 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.8744 |
0.9033 |
3.3051 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.8230 |
0.8500 |
3.2807 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.9760 |
1.0080 |
3.2787 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.8240 |
0.8510 |
3.2767 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.1230 |
1.1590 |
3.2437 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.8020 |
0.8280 |
3.2419 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.2060 |
1.2450 |
3.2338 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.8545 |
0.8821 |
3.2300 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.9785 |
1.0101 |
3.2294 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.9920 |
1.0240 |
3.2258 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9920 |
1.0240 |
3.2258 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7490 |
0.7730 |
3.2043 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.0460 |
1.0800 |
3.2032 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.9060 |
0.9350 |
3.2009 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.5570 |
2.6380 |
3.1997 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.9399 |
0.9699 |
3.1918 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.9606 |
0.9912 |
3.1855 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.1005 |
1.1354 |
3.1713 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.9780 |
1.0090 |
3.1697 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.7330 |
0.7561 |
3.1514 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.7683 |
0.7925 |
3.1498 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.9086 |
0.9371 |
3.1367 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.8610 |
0.8880 |
3.1359 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.8610 |
0.8880 |
3.1359 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8560 |
0.8827 |
3.1192 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.9178 |
0.9464 |
3.1161 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.8030 |
0.8280 |
3.1133 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.8607 |
0.8874 |
3.1021 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.0320 |
1.0640 |
3.1008 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.6585 |
0.6788 |
3.0779 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.8140 |
0.8390 |
3.0713 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.9120 |
0.9400 |
3.0702 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.9150 |
0.9430 |
3.0601 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
3.1220 |
3.2170 |
3.0471 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7893 |
0.8133 |
3.0402 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.9870 |
1.0170 |
3.0395 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
2.0228 |
2.0841 |
3.0305 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.8640 |
0.8900 |
3.0093 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.9577 |
0.9864 |
2.9968 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.7277 |
1.7794 |
2.9924 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.8730 |
0.9010 |
2.9782 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.8730 |
0.9010 |
2.9782 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.8730 |
0.9010 |
2.9782 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.9760 |
1.0050 |
2.9713 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.8420 |
0.8670 |
2.9691 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.8800 |
0.9060 |
2.9545 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.9140 |
0.9410 |
2.9540 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.9107 |
0.9376 |
2.9538 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.9520 |
0.9800 |
2.9412 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5700 |
0.5870 |
2.9412 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.0540 |
1.0850 |
2.9412 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3208 |
0.3302 |
2.9365 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.9200 |
0.9470 |
2.9348 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.9200 |
0.9470 |
2.9348 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.8860 |
0.9120 |
2.9345 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.6553 |
0.6745 |
2.9332 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.8880 |
0.9140 |
2.9279 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.9250 |
0.9520 |
2.9189 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.0809 |
1.1124 |
2.9142 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.6750 |
1.7230 |
2.8657 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3694 |
1.4084 |
2.8480 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.2606 |
1.2963 |
2.8320 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.7780 |
0.8000 |
2.8199 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.8766 |
0.9013 |
2.8177 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.8530 |
0.8770 |
2.8136 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9980 |
1.0260 |
2.8056 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.8560 |
0.8800 |
2.8037 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9026 |
0.9279 |
2.8030 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4785 |
0.4919 |
2.7967 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.3961 |
1.4350 |
2.7863 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6572 |
0.6754 |
2.7693 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.9780 |
1.0050 |
2.7607 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.5580 |
1.6010 |
2.7599 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.1300 |
1.1610 |
2.7434 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.0680 |
1.0970 |
2.7154 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.8840 |
0.9080 |
2.7149 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.1913 |
0.1965 |
2.7071 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.7780 |
0.7990 |
2.6992 |
519185 |
万家精选基金 |
0.8932 |
0.9173 |
2.6982 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.9640 |
0.9900 |
2.6971 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.3222 |
2.3845 |
2.6828 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.1446 |
1.1753 |
2.6822 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.8770 |
0.9005 |
2.6796 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.8785 |
0.9016 |
2.6295 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.9150 |
0.9390 |
2.6230 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.9560 |
0.9810 |
2.6151 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.1120 |
1.1410 |
2.6079 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.1520 |
1.1820 |
2.6042 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.0000 |
1.0260 |
2.6000 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7039 |
0.7222 |
2.5998 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.7301 |
0.7490 |
2.5908 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7170 |
0.7355 |
2.5802 |
202019 |
南方策略基金 |
0.8530 |
0.8750 |
2.5791 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
1.0548 |
1.0819 |
2.5774 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.0090 |
1.0350 |
2.5768 |
090015 |
大成内需增长基金 |
0.9760 |
1.0010 |
2.5615 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.7830 |
0.8030 |
2.5543 |
690003 |
民生精选基金 |
0.8230 |
0.8440 |
2.5516 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.9410 |
0.9650 |
2.5505 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.5510 |
2.6160 |
2.5480 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.3301 |
1.3639 |
2.5412 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8259 |
0.8468 |
2.5306 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.9494 |
0.9734 |
2.5279 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1053 |
1.1331 |
2.5152 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.0360 |
1.0620 |
2.5097 |
510120 |
非周etf基金 |
2.0850 |
2.1370 |
2.5047 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3249 |
1.3579 |
2.4908 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.9660 |
0.9900 |
2.4845 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.3940 |
1.4286 |
2.4821 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.8800 |
0.9018 |
2.4773 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.0250 |
1.0503 |
2.4683 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6175 |
0.6327 |
2.4615 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.0600 |
1.0860 |
2.4528 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0620 |
1.0880 |
2.4482 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.9000 |
0.9220 |
2.4444 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1908 |
1.2199 |
2.4437 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0527 |
1.0784 |
2.4413 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.1890 |
1.2180 |
2.4390 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.8955 |
0.9173 |
2.4344 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.1140 |
1.1410 |
2.4237 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.0730 |
1.0990 |
2.4231 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.9080 |
0.9300 |
2.4229 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0328 |
1.0578 |
2.4206 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0350 |
1.0600 |
2.4155 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.9130 |
0.9350 |
2.4096 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.4950 |
1.5310 |
2.4080 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9448 |
0.9675 |
2.4026 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5615 |
0.5750 |
2.4002 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.1505 |
1.1780 |
2.3913 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.3807 |
1.4137 |
2.3906 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7500 |
0.7679 |
2.3867 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.9568 |
0.9796 |
2.3829 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.8440 |
0.8640 |
2.3697 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.0160 |
1.0400 |
2.3622 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.9740 |
0.9970 |
2.3614 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1791 |
1.2069 |
2.3577 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.1050 |
1.1310 |
2.3529 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.0220 |
1.0460 |
2.3483 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9281 |
0.9498 |
2.3381 |
050004 |
博时精选基金 |
1.3358 |
1.3669 |
2.3282 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.4490 |
2.5060 |
2.3275 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6900 |
0.7060 |
2.3270 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9513 |
0.9734 |
2.3231 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.8110 |
1.8530 |
2.3192 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0603 |
1.0848 |
2.3107 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.9970 |
1.0200 |
2.3069 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.1760 |
1.2080 |
2.2959 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.8663 |
0.8860 |
2.2740 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.8820 |
0.9020 |
2.2676 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.7150 |
3.7990 |
2.2611 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.8940 |
0.9140 |
2.2371 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6938 |
0.7093 |
2.2369 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.2970 |
1.3260 |
2.2359 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.3880 |
1.4190 |
2.2334 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5848 |
0.5978 |
2.2206 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3125 |
1.3416 |
2.2171 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.9490 |
0.9700 |
2.2129 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.8620 |
0.8810 |
2.2042 |
630010 |
华商价值精选基金 |
1.0020 |
1.0240 |
2.1956 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.8220 |
1.8620 |
2.1954 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.8670 |
0.8860 |
2.1915 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
2.0573 |
2.1023 |
2.1873 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.9070 |
0.9270 |
2.1838 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.8260 |
0.8440 |
2.1792 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.9190 |
0.9390 |
2.1763 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.9210 |
0.9410 |
2.1738 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.6611 |
0.6754 |
2.1703 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8924 |
0.9117 |
2.1649 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9250 |
0.9450 |
2.1622 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.7448 |
1.7825 |
2.1607 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7262 |
0.7419 |
2.1607 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.8400 |
0.8580 |
2.1487 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.8140 |
2.8738 |
2.1251 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.6650 |
0.6790 |
2.1244 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.4576 |
1.4885 |
2.1199 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.8990 |
0.9180 |
2.1135 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0986 |
1.1218 |
2.1118 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0314 |
1.0531 |
2.1039 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.1046 |
1.1278 |
2.1003 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.9050 |
0.9240 |
2.0994 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0061 |
1.0272 |
2.0972 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.8505 |
0.8683 |
2.0929 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.9100 |
0.9290 |
2.0879 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1282 |
1.1517 |
2.0830 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.9139 |
0.9329 |
2.0790 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.9730 |
0.9930 |
2.0555 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.2584 |
2.3048 |
2.0546 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.0240 |
1.0450 |
2.0508 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.6510 |
2.7050 |
2.0370 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.1310 |
1.1540 |
2.0336 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.9350 |
0.9540 |
2.0321 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7640 |
0.7795 |
2.0296 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9430 |
0.9620 |
2.0148 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.9450 |
0.9640 |
2.0106 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.5777 |
1.6094 |
2.0093 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0980 |
1.1200 |
2.0036 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.0030 |
1.0230 |
1.9940 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5487 |
0.5596 |
1.9895 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4696 |
1.4988 |
1.9869 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8560 |
0.8730 |
1.9860 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1648 |
1.1877 |
1.9660 |
150037 |
建信进取基金 |
0.9700 |
0.9890 |
1.9588 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.9157 |
0.9336 |
1.9547 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7426 |
0.7571 |
1.9526 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6957 |
0.7092 |
1.9405 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8780 |
0.8950 |
1.9362 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7394 |
0.7537 |
1.9353 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9310 |
0.9490 |
1.9334 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.0370 |
1.0570 |
1.9286 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.8450 |
0.8610 |
1.9285 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9253 |
0.9431 |
1.9237 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9429 |
0.9610 |
1.9196 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9421 |
0.9600 |
1.9000 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.9490 |
0.9670 |
1.8967 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.7963 |
0.8114 |
1.8963 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.9863 |
1.0050 |
1.8960 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.3613 |
1.3871 |
1.8952 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.0030 |
1.0220 |
1.8930 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.9000 |
0.9170 |
1.8889 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8207 |
0.8362 |
1.8886 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.8480 |
0.8640 |
1.8868 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.8986 |
0.9155 |
1.8807 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.2419 |
1.2652 |
1.8762 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6485 |
0.6606 |
1.8680 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.9120 |
0.9290 |
1.8640 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0262 |
1.0453 |
1.8612 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.1310 |
1.1520 |
1.8568 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3358 |
1.3605 |
1.8491 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.3560 |
1.3810 |
1.8437 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.0330 |
1.0520 |
1.8393 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.2782 |
2.3201 |
1.8392 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0499 |
1.0692 |
1.8383 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.7100 |
0.7230 |
1.8310 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.9274 |
0.9443 |
1.8219 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.0470 |
1.0660 |
1.8147 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9370 |
0.9540 |
1.8143 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.5510 |
0.5610 |
1.8130 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1076 |
1.1275 |
1.7967 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.8500 |
0.8650 |
1.7884 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.0310 |
4.1030 |
1.7862 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7460 |
0.7593 |
1.7840 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.7300 |
0.7430 |
1.7808 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.6750 |
0.6870 |
1.7778 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.2617 |
1.2841 |
1.7754 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.9600 |
0.9770 |
1.7708 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.2091 |
1.2304 |
1.7616 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.8420 |
0.8568 |
1.7577 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6087 |
0.6194 |
1.7553 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.1450 |
1.1650 |
1.7467 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.9740 |
0.9910 |
1.7454 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.9750 |
0.9920 |
1.7436 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.5000 |
1.5260 |
1.7333 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9417 |
0.9580 |
1.7309 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.8670 |
0.8820 |
1.7301 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.8290 |
0.8430 |
1.7285 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6839 |
0.6957 |
1.7254 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0100 |
1.0274 |
1.7228 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.0510 |
1.0690 |
1.7127 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.9360 |
0.9520 |
1.7094 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.8791 |
0.8941 |
1.7063 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.4070 |
1.4310 |
1.7058 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0382 |
1.0558 |
1.6952 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
1.0389 |
1.0565 |
1.6941 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.9429 |
0.9588 |
1.6863 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7265 |
0.7387 |
1.6793 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.1924 |
1.2124 |
1.6773 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.9249 |
0.9404 |
1.6759 |
530011 |
建信内生基金 |
0.9590 |
0.9750 |
1.6684 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9201 |
0.9354 |
1.6629 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.9030 |
0.9180 |
1.6611 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.6653 |
3.7261 |
1.6588 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8987 |
0.9136 |
1.6580 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.8874 |
0.9021 |
1.6565 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8638 |
0.8781 |
1.6555 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9690 |
0.9850 |
1.6512 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.9700 |
0.9860 |
1.6495 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9420 |
0.9574 |
1.6348 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.9874 |
1.0034 |
1.6204 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7513 |
0.7634 |
1.6105 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.8100 |
0.8230 |
1.6049 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9310 |
0.9459 |
1.6004 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9793 |
0.9949 |
1.5930 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.9749 |
0.9904 |
1.5899 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1474 |
1.1656 |
1.5862 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.2110 |
2.2980 |
1.5830 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0740 |
1.0910 |
1.5829 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9121 |
0.9265 |
1.5788 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.0810 |
1.0980 |
1.5726 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0581 |
1.0747 |
1.5688 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.2750 |
1.2950 |
1.5686 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.9134 |
0.9277 |
1.5656 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9590 |
0.9740 |
1.5641 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9079 |
0.9220 |
1.5529 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0523 |
1.0685 |
1.5387 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.9750 |
0.9900 |
1.5385 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.9770 |
0.9920 |
1.5353 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.0430 |
1.0590 |
1.5340 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5077 |
0.5154 |
1.5199 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.9930 |
1.0080 |
1.5106 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.7950 |
0.8070 |
1.5094 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0214 |
1.0368 |
1.5077 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.9330 |
0.9470 |
1.5005 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7489 |
0.7601 |
1.4955 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5543 |
0.5625 |
1.4785 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1220 |
1.1385 |
1.4706 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8002 |
0.8119 |
1.4621 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8649 |
0.8775 |
1.4568 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.0340 |
1.0490 |
1.4507 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9245 |
0.9378 |
1.4386 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.5530 |
1.5750 |
1.4337 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.9522 |
0.9658 |
1.4283 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.9810 |
0.9950 |
1.4271 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.8779 |
0.8904 |
1.4239 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7740 |
0.7850 |
1.4212 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6406 |
0.6497 |
1.4205 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.9860 |
1.0000 |
1.4199 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6137 |
0.6224 |
1.4181 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7337 |
0.7441 |
1.4175 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1480 |
1.1640 |
1.3937 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4816 |
0.4883 |
1.3912 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
1.0070 |
1.0210 |
1.3903 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.0790 |
1.0940 |
1.3902 |
150033 |
多利进取基金 |
0.8660 |
0.8780 |
1.3857 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0324 |
1.0467 |
1.3851 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8323 |
0.8438 |
1.3817 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7028 |
0.7125 |
1.3804 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.8710 |
0.8830 |
1.3777 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9573 |
0.9704 |
1.3671 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.9540 |
0.9670 |
1.3627 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9667 |
0.9796 |
1.3344 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1280 |
1.1430 |
1.3298 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.7560 |
0.7660 |
1.3228 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.9830 |
0.9960 |
1.3225 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.9880 |
1.0010 |
1.3158 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.8390 |
0.8500 |
1.3111 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9160 |
0.9280 |
1.3100 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.9180 |
0.9300 |
1.3072 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0349 |
1.0484 |
1.3045 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.0010 |
1.0140 |
1.2987 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.3634 |
1.3811 |
1.2982 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.3652 |
1.3829 |
1.2965 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.0040 |
1.0170 |
1.2948 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9051 |
0.9168 |
1.2927 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0624 |
1.0761 |
1.2904 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1007 |
1.1149 |
1.2901 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0120 |
1.0250 |
1.2846 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8195 |
0.8300 |
1.2813 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7417 |
0.7511 |
1.2674 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9470 |
0.9590 |
1.2672 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.1731 |
1.1879 |
1.2616 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.6755 |
0.6840 |
1.2583 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.1140 |
1.1280 |
1.2567 |
530006 |
建信精选基金 |
1.1140 |
1.1280 |
1.2567 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9560 |
0.9680 |
1.2552 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.0569 |
1.0701 |
1.2489 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.0740 |
1.0874 |
1.2477 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.0420 |
1.0550 |
1.2476 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8913 |
0.9024 |
1.2454 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7548 |
0.7642 |
1.2454 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.9670 |
0.9790 |
1.2410 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.8870 |
0.8980 |
1.2401 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9539 |
0.9657 |
1.2370 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9730 |
0.9850 |
1.2333 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.3000 |
1.3160 |
1.2308 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.9800 |
0.9920 |
1.2245 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3927 |
1.4097 |
1.2207 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.9870 |
0.9990 |
1.2158 |
165310 |
建信双利基金 |
0.9890 |
1.0010 |
1.2133 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.9277 |
0.9389 |
1.2073 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.5753 |
1.5943 |
1.2061 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.9130 |
0.9240 |
1.2048 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.9180 |
0.9290 |
1.1983 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.0900 |
1.1030 |
1.1927 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
1.0130 |
1.0250 |
1.1846 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.0824 |
1.0952 |
1.1826 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.0468 |
1.0590 |
1.1655 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.9450 |
0.9560 |
1.1640 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9502 |
0.9612 |
1.1577 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2018 |
1.2157 |
1.1566 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.0460 |
1.0580 |
1.1472 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7990 |
0.8081 |
1.1389 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0632 |
1.0753 |
1.1381 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.0952 |
1.1073 |
1.1048 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.7476 |
2.8355 |
1.1028 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.9980 |
1.0090 |
1.1022 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0652 |
1.0769 |
1.0984 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.8240 |
0.8330 |
1.0922 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.9170 |
0.9270 |
1.0905 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1114 |
1.1234 |
1.0797 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1868 |
1.1996 |
1.0785 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4039 |
1.4189 |
1.0680 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5826 |
0.5888 |
1.0632 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.0420 |
1.0530 |
1.0557 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6720 |
0.6790 |
1.0417 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9162 |
0.9257 |
1.0369 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.8810 |
0.8900 |
1.0216 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9598 |
0.9696 |
1.0210 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0244 |
1.0348 |
1.0152 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6460 |
0.6525 |
1.0062 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7489 |
0.7564 |
1.0015 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.9070 |
0.9160 |
0.9923 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.1090 |
1.1200 |
0.9919 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.0090 |
1.0190 |
0.9911 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4564 |
1.4708 |
0.9887 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.0170 |
1.0270 |
0.9833 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0000 |
1.0100 |
0.9792 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.7060 |
3.7420 |
0.9714 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0370 |
1.0470 |
0.9643 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9340 |
0.9430 |
0.9636 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0710 |
1.0813 |
0.9617 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6950 |
2.7207 |
0.9536 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.9480 |
0.9570 |
0.9494 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.8750 |
1.8928 |
0.9493 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0646 |
1.0746 |
0.9393 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.3880 |
1.4010 |
0.9366 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.9660 |
0.9750 |
0.9317 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.6843 |
4.7277 |
0.9265 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.0800 |
1.0900 |
0.9259 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7610 |
0.7680 |
0.9198 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.8800 |
0.8880 |
0.9091 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.1150 |
1.1250 |
0.8969 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.2300 |
1.2410 |
0.8943 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8990 |
0.9070 |
0.8899 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0220 |
1.0310 |
0.8806 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1370 |
1.1470 |
0.8795 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8090 |
0.8160 |
0.8653 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0510 |
1.0600 |
0.8563 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0520 |
1.0610 |
0.8555 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.0530 |
1.0620 |
0.8547 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.9360 |
0.9440 |
0.8547 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.7030 |
0.7090 |
0.8535 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5861 |
0.5910 |
0.8363 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.4633 |
1.4755 |
0.8337 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.9600 |
0.9680 |
0.8333 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.2090 |
1.2190 |
0.8271 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0177 |
1.0261 |
0.8254 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.8610 |
0.8680 |
0.8130 |
050011 |
博时信用ab基金 |
0.9860 |
0.9940 |
0.8114 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4676 |
1.4795 |
0.8108 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9870 |
0.9950 |
0.8105 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
0.9940 |
1.0020 |
0.8048 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.0040 |
1.0120 |
0.7968 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9681 |
0.9758 |
0.7954 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.9050 |
2.9790 |
0.7917 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9601 |
0.9677 |
0.7916 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.2860 |
1.2960 |
0.7776 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2794 |
1.2893 |
0.7738 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9596 |
0.9669 |
0.7607 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0850 |
1.0932 |
0.7558 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7679 |
0.7737 |
0.7553 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0630 |
1.0710 |
0.7526 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9350 |
0.9420 |
0.7487 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9370 |
0.9440 |
0.7471 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.7320 |
0.7370 |
0.7422 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9480 |
0.9550 |
0.7384 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.3190 |
1.3280 |
0.7354 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
0.9927 |
1.0000 |
0.7354 |
050012 |
博时策略基金 |
0.9580 |
0.9650 |
0.7307 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.9700 |
0.9770 |
0.7216 |
050111 |
博时信用c基金 |
0.9780 |
0.9850 |
0.7157 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.9840 |
0.9910 |
0.7114 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.0100 |
1.0170 |
0.6931 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0210 |
1.0280 |
0.6856 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9806 |
0.9873 |
0.6833 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1229 |
1.1305 |
0.6768 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.9020 |
0.9080 |
0.6652 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.0610 |
1.0680 |
0.6598 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.0630 |
1.0700 |
0.6585 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5689 |
0.5726 |
0.6517 |
163805 |
中银策略基金 |
1.0571 |
1.0639 |
0.6433 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9410 |
0.9470 |
0.6376 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.1517 |
1.1590 |
0.6338 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0116 |
1.0180 |
0.6327 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0276 |
1.0341 |
0.6325 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
0.9853 |
0.9915 |
0.6292 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2734 |
1.2814 |
0.6282 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.1200 |
1.1270 |
0.6250 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.3090 |
1.3170 |
0.6112 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0344 |
1.0407 |
0.6090 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.9990 |
1.0050 |
0.6006 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3955 |
0.4021 |
0.5984 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0210 |
1.0271 |
0.5975 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0100 |
1.0160 |
0.5941 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.0130 |
1.0190 |
0.5923 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.3600 |
1.3680 |
0.5882 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0048 |
1.0107 |
0.5872 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1744 |
1.1812 |
0.5790 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
0.9908 |
0.9965 |
0.5753 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0640 |
1.0700 |
0.5639 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0690 |
1.0750 |
0.5613 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
0.9852 |
0.9906 |
0.5481 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.8350 |
0.8400 |
0.5471 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.9200 |
0.9250 |
0.5435 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.1080 |
1.1140 |
0.5415 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0294 |
1.0349 |
0.5343 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0326 |
1.0381 |
0.5326 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.9400 |
0.9450 |
0.5319 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0681 |
1.0737 |
0.5243 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0154 |
1.0207 |
0.5220 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1711 |
1.1772 |
0.5209 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9630 |
0.9680 |
0.5192 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0857 |
1.0913 |
0.5158 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0704 |
1.0758 |
0.5045 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
0.9910 |
0.9960 |
0.5045 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
0.9960 |
1.0010 |
0.5020 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.8300 |
2.8720 |
0.4947 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0120 |
1.0170 |
0.4941 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1321 |
1.1376 |
0.4858 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1266 |
1.1320 |
0.4793 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0520 |
1.0570 |
0.4753 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0600 |
1.0650 |
0.4717 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8924 |
0.8966 |
0.4712 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6728 |
0.6759 |
0.4577 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0747 |
1.0796 |
0.4559 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0090 |
1.0135 |
0.4460 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1390 |
1.1440 |
0.4390 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0077 |
1.0121 |
0.4366 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8484 |
0.8521 |
0.4361 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
1.0023 |
1.0066 |
0.4290 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9450 |
0.9490 |
0.4233 |
560005 |
益民多利基金 |
0.9895 |
0.9936 |
0.4144 |
202107 |
南方广利c基金 |
0.9670 |
0.9710 |
0.4137 |
202105 |
南方广利ab基金 |
0.9700 |
0.9740 |
0.4124 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4498 |
2.4598 |
0.4082 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.9330 |
4.9530 |
0.4054 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5847 |
0.5870 |
0.4012 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
0.9990 |
1.0030 |
0.4004 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2505 |
1.2555 |
0.3998 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0160 |
1.0200 |
0.3937 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0200 |
1.0240 |
0.3922 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0410 |
1.0450 |
0.3842 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7113 |
0.7140 |
0.3809 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0510 |
1.0550 |
0.3806 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.7990 |
0.8110 |
0.3775 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0800 |
1.0840 |
0.3704 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.0880 |
1.0920 |
0.3676 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.3810 |
1.3860 |
0.3621 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1110 |
1.1150 |
0.3600 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2101 |
1.2144 |
0.3553 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1345 |
1.1385 |
0.3526 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.9542 |
0.9574 |
0.3354 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0889 |
1.0925 |
0.3306 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0315 |
1.0349 |
0.3296 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2160 |
1.2200 |
0.3289 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9896 |
0.9928 |
0.3234 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.8930 |
1.8990 |
0.3170 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.9580 |
0.9610 |
0.3132 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.9810 |
0.9840 |
0.3058 |
040013 |
华安强债b基金 |
0.9840 |
0.9870 |
0.3049 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
0.9870 |
0.9900 |
0.3040 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
0.9900 |
0.9930 |
0.3030 |
040012 |
华安强债a基金 |
0.9940 |
0.9970 |
0.3018 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
0.9940 |
0.9970 |
0.3018 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
0.9970 |
1.0000 |
0.3009 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3340 |
1.3380 |
0.2999 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0045 |
1.0075 |
0.2987 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8734 |
0.8760 |
0.2977 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0148 |
1.0178 |
0.2956 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.0190 |
1.0220 |
0.2944 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.0230 |
1.0260 |
0.2933 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0290 |
1.0320 |
0.2915 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0310 |
1.0340 |
0.2910 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0330 |
1.0360 |
0.2904 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0450 |
1.0480 |
0.2871 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0470 |
1.0500 |
0.2865 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1010 |
1.1040 |
0.2725 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.8827 |
2.8896 |
0.2394 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9602 |
0.9624 |
0.2291 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
0.9955 |
0.9977 |
0.2165 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0440 |
1.0462 |
0.2107 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0519 |
1.0541 |
0.2091 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.9850 |
0.9870 |
0.2030 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
0.9890 |
0.9910 |
0.2022 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0150 |
1.0170 |
0.1970 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0260 |
1.0280 |
0.1949 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0310 |
1.0330 |
0.1940 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0351 |
1.0371 |
0.1932 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0750 |
1.0770 |
0.1860 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0780 |
1.0800 |
0.1855 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0321 |
1.0340 |
0.1841 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.0890 |
1.0910 |
0.1837 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.0970 |
1.0990 |
0.1823 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1420 |
1.1440 |
0.1751 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5616 |
1.5636 |
0.1281 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7787 |
0.7797 |
0.1277 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0153 |
1.0165 |
0.1182 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0204 |
1.0216 |
0.1176 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0051 |
1.0062 |
0.1094 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.9790 |
0.9800 |
0.1021 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.1018 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9890 |
0.9900 |
0.1011 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
530012 |
建信保本混合基金 |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
0.9950 |
0.9960 |
0.1005 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0006 |
1.0016 |
0.0999 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0205 |
1.0215 |
0.0980 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0360 |
1.0370 |
0.0965 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0360 |
1.0370 |
0.0965 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0660 |
1.0670 |
0.0938 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.0770 |
1.0780 |
0.0929 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
0.9995 |
1.0004 |
0.0900 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0047 |
1.0056 |
0.0896 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0068 |
1.0077 |
0.0894 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0043 |
1.0051 |
0.0797 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0077 |
1.0084 |
0.0695 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1585 |
1.1592 |
0.0604 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
0.9988 |
0.9994 |
0.0601 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0419 |
1.0425 |
0.0576 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9830 |
0.9835 |
0.0509 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.9859 |
0.9864 |
0.0507 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0039 |
1.0040 |
0.0100 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0157 |
1.0158 |
0.0098 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0000 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
090013 |
大成保本混合基金 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0000 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0000 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
519676 |
银河保本混合基金 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0000 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
620007 |
金元比联保本混合基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.0006 |
1.0004 |
-0.0200 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.9600 |
0.9597 |
-0.0312 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.9594 |
0.9591 |
-0.0313 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9932 |
0.9928 |
-0.0403 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0279 |
1.0273 |
-0.0584 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0004 |
0.9997 |
-0.0700 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
0.9835 |
0.9827 |
-0.0813 |
092002 |
大成债券c类基金 |
0.9834 |
0.9826 |
-0.0814 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0169 |
1.0160 |
-0.0885 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9765 |
0.9756 |
-0.0922 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0673 |
1.0663 |
-0.0937 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0320 |
1.0310 |
-0.0969 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0220 |
1.0210 |
-0.0978 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
350008 |
天治成长基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
400013 |
东方保本混合基金 |
0.9910 |
0.9900 |
-0.1009 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0891 |
1.0880 |
-0.1010 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
0.9880 |
0.9870 |
-0.1012 |
395011 |
中海增强收益债券a |
0.9860 |
0.9850 |
-0.1014 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
0.9840 |
0.9830 |
-0.1016 |
395012 |
中海增强收益债券c |
0.9840 |
0.9830 |
-0.1016 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
0.9740 |
0.9730 |
-0.1027 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0126 |
1.0115 |
-0.1086 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0114 |
1.0103 |
-0.1088 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.4705 |
1.4684 |
-0.1428 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.9900 |
0.9880 |
-0.2020 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
0.9840 |
0.9820 |
-0.2033 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
0.9820 |
0.9800 |
-0.2037 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
0.9760 |
0.9740 |
-0.2049 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7867 |
0.7851 |
-0.2061 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9640 |
0.9620 |
-0.2075 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6772 |
0.6755 |
-0.2510 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4935 |
1.4895 |
-0.2678 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.9870 |
0.9840 |
-0.3040 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
0.9840 |
0.9810 |
-0.3049 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
0.9930 |
0.9890 |
-0.4028 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
0.9850 |
0.9810 |
-0.4061 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
0.9810 |
0.9770 |
-0.4077 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
0.9790 |
0.9750 |
-0.4086 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
0.9780 |
0.9740 |
-0.4090 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9040 |
0.8992 |
-0.5310 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.9100 |
0.9050 |
-0.5495 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.1760 |
2.1636 |
-0.5699 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6215 |
0.6163 |
-0.8322 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0198 |
1.0104 |
-0.9217 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0283 |
1.0188 |
-0.9239 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.2380 |
1.2110 |
-2.1809 |
270008 |
广发核心基金 |
1.7030 |
1.6630 |
-2.3488 |
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