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2011-10-17 9:13:47  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-10-07) 本期净值(2011-10-14) 增长率% 150031 银华鑫利基金 0.5570 0.5910 6.1041 150029 信诚中证500指数b基金 0.6690 0.7070 5.6801 510230 国泰上证180金融etf 2.7620 2.9150 5.6091 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8080 0.8510 5.3218 150013 国联安双禧b基金 0.7970 0.8390 5.2698 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7140 0.7460 4.4818 202007 南方隆元基金 0.6060 0.6320 4.2904 200008 长城品牌优选基金 0.6821 0.7105 4.1636 150037 建信进取基金 0.8030 0.8350 3.9851 510010 交银上证180公司治理etf 0.6310 0.6550 3.8438 150023 申万深成进取基金 0.4690 0.4870 3.8380 420005 天弘周期策略基金 0.9670 1.0040 3.8263 070021 嘉实主题新动力基金 0.8180 0.8490 3.7897 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6432 0.6673 3.7469 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2060 2.2860 3.7078 217012 招商行业领先基金 0.9190 0.9530 3.6997 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0530 1.0920 3.6563 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9310 0.9650 3.6520 519686 交银治理etf联接基金 0.7180 0.7440 3.6212 150017 兴全合润b基金 0.8425 0.8728 3.5964 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7330 0.7590 3.5471 510050 华夏上证50etf基金 1.7010 1.7610 3.5258 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9080 0.9400 3.5242 519671 银河沪深300价值基金 0.7230 0.7480 3.4578 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8108 0.8387 3.4410 161606 融通行业景气基金 0.7280 0.7530 3.4341 050119 博时转债c基金 0.8500 0.8790 3.4118 240016 上证180价值etf联接 0.8220 0.8500 3.4063 050019 博时转债a基金 0.8530 0.8820 3.3998 510060 工银上证央企etf基金 1.1094 1.1470 3.3962 290004 泰信优质生活基金 0.8219 0.8498 3.3946 510190 华安上证龙头etf基金 2.0900 2.1600 3.3712 410009 华富量子生命力基金 0.8444 0.8728 3.3633 159907 广发中小板300etf基金 0.9275 0.9584 3.3346 210003 金鹰行业优势基金 0.8660 0.8948 3.3256 160215 国泰价值经典lof基金 0.8150 0.8420 3.3129 510180 华安上证180etf基金 0.5430 0.5610 3.3108 310398 申万菱信沪深300基金 0.7270 0.7510 3.3012 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8490 0.8770 3.2980 161609 融通动力先锋基金 0.9790 1.0110 3.2686 510110 海富通周期etf基金 2.0650 2.1340 3.2581 690001 民生蓝筹基金 0.8910 0.9200 3.2548 050111 博时信用c基金 0.8920 0.9210 3.2511 040180 华安上证180etf联接 0.8030 0.8290 3.2379 519983 长信量化先锋基金 0.8360 0.8630 3.2297 050006 博时稳定价值债券b类 0.9610 0.9920 3.2258 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9000 0.9290 3.2222 050011 博时信用ab基金 0.9000 0.9290 3.2222 270007 广发大盘成长基金 0.6986 0.7211 3.2207 213917 宝盈增强收益c基金 0.9295 0.9594 3.2168 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9422 0.9725 3.2159 150019 银华锐进基金 0.8710 0.8990 3.2147 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6653 0.6866 3.2042 100038 富国沪深300基金 0.8470 0.8740 3.1877 040190 华安上证龙头etf联接 0.8170 0.8430 3.1824 050106 博时稳定价值债券a类 0.9760 1.0070 3.1762 630005 华商动态阿尔法基金 0.8850 0.9130 3.1638 160119 南方中证500lof基金 0.9541 0.9842 3.1548 519027 海富通上证etf联接 0.7610 0.7850 3.1537 519186 万家稳增a基金 0.9522 0.9822 3.1506 270026 广发中小板300联接 0.8478 0.8745 3.1493 519187 万家稳增c基金 0.9446 0.9742 3.1336 519180 万家上证180指数基金 0.5623 0.5799 3.1300 070017 嘉实量化基金 0.9300 0.9590 3.1183 360001 光大保德信量化核心 0.7797 0.8040 3.1166 510160 小康etf基金 0.3573 0.3684 3.1049 160616 鹏华中证500lof基金 0.8100 0.8350 3.0864 519991 长信双利优选基金 0.7830 0.8070 3.0651 398041 中海量化策略基金 0.9520 0.9810 3.0462 163001 长信中证央企100lof 0.8240 0.8490 3.0340 510090 建信上证社会责任etf 0.8040 0.8280 3.0235 399001 中海上证50基金 0.7300 0.7520 3.0137 100051 富国可转债基金 0.8630 0.8890 3.0127 162711 广发中证500lof基金 0.8650 0.8910 3.0058 450008 富兰克林国海沪深300 0.9050 0.9320 2.9834 580006 东吴新经济基金 0.9770 1.0060 2.9683 202021 南方小康etf联接基金 0.8033 0.8271 2.9628 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8780 0.9040 2.9613 165511 信诚中证500指数基金 0.8170 0.8410 2.9376 240005 华宝兴业多策略增长 0.5142 0.5293 2.9323 166009 中欧新动力股票lof 0.9044 0.9309 2.9301 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8900 0.9160 2.9213 410008 华富中证100基金 0.7104 0.7311 2.9139 213008 宝盈资源优选基金 0.9469 0.9722 2.9042 400001 东方龙基金 0.6207 0.6387 2.9000 110003 易方达50指数基金 0.6483 0.6671 2.8999 510270 上证国有企业100etf 0.7400 0.7610 2.8952 233009 大摩多因子策略股票 0.9360 0.9630 2.8846 159909 深证tmt50etf基金 2.7120 2.7910 2.8776 510130 易方达上证中盘etf 2.5058 2.5779 2.8775 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8050 2.8860 2.8697 240014 华宝兴业中证100指数 0.7295 0.7504 2.8650 162509 国联安双禧中证100 0.9120 0.9380 2.8509 510260 新兴etf基金 0.8070 0.8300 2.8501 002031 华夏策略精选基金 2.2520 2.3160 2.8419 400007 东方策略成长基金 1.2941 1.3308 2.8359 410003 华富成长趋势基金 0.5552 0.5709 2.8278 519110 浦银价值基金 0.7780 0.8000 2.8278 510210 富国上证综指etf基金 2.3810 2.4480 2.8226 360012 光大保德信中小盘基金 0.9118 0.9375 2.8186 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5040 0.5180 2.8133 530010 上证社会责任etf联接 0.9260 0.9520 2.8078 519100 长盛中证100指数基金 0.7214 0.7416 2.8001 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2897 0.2978 2.7953 000011 华夏大盘精选基金 10.9110 11.2150 2.7862 470007 汇添富上证综指基金 0.7630 0.7840 2.7523 000021 华夏优势增长基金 1.5990 1.6430 2.7517 161607 融通巨潮100指数lof 0.7650 0.7860 2.7451 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8390 0.8620 2.7414 163808 中银中证100基金 0.7310 0.7510 2.7360 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7710 0.7920 2.7237 460220 上证中小盘etf联接 0.7730 0.7940 2.7167 213002 宝盈泛沿海基金 0.4311 0.4428 2.7162 340006 兴全全球视野基金 3.3062 3.3958 2.7101 519089 新华优选成长基金 1.5546 1.5967 2.7081 000051 华夏沪深300基金 0.7410 0.7610 2.6991 165309 建信沪深300lof基金 0.7410 0.7610 2.6991 150033 多利进取基金 0.7568 0.7772 2.6956 161611 融通内需驱动基金 0.7420 0.7620 2.6954 050009 博时新兴成长基金 0.5950 0.6110 2.6879 690005 民生加银内需增长基金 0.8200 0.8420 2.6829 350006 天治稳健双盈基金 0.9178 0.9424 2.6803 100053 富国上证综指etf联接 0.8220 0.8440 2.6764 050004 博时精选基金 1.1990 1.2310 2.6689 450009 富兰克林国海中小盘 0.9000 0.9240 2.6667 020011 国泰沪深300基金 0.5260 0.5400 2.6561 162307 海富通中证100lof基金 0.7190 0.7380 2.6426 161811 银华沪深300lof基金 0.7950 0.8160 2.6415 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8791 0.9023 2.6391 202015 南方沪深300基金 0.8868 0.9102 2.6387 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8720 0.8950 2.6376 660008 农银沪深300指数基金 0.7891 0.8099 2.6359 159908 博时深证基本面200etf 0.8279 0.8497 2.6332 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6771 0.6949 2.6289 410006 华富策略精选基金 0.8185 0.8400 2.6268 481009 工银沪深300基金 0.9039 0.9276 2.6220 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9160 0.9400 2.6201 160807 长盛沪深300lof基金 0.8430 0.8650 2.6097 166005 中欧价值发现基金 0.9210 0.9450 2.6059 260112 景顺长城能源基建基金 0.9980 1.0240 2.6052 050002 博时沪深300基金 0.7085 0.7269 2.5970 519300 大成沪深300指数基金 0.7903 0.8108 2.5940 150008 国投瑞和小康基金 0.8060 0.9970 2.5925 150009 国投瑞和远见基金 0.8060 0.9970 2.5925 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8060 0.9970 2.5925 110020 易方达沪深300基金 0.7952 0.8157 2.5780 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8150 0.8360 2.5767 166002 中欧蓝筹基金 0.8317 0.8531 2.5730 320010 诺安中证100基金 0.7010 0.7190 2.5678 320011 诺安中小盘基金 1.0260 1.0520 2.5341 159902 华夏中小板股票etf 2.3300 2.3890 2.5322 519183 万家双引擎基金 0.8584 0.8801 2.5280 481004 工银成长基金 1.2330 1.2641 2.5223 200002 长城久泰300指数基金 1.0165 1.0421 2.5184 320012 诺安主题精选基金 0.8400 0.8610 2.5000 000061 华夏盛世精选基金 0.7640 0.7830 2.4869 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8490 0.8701 2.4853 050021 博时深证200etf联接 0.8339 0.8546 2.4823 000031 华夏复兴基金 1.1340 1.1620 2.4691 020015 国泰区位优势基金 1.0530 1.0790 2.4691 320006 诺安灵活配置基金 0.9730 0.9970 2.4666 377020 上投内需动力基金 0.8781 0.8997 2.4599 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1044 1.1315 2.4538 519097 新华中小市值基金 0.8580 0.8790 2.4476 519987 长信恒利基金 0.7410 0.7590 2.4291 310388 申万菱信消费增长基金 0.8650 0.8860 2.4277 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8089 0.8285 2.4230 270010 广发沪深300指数基金 1.1150 1.1420 2.4215 481006 工银瑞信红利基金 0.8471 0.8676 2.4200 510020 博时超大etf基金 0.1775 0.1818 2.4135 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9950 1.0190 2.4121 450007 富兰克林国海成长基金 0.9084 0.9303 2.4108 240011 华宝兴业大盘基金 1.2963 1.3275 2.4069 690003 民生精选基金 0.7500 0.7680 2.4000 288001 华夏经典配置基金 0.9590 0.9820 2.3983 160505 博时主题行业lof基金 1.5910 1.6290 2.3884 002011 华夏红利基金 1.6350 1.6740 2.3853 161610 融通领先成长lof基金 0.8020 0.8210 2.3728 100032 富国天鼎基金 1.0500 1.0750 2.3692 510120 非周etf基金 1.9090 1.9530 2.3626 340001 兴全可转债基金 1.0161 1.0400 2.3521 519099 新华灵活主题基金 0.8930 0.9140 2.3516 620005 金元比联核心动力基金 0.8080 0.8270 2.3515 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9286 0.9504 2.3476 410001 华富竞争力优选基金 0.5721 0.5855 2.3464 519997 长信银利精选基金 0.6521 0.6674 2.3463 240018 华宝兴业可转债基金 0.8710 0.8914 2.3421 050013 博时超大etf联接基金 0.6678 0.6832 2.3061 290005 泰信优势增长基金 0.8690 0.8890 2.3015 290002 泰信先行策略基金 0.5133 0.5251 2.2981 040002 华安中国a股指数基金 0.7060 0.7220 2.2875 161601 融通新蓝筹基金 0.7004 0.7164 2.2844 519087 新华优选分红基金 0.7430 0.7600 2.2842 519116 浦银沪深300基金 0.8350 0.8540 2.2754 519674 银河创新成长基金 0.8653 0.8849 2.2651 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9899 1.0123 2.2629 161816 银华中证等权90指数分级 0.7960 0.8140 2.2613 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9340 0.9550 2.2484 040007 华安中小盘成长基金 0.9361 0.9571 2.2434 165310 建信双利基金 0.8920 0.9120 2.2422 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8920 0.9120 2.2422 050014 博时创业成长基金 0.9420 0.9630 2.2293 671010 纽银策略优选股票基金 0.8090 0.8270 2.2250 213010 宝盈中证100基金 0.7660 0.7830 2.2193 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9330 1.9750 2.2106 410004 华富收益增强a基金 1.0450 1.0681 2.2105 166006 中欧中小盘lof基金 0.8154 0.8334 2.2075 519668 银河竞争优势基金 0.9715 0.9929 2.2028 290010 泰信中证200基金 0.8180 0.8360 2.2005 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7747 0.7917 2.1944 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9899 1.0116 2.1921 160605 鹏华中国50基金 1.1420 1.1670 2.1891 160613 鹏华创新lof基金 1.1900 1.2160 2.1849 410005 华富收益增强b基金 1.0395 1.0622 2.1837 470006 汇添富医药保健基金 0.8260 0.8440 2.1792 163407 兴全沪深300指数lof 0.8400 0.8583 2.1786 320001 诺安平衡基金 0.6659 0.6804 2.1775 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7820 0.7990 2.1772 260104 景顺长城内需增长基金 3.3080 3.3800 2.1765 163804 中银收益基金 0.8694 0.8883 2.1739 510150 招商上证消费80etf 2.5140 2.5690 2.1725 253020 国联安德盛增利a基金 1.0130 1.0350 2.1718 253021 国联安德盛增利b基金 1.0130 1.0350 2.1718 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5164 0.5276 2.1702 610003 信达稳定价值a基金 1.0210 1.0430 2.1548 040005 华安宏利基金 2.1302 2.1758 2.1406 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2395 1.2660 2.1380 320007 诺安成长基金 0.8890 0.9080 2.1372 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8920 0.9110 2.1300 290008 泰信发展主题基金 0.8500 0.8680 2.1176 519989 长信利丰基金 0.9490 0.9690 2.1075 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9620 0.9822 2.0998 202019 南方策略基金 0.7650 0.7810 2.0915 519680 交银增利ab基金 0.8961 0.9148 2.0868 270021 广发聚瑞股票基金 1.0560 1.0780 2.0833 610103 信达稳定价值b基金 1.0100 1.0310 2.0792 040011 华安核心优选基金 0.8955 0.9141 2.0771 310328 申万菱信新动力基金 0.5728 0.5847 2.0769 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6840 0.6982 2.0760 519682 交银增利c类基金 0.8963 0.9149 2.0752 161907 万家中证红利指数lof 0.8887 0.9071 2.0704 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9083 0.9271 2.0702 161706 招商优质成长lof基金 1.0972 1.1199 2.0689 379010 上投中小盘基金 1.2100 1.2350 2.0661 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8230 0.8400 2.0656 570001 诺德价值优势基金 0.8527 0.8703 2.0640 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8107 0.8274 2.0599 213006 宝盈核心优势基金 0.7388 0.7540 2.0574 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9657 0.9855 2.0503 519672 银河蓝筹精选基金 0.8800 0.8980 2.0455 180020 银华成长先锋混合基金 0.8330 0.8500 2.0408 217017 招商上证消费80etf联接 0.8340 0.8510 2.0384 160314 华夏行业精选lof基金 0.8350 0.8520 2.0364 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8404 0.8575 2.0347 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9340 0.9530 2.0343 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7151 0.7296 2.0291 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8880 0.9060 2.0270 040023 华安可转换债b基金 0.9380 0.9570 2.0256 040022 华安可转换债a基金 0.9390 0.9580 2.0234 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7510 0.7660 2.0199 166001 中欧新趋势lof基金 0.6639 0.6773 2.0184 270008 广发核心基金 1.4400 1.4690 2.0139 163406 兴全合润分级股票基金 0.9055 0.9237 2.0099 161213 国投消费服务指数基金 0.8470 0.8640 2.0071 110023 易方达医疗保健行业 0.8980 0.9160 2.0045 162201 泰达宏利成长基金 0.9619 0.9810 1.9857 163812 中银双利债券b基金 0.9620 0.9810 1.9751 270006 广发策略优选基金 1.2985 1.3241 1.9715 163811 中银双利债券a基金 0.9650 0.9840 1.9689 320016 诺安多策略股票基金 0.9150 0.9330 1.9672 090010 大成中证红利基金 0.8660 0.8830 1.9630 340007 兴全社会责任基金 1.2230 1.2470 1.9624 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9073 0.9251 1.9619 260101 景顺长城优选股票基金 0.9684 0.9873 1.9517 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9310 0.9490 1.9334 040016 华安行业轮动基金 0.9438 0.9620 1.9284 519113 浦银生活基金 0.8850 0.9020 1.9209 020001 国泰金鹰增长基金 0.8340 0.8500 1.9185 398051 中海环保新能源主题 0.7860 0.8010 1.9084 217018 招商安瑞进取基金 0.8920 0.9090 1.9058 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8083 0.8237 1.9052 630007 华商稳健双利a基金 0.8940 0.9110 1.9016 360010 光大保德信均衡精选 0.9343 0.9520 1.8945 530006 建信精选基金 1.0030 1.0220 1.8943 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8450 0.8610 1.8935 260111 景顺长城公司治理基金 1.0570 1.0770 1.8921 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7550 0.7690 1.8744 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7683 0.7827 1.8743 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6563 0.6686 1.8696 519001 银华核心价值优选基金 1.2675 1.2911 1.8622 217001 招商安泰股票基金 0.3565 0.3631 1.8513 020020 国泰双利债券c基金 1.0330 1.0520 1.8393 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0259 1.0447 1.8325 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8033 0.8180 1.8300 360007 光大保德信优势配置 0.6396 0.6513 1.8293 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9880 1.0060 1.8219 020019 国泰双利债券a基金 1.0450 1.0640 1.8182 519029 华夏稳增基金 1.3270 1.3510 1.8086 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2246 1.2467 1.8047 519069 汇添富价值精选基金 1.3300 1.3540 1.8045 360006 光大保德信新增长基金 1.0812 1.1007 1.8036 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9240 0.9410 1.8016 630107 华商稳健双利b基金 0.8900 0.9060 1.7978 159901 易方达深证100etf基金 0.6560 0.6677 1.7853 320005 诺安价值增长基金 0.8020 0.8163 1.7830 550002 信诚精萃成长基金 0.8024 0.8167 1.7818 040009 华安稳定收益a基金 1.0159 1.0340 1.7817 160211 国泰中小盘成长lof 0.9450 0.9620 1.7728 040010 华安稳定收益b基金 1.0011 1.0188 1.7681 519995 长信金利趋势基金 0.6742 0.6861 1.7677 217009 招商核心价值基金 0.8333 0.8480 1.7641 180012 银华富裕主题基金 1.0595 1.0780 1.7461 519993 长信增利动态策略基金 0.6574 0.6688 1.7341 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6730 1.7020 1.7334 161605 融通蓝筹成长基金 0.9830 1.0000 1.7294 163809 中银蓝筹精选基金 0.8680 0.8830 1.7281 210002 金鹰红利基金 0.9399 0.9561 1.7236 040015 华安动态灵活配置基金 0.9310 0.9470 1.7186 080005 长盛量化红利基金 0.8730 0.8880 1.7182 210001 金鹰成份股优选基金 0.6034 0.6138 1.7155 270025 广发行业领先股票基金 0.8180 0.8320 1.7115 519698 交银先锋基金 1.0020 1.0191 1.7066 485107 工银瑞信添利a基金 0.9615 0.9779 1.7057 217011 招商安心收益基金 0.9970 1.0140 1.7051 630003 华商收益增强a基金 0.9440 0.9600 1.6949 217008 招商安本增利基金 0.9388 0.9547 1.6937 070019 嘉实价值优势基金 0.9460 0.9620 1.6913 485007 工银瑞信添利b基金 0.9461 0.9621 1.6912 110019 易方达深证100etf联接 0.8102 0.8239 1.6909 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6816 0.6931 1.6872 206001 鹏华行业成长基金 0.9610 0.9772 1.6849 378010 上投成长先锋基金 1.2343 1.2550 1.6771 510280 上证180成长etf基金 0.9550 0.9710 1.6754 257010 国联安德盛小盘基金 0.7200 0.7320 1.6667 257040 国联安德盛红利基金 0.8410 0.8550 1.6647 541005 汇丰晋信平稳增利c 0.9914 1.0079 1.6643 070013 嘉实研究精选基金 1.2630 1.2840 1.6627 100035 富国优化增强ab基金 0.9670 0.9830 1.6546 580002 东吴价值成长双动力 1.1374 1.1562 1.6529 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2888 4.3595 1.6485 200011 长城景气行业龙头基金 0.9770 0.9930 1.6377 217005 招商先锋基金 0.5941 0.6038 1.6327 002021 华夏回报二号基金 1.0420 1.0590 1.6315 620001 金元比联宝石动力基金 0.8239 0.8373 1.6264 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9593 0.9749 1.6262 550008 信诚优胜精选基金 0.8620 0.8760 1.6241 550009 信诚中小盘基金 0.7390 0.7510 1.6238 398011 中海分红增利基金 0.7329 0.7448 1.6237 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8630 0.8770 1.6222 180018 银华和谐主题基金 0.9880 1.0040 1.6194 590001 中邮核心优选基金 1.1256 1.1438 1.6169 570006 诺德中小盘基金 0.8660 0.8800 1.6166 288002 华夏收入股票基金 2.2890 2.3260 1.6164 690202 民生增强收益c基金 0.9900 1.0060 1.6162 530011 建信内生基金 0.8670 0.8810 1.6148 040020 华安升级主题股票基金 0.8700 0.8840 1.6092 090008 大成强化收益债券基金 0.9310 0.9459 1.6004 630103 华商收益增强b基金 0.9440 0.9590 1.5890 161604 融通深证100指数基金 1.0740 1.0910 1.5829 375010 上投中国优势基金 1.8585 1.8879 1.5819 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8230 0.8360 1.5796 350001 天治财富增长基金 0.6651 0.6756 1.5787 100037 富国优化增强c基金 0.9570 0.9720 1.5674 161812 银华深证100指数分级 0.9570 0.9720 1.5674 255010 国联安德盛稳健基金 0.8940 0.9080 1.5660 519181 万家和谐增长基金 0.5115 0.5195 1.5658 519702 交银趋势基金 0.8320 0.8450 1.5625 519093 新华钻石品质基金 0.8990 0.9130 1.5573 163810 中银价值混合基金 0.8410 0.8540 1.5458 530005 建信优化配置基金 0.7718 0.7837 1.5419 163803 中银增长基金 0.6301 0.6398 1.5402 530008 建信稳定增利基金 1.1080 1.1250 1.5343 110018 易方达增强回报b基金 1.0470 1.0630 1.5282 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9820 0.9970 1.5275 519112 浦银收益c基金 0.9830 0.9980 1.5259 217016 招商深证100指数基金 0.9190 0.9330 1.5234 110017 易方达增强回报a基金 1.0550 1.0710 1.5166 690004 民生稳健成长基金 0.7260 0.7370 1.5152 519111 浦银收益a基金 0.9910 1.0060 1.5136 630010 华商价值精选基金 0.9250 0.9390 1.5135 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9260 0.9400 1.5119 050010 博时特许价值基金 1.0600 1.0760 1.5094 630001 华商领先企业基金 0.9880 1.0029 1.5081 163807 中银优选基金 0.9361 0.9502 1.5062 690002 民生增强收益a基金 1.0000 1.0150 1.5000 160910 大成创新成长lof基金 0.8010 0.8130 1.4981 162006 长城久富核心成长lof 1.0219 1.0372 1.4972 180015 银华增强收益基金 1.0130 1.0280 1.4808 257050 国联安主题基金 0.8790 0.8920 1.4790 002001 华夏回报基金 1.2190 1.2370 1.4766 580007 东吴新创业基金 0.9500 0.9640 1.4737 660002 农银增利a基金 0.9872 1.0017 1.4688 180003 银华道琼斯88基金 0.7574 0.7685 1.4655 163503 天治核心成长lof基金 0.4933 0.5005 1.4649 519115 浦银红利基金 0.8220 0.8340 1.4599 660102 农银增利c基金 0.9840 0.9983 1.4533 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7620 0.7730 1.4475 420003 天弘永定基金 0.8509 0.8632 1.4455 040008 华安策略优选基金 0.6373 0.6465 1.4436 260115 景顺长城中小盘基金 0.8320 0.8440 1.4423 217002 招商安泰平衡基金 1.0230 1.0377 1.4370 040004 华安宝利配置基金 1.0450 1.0600 1.4354 590002 中邮核心成长基金 0.5586 0.5666 1.4322 530003 建信优选成长基金 0.8404 0.8524 1.4279 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0787 1.0941 1.4276 162202 泰达宏利周期基金 0.8774 0.8899 1.4247 530001 建信恒久价值基金 0.6778 0.6874 1.4163 519026 海富通中小盘基金 0.9180 0.9310 1.4161 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8480 0.8600 1.4151 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9480 0.9614 1.4135 070003 嘉实理财稳健基金 0.7700 0.7810 1.4117 350002 天治品质优选基金 0.8295 0.8412 1.4105 630006 华商产业升级基金 0.7870 0.7980 1.3977 159903 南方深证成份etf基金 1.0475 1.0621 1.3973 080003 长盛积极配置基金 1.0461 1.0607 1.3957 373010 上投双息平衡基金 0.7456 0.7560 1.3948 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2854 1.3033 1.3947 200010 长城双动力基金 0.8822 0.8945 1.3942 519095 新华行业周期轮换基金 1.0100 1.0240 1.3861 570007 诺德优选30基金 0.8660 0.8780 1.3857 660005 农银中小盘基金 0.9965 1.0103 1.3848 070006 嘉实服务增值基金 3.6840 3.7350 1.3844 660004 农银策略基金 0.9698 0.9832 1.3817 630109 华商稳定增利c基金 0.9420 0.9550 1.3800 163411 兴全保本混合基金 0.9504 0.9635 1.3784 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9440 0.9570 1.3771 630009 华商稳定增利a基金 0.9440 0.9570 1.3771 070011 嘉实策略增长基金 1.0170 1.0310 1.3766 270009 广发增强债券基金 1.0190 1.0330 1.3739 519018 汇添富均衡增长基金 0.6334 0.6421 1.3736 470059 汇添富可转换债券c 0.9470 0.9600 1.3728 470058 汇添富可转换债券a 0.9480 0.9610 1.3713 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8622 0.8740 1.3686 217013 招商中小盘精选基金 0.8770 0.8890 1.3683 162210 泰达宏利集利a基金 0.9582 0.9712 1.3567 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8120 0.8230 1.3547 100029 富国天成红利基金 1.2010 1.2172 1.3489 398001 中海优质成长基金 0.5281 0.5352 1.3465 673010 纽银新动向混合基金 0.9660 0.9790 1.3458 162299 泰达宏利集利c基金 0.9442 0.9569 1.3451 320003 诺安股票基金 0.8861 0.8980 1.3430 206003 鹏华信用增利a基金 0.9710 0.9840 1.3388 100020 富国天益价值基金 0.8792 0.8909 1.3308 070018 嘉实回报混合基金 0.9020 0.9140 1.3304 100026 富国天合稳健优选基金 0.8356 0.8467 1.3284 400011 东方核心动力基金 0.7762 0.7865 1.3270 202017 南方深证成份etf联接 0.7925 0.8030 1.3249 163109 申万菱信深证成指分级 0.7560 0.7660 1.3228 161612 融通深证成指基金 0.8400 0.8510 1.3095 377010 上投阿尔法基金 2.5449 2.5780 1.3006 610001 信达澳银领先增长基金 1.0448 1.0583 1.2921 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0100 1.0230 1.2871 100018 富国天利增长债券基金 1.1137 1.1280 1.2840 257030 国联安德盛优势基金 0.8610 0.8720 1.2776 200012 长城中小盘基金 0.8620 0.8730 1.2761 450001 富兰克林国海收益基金 0.5035 0.5099 1.2698 180010 银华优质增长基金 1.4146 1.4325 1.2654 340008 兴全有机增长基金 1.1434 1.1578 1.2594 050001 博时价值增长基金 0.7170 0.7260 1.2552 206004 鹏华信用增利b基金 0.9660 0.9780 1.2422 164205 天弘深证成份指数lof 0.8080 0.8180 1.2376 210004 金鹰稳健成长基金 0.8080 0.8180 1.2376 150103 银河银泰理财分红基金 0.9398 0.9513 1.2237 050201 博时价值增长贰号基金 0.6580 0.6660 1.2158 160603 鹏华普天收益基金 0.8270 0.8370 1.2092 519068 汇添富成长焦点基金 1.0593 1.0721 1.2083 090015 大成内需增长基金 0.9110 0.9220 1.2075 000001 华夏成长基金 1.0030 1.0150 1.1964 202105 南方广利ab基金 0.9200 0.9310 1.1957 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9461 1.9693 1.1921 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0842 1.0971 1.1898 159905 工银深红利etf基金 0.8027 0.8122 1.1835 050012 博时策略基金 0.8470 0.8570 1.1806 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7105 0.7189 1.1803 202005 南方成份精选基金 0.8315 0.8413 1.1786 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7825 0.7917 1.1757 163805 中银策略基金 0.9309 0.9417 1.1602 151001 银河银联稳健基金 0.8994 0.9098 1.1560 050007 博时平衡配置基金 0.8660 0.8760 1.1547 373020 上投双核平衡基金 1.0092 1.0208 1.1494 160805 长盛同智优势成长lof 0.8147 0.8240 1.1415 531009 建信收益增强c基金 1.0590 1.0710 1.1331 206002 鹏华精选成长基金 0.7970 0.8060 1.1292 481012 工银深证红利etf联接 0.8068 0.8159 1.1279 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7100 0.7180 1.1268 162607 景顺长城资源lof基金 0.7120 0.7200 1.1236 360011 光大保德信动态优选 0.8900 0.9000 1.1236 530009 建信收益增强a基金 1.0690 1.0810 1.1225 485011 工银瑞信双利b基金 0.9870 0.9980 1.1145 161903 万家公用事业lof基金 0.6283 0.6353 1.1124 485111 工银瑞信双利a基金 0.9920 1.0030 1.1089 090001 大成价值增长基金 0.7454 0.7536 1.1001 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0000 1.0110 1.1000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0010 1.0120 1.0989 610006 信达澳银产业升级股票 0.9130 0.9230 1.0953 290007 泰信增强收益a基金 0.9591 0.9696 1.0948 202107 南方广利c基金 0.9170 0.9270 1.0905 070002 嘉实理财增长基金 4.5030 4.5520 1.0882 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9622 0.9726 1.0809 217003 招商安泰债券a类基金 1.0646 1.0761 1.0802 291007 泰信增强收益c基金 0.9544 0.9647 1.0792 217203 招商安泰债券b类基金 1.0859 1.0976 1.0774 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5967 2.6246 1.0744 270002 广发稳健增长基金 1.3295 1.3437 1.0681 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0337 1.0447 1.0641 310358 申万菱信新经济基金 0.6138 0.6203 1.0590 571002 诺德灵活配置基金 1.1757 1.1881 1.0547 050018 博时行业轮动基金 0.7640 0.7720 1.0471 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0123 1.0229 1.0471 202101 南方宝元债券基金 1.1283 1.1401 1.0458 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8690 0.8780 1.0357 450004 富兰克林国海深化价值 1.3090 1.3225 1.0313 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1670 1.1790 1.0283 121009 国投瑞银稳定增利基金 0.9928 1.0030 1.0274 162203 泰达宏利稳定基金 0.6141 0.6204 1.0259 400003 东方精选基金 0.9840 0.9939 1.0074 360014 光大保德信信用添益c 1.0000 1.0100 1.0000 620003 金元比联丰利债券基金 0.9010 0.9100 0.9989 360013 光大保德信信用添益a 1.0020 1.0120 0.9980 519008 汇添富优势精选基金 2.0700 2.0906 0.9952 660001 农银成长基金 1.0552 1.0657 0.9951 163801 中银中国lof基金 1.3298 1.3430 0.9926 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8477 0.8561 0.9909 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7180 1.7350 0.9895 470028 汇添富社会责任基金 0.9130 0.9220 0.9858 110008 易方达稳健收益b基金 1.0095 1.0194 0.9807 590005 中邮核心主题基金 0.8160 0.8240 0.9804 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6254 0.6315 0.9754 110007 易方达稳健收益a基金 1.0061 1.0158 0.9641 257020 国联安德盛精选基金 0.7470 0.7540 0.9610 165508 信诚深度价值lof基金 0.8360 0.8440 0.9569 200113 长城积极增利c基金 0.9540 0.9630 0.9434 200013 长城积极增利a基金 0.9560 0.9650 0.9414 519185 万家精选基金 0.8017 0.8092 0.9355 270022 广发内需增长基金 0.8690 0.8770 0.9206 070005 嘉实理财债券基金 1.3070 1.3190 0.9181 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0246 1.0340 0.9174 050016 博时宏观回报ab基金 0.9840 0.9930 0.9146 020022 国泰保本混合基金 0.9860 0.9950 0.9128 163817 中银转债增强债券b 0.9870 0.9960 0.9119 163816 中银转债增强债券a 0.9880 0.9970 0.9109 161810 银华内需精选lof基金 0.7720 0.7790 0.9067 110022 易方达消费行业基金 0.8880 0.8960 0.9009 110012 易方达科汇基金 1.4020 1.4150 0.8976 519700 交银主题优选基金 0.8950 0.9030 0.8939 200001 长城久恒基金 1.1200 1.1300 0.8929 483003 工银平衡基金 0.5580 0.5630 0.8922 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0200 1.0290 0.8824 160612 鹏华丰收债券基金 1.0210 1.0300 0.8815 162211 泰达宏利品质基金 1.1390 1.1490 0.8780 582001 东吴优信稳健a基金 0.9342 0.9424 0.8778 582201 东吴优信稳健c基金 0.9261 0.9342 0.8746 560003 益民创新优势基金 0.8007 0.8077 0.8742 510080 长盛全债指数增强基金 1.1099 1.1196 0.8740 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9508 0.9591 0.8729 090006 大成2020生命周期基金 0.6890 0.6950 0.8708 257070 国联安优选行业基金 0.9230 0.9310 0.8667 200007 长城安心回报基金 0.6392 0.6447 0.8617 519091 新华泛资源基金 0.9290 0.9370 0.8611 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4419 0.4457 0.8599 110013 易方达科翔基金 1.1530 1.1630 0.8412 519688 交银施罗德精选基金 0.7133 0.7193 0.8412 580005 东吴进取策略基金 0.9517 0.9597 0.8406 519678 银河消费驱动基金 0.9540 0.9620 0.8386 350007 天治趋势精选基金 0.9610 0.9690 0.8325 470009 汇添富民营活力基金 0.9610 0.9690 0.8325 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7220 0.7280 0.8310 180026 银华信用双利c基金 0.9630 0.9710 0.8307 180025 银华信用双利a基金 0.9660 0.9740 0.8282 420001 天弘精选基金 0.5445 0.5490 0.8271 519690 交银施罗德稳健配置 1.2305 1.2406 0.8208 050116 博时宏观回报c基金 0.9800 0.9880 0.8163 180013 银华领先基金 1.1933 1.2030 0.8129 550001 信诚四季红基金 0.8271 0.8338 0.8101 400009 东方稳健回报基金 0.9990 1.0070 0.8008 001021 亚债中国债券a基金 1.0060 1.0140 0.7952 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.0150 0.7944 070001 嘉实成长收益基金 0.8219 0.8284 0.7926 360008 光大保德信增利a基金 1.0110 1.0190 0.7913 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0200 1.0280 0.7843 151002 银河银联收益基金 1.4990 1.5106 0.7738 070015 嘉实多元a基金 1.0420 1.0500 0.7678 560005 益民多利基金 0.9641 0.9715 0.7676 240012 华宝兴业增强收益a 0.9784 0.9859 0.7666 040001 华安创新基金 0.6390 0.6440 0.7647 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7880 0.7940 0.7614 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9210 0.9280 0.7600 320004 诺安优化债券基金 1.1479 1.1566 0.7579 166003 中欧稳健收益a基金 0.9912 0.9987 0.7567 240013 华宝兴业增强收益b 0.9681 0.9754 0.7541 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9320 0.9390 0.7511 200006 长城消费增值基金 0.7927 0.7986 0.7443 166004 中欧稳健收益c基金 0.9826 0.9899 0.7429 470008 汇添富策略回报基金 0.9660 0.9730 0.7246 570005 诺德成长优势基金 0.9670 0.9740 0.7239 395001 中海稳健收益基金 0.9750 0.9820 0.7179 165512 信诚新机遇股票lof 0.9780 0.9850 0.7157 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6879 0.6928 0.7123 161603 融通债券基金 0.9870 0.9940 0.7092 110005 易方达积极成长基金 0.8507 0.8567 0.7087 202103 南方多利债券a基金 0.9613 0.9681 0.7074 110011 易方达中小盘基金 1.5848 1.5960 0.7067 519013 海富通风格优势股票 0.8490 0.8550 0.7067 519670 银河行业优选基金 0.9940 1.0010 0.7042 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0121 3.0819 0.7005 180028 银华永祥保本混合基金 1.0000 1.0070 0.7000 360005 光大保德信红利基金 2.0624 2.0768 0.6982 001023 亚债中国债券c基金 1.0050 1.0120 0.6965 040019 华安稳固收益债券基金 1.0070 1.0140 0.6951 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0100 1.0170 0.6931 202102 南方多利债券c基金 0.9597 0.9663 0.6877 200009 长城稳健增利基金 1.0190 1.0260 0.6869 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9838 0.9905 0.6810 070016 嘉实多元b基金 1.0330 1.0400 0.6776 180002 银华保本增值三期基金 0.9899 0.9967 0.6730 290003 泰信双息债券基金 0.9923 0.9989 0.6651 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9785 0.9850 0.6643 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1033 1.1106 0.6617 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9522 0.9584 0.6511 160123 南方50债alof基金 1.0175 1.0241 0.6486 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7565 0.7614 0.6477 080002 长盛创新先锋基金 0.9958 1.0022 0.6427 160124 南方50债clof基金 1.0159 1.0224 0.6398 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9450 0.9510 0.6349 550006 信诚经典优债a基金 0.9580 0.9640 0.6263 253010 国联安德盛安心成长 0.6960 0.7000 0.6244 519023 海富通稳健添利债券c 0.9630 0.9690 0.6231 519024 海富通稳健添利债券a 0.9670 0.9730 0.6205 573003 诺德增强收益基金 0.9720 0.9780 0.6173 470078 汇添富增强收益c基金 0.9750 0.9810 0.6154 110009 易方达价值精选基金 1.0407 1.0471 0.6150 377530 上投行业轮动基金 0.8140 0.8190 0.6143 519078 汇添富增强收益a基金 0.9810 0.9870 0.6116 371020 上投纯债a基金 0.9990 1.0050 0.6006 090004 大成精选增值基金 0.8676 0.8728 0.5994 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5650 0.5683 0.5850 163806 中银增利基金 1.0340 1.0400 0.5803 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9724 0.9780 0.5759 070099 嘉实优质基金 0.8730 0.8780 0.5727 160106 南方高增长lof基金 1.3238 1.3312 0.5590 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1914 1.1979 0.5456 450010 富兰克林策略回报基金 0.9270 0.9320 0.5394 090002 大成债券ab类基金 0.9842 0.9895 0.5385 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9330 0.9380 0.5359 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9370 0.9420 0.5336 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1330 1.1390 0.5296 092002 大成债券c类基金 0.9671 0.9722 0.5273 110015 易方达行业领先基金 1.1450 1.1510 0.5240 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4184 1.4258 0.5217 233008 大摩消费领航混合基金 0.8251 0.8294 0.5211 550007 信诚经典优债b基金 0.9610 0.9660 0.5203 530012 建信保本混合基金 0.9660 0.9710 0.5176 040012 华安强债a基金 0.9790 0.9840 0.5107 110028 易方达安心回报b基金 0.9800 0.9850 0.5102 110027 易方达安心回报a基金 0.9810 0.9860 0.5097 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9840 0.9890 0.5081 519676 银河保本混合基金 0.9880 0.9930 0.5061 371120 上投纯债b基金 0.9890 0.9940 0.5056 202001 南方稳健成长基金 0.8536 0.8579 0.5037 001013 华夏希望债券c级基金 0.9990 1.0040 0.5005 001011 华夏希望债券a级基金 1.0100 1.0150 0.4950 110010 易方达价值成长基金 1.2614 1.2676 0.4915 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0093 1.0141 0.4756 270005 广发聚丰基金 0.6869 0.6901 0.4663 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4681 0.4703 0.4624 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9972 1.0018 0.4613 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0880 1.0930 0.4596 590003 中邮核心优势基金 0.8850 0.8890 0.4520 090011 大成核心双动力基金 0.8970 0.9010 0.4459 202202 南方避险增值基金 2.3764 2.3869 0.4418 162703 广发小盘成长lof基金 1.8428 1.8509 0.4395 610004 信达澳银中小盘基金 0.9260 0.9300 0.4320 519030 海富通稳固收益债券 0.9610 0.9650 0.4162 040013 华安强债b基金 0.9690 0.9730 0.4128 001003 华夏债券c类基金 0.9860 0.9900 0.4057 240019 上证180成长etf联接 0.9930 0.9970 0.4028 270024 广发聚祥保本基金 0.9930 0.9970 0.4028 090013 大成保本混合基金 0.9970 1.0010 0.4012 202212 南方保本混合基金 1.0040 1.0080 0.3984 001001 华夏债券ab类基金 1.0070 1.0110 0.3972 112002 易方达策略成长二号 1.2770 1.2820 0.3915 350005 天治创新先锋基金 1.1604 1.1649 0.3878 110002 易方达策略成长基金 3.4270 3.4400 0.3793 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0321 1.0360 0.3779 610005 信达澳银红利回报基金 0.8050 0.8080 0.3727 519667 银河银信添利a基金 0.9576 0.9611 0.3655 519035 富国天博创新主题基金 0.8198 0.8228 0.3647 161005 富国天惠精选成长lof 1.4048 1.4098 0.3559 519666 银河银信添利b基金 0.9529 0.9562 0.3463 270001 广发聚富基金 1.0950 1.0987 0.3379 261101 景顺长城稳定收益c 0.9400 0.9430 0.3191 261001 景顺长城稳定收益a 0.9420 0.9450 0.3185 519704 交银施罗德先进制造 0.9430 0.9460 0.3181 253030 国联安信心增益债券 0.9470 0.9500 0.3168 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9940 0.9970 0.3092 400013 东方保本混合基金 0.9800 0.9830 0.3061 161902 万家增强收益债券基金 1.0146 1.0175 0.3055 470018 汇添富保本混合基金 0.9950 0.9980 0.3015 580008 东吴新产业股票基金 1.0000 1.0030 0.3000 210006 金鹰保本混合基金 1.0020 1.0050 0.2994 070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.0055 0.2993 420102 天弘永利b基金 0.9723 0.9752 0.2983 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0090 0.2982 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0078 1.0108 0.2977 320015 诺安保本混合基金 1.0090 1.0120 0.2973 340009 兴全磐稳增利基金 0.9445 0.9473 0.2965 288102 中信稳定双利债券基金 0.9804 0.9833 0.2958 150036 建信稳健基金 1.0250 1.0280 0.2927 420002 天弘永利a基金 0.9690 0.9718 0.2890 150028 信诚中证500指数a基金 1.0390 1.0420 0.2887 050008 博时第三产业成长基金 0.9500 0.9530 0.2855 519697 交银保本基金 1.0590 1.0620 0.2833 160105 南方积极配置lof基金 0.9894 0.9922 0.2830 410007 华富价值增长混合基金 0.7524 0.7545 0.2791 630002 华商盛世成长基金 1.9057 1.9109 0.2729 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0070 1.0097 0.2681 510290 380etf基金 0.9971 0.9996 0.2507 159906 大成深证成长40etf 0.7990 0.8010 0.2503 620006 金元比联消费主题股票 0.8110 0.8130 0.2466 620004 金元比联价值增长基金 0.8160 0.8180 0.2451 090012 大成深证成长40联接 0.8190 0.8210 0.2442 070010 嘉实主题精选基金 1.2670 1.2700 0.2368 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8287 0.8306 0.2293 159913 交银深证300价值etf 0.9970 0.9990 0.2006 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9970 0.9990 0.2006 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9980 1.0000 0.2004 519683 交银双利债券ab基金 1.0000 1.0020 0.2000 150047 银华瑞吉基金 1.0010 1.0030 0.1998 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0020 1.0040 0.1996 161909 万家添利分级a基金 1.0140 1.0160 0.1972 160514 博时裕祥分级债券a 1.0150 1.0170 0.1970 161016 富国天盈分级债券a 1.0160 1.0180 0.1969 100016 富国天源平衡基金 0.9666 0.9685 0.1966 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0180 1.0200 0.1965 150030 银华金利基金 1.0350 1.0370 0.1932 150018 银华稳进基金 1.0430 1.0450 0.1918 150022 申万深成收益基金 1.0430 1.0450 0.1918 150032 多利优先基金 1.0263 1.0282 0.1851 150012 国联安双禧a基金 1.0840 1.0860 0.1845 163004 长信利鑫分级债券a 1.0119 1.0136 0.1680 519005 海富通股票基金 0.6030 0.6040 0.1658 519007 海富通强化回报混合 0.6610 0.6620 0.1513 519019 大成景阳基金 0.7300 0.7340 0.1377 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6440 2.6480 0.1219 257060 国联安商品etf联接 0.8240 0.8250 0.1214 620002 金元比联成长动力基金 0.8250 0.8260 0.1212 660010 农银汇理策略精选股票 1.0006 1.0018 0.1199 080001 长盛成长价值基金 0.8490 0.8500 0.1178 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9340 0.9350 0.1071 550005 信诚三得益b基金 0.9570 0.9580 0.1045 090007 大成策略回报基金 0.9580 0.9590 0.1044 550004 信诚三得益a基金 0.9630 0.9640 0.1038 519685 交银双利债券c基金 1.0000 1.0010 0.1000 620007 金元比联保本混合基金 1.0010 1.0020 0.0999 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0050 0.0997 320009 诺安增利债券b基金 1.0130 1.0140 0.0987 320008 诺安增利债券a基金 1.0230 1.0240 0.0978 398021 中海能源策略基金 0.7264 0.7271 0.0964 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0102 1.0111 0.0891 110001 易方达平稳增长基金 1.2130 1.2140 0.0824 202025 南方380基金 1.0005 1.0012 0.0700 159912 汇添富深证300etf基金 0.9986 0.9992 0.0601 519011 海富通精选混合基金 0.7096 0.7099 0.0428 710001 富安达优势成长股票 1.0001 1.0005 0.0400 660003 农银双利基金 0.9552 0.9553 0.0105 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0014 1.0015 0.0100 090009 大成行业轮动基金 0.9540 0.9540 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 202011 南方价值基金 1.0440 1.0440 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 0.9700 0.9700 0.0000 350008 天治成长基金 0.9660 0.9660 0.0000 470068 汇添富深证300etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 519706 交银价值基金 1.0000 1.0000 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0001 1.0001 0.0000 180001 银华优势企业基金 1.0286 1.0279 -0.0681 560002 益民红利成长基金 0.5136 0.5132 -0.0754 398031 中海蓝筹基金 0.8869 0.8861 -0.0902 270028 广发制造业精选股票 1.0010 1.0000 -0.0999 150048 银华瑞祥基金 1.0000 0.9990 -0.1000 519025 海富通领先成长股票 0.9820 0.9810 -0.1018 100056 富国低碳环保股票基金 0.9720 0.9710 -0.1029 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9450 0.9440 -0.1058 519017 大成积极成长基金 0.9110 0.9100 -0.1098 202023 南方优选成长基金 0.8880 0.8870 -0.1126 519003 海富通收益增长混合 0.7130 0.7120 -0.1403 110029 易方达科讯基金 0.5999 0.5990 -0.1475 110025 易方达资源行业基金 0.9930 0.9910 -0.2014 630008 华商策略精选基金 0.8160 0.8140 -0.2451 213003 宝盈策略增长基金 0.8387 0.8364 -0.2742 519015 海富通精选贰号混合 0.6620 0.6600 -0.3021 519039 长盛同德基金 0.8220 0.8194 -0.3142 510081 长盛动态精选基金 0.9645 0.9606 -0.4044 395011 中海增强收益债券a 0.9620 0.9580 -0.4158 395012 中海增强收益债券c 0.9590 0.9550 -0.4171 202211 南方恒元保本基金 1.1450 1.1400 -0.4367 519985 长信中短债基金 1.0032 0.9977 -0.5482 519692 交银施罗德成长基金 2.4336 2.4173 -0.6698 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8500 0.8435 -0.7647 202009 南方盛元基金 0.8060 0.7980 -0.9926 202003 南方绩优成长基金 1.1451 1.1332 -1.0392 580003 东吴行业轮动基金 0.9344 0.9161 -1.9585

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