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2011-10-21 8:44:51  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-12-24) 本期净值(2010-12-31) 增长率% 360012 光大保德信中小盘基金 1.2029 1.2396 3.051 100039 富国通胀通缩主题基金 1.165 1.196 2.6609 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.043 2.097 2.6432 580005 东吴进取策略基金 1.264 1.2965 2.5712 260111 景顺长城公司治理基金 1.443 1.479 2.4948 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8908 0.913 2.4921 620004 金元比联价值增长基金 1.016 1.041 2.4606 161005 富国天惠精选成长lof 1.7038 1.7422 2.2538 519692 交银施罗德成长基金 2.715 2.7751 2.2136 165508 信诚深度价值lof基金 1.026 1.048 2.1442 580002 东吴价值成长双动力 1.4531 1.4828 2.0439 162202 泰达宏利周期基金 1.0929 1.1152 2.0404 050106 博时稳定价值债券a类 1.128 1.151 2.039 213003 宝盈策略增长基金 0.966 0.9856 2.029 340007 兴全社会责任基金 1.488 1.518 2.0161 450009 富兰克林国海中小盘 1.008 1.028 1.9841 050006 博时稳定价值债券b类 1.115 1.137 1.9731 270021 广发聚瑞股票基金 1.187 1.21 1.9377 410006 华富策略精选基金 1.1027 1.124 1.9316 160105 南方积极配置lof基金 1.2541 1.2783 1.9297 270008 广发核心基金 1.815 1.85 1.9284 620001 金元比联宝石动力基金 1.0119 1.0312 1.9073 610005 信达澳银红利回报基金 1.091 1.111 1.8332 217011 招商安心收益基金 1.208 1.23 1.8212 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0758 1.0953 1.8126 530003 建信优选成长基金 1.0429 1.0617 1.8027 070018 嘉实回报混合基金 1.116 1.136 1.7921 150103 银河银泰理财分红基金 1.0785 1.0978 1.7895 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.082 1.101 1.7422 090006 大成2020生命周期基金 0.81 0.824 1.7284 519113 浦银生活基金 1.048 1.066 1.7176 519670 银河行业优选基金 1.398 1.422 1.7167 020015 国泰区位优势基金 1.289 1.311 1.7067 160106 南方高增长lof基金 1.7348 1.7644 1.7062 373020 上投双核平衡基金 1.2684 1.29 1.7029 590003 中邮核心优势基金 1.171 1.19 1.6225 270006 广发策略优选基金 1.8175 1.8469 1.6176 040007 华安中小盘成长基金 1.2376 1.2576 1.616 580006 东吴新经济基金 1.133 1.151 1.5887 350002 天治品质优选基金 1.0408 1.0572 1.5757 420003 天弘永定基金 1.0809 1.0979 1.5728 470008 汇添富策略回报基金 1.214 1.233 1.5651 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6901 0.7009 1.5642 610004 信达澳银中小盘基金 1.218 1.237 1.5599 519026 海富通中小盘基金 1.235 1.254 1.5385 519700 交银主题优选基金 1.109 1.126 1.5329 620002 金元比联成长动力基金 1.051 1.067 1.5224 519672 银河蓝筹精选基金 1.021 1.036 1.4691 070001 嘉实成长收益基金 0.9236 0.9372 1.4683 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.102 1.118 1.4519 519698 交银先锋基金 1.277 1.2954 1.4409 110015 易方达行业领先基金 1.458 1.479 1.4403 162204 泰达宏利行业精选基金 5.2829 5.3585 1.431 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2596 1.2775 1.4211 550008 信诚优胜精选基金 1.138 1.154 1.406 163804 中银收益基金 1.0278 1.0421 1.3913 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0323 1.0465 1.3756 040004 华安宝利配置基金 1.169 1.185 1.3687 160611 鹏华优质治理lof基金 1.031 1.045 1.3579 519039 长盛同德基金 0.9872 1.0006 1.3575 080005 长盛量化红利基金 1.034 1.048 1.354 590005 中邮核心主题基金 1.109 1.124 1.3526 450001 富兰克林国海收益基金 0.6755 0.6846 1.3509 040015 华安动态灵活配置基金 1.038 1.052 1.3487 398001 中海优质成长基金 0.6762 0.6853 1.3487 240011 华宝兴业大盘基金 1.7657 1.7894 1.3422 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.987 2.0135 1.3337 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1799 1.1956 1.3306 161903 万家公用事业lof基金 0.7908 0.8013 1.3258 050007 博时平衡配置基金 1.21 1.226 1.3223 519991 长信双利优选基金 0.911 0.923 1.3172 580007 东吴新创业基金 1.066 1.08 1.3133 510173 国联安上证大宗商品etf 0.99 1.003 1.3131 379010 上投中小盘基金 1.533 1.553 1.3046 270002 广发稳健增长基金 1.6635 1.6848 1.2804 040001 华安创新基金 0.787 0.797 1.2714 202003 南方绩优成长基金 1.4523 1.4707 1.267 110012 易方达科汇基金 1.769 1.791 1.2586 202011 南方价值基金 1.354 1.371 1.2555 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0723 1.0857 1.2497 160910 大成创新成长lof基金 0.975 0.987 1.2308 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0716 1.0847 1.2225 070017 嘉实量化基金 1.234 1.249 1.2156 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.156 1.14 1.2111 070021 嘉实主题新动力基金 0.992 1.004 1.2097 690003 民生精选基金 0.995 1.007 1.206 000021 华夏优势增长基金 2 2.024 1.2 070099 嘉实优质基金 1.001 1.013 1.1988 162703 广发小盘成长lof基金 2.2229 2.2495 1.1966 550002 信诚精萃成长基金 1.0469 1.0594 1.1928 160605 鹏华中国50基金 1.766 1.787 1.1891 040011 华安核心优选基金 1.1806 1.1946 1.1858 630001 华商领先企业基金 1.2494 1.2642 1.1846 290005 泰信优势增长基金 1.098 1.051 1.184 630103 华商收益增强b基金 1.11 1.123 1.1712 630003 华商收益增强a基金 1.111 1.124 1.1701 161611 融通内需驱动基金 1.027 1.039 1.1685 400003 东方精选基金 1.0442 1.0563 1.1568 420005 天弘周期策略基金 1.129 1.142 1.1515 090009 大成行业轮动基金 1.219 1.233 1.1485 410003 华富成长趋势基金 0.7858 0.7947 1.1326 202211 南方恒元保本基金 1.238 1.252 1.1309 100037 富国优化增强c基金 1.062 1.074 1.1299 260108 景顺长城新兴成长基金 0.975 0.986 1.1282 090004 大成精选增值基金 1.049 1.0608 1.1249 100035 富国优化增强ab基金 1.07 1.082 1.1215 570006 诺德中小盘基金 1.072 1.084 1.1194 206002 鹏华精选成长基金 0.983 0.994 1.119 690202 民生增强收益c基金 1.086 1.098 1.105 213008 宝盈资源优选基金 1.05 1.0606 1.1048 161706 招商优质成长lof基金 1.4012 1.4166 1.0991 378010 上投成长先锋基金 1.5615 1.5784 1.0823 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.931 0.941 1.0741 110029 易方达科讯基金 0.7667 0.7749 1.0711 310388 申万巴黎消费增长基金 1.146 1.158 1.0471 164205 天弘深证成份指数lof 0.968 0.978 1.0331 257040 国联安德盛红利基金 1.066 1.027 1.0319 202001 南方稳健成长基金 1.0307 1.0413 1.0284 420001 天弘精选基金 0.6596 0.6664 1.0275 202002 南方稳健成长贰号基金 0.566 0.5718 1.0225 000001 华夏成长基金 1.174 1.186 1.0221 100016 富国天源平衡基金 1.1681 1.18 1.0187 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5941 1.6103 1.0162 257060 国联安商品etf联接 0.986 0.996 1.0142 690002 民生增强收益a基金 1.093 1.104 1.0064 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2134 3.2455 0.9989 202101 南方宝元债券基金 1.1914 1.2032 0.9904 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.218 1.23 0.9852 159902 华夏中小板股票etf 3.151 3.182 0.9838 110005 易方达积极成长基金 1.1342 1.1453 0.9792 110011 易方达中小盘基金 1.9124 1.931 0.9726 550001 信诚四季红基金 1.1266 1.1373 0.9498 070013 嘉实研究精选基金 1.686 1.702 0.949 160603 鹏华普天收益基金 0.951 0.96 0.9464 519110 浦银价值基金 0.955 0.964 0.9424 070019 嘉实价值优势基金 1.173 1.184 0.9378 519181 万家和谐增长基金 0.6449 0.6509 0.9315 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1061 2.1256 0.9259 630005 华商动态阿尔法基金 1.198 1.209 0.9182 090011 大成核心双动力基金 1.09 1.1 0.9174 690004 民生稳健成长基金 0.99 0.999 0.9091 510081 长盛动态精选基金 1.2113 1.2223 0.9081 040016 华安行业轮动基金 1.1346 1.1446 0.8814 255010 国联安德盛稳健基金 1.03 1.039 0.8738 519111 浦银收益a基金 1.033 1.042 0.8712 340008 兴全有机增长基金 1.3228 1.3342 0.8618 151001 银河银联稳健基金 1.0597 1.0687 0.8508 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3444 1.3558 0.848 320001 诺安平衡基金 0.7875 0.7941 0.8381 090001 大成价值增长基金 0.8952 0.9027 0.8378 100020 富国天益价值基金 1.0059 1.0142 0.8251 110022 易方达消费行业基金 0.975 0.983 0.8205 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9657 0.9736 0.8181 481004 工银成长基金 1.4955 1.5076 0.8091 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.36 1.021 0.8088 080002 长盛创新先锋基金 1.103 1.1119 0.8069 159906 大成深证成长40etf 0.997 1.005 0.8024 519089 新华优选成长基金 1.7202 1.734 0.8022 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9485 0.956 0.7935 519668 银河竞争优势基金 1.4589 1.4704 0.7883 202009 南方盛元基金 1.016 1.024 0.7874 519025 海富通领先成长股票 1.397 1.408 0.7874 163803 中银增长基金 0.8655 0.8723 0.7853 270005 广发聚丰基金 0.7958 0.802 0.78 100018 富国天利增长债券基金 1.2331 1.2427 0.7785 519112 浦银收益c基金 1.028 1.036 0.7782 217009 招商核心价值基金 1.0879 1.0962 0.7629 360011 光大保德信动态优选 1.062 1.07 0.7533 000031 华夏复兴基金 1.476 1.487 0.7453 070016 嘉实多元b基金 1.087 1.095 0.736 070015 嘉实多元a基金 1.094 1.102 0.7313 550009 信诚中小盘基金 0.969 0.976 0.7224 519995 长信金利趋势基金 0.765 0.7705 0.7169 519183 万家双引擎基金 1.011 1.0181 0.7023 202202 南方避险增值基金 2.4605 2.4777 0.699 320007 诺安成长基金 1.145 1.153 0.6987 398021 中海能源策略基金 0.9513 0.9579 0.6938 290003 泰信双息债券基金 1.0576 1.0649 0.6902 519017 大成积极成长基金 1.16 1.168 0.6897 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9871 0.9939 0.6889 040005 华安宏利基金 2.5887 2.6064 0.6837 580003 东吴行业轮动基金 1.1576 1.1655 0.6824 377020 上投内需动力基金 1.2028 1.2109 0.6734 519018 汇添富均衡增长基金 0.8587 0.8645 0.6725 582001 东吴优信稳健a基金 1.0446 1.0514 0.651 310328 申万巴黎新动力基金 0.7757 0.7807 0.6461 630006 华商产业升级基金 1.087 1.094 0.644 610003 信达稳定价值a基金 1.088 1.095 0.6434 288001 华夏经典配置基金 1.093 1.1 0.6404 100026 富国天合稳健优选基金 1.032 1.0386 0.6395 582201 东吴优信稳健c基金 1.0378 1.0444 0.636 660001 农银成长基金 1.2677 1.2757 0.6311 610002 信达澳银精华灵活配置 1.431 1.44 0.6289 398011 中海分红增利基金 0.8432 0.8485 0.6286 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1317 1.1388 0.6274 070010 嘉实主题精选基金 1.456 1.465 0.6181 213917 宝盈增强收益c基金 1.1208 1.1277 0.6156 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8316 0.8367 0.6133 110001 易方达平稳增长基金 1.474 1.473 0.6106 620006 金元比联消费主题股票 0.988 0.994 0.6073 210005 金鹰主题优势股票基金 0.997 1.003 0.6018 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.997 1.003 0.6018 485011 工银瑞信双利b基金 1 1.006 0.6 162006 长城久富核心成长lof 1.4402 1.4488 0.5971 180020 银华成长先锋混合基金 1.017 1.023 0.59 550007 信诚经典优债b基金 1.025 1.031 0.5854 050010 博时特许价值基金 1.381 1.389 0.5793 550006 信诚经典优债a基金 1.036 1.042 0.5792 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7381 0.7423 0.569 660005 农银中小盘基金 1.2143 1.2211 0.56 050011 博时信用ab基金 1.073 1.079 0.5592 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9848 0.9903 0.5585 100029 富国天成红利基金 1.4326 1.4406 0.5584 519186 万家稳增a基金 1.0395 1.0453 0.558 395001 中海稳健收益基金 1.077 1.083 0.5571 610103 信达稳定价值b基金 1.08 1.086 0.5556 310358 申万巴黎新经济基金 0.7389 0.743 0.5549 519187 万家稳增c基金 1.0336 1.0393 0.5515 260104 景顺长城内需增长基金 4.194 4.217 0.5484 660004 农银策略基金 1.1916 1.198 0.5371 040008 华安策略优选基金 0.8016 0.8059 0.5364 540006 汇丰晋信大盘基金 1.191 1.1973 0.529 519095 新华行业周期轮换基金 1.138 1.144 0.5272 162211 泰达宏利品质基金 1.328 1.335 0.5271 519005 海富通股票基金 0.774 0.778 0.5168 257050 国联安主题基金 0.982 0.987 0.5092 161606 融通行业景气基金 0.991 0.996 0.5045 090007 大成策略回报基金 1.194 1.2 0.5025 090012 大成深证成长40联接 0.999 1.004 0.5005 485111 工银瑞信双利a基金 1.002 1.007 0.499 571002 诺德灵活配置基金 1.3299 1.3365 0.4963 373010 上投双息平衡基金 0.9345 0.9391 0.4922 161610 融通领先成长lof基金 1.03 1.035 0.4902 630107 华商稳健双利b基金 1.028 1.033 0.4864 260109 景顺长城内需增长贰号 1.234 1.24 0.4862 630007 华商稳健双利a基金 1.03 1.035 0.4854 202103 南方多利债券a基金 1.0567 1.0618 0.4826 202102 南方多利债券c基金 1.0493 1.0543 0.4765 050111 博时信用c基金 1.067 1.072 0.4686 270001 广发聚富基金 1.2848 1.2908 0.467 217013 招商中小盘精选基金 1.081 1.086 0.4625 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4675 1.4742 0.4566 288102 中信稳定双利债券基金 1.0385 1.0432 0.4526 217010 招商大盘蓝筹基金 1.548 1.555 0.4522 400011 东方核心动力基金 0.9587 0.963 0.4485 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.143 1.078 0.4374 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.151 1.086 0.4344 530006 建信精选基金 1.185 1.19 0.4219 420102 天弘永利b基金 0.9994 1.0036 0.4203 560002 益民红利成长基金 0.6209 0.6235 0.4189 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0507 1.0121 0.4188 519115 浦银红利基金 0.957 0.961 0.418 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0475 1.0088 0.4105 420002 天弘永利a基金 0.9992 1.0033 0.4103 340001 兴全可转债基金 1.2266 1.2316 0.4076 200007 长城安心回报基金 0.7643 0.7674 0.4068 260101 景顺长城优选股票基金 1.1341 1.1387 0.4056 161601 融通新蓝筹基金 0.8709 0.8744 0.4019 519008 汇添富优势精选基金 2.71 2.7207 0.3948 570001 诺德价值优势基金 0.9902 0.9941 0.3939 620003 金元比联丰利债券基金 1.016 1.02 0.3937 160610 鹏华动力增长lof基金 1.274 1.279 0.3925 371120 上投纯债b基金 1.025 1.029 0.3902 371020 上投纯债a基金 1.032 1.036 0.3876 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9634 0.9671 0.3875 660003 农银双利基金 1.255 1.2598 0.3825 573003 诺德增强收益基金 1.047 1.051 0.382 450007 富兰克林国海成长基金 1.2893 1.2942 0.3801 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9214 0.9249 0.379 519035 富国天博创新主题基金 0.9636 0.9672 0.3762 398041 中海量化策略基金 1.08 1.084 0.3704 020012 国泰金龙债券c类基金 1.085 1.089 0.3687 020002 国泰金龙债券a类基金 1.091 1.095 0.3666 200001 长城久恒基金 1.375 1.38 0.3636 350007 天治趋势精选基金 1.107 1.111 0.3613 080001 长盛成长价值基金 1.112 1.116 0.3597 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2032 2.2111 0.3586 210003 金鹰行业优势基金 1.1811 1.1853 0.3556 253021 国联安德盛增利b基金 1.13 1.079 0.354 253020 国联安德盛增利a基金 1.134 1.073 0.3527 217001 招商安泰股票基金 0.5996 0.6053 0.3409 160608 鹏华普天债券b类基金 1.177 1.181 0.3398 070006 嘉实服务增值基金 4.446 4.461 0.3374 160602 鹏华普天债券a类基金 1.22 1.224 0.3279 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8426 0.8453 0.3204 291007 泰信增强收益c基金 1.0098 1.003 0.3169 290007 泰信增强收益a基金 1.0117 1.0049 0.3163 519185 万家精选基金 0.9749 0.9779 0.3077 121001 国投瑞银融华债券基金 1.472 1.4765 0.3057 233008 大摩消费领航混合基金 0.9915 0.9945 0.3026 163801 中银中国lof基金 1.8534 1.859 0.3021 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9934 0.9964 0.302 519702 交银趋势基金 1 1.003 0.3 270022 广发内需增长基金 1.001 1.004 0.2997 128112 国投瑞银增强债c基金 1.003 1.006 0.2991 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.004 1.007 0.2988 166002 中欧蓝筹基金 0.9714 0.9743 0.2985 519068 汇添富成长焦点基金 1.3425 1.3464 0.2905 050012 博时策略基金 1.071 1.074 0.2801 200006 长城消费增值基金 0.9063 0.9088 0.2758 160612 鹏华丰收债券基金 1.119 1.122 0.2681 690001 民生蓝筹基金 1.121 1.124 0.2676 531009 建信收益增强c基金 1.124 1.127 0.2669 530009 建信收益增强a基金 1.131 1.134 0.2653 020020 国泰双利债券c基金 1.137 1.14 0.2639 020019 国泰双利债券a基金 1.147 1.15 0.2616 660002 农银增利a基金 1.0866 1.0894 0.2577 320003 诺安股票基金 1.0887 1.0915 0.2572 050004 博时精选基金 1.447 1.4507 0.2557 530008 建信稳定增利基金 1.242 1.245 0.2415 660102 农银增利c基金 1.0858 1.0884 0.2395 240012 华宝兴业增强收益a 1.0509 1.0534 0.2379 240013 华宝兴业增强收益b 1.0431 1.0455 0.2301 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.933 0.935 0.2298 162607 景顺长城资源lof基金 0.871 0.873 0.2296 162201 泰达宏利成长基金 1.314 1.3169 0.2207 080003 长盛积极配置基金 1.1028 1.1052 0.2176 151002 银河银联收益基金 1.5439 1.5471 0.2073 110007 易方达稳健收益a基金 1.0634 1.0656 0.2069 110008 易方达稳健收益b基金 1.0647 1.0669 0.2066 630008 华商策略精选基金 0.986 0.988 0.2028 202107 南方广利c基金 0.998 1 0.2004 202105 南方广利ab基金 0.999 1.001 0.2002 530011 建信内生基金 1.001 1.003 0.1998 519030 海富通稳固收益债券 1.003 1.005 0.1994 020003 国泰金龙行业精选基金 0.978 0.98 0.1977 519989 长信利丰基金 1.024 1.026 0.1953 320009 诺安增利债券b基金 1.054 1.056 0.1898 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.054 1.056 0.1898 320008 诺安增利债券a基金 1.061 1.063 0.1885 519680 交银增利ab基金 1.0679 1.0699 0.1873 481010 工银瑞信中小盘基金 1.08 1.082 0.1852 519697 交银保本基金 1.099 1.101 0.182 519682 交银增利c类基金 1.0593 1.0612 0.1794 270009 广发增强债券基金 1.151 1.153 0.1738 180010 银华优质增长基金 1.8907 1.8939 0.1692 200011 长城景气行业龙头基金 1.236 1.238 0.1618 070009 嘉实超短债基金 0.9977 0.9993 0.1604 398031 中海蓝筹基金 1.1732 1.175 0.1534 110013 易方达科翔基金 1.504 1.506 0.1488 070011 嘉实策略增长基金 1.422 1.424 0.1406 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1067 1.1081 0.1265 519688 交银施罗德精选基金 0.9169 0.918 0.12 410004 华富收益增强a基金 1.1867 1.1881 0.118 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5596 1.3614 0.1154 270007 广发大盘成长基金 0.9736 0.9747 0.113 070003 嘉实理财稳健基金 0.895 0.896 0.1104 519985 长信中短债基金 1.0064 1.0075 0.1093 519019 大成景阳基金 0.952 0.956 0.1056 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9844 0.9854 0.1016 410005 华富收益增强b基金 1.1841 1.1853 0.1013 217017 招商上证消费80etf联接 0.99 0.991 0.101 050016 博时宏观回报ab基金 0.993 0.994 0.1007 100051 富国可转债基金 0.996 0.997 0.1004 050018 博时行业轮动基金 0.999 1 0.1001 040019 华安稳固收益债券基金 1 1.001 0.1 164207 天弘添利a基金 1.002 1.003 0.0998 163811 中银双利债券a基金 1.003 1.004 0.0997 150022 申万深成收益基金 1.01 1.011 0.099 040013 华安强债b基金 1.016 1.017 0.0984 166005 中欧价值发现基金 1.022 1.023 0.0978 400009 东方稳健回报基金 1.03 1.031 0.0971 150018 银华稳进基金 1.033 1.034 0.0968 150012 国联安双禧a基金 1.04 1.041 0.0962 001003 华夏债券c类基金 1.058 1.059 0.0945 360009 光大保德信增利c基金 1.072 1.073 0.0933 360008 光大保德信增利a基金 1.075 1.076 0.093 001001 华夏债券ab类基金 1.078 1.079 0.0928 320006 诺安灵活配置基金 1.082 1.083 0.0924 001013 华夏希望债券c级基金 1.085 1.086 0.0922 001011 华夏希望债券a级基金 1.095 1.096 0.0913 110018 易方达增强回报b基金 1.14 1.141 0.0877 180002 银华保本增值三期基金 1.0058 1.0067 0.0877 110017 易方达增强回报a基金 1.144 1.145 0.0874 217012 招商行业领先基金 1.175 1.176 0.0851 112002 易方达策略成长二号 1.504 1.505 0.0665 166006 中欧中小盘lof基金 1.0166 1.0172 0.059 090008 大成强化收益债券基金 1.033 1.0336 0.0581 110002 易方达策略成长基金 4.049 4.051 0.0494 530005 建信优化配置基金 0.9315 0.9319 0.0429 450004 富兰克林国海深化价值 1.5921 1.5927 0.0377 485105 工银瑞信增强收益a类 1.09 1.0904 0.0367 630002 华商盛世成长基金 2.3652 2.366 0.0338 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0708 1.071 0.0187 070002 嘉实理财增长基金 5.374 5.375 0.0186 110010 易方达价值成长基金 1.5275 1.5277 0.0131 002001 华夏回报基金 1.416 1.416 0 040012 华安强债a基金 1.024 1.024 0 050009 博时新兴成长基金 0.756 0.756 0 050116 博时宏观回报c基金 0.992 0.992 0 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.988 0.988 0 150016 兴全合润a基金 1 1 0 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof 0.997 0.997 0 161603 融通债券基金 1.08 1.08 0 163812 中银双利债券b基金 1.003 1.003 0 180025 银华信用双利a基金 0.999 0.999 0 180026 银华信用双利c基金 0.999 0.999 0 206003 鹏华信用增利a基金 1.004 1.004 0 210004 金鹰稳健成长基金 1.071 1.071 0 257010 国联安德盛小盘基金 0.889 0.889 0 398051 中海环保新能源主题 0.99 0.99 0 470006 汇添富医药保健基金 1.01 1.01 0 510153 招商上证消费80etf 0.991 0.991 0 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.551 1.551 0 519116 浦银沪深300基金 0.996 0.996 0 550004 信诚三得益a基金 1.032 1.032 0 550005 信诚三得益b基金 1.029 1.029 0 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0496 1.0495 -0.0095 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0387 1.0386 -0.0096 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0394 1.0393 -0.0096 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0685 1.0683 -0.0187 161902 万家增强收益债券基金 1.149 1.1487 -0.0261 510080 长盛全债指数增强基金 1.2988 1.2983 -0.0385 217002 招商安泰平衡基金 1.5132 1.5123 -0.0595 217008 招商安本增利基金 1.0869 1.0862 -0.0644 519690 交银施罗德稳健配置 1.5287 1.5277 -0.0654 160805 长盛同智优势成长lof 1.006 1.0053 -0.0696 257020 国联安德盛精选基金 0.932 0.931 -0.07 070005 嘉实理财债券基金 1.353 1.352 -0.0739 240005 华宝兴业多策略增长 0.645 0.6445 -0.0743 160211 国泰中小盘成长lof 1.096 1.095 -0.0764 002021 华夏回报二号基金 1.193 1.192 -0.0838 340009 兴全磐稳增利基金 1.0038 1.0029 -0.0897 360007 光大保德信优势配置 0.7781 0.7774 -0.09 519024 海富通稳健添利债券a 1.087 1.086 -0.092 519023 海富通稳健添利债券c 1.086 1.085 -0.0921 253030 国联安信心增益债券 1.054 1.053 -0.0949 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.012 1.011 -0.0988 206004 鹏华信用增利b基金 1.002 1.001 -0.0998 270025 广发行业领先股票基金 0.998 0.997 -0.1002 290002 泰信先行策略基金 0.6952 0.6944 -0.1179 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9922 0.991 -0.1209 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5792 0.5785 -0.1209 090002 大成债券ab类基金 1.0521 1.0508 -0.1236 092002 大成债券c类基金 1.024 1.0227 -0.127 217003 招商安泰债券a类基金 1.1579 1.1564 -0.1295 217203 招商安泰债券b类基金 1.1526 1.1511 -0.1301 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9991 0.9978 -0.1301 519015 海富通精选贰号混合 0.741 0.74 -0.135 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1838 1.182 -0.1521 206001 鹏华行业成长基金 1.1481 1.1462 -0.1658 570005 诺德成长优势基金 1.171 1.169 -0.1708 483003 工银平衡基金 0.6516 0.6505 -0.1717 217016 招商深证100指数基金 1.154 1.152 -0.1733 161810 银华内需精选lof基金 1.139 1.137 -0.1756 217005 招商先锋基金 0.7752 0.7738 -0.1806 163806 中银增利基金 1.1 1.098 -0.1818 180012 银华富裕主题基金 1.3584 1.3559 -0.184 163810 中银价值混合基金 1.022 1.02 -0.1957 160314 华夏行业精选lof基金 0.98 0.978 -0.1959 163807 中银优选基金 1.0943 1.0921 -0.201 519011 海富通精选混合基金 0.9499 0.948 -0.2012 290008 泰信发展主题基金 0.989 0.987 -0.2022 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.012 1.01 -0.2024 481012 工银深证红利etf联接 1.0073 1.0051 -0.2184 519993 长信增利动态策略基金 0.8368 0.8349 -0.2271 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.864 0.862 -0.2315 163805 中银策略基金 1.3421 1.3389 -0.2384 210002 金鹰红利基金 1.2021 1.1991 -0.2496 519007 海富通强化回报混合 0.795 0.793 -0.2516 560005 益民多利基金 1.0688 1.0661 -0.2526 002011 华夏红利基金 1.955 1.95 -0.2558 560003 益民创新优势基金 0.9698 0.9673 -0.2578 519997 长信银利精选基金 0.8371 0.8349 -0.2628 590002 中邮核心成长基金 0.7178 0.7159 -0.2647 200010 长城双动力基金 1.1846 1.1814 -0.2701 350001 天治财富增长基金 0.8094 0.8072 -0.2718 159905 工银深红利etf基金 1.0063 1.0035 -0.2782 161612 融通深证成指基金 1.012 1.009 -0.2964 360010 光大保德信均衡精选 1.1726 1.1691 -0.2985 050019 博时转债a基金 0.997 0.994 -0.3009 050119 博时转债c基金 0.997 0.994 -0.3009 360006 光大保德信新增长基金 1.3236 1.3196 -0.3022 620005 金元比联核心动力基金 0.992 0.989 -0.3024 519983 长信量化先锋基金 0.989 0.986 -0.3033 610001 信达澳银领先增长基金 1.2133 1.2096 -0.305 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0667 1.0633 -0.3169 320004 诺安优化债券基金 1.1738 1.1698 -0.3408 510130 易方达上证中盘etf 3.192 3.16 -0.3446 519003 海富通收益增长混合 0.845 0.842 -0.355 519078 汇添富增强收益a基金 1.092 1.088 -0.3663 470078 汇添富增强收益c基金 1.087 1.083 -0.368 519013 海富通风格优势股票 1.067 1.063 -0.3749 202005 南方成份精选基金 0.9557 0.9521 -0.3767 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4703 1.4645 -0.3945 020001 国泰金鹰增长基金 1.006 1.002 -0.3976 320012 诺安主题精选基金 1.006 1.002 -0.3976 590001 中邮核心优选基金 1.4816 1.4757 -0.3982 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9442 0.9404 -0.4025 260112 景顺长城能源基建基金 1.237 1.232 -0.4042 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2668 1.2616 -0.4105 350006 天治稳健双盈基金 1.0534 1.049 -0.4177 180001 银华优势企业基金 1.1887 1.1836 -0.429 200009 长城稳健增利基金 1.129 1.124 -0.4429 180015 银华增强收益基金 1.118 1.113 -0.4472 040002 华安中国a股指数基金 0.878 0.874 -0.4512 519667 银河银信添利a基金 1.0211 1.0162 -0.4799 485107 工银瑞信添利a基金 1.1006 1.0953 -0.4816 166003 中欧稳健收益a基金 1.0372 1.0322 -0.4821 163809 中银蓝筹精选基金 1.032 1.027 -0.4845 519666 银河银信添利b基金 1.009 1.0041 -0.4856 159901 易方达深证100etf基金 0.821 0.817 -0.4875 090010 大成中证红利基金 1.021 1.016 -0.4897 166004 中欧稳健收益c基金 1.032 1.0269 -0.4942 485007 工银瑞信添利b基金 1.0871 1.0817 -0.4967 110019 易方达深证100etf联接 1.001 0.996 -0.4995 162210 泰达宏利集利a基金 1.0598 1.0545 -0.5001 210001 金鹰成份股优选基金 0.771 0.7671 -0.5013 162299 泰达宏利集利c基金 1.0495 1.0441 -0.5145 161604 融通深证100指数基金 1.348 1.341 -0.5193 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4426 1.4351 -0.5199 100038 富国沪深300基金 0.956 0.951 -0.523 510110 海富通周期etf基金 2.419 2.388 -0.5374 360001 光大保德信量化核心 0.9225 0.9175 -0.542 519987 长信恒利基金 0.917 0.912 -0.5453 450008 富兰克林国海沪深300 1.093 1.087 -0.5489 040009 华安稳定收益a基金 1.0603 1.0544 -0.5564 040010 华安稳定收益b基金 1.0471 1.0412 -0.5635 481006 工银瑞信红利基金 0.9946 0.9889 -0.5731 257030 国联安德盛优势基金 1.046 1.04 -0.5736 161812 银华深证100指数分级 1.212 1.205 -0.5776 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8645 0.8595 -0.5784 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.324 1.3163 -0.5816 470009 汇添富民营活力基金 1.157 1.15 -0.605 350005 天治创新先锋基金 1.5389 1.5295 -0.6108 100032 富国天鼎基金 1.307 1.299 -0.6118 202019 南方策略基金 0.978 0.972 -0.6135 166001 中欧新趋势lof基金 0.8628 0.8575 -0.6143 020010 国泰金牛创新成长基金 1.122 1.115 -0.6239 360005 光大保德信红利基金 2.4798 2.4643 -0.6251 530001 建信恒久价值基金 0.8139 0.8088 -0.6266 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3989 0.3963 -0.6491 163109 申万巴黎深证成指分级 0.912 0.906 -0.6579 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0149 1.0081 -0.67 510190 华安上证龙头etf基金 2.6 2.552 -0.6923 160215 国泰价值经典lof基金 0.98 0.973 -0.7143 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.05 1.042 -0.7619 163503 天治核心成长lof基金 0.6064 0.6017 -0.7691 020005 国泰金马稳健回报基金 0.875 0.868 -0.8022 410001 华富竞争力优选基金 0.7872 0.7809 -0.8041 202017 南方深证成份etf联接 0.9545 0.9468 -0.8067 050008 博时第三产业成长基金 1.092 1.083 -0.8279 160807 长盛沪深300lof基金 1.066 1.057 -0.8443 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5421 1.529 -0.8498 159903 南方深证成份etf基金 1.2742 1.2634 -0.8509 400001 东方龙基金 0.6771 0.6713 -0.8566 519069 汇添富价值精选基金 1.727 1.712 -0.8686 377530 上投行业轮动基金 1.025 1.016 -0.878 161605 融通蓝筹成长基金 1.246 1.235 -0.8828 400007 东方策略成长基金 1.4206 1.4079 -0.894 290004 泰信优质生活基金 1.1239 1.1138 -0.8987 110021 易方达上证中盘etf联接 1.101 1.091 -0.9083 200002 长城久泰300指数基金 1.2325 1.2213 -0.9087 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8114 0.804 -0.912 000061 华夏盛世精选基金 0.984 0.975 -0.9146 150008 国投瑞和小康基金 0.982 0.973 -0.9165 150009 国投瑞和远见基金 0.982 0.973 -0.9165 161207 国投瑞和沪深300基金 0.982 0.973 -0.9165 163407 兴全沪深300指数lof 0.9709 0.962 -0.9167 510070 鹏华上证民企etf基金 1.287 1.273 -0.9324 050002 博时沪深300基金 0.853 0.845 -0.9379 110009 易方达价值精选基金 1.2647 1.2524 -0.9726 213010 宝盈中证100基金 0.909 0.9 -0.9901 470007 汇添富上证综指基金 0.909 0.9 -0.9901 020011 国泰沪深300基金 0.634 0.628 -0.9916 160613 鹏华创新lof基金 1.573 1.557 -1.0172 519300 大成沪深300指数基金 0.9551 0.9452 -1.0365 161811 银华沪深300lof基金 0.962 0.952 -1.0395 270010 广发沪深300指数基金 1.339 1.325 -1.0456 110020 易方达沪深300基金 0.955 0.945 -1.0471 320005 诺安价值增长基金 0.9799 0.9696 -1.0511 160119 南方中证500lof基金 1.2441 1.231 -1.053 150019 银华锐进基金 1.391 1.376 -1.0784 162711 广发中证500lof基金 1.107 1.095 -1.084 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.101 1.089 -1.0899 481009 工银沪深300基金 1.1209 1.1084 -1.1152 165309 建信沪深300lof基金 0.896 0.886 -1.1161 000051 华夏沪深300基金 0.893 0.883 -1.1198 519027 海富通上证etf联接 0.886 0.876 -1.1287 202015 南方沪深300基金 1.1734 1.1601 -1.1335 050001 博时价值增长基金 0.79 0.781 -1.1392 160616 鹏华中证500lof基金 1.041 1.029 -1.1527 519091 新华泛资源基金 1.016 1.004 -1.1811 519100 长盛中证100指数基金 0.8521 0.842 -1.1853 050201 博时价值增长贰号基金 0.736 0.727 -1.2228 040180 华安上证180etf联接 0.973 0.961 -1.2333 160615 鹏华沪深300lof基金 1.107 1.093 -1.2647 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1845 2.1566 -1.2772 519087 新华优选分红基金 0.8674 0.8563 -1.2829 530010 建信上证社会责任etf联接 1.09 1.076 -1.2844 410008 华富中证100基金 0.8402 0.8294 -1.2854 162307 海富通中证100lof基金 0.849 0.838 -1.2956 161607 融通巨潮100指数lof 0.913 0.901 -1.3143 519180 万家上证180指数基金 0.6805 0.6715 -1.3226 519001 银华核心价值优选基金 1.5754 1.5541 -1.351 240014 华宝兴业中证100指数 0.8611 0.8494 -1.3587 162509 国联安双禧中证100 1.087 1.072 -1.3799 510180 华安上证180etf基金 0.66 0.651 -1.3823 163808 中银中证100基金 0.865 0.853 -1.3873 200008 长城品牌优选基金 0.777 0.7662 -1.39 050014 博时创业成长基金 1.13 1.114 -1.4159 050013 博时超大etf联接基金 0.77 0.759 -1.4286 510020 博时超大etf基金 0.206 0.203 -1.4478 519093 新华钻石品质基金 1.036 1.021 -1.4479 320010 诺安中证100基金 0.828 0.816 -1.4493 161609 融通动力先锋基金 1.372 1.352 -1.4577 162205 泰达宏利风险预算基金 1.292 1.273 -1.4706 163001 长信中证央企100lof 1.014 0.999 -1.4793 162203 泰达宏利稳定基金 0.7454 0.7343 -1.4891 410007 华富价值增长混合基金 0.931 0.9171 -1.493 399001 中海上证50基金 0.87 0.857 -1.4943 519686 交银治理etf联接基金 0.856 0.843 -1.5187 213006 宝盈核心优势基金 0.9629 0.9482 -1.5266 510010 交银上证180公司治理etf 0.76 0.748 -1.5366 288002 华夏收入股票基金 2.524 2.485 -1.5452 110003 易方达50指数基金 0.7692 0.7573 -1.5471 510160 小康etf基金 0.4292 0.4225 -1.5639 510060 工银上证央企etf基金 1.3438 1.3226 -1.5706 150023 申万深成进取基金 0.814 0.801 -1.5971 040190 华安上证龙头etf联接 0.995 0.979 -1.608 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.056 1.039 -1.6098 519671 银河沪深300价值基金 0.855 0.841 -1.6374 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.22 2.183 -1.6498 213002 宝盈泛沿海基金 0.5028 0.4945 -1.652 202021 南方小康etf联接基金 0.9986 0.982 -1.6623 510090 建信上证社会责任etf 0.953 0.94 -1.6789 377010 上投阿尔法基金 3.2062 3.1513 -1.7123 320011 诺安中小盘基金 1.224 1.203 -1.7157 340006 兴全全球视野基金 3.7634 3.6931 -1.868 310398 申万巴黎沪深300基金 0.852 0.836 -1.8779 510050 华夏上证50etf基金 2.01 1.972 -1.8911 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5972 0.5854 -1.9747 202007 南方隆元基金 0.726 0.711 -2.0661 002031 华夏策略精选基金 2.517 2.463 -2.1454 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.968 0.947 -2.1694 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.613 2.554 -2.2359 150013 国联安双禧b基金 1.118 1.093 -2.2361 000011 华夏大盘精选基金 12.561 12.278 -2.253 160607 鹏华价值优势lof基金 0.825 0.806 -2.2984 163406 兴全合润分级股票基金 1.1101 1.0844 -2.3151 180018 银华和谐主题基金 1.208 1.178 -2.4834 160505 博时主题行业lof基金 1.868 1.821 -2.5161 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7586 0.7389 -2.5969 180003 银华道琼斯88基金 0.9628 0.9349 -2.8978 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.848 0.822 -3.066 253010 国联安德盛安心成长 0.804 0.778 -3.2434 519029 华夏稳增基金 1.744 1.683 -3.4977 150017 兴全合润b基金 1.1835 1.1407 -3.6164 375010 上投中国优势基金 2.366 2.2796 -3.6517 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8565 0.8248 -3.7049 180013 银华领先基金 1.5225 1.4655 -3.7438

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