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2011-10-21 8:44:52  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-12-31) 本期净值(2011-01-07) 增长率% 260112 景顺长城能源基建基金 1.232 1.287 4.4643 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8248 0.8604 4.3174 375010 上投中国优势基金 2.2796 2.3754 4.2025 202007 南方隆元基金 0.711 0.739 3.9381 200008 长城品牌优选基金 0.7662 0.7944 3.6805 150017 兴全合润b基金 1.1407 1.1815 3.5768 519029 华夏稳增基金 1.683 1.737 3.2086 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.822 0.845 2.7981 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1566 2.2157 2.7404 200010 长城双动力基金 1.1814 1.2094 2.3701 050014 博时创业成长基金 1.114 1.14 2.3339 163406 兴全合润分级股票基金 1.0844 1.1089 2.2593 150013 国联安双禧b基金 1.093 1.117 2.1958 160505 博时主题行业lof基金 1.821 1.859 2.0868 340008 兴全有机增长基金 1.3342 1.3615 2.0462 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7389 0.754 2.0436 257010 国联安德盛小盘基金 0.889 0.907 2.0247 510090 建信上证社会责任etf 0.94 0.956 2.0213 510060 工银上证央企etf基金 1.3226 1.3491 1.9977 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.554 2.604 1.9444 163001 长信中证央企100lof 0.999 1.018 1.9019 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.947 0.965 1.9007 510160 小康etf基金 0.4225 0.4305 1.8932 213002 宝盈泛沿海基金 0.4945 0.5036 1.843 160607 鹏华价值优势lof基金 0.806 0.821 1.8393 200001 长城久恒基金 1.38 1.405 1.8116 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.183 2.221 1.7477 320011 诺安中小盘基金 1.203 1.224 1.7456 288002 华夏收入股票基金 2.485 2.528 1.7304 040015 华安动态灵活配置基金 1.052 1.07 1.711 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0121 1.0294 1.7093 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0088 1.026 1.705 180018 银华和谐主题基金 1.178 1.198 1.6978 510010 交银上证180公司治理etf 0.748 0.761 1.6813 202021 南方小康etf联接基金 0.982 0.9985 1.6802 310398 申万巴黎沪深300基金 0.836 0.85 1.6746 530010 建信上证社会责任etf联接 1.076 1.094 1.6729 000011 华夏大盘精选基金 12.278 12.483 1.6697 050001 博时价值增长基金 0.781 0.794 1.6645 519686 交银治理etf联接基金 0.843 0.857 1.6607 050201 博时价值增长贰号基金 0.727 0.739 1.6506 110021 易方达上证中盘etf联接 1.091 1.109 1.6499 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.039 1.056 1.6362 110003 易方达50指数基金 0.7573 0.7695 1.611 340006 兴全全球视野基金 3.6931 3.752 1.5949 510180 华安上证180etf基金 0.651 0.661 1.5663 400001 东方龙基金 0.6713 0.6817 1.5492 519671 银河沪深300价值基金 0.841 0.854 1.5458 002031 华夏策略精选基金 2.463 2.501 1.5428 163808 中银中证100基金 0.853 0.866 1.524 260108 景顺长城新兴成长基金 0.986 1.001 1.5213 150023 申万深成进取基金 0.801 0.813 1.4981 510050 华夏上证50etf基金 1.972 2.001 1.4564 519100 长盛中证100指数基金 0.842 0.8542 1.4489 160215 国泰价值经典lof基金 0.973 0.987 1.4388 202211 南方恒元保本基金 1.252 1.27 1.4377 410008 华富中证100基金 0.8294 0.8413 1.4348 162509 国联安双禧中证100 1.072 1.087 1.3993 320005 诺安价值增长基金 0.9696 0.9831 1.3923 240014 华宝兴业中证100指数 0.8494 0.8612 1.3892 519027 海富通上证etf联接 0.876 0.888 1.3699 206001 鹏华行业成长基金 1.1462 1.1619 1.3693 570005 诺德成长优势基金 1.169 1.185 1.3687 519180 万家上证180指数基金 0.6715 0.6806 1.3552 040180 华安上证180etf联接 0.961 0.974 1.3528 320010 诺安中证100基金 0.816 0.827 1.348 360001 光大保德信量化核心 0.9175 0.9298 1.3406 040190 华安上证龙头etf联接 0.979 0.984 1.3328 162307 海富通中证100lof基金 0.838 0.849 1.3126 360009 光大保德信增利c基金 1.073 1.087 1.3048 360008 光大保德信增利a基金 1.076 1.09 1.3011 217008 招商安本增利基金 1.0862 1.1003 1.2981 399001 中海上证50基金 0.857 0.868 1.2835 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8595 0.8703 1.2565 530005 建信优化配置基金 0.9319 0.9436 1.2555 360010 光大保德信均衡精选 1.1691 1.1837 1.2488 000051 华夏沪深300基金 0.883 0.894 1.2458 240001 华宝兴业宝康消费品 1.529 1.5479 1.2356 270025 广发行业领先股票基金 0.997 1.009 1.2036 210002 金鹰红利基金 1.1991 1.2134 1.1926 160615 鹏华沪深300lof基金 1.093 1.106 1.1894 050002 博时沪深300基金 0.845 0.855 1.1834 110020 易方达沪深300基金 0.945 0.956 1.164 160706 嘉实沪深300指数lof 0.804 0.8133 1.1567 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.042 1.054 1.1516 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4742 1.4909 1.1328 150008 国投瑞和小康基金 0.973 0.984 1.1305 150009 国投瑞和远见基金 0.973 0.984 1.1305 161207 国投瑞和沪深300基金 0.973 0.984 1.1305 165309 建信沪深300lof基金 0.886 0.896 1.1287 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6103 1.6283 1.1178 020011 国泰沪深300基金 0.628 0.635 1.1123 519001 银华核心价值优选基金 1.5541 1.5713 1.1067 202015 南方沪深300基金 1.1601 1.0726 1.0775 202009 南方盛元基金 1.024 1.035 1.0742 481009 工银沪深300基金 1.1084 1.1202 1.0646 163407 兴全沪深300指数lof 0.962 0.9722 1.0603 270010 广发沪深300指数基金 1.325 1.339 1.0566 217002 招商安泰平衡基金 1.5123 1.2582 1.0514 400007 东方策略成长基金 1.4079 1.4226 1.0441 160807 长盛沪深300lof基金 1.057 1.068 1.0407 210001 金鹰成份股优选基金 0.7671 0.7749 1.0163 510081 长盛动态精选基金 1.2223 1.2347 1.0145 161607 融通巨潮100指数lof 0.901 0.91 0.9989 519300 大成沪深300指数基金 0.9452 0.9546 0.9945 310328 申万巴黎新动力基金 0.7807 0.7884 0.9877 110017 易方达增强回报a基金 1.145 1.156 0.9607 217003 招商安泰债券a类基金 1.1564 1.1074 0.9512 217203 招商安泰债券b类基金 1.1511 1.122 0.9469 570001 诺德价值优势基金 0.9941 1.0035 0.9456 161811 银华沪深300lof基金 0.952 0.961 0.9454 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5854 0.5909 0.9384 202019 南方策略基金 0.972 0.981 0.9259 162607 景顺长城资源lof基金 0.873 0.881 0.9164 519697 交银保本基金 1.101 1.111 0.9083 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4351 1.4481 0.9059 159903 南方深证成份etf基金 1.2634 1.2748 0.9011 270022 广发内需增长基金 1.004 1.013 0.8964 450007 富兰克林国海成长基金 1.2942 1.3058 0.8963 100032 富国天鼎基金 1.299 1.311 0.8891 213010 宝盈中证100基金 0.9 0.908 0.8889 470007 汇添富上证综指基金 0.9 0.908 0.8889 530008 建信稳定增利基金 1.245 1.256 0.8835 519093 新华钻石品质基金 1.021 1.03 0.8815 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4645 1.4774 0.8808 040012 华安强债a基金 1.024 1.033 0.8789 110018 易方达增强回报b基金 1.141 1.151 0.8764 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0904 1.0999 0.8712 485005 工银瑞信增强收益b类 1.071 1.0803 0.8683 200002 长城久泰300指数基金 1.2213 1.2319 0.8679 202017 南方深证成份etf联接 0.9468 0.9549 0.8555 162205 泰达宏利风险预算基金 1.273 1.2838 0.8484 100038 富国沪深300基金 0.951 0.959 0.8412 660001 农银成长基金 1.2757 1.2863 0.8309 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0386 1.0472 0.828 163806 中银增利基金 1.098 1.107 0.8197 530001 建信恒久价值基金 0.8088 0.8154 0.816 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.182 1.1916 0.8122 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.862 0.869 0.8121 080001 长盛成长价值基金 1.116 1.125 0.8065 180003 银华道琼斯88基金 0.9349 0.9424 0.8022 050006 博时稳定价值债券b类 1.137 1.146 0.7916 080002 长盛创新先锋基金 1.1119 1.1207 0.7914 040013 华安强债b基金 1.017 1.025 0.7866 050106 博时稳定价值债券a类 1.151 1.16 0.7819 377010 上投阿尔法基金 3.1513 3.1758 0.7775 519087 新华优选分红基金 0.8563 0.8626 0.7405 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.935 0.942 0.7338 040010 华安稳定收益b基金 1.0412 1.0487 0.7203 000061 华夏盛世精选基金 0.975 0.982 0.7179 610001 信达澳银领先增长基金 1.2096 1.2182 0.711 519997 长信银利精选基金 0.8349 0.8408 0.7067 050116 博时宏观回报c基金 0.992 0.999 0.7056 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2616 1.2705 0.7055 050016 博时宏观回报ab基金 0.994 1.001 0.7042 450004 富兰克林国海深化价值 1.5927 1.6038 0.6969 580003 东吴行业轮动基金 1.1655 1.1736 0.695 206007 鹏华消费优选股票基金 1.008 1.015 0.6944 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.011 1.018 0.6924 166005 中欧价值发现基金 1.023 1.03 0.6843 163503 天治核心成长lof基金 0.6017 0.6058 0.6814 160616 鹏华中证500lof基金 1.029 1.036 0.6803 000001 华夏成长基金 1.186 1.194 0.6745 519035 富国天博创新主题基金 0.9672 0.9737 0.6722 260101 景顺长城优选股票基金 1.1387 1.1463 0.6674 213006 宝盈核心优势基金 0.9482 0.9545 0.6644 040009 华安稳定收益a基金 1.0544 1.0614 0.6639 163109 申万巴黎深证成指分级 0.906 0.907 0.6623 350006 天治稳健双盈基金 1.049 1.0559 0.6578 485107 工银瑞信添利a基金 1.0953 1.1025 0.6574 485007 工银瑞信添利b基金 1.0817 1.0888 0.6564 150019 银华锐进基金 1.376 1.385 0.6541 100029 富国天成红利基金 1.4406 1.395 0.6525 100020 富国天益价值基金 1.0142 1.0208 0.6508 450008 富兰克林国海沪深300 1.087 1.094 0.644 660003 农银双利基金 1.2598 1.2679 0.643 160613 鹏华创新lof基金 1.557 1.567 0.6423 020002 国泰金龙债券a类基金 1.095 1.102 0.6393 070015 嘉实多元a基金 1.102 1.109 0.6352 519993 长信增利动态策略基金 0.8349 0.8402 0.6348 400011 东方核心动力基金 0.963 0.9691 0.6334 202005 南方成份精选基金 0.9521 0.9581 0.6302 090002 大成债券ab类基金 1.0508 1.0574 0.6281 510110 海富通周期etf基金 2.388 2.424 0.6281 092002 大成债券c类基金 1.0227 1.0291 0.6258 610002 信达澳银精华灵活配置 1.44 1.449 0.625 217009 招商核心价值基金 1.0962 1.103 0.6203 519039 长盛同德基金 1.0006 1.0067 0.6103 260111 景顺长城公司治理基金 1.479 1.488 0.6085 510130 易方达上证中盘etf 3.16 3.215 0.6013 160119 南方中证500lof基金 1.231 1.2384 0.6011 161612 融通深证成指基金 1.009 1.015 0.5946 519003 海富通收益增长混合 0.842 0.847 0.5938 162703 广发小盘成长lof基金 2.2495 2.2628 0.5912 090010 大成中证红利基金 1.016 1.022 0.5906 160611 鹏华优质治理lof基金 1.045 1.051 0.5742 020012 国泰金龙债券c类基金 1.089 1.095 0.551 070016 嘉实多元b基金 1.095 1.101 0.5479 162711 广发中证500lof基金 1.095 1.101 0.5479 510080 长盛全债指数增强基金 1.2983 1.3054 0.5469 288001 华夏经典配置基金 1.1 1.106 0.5455 151002 银河银联收益基金 1.5471 1.5555 0.543 200009 长城稳健增利基金 1.124 1.13 0.5338 530009 建信收益增强a基金 1.134 1.14 0.5291 020020 国泰双利债券c基金 1.14 1.146 0.5263 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0081 1.0134 0.5257 020019 国泰双利债券a基金 1.15 1.156 0.5217 166006 中欧中小盘lof基金 1.0172 1.0225 0.521 519110 浦银价值基金 0.964 0.969 0.5187 240012 华宝兴业增强收益a 1.0534 1.0588 0.5126 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7423 0.7461 0.5119 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.01 1.015 0.5071 240013 华宝兴业增强收益b 1.0455 1.0508 0.5069 160314 华夏行业精选lof基金 0.978 0.983 0.5048 519007 海富通强化回报混合 0.793 0.797 0.5044 050010 博时特许价值基金 1.389 1.396 0.504 050019 博时转债a基金 0.994 0.999 0.503 519116 浦银沪深300基金 0.996 1.001 0.502 519667 银河银信添利a基金 1.0162 1.0212 0.492 163809 中银蓝筹精选基金 1.027 1.032 0.4869 257030 国联安德盛优势基金 1.04 1.045 0.4808 519666 银河银信添利b基金 1.0041 1.0089 0.478 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.056 1.061 0.4735 080003 长盛积极配置基金 1.1052 1.1104 0.4705 360007 光大保德信优势配置 0.7774 0.781 0.4631 582201 东吴优信稳健c基金 1.0444 1.0492 0.4596 040002 华安中国a股指数基金 0.874 0.878 0.4532 320004 诺安优化债券基金 1.1698 1.1751 0.4531 180015 银华增强收益基金 1.113 1.118 0.4492 161604 融通深证100指数基金 1.341 1.347 0.4474 531009 建信收益增强c基金 1.127 1.132 0.4437 213917 宝盈增强收益c基金 1.1277 1.1326 0.4345 110010 易方达价值成长基金 1.5277 1.5343 0.432 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1388 1.1437 0.4303 519995 长信金利趋势基金 0.7705 0.7738 0.4282 582001 东吴优信稳健a基金 1.0514 1.0559 0.428 202202 南方避险增值基金 2.4777 2.4883 0.4278 519011 海富通精选混合基金 0.948 0.952 0.4225 530006 建信精选基金 1.19 1.195 0.4202 398021 中海能源策略基金 0.9579 0.9619 0.4176 519115 浦银红利基金 0.961 0.965 0.4162 161812 银华深证100指数分级 1.205 1.193 0.4149 519015 海富通精选贰号混合 0.74 0.743 0.4054 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.988 0.992 0.4049 610004 信达澳银中小盘基金 1.237 1.242 0.4042 050119 博时转债c基金 0.994 0.998 0.4024 110019 易方达深证100etf联接 0.996 1 0.4016 100051 富国可转债基金 0.997 1.001 0.4012 180025 银华信用双利a基金 0.999 1.003 0.4004 180026 银华信用双利c基金 0.999 1.003 0.4004 020001 国泰金鹰增长基金 1.002 1.006 0.3992 110009 易方达价值精选基金 1.2524 1.2574 0.3992 159905 工银深红利etf基金 1.0035 1.0074 0.3886 519672 银河蓝筹精选基金 1.036 1.04 0.3861 519688 交银施罗德精选基金 0.918 0.9215 0.3813 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0495 1.0535 0.3811 210004 金鹰稳健成长基金 1.071 1.075 0.3735 050012 博时策略基金 1.074 1.078 0.3724 100037 富国优化增强c基金 1.074 1.078 0.3724 100035 富国优化增强ab基金 1.082 1.086 0.3697 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0393 1.0431 0.3656 159901 易方达深证100etf基金 0.817 0.82 0.361 519668 银河竞争优势基金 1.4704 1.4757 0.3604 420005 天弘周期策略基金 1.142 1.146 0.3503 100016 富国天源平衡基金 1.18 1.1841 0.3475 270009 广发增强债券基金 1.153 1.157 0.3469 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0633 1.067 0.3461 160608 鹏华普天债券b类基金 1.181 1.185 0.3387 481012 工银深证红利etf联接 1.0051 1.0084 0.3283 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2455 3.256 0.3235 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5718 0.5736 0.3127 270005 广发聚丰基金 0.802 0.8045 0.3112 257050 国联安主题基金 0.987 0.99 0.304 620005 金元比联核心动力基金 0.989 0.992 0.3033 660102 农银增利c基金 1.0884 1.0917 0.3032 660002 农银增利a基金 1.0894 1.0927 0.3029 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9953 0.9983 0.3014 206004 鹏华信用增利b基金 1.001 1.004 0.2997 163812 中银双利债券b基金 1.003 1.006 0.2991 163811 中银双利债券a基金 1.004 1.007 0.2988 206003 鹏华信用增利a基金 1.004 1.007 0.2988 070005 嘉实理财债券基金 1.352 1.356 0.2959 620003 金元比联丰利债券基金 1.02 1.023 0.2941 519989 长信利丰基金 1.026 1.029 0.2924 400009 东方稳健回报基金 1.031 1.034 0.291 202001 南方稳健成长基金 1.0413 1.0443 0.2881 161902 万家增强收益债券基金 1.1487 1.1518 0.2873 001003 华夏债券c类基金 1.059 1.062 0.2833 202101 南方宝元债券基金 1.2032 1.2066 0.2826 166003 中欧稳健收益a基金 1.0322 1.0351 0.281 257020 国联安德盛精选基金 0.931 0.934 0.2804 450001 富兰克林国海收益基金 0.6846 0.6865 0.2802 253020 国联安德盛增利a基金 1.073 1.076 0.2796 100026 富国天合稳健优选基金 1.0386 1.0415 0.2792 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.078 1.081 0.2783 001001 华夏债券ab类基金 1.079 1.082 0.278 253021 国联安德盛增利b基金 1.079 1.082 0.278 395001 中海稳健收益基金 1.083 1.086 0.277 001013 华夏希望债券c级基金 1.086 1.089 0.2762 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.086 1.089 0.2762 510190 华安上证龙头etf基金 2.552 2.57 0.2743 001011 华夏希望债券a级基金 1.096 1.099 0.2737 166004 中欧稳健收益c基金 1.0269 1.0297 0.2727 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9978 1.0005 0.2706 560003 益民创新优势基金 0.9673 0.9699 0.2688 160612 鹏华丰收债券基金 1.122 1.125 0.2674 690001 民生蓝筹基金 1.124 1.127 0.2669 166002 中欧蓝筹基金 0.9743 0.9768 0.2566 040004 华安宝利配置基金 1.185 1.188 0.2532 410005 华富收益增强b基金 1.1853 1.1883 0.2531 410004 华富收益增强a基金 1.1881 1.1911 0.2525 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9964 0.9989 0.2509 090004 大成精选增值基金 1.0608 1.0634 0.2451 160602 鹏华普天债券a类基金 1.224 1.227 0.2451 340009 兴全磐稳增利基金 1.0029 1.0053 0.2393 420102 天弘永利b基金 1.0036 1.006 0.2391 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9854 0.9877 0.2334 020005 国泰金马稳健回报基金 0.868 0.87 0.231 420002 天弘永利a基金 1.0033 1.0056 0.2292 110007 易方达稳健收益a基金 1.0656 1.068 0.2252 180013 银华领先基金 1.4655 1.4688 0.2252 110008 易方达稳健收益b基金 1.0669 1.0693 0.225 202103 南方多利债券a基金 1.0618 1.0641 0.2166 180002 银华保本增值三期基金 1.0067 1.0089 0.2141 002001 华夏回报基金 1.416 1.392 0.2119 202102 南方多利债券c基金 1.0543 1.0565 0.2087 162210 泰达宏利集利a基金 1.0545 1.0567 0.2086 160603 鹏华普天收益基金 0.96 0.962 0.2083 519680 交银增利ab基金 1.0699 1.0721 0.2056 519030 海富通稳固收益债券 1.005 1.007 0.199 128112 国投瑞银增强债c基金 1.006 1.008 0.1988 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.007 1.009 0.1986 485111 工银瑞信双利a基金 1.007 1.009 0.1986 519985 长信中短债基金 1.0075 1.0095 0.1985 519682 交银增利c类基金 1.0612 1.0633 0.1979 560005 益民多利基金 1.0661 1.0682 0.197 161903 万家公用事业lof基金 0.8013 0.8028 0.1899 161603 融通债券基金 1.08 1.082 0.1852 470078 汇添富增强收益c基金 1.083 1.085 0.1847 610103 信达稳定价值b基金 1.086 1.088 0.1842 519078 汇添富增强收益a基金 1.088 1.09 0.1838 610003 信达稳定价值a基金 1.095 1.097 0.1826 070009 嘉实超短债基金 0.9993 1.0011 0.1801 166001 中欧新趋势lof基金 0.8575 0.859 0.1749 002021 华夏回报二号基金 1.192 1.194 0.1678 090008 大成强化收益债券基金 1.0336 1.0351 0.1451 340001 兴全可转债基金 1.2316 1.2331 0.1218 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0683 1.0696 0.1217 660004 农银策略基金 1.198 1.1993 0.1085 398011 中海分红增利基金 0.8485 0.8494 0.1061 290008 泰信发展主题基金 0.987 0.988 0.1013 202107 南方广利c基金 1 1.001 0.1 040019 华安稳固收益债券基金 1.001 1.002 0.0999 202105 南方广利ab基金 1.001 1.002 0.0999 485011 工银瑞信双利b基金 1.006 1.007 0.0994 150022 申万深成收益基金 1.011 1.001 0.0989 550007 信诚经典优债b基金 1.031 1.032 0.097 550004 信诚三得益a基金 1.032 1.033 0.0969 150018 银华稳进基金 1.034 1.001 0.0967 519112 浦银收益c基金 1.036 1.037 0.0965 150012 国联安双禧a基金 1.041 1.042 0.0961 519111 浦银收益a基金 1.042 1.043 0.096 550006 信诚经典优债a基金 1.042 1.043 0.096 162299 泰达宏利集利c基金 1.0441 1.0451 0.0958 260104 景顺长城内需增长基金 4.217 4.221 0.0949 690002 民生增强收益a基金 1.104 1.105 0.0906 020010 国泰金牛创新成长基金 1.115 1.116 0.0897 217016 招商深证100指数基金 1.152 1.153 0.0868 050008 博时第三产业成长基金 1.083 1.084 0.0835 360006 光大保德信新增长基金 1.3196 1.3207 0.0834 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.23 1.231 0.0813 260109 景顺长城内需增长贰号 1.24 1.241 0.0806 163805 中银策略基金 1.3389 1.3398 0.0672 519185 万家精选基金 0.9779 0.9785 0.0614 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9903 0.9907 0.0404 233008 大摩消费领航混合基金 0.9945 0.9949 0.0402 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4765 1.477 0.0339 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3963 0.3964 0.0209 288102 中信稳定双利债券基金 1.0432 1.0433 0.0096 040001 华安创新基金 0.797 0.797 0 050013 博时超大etf联接基金 0.759 0.759 0 050018 博时行业轮动基金 1 1 0 050111 博时信用c基金 1.072 1.072 0 150016 兴全合润a基金 1 1 0 160211 国泰中小盘成长lof 1.095 1.095 0 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof 0.997 0.997 0 164207 天弘添利a基金 1.003 1.003 0 253030 国联安信心增益债券 1.053 1.053 0 320007 诺安成长基金 1.153 1.153 0 320008 诺安增利债券a基金 1.063 1.063 0 320009 诺安增利债券b基金 1.056 1.056 0 470009 汇添富民营活力基金 1.15 1.15 0 510020 博时超大etf基金 0.203 0.203 0 550005 信诚三得益b基金 1.029 1.029 0 573003 诺德增强收益基金 1.051 1.051 0 690202 民生增强收益c基金 1.098 1.098 0 213003 宝盈策略增长基金 0.9856 0.9852 -0.0406 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9404 0.94 -0.0425 100018 富国天利增长债券基金 1.2427 1.2421 -0.0483 660005 农银中小盘基金 1.2211 1.2204 -0.0573 519674 银河创新成长基金 1 0.9993 -0.07 160610 鹏华动力增长lof基金 1.279 1.278 -0.0782 090009 大成行业轮动基金 1.233 1.232 -0.0811 360005 光大保德信红利基金 2.4643 2.4623 -0.0812 610005 信达澳银红利回报基金 1.111 1.11 -0.09 398041 中海量化策略基金 1.084 1.083 -0.0923 050011 博时信用ab基金 1.079 1.078 -0.0927 371020 上投纯债a基金 1.036 1.035 -0.0965 371120 上投纯债b基金 1.029 1.028 -0.0972 290007 泰信增强收益a基金 1.0049 1.0039 -0.0995 519091 新华泛资源基金 1.004 1.003 -0.0996 519983 长信量化先锋基金 0.986 0.985 -0.1014 519019 大成景阳基金 0.956 0.952 -0.1052 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1256 2.1233 -0.1082 291007 泰信增强收益c基金 1.003 1.0019 -0.1097 121002 国投瑞银景气行业基金 0.991 0.9898 -0.1211 217001 招商安泰股票基金 0.6053 0.4729 -0.1422 510070 鹏华上证民企etf基金 1.273 1.27 -0.1571 161810 银华内需精选lof基金 1.137 1.135 -0.1759 210003 金鹰行业优势基金 1.1853 1.1832 -0.1772 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.089 1.087 -0.1837 519024 海富通稳健添利债券a 1.086 1.084 -0.1842 519023 海富通稳健添利债券c 1.085 1.083 -0.1843 580005 东吴进取策略基金 1.2965 1.2941 -0.1851 519113 浦银生活基金 1.066 1.064 -0.1876 160105 南方积极配置lof基金 1.2783 1.2759 -0.1877 519013 海富通风格优势股票 1.063 1.061 -0.1881 165508 信诚深度价值lof基金 1.048 1.046 -0.1908 519186 万家稳增a基金 1.0453 1.0433 -0.1913 161611 融通内需驱动基金 1.039 1.037 -0.1925 163810 中银价值混合基金 1.02 1.018 -0.1961 377530 上投行业轮动基金 1.016 1.014 -0.1969 519702 交银趋势基金 1.003 1.001 -0.1994 530011 建信内生基金 1.003 1.001 -0.1994 206002 鹏华精选成长基金 0.994 0.992 -0.2012 217017 招商上证消费80etf联接 0.991 0.989 -0.2018 510153 招商上证消费80etf 0.991 0.989 -0.2018 398051 中海环保新能源主题 0.99 0.988 -0.202 519187 万家稳增c基金 1.0393 1.0372 -0.2021 398031 中海蓝筹基金 1.175 1.1725 -0.2128 240005 华宝兴业多策略增长 0.6445 0.6431 -0.2164 270002 广发稳健增长基金 1.6848 1.6809 -0.2315 200011 长城景气行业龙头基金 1.238 1.235 -0.2423 217005 招商先锋基金 0.7738 0.7718 -0.2585 530003 建信优选成长基金 1.0617 1.0589 -0.2637 160805 长盛同智优势成长lof 1.0053 1.0026 -0.2686 161005 富国天惠精选成长lof 1.7422 1.7375 -0.2698 110001 易方达平稳增长基金 1.473 1.469 -0.2716 410006 华富策略精选基金 1.124 1.1209 -0.2758 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3614 1.3576 -0.2791 550002 信诚精萃成长基金 1.0594 1.0564 -0.2819 310358 申万巴黎新经济基金 0.743 0.7408 -0.2961 000021 华夏优势增长基金 2.024 2.018 -0.2964 002011 华夏红利基金 1.95 1.944 -0.3077 090001 大成价值增长基金 0.9027 0.8996 -0.3434 163801 中银中国lof基金 1.859 1.8521 -0.3712 560002 益民红利成长基金 0.6235 0.6212 -0.3728 162211 泰达宏利品质基金 1.335 1.33 -0.3745 163807 中银优选基金 1.0921 1.088 -0.3754 080005 长盛量化红利基金 1.048 1.044 -0.3817 255010 国联安德盛稳健基金 1.039 1.035 -0.385 519005 海富通股票基金 0.778 0.775 -0.3856 050009 博时新兴成长基金 0.756 0.753 -0.3878 320001 诺安平衡基金 0.7941 0.791 -0.3904 690004 民生稳健成长基金 0.999 0.995 -0.4004 290003 泰信双息债券基金 1.0649 1.0606 -0.4038 161605 融通蓝筹成长基金 1.235 1.23 -0.4049 202003 南方绩优成长基金 1.4707 1.4647 -0.408 121008 国投瑞银成长优选基金 0.956 0.9521 -0.4103 400003 东方精选基金 1.0563 1.0518 -0.4241 070003 嘉实理财稳健基金 0.896 0.892 -0.4412 630003 华商收益增强a基金 1.124 1.119 -0.4448 630103 华商收益增强b基金 1.123 1.118 -0.4452 519089 新华优选成长基金 1.734 1.7257 -0.4787 350001 天治财富增长基金 0.8072 0.8033 -0.4832 630107 华商稳健双利b基金 1.033 1.028 -0.484 420003 天弘永定基金 1.0979 1.0925 -0.4918 040005 华安宏利基金 2.6064 2.5935 -0.4949 090012 大成深证成长40联接 1.004 0.999 -0.498 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 1.003 0.998 -0.4985 090007 大成策略回报基金 1.2 1.194 -0.5 161606 融通行业景气基金 0.996 0.991 -0.502 350005 天治创新先锋基金 1.5295 1.5217 -0.51 320003 诺安股票基金 1.0915 1.0859 -0.5131 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9939 0.9888 -0.5131 050004 博时精选基金 1.4507 1.4432 -0.517 310388 申万巴黎消费增长基金 1.158 1.152 -0.5181 163803 中银增长基金 0.8723 0.8676 -0.536 040016 华安行业轮动基金 1.1446 1.1383 -0.5504 519181 万家和谐增长基金 0.6509 0.6473 -0.5537 320006 诺安灵活配置基金 1.083 1.077 -0.554 580007 东吴新创业基金 1.08 1.074 -0.5556 360011 光大保德信动态优选 1.07 1.064 -0.5607 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7009 0.6969 -0.5671 217011 招商安心收益基金 1.23 1.223 -0.5691 290002 泰信先行策略基金 0.6944 0.6904 -0.5706 270021 广发聚瑞股票基金 1.21 1.203 -0.5785 630007 华商稳健双利a基金 1.035 1.029 -0.5797 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.021 1.015 -0.5877 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2111 2.1981 -0.5879 270008 广发核心基金 1.85 1.839 -0.5946 210005 金鹰主题优势股票基金 1.003 0.997 -0.5982 519017 大成积极成长基金 1.168 1.161 -0.5993 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1956 1.1883 -0.6106 350007 天治趋势精选基金 1.111 1.104 -0.6301 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3163 1.308 -0.6306 519670 银河行业优选基金 1.422 1.413 -0.6329 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9736 0.9674 -0.6368 519025 海富通领先成长股票 1.408 1.399 -0.6392 163804 中银收益基金 1.0421 1.0353 -0.6525 519008 汇添富优势精选基金 2.7207 2.7029 -0.6542 519987 长信恒利基金 0.912 0.906 -0.6579 159906 大成深证成长40etf 1.005 0.998 -0.6965 320012 诺安主题精选基金 1.002 0.995 -0.6986 350002 天治品质优选基金 1.0572 1.0497 -0.7094 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1973 1.1888 -0.7099 519700 交银主题优选基金 1.126 1.118 -0.7105 519692 交银施罗德成长基金 2.7751 2.7553 -0.7135 570006 诺德中小盘基金 1.084 1.076 -0.738 550001 信诚四季红基金 1.1373 1.0788 -0.7474 373010 上投双息平衡基金 0.9391 0.932 -0.756 070019 嘉实价值优势基金 1.184 1.175 -0.7601 020015 国泰区位优势基金 1.311 1.301 -0.7628 110029 易方达科讯基金 0.7749 0.769 -0.7628 151001 银河银联稳健基金 1.0687 1.0605 -0.7688 040007 华安中小盘成长基金 1.2576 1.2479 -0.7713 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9249 0.9177 -0.7777 112002 易方达策略成长二号 1.505 1.493 -0.7973 070017 嘉实量化基金 1.249 1.239 -0.8006 590005 中邮核心主题基金 1.124 1.05 -0.8007 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.097 2.08 -0.8107 110002 易方达策略成长基金 4.051 4.018 -0.8146 160106 南方高增长lof基金 1.7644 1.7499 -0.8218 162202 泰达宏利周期基金 1.1152 1.106 -0.825 481010 工银瑞信中小盘基金 1.082 1.073 -0.8318 150103 银河银泰理财分红基金 1.0978 1.0885 -0.8471 159902 华夏中小板股票etf 3.182 3.155 -0.8485 290004 泰信优质生活基金 1.1138 1.1042 -0.8619 161610 融通领先成长lof基金 1.035 1.026 -0.863 481006 工银瑞信红利基金 0.9889 0.9803 -0.8697 000031 华夏复兴基金 1.487 1.474 -0.8742 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1081 1.0984 -0.8754 519069 汇添富价值精选基金 1.712 1.697 -0.8762 180020 银华成长先锋混合基金 1.023 1.014 -0.8798 470006 汇添富医药保健基金 1.01 1.001 -0.8911 070002 嘉实理财增长基金 5.375 5.327 -0.893 590002 中邮核心成长基金 0.7159 0.7095 -0.894 483003 工银平衡基金 0.6505 0.6447 -0.8943 160605 鹏华中国50基金 1.787 1.771 -0.8954 070011 嘉实策略增长基金 1.424 1.411 -0.9129 100039 富国通胀通缩主题基金 1.196 1.185 -0.9197 164205 天弘深证成份指数lof 0.978 0.969 -0.9202 040008 华安策略优选基金 0.8059 0.7984 -0.9306 377020 上投内需动力基金 1.2109 1.1996 -0.9332 217012 招商行业领先基金 1.176 1.165 -0.9354 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0953 1.085 -0.9404 519698 交银先锋基金 1.2954 1.2832 -0.9418 180010 银华优质增长基金 1.8939 1.876 -0.9451 290005 泰信优势增长基金 1.051 1.041 -0.9515 180001 银华优势企业基金 1.1836 1.1723 -0.9547 590001 中邮核心优选基金 1.4757 1.4616 -0.9555 070010 嘉实主题精选基金 1.465 1.451 -0.9556 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8367 0.8287 -0.9561 519095 新华行业周期轮换基金 1.144 1.133 -0.9615 398001 中海优质成长基金 0.6853 0.6787 -0.9673 070018 嘉实回报混合基金 1.136 1.125 -0.9683 420001 天弘精选基金 0.6664 0.6599 -0.9702 050007 博时平衡配置基金 1.226 1.214 -0.9788 519018 汇添富均衡增长基金 0.8645 0.8559 -0.9931 378010 上投成长先锋基金 1.5784 1.5626 -1.001 620006 金元比联消费主题股票 0.994 0.984 -1.006 590003 中邮核心优势基金 1.19 1.078 -1.0084 217013 招商中小盘精选基金 1.086 1.075 -1.0129 160910 大成创新成长lof基金 0.987 0.977 -1.0132 270006 广发策略优选基金 1.8469 1.8281 -1.0179 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.551 1.535 -1.0316 580006 东吴新经济基金 1.151 1.139 -1.0426 253010 国联安德盛安心成长 0.778 0.77 -1.0474 620004 金元比联价值增长基金 1.041 1.03 -1.0567 090011 大成核心双动力基金 1.1 1.088 -1.0909 180012 银华富裕主题基金 1.3559 1.3411 -1.0915 090006 大成2020生命周期基金 0.824 0.815 -1.0922 070021 嘉实主题新动力基金 1.004 0.993 -1.0956 161609 融通动力先锋基金 1.352 1.337 -1.1095 519068 汇添富成长焦点基金 1.3464 1.3314 -1.1141 020003 国泰金龙行业精选基金 0.98 0.969 -1.118 550008 信诚优胜精选基金 1.154 1.141 -1.1265 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5785 0.5719 -1.1409 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8453 0.8356 -1.1475 450009 富兰克林国海中小盘 1.028 1.016 -1.1673 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0465 1.0342 -1.1753 410003 华富成长趋势基金 0.7947 0.7853 -1.1828 630006 华商产业升级基金 1.094 1.081 -1.1883 690003 民生精选基金 1.007 0.995 -1.1917 270001 广发聚富基金 1.2908 1.2754 -1.1931 110011 易方达中小盘基金 1.931 1.9078 -1.2015 580002 东吴价值成长双动力 1.4828 1.4649 -1.2072 110022 易方达消费行业基金 0.983 0.971 -1.2208 379010 上投中小盘基金 1.553 1.534 -1.2234 070013 嘉实研究精选基金 1.702 1.681 -1.2338 571002 诺德灵活配置基金 1.3365 1.32 -1.2346 162201 泰达宏利成长基金 1.3169 1.3005 -1.2453 161601 融通新蓝筹基金 0.8744 0.8635 -1.2466 240011 华宝兴业大盘基金 1.7894 1.767 -1.2518 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.101 1.087 -1.2703 620002 金元比联成长动力基金 1.067 1.053 -1.3121 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.118 1.1032 -1.3238 481004 工银成长基金 1.5076 1.4876 -1.3266 070006 嘉实服务增值基金 4.461 4.401 -1.345 373020 上投双核平衡基金 1.29 1.2726 -1.3488 519026 海富通中小盘基金 1.254 1.237 -1.3557 213008 宝盈资源优选基金 1.0606 1.0471 -1.386 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.14 1.124 -1.4035 257060 国联安商品etf联接 0.996 0.982 -1.4056 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0135 1.985 -1.4154 580001 东吴嘉禾优势基金 0.913 0.9 -1.4239 200006 长城消费增值基金 0.9088 0.8958 -1.4305 340007 兴全社会责任基金 1.518 1.496 -1.4493 202011 南方价值基金 1.371 1.351 -1.4588 070001 嘉实成长收益基金 0.9372 0.9235 -1.4597 217010 招商大盘蓝筹基金 1.555 1.532 -1.4791 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3585 5.2792 -1.4799 070099 嘉实优质基金 1.013 0.998 -1.4808 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0847 1.0686 -1.4843 200007 长城安心回报基金 0.7674 0.756 -1.4876 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.941 0.927 -1.4878 110005 易方达积极成长基金 1.1453 1.1281 -1.503 161706 招商优质成长lof基金 1.4166 1.3952 -1.5107 162203 泰达宏利稳定基金 0.7343 0.7232 -1.5116 110012 易方达科汇基金 1.791 1.764 -1.5134 470008 汇添富策略回报基金 1.233 1.214 -1.541 620001 金元比联宝石动力基金 1.0312 1.0153 -1.5419 410001 华富竞争力优选基金 0.7809 0.7687 -1.5583 630002 华商盛世成长基金 2.366 2.3287 -1.5765 270007 广发大盘成长基金 0.9747 0.9592 -1.5902 510173 国联安上证大宗商品etf 1.003 3.182 -1.5952 410007 华富价值增长混合基金 0.9171 0.9018 -1.6683 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2775 1.2556 -1.7143 257040 国联安德盛红利基金 1.027 1.009 -1.7527 519183 万家双引擎基金 1.0181 1.0001 -1.768 040011 华安核心优选基金 1.1946 1.1734 -1.7747 519690 交银施罗德稳健配置 1.5277 1.5004 -1.787 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9671 0.9496 -1.812 630008 华商策略精选基金 0.988 0.97 -1.8219 110013 易方达科翔基金 1.506 1.479 -1.8331 519991 长信双利优选基金 0.923 0.906 -1.8418 630001 华商领先企业基金 1.2642 1.2408 -1.851 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3558 1.3305 -1.8661 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0857 1.0653 -1.879 110015 易方达行业领先基金 1.479 1.451 -1.8932 162006 长城久富核心成长lof 1.4488 1.4199 -1.9948 630005 华商动态阿尔法基金 1.209 1.182 -2.2333 550009 信诚中小盘基金 0.976 0.952 -2.459 360012 光大保德信中小盘基金 1.2396 1.2066 -2.6621

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