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2011-12-13 8:50:41  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-02-25) 本期净值(2011-03-04) 增长率% 040190 华安上证龙头etf联接 1.003 1.025 5.7239 510090 建信上证社会责任etf 0.956 0.993 4.7071 160607 鹏华价值优势lof基金 0.832 0.87 4.5995 150013 国联安双禧b基金 1.117 1.168 4.5658 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.607 2.719 4.37 161211 国投沪深300金融地产指数 0.828 0.864 4.3478 240016 上证180价值etf联接 0.966 1.005 4.0373 150023 申万深成进取基金 0.819 0.852 4.0293 200008 长城品牌优选基金 0.7956 0.8274 3.997 110003 易方达50指数基金 0.7619 0.7911 3.8325 519027 海富通上证etf联接 0.883 0.916 3.7373 310398 申万巴黎沪深300基金 0.859 0.891 3.7253 519671 银河沪深300价值基金 0.862 0.894 3.7123 510050 华夏上证50etf基金 1.998 2.071 3.6782 530010 上证社会责任etf联接 1.093 1.133 3.6597 510010 交银上证180公司治理etf 0.768 0.795 3.5091 519087 新华优选分红基金 0.8471 0.8767 3.5006 519093 新华钻石品质基金 1.013 1.047 3.3564 519686 交银治理etf联接基金 0.865 0.894 3.3526 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7608 0.7859 3.2992 320011 诺安中小盘基金 1.236 1.275 3.1553 160505 博时主题行业lof基金 1.827 1.884 3.1199 481006 工银瑞信红利基金 0.985 1.0157 3.1168 360001 光大保德信量化核心 0.9299 0.9588 3.1079 399001 中海上证50基金 0.876 0.903 3.0822 161607 融通巨潮100指数lof 0.91 0.938 3.0769 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7824 0.8064 3.0701 400007 东方策略成长基金 1.4032 1.446 3.0502 400001 东方龙基金 0.6754 0.6957 3.0056 160611 鹏华优质治理lof基金 1.039 1.07 2.9836 257030 国联安德盛优势基金 1.007 1.037 2.9791 240014 华宝兴业中证100指数 0.8645 0.8901 2.9612 162307 海富通中证100lof基金 0.853 0.878 2.9308 320010 诺安中证100基金 0.83 0.854 2.8916 375010 上投中国优势基金 2.2963 2.3624 2.8785 163808 中银中证100基金 0.869 0.894 2.8769 410008 华富中证100基金 0.8425 0.8667 2.8724 510180 华安上证180etf基金 0.664 0.683 2.8691 180013 银华领先基金 1.5059 1.5491 2.8687 162509 国联安双禧中证100 1.09 1.121 2.844 257020 国联安德盛精选基金 0.903 0.889 2.8187 340006 兴全全球视野基金 3.7129 3.8172 2.8091 519100 长盛中证100指数基金 0.8597 0.8838 2.8033 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9747 5.1128 2.776 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.065 1.094 2.723 530005 建信优化配置基金 0.9181 0.9431 2.723 040180 华安上证180etf联接 0.974 1 2.6694 519180 万家上证180指数基金 0.6819 0.7 2.6543 150008 国投瑞和小康基金 0.991 1.019 2.6236 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.268 2.327 2.5569 590001 中邮核心优选基金 1.4898 1.5274 2.5238 163407 兴全沪深300指数lof 0.9808 1.0055 2.5184 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.013 1.038 2.4679 100038 富国沪深300基金 0.973 0.997 2.4666 257040 国联安德盛红利基金 1.002 1.026 2.3952 570001 诺德价值优势基金 1.0109 1.0351 2.3939 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.848 0.868 2.3585 213010 宝盈中证100基金 0.907 0.928 2.3153 590002 中邮核心成长基金 0.7148 0.731 2.2664 510160 小康etf基金 0.4403 0.4502 2.2548 050012 博时策略基金 1.022 1.045 2.2505 519185 万家精选基金 0.9812 1.0032 2.2422 481009 工银沪深300基金 1.1089 1.1337 2.2365 180003 银华道琼斯88基金 0.9369 0.9577 2.2201 165309 建信沪深300lof基金 0.903 0.923 2.2148 150019 银华锐进基金 1.407 1.438 2.2033 050002 博时沪深300基金 0.863 0.882 2.2016 580006 东吴新经济基金 1.14 1.165 2.193 020011 国泰沪深300基金 0.64 0.654 2.183 110020 易方达沪深300基金 0.963 0.984 2.1807 470007 汇添富上证综指基金 0.918 0.938 2.1786 161811 银华沪深300lof基金 0.969 0.99 2.1672 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8204 0.8381 2.1575 202015 南方沪深300基金 1.0809 1.1042 2.1556 160615 鹏华沪深300lof基金 1.115 1.139 2.1525 162202 泰达宏利周期基金 1.051 1.0736 2.1503 519300 大成沪深300指数基金 0.9627 0.9834 2.1502 163001 长信中证央企100lof 1.024 1.046 2.1484 270010 广发沪深300指数基金 1.353 1.382 2.1434 202005 南方成份精选基金 0.9662 0.9866 2.1114 000051 华夏沪深300基金 0.901 0.92 2.1088 050201 博时价值增长贰号基金 0.713 0.728 2.1038 360007 光大保德信优势配置 0.7762 0.7925 2.1 360010 光大保德信均衡精选 1.1632 1.1876 2.0977 161606 融通行业景气基金 1.003 1.024 2.0937 450008 富兰克林国海沪深300 1.099 1.122 2.0928 270001 广发聚富基金 1.2312 1.2567 2.0712 159903 南方深证成份etf基金 1.2797 1.3059 2.0545 160807 长盛沪深300lof基金 1.026 1.047 2.0468 260101 景顺长城优选股票基金 1.1398 1.163 2.0354 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.181 1.205 2.0322 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7959 0.812 2.0229 161207 国投瑞和沪深300基金 0.991 1.012 2.0182 257010 国联安德盛小盘基金 0.894 0.912 2.0134 519035 富国天博创新主题基金 0.9723 0.9917 1.9946 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.053 1.074 1.9943 660006 农银大盘蓝筹基金 0.97 0.9893 1.9897 202021 南方小康etf联接基金 1.0149 1.035 1.9805 100032 富国天鼎基金 1.213 1.237 1.9776 510020 博时超大etf基金 0.207 0.211 1.9647 519116 浦银沪深300基金 1.021 1.041 1.9589 379010 上投中小盘基金 1.481 1.51 1.9581 161612 融通深证成指基金 1.023 1.043 1.955 050001 博时价值增长基金 0.768 0.783 1.9531 519688 交银施罗德精选基金 0.9328 0.951 1.9511 164205 天弘深证成份指数lof 0.976 0.995 1.9467 202017 南方深证成份etf联接 0.9585 0.9771 1.9405 160215 国泰价值经典lof基金 0.986 1.005 1.927 200002 长城久泰300指数基金 1.2392 1.263 1.9206 050010 博时特许价值基金 1.201 1.224 1.9151 519091 新华泛资源基金 0.995 1.014 1.9095 162703 广发小盘成长lof基金 2.1719 2.2132 1.9016 519115 浦银红利基金 0.951 0.969 1.8927 110022 易方达消费行业基金 0.954 0.972 1.8868 510060 工银上证央企etf基金 1.3705 1.3963 1.8822 162607 景顺长城资源lof基金 0.853 0.869 1.8757 000011 华夏大盘精选基金 12.711 12.949 1.8724 163109 申万巴黎深证成指分级 0.914 0.931 1.86 360005 光大保德信红利基金 2.4527 2.4982 1.8551 159905 工银深红利etf基金 1.0198 1.0386 1.8435 610001 信达澳银领先增长基金 1.2319 1.2546 1.8427 161005 富国天惠精选成长lof 1.5859 1.6151 1.8412 257050 国联安主题基金 0.989 1.007 1.82 050013 博时超大etf联接基金 0.774 0.788 1.8088 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7336 0.7468 1.7993 560002 益民红利成长基金 0.6023 0.6131 1.7916 320012 诺安主题精选基金 1.008 1.026 1.7857 260112 景顺长城能源基建基金 1.256 1.278 1.7516 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0477 1.0659 1.7374 040002 华安中国a股指数基金 0.875 0.89 1.7064 377530 上投行业轮动基金 0.997 1.014 1.7051 481012 工银深证红利etf联接 1.0246 1.042 1.6982 210003 金鹰行业优势基金 1.1629 1.1826 1.694 530011 建信内生基金 1.009 1.026 1.6848 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0198 1.0369 1.6768 519995 长信金利趋势基金 0.7791 0.7921 1.6673 310388 申万巴黎消费增长基金 1.081 1.099 1.6651 580003 东吴行业轮动基金 1.1474 1.1665 1.6646 400003 东方精选基金 1.0659 1.0834 1.6396 090010 大成中证红利基金 1.038 1.055 1.6378 110010 易方达价值成长基金 1.5224 1.547 1.6159 050004 博时精选基金 1.4386 1.4618 1.6127 110009 易方达价值精选基金 1.2355 1.2553 1.6026 050009 博时新兴成长基金 0.753 0.765 1.5929 270022 广发内需增长基金 1.008 1.024 1.5873 510110 海富通周期etf基金 2.411 2.507 1.5761 260108 景顺长城新兴成长基金 0.961 0.976 1.5609 112002 易方达策略成长二号 1.491 1.514 1.5426 519183 万家双引擎基金 0.961 0.9758 1.5401 519001 银华核心价值优选基金 1.6354 1.6603 1.5227 519011 海富通精选混合基金 0.9529 0.9674 1.5221 213006 宝盈核心优势基金 0.9837 0.9985 1.5045 166002 中欧蓝筹基金 0.9514 0.9657 1.503 519069 汇添富价值精选基金 1.668 1.693 1.4988 110002 易方达策略成长基金 4.009 4.069 1.4966 160314 华夏行业精选lof基金 0.948 0.962 1.4754 450009 富兰克林国海中小盘 1.021 1.036 1.4691 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7931 0.8047 1.4654 020005 国泰金马稳健回报基金 0.894 0.907 1.4581 450007 富兰克林国海成长基金 1.3034 1.3224 1.4577 080005 长盛量化红利基金 1.032 1.047 1.4535 159901 易方达深证100etf基金 0.833 0.845 1.4414 110021 易方达上证中盘etf联接 1.12 1.136 1.4286 160610 鹏华动力增长lof基金 1.269 1.287 1.4184 260111 景顺长城公司治理基金 1.269 1.287 1.4184 161604 融通深证100指数基金 1.351 1.37 1.4064 217002 招商安泰平衡基金 1.234 1.2512 1.3938 110019 易方达深证100etf联接 1.014 1.028 1.3807 377020 上投内需动力基金 1.0506 1.0651 1.3802 377010 上投阿尔法基金 3.1524 3.1959 1.3799 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3993 0.4048 1.3727 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.103 1.118 1.3599 020010 国泰金牛创新成长基金 1.038 1.052 1.3487 288002 华夏收入股票基金 2.599 2.634 1.3467 519015 海富通精选贰号混合 0.744 0.754 1.3441 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8547 0.8661 1.3338 161812 银华深证100指数分级 1.208 1.224 1.3245 050008 博时第三产业成长基金 1.059 1.073 1.3233 530001 建信恒久价值基金 0.7938 0.8043 1.3228 150009 国投瑞和远见基金 0.991 1.005 1.3118 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1836 1.1991 1.3096 206007 鹏华消费优选股票基金 1.003 1.016 1.2961 320006 诺安灵活配置基金 1.085 1.099 1.2903 166001 中欧新趋势lof基金 0.8459 0.8567 1.2767 100029 富国天成红利基金 1.3716 1.3791 1.2759 253010 国联安德盛安心成长 0.769 0.779 1.2716 166006 中欧中小盘lof基金 0.9867 0.9991 1.2567 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4729 1.4914 1.256 570005 诺德成长优势基金 1.203 1.218 1.2469 510070 鹏华上证民企etf基金 1.29 1.309 1.2403 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9892 1.0013 1.2232 050119 博时转债c基金 0.983 0.995 1.2208 050019 博时转债a基金 0.984 0.996 1.2195 002031 华夏策略精选基金 2.544 2.575 1.2186 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3253 1.3413 1.2073 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4424 1.4598 1.2063 217016 招商深证100指数基金 1.164 1.178 1.2027 202019 南方策略基金 1.001 1.013 1.1988 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8855 0.8961 1.1971 320001 诺安平衡基金 0.794 0.8035 1.1965 080002 长盛创新先锋基金 1.1181 1.1314 1.1895 100020 富国天益价值基金 1.0109 1.0228 1.1772 206002 鹏华精选成长基金 0.948 0.959 1.1603 090007 大成策略回报基金 1.139 1.152 1.1414 360006 光大保德信新增长基金 1.306 1.3208 1.1332 202007 南方隆元基金 0.795 0.804 1.1321 620005 金元比联核心动力基金 0.972 0.983 1.1317 160805 长盛同智优势成长lof 0.9875 0.9986 1.1241 257060 国联安商品etf联接 0.989 1 1.1122 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1067 1.1189 1.1024 519017 大成积极成长基金 1.089 1.101 1.1019 202009 南方盛元基金 1.017 1.028 1.0816 180001 银华优势企业基金 1.139 1.1513 1.0799 519003 海富通收益增长混合 0.834 0.843 1.0791 162211 泰达宏利品质基金 1.301 1.315 1.0761 519089 新华优选成长基金 1.7134 1.7318 1.0739 519672 银河蓝筹精选基金 1.031 1.042 1.0669 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2329 2.2567 1.0659 162201 泰达宏利成长基金 1.1554 1.1677 1.0646 162299 泰达宏利集利c基金 1.038 1.049 1.0597 162210 泰达宏利集利a基金 1.0504 1.0615 1.0567 090001 大成价值增长基金 0.8934 0.9028 1.0522 519013 海富通风格优势股票 1.05 1.061 1.0476 530006 建信精选基金 1.146 1.158 1.0471 100026 富国天合稳健优选基金 0.9653 0.9752 1.0256 420005 天弘周期策略基金 1.177 1.189 1.0195 020003 国泰金龙行业精选基金 0.603 0.609 1.0154 519007 海富通强化回报混合 0.791 0.799 1.0114 373010 上投双息平衡基金 0.8988 0.9078 1.0013 213008 宝盈资源优选基金 1.0936 1.1036 0.9876 160605 鹏华中国50基金 1.74 1.757 0.977 050111 博时信用c基金 1.026 1.036 0.9747 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4452 1.4592 0.9687 050011 博时信用ab基金 1.033 1.043 0.9681 360011 光大保德信动态优选 1.042 1.052 0.9597 519008 汇添富优势精选基金 2.5821 2.6068 0.9566 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9245 0.9333 0.9519 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.053 1.063 0.9497 050006 博时稳定价值债券b类 1.056 1.066 0.947 161605 融通蓝筹成长基金 1.163 1.174 0.9458 519993 长信增利动态策略基金 0.8311 0.8389 0.9385 350007 天治趋势精选基金 1.069 1.079 0.9355 050106 博时稳定价值债券a类 1.07 1.08 0.9346 090004 大成精选增值基金 1.0423 1.0519 0.921 000061 华夏盛世精选基金 0.979 0.988 0.9193 288001 华夏经典配置基金 1.098 1.108 0.9107 519668 银河竞争优势基金 1.1467 1.1571 0.907 420003 天弘永定基金 1.0737 1.0834 0.9034 519030 海富通稳固收益债券 1.002 1.011 0.8982 100053 富国上证综指etf联接 1.003 1.012 0.8973 510210 富国上证综指etf基金 1.003 1.012 0.8973 519983 长信量化先锋基金 1.005 1.014 0.8955 217010 招商大盘蓝筹基金 1.348 1.36 0.8902 519029 华夏稳增基金 1.69 1.705 0.8876 510190 华安上证龙头etf基金 2.596 2.656 0.886 161213 国投消费服务指数基金 1.018 1.027 0.8841 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.034 1.043 0.8704 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0487 1.0578 0.8677 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0387 1.0477 0.8665 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0281 1.037 0.8657 213002 宝盈泛沿海基金 0.5212 0.5257 0.8632 582201 东吴优信稳健c基金 1.0159 1.0246 0.8564 582001 东吴优信稳健a基金 1.0229 1.0316 0.8505 450004 富兰克林国海深化价值 1.5909 1.6044 0.8486 162203 泰达宏利稳定基金 0.7104 0.7164 0.8446 090011 大成核心双动力基金 1.072 1.081 0.8396 398021 中海能源策略基金 0.9469 0.9548 0.8343 320007 诺安成长基金 1.199 1.209 0.834 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8153 0.8221 0.834 519110 浦银价值基金 0.96 0.968 0.8333 470078 汇添富增强收益c基金 1.085 1.094 0.8295 519078 汇添富增强收益a基金 1.091 1.1 0.8249 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5651 1.578 0.8242 485107 工银瑞信添利a基金 1.0778 1.0865 0.8072 200010 长城双动力基金 1.2295 1.2394 0.8052 040005 华安宏利基金 2.5855 2.6063 0.8045 100051 富国可转债基金 0.995 1.003 0.804 519702 交银趋势基金 0.998 1.006 0.8016 290007 泰信增强收益a基金 0.999 1.007 0.8008 020001 国泰金鹰增长基金 1.001 1.009 0.7992 485007 工银瑞信添利b基金 1.0638 1.0723 0.799 163805 中银策略基金 1.1784 1.1878 0.7977 270002 广发稳健增长基金 1.5422 1.5545 0.7976 161903 万家公用事业lof基金 0.7782 0.7844 0.7968 291007 泰信增强收益c基金 0.9965 1.0044 0.7928 217017 招商上证消费80etf联接 1.012 1.02 0.7905 519095 新华行业周期轮换基金 1.14 1.149 0.7895 217008 招商安本增利基金 1.0996 1.1082 0.7821 217013 招商中小盘精选基金 1.033 1.041 0.7744 519068 汇添富成长焦点基金 1.3006 1.3106 0.7689 070003 嘉实理财稳健基金 0.905 0.912 0.7644 160616 鹏华中证500lof基金 1.048 1.056 0.7634 350006 天治稳健双盈基金 1.0468 1.0547 0.7547 519997 长信银利精选基金 0.8434 0.8497 0.747 398031 中海蓝筹基金 1.1669 1.1756 0.7456 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2321 2.2486 0.7392 202202 南方避险增值基金 2.4576 2.4754 0.7243 162711 广发中证500lof基金 1.111 1.119 0.7201 571002 诺德灵活配置基金 1.3113 1.3207 0.7168 002011 华夏红利基金 1.965 1.979 0.7125 340008 兴全有机增长基金 1.3066 1.3159 0.7118 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6014 0.6057 0.7064 161611 融通内需驱动基金 0.992 0.999 0.7056 610002 信达澳银精华灵活配置 1.423 1.433 0.7027 161902 万家增强收益债券基金 1.123 1.1303 0.6946 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9596 1.9732 0.694 160119 南方中证500lof基金 1.2514 1.26 0.6872 202101 南方宝元债券基金 1.1811 1.1892 0.6858 160211 国泰中小盘成长lof 1.11 1.117 0.6792 320005 诺安价值增长基金 0.98 0.9866 0.6735 560003 益民创新优势基金 0.9553 0.9617 0.6699 163503 天治核心成长lof基金 0.6022 0.6062 0.6638 202011 南方价值基金 1.231 1.239 0.6499 320003 诺安股票基金 1.1122 1.1194 0.6474 050014 博时创业成长基金 1.117 1.124 0.6267 050016 博时宏观回报ab基金 0.984 0.99 0.6098 290008 泰信发展主题基金 0.991 0.997 0.6054 485011 工银瑞信双利b基金 0.994 1 0.6036 485111 工银瑞信双利a基金 0.996 1.002 0.6024 213003 宝盈策略增长基金 0.9871 0.993 0.5977 210005 金鹰主题优势股票基金 1.005 1.011 0.597 162214 泰达宏利中小盘股票 1.008 1.014 0.5952 519112 浦银收益c基金 1.028 1.034 0.5837 160106 南方高增长lof基金 1.618 1.6274 0.581 519111 浦银收益a基金 1.033 1.039 0.5808 590005 中邮核心主题基金 1.04 1.046 0.5769 180015 银华增强收益基金 1.044 1.05 0.5747 630006 华商产业升级基金 1.049 1.055 0.572 610004 信达澳银中小盘基金 1.237 1.244 0.5659 180012 银华富裕主题基金 1.3118 1.3192 0.5641 217003 招商安泰债券a类基金 1.0958 1.1018 0.5475 320004 诺安优化债券基金 1.1721 1.1785 0.546 233008 大摩消费领航混合基金 0.9937 0.9991 0.5434 217203 招商安泰债券b类基金 1.1099 1.1158 0.5316 519680 交银增利ab基金 0.9838 0.989 0.5286 519682 交银增利c类基金 0.9864 0.9916 0.5272 217012 招商行业领先基金 1.15 1.156 0.5217 519005 海富通股票基金 0.77 0.774 0.5195 270007 广发大盘成长基金 0.9652 0.9702 0.518 470008 汇添富策略回报基金 1.16 1.166 0.5172 050116 博时宏观回报c基金 0.982 0.987 0.5092 100018 富国天利增长债券基金 1.2239 1.2301 0.5066 217005 招商先锋基金 0.7351 0.7388 0.5033 630107 华商稳健双利b基金 1.004 1.009 0.498 163810 中银价值混合基金 1.006 1.011 0.497 630007 华商稳健双利a基金 1.006 1.011 0.497 519698 交银先锋基金 1.2559 1.2621 0.4937 080003 长盛积极配置基金 1.0949 1.1003 0.4932 510130 易方达上证中盘etf 3.256 3.303 0.4914 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9869 0.9917 0.4864 161603 融通债券基金 1.031 1.036 0.485 270005 广发聚丰基金 0.7933 0.7971 0.4789 202211 南方恒元保本基金 1.282 1.288 0.468 660001 农银成长基金 1.3043 1.3104 0.4677 288102 中信稳定双利债券基金 1.0395 1.0443 0.4618 310328 申万巴黎新动力基金 0.7678 0.7713 0.4591 200006 长城消费增值基金 0.8795 0.8835 0.4548 420102 天弘永利b基金 0.9899 0.9944 0.4546 519700 交银主题优选基金 1.102 1.107 0.4537 378010 上投成长先锋基金 1.5159 1.5227 0.4486 420002 天弘永利a基金 0.9889 0.9933 0.4449 020020 国泰双利债券c基金 1.125 1.13 0.4444 160613 鹏华创新lof基金 1.605 1.612 0.4361 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1021 1.1069 0.4355 090002 大成债券ab类基金 1.0105 1.0149 0.4354 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0819 1.0866 0.4344 092002 大成债券c类基金 0.9951 0.9994 0.4321 519025 海富通领先成长股票 1.403 1.409 0.4277 100016 富国天源平衡基金 1.171 1.176 0.427 200001 长城久恒基金 1.407 1.413 0.4264 217001 招商安泰股票基金 0.464 0.4695 0.425 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7949 0.7982 0.4189 040009 华安稳定收益a基金 1.0511 1.0555 0.4186 070099 嘉实优质基金 0.975 0.979 0.4103 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.944 0.948 0.4089 000001 华夏成长基金 1.223 1.228 0.4088 070013 嘉实研究精选基金 1.479 1.485 0.4057 040010 华安稳定收益b基金 1.0378 1.042 0.4047 550005 信诚三得益b基金 1 1.004 0.4 202003 南方绩优成长基金 1.3299 1.3352 0.3985 550004 信诚三得益a基金 1.004 1.008 0.3984 206004 鹏华信用增利b基金 1.005 1.009 0.398 510220 华泰柏瑞中小etf基金 1.006 1.01 0.3976 206003 鹏华信用增利a基金 1.008 1.012 0.3968 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9864 0.9903 0.3954 080001 长盛成长价值基金 1.012 1.016 0.3953 240012 华宝兴业增强收益a 1.024 1.028 0.3906 090008 大成强化收益债券基金 1.0306 1.0346 0.3881 255010 国联安德盛稳健基金 1.038 1.042 0.3854 166005 中欧价值发现基金 1.04 1.044 0.3846 240013 华宝兴业增强收益b 1.0156 1.0195 0.384 210002 金鹰红利基金 1.2049 1.2095 0.3818 050007 博时平衡配置基金 1.058 1.062 0.3781 070005 嘉实理财债券基金 1.333 1.338 0.3751 001001 华夏债券ab类基金 1.07 1.074 0.3738 610103 信达稳定价值b基金 1.071 1.075 0.3735 610003 信达稳定价值a基金 1.08 1.084 0.3704 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1549 1.159 0.355 020019 国泰双利债券a基金 1.136 1.14 0.3521 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.242 1.2463 0.3462 510170 国联安上证大宗商品etf 3.207 3.244 0.343 410003 华富成长趋势基金 0.7695 0.7721 0.3379 090009 大成行业轮动基金 1.195 1.199 0.3347 217011 招商安心收益基金 1.196 1.2 0.3344 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0301 1.0335 0.3301 530008 建信稳定增利基金 1.241 1.245 0.3223 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0904 1.0939 0.321 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1037 2.1104 0.3185 310358 申万巴黎新经济基金 0.7276 0.7299 0.3161 202103 南方多利债券a基金 1.0274 1.0306 0.3115 202102 南方多利债券c基金 1.0274 1.0305 0.3017 128112 国投瑞银增强债c基金 0.996 0.999 0.3012 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.998 1.001 0.3006 202107 南方广利c基金 0.998 1.001 0.3006 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9986 1.0016 0.3004 202105 南方广利ab基金 0.999 1.002 0.3003 150029 信诚中证500指数b基金 1.003 1.006 0.2991 180026 银华信用双利c基金 1.003 1.006 0.2991 163812 中银双利债券b基金 1.004 1.007 0.2988 180025 银华信用双利a基金 1.004 1.007 0.2988 163811 中银双利债券a基金 1.005 1.008 0.2985 460220 上证中小盘etf联接 1.005 1.008 0.2985 160612 鹏华丰收债券基金 1.021 1.024 0.2938 206001 鹏华行业成长基金 1.1683 1.1717 0.2928 510150 招商上证消费80etf 3.076 3.105 0.2926 400009 东方稳健回报基金 1.026 1.029 0.2924 573003 诺德增强收益基金 1.03 1.033 0.2913 110015 易方达行业领先基金 1.379 1.383 0.2901 020012 国泰金龙债券c类基金 1.041 1.044 0.2882 020002 国泰金龙债券a类基金 1.043 1.046 0.2876 001003 华夏债券c类基金 1.05 1.053 0.2857 100037 富国优化增强c基金 1.051 1.054 0.2854 400011 东方核心动力基金 0.9527 0.9554 0.2834 100035 富国优化增强ab基金 1.06 1.063 0.283 690202 民生增强收益c基金 1.077 1.08 0.2786 690002 民生增强收益a基金 1.084 1.087 0.2768 001011 华夏希望债券a级基金 1.088 1.091 0.2757 690001 民生蓝筹基金 1.088 1.091 0.2757 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5508 0.5523 0.2734 630103 华商收益增强b基金 1.1 1.103 0.2727 630003 华商收益增强a基金 1.102 1.105 0.2722 110018 易方达增强回报b基金 1.103 1.106 0.272 110017 易方达增强回报a基金 1.108 1.111 0.2708 163806 中银增利基金 1.109 1.112 0.2705 270009 广发增强债券基金 1.116 1.119 0.2688 519181 万家和谐增长基金 0.64 0.6417 0.2682 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9367 0.9392 0.2669 510081 长盛动态精选基金 1.1332 1.1362 0.2647 166003 中欧稳健收益a基金 1.0217 1.0244 0.2643 040004 华安宝利配置基金 1.167 1.17 0.2571 166004 中欧稳健收益c基金 1.0158 1.0184 0.256 660002 农银增利a基金 1.074 1.0767 0.2514 070006 嘉实服务增值基金 4.383 4.394 0.251 290003 泰信双息债券基金 1.0391 1.0417 0.2502 202001 南方稳健成长基金 1.0019 1.0044 0.2495 483003 工银平衡基金 0.6403 0.6419 0.2446 660102 农银增利c基金 1.0726 1.0752 0.2424 510080 长盛全债指数增强基金 1.1999 1.2027 0.2334 340009 兴全磐稳增利基金 0.9973 0.9996 0.2306 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.04 1.0423 0.2212 070001 嘉实成长收益基金 0.8886 0.8904 0.2066 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.986 0.988 0.2028 530012 建信保本混合基金 1.002 1.004 0.1996 165511 信诚中证500指数基金 1.003 1.005 0.1994 163809 中银蓝筹精选基金 1.004 1.006 0.1992 040019 华安稳固收益债券基金 1.008 1.01 0.1984 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.558 0.5591 0.1971 040012 华安强债a基金 1.024 1.026 0.1953 253030 国联安信心增益债券 1.038 1.04 0.1927 163803 中银增长基金 0.775 0.7765 0.1926 320009 诺安增利债券b基金 1.054 1.056 0.1898 519023 海富通稳健添利债券c 1.065 1.067 0.1878 519024 海富通稳健添利债券a 1.067 1.069 0.1874 001013 华夏希望债券c级基金 1.078 1.08 0.1855 360009 光大保德信增利c基金 1.083 1.085 0.1847 070016 嘉实多元b基金 1.084 1.086 0.1845 360008 光大保德信增利a基金 1.086 1.088 0.1842 070015 嘉实多元a基金 1.092 1.094 0.1832 590003 中邮核心优势基金 1.092 1.094 0.1832 531009 建信收益增强c基金 1.118 1.12 0.1789 530009 建信收益增强a基金 1.126 1.128 0.1776 160602 鹏华普天债券a类基金 1.138 1.14 0.1757 110012 易方达科汇基金 1.654 1.657 0.1756 519019 大成景阳基金 0.87 0.876 0.1733 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1802 1.1822 0.1695 519667 银河银信添利a基金 1.0038 1.0055 0.1694 180002 银华保本增值三期基金 0.9951 0.9968 0.1674 519666 银河银信添利b基金 0.9971 0.9987 0.1605 630001 华商领先企业基金 1.2111 1.2129 0.1486 110011 易方达中小盘基金 1.8962 1.899 0.1477 210001 金鹰成份股优选基金 0.7724 0.7735 0.1442 151002 银河银联收益基金 1.5528 1.555 0.1417 161706 招商优质成长lof基金 1.356 1.3579 0.1401 398011 中海分红增利基金 0.8669 0.8681 0.1384 519985 长信中短债基金 1.0135 1.0149 0.1381 519186 万家稳增a基金 1.0267 1.0281 0.1364 519018 汇添富均衡增长基金 0.831 0.8321 0.1344 660004 农银策略基金 1.1929 1.1945 0.1341 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4177 1.4194 0.1199 519187 万家稳增c基金 1.0202 1.0214 0.1176 519987 长信恒利基金 0.912 0.913 0.1096 410005 华富收益增强b基金 1.1712 1.1724 0.1025 410004 华富收益增强a基金 1.1747 1.1759 0.1022 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.007 1.008 0.1017 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.989 0.99 0.1011 550006 信诚经典优债a基金 0.993 0.994 0.1007 620003 金元比联丰利债券基金 0.997 0.998 0.1003 550007 信诚经典优债b基金 0.998 0.999 0.1002 470018 汇添富保本混合基金 1.001 1.002 0.0999 373020 上投双核平衡基金 1.2022 1.2034 0.0998 150028 信诚中证500指数a基金 1.003 1.004 0.0997 150018 银华稳进基金 1.009 1.01 0.0991 150022 申万深成收益基金 1.009 1.01 0.0991 040013 华安强债b基金 1.016 1.017 0.0984 371120 上投纯债b基金 1.028 1.029 0.0973 371020 上投纯债a基金 1.036 1.037 0.0965 150012 国联安双禧a基金 1.05 1.051 0.0952 671010 纽银策略优选股票基金 1.054 1.055 0.0949 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4933 1.4947 0.0942 320008 诺安增利债券a基金 1.062 1.063 0.0942 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.07 1.071 0.0935 210004 金鹰稳健成长基金 1.077 1.078 0.0929 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.078 1.079 0.0928 260109 景顺长城内需增长贰号 1.091 1.092 0.0917 160608 鹏华普天债券b类基金 1.095 1.096 0.0913 470009 汇添富民营活力基金 1.114 1.115 0.0898 200009 长城稳健增利基金 1.12 1.121 0.0893 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0322 1.0331 0.0872 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1127 3.1154 0.0867 070009 嘉实超短债基金 1.0028 1.0008 0.0798 519039 长盛同德基金 1.0081 1.0089 0.0796 160105 南方积极配置lof基金 1.1733 1.174 0.0597 260104 景顺长城内需增长基金 4.041 4.043 0.0495 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2662 1.2667 0.0395 530003 建信优选成长基金 1.0364 1.0368 0.0386 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9766 0.9768 0.0205 560005 益民多利基金 1.0004 1.0006 0.02 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0483 1.0485 0.0191 166009 中欧新动力股票lof 1.0019 1.002 0.01 020015 国泰区位优势基金 1.27 1.27 0 150016 兴全合润a基金 1 1 0 160603 鹏华普天收益基金 0.978 0.978 0 164207 天弘添利a基金 1.008 1 0 200012 长城中小盘基金 1.001 1.001 0 202023 南方优选成长基金 0.995 0.995 0 253021 国联安德盛增利b基金 1.075 1.075 0 310508 申万巴黎稳益宝基金 1.001 1.001 0 395001 中海稳健收益基金 1.071 1.071 0 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.096 1.056 0 519697 交银保本基金 1.085 1.085 0 519989 长信利丰基金 1.027 1.027 0 570006 诺德中小盘基金 1.046 1.046 0 610005 信达澳银红利回报基金 1.084 1.084 0 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1196 1.1195 -0.0089 213917 宝盈增强收益c基金 1.1081 1.1079 -0.018 519674 银河创新成长基金 1.0237 1.0234 -0.0293 660003 农银双利基金 1.2004 1.2 -0.0333 110005 易方达积极成长基金 1.0618 1.0613 -0.0486 110008 易方达稳健收益b基金 1.0621 1.0614 -0.0659 000031 华夏复兴基金 1.481 1.48 -0.0675 002001 华夏回报基金 1.401 1.4 -0.0714 519692 交银施罗德成长基金 2.7222 2.7202 -0.0735 110007 易方达稳健收益a基金 1.0604 1.0596 -0.0754 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.989 0.9882 -0.0809 002021 华夏回报二号基金 1.177 1.176 -0.085 253020 国联安德盛增利a基金 1.07 1.069 -0.0935 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0393 1.0383 -0.0962 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0354 1.0344 -0.0966 090012 大成深证成长40联接 1.015 1.014 -0.0985 585001 东吴中证新兴产业基金 1.008 1.007 -0.0992 690005 民生加银内需增长基金 1.002 1.001 -0.0998 660005 农银中小盘基金 1.2232 1.2217 -0.1226 340001 兴全可转债基金 1.1755 1.174 -0.1276 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.52 1.518 -0.1316 040016 华安行业轮动基金 1.1297 1.1282 -0.1328 163807 中银优选基金 1.1143 1.1127 -0.1436 162006 长城久富核心成长lof 1.3921 1.3901 -0.1437 481004 工银成长基金 1.5234 1.5212 -0.1444 180018 银华和谐主题基金 1.241 1.239 -0.1612 519026 海富通中小盘基金 1.207 1.205 -0.1657 350001 天治财富增长基金 0.7911 0.7897 -0.177 580002 东吴价值成长双动力 1.4075 1.345 -0.1776 580007 东吴新创业基金 1.075 1.073 -0.186 159906 大成深证成长40etf 1.017 1.015 -0.1967 270025 广发行业领先股票基金 1 0.998 -0.2 161610 融通领先成长lof基金 0.966 0.964 -0.201 690004 民生稳健成长基金 0.995 0.993 -0.201 110013 易方达科翔基金 1.463 1.46 -0.204 620004 金元比联价值增长基金 0.98 0.978 -0.2041 160910 大成创新成长lof基金 0.978 0.976 -0.2045 070021 嘉实主题新动力基金 0.973 0.971 -0.2055 690003 民生精选基金 0.959 0.957 -0.2086 290002 泰信先行策略基金 0.6822 0.6806 -0.2403 180010 银华优质增长基金 1.8668 1.8617 -0.2732 519097 新华中小市值基金 1.018 1.015 -0.2947 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.968 0.965 -0.3141 420001 天弘精选基金 0.6399 0.6378 -0.3275 519690 交银施罗德稳健配置 1.4657 1.4609 -0.3275 270006 广发策略优选基金 1.4913 1.4863 -0.3353 110001 易方达平稳增长基金 1.457 1.452 -0.3432 630005 华商动态阿尔法基金 1.155 1.151 -0.3463 450001 富兰克林国海收益基金 0.6836 0.6812 -0.3486 217009 招商核心价值基金 1.0576 1.0538 -0.3593 040015 华安动态灵活配置基金 1.071 1.067 -0.3735 163801 中银中国lof基金 1.558 1.5521 -0.3787 159902 华夏中小板股票etf 3.102 3.09 -0.3868 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8742 0.8708 -0.39 050018 博时行业轮动基金 0.994 0.99 -0.4024 070017 嘉实量化基金 1.24 1.235 -0.4032 161601 融通新蓝筹基金 0.8491 0.8456 -0.4122 620006 金元比联消费主题股票 0.945 0.941 -0.4233 550009 信诚中小盘基金 0.927 0.923 -0.4315 070019 嘉实价值优势基金 1.138 1.133 -0.4394 350002 天治品质优选基金 1.0409 1.0363 -0.4419 100039 富国通胀通缩主题基金 1.125 1.12 -0.4444 550002 信诚精萃成长基金 0.9986 0.9939 -0.4712 040008 华安策略优选基金 0.7986 0.7948 -0.4758 200007 长城安心回报基金 0.7334 0.7299 -0.4785 519113 浦银生活基金 1.045 1.04 -0.4785 000021 华夏优势增长基金 2.054 2.044 -0.4869 200011 长城景气行业龙头基金 1.224 1.218 -0.4902 090006 大成2020生命周期基金 0.81 0.806 -0.4938 410007 华富价值增长混合基金 0.9122 0.9075 -0.5152 340007 兴全社会责任基金 1.473 1.465 -0.5431 410006 华富策略精选基金 1.0805 1.0745 -0.5553 151001 银河银联稳健基金 1.0305 1.0244 -0.5927 180020 银华成长先锋混合基金 1.001 0.995 -0.5994 398041 中海量化策略基金 1.154 1.147 -0.6066 240005 华宝兴业多策略增长 0.6248 0.621 -0.6138 040001 华安创新基金 0.793 0.788 -0.6456 519670 银河行业优选基金 1.191 1.183 -0.6717 620002 金元比联成长动力基金 1.008 1.001 -0.6944 040007 华安中小盘成长基金 1.2224 1.2127 -0.7935 481010 工银瑞信中小盘基金 1.095 1.086 -0.8219 630008 华商策略精选基金 0.952 0.944 -0.8403 163406 兴全合润分级股票基金 1.0907 1.0812 -0.871 040011 华安核心优选基金 1.1843 1.1739 -0.8782 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.906 0.898 -0.883 150103 银河银泰理财分红基金 1.052 1.0425 -0.903 398051 中海环保新能源主题 0.99 0.981 -0.9091 163804 中银收益基金 0.9936 0.9841 -0.9561 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2906 1.2782 -0.9608 410001 华富竞争力优选基金 0.765 0.7575 -0.9772 110029 易方达科讯基金 0.7651 0.7576 -0.9808 070011 嘉实策略增长基金 1.22 1.208 -0.9836 550001 信诚四季红基金 1.0562 1.0456 -1.0036 550008 信诚优胜精选基金 1.078 1.067 -1.0204 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3403 1.3261 -1.0595 070002 嘉实理财增长基金 5.158 5.103 -1.0663 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0138 1.0027 -1.0949 270008 广发核心基金 1.719 1.7 -1.1053 070018 嘉实回报混合基金 1.085 1.073 -1.106 580005 东吴进取策略基金 1.2323 1.2182 -1.1442 070010 嘉实主题精选基金 1.444 1.427 -1.1773 630002 华商盛世成长基金 2.2918 2.2644 -1.1956 240011 华宝兴业大盘基金 1.7174 1.6967 -1.2053 398001 中海优质成长基金 0.6499 0.6418 -1.2487 620001 金元比联宝石动力基金 0.9806 0.9682 -1.2645 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.682 0.6731 -1.3006 161609 融通动力先锋基金 1.302 1.285 -1.3057 350005 天治创新先锋基金 1.5058 1.4854 -1.3548 470006 汇添富医药保健基金 0.956 0.943 -1.3598 150017 兴全合润b基金 1.1512 1.1353 -1.3812 290005 泰信优势增长基金 1.013 0.999 -1.382 165508 信诚深度价值lof基金 1.006 0.992 -1.3917 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0392 1.0241 -1.453 290004 泰信优质生活基金 1.0924 1.0765 -1.4555 550003 信诚盛世蓝筹基金 2 1.97 -1.5 519991 长信双利优选基金 0.881 0.865 -1.8161 161810 银华内需精选lof基金 1.117 1.095 -1.88 270021 广发聚瑞股票基金 1.167 1.14 -2.3136 360012 光大保德信中小盘基金 1.1833 1.1557 -2.3325

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