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2011-12-13 8:50:41  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-03-04) 本期净值(2011-03-11) 增长率% 519183 万家双引擎基金 0.9758 0.9967 2.1418 398001 中海优质成长基金 0.6418 0.6404 2.122 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.043 1.065 2.1093 519991 长信双利优选基金 0.865 0.883 2.0809 240005 华宝兴业多策略增长 0.621 0.6329 1.9157 213003 宝盈策略增长基金 0.993 1.012 1.9134 040015 华安动态灵活配置基金 1.067 1.087 1.8744 210002 金鹰红利基金 1.2095 1.2278 1.513 290004 泰信优质生活基金 1.0765 1.0927 1.5049 519670 银河行业优选基金 1.183 1.2 1.437 240011 华宝兴业大盘基金 1.6967 1.7206 1.4086 290005 泰信优势增长基金 0.999 1.013 1.4014 150103 银河银泰理财分红基金 1.0425 1.0568 1.3717 163503 天治核心成长lof基金 0.6062 0.6145 1.3696 202102 南方多利债券c基金 1.0305 1.0446 1.3683 519698 交银先锋基金 1.2621 1.2793 1.3628 202103 南方多利债券a基金 1.0306 1.0445 1.3487 160119 南方中证500lof基金 1.26 1.2769 1.3413 162711 广发中证500lof基金 1.119 1.134 1.3405 161610 融通领先成长lof基金 0.964 0.977 1.3295 160616 鹏华中证500lof基金 1.056 1.07 1.3258 270021 广发聚瑞股票基金 1.14 1.155 1.3158 350007 天治趋势精选基金 1.079 1.093 1.2975 530003 建信优选成长基金 1.0368 1.0501 1.2828 620001 金元比联宝石动力基金 0.9682 0.9806 1.2807 470006 汇添富医药保健基金 0.943 0.955 1.2725 519700 交银主题优选基金 1.107 1.121 1.2647 213008 宝盈资源优选基金 1.1036 1.1158 1.2051 519181 万家和谐增长基金 0.6417 0.6494 1.1946 163804 中银收益基金 0.9841 0.9957 1.1787 580002 东吴价值成长双动力 1.345 1.3604 1.145 159902 华夏中小板股票etf 3.09 3.125 1.1327 320006 诺安灵活配置基金 1.099 1.111 1.0919 350002 天治品质优选基金 1.0363 1.0475 1.0808 519026 海富通中小盘基金 1.205 1.218 1.0788 519692 交银施罗德成长基金 2.7202 2.7488 1.0514 002031 华夏策略精选基金 2.575 2.602 1.0485 040004 华安宝利配置基金 1.17 1.182 1.0256 510081 长盛动态精选基金 1.1362 1.1478 1.0209 162006 长城久富核心成长lof 1.3901 1.4041 1.0071 519690 交银施罗德稳健配置 1.4609 1.4755 0.9994 350005 天治创新先锋基金 1.4854 1.4997 0.9627 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7982 0.8058 0.9486 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0335 1.0433 0.9482 200006 长城消费增值基金 0.8835 0.8918 0.9394 270006 广发策略优选基金 1.4863 1.5001 0.9285 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.518 1.532 0.9223 161601 融通新蓝筹基金 0.8456 0.8533 0.9106 163801 中银中国lof基金 1.5521 1.5662 0.9084 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0027 1.0118 0.9075 288001 华夏经典配置基金 1.108 1.118 0.9025 070019 嘉实价值优势基金 1.133 1.143 0.8826 180001 银华优势企业基金 1.1513 1.1614 0.8773 398041 中海量化策略基金 1.147 1.142 0.8718 090006 大成2020生命周期基金 0.806 0.813 0.8685 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.063 1.072 0.8467 310328 申万巴黎新动力基金 0.7713 0.7778 0.8426 481010 工银瑞信中小盘基金 1.086 1.095 0.8287 070021 嘉实主题新动力基金 0.971 0.979 0.8239 620004 金元比联价值增长基金 0.978 0.986 0.818 070099 嘉实优质基金 0.979 0.987 0.8172 070017 嘉实量化基金 1.235 1.245 0.8097 200007 长城安心回报基金 0.7299 0.7358 0.8094 580005 东吴进取策略基金 1.2182 1.228 0.8045 070006 嘉实服务增值基金 4.394 4.429 0.7965 260104 景顺长城内需增长基金 4.043 4.075 0.7915 571002 诺德灵活配置基金 1.3207 1.3311 0.7875 210003 金鹰行业优势基金 1.1826 1.1919 0.7864 420001 天弘精选基金 0.6378 0.6428 0.783 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.578 1.5902 0.7731 110013 易方达科翔基金 1.46 1.471 0.7666 166005 中欧价值发现基金 1.044 1.052 0.7663 340008 兴全有机增长基金 1.3159 1.3259 0.7599 420003 天弘永定基金 1.0834 1.0916 0.7569 210001 金鹰成份股优选基金 0.7735 0.7793 0.7538 260109 景顺长城内需增长贰号 1.092 1.1 0.7326 161810 银华内需精选lof基金 1.095 1.103 0.7306 110022 易方达消费行业基金 0.972 0.979 0.7202 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0331 1.0405 0.7163 070001 嘉实成长收益基金 0.8904 0.8967 0.705 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9392 0.9458 0.7027 270025 广发行业领先股票基金 0.998 1.005 0.7014 200012 长城中小盘基金 1.001 1.008 0.6993 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1195 1.1272 0.6878 213917 宝盈增强收益c基金 1.1079 1.1155 0.686 160612 鹏华丰收债券基金 1.024 1.031 0.6836 288102 中信稳定双利债券基金 1.0443 1.0512 0.6607 257010 国联安德盛小盘基金 0.912 0.918 0.6579 040001 华安创新基金 0.788 0.793 0.6497 070002 嘉实理财增长基金 5.103 5.136 0.6467 519005 海富通股票基金 0.774 0.779 0.646 160608 鹏华普天债券b类基金 1.096 1.103 0.6387 519110 浦银价值基金 0.968 0.974 0.6198 160910 大成创新成长lof基金 0.976 0.982 0.6148 160602 鹏华普天债券a类基金 1.14 1.147 0.614 560003 益民创新优势基金 0.9617 0.9676 0.6135 160211 国泰中小盘成长lof 1.117 1.124 0.5999 519674 银河创新成长基金 1.0234 1.0295 0.5961 519983 长信量化先锋基金 1.014 1.02 0.5917 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0016 1.0074 0.5791 200011 长城景气行业龙头基金 1.218 1.225 0.5747 610004 信达澳银中小盘基金 1.244 1.251 0.5627 151001 银河银联稳健基金 1.0244 1.0301 0.5536 020005 国泰金马稳健回报基金 0.907 0.912 0.5528 040007 华安中小盘成长基金 1.2127 1.2194 0.5525 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1104 2.122 0.5497 260112 景顺长城能源基建基金 1.278 1.285 0.5477 310388 申万巴黎消费增长基金 1.099 1.105 0.546 151002 银河银联收益基金 1.555 1.5633 0.5338 180012 银华富裕主题基金 1.3192 1.3262 0.5306 270005 广发聚丰基金 0.7971 0.8013 0.5265 020019 国泰双利债券a基金 1.14 1.146 0.5263 410003 华富成长趋势基金 0.7721 0.7761 0.5181 550006 信诚经典优债a基金 0.994 0.999 0.503 100032 富国天鼎基金 1.237 1.243 0.5028 550007 信诚经典优债b基金 0.999 1.004 0.5005 160613 鹏华创新lof基金 1.612 1.62 0.4963 163810 中银价值混合基金 1.011 1.016 0.4946 206003 鹏华信用增利a基金 1.012 1.017 0.4941 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1189 1.1244 0.4916 050010 博时特许价值基金 1.224 1.23 0.4902 270022 广发内需增长基金 1.024 1.029 0.4883 320012 诺安主题精选基金 1.026 1.031 0.4873 573003 诺德增强收益基金 1.033 1.038 0.484 450009 富兰克林国海中小盘 1.036 1.041 0.4826 350001 天治财富增长基金 0.7897 0.7935 0.4812 310358 申万巴黎新经济基金 0.7299 0.7334 0.4795 519008 汇添富优势精选基金 2.6068 2.6193 0.4795 110011 易方达中小盘基金 1.899 1.9081 0.4792 519013 海富通风格优势股票 1.061 1.066 0.4713 519018 汇添富均衡增长基金 0.8321 0.836 0.4673 100029 富国天成红利基金 1.3791 1.3855 0.4641 379010 上投中小盘基金 1.51 1.517 0.4636 200009 长城稳健增利基金 1.121 1.126 0.446 050014 博时创业成长基金 1.124 1.129 0.4448 020020 国泰双利债券c基金 1.13 1.135 0.4425 485107 工银瑞信添利a基金 1.0865 1.0913 0.4418 000021 华夏优势增长基金 2.044 2.053 0.4403 485007 工银瑞信添利b基金 1.0723 1.077 0.4383 163805 中银策略基金 1.1878 1.193 0.4378 530006 建信精选基金 1.158 1.163 0.4318 519039 长盛同德基金 1.0089 1.0132 0.4255 360006 光大保德信新增长基金 1.3208 1.3264 0.424 110010 易方达价值成长基金 1.547 1.5535 0.4202 070011 嘉实策略增长基金 1.208 1.213 0.4139 377010 上投阿尔法基金 3.1959 3.2091 0.413 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2782 1.2834 0.4068 070013 嘉实研究精选基金 1.485 1.491 0.404 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0939 1.0983 0.4022 150029 信诚中证500指数b基金 1.006 1.01 0.3976 163809 中银蓝筹精选基金 1.006 1.01 0.3976 206004 鹏华信用增利b基金 1.009 1.013 0.3964 377530 上投行业轮动基金 1.014 1.018 0.3945 519993 长信增利动态策略基金 0.8389 0.8422 0.3934 100016 富国天源平衡基金 1.176 1.1806 0.3912 410006 华富策略精选基金 1.0745 1.0787 0.3909 202009 南方盛元基金 1.028 1.032 0.3891 020012 国泰金龙债券c类基金 1.044 1.048 0.3831 020002 国泰金龙债券a类基金 1.046 1.05 0.3824 001003 华夏债券c类基金 1.053 1.057 0.3799 519697 交银保本基金 1.085 1.089 0.3687 080002 长盛创新先锋基金 1.1314 1.1355 0.3624 163803 中银增长基金 0.7765 0.7793 0.3592 519025 海富通领先成长股票 1.409 1.414 0.3549 180010 银华优质增长基金 1.8617 1.8683 0.3545 270008 广发核心基金 1.7 1.706 0.3529 110005 易方达积极成长基金 1.0613 1.015 0.3513 040016 华安行业轮动基金 1.1282 1.132 0.3368 450007 富兰克林国海成长基金 1.3224 1.3268 0.3327 320007 诺安成长基金 1.209 1.213 0.3309 620006 金元比联消费主题股票 0.941 0.944 0.3188 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.965 0.968 0.3151 483003 工银平衡基金 0.6419 0.6439 0.3137 161902 万家增强收益债券基金 1.1303 1.1335 0.3008 620002 金元比联成长动力基金 1.001 1.004 0.2997 570001 诺德价值优势基金 1.0351 1.0382 0.2995 485111 工银瑞信双利a基金 1.002 1.005 0.2994 165511 信诚中证500指数基金 1.005 1.008 0.2985 163812 中银双利债券b基金 1.007 1.01 0.2979 180025 银华信用双利a基金 1.007 1.01 0.2979 163811 中银双利债券a基金 1.008 1.011 0.2976 020001 国泰金鹰增长基金 1.009 1.012 0.2973 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2463 1.25 0.2969 217017 招商上证消费80etf联接 1.02 1.023 0.2941 519989 长信利丰基金 1.027 1.03 0.2921 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1154 3.1244 0.2889 255010 国联安德盛稳健基金 1.042 1.045 0.2879 519672 银河蓝筹精选基金 1.042 1.045 0.2879 020010 国泰金牛创新成长基金 1.052 1.055 0.2852 630006 华商产业升级基金 1.055 1.058 0.2844 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6731 0.675 0.2797 001001 华夏债券ab类基金 1.074 1.077 0.2793 610103 信达稳定价值b基金 1.075 1.078 0.2791 610003 信达稳定价值a基金 1.084 1.087 0.2768 410004 华富收益增强a基金 1.1759 1.1791 0.2721 630103 华商收益增强b基金 1.103 1.106 0.272 630003 华商收益增强a基金 1.105 1.108 0.2715 610001 信达澳银领先增长基金 1.2546 1.258 0.271 217008 招商安本增利基金 1.1082 1.1112 0.2707 110029 易方达科讯基金 0.7576 0.7596 0.2663 373020 上投双核平衡基金 1.2034 1.2066 0.2659 630005 华商动态阿尔法基金 1.151 1.154 0.2606 290007 泰信增强收益a基金 1.007 1.0096 0.2582 580003 东吴行业轮动基金 1.1665 1.1695 0.2572 090004 大成精选增值基金 1.0519 1.0546 0.2567 410005 华富收益增强b基金 1.1724 1.1754 0.2559 217003 招商安泰债券a类基金 1.1018 1.1046 0.2541 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1822 1.1852 0.2538 519007 海富通强化回报混合 0.799 0.801 0.2503 291007 泰信增强收益c基金 1.0044 1.0069 0.2489 090002 大成债券ab类基金 1.0149 1.0174 0.2463 217203 招商安泰债券b类基金 1.1158 1.1185 0.242 519187 万家稳增c基金 1.0214 1.0238 0.235 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0241 1.0265 0.2344 519186 万家稳增a基金 1.0281 1.0305 0.2334 090001 大成价值增长基金 0.9028 0.9049 0.2326 092002 大成债券c类基金 0.9994 1.0017 0.2301 100018 富国天利增长债券基金 1.2301 1.2329 0.2276 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9882 0.9904 0.2226 519987 长信恒利基金 0.913 0.915 0.2191 162703 广发小盘成长lof基金 2.2132 2.218 0.2169 070003 嘉实理财稳健基金 0.912 0.914 0.2167 519668 银河竞争优势基金 1.1571 1.1596 0.2161 161903 万家公用事业lof基金 0.7844 0.786 0.2084 040011 华安核心优选基金 1.1739 1.1763 0.2044 090008 大成强化收益债券基金 1.0346 1.0367 0.203 050116 博时宏观回报c基金 0.987 0.989 0.2026 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.99 0.992 0.202 180020 银华成长先锋混合基金 0.995 0.997 0.201 290008 泰信发展主题基金 0.997 0.999 0.2006 485011 工银瑞信双利b基金 1 1.002 0.2 202105 南方广利ab基金 1.002 1.004 0.1996 550005 信诚三得益b基金 1.004 1.006 0.1992 180026 银华信用双利c基金 1.006 1.008 0.1988 550004 信诚三得益a基金 1.008 1.01 0.1984 161213 国投消费服务指数基金 1.027 1.029 0.1947 257030 国联安德盛优势基金 1.037 1.039 0.1929 519113 浦银生活基金 1.04 1.042 0.1923 660003 农银双利基金 1.2 1.2023 0.1917 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2486 2.2529 0.1912 100037 富国优化增强c基金 1.054 1.056 0.1898 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1069 1.109 0.1897 630001 华商领先企业基金 1.2129 1.2152 0.1896 320009 诺安增利债券b基金 1.056 1.058 0.1894 202001 南方稳健成长基金 1.0044 1.0063 0.1892 100035 富国优化增强ab基金 1.063 1.065 0.1881 320008 诺安增利债券a基金 1.063 1.065 0.1881 253020 国联安德盛增利a基金 1.069 1.071 0.1871 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.071 1.073 0.1867 395001 中海稳健收益基金 1.071 1.028 0.1867 210004 金鹰稳健成长基金 1.078 1.08 0.1855 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.079 1.081 0.1854 001013 华夏希望债券c级基金 1.08 1.082 0.1852 690002 民生增强收益a基金 1.087 1.089 0.184 360008 光大保德信增利a基金 1.088 1.09 0.1838 166009 中欧新动力股票lof 1.002 1.0038 0.1796 398021 中海能源策略基金 0.9548 0.9565 0.178 202101 南方宝元债券基金 1.1892 1.1913 0.1766 519997 长信银利精选基金 0.8497 0.8512 0.1765 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0866 1.0885 0.1749 080003 长盛积极配置基金 1.1003 1.1022 0.1727 630002 华商盛世成长基金 2.2644 2.2683 0.1722 050008 博时第三产业成长基金 1.073 1.075 0.1685 217011 招商安心收益基金 1.2 1.202 0.1667 000011 华夏大盘精选基金 12.949 12.97 0.1622 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5591 0.56 0.161 161609 融通动力先锋基金 1.285 1.287 0.1556 040010 华安稳定收益b基金 1.042 1.0436 0.1536 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9768 0.9783 0.1536 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0485 1.0501 0.1526 040009 华安稳定收益a基金 1.0555 1.0571 0.1516 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8961 0.8974 0.1451 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5523 0.5531 0.1448 660002 农银增利a基金 1.0767 1.0782 0.1393 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0423 1.0437 0.1343 660102 农银增利c基金 1.0752 1.0766 0.1302 519985 长信中短债基金 1.0149 1.0162 0.1281 166002 中欧蓝筹基金 0.9657 0.9669 0.1243 162210 泰达宏利集利a基金 1.0615 1.0628 0.1225 162299 泰达宏利集利c基金 1.049 1.0502 0.1144 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.898 0.899 0.1114 166003 中欧稳健收益a基金 1.0244 1.0255 0.1074 217009 招商核心价值基金 1.0538 1.0549 0.1044 450001 富兰克林国海收益基金 0.6812 0.6819 0.1024 160603 鹏华普天收益基金 0.978 0.979 0.1022 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.988 0.989 0.1012 050016 博时宏观回报ab基金 0.99 0.991 0.101 620003 金元比联丰利债券基金 0.998 0.999 0.1002 128112 国投瑞银增强债c基金 0.999 1 0.1001 164207 天弘添利a基金 1 1.001 0.1 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.001 1.002 0.0999 202107 南方广利c基金 1.001 1.002 0.0999 310508 申万巴黎稳益宝基金 1.001 1.002 0.0999 470018 汇添富保本混合基金 1.002 1.003 0.0998 150028 信诚中证500指数a基金 1.004 1.005 0.0996 040019 华安稳固收益债券基金 1.01 1.011 0.099 150018 银华稳进基金 1.01 1.011 0.099 150022 申万深成收益基金 1.01 1.011 0.099 630007 华商稳健双利a基金 1.011 1.012 0.0989 040013 华安强债b基金 1.017 1.018 0.0983 166004 中欧稳健收益c基金 1.0184 1.0194 0.0982 040012 华安强债a基金 1.026 1.027 0.0975 257040 国联安德盛红利基金 1.026 1.027 0.0975 371120 上投纯债b基金 1.029 1.03 0.0972 400009 东方稳健回报基金 1.029 1.03 0.0972 510150 招商上证消费80etf 3.105 3.114 0.0966 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9333 0.9342 0.0964 371020 上投纯债a基金 1.037 1.038 0.0964 253030 国联安信心增益债券 1.04 1.041 0.0962 150012 国联安双禧a基金 1.051 1.052 0.0951 090010 大成中证红利基金 1.055 1.056 0.0948 070018 嘉实回报混合基金 1.073 1.074 0.0932 253021 国联安德盛增利b基金 1.075 1.076 0.093 690202 民生增强收益c基金 1.08 1.081 0.0926 610005 信达澳银红利回报基金 1.084 1.085 0.0923 360009 光大保德信增利c基金 1.085 1.086 0.0922 001011 华夏希望债券a级基金 1.091 1.092 0.0917 400003 东方精选基金 1.0834 1.0844 0.0915 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9917 0.9926 0.0908 163806 中银增利基金 1.112 1.113 0.0899 163807 中银优选基金 1.1127 1.1137 0.0899 519667 银河银信添利a基金 1.0055 1.0064 0.0895 270009 广发增强债券基金 1.119 1.12 0.0894 519666 银河银信添利b基金 0.9987 0.9995 0.0801 020015 国泰区位优势基金 1.27 1.271 0.0787 202211 南方恒元保本基金 1.288 1.289 0.0776 340001 兴全可转债基金 1.174 1.1749 0.0767 162211 泰达宏利品质基金 1.315 1.316 0.076 070005 嘉实理财债券基金 1.338 1.339 0.0747 400011 东方核心动力基金 0.9554 0.9561 0.0733 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.0015 0.0699 519185 万家精选基金 1.0032 1.0039 0.0698 450004 富兰克林国海深化价值 1.6044 1.6055 0.0686 519029 华夏稳增基金 1.705 1.706 0.0587 180002 银华保本增值三期基金 0.9968 0.9973 0.0491 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7468 0.7471 0.0402 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4194 1.4199 0.0352 206001 鹏华行业成长基金 1.1717 1.1221 0.033 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2567 2.2574 0.031 510170 国联安上证大宗商品etf 3.244 3.247 0.0308 519680 交银增利ab基金 0.989 0.9893 0.0303 233008 大摩消费领航混合基金 0.9991 0.9994 0.03 560005 益民多利基金 1.0006 1.0009 0.03 519682 交银增利c类基金 0.9916 0.9918 0.0202 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4914 1.4917 0.0201 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0578 1.058 0.0189 020003 国泰金龙行业精选基金 0.609 0.609 0 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.074 1.074 0 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.008 1.008 0 050018 博时行业轮动基金 0.99 0.99 0 070010 嘉实主题精选基金 1.427 1.427 0 100038 富国沪深300基金 0.997 0.997 0 150016 兴全合润a基金 1 1 0 161603 融通债券基金 1.036 1.036 0 162607 景顺长城资源lof基金 0.869 0.869 0 202019 南方策略基金 1.013 1.013 0 257050 国联安主题基金 1.007 1.007 0 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.868 0.868 0 340009 兴全磐稳增利基金 0.9996 0.9996 0 420005 天弘周期策略基金 1.189 1.189 0 470078 汇添富增强收益c基金 1.094 1.094 0 519023 海富通稳健添利债券c 1.067 1.067 0 519024 海富通稳健添利债券a 1.069 1.069 0 519078 汇添富增强收益a基金 1.1 1.1 0 519115 浦银红利基金 0.969 0.969 0 530008 建信稳定增利基金 1.245 1.245 0 530012 建信保本混合基金 1.004 1.004 0 570006 诺德中小盘基金 1.046 1.046 0 580007 东吴新创业基金 1.073 1.073 0 585001 东吴中证新兴产业基金 1.007 1.007 0 630008 华商策略精选基金 0.944 0.944 0 630107 华商稳健双利b基金 1.009 1.009 0 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.159 1.1588 -0.0173 378010 上投成长先锋基金 1.5227 1.5224 -0.0197 519019 大成景阳基金 0.876 0.875 -0.0287 510130 易方达上证中盘etf 3.303 3.3 -0.0303 519089 新华优选成长基金 1.7318 1.7312 -0.0346 320001 诺安平衡基金 0.8035 0.8032 -0.0373 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0383 1.0379 -0.0385 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0344 1.034 -0.0387 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9732 1.9724 -0.0405 202202 南方避险增值基金 2.4754 2.4743 -0.0444 163406 兴全合润分级股票基金 1.0812 1.0807 -0.0462 510080 长盛全债指数增强基金 1.2027 1.2021 -0.0499 290003 泰信双息债券基金 1.0417 1.041 -0.0672 240012 华宝兴业增强收益a 1.028 1.0273 -0.0681 340007 兴全社会责任基金 1.465 1.464 -0.0683 150017 兴全合润b基金 1.1353 1.1345 -0.0705 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9903 0.9896 -0.0707 213002 宝盈泛沿海基金 0.5257 0.5253 -0.0768 240013 华宝兴业增强收益b 1.0195 1.0187 -0.0785 202011 南方价值基金 1.239 1.238 -0.0807 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0659 1.065 -0.0846 470008 汇添富策略回报基金 1.166 1.165 -0.0858 519095 新华行业周期轮换基金 1.149 1.148 -0.087 110009 易方达价值精选基金 1.2553 1.2542 -0.0876 110021 易方达上证中盘etf联接 1.136 1.135 -0.088 160805 长盛同智优势成长lof 0.9986 0.9977 -0.0901 070015 嘉实多元a基金 1.094 1.093 -0.0914 070016 嘉实多元b基金 1.086 1.085 -0.0921 180015 银华增强收益基金 1.05 1.049 -0.0952 519111 浦银收益a基金 1.039 1.038 -0.0962 080001 长盛成长价值基金 1.016 1.015 -0.0984 560002 益民红利成长基金 0.6131 0.6125 -0.0993 257060 国联安商品etf联接 1 0.999 -0.1 519995 长信金利趋势基金 0.7921 0.7912 -0.1145 519003 海富通收益增长混合 0.843 0.842 -0.1186 320004 诺安优化债券基金 1.1785 1.1771 -0.1188 166006 中欧中小盘lof基金 0.9991 0.9978 -0.1301 161706 招商优质成长lof基金 1.3579 1.3561 -0.1326 519015 海富通精选贰号混合 0.754 0.753 -0.1326 519011 海富通精选混合基金 0.9674 0.9661 -0.1349 040005 华安宏利基金 2.6063 2.6027 -0.1381 373010 上投双息平衡基金 0.9078 0.9065 -0.1432 161604 融通深证100指数基金 1.37 1.368 -0.146 320003 诺安股票基金 1.1194 1.1177 -0.1519 161812 银华深证100指数分级 1.224 1.222 -0.1634 550002 信诚精萃成长基金 0.9939 0.9922 -0.1684 481012 工银深证红利etf联接 1.042 1.0402 -0.1727 410001 华富竞争力优选基金 0.7575 0.7562 -0.1729 217012 招商行业领先基金 1.156 1.154 -0.173 519001 银华核心价值优选基金 1.6603 1.6574 -0.1751 519069 汇添富价值精选基金 1.693 1.69 -0.1772 530009 建信收益增强a基金 1.128 1.126 -0.1773 531009 建信收益增强c基金 1.12 1.118 -0.1786 162201 泰达宏利成长基金 1.1677 1.1656 -0.1798 110017 易方达增强回报a基金 1.111 1.109 -0.18 420102 天弘永利b基金 0.9944 0.9926 -0.181 090011 大成核心双动力基金 1.081 1.079 -0.185 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.056 1.054 -0.1894 420002 天弘永利a基金 0.9933 0.9914 -0.1913 050011 博时信用ab基金 1.043 1.041 -0.1918 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4592 1.4564 -0.1919 050111 博时信用c基金 1.036 1.034 -0.1931 519112 浦银收益c基金 1.034 1.032 -0.1934 530011 建信内生基金 1.026 1.024 -0.1949 460220 上证中小盘etf联接 1.008 1.006 -0.1984 050019 博时转债a基金 0.996 0.994 -0.2008 050119 博时转债c基金 0.995 0.993 -0.201 620005 金元比联核心动力基金 0.983 0.981 -0.2035 260108 景顺长城新兴成长基金 0.976 0.974 -0.2049 206002 鹏华精选成长基金 0.959 0.957 -0.2086 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4947 1.4915 -0.2125 002001 华夏回报基金 1.4 1.397 -0.2143 590002 中邮核心成长基金 0.731 0.7294 -0.2189 360012 光大保德信中小盘基金 1.1557 1.1531 -0.225 270002 广发稳健增长基金 1.5545 1.551 -0.2252 040008 华安策略优选基金 0.7948 0.793 -0.2265 660001 农银成长基金 1.3104 1.3074 -0.2289 260111 景顺长城公司治理基金 1.287 1.284 -0.2331 320011 诺安中小盘基金 1.275 1.272 -0.2353 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6057 0.6042 -0.2419 582001 东吴优信稳健a基金 1.0316 1.0291 -0.2423 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8221 0.8201 -0.2433 050009 博时新兴成长基金 0.765 0.763 -0.2439 377020 上投内需动力基金 1.0651 1.0625 -0.2441 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2667 1.2636 -0.2447 350006 天治稳健双盈基金 1.0547 1.0521 -0.2465 163407 兴全沪深300指数lof 1.0055 1.003 -0.2486 159901 易方达深证100etf基金 0.845 0.843 -0.2493 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.97 1.965 -0.2538 217016 招商深证100指数基金 1.178 1.175 -0.2547 002021 华夏回报二号基金 1.176 1.173 -0.2551 582201 东吴优信稳健c基金 1.0246 1.0219 -0.2635 100026 富国天合稳健优选基金 0.9752 0.9726 -0.2666 100039 富国通胀通缩主题基金 1.12 1.117 -0.2679 470009 汇添富民营活力基金 1.115 1.112 -0.2691 110018 易方达增强回报b基金 1.106 1.103 -0.2712 590003 中邮核心优势基金 1.094 1.091 -0.2742 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3261 1.3224 -0.279 110019 易方达深证100etf联接 1.028 1.025 -0.2918 519097 新华中小市值基金 1.015 1.012 -0.2956 090012 大成深证成长40联接 1.014 1.011 -0.2959 510220 华泰柏瑞中小etf基金 1.01 3.684 -0.297 161005 富国天惠精选成长lof 1.6151 1.6103 -0.2972 519702 交银趋势基金 1.006 1.003 -0.2982 150009 国投瑞和远见基金 1.005 1.002 -0.2985 160215 国泰价值经典lof基金 1.005 1.002 -0.2985 100051 富国可转债基金 1.003 1 -0.2991 202023 南方优选成长基金 0.995 0.992 -0.3015 690004 民生稳健成长基金 0.993 0.99 -0.3021 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0477 1.0445 -0.3054 398051 中海环保新能源主题 0.981 0.978 -0.3058 398031 中海蓝筹基金 1.1756 1.057 -0.3062 160105 南方积极配置lof基金 1.174 1.1704 -0.3066 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4598 1.4552 -0.3151 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.037 1.0337 -0.3182 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4048 0.4035 -0.3198 163109 申万巴黎深证成指分级 0.931 0.928 -0.3222 550009 信诚中小盘基金 0.923 0.92 -0.325 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.205 1.201 -0.332 090009 大成行业轮动基金 1.199 1.195 -0.3336 000031 华夏复兴基金 1.48 1.475 -0.3378 260101 景顺长城优选股票基金 1.163 1.159 -0.3439 481006 工银瑞信红利基金 1.0157 1.0122 -0.3446 159905 工银深红利etf基金 1.0386 1.035 -0.3466 150019 银华锐进基金 1.438 1.433 -0.3477 110012 易方达科汇基金 1.657 1.651 -0.3505 360005 光大保德信红利基金 2.4982 2.4894 -0.3523 002011 华夏红利基金 1.979 1.972 -0.3537 110015 易方达行业领先基金 1.383 1.378 -0.3615 519017 大成积极成长基金 1.101 1.097 -0.3633 202017 南方深证成份etf联接 0.9771 0.9735 -0.3684 270001 广发聚富基金 1.2567 1.252 -0.374 550008 信诚优胜精选基金 1.067 1.063 -0.3749 202005 南方成份精选基金 0.9866 0.9829 -0.375 288002 华夏收入股票基金 2.634 2.624 -0.3797 161612 融通深证成指基金 1.043 1.039 -0.3835 159903 南方深证成份etf基金 1.3059 1.3009 -0.384 519116 浦银沪深300基金 1.041 1.037 -0.3842 519068 汇添富成长焦点基金 1.3106 1.3055 -0.3891 159906 大成深证成长40etf 1.015 1.011 -0.3941 519091 新华泛资源基金 1.014 1.01 -0.3945 161611 融通内需驱动基金 0.999 0.995 -0.4004 164205 天弘深证成份指数lof 0.995 0.991 -0.402 165508 信诚深度价值lof基金 0.992 0.988 -0.4032 162203 泰达宏利稳定基金 0.7164 0.7135 -0.4048 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.948 0.944 -0.4071 410007 华富价值增长混合基金 0.9075 0.9038 -0.4077 510190 华安上证龙头etf基金 2.656 2.628 -0.4142 610002 信达澳银精华灵活配置 1.433 1.427 -0.4187 590001 中邮核心优选基金 1.5274 1.521 -0.419 110008 易方达稳健收益b基金 1.0614 1.0568 -0.4334 110007 易方达稳健收益a基金 1.0596 1.055 -0.4341 398011 中海分红增利基金 0.8681 0.8643 -0.4377 202003 南方绩优成长基金 1.3352 1.329 -0.4643 050007 博时平衡配置基金 1.062 1.057 -0.4708 360011 光大保德信动态优选 1.052 1.047 -0.4753 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9893 0.9845 -0.4852 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0013 0.9964 -0.4894 519030 海富通稳固收益债券 1.011 1.006 -0.4946 690005 民生加银内需增长基金 1.001 0.996 -0.4995 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8047 0.8007 -0.5014 217001 招商安泰股票基金 0.4695 0.4629 -0.504 270007 广发大盘成长基金 0.9702 0.9653 -0.5051 000061 华夏盛世精选基金 0.988 0.983 -0.5061 160605 鹏华中国50基金 1.757 1.748 -0.5122 050004 博时精选基金 1.4618 1.4543 -0.5131 257020 国联安德盛精选基金 0.889 0.884 -0.5139 090007 大成策略回报基金 1.152 1.146 -0.5208 112002 易方达策略成长二号 1.514 1.506 -0.5284 470007 汇添富上证综指基金 0.938 0.933 -0.533 360010 光大保德信均衡精选 1.1876 1.1812 -0.5389 040002 华安中国a股指数基金 0.89 0.885 -0.5478 110001 易方达平稳增长基金 1.452 1.444 -0.551 660005 农银中小盘基金 1.2217 1.2149 -0.5566 510110 海富通周期etf基金 2.507 2.471 -0.5584 200002 长城久泰300指数基金 1.263 1.2559 -0.5622 519093 新华钻石品质基金 1.047 1.041 -0.5731 110002 易方达策略成长基金 4.069 4.045 -0.5898 530005 建信优化配置基金 0.9431 0.9375 -0.5938 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8708 0.8656 -0.5968 110020 易方达沪深300基金 0.984 0.978 -0.6098 660004 农银策略基金 1.1945 1.1872 -0.6111 510070 鹏华上证民企etf基金 1.309 1.3 -0.6112 160615 鹏华沪深300lof基金 1.139 1.132 -0.6146 290002 泰信先行策略基金 0.6806 0.6764 -0.6157 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.118 1.111 -0.6261 360007 光大保德信优势配置 0.7925 0.7875 -0.6309 530001 建信恒久价值基金 0.8043 0.7992 -0.6341 519300 大成沪深300指数基金 0.9834 0.9771 -0.6406 165309 建信沪深300lof基金 0.923 0.917 -0.6501 000051 华夏沪深300基金 0.92 0.914 -0.6522 570005 诺德成长优势基金 1.218 1.21 -0.6568 519087 新华优选分红基金 0.8767 0.8709 -0.6665 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8381 0.8325 -0.6682 080005 长盛量化红利基金 1.047 1.04 -0.6686 160807 长盛沪深300lof基金 1.047 1.04 -0.6686 590005 中邮核心主题基金 1.046 1.039 -0.6692 481009 工银沪深300基金 1.1337 1.1261 -0.6704 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3413 1.3323 -0.671 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.038 1.031 -0.6744 050002 博时沪深300基金 0.882 0.876 -0.6803 580006 东吴新经济基金 1.165 1.157 -0.6867 202015 南方沪深300基金 1.1042 1.0966 -0.6883 162214 泰达宏利中小盘股票 1.014 1.007 -0.6903 161207 国投瑞和沪深300基金 1.012 1.005 -0.6917 210005 金鹰主题优势股票基金 1.011 1.004 -0.6924 202021 南方小康etf联接基金 1.035 1.0277 -0.7053 161811 银华沪深300lof基金 0.99 0.983 -0.7071 450008 富兰克林国海沪深300 1.122 1.114 -0.713 100020 富国天益价值基金 1.0228 1.0154 -0.7235 270010 广发沪深300指数基金 1.382 1.372 -0.7236 320005 诺安价值增长基金 0.9866 0.9794 -0.7298 000001 华夏成长基金 1.228 1.219 -0.7329 550001 信诚四季红基金 1.0456 1.0379 -0.7364 020011 国泰沪深300基金 0.654 0.649 -0.7477 481004 工银成长基金 1.5212 1.5096 -0.7626 050001 博时价值增长基金 0.783 0.777 -0.7663 217013 招商中小盘精选基金 1.041 1.033 -0.7685 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0369 1.0289 -0.7715 160610 鹏华动力增长lof基金 1.287 1.247 -0.777 519688 交银施罗德精选基金 0.951 0.9436 -0.7781 217005 招商先锋基金 0.7388 0.7329 -0.7986 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1991 1.1895 -0.8006 510160 小康etf基金 0.4502 0.4466 -0.8035 180018 银华和谐主题基金 1.239 1.229 -0.8071 160106 南方高增长lof基金 1.6274 1.6141 -0.8173 150023 申万深成进取基金 0.852 0.845 -0.8216 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.094 1.085 -0.8227 050201 博时价值增长贰号基金 0.728 0.722 -0.8242 160314 华夏行业精选lof基金 0.962 0.954 -0.8267 690003 民生精选基金 0.957 0.949 -0.8359 510060 工银上证央企etf基金 1.3963 1.3843 -0.8509 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.327 2.306 -0.8526 671010 纽银策略优选股票基金 1.055 1.046 -0.8531 202007 南方隆元基金 0.804 0.797 -0.8706 530010 上证社会责任etf联接 1.133 1.123 -0.8826 206007 鹏华消费优选股票基金 1.016 1.007 -0.8858 050013 博时超大etf联接基金 0.788 0.781 -0.8883 510020 博时超大etf基金 0.211 0.209 -0.8995 519180 万家上证180指数基金 0.7 0.6936 -0.9143 213006 宝盈核心优势基金 0.9985 0.9892 -0.9314 200008 长城品牌优选基金 0.8274 0.8196 -0.9427 163001 长信中证央企100lof 1.046 1.036 -0.956 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8661 0.8578 -0.9583 213010 宝盈中证100基金 0.928 0.919 -0.9698 180003 银华道琼斯88基金 0.9577 0.9484 -0.9711 519100 长盛中证100指数基金 0.8838 0.8752 -0.9731 161606 融通行业景气基金 1.024 1.014 -0.9766 166001 中欧新趋势lof基金 0.8567 0.8483 -0.9805 180013 银华领先基金 1.5491 1.5339 -0.9812 162509 国联安双禧中证100 1.121 1.11 -0.9813 150008 国投瑞和小康基金 1.019 1.008 -0.9814 040180 华安上证180etf联接 1 0.99 -1 690001 民生蓝筹基金 1.091 1.08 -1.0082 160505 博时主题行业lof基金 1.884 1.865 -1.0085 340006 兴全全球视野基金 3.8172 3.7784 -1.0165 510180 华安上证180etf基金 0.683 0.676 -1.0214 161605 融通蓝筹成长基金 1.174 1.162 -1.0221 162202 泰达宏利周期基金 1.0736 1.0626 -1.0246 162307 海富通中证100lof基金 0.878 0.869 -1.0251 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1128 5.059 -1.0523 050012 博时策略基金 1.045 1.034 -1.0526 320010 诺安中证100基金 0.854 0.845 -1.0539 217002 招商安泰平衡基金 1.2512 1.2379 -1.063 161607 融通巨潮100指数lof 0.938 0.928 -1.0661 400007 东方策略成长基金 1.446 1.4303 -1.0858 240014 华宝兴业中证100指数 0.8901 0.8804 -1.0898 510090 建信上证社会责任etf 0.993 0.984 -1.1078 163808 中银中证100基金 0.894 0.884 -1.1186 410008 华富中证100基金 0.8667 0.857 -1.1192 400001 东方龙基金 0.6957 0.6879 -1.1212 310398 申万巴黎沪深300基金 0.891 0.881 -1.1223 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7859 0.7768 -1.1579 217010 招商大盘蓝筹基金 1.36 1.344 -1.1765 160611 鹏华优质治理lof基金 1.07 1.057 -1.215 519686 交银治理etf联接基金 0.894 0.883 -1.2304 510010 交银上证180公司治理etf 0.795 0.785 -1.243 253010 国联安德盛安心成长 0.779 0.769 -1.2553 160607 鹏华价值优势lof基金 0.87 0.859 -1.2681 360001 光大保德信量化核心 0.9588 0.9466 -1.2724 162209 泰达宏利市值优选基金 0.812 0.8016 -1.2808 240016 上证180价值etf联接 1.005 0.992 -1.2935 050106 博时稳定价值债券a类 1.08 1.066 -1.2963 050006 博时稳定价值债券b类 1.066 1.052 -1.3133 375010 上投中国优势基金 2.3624 2.3292 -1.4054 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8064 0.7951 -1.4058 200001 长城久恒基金 1.413 1.393 -1.4154 519027 海富通上证etf联接 0.916 0.903 -1.4192 399001 中海上证50基金 0.903 0.89 -1.4396 519671 银河沪深300价值基金 0.894 0.881 -1.4541 200010 长城双动力基金 1.2394 1.2212 -1.4685 110003 易方达50指数基金 0.7911 0.7793 -1.4916 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.719 2.68 -1.5041 510050 华夏上证50etf基金 2.071 2.04 -1.5091 150013 国联安双禧b基金 1.168 1.149 -1.6267 519035 富国天博创新主题基金 0.9917 0.9751 -1.673 161211 国投沪深300金融地产指数 0.864 0.846 -2.0833 040190 华安上证龙头etf联接 1.025 1.014 -2.8005

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