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2012-2-3 8:41:42  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-04-08) 本期净值(2011-04-15) 增长率% 375010 上投中国优势基金 2.5536 2.6195 2.5807 040004 华安宝利配置基金 1.2020 1.2300 2.3295 040190 华安上证龙头etf联接 1.0450 1.0540 2.2475 002031 华夏策略精选基金 2.6680 2.7190 1.9115 000011 华夏大盘精选基金 13.2020 13.4530 1.9012 050119 博时转债c基金 1.0120 1.0310 1.8775 050019 博时转债a基金 1.0130 1.0320 1.8756 040015 华安动态灵活配置基金 1.1150 1.1330 1.6143 481004 工银成长基金 1.4557 1.4789 1.5937 100051 富国可转债基金 1.0160 1.0320 1.5748 161211 国投沪深300金融地产指数 0.9030 0.9170 1.5504 340008 兴全有机增长基金 1.3052 1.3245 1.4787 340001 兴全可转债基金 1.1869 1.2044 1.4744 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8163 0.8281 1.4455 050111 博时信用c基金 1.0510 1.0660 1.4272 510020 博时超大etf基金 0.2190 0.2220 1.3618 050013 博时超大etf联接基金 0.8160 0.8270 1.3480 213002 宝盈泛沿海基金 0.5203 0.5272 1.3304 050011 博时信用ab基金 1.0590 1.0730 1.3220 510060 工银上证央企etf基金 1.4156 1.4340 1.2921 400001 东方龙基金 0.7136 0.7223 1.2192 253010 国联安德盛安心成长 0.7630 0.7720 1.2104 257030 国联安德盛优势基金 1.0230 1.0350 1.1730 519089 新华优选成长基金 1.7795 1.8001 1.1576 160314 华夏行业精选lof基金 0.9650 0.9760 1.1368 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.8500 2.8820 1.1275 163807 中银优选基金 1.0971 1.1087 1.0573 240016 上证180价值etf联接 1.0490 1.0600 1.0486 217008 招商安本增利基金 1.1312 1.1430 1.0431 530008 建信稳定增利基金 1.2500 1.2630 1.0400 400007 东方策略成长基金 1.4910 1.5065 1.0396 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0780 1.0890 1.0204 217018 招商安瑞进取基金 1.0130 1.0230 0.9872 340007 兴全社会责任基金 1.4270 1.4410 0.9811 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6081 0.6140 0.9757 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2585 2.2801 0.9564 161902 万家增强收益债券基金 1.1365 1.1464 0.9327 257020 国联安德盛精选基金 0.9170 0.9250 0.9252 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1663 1.1768 0.9003 510230 国泰上证180金融etf 1.0020 1.0110 0.8982 100018 富国天利增长债券基金 1.2397 1.2306 0.8792 161005 富国天惠精选成长lof 1.5725 1.5860 0.8585 240012 华宝兴业增强收益a 1.0372 1.0461 0.8581 240013 华宝兴业增强收益b 1.0282 1.0370 0.8559 550008 信诚优胜精选基金 1.0540 1.0630 0.8539 217011 招商安心收益基金 1.2040 1.2140 0.8306 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4050 2.4250 0.8249 040016 华安行业轮动基金 1.1409 1.1503 0.8239 050014 博时创业成长基金 1.1200 1.1290 0.8036 531009 建信收益增强c基金 1.1250 1.1340 0.8000 530009 建信收益增强a基金 1.1330 1.1420 0.7944 020020 国泰双利债券c基金 1.1380 1.1470 0.7909 550002 信诚精萃成长基金 0.9769 0.9846 0.7873 100026 富国天合稳健优选基金 0.9660 0.9736 0.7867 020019 国泰双利债券a基金 1.1490 1.1580 0.7833 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0523 1.0605 0.7804 630107 华商稳健双利b基金 1.0280 1.0360 0.7782 630007 华商稳健双利a基金 1.0310 1.0390 0.7759 217013 招商中小盘精选基金 1.0340 1.0420 0.7737 340009 兴全磐稳增利基金 1.0058 1.0135 0.7656 180015 银华增强收益基金 1.0550 1.0630 0.7583 519671 银河沪深300价值基金 0.9280 0.9350 0.7543 160605 鹏华中国50基金 1.7330 1.7460 0.7501 290003 泰信双息债券基金 1.0418 1.0496 0.7487 483003 工银平衡基金 0.6484 0.6531 0.7247 320006 诺安灵活配置基金 1.1040 1.1120 0.7246 080003 长盛积极配置基金 1.1092 1.1170 0.7032 050116 博时宏观回报c基金 1.0010 1.0080 0.6993 290007 泰信增强收益a基金 1.0159 1.0230 0.6989 485107 工银瑞信添利a基金 1.0462 1.0535 0.6978 485011 工银瑞信双利b基金 1.0100 1.0170 0.6931 291007 泰信增强收益c基金 1.0129 1.0199 0.6911 485111 工银瑞信双利a基金 1.0130 1.0200 0.6910 485007 工银瑞信添利b基金 1.0315 1.0386 0.6883 510210 富国上证综指etf基金 3.0170 3.0380 0.6780 519091 新华泛资源基金 1.0460 1.0530 0.6692 253030 国联安信心增益债券 1.0480 1.0550 0.6679 519690 交银施罗德稳健配置 1.4371 1.4466 0.6611 510050 华夏上证50etf基金 2.1740 2.1890 0.6605 200008 长城品牌优选基金 0.8684 0.8741 0.6564 510010 交银上证180公司治理etf 0.8260 0.8310 0.6525 519686 交银治理etf联接基金 0.9260 0.9320 0.6479 217003 招商安泰债券a类基金 1.1121 1.1193 0.6474 217203 招商安泰债券b类基金 1.1258 1.1330 0.6395 610003 信达稳定价值a基金 1.1000 1.1070 0.6364 163407 兴全沪深300指数lof 1.0312 1.0377 0.6303 630103 华商收益增强b基金 1.1130 1.1200 0.6289 270021 广发聚瑞股票基金 1.1150 1.1220 0.6278 630003 华商收益增强a基金 1.1150 1.1220 0.6278 470007 汇添富上证综指基金 0.9590 0.9650 0.6257 519027 海富通上证etf联接 0.9590 0.9650 0.6257 100032 富国天鼎基金 1.2870 1.2950 0.6213 217005 招商先锋基金 0.7298 0.7343 0.6166 050016 博时宏观回报ab基金 1.0040 1.0100 0.5976 530012 建信保本混合基金 1.0100 1.0160 0.5941 150029 信诚中证500指数b基金 1.0150 1.0210 0.5911 360011 光大保德信动态优选 1.0300 1.0360 0.5825 100053 富国上证综指etf联接 1.0310 1.0370 0.5820 001003 华夏债券c类基金 1.0360 1.0420 0.5792 400009 东方稳健回报基金 1.0390 1.0450 0.5775 161603 融通债券基金 1.0420 1.0480 0.5758 150013 国联安双禧b基金 1.2210 1.2280 0.5733 217009 招商核心价值基金 1.0296 1.0355 0.5730 270006 广发策略优选基金 1.4555 1.4638 0.5703 210004 金鹰稳健成长基金 1.0530 1.0590 0.5698 001001 华夏债券ab类基金 1.0570 1.0630 0.5676 163001 长信中证央企100lof 1.0590 1.0650 0.5666 090010 大成中证红利基金 1.0870 1.0930 0.5520 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9100 0.9150 0.5509 610103 信达稳定价值b基金 1.0910 1.0970 0.5500 630002 华商盛世成长基金 2.2701 2.2824 0.5418 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0377 1.0433 0.5397 310398 申万菱信沪深300基金 0.9300 0.9350 0.5376 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1051 1.1110 0.5339 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1290 1.1350 0.5314 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1350 1.1410 0.5286 580006 东吴新经济基金 1.1370 1.1430 0.5277 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3300 1.3380 0.5263 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0844 1.0901 0.5256 070010 嘉实主题精选基金 1.3730 1.3800 0.5098 160613 鹏华创新lof基金 1.5730 1.5810 0.5086 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9930 0.9980 0.5035 519680 交银增利ab基金 0.9962 1.0012 0.5019 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0380 1.0432 0.5010 519007 海富通强化回报混合 0.7990 0.8030 0.5006 660002 农银增利a基金 1.0821 1.0875 0.4990 090002 大成债券ab类基金 1.0244 1.0295 0.4979 550005 信诚三得益b基金 1.0080 1.0130 0.4960 092002 大成债券c类基金 1.0084 1.0134 0.4958 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0339 1.0390 0.4933 519682 交银增利c类基金 0.9984 1.0033 0.4908 660102 农银增利c基金 1.0802 1.0855 0.4906 090008 大成强化收益债券基金 1.0275 1.0325 0.4866 210001 金鹰成份股优选基金 0.7824 0.7862 0.4857 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0538 1.0589 0.4840 530001 建信恒久价值基金 0.8058 0.8097 0.4840 519991 长信双利优选基金 0.8280 0.8320 0.4831 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0427 1.0477 0.4795 100037 富国优化增强c基金 1.0620 1.0670 0.4708 100035 富国优化增强ab基金 1.0710 1.0760 0.4669 519667 银河银信添利a基金 1.0099 1.0146 0.4654 001013 华夏希望债券c级基金 1.0790 1.0840 0.4634 519666 银河银信添利b基金 1.0027 1.0073 0.4588 510180 华安上证180etf基金 0.7060 0.7090 0.4561 470078 汇添富增强收益c基金 1.0980 1.1030 0.4554 320010 诺安中证100基金 0.8800 0.8840 0.4545 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1247 1.1298 0.4535 519078 汇添富增强收益a基金 1.1040 1.1090 0.4529 040009 华安稳定收益a基金 1.0572 1.0619 0.4446 162307 海富通中证100lof基金 0.9070 0.9110 0.4410 040010 华安稳定收益b基金 1.0433 1.0479 0.4409 200009 长城稳健增利基金 1.1350 1.1400 0.4405 340006 兴全全球视野基金 3.7620 3.7785 0.4386 470006 汇添富医药保健基金 0.9230 0.9270 0.4334 162509 国联安双禧中证100 1.1550 1.1600 0.4329 519186 万家稳增a基金 1.0413 1.0458 0.4322 202202 南方避险增值基金 2.4724 2.4830 0.4287 519011 海富通精选混合基金 0.9873 0.9915 0.4272 166003 中欧稳健收益a基金 1.0306 1.0350 0.4269 519995 长信金利趋势基金 0.7939 0.7973 0.4259 519187 万家稳增c基金 1.0341 1.0385 0.4255 399001 中海上证50基金 0.9420 0.9460 0.4246 410008 华富中证100基金 0.8956 0.8994 0.4243 166004 中欧稳健收益c基金 1.0241 1.0284 0.4199 150017 兴全合润b基金 1.1490 1.1538 0.4178 206001 鹏华行业成长基金 1.1105 1.1151 0.4123 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9966 1.0007 0.4114 320004 诺安优化债券基金 1.1803 1.1851 0.4067 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2551 1.2602 0.4063 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9970 1.0010 0.4012 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1281 1.1326 0.3989 163811 中银双利债券a基金 1.0110 1.0150 0.3956 165511 信诚中证500指数基金 1.0130 1.0170 0.3949 550004 信诚三得益a基金 1.0130 1.0170 0.3949 360009 光大保德信增利c基金 1.0140 1.0180 0.3945 213917 宝盈增强收益c基金 1.1160 1.1204 0.3943 040019 华安稳固收益债券基金 1.0170 1.0210 0.3933 360008 光大保德信增利a基金 1.0170 1.0210 0.3933 240014 华宝兴业中证100指数 0.9205 0.9241 0.3911 519015 海富通精选贰号混合 0.7690 0.7720 0.3901 510160 小康etf基金 0.4661 0.4679 0.3881 200006 长城消费增值基金 0.8520 0.8553 0.3873 040180 华安上证180etf联接 1.0330 1.0370 0.3872 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0470 1.0510 0.3820 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.0870 0.3693 690202 民生增强收益c基金 1.0850 1.0890 0.3687 001011 华夏希望债券a级基金 1.0900 1.0940 0.3670 550001 信诚四季红基金 1.0376 1.0414 0.3662 690002 民生增强收益a基金 1.0930 1.0970 0.3660 519180 万家上证180指数基金 0.7219 0.7245 0.3602 162006 长城久富核心成长lof 1.3336 1.3384 0.3599 560003 益民创新优势基金 0.9593 0.9627 0.3544 180002 银华保本增值三期基金 1.0012 1.0048 0.3523 420102 天弘永利b基金 0.9977 1.0012 0.3508 519100 长盛中证100指数基金 0.9138 0.9170 0.3502 110003 易方达50指数基金 0.8312 0.8341 0.3489 580005 东吴进取策略基金 1.2109 1.2151 0.3468 000031 华夏复兴基金 1.4460 1.4510 0.3458 398001 中海优质成长基金 0.6051 0.6072 0.3452 420002 天弘永利a基金 0.9962 0.9996 0.3413 410005 华富收益增强b基金 1.1738 1.1778 0.3408 410004 华富收益增强a基金 1.1779 1.1819 0.3396 510190 华安上证龙头etf基金 2.7110 2.7350 0.3320 202021 南方小康etf联接基金 1.0436 1.0470 0.3258 163808 中银中证100基金 0.9230 0.9260 0.3250 110022 易方达消费行业基金 0.9430 0.9460 0.3181 202103 南方多利债券a基金 1.0481 1.0514 0.3149 213010 宝盈中证100基金 0.9600 0.9630 0.3125 161607 融通巨潮100指数lof 0.9690 0.9720 0.3096 110009 易方达价值精选基金 1.2617 1.2656 0.3091 360001 光大保德信量化核心 0.9782 0.9812 0.3067 202102 南方多利债券c基金 1.0479 1.0511 0.3054 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0487 1.0519 0.3051 100029 富国天成红利基金 1.3782 1.3824 0.3047 160607 鹏华价值优势lof基金 0.9080 0.9110 0.3038 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9950 0.9980 0.3015 350006 天治稳健双盈基金 1.0613 1.0645 0.3015 151002 银河银联收益基金 1.5615 1.5662 0.3010 161213 国投消费服务指数基金 1.0030 1.0060 0.2991 070005 嘉实理财债券基金 1.3410 1.3450 0.2983 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.6930 3.7020 0.2972 163812 中银双利债券b基金 1.0100 1.0130 0.2970 180025 银华信用双利a基金 1.0150 1.0180 0.2956 519030 海富通稳固收益债券 1.0190 1.0220 0.2944 206003 鹏华信用增利a基金 1.0220 1.0250 0.2935 510080 长盛全债指数增强基金 1.2074 1.2109 0.2899 371120 上投纯债b基金 1.0370 1.0400 0.2893 519025 海富通领先成长股票 1.3850 1.3890 0.2888 510090 建信上证社会责任etf 1.0410 1.0440 0.2882 100038 富国沪深300基金 1.0450 1.0480 0.2871 371020 上投纯债a基金 1.0450 1.0480 0.2871 257040 国联安德盛红利基金 1.0490 1.0520 0.2860 200007 长城安心回报基金 0.7029 0.7049 0.2844 253020 国联安德盛增利a基金 1.0720 1.0750 0.2799 253021 国联安德盛增利b基金 1.0770 1.0800 0.2786 050004 博时精选基金 1.4374 1.4414 0.2783 070015 嘉实多元a基金 1.0920 1.0950 0.2747 560005 益民多利基金 1.0017 1.0044 0.2695 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3689 0.3699 0.2688 270009 广发增强债券基金 1.1260 1.1290 0.2664 163406 兴全合润分级股票基金 1.0894 1.0923 0.2662 530010 上证社会责任etf联接 1.1850 1.1880 0.2532 160119 南方中证500lof基金 1.2783 1.2815 0.2503 150103 银河银泰理财分红基金 1.0207 1.0232 0.2449 481006 工银瑞信红利基金 1.0238 1.0263 0.2442 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8412 0.8432 0.2405 519003 海富通收益增长混合 0.8440 0.8460 0.2370 510110 海富通周期etf基金 2.6360 2.6520 0.2276 213008 宝盈资源优选基金 1.0892 1.0914 0.2203 519008 汇添富优势精选基金 2.4417 2.4469 0.2130 020011 国泰沪深300基金 0.6680 0.6690 0.2091 582201 东吴优信稳健c基金 1.0192 1.0213 0.2060 160603 鹏华普天收益基金 0.9770 0.9790 0.2047 582001 东吴优信稳健a基金 1.0266 1.0287 0.2046 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0090 1.0110 0.2031 630001 华商领先企业基金 1.2357 1.2382 0.2023 110023 易方达医疗保健行业 0.9890 0.9910 0.2022 630009 华商稳定增利a基金 1.0010 1.0030 0.1998 470018 汇添富保本混合基金 1.0050 1.0070 0.1990 162203 泰达宏利稳定基金 0.7039 0.7053 0.1989 460220 上证中小盘etf联接 1.0060 1.0080 0.1988 550006 信诚经典优债a基金 1.0080 1.0100 0.1984 377530 上投行业轮动基金 1.0110 1.0130 0.1978 550007 信诚经典优债b基金 1.0130 1.0150 0.1974 180026 银华信用双利c基金 1.0140 1.0160 0.1972 206004 鹏华信用增利b基金 1.0190 1.0210 0.1963 519989 长信利丰基金 1.0240 1.0260 0.1953 519112 浦银收益c基金 1.0430 1.0450 0.1918 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9910 0.9929 0.1917 519111 浦银收益a基金 1.0490 1.0510 0.1907 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0560 1.0580 0.1894 150012 国联安双禧a基金 1.0560 1.0580 0.1894 320009 诺安增利债券b基金 1.0590 1.0610 0.1889 320008 诺安增利债券a基金 1.0670 1.0690 0.1874 200002 长城久泰300指数基金 1.2833 1.2857 0.1870 160616 鹏华中证500lof基金 1.0700 1.0720 0.1869 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0710 1.0730 0.1867 160807 长盛沪深300lof基金 1.0730 1.0750 0.1864 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0800 1.0820 0.1852 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8675 0.8691 0.1844 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0850 1.0870 0.1843 110018 易方达增强回报b基金 1.1060 1.1080 0.1808 110017 易方达增强回报a基金 1.1120 1.1140 0.1799 288001 华夏经典配置基金 1.1150 1.1170 0.1794 163806 中银增利基金 1.1200 1.1220 0.1786 630005 华商动态阿尔法基金 1.1280 1.1300 0.1773 162711 广发中证500lof基金 1.1350 1.1370 0.1762 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1408 1.1428 0.1753 040011 华安核心优选基金 1.1533 1.1553 0.1734 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1650 1.1670 0.1717 530006 建信精选基金 1.1820 1.1840 0.1692 519985 长信中短债基金 1.0195 1.0212 0.1667 161609 融通动力先锋基金 1.2560 1.2580 0.1592 050010 博时特许价值基金 1.2630 1.2650 0.1584 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8574 0.8587 0.1516 202005 南方成份精选基金 0.9995 1.0009 0.1401 481009 工银沪深300基金 1.1595 1.1611 0.1380 202101 南方宝元债券基金 1.1980 1.1996 0.1336 202015 南方沪深300基金 1.1296 1.1311 0.1328 519005 海富通股票基金 0.7600 0.7610 0.1316 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8164 0.8174 0.1254 040007 华安中小盘成长基金 1.1966 1.1980 0.1170 050002 博时沪深300基金 0.9040 0.9050 0.1106 620006 金元比联消费主题股票 0.9140 0.9150 0.1094 000051 华夏沪深300基金 0.9420 0.9430 0.1062 165309 建信沪深300lof基金 0.9440 0.9450 0.1059 200012 长城中小盘基金 0.9870 0.9880 0.1013 261001 景顺长城稳定收益a 1.0000 1.0010 0.1000 261101 景顺长城稳定收益c 1.0000 1.0010 0.1000 270024 广发聚祥保本基金 1.0010 1.0020 0.0999 630109 华商稳定增利c基金 1.0010 1.0020 0.0999 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0030 1.0040 0.0997 150030 银华金利基金 1.0040 1.0050 0.0996 164207 天弘添利a基金 1.0040 1.0050 0.0996 202107 南方广利c基金 1.0080 1.0090 0.0992 110020 易方达沪深300基金 1.0090 1.0100 0.0991 150028 信诚中证500指数a基金 1.0100 1.0110 0.0990 161811 银华沪深300lof基金 1.0110 1.0120 0.0989 150018 银华稳进基金 1.0150 1.0160 0.0985 150022 申万深成收益基金 1.0150 1.0170 0.0985 040013 华安强债b基金 1.0180 1.0190 0.0982 202019 南方策略基金 1.0250 1.0260 0.0976 040012 华安强债a基金 1.0260 1.0270 0.0975 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0540 1.0550 0.0949 255010 国联安德盛稳健基金 1.0590 1.0600 0.0944 240005 华宝兴业多策略增长 0.6133 0.6139 0.0924 519697 交银保本基金 1.0830 1.0840 0.0923 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1100 1.1110 0.0901 070009 嘉实超短债基金 1.0014 1.0023 0.0899 470009 汇添富民营活力基金 1.1150 1.1160 0.0897 410007 华富价值增长混合基金 0.9026 0.9034 0.0886 450008 富兰克林国海沪深300 1.1360 1.1370 0.0880 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1540 1.1550 0.0867 519300 大成沪深300指数基金 1.0058 1.0066 0.0795 519668 银河竞争优势基金 1.1412 1.1421 0.0789 270010 广发沪深300指数基金 1.4130 1.4140 0.0708 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4360 1.4370 0.0696 288102 中信稳定双利债券基金 1.0348 1.0355 0.0676 162210 泰达宏利集利a基金 1.0728 1.0735 0.0652 162299 泰达宏利集利c基金 1.0597 1.0603 0.0566 080002 长盛创新先锋基金 1.1202 1.1207 0.0446 110007 易方达稳健收益a基金 1.0560 1.0563 0.0284 110008 易方达稳健收益b基金 1.0581 1.0584 0.0284 530005 建信优化配置基金 0.9720 0.9722 0.0206 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0614 1.0616 0.0188 000001 华夏成长基金 1.2110 1.2110 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 1.0580 1.0580 0.0000 150009 国投瑞和远见基金 1.0140 1.0140 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0400 1.0400 0.0000 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0360 1.0360 0.0000 161816 银华中证等权90指数分级 1.0140 1.0140 0.0000 161907 万家中证红利指数lof 1.0011 1.0011 0.0000 202105 南方广利ab基金 1.0100 1.0100 0.0000 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0260 1.0260 0.0000 217017 招商上证消费80etf联接 1.0010 1.0010 0.0000 320014 诺安上证新兴产业etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 360007 光大保德信优势配置 0.7992 0.7992 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0330 1.0330 0.0000 450009 富兰克林国海中小盘 1.0180 1.0180 0.0000 510150 招商上证消费80etf 3.0410 3.0400 0.0000 510260 新兴etf基金 1.0000 1.0000 0.0000 519181 万家和谐增长基金 0.6347 0.6347 0.0000 570005 诺德成长优势基金 1.2320 1.2320 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.9420 0.9420 0.0000 410009 华富量子生命力基金 0.9999 0.9998 -0.0100 360010 光大保德信均衡精选 1.1713 1.1706 -0.0598 510130 易方达上证中盘etf 3.3320 3.3270 -0.0600 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4229 1.4219 -0.0703 260104 景顺长城内需增长基金 4.0300 4.0270 -0.0744 070017 嘉实量化基金 1.2060 1.2050 -0.0829 519026 海富通中小盘基金 1.1950 1.1940 -0.0837 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9438 0.9430 -0.0848 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7937 0.7930 -0.0862 519095 新华行业周期轮换基金 1.1580 1.1570 -0.0864 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1460 1.1450 -0.0873 217012 招商行业领先基金 1.1330 1.1320 -0.0883 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0880 1.0870 -0.0919 573003 诺德增强收益基金 1.0540 1.0530 -0.0949 519672 银河蓝筹精选基金 1.0510 1.0500 -0.0951 150031 银华鑫利基金 1.0240 1.0230 -0.0977 620005 金元比联核心动力基金 0.9970 0.9960 -0.1003 050018 博时行业轮动基金 0.9680 0.9670 -0.1033 519185 万家精选基金 1.0056 1.0045 -0.1094 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9907 0.9895 -0.1211 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9800 0.9788 -0.1224 530003 建信优选成长基金 1.0428 1.0414 -0.1343 040002 华安中国a股指数基金 0.9020 0.9010 -0.1351 002011 华夏红利基金 1.9860 1.9830 -0.1511 002021 华夏回报二号基金 1.1780 1.1760 -0.1698 470008 汇添富策略回报基金 1.1280 1.1260 -0.1773 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0591 1.0572 -0.1794 310358 申万菱信新经济基金 0.7093 0.7080 -0.1833 519093 新华钻石品质基金 1.0710 1.0690 -0.1867 519116 浦银沪深300基金 1.0660 1.0640 -0.1876 050006 博时稳定价值债券b类 1.0570 1.0550 -0.1892 519023 海富通稳健添利债券c 1.0570 1.0550 -0.1892 288002 华夏收入股票基金 2.6310 2.6260 -0.1900 040005 华安宏利基金 2.6648 2.6595 -0.1989 112002 易方达策略成长二号 1.4950 1.4920 -0.2007 690005 民生加银内需增长基金 0.9860 0.9840 -0.2028 090012 大成深证成长40联接 0.9770 0.9750 -0.2047 070006 嘉实服务增值基金 4.3780 4.3690 -0.2056 420001 天弘精选基金 0.6254 0.6241 -0.2068 070021 嘉实主题新动力基金 0.9530 0.9510 -0.2099 519987 长信恒利基金 0.9020 0.9000 -0.2217 110002 易方达策略成长基金 4.0210 4.0120 -0.2238 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4677 1.4644 -0.2248 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8880 0.8860 -0.2252 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9290 0.9270 -0.2308 210003 金鹰行业优势基金 1.1737 1.1709 -0.2386 320001 诺安平衡基金 0.7943 0.7924 -0.2392 202007 南方隆元基金 0.8030 0.8010 -0.2491 378010 上投成长先锋基金 1.4778 1.4741 -0.2504 519087 新华优选分红基金 0.8939 0.8916 -0.2573 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2323 1.2290 -0.2678 070013 嘉实研究精选基金 1.4770 1.4730 -0.2708 050106 博时稳定价值债券a类 1.0720 1.0690 -0.2799 519024 海富通稳健添利债券a 1.0600 1.0570 -0.2830 519019 大成景阳基金 0.8770 0.8670 -0.2866 002001 华夏回报基金 1.3760 1.3720 -0.2907 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4485 1.4443 -0.2914 519983 长信量化先锋基金 1.0240 1.0210 -0.2930 585001 东吴中证新兴产业基金 1.0020 0.9990 -0.2994 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2685 1.2647 -0.2996 470028 汇添富社会责任基金 1.0010 0.9980 -0.2997 620003 金元比联丰利债券基金 0.9960 0.9930 -0.3012 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0820 1.0787 -0.3050 310308 申万菱信盛利精选基金 0.9490 0.9461 -0.3056 320011 诺安中小盘基金 1.2990 1.2950 -0.3079 519069 汇添富价值精选基金 1.6120 1.6070 -0.3102 450001 富兰克林国海收益基金 0.5952 0.5933 -0.3125 620004 金元比联价值增长基金 0.9390 0.9360 -0.3195 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2821 2.2748 -0.3199 257010 国联安德盛小盘基金 0.9160 0.9130 -0.3275 550009 信诚中小盘基金 0.9160 0.9130 -0.3275 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9438 0.9406 -0.3391 360006 光大保德信新增长基金 1.3268 1.3222 -0.3467 233008 大摩消费领航混合基金 0.9815 0.9780 -0.3566 690001 民生蓝筹基金 1.1190 1.1150 -0.3575 519068 汇添富成长焦点基金 1.2235 1.2191 -0.3596 377010 上投阿尔法基金 3.2236 3.2120 -0.3598 100020 富国天益价值基金 1.0273 1.0236 -0.3602 360005 光大保德信红利基金 2.5350 2.5256 -0.3708 163503 天治核心成长lof基金 0.6189 0.6166 -0.3726 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9775 0.9738 -0.3785 100016 富国天源平衡基金 1.1608 1.1564 -0.3790 166005 中欧价值发现基金 1.0520 1.0480 -0.3802 519013 海富通风格优势股票 1.0470 1.0430 -0.3820 213003 宝盈策略增长基金 1.0126 1.0087 -0.3851 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9420 0.9380 -0.3873 580002 东吴价值成长双动力 1.3141 1.3090 -0.3881 630006 华商产业升级基金 1.0250 1.0210 -0.3902 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0160 1.0120 -0.3937 519029 华夏稳增基金 1.7220 1.7150 -0.4065 159906 大成深证成长40etf 0.9690 0.9650 -0.4128 519110 浦银价值基金 0.9690 0.9650 -0.4128 160910 大成创新成长lof基金 0.9680 0.9640 -0.4132 320007 诺安成长基金 1.2020 1.1970 -0.4160 206002 鹏华精选成长基金 0.9600 0.9560 -0.4167 217016 招商深证100指数基金 1.1770 1.1720 -0.4248 090009 大成行业轮动基金 1.1760 1.1710 -0.4252 166009 中欧新动力股票lof 1.0019 0.9976 -0.4292 070003 嘉实理财稳健基金 0.9110 0.9070 -0.4339 320012 诺安主题精选基金 1.0270 1.0220 -0.4869 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1763 1.1705 -0.4931 290004 泰信优质生活基金 1.0309 1.0258 -0.4947 519702 交银趋势基金 1.0060 1.0010 -0.4970 519039 长盛同德基金 0.9983 0.9933 -0.4999 180012 银华富裕主题基金 1.2889 1.2824 -0.5043 040001 华安创新基金 0.7840 0.7800 -0.5046 400003 东方精选基金 1.0736 1.0681 -0.5096 000061 华夏盛世精选基金 0.9720 0.9670 -0.5144 161601 融通新蓝筹基金 0.8337 0.8294 -0.5158 110029 易方达科讯基金 0.7341 0.7303 -0.5159 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5489 0.5460 -0.5283 163109 申万菱信深证成指分级 0.9400 0.9350 -0.5319 202017 南方深证成份etf联接 0.9864 0.9811 -0.5373 159903 南方深证成份etf基金 1.3190 1.3117 -0.5446 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9547 1.9440 -0.5474 519674 银河创新成长基金 1.0078 1.0022 -0.5557 180001 银华优势企业基金 1.1571 1.1506 -0.5617 217001 招商安泰股票基金 0.4714 0.4640 -0.5629 590002 中邮核心成长基金 0.7247 0.7206 -0.5658 159901 易方达深证100etf基金 0.8530 0.8480 -0.5680 162607 景顺长城资源lof基金 0.8770 0.8720 -0.5701 320005 诺安价值增长基金 0.9817 0.9761 -0.5704 519018 汇添富均衡增长基金 0.7473 0.7430 -0.5718 350001 天治财富增长基金 0.7858 0.7813 -0.5727 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0470 1.0410 -0.5731 110019 易方达深证100etf联接 1.0370 1.0310 -0.5786 510170 国联安上证大宗商品etf 3.4300 3.3650 -0.5831 590005 中邮核心主题基金 1.0200 1.0140 -0.5882 164205 天弘深证成份指数lof 1.0020 0.9960 -0.5988 420005 天弘周期策略基金 1.1680 1.1610 -0.5993 161610 融通领先成长lof基金 0.9670 0.9610 -0.6024 202023 南方优选成长基金 0.9950 0.9890 -0.6030 290008 泰信发展主题基金 0.9950 0.9890 -0.6030 070019 嘉实价值优势基金 1.1340 1.1270 -0.6173 519997 长信银利精选基金 0.8522 0.8469 -0.6219 165508 信诚深度价值lof基金 0.9640 0.9580 -0.6224 160505 博时主题行业lof基金 1.9230 1.9110 -0.6240 519017 大成积极成长基金 1.1140 1.1070 -0.6284 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5514 0.5479 -0.6315 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0830 1.0760 -0.6464 161812 银华深证100指数分级 1.2370 1.2290 -0.6467 202001 南方稳健成长基金 1.0031 0.9966 -0.6480 161604 融通深证100指数基金 1.3820 1.3730 -0.6512 398031 中海蓝筹基金 1.0274 1.0207 -0.6521 163804 中银收益基金 0.9593 0.9530 -0.6567 610004 信达澳银中小盘基金 1.2120 1.2040 -0.6601 161612 融通深证成指基金 1.0510 1.0440 -0.6660 161810 银华内需精选lof基金 1.0430 1.0360 -0.6711 080005 长盛量化红利基金 1.0410 1.0340 -0.6724 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1426 2.1281 -0.6767 530011 建信内生基金 1.0280 1.0210 -0.6809 090007 大成策略回报基金 1.1650 1.1570 -0.6867 160215 国泰价值经典lof基金 1.0150 1.0080 -0.6897 080001 长盛成长价值基金 1.0140 1.0070 -0.6903 290005 泰信优势增长基金 0.9890 0.9820 -0.7078 161706 招商优质成长lof基金 1.3488 1.3392 -0.7117 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2480 1.2390 -0.7212 202003 南方绩优成长基金 1.3569 1.3471 -0.7222 360012 光大保德信中小盘基金 1.0894 1.0814 -0.7343 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0185 1.0110 -0.7364 163803 中银增长基金 0.7796 0.7738 -0.7408 398011 中海分红增利基金 0.8728 0.8663 -0.7447 090004 大成精选增值基金 1.0607 1.0528 -0.7448 240011 华宝兴业大盘基金 1.6493 1.6370 -0.7458 590003 中邮核心优势基金 1.0680 1.0600 -0.7491 050001 博时价值增长基金 0.8000 0.7940 -0.7500 070018 嘉实回报混合基金 1.0640 1.0560 -0.7519 519035 富国天博创新主题基金 0.9953 0.9878 -0.7546 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0530 1.0450 -0.7597 160105 南方积极配置lof基金 1.1709 1.1620 -0.7601 398021 中海能源策略基金 0.9571 0.9498 -0.7627 151001 银河银联稳健基金 1.0015 0.9938 -0.7696 202211 南方恒元保本基金 1.2970 1.2870 -0.7710 519692 交银施罗德成长基金 2.7818 2.7602 -0.7765 213006 宝盈核心优势基金 0.9689 0.9613 -0.7844 050008 博时第三产业成长基金 1.0850 1.0760 -0.7916 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9951 0.9871 -0.8039 398041 中海量化策略基金 1.1190 1.1100 -0.8043 050201 博时价值增长贰号基金 0.7430 0.7370 -0.8075 202011 南方价值基金 1.2340 1.2240 -0.8104 070001 嘉实成长收益基金 0.8879 0.8807 -0.8137 373020 上投双核平衡基金 1.2139 1.2039 -0.8238 110001 易方达平稳增长基金 1.4370 1.4250 -0.8351 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6685 0.6629 -0.8387 070011 嘉实策略增长基金 1.1850 1.1750 -0.8439 257050 国联安主题基金 1.0570 1.0480 -0.8515 166002 中欧蓝筹基金 0.9756 0.9672 -0.8610 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3295 1.3180 -0.8650 320003 诺安股票基金 1.0962 1.0867 -0.8666 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0360 1.0270 -0.8687 110012 易方达科汇基金 1.6470 1.6320 -0.8817 410006 华富策略精选基金 1.0839 1.0743 -0.8857 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 1.0050 0.9960 -0.8955 260115 景顺长城中小盘基金 0.9960 0.9870 -0.9036 660005 农银中小盘基金 1.1704 1.1598 -0.9057 260101 景顺长城优选股票基金 1.1780 1.1673 -0.9083 373010 上投双息平衡基金 0.9114 0.9031 -0.9107 450007 富兰克林国海成长基金 1.3335 1.3211 -0.9299 350007 天治趋势精选基金 1.0700 1.0600 -0.9346 050007 博时平衡配置基金 1.0690 1.0590 -0.9355 180020 银华成长先锋混合基金 0.9620 0.9530 -0.9356 161605 融通蓝筹成长基金 1.1740 1.1630 -0.9370 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8319 0.8240 -0.9496 398051 中海环保新能源主题 0.9430 0.9340 -0.9544 519993 长信增利动态策略基金 0.8416 0.8334 -0.9743 270005 广发聚丰基金 0.8121 0.8041 -0.9847 020001 国泰金鹰增长基金 1.0110 1.0010 -0.9891 200011 长城景气行业龙头基金 1.2090 1.1970 -0.9926 020003 国泰金龙行业精选基金 0.6060 0.6000 -1.0104 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0870 1.0760 -1.0120 310388 申万菱信消费增长基金 1.0840 1.0730 -1.0148 350005 天治创新先锋基金 1.4752 1.4602 -1.0168 217002 招商安泰平衡基金 1.2782 1.2652 -1.0171 620002 金元比联成长动力基金 0.9770 0.9670 -1.0235 420003 天弘永定基金 1.1001 1.0888 -1.0272 580007 东吴新创业基金 1.0600 1.0490 -1.0377 050009 博时新兴成长基金 0.7690 0.7610 -1.0399 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9230 1.9030 -1.0400 610005 信达澳银红利回报基金 1.0570 1.0460 -1.0407 110005 易方达积极成长基金 0.9936 0.9831 -1.0578 660004 农银策略基金 1.1413 1.1290 -1.0777 180010 银华优质增长基金 1.6887 1.6705 -1.0778 070002 嘉实理财增长基金 5.0630 5.0080 -1.0863 200001 长城久恒基金 1.3680 1.3530 -1.0965 090001 大成价值增长基金 0.9112 0.9012 -1.0975 519700 交银主题优选基金 1.0930 1.0810 -1.0979 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0353 1.0239 -1.1011 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9620 0.9514 -1.1019 610001 信达澳银领先增长基金 1.2773 1.2632 -1.1039 570001 诺德价值优势基金 1.0450 1.0333 -1.1196 070099 嘉实优质基金 0.9700 0.9590 -1.1340 270002 广发稳健增长基金 1.5617 1.5438 -1.1462 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0460 1.0340 -1.1472 590001 中邮核心优选基金 1.5216 1.5041 -1.1501 150019 银华锐进基金 1.4590 1.4420 -1.1652 110015 易方达行业领先基金 1.3690 1.3530 -1.1687 160106 南方高增长lof基金 1.6230 1.6040 -1.1707 519113 浦银生活基金 1.0240 1.0120 -1.1719 270008 广发核心基金 1.6930 1.6730 -1.1813 290002 泰信先行策略基金 0.6702 0.6622 -1.1961 000021 华夏优势增长基金 2.0010 1.9770 -1.1994 377020 上投内需动力基金 1.0687 1.0558 -1.2071 159905 工银深红利etf基金 1.0598 1.0470 -1.2078 410003 华富成长趋势基金 0.7750 0.7656 -1.2129 481012 工银深证红利etf联接 1.0527 1.0399 -1.2159 159902 华夏中小板股票etf 3.0330 2.9960 -1.2199 519183 万家双引擎基金 0.9752 0.9633 -1.2203 090006 大成2020生命周期基金 0.8000 0.7900 -1.2500 160805 长盛同智优势成长lof 0.9911 0.9787 -1.2511 510081 长盛动态精选基金 1.1473 1.1329 -1.2551 160211 国泰中小盘成长lof 1.1250 1.1110 -1.2658 519097 新华中小市值基金 1.0220 1.0090 -1.2720 560002 益民红利成长基金 0.6254 0.6174 -1.2742 163809 中银蓝筹精选基金 1.0180 1.0050 -1.2770 450004 富兰克林国海深化价值 1.5887 1.5683 -1.2841 020015 国泰区位优势基金 1.2450 1.2290 -1.2851 090011 大成核心双动力基金 1.0810 1.0670 -1.2951 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9990 0.9860 -1.3013 660003 农银双利基金 1.2053 1.1894 -1.3192 410001 华富竞争力优选基金 0.7527 0.7428 -1.3194 050012 博时策略基金 1.0610 1.0470 -1.3195 110011 易方达中小盘基金 1.8857 1.8608 -1.3205 519115 浦银红利基金 0.9760 0.9630 -1.3320 180003 银华道琼斯88基金 0.9926 0.9790 -1.3701 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0254 2.9835 -1.3849 519698 交银先锋基金 1.2563 1.2389 -1.3850 150023 申万深成进取基金 0.8650 0.8530 -1.3873 161903 万家公用事业lof基金 0.7818 0.7709 -1.3915 040008 华安策略优选基金 0.7682 0.7575 -1.3929 180018 银华和谐主题基金 1.2120 1.1950 -1.4026 162703 广发小盘成长lof基金 2.3312 2.2978 -1.4327 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9010 0.8880 -1.4428 110010 易方达价值成长基金 1.5762 1.5533 -1.4529 110013 易方达科翔基金 1.4880 1.4660 -1.4541 379010 上投中小盘基金 1.4960 1.4740 -1.4706 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7637 0.7524 -1.4796 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3460 1.3260 -1.4859 163805 中银策略基金 1.1865 1.1688 -1.4918 270025 广发行业领先股票基金 0.9920 0.9770 -1.5121 519670 银河行业优选基金 1.1560 1.1380 -1.5571 270022 广发内需增长基金 1.0840 1.0670 -1.5683 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0140 0.9980 -1.5779 162201 泰达宏利成长基金 1.1552 1.1368 -1.5928 620001 金元比联宝石动力基金 0.9598 0.9444 -1.6045 400011 东方核心动力基金 0.9652 0.9497 -1.6059 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4432 1.4198 -1.6214 350002 天治品质优选基金 1.0189 1.0014 -1.7175 571002 诺德灵活配置基金 1.3844 1.3605 -1.7264 519688 交银施罗德精选基金 0.9432 0.9266 -1.7600 202009 南方盛元基金 1.0640 1.0450 -1.7857 257060 国联安商品etf联接 1.0520 1.0330 -1.8061 690004 民生稳健成长基金 0.9870 0.9690 -1.8237 260111 景顺长城公司治理基金 1.3670 1.3420 -1.8288 270001 广发聚富基金 1.2964 1.2724 -1.8513 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8493 0.8333 -1.8839 660001 农银成长基金 1.2957 1.2708 -1.9217 671010 纽银策略优选股票基金 1.0410 1.0200 -2.0173 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3667 1.3383 -2.0780 570006 诺德中小盘基金 1.0440 1.0220 -2.1073 580003 东吴行业轮动基金 1.2238 1.1980 -2.1082 163810 中银价值混合基金 1.0520 1.0290 -2.1863 161611 融通内需驱动基金 1.0040 0.9820 -2.1912 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5059 1.4722 -2.2379 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3830 1.3520 -2.2415 166006 中欧中小盘lof基金 1.0150 0.9917 -2.2956 690003 民生精选基金 0.9500 0.9280 -2.3158 166001 中欧新趋势lof基金 0.8592 0.8389 -2.3627 200010 长城双动力基金 1.2128 1.1839 -2.3829 162211 泰达宏利品质基金 1.3410 1.3090 -2.3863 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2330 1.1830 -2.4331 161606 融通行业景气基金 1.0400 1.0140 -2.5000 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8693 0.8474 -2.5205 162214 泰达宏利中小盘股票 1.0290 1.0030 -2.5267 210002 金鹰红利基金 1.1952 1.1649 -2.5351 163801 中银中国lof基金 1.5542 1.5143 -2.5672 519001 银华核心价值优选基金 1.6263 1.5843 -2.5831 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8348 0.8118 -2.7552 180013 银华领先基金 1.5839 1.5397 -2.7906 310328 申万菱信新动力基金 0.7785 0.7562 -2.8652 270007 广发大盘成长基金 0.9985 0.9685 -3.0045 310368 申万菱信竞争优势基金 1.6123 1.5612 -3.1694 260112 景顺长城能源基建基金 1.3300 1.2870 -3.2331 162204 泰达宏利行业精选基金 5.2520 5.0796 -3.2826 162202 泰达宏利周期基金 1.1111 1.0745 -3.2940

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