开放式基金周龙虎榜(0408-0415)
2012-2-3 8:41:42 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-04-08)本期净值(2011-04-15)增长率%375010上投中国优势基金2.55362.61952.5807040004华安宝利配置基金1.20201.23002.3295040190华安上证龙头etf联接1.04501.05402.2475
|
375010 |
上投中国优势基金 |
2.5536 |
2.6195 |
2.5807 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.2020 |
1.2300 |
2.3295 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
1.0450 |
1.0540 |
2.2475 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.6680 |
2.7190 |
1.9115 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
13.2020 |
13.4530 |
1.9012 |
050119 |
博时转债c基金 |
1.0120 |
1.0310 |
1.8775 |
050019 |
博时转债a基金 |
1.0130 |
1.0320 |
1.8756 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.1150 |
1.1330 |
1.6143 |
481004 |
工银成长基金 |
1.4557 |
1.4789 |
1.5937 |
100051 |
富国可转债基金 |
1.0160 |
1.0320 |
1.5748 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.9030 |
0.9170 |
1.5504 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.3052 |
1.3245 |
1.4787 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1869 |
1.2044 |
1.4744 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.8163 |
0.8281 |
1.4455 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0510 |
1.0660 |
1.4272 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.2190 |
0.2220 |
1.3618 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.8160 |
0.8270 |
1.3480 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5203 |
0.5272 |
1.3304 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0590 |
1.0730 |
1.3220 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.4156 |
1.4340 |
1.2921 |
400001 |
东方龙基金 |
0.7136 |
0.7223 |
1.2192 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.7630 |
0.7720 |
1.2104 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.0230 |
1.0350 |
1.1730 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.7795 |
1.8001 |
1.1576 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.9650 |
0.9760 |
1.1368 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.8500 |
2.8820 |
1.1275 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0971 |
1.1087 |
1.0573 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
1.0490 |
1.0600 |
1.0486 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1312 |
1.1430 |
1.0431 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.2500 |
1.2630 |
1.0400 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4910 |
1.5065 |
1.0396 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.0780 |
1.0890 |
1.0204 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
1.0130 |
1.0230 |
0.9872 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.4270 |
1.4410 |
0.9811 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.6081 |
0.6140 |
0.9757 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.2585 |
2.2801 |
0.9564 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1365 |
1.1464 |
0.9327 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.9170 |
0.9250 |
0.9252 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1663 |
1.1768 |
0.9003 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
1.0020 |
1.0110 |
0.8982 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2397 |
1.2306 |
0.8792 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.5725 |
1.5860 |
0.8585 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0372 |
1.0461 |
0.8581 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0282 |
1.0370 |
0.8559 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.0540 |
1.0630 |
0.8539 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.2040 |
1.2140 |
0.8306 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.4050 |
2.4250 |
0.8249 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.1409 |
1.1503 |
0.8239 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.1200 |
1.1290 |
0.8036 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1250 |
1.1340 |
0.8000 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1330 |
1.1420 |
0.7944 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.1380 |
1.1470 |
0.7909 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9769 |
0.9846 |
0.7873 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9660 |
0.9736 |
0.7867 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.1490 |
1.1580 |
0.7833 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
1.0523 |
1.0605 |
0.7804 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0280 |
1.0360 |
0.7782 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0310 |
1.0390 |
0.7759 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.0340 |
1.0420 |
0.7737 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0058 |
1.0135 |
0.7656 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0550 |
1.0630 |
0.7583 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.9280 |
0.9350 |
0.7543 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.7330 |
1.7460 |
0.7501 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0418 |
1.0496 |
0.7487 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6484 |
0.6531 |
0.7247 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.1040 |
1.1120 |
0.7246 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1092 |
1.1170 |
0.7032 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.0010 |
1.0080 |
0.6993 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0159 |
1.0230 |
0.6989 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0462 |
1.0535 |
0.6978 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.0100 |
1.0170 |
0.6931 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0129 |
1.0199 |
0.6911 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.0130 |
1.0200 |
0.6910 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0315 |
1.0386 |
0.6883 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
3.0170 |
3.0380 |
0.6780 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.0460 |
1.0530 |
0.6692 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0480 |
1.0550 |
0.6679 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4371 |
1.4466 |
0.6611 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.1740 |
2.1890 |
0.6605 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8684 |
0.8741 |
0.6564 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.8260 |
0.8310 |
0.6525 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.9260 |
0.9320 |
0.6479 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1121 |
1.1193 |
0.6474 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1258 |
1.1330 |
0.6395 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1000 |
1.1070 |
0.6364 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
1.0312 |
1.0377 |
0.6303 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.1130 |
1.1200 |
0.6289 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.1150 |
1.1220 |
0.6278 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.1150 |
1.1220 |
0.6278 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.9590 |
0.9650 |
0.6257 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.9590 |
0.9650 |
0.6257 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.2870 |
1.2950 |
0.6213 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7298 |
0.7343 |
0.6166 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0040 |
1.0100 |
0.5976 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0100 |
1.0160 |
0.5941 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
1.0150 |
1.0210 |
0.5911 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.0300 |
1.0360 |
0.5825 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
1.0310 |
1.0370 |
0.5820 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0360 |
1.0420 |
0.5792 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0390 |
1.0450 |
0.5775 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0420 |
1.0480 |
0.5758 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.2210 |
1.2280 |
0.5733 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0296 |
1.0355 |
0.5730 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4555 |
1.4638 |
0.5703 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
1.0530 |
1.0590 |
0.5698 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0570 |
1.0630 |
0.5676 |
163001 |
长信中证央企100lof |
1.0590 |
1.0650 |
0.5666 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.0870 |
1.0930 |
0.5520 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.9100 |
0.9150 |
0.5509 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0910 |
1.0970 |
0.5500 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.2701 |
2.2824 |
0.5418 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.0377 |
1.0433 |
0.5397 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.9300 |
0.9350 |
0.5376 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1051 |
1.1110 |
0.5339 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
1.1290 |
1.1350 |
0.5314 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.1350 |
1.1410 |
0.5286 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.1370 |
1.1430 |
0.5277 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.3300 |
1.3380 |
0.5263 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0844 |
1.0901 |
0.5256 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.3730 |
1.3800 |
0.5098 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.5730 |
1.5810 |
0.5086 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
0.9930 |
0.9980 |
0.5035 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.9962 |
1.0012 |
0.5019 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0380 |
1.0432 |
0.5010 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.7990 |
0.8030 |
0.5006 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0821 |
1.0875 |
0.4990 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0244 |
1.0295 |
0.4979 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0080 |
1.0130 |
0.4960 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0084 |
1.0134 |
0.4958 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0339 |
1.0390 |
0.4933 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.9984 |
1.0033 |
0.4908 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0802 |
1.0855 |
0.4906 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0275 |
1.0325 |
0.4866 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7824 |
0.7862 |
0.4857 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0538 |
1.0589 |
0.4840 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.8058 |
0.8097 |
0.4840 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8280 |
0.8320 |
0.4831 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0427 |
1.0477 |
0.4795 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0620 |
1.0670 |
0.4708 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0710 |
1.0760 |
0.4669 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0099 |
1.0146 |
0.4654 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0790 |
1.0840 |
0.4634 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0027 |
1.0073 |
0.4588 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.7060 |
0.7090 |
0.4561 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0980 |
1.1030 |
0.4554 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.8800 |
0.8840 |
0.4545 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.1247 |
1.1298 |
0.4535 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.1040 |
1.1090 |
0.4529 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0572 |
1.0619 |
0.4446 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.9070 |
0.9110 |
0.4410 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0433 |
1.0479 |
0.4409 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.1350 |
1.1400 |
0.4405 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.7620 |
3.7785 |
0.4386 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.9230 |
0.9270 |
0.4334 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.1550 |
1.1600 |
0.4329 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0413 |
1.0458 |
0.4322 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4724 |
2.4830 |
0.4287 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.9873 |
0.9915 |
0.4272 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0306 |
1.0350 |
0.4269 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7939 |
0.7973 |
0.4259 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0341 |
1.0385 |
0.4255 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.9420 |
0.9460 |
0.4246 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.8956 |
0.8994 |
0.4243 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0241 |
1.0284 |
0.4199 |
150017 |
兴全合润b基金 |
1.1490 |
1.1538 |
0.4178 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.1105 |
1.1151 |
0.4123 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9966 |
1.0007 |
0.4114 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1803 |
1.1851 |
0.4067 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.2551 |
1.2602 |
0.4063 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.9970 |
1.0010 |
0.4012 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1281 |
1.1326 |
0.3989 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.0110 |
1.0150 |
0.3956 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0140 |
1.0180 |
0.3945 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1160 |
1.1204 |
0.3943 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9205 |
0.9241 |
0.3911 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.7690 |
0.7720 |
0.3901 |
510160 |
小康etf基金 |
0.4661 |
0.4679 |
0.3881 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8520 |
0.8553 |
0.3873 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.0330 |
1.0370 |
0.3872 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.0470 |
1.0510 |
0.3820 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0830 |
1.0870 |
0.3693 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0850 |
1.0890 |
0.3687 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0900 |
1.0940 |
0.3670 |
550001 |
信诚四季红基金 |
1.0376 |
1.0414 |
0.3662 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0930 |
1.0970 |
0.3660 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7219 |
0.7245 |
0.3602 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.3336 |
1.3384 |
0.3599 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9593 |
0.9627 |
0.3544 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0012 |
1.0048 |
0.3523 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.9977 |
1.0012 |
0.3508 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9138 |
0.9170 |
0.3502 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8312 |
0.8341 |
0.3489 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.2109 |
1.2151 |
0.3468 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.4460 |
1.4510 |
0.3458 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.6051 |
0.6072 |
0.3452 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9962 |
0.9996 |
0.3413 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1738 |
1.1778 |
0.3408 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1779 |
1.1819 |
0.3396 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.7110 |
2.7350 |
0.3320 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
1.0436 |
1.0470 |
0.3258 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.9230 |
0.9260 |
0.3250 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.9430 |
0.9460 |
0.3181 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0481 |
1.0514 |
0.3149 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.9600 |
0.9630 |
0.3125 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.9690 |
0.9720 |
0.3096 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2617 |
1.2656 |
0.3091 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9782 |
0.9812 |
0.3067 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0479 |
1.0511 |
0.3054 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0487 |
1.0519 |
0.3051 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3782 |
1.3824 |
0.3047 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.9080 |
0.9110 |
0.3038 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.9950 |
0.9980 |
0.3015 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0613 |
1.0645 |
0.3015 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5615 |
1.5662 |
0.3010 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3410 |
1.3450 |
0.2983 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
3.6930 |
3.7020 |
0.2972 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0100 |
1.0130 |
0.2970 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0150 |
1.0180 |
0.2956 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0190 |
1.0220 |
0.2944 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0220 |
1.0250 |
0.2935 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2074 |
1.2109 |
0.2899 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0370 |
1.0400 |
0.2893 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.3850 |
1.3890 |
0.2888 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
1.0410 |
1.0440 |
0.2882 |
100038 |
富国沪深300基金 |
1.0450 |
1.0480 |
0.2871 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0450 |
1.0480 |
0.2871 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.0490 |
1.0520 |
0.2860 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7029 |
0.7049 |
0.2844 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0720 |
1.0750 |
0.2799 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0770 |
1.0800 |
0.2786 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4374 |
1.4414 |
0.2783 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0920 |
1.0950 |
0.2747 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0017 |
1.0044 |
0.2695 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3689 |
0.3699 |
0.2688 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1260 |
1.1290 |
0.2664 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0894 |
1.0923 |
0.2662 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.1850 |
1.1880 |
0.2532 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.2783 |
1.2815 |
0.2503 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0207 |
1.0232 |
0.2449 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0238 |
1.0263 |
0.2442 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8412 |
0.8432 |
0.2405 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.8440 |
0.8460 |
0.2370 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.6360 |
2.6520 |
0.2276 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0892 |
1.0914 |
0.2203 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.4417 |
2.4469 |
0.2130 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.6680 |
0.6690 |
0.2091 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0192 |
1.0213 |
0.2060 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.9770 |
0.9790 |
0.2047 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0266 |
1.0287 |
0.2046 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0090 |
1.0110 |
0.2031 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.2357 |
1.2382 |
0.2023 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.9890 |
0.9910 |
0.2022 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0010 |
1.0030 |
0.1998 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.7039 |
0.7053 |
0.1989 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
1.0060 |
1.0080 |
0.1988 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.0110 |
1.0130 |
0.1978 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0240 |
1.0260 |
0.1953 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0430 |
1.0450 |
0.1918 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9910 |
0.9929 |
0.1917 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0490 |
1.0510 |
0.1907 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0590 |
1.0610 |
0.1889 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0670 |
1.0690 |
0.1874 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2833 |
1.2857 |
0.1870 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
1.0700 |
1.0720 |
0.1869 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0710 |
1.0730 |
0.1867 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
1.0730 |
1.0750 |
0.1864 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0800 |
1.0820 |
0.1852 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.8675 |
0.8691 |
0.1844 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.0850 |
1.0870 |
0.1843 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1060 |
1.1080 |
0.1808 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1120 |
1.1140 |
0.1799 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.1150 |
1.1170 |
0.1794 |
163806 |
中银增利基金 |
1.1200 |
1.1220 |
0.1786 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.1280 |
1.1300 |
0.1773 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
1.1350 |
1.1370 |
0.1762 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1408 |
1.1428 |
0.1753 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.1533 |
1.1553 |
0.1734 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.1650 |
1.1670 |
0.1717 |
530006 |
建信精选基金 |
1.1820 |
1.1840 |
0.1692 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0195 |
1.0212 |
0.1667 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.2560 |
1.2580 |
0.1592 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.2630 |
1.2650 |
0.1584 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.8574 |
0.8587 |
0.1516 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9995 |
1.0009 |
0.1401 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.1595 |
1.1611 |
0.1380 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1980 |
1.1996 |
0.1336 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.1296 |
1.1311 |
0.1328 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.7600 |
0.7610 |
0.1316 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.8164 |
0.8174 |
0.1254 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1966 |
1.1980 |
0.1170 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.9040 |
0.9050 |
0.1106 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.9140 |
0.9150 |
0.1094 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.9420 |
0.9430 |
0.1062 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.9440 |
0.9450 |
0.1059 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.9870 |
0.9880 |
0.1013 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0150 |
1.0170 |
0.0985 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
202019 |
南方策略基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0540 |
1.0550 |
0.0949 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.0590 |
1.0600 |
0.0944 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6133 |
0.6139 |
0.0924 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0830 |
1.0840 |
0.0923 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1100 |
1.1110 |
0.0901 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0014 |
1.0023 |
0.0899 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.1150 |
1.1160 |
0.0897 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9026 |
0.9034 |
0.0886 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.1360 |
1.1370 |
0.0880 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1540 |
1.1550 |
0.0867 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.0058 |
1.0066 |
0.0795 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.1412 |
1.1421 |
0.0789 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.4130 |
1.4140 |
0.0708 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.4360 |
1.4370 |
0.0696 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0348 |
1.0355 |
0.0676 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0728 |
1.0735 |
0.0652 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0597 |
1.0603 |
0.0566 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.1202 |
1.1207 |
0.0446 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0560 |
1.0563 |
0.0284 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0581 |
1.0584 |
0.0284 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9720 |
0.9722 |
0.0206 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0614 |
1.0616 |
0.0188 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0000 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0000 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
510150 |
招商上证消费80etf |
3.0410 |
3.0400 |
0.0000 |
510260 |
新兴etf基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6347 |
0.6347 |
0.0000 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0000 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.9999 |
0.9998 |
-0.0100 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1713 |
1.1706 |
-0.0598 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
3.3320 |
3.3270 |
-0.0600 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.4229 |
1.4219 |
-0.0703 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
4.0300 |
4.0270 |
-0.0744 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.2060 |
1.2050 |
-0.0829 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.1950 |
1.1940 |
-0.0837 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9438 |
0.9430 |
-0.0848 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7937 |
0.7930 |
-0.0862 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.1580 |
1.1570 |
-0.0864 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
1.1460 |
1.1450 |
-0.0873 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.1330 |
1.1320 |
-0.0883 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.0880 |
1.0870 |
-0.0919 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0540 |
1.0530 |
-0.0949 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
150031 |
银华鑫利基金 |
1.0240 |
1.0230 |
-0.0977 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.9680 |
0.9670 |
-0.1033 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0056 |
1.0045 |
-0.1094 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9907 |
0.9895 |
-0.1211 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9800 |
0.9788 |
-0.1224 |
530003 |
建信优选成长基金 |
1.0428 |
1.0414 |
-0.1343 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.9020 |
0.9010 |
-0.1351 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.9860 |
1.9830 |
-0.1511 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.1780 |
1.1760 |
-0.1698 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.1280 |
1.1260 |
-0.1773 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
1.0591 |
1.0572 |
-0.1794 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.7093 |
0.7080 |
-0.1833 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.0710 |
1.0690 |
-0.1867 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
1.0660 |
1.0640 |
-0.1876 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0570 |
1.0550 |
-0.1892 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.6310 |
2.6260 |
-0.1900 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.6648 |
2.6595 |
-0.1989 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.4950 |
1.4920 |
-0.2007 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.9860 |
0.9840 |
-0.2028 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.9770 |
0.9750 |
-0.2047 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.3780 |
4.3690 |
-0.2056 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6254 |
0.6241 |
-0.2068 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.9530 |
0.9510 |
-0.2099 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.9020 |
0.9000 |
-0.2217 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.0210 |
4.0120 |
-0.2238 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4677 |
1.4644 |
-0.2248 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.8880 |
0.8860 |
-0.2252 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.9290 |
0.9270 |
-0.2308 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.1737 |
1.1709 |
-0.2386 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7943 |
0.7924 |
-0.2392 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.8030 |
0.8010 |
-0.2491 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.4778 |
1.4741 |
-0.2504 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8939 |
0.8916 |
-0.2573 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.2323 |
1.2290 |
-0.2678 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.4770 |
1.4730 |
-0.2708 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0720 |
1.0690 |
-0.2799 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0600 |
1.0570 |
-0.2830 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.8770 |
0.8670 |
-0.2866 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.3760 |
1.3720 |
-0.2907 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4485 |
1.4443 |
-0.2914 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
1.0240 |
1.0210 |
-0.2930 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
1.0020 |
0.9990 |
-0.2994 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.2685 |
1.2647 |
-0.2996 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
1.0010 |
0.9980 |
-0.2997 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9960 |
0.9930 |
-0.3012 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0820 |
1.0787 |
-0.3050 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.9490 |
0.9461 |
-0.3056 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.2990 |
1.2950 |
-0.3079 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.6120 |
1.6070 |
-0.3102 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5952 |
0.5933 |
-0.3125 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.9390 |
0.9360 |
-0.3195 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
2.2821 |
2.2748 |
-0.3199 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.9160 |
0.9130 |
-0.3275 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.9160 |
0.9130 |
-0.3275 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9438 |
0.9406 |
-0.3391 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.3268 |
1.3222 |
-0.3467 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9815 |
0.9780 |
-0.3566 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.1190 |
1.1150 |
-0.3575 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2235 |
1.2191 |
-0.3596 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.2236 |
3.2120 |
-0.3598 |
100020 |
富国天益价值基金 |
1.0273 |
1.0236 |
-0.3602 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.5350 |
2.5256 |
-0.3708 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.6189 |
0.6166 |
-0.3726 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9775 |
0.9738 |
-0.3785 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.1608 |
1.1564 |
-0.3790 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.0520 |
1.0480 |
-0.3802 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.0470 |
1.0430 |
-0.3820 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0126 |
1.0087 |
-0.3851 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.9420 |
0.9380 |
-0.3873 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.3141 |
1.3090 |
-0.3881 |
630006 |
华商产业升级基金 |
1.0250 |
1.0210 |
-0.3902 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
1.0160 |
1.0120 |
-0.3937 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.7220 |
1.7150 |
-0.4065 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.9690 |
0.9650 |
-0.4128 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.9690 |
0.9650 |
-0.4128 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.9680 |
0.9640 |
-0.4132 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.2020 |
1.1970 |
-0.4160 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.9600 |
0.9560 |
-0.4167 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.1770 |
1.1720 |
-0.4248 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.1760 |
1.1710 |
-0.4252 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0019 |
0.9976 |
-0.4292 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.9110 |
0.9070 |
-0.4339 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
1.0270 |
1.0220 |
-0.4869 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.1763 |
1.1705 |
-0.4931 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0309 |
1.0258 |
-0.4947 |
519702 |
交银趋势基金 |
1.0060 |
1.0010 |
-0.4970 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9983 |
0.9933 |
-0.4999 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2889 |
1.2824 |
-0.5043 |
040001 |
华安创新基金 |
0.7840 |
0.7800 |
-0.5046 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0736 |
1.0681 |
-0.5096 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.9720 |
0.9670 |
-0.5144 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8337 |
0.8294 |
-0.5158 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7341 |
0.7303 |
-0.5159 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5489 |
0.5460 |
-0.5283 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.9400 |
0.9350 |
-0.5319 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.9864 |
0.9811 |
-0.5373 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.3190 |
1.3117 |
-0.5446 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.9547 |
1.9440 |
-0.5474 |
519674 |
银河创新成长基金 |
1.0078 |
1.0022 |
-0.5557 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1571 |
1.1506 |
-0.5617 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.4714 |
0.4640 |
-0.5629 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7247 |
0.7206 |
-0.5658 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.8530 |
0.8480 |
-0.5680 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.8770 |
0.8720 |
-0.5701 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9817 |
0.9761 |
-0.5704 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7473 |
0.7430 |
-0.5718 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7858 |
0.7813 |
-0.5727 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
1.0470 |
1.0410 |
-0.5731 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
1.0370 |
1.0310 |
-0.5786 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
3.4300 |
3.3650 |
-0.5831 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
1.0200 |
1.0140 |
-0.5882 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
1.0020 |
0.9960 |
-0.5988 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.1680 |
1.1610 |
-0.5993 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.9670 |
0.9610 |
-0.6024 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9950 |
0.9890 |
-0.6030 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.9950 |
0.9890 |
-0.6030 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.1340 |
1.1270 |
-0.6173 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8522 |
0.8469 |
-0.6219 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.9640 |
0.9580 |
-0.6224 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.9230 |
1.9110 |
-0.6240 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.1140 |
1.1070 |
-0.6284 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5514 |
0.5479 |
-0.6315 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.0830 |
1.0760 |
-0.6464 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.2370 |
1.2290 |
-0.6467 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0031 |
0.9966 |
-0.6480 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.3820 |
1.3730 |
-0.6512 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0274 |
1.0207 |
-0.6521 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9593 |
0.9530 |
-0.6567 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.2120 |
1.2040 |
-0.6601 |
161612 |
融通深证成指基金 |
1.0510 |
1.0440 |
-0.6660 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
1.0430 |
1.0360 |
-0.6711 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
1.0410 |
1.0340 |
-0.6724 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.1426 |
2.1281 |
-0.6767 |
530011 |
建信内生基金 |
1.0280 |
1.0210 |
-0.6809 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.1650 |
1.1570 |
-0.6867 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
1.0150 |
1.0080 |
-0.6897 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
1.0140 |
1.0070 |
-0.6903 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9890 |
0.9820 |
-0.7078 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.3488 |
1.3392 |
-0.7117 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.2480 |
1.2390 |
-0.7212 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.3569 |
1.3471 |
-0.7222 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
1.0894 |
1.0814 |
-0.7343 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0185 |
1.0110 |
-0.7364 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7796 |
0.7738 |
-0.7408 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8728 |
0.8663 |
-0.7447 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0607 |
1.0528 |
-0.7448 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6493 |
1.6370 |
-0.7458 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.0680 |
1.0600 |
-0.7491 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.8000 |
0.7940 |
-0.7500 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.0640 |
1.0560 |
-0.7519 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.9953 |
0.9878 |
-0.7546 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
1.0530 |
1.0450 |
-0.7597 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.1709 |
1.1620 |
-0.7601 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9571 |
0.9498 |
-0.7627 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
1.0015 |
0.9938 |
-0.7696 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.2970 |
1.2870 |
-0.7710 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.7818 |
2.7602 |
-0.7765 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9689 |
0.9613 |
-0.7844 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.0850 |
1.0760 |
-0.7916 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9951 |
0.9871 |
-0.8039 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.1190 |
1.1100 |
-0.8043 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.7430 |
0.7370 |
-0.8075 |
202011 |
南方价值基金 |
1.2340 |
1.2240 |
-0.8104 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8879 |
0.8807 |
-0.8137 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.2139 |
1.2039 |
-0.8238 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.4370 |
1.4250 |
-0.8351 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6685 |
0.6629 |
-0.8387 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1850 |
1.1750 |
-0.8439 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.0570 |
1.0480 |
-0.8515 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9756 |
0.9672 |
-0.8610 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.3295 |
1.3180 |
-0.8650 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0962 |
1.0867 |
-0.8666 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.0360 |
1.0270 |
-0.8687 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.6470 |
1.6320 |
-0.8817 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0839 |
1.0743 |
-0.8857 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
1.0050 |
0.9960 |
-0.8955 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9960 |
0.9870 |
-0.9036 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1704 |
1.1598 |
-0.9057 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1780 |
1.1673 |
-0.9083 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9114 |
0.9031 |
-0.9107 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.3335 |
1.3211 |
-0.9299 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.0700 |
1.0600 |
-0.9346 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.0690 |
1.0590 |
-0.9355 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.9620 |
0.9530 |
-0.9356 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.1740 |
1.1630 |
-0.9370 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8319 |
0.8240 |
-0.9496 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.9430 |
0.9340 |
-0.9544 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8416 |
0.8334 |
-0.9743 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.8121 |
0.8041 |
-0.9847 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
1.0110 |
1.0010 |
-0.9891 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.2090 |
1.1970 |
-0.9926 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.6060 |
0.6000 |
-1.0104 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.0870 |
1.0760 |
-1.0120 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
1.0840 |
1.0730 |
-1.0148 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.4752 |
1.4602 |
-1.0168 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.2782 |
1.2652 |
-1.0171 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.9770 |
0.9670 |
-1.0235 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.1001 |
1.0888 |
-1.0272 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.0600 |
1.0490 |
-1.0377 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.7690 |
0.7610 |
-1.0399 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.9230 |
1.9030 |
-1.0400 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
1.0570 |
1.0460 |
-1.0407 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.9936 |
0.9831 |
-1.0578 |
660004 |
农银策略基金 |
1.1413 |
1.1290 |
-1.0777 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.6887 |
1.6705 |
-1.0778 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
5.0630 |
5.0080 |
-1.0863 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.3680 |
1.3530 |
-1.0965 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.9112 |
0.9012 |
-1.0975 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.0930 |
1.0810 |
-1.0979 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0353 |
1.0239 |
-1.1011 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.9620 |
0.9514 |
-1.1019 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.2773 |
1.2632 |
-1.1039 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
1.0450 |
1.0333 |
-1.1196 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.9700 |
0.9590 |
-1.1340 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5617 |
1.5438 |
-1.1462 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
1.0460 |
1.0340 |
-1.1472 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5216 |
1.5041 |
-1.1501 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.4590 |
1.4420 |
-1.1652 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.3690 |
1.3530 |
-1.1687 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.6230 |
1.6040 |
-1.1707 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.0240 |
1.0120 |
-1.1719 |
270008 |
广发核心基金 |
1.6930 |
1.6730 |
-1.1813 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6702 |
0.6622 |
-1.1961 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.0010 |
1.9770 |
-1.1994 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0687 |
1.0558 |
-1.2071 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
1.0598 |
1.0470 |
-1.2078 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7750 |
0.7656 |
-1.2129 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
1.0527 |
1.0399 |
-1.2159 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
3.0330 |
2.9960 |
-1.2199 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9752 |
0.9633 |
-1.2203 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.8000 |
0.7900 |
-1.2500 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.9911 |
0.9787 |
-1.2511 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1473 |
1.1329 |
-1.2551 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.1250 |
1.1110 |
-1.2658 |
519097 |
新华中小市值基金 |
1.0220 |
1.0090 |
-1.2720 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6254 |
0.6174 |
-1.2742 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.0180 |
1.0050 |
-1.2770 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.5887 |
1.5683 |
-1.2841 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.2450 |
1.2290 |
-1.2851 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
1.0810 |
1.0670 |
-1.2951 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.9990 |
0.9860 |
-1.3013 |
660003 |
农银双利基金 |
1.2053 |
1.1894 |
-1.3192 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7527 |
0.7428 |
-1.3194 |
050012 |
博时策略基金 |
1.0610 |
1.0470 |
-1.3195 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.8857 |
1.8608 |
-1.3205 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.9760 |
0.9630 |
-1.3320 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.9926 |
0.9790 |
-1.3701 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.0254 |
2.9835 |
-1.3849 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2563 |
1.2389 |
-1.3850 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.8650 |
0.8530 |
-1.3873 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.7818 |
0.7709 |
-1.3915 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7682 |
0.7575 |
-1.3929 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.2120 |
1.1950 |
-1.4026 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
2.3312 |
2.2978 |
-1.4327 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.9010 |
0.8880 |
-1.4428 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.5762 |
1.5533 |
-1.4529 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.4880 |
1.4660 |
-1.4541 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.4960 |
1.4740 |
-1.4706 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7637 |
0.7524 |
-1.4796 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.3460 |
1.3260 |
-1.4859 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1865 |
1.1688 |
-1.4918 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9920 |
0.9770 |
-1.5121 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.1560 |
1.1380 |
-1.5571 |
270022 |
广发内需增长基金 |
1.0840 |
1.0670 |
-1.5683 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
1.0140 |
0.9980 |
-1.5779 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.1552 |
1.1368 |
-1.5928 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.9598 |
0.9444 |
-1.6045 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9652 |
0.9497 |
-1.6059 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4432 |
1.4198 |
-1.6214 |
350002 |
天治品质优选基金 |
1.0189 |
1.0014 |
-1.7175 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.3844 |
1.3605 |
-1.7264 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9432 |
0.9266 |
-1.7600 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.0640 |
1.0450 |
-1.7857 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
1.0520 |
1.0330 |
-1.8061 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.9870 |
0.9690 |
-1.8237 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.3670 |
1.3420 |
-1.8288 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2964 |
1.2724 |
-1.8513 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.8493 |
0.8333 |
-1.8839 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2957 |
1.2708 |
-1.9217 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
1.0410 |
1.0200 |
-2.0173 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.3667 |
1.3383 |
-2.0780 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
1.0440 |
1.0220 |
-2.1073 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.2238 |
1.1980 |
-2.1082 |
163810 |
中银价值混合基金 |
1.0520 |
1.0290 |
-2.1863 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.0040 |
0.9820 |
-2.1912 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.5059 |
1.4722 |
-2.2379 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.3830 |
1.3520 |
-2.2415 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
1.0150 |
0.9917 |
-2.2956 |
690003 |
民生精选基金 |
0.9500 |
0.9280 |
-2.3158 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.8592 |
0.8389 |
-2.3627 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2128 |
1.1839 |
-2.3829 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.3410 |
1.3090 |
-2.3863 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.2330 |
1.1830 |
-2.4331 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.0400 |
1.0140 |
-2.5000 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8693 |
0.8474 |
-2.5205 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
1.0290 |
1.0030 |
-2.5267 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1952 |
1.1649 |
-2.5351 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.5542 |
1.5143 |
-2.5672 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.6263 |
1.5843 |
-2.5831 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.8348 |
0.8118 |
-2.7552 |
180013 |
银华领先基金 |
1.5839 |
1.5397 |
-2.7906 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.7785 |
0.7562 |
-2.8652 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.9985 |
0.9685 |
-3.0045 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.6123 |
1.5612 |
-3.1694 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.3300 |
1.2870 |
-3.2331 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
5.2520 |
5.0796 |
-3.2826 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.1111 |
1.0745 |
-3.2940 |
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