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2012-2-6 8:37:51  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-01-27) 本期净值(2012-02-03) 增长率% 159915 易方达创业板etf基金 0.6492 0.6826 5.1498 213008 宝盈资源优选基金 0.7749 0.8092 4.8135 360012 光大保德信中小盘基金 0.7485 0.7829 4.5959 150029 信诚中证500指数b基金 0.4810 0.5030 4.5738 420005 天弘周期策略基金 0.7730 0.8080 4.5278 660004 农银策略基金 0.8378 0.8747 4.4044 660005 农银中小盘基金 0.8646 0.9025 4.3835 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.6909 0.7203 4.2553 213002 宝盈泛沿海基金 0.3552 0.3702 4.2222 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4350 0.4511 3.7044 290004 泰信优质生活基金 0.6763 0.6992 3.3861 580007 东吴新创业基金 0.8060 0.8330 3.3499 350005 天治创新先锋基金 0.9689 1.0010 3.3130 110026 易方达创业板etf联接 0.8666 0.8952 3.3003 519670 银河行业优选基金 0.8810 0.9100 3.2917 160211 国泰中小盘成长lof 0.7910 0.8170 3.2828 630010 华商价值精选基金 0.8010 0.8260 3.1211 159907 广发中小板300etf基金 0.7761 0.7981 2.8364 450009 富兰克林国海中小盘 0.8180 0.8410 2.8117 159902 华夏中小板股票etf 1.9670 2.0220 2.7961 150054 泰达进取基金 0.9660 0.9930 2.7950 150103 银河银泰理财分红基金 0.8826 0.9071 2.7759 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6935 0.7125 2.7397 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8430 0.8660 2.7284 270021 广发聚瑞股票基金 0.9190 0.9440 2.7203 379010 上投中小盘基金 1.0360 1.0640 2.7027 159909 深证tmt50etf基金 2.3060 2.3660 2.6792 270026 广发中小板300联接 0.7157 0.7348 2.6687 020023 国泰事件驱动股票基金 0.8820 0.9040 2.4943 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7021 0.7195 2.4783 162207 泰达宏利效率优选lof 0.6451 0.6607 2.4169 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7190 0.7360 2.3644 240005 华宝兴业多策略增长 0.4481 0.4587 2.3631 166002 中欧蓝筹基金 0.8258 0.8453 2.3613 290002 泰信先行策略基金 0.4462 0.4566 2.3273 210003 金鹰行业优势基金 0.7411 0.7582 2.3074 519987 长信恒利基金 0.6520 0.6670 2.3006 166009 中欧新动力股票lof 0.8101 0.8287 2.2960 570007 诺德优选30基金 0.7410 0.7580 2.2942 233009 大摩多因子策略股票 0.8360 0.8550 2.2727 290008 泰信发展主题基金 0.7560 0.7730 2.2487 519678 银河消费驱动基金 0.8980 0.9180 2.2272 070017 嘉实量化基金 0.8090 0.8270 2.2250 580005 东吴进取策略基金 0.8186 0.8368 2.2233 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7339 0.7502 2.2210 163804 中银收益基金 0.7717 0.7888 2.2159 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4520 0.4620 2.2102 630001 华商领先企业基金 0.8695 0.8887 2.2082 519991 长信双利优选基金 0.7350 0.7510 2.1769 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6440 0.6580 2.1739 580002 东吴价值成长双动力 1.0358 1.0582 2.1626 200012 长城中小盘基金 0.7470 0.7630 2.1419 519185 万家精选基金 0.6792 0.6937 2.1349 519704 交银施罗德先进制造 0.8060 0.8230 2.1092 166001 中欧新趋势lof基金 0.6268 0.6399 2.0900 260104 景顺长城内需增长基金 3.1050 3.1690 2.0612 163807 中银优选基金 0.8789 0.8969 2.0480 070010 嘉实主题精选基金 1.1260 1.1490 2.0426 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8340 0.8510 2.0384 519097 新华中小市值基金 0.7970 0.8130 2.0075 519110 浦银价值基金 0.7010 0.7150 1.9971 260115 景顺长城中小盘基金 0.7530 0.7680 1.9920 270006 广发策略优选基金 1.1284 1.1508 1.9851 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8053 0.8212 1.9744 150017 兴全合润b基金 0.7000 0.7138 1.9714 165511 信诚中证500指数基金 0.7120 0.7260 1.9663 470006 汇添富医药保健基金 0.7170 0.7310 1.9526 481004 工银成长基金 1.1018 1.1232 1.9423 519181 万家和谐增长基金 0.4448 0.4534 1.9293 290005 泰信优势增长基金 0.7800 0.7950 1.9231 420001 天弘精选基金 0.4947 0.5042 1.9198 320007 诺安成长基金 0.8340 0.8500 1.9185 580008 东吴新产业股票基金 0.9400 0.9580 1.9149 160119 南方中证500lof基金 0.8229 0.8386 1.9079 377240 上投摩根新兴动力股票 0.8390 0.8550 1.9070 483003 工银平衡基金 0.5226 0.5326 1.9053 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9020 0.9190 1.8847 162711 广发中证500lof基金 0.7430 0.7570 1.8843 110011 易方达中小盘基金 1.3596 1.3851 1.8756 160616 鹏华中证500lof基金 0.6970 0.7100 1.8651 161017 富国500lof基金 0.8690 0.8850 1.8412 050014 博时创业成长基金 0.8320 0.8470 1.8029 040015 华安动态灵活配置基金 0.8330 0.8480 1.8007 210002 金鹰红利基金 0.8346 0.8496 1.7973 040020 华安升级主题股票基金 0.7830 0.7970 1.7880 519089 新华优选成长基金 1.4122 1.4370 1.7561 257020 国联安德盛精选基金 0.6730 0.6850 1.7455 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8060 0.8200 1.7370 519993 长信增利动态策略基金 0.5708 0.5807 1.7344 020015 国泰区位优势基金 0.9810 0.9980 1.7329 162216 泰达宏利500指数分级 0.9810 0.9980 1.7329 180010 银华优质增长基金 1.2715 1.2934 1.7224 202023 南方优选成长基金 0.8150 0.8290 1.7178 000021 华夏优势增长基金 1.0520 1.0700 1.7110 630005 华商动态阿尔法基金 0.8190 0.8330 1.7094 240010 华宝兴业行业精选基金 0.7779 0.7911 1.6969 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7956 0.8091 1.6968 270008 广发核心基金 1.2480 1.2690 1.6827 320006 诺安灵活配置基金 0.8920 0.9070 1.6816 340007 兴全社会责任基金 1.1040 1.1220 1.6304 530003 建信优选成长基金 0.7333 0.7452 1.6228 310358 申万菱信新经济基金 0.5332 0.5418 1.6129 162006 长城久富核心成长lof 0.9118 0.9265 1.6122 002031 华夏策略精选基金 2.1160 2.1500 1.6068 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6109 0.6207 1.6068 202011 南方价值基金 0.9370 0.9520 1.6009 020001 国泰金鹰增长基金 0.7530 0.7650 1.5936 110012 易方达科汇基金 0.9950 1.0100 1.5567 510260 新兴etf基金 0.7070 0.7180 1.5559 110015 易方达行业领先基金 0.9720 0.9870 1.5432 162214 泰达宏利中小盘股票 0.7780 0.7900 1.5424 510290 380etf基金 0.8237 0.8364 1.5418 080001 长盛成长价值基金 0.7790 0.7910 1.5404 100026 富国天合稳健优选基金 0.7489 0.7604 1.5356 320011 诺安中小盘基金 0.9120 0.9260 1.5351 519672 银河蓝筹精选基金 0.7820 0.7940 1.5345 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5978 0.6069 1.5260 270001 广发聚富基金 0.9916 1.0067 1.5228 519099 新华灵活主题基金 0.7880 0.8000 1.5228 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7338 0.7449 1.5127 110023 易方达医疗保健行业 0.7960 0.8080 1.5075 000011 华夏大盘精选基金 10.1170 10.2690 1.5024 410001 华富竞争力优选基金 0.4691 0.4761 1.4890 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6760 0.6860 1.4793 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2758 0.2799 1.4781 213003 宝盈策略增长基金 0.7583 0.7695 1.4770 163801 中银中国lof基金 1.0285 1.0436 1.4682 630006 华商产业升级基金 0.6150 0.6240 1.4634 690007 民生加银景气行业基金 1.0250 1.0400 1.4634 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7951 0.8066 1.4464 202025 南方380基金 0.8325 0.8445 1.4414 160106 南方高增长lof基金 1.1804 1.1974 1.4402 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6260 0.6350 1.4377 519026 海富通中小盘基金 0.8360 0.8480 1.4354 620006 金元比联消费主题股票 0.7670 0.7780 1.4342 377530 上投行业轮动基金 0.7690 0.7800 1.4304 151001 银河银联稳健基金 0.8394 0.8513 1.4206 519069 汇添富价值精选基金 0.9870 1.0010 1.4184 320001 诺安平衡基金 0.6011 0.6096 1.4141 340008 兴全有机增长基金 1.0537 1.0686 1.4141 200001 长城久恒基金 1.0650 1.0800 1.4085 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.0720 1.0870 1.3993 180018 银华和谐主题基金 0.9300 0.9430 1.3978 161810 银华内需精选lof基金 0.6450 0.6540 1.3953 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7190 0.7290 1.3908 257030 国联安德盛优势基金 0.7910 0.8020 1.3906 519674 银河创新成长基金 0.7915 0.8025 1.3898 166005 中欧价值发现基金 0.8660 0.8780 1.3857 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5720 0.5800 1.3820 320016 诺安多策略股票基金 0.7970 0.8080 1.3802 630002 华商盛世成长基金 1.6367 1.6592 1.3747 310388 申万菱信消费增长基金 0.7300 0.7400 1.3699 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9110 0.9234 1.3611 200010 长城双动力基金 0.8040 0.8149 1.3557 590003 中邮核心优势基金 0.8170 0.8280 1.3464 660010 农银汇理策略精选股票 0.9401 0.9527 1.3403 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9038 0.9159 1.3388 210004 金鹰稳健成长基金 0.6730 0.6820 1.3373 040008 华安策略优选基金 0.5846 0.5924 1.3342 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9620 0.9750 1.3341 580006 东吴新经济基金 0.9750 0.9880 1.3333 110005 易方达积极成长基金 0.7530 0.7630 1.3274 360011 光大保德信动态优选 0.8320 0.8430 1.3221 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6820 0.6910 1.3196 700002 平安大华深证300基金 1.0110 1.0240 1.2859 163110 申万菱信量化小盘lof 0.7840 0.7940 1.2755 519018 汇添富均衡增长基金 0.5787 0.5860 1.2640 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5703 0.5775 1.2625 320005 诺安价值增长基金 0.7465 0.7558 1.2458 377010 上投阿尔法基金 2.2402 2.2679 1.2365 160603 鹏华普天收益基金 0.7280 0.7370 1.2363 202009 南方盛元基金 0.7300 0.7390 1.2329 200011 长城景气行业龙头基金 0.8940 0.9050 1.2304 257040 国联安德盛红利基金 0.7340 0.7430 1.2262 510150 招商上证消费80etf 2.2300 2.2580 1.2246 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8170 0.8270 1.2240 257050 国联安主题基金 0.8230 0.8330 1.2151 217017 招商上证消费80etf联接 0.7440 0.7530 1.2097 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8290 0.8390 1.2063 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8340 0.8440 1.1990 090011 大成核心双动力基金 0.7530 0.7620 1.1952 040016 华安行业轮动基金 0.8415 0.8515 1.1884 410009 华富量子生命力基金 0.7510 0.7599 1.1851 519668 银河竞争优势基金 0.9409 0.9519 1.1691 620004 金元比联价值增长基金 0.7700 0.7790 1.1688 150048 银华瑞祥基金 0.8580 0.8680 1.1655 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6797 0.6876 1.1623 213006 宝盈核心优势基金 0.6972 0.7053 1.1618 000061 华夏盛世精选基金 0.6940 0.7020 1.1527 180020 银华成长先锋混合基金 0.7820 0.7910 1.1509 210001 金鹰成份股优选基金 0.5657 0.5722 1.1465 070011 嘉实策略增长基金 0.9600 0.9710 1.1458 519997 长信银利精选基金 0.5899 0.5966 1.1358 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9690 0.9800 1.1352 360006 光大保德信新增长基金 0.9625 0.9734 1.1325 610001 信达澳银领先增长基金 0.9693 0.9802 1.1245 630008 华商策略精选基金 0.7150 0.7230 1.1189 660001 农银成长基金 0.9510 0.9616 1.1146 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7823 0.7910 1.1121 040011 华安核心优选基金 0.8365 0.8456 1.0879 470028 汇添富社会责任基金 0.8290 0.8380 1.0856 570006 诺德中小盘基金 0.7400 0.7480 1.0811 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9450 0.9550 1.0582 160105 南方积极配置lof基金 0.8932 0.9026 1.0524 070002 嘉实理财增长基金 4.2800 4.3250 1.0514 550008 信诚优胜精选基金 0.7640 0.7720 1.0471 288002 华夏收入股票基金 2.1980 2.2210 1.0464 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6980 0.7050 1.0445 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9610 0.9710 1.0406 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4950 2.5220 1.0265 180012 银华富裕主题基金 0.9469 0.9566 1.0244 217012 招商行业领先基金 0.8790 0.8880 1.0239 161706 招商优质成长lof基金 1.0216 1.0320 1.0180 320003 诺安股票基金 0.7970 0.8051 1.0163 161818 银华消费分级股票基金 0.8870 0.8960 1.0147 450004 富兰克林国海深化价值 1.1352 1.1467 1.0130 460220 上证中小盘etf联接 0.6910 0.6980 1.0130 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8890 0.8980 1.0124 163406 兴全合润分级股票基金 0.8200 0.8283 1.0122 320012 诺安主题精选基金 0.7950 0.8030 1.0063 090006 大成2020生命周期基金 0.6060 0.6120 0.9901 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8740 0.8826 0.9840 217013 招商中小盘精选基金 0.8170 0.8250 0.9792 159906 大成深证成长40etf 0.7150 0.7220 0.9790 160613 鹏华创新lof基金 1.1250 1.1360 0.9778 519983 长信量化先锋基金 0.7190 0.7260 0.9736 590005 中邮核心主题基金 0.7190 0.7260 0.9736 519007 海富通强化回报混合 0.6170 0.6230 0.9724 373010 上投双息平衡基金 0.7135 0.7204 0.9671 519989 长信利丰基金 0.9360 0.9450 0.9615 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6971 0.7038 0.9611 260101 景顺长城优选股票基金 0.8992 0.9078 0.9564 090012 大成深证成长40联接 0.7370 0.7440 0.9498 162203 泰达宏利稳定基金 0.6061 0.6118 0.9404 550001 信诚四季红基金 0.7157 0.7224 0.9361 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1395 1.1501 0.9302 530006 建信精选基金 0.9700 0.9790 0.9278 161005 富国天惠精选成长lof 1.1864 1.1974 0.9272 161601 融通新蓝筹基金 0.6617 0.6678 0.9219 206001 鹏华行业成长基金 0.8351 0.8428 0.9216 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5000 0.5046 0.9205 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8700 0.8780 0.9195 310328 申万菱信新动力基金 0.5213 0.5261 0.9192 162204 泰达宏利行业精选基金 4.0175 4.0544 0.9185 550002 信诚精萃成长基金 0.7199 0.7265 0.9176 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2123 1.2234 0.9152 160215 国泰价值经典lof基金 0.7700 0.7770 0.9091 519025 海富通领先成长股票 0.8870 0.8950 0.9019 519091 新华泛资源基金 0.8880 0.8960 0.9009 350001 天治财富增长基金 0.6222 0.6278 0.9000 202007 南方隆元基金 0.5560 0.5610 0.8993 400011 东方核心动力基金 0.7231 0.7296 0.8989 163803 中银增长基金 0.5685 0.5736 0.8984 162607 景顺长城资源lof基金 0.6740 0.6800 0.8902 002021 华夏回报二号基金 1.0140 1.0230 0.8876 400003 东方精选基金 0.9264 0.9346 0.8838 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5065 2.5286 0.8817 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0230 1.0320 0.8798 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7960 0.8030 0.8794 110022 易方达消费行业基金 0.7970 0.8040 0.8783 121001 国投瑞银融华债券基金 1.0990 1.1086 0.8735 233008 大摩消费领航混合基金 0.7630 0.7695 0.8519 090001 大成价值增长基金 0.6698 0.6755 0.8510 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4716 1.4841 0.8494 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.7918 0.7985 0.8462 671010 纽银策略优选股票基金 0.7130 0.7190 0.8415 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6900 0.6960 0.8356 398041 中海量化策略基金 0.8380 0.8450 0.8353 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8380 0.8450 0.8353 217009 招商核心价值基金 0.7786 0.7851 0.8348 450007 富兰克林国海成长基金 0.7948 0.8014 0.8304 270025 广发行业领先股票基金 0.7240 0.7300 0.8287 165512 信诚新机遇股票lof 0.8470 0.8540 0.8264 217005 招商先锋基金 0.5822 0.5870 0.8245 590002 中邮核心成长基金 0.4765 0.4804 0.8185 040004 华安宝利配置基金 0.9860 0.9940 0.8114 398061 中海消费主题精选基金 0.9870 0.9950 0.8105 070013 嘉实研究精选基金 1.2360 1.2460 0.8091 160415 华安深证300指数lof 0.8670 0.8740 0.8074 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7413 1.7553 0.8040 519015 海富通精选贰号混合 0.6220 0.6270 0.8039 002011 华夏红利基金 1.3730 1.3840 0.8012 519011 海富通精选混合基金 0.6575 0.6627 0.7892 570005 诺德成长优势基金 0.8870 0.8940 0.7892 519702 交银趋势基金 0.7610 0.7670 0.7884 159912 汇添富深证300etf基金 0.8644 0.8712 0.7867 040007 华安中小盘成长基金 0.8676 0.8744 0.7838 161609 融通动力先锋基金 0.9000 0.9070 0.7778 161213 国投消费服务指数基金 0.7730 0.7790 0.7762 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7770 0.7830 0.7722 610004 信达澳银中小盘基金 0.7860 0.7920 0.7634 700001 平安大华行业先锋股票 0.9190 0.9260 0.7617 050009 博时新兴成长基金 0.5270 0.5310 0.7587 002001 华夏回报基金 1.1920 1.2010 0.7550 519113 浦银生活基金 0.7960 0.8020 0.7538 519017 大成积极成长基金 0.8010 0.8070 0.7491 360010 光大保德信均衡精选 0.8915 0.8981 0.7403 163809 中银蓝筹精选基金 0.8220 0.8280 0.7299 200007 长城安心回报基金 0.5806 0.5848 0.7192 257070 国联安优选行业基金 0.8350 0.8410 0.7186 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9236 0.9302 0.7146 470068 汇添富深证300etf联接 0.9383 0.9450 0.7141 162211 泰达宏利品质基金 0.9880 0.9950 0.7085 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1885 1.1969 0.7068 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9385 0.9451 0.7032 519008 汇添富优势精选基金 1.9225 1.9360 0.7022 163503 天治核心成长lof基金 0.4532 0.4564 0.7011 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0000 1.0070 0.7000 420003 天弘永定基金 0.7723 0.7777 0.6992 150037 建信进取基金 0.7170 0.7220 0.6974 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0050 1.0120 0.6965 519033 海富通国策导向股票 1.0050 1.0120 0.6965 163818 中银中小盘成长股票 1.0080 1.0150 0.6944 590007 中邮上证380基金 1.0160 1.0230 0.6890 378010 上投成长先锋基金 1.2062 1.2145 0.6881 162208 泰达宏利首选企业基金 0.8876 0.8937 0.6872 290007 泰信增强收益a基金 0.9691 0.9757 0.6810 620001 金元比联宝石动力基金 0.7702 0.7754 0.6751 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8930 0.8990 0.6719 470009 汇添富民营活力基金 0.8950 0.9010 0.6704 202001 南方稳健成长基金 0.7909 0.7962 0.6701 000001 华夏成长基金 0.8990 0.9050 0.6674 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7560 0.7610 0.6614 510081 长盛动态精选基金 0.8941 0.9000 0.6599 291007 泰信增强收益c基金 0.9634 0.9697 0.6539 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4342 0.4370 0.6502 519039 长盛同德基金 0.7574 0.7623 0.6497 070021 嘉实主题新动力基金 0.7800 0.7850 0.6410 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9134 0.9192 0.6350 110010 易方达价值成长基金 1.1286 1.1357 0.6291 160314 华夏行业精选lof基金 0.7860 0.7910 0.6281 070006 嘉实服务增值基金 3.5340 3.5560 0.6225 270005 广发聚丰基金 0.6147 0.6185 0.6181 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8090 0.8140 0.6180 255010 国联安德盛稳健基金 0.8120 0.8170 0.6158 510130 易方达上证中盘etf 2.2689 2.2830 0.6151 450010 富兰克林策略回报基金 0.8170 0.8220 0.6120 180001 银华优势企业基金 0.9831 0.9891 0.6103 377020 上投内需动力基金 0.8392 0.8443 0.6077 151002 银河银联收益基金 1.5007 1.5098 0.6064 090007 大成策略回报基金 0.8330 0.8380 0.6002 470088 汇添富信用债债券a 1.0050 1.0110 0.5970 400013 东方保本混合基金 1.0080 1.0140 0.5952 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7989 0.8036 0.5883 340006 兴全全球视野基金 3.2033 3.2221 0.5869 270002 广发稳健增长基金 1.2306 1.2378 0.5851 519001 银华核心价值优选基金 1.1194 1.1259 0.5803 519683 交银双利债券ab基金 1.0390 1.0450 0.5775 257010 国联安德盛小盘基金 0.6930 0.6970 0.5772 163805 中银策略基金 0.8602 0.8651 0.5696 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6158 0.6193 0.5684 519093 新华钻石品质基金 0.8830 0.8880 0.5663 450008 富兰克林国海沪深300 0.8850 0.8900 0.5650 217020 招商安达保本基金 1.0650 1.0710 0.5634 070019 嘉实价值优势基金 0.8920 0.8970 0.5605 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0710 1.0770 0.5602 450001 富兰克林国海收益基金 0.4704 0.4730 0.5560 202003 南方绩优成长基金 1.0383 1.0440 0.5490 090004 大成精选增值基金 0.7499 0.7540 0.5467 110008 易方达稳健收益b基金 1.0398 1.0453 0.5289 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7600 0.7640 0.5263 233010 大摩深证300指数增强 0.9570 0.9620 0.5225 410006 华富策略精选基金 0.7472 0.7511 0.5219 519095 新华行业周期轮换基金 0.9720 0.9770 0.5144 040001 华安创新基金 0.5900 0.5930 0.5127 630003 华商收益增强a基金 0.9760 0.9810 0.5123 110007 易方达稳健收益a基金 1.0354 1.0407 0.5119 110029 易方达科讯基金 0.5695 0.5724 0.5096 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9900 0.9950 0.5051 180025 银华信用双利a基金 0.9910 0.9960 0.5045 620002 金元比联成长动力基金 0.7940 0.7980 0.5038 470089 汇添富信用债债券c 1.0050 1.0100 0.4975 090016 大成中证消费指数基金 1.0060 1.0110 0.4970 110036 易方达双债增强债券c 1.0060 1.0110 0.4970 110035 易方达双债增强债券a 1.0070 1.0120 0.4965 410004 华富收益增强a基金 1.0770 1.0823 0.4921 202101 南方宝元债券基金 1.1173 1.1227 0.4833 519685 交银双利债券c基金 1.0380 1.0430 0.4817 165310 建信双利基金 0.8320 0.8360 0.4808 253010 国联安德盛安心成长 0.6780 0.6810 0.4808 410005 华富收益增强b基金 1.0699 1.0750 0.4767 150065 长盛同瑞b基金 1.0520 1.0570 0.4753 400001 东方龙基金 0.6333 0.6363 0.4737 090015 大成内需增长基金 0.8470 0.8510 0.4723 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5425 2.5820 0.4720 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0670 1.0720 0.4686 000031 华夏复兴基金 1.0790 1.0840 0.4634 080003 长盛积极配置基金 1.0793 1.0843 0.4633 160605 鹏华中国50基金 1.1000 1.1050 0.4545 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6392 0.6421 0.4537 519003 海富通收益增长混合 0.6650 0.6680 0.4511 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8900 0.8940 0.4494 160805 长盛同智优势成长lof 0.7648 0.7682 0.4446 710001 富安达优势成长股票 0.9242 0.9283 0.4436 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9989 1.0032 0.4305 530005 建信优化配置基金 0.7276 0.7307 0.4261 519183 万家双引擎基金 0.7876 0.7909 0.4190 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9560 0.9600 0.4184 206002 鹏华精选成长基金 0.7190 0.7220 0.4172 213917 宝盈增强收益c基金 0.9843 0.9884 0.4165 630103 华商收益增强b基金 0.9740 0.9780 0.4107 180026 银华信用双利c基金 0.9870 0.9910 0.4053 519692 交银施罗德成长基金 2.2525 2.2616 0.4040 100029 富国天成红利基金 1.1012 1.1056 0.3996 253021 国联安德盛增利b基金 1.0010 1.0050 0.3996 070003 嘉实理财稳健基金 0.7420 0.7450 0.3995 253020 国联安德盛增利a基金 1.0030 1.0070 0.3988 020019 国泰双利债券a基金 1.0050 1.0090 0.3980 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0070 1.0110 0.3972 202211 南方恒元保本基金 1.0080 1.0120 0.3968 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7560 0.7590 0.3968 519690 交银施罗德稳健配置 1.1592 1.1638 0.3968 110009 易方达价值精选基金 0.9846 0.9885 0.3961 100058 富国产业债基金 1.0100 1.0140 0.3960 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0100 1.0140 0.3960 040026 华安信用四季红债券 1.0130 1.0170 0.3949 213010 宝盈中证100基金 0.7600 0.7630 0.3947 163810 中银价值混合基金 0.7610 0.7640 0.3942 070001 嘉实成长收益基金 0.6359 0.6384 0.3911 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0330 1.0370 0.3872 161610 融通领先成长lof基金 0.7190 0.7220 0.3781 163806 中银增利基金 1.0710 1.0750 0.3735 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6466 0.6490 0.3712 420102 天弘永利b基金 1.0001 1.0038 0.3700 217011 招商安心收益基金 1.0820 1.0860 0.3697 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7047 0.7073 0.3690 070099 嘉实优质基金 0.8160 0.8190 0.3676 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8200 0.8230 0.3659 100038 富国沪深300基金 0.8410 0.8440 0.3567 202103 南方多利债券a基金 1.0105 1.0141 0.3563 519068 汇添富成长焦点基金 1.0141 1.0177 0.3550 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8241 0.8270 0.3524 100056 富国低碳环保股票基金 0.8520 0.8550 0.3521 420002 天弘永利a基金 0.9954 0.9989 0.3516 080005 长盛量化红利基金 0.8630 0.8660 0.3476 202102 南方多利债券c基金 1.0099 1.0134 0.3466 510230 国泰上证180金融etf 3.0620 3.0740 0.3450 398021 中海能源策略基金 0.5948 0.5968 0.3362 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9030 0.9060 0.3253 350008 天治成长基金 0.9250 0.9280 0.3243 360007 光大保德信优势配置 0.6173 0.6193 0.3240 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9620 0.9650 0.3119 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6070 1.6120 0.3111 630109 华商稳定增利c基金 0.9680 0.9710 0.3099 630009 华商稳定增利a基金 0.9720 0.9750 0.3086 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9780 0.9810 0.3067 260111 景顺长城公司治理基金 0.9780 0.9810 0.3067 550006 信诚经典优债a基金 0.9790 0.9820 0.3064 550007 信诚经典优债b基金 0.9800 0.9830 0.3061 217001 招商安泰股票基金 0.3287 0.3297 0.3042 373020 上投双核平衡基金 0.9605 0.9634 0.3019 360005 光大保德信红利基金 1.9913 1.9973 0.3013 400007 东方策略成长基金 1.2943 1.2982 0.3013 360001 光大保德信量化核心 0.7648 0.7671 0.3007 200006 长城消费增值基金 0.7335 0.7357 0.2999 150018 银华稳进基金 1.0030 1.0060 0.2991 150036 建信稳健基金 1.0040 1.0070 0.2988 150047 银华瑞吉基金 1.0040 1.0070 0.2988 150064 长盛同瑞a基金 1.0040 1.0070 0.2988 020020 国泰双利债券c基金 1.0050 1.0080 0.2985 410010 华富中小板指数增强型 1.0050 1.0080 0.2985 470078 汇添富增强收益c基金 1.0090 1.0120 0.2973 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0130 1.0160 0.2962 519078 汇添富增强收益a基金 1.0160 1.0190 0.2953 163817 中银转债增强债券b 1.0190 1.0220 0.2944 163816 中银转债增强债券a 1.0210 1.0240 0.2938 398001 中海优质成长基金 0.4652 0.4666 0.2936 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0260 1.0290 0.2924 217003 招商安泰债券a类基金 1.1402 1.1435 0.2894 485111 工银瑞信双利a基金 1.0400 1.0430 0.2885 519186 万家稳增a基金 1.0411 1.0441 0.2882 040009 华安稳定收益a基金 1.0449 1.0479 0.2871 001011 华夏希望债券a级基金 1.0480 1.0510 0.2863 200009 长城稳健增利基金 1.0490 1.0520 0.2860 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0500 1.0530 0.2857 217203 招商安泰债券b类基金 1.1618 1.1651 0.2840 150028 信诚中证500指数a基金 1.0580 1.0610 0.2836 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0655 1.0685 0.2816 519187 万家稳增c基金 1.0315 1.0344 0.2811 110018 易方达增强回报b基金 1.0800 1.0830 0.2778 110017 易方达增强回报a基金 1.0900 1.0930 0.2752 040010 华安稳定收益b基金 1.0284 1.0312 0.2723 040002 华安中国a股指数基金 0.6720 0.6740 0.2721 510120 非周etf基金 1.7580 1.7640 0.2701 530001 建信恒久价值基金 0.4911 0.4924 0.2647 470007 汇添富上证综指基金 0.7590 0.7610 0.2635 481006 工银瑞信红利基金 0.8364 0.8386 0.2630 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7610 0.7630 0.2628 690005 民生加银内需增长基金 0.7610 0.7630 0.2628 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7726 0.7746 0.2589 110001 易方达平稳增长基金 1.1620 1.1650 0.2582 320004 诺安优化债券基金 1.1627 1.1657 0.2580 610006 信达澳银产业升级股票 0.8000 0.8020 0.2500 519985 长信中短债基金 1.0042 1.0067 0.2490 510210 富国上证综指etf基金 2.3480 2.3540 0.2489 100053 富国上证综指etf联接 0.8110 0.8130 0.2466 590001 中邮核心优选基金 0.9574 0.9597 0.2402 530011 建信内生基金 0.8370 0.8390 0.2389 519019 大成景阳基金 0.6340 0.6400 0.2378 217016 招商深证100指数基金 0.8420 0.8440 0.2375 070009 嘉实超短债基金 1.0077 1.0100 0.2282 519680 交银增利ab基金 0.9640 0.9662 0.2282 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9925 0.9947 0.2217 519682 交银增利c类基金 0.9629 0.9650 0.2181 240018 华宝兴业可转债基金 0.9264 0.9284 0.2159 100018 富国天利增长债券基金 1.1599 1.1624 0.2155 630007 华商稳健双利a基金 0.9290 0.9310 0.2153 050004 博时精选基金 1.1685 1.1710 0.2139 410003 华富成长趋势基金 0.5152 0.5163 0.2135 080002 长盛创新先锋基金 0.9924 0.9945 0.2116 217018 招商安瑞进取基金 0.9450 0.9470 0.2116 660011 农银汇理中证500基金 0.9951 0.9972 0.2110 110013 易方达科翔基金 1.0630 1.0650 0.2106 570001 诺德价值优势基金 0.8130 0.8147 0.2091 485107 工银瑞信添利a基金 1.0074 1.0095 0.2085 217008 招商安本增利基金 1.0094 1.0115 0.2080 270028 广发制造业精选股票 0.9620 0.9640 0.2079 519087 新华优选分红基金 0.7474 0.7490 0.2079 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0108 1.0129 0.2078 260112 景顺长城能源基建基金 0.9660 0.9680 0.2070 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9980 1.0000 0.2053 202202 南方避险增值基金 2.3993 2.4042 0.2042 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9800 0.9820 0.2041 261101 景顺长城稳定收益c 0.9810 0.9830 0.2039 519030 海富通稳固收益债券 0.9810 0.9830 0.2039 261001 景顺长城稳定收益a 0.9840 0.9860 0.2033 040022 华安可转换债a基金 0.9850 0.9870 0.2030 161010 富国天丰强化收益lof 0.9870 0.9890 0.2026 040013 华安强债b基金 0.9970 0.9990 0.2006 180030 银华永泰积极债券c 1.0020 1.0040 0.1996 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0030 1.0050 0.1994 180029 银华永泰积极债券a 1.0030 1.0050 0.1994 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0040 1.0060 0.1992 150022 申万深成收益基金 1.0040 1.0060 0.1992 150030 银华金利基金 1.0040 1.0060 0.1992 150053 泰达稳健基金 1.0040 1.0060 0.1992 150059 银华金瑞基金 1.0040 1.0060 0.1992 310518 申万菱信可转换债券 1.0040 1.0060 0.1992 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0060 1.0080 0.1988 160514 博时裕祥分级债券a 1.0060 1.0080 0.1988 160619 鹏华丰泽a基金 1.0060 1.0080 0.1988 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0080 0.1988 161016 富国天盈分级债券a 1.0080 1.0100 0.1984 040012 华安强债a基金 1.0090 1.0110 0.1982 360009 光大保德信增利c基金 1.0090 1.0110 0.1982 360008 光大保德信增利a基金 1.0100 1.0120 0.1980 510180 华安上证180etf基金 0.5430 0.5440 0.1977 519112 浦银收益c基金 1.0130 1.0150 0.1974 470059 汇添富可转换债券c 1.0160 1.0180 0.1969 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0170 1.0190 0.1967 470058 汇添富可转换债券a 1.0180 1.0200 0.1965 519676 银河保本混合基金 1.0190 1.0210 0.1963 001003 华夏债券c类基金 1.0220 1.0240 0.1957 470018 汇添富保本混合基金 1.0220 1.0240 0.1957 519111 浦银收益a基金 1.0220 1.0240 0.1957 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0230 1.0250 0.1955 202212 南方保本混合基金 1.0270 1.0290 0.1947 070025 嘉实信用债券a基金 1.0280 1.0300 0.1946 161909 万家添利分级a基金 1.0280 1.0300 0.1946 210006 金鹰保本混合基金 1.0290 1.0310 0.1944 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9795 0.9814 0.1940 485011 工银瑞信双利b基金 1.0340 1.0360 0.1934 001013 华夏希望债券c级基金 1.0350 1.0370 0.1932 320015 诺安保本混合基金 1.0350 1.0370 0.1932 340009 兴全磐稳增利基金 0.9869 0.9888 0.1925 360014 光大保德信信用添益c 1.0400 1.0420 0.1923 400009 东方稳健回报基金 1.0400 1.0420 0.1923 150032 多利优先基金 1.0416 1.0436 0.1920 485007 工银瑞信添利b基金 0.9900 0.9919 0.1919 360013 光大保德信信用添益a 1.0430 1.0450 0.1918 001001 华夏债券ab类基金 1.0450 1.0470 0.1914 040019 华安稳固收益债券基金 1.0470 1.0490 0.1910 690202 民生增强收益c基金 1.0560 1.0580 0.1894 690002 民生增强收益a基金 1.0670 1.0690 0.1874 180015 银华增强收益基金 1.0730 1.0750 0.1864 519697 交银行业混合基金 1.0750 1.0770 0.1860 531009 建信收益增强c基金 1.0760 1.0780 0.1859 519005 海富通股票基金 0.5440 0.5450 0.1838 530009 建信收益增强a基金 1.0880 1.0900 0.1838 150012 国联安双禧a基金 1.1020 1.1040 0.1815 163004 长信利鑫分级债券a 1.0036 1.0054 0.1794 163411 兴全保本混合基金 1.0121 1.0139 0.1778 090002 大成债券ab类基金 1.0140 1.0158 0.1775 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9678 0.9695 0.1757 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0324 1.0342 0.1744 100016 富国天源平衡基金 0.8731 0.8746 0.1718 217002 招商安泰平衡基金 0.9927 0.9944 0.1713 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7594 0.7607 0.1712 288102 中信稳定双利债券基金 1.0117 1.0134 0.1680 092002 大成债券c类基金 1.0063 1.0079 0.1590 180002 银华保本增值三期基金 1.0125 1.0141 0.1548 660002 农银增利a基金 1.0222 1.0237 0.1467 340001 兴全可转债基金 1.0494 1.0509 0.1429 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7070 0.7080 0.1414 690003 民生精选基金 0.7200 0.7210 0.1389 399001 中海上证50基金 0.7320 0.7330 0.1366 519115 浦银红利基金 0.7330 0.7340 0.1364 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0440 1.0454 0.1341 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8207 0.8218 0.1340 161811 银华沪深300lof基金 0.7710 0.7720 0.1297 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7730 0.7740 0.1294 660102 农银增利c基金 1.0179 1.0192 0.1277 519013 海富通风格优势股票 0.7940 0.7950 0.1259 040180 华安上证180etf联接 0.8060 0.8070 0.1241 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8881 0.8892 0.1239 090008 大成强化收益债券基金 0.9735 0.9747 0.1233 040005 华安宏利基金 2.0968 2.0993 0.1192 070018 嘉实回报混合基金 0.8570 0.8580 0.1167 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0403 1.0415 0.1154 510110 海富通周期etf基金 2.1740 2.1750 0.1146 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8890 0.8900 0.1125 620003 金元比联丰利债券基金 0.8980 0.8990 0.1114 100051 富国可转债基金 0.9090 0.9100 0.1100 630107 华商稳健双利b基金 0.9240 0.9250 0.1082 202107 南方广利c基金 0.9480 0.9490 0.1055 202105 南方广利ab基金 0.9530 0.9540 0.1049 510280 上证180成长etf基金 0.9530 0.9540 0.1049 530010 上证社会责任etf联接 0.9540 0.9550 0.1048 253030 国联安信心增益债券 0.9620 0.9630 0.1040 020022 国泰保本混合基金 0.9780 0.9790 0.1022 040023 华安可转换债b基金 0.9830 0.9840 0.1017 240019 上证180成长etf联接 0.9840 0.9850 0.1016 510090 建信上证社会责任etf 0.8300 0.8310 0.1010 530012 建信保本混合基金 0.9950 0.9960 0.1005 160217 国泰信用互利分级债券 1.0020 1.0030 0.0998 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0040 0.0997 530017 建信双息红利债券基金 1.0040 1.0050 0.0996 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0050 1.0060 0.0995 395001 中海稳健收益基金 1.0070 1.0080 0.0993 161603 融通债券基金 1.0080 1.0090 0.0992 090017 大成可转债增强债基金 1.0110 1.0120 0.0989 270024 广发聚祥保本基金 1.0190 1.0200 0.0981 620007 金元比联保本混合基金 1.0190 1.0200 0.0981 070026 嘉实信用债券c基金 1.0260 1.0270 0.0975 090013 大成保本混合基金 1.0290 1.0300 0.0972 163812 中银双利债券b基金 1.0300 1.0310 0.0971 163811 中银双利债券a基金 1.0350 1.0360 0.0966 166003 中欧稳健收益a基金 1.0046 1.0055 0.0896 162210 泰达宏利集利a基金 1.0072 1.0081 0.0894 240011 华宝兴业大盘基金 1.2730 1.2741 0.0864 161902 万家增强收益债券基金 1.0546 1.0555 0.0853 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1790 1.1800 0.0848 350006 天治稳健双盈基金 0.9733 0.9741 0.0822 519029 华夏稳增基金 1.2340 1.2350 0.0810 112002 易方达策略成长二号 1.2370 1.2380 0.0808 070005 嘉实理财债券基金 1.3430 1.3440 0.0745 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4061 0.4064 0.0739 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1197 1.1205 0.0714 162299 泰达宏利集利c基金 0.9916 0.9923 0.0706 166004 中欧稳健收益c基金 1.0044 1.0051 0.0697 166008 中欧增强回报债券lof 0.9864 0.9870 0.0608 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6589 0.6593 0.0607 110002 易方达策略成长基金 3.3280 3.3300 0.0601 519180 万家上证180指数基金 0.5612 0.5615 0.0535 660008 农银沪深300指数基金 0.7666 0.7670 0.0522 200002 长城久泰300指数基金 0.9846 0.9851 0.0508 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0581 1.0586 0.0473 202015 南方沪深300基金 0.8595 0.8599 0.0465 240012 华宝兴业增强收益a 1.0131 1.0135 0.0395 519300 大成沪深300指数基金 0.7670 0.7673 0.0391 110020 易方达沪深300基金 0.7730 0.7733 0.0388 481009 工银沪深300基金 0.8786 0.8789 0.0341 240013 华宝兴业增强收益b 1.0011 1.0014 0.0300 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0102 1.0105 0.0297 050002 博时沪深300基金 0.6875 0.6877 0.0291 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0445 1.0448 0.0287 450002 富兰克林国海弹性市值 1.0599 1.0602 0.0283 510080 长盛全债指数增强基金 1.1288 1.1291 0.0266 100020 富国天益价值基金 0.8140 0.8142 0.0246 202005 南方成份精选基金 0.8274 0.8276 0.0242 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0040 1.0041 0.0100 000051 华夏沪深300基金 0.7210 0.7210 0.0000 020011 国泰沪深300基金 0.5100 0.5100 0.0000 040025 华安科技动力股票基金 1.0100 1.0100 0.0000 050006 博时稳定价值债券b类 0.9870 0.9870 0.0000 050010 博时特许价值基金 1.0360 1.0360 0.0000 050016 博时宏观回报ab基金 1.0230 1.0230 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0040 1.0040 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0220 1.0220 0.0000 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9150 0.9150 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 0.9750 0.9750 0.0000 100037 富国优化增强c基金 0.9630 0.9630 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.9500 0.9500 0.0000 150009 国投瑞和远见基金 0.9500 0.9500 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1310 1.1310 0.0000 160807 长盛沪深300lof基金 0.8250 0.8250 0.0000 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9500 0.9500 0.0000 163808 中银中证100基金 0.7380 0.7380 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.7190 0.7190 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0450 1.0450 0.0000 200013 长城积极增利a基金 0.9640 0.9640 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9610 0.9610 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0200 1.0200 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0130 1.0130 0.0000 257060 国联安商品etf联接 0.7500 0.7500 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0840 1.0840 0.0000 288001 华夏经典配置基金 0.9050 0.9050 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.7240 0.7240 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7130 0.7130 0.0000 350007 天治趋势精选基金 0.9220 0.9220 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0440 1.0440 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 510170 国联安上证大宗商品etf 2.3930 2.3920 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 0.9900 0.9900 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9950 0.9950 0.0000 519027 海富通上证etf联接 0.7990 0.7990 0.0000 519116 浦银沪深300基金 0.7990 0.7990 0.0000 519979 长信内需成长基金 0.8300 0.8300 0.0000 519995 长信金利趋势基金 0.6332 0.6332 0.0000 550009 信诚中小盘基金 0.6780 0.6780 0.0000 573003 诺德增强收益基金 0.9690 0.9690 0.0000 582001 东吴优信稳健a基金 0.9554 0.9554 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0580 1.0580 0.0000 610005 信达澳银红利回报基金 0.7220 0.7220 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0450 1.0450 0.0000 690001 民生蓝筹基金 0.9030 0.9030 0.0000 180013 银华领先基金 1.0497 1.0495 -0.0191 582201 东吴优信稳健c基金 0.9462 0.9460 -0.0211 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7777 0.7775 -0.0257 160123 南方50债alof基金 1.0534 1.0531 -0.0285 519667 银河银信添利a基金 0.9903 0.9900 -0.0303 160124 南方50债clof基金 1.0505 1.0501 -0.0381 519666 银河银信添利b基金 0.9841 0.9837 -0.0406 660003 农银双利基金 0.9528 0.9522 -0.0630 161903 万家公用事业lof基金 0.6002 0.5997 -0.0751 398031 中海蓝筹基金 0.8056 0.8049 -0.0869 100032 富国天鼎基金 1.0180 1.0170 -0.0873 270009 广发增强债券基金 1.1020 1.1010 -0.0907 240014 华宝兴业中证100指数 0.7409 0.7402 -0.0945 320008 诺安增利债券a基金 1.0540 1.0530 -0.0949 001021 亚债中国债券a基金 1.0480 1.0470 -0.0954 001023 亚债中国债券c基金 1.0460 1.0450 -0.0956 320009 诺安增利债券b基金 1.0410 1.0400 -0.0961 160612 鹏华丰收债券基金 1.0390 1.0380 -0.0962 161219 国投产业混合lof基金 1.0120 1.0110 -0.0988 206008 鹏华丰盛基金 1.0050 1.0040 -0.0995 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0030 1.0020 -0.0997 110025 易方达资源行业基金 0.9660 0.9650 -0.1035 550004 信诚三得益a基金 0.9630 0.9620 -0.1038 550005 信诚三得益b基金 0.9560 0.9550 -0.1046 110019 易方达深证100etf联接 0.7439 0.7431 -0.1075 050019 博时转债a基金 0.9230 0.9220 -0.1083 162509 国联安双禧中证100 0.9220 0.9210 -0.1085 050119 博时转债c基金 0.9190 0.9180 -0.1088 470008 汇添富策略回报基金 0.9090 0.9080 -0.1100 673010 纽银新动向混合基金 0.8940 0.8930 -0.1119 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0470 1.0458 -0.1146 159901 易方达深证100etf基金 0.5984 0.5977 -0.1162 161812 银华深证100指数分级 0.8440 0.8430 -0.1185 580003 东吴行业轮动基金 0.8051 0.8041 -0.1242 090009 大成行业轮动基金 0.7850 0.7840 -0.1274 161607 融通巨潮100指数lof 0.7740 0.7730 -0.1292 620005 金元比联核心动力基金 0.7680 0.7670 -0.1302 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0449 1.0435 -0.1340 519100 长盛中证100指数基金 0.7320 0.7310 -0.1366 162307 海富通中证100lof基金 0.7290 0.7280 -0.1372 160910 大成创新成长lof基金 0.7080 0.7070 -0.1412 350002 天治品质优选基金 0.7718 0.7706 -0.1555 163407 兴全沪深300指数lof 0.8256 0.8243 -0.1575 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9150 1.9110 -0.1594 410008 华富中证100基金 0.7216 0.7204 -0.1663 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4066 1.4042 -0.1706 530008 建信稳定增利基金 1.1570 1.1550 -0.1729 375010 上投中国优势基金 1.7582 1.7549 -0.1877 510050 华夏上证50etf基金 1.7920 1.7880 -0.1886 070015 嘉实多元a基金 1.0580 1.0560 -0.1890 290003 泰信双息债券基金 1.0010 0.9991 -0.1898 070016 嘉实多元b基金 1.0470 1.0450 -0.1910 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0277 1.0257 -0.1946 161907 万家中证红利指数lof 0.8632 0.8615 -0.1969 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0000 0.9980 -0.2000 050011 博时信用ab基金 0.9860 0.9840 -0.2028 161604 融通深证100指数基金 0.9830 0.9810 -0.2035 161605 融通蓝筹成长基金 0.9770 0.9750 -0.2047 050111 博时信用c基金 0.9760 0.9740 -0.2049 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9020 0.9000 -0.2217 519688 交银施罗德精选基金 0.6682 0.6667 -0.2245 240016 上证180价值etf联接 0.8840 0.8820 -0.2262 110003 易方达50指数基金 0.6782 0.6766 -0.2359 090010 大成中证红利基金 0.8430 0.8410 -0.2372 163001 长信中证央企100lof 0.8250 0.8230 -0.2424 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3700 2.3640 -0.2465 161612 融通深证成指基金 0.7730 0.7710 -0.2587 510060 工银上证央企etf基金 1.1383 1.1354 -0.2610 519686 交银治理etf联接基金 0.7400 0.7380 -0.2703 162201 泰达宏利成长基金 0.8375 0.8352 -0.2746 200008 长城品牌优选基金 0.7262 0.7242 -0.2754 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0028 1.0000 -0.2792 202019 南方策略基金 0.6920 0.6900 -0.2890 163109 申万菱信深证成指分级 0.6670 0.6650 -0.2999 395011 中海增强收益债券a 0.9920 0.9890 -0.3024 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7239 0.7217 -0.3027 395012 中海增强收益债券c 0.9880 0.9850 -0.3036 202017 南方深证成份etf联接 0.7309 0.7286 -0.3147 160505 博时主题行业lof基金 1.5730 1.5680 -0.3179 050013 博时超大etf联接基金 0.6859 0.6837 -0.3207 161611 融通内需驱动基金 0.6180 0.6160 -0.3236 159903 南方深证成份etf基金 0.9616 0.9584 -0.3242 510020 博时超大etf基金 0.1825 0.1819 -0.3268 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6768 0.6745 -0.3398 050021 博时深证200etf联接 0.7588 0.7562 -0.3426 510270 上证国有企业100etf 0.7450 0.7420 -0.3451 159908 博时深证基本面200etf 0.7489 0.7463 -0.3472 398011 中海分红增利基金 0.6800 0.6776 -0.3529 150013 国联安双禧b基金 0.8020 0.7990 -0.3741 166006 中欧中小盘lof基金 0.7784 0.7754 -0.3854 310398 申万菱信沪深300基金 0.7580 0.7550 -0.3958 164205 天弘深证成份指数lof 0.7430 0.7400 -0.4038 050001 博时价值增长基金 0.7280 0.7250 -0.4121 510010 交银上证180公司治理etf 0.6510 0.6490 -0.4140 519035 富国天博创新主题基金 0.7627 0.7594 -0.4311 050008 博时第三产业成长基金 0.9130 0.9090 -0.4456 690004 民生稳健成长基金 0.6660 0.6630 -0.4505 050201 博时价值增长贰号基金 0.6640 0.6610 -0.4518 040190 华安上证龙头etf联接 0.8490 0.8450 -0.4711 510190 华安上证龙头etf基金 2.1760 2.1650 -0.4797 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0320 1.0270 -0.4845 110027 易方达安心回报a基金 1.0300 1.0250 -0.4854 110028 易方达安心回报b基金 1.0280 1.0230 -0.4864 270022 广发内需增长基金 0.8080 0.8040 -0.4950 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8020 0.7980 -0.4988 050012 博时策略基金 0.7960 0.7920 -0.5025 410007 华富价值增长混合基金 0.6931 0.6896 -0.5050 180003 银华道琼斯88基金 0.7629 0.7589 -0.5243 519671 银河沪深300价值基金 0.7490 0.7450 -0.5340 571002 诺德灵活配置基金 1.1271 1.1209 -0.5501 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8800 0.8750 -0.5682 519698 交银先锋基金 0.9424 0.9369 -0.5836 159913 交银深证300价值etf 0.9670 0.9610 -0.6205 519706 交银价值基金 0.9600 0.9540 -0.6250 050007 博时平衡配置基金 0.7970 0.7920 -0.6274 165508 信诚深度价值lof基金 0.7960 0.7910 -0.6281 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8861 0.8805 -0.6320 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8517 0.8460 -0.6692 150019 银华锐进基金 0.6850 0.6800 -0.7299 270007 广发大盘成长基金 0.6297 0.6248 -0.7781 161816 银华中证等权90指数分级 0.7440 0.7380 -0.8065 519700 交银主题优选基金 0.8510 0.8440 -0.8226 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9910 0.9820 -0.9082 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7680 0.7610 -0.9427 150060 银华鑫瑞基金 1.0510 1.0410 -0.9515 050018 博时行业轮动基金 0.7320 0.7250 -0.9563 162703 广发小盘成长lof基金 1.7100 1.6924 -1.0292 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9192 0.9094 -1.0661 159916 深f60etf基金 1.6971 1.6775 -1.1464 202021 南方小康etf联接基金 0.7867 0.7774 -1.1822 162202 泰达宏利周期基金 0.8075 0.7979 -1.1889 510160 小康etf基金 0.3512 0.3468 -1.2589 540004 汇丰晋信2026生命周期 0.9828 0.9688 -1.4245 481012 工银深证红利etf联接 0.7434 0.7324 -1.4797 398051 中海环保新能源主题 0.7880 0.7760 -1.5228 159905 工银深红利etf基金 0.7362 0.7248 -1.5485 150023 申万深成进取基金 0.3300 0.3240 -1.8182 161606 融通行业景气基金 0.6750 0.6610 -2.0741 150033 多利进取基金 0.8476 0.8256 -2.5956 150031 银华鑫利基金 0.4840 0.4700 -2.8926

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