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2012-3-19 8:37:40  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-03-09) 本期净值(2012-03-16) 增长率% 110023 易方达医疗保健行业 0.8400 0.8860 5.4762 470006 汇添富医药保健基金 0.7700 0.8050 4.5455 420001 天弘精选基金 0.5468 0.5694 4.1343 270006 广发策略优选基金 1.2678 1.3168 3.8650 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8090 0.8380 3.5847 200007 长城安心回报基金 0.6236 0.6452 3.4619 470009 汇添富民营活力基金 0.9650 0.9970 3.3161 200006 长城消费增值基金 0.7797 0.8043 3.1551 270001 广发聚富基金 1.0637 1.0969 3.1212 162006 长城久富核心成长lof 1.0019 1.0327 3.0742 163804 中银收益基金 0.8696 0.8959 3.0244 519678 银河消费驱动基金 0.9860 1.0140 2.8398 660005 农银中小盘基金 1.0063 1.0345 2.8023 660004 农银策略基金 0.9762 1.0032 2.7658 377150 上投健康品质生活基金 1.0050 1.0320 2.6866 110022 易方达消费行业基金 0.8880 0.9110 2.5901 620004 金元比联价值增长基金 0.8220 0.8430 2.5547 519979 长信内需成长基金 0.9030 0.9260 2.5471 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6010 0.6160 2.5294 270021 广发聚瑞股票基金 1.0730 1.0990 2.4231 020015 国泰区位优势基金 1.0380 1.0630 2.4085 150048 银华瑞祥基金 0.9540 0.9760 2.3061 580008 东吴新产业股票基金 1.0060 1.0290 2.2863 360012 光大保德信中小盘基金 0.8642 0.8829 2.1639 200012 长城中小盘基金 0.8320 0.8500 2.1635 110012 易方达科汇基金 1.1000 1.1240 2.1121 570006 诺德中小盘基金 0.8180 0.8350 2.0782 290005 泰信优势增长基金 0.8390 0.8560 2.0262 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8540 0.8710 1.9906 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0486 1.0690 1.9455 450009 富兰克林国海中小盘 0.9260 0.9440 1.9438 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7244 0.7380 1.8774 161818 银华消费分级股票基金 0.9660 0.9840 1.8634 110015 易方达行业领先基金 1.0840 1.1040 1.8450 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8535 0.8692 1.8395 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2961 1.3188 1.7523 620001 金元比联宝石动力基金 0.7905 0.8041 1.7204 620006 金元比联消费主题股票 0.8320 0.8460 1.6827 050008 博时第三产业成长基金 0.9590 0.9750 1.6498 150103 银河银泰理财分红基金 0.9826 0.9987 1.6385 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7370 0.7490 1.6326 580002 东吴价值成长双动力 1.1525 1.1712 1.6226 519008 汇添富优势精选基金 2.0490 2.0815 1.5861 580007 东吴新创业基金 0.9020 0.9160 1.5521 159906 大成深证成长40etf 0.7960 0.8080 1.5075 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0010 1.0160 1.4985 270008 广发核心基金 1.4250 1.4460 1.4737 090012 大成深证成长40联接 0.8150 0.8270 1.4724 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9080 0.9210 1.4317 450004 富兰克林国海深化价值 1.2605 1.2785 1.4280 519068 汇添富成长焦点基金 1.0658 1.0810 1.4262 320001 诺安平衡基金 0.6548 0.6640 1.4050 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0740 1.0890 1.3966 163801 中银中国lof基金 1.1119 1.1272 1.3760 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5391 0.5465 1.3737 290002 泰信先行策略基金 0.4838 0.4904 1.3650 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9390 0.9520 1.3557 470028 汇添富社会责任基金 0.8870 0.8990 1.3529 320006 诺安灵活配置基金 0.9690 0.9820 1.3416 163803 中银增长基金 0.6191 0.6273 1.3264 519670 银河行业优选基金 0.9890 1.0020 1.3145 200001 长城久恒基金 1.1600 1.1750 1.2931 070013 嘉实研究精选基金 1.3260 1.3430 1.2821 070011 嘉实策略增长基金 1.0420 1.0550 1.2476 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0430 1.0560 1.2464 180028 银华永祥保本混合基金 1.0450 1.0580 1.2440 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9597 0.9714 1.2191 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1490 1.1630 1.2185 070021 嘉实主题新动力基金 0.8260 0.8360 1.2107 470008 汇添富策略回报基金 0.9640 0.9750 1.1411 360011 光大保德信动态优选 0.8980 0.9080 1.1136 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9340 0.9440 1.0707 110001 易方达平稳增长基金 1.2290 1.2420 1.0578 217013 招商中小盘精选基金 0.8670 0.8760 1.0381 070002 嘉实理财增长基金 4.6150 4.6620 1.0184 519115 浦银红利基金 0.7920 0.8000 1.0101 200010 长城双动力基金 0.8777 0.8865 1.0026 519183 万家双引擎基金 0.8535 0.8620 0.9959 290008 泰信发展主题基金 0.8440 0.8520 0.9479 217018 招商安瑞进取基金 0.9590 0.9680 0.9385 161213 国投消费服务指数基金 0.8540 0.8620 0.9368 450010 富兰克林策略回报基金 0.8700 0.8780 0.9195 160105 南方积极配置lof基金 0.9463 0.9550 0.9194 270002 广发稳健增长基金 1.3275 1.3395 0.9040 110008 易方达稳健收益b基金 1.0613 1.0707 0.8857 110007 易方达稳健收益a基金 1.0563 1.0656 0.8804 379010 上投中小盘基金 1.1650 1.1750 0.8584 519018 汇添富均衡增长基金 0.6270 0.6323 0.8412 163806 中银增利基金 1.0830 1.0920 0.8310 162203 泰达宏利稳定基金 0.6449 0.6502 0.8218 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6444 0.6496 0.8069 161693 融通债券c基金 1.0130 1.0210 0.7897 202023 南方优选成长基金 0.8880 0.8950 0.7883 163807 中银优选基金 0.9875 0.9952 0.7797 163809 中银蓝筹精选基金 0.9010 0.9080 0.7769 620003 金元比联丰利债券基金 0.9040 0.9110 0.7743 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1384 1.1469 0.7467 161219 国投产业混合lof基金 1.0730 1.0810 0.7456 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6760 0.6810 0.7396 090011 大成核心双动力基金 0.8120 0.8180 0.7389 519997 长信银利精选基金 0.6475 0.6522 0.7259 519697 交银行业混合基金 1.1040 1.1120 0.7246 510150 招商上证消费80etf 2.5170 2.5360 0.7233 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8588 0.8650 0.7201 217017 招商上证消费80etf联接 0.8350 0.8410 0.7186 519668 银河竞争优势基金 1.0072 1.0143 0.7049 161603 融通债券ab基金 1.0130 1.0200 0.6910 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0170 1.0240 0.6883 180018 银华和谐主题基金 1.0260 1.0330 0.6823 580005 东吴进取策略基金 0.8963 0.9023 0.6694 202001 南方稳健成长基金 0.8281 0.8336 0.6642 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8089 0.8142 0.6552 180012 银华富裕主题基金 1.0155 1.0221 0.6499 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8629 1.8750 0.6495 217008 招商安本增利基金 1.0426 1.0493 0.6426 570005 诺德成长优势基金 0.9430 0.9490 0.6363 630107 华商稳健双利b基金 0.9500 0.9560 0.6316 630007 华商稳健双利a基金 0.9560 0.9620 0.6276 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4551 0.4579 0.6203 090006 大成2020生命周期基金 0.6490 0.6530 0.6163 580006 东吴新经济基金 1.0060 1.0120 0.5964 270005 广发聚丰基金 0.6728 0.6768 0.5943 050022 博时回报混合基金 1.0130 1.0190 0.5923 530005 建信优化配置基金 0.7724 0.7769 0.5826 519113 浦银生活基金 0.8590 0.8640 0.5821 340007 兴全社会责任基金 1.2090 1.2160 0.5790 151002 银河银联收益基金 1.5226 1.5314 0.5780 210002 金鹰红利基金 0.9164 0.9216 0.5674 090008 大成强化收益债券基金 0.9713 0.9768 0.5663 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8595 0.8643 0.5585 166009 中欧新动力股票lof 0.9324 0.9376 0.5577 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0408 1.0466 0.5573 530001 建信恒久价值基金 0.5215 0.5243 0.5369 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9590 0.9640 0.5214 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9770 0.9820 0.5118 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8262 0.8304 0.5084 206004 鹏华信用增利b基金 1.0150 1.0200 0.4926 206003 鹏华信用增利a基金 1.0230 1.0280 0.4888 290009 泰信周期回报基金 1.0290 1.0340 0.4859 202101 南方宝元债券基金 1.1533 1.1589 0.4856 620002 金元比联成长动力基金 0.8270 0.8310 0.4837 202011 南方价值基金 1.0340 1.0390 0.4836 519680 交银增利ab基金 0.9815 0.9862 0.4789 610103 信达稳定价值b基金 1.0590 1.0640 0.4721 610003 信达稳定价值a基金 1.0730 1.0780 0.4660 519682 交银增利c类基金 0.9799 0.9844 0.4592 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9817 0.9861 0.4482 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8555 0.8593 0.4442 450001 富兰克林国海收益基金 0.5038 0.5060 0.4384 240012 华宝兴业增强收益a 1.0161 1.0205 0.4330 070001 嘉实成长收益基金 0.6743 0.6772 0.4303 240013 华宝兴业增强收益b 1.0036 1.0079 0.4285 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9380 0.9420 0.4264 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7324 0.7355 0.4258 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9500 0.9540 0.4211 700001 平安大华行业先锋股票 0.9580 0.9620 0.4175 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9366 0.9404 0.4057 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9910 0.9950 0.4036 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9930 0.9970 0.4028 519985 长信中短债基金 1.0238 1.0279 0.4005 470059 汇添富可转换债券c 1.0050 1.0090 0.3980 253060 国联安信心增长债券a 1.0060 1.0100 0.3976 253061 国联安信心增长债券b 1.0060 1.0100 0.3976 470058 汇添富可转换债券a 1.0080 1.0120 0.3968 206002 鹏华精选成长基金 0.7610 0.7640 0.3942 206008 鹏华丰盛基金 1.0160 1.0200 0.3937 020020 国泰双利债券c基金 1.0200 1.0240 0.3922 100058 富国产业债基金 1.0240 1.0280 0.3906 110005 易方达积极成长基金 0.8322 0.8354 0.3860 233008 大摩消费领航混合基金 0.8048 0.8079 0.3852 519983 长信量化先锋基金 0.7930 0.7960 0.3783 530009 建信收益增强a基金 1.1020 1.1060 0.3630 519991 长信双利优选基金 0.8370 0.8400 0.3584 090016 大成中证消费指数基金 1.1230 1.1270 0.3562 377530 上投行业轮动基金 0.8500 0.8530 0.3529 070099 嘉实优质基金 0.8780 0.8810 0.3417 257070 国联安优选行业基金 0.8980 0.9010 0.3341 110011 易方达中小盘基金 1.5182 1.5232 0.3293 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0072 1.0105 0.3276 213917 宝盈增强收益c基金 0.9920 0.9952 0.3226 253030 国联安信心增益债券 0.9870 0.9900 0.3040 519023 海富通稳健添利债券c 0.9920 0.9950 0.3024 519024 海富通稳健添利债券a 0.9980 1.0010 0.3006 310518 申万菱信可转换债券 1.0100 1.0130 0.2970 160217 国泰信用互利分级债券 1.0120 1.0150 0.2964 070005 嘉实理财债券基金 1.3510 1.3550 0.2961 020019 国泰双利债券a基金 1.0220 1.0250 0.2935 470078 汇添富增强收益c基金 1.0240 1.0270 0.2930 270024 广发聚祥保本基金 1.0280 1.0310 0.2918 253021 国联安德盛增利b基金 1.0290 1.0320 0.2915 050116 博时宏观回报c基金 1.0300 1.0330 0.2913 050016 博时宏观回报ab基金 1.0320 1.0350 0.2907 253020 国联安德盛增利a基金 1.0320 1.0350 0.2907 519078 汇添富增强收益a基金 1.0320 1.0350 0.2907 320009 诺安增利债券b基金 1.0360 1.0390 0.2896 400009 东方稳健回报基金 1.0370 1.0400 0.2893 320008 诺安增利债券a基金 1.0500 1.0530 0.2857 160612 鹏华丰收债券基金 1.0510 1.0540 0.2854 040019 华安稳固收益债券基金 1.0590 1.0620 0.2833 100018 富国天利增长债券基金 1.1797 1.1830 0.2797 531009 建信收益增强c基金 1.0900 1.0930 0.2752 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5081 0.5095 0.2739 210004 金鹰稳健成长基金 0.7540 0.7560 0.2653 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7573 0.7593 0.2641 180010 银华优质增长基金 1.3710 1.3746 0.2626 519110 浦银价值基金 0.7710 0.7730 0.2594 519019 大成景阳基金 0.6810 0.6880 0.2583 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7990 0.8010 0.2503 270025 广发行业领先股票基金 0.8010 0.8030 0.2497 420102 天弘永利b基金 1.0143 1.0168 0.2465 373010 上投双息平衡基金 0.7728 0.7747 0.2459 180001 银华优势企业基金 1.0273 1.0298 0.2434 350001 天治财富增长基金 0.6624 0.6640 0.2415 161601 融通新蓝筹基金 0.7087 0.7104 0.2399 420002 天弘永利a基金 1.0091 1.0115 0.2378 163411 兴全保本混合基金 1.0101 1.0125 0.2376 162210 泰达宏利集利a基金 1.0106 1.0130 0.2375 350002 天治品质优选基金 0.8001 0.8020 0.2375 253010 国联安德盛安心成长 0.6900 0.6920 0.2362 290007 泰信增强收益a基金 0.9921 0.9944 0.2318 373020 上投双核平衡基金 1.0041 1.0064 0.2291 510080 长盛全债指数增强基金 1.1358 1.1384 0.2289 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2250 1.2278 0.2286 630010 华商价值精选基金 0.8930 0.8950 0.2240 291007 泰信增强收益c基金 0.9856 0.9878 0.2232 519692 交银施罗德成长基金 2.4396 2.4450 0.2213 162299 泰达宏利集利c基金 0.9944 0.9966 0.2212 163503 天治核心成长lof基金 0.4928 0.4939 0.2184 202003 南方绩优成长基金 1.1190 1.1214 0.2145 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8901 0.8920 0.2135 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9620 0.9640 0.2079 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1217 1.1240 0.2050 519993 长信增利动态策略基金 0.6372 0.6385 0.2040 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0050 1.0070 0.2039 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9889 0.9909 0.2022 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9940 0.9960 0.2012 550006 信诚经典优债a基金 0.9970 0.9990 0.2006 550007 信诚经典优债b基金 0.9970 0.9990 0.2006 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0000 1.0020 0.2000 166801 浙商新思维混合基金 1.0000 1.0020 0.2000 470089 汇添富信用债债券c 1.0050 1.0070 0.1990 470088 汇添富信用债债券a 1.0060 1.0080 0.1988 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0100 1.0120 0.1980 110035 易方达双债增强债券a 1.0120 1.0140 0.1976 150022 申万深成收益基金 1.0120 1.0130 0.1976 150036 建信稳健基金 1.0130 1.0150 0.1974 150064 长盛同瑞a基金 1.0130 1.0150 0.1974 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4930 0.4940 0.1961 400013 东方保本混合基金 1.0200 1.0220 0.1961 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0210 1.0230 0.1959 040026 华安信用四季红债券 1.0230 1.0250 0.1955 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0742 1.0763 0.1955 519676 银河保本混合基金 1.0230 1.0250 0.1955 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0320 1.0340 0.1938 217009 招商核心价值基金 0.8275 0.8291 0.1934 202212 南方保本混合基金 1.0370 1.0390 0.1929 320015 诺安保本混合基金 1.0410 1.0430 0.1921 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6860 0.6873 0.1895 200009 长城稳健增利基金 1.0620 1.0640 0.1883 288102 中信稳定双利债券基金 1.0194 1.0213 0.1864 040007 华安中小盘成长基金 0.9163 0.9180 0.1855 217020 招商安达保本基金 1.0950 1.0970 0.1826 217011 招商安心收益基金 1.1060 1.1080 0.1808 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7814 0.7828 0.1792 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1340 1.1360 0.1764 202202 南方避险增值基金 2.4130 2.4172 0.1741 350005 天治创新先锋基金 1.1504 1.1524 0.1739 340009 兴全磐稳增利基金 0.9875 0.9892 0.1722 450007 富兰克林国海成长基金 0.8809 0.8824 0.1703 519186 万家稳增a基金 1.0635 1.0653 0.1693 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0130 1.0147 0.1678 217003 招商安泰债券a类基金 1.1428 1.1447 0.1663 160106 南方高增长lof基金 1.2827 1.2848 0.1637 240018 华宝兴业可转债基金 0.9216 0.9231 0.1628 519187 万家稳增c基金 1.0531 1.0548 0.1614 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0064 1.0080 0.1590 217203 招商安泰债券b类基金 1.1639 1.1657 0.1547 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6646 0.6656 0.1505 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9991 1.0006 0.1501 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0170 1.0184 0.1377 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7300 0.7310 0.1370 040009 华安稳定收益a基金 1.0624 1.0638 0.1318 150055 工银500a基金 1.0072 1.0085 0.1291 660102 农银增利c基金 1.0241 1.0254 0.1269 660002 农银增利a基金 1.0289 1.0302 0.1263 070003 嘉实理财稳健基金 0.7890 0.7900 0.1252 040010 华安稳定收益b基金 1.0451 1.0464 0.1244 050007 博时平衡配置基金 0.8150 0.8160 0.1227 310358 申万菱信新经济基金 0.5785 0.5792 0.1210 410004 华富收益增强a基金 1.0933 1.0945 0.1098 240005 华宝兴业多策略增长 0.5183 0.5189 0.1093 481004 工银成长基金 1.2313 1.2326 0.1056 340001 兴全可转债基金 1.0549 1.0560 0.1043 573003 诺德增强收益基金 0.9820 0.9830 0.1018 020022 国泰保本混合基金 0.9870 0.9880 0.1013 519030 海富通稳固收益债券 0.9870 0.9880 0.1013 180026 银华信用双利c基金 0.9890 0.9900 0.1011 200013 长城积极增利a基金 0.9910 0.9920 0.1009 180025 银华信用双利a基金 0.9940 0.9950 0.1006 040013 华安强债b基金 0.9990 1.0000 0.1001 180030 银华永泰积极债券c 1.0000 1.0010 0.1000 240020 华宝医药生物股票基金 1.0000 1.0010 0.1000 050023 博时天颐债券a基金 1.0010 1.0020 0.0999 050123 博时天颐债券c基金 1.0010 1.0020 0.0999 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0020 0.0999 180029 银华永泰积极债券a 1.0010 1.0020 0.0999 290012 泰信保本混合基金 1.0020 1.0030 0.0998 165706 诺德双翼分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997 530012 建信保本混合基金 1.0030 1.0040 0.0997 150028 信诚中证500指数a基金 1.0050 1.0060 0.0995 360016 光大保德信行业轮动 1.0050 1.0060 0.0995 150057 久兆稳健基金 1.0060 1.0070 0.0994 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0070 1.0080 0.0993 485007 工银瑞信添利b基金 1.0069 1.0079 0.0993 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0080 1.0090 0.0992 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990 040012 华安强债a基金 1.0110 1.0120 0.0989 110036 易方达双债增强债券c 1.0110 1.0120 0.0989 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0120 1.0130 0.0988 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0120 1.0130 0.0988 150018 银华稳进基金 1.0120 1.0130 0.0988 160514 博时裕祥分级债券a 1.0120 1.0130 0.0988 160619 鹏华丰泽a基金 1.0120 1.0130 0.0988 070026 嘉实信用债券c基金 1.0130 1.0140 0.0987 150030 银华金利基金 1.0130 1.0140 0.0987 150053 泰达稳健基金 1.0130 1.0140 0.0987 150059 银华金瑞基金 1.0130 1.0140 0.0987 150047 银华瑞吉基金 1.0140 1.0150 0.0986 161016 富国天盈分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986 070025 嘉实信用债券a基金 1.0160 1.0170 0.0984 395001 中海稳健收益基金 1.0230 1.0240 0.0978 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0250 1.0260 0.0976 090013 大成保本混合基金 1.0250 1.0260 0.0976 001003 华夏债券c类基金 1.0260 1.0270 0.0975 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0260 1.0270 0.0975 485107 工银瑞信添利a基金 1.0252 1.0262 0.0975 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0280 1.0290 0.0973 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0290 0.0973 040004 华安宝利配置基金 1.0330 1.0340 0.0968 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0340 1.0350 0.0967 040008 华安策略优选基金 0.6225 0.6231 0.0964 519112 浦银收益c基金 1.0400 1.0410 0.0962 001023 亚债中国债券c基金 1.0410 1.0420 0.0961 206001 鹏华行业成长基金 0.9181 0.9190 0.0961 001013 华夏希望债券c级基金 1.0420 1.0430 0.0960 001021 亚债中国债券a基金 1.0440 1.0450 0.0958 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0449 1.0459 0.0957 001001 华夏债券ab类基金 1.0490 1.0500 0.0953 519111 浦银收益a基金 1.0500 1.0510 0.0952 001011 华夏希望债券a级基金 1.0560 1.0570 0.0947 160211 国泰中小盘成长lof 0.8930 0.8940 0.0938 180015 银华增强收益基金 1.0690 1.0700 0.0935 410005 华富收益增强b基金 1.0856 1.0866 0.0921 519069 汇添富价值精选基金 1.0870 1.0880 0.0920 270009 广发增强债券基金 1.0930 1.0940 0.0915 150012 国联安双禧a基金 1.1090 1.1100 0.0902 163004 长信利鑫分级债券a 1.0098 1.0107 0.0891 164209 天弘丰利分级债券a 1.0140 1.0149 0.0888 483003 工银平衡基金 0.5730 0.5735 0.0879 690007 民生加银景气行业基金 1.1560 1.1570 0.0865 150032 多利优先基金 1.0484 1.0493 0.0858 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1840 1.1850 0.0845 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1960 1.1970 0.0836 070009 嘉实超短债基金 1.0110 1.0090 0.0791 180002 银华保本增值三期基金 1.0124 1.0132 0.0774 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0423 1.0431 0.0768 350006 天治稳健双盈基金 0.9871 0.9878 0.0709 090002 大成债券ab类基金 1.0120 1.0127 0.0692 340006 兴全全球视野基金 3.4060 3.4083 0.0675 519667 银河银信添利a基金 0.9941 0.9947 0.0604 092002 大成债券c类基金 1.0038 1.0044 0.0598 161902 万家增强收益债券基金 1.0590 1.0596 0.0567 630002 华商盛世成长基金 1.7859 1.7869 0.0560 519666 银河银信添利b基金 0.9876 0.9881 0.0506 166003 中欧稳健收益a基金 1.0103 1.0107 0.0396 166004 中欧稳健收益c基金 1.0095 1.0099 0.0396 560005 益民多利基金 1.0135 1.0139 0.0395 160124 南方50债clof基金 1.0372 1.0375 0.0289 202103 南方多利债券a基金 1.0375 1.0378 0.0289 160123 南方50债alof基金 1.0408 1.0411 0.0288 481006 工银瑞信红利基金 0.8997 0.8999 0.0222 582201 东吴优信稳健c基金 0.9485 0.9487 0.0211 582001 东吴优信稳健a基金 0.9581 0.9583 0.0209 202102 南方多利债券c基金 1.0366 1.0368 0.0193 002021 华夏回报二号基金 1.0670 1.0670 0.0000 040022 华安可转换债a基金 0.9850 0.9850 0.0000 070019 嘉实价值优势基金 0.9700 0.9700 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9020 0.9020 0.0000 090017 大成可转债增强债基金 0.9990 0.9990 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 0.9960 0.9960 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 161010 富国天丰强化收益lof 1.0030 1.0030 0.0000 161909 万家添利分级a基金 1.0350 1.0350 0.0000 163811 中银双利债券a基金 1.0440 1.0440 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0390 1.0390 0.0000 163816 中银转债增强债券a 1.0220 1.0220 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0190 1.0190 0.0000 166005 中欧价值发现基金 0.9580 0.9580 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9880 0.9880 0.0000 202211 南方恒元保本二期基金 1.0220 1.0220 0.0000 210006 金鹰保本混合基金 1.0320 1.0320 0.0000 261001 景顺长城稳定收益a 1.0090 1.0090 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 1.0060 1.0060 0.0000 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8040 0.8040 0.0000 320018 诺安新动力混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0410 1.0410 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0240 1.0240 0.0000 399011 中海上证380基金 1.0000 1.0000 0.0000 470018 汇添富保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0000 1.0000 0.0000 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0582 1.0582 0.0000 519674 银河创新成长基金 0.8771 0.8771 0.0000 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7460 1.7460 0.0000 550004 信诚三得益a基金 0.9770 0.9770 0.0000 690008 民生中证内地资源基金 1.0000 1.0000 0.0000 730001 方正富邦创新动力股票 1.0340 1.0340 0.0000 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0442 1.0441 -0.0096 080003 长盛积极配置基金 1.0910 1.0908 -0.0183 166008 中欧增强回报债券lof 0.9892 0.9890 -0.0202 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8227 0.8224 -0.0365 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0580 1.0576 -0.0378 159902 华夏中小板股票etf 2.2840 2.2830 -0.0438 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0537 1.0532 -0.0475 080002 长盛创新先锋基金 1.0302 1.0297 -0.0485 360006 光大保德信新增长基金 1.0527 1.0521 -0.0570 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8275 0.8270 -0.0604 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0093 1.0085 -0.0793 002001 华夏回报基金 1.2490 1.2480 -0.0801 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6074 0.6069 -0.0823 161706 招商优质成长lof基金 1.0879 1.0870 -0.0827 530008 建信稳定增利基金 1.1630 1.1620 -0.0860 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1000 1.0990 -0.0909 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0940 1.0930 -0.0914 690002 民生增强收益a基金 1.0830 1.0820 -0.0923 050010 博时特许价值基金 1.0770 1.0760 -0.0929 690202 民生增强收益c基金 1.0710 1.0700 -0.0934 070015 嘉实多元a基金 1.0690 1.0680 -0.0935 070016 嘉实多元b基金 1.0570 1.0560 -0.0946 360013 光大保德信信用添益a 1.0490 1.0480 -0.0953 530006 建信精选基金 1.0360 1.0350 -0.0965 620007 金元比联保本混合基金 1.0310 1.0300 -0.0970 360008 光大保德信增利a基金 1.0270 1.0260 -0.0974 360009 光大保德信增利c基金 1.0260 1.0250 -0.0975 217021 招商优势企业混合基金 1.0090 1.0080 -0.0991 161610 融通领先成长lof基金 0.7690 0.7680 -0.1010 100037 富国优化增强c基金 0.9840 0.9830 -0.1016 040023 华安可转换债b基金 0.9830 0.9820 -0.1017 050011 博时信用ab基金 0.9830 0.9820 -0.1017 288001 华夏经典配置基金 0.9820 0.9810 -0.1018 050111 博时信用c基金 0.9730 0.9720 -0.1028 550005 信诚三得益b基金 0.9700 0.9690 -0.1031 350007 天治趋势精选基金 0.9490 0.9480 -0.1054 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9766 0.9755 -0.1126 257050 国联安主题基金 0.8790 0.8780 -0.1138 260115 景顺长城中小盘基金 0.8460 0.8450 -0.1182 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9882 0.9870 -0.1214 160805 长盛同智优势成长lof 0.8055 0.8045 -0.1241 510260 新兴etf基金 0.8000 0.7990 -0.1250 630008 华商策略精选基金 0.7700 0.7690 -0.1299 690003 民生精选基金 0.7660 0.7650 -0.1305 162607 景顺长城资源lof基金 0.7310 0.7300 -0.1368 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4287 0.4281 -0.1400 320004 诺安优化债券基金 1.1836 1.1819 -0.1436 519029 华夏稳增基金 1.3210 1.3190 -0.1514 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0434 1.0417 -0.1629 000021 华夏优势增长基金 1.1580 1.1560 -0.1727 161005 富国天惠精选成长lof 1.3153 1.3130 -0.1749 519995 长信金利趋势基金 0.6726 0.6714 -0.1778 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6770 0.6758 -0.1779 110017 易方达增强回报a基金 1.1050 1.1030 -0.1810 070006 嘉实服务增值基金 3.8420 3.8350 -0.1822 110018 易方达增强回报b基金 1.0950 1.0930 -0.1826 485111 工银瑞信双利a基金 1.0590 1.0570 -0.1889 162211 泰达宏利品质基金 1.0510 1.0490 -0.1903 360014 光大保德信信用添益c 1.0470 1.0450 -0.1910 410010 华富中小板指数增强型 1.0290 1.0270 -0.1944 040025 华安科技动力股票基金 1.0210 1.0190 -0.1959 519185 万家精选基金 0.7654 0.7639 -0.1960 270028 广发制造业精选股票 1.0110 1.0090 -0.1978 202105 南方广利ab基金 0.9720 0.9700 -0.2058 202107 南方广利c基金 0.9660 0.9640 -0.2070 410001 华富竞争力优选基金 0.5173 0.5162 -0.2110 090007 大成策略回报基金 0.8800 0.8780 -0.2273 040020 华安升级主题股票基金 0.8510 0.8490 -0.2350 257030 国联安德盛优势基金 0.8450 0.8430 -0.2367 410007 华富价值增长混合基金 0.7158 0.7141 -0.2375 530003 建信优选成长基金 0.7937 0.7918 -0.2394 160215 国泰价值经典lof基金 0.8270 0.8250 -0.2418 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8220 0.8200 -0.2433 257040 国联安德盛红利基金 0.8100 0.8080 -0.2469 290003 泰信双息债券基金 1.0115 1.0090 -0.2472 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0000 0.9975 -0.2500 398011 中海分红增利基金 0.7152 0.7133 -0.2657 217002 招商安泰平衡基金 1.0137 1.0110 -0.2664 240011 华宝兴业大盘基金 1.3693 1.3656 -0.2702 519987 长信恒利基金 0.7230 0.7210 -0.2766 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0830 1.0800 -0.2770 485011 工银瑞信双利b基金 1.0520 1.0490 -0.2852 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0460 1.0430 -0.2868 100020 富国天益价值基金 0.8629 0.8604 -0.2897 288002 华夏收入股票基金 2.3860 2.3790 -0.2934 530017 建信双息红利债券基金 1.0110 1.0080 -0.2967 630003 华商收益增强a基金 0.9980 0.9950 -0.3006 519690 交银施罗德稳健配置 1.2527 1.2489 -0.3033 630009 华商稳定增利a基金 0.9870 0.9840 -0.3040 112002 易方达策略成长二号 1.2900 1.2860 -0.3101 000001 华夏成长基金 0.9660 0.9630 -0.3106 270026 广发中小板300联接 0.8296 0.8270 -0.3134 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9350 0.9320 -0.3209 100051 富国可转债基金 0.9080 0.9050 -0.3304 070010 嘉实主题精选基金 1.2070 1.2030 -0.3314 090004 大成精选增值基金 0.8077 0.8050 -0.3343 159911 鹏华深证民营etf基金 2.9213 2.8892 -0.3355 530011 建信内生基金 0.8890 0.8860 -0.3375 519017 大成积极成长基金 0.8450 0.8420 -0.3550 519181 万家和谐增长基金 0.5131 0.5113 -0.3568 290004 泰信优质生活基金 0.7522 0.7495 -0.3589 519702 交银趋势基金 0.8310 0.8280 -0.3610 159907 广发中小板300etf基金 0.9083 0.9050 -0.3635 310388 申万菱信消费增长基金 0.8160 0.8130 -0.3676 160603 鹏华普天收益基金 0.7890 0.7860 -0.3802 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1617 1.1572 -0.3874 151001 银河银联稳健基金 0.9204 0.9167 -0.3950 050018 博时行业轮动基金 0.7570 0.7540 -0.3963 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7550 0.7520 -0.3974 378010 上投成长先锋基金 1.2744 1.2693 -0.4002 350008 天治成长基金 0.9990 0.9950 -0.4004 050006 博时稳定价值债券b类 0.9980 0.9940 -0.4008 630103 华商收益增强b基金 0.9960 0.9920 -0.4016 630109 华商稳定增利c基金 0.9830 0.9790 -0.4069 519989 长信利丰基金 0.9810 0.9770 -0.4077 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8327 0.8293 -0.4083 110029 易方达科讯基金 0.6256 0.6230 -0.4130 163109 申万菱信深证成指分级 0.7210 0.7180 -0.4161 519688 交银施罗德精选基金 0.7116 0.7086 -0.4216 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9430 0.9390 -0.4242 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5912 1.5843 -0.4336 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9010 0.8970 -0.4440 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0440 1.0400 -0.4470 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8880 0.8840 -0.4505 519015 海富通精选贰号混合 0.6600 0.6570 -0.4545 166002 中欧蓝筹基金 0.9197 0.9155 -0.4567 164809 工银中证500指数基金 1.0059 1.0013 -0.4573 360010 光大保德信均衡精选 0.9600 0.9556 -0.4583 519033 海富通国策导向股票 1.0770 1.0720 -0.4643 519001 银华核心价值优选基金 1.1936 1.1880 -0.4691 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0590 1.0540 -0.4721 161612 融通深证成指基金 0.8390 0.8350 -0.4768 690005 民生加银内需增长基金 0.8310 0.8270 -0.4813 400011 东方核心动力基金 0.7779 0.7741 -0.4885 217005 招商先锋基金 0.6129 0.6099 -0.4895 110002 易方达策略成长基金 3.4640 3.4470 -0.4908 050106 博时稳定价值债券a类 1.0160 1.0110 -0.4921 164205 天弘深证成份指数lof 0.8050 0.8010 -0.4969 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6923 2.6785 -0.5126 202017 南方深证成份etf联接 0.7937 0.7896 -0.5166 360007 光大保德信优势配置 0.6560 0.6526 -0.5183 160910 大成创新成长lof基金 0.7680 0.7640 -0.5208 690001 民生蓝筹基金 0.9530 0.9480 -0.5247 159903 南方深证成份etf基金 1.0488 1.0431 -0.5427 260101 景顺长城优选股票基金 0.9721 0.9668 -0.5452 050019 博时转债a基金 0.9150 0.9100 -0.5464 320007 诺安成长基金 0.9130 0.9080 -0.5476 400003 东方精选基金 0.9841 0.9787 -0.5484 050119 博时转债c基金 0.9110 0.9060 -0.5488 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9090 0.9040 -0.5501 217001 招商安泰股票基金 0.3417 0.3398 -0.5560 550009 信诚中小盘基金 0.7120 0.7080 -0.5618 590003 中邮核心优势基金 0.8860 0.8810 -0.5643 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0440 1.0380 -0.5747 255010 国联安德盛稳健基金 0.8670 0.8620 -0.5767 398061 中海消费主题精选基金 1.0390 1.0330 -0.5775 160613 鹏华创新lof基金 1.1840 1.1770 -0.5912 180020 银华成长先锋混合基金 0.8420 0.8370 -0.5938 161605 融通蓝筹成长基金 1.0100 1.0040 -0.5941 050012 博时策略基金 0.8400 0.8350 -0.5952 630001 华商领先企业基金 0.9875 0.9816 -0.5975 090001 大成价值增长基金 0.7163 0.7120 -0.6003 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6849 0.6807 -0.6132 590005 中邮核心主题基金 0.7880 0.7830 -0.6345 260104 景顺长城内需增长基金 3.3850 3.3630 -0.6499 165310 建信双利基金 0.8860 0.8800 -0.6772 320012 诺安主题精选基金 0.8730 0.8670 -0.6873 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8700 0.8640 -0.6897 202005 南方成份精选基金 0.8774 0.8713 -0.6952 395011 中海增强收益债券a 1.0030 0.9960 -0.6979 519011 海富通精选混合基金 0.6129 0.6086 -0.6981 395012 中海增强收益债券c 0.9980 0.9910 -0.7014 519003 海富通收益增长混合 0.7020 0.6970 -0.7123 213003 宝盈策略增长基金 0.8259 0.8200 -0.7144 570007 诺德优选30基金 0.8350 0.8290 -0.7186 200011 长城景气行业龙头基金 0.9560 0.9490 -0.7322 550002 信诚精萃成长基金 0.7640 0.7584 -0.7343 450008 富兰克林国海沪深300 0.9450 0.9380 -0.7407 213006 宝盈核心优势基金 0.7330 0.7274 -0.7640 202025 南方380基金 0.9394 0.9321 -0.7771 040005 华安宏利基金 2.1889 2.1718 -0.7812 360005 光大保德信红利基金 2.1358 2.1187 -0.8006 420005 天弘周期策略基金 0.8640 0.8570 -0.8102 166001 中欧新趋势lof基金 0.7020 0.6963 -0.8120 202019 南方策略基金 0.7350 0.7290 -0.8163 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8480 0.8410 -0.8255 213002 宝盈泛沿海基金 0.4075 0.4041 -0.8352 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9522 0.9442 -0.8402 150056 工银500b基金 1.0050 0.9965 -0.8458 217012 招商行业领先基金 0.9380 0.9300 -0.8529 510290 380etf基金 0.9363 0.9283 -0.8544 100026 富国天合稳健优选基金 0.8394 0.8322 -0.8578 410003 华富成长趋势基金 0.5478 0.5431 -0.8580 673010 纽银新动向混合基金 0.9280 0.9200 -0.8621 210003 金鹰行业优势基金 0.8342 0.8270 -0.8631 040015 华安动态灵活配置基金 0.9170 0.9090 -0.8724 610001 信达澳银领先增长基金 1.0430 1.0339 -0.8725 660001 农银成长基金 1.0379 1.0285 -0.9057 519007 海富通强化回报混合 0.6620 0.6560 -0.9063 161611 融通内需驱动基金 0.6590 0.6530 -0.9105 671010 纽银策略优选股票基金 0.7640 0.7570 -0.9162 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4102 1.3971 -0.9289 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3191 4.2789 -0.9307 050004 博时精选基金 1.2658 1.2540 -0.9322 519683 交银双利债券ab基金 1.0640 1.0540 -0.9398 080001 长盛成长价值基金 0.8480 0.8400 -0.9434 165508 信诚深度价值lof基金 0.8430 0.8350 -0.9490 050014 博时创业成长基金 0.9420 0.9330 -0.9554 660010 农银汇理策略精选股票 1.0562 1.0461 -0.9563 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2831 1.2707 -0.9664 217016 招商深证100指数基金 0.9230 0.9140 -0.9751 420003 天弘永定基金 0.8657 0.8571 -0.9934 210001 金鹰成份股优选基金 0.6052 0.5991 -1.0068 400001 东方龙基金 0.6600 0.6533 -1.0152 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9057 0.8964 -1.0268 150058 久兆积极基金 1.0690 1.0580 -1.0290 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8690 0.8600 -1.0357 519685 交银双利债券c基金 1.0620 1.0510 -1.0358 160314 华夏行业精选lof基金 0.8440 0.8350 -1.0398 150009 国投瑞和远见基金 1.0010 0.9880 -1.0437 233009 大摩多因子策略股票 0.9530 0.9430 -1.0493 399001 中海上证50基金 0.7580 0.7500 -1.0554 700002 平安大华深证300基金 1.0380 1.0270 -1.0597 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8480 0.8390 -1.0613 400007 东方策略成长基金 1.3489 1.3345 -1.0675 550008 信诚优胜精选基金 0.8320 0.8230 -1.0817 160605 鹏华中国50基金 1.1960 1.1830 -1.0870 020001 国泰金鹰增长基金 0.8260 0.8170 -1.0896 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8210 0.8120 -1.0962 550001 信诚四季红基金 0.7564 0.7481 -1.0973 570001 诺德价值优势基金 0.8629 0.8533 -1.1125 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3014 0.2980 -1.1241 161810 银华内需精选lof基金 0.7090 0.7010 -1.1283 165511 信诚中证500指数基金 0.7950 0.7860 -1.1321 002031 华夏策略精选基金 2.2860 2.2600 -1.1374 470007 汇添富上证综指基金 0.7890 0.7800 -1.1407 519704 交银施罗德先进制造 0.8740 0.8640 -1.1442 377020 上投内需动力基金 0.9170 0.9065 -1.1450 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0020 0.9880 -1.1469 519089 新华优选成长基金 1.5682 1.2502 -1.1478 620005 金元比联核心动力基金 0.7840 0.7750 -1.1480 110028 易方达安心回报b基金 1.0400 1.0280 -1.1538 398001 中海优质成长基金 0.4919 0.4862 -1.1597 260111 景顺长城公司治理基金 1.0330 1.0210 -1.1617 165512 信诚新机遇股票lof 0.9410 0.9300 -1.1690 410009 华富量子生命力基金 0.8517 0.8417 -1.1741 090009 大成行业轮动基金 0.8480 0.8380 -1.1792 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7590 0.7500 -1.1865 070017 嘉实量化基金 0.9270 0.9160 -1.1866 163818 中银中小盘成长股票 1.0910 1.0780 -1.1916 257010 国联安德盛小盘基金 0.7550 0.7460 -1.1921 377010 上投阿尔法基金 2.4067 2.3779 -1.1967 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9160 0.9050 -1.2009 050013 博时超大etf联接基金 0.7096 0.7010 -1.2120 519039 长盛同德基金 0.8050 0.7952 -1.2138 110019 易方达深证100etf联接 0.8156 0.8056 -1.2261 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7280 0.7190 -1.2363 257060 国联安商品etf联接 0.8080 0.7980 -1.2376 510120 非周etf基金 1.9060 1.8830 -1.2454 110027 易方达安心回报a基金 1.0430 1.0300 -1.2464 161607 融通巨潮100指数lof 0.8020 0.7920 -1.2469 100029 富国天成红利基金 1.1778 1.1631 -1.2481 150008 国投瑞和小康基金 1.0030 0.9880 -1.2500 560003 益民创新优势基金 0.7857 0.7758 -1.2600 002011 华夏红利基金 1.5070 1.4880 -1.2608 510020 博时超大etf基金 0.1891 0.1867 -1.2617 040002 华安中国a股指数基金 0.7210 0.7120 -1.2679 660003 农银双利基金 1.0163 1.0034 -1.2693 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9360 0.9240 -1.2821 610004 信达澳银中小盘基金 0.8540 0.8430 -1.2881 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8750 0.8637 -1.2914 470068 汇添富深证300etf联接 1.0437 1.0302 -1.2935 161812 银华深证100指数分级 0.9260 0.9140 -1.2959 161604 融通深证100指数基金 1.0780 1.0640 -1.2987 460220 上证中小盘etf联接 0.7690 0.7590 -1.3004 610005 信达澳银红利回报基金 0.7690 0.7590 -1.3004 159901 易方达深证100etf基金 0.6601 0.6515 -1.3019 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7970 2.7580 -1.3081 050201 博时价值增长贰号基金 0.6830 0.6740 -1.3177 162307 海富通中证100lof基金 0.7550 0.7450 -1.3245 050001 博时价值增长基金 0.7490 0.7390 -1.3351 320005 诺安价值增长基金 0.8193 0.8083 -1.3426 519097 新华中小市值基金 0.8870 0.8750 -1.3529 162509 国联安双禧中证100 0.9550 0.9420 -1.3613 400015 东方增长中小盘混合 1.0722 1.0576 -1.3617 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0230 1.0090 -1.3685 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5890 2.5530 -1.3697 150037 建信进取基金 0.8010 0.7900 -1.3733 159912 汇添富深证300etf基金 0.9673 0.9540 -1.3750 519095 新华行业周期轮换基金 1.0880 1.0730 -1.3787 100016 富国天源平衡基金 0.9302 0.9173 -1.3868 163805 中银策略基金 0.9614 0.9480 -1.3938 180003 银华道琼斯88基金 0.7747 0.7639 -1.3941 690004 民生稳健成长基金 0.7150 0.7050 -1.3986 519116 浦银沪深300基金 0.8570 0.8450 -1.4002 000031 华夏复兴基金 1.1420 1.1260 -1.4011 110010 易方达价值成长基金 1.2320 1.2147 -1.4042 571002 诺德灵活配置基金 1.1678 1.1514 -1.4044 510081 长盛动态精选基金 0.9469 0.9336 -1.4046 410008 华富中证100基金 0.7464 0.7359 -1.4068 200002 长城久泰300指数基金 1.0417 1.0270 -1.4112 519100 长盛中证100指数基金 0.7579 0.7472 -1.4118 070018 嘉实回报混合基金 0.9200 0.9070 -1.4130 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8132 0.8017 -1.4142 100053 富国上证综指etf联接 0.8480 0.8360 -1.4151 240014 华宝兴业中证100指数 0.7683 0.7574 -1.4187 020011 国泰沪深300基金 0.5400 0.5320 -1.4230 510210 富国上证综指etf基金 2.4600 2.4240 -1.4254 161609 融通动力先锋基金 0.9810 0.9670 -1.4271 050002 博时沪深300基金 0.7279 0.7175 -1.4288 110026 易方达创业板etf联接 0.9932 0.9790 -1.4297 000011 华夏大盘精选基金 10.9640 10.8070 -1.4320 270007 广发大盘成长基金 0.6908 0.6809 -1.4331 163808 中银中证100基金 0.7660 0.7550 -1.4360 000051 华夏沪深300基金 0.7650 0.7540 -1.4379 110020 易方达沪深300基金 0.8177 0.8059 -1.4431 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6985 0.6884 -1.4460 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8990 0.8860 -1.4461 519300 大成沪深300指数基金 0.8120 0.8002 -1.4532 040001 华安创新基金 0.6230 0.6140 -1.4567 233010 大摩深证300指数增强 1.0280 1.0130 -1.4591 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7520 0.7410 -1.4628 660008 农银沪深300指数基金 0.8125 0.8006 -1.4646 161811 银华沪深300lof基金 0.8160 0.8040 -1.4706 410006 华富策略精选基金 0.7998 0.7880 -1.4754 510230 国泰上证180金融etf 3.0910 3.0460 -1.4808 481009 工银沪深300基金 0.9310 0.9172 -1.4823 202015 南方沪深300基金 0.9106 0.8971 -1.4825 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9420 0.9280 -1.4862 320010 诺安中证100基金 0.7380 0.7270 -1.4905 160807 长盛沪深300lof基金 0.8720 0.8590 -1.4908 160616 鹏华中证500lof基金 0.8010 0.7890 -1.4981 160119 南方中证500lof基金 0.9470 0.9327 -1.5100 163407 兴全沪深300指数lof 0.8671 0.8540 -1.5108 213010 宝盈中证100基金 0.7910 0.7790 -1.5171 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8370 0.8243 -1.5173 519035 富国天博创新主题基金 0.8215 0.8090 -1.5238 590007 中邮上证380基金 1.1140 1.0970 -1.5260 165515 信诚沪深300指数分级 1.0470 1.0310 -1.5282 050009 博时新兴成长基金 0.5750 0.5660 -1.5298 660011 农银汇理中证500基金 1.0453 1.0293 -1.5307 161816 银华中证等权90指数分级 0.7820 0.7700 -1.5345 519013 海富通风格优势股票 0.8460 0.8330 -1.5366 519091 新华泛资源基金 0.9700 0.9550 -1.5464 519005 海富通股票基金 0.5810 0.5720 -1.5491 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9020 0.8880 -1.5521 320011 诺安中小盘基金 1.0300 1.0140 -1.5534 160415 华安深证300指数lof 0.9650 0.9500 -1.5544 159915 易方达创业板etf基金 0.7793 0.7672 -1.5570 270010 广发沪深300指数基金 1.1470 1.1290 -1.5693 165309 建信沪深300lof基金 0.7620 0.7500 -1.5748 257020 国联安德盛精选基金 0.7430 0.7310 -1.5811 720001 财通价值动量混合基金 1.0700 1.0530 -1.5888 090010 大成中证红利基金 0.8760 0.8620 -1.5982 100032 富国天鼎基金 1.0560 1.0390 -1.5985 163406 兴全合润分级股票基金 0.9172 0.9025 -1.6027 519027 海富通上证etf联接 0.8100 0.7970 -1.6049 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8222 0.8090 -1.6054 310328 申万菱信新动力基金 0.5663 0.5571 -1.6242 161903 万家公用事业lof基金 0.6279 0.6177 -1.6248 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9690 1.9370 -1.6276 150023 申万深成进取基金 0.4300 0.4230 -1.6279 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6804 0.6693 -1.6314 162711 广发中证500lof基金 0.8530 0.8390 -1.6413 040180 华安上证180etf联接 0.8430 0.8290 -1.6607 100038 富国沪深300基金 0.8990 0.8840 -1.6685 590002 中邮核心成长基金 0.5203 0.5116 -1.6721 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1350 1.1160 -1.6740 519099 新华灵活主题基金 0.8890 0.8740 -1.6873 510110 海富通周期etf基金 2.2090 2.1710 -1.6921 162216 泰达宏利500指数分级 1.1190 1.1000 -1.6979 560002 益民红利成长基金 0.4946 0.4862 -1.7006 398021 中海能源策略基金 0.6485 0.6374 -1.7116 320003 诺安股票基金 0.8761 0.8611 -1.7121 530010 上证社会责任etf联接 0.9900 0.9730 -1.7172 519180 万家上证180指数基金 0.5868 0.5767 -1.7212 710001 富安达优势成长股票 0.9939 0.9767 -1.7306 240019 上证180成长etf联接 1.0330 1.0150 -1.7425 202009 南方盛元基金 0.8030 0.7890 -1.7435 213008 宝盈资源优选基金 0.9461 0.9308 -1.7546 481012 工银深证红利etf联接 0.8034 0.7893 -1.7550 510050 华夏上证50etf基金 1.8260 1.7940 -1.7579 290010 泰信中证200基金 0.7930 0.7790 -1.7654 161907 万家中证红利指数lof 0.9006 0.8847 -1.7655 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9962 0.9786 -1.7667 161017 富国500lof基金 1.0130 0.9950 -1.7769 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8420 0.8270 -1.7815 519026 海富通中小盘基金 0.9540 0.9370 -1.7820 510180 华安上证180etf基金 0.5700 0.5600 -1.7888 110003 易方达50指数基金 0.6918 0.6793 -1.8069 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8797 0.8638 -1.8074 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9380 0.9210 -1.8124 519686 交银治理etf联接基金 0.7650 0.7510 -1.8301 163810 中银价值混合基金 0.8160 0.8010 -1.8382 159905 工银深红利etf基金 0.7988 0.7841 -1.8403 162201 泰达宏利成长基金 0.8863 0.8698 -1.8617 510010 交银上证180公司治理etf 0.6740 0.6610 -1.8659 510270 上证国有企业100etf 0.7740 0.7590 -1.8823 519087 新华优选分红基金 0.7817 0.7669 -1.8927 519025 海富通领先成长股票 0.9500 0.9320 -1.8947 360001 光大保德信量化核心 0.8109 0.7955 -1.8991 510060 工银上证央企etf基金 1.1606 1.1384 -1.9128 510130 易方达上证中盘etf 2.5128 2.4645 -1.9207 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0920 1.0710 -1.9231 510090 建信上证社会责任etf 0.8630 0.8470 -1.9426 080005 长盛量化红利基金 0.9200 0.9020 -1.9565 398031 中海蓝筹基金 0.8702 0.8529 -1.9880 510280 上证180成长etf基金 1.0040 0.9840 -1.9920 040011 华安核心优选基金 0.9274 0.9089 -1.9948 150033 多利进取基金 0.8064 0.7903 -1.9965 320016 诺安多策略股票基金 0.8990 0.8810 -2.0022 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7970 0.7810 -2.0331 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9624 0.9427 -2.0470 160505 博时主题行业lof基金 1.6110 1.5780 -2.0484 110025 易方达资源行业基金 1.0230 1.0020 -2.0528 162202 泰达宏利周期基金 0.8554 0.8378 -2.0575 000061 华夏盛世精选基金 0.7660 0.7500 -2.0888 200008 长城品牌优选基金 0.7311 0.7158 -2.0927 163001 长信中证央企100lof 0.8510 0.8330 -2.1152 110009 易方达价值精选基金 1.0822 1.0591 -2.1345 050021 博时深证200etf联接 0.8289 0.8112 -2.1354 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7930 0.7760 -2.1438 100056 富国低碳环保股票基金 0.9270 0.9070 -2.1575 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9291 0.9089 -2.1741 398051 中海环保新能源主题 0.8250 0.8070 -2.1818 519093 新华钻石品质基金 0.9370 0.9160 -2.2412 240016 上证180价值etf联接 0.8920 0.8720 -2.2422 159908 博时深证基本面200etf 0.8229 0.8042 -2.2725 040190 华安上证龙头etf联接 0.8770 0.8570 -2.2805 180013 银华领先基金 1.0872 1.0621 -2.3087 630005 华商动态阿尔法基金 0.9470 0.9250 -2.3231 310398 申万菱信沪深300基金 0.7740 0.7560 -2.3256 590001 中邮核心优选基金 1.0356 1.0115 -2.3272 398041 中海量化策略基金 0.9360 0.9140 -2.3504 519671 银河沪深300价值基金 0.7650 0.7470 -2.3529 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9896 0.9663 -2.3545 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8460 0.8260 -2.3641 161606 融通行业景气基金 0.7080 0.6910 -2.4011 159916 深f60etf基金 1.8352 1.7910 -2.4103 260112 景顺长城能源基建基金 1.0710 1.0450 -2.4276 610006 信达澳银产业升级股票 0.8650 0.8440 -2.4277 510190 华安上证龙头etf基金 2.2530 2.1980 -2.4324 040016 华安行业轮动基金 0.9142 0.8919 -2.4393 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3940 2.3380 -2.4404 150029 信诚中证500指数b基金 0.6550 0.6390 -2.4427 202021 南方小康etf联接基金 0.8244 0.8042 -2.4503 630006 华商产业升级基金 0.6830 0.6660 -2.4890 162703 广发小盘成长lof基金 1.8663 1.8195 -2.5076 519672 银河蓝筹精选基金 0.8660 0.8440 -2.5404 110013 易方达科翔基金 1.1670 1.1370 -2.5574 510160 小康etf基金 0.3690 0.3595 -2.5707 150013 国联安双禧b基金 0.8520 0.8300 -2.5822 519706 交银价值基金 1.0430 1.0160 -2.5887 159909 深证tmt50etf基金 2.7380 2.6670 -2.6128 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9120 0.8880 -2.6316 159913 交银深证300价值etf 1.0560 1.0280 -2.6515 150065 长盛同瑞b基金 1.2160 1.1830 -2.7138 580003 东吴行业轮动基金 0.8783 0.8544 -2.7212 340008 兴全有机增长基金 1.1585 1.1269 -2.7277 150054 泰达进取基金 1.1900 1.1570 -2.7731 150017 兴全合润b基金 0.8620 0.8375 -2.8422 150019 银华锐进基金 0.8400 0.8150 -2.9762 519698 交银先锋基金 1.0214 0.9906 -3.0155 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0870 1.0540 -3.0359 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1460 1.1110 -3.0541 150060 银华鑫瑞基金 1.1450 1.1090 -3.1441 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7957 0.7695 -3.2942 270022 广发内需增长基金 0.8670 0.8380 -3.3449 519700 交银主题优选基金 0.9290 0.8970 -3.4446 202007 南方隆元基金 0.6130 0.5910 -3.5889 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7715 0.7433 -3.6552 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0320 0.9877 -4.2926 375010 上投中国优势基金 1.9581 1.8720 -4.3971 150031 银华鑫利基金 0.5510 0.5260 -4.5372 166006 中欧中小盘lof基金 0.8417 0.7983 -5.1562

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