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2012-5-3 8:04:57  文章来源：不详  作者：佚名

基金 代码 基金简称 上期净值(2011-06-03) 本期净值(2011-06-10) 增长 率% 202007 南 方隆元基金 0.7210 0.7350 1.9417 050007 博 时平衡配置基金 0.9670 0.9810 1.4478 070010 嘉 实主题精选基金 1.3200 1.3300 0.7576 050012 博时策略基金 0.9390 0.9460 0.7455 519029 华夏稳增基金 1.5070 1.5170 0.6636 630006 华商产业升级基金 0.9100 0.9160 0.6593 050018 博时行业轮动基金 0.8480 0.8530 0.5896 210006 金 鹰保本混合基金 1.0000 1.0050 0.5000 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0316 1.0357 0.3974 150017 兴全合润b基金 0.9397 0.9430 0.3512 210002 金 鹰红利基金 1.0271 1.0304 0.3213 519095 新 华行业周期轮换基金 1.0710 1.0740 0.2801 163406 兴 全合润分级股票基金 0.9638 0.9658 0.2075 375010 上 投中国优势基金 2.2435 2.2481 0.2050 519989 长 信利丰基金 1.0100 1.0120 0.1980 340007 兴 全社会责任基金 1.3150 1.3170 0.1521 050201 博 时价值增长贰号基金 0.6940 0.6950 0.1441 050001 博 时价值增长基金 0.7500 0.7510 0.1333 161610 融 通领先成长lof基金 0.8870 0.8880 0.1314 630002 华 商盛世成长基金 2.0775 2.0799 0.1155 080007 长 盛同鑫保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 161909 万 家添利分级a基金 1.0000 1.0010 0.1000 164207 天 弘添利a基金 1.0000 1.0010 0.1000 161016 富 国天盈分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 320015 诺 安保本混合基金 1.0010 1.0020 0.0999 360013 光 大保德信信用添益a 1.0010 1.0020 0.0999 150036 建 信稳健基金 1.0050 1.0060 0.0995 150032 多 利优先基金 1.0100 1.0110 0.0990 150030 银 华金利基金 1.0140 1.0150 0.0986 121006 国 投瑞银稳健增长基金 1.0180 1.0190 0.0982 150028 信 诚中证500指数a基金 1.0190 1.0200 0.0981 150018 银 华稳进基金 1.0240 1.0250 0.0977 150022 申 万深成收益基金 1.0240 1.0250 0.0977 340008 兴 全有机增长基金 1.1531 1.1542 0.0954 150012 国 联安双禧a基金 1.0650 1.0660 0.0939 160123 南 方50债alof基金 1.0011 1.0016 0.0499 160124 南 方50债clof基金 1.0009 1.0013 0.0400 210007 金 鹰中证技术领先基金 1.0001 1.0004 0.0300 519089 新 华优选成长基金 1.6703 1.6707 0.0239 310318 申 万菱信盛利强化配置 0.9830 0.9832 0.0203 519985 长 信中短债基金 1.0258 1.0260 0.0195 020022 国 泰保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 040019 华 安稳固收益债券基金 1.0240 1.0240 0.0000 090013 大 成保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 150016 兴 全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150037 建 信进取基金 0.9980 0.9980 0.0000 163806 中 银增利基金 1.1280 1.1280 0.0000 165310 建 信双利基金 1.0010 1.0010 0.0000 200001 长 城久恒基金 1.2600 1.2600 0.0000 233009 大 摩多因子策略股票 0.9980 0.9980 0.0000 310508 申 万菱信稳益宝基金 1.0050 1.0050 0.0000 320007 诺 安成长基金 0.9570 0.9570 0.0000 320014 诺 安上证新兴产业etf联接 1.0040 1.0040 0.0000 360014 光 大保德信信用添益c 1.0010 1.0010 0.0000 395012 中 海增强收益债券c 1.0010 1.0010 0.0000 470018 汇 添富保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 510170 国 联安上证大宗商品etf 3.0010 3.0000 0.0000 519091 新 华泛资源基金 0.9780 0.9780 0.0000 519676 银 河保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 590003 中 邮核心优势基金 0.9630 0.9630 0.0000 630010 华 商价值精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 070009 嘉 实超短债基金 1.0034 1.0004 -0.0100 100022 富 国天瑞强势地区基金 0.7691 0.7690 -0.0164 200010 长 城双动力基金 1.0485 1.0483 -0.0191 398031 中 海蓝筹基金 0.9503 0.9501 -0.0210 420102 天 弘永利b基金 1.0039 1.0036 -0.0299 110008 易 方达稳健收益b基金 1.0459 1.0455 -0.0382 110007 易 方达稳健收益a基金 1.0433 1.0429 -0.0383 420002 天 弘永利a基金 1.0018 1.0014 -0.0399 519011 海 富通精选混合基金 0.7646 0.7642 -0.0556 162205 泰 达宏利风险预算基金 1.0487 1.0481 -0.0572 519186 万 家稳增a基金 1.0453 1.0447 -0.0574 162102 金 鹰中小盘精选基金 0.9289 0.9283 -0.0646 519187 万 家稳增c基金 1.0375 1.0368 -0.0675 350005 天 治创新先锋基金 1.2908 1.2899 -0.0697 240018 华 宝兴业可转债基金 0.9996 0.9989 -0.0700 160718 嘉 实多利分级债券基金 0.9989 0.9981 -0.0801 371020 上 投纯债a基金 1.0490 1.0480 -0.0953 160612 鹏 华丰收债券基金 1.0480 1.0470 -0.0954 371120 上 投纯债b基金 1.0400 1.0390 -0.0962 206003 鹏 华信用增利a基金 1.0190 1.0180 -0.0981 290007 泰 信增强收益a基金 1.0146 1.0136 -0.0986 180025 银 华信用双利a基金 1.0110 1.0100 -0.0989 530012 建 信保本混合基金 1.0100 1.0090 -0.0990 200013 长 城积极增利a基金 1.0040 1.0030 -0.0996 200113 长 城积极增利c基金 1.0030 1.0020 -0.0997 270024 广 发聚祥保本基金 1.0030 1.0020 -0.0997 395011 中 海增强收益债券a 1.0030 1.0020 -0.0997 206008 鹏 华丰盛基金 1.0020 1.0010 -0.0998 261001 景 顺长城稳定收益a 1.0020 1.0010 -0.0998 400013 东 方保本混合基金 1.0020 1.0010 -0.0998 001021 亚 债中国债券a基金 1.0000 0.9990 -0.1000 001023 亚 债中国债券c基金 1.0000 0.9990 -0.1000 020018 国 泰金鹿保本混合基金 1.0020 1.0010 -0.1022 217013 招 商中小盘精选基金 0.9670 0.9660 -0.1034 166003 中 欧稳健收益a基金 1.0379 1.0368 -0.1060 510260 新 兴etf基金 0.9410 0.9400 -0.1063 257060 国 联安商品etf联接 0.9290 0.9280 -0.1076 590005 中 邮核心主题基金 0.9280 0.9270 -0.1078 540001 汇 丰晋信2016生命周期 2.0341 1.4819 -0.1082 291007 泰 信增强收益c基金 1.0110 1.0099 -0.1088 290003 泰 信双息债券基金 1.0381 1.0369 -0.1156 166004 中 欧稳健收益c基金 1.0307 1.0295 -0.1164 180002 银 华保本增值三期基金 1.0042 1.0030 -0.1171 519015 海 富通精选贰号混合 0.7060 0.7050 -0.1416 510060 工 银上证央企etf基金 1.2808 1.2790 -0.1465 510130 易 方达上证中盘etf 2.9116 2.8981 -0.1580 519019 大 成景阳基金 0.7870 0.7820 -0.1597 630001 华 商领先企业基金 1.1191 1.1173 -0.1608 530008 建 信稳定增利基金 1.2380 1.2360 -0.1616 090004 大 成精选增值基金 0.9547 0.9531 -0.1676 121001 国 投瑞银融华债券基金 1.3875 1.3851 -0.1730 160602 鹏 华普天债券a类基金 1.1550 1.1530 -0.1732 270009 广 发增强债券基金 1.1330 1.1310 -0.1765 160608 鹏 华普天债券b类基金 1.1110 1.1090 -0.1800 510120 非 周etf基金 2.2190 2.2100 -0.1803 070015 嘉 实多元a基金 1.0810 1.0790 -0.1850 070016 嘉 实多元b基金 1.0720 1.0700 -0.1866 519024 海 富通稳健添利债券a 1.0510 1.0490 -0.1903 161603 融 通债券基金 1.0480 1.0460 -0.1908 519023 海 富通稳健添利债券c 1.0480 1.0460 -0.1908 320001 诺 安平衡基金 0.7282 0.7268 -0.1923 210001 金 鹰成份股优选基金 0.7109 0.7095 -0.1935 040012 华 安强债a基金 1.0160 1.0140 -0.1969 206004 鹏 华信用增利b基金 1.0150 1.0130 -0.1970 398041 中 海量化策略基金 1.0130 1.0110 -0.1974 519030 海 富通稳固收益债券 1.0130 1.0110 -0.1974 163811 中 银双利债券a基金 1.0090 1.0070 -0.1982 180026 银 华信用双利c基金 1.0090 1.0070 -0.1982 163812 中 银双利债券b基金 1.0070 1.0050 -0.1986 040013 华 安强债b基金 1.0060 1.0040 -0.1988 630009 华 商稳定增利a基金 1.0050 1.0030 -0.1990 630109 华 商稳定增利c基金 1.0040 1.0020 -0.1992 261101 景 顺长城稳定收益c 1.0020 1.0000 -0.1996 070020 嘉 实稳固收益债券基金 0.9920 0.9900 -0.2016 121012 国 投瑞银增强债ab基金 0.9880 0.9860 -0.2024 128112 国 投瑞银增强债c基金 0.9850 0.9830 -0.2030 340009 兴 全磐稳增利基金 1.0094 1.0073 -0.2080 610005 信 达澳银红利回报基金 0.9230 0.9210 -0.2167 540005 汇 丰晋信平稳增利a 1.0033 1.0011 -0.2193 100018 富 国天利增长债券基金 1.2120 1.2093 -0.2228 090002 大 成债券ab类基金 1.0194 1.0171 -0.2256 630008 华 商策略精选基金 0.8730 0.8710 -0.2291 092002 大 成债券c类基金 1.0028 1.0005 -0.2294 180010 银 华优质增长基金 1.5126 1.5090 -0.2380 002031 华 夏策略精选基金 2.4550 2.4490 -0.2444 217203 招 商安泰债券b类基金 1.1344 1.1316 -0.2468 320005 诺 安价值增长基金 0.8895 0.8873 -0.2473 217003 招 商安泰债券a类基金 1.1213 1.1185 -0.2497 240003 华 宝兴业宝康债券基金 1.1568 1.1539 -0.2507 340006 兴 全全球视野基金 3.4602 3.4514 -0.2543 090008 大 成强化收益债券基金 1.0185 1.0159 -0.2553 340001 兴 全可转债基金 1.1307 1.1278 -0.2565 240012 华 宝兴业增强收益a 1.0373 1.0346 -0.2603 240013 华 宝兴业增强收益b 1.0277 1.0250 -0.2627 630103 华 商收益增强b基金 1.1110 1.1080 -0.2700 090006 大 成2020生命周期基金 0.7350 0.7330 -0.2721 519078 汇 添富增强收益a基金 1.1000 1.0970 -0.2727 320004 诺 安优化债券基金 1.1731 1.1599 -0.2728 470078 汇 添富增强收益c基金 1.0940 1.0910 -0.2742 200009 长 城稳健增利基金 1.0830 1.0800 -0.2770 350002 天 治品质优选基金 0.8999 0.8974 -0.2778 001011 华 夏希望债券a级基金 1.0790 1.0760 -0.2780 519111 浦 银收益a基金 1.0560 1.0530 -0.2841 320006 诺 安灵活配置基金 1.0540 1.0510 -0.2846 180015 银 华增强收益基金 1.0530 1.0500 -0.2849 310378 申 万菱信添益宝a基金 1.0520 1.0490 -0.2852 163804 中 银收益基金 0.9098 0.9072 -0.2858 510190 华 安上证龙头etf基金 2.4390 2.4220 -0.2870 310379 申 万菱信添益宝b基金 1.0430 1.0400 -0.2876 240004 华 宝兴业动力组合基金 0.8644 0.8619 -0.2892 560005 益 民多利基金 1.0009 0.9980 -0.2897 151002 银 河银联收益基金 1.5525 1.5480 -0.2899 519995 长 信金利趋势基金 0.7509 0.7487 -0.2911 450008 富 兰克林国海沪深300 1.0200 1.0170 -0.2941 050014 博 时创业成长基金 1.0150 1.0120 -0.2956 550007 信 诚经典优债b基金 1.0130 1.0100 -0.2962 550006 信 诚经典优债a基金 1.0090 1.0060 -0.2973 257070 国 联安优选行业基金 1.0020 0.9990 -0.2994 050016 博 时宏观回报ab基金 1.0010 0.9980 -0.2997 070005 嘉 实理财债券基金 1.3310 1.3270 -0.3005 050116 博 时宏观回报c基金 0.9980 0.9950 -0.3006 163409 兴 全绿色投资股票lof 0.9980 0.9950 -0.3006 570007 诺 德优选30基金 0.9910 0.9880 -0.3027 690001 民 生蓝筹基金 0.9870 0.9840 -0.3040 450005 富 兰克林国海强化收益a 1.0370 1.0338 -0.3086 450006 富 兰克林国海强化收益c 1.0324 1.0292 -0.3100 020010 国 泰金牛创新成长基金 0.9590 0.9560 -0.3128 163001 长 信中证央企100lof 0.9520 0.9490 -0.3151 206001 鹏 华行业成长基金 1.0212 1.0179 -0.3214 690005 民 生加银内需增长基金 0.9250 0.9220 -0.3243 550002 信 诚精萃成长基金 0.9038 0.9008 -0.3304 161902 万 家增强收益债券基金 1.1346 1.1310 -0.3349 585001 东 吴中证新兴产业基金 0.8930 0.8900 -0.3359 510110 海 富通周期etf基金 2.3550 2.3340 -0.3397 000011 华 夏大盘精选基金 12.0330 11.9920 -0.3407 121009 国 投瑞银稳定增利基金 1.0456 1.0420 -0.3443 510230 国 泰上证180金融etf 3.1810 3.1390 -0.3458 100016 富 国天源平衡基金 0.9715 0.9681 -0.3500 288102 中 信稳定双利债券基金 1.0249 1.0213 -0.3513 020019 国 泰双利债券a基金 1.1340 1.1300 -0.3527 373010 上 投双息平衡基金 0.8158 0.8129 -0.3555 630003 华 商收益增强a基金 1.1150 1.1110 -0.3587 161907 万 家中证红利指数lof 1.0027 0.9991 -0.3590 253010 国 联安德盛安心成长 0.7520 0.7490 -0.3612 110017 易 方达增强回报a基金 1.1040 1.1000 -0.3623 519667 银 河银信添利a基金 0.9922 0.9886 -0.3628 519987 长 信恒利基金 0.8270 0.8240 -0.3628 110018 易 方达增强回报b基金 1.0970 1.0930 -0.3646 233008 大 摩消费领航混合基金 0.8929 0.8896 -0.3696 202017 南 方深证成份etf联接 0.8888 0.8855 -0.3713 080003 长 盛积极配置基金 1.1030 1.0989 -0.3717 519666 银 河银信添利b基金 0.9884 0.9847 -0.3743 001013 华 夏希望债券c级基金 1.0680 1.0640 -0.3745 253021 国 联安德盛增利b基金 1.0660 1.0620 -0.3752 320008 诺 安增利债券a基金 1.0610 1.0570 -0.3770 610004 信 达澳银中小盘基金 1.0520 1.0480 -0.3802 519112 浦 银收益c基金 1.0500 1.0460 -0.3810 470009 汇 添富民营活力基金 1.0480 1.0440 -0.3817 020002 国 泰金龙债券a类基金 1.0440 1.0400 -0.3831 519519 华 泰柏瑞增利a基金 1.0414 1.0374 -0.3841 020012 国 泰金龙债券c类基金 1.0410 1.0370 -0.3842 162201 泰 达宏利成长基金 1.0594 1.0553 -0.3870 460003 华 泰柏瑞增利b基金 1.0299 1.0259 -0.3884 630007 华 商稳健双利a基金 1.0290 1.0250 -0.3887 159903 南 方深证成份etf基金 1.1823 1.1777 -0.3897 550004 信 诚三得益a基金 1.0160 1.0120 -0.3937 550005 信 诚三得益b基金 1.0110 1.0070 -0.3956 160805 长 盛同智优势成长lof 0.8986 0.8950 -0.4006 688888 浙 商聚潮产业成长基金 0.9940 0.9900 -0.4024 202105 南 方广利ab基金 0.9840 0.9800 -0.4065 202107 南 方广利c基金 0.9810 0.9770 -0.4077 233005 大 摩华鑫强收益债券 1.0483 1.0440 -0.4102 202101 南 方宝元债券基金 1.1700 1.1652 -0.4103 519032 海 富通上证非周期etf联接 0.9480 0.9440 -0.4219 210004 金 鹰稳健成长基金 0.9470 0.9430 -0.4224 161612 融 通深证成指基金 0.9450 0.9410 -0.4233 450009 富 兰克林国海中小盘 0.9440 0.9400 -0.4237 510150 招 商上证消费80etf 2.8110 2.7740 -0.4269 040011 华 安核心优选基金 1.0053 1.0010 -0.4277 080001 长 盛成长价值基金 0.9320 0.9280 -0.4292 519113 浦 银生活基金 0.9290 0.9250 -0.4306 110022 易 方达消费行业基金 0.9270 0.9230 -0.4315 260115 景 顺长城中小盘基金 0.9270 0.9230 -0.4315 217005 招 商先锋基金 0.6573 0.6544 -0.4412 090012 大 成深证成长40联接 0.9060 0.9020 -0.4415 164205 天 弘深证成份指数lof 0.9050 0.9010 -0.4420 160603 鹏 华普天收益基金 0.9040 0.9000 -0.4425 377530 上 投行业轮动基金 0.9020 0.8980 -0.4435 020020 国 泰双利债券c基金 1.1230 1.1180 -0.4452 160910 大 成创新成长lof基金 0.8900 0.8860 -0.4494 460220 上 证中小盘etf联接 0.8900 0.8860 -0.4494 159906 大 成深证成长40etf 0.8880 0.8840 -0.4505 161812 银 华深证100指数分级 1.1000 1.0950 -0.4545 000031 华 夏复兴基金 1.3180 1.3120 -0.4552 240001 华 宝兴业宝康消费品 1.3730 1.3667 -0.4596 110021 易 方达上证中盘etf联接 1.0121 1.0074 -0.4644 110019 易 方达深证100etf联接 0.9241 0.9198 -0.4653 690004 民 生稳健成长基金 0.8510 0.8470 -0.4700 253020 国 联安德盛增利a基金 1.0620 1.0570 -0.4708 163109 申 万菱信深证成指分级 0.8460 0.8420 -0.4728 100035 富 国优化增强ab基金 1.0550 1.0500 -0.4739 050011 博 时信用ab基金 1.0520 1.0470 -0.4753 320009 诺 安增利债券b基金 1.0520 1.0470 -0.4753 001001 华 夏债券ab类基金 1.0490 1.0440 -0.4766 100037 富 国优化增强c基金 1.0450 1.0400 -0.4785 162210 泰 达宏利集利a基金 1.0410 1.0360 -0.4803 257020 国 联安德盛精选基金 0.8110 0.8070 -0.4828 481001 工 银瑞信核心价值基金 0.3309 0.3293 -0.4828 001003 华 夏债券c类基金 1.0280 1.0230 -0.4864 162299 泰 达宏利集利c基金 1.0276 1.0226 -0.4866 360008 光 大保德信增利a基金 1.0270 1.0220 -0.4869 630107 华 商稳健双利b基金 1.0260 1.0210 -0.4873 161604 融 通深证100指数基金 1.2290 1.2230 -0.4882 360009 光 大保德信增利c基金 1.0240 1.0190 -0.4883 395001 中 海稳健收益基金 1.0130 1.0080 -0.4936 485111 工 银瑞信双利a基金 1.0050 1.0000 -0.4975 240002 华 宝兴业宝康配置基金 1.3422 1.3355 -0.4992 202211 南 方恒元保本基金 1.1950 1.1890 -0.5021 160211 国 泰中小盘成长lof 0.9970 0.9920 -0.5041 159901 易 方达深证100etf基金 0.7549 0.7511 -0.5050 481013 工 银瑞信消费服务行业 0.9820 0.9770 -0.5092 519672 银 河蓝筹精选基金 0.9750 0.9700 -0.5128 550008 信 诚优胜精选基金 0.9750 0.9700 -0.5128 510080 长 盛全债指数增强基金 1.1852 1.1791 -0.5147 020015 国 泰区位优势基金 1.1570 1.1510 -0.5186 166002 中 欧蓝筹基金 0.8856 0.8810 -0.5194 160106 南 方高增长lof基金 1.4531 1.4455 -0.5230 040004 华 安宝利配置基金 1.1380 1.1320 -0.5272 050013 博 时超大etf联接基金 0.7520 0.7480 -0.5319 530009 建 信收益增强a基金 1.1210 1.1150 -0.5352 519983 长 信量化先锋基金 0.9340 0.9290 -0.5353 240008 华 宝兴业收益增长基金 2.7506 2.7358 -0.5381 150008 国 投瑞和小康基金 0.9270 0.9210 -0.5394 150009 国 投瑞和远见基金 0.9270 0.9210 -0.5394 161207 国 投瑞和沪深300基金 0.9270 0.9210 -0.5394 531009 建 信收益增强c基金 1.1120 1.1060 -0.5396 040009 华 安稳定收益a基金 1.0544 1.0487 -0.5406 121005 国 投瑞银创新动力基金 0.7571 0.7530 -0.5409 000001 华 夏成长基金 1.1070 1.1010 -0.5420 320012 诺 安主题精选基金 0.9220 0.9170 -0.5423 519097 新 华中小市值基金 0.9220 0.9170 -0.5423 610003 信 达稳定价值a基金 1.1050 1.0990 -0.5430 519007 海 富通强化回报混合 0.7350 0.7310 -0.5442 161816 银 华中证等权90指数分级 0.9180 0.9130 -0.5447 040010 华 安稳定收益b基金 1.0399 1.0342 -0.5481 610103 信 达稳定价值b基金 1.0940 1.0880 -0.5484 202021 南 方小康etf联接基金 0.9260 0.9209 -0.5508 161811 银 华沪深300lof基金 0.9060 0.9010 -0.5519 540007 汇 丰晋信中小盘基金 0.9050 0.9000 -0.5525 582001 东 吴优信稳健a基金 0.9959 0.9903 -0.5623 510220 华 泰柏瑞中小etf基金 3.2520 3.2350 -0.5625 519697 交 银保本基金 1.0650 1.0590 -0.5634 510880 华 泰柏瑞上证红利etf 2.1630 2.1500 -0.5644 582201 东 吴优信稳健c基金 0.9885 0.9829 -0.5665 519993 长 信增利动态策略基金 0.7583 0.7540 -0.5671 070002 嘉 实理财增长基金 4.7420 4.7150 -0.5694 580001 东 吴嘉禾优势基金 0.8057 0.8011 -0.5709 050111 博 时信用c基金 1.0440 1.0380 -0.5747 400009 东 方稳健回报基金 1.0430 1.0370 -0.5753 040015 华 安动态灵活配置基金 1.0350 1.0290 -0.5797 510160 小 康etf基金 0.4152 0.4128 -0.5808 573003 诺 德增强收益基金 1.0320 1.0260 -0.5814 240009 华 宝兴业先进成长基金 1.9316 1.9203 -0.5850 240017 华 宝兴业新兴产业基金 0.8545 0.8495 -0.5851 398051 中 海环保新能源主题 0.8540 0.8490 -0.5855 217001 招 商安泰股票基金 0.4077 0.4010 -0.5892 020003 国 泰金龙行业精选基金 0.5460 0.5430 -0.5902 350006 天 治稳健双盈基金 1.0332 1.0271 -0.5904 519682 交 银增利c类基金 0.9986 0.9927 -0.5908 399001 中 海上证50基金 0.8450 0.8400 -0.5917 519680 交 银增利ab基金 0.9971 0.9912 -0.5917 161005 富 国天惠精选成长lof 1.5187 1.5097 -0.5926 202002 南 方稳健成长贰号基金 0.5077 0.5047 -0.5931 483003 工 银平衡基金 0.6098 0.6062 -0.5963 519005 海 富通股票基金 0.6700 0.6660 -0.5970 253030 国 联安信心增益债券 1.0040 0.9980 -0.5976 519018 汇 添富均衡增长基金 0.6825 0.6784 -0.5979 485011 工 银瑞信双利b基金 1.0020 0.9960 -0.5988 320011 诺 安中小盘基金 1.1600 1.1530 -0.6034 410004 华 富收益增强a基金 1.1408 1.1339 -0.6048 485105 工 银瑞信增强收益a类 1.0906 1.0840 -0.6052 470028 汇 添富社会责任基金 0.9890 0.9830 -0.6067 519300 大 成沪深300指数基金 0.9018 0.8963 -0.6099 160706 嘉 实沪深300指数lof 0.7698 0.7651 -0.6105 202005 南 方成份精选基金 0.9307 0.9250 -0.6124 481012 工 银深证红利etf联接 0.9291 0.9234 -0.6135 200002 长 城久泰300指数基金 1.1534 1.1463 -0.6156 202001 南 方稳健成长基金 0.9260 0.9203 -0.6156 410005 华 富收益增强b基金 1.1362 1.1292 -0.6161 620003 金 元比联丰利债券基金 0.9730 0.9670 -0.6166 350001 天 治财富增长基金 0.7132 0.7088 -0.6169 485005 工 银瑞信增强收益b类 1.0695 1.0629 -0.6171 050002 博 时沪深300基金 0.8100 0.8050 -0.6173 202015 南 方沪深300基金 1.0122 1.0059 -0.6224 160807 长 盛沪深300lof基金 0.9630 0.9570 -0.6231 202202 南 方避险增值基金 2.4473 2.4319 -0.6293 160605 鹏 华中国50基金 1.5870 1.5770 -0.6301 270010 广 发沪深300指数基金 1.2660 1.2580 -0.6319 660008 农 银沪深300指数基金 0.9000 0.8943 -0.6333 070011 嘉 实策略增长基金 1.1050 1.0980 -0.6335 100038 富 国沪深300基金 0.9440 0.9380 -0.6356 530006 建 信精选基金 1.1000 1.0930 -0.6364 519668 银 河竞争优势基金 1.0520 1.0453 -0.6369 519013 海 富通风格优势股票 0.9400 0.9340 -0.6383 100053 富 国上证综指etf联接 0.9360 0.9300 -0.6410 481010 工 银瑞信中小盘基金 0.9340 0.9280 -0.6424 510210 富 国上证综指etf基金 2.7290 2.7110 -0.6424 519003 海 富通收益增长混合 0.7770 0.7720 -0.6435 159905 工 银深红利etf基金 0.9315 0.9255 -0.6441 481008 工 银瑞信大盘蓝筹基金 0.9280 0.9220 -0.6466 519025 海 富通领先成长股票 1.2340 1.0760 -0.6483 481009 工 银沪深300基金 1.0311 1.0244 -0.6498 690202 民 生增强收益c基金 1.0730 1.0660 -0.6524 180018 银 华和谐主题基金 1.0630 1.0560 -0.6585 620005 金 元比联核心动力基金 0.9110 0.9050 -0.6586 090007 大 成策略回报基金 1.0580 1.0510 -0.6616 110020 易 方达沪深300基金 0.9060 0.9000 -0.6623 160615 鹏 华沪深300lof基金 1.0450 1.0380 -0.6699 163302 大 摩华鑫资源lof基金 2.0830 2.0690 -0.6721 470006 汇 添富医药保健基金 0.8920 0.8860 -0.6726 050106 博 时稳定价值债券a类 1.0370 1.0300 -0.6750 180001 银 华优势企业基金 1.1063 1.0988 -0.6779 100032 富 国天鼎基金 1.1770 1.1690 -0.6794 660004 农 银策略基金 1.0435 1.0364 -0.6804 660005 农 银中小盘基金 1.0724 1.0651 -0.6807 161810 银 华内需精选lof基金 0.8790 0.8730 -0.6826 519039 长 盛同德基金 0.9087 0.9025 -0.6836 160505 博 时主题行业lof基金 1.7540 1.7420 -0.6842 320003 诺 安股票基金 0.9937 0.9869 -0.6843 530001 建 信恒久价值基金 0.7444 0.7393 -0.6851 519997 长 信银利精选基金 0.7695 0.7642 -0.6888 470007 汇 添富上证综指基金 0.8690 0.8630 -0.6904 213003 宝 盈策略增长基金 0.8925 0.8863 -0.6947 378010 上 投成长先锋基金 1.3360 1.3267 -0.6961 040001 华 安创新基金 0.7010 0.6960 -0.6971 020011 国 泰沪深300基金 0.6000 0.5960 -0.6985 240010 华 宝兴业行业精选基金 0.8985 0.8922 -0.7012 160512 博 时卓越品牌股票lof 0.9980 0.9910 -0.7014 420005 天 弘周期策略基金 0.9970 0.9900 -0.7021 100051 富 国可转债基金 0.9950 0.9880 -0.7035 110010 易 方达价值成长基金 1.3789 1.3692 -0.7035 217008 招 商安本增利基金 1.1070 1.0992 -0.7046 217018 招 商安瑞进取基金 0.9920 0.9850 -0.7056 165309 建 信沪深300lof基金 0.8470 0.8410 -0.7084 000051 华 夏沪深300基金 0.8460 0.8400 -0.7092 519180 万 家上证180指数基金 0.6479 0.6433 -0.7100 163805 中 银策略基金 1.0555 1.0480 -0.7106 090010 大 成中证红利基金 0.9830 0.9760 -0.7121 002011 华 夏红利基金 1.8190 1.8060 -0.7147 159902 华 夏中小板股票etf 2.6470 2.6280 -0.7178 163808 中 银中证100基金 0.8330 0.8270 -0.7203 519690 交 银施罗德稳健配置 1.3308 1.3212 -0.7214 110023 易 方达医疗保健行业 0.9680 0.9610 -0.7231 519066 汇 添富蓝筹稳健基金 1.2440 1.2350 -0.7235 233006 摩 根士丹利华鑫领先优势 1.1241 1.1159 -0.7295 460009 华 泰柏瑞量化先行基金 0.9590 0.9520 -0.7299 519116 浦 银沪深300基金 0.9570 0.9500 -0.7315 510010 交 银上证180公司治理etf 0.7350 0.7290 -0.7333 162307 海 富通中证100lof基金 0.8180 0.8120 -0.7335 460002 华 泰柏瑞积极成长基金 0.9127 0.9060 -0.7341 160611 鹏 华优质治理lof基金 0.9490 0.9420 -0.7376 202003 南 方绩优成长基金 1.2594 1.2501 -0.7384 690002 民 生增强收益a基金 1.0820 1.0740 -0.7394 160607 鹏 华价值优势lof基金 0.8370 0.8310 -0.7414 163807 中 银优选基金 1.0354 1.0277 -0.7437 202023 南 方优选成长基金 0.9380 0.9310 -0.7463 398001 中 海优质成长基金 0.5731 0.5688 -0.7501 560003 益 民创新优势基金 0.8931 0.8864 -0.7502 519001 银 华核心价值优选基金 1.4191 1.4084 -0.7542 040180 华 安上证180etf联接 0.9270 0.9200 -0.7551 040002 华 安中国a股指数基金 0.8070 0.8010 -0.7552 519991 长 信双利优选基金 0.7900 0.7840 -0.7595 660006 农 银大盘蓝筹基金 0.8952 0.8884 -0.7596 202009 南 方盛元基金 0.9200 0.9130 -0.7609 070003 嘉 实理财稳健基金 0.8440 0.8380 -0.7611 373020 上 投双核平衡基金 1.1032 1.0948 -0.7614 160119 南 方中证500lof基金 1.1256 1.1170 -0.7640 160716 嘉 实基本面50指数lof 0.7443 0.7386 -0.7658 162207 泰 达宏利效率优选lof 0.7872 0.7812 -0.7658 376510 上 投摩根大盘蓝筹基金 0.9140 0.9070 -0.7659 510180 华 安上证180etf基金 0.6300 0.6250 -0.7666 290005 泰 信优势增长基金 0.9120 0.9050 -0.7675 162509 国 联安双禧中证100 1.0420 1.0340 -0.7678 020001 国 泰金鹰增长基金 0.9050 0.8980 -0.7735 160215 国 泰价值经典lof基金 0.9020 0.8950 -0.7761 161601 融 通新蓝筹基金 0.7692 0.7632 -0.7800 260103 景 顺长城动力平衡基金 0.6921 0.6867 -0.7802 270002 广 发稳健增长基金 1.4350 1.4238 -0.7805 550003 信 诚盛世蓝筹基金 1.7920 1.7780 -0.7813 050006 博 时稳定价值债券b类 1.0230 1.0150 -0.7820 180020 银 华成长先锋混合基金 0.8950 0.8880 -0.7821 519008 汇 添富优势精选基金 2.2376 2.2201 -0.7821 288001 华 夏经典配置基金 1.0200 1.0120 -0.7843 580007 东 吴新创业基金 1.0160 1.0080 -0.7874 166007 中 欧沪深300指数增强lof 0.9508 0.9433 -0.7888 162213 泰 达宏利中证财富大盘 1.0120 1.0040 -0.7905 519017 大 成积极成长基金 1.0100 1.0020 -0.7921 070019 嘉 实价值优势基金 1.0070 0.9990 -0.7944 202011 南 方价值基金 1.1310 1.1220 -0.7958 217012 招 商行业领先基金 1.0050 0.9970 -0.7960 630005 华 商动态阿尔法基金 1.0040 0.9960 -0.7968 161607 融 通巨潮100指数lof 0.8760 0.8690 -0.7991 519100 长 盛中证100指数基金 0.8257 0.8191 -0.7993 050019 博 时转债a基金 1.0000 0.9920 -0.8000 162711 广 发中证500lof基金 0.9990 0.9910 -0.8008 050119 博 时转债c基金 0.9980 0.9900 -0.8016 590006 中 邮中小盘灵活配置 0.9970 0.9890 -0.8024 360006 光 大保德信新增长基金 1.1989 1.1892 -0.8091 180012 银 华富裕主题基金 1.1587 1.1493 -0.8113 166006 中 欧中小盘lof基金 0.8857 0.8785 -0.8129 519027 海 富通上证etf联接 0.8610 0.8540 -0.8130 485107 工 银瑞信添利a基金 1.0330 1.0246 -0.8132 519093 新 华钻石品质基金 0.9830 0.9750 -0.8138 213010 宝 盈中证100基金 0.8600 0.8530 -0.8140 485007 工 银瑞信添利b基金 1.0178 1.0095 -0.8155 519069 汇 添富价值精选基金 1.4680 1.4560 -0.8174 240014 华 宝兴业中证100指数 0.8291 0.8223 -0.8202 040007 华 安中小盘成长基金 1.0942 1.0852 -0.8225 020005 国 泰金马稳健回报基金 0.8530 0.8460 -0.8229 020009 国 泰金鹏蓝筹价值基金 0.9710 0.9630 -0.8239 310308 申 万菱信盛利精选基金 0.8725 0.8653 -0.8252 040020 华 安升级主题股票基金 0.9690 0.9610 -0.8256 090011 大 成核心双动力基金 0.9620 0.9540 -0.8316 213008 宝 盈资源优选基金 0.9730 0.9656 -0.8325 377010 上 投阿尔法基金 2.8318 2.8082 -0.8334 070017 嘉 实量化基金 1.0780 1.0690 -0.8349 110001 易 方达平稳增长基金 1.3160 1.3050 -0.8359 150033 多 利进取基金 0.9545 0.9465 -0.8381 510070 鹏 华上证民企etf基金 1.1900 1.1780 -0.8403 519686 交 银治理etf联接基金 0.8300 0.8230 -0.8434 151001 银 河银联稳健基金 0.9219 0.9141 -0.8439 540006 汇 丰晋信大盘基金 1.0866 1.0774 -0.8467 540009 汇 丰晋信消费红利基金 0.9211 0.9133 -0.8468 530010 上 证社会责任etf联接 1.0610 1.0520 -0.8483 530011 建 信内生基金 0.9430 0.9350 -0.8484 160616 鹏 华中证500lof基金 0.9420 0.9340 -0.8493 100029 富 国天成红利基金 1.3026 1.2915 -0.8521 217016 招 商深证100指数基金 1.0540 1.0450 -0.8539 580003 东 吴行业轮动基金 1.0532 1.0442 -0.8545 161213 国 投消费服务指数基金 0.9340 0.9260 -0.8565 519674 银 河创新成长基金 0.9310 0.9230 -0.8593 163810 中 银价值混合基金 0.9260 0.9180 -0.8639 519183 万 家双引擎基金 0.9015 0.8937 -0.8652 161211 国 投沪深300金融地产指数 0.8080 0.8010 -0.8663 200012 长 城中小盘基金 0.9220 0.9140 -0.8677 550001 信 诚四季红基金 0.9329 0.9248 -0.8683 410001 华 富竞争力优选基金 0.6435 0.6379 -0.8734 519026 海 富通中小盘基金 1.0270 1.0180 -0.8763 270025 广 发行业领先股票基金 0.9100 0.9020 -0.8791 320010 诺 安中证100基金 0.7950 0.7880 -0.8805 206005 鹏 华上证民企50etf联接 1.0200 1.0110 -0.8824 377020 上 投内需动力基金 0.9631 0.9546 -0.8826 165508 信 诚深度价值lof基金 0.9060 0.8980 -0.8830 165511 信 诚中证500指数基金 0.9040 0.8960 -0.8850 400007 东 方策略成长基金 1.3976 1.3852 -0.8872 590002 中 邮核心成长基金 0.6414 0.6357 -0.8887 400001 东 方龙基金 0.6731 0.6671 -0.8914 410008 华 富中证100基金 0.8072 0.8000 -0.8920 398021 中 海能源策略基金 0.8602 0.8525 -0.8951 519700 交 银主题优选基金 1.0050 0.9960 -0.8955 420001 天 弘精选基金 0.5626 0.5576 -0.8956 398011 中 海分红增利基金 0.7882 0.7811 -0.9008 002021 华 夏回报二号基金 1.1090 1.0990 -0.9017 202103 南 方多利债券a基金 1.0180 1.0088 -0.9037 540002 汇 丰晋信龙腾基金 1.7898 1.3736 -0.9051 360010 光 大保德信均衡精选 1.0493 1.0398 -0.9054 519021 国 泰金鼎价值精选基金 0.8710 0.8630 -0.9076 110029 易 方达科讯基金 0.6629 0.6569 -0.9077 161605 融 通蓝筹成长基金 1.1010 1.0910 -0.9083 240005 华 宝兴业多策略增长 0.5606 0.5555 -0.9095 202102 南 方多利债券c基金 1.0173 1.0080 -0.9142 217011 招 商安心收益基金 1.2020 1.1910 -0.9151 213006 宝 盈核心优势基金 0.8927 0.8845 -0.9186 163803 中 银增长基金 0.7037 0.6972 -0.9212 040008 华 安策略优选基金 0.6817 0.6754 -0.9242 002001 华 夏回报基金 1.2970 1.2850 -0.9252 160105 南 方积极配置lof基金 1.0752 1.0652 -0.9301 460005 华 泰柏瑞价值增长基金 1.2003 1.1891 -0.9331 150019 银 华锐进基金 1.1760 1.1650 -0.9354 530005 建 信优化配置基金 0.8765 0.8683 -0.9355 080005 长 盛量化红利基金 0.9610 0.9520 -0.9365 519688 交 银施罗德精选基金 0.8221 0.8144 -0.9366 360011 光 大保德信动态优选 0.9590 0.9500 -0.9385 163407 兴 全沪深300指数lof 0.9342 0.9254 -0.9420 163809 中 银蓝筹精选基金 0.9530 0.9440 -0.9444 510050 华 夏上证50etf基金 1.9660 1.9470 -0.9452 660002 农 银增利a基金 1.0683 1.0582 -0.9454 233001 摩 根士丹利华鑫基础行业 0.4970 0.4923 -0.9457 050010 博 时特许价值基金 1.1610 1.1500 -0.9475 660102 农 银增利c基金 1.0659 1.0558 -0.9476 290008 泰 信发展主题基金 0.9450 0.9360 -0.9524 110009 易 方达价值精选基金 1.1540 1.1430 -0.9532 150103 银 河银泰理财分红基金 0.9734 0.9641 -0.9554 040016 华 安行业轮动基金 1.0331 1.0232 -0.9583 121002 国 投瑞银景气行业基金 0.9340 0.9249 -0.9743 288002 华 夏收入股票基金 2.4470 2.4230 -0.9808 519087 新 华优选分红基金 0.8208 0.8127 -0.9846 360012 光 大保德信中小盘基金 0.9743 0.9647 -0.9853 163503 天 治核心成长lof基金 0.5447 0.5393 -0.9879 121003 国 投瑞银核心企业基金 0.8694 0.8608 -0.9892 260110 景 顺长城精选蓝筹基金 0.8080 0.8000 -0.9901 540003 汇 丰晋信动态策略基金 1.1414 1.1300 -0.9988 070013 嘉 实研究精选基金 1.3900 1.3760 -1.0072 202019 南 方策略基金 0.8930 0.8840 -1.0078 080002 长 盛创新先锋基金 1.0505 1.0399 -1.0090 620002 金 元比联成长动力基金 0.8920 0.8830 -1.0090 400003 东 方精选基金 1.0304 1.0200 -1.0119 530003 建 信优选成长基金 0.9486 0.9390 -1.0120 240011 华 宝兴业大盘基金 1.4783 1.4633 -1.0147 100039 富 国通胀通缩主题基金 0.9850 0.9750 -1.0152 260108 景 顺长城新兴成长基金 0.8740 0.8650 -1.0297 166005 中 欧价值发现基金 0.9620 0.9520 -1.0395 040005 华 安宏利基金 2.3703 2.3455 -1.0463 410007 华 富价值增长混合基金 0.8027 0.7943 -1.0465 162203 泰 达宏利稳定基金 0.6488 0.6420 -1.0481 090001 大 成价值增长基金 0.8290 0.8203 -1.0495 519670 银 河行业优选基金 1.0400 1.0290 -1.0577 240016 上 证180价值etf联接 0.9430 0.9330 -1.0604 110005 易 方达积极成长基金 0.9032 0.8936 -1.0627 257010 国 联安德盛小盘基金 0.8450 0.8360 -1.0651 310358 申 万菱信新经济基金 0.6568 0.6498 -1.0658 519035 富 国天博创新主题基金 0.9009 0.8913 -1.0660 160311 华 夏蓝筹核心lof基金 0.8410 0.8320 -1.0708 100020 富 国天益价值基金 0.9611 0.9508 -1.0717 166009 中 欧新动力股票lof 0.9381 0.9280 -1.0766 213001 宝 盈鸿利收益基金 0.5646 0.5585 -1.0768 510090 建 信上证社会责任etf 0.9270 0.9190 -1.0787 310398 申 万菱信沪深300基金 0.8330 0.8240 -1.0804 519185 万 家精选基金 0.9342 0.9241 -1.0811 519671 银 河沪深300价值基金 0.8320 0.8230 -1.0817 690003 民 生精选基金 0.8210 0.8120 -1.0962 200011 长 城景气行业龙头基金 1.0880 1.0760 -1.1029 660003 农 银双利基金 1.0590 1.0473 -1.1048 550009 信 诚中小盘基金 0.8140 0.8050 -1.1057 510081 长 盛动态精选基金 1.0531 1.0414 -1.1110 360007 光 大保德信优势配置 0.7273 0.7192 -1.1137 210005 金 鹰主题优势股票基金 0.8940 0.8840 -1.1186 206007 鹏 华消费优选股票基金 0.9790 0.9680 -1.1236 217002 招 商安泰平衡基金 1.1255 1.1128 -1.1284 070006 嘉 实服务增值基金 3.8930 3.8490 -1.1302 162607 景 顺长城资源lof基金 0.7960 0.7870 -1.1307 050004 博 时精选基金 1.3282 1.3131 -1.1369 110003 易 方达50指数基金 0.7449 0.7364 -1.1411 410009 华 富量子生命力基金 0.9104 0.9000 -1.1424 580006 东 吴新经济基金 1.0490 1.0370 -1.1439 100026 富 国天合稳健优选基金 0.9085 0.8981 -1.1447 510030 华 宝兴业上证180价值etf 2.5510 2.5200 -1.1451 160610 鹏 华动力增长lof基金 1.1350 1.1220 -1.1454 519068 汇 添富成长焦点基金 1.1319 1.1188 -1.1573 163402 兴 全趋势投资lof基金 0.9908 0.9793 -1.1599 270006 广 发策略优选基金 1.3850 1.3689 -1.1625 410006 华 富策略精选基金 0.9346 0.9237 -1.1663 110011 易 方达中小盘基金 1.6972 1.6774 -1.1666 121008 国 投瑞银成长优选基金 0.7392 0.7305 -1.1786 580005 东 吴进取策略基金 1.0829 1.0701 -1.1820 310368 申 万菱信竞争优势基金 1.3740 1.3577 -1.1863 519692 交 银施罗德成长基金 2.5752 2.5446 -1.1883 213007 宝 盈增强收益ab基金 1.1174 1.1041 -1.1903 210003 金 鹰行业优势基金 1.0475 1.0350 -1.1933 163801 中 银中国lof基金 1.4163 1.3993 -1.2003 460001 华 泰柏瑞盛世中国基金 0.6100 0.6027 -1.2003 161609 融 通动力先锋基金 1.1650 1.1510 -1.2017 290004 泰 信优质生活基金 0.9224 0.9113 -1.2034 570006 诺 德中小盘基金 0.9140 0.9030 -1.2035 270021 广 发聚瑞股票基金 1.0800 1.0670 -1.2037 213917 宝 盈增强收益c基金 1.1048 1.0915 -1.2038 350007 天 治趋势精选基金 0.9930 0.9810 -1.2085 161706 招 商优质成长lof基金 1.1987 1.1842 -1.2096 519698 交 银先锋基金 1.1378 1.1239 -1.2217 310328 申 万菱信新动力基金 0.6591 0.6510 -1.2284 410003 华 富成长趋势基金 0.6592 0.6511 -1.2288 090009 大 成行业轮动基金 1.0500 1.0370 -1.2381 290002 泰 信先行策略基金 0.5884 0.5811 -1.2385 206002 鹏 华精选成长基金 0.8770 0.8660 -1.2543 540008 汇 丰晋信低碳先锋股票 1.0016 0.9890 -1.2580 270007 广 发大盘成长基金 0.8392 0.8286 -1.2631 260101 景 顺长城优选股票基金 1.0747 1.0609 -1.2841 570001 诺 德价值优势基金 0.9264 0.9145 -1.2845 217017 招 商上证消费80etf联接 0.9290 0.9170 -1.2917 070001 嘉 实成长收益基金 0.8556 0.8445 -1.2943 519110 浦 银价值基金 0.8470 0.8360 -1.2987 290006 泰 信蓝筹精选基金 0.8989 0.8872 -1.3016 260109 景 顺长城内需增长贰号 0.9920 0.9790 -1.3105 360001 光 大保德信量化核心 0.8821 0.8705 -1.3150 590001 中 邮核心优选基金 1.3115 1.2942 -1.3191 450007 富 兰克林国海成长基金 1.2206 1.2044 -1.3272 260104 景 顺长城内需增长基金 3.6710 3.6220 -1.3348 270001 广 发聚富基金 1.1675 1.1519 -1.3362 150031 银 华鑫利基金 0.8220 0.8110 -1.3382 260111 景 顺长城公司治理基金 1.1890 1.1730 -1.3457 150023 申 万深成进取基金 0.6680 0.6590 -1.3473 070018 嘉 实回报混合基金 0.9640 0.9510 -1.3485 360005 光 大保德信红利基金 2.3226 2.2912 -1.3519 150013 国 联安双禧b基金 1.0270 1.0130 -1.3632 610001 信 达澳银领先增长基金 1.1774 1.1613 -1.3674 570005 诺 德成长优势基金 1.0850 1.0700 -1.3825 162605 景 顺长城鼎益lof基金 0.9400 0.9270 -1.3830 217010 招 商大盘蓝筹基金 1.1550 1.1390 -1.3853 110002 易 方达策略成长基金 3.7090 3.6570 -1.4020 560002 益 民红利成长基金 0.5679 0.5599 -1.4032 571002 诺 德灵活配置基金 1.2462 1.2285 -1.4203 400011 东 方核心动力基金 0.8582 0.8460 -1.4216 671010 纽 银策略优选股票基金 0.9110 0.8980 -1.4270 110012 易 方达科汇基金 1.4890 1.4680 -1.4303 270008 广 发核心基金 1.5350 1.5130 -1.4332 620001 金 元比联宝石动力基金 0.8910 0.8782 -1.4366 112002 易 方达策略成长二号 1.3810 1.3610 -1.4482 160314 华 夏行业精选lof基金 0.9060 0.8930 -1.4530 217009 招 商核心价值基金 0.9356 0.9220 -1.4536 255010 国 联安德盛稳健基金 0.9630 0.9490 -1.4538 162212 泰 达宏利红利先锋基金 1.0990 1.0830 -1.4559 162211 泰 达宏利品质基金 1.2210 1.2030 -1.4742 090003 大 成蓝筹稳健基金 0.7758 0.7643 -1.4823 610002 信 达澳银精华灵活配置 1.2790 1.2600 -1.4855 450003 富 兰克林国海潜力组合 1.0481 1.0325 -1.4884 166001 中 欧新趋势lof基金 0.7500 0.7387 -1.5067 070099 嘉 实优质基金 0.9270 0.9130 -1.5102 620004 金 元比联价值增长基金 0.8590 0.8460 -1.5134 450002 富 兰克林国海弹性市值 1.3313 1.3111 -1.5173 519694 交 银施罗德蓝筹基金 0.7534 0.7418 -1.5397 213002 宝 盈泛沿海基金 0.4793 0.4719 -1.5525 379010 上 投中小盘基金 1.3490 1.3280 -1.5567 200007 长 城安心回报基金 0.6867 0.6760 -1.5589 110015 易 方达行业领先基金 1.2170 1.1980 -1.5612 519181 万 家和谐增长基金 0.5786 0.5695 -1.5721 162208 泰 达宏利首选企业基金 1.3457 1.0544 -1.5828 110013 易 方达科翔基金 1.2720 1.2520 -1.5837 050009 博 时新兴成长基金 0.6880 0.6770 -1.5885 162703 广 发小盘成长lof基金 2.0491 2.0163 -1.6007 660001 农 银成长基金 1.1417 1.1232 -1.6204 519115 浦 银红利基金 0.8630 0.8490 -1.6222 470008 汇 添富策略回报基金 1.0470 1.0300 -1.6237 310388 申 万菱信消费增长基金 0.9760 0.9600 -1.6393 580002 东 吴价值成长双动力 1.2379 1.2175 -1.6480 180003 银 华道琼斯88基金 0.8650 0.8507 -1.6532 040190 华 安上证龙头etf联接 0.9450 0.9390 -1.6569 162006 长 城久富核心成长lof 1.1089 1.0904 -1.6683 150029 信 诚中证500指数b基金 0.8270 0.8130 -1.6929 450004 富 兰克林国海深化价值 1.4408 1.4160 -1.7213 162214 泰 达宏利中小盘股票 0.9290 0.9130 -1.7223 519702 交 银趋势基金 0.9290 0.9130 -1.7223 200006 长 城消费增值基金 0.8504 0.8357 -1.7286 180013 银 华领先基金 1.3538 1.3303 -1.7359 481004 工 银成长基金 1.3479 1.3245 -1.7360 200008 长 城品牌优选基金 0.7873 0.7736 -1.7401 460007 华 泰柏瑞行业领先基金 0.8000 0.7860 -1.7500 260112 景 顺长城能源基建基金 1.1360 1.1160 -1.7606 000021 华 夏优势增长基金 1.8020 1.7700 -1.7758 050008 博 时第三产业成长基金 1.0170 0.9990 -1.7780 161903 万 家公用事业lof基金 0.7018 0.6893 -1.7830 270005 广 发聚丰基金 0.7576 0.7436 -1.8486 257040 国 联安德盛红利基金 0.9170 0.9000 -1.8539 620006 金 元比联消费主题股票 0.8590 0.8430 -1.8626 162204 泰 达宏利行业精选基金 4.6928 4.6044 -1.8837 450001 富 兰克林国海收益基金 0.5566 0.5458 -1.9423 070021 嘉 实主题新动力基金 0.8980 0.8800 -2.0045 540004 汇 丰晋信2026生命周期 1.2285 1.2034 -2.0431 420003 天 弘永定基金 0.9274 0.9084 -2.0487 000061 华 夏盛世精选基金 0.8630 0.8450 -2.0857 270022 广 发内需增长基金 0.9730 0.9520 -2.1583 162209 泰 达宏利市值优选基金 0.7450 0.7270 -2.4161 257050 国 联安主题基金 0.9490 0.9260 -2.4236 257030 国 联安德盛优势基金 0.9460 0.9220 -2.5370 481006 工 银瑞信红利基金 0.9757 0.9509 -2.5418 162202 泰 达宏利周期基金 0.9845 0.9579 -2.7019 161606 融 通行业景气基金 0.9010 0.8760 -2.7747 161611 融 通内需驱动基金 0.9040 0.8760 -3.0973

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