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2012-5-14 8:41:42  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-05-04) 本期净值(2012-05-11) 增长率% 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8128 0.8248 1.4764 159915 易方达创业板etf基金 0.7171 0.7258 1.2173 110026 易方达创业板etf联接 0.9193 0.9298 1.1422 485011 工银瑞信双利b基金 1.0700 1.0810 1.0280 485111 工银瑞信双利a基金 1.0780 1.0890 1.0204 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7392 0.7462 0.9449 110023 易方达医疗保健行业 0.8650 0.8730 0.9249 470006 汇添富医药保健基金 0.7910 0.7980 0.8850 360013 光大保德信信用添益a 1.0480 1.0410 0.7634 253020 国联安德盛增利a基金 1.0530 1.0610 0.7597 630010 华商价值精选基金 0.8790 0.8850 0.6826 400009 东方稳健回报基金 1.0410 1.0480 0.6724 360014 光大保德信信用添益c 1.0450 1.0370 0.6699 253021 国联安德盛增利b基金 1.0500 1.0570 0.6667 582001 东吴优信稳健a基金 0.9809 0.9873 0.6525 582201 东吴优信稳健c基金 0.9708 0.9770 0.6386 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0650 1.0710 0.5634 360012 光大保德信中小盘基金 0.8442 0.8485 0.5094 240020 华宝医药生物股票基金 1.0060 1.0110 0.4970 470089 汇添富信用债债券c 1.0240 1.0290 0.4883 470088 汇添富信用债债券a 1.0250 1.0300 0.4878 519023 海富通稳健添利债券c 1.0250 1.0300 0.4878 519024 海富通稳健添利债券a 1.0310 1.0360 0.4850 001021 亚债中国债券a基金 1.0470 1.0520 0.4776 217003 招商安泰债券a类基金 1.1179 1.1232 0.4741 163812 中银双利债券b基金 1.0610 1.0660 0.4713 217203 招商安泰债券b类基金 1.1483 1.1537 0.4703 163811 中银双利债券a基金 1.0670 1.0720 0.4686 160612 鹏华丰收债券基金 1.0680 1.0730 0.4682 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1050 1.1100 0.4525 610003 信达稳定价值a基金 1.1080 1.1130 0.4513 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1560 1.1610 0.4325 160124 南方50债clof基金 1.0410 1.0455 0.4323 160123 南方50债alof基金 1.0452 1.0497 0.4305 290002 泰信先行策略基金 0.4772 0.4792 0.4104 202107 南方广利c基金 0.9930 0.9970 0.4028 202105 南方广利ab基金 0.9990 1.0030 0.4004 630103 华商收益增强b基金 1.0120 1.0160 0.3953 630003 华商收益增强a基金 1.0150 1.0190 0.3941 200013 长城积极增利a基金 1.0210 1.0250 0.3918 110036 易方达双债增强债券c 1.0260 1.0300 0.3899 110035 易方达双债增强债券a 1.0280 1.0320 0.3891 410004 华富收益增强a基金 1.1177 1.1220 0.3847 001023 亚债中国债券c基金 1.0440 1.0480 0.3831 206004 鹏华信用增利b基金 1.0440 1.0480 0.3831 410005 华富收益增强b基金 1.1090 1.1132 0.3787 200009 长城稳健增利基金 1.0690 1.0730 0.3742 290009 泰信周期回报基金 1.0690 1.0730 0.3742 610103 信达稳定价值b基金 1.0930 1.0970 0.3660 217011 招商安心收益基金 1.1270 1.1310 0.3549 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9300 0.9330 0.3226 485007 工银瑞信添利b基金 1.0435 1.0467 0.3067 485107 工银瑞信添利a基金 1.0631 1.0663 0.3010 519030 海富通稳固收益债券 1.0120 1.0150 0.2964 092002 大成债券c类基金 1.0134 1.0164 0.2960 200113 长城积极增利c基金 1.0170 1.0200 0.2950 090002 大成债券ab类基金 1.0225 1.0255 0.2934 090013 大成保本混合基金 1.0270 1.0300 0.2921 040026 华安信用四季红债券 1.0320 1.0350 0.2907 161603 融通债券ab基金 1.0430 1.0460 0.2876 161693 融通债券c基金 1.0430 1.0460 0.2876 206008 鹏华丰盛基金 1.0490 1.0520 0.2860 206003 鹏华信用增利a基金 1.0530 1.0560 0.2849 162210 泰达宏利集利a基金 1.0264 1.0291 0.2631 519667 银河银信添利a基金 1.0082 1.0107 0.2480 420102 天弘永利b基金 1.0172 1.0197 0.2458 519666 银河银信添利b基金 1.0009 1.0033 0.2398 162299 泰达宏利集利c基金 1.0093 1.0117 0.2378 420002 天弘永利a基金 1.0164 1.0188 0.2361 630005 华商动态阿尔法基金 0.9020 0.9040 0.2217 240012 华宝兴业增强收益a 1.0274 1.0296 0.2141 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0616 1.0638 0.2072 240013 华宝兴业增强收益b 1.0142 1.0163 0.2071 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0729 1.0751 0.2051 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0780 1.0802 0.2041 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0470 1.0491 0.2006 690006 民生加银信用双利a 1.0010 1.0030 0.1998 690206 民生加银信用双利c 1.0010 1.0030 0.1998 180026 银华信用双利c基金 1.0040 1.0060 0.1992 270030 广发聚财信用债券b 1.0070 1.0090 0.1986 270029 广发聚财信用债券a 1.0080 1.0100 0.1984 550007 信诚经典优债b基金 1.0080 1.0100 0.1984 550006 信诚经典优债a基金 1.0090 1.0110 0.1982 290012 泰信保本混合基金 1.0130 1.0150 0.1974 150028 信诚中证500指数a基金 1.0150 1.0170 0.1970 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0190 1.0210 0.1963 070026 嘉实信用债券c基金 1.0210 1.0230 0.1959 217022 招商产业债券基金 1.0210 1.0230 0.1959 150022 申万深成收益基金 1.0220 1.0230 0.1957 150030 银华金利基金 1.0230 1.0250 0.1955 150053 泰达稳健基金 1.0230 1.0250 0.1955 150059 银华金瑞基金 1.0230 1.0250 0.1955 070025 嘉实信用债券a基金 1.0250 1.0270 0.1951 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0298 1.0318 0.1942 160217 国泰信用互利分级债券 1.0320 1.0340 0.1938 519676 银河保本混合基金 1.0330 1.0350 0.1936 320009 诺安增利债券b基金 1.0400 1.0420 0.1923 001003 华夏债券c类基金 1.0410 1.0430 0.1921 040019 华安稳固收益债券基金 1.0460 1.0480 0.1912 320008 诺安增利债券a基金 1.0540 1.0560 0.1898 001013 华夏希望债券c级基金 1.0580 1.0600 0.1890 070009 嘉实超短债基金 1.0113 1.0132 0.1879 001001 华夏债券ab类基金 1.0650 1.0670 0.1878 001011 华夏希望债券a级基金 1.0720 1.0740 0.1866 202103 南方多利债券a基金 1.0802 1.0822 0.1852 163806 中银增利基金 1.1060 1.1080 0.1808 202102 南方多利债券c基金 1.0788 1.0806 0.1669 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0225 1.0242 0.1663 519187 万家稳增c基金 1.0709 1.0726 0.1587 519186 万家稳增a基金 1.0821 1.0838 0.1571 070005 嘉实理财债券基金 1.3670 1.3690 0.1463 519985 长信中短债基金 1.0433 1.0448 0.1438 350006 天治稳健双盈基金 1.0040 1.0054 0.1394 150055 工银500a基金 1.0177 1.0190 0.1277 040009 华安稳定收益a基金 1.0745 1.0758 0.1210 580007 东吴新创业基金 0.8960 0.8970 0.1116 320004 诺安优化债券基金 1.2061 1.2074 0.1078 040010 华安稳定收益b基金 1.0564 1.0575 0.1041 630007 华商稳健双利a基金 0.9820 0.9830 0.1018 161506 银河通利分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 166013 中欧信用增利a基金 1.0020 1.0030 0.0998 165518 信诚双盈分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997 253030 国联安信心增益债券 1.0050 1.0060 0.0995 150073 诺安稳健基金 1.0070 1.0080 0.0993 164207 天弘添利a基金 1.0080 1.0090 0.0992 150049 消费收益基金 1.0100 1.0110 0.0990 165706 诺德双翼分级债券a 1.0100 1.0110 0.0990 180025 银华信用双利a基金 1.0100 1.0110 0.0990 530012 建信保本混合基金 1.0140 1.0150 0.0986 150057 久兆稳健基金 1.0150 1.0160 0.0985 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0170 1.0180 0.0983 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0170 1.0180 0.0983 160619 鹏华丰泽a基金 1.0190 1.0200 0.0981 395001 中海稳健收益基金 1.0190 1.0200 0.0981 160514 博时裕祥分级债券a 1.0200 1.0210 0.0980 150018 银华稳进基金 1.0220 1.0230 0.0978 161016 富国天盈分级债券a 1.0220 1.0230 0.0978 150036 建信稳健基金 1.0240 1.0250 0.0977 150064 长盛同瑞a基金 1.0240 1.0250 0.0977 150047 银华瑞吉基金 1.0250 1.0260 0.0976 400013 东方保本混合基金 1.0310 1.0320 0.0970 270024 广发聚祥保本基金 1.0330 1.0340 0.0968 360009 光大保德信增利c基金 1.0340 1.0150 0.0967 470078 汇添富增强收益c基金 1.0340 1.0350 0.0967 288102 中信稳定双利债券基金 1.0351 1.0361 0.0966 360008 光大保德信增利a基金 1.0360 1.0150 0.0965 470018 汇添富保本混合基金 1.0360 1.0370 0.0965 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0370 1.0380 0.0964 050116 博时宏观回报c基金 1.0400 1.0410 0.0962 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0400 1.0410 0.0962 100058 富国产业债基金 1.0420 1.0430 0.0960 161909 万家添利分级a基金 1.0420 1.0430 0.0960 519078 汇添富增强收益a基金 1.0430 1.0440 0.0959 050016 博时宏观回报ab基金 1.0440 1.0450 0.0958 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0450 1.0460 0.0957 320015 诺安保本混合基金 1.0490 1.0500 0.0953 020019 国泰双利债券a基金 1.0520 1.0530 0.0951 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0510 1.0520 0.0951 270009 广发增强债券基金 1.1010 1.1020 0.0908 110018 易方达增强回报b基金 1.1070 1.1080 0.0903 150032 多利优先基金 1.0058 1.0067 0.0895 110017 易方达增强回报a基金 1.1180 1.1190 0.0894 150012 国联安双禧a基金 1.1180 1.1190 0.0894 163004 长信利鑫分级债券a 1.0169 1.0178 0.0885 164209 天弘丰利分级债券a 1.0213 1.0222 0.0881 530008 建信稳定增利基金 1.1730 1.1740 0.0853 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0558 1.0567 0.0852 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0072 1.0080 0.0794 202202 南方避险增值基金 2.4278 2.4294 0.0659 519977 长信可转债债券a基金 1.0023 1.0029 0.0599 290007 泰信增强收益a基金 1.0115 1.0121 0.0593 290004 泰信优质生活基金 0.7337 0.7341 0.0545 519976 长信可转债债券c基金 1.0020 1.0025 0.0499 291007 泰信增强收益c基金 1.0044 1.0049 0.0498 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1374 1.1377 0.0264 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0935 1.0937 0.0183 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0120 1.0120 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0510 1.0510 0.0000 020022 国泰保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 080012 长盛电子信息产业股票 1.0000 1.0000 0.0000 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8810 0.8810 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0180 1.0180 0.0000 161613 融通创业板指数基金 1.0020 1.0020 0.0000 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7690 0.7690 0.0000 253060 国联安信心增长债券a 1.0350 1.0350 0.0000 253061 国联安信心增长债券b 1.0350 1.0350 0.0000 261002 景顺长城优信增利a 1.0090 1.0090 0.0000 261102 景顺长城优信增利c 1.0080 1.0080 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0450 1.0450 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0010 1.0010 0.0000 481017 工银量化策略股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0240 1.0240 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8200 0.8200 0.0000 550004 信诚三得益a基金 0.9760 0.9760 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9680 0.9680 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 0.9750 0.9750 0.0000 166008 中欧增强回报债券lof 1.0007 1.0005 -0.0200 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0679 1.0676 -0.0281 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0646 1.0643 -0.0282 519680 交银增利ab基金 1.0077 1.0074 -0.0298 100018 富国天利增长债券基金 1.2011 1.2007 -0.0333 519682 交银增利c类基金 1.0054 1.0049 -0.0497 660002 农银增利a基金 1.0540 1.0534 -0.0569 660102 农银增利c基金 1.0487 1.0480 -0.0667 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1677 1.1669 -0.0685 166003 中欧稳健收益a基金 1.0274 1.0266 -0.0779 166004 中欧稳健收益c基金 1.0260 1.0251 -0.0877 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1340 1.1330 -0.0882 161902 万家增强收益债券基金 1.0861 1.0851 -0.0921 260101 景顺长城优选股票基金 0.9716 0.9707 -0.0926 519111 浦银收益a基金 1.0690 1.0680 -0.0935 519112 浦银收益c基金 1.0580 1.0570 -0.0945 202212 南方保本混合基金 1.0460 1.0450 -0.0956 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0410 1.0400 -0.0961 202211 南方恒元保本二期基金 1.0320 1.0310 -0.0969 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0310 -0.0969 161010 富国天丰强化收益lof 1.0220 1.0210 -0.0978 320018 诺安新动力混合基金 1.0150 1.0140 -0.0985 090017 大成可转债增强债基金 1.0050 1.0040 -0.0995 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0020 1.0010 -0.0998 630009 华商稳定增利a基金 1.0020 1.0010 -0.0998 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0000 0.9990 -0.1000 519989 长信利丰基金 0.9990 0.9980 -0.1001 630109 华商稳定增利c基金 0.9970 0.9960 -0.1003 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0120 1.0109 -0.1087 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0256 1.0244 -0.1170 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8080 0.8070 -0.1238 159909 深证tmt50etf基金 2.6070 2.6040 -0.1247 253010 国联安德盛安心成长 0.6950 0.6940 -0.1563 210002 金鹰红利基金 0.8790 0.8775 -0.1706 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1270 1.1250 -0.1775 560005 益民多利基金 1.0185 1.0166 -0.1865 110027 易方达安心回报a基金 1.0440 1.0420 -0.1916 620007 金元惠理保本混合基金 1.0430 1.0410 -0.1918 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0390 1.0370 -0.1925 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0340 1.0320 -0.1934 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0280 1.0260 -0.1946 040012 华安强债a基金 1.0260 1.0240 -0.1949 261101 景顺长城稳定收益c 1.0190 1.0170 -0.1963 040013 华安强债b基金 1.0130 1.0110 -0.1974 233011 大摩主题优选股票基金 1.0050 1.0030 -0.1990 213002 宝盈泛沿海基金 0.4030 0.4022 -0.2004 470009 汇添富民营活力基金 0.9810 0.9790 -0.2039 290003 泰信双息债券基金 1.0229 1.0206 -0.2249 660004 农银策略基金 0.9990 0.9967 -0.2302 180002 银华保本增值三期基金 1.0188 1.0162 -0.2500 070030 嘉实中创400联接基金 1.0075 1.0049 -0.2581 110028 易方达安心回报b基金 1.0420 1.0390 -0.2879 210006 金鹰保本混合基金 1.0420 1.0390 -0.2879 020015 国泰区位优势基金 1.0380 1.0350 -0.2890 710002 富安达策略精选混合 1.0014 0.9985 -0.2896 530017 建信双息红利债券基金 1.0270 1.0240 -0.2921 261001 景顺长城稳定收益a 1.0230 1.0200 -0.2933 377150 上投健康品质生活基金 1.0200 1.0170 -0.2941 050023 博时天颐债券a基金 1.0120 1.0090 -0.2964 050123 博时天颐债券c基金 1.0110 1.0080 -0.2967 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0050 1.0020 -0.2985 050024 博时上证自然资源etf联接 1.0041 1.0011 -0.2988 519678 银河消费驱动基金 1.0040 1.0010 -0.2988 630006 华商产业升级基金 0.6670 0.6650 -0.2999 110008 易方达稳健收益b基金 1.0818 1.0785 -0.3050 161818 银华消费分级股票基金 0.9800 0.9770 -0.3061 110007 易方达稳健收益a基金 1.0761 1.0728 -0.3067 151002 银河银联收益基金 1.5527 1.5479 -0.3091 519979 长信内需成长基金 0.9260 0.9230 -0.3240 660005 农银中小盘基金 1.0285 1.0251 -0.3306 340009 兴全磐稳增利基金 0.9979 0.9946 -0.3307 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8090 0.8063 -0.3337 660012 农银汇理消费主题股票 1.0054 1.0019 -0.3481 530009 建信收益增强a基金 1.1290 1.1250 -0.3543 531009 建信收益增强c基金 1.1160 1.1120 -0.3584 690002 民生增强收益a基金 1.0920 1.0880 -0.3663 159911 鹏华深证民营etf基金 2.8305 2.7964 -0.3674 180015 银华增强收益基金 1.0840 1.0800 -0.3690 690202 民生增强收益c基金 1.0790 1.0750 -0.3707 350005 天治创新先锋基金 1.1251 1.1209 -0.3733 070016 嘉实多元b基金 1.0690 1.0650 -0.3742 202101 南方宝元债券基金 1.1781 1.1736 -0.3820 510080 长盛全债指数增强基金 1.1502 1.1458 -0.3825 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9884 0.9846 -0.3845 002031 华夏策略精选基金 2.2860 2.2770 -0.3937 395011 中海增强收益债券a 1.0130 1.0090 -0.3949 573003 诺德增强收益基金 0.9970 0.9930 -0.4012 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6020 0.6000 -0.4040 150048 银华瑞祥基金 0.9690 0.9650 -0.4128 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9130 0.9090 -0.4381 660001 农银成长基金 1.0259 1.0213 -0.4484 270001 广发聚富基金 1.0919 1.0870 -0.4488 217020 招商安达保本基金 1.1130 1.1080 -0.4492 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.0770 -0.4621 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6794 0.6761 -0.4786 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9797 0.9750 -0.4797 240005 华宝兴业多策略增长 0.4993 0.4969 -0.4800 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0140 1.0090 -0.4931 395012 中海增强收益债券c 1.0080 1.0030 -0.4960 050022 博时回报混合基金 1.0050 1.0000 -0.4975 163810 中银价值混合基金 0.8030 0.7990 -0.4981 090008 大成强化收益债券基金 0.9804 0.9752 -0.5304 050014 博时创业成长基金 0.9380 0.9330 -0.5330 519019 大成景阳基金 0.6920 0.6770 -0.5448 180028 银华永祥保本混合基金 1.0660 1.0600 -0.5629 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0210 1.0150 -0.5877 570006 诺德中小盘基金 0.8500 0.8450 -0.5882 100035 富国优化增强ab基金 1.0160 1.0100 -0.5906 020025 国泰中小板300etf联接 1.0150 1.0090 -0.5911 080003 长盛积极配置基金 1.0984 1.0919 -0.5918 100037 富国优化增强c基金 1.0030 0.9970 -0.5982 290008 泰信发展主题基金 0.8350 0.8300 -0.5988 290005 泰信优势增长基金 0.8330 0.8280 -0.6002 217008 招商安本增利基金 1.0619 1.0553 -0.6215 180010 银华优质增长基金 1.3674 1.3589 -0.6216 217002 招商安泰平衡基金 1.0269 1.0205 -0.6232 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0256 1.0192 -0.6240 213917 宝盈增强收益c基金 1.0096 1.0033 -0.6240 090006 大成2020生命周期基金 0.6400 0.6360 -0.6250 350001 天治财富增长基金 0.6601 0.6559 -0.6363 450009 富兰克林国海中小盘 0.9320 0.9260 -0.6438 163803 中银增长基金 0.6281 0.6240 -0.6505 340007 兴全社会责任基金 1.2270 1.2190 -0.6520 519185 万家精选基金 0.7815 0.7764 -0.6526 630001 华商领先企业基金 0.9731 0.9666 -0.6680 159917 中小板300etf基金 1.0360 1.0290 -0.6757 379010 上投中小盘基金 1.1820 1.1740 -0.6768 690004 民生稳健成长基金 0.7370 0.7320 -0.6784 040025 华安科技动力股票基金 1.0220 1.0150 -0.6849 450004 富兰克林国海深化价值 1.2843 1.2755 -0.6852 257050 国联安主题基金 0.8720 0.8660 -0.6881 420005 天弘周期策略基金 0.8670 0.8610 -0.6920 090018 大成新锐产业基金 1.0090 1.0020 -0.6938 050111 博时信用c基金 1.0020 0.9950 -0.6986 166801 浙商新思维混合基金 1.0000 0.9930 -0.7000 519987 长信恒利基金 0.7130 0.7080 -0.7013 257030 国联安德盛优势基金 0.8410 0.8350 -0.7134 163411 兴全保本混合基金 1.0221 1.0148 -0.7142 270026 广发中小板300联接 0.7981 0.7924 -0.7142 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9640 0.9570 -0.7261 373020 上投双核平衡基金 1.0042 0.9967 -0.7469 163804 中银收益基金 0.9011 0.8943 -0.7546 159907 广发中小板300etf基金 0.8717 0.8651 -0.7576 519683 交银双利债券ab基金 1.0560 1.0480 -0.7576 000011 华夏大盘精选基金 10.7920 10.7100 -0.7598 519685 交银双利债券c基金 1.0520 1.0440 -0.7605 160211 国泰中小盘成长lof 0.8730 0.8660 -0.7676 310518 申万菱信可转换债券 1.0340 1.0260 -0.7737 163816 中银转债增强债券a 1.0320 1.0240 -0.7752 410010 华富中小板指数增强型 1.0290 1.0210 -0.7775 163817 中银转债增强债券b 1.0280 1.0200 -0.7782 320007 诺安成长基金 0.8950 0.8880 -0.7821 200007 长城安心回报基金 0.6400 0.6350 -0.7843 240018 华宝兴业可转债基金 0.9302 0.9229 -0.7848 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6316 0.6266 -0.7872 050011 博时信用ab基金 1.0140 1.0060 -0.7890 202023 南方优选成长基金 0.8860 0.8790 -0.7901 519697 交银行业混合基金 1.1300 1.1210 -0.7965 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9970 0.9890 -0.8024 320006 诺安灵活配置基金 0.9810 0.9730 -0.8155 217017 招商上证消费80etf联接 0.8400 0.8330 -0.8333 550009 信诚中小盘基金 0.7180 0.7120 -0.8357 510150 招商上证消费80etf 2.5340 2.5110 -0.8382 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9400 0.9320 -0.8511 200001 长城久恒基金 1.1750 1.1650 -0.8511 233009 大摩多因子策略股票 0.9380 0.9300 -0.8529 159902 华夏中小板股票etf 2.2130 2.1940 -0.8586 200006 长城消费增值基金 0.8005 0.7936 -0.8620 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0211 1.0122 -0.8716 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5123 0.5078 -0.8722 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9080 0.9000 -0.8811 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0200 1.0110 -0.8824 160127 南方消费基金 1.0180 1.0090 -0.8841 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0160 1.0070 -0.8858 020026 国泰成长优选股票基金 1.0120 1.0030 -0.8893 162510 国联安双力中小板基金 1.0110 1.0020 -0.8902 050006 博时稳定价值债券b类 1.0090 1.0000 -0.8920 590005 中邮核心主题基金 0.7820 0.7750 -0.8951 519015 海富通精选贰号混合 0.6700 0.6640 -0.8955 210001 金鹰成份股优选基金 0.6028 0.5973 -0.9021 166009 中欧新动力股票lof 0.9354 0.9269 -0.9087 519011 海富通精选混合基金 0.6215 0.6157 -0.9325 070021 嘉实主题新动力基金 0.8530 0.8450 -0.9379 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7430 0.7360 -0.9421 519668 银河竞争优势基金 1.0145 1.0049 -0.9463 162711 广发中证500lof基金 0.8320 0.8240 -0.9615 200010 长城双动力基金 0.8824 0.8739 -0.9633 260115 景顺长城中小盘基金 0.8280 0.8200 -0.9662 050019 博时转债a基金 0.9290 0.9200 -0.9688 151001 银河银联稳健基金 0.9134 0.9045 -0.9712 050106 博时稳定价值债券a类 1.0280 1.0180 -0.9728 050119 博时转债c基金 0.9240 0.9150 -0.9740 360011 光大保德信动态优选 0.9180 0.9090 -0.9804 257020 国联安德盛精选基金 0.7310 0.7240 -0.9821 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7996 0.7917 -0.9880 180029 银华永泰积极债券a 1.0120 1.0020 -0.9881 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4212 1.4071 -0.9921 519670 银河行业优选基金 1.0070 0.9970 -0.9930 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7980 0.7900 -1.0025 040022 华安可转换债a基金 0.9970 0.9870 -1.0030 040023 华安可转换债b基金 0.9940 0.9840 -1.0060 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0910 1.0800 -1.0082 213003 宝盈策略增长基金 0.8430 0.8345 -1.0083 100016 富国天源平衡基金 0.9296 0.9202 -1.0112 270006 广发策略优选基金 1.2936 1.2805 -1.0127 002021 华夏回报二号基金 1.0830 1.0720 -1.0157 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2856 1.2725 -1.0190 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9407 0.9311 -1.0205 160616 鹏华中证500lof基金 0.7820 0.7740 -1.0230 002001 华夏回报基金 1.2680 1.2550 -1.0252 070001 嘉实成长收益基金 0.6909 0.6838 -1.0286 110011 易方达中小盘基金 1.5299 1.5141 -1.0327 519007 海富通强化回报混合 0.6700 0.6630 -1.0448 519018 汇添富均衡增长基金 0.6300 0.6234 -1.0511 217005 招商先锋基金 0.6085 0.6021 -1.0518 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1390 1.1270 -1.0536 320003 诺安股票基金 0.8528 0.8438 -1.0553 162201 泰达宏利成长基金 0.8428 0.8339 -1.0560 160119 南方中证500lof基金 0.9251 0.9153 -1.0593 519674 银河创新成长基金 0.8683 0.8591 -1.0595 255010 国联安德盛稳健基金 0.8460 0.8370 -1.0638 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8889 0.8794 -1.0687 202011 南方价值基金 1.0290 1.0180 -1.0690 213006 宝盈核心优势基金 0.7099 0.7023 -1.0706 163809 中银蓝筹精选基金 0.9300 0.9200 -1.0753 570008 诺德周期策略基金 1.0110 1.0000 -1.0880 180030 银华永泰积极债券c 1.0100 0.9990 -1.0891 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5670 1.5499 -1.0913 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8609 0.8515 -1.0919 470059 汇添富可转换债券c 1.0070 0.9960 -1.0924 100051 富国可转债基金 0.9130 0.9030 -1.0953 519001 银华核心价值优选基金 1.1938 1.1807 -1.0987 340001 兴全可转债基金 1.0609 1.0492 -1.1028 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8150 0.8060 -1.1043 217018 招商安瑞进取基金 0.9790 0.9680 -1.1236 470028 汇添富社会责任基金 0.8890 0.8790 -1.1249 519008 汇添富优势精选基金 2.0740 2.0506 -1.1283 150103 银河银泰理财分红基金 0.9896 0.9784 -1.1318 166005 中欧价值发现基金 0.9680 0.9570 -1.1364 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8791 0.8691 -1.1375 510260 新兴etf基金 0.7910 0.7820 -1.1378 000001 华夏成长基金 0.9660 0.9550 -1.1387 660011 农银汇理中证500基金 1.0196 1.0079 -1.1475 110005 易方达积极成长基金 0.8362 0.8266 -1.1479 450010 富兰克林策略回报基金 0.8690 0.8590 -1.1507 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8040 0.7947 -1.1567 483003 工银平衡基金 0.5795 0.5728 -1.1583 213008 宝盈资源优选基金 0.9125 0.9028 -1.1616 270021 广发聚瑞股票基金 1.1100 1.0970 -1.1712 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8330 0.8232 -1.1765 320001 诺安平衡基金 0.6615 0.6537 -1.1791 519181 万家和谐增长基金 0.4991 0.4932 -1.1806 470058 汇添富可转换债券a 1.0110 0.9990 -1.1869 162216 泰达宏利500指数分级 1.0930 1.0800 -1.1894 690007 民生加银景气行业基金 1.1720 1.1580 -1.1945 350008 天治成长基金 1.0020 0.9900 -1.1976 620004 金元惠理价值增长基金 0.8350 0.8250 -1.1976 410001 华富竞争力优选基金 0.5097 0.5036 -1.1991 070018 嘉实回报混合基金 0.9170 0.9060 -1.1996 420001 天弘精选基金 0.5650 0.5582 -1.1996 050009 博时新兴成长基金 0.5770 0.5700 -1.2011 450001 富兰克林国海收益基金 0.4977 0.4917 -1.2029 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0710 1.0580 -1.2138 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7249 0.7161 -1.2140 270025 广发行业领先股票基金 0.8220 0.8120 -1.2165 164809 工银中证500指数基金 1.0541 1.0411 -1.2333 163801 中银中国lof基金 1.1332 1.1191 -1.2443 690008 民生中证内地资源基金 1.0430 1.0300 -1.2464 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8020 0.7920 -1.2469 162211 泰达宏利品质基金 1.0420 1.0290 -1.2476 200011 长城景气行业龙头基金 0.9540 0.9420 -1.2579 580002 东吴价值成长双动力 1.1631 1.1483 -1.2725 378010 上投成长先锋基金 1.2885 1.2721 -1.2728 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9390 0.9270 -1.2780 450007 富兰克林国海成长基金 0.8839 0.8726 -1.2784 257040 国联安德盛红利基金 0.7820 0.7720 -1.2788 070010 嘉实主题精选基金 1.2470 1.2310 -1.2831 163503 天治核心成长lof基金 0.4989 0.4925 -1.2841 163807 中银优选基金 0.9924 0.9796 -1.2898 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3134 1.2964 -1.2946 519110 浦银价值基金 0.7720 0.7620 -1.2953 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8410 0.8301 -1.2961 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9720 0.9594 -1.2963 080001 长盛成长价值基金 0.8440 0.8330 -1.3033 375010 上投中国优势基金 1.9628 1.9372 -1.3043 690003 民生精选基金 0.7640 0.7540 -1.3089 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9990 0.9859 -1.3113 310358 申万菱信新经济基金 0.5718 0.5643 -1.3116 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7279 2.6920 -1.3160 630008 华商策略精选基金 0.7570 0.7470 -1.3210 519068 汇添富成长焦点基金 1.0856 1.0712 -1.3265 630002 华商盛世成长基金 1.7475 1.7243 -1.3276 519091 新华泛资源基金 0.9730 0.9600 -1.3361 580005 东吴进取策略基金 0.8950 0.8830 -1.3408 180018 银华和谐主题基金 1.0440 1.0300 -1.3410 110001 易方达平稳增长基金 1.2490 1.2320 -1.3611 590003 中邮核心优势基金 0.8810 0.8690 -1.3621 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4950 0.4880 -1.3671 690001 民生蓝筹基金 0.9500 0.9370 -1.3684 350007 天治趋势精选基金 0.9470 0.9340 -1.3728 340008 兴全有机增长基金 1.1114 1.0961 -1.3766 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1759 1.1597 -1.3777 110012 易方达科汇基金 1.1110 1.0960 -1.3941 165511 信诚中证500指数基金 0.7850 0.7740 -1.4013 161810 银华内需精选lof基金 0.7100 0.6990 -1.4085 050008 博时第三产业成长基金 0.9900 0.9760 -1.4155 150058 久兆积极基金 0.9840 0.9700 -1.4228 660003 农银双利基金 1.0016 0.9873 -1.4277 070099 嘉实优质基金 0.9010 0.8880 -1.4428 166002 中欧蓝筹基金 0.9281 0.9147 -1.4438 570005 诺德成长优势基金 0.9690 0.9550 -1.4448 519702 交银趋势基金 0.8300 0.8180 -1.4458 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5457 0.5378 -1.4491 110022 易方达消费行业基金 0.8960 0.8830 -1.4509 260112 景顺长城能源基建基金 1.0930 1.0770 -1.4639 519069 汇添富价值精选基金 1.0890 1.0730 -1.4692 320012 诺安主题精选基金 0.8830 0.8700 -1.4723 660010 农银汇理策略精选股票 1.0244 1.0093 -1.4740 162006 长城久富核心成长lof 1.0311 1.0159 -1.4742 320016 诺安多策略股票基金 0.8810 0.8680 -1.4756 320005 诺安价值增长基金 0.8043 0.7924 -1.4795 519099 新华灵活主题基金 0.8780 0.8650 -1.4806 590001 中邮核心优选基金 1.0186 1.0035 -1.4824 020001 国泰金鹰增长基金 0.8090 0.7970 -1.4833 400003 东方精选基金 0.9979 0.9831 -1.4864 373010 上投双息平衡基金 0.7733 0.7618 -1.4871 070003 嘉实理财稳健基金 0.7970 0.7850 -1.4879 360016 光大保德信行业轮动 1.0740 1.0580 -1.4898 560002 益民红利成长基金 0.4825 0.4753 -1.4910 270005 广发聚丰基金 0.6876 0.6773 -1.4971 519029 华夏稳增基金 1.3260 1.3060 -1.5083 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7084 0.6977 -1.5104 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8731 0.8599 -1.5113 519113 浦银生活基金 0.8570 0.8440 -1.5169 070002 嘉实理财增长基金 4.8110 4.7380 -1.5174 161601 融通新蓝筹基金 0.7183 0.7074 -1.5175 288001 华夏经典配置基金 0.9830 0.9680 -1.5259 110002 易方达策略成长基金 3.4070 3.3550 -1.5263 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9610 0.9460 -1.5284 090015 大成内需增长基金 0.9120 0.8980 -1.5351 400015 东方增长中小盘混合 1.0832 1.0665 -1.5417 519183 万家双引擎基金 0.8691 0.8557 -1.5418 202001 南方稳健成长基金 0.8428 0.8298 -1.5425 470008 汇添富策略回报基金 0.9680 0.9530 -1.5496 571002 诺德灵活配置基金 1.1548 1.1369 -1.5501 150009 国投瑞和远见基金 1.0080 0.9900 -1.5547 350002 天治品质优选基金 0.7951 0.7827 -1.5596 160314 华夏行业精选lof基金 0.8430 0.8300 -1.5616 165512 信诚新机遇股票lof 0.9600 0.9450 -1.5625 340006 兴全全球视野基金 3.4423 3.3883 -1.5687 690005 民生加银内需增长基金 0.8270 0.8140 -1.5719 710001 富安达优势成长股票 0.9705 0.9552 -1.5765 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4633 0.4560 -1.5843 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0700 1.0530 -1.5888 040007 华安中小盘成长基金 0.9345 0.9196 -1.5944 161219 国投产业混合lof基金 1.0650 1.0480 -1.5962 100029 富国天成红利基金 1.1751 1.1563 -1.5999 519692 交银施罗德成长基金 2.5415 2.5008 -1.6014 519097 新华中小市值基金 0.8730 0.8590 -1.6037 270008 广发核心基金 1.4950 1.4710 -1.6054 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9028 1.8722 -1.6082 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9940 0.9780 -1.6097 161610 融通领先成长lof基金 0.7470 0.7350 -1.6117 730001 方正富邦创新动力股票 1.0530 1.0360 -1.6144 112002 易方达策略成长二号 1.2940 1.2730 -1.6229 160106 南方高增长lof基金 1.3010 1.2798 -1.6295 161213 国投消费服务指数基金 0.8590 0.8450 -1.6298 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7628 0.7503 -1.6387 257070 国联安优选行业基金 0.9120 0.8970 -1.6447 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0320 1.0150 -1.6473 160603 鹏华普天收益基金 0.7860 0.7730 -1.6539 519983 长信量化先锋基金 0.7860 0.7730 -1.6539 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9640 0.9480 -1.6598 202025 南方380基金 0.9317 0.9162 -1.6636 570007 诺德优选30基金 0.8410 0.8270 -1.6647 160910 大成创新成长lof基金 0.7770 0.7640 -1.6731 110029 易方达科讯基金 0.6386 0.6279 -1.6739 580008 东吴新产业股票基金 1.0150 0.9980 -1.6749 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7160 0.7040 -1.6760 206002 鹏华精选成长基金 0.7750 0.7620 -1.6774 180020 银华成长先锋混合基金 0.8340 0.8200 -1.6787 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8397 0.8256 -1.6792 671010 纽银策略优选股票基金 0.7720 0.7590 -1.6839 163805 中银策略基金 0.9728 0.9564 -1.6859 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2216 1.2009 -1.6945 161017 富国500lof基金 1.0030 0.9860 -1.6949 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8850 0.8700 -1.6949 519005 海富通股票基金 0.5830 0.5730 -1.7153 399011 中海上证380基金 1.0460 1.0280 -1.7208 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7550 0.7420 -1.7265 510290 380etf基金 0.9300 0.9139 -1.7312 673010 纽银新动向混合基金 0.9240 0.9080 -1.7316 070011 嘉实策略增长基金 1.0910 1.0720 -1.7415 206001 鹏华行业成长基金 0.9347 0.9184 -1.7441 270002 广发稳健增长基金 1.3547 1.3310 -1.7495 050201 博时价值增长贰号基金 0.6850 0.6730 -1.7518 519013 海富通风格优势股票 0.8520 0.8370 -1.7606 519993 长信增利动态策略基金 0.6328 0.6216 -1.7699 270028 广发制造业精选股票 1.0150 0.9970 -1.7734 163406 兴全合润分级股票基金 0.9228 0.9063 -1.7880 002011 华夏红利基金 1.5100 1.4830 -1.7881 530006 建信精选基金 1.0600 1.0410 -1.7925 519026 海富通中小盘基金 0.9460 0.9290 -1.7970 200012 长城中小盘基金 0.8280 0.8130 -1.8116 000061 华夏盛世精选基金 0.7720 0.7580 -1.8135 166001 中欧新趋势lof基金 0.7165 0.7035 -1.8144 377020 上投内需动力基金 0.8978 0.8814 -1.8267 460220 上证中小盘etf联接 0.7640 0.7500 -1.8325 110015 易方达行业领先基金 1.0900 1.0700 -1.8349 160605 鹏华中国50基金 1.1990 1.1770 -1.8349 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9800 0.9620 -1.8367 620006 金元惠理消费主题股票 0.8710 0.8550 -1.8370 398051 中海环保新能源主题 0.8160 0.8010 -1.8382 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7770 2.7260 -1.8446 100056 富国低碳环保股票基金 0.9200 0.9030 -1.8478 202003 南方绩优成长基金 1.1194 1.0987 -1.8492 150050 消费进取基金 1.0260 1.0070 -1.8519 050001 博时价值增长基金 0.7550 0.7410 -1.8543 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0294 1.0103 -1.8554 161605 融通蓝筹成长基金 1.0220 1.0030 -1.8591 560003 益民创新优势基金 0.7785 0.7640 -1.8626 080002 长盛创新先锋基金 1.0455 1.0260 -1.8651 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0636 1.0437 -1.8710 160105 南方积极配置lof基金 0.9625 0.9444 -1.8805 700001 平安大华行业先锋股票 0.9560 0.9380 -1.8828 040001 华安创新基金 0.6270 0.6150 -1.8928 519025 海富通领先成长股票 0.9470 0.9290 -1.9007 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8410 0.8250 -1.9025 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8724 0.8558 -1.9028 161609 融通动力先锋基金 0.9980 0.9790 -1.9038 377010 上投阿尔法基金 2.3443 2.2995 -1.9110 040005 华安宏利基金 2.2097 2.1674 -1.9143 217001 招商安泰股票基金 0.3497 0.3430 -1.9159 233008 大摩消费领航混合基金 0.8063 0.7908 -1.9224 050007 博时平衡配置基金 0.8310 0.8150 -1.9254 180001 银华优势企业基金 1.0568 1.0364 -1.9304 519704 交银施罗德先进制造 0.8760 0.8590 -1.9406 320011 诺安中小盘基金 1.0290 1.0090 -1.9436 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9515 0.9330 -1.9443 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0280 1.0080 -1.9455 400001 东方龙基金 0.6729 0.6598 -1.9468 090012 大成深证成长40联接 0.8210 0.8050 -1.9488 470068 汇添富深证300etf联接 1.0401 1.0198 -1.9517 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8190 0.8030 -1.9536 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8180 0.8020 -1.9560 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7840 1.7490 -1.9619 160415 华安深证300指数lof 0.9670 0.9480 -1.9648 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9648 0.9458 -1.9693 519997 长信银利精选基金 0.6534 0.6405 -1.9743 519003 海富通收益增长混合 0.7080 0.6940 -1.9774 040015 华安动态灵活配置基金 0.9090 0.8910 -1.9802 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8121 0.7960 -1.9825 377530 上投行业轮动基金 0.8540 0.8370 -1.9906 610004 信达澳银中小盘基金 0.8540 0.8370 -1.9906 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9040 0.8860 -1.9912 580006 东吴新经济基金 1.0040 0.9840 -1.9920 159906 大成深证成长40etf 0.8020 0.7860 -1.9950 510120 非周etf基金 1.8990 1.8610 -2.0000 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3000 0.2940 -2.0016 550008 信诚优胜精选基金 0.8490 0.8320 -2.0024 519690 交银施罗德稳健配置 1.2973 1.2713 -2.0042 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0450 1.0240 -2.0096 217012 招商行业领先基金 0.9450 0.9260 -2.0106 519095 新华行业周期轮换基金 1.0920 1.0700 -2.0147 150054 泰达进取基金 1.1400 1.1170 -2.0175 161706 招商优质成长lof基金 1.1077 1.0853 -2.0222 519115 浦银红利基金 0.7910 0.7750 -2.0228 160805 长盛同智优势成长lof 0.8188 0.8022 -2.0274 070013 嘉实研究精选基金 1.3780 1.3500 -2.0319 217021 招商优势企业混合基金 1.0330 1.0120 -2.0329 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7970 0.7810 -2.0331 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8793 0.8614 -2.0357 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6126 0.6001 -2.0405 620005 金元惠理核心动力基金 0.7840 0.7680 -2.0408 360006 光大保德信新增长基金 1.0621 1.0404 -2.0431 519672 银河蓝筹精选基金 0.8300 0.8130 -2.0482 070017 嘉实量化基金 0.9270 0.9080 -2.0496 159912 汇添富深证300etf基金 0.9642 0.9444 -2.0535 070006 嘉实服务增值基金 3.9400 3.8590 -2.0558 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9230 0.9040 -2.0585 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6800 0.6660 -2.0588 360005 光大保德信红利基金 2.1757 2.1306 -2.0729 519995 长信金利趋势基金 0.6847 0.6705 -2.0778 100020 富国天益价值基金 0.8799 0.8616 -2.0798 530005 建信优化配置基金 0.7929 0.7764 -2.0810 165508 信诚深度价值lof基金 0.8640 0.8460 -2.0833 410009 华富量子生命力基金 0.8547 0.8368 -2.0943 040004 华安宝利配置基金 1.0500 1.0280 -2.0952 150056 工银500b基金 1.0784 1.0558 -2.0957 040008 华安策略优选基金 0.6334 0.6201 -2.0998 550002 信诚精萃成长基金 0.7788 0.7624 -2.1030 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8530 0.8350 -2.1102 161903 万家公用事业lof基金 0.6218 0.6087 -2.1122 519089 新华优选成长基金 1.2733 1.2464 -2.1126 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8520 0.8340 -2.1127 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0480 1.0260 -2.1152 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4369 0.4276 -2.1286 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0800 1.0570 -2.1296 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8910 0.8720 -2.1324 240011 华宝兴业大盘基金 1.4058 1.3757 -2.1411 310388 申万菱信消费增长基金 0.7940 0.7770 -2.1411 610001 信达澳银领先增长基金 1.0554 1.0328 -2.1414 233010 大摩深证300指数增强 1.0270 1.0050 -2.1422 510130 易方达上证中盘etf 2.5107 2.4569 -2.1423 398061 中海消费主题精选基金 1.0220 1.0000 -2.1526 162203 泰达宏利稳定基金 0.6359 0.6222 -2.1544 090004 大成精选增值基金 0.8158 0.7982 -2.1574 290010 泰信中证200基金 0.7880 0.7710 -2.1574 270007 广发大盘成长基金 0.7065 0.6911 -2.1798 590007 中邮上证380基金 1.0550 1.0320 -2.1801 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7670 0.7500 -2.1806 530011 建信内生基金 0.9170 0.8970 -2.1810 160613 鹏华创新lof基金 1.1900 1.1640 -2.1849 398031 中海蓝筹基金 0.8596 0.8408 -2.1871 360010 光大保德信均衡精选 0.9748 0.9534 -2.1953 519039 长盛同德基金 0.8238 0.8057 -2.1986 070019 嘉实价值优势基金 0.9960 0.9740 -2.2088 110009 易方达价值精选基金 1.0887 1.0646 -2.2136 400011 东方核心动力基金 0.7855 0.7681 -2.2151 700002 平安大华深证300基金 1.0380 1.0150 -2.2158 161005 富国天惠精选成长lof 1.3605 1.3301 -2.2345 257010 国联安德盛小盘基金 0.7600 0.7430 -2.2368 161611 融通内需驱动基金 0.6680 0.6530 -2.2455 217013 招商中小盘精选基金 0.8890 0.8690 -2.2497 310328 申万菱信新动力基金 0.5734 0.5604 -2.2668 110010 易方达价值成长基金 1.2381 1.2100 -2.2696 162202 泰达宏利周期基金 0.8547 0.8353 -2.2698 217009 招商核心价值基金 0.8445 0.8253 -2.2735 090011 大成核心双动力基金 0.8350 0.8160 -2.2754 519033 海富通国策导向股票 1.0960 1.0710 -2.2810 400007 东方策略成长基金 1.3783 1.3468 -2.2854 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1330 1.1070 -2.2948 090016 大成中证消费指数基金 1.0820 1.0570 -2.3105 165310 建信双利基金 0.9070 0.8860 -2.3153 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9976 0.9744 -2.3256 510081 长盛动态精选基金 0.9755 0.9528 -2.3270 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1170 1.0910 -2.3277 040020 华安升级主题股票基金 0.8590 0.8390 -2.3283 050012 博时策略基金 0.8560 0.8360 -2.3364 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8970 0.8760 -2.3411 590002 中邮核心成长基金 0.5107 0.4987 -2.3497 000021 华夏优势增长基金 1.1910 1.1630 -2.3510 620002 金元惠理成长动力基金 0.8480 0.8280 -2.3585 180012 银华富裕主题基金 1.0336 1.0092 -2.3607 288002 华夏收入股票基金 2.4130 2.3560 -2.3622 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9730 0.9500 -2.3638 217016 招商深证100指数基金 0.9300 0.9080 -2.3656 410007 华富价值增长混合基金 0.7339 0.7165 -2.3709 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0110 0.9870 -2.3739 481004 工银成长基金 1.2287 1.1995 -2.3765 160215 国泰价值经典lof基金 0.8410 0.8210 -2.3781 398011 中海分红增利基金 0.7270 0.7097 -2.3796 470007 汇添富上证综指基金 0.7960 0.7770 -2.3869 530003 建信优选成长基金 0.8081 0.7888 -2.3883 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6757 0.6595 -2.3975 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7835 0.7646 -2.4123 410003 华富成长趋势基金 0.5498 0.5365 -2.4191 740001 长安宏观策略基金 1.0300 1.0050 -2.4272 162607 景顺长城资源lof基金 0.7380 0.7200 -2.4390 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8590 0.8380 -2.4447 100053 富国上证综指etf联接 0.8570 0.8360 -2.4504 519698 交银先锋基金 1.0684 1.0422 -2.4523 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0200 0.9900 -2.4583 240019 上证180成长etf联接 1.0550 1.0290 -2.4645 165806 东吴100lof基金 1.0110 0.9860 -2.4728 090001 大成价值增长基金 0.7348 0.7166 -2.4769 180013 银华领先基金 1.0649 1.0385 -2.4791 100032 富国中证红利指数基金 1.0750 1.0480 -2.4794 050010 博时特许价值基金 1.0880 1.0610 -2.4816 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8380 0.8172 -2.4821 550001 信诚四季红基金 0.7811 0.7617 -2.4837 720001 财通价值动量混合基金 1.0850 1.0380 -2.4885 510410 博时上证自然资源etf 1.0481 1.0219 -2.4998 100038 富国沪深300基金 0.9180 0.8950 -2.5054 410006 华富策略精选基金 0.8061 0.7859 -2.5059 163818 中银中小盘成长股票 1.0740 1.0470 -2.5140 450008 富兰克林国海沪深300 0.9540 0.9300 -2.5157 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9100 0.8870 -2.5275 519116 浦银沪深300基金 0.8690 0.8470 -2.5316 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9080 0.8850 -2.5330 163407 兴全沪深300指数lof 0.8831 0.8607 -2.5365 510280 上证180成长etf基金 1.0250 0.9990 -2.5366 050021 博时深证200etf联接 0.8258 0.8048 -2.5430 398001 中海优质成长基金 0.4912 0.4787 -2.5436 020011 国泰沪深300基金 0.5490 0.5350 -2.5448 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8228 0.8018 -2.5523 210003 金鹰行业优势基金 0.8021 0.7816 -2.5558 166006 中欧中小盘lof基金 0.8723 0.8500 -2.5565 050013 博时超大etf联接基金 0.7385 0.7196 -2.5592 160505 博时主题行业lof基金 1.6410 1.5990 -2.5594 481006 工银瑞信红利基金 0.9295 0.9057 -2.5605 200008 长城品牌优选基金 0.7414 0.7224 -2.5627 399001 中海上证50基金 0.7800 0.7600 -2.5641 270010 广发沪深300指数基金 1.1660 1.1360 -2.5729 202019 南方策略基金 0.7380 0.7190 -2.5745 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8816 0.8589 -2.5749 398021 中海能源策略基金 0.6326 0.6163 -2.5767 161604 融通深证100指数基金 1.0840 1.0560 -2.5830 040016 华安行业轮动基金 0.9213 0.8975 -2.5833 398041 中海量化策略基金 0.9290 0.9050 -2.5834 510210 富国上证综指etf基金 2.4860 2.4230 -2.5858 080005 长盛量化红利基金 0.9280 0.9040 -2.5862 110019 易方达深证100etf联接 0.8211 0.7998 -2.5941 260104 景顺长城内需增长基金 3.3900 3.3020 -2.5959 000031 华夏复兴基金 1.1460 1.1160 -2.6178 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9619 0.9367 -2.6198 570001 诺德价值优势基金 0.8810 0.8579 -2.6220 040002 华安中国a股指数基金 0.7320 0.7130 -2.6225 202007 南方隆元基金 0.6090 0.5930 -2.6273 202005 南方成份精选基金 0.9012 0.8775 -2.6298 360007 光大保德信优势配置 0.6634 0.6459 -2.6379 610006 信达澳银产业升级股票 0.8710 0.8480 -2.6406 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0600 1.0320 -2.6415 161811 银华沪深300lof基金 0.8310 0.8090 -2.6474 110020 易方达沪深300基金 0.8327 0.8106 -2.6540 519180 万家上证180指数基金 0.5990 0.5831 -2.6544 519035 富国天博创新主题基金 0.8496 0.8270 -2.6566 519093 新华钻石品质基金 0.9380 0.9130 -2.6652 257060 国联安商品etf联接 0.8230 0.8010 -2.6731 161907 万家中证红利指数lof 0.9081 0.8838 -2.6759 200002 长城久泰300指数基金 1.0607 1.0323 -2.6775 610005 信达澳银红利回报基金 0.7840 0.7630 -2.6786 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9700 0.9440 -2.6804 510020 博时超大etf基金 0.1972 0.1919 -2.6811 161812 银华深证100指数分级 0.9320 0.9070 -2.6824 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6370 2.5650 -2.6896 000051 华夏沪深300基金 0.7790 0.7580 -2.6958 159908 博时深证基本面200etf 0.8192 0.7971 -2.6978 050004 博时精选基金 1.3226 1.2869 -2.6992 160807 长盛沪深300lof基金 0.8890 0.8650 -2.6997 165309 建信沪深300lof基金 0.7750 0.7540 -2.7097 050002 博时沪深300基金 0.7413 0.7212 -2.7115 090010 大成中证红利基金 0.8850 0.8610 -2.7119 519087 新华优选分红基金 0.7928 0.7713 -2.7131 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7112 0.6919 -2.7137 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9570 0.9310 -2.7168 202015 南方沪深300基金 0.9265 0.9013 -2.7199 519300 大成沪深300指数基金 0.8262 0.8037 -2.7233 481009 工银沪深300基金 0.9483 0.9224 -2.7312 660008 农银沪深300指数基金 0.8268 0.8042 -2.7334 040011 华安核心优选基金 0.9346 0.9090 -2.7391 165515 信诚沪深300指数分级 1.0560 1.0270 -2.7462 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9283 0.9028 -2.7470 360001 光大保德信量化核心 0.8178 0.7953 -2.7513 159901 易方达深证100etf基金 0.6646 0.6463 -2.7542 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1250 1.0940 -2.7556 510180 华安上证180etf基金 0.5830 0.5670 -2.7615 040180 华安上证180etf联接 0.8640 0.8400 -2.7778 161606 融通行业景气基金 0.7200 0.7000 -2.7778 202021 南方小康etf联接基金 0.8244 0.8015 -2.7778 163001 长信中证央企100lof 0.8630 0.8390 -2.7810 202009 南方盛元基金 0.8250 0.8020 -2.7879 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6869 0.6677 -2.7952 110013 易方达科翔基金 1.2010 1.1670 -2.7956 100026 富国天合稳健优选基金 0.8617 0.8375 -2.8084 519671 银河沪深300价值基金 0.7780 0.7560 -2.8278 510060 工银上证央企etf基金 1.1751 1.1417 -2.8338 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0494 1.0196 -2.8397 580003 东吴行业轮动基金 0.8869 0.8617 -2.8414 213010 宝盈中证100基金 0.8090 0.7860 -2.8430 420003 天弘永定基金 0.8974 0.8718 -2.8527 050018 博时行业轮动基金 0.7680 0.7460 -2.8646 519688 交银施罗德精选基金 0.7188 0.6982 -2.8659 519027 海富通上证etf联接 0.8370 0.8130 -2.8674 270022 广发内需增长基金 0.8700 0.8450 -2.8736 180003 银华道琼斯88基金 0.7954 0.7725 -2.8791 510300 华泰柏瑞沪深300etf 1.0070 2.6370 -2.8798 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0000 1.9420 -2.8995 090007 大成策略回报基金 0.8930 0.8670 -2.9115 519017 大成积极成长基金 0.8560 0.8310 -2.9206 040190 华安上证龙头etf联接 0.8900 0.8640 -2.9213 510270 上证国有企业100etf 0.7920 0.7690 -2.9215 510160 小康etf基金 0.3691 0.3583 -2.9294 163808 中银中证100基金 0.7850 0.7620 -2.9299 210004 金鹰稳健成长基金 0.7470 0.7250 -2.9451 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9928 0.9635 -2.9512 162509 国联安双禧中证100 0.9820 0.9530 -2.9532 162307 海富通中证100lof基金 0.7750 0.7520 -2.9677 410008 华富中证100基金 0.7668 0.7440 -2.9734 110025 易方达资源行业基金 1.0420 1.0110 -2.9750 240014 华宝兴业中证100指数 0.7902 0.7665 -2.9992 161816 银华中证等权90指数分级 0.7990 0.7750 -3.0038 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8211 0.7963 -3.0178 519100 长盛中证100指数基金 0.7794 0.7558 -3.0280 320010 诺安中证100基金 0.7580 0.7350 -3.0343 161607 融通巨潮100指数lof 0.8230 0.7980 -3.0377 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6845 0.6637 -3.0387 310398 申万菱信沪深300基金 0.7890 0.7650 -3.0418 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9500 0.9210 -3.0526 519706 交银价值基金 1.0480 1.0160 -3.0534 519686 交银治理etf联接基金 0.7830 0.7590 -3.0651 530018 建信深证100指数增强 1.0176 0.9864 -3.0660 530010 上证社会责任etf联接 1.0100 0.9790 -3.0693 510190 华安上证龙头etf基金 2.2880 2.2170 -3.0795 240016 上证180价值etf联接 0.9080 0.8800 -3.0837 150033 多利进取基金 0.8753 0.8482 -3.0961 159916 深f60etf基金 1.8431 1.7858 -3.1070 510010 交银上证180公司治理etf 0.6900 0.6680 -3.1246 020021 国泰上证180金融etf联接 0.9280 0.8990 -3.1250 110003 易方达50指数基金 0.7128 0.6905 -3.1285 510050 华夏上证50etf基金 1.8880 1.8290 -3.1319 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7340 0.7110 -3.1335 162703 广发小盘成长lof基金 1.8841 1.8250 -3.1368 510090 建信上证社会责任etf 0.8810 0.8530 -3.1398 150017 兴全合润b基金 0.8713 0.8438 -3.1562 510110 海富通周期etf基金 2.2870 2.2160 -3.1597 150029 信诚中证500指数b基金 0.6320 0.6120 -3.1646 481012 工银深证红利etf联接 0.8188 0.7928 -3.1754 510230 国泰上证180金融etf 3.2020 3.0970 -3.1889 159913 交银深证300价值etf 1.0640 1.0300 -3.1955 519700 交银主题优选基金 0.9650 0.9340 -3.2124 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4380 2.3590 -3.2351 260111 景顺长城公司治理基金 1.0450 1.0110 -3.2536 202017 南方深证成份etf联接 0.8104 0.7840 -3.2577 161612 融通深证成指基金 0.8570 0.8290 -3.2672 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8230 0.7960 -3.2807 164205 天弘深证成份指数lof 0.8210 0.7940 -3.2887 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7560 0.7310 -3.3069 159905 工银深红利etf基金 0.8147 0.7875 -3.3387 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0051 0.9712 -3.3728 163109 申万菱信深证成指分级 0.7370 0.7120 -3.3921 162204 泰达宏利行业精选基金 3.4172 3.2999 -3.4326 150008 国投瑞和小康基金 1.0320 0.9900 -3.4420 159903 南方深证成份etf基金 1.0721 1.0352 -3.4510 090009 大成行业轮动基金 0.8740 0.8430 -3.5469 150065 长盛同瑞b基金 1.2060 1.1620 -3.6484 150075 诺安进取基金 1.0140 0.9730 -4.0434 530001 建信恒久价值基金 0.5297 0.5178 -4.2666 150037 建信进取基金 0.8290 0.7930 -4.3426 150060 银华鑫瑞基金 1.1930 1.1400 -4.4426 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0950 1.0360 -5.3881 150013 国联安双禧b基金 0.8910 0.8420 -5.4994 150019 银华锐进基金 0.8420 0.7910 -6.0570 150031 银华鑫利基金 0.5750 0.5250 -8.6957 150023 申万深成进取基金 0.4520 0.4010 -11.2832

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