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2012-5-24 8:01:22  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-12-31) 本期净值(2011-06-30) 增长率% 202007 南方隆元基金 0.7110 0.7600 6.8917 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8060 0.8590 6.5872 519601 海富通中国海外股票 1.4640 1.5260 4.2350 200008 长城品牌优选基金 0.7662 0.7967 3.9807 160505 博时主题行业lof基金 1.8210 1.8080 3.8440 100038 富国沪深300基金 0.9510 0.9870 3.7855 100032 富国天鼎基金 1.2990 1.2150 3.5565 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8248 0.8072 3.3262 002031 华夏策略精选基金 2.4630 2.5340 2.8827 163806 中银增利基金 1.0980 1.0590 2.8233 241001 华宝海外中国qdii基金 1.0980 1.1290 2.8233 150022 申万深成收益基金 1.0110 1.0290 2.7695 400001 东方龙基金 0.6713 0.6895 2.7112 150018 银华稳进基金 1.0340 1.0280 2.7079 150012 国联安双禧a基金 1.0410 1.0690 2.6897 360008 光大保德信增利a基金 1.0760 1.0220 2.4164 000011 华夏大盘精选基金 12.2780 12.4730 2.4027 040019 华安稳固收益债券基金 1.0010 1.0240 2.2977 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0121 1.0342 2.1836 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0088 1.0294 2.0420 360009 光大保德信增利c基金 1.0730 1.0180 1.9571 040004 华安宝利配置基金 1.1850 1.1630 1.9409 217003 招商安泰债券a类基金 1.1564 1.0879 1.8592 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0030 1.7946 160213 国泰纳斯达克100指数 1.1210 1.1010 1.7841 160612 鹏华丰收债券基金 1.1220 1.0420 1.7825 400007 东方策略成长基金 1.4079 1.4327 1.7615 519985 长信中短债基金 1.0075 1.0250 1.7370 118001 易方达亚洲精选qdii 1.0570 1.0750 1.7029 217203 招商安泰债券b类基金 1.1511 1.1107 1.7027 310398 申万菱信沪深300基金 0.8360 0.8500 1.6746 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7389 0.7504 1.5564 270022 广发内需增长基金 1.0040 1.0190 1.4940 510020 博时超大etf基金 0.2030 0.2060 1.4692 070009 嘉实超短债基金 0.9993 0.9994 1.4610 050013 博时超大etf联接基金 0.7590 0.7700 1.4493 217008 招商安本增利基金 1.0862 1.0414 1.3994 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5540 2.5890 1.3725 000041 华夏全球精选qdii基金 0.8970 0.9090 1.3378 206003 鹏华信用增利a基金 1.0040 1.0170 1.2948 510050 华夏上证50etf基金 1.9720 1.9980 1.2851 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0210 1.0340 1.2733 375010 上投中国优势基金 2.2796 2.3069 1.1976 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0120 1.0989 519671 银河沪深300价值基金 0.8410 0.8500 1.0702 481006 工银瑞信红利基金 0.9889 0.9994 1.0618 240016 上证180价值etf联接 0.9470 0.9570 1.0560 519995 长信金利趋势基金 0.7705 0.7786 1.0543 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0460 0.9653 510090 建信上证社会责任etf 0.9400 0.9470 0.9574 050011 博时信用ab基金 1.0790 1.0440 0.9268 050111 博时信用c基金 1.0720 1.0360 0.8396 202005 南方成份精选基金 0.9521 0.9600 0.8297 180025 银华信用双利a基金 0.9990 1.0070 0.8008 166003 中欧稳健收益a基金 1.0322 1.0400 0.7557 519078 汇添富增强收益a基金 1.0880 1.0260 0.7353 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0360 0.6803 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9903 0.9970 0.6766 530010 上证社会责任etf联接 1.0760 1.0830 0.6506 470078 汇添富增强收益c基金 1.0830 1.0200 0.6464 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1830 2.1970 0.6292 110017 易方达增强回报a基金 1.1450 1.0870 0.6114 270009 广发增强债券基金 1.1530 1.0300 0.6071 180026 银华信用双利c基金 0.9990 1.0050 0.6006 519686 交银治理etf联接基金 0.8430 0.8480 0.5931 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2730 1.0603 0.5734 166004 中欧稳健收益c基金 1.0269 1.0321 0.5064 050016 博时宏观回报ab基金 0.9940 0.9990 0.5030 163811 中银双利债券a基金 1.0040 1.0090 0.4980 519091 新华泛资源基金 1.0040 1.0090 0.4980 519030 海富通稳固收益债券 1.0050 1.0100 0.4975 510010 交银上证180公司治理etf 0.7480 0.7520 0.4804 040015 华安动态灵活配置基金 1.0520 1.0570 0.4753 290007 泰信增强收益a基金 1.0049 1.0096 0.4677 090002 大成债券ab类基金 1.0508 1.0125 0.4473 110018 易方达增强回报b基金 1.1410 1.0810 0.4382 040018 华安香港精选qdii基金 0.9620 0.9660 0.4158 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2240 1.1490 0.4085 050116 博时宏观回报c基金 0.9920 0.9960 0.4032 163812 中银双利债券b基金 1.0030 1.0070 0.3988 610003 信达稳定价值a基金 1.0950 1.0990 0.3653 320004 诺安优化债券基金 1.1698 1.1636 0.3248 092002 大成债券c类基金 1.0227 0.9958 0.3031 510110 海富通周期etf基金 2.3880 2.4050 0.2931 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0386 1.0416 0.2889 519100 长盛中证100指数基金 0.8420 0.8444 0.2850 291007 泰信增强收益c基金 1.0030 1.0056 0.2592 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1810 1.1040 0.2540 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8220 0.8240 0.2433 288002 华夏收入股票基金 2.4850 2.4910 0.2414 162307 海富通中证100lof基金 0.8380 0.8400 0.2387 519027 海富通上证etf联接 0.8760 0.8780 0.2283 519112 浦银收益c基金 1.0360 1.0380 0.1931 519111 浦银收益a基金 1.0420 1.0440 0.1919 240014 华宝兴业中证100指数 0.8494 0.8510 0.1884 610103 信达稳定价值b基金 1.0860 1.0880 0.1842 180002 银华保本增值三期基金 1.0067 1.0008 0.1752 110003 易方达50指数基金 0.7573 0.7584 0.1453 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9880 0.9890 0.1012 400009 东方稳健回报基金 1.0310 1.0320 0.0970 340009 兴全磐稳增利基金 1.0029 1.0037 0.0798 151002 银河银联收益基金 1.5471 1.5482 0.0711 610001 信达澳银领先增长基金 1.2096 1.2102 0.0496 202202 南方避险增值基金 2.4777 2.4488 0.0444 519011 海富通精选混合基金 0.9480 0.7982 0.0224 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 163808 中银中证100基金 0.8530 0.8530 0.0000 399001 中海上证50基金 0.8570 0.8570 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.2450 1.1350 0.0000 050010 博时特许价值基金 1.3890 1.1910 -0.0720 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8680 0.8670 -0.1155 320010 诺安中证100基金 0.8160 0.8150 -0.1225 519186 万家稳增a基金 1.0453 1.0438 -0.1435 162210 泰达宏利集利a基金 1.0545 1.0379 -0.1517 410008 华富中证100基金 0.8294 0.8280 -0.1688 560005 益民多利基金 1.0661 1.0021 -0.2814 202101 南方宝元债券基金 1.2032 1.1796 -0.2992 050019 博时转债a基金 0.9940 0.9910 -0.3018 100018 富国天利增长债券基金 1.2427 1.2087 -0.3219 420102 天弘永利b基金 1.0036 1.0002 -0.3388 519187 万家稳增c基金 1.0393 1.0357 -0.3464 180015 银华增强收益基金 1.1130 1.0480 -0.3594 162509 国联安双禧中证100 1.0720 1.0680 -0.3731 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0390 1.0350 -0.3850 519015 海富通精选贰号混合 0.7400 0.7370 -0.4054 200009 长城稳健增利基金 1.1240 1.0790 -0.4448 510160 小康etf基金 0.4225 0.4206 -0.4471 510060 工银上证央企etf基金 1.3226 1.3167 -0.4492 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0904 1.0855 -0.4494 040009 华安稳定收益a基金 1.0544 1.0495 -0.4647 162299 泰达宏利集利c基金 1.0441 1.0241 -0.4789 050119 博时转债c基金 0.9940 0.9890 -0.5030 539001 建信全球机遇qdii基金 0.9840 0.9790 -0.5081 420002 天弘永利a基金 1.0033 0.9979 -0.5382 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0950 1.0390 -0.5479 161607 融通巨潮100指数lof 0.9010 0.8960 -0.5549 040010 华安稳定收益b基金 1.0412 1.0347 -0.6243 202211 南方恒元保本基金 1.2520 1.2300 -0.6390 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0710 1.0641 -0.6443 163407 兴全沪深300指数lof 0.9620 0.9554 -0.6861 485111 工银瑞信双利a基金 1.0070 1.0000 -0.6951 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0890 1.0360 -0.7346 288102 中信稳定双利债券基金 1.0432 1.0083 -0.7573 257050 国联安主题基金 0.9870 0.9790 -0.8105 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0100 1.0020 -0.8114 240012 华宝兴业增强收益a 1.0534 1.0345 -0.8449 510190 华安上证龙头etf基金 2.5520 2.4950 -0.8621 080003 长盛积极配置基金 1.1052 1.0956 -0.8686 070015 嘉实多元a基金 1.1020 1.0820 -0.9074 202801 南方全球精选qdii基金 0.7550 0.7480 -0.9272 253030 国联安信心增益债券 1.0530 0.9980 -0.9497 070005 嘉实理财债券基金 1.3520 1.3290 -0.9615 040012 华安强债a基金 1.0240 1.0140 -0.9766 485011 工银瑞信双利b基金 1.0060 0.9960 -0.9940 486001 工银瑞信全球配置qdii 1.0020 0.9920 -0.9980 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0495 1.0390 -1.0005 240013 华宝兴业增强收益b 1.0455 1.0246 -1.0426 630007 华商稳健双利a基金 1.0350 1.0240 -1.0628 217015 招商全球资源qdii基金 1.2190 1.2060 -1.0664 510180 华安上证180etf基金 0.6510 0.6440 -1.0716 519989 长信利丰基金 1.0260 1.0150 -1.0721 519697 交银保本基金 1.1010 1.0690 -1.0899 070016 嘉实多元b基金 1.0950 1.0730 -1.0959 100051 富国可转债基金 0.9970 0.9860 -1.1033 183001 银华全球qdii基金 0.9860 0.9750 -1.1156 320008 诺安增利债券a基金 1.0630 1.0510 -1.1289 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0393 1.0273 -1.1546 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1820 1.1479 -1.1929 161603 融通债券基金 1.0800 1.0370 -1.2037 519089 新华优选成长基金 1.7340 1.7130 -1.2111 486002 工银瑞信全球精选qdii 1.0700 1.0570 -1.2150 202103 南方多利债券a基金 1.0618 1.0084 -1.2338 630107 华商稳健双利b基金 1.0330 1.0200 -1.2585 040013 华安强债b基金 1.0170 1.0040 -1.2783 090010 大成中证红利基金 1.0160 1.0030 -1.2795 050001 博时价值增长基金 0.7810 0.7710 -1.2804 165510 信诚四国配置基金 1.0000 0.9870 -1.3000 206006 鹏华环球qdiifof基金 0.9940 0.9810 -1.3078 213002 宝盈泛沿海基金 0.4945 0.4879 -1.3298 550006 信诚经典优债a基金 1.0420 1.0010 -1.3436 400003 东方精选基金 1.0563 1.0418 -1.3730 020019 国泰双利债券a基金 1.1500 1.1340 -1.3913 202102 南方多利债券c基金 1.0543 1.0075 -1.3943 160121 南方金砖qdii基金 1.0020 0.9680 -1.3972 519180 万家上证180指数基金 0.6715 0.6620 -1.4147 519983 长信量化先锋基金 0.9860 0.9720 -1.4199 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0410 -1.4205 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5854 0.5770 -1.4264 040180 华安上证180etf联接 0.9610 0.9470 -1.4568 160717 嘉实h股qdiilof基金 0.9004 0.8869 -1.4993 519680 交银增利ab基金 1.0699 0.9878 -1.5048 510080 长盛全债指数增强基金 1.2983 1.1782 -1.5482 550007 信诚经典优债b基金 1.0310 1.0050 -1.5519 020020 国泰双利债券c基金 1.1400 1.1220 -1.5789 202105 南方广利ab基金 1.0010 0.9850 -1.5984 270005 广发聚丰基金 0.8020 0.7891 -1.6085 050015 博时大中华亚太精选 1.0310 1.0080 -1.6489 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0080 0.9910 -1.6865 202107 南方广利c基金 1.0000 0.9830 -1.7000 519682 交银增利c类基金 1.0612 0.9890 -1.7150 001011 华夏希望债券a级基金 1.0960 1.0770 -1.7336 100020 富国天益价值基金 1.0142 0.9966 -1.7354 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8040 0.7900 -1.7413 320006 诺安灵活配置基金 1.0830 1.0640 -1.7544 001001 华夏债券ab类基金 1.0790 1.0400 -1.7609 050002 博时沪深300基金 0.8450 0.8300 -1.7751 213010 宝盈中证100基金 0.9000 0.8840 -1.7778 470007 汇添富上证综指基金 0.9000 0.8840 -1.7778 630003 华商收益增强a基金 1.1240 1.0370 -1.7794 519116 浦银沪深300基金 0.9960 0.9780 -1.8072 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9978 0.9795 -1.8340 090008 大成强化收益债券基金 1.0336 1.0144 -1.8576 253020 国联安德盛增利a基金 1.0730 1.0360 -1.8639 510130 易方达上证中盘etf 3.1600 2.9889 -1.8671 001003 华夏债券c类基金 1.0590 1.0190 -1.8886 110020 易方达沪深300基金 0.9450 0.9270 -1.9048 320011 诺安中小盘基金 1.2030 1.1800 -1.9119 350006 天治稳健双盈基金 1.0490 1.0289 -1.9161 000051 华夏沪深300基金 0.8830 0.8660 -1.9253 050201 博时价值增长贰号基金 0.7270 0.7130 -1.9257 001013 华夏希望债券c级基金 1.0860 1.0650 -1.9337 166005 中欧价值发现基金 1.0230 1.0030 -1.9550 630103 华商收益增强b基金 1.1230 1.0380 -1.9590 161902 万家增强收益债券基金 1.1487 1.0276 -1.9674 485107 工银瑞信添利a基金 1.0953 1.0236 -1.9812 573003 诺德增强收益基金 1.0510 1.0300 -1.9981 163001 长信中证央企100lof 0.9990 0.9790 -2.0020 519667 银河银信添利a基金 1.0162 0.9827 -2.0173 530009 建信收益增强a基金 1.1340 1.1110 -2.0282 253021 国联安德盛增利b基金 1.0790 1.0370 -2.0389 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0683 1.0464 -2.0500 202015 南方沪深300基金 1.1601 1.0362 -2.0602 360001 光大保德信量化核心 0.9175 0.8985 -2.0708 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0930 1.0700 -2.1043 260112 景顺长城能源基建基金 1.2320 1.1910 -2.1104 270010 广发沪深300指数基金 1.3250 1.2970 -2.1132 020011 国泰沪深300基金 0.6280 0.6150 -2.1134 519024 海富通稳健添利债券a 1.0860 1.0320 -2.1179 485007 工银瑞信添利b基金 1.0817 1.0083 -2.1633 160807 长盛沪深300lof基金 1.0570 0.9840 -2.1760 481009 工银沪深300基金 1.1084 1.0542 -2.1833 519023 海富通稳健添利债券c 1.0850 1.0300 -2.2120 531009 建信收益增强c基金 1.1270 1.1020 -2.2183 519666 银河银信添利b基金 1.0041 0.9786 -2.2408 165309 建信沪深300lof基金 0.8860 0.8660 -2.2573 002001 华夏回报基金 1.4160 1.3270 -2.2599 519019 大成景阳基金 0.9560 0.8100 -2.2871 260101 景顺长城优选股票基金 1.1387 1.1025 -2.3009 519300 大成沪深300指数基金 0.9452 0.9228 -2.3699 150013 国联安双禧b基金 1.0930 1.0670 -2.3788 110008 易方达稳健收益b基金 1.0669 1.0415 -2.3807 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0070 0.9830 -2.3833 161210 国投瑞银新兴市场基金 1.0860 1.0600 -2.3941 163109 申万菱信深证成指分级 0.9060 0.8790 -2.4283 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4765 1.1906 -2.4314 070012 嘉实海外qdii基金 0.6770 0.6600 -2.5111 202021 南方小康etf联接基金 0.9820 0.9373 -2.5153 002021 华夏回报二号基金 1.1920 1.1350 -2.5168 161811 银华沪深300lof基金 0.9520 0.9280 -2.5210 110007 易方达稳健收益a基金 1.0656 1.0387 -2.5244 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1388 1.0346 -2.5641 150008 国投瑞和小康基金 0.9730 0.9470 -2.5694 150009 国投瑞和远见基金 0.9730 0.9470 -2.5694 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9730 0.9470 -2.5694 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4742 1.3762 -2.5777 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0060 0.9800 -2.5845 395001 中海稳健收益基金 1.0830 1.0100 -2.5854 320007 诺安成长基金 1.1530 0.9780 -2.6019 180013 银华领先基金 1.4655 1.4273 -2.6066 202017 南方深证成份etf联接 0.9468 0.9219 -2.6299 360005 光大保德信红利基金 2.4643 2.3994 -2.6336 519093 新华钻石品质基金 1.0210 0.9940 -2.6445 080005 长盛量化红利基金 1.0480 0.9800 -2.6718 100035 富国优化增强ab基金 1.0820 1.0530 -2.6802 290003 泰信双息债券基金 1.0649 1.0363 -2.6857 050106 博时稳定价值债券a类 1.1510 1.0480 -2.6933 550004 信诚三得益a基金 1.0320 1.0040 -2.7132 159903 南方深证成份etf基金 1.2634 1.2286 -2.7569 213917 宝盈增强收益c基金 1.1277 1.0216 -2.7578 050006 博时稳定价值债券b类 1.1370 1.0330 -2.8144 161612 融通深证成指基金 1.0090 0.9800 -2.8741 100037 富国优化增强c基金 1.0740 1.0430 -2.8864 519007 海富通强化回报混合 0.7930 0.7700 -2.9004 550005 信诚三得益b基金 1.0290 0.9990 -2.9155 660002 农银增利a基金 1.0894 1.0570 -2.9741 690002 民生增强收益a基金 1.1040 1.0710 -2.9891 290008 泰信发展主题基金 0.9870 0.9570 -3.0395 398041 中海量化策略基金 1.0840 1.0360 -3.0443 253010 国联安德盛安心成长 0.7780 0.7540 -3.0725 180001 银华优势企业基金 1.1836 1.1168 -3.1092 660102 农银增利c基金 1.0884 1.0544 -3.1239 200002 长城久泰300指数基金 1.2213 1.1825 -3.1769 519035 富国天博创新主题基金 0.9672 0.9357 -3.2569 690202 民生增强收益c基金 1.0980 1.0620 -3.2787 377016 上投亚太优势qdii基金 0.6920 0.6690 -3.3237 519087 新华优选分红基金 0.8563 0.8278 -3.3250 270023 广发亚太精选股票qdii 1.0310 0.9960 -3.3948 450008 富兰克林国海沪深300 1.0870 1.0500 -3.4039 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0081 0.9736 -3.4223 340006 兴全全球视野基金 3.6931 3.5663 -3.4334 217001 招商安泰股票基金 0.6053 0.4171 -3.4476 040190 华安上证龙头etf联接 0.9790 0.9660 -3.4652 217011 招商安心收益基金 1.2300 1.0670 -3.4959 519095 新华行业周期轮换基金 1.1440 1.1040 -3.4965 519692 交银施罗德成长基金 2.7751 2.6771 -3.5314 519003 海富通收益增长混合 0.8420 0.8120 -3.5629 080006 长盛环球景气qdii基金 1.0760 0.9870 -3.6245 519185 万家精选基金 0.9779 0.9423 -3.6405 100029 富国天成红利基金 1.4406 1.3116 -3.6790 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0860 1.0460 -3.6832 519696 交银环球qdii基金 1.5940 1.4900 -3.7014 202009 南方盛元基金 1.0240 0.9670 -3.7109 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0450 0.9760 -3.7321 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1256 1.4958 -3.7542 510081 长盛动态精选基金 1.2223 1.0764 -3.7552 410004 华富收益增强a基金 1.1881 1.1431 -3.7876 050008 博时第三产业成长基金 1.0830 1.0410 -3.8819 530011 建信内生基金 1.0030 0.9640 -3.8883 162607 景顺长城资源lof基金 0.8730 0.8140 -3.8946 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0780 1.0360 -3.8961 340001 兴全可转债基金 1.2316 1.1361 -3.9380 410005 华富收益增强b基金 1.1853 1.1381 -3.9821 164205 天弘深证成份指数lof 0.9780 0.9390 -3.9877 210001 金鹰成份股优选基金 0.7671 0.7262 -4.0312 002011 华夏红利基金 1.9500 1.8690 -4.1538 159905 工银深红利etf基金 1.0035 0.9617 -4.1654 580007 东吴新创业基金 1.0800 1.0350 -4.1667 070001 嘉实成长收益基金 0.9372 0.8877 -4.2147 161815 银华抗通胀主题基金 1.0060 0.9630 -4.2744 571002 诺德灵活配置基金 1.3365 1.2792 -4.2873 530005 建信优化配置基金 0.9319 0.8916 -4.3245 040002 华安中国a股指数基金 0.8740 0.8260 -4.3580 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2111 2.1140 -4.3915 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0420 0.9960 -4.4146 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0110 0.9660 -4.4510 110019 易方达深证100etf联接 0.9960 0.9515 -4.4679 163807 中银优选基金 1.0921 1.0433 -4.4685 110022 易方达消费行业基金 0.9830 0.9390 -4.4761 162703 广发小盘成长lof基金 2.2495 2.1486 -4.4854 519702 交银趋势基金 1.0030 0.9580 -4.4865 257060 国联安商品etf联接 0.9960 0.9510 -4.5181 206001 鹏华行业成长基金 1.1462 1.0444 -4.5196 160215 国泰价值经典lof基金 0.9730 0.9290 -4.5221 450001 富兰克林国海收益基金 0.6846 0.5632 -4.5846 100016 富国天源平衡基金 1.1800 0.9906 -4.6102 161604 融通深证100指数基金 1.3410 1.2660 -4.6234 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4351 1.3687 -4.6269 161812 银华深证100指数分级 1.2050 1.1320 -4.6473 080002 长盛创新先锋基金 1.1119 1.0600 -4.6677 070003 嘉实理财稳健基金 0.8960 0.8540 -4.6874 159901 易方达深证100etf基金 0.8170 0.7787 -4.6975 213008 宝盈资源优选基金 1.0606 1.0145 -4.7332 090004 大成精选增值基金 1.0608 0.9935 -4.7417 481012 工银深证红利etf联接 1.0051 0.9573 -4.7557 483003 工银平衡基金 0.6505 0.6195 -4.7640 160603 鹏华普天收益基金 0.9600 0.9140 -4.7917 257030 国联安德盛优势基金 1.0400 0.9690 -4.8077 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7423 0.7064 -4.8363 257010 国联安德盛小盘基金 0.8890 0.8460 -4.8369 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3163 1.2525 -4.8469 519997 长信银利精选基金 0.8349 0.7942 -4.8748 519674 银河创新成长基金 1.0000 0.9510 -4.9000 360007 光大保德信优势配置 0.7774 0.7393 -4.9010 163810 中银价值混合基金 1.0200 0.9700 -4.9020 202019 南方策略基金 0.9720 0.9040 -4.9383 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2730 1.1990 -4.9489 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0910 1.0367 -4.9771 570001 诺德价值优势基金 0.9941 0.9444 -4.9995 470888 汇添富亚澳优势精选 1.1140 1.0380 -5.0269 070099 嘉实优质基金 1.0130 0.9630 -5.0346 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2300 1.1280 -5.0407 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1081 1.0522 -5.0447 288001 华夏经典配置基金 1.1000 1.0440 -5.0909 450009 富兰克林国海中小盘 1.0280 0.9750 -5.1556 582001 东吴优信稳健a基金 1.0514 0.9971 -5.1645 090007 大成策略回报基金 1.2000 1.0940 -5.1667 460010 华泰亚洲领导企业qdii 1.0050 0.9530 -5.1741 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8620 0.8170 -5.2204 398011 中海分红增利基金 0.8485 0.8042 -5.2210 582201 东吴优信稳健c基金 1.0444 0.9894 -5.2662 519672 银河蓝筹精选基金 1.0360 0.9810 -5.3089 161606 融通行业景气基金 0.9960 0.9430 -5.3213 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1956 1.0717 -5.3446 202003 南方绩优成长基金 1.4707 1.2849 -5.3784 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1150 0.9950 -5.3812 050014 博时创业成长基金 1.1140 1.0300 -5.4758 000001 华夏成长基金 1.1860 1.1210 -5.4806 620003 金元比联丰利债券基金 1.0200 0.9640 -5.4902 270001 广发聚富基金 1.2908 1.2191 -5.5547 620005 金元比联核心动力基金 0.9890 0.9340 -5.5612 519017 大成积极成长基金 1.1680 1.0420 -5.5651 255010 国联安德盛稳健基金 1.0390 0.9810 -5.5823 320012 诺安主题精选基金 1.0020 0.9460 -5.5888 200010 长城双动力基金 1.1814 1.0902 -5.6035 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9910 0.9351 -5.6408 166002 中欧蓝筹基金 0.9743 0.9190 -5.6759 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0890 1.0270 -5.6933 360011 光大保德信动态优选 1.0700 0.9790 -5.7009 398031 中海蓝筹基金 1.1750 0.9730 -5.7021 160314 华夏行业精选lof基金 0.9780 0.9220 -5.7206 519039 长盛同德基金 1.0006 0.9433 -5.7268 580006 东吴新经济基金 1.1510 1.0850 -5.7341 270002 广发稳健增长基金 1.6848 1.4777 -5.7633 040005 华安宏利基金 2.6064 2.4561 -5.7666 570005 诺德成长优势基金 1.1690 1.1010 -5.8169 161213 国投消费服务指数基金 0.9970 0.9390 -5.8175 200001 长城久恒基金 1.3800 1.2990 -5.8696 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0633 1.0005 -5.9057 110009 易方达价值精选基金 1.2524 1.1782 -5.9246 530001 建信恒久价值基金 0.8088 0.7507 -5.9471 100026 富国天合稳健优选基金 1.0386 0.9384 -5.9888 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4645 1.1066 -6.0020 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3963 0.3375 -6.0051 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9939 0.9339 -6.0368 163809 中银蓝筹精选基金 1.0270 0.9650 -6.0370 090001 大成价值增长基金 0.9027 0.8482 -6.0374 530006 建信精选基金 1.1900 1.1030 -6.0504 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0560 0.9720 -6.0606 320005 诺安价值增长基金 0.9696 0.9108 -6.0644 180003 银华道琼斯88基金 0.9349 0.8777 -6.1183 217017 招商上证消费80etf联接 0.9910 0.9300 -6.1554 560002 益民红利成长基金 0.6235 0.5850 -6.1773 580003 东吴行业轮动基金 1.1655 1.0934 -6.1862 162211 泰达宏利品质基金 1.3350 1.2510 -6.2921 163805 中银策略基金 1.3389 1.0938 -6.3560 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9854 0.9226 -6.3730 050004 博时精选基金 1.4507 1.3578 -6.4038 257020 国联安德盛精选基金 0.9310 0.8310 -6.4492 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9560 0.7442 -6.4651 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 1.0030 0.9380 -6.4806 519993 长信增利动态策略基金 0.8349 0.7806 -6.5038 040001 华安创新基金 0.7970 0.7250 -6.5401 519069 汇添富价值精选基金 1.7120 1.5100 -6.5421 160613 鹏华创新lof基金 1.5570 1.4550 -6.5511 162202 泰达宏利周期基金 1.1152 1.0221 -6.5549 519987 长信恒利基金 0.9120 0.8520 -6.5789 217016 招商深证100指数基金 1.1520 1.0760 -6.5972 519001 银华核心价值优选基金 1.5541 1.4513 -6.6146 080001 长盛成长价值基金 1.1160 0.9420 -6.6308 519700 交银主题优选基金 1.1260 1.0360 -6.6607 213003 宝盈策略增长基金 0.9856 0.9198 -6.6761 660001 农银成长基金 1.2757 1.1902 -6.7022 163503 天治核心成长lof基金 0.6017 0.5611 -6.7543 519029 华夏稳增基金 1.6830 1.5690 -6.7736 270021 广发聚瑞股票基金 1.2100 1.1280 -6.7769 519698 交银先锋基金 1.2954 1.1773 -6.8010 450007 富兰克林国海成长基金 1.2942 1.0259 -6.8227 217002 招商安泰平衡基金 1.5123 1.1390 -6.8307 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5510 1.2650 -6.8343 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2616 0.9391 -6.8564 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8595 0.8003 -6.8877 112002 易方达策略成长二号 1.5050 1.4010 -6.9103 257040 国联安德盛红利基金 1.0270 0.9450 -6.9133 180018 银华和谐主题基金 1.1780 1.0960 -6.9610 560003 益民创新优势基金 0.9673 0.8998 -6.9782 450004 富兰克林国海深化价值 1.5927 1.4815 -6.9819 163406 兴全合润分级股票基金 1.0844 1.0086 -6.9900 110010 易方达价值成长基金 1.5277 1.4208 -6.9974 161005 富国天惠精选成长lof 1.7422 1.5362 -7.0600 160616 鹏华中证500lof基金 1.0290 0.9560 -7.0943 160119 南方中证500lof基金 1.2310 1.1436 -7.0999 270025 广发行业领先股票基金 0.9970 0.9260 -7.1214 110002 易方达策略成长基金 4.0510 3.7600 -7.1834 160211 国泰中小盘成长lof 1.0950 1.0160 -7.1906 160910 大成创新成长lof基金 0.9870 0.9160 -7.1935 162711 广发中证500lof基金 1.0950 1.0160 -7.2146 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9964 0.9241 -7.2561 360006 光大保德信新增长基金 1.3196 1.2238 -7.2598 202001 南方稳健成长基金 1.0413 0.9457 -7.2602 260111 景顺长城公司治理基金 1.4790 1.2130 -7.3022 200006 长城消费增值基金 0.9088 0.8417 -7.3834 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5718 0.5192 -7.4306 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9350 0.8650 -7.4761 470009 汇添富民营活力基金 1.1500 1.0640 -7.4783 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9671 0.7648 -7.4784 110013 易方达科翔基金 1.5060 1.3040 -7.4810 040016 华安行业轮动基金 1.1446 1.0588 -7.4961 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9404 0.8695 -7.5393 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8367 0.7727 -7.6491 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5290 1.3920 -7.6530 213006 宝盈核心优势基金 0.9482 0.8755 -7.6672 320003 诺安股票基金 1.0915 1.0078 -7.6683 320001 诺安平衡基金 0.7941 0.7332 -7.6691 400011 东方核心动力基金 0.9630 0.8886 -7.7259 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1973 1.1043 -7.7675 161611 融通内需驱动基金 1.0390 0.9380 -7.7960 310368 申万菱信竞争优势基金 1.6103 1.4336 -7.8681 420005 天弘周期策略基金 1.1420 1.0520 -7.8809 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2400 1.0040 -7.9032 050012 博时策略基金 1.0740 0.9740 -7.9143 160805 长盛同智优势成长lof 1.0053 0.9207 -7.9180 050009 博时新兴成长基金 0.7560 0.6960 -7.9331 161605 融通蓝筹成长基金 1.2350 1.1070 -7.9352 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2790 1.1470 -7.9750 070010 嘉实主题精选基金 1.4650 1.3430 -7.9863 000021 华夏优势增长基金 2.0240 1.8610 -8.0534 020001 国泰金鹰增长基金 1.0020 0.9190 -8.0838 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1566 1.9816 -8.1146 090012 大成深证成长40联接 1.0040 0.9220 -8.1673 070013 嘉实研究精选基金 1.7020 1.4060 -8.2256 050007 博时平衡配置基金 1.2260 0.9890 -8.2382 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4400 1.3210 -8.2639 360010 光大保德信均衡精选 1.1691 1.0717 -8.3312 377010 上投阿尔法基金 3.1513 2.8862 -8.4124 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9860 0.9030 -8.4178 519013 海富通风格优势股票 1.0630 0.9730 -8.4666 590003 中邮核心优势基金 1.1900 0.9790 -8.4874 373020 上投双核平衡基金 1.2900 1.1291 -8.5194 590002 中邮核心成长基金 0.7159 0.6541 -8.6325 519115 浦银红利基金 0.9610 0.8780 -8.6368 260104 景顺长城内需增长基金 4.2170 3.7130 -8.6792 090006 大成2020生命周期基金 0.8240 0.7520 -8.7379 660005 农银中小盘基金 1.2211 1.1137 -8.7953 202011 南方价值基金 1.3710 1.1700 -8.8257 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9800 0.5530 -8.8784 200011 长城景气行业龙头基金 1.2380 1.1030 -8.8853 630002 华商盛世成长基金 2.3660 2.1550 -8.9180 233008 大摩消费领航混合基金 0.9945 0.9055 -8.9492 163803 中银增长基金 0.8723 0.7141 -8.9632 161610 融通领先成长lof基金 1.0350 0.9070 -8.9682 660003 农银双利基金 1.2598 1.0866 -8.9856 150023 申万深成进取基金 0.8010 0.7290 -8.9888 160105 南方积极配置lof基金 1.2783 1.0953 -8.9963 690001 民生蓝筹基金 1.1240 1.0220 -9.0747 000031 华夏复兴基金 1.4870 1.3520 -9.0787 630008 华商策略精选基金 0.9880 0.8980 -9.1093 519688 交银施罗德精选基金 0.9180 0.8341 -9.1394 377530 上投行业轮动基金 1.0160 0.9230 -9.1535 070006 嘉实服务增值基金 4.4610 4.0420 -9.1683 000061 华夏盛世精选基金 0.9750 0.8850 -9.2308 110001 易方达平稳增长基金 1.4730 1.3370 -9.2329 310388 申万菱信消费增长基金 1.1580 1.0010 -9.2401 350007 天治趋势精选基金 1.1110 1.0080 -9.2709 519668 银河竞争优势基金 1.4704 1.0538 -9.2900 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8453 0.7664 -9.3340 590005 中邮核心主题基金 1.1240 0.9540 -9.3416 206002 鹏华精选成长基金 0.9940 0.9010 -9.3561 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3585 4.8343 -9.4093 270006 广发策略优选基金 1.8469 1.4127 -9.4320 163801 中银中国lof基金 1.8590 1.4335 -9.4406 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3614 1.2325 -9.4682 660004 农银策略基金 1.1980 1.0845 -9.4741 630001 华商领先企业基金 1.2642 1.1444 -9.4763 398021 中海能源策略基金 0.9579 0.8663 -9.5626 590001 中邮核心优选基金 1.4757 1.3342 -9.5887 350001 天治财富增长基金 0.8072 0.7287 -9.7250 519183 万家双引擎基金 1.0181 0.9189 -9.7436 159906 大成深证成长40etf 1.0050 0.9070 -9.7512 481004 工银成长基金 1.5076 1.3596 -9.8169 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1180 1.0080 -9.8390 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9130 0.8231 -9.8467 373010 上投双息平衡基金 0.9391 0.8465 -9.8605 530003 建信优选成长基金 1.0617 0.9570 -9.8615 070019 嘉实价值优势基金 1.1840 1.0350 -9.8818 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9736 0.8773 -9.8911 090011 大成核心双动力基金 1.1000 0.9910 -9.9091 377020 上投内需动力基金 1.2109 1.0038 -10.0008 166006 中欧中小盘lof基金 1.0172 0.9146 -10.0865 217013 招商中小盘精选基金 1.0860 0.9760 -10.1289 519025 海富通领先成长股票 1.4080 1.1150 -10.1563 150019 银华锐进基金 1.3760 1.2360 -10.1744 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2775 1.1468 -10.2309 410007 华富价值增长混合基金 0.9171 0.8229 -10.2715 519008 汇添富优势精选基金 2.7207 2.2910 -10.2804 519068 汇添富成长焦点基金 1.3464 1.1469 -10.3610 020015 国泰区位优势基金 1.3110 1.1750 -10.3738 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1010 0.8860 -10.3830 150103 银河银泰理财分红基金 1.0978 0.9836 -10.4026 519181 万家和谐增长基金 0.6509 0.5830 -10.4328 519110 浦银价值基金 0.9640 0.8630 -10.4772 166001 中欧新趋势lof基金 0.8575 0.7672 -10.5306 110011 易方达中小盘基金 1.9310 1.7264 -10.5955 350002 天治品质优选基金 1.0572 0.9301 -10.6035 210004 金鹰稳健成长基金 1.0710 0.9570 -10.6443 160106 南方高增长lof基金 1.7644 1.5033 -10.6608 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0030 0.8960 -10.6680 070002 嘉实理财增长基金 5.3750 4.7900 -10.6977 519113 浦银生活基金 1.0660 0.9510 -10.7880 151001 银河银联稳健基金 1.0687 0.9331 -10.8176 070021 嘉实主题新动力基金 1.0040 0.8950 -10.8566 519018 汇添富均衡增长基金 0.8645 0.7002 -10.9061 310328 申万菱信新动力基金 0.7807 0.6900 -10.9772 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0135 1.3923 -10.9858 163804 中银收益基金 1.0421 0.9174 -11.0066 162006 长城久富核心成长lof 1.4488 1.0991 -11.0229 160605 鹏华中国50基金 1.7870 1.5900 -11.0241 161601 融通新蓝筹基金 0.8744 0.7779 -11.0361 519670 银河行业优选基金 1.4220 1.0550 -11.0408 150017 兴全合润b基金 1.1407 1.0143 -11.0809 310308 申万菱信盛利精选基金 1.0847 0.8840 -11.1275 340008 兴全有机增长基金 1.3342 1.1857 -11.1303 270008 广发核心基金 1.8500 1.5940 -11.1351 210002 金鹰红利基金 1.1991 1.0655 -11.1417 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0820 0.9610 -11.1830 200007 长城安心回报基金 0.7674 0.6811 -11.2469 310358 申万菱信新经济基金 0.7430 0.6593 -11.2651 270007 广发大盘成长基金 0.9747 0.8642 -11.3368 470008 汇添富策略回报基金 1.2330 1.0730 -11.3544 217009 招商核心价值基金 1.0962 0.9415 -11.3757 110012 易方达科汇基金 1.7910 1.5160 -11.4589 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7009 0.6205 -11.4675 519690 交银施罗德稳健配置 1.5277 1.3518 -11.5140 040007 华安中小盘成长基金 1.2576 1.1124 -11.5458 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9410 0.8320 -11.5834 240005 华宝兴业多策略增长 0.6445 0.5698 -11.5958 379010 上投中小盘基金 1.5530 1.3720 -11.6549 519005 海富通股票基金 0.7780 0.6870 -11.6967 110005 易方达积极成长基金 1.1453 0.9211 -11.7191 217012 招商行业领先基金 1.1760 1.0380 -11.7347 580002 东吴价值成长双动力 1.4828 1.2478 -11.8020 162201 泰达宏利成长基金 1.3169 1.0609 -11.8460 050018 博时行业轮动基金 1.0000 0.8810 -11.9000 161609 融通动力先锋基金 1.3520 1.1660 -11.9083 420003 天弘永定基金 1.0979 0.9667 -11.9501 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5550 1.1880 -12.0257 161903 万家公用事业lof基金 0.8013 0.7043 -12.1062 340007 兴全社会责任基金 1.5180 1.3340 -12.1212 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9249 0.8124 -12.1598 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9953 0.8741 -12.1772 162203 泰达宏利稳定基金 0.7343 0.6446 -12.2157 290005 泰信优势增长基金 1.0510 0.9220 -12.2740 470006 汇添富医药保健基金 1.0100 0.8860 -12.2772 180020 银华成长先锋混合基金 1.0230 0.8960 -12.4145 165508 信诚深度价值lof基金 1.0480 0.9170 -12.5000 690004 民生稳健成长基金 0.9990 0.8740 -12.5125 350005 天治创新先锋基金 1.5295 1.3381 -12.5139 610004 信达澳银中小盘基金 1.2370 1.0820 -12.5303 070011 嘉实策略增长基金 1.4240 1.1170 -12.5702 610005 信达澳银红利回报基金 1.1110 0.9500 -12.6913 090009 大成行业轮动基金 1.2330 1.0760 -12.7332 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1400 0.9540 -12.8070 180010 银华优质增长基金 1.8939 1.5409 -12.8307 110015 易方达行业领先基金 1.4790 1.2440 -12.8465 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0953 0.9345 -12.8549 210003 金鹰行业优势基金 1.1853 1.0327 -12.8744 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0465 0.9115 -12.9001 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2455 2.8266 -12.9071 570006 诺德中小盘基金 1.0840 0.9420 -13.0996 378010 上投成长先锋基金 1.5784 1.3714 -13.1145 110029 易方达科讯基金 0.7749 0.6730 -13.1506 040011 华安核心优选基金 1.1946 1.0370 -13.1927 180012 银华富裕主题基金 1.3559 1.1769 -13.2016 070018 嘉实回报混合基金 1.1360 0.9860 -13.2042 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1960 1.0160 -13.3779 620006 金元比联消费主题股票 0.9940 0.8610 -13.3803 398051 中海环保新能源主题 0.9900 0.8570 -13.4343 550002 信诚精萃成长基金 1.0594 0.9166 -13.4785 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0970 1.8140 -13.4955 398001 中海优质成长基金 0.6853 0.5778 -13.5010 070017 嘉实量化基金 1.2490 1.0800 -13.5308 519991 长信双利优选基金 0.9230 0.7980 -13.5428 550001 信诚四季红基金 1.1373 0.9317 -13.5936 040008 华安策略优选基金 0.8059 0.6942 -13.8603 620001 金元比联宝石动力基金 1.0312 0.8882 -13.8673 290002 泰信先行策略基金 0.6944 0.5980 -13.8786 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5785 0.4974 -14.0190 550008 信诚优胜精选基金 1.1540 0.9900 -14.2114 580005 东吴进取策略基金 1.2965 1.0414 -14.2769 161706 招商优质成长lof基金 1.4166 1.2125 -14.4077 159902 华夏中小板股票etf 3.1820 2.7180 -14.5820 240011 华宝兴业大盘基金 1.7894 1.5280 -14.6082 620002 金元比联成长动力基金 1.0670 0.9100 -14.7142 420001 天弘精选基金 0.6664 0.5679 -14.7804 217005 招商先锋基金 0.7738 0.6590 -14.8359 630006 华商产业升级基金 1.0940 0.9300 -14.9909 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0857 0.9160 -15.6305 290004 泰信优质生活基金 1.1138 0.9382 -15.7658 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3558 1.1364 -16.1823 690003 民生精选基金 1.0070 0.8430 -16.2860 620004 金元比联价值增长基金 1.0410 0.8710 -16.3305 630005 华商动态阿尔法基金 1.2090 1.0110 -16.3772 410003 华富成长趋势基金 0.7947 0.6607 -16.8617 550009 信诚中小盘基金 0.9760 0.8100 -17.0082 410006 华富策略精选基金 1.1240 0.9302 -17.2420 519026 海富通中小盘基金 1.2540 1.0320 -17.7033 410001 华富竞争力优选基金 0.7809 0.6423 -17.7423 161810 银华内需精选lof基金 1.1370 0.9050 -19.4371 360012 光大保德信中小盘基金 1.2396 0.9947 -19.7564

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