开放式基金周龙虎榜(0624-0701)
2012-5-24 8:01:22 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-06-24)本期净值(2011-07-01)增长率%150023申万深成进取基金0.71200.73903.7921150017兴全合润b基金0.99571.03083.5252481008工银瑞信大盘蓝筹基金0.92600.95803.455716
150023 |
申万深成进取基金 |
0.7120 |
0.7390 |
3.7921 |
150017 |
兴全合润b基金 |
0.9957 |
1.0308 |
3.5252 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.9260 |
0.9580 |
3.4557 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.8720 |
0.9030 |
3.4404 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.8210 |
0.8490 |
3.4105 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0733 |
1.1099 |
3.4100 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.0940 |
1.1310 |
3.3821 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.1586 |
1.1966 |
3.2798 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.9643 |
0.9959 |
3.2770 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5555 |
0.5733 |
3.2085 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.3103 |
1.3512 |
3.1214 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3298 |
1.3709 |
3.0907 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
0.9568 |
0.9849 |
2.9369 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1660 |
1.2000 |
2.9160 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.8937 |
0.9195 |
2.8869 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.9182 |
0.9446 |
2.8752 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7750 |
0.7969 |
2.8246 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.9350 |
0.9610 |
2.7807 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.2150 |
1.2480 |
2.7160 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6074 |
0.6237 |
2.6800 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.6570 |
2.7280 |
2.6722 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.9380 |
0.9630 |
2.6652 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.6955 |
0.7139 |
2.6502 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.8270 |
1.8750 |
2.6273 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.9520 |
0.9770 |
2.6261 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.8870 |
0.9100 |
2.5930 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.9840 |
1.0090 |
2.5407 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
2.1184 |
2.1711 |
2.4877 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.4140 |
1.4490 |
2.4752 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9580 |
0.9810 |
2.4008 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.2240 |
1.2530 |
2.3693 |
270008 |
广发核心基金 |
1.5650 |
1.6020 |
2.3642 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5510 |
0.5640 |
2.3625 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.8910 |
0.9120 |
2.3538 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.9020 |
0.9230 |
2.3282 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9890 |
1.0120 |
2.3256 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.8580 |
0.8779 |
2.3193 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.3030 |
1.3330 |
2.3024 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.9630 |
0.9850 |
2.2845 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0206 |
1.0439 |
2.2830 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6974 |
1.7360 |
2.2741 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.9320 |
0.9530 |
2.2532 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0340 |
1.0570 |
2.2244 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0233 |
1.0460 |
2.2185 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.8570 |
0.8760 |
2.2170 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.9480 |
0.9690 |
2.2152 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.8101 |
0.8279 |
2.1973 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.8690 |
0.8880 |
2.1864 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.7860 |
1.8250 |
2.1837 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0668 |
1.0900 |
2.1747 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.5307 |
3.6074 |
2.1724 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.9062 |
0.9259 |
2.1709 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3551 |
1.3845 |
2.1696 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.0180 |
1.0400 |
2.1611 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.0220 |
1.0440 |
2.1526 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0720 |
1.0950 |
2.1455 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.4940 |
1.5260 |
2.1383 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.0959 |
1.1193 |
2.1352 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4030 |
1.4328 |
2.1240 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.9974 |
1.0185 |
2.1155 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.9187 |
0.9380 |
2.1008 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5548 |
0.5664 |
2.0953 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.4756 |
1.5065 |
2.0941 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9305 |
0.9498 |
2.0740 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.0640 |
1.0860 |
2.0677 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.9900 |
1.0103 |
2.0505 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.9290 |
0.9480 |
2.0452 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.3906 |
1.4190 |
2.0423 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.7840 |
0.8000 |
2.0408 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.2079 |
1.2325 |
2.0366 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.2850 |
1.3110 |
2.0322 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9794 |
0.9993 |
2.0319 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.0360 |
1.0570 |
2.0270 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.9430 |
0.9620 |
2.0148 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.8940 |
0.9120 |
2.0134 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.5430 |
1.5740 |
2.0091 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.9159 |
0.9343 |
2.0090 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
1.0010 |
1.0210 |
1.9980 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.5003 |
1.5302 |
1.9929 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9037 |
0.9217 |
1.9918 |
270022 |
广发内需增长基金 |
1.0060 |
1.0260 |
1.9881 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.1274 |
1.1498 |
1.9869 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.0610 |
1.0820 |
1.9793 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.3140 |
1.3400 |
1.9787 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6316 |
0.6440 |
1.9699 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.1690 |
1.1920 |
1.9675 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.0170 |
1.0370 |
1.9666 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.0180 |
1.0380 |
1.9646 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7984 |
0.8141 |
1.9635 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8750 |
0.8922 |
1.9627 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.9521 |
0.9707 |
1.9536 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9176 |
0.9355 |
1.9507 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9666 |
0.9854 |
1.9450 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.9410 |
0.9590 |
1.9129 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.7837 |
4.8751 |
1.9107 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.9430 |
0.9610 |
1.9088 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.9960 |
1.0150 |
1.9076 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.7966 |
2.8497 |
1.8987 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
3.2770 |
3.3390 |
1.8981 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9063 |
0.9234 |
1.8868 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.9020 |
0.9190 |
1.8847 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.9980 |
4.0730 |
1.8759 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.9496 |
1.9856 |
1.8465 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.9482 |
0.9657 |
1.8456 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
12.2980 |
12.5240 |
1.8377 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7184 |
0.7316 |
1.8374 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9035 |
0.9201 |
1.8373 |
163805 |
中银策略基金 |
1.0787 |
1.0984 |
1.8263 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.3780 |
1.4030 |
1.8142 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8358 |
0.8509 |
1.8067 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.9410 |
0.9580 |
1.8066 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6903 |
0.7027 |
1.7958 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.8970 |
0.9130 |
1.7837 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.9540 |
0.9710 |
1.7820 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.9090 |
0.9250 |
1.7801 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6628 |
0.6746 |
1.7783 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.8530 |
0.8680 |
1.7596 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.7420 |
0.7550 |
1.7520 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.2674 |
1.2895 |
1.7437 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5696 |
0.5795 |
1.7421 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.9830 |
1.0000 |
1.7294 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6378 |
0.6488 |
1.7247 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5749 |
0.5848 |
1.7215 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6856 |
0.6974 |
1.7211 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.8446 |
2.8934 |
1.7155 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.8770 |
0.8920 |
1.7104 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9390 |
0.9550 |
1.7039 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.3510 |
1.3740 |
1.7024 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9063 |
0.9217 |
1.7023 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.9400 |
0.9560 |
1.7021 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7047 |
0.7167 |
1.7005 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9116 |
0.9271 |
1.7003 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5894 |
0.5994 |
1.7000 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6132 |
0.6236 |
1.6990 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8830 |
0.8980 |
1.6988 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9321 |
0.9479 |
1.6951 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.9460 |
0.9620 |
1.6913 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7704 |
0.7834 |
1.6874 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6526 |
0.6636 |
1.6856 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.5040 |
2.5460 |
1.6773 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4626 |
1.4871 |
1.6751 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.7030 |
3.7650 |
1.6743 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.8990 |
0.9140 |
1.6685 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.9010 |
0.9160 |
1.6648 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.0240 |
1.0410 |
1.6602 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0604 |
1.0780 |
1.6598 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.9660 |
0.9820 |
1.6563 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9564 |
0.9722 |
1.6520 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3729 |
2.4120 |
1.6478 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.6933 |
1.7212 |
1.6477 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9298 |
0.9451 |
1.6455 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9812 |
0.9973 |
1.6408 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0486 |
1.0658 |
1.6403 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5776 |
0.5871 |
1.6383 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.9046 |
0.9194 |
1.6361 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.7706 |
0.7832 |
1.6346 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0688 |
1.0862 |
1.6280 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.8450 |
1.8750 |
1.6260 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.5201 |
1.5448 |
1.6249 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1204 |
1.1386 |
1.6244 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.9254 |
0.9404 |
1.6209 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1631 |
1.1819 |
1.6164 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.8700 |
0.8840 |
1.6092 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.1653 |
1.1840 |
1.6047 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9980 |
1.0140 |
1.6032 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.7440 |
4.8200 |
1.6020 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2322 |
1.2518 |
1.5907 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9123 |
0.9268 |
1.5894 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.1980 |
1.2170 |
1.5860 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.8240 |
0.8370 |
1.5777 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9540 |
0.9690 |
1.5723 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.8950 |
0.9090 |
1.5642 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.0900 |
1.1070 |
1.5596 |
050012 |
博时策略基金 |
0.9650 |
0.9800 |
1.5544 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.9660 |
0.9810 |
1.5528 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.9670 |
0.9820 |
1.5512 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.0330 |
1.0490 |
1.5489 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.6426 |
2.6835 |
1.5477 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1308 |
1.1483 |
1.5476 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.8410 |
0.8540 |
1.5458 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.9422 |
0.9567 |
1.5390 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9100 |
0.9240 |
1.5385 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.1060 |
1.1230 |
1.5371 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.9110 |
0.9250 |
1.5368 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.2390 |
1.2580 |
1.5335 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5613 |
0.5699 |
1.5332 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2071 |
1.2256 |
1.5326 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.9790 |
0.9940 |
1.5322 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.2661 |
2.3008 |
1.5313 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7840 |
0.7960 |
1.5306 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0000 |
1.0140 |
1.5300 |
040001 |
华安创新基金 |
0.7150 |
0.7260 |
1.5296 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.9160 |
0.9300 |
1.5284 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.9160 |
0.9300 |
1.5284 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.1180 |
1.1350 |
1.5206 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.5200 |
1.5431 |
1.5197 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.1210 |
1.1380 |
1.5165 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.2540 |
1.2730 |
1.5152 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9280 |
0.9420 |
1.5086 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.3339 |
1.3540 |
1.5069 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.0660 |
1.0820 |
1.5009 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9370 |
0.9510 |
1.4941 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.9390 |
0.9530 |
1.4909 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
1.0257 |
1.0409 |
1.4819 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6780 |
0.6880 |
1.4749 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9854 |
0.9999 |
1.4715 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.0240 |
1.0390 |
1.4648 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.0260 |
1.0410 |
1.4620 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.0862 |
1.1019 |
1.4454 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.4192 |
1.4397 |
1.4445 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.9710 |
0.9850 |
1.4418 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8925 |
0.9053 |
1.4342 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9770 |
0.9910 |
1.4330 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0902 |
1.1058 |
1.4309 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1189 |
1.1349 |
1.4300 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.9810 |
0.9950 |
1.4271 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7355 |
0.7460 |
1.4264 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9219 |
0.9350 |
1.4210 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7601 |
0.7709 |
1.4209 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.0478 |
1.0626 |
1.4125 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.8500 |
0.8620 |
1.4118 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.9220 |
0.9350 |
1.4100 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.8530 |
0.8650 |
1.4068 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1309 |
1.1468 |
1.4060 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0531 |
1.0679 |
1.4054 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.8692 |
0.8814 |
1.4036 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.8550 |
0.8670 |
1.4035 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1621 |
1.1784 |
1.4026 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.9280 |
0.9410 |
1.4009 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.0000 |
1.0140 |
1.4000 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9300 |
0.9430 |
1.3978 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.9310 |
0.9440 |
1.3963 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.9121 |
0.9248 |
1.3924 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.0120 |
1.0260 |
1.3834 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.0850 |
1.1000 |
1.3825 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.8700 |
0.8820 |
1.3793 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2692 |
1.2867 |
1.3788 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.0230 |
1.0370 |
1.3685 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.2187 |
1.2353 |
1.3678 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6747 |
0.6839 |
1.3628 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.2520 |
1.2690 |
1.3578 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1060 |
1.1210 |
1.3562 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.9700 |
0.9830 |
1.3402 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8145 |
0.8254 |
1.3382 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8027 |
0.8134 |
1.3363 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.3575 |
1.3756 |
1.3333 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9820 |
0.9950 |
1.3238 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9649 |
0.9776 |
1.3162 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.0660 |
1.0800 |
1.3133 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3340 |
0.3384 |
1.3112 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7711 |
0.7812 |
1.3098 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9257 |
0.9378 |
1.3071 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0496 |
1.0633 |
1.3053 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.1995 |
1.2151 |
1.3005 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1387 |
1.1535 |
1.2997 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.8807 |
0.8921 |
1.2944 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.9148 |
0.9266 |
1.2899 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9310 |
0.9430 |
1.2889 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8626 |
0.8737 |
1.2868 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.0950 |
1.1090 |
1.2785 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9390 |
0.9510 |
1.2780 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.9940 |
1.0067 |
1.2771 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.4920 |
1.5110 |
1.2735 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.1800 |
1.1950 |
1.2712 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.1020 |
1.1160 |
1.2704 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9239 |
0.9356 |
1.2670 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.9421 |
0.9540 |
1.2631 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.0340 |
1.0470 |
1.2573 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.8010 |
0.8110 |
1.2484 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.9670 |
0.9790 |
1.2410 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.8870 |
0.8980 |
1.2401 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.8070 |
0.8170 |
1.2392 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2390 |
1.2543 |
1.2349 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8857 |
0.8966 |
1.2307 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.8190 |
0.8290 |
1.2278 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.9790 |
0.9910 |
1.2257 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7695 |
0.7789 |
1.2218 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7955 |
0.8052 |
1.2194 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.8822 |
0.8929 |
1.2129 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.0720 |
1.0850 |
1.2127 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.7460 |
0.7550 |
1.2064 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.9130 |
0.9240 |
1.2048 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.1262 |
2.1518 |
1.2040 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2139 |
1.2284 |
1.1945 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9260 |
0.9370 |
1.1879 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.9310 |
0.9420 |
1.1815 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5143 |
0.5204 |
1.1802 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8601 |
0.8702 |
1.1743 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.3782 |
1.3943 |
1.1682 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7905 |
0.7997 |
1.1638 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7665 |
0.7754 |
1.1611 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.9480 |
0.9590 |
1.1603 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.1250 |
1.1380 |
1.1556 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.9560 |
0.9670 |
1.1506 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.9560 |
0.9670 |
1.1506 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0791 |
1.0915 |
1.1491 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.0470 |
1.0590 |
1.1461 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3008 |
1.3157 |
1.1454 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.8750 |
0.8850 |
1.1429 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.8765 |
0.8865 |
1.1409 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1989 |
1.2125 |
1.1344 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.9700 |
0.9810 |
1.1340 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.9186 |
0.9290 |
1.1322 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.9730 |
0.9840 |
1.1305 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8890 |
0.8990 |
1.1249 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1580 |
1.1710 |
1.1226 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.3390 |
1.3540 |
1.1202 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.1640 |
1.1770 |
1.1168 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.0760 |
1.0880 |
1.1152 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8346 |
0.8439 |
1.1143 |
202019 |
南方策略基金 |
0.8980 |
0.9080 |
1.1136 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9374 |
0.9478 |
1.1095 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.9950 |
1.0060 |
1.1055 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9026 |
0.9125 |
1.0968 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.9130 |
0.9230 |
1.0953 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4366 |
1.4523 |
1.0939 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.9265 |
0.9366 |
1.0930 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0090 |
1.0190 |
1.0902 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9190 |
0.9290 |
1.0881 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.9620 |
0.9660 |
1.0851 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0260 |
1.0370 |
1.0721 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.3160 |
1.3300 |
1.0638 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.6830 |
3.7220 |
1.0589 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0410 |
1.0520 |
1.0567 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.3260 |
1.3400 |
1.0558 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8530 |
0.8620 |
1.0551 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.7610 |
0.7690 |
1.0512 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.4750 |
2.5010 |
1.0505 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.8480 |
0.8570 |
1.0488 |
530011 |
建信内生基金 |
0.9570 |
0.9670 |
1.0449 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0550 |
1.0660 |
1.0427 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.0173 |
1.0278 |
1.0321 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.1670 |
1.1790 |
1.0283 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0418 |
1.0525 |
1.0271 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4673 |
1.4823 |
1.0223 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3846 |
1.3987 |
1.0190 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.9870 |
0.9970 |
1.0132 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2918 |
2.3150 |
1.0123 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8414 |
0.8499 |
1.0102 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.6541 |
0.6607 |
1.0090 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0011 |
1.0112 |
1.0089 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.9659 |
0.9756 |
1.0042 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0960 |
1.1070 |
1.0036 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1304 |
1.1417 |
0.9996 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.0050 |
1.0150 |
0.9950 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0257 |
1.0359 |
0.9944 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.0110 |
1.0210 |
0.9942 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.8050 |
0.8130 |
0.9938 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0317 |
1.0419 |
0.9887 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.7100 |
0.7170 |
0.9859 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9065 |
0.9154 |
0.9818 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.9210 |
0.9300 |
0.9772 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.8770 |
0.8860 |
0.9707 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.9330 |
0.9420 |
0.9646 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.0430 |
1.0530 |
0.9588 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.2080 |
1.2200 |
0.9561 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4835 |
0.4881 |
0.9544 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1075 |
1.1180 |
0.9481 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1031 |
1.1135 |
0.9428 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7460 |
0.7530 |
0.9383 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.9640 |
0.9730 |
0.9336 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.9650 |
0.9740 |
0.9326 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.8600 |
0.8680 |
0.9302 |
050004 |
博时精选基金 |
1.3453 |
1.3578 |
0.9292 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.9510 |
0.9597 |
0.9148 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.0940 |
1.1040 |
0.9141 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7670 |
0.7740 |
0.9126 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7351 |
0.7418 |
0.9114 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.9890 |
0.9980 |
0.9100 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.0889 |
1.0988 |
0.9092 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.9910 |
1.0000 |
0.9082 |
150033 |
多利进取基金 |
0.9264 |
0.9348 |
0.9067 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9501 |
0.9587 |
0.9052 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.8880 |
0.8960 |
0.9009 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7206 |
0.7271 |
0.9001 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.0290 |
1.0382 |
0.8941 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
3.0230 |
3.1120 |
0.8932 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.5500 |
0.5550 |
0.8789 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9134 |
0.9214 |
0.8758 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.8260 |
0.8330 |
0.8691 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.7848 |
0.7916 |
0.8665 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.3990 |
1.4110 |
0.8578 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7025 |
0.7085 |
0.8541 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.0659 |
1.0750 |
0.8537 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6491 |
0.6546 |
0.8473 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.1751 |
1.1850 |
0.8425 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9000 |
0.9075 |
0.8333 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3604 |
1.3717 |
0.8306 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.0770 |
1.0859 |
0.8264 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7283 |
0.7343 |
0.8238 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.8590 |
0.8660 |
0.8171 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9555 |
0.9633 |
0.8163 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8232 |
0.8299 |
0.8156 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.9900 |
0.9980 |
0.8081 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.9960 |
1.0040 |
0.8032 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.6110 |
0.6160 |
0.8003 |
290010 |
泰信中证200基金 |
1.0050 |
1.0130 |
0.7960 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0090 |
1.0170 |
0.7929 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.1420 |
1.1510 |
0.7881 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7626 |
0.7686 |
0.7868 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.1550 |
1.1640 |
0.7792 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2850 |
1.2950 |
0.7782 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.9080 |
0.9150 |
0.7709 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.9220 |
0.9290 |
0.7592 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.9230 |
0.9300 |
0.7584 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.0306 |
1.0384 |
0.7568 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.0590 |
1.0670 |
0.7554 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
2.1000 |
2.1158 |
0.7524 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.0640 |
1.0720 |
0.7519 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9360 |
0.9430 |
0.7479 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.9370 |
0.9440 |
0.7471 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.0340 |
1.0420 |
0.7432 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.6915 |
0.6966 |
0.7407 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.2220 |
1.2310 |
0.7365 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.9163 |
0.9230 |
0.7312 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9590 |
0.9660 |
0.7299 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9730 |
0.9800 |
0.7194 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9182 |
0.9248 |
0.7188 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.9830 |
0.9900 |
0.7121 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0556 |
1.0631 |
0.7105 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.0492 |
1.0566 |
0.7053 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.0000 |
1.0070 |
0.7000 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0000 |
1.0070 |
0.7000 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.8610 |
0.8670 |
0.6969 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8767 |
0.8828 |
0.6958 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.6910 |
0.6960 |
0.6943 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8960 |
0.9020 |
0.6696 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8617 |
0.8674 |
0.6615 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8962 |
0.9021 |
0.6583 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.1003 |
1.1075 |
0.6544 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.0810 |
1.0880 |
0.6475 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.9300 |
0.9360 |
0.6452 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5726 |
0.5762 |
0.6396 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.1030 |
1.1100 |
0.6346 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.2900 |
1.2980 |
0.6202 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.9740 |
0.9800 |
0.6160 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
1.0274 |
1.0337 |
0.6132 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.4367 |
1.4455 |
0.6125 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.9800 |
0.9860 |
0.6122 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.4119 |
0.4189 |
0.6093 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.8260 |
0.8310 |
0.6053 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.0070 |
1.0130 |
0.5958 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4275 |
1.4358 |
0.5814 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9381 |
0.9434 |
0.5650 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0750 |
1.0810 |
0.5581 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.7330 |
0.7370 |
0.5457 |
510120 |
非周etf基金 |
2.2410 |
2.2690 |
0.5355 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.9553 |
3.0014 |
0.5346 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3290 |
1.3361 |
0.5342 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9420 |
0.9480 |
0.5308 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9420 |
0.9480 |
0.5308 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9420 |
0.9480 |
0.5308 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.7610 |
2.7770 |
0.5292 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.9460 |
0.9510 |
0.5285 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.9660 |
0.9710 |
0.5176 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7934 |
0.7975 |
0.5163 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.9740 |
0.9790 |
0.5133 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.9980 |
1.0030 |
0.5010 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
1.0020 |
1.0070 |
0.4990 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.1324 |
1.1380 |
0.4945 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1756 |
1.1814 |
0.4934 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9917 |
0.9965 |
0.4840 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0362 |
1.0412 |
0.4819 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9292 |
0.9336 |
0.4735 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0650 |
1.0700 |
0.4695 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.7940 |
2.8350 |
0.4653 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.8730 |
0.8770 |
0.4582 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.8800 |
0.8840 |
0.4545 |
510160 |
小康etf基金 |
0.4191 |
0.4210 |
0.4508 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.3380 |
1.3440 |
0.4484 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.1190 |
1.1240 |
0.4468 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.1310 |
1.1360 |
0.4421 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.5860 |
1.5930 |
0.4414 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.8010 |
0.8150 |
0.4393 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.9230 |
0.9270 |
0.4334 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.9341 |
0.9381 |
0.4282 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
1.0046 |
1.0089 |
0.4280 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.9400 |
0.9440 |
0.4255 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6597 |
0.6625 |
0.4244 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4960 |
0.4981 |
0.4234 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
0.9990 |
1.0030 |
0.4004 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0410 |
1.0450 |
0.3842 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0510 |
1.0550 |
0.3806 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0700 |
1.0740 |
0.3738 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0439 |
1.0478 |
0.3736 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0790 |
1.0830 |
0.3707 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4490 |
2.4580 |
0.3675 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8440 |
0.8470 |
0.3555 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0014 |
1.0049 |
0.3495 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.8800 |
0.8830 |
0.3409 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.1880 |
1.1920 |
0.3367 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1610 |
1.1649 |
0.3359 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6881 |
0.6904 |
0.3343 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1023 |
1.1059 |
0.3266 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0530 |
1.0564 |
0.3229 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1251 |
1.0284 |
0.3200 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0478 |
1.0511 |
0.3149 |
180013 |
银华领先基金 |
1.4291 |
1.4336 |
0.3149 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0026 |
1.0057 |
0.3092 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1403 |
1.1438 |
0.3069 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.9780 |
0.9810 |
0.3067 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.9810 |
0.9840 |
0.3058 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
0.9950 |
0.9980 |
0.3015 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0287 |
1.0318 |
0.3014 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
0.9970 |
1.0000 |
0.3009 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0332 |
1.0363 |
0.3000 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1354 |
1.1388 |
0.2995 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0366 |
1.0397 |
0.2991 |
090015 |
大成内需增长基金 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0210 |
1.0240 |
0.2938 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.6420 |
0.6440 |
0.2926 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0280 |
1.0310 |
0.2918 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
1.0330 |
1.0360 |
0.2904 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0344 |
1.0374 |
0.2900 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0372 |
1.0402 |
0.2892 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4925 |
1.4968 |
0.2881 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0843 |
1.0874 |
0.2859 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0630 |
1.0660 |
0.2822 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9974 |
1.0002 |
0.2807 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9898 |
0.9925 |
0.2728 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1860 |
1.0690 |
0.2530 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8321 |
0.8342 |
0.2524 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.2000 |
1.2040 |
0.2500 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.8160 |
0.8180 |
0.2451 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9956 |
0.9980 |
0.2411 |
690003 |
民生精选基金 |
0.8390 |
0.8410 |
0.2384 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.8570 |
0.8590 |
0.2334 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0418 |
1.0442 |
0.2304 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0058 |
1.0081 |
0.2287 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0067 |
1.0090 |
0.2285 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0338 |
1.0361 |
0.2225 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.9450 |
0.9470 |
0.2116 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0206 |
1.0097 |
0.2058 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0240 |
1.0261 |
0.2051 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.9810 |
0.9830 |
0.2039 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.9950 |
0.9970 |
0.2010 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
0.9960 |
0.9980 |
0.2008 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
0.9960 |
0.9980 |
0.2008 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5442 |
1.5473 |
0.2008 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
400013 |
东方保本混合基金 |
0.9980 |
1.0000 |
0.2004 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
090013 |
大成保本混合基金 |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
630010 |
华商价值精选基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0087 |
1.0107 |
0.1983 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0280 |
1.0300 |
0.1946 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0370 |
1.0390 |
0.1929 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0460 |
1.0480 |
0.1912 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0570 |
1.0590 |
0.1892 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.8495 |
0.8511 |
0.1883 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0630 |
1.0650 |
0.1881 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1040 |
1.1060 |
0.1812 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1490 |
1.1510 |
0.1741 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.1640 |
1.1660 |
0.1718 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.3110 |
1.3133 |
0.1670 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1008 |
1.0425 |
0.1544 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3280 |
1.3300 |
0.1506 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0030 |
1.0044 |
0.1396 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.8140 |
0.8150 |
0.1229 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4456 |
2.4486 |
0.1227 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.4860 |
2.4950 |
0.1207 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0027 |
1.0039 |
0.1197 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.8390 |
0.8400 |
0.1192 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.8520 |
0.8530 |
0.1174 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.8950 |
0.8960 |
0.1117 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
1.0015 |
1.0026 |
0.1098 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.9470 |
0.9480 |
0.1056 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.9680 |
0.9690 |
0.1033 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.1023 |
202107 |
南方广利c基金 |
0.9830 |
0.9840 |
0.1017 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
0.9880 |
0.9890 |
0.1012 |
150037 |
建信进取基金 |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
165310 |
建信双利基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
510270 |
上证国有企业100etf |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0130 |
1.0140 |
0.0987 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.8271 |
0.8279 |
0.0967 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0412 |
1.0422 |
0.0960 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0540 |
1.0380 |
0.0949 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0580 |
1.0390 |
0.0945 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0650 |
1.0660 |
0.0939 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.0660 |
1.0670 |
0.0938 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.0670 |
1.0680 |
0.0937 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.0690 |
1.0700 |
0.0935 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0720 |
1.0730 |
0.0933 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0760 |
1.0770 |
0.0929 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.0830 |
1.0840 |
0.0923 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.0970 |
1.0980 |
0.0912 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1020 |
1.1030 |
0.0907 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
0.9989 |
0.9998 |
0.0901 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1110 |
1.1120 |
0.0900 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0129 |
1.0138 |
0.0889 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0005 |
1.0014 |
0.0881 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
1.0008 |
1.0016 |
0.0799 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0249 |
1.0257 |
0.0781 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0392 |
1.0400 |
0.0770 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7640 |
0.7645 |
0.0631 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9979 |
0.9985 |
0.0601 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0003 |
1.0009 |
0.0600 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
1.0014 |
1.0020 |
0.0599 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0016 |
1.0022 |
0.0599 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0256 |
1.0262 |
0.0585 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0332 |
1.0337 |
0.0484 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0204 |
1.0208 |
0.0392 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0361 |
1.0365 |
0.0386 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6583 |
0.6585 |
0.0304 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0307 |
1.0310 |
0.0291 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0292 |
1.0295 |
0.0291 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0340 |
1.0343 |
0.0290 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1773 |
1.1776 |
0.0255 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2092 |
1.2095 |
0.0248 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1499 |
1.1500 |
0.0087 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0000 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0000 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0000 |
202105 |
南方广利ab基金 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0000 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0000 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.7510 |
0.7510 |
0.0000 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.2050 |
0.2050 |
0.0000 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0000 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
0.9971 |
0.9971 |
0.0000 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0000 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8445 |
0.8444 |
-0.0118 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
0.9968 |
0.9966 |
-0.0201 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0360 |
1.0357 |
-0.0290 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0262 |
1.0258 |
-0.0390 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0103 |
1.0098 |
-0.0495 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0064 |
1.0058 |
-0.0596 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
1.0004 |
0.9997 |
-0.0700 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
0.9850 |
0.9842 |
-0.0812 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9810 |
0.9802 |
-0.0815 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1370 |
1.1360 |
-0.0880 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0420 |
1.0410 |
-0.0960 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0400 |
1.0390 |
-0.0962 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0390 |
1.0380 |
-0.0962 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0380 |
1.0370 |
-0.0963 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0370 |
1.0360 |
-0.0964 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0370 |
1.0360 |
-0.0964 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0280 |
1.0270 |
-0.0973 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0240 |
1.0230 |
-0.0977 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0220 |
1.0210 |
-0.0978 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0210 |
1.0200 |
-0.0979 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0200 |
1.0190 |
-0.0980 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0120 |
1.0110 |
-0.0988 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.2085 |
1.0272 |
-0.1076 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1187 |
1.0874 |
-0.1162 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1316 |
1.1102 |
-0.1237 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0172 |
1.0159 |
-0.1278 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.2010 |
2.1980 |
-0.1387 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0050 |
1.0035 |
-0.1493 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1922 |
1.1904 |
-0.1510 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.4140 |
2.4050 |
-0.1657 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0143 |
1.0125 |
-0.1775 |
092002 |
大成债券c类基金 |
0.9976 |
0.9958 |
-0.1804 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7596 |
0.7582 |
-0.1843 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0470 |
1.0450 |
-0.1910 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0400 |
1.0380 |
-0.1923 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0340 |
1.0320 |
-0.1934 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0310 |
1.0290 |
-0.1940 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0110 |
1.0090 |
-0.1978 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0060 |
1.0040 |
-0.1988 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0030 |
1.0010 |
-0.1994 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0010 |
0.9990 |
-0.1998 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.8530 |
0.8510 |
-0.2345 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0415 |
1.0390 |
-0.2400 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0299 |
1.0273 |
-0.2525 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0992 |
1.0960 |
-0.2911 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0621 |
1.0590 |
-0.2919 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.9919 |
0.9890 |
-0.2924 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.9906 |
0.9877 |
-0.2928 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.0030 |
1.9970 |
-0.2952 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0070 |
1.0040 |
-0.2979 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0596 |
1.0564 |
-0.3020 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9670 |
0.9640 |
-0.3102 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.8620 |
0.8590 |
-0.3200 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.8810 |
0.8780 |
-0.3405 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9826 |
0.9789 |
-0.3766 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9940 |
0.9900 |
-0.4024 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9920 |
0.9880 |
-0.4032 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9920 |
0.9880 |
-0.4032 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.8520 |
0.8480 |
-0.4695 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0420 |
1.0370 |
-0.4798 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0400 |
1.0350 |
-0.4808 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8776 |
0.8731 |
-0.5128 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0490 |
1.0430 |
-0.5720 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.9620 |
0.9560 |
-0.6237 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.6050 |
2.5880 |
-0.6728 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7547 |
0.7484 |
-0.8348 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9940 |
0.9850 |
-0.9054 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.8310 |
0.8230 |
-0.9627 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8029 |
0.7924 |
-1.3078 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9460 |
0.9300 |
-1.6913 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.2550 |
3.1930 |
-1.8389 |
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