开放式基金周龙虎榜(0518-0525)
2012-5-28 7:45:15 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2012-05-18)本期净值(2012-05-25)增长率%150033多利进取基金0.84670.88164.1219310368申万菱信竞争优势基金0.96971.00723.8672620002金元惠理成长动力基金0.80700.82902.72611
150033 |
多利进取基金 |
0.8467 |
0.8816 |
4.1219 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
0.9697 |
1.0072 |
3.8672 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.8070 |
0.8290 |
2.7261 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8330 |
0.8555 |
2.7011 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.0530 |
1.0780 |
2.3742 |
150037 |
建信进取基金 |
0.7700 |
0.7860 |
2.0779 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.0740 |
1.0960 |
2.0484 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.8340 |
0.8510 |
2.0384 |
270008 |
广发核心基金 |
1.4410 |
1.4690 |
1.9431 |
690007 |
民生加银景气行业基金 |
1.1370 |
1.1580 |
1.8470 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8302 |
0.8453 |
1.8188 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.9200 |
0.9360 |
1.7391 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.8559 |
0.8706 |
1.7175 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.7034 |
0.7153 |
1.6918 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.8574 |
0.8716 |
1.6562 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.7250 |
0.7370 |
1.6552 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.0350 |
1.0520 |
1.6425 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.0295 |
1.0460 |
1.6027 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.3517 |
1.3732 |
1.5906 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
0.9340 |
0.9480 |
1.4989 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.7430 |
0.7540 |
1.4805 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0170 |
1.0320 |
1.4749 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.8170 |
0.8290 |
1.4688 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.7620 |
0.7730 |
1.4436 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.1400 |
1.1570 |
1.4399 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.8828 |
1.9097 |
1.4287 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8808 |
0.8929 |
1.3738 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.6867 |
0.6961 |
1.3689 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2556 |
1.2726 |
1.3539 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.6660 |
4.7290 |
1.3502 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1387 |
1.1540 |
1.3436 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.0430 |
1.0570 |
1.3423 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.8280 |
0.8390 |
1.3285 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9190 |
0.9310 |
1.3058 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
0.9190 |
0.9307 |
1.2731 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1180 |
1.1320 |
1.2522 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8658 |
0.8764 |
1.2243 |
690003 |
民生精选基金 |
0.7380 |
0.7470 |
1.2195 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.7500 |
0.7590 |
1.2000 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.9210 |
0.9320 |
1.1944 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.4575 |
2.4866 |
1.1841 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.0180 |
1.0300 |
1.1788 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.1030 |
1.1160 |
1.1786 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.0105 |
1.0221 |
1.1479 |
165310 |
建信双利基金 |
0.8730 |
0.8830 |
1.1455 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7909 |
0.7999 |
1.1349 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.7980 |
0.8070 |
1.1278 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.4708 |
0.4761 |
1.1264 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
0.9780 |
0.9890 |
1.1247 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0760 |
1.0880 |
1.1152 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0130 |
1.0240 |
1.0859 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.8440 |
0.8530 |
1.0664 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1835 |
1.1961 |
1.0646 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.8490 |
0.8580 |
1.0601 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0390 |
1.0500 |
1.0587 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6829 |
0.6901 |
1.0543 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.5549 |
0.5607 |
1.0422 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.6595 |
2.6870 |
1.0340 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0650 |
1.0760 |
1.0329 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
0.9750 |
0.9850 |
1.0256 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
0.9820 |
0.9920 |
1.0183 |
150067 |
国泰信用互利分级债券b |
1.0820 |
1.0930 |
1.0166 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0068 |
1.0170 |
1.0131 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0870 |
1.0980 |
1.0120 |
519979 |
长信内需成长基金 |
0.8900 |
0.8990 |
1.0112 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.7950 |
0.8030 |
1.0063 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
0.9960 |
1.0060 |
1.0040 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2067 |
1.2188 |
1.0027 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.1000 |
1.1110 |
1.0000 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.8030 |
0.8110 |
0.9963 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0120 |
1.0220 |
0.9881 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.8230 |
0.8310 |
0.9721 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.8310 |
0.8390 |
0.9627 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0722 |
1.0825 |
0.9606 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0757 |
1.0860 |
0.9575 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.9460 |
0.9550 |
0.9514 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.6440 |
0.6500 |
0.9317 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0203 |
1.0298 |
0.9311 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.5912 |
0.5967 |
0.9309 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0128 |
1.0221 |
0.9182 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
0.9810 |
0.9900 |
0.9174 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
0.9840 |
0.9930 |
0.9146 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9860 |
0.9950 |
0.9128 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0337 |
1.0431 |
0.9094 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0260 |
1.0353 |
0.9064 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.7959 |
1.8121 |
0.9021 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0010 |
1.0100 |
0.8991 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.0110 |
1.0200 |
0.8902 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6166 |
0.6221 |
0.8898 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.7900 |
0.7970 |
0.8861 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.0180 |
1.0270 |
0.8841 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0200 |
1.0290 |
0.8824 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9228 |
0.9308 |
0.8669 |
253061 |
国联安信心增长债券b |
1.0440 |
1.0400 |
0.8621 |
253060 |
国联安信心增长债券a |
1.0450 |
1.0410 |
0.8612 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0540 |
1.0630 |
0.8539 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9964 |
1.0049 |
0.8531 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.7040 |
0.7100 |
0.8523 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9859 |
0.9943 |
0.8520 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0570 |
1.0660 |
0.8515 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
0.9460 |
0.9540 |
0.8457 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0660 |
1.0750 |
0.8443 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0790 |
1.0880 |
0.8341 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6724 |
0.6780 |
0.8328 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.6561 |
0.6615 |
0.8230 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0584 |
1.0670 |
0.8125 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4840 |
1.4960 |
0.8086 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
0.9900 |
0.9980 |
0.8081 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0923 |
1.1006 |
0.8056 |
395012 |
中海增强收益债券c |
0.9950 |
1.0030 |
0.8040 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9990 |
1.0070 |
0.8008 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0000 |
1.0080 |
0.8000 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0636 |
1.0721 |
0.7992 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0010 |
1.0090 |
0.7992 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0529 |
1.0613 |
0.7978 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
1.0040 |
1.0120 |
0.7968 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1344 |
1.1434 |
0.7934 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.0110 |
1.0190 |
0.7913 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0120 |
1.0200 |
0.7905 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1650 |
1.1742 |
0.7897 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9755 |
0.9832 |
0.7893 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0170 |
1.0250 |
0.7866 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0170 |
1.0250 |
0.7866 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0170 |
1.0250 |
0.7866 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0555 |
1.0638 |
0.7864 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0180 |
1.0260 |
0.7859 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0220 |
1.0300 |
0.7828 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2525 |
1.2623 |
0.7824 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0230 |
1.0310 |
0.7820 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.8840 |
0.8909 |
0.7805 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.0300 |
1.0380 |
0.7767 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0300 |
1.0380 |
0.7767 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.7219 |
0.7275 |
0.7757 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.9060 |
0.9130 |
0.7726 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0380 |
1.0460 |
0.7707 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0390 |
1.0470 |
0.7700 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0410 |
1.0490 |
0.7685 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.0480 |
1.0560 |
0.7634 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0226 |
1.0304 |
0.7628 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0540 |
1.0620 |
0.7590 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0560 |
1.0640 |
0.7576 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0065 |
1.0141 |
0.7551 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0903 |
1.0985 |
0.7521 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0650 |
1.0730 |
0.7512 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.7626 |
0.7683 |
0.7474 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0359 |
1.0436 |
0.7433 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0094 |
1.0169 |
0.7430 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0789 |
1.0869 |
0.7415 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0810 |
1.0890 |
0.7401 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0158 |
1.0233 |
0.7383 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9905 |
0.9978 |
0.7370 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.0870 |
1.0950 |
0.7360 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.8160 |
0.8220 |
0.7353 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0286 |
1.0361 |
0.7291 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0293 |
1.0368 |
0.7287 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0302 |
1.0377 |
0.7280 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7470 |
0.7524 |
0.7268 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0183 |
1.0257 |
0.7267 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9650 |
0.9720 |
0.7254 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
0.9971 |
1.0043 |
0.7221 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.8310 |
0.8370 |
0.7220 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.1080 |
1.1160 |
0.7220 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1190 |
1.1270 |
0.7149 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1190 |
1.1270 |
0.7149 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.7756 |
0.7811 |
0.7091 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1350 |
1.1430 |
0.7048 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
0.9950 |
1.0020 |
0.7035 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0108 |
1.0139 |
0.7024 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
0.9980 |
1.0050 |
0.7014 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
0.9990 |
1.0060 |
0.7007 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0141 |
1.0212 |
0.7001 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0030 |
1.0100 |
0.6979 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0040 |
1.0110 |
0.6972 |
660003 |
农银双利基金 |
0.9669 |
0.9736 |
0.6929 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0115 |
1.0185 |
0.6920 |
690008 |
民生中证内地资源基金 |
1.0120 |
1.0190 |
0.6917 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0908 |
1.0983 |
0.6876 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.0180 |
1.0250 |
0.6876 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.7290 |
0.7340 |
0.6859 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0220 |
1.0290 |
0.6849 |
161010 |
富国天丰强化收益lof |
1.0240 |
1.0310 |
0.6836 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1710 |
1.1790 |
0.6832 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.0260 |
1.0330 |
0.6823 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0280 |
1.0350 |
0.6809 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.8102 |
0.8157 |
0.6805 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0181 |
1.0150 |
0.6777 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0400 |
1.0470 |
0.6731 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0400 |
1.0470 |
0.6731 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0420 |
1.0490 |
0.6718 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0430 |
1.0500 |
0.6711 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0430 |
1.0500 |
0.6711 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0480 |
1.0550 |
0.6679 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0490 |
1.0560 |
0.6673 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.7500 |
0.7550 |
0.6667 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9010 |
0.9070 |
0.6659 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
0.9804 |
0.9869 |
0.6630 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2150 |
1.2230 |
0.6584 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0640 |
1.0710 |
0.6579 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0670 |
1.0740 |
0.6560 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0720 |
1.0790 |
0.6530 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0810 |
1.0880 |
0.6475 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1127 |
1.1199 |
0.6471 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0054 |
1.0119 |
0.6465 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9753 |
0.9816 |
0.6460 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0371 |
1.0438 |
0.6460 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0867 |
1.0937 |
0.6442 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1216 |
1.1288 |
0.6419 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.7800 |
0.7850 |
0.6410 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0953 |
1.1023 |
0.6391 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0809 |
1.0878 |
0.6384 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0048 |
1.0112 |
0.6369 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0236 |
1.0301 |
0.6350 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0927 |
1.0996 |
0.6315 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1170 |
1.1240 |
0.6267 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0054 |
1.0117 |
0.6266 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0911 |
1.0979 |
0.6232 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1240 |
1.1310 |
0.6228 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1320 |
1.1390 |
0.6184 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.2535 |
1.2612 |
0.6143 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0746 |
1.0812 |
0.6142 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0597 |
1.0662 |
0.6134 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.8220 |
0.8270 |
0.6083 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
0.9890 |
0.9950 |
0.6067 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9414 |
0.9471 |
0.6055 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8260 |
0.8310 |
0.6053 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0593 |
1.0657 |
0.6042 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0020 |
1.0080 |
0.5988 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0549 |
1.0612 |
0.5972 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
1.0070 |
1.0130 |
0.5958 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0922 |
1.0987 |
0.5951 |
159913 |
交银深证300价值etf |
1.0110 |
1.0170 |
0.5935 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0869 |
1.0933 |
0.5888 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.2117 |
1.2188 |
0.5860 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0260 |
1.0320 |
0.5848 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
0.8550 |
0.8600 |
0.5848 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0300 |
1.0360 |
0.5825 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0340 |
1.0400 |
0.5803 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0350 |
1.0410 |
0.5797 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0869 |
1.0932 |
0.5796 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0390 |
1.0450 |
0.5775 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0460 |
1.0520 |
0.5736 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0480 |
1.0540 |
0.5725 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0490 |
1.0550 |
0.5720 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0668 |
1.0729 |
0.5718 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0510 |
1.0570 |
0.5709 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0510 |
1.0570 |
0.5709 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0550 |
1.0610 |
0.5687 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.0560 |
1.0620 |
0.5682 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0570 |
1.0630 |
0.5676 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.0570 |
1.0630 |
0.5676 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.8890 |
0.8940 |
0.5624 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.8265 |
0.8311 |
0.5566 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0790 |
1.0550 |
0.5561 |
150060 |
银华鑫瑞基金 |
1.0810 |
1.0870 |
0.5550 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0820 |
1.0880 |
0.5545 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.5297 |
1.5381 |
0.5491 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9140 |
0.9190 |
0.5470 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0813 |
1.0872 |
0.5456 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7524 |
0.7565 |
0.5449 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9190 |
0.9240 |
0.5441 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9084 |
0.9133 |
0.5394 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7058 |
0.7096 |
0.5384 |
163806 |
中银增利基金 |
1.1160 |
1.1220 |
0.5376 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0629 |
1.0686 |
0.5363 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0094 |
1.0148 |
0.5350 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1400 |
1.1460 |
0.5263 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.1420 |
1.1480 |
0.5254 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.1490 |
1.1550 |
0.5222 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.1500 |
1.1560 |
0.5217 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0166 |
1.0219 |
0.5213 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1431 |
1.1490 |
0.5161 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.9700 |
0.9750 |
0.5155 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
0.9780 |
0.9830 |
0.5112 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0216 |
1.0268 |
0.5090 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1800 |
1.1860 |
0.5085 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.9860 |
0.9910 |
0.5071 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1447 |
1.1505 |
0.5067 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7514 |
0.7552 |
0.5057 |
519706 |
交银价值基金 |
0.9990 |
1.0040 |
0.5005 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.0070 |
1.0120 |
0.4965 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0080 |
1.0130 |
0.4960 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0090 |
1.0140 |
0.4955 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0496 |
1.0548 |
0.4954 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9319 |
0.9365 |
0.4936 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0140 |
1.0190 |
0.4931 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0150 |
1.0200 |
0.4926 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.8140 |
0.8180 |
0.4914 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0190 |
1.0240 |
0.4907 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0210 |
1.0260 |
0.4897 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0240 |
1.0290 |
0.4883 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.8200 |
0.8240 |
0.4878 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.8200 |
0.8240 |
0.4878 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0270 |
1.0320 |
0.4869 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0270 |
1.0320 |
0.4869 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0310 |
1.0360 |
0.4850 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0350 |
1.0400 |
0.4831 |
470089 |
汇添富信用债债券c |
1.0380 |
1.0430 |
0.4817 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0400 |
1.0450 |
0.4808 |
470088 |
汇添富信用债债券a |
1.0400 |
1.0450 |
0.4808 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0410 |
1.0460 |
0.4803 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.8350 |
0.8390 |
0.4790 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.1164 |
1.1218 |
0.4761 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0510 |
1.0560 |
0.4757 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.0510 |
1.0560 |
0.4757 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0530 |
1.0580 |
0.4748 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.0530 |
1.0580 |
0.4748 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0570 |
1.0620 |
0.4730 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0610 |
1.0660 |
0.4713 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1685 |
1.1740 |
0.4707 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.8500 |
0.8540 |
0.4706 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.7694 |
0.7730 |
0.4679 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0085 |
1.0132 |
0.4660 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0317 |
1.0365 |
0.4653 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0770 |
1.0820 |
0.4643 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0225 |
1.0272 |
0.4597 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0083 |
1.0129 |
0.4562 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7754 |
0.7789 |
0.4514 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9060 |
0.9100 |
0.4415 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.9140 |
0.9180 |
0.4376 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.7808 |
0.7842 |
0.4355 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3780 |
1.3840 |
0.4354 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
0.9300 |
0.9340 |
0.4301 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7040 |
0.7070 |
0.4261 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.3944 |
0.3961 |
0.4241 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3510 |
0.3525 |
0.4237 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8136 |
0.8170 |
0.4179 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.7190 |
0.7220 |
0.4172 |
165806 |
东吴100lof基金 |
0.9620 |
0.9660 |
0.4158 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8030 |
0.8063 |
0.4142 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9810 |
0.9850 |
0.4077 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7860 |
0.7892 |
0.4071 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7427 |
0.7457 |
0.4039 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7440 |
0.7470 |
0.4032 |
050004 |
博时精选基金 |
1.2576 |
1.2626 |
0.3976 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0090 |
1.0130 |
0.3964 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0100 |
1.0140 |
0.3960 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0160 |
1.0200 |
0.3937 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0170 |
1.0210 |
0.3933 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0180 |
1.0220 |
0.3929 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0210 |
1.0250 |
0.3918 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0320 |
1.0360 |
0.3876 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6451 |
0.6476 |
0.3875 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9839 |
0.9877 |
0.3862 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0380 |
1.0420 |
0.3854 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0460 |
1.0500 |
0.3824 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.8109 |
0.8140 |
0.3823 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0500 |
1.0540 |
0.3810 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4209 |
0.4225 |
0.3801 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
1.0590 |
1.0630 |
0.3777 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0840 |
1.0880 |
0.3690 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.8170 |
0.8200 |
0.3672 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.1790 |
2.1870 |
0.3593 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0402 |
1.0439 |
0.3557 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.8480 |
0.8510 |
0.3538 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8500 |
0.8530 |
0.3529 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.8550 |
0.8580 |
0.3509 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2547 |
1.2591 |
0.3507 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.7130 |
1.7190 |
0.3503 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9750 |
0.9784 |
0.3487 |
100032 |
富国中证红利指数基金 |
1.0260 |
1.0290 |
0.3464 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.8954 |
0.8985 |
0.3462 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9875 |
0.9909 |
0.3443 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
3.2646 |
3.2757 |
0.3400 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.8021 |
0.8048 |
0.3366 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.8990 |
0.9020 |
0.3337 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9090 |
0.9120 |
0.3300 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.1069 |
1.1105 |
0.3252 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.7521 |
1.7577 |
0.3247 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4654 |
0.4669 |
0.3210 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.4815 |
0.4830 |
0.3087 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.6540 |
0.6560 |
0.3058 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.6881 |
0.6902 |
0.3052 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
0.9880 |
0.9910 |
0.3036 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8350 |
0.8370 |
0.3012 |
519185 |
万家精选基金 |
0.7661 |
0.7684 |
0.3002 |
110038 |
易方达纯债c基金 |
1.0020 |
1.0050 |
0.2994 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0050 |
1.0080 |
0.2985 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.2484 |
1.2521 |
0.2964 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.9463 |
0.9491 |
0.2959 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0190 |
1.0220 |
0.2944 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.0290 |
1.0320 |
0.2915 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.8933 |
0.8959 |
0.2911 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0360 |
1.0390 |
0.2896 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0390 |
1.0420 |
0.2887 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0410 |
1.0440 |
0.2882 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0430 |
1.0460 |
0.2876 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.6960 |
0.6980 |
0.2874 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0510 |
1.0540 |
0.2854 |
202019 |
南方策略基金 |
0.7020 |
0.7040 |
0.2849 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4011 |
1.4050 |
0.2784 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.0449 |
1.0478 |
0.2775 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.0970 |
1.1000 |
0.2735 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.1010 |
1.1040 |
0.2725 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.6297 |
0.6314 |
0.2710 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8224 |
0.8246 |
0.2675 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4863 |
0.4876 |
0.2673 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4365 |
2.4430 |
0.2668 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.7500 |
0.7520 |
0.2667 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7520 |
0.7540 |
0.2660 |
163805 |
中银策略基金 |
0.9438 |
0.9463 |
0.2649 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.7560 |
0.7580 |
0.2646 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.6729 |
0.6747 |
0.2640 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7620 |
0.7640 |
0.2625 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7660 |
0.7680 |
0.2611 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.9626 |
0.9651 |
0.2597 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.1881 |
0.1886 |
0.2595 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.0023 |
1.0049 |
0.2594 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7805 |
0.7825 |
0.2562 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7060 |
0.7078 |
0.2550 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7550 |
0.7569 |
0.2517 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.7980 |
0.8000 |
0.2506 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7021 |
0.7038 |
0.2421 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0956 |
2.1006 |
0.2386 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8560 |
0.8580 |
0.2336 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.8570 |
0.8590 |
0.2334 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5497 |
1.5533 |
0.2323 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7866 |
0.7884 |
0.2307 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.8700 |
0.8720 |
0.2299 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.8730 |
0.8750 |
0.2291 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8740 |
0.8760 |
0.2288 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
0.8800 |
0.8820 |
0.2273 |
530011 |
建信内生基金 |
0.8820 |
0.8840 |
0.2268 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8850 |
0.8870 |
0.2260 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.8880 |
0.8900 |
0.2252 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.0697 |
1.0721 |
0.2244 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6831 |
1.6868 |
0.2198 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8846 |
0.8865 |
0.2148 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0178 |
1.0200 |
0.2118 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9600 |
0.9620 |
0.2083 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
0.9660 |
0.9680 |
0.2070 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.4860 |
0.4870 |
0.2058 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9740 |
0.9760 |
0.2053 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.0082 |
2.0123 |
0.2042 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
0.9860 |
0.9880 |
0.2028 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
0.9930 |
0.9950 |
0.2014 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
0.9950 |
0.9970 |
0.2010 |
110037 |
易方达纯债a基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
690006 |
民生加银信用双利a |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
690206 |
民生加银信用双利c |
1.0050 |
1.0070 |
0.1990 |
150073 |
诺安稳健基金 |
1.0090 |
1.0110 |
0.1982 |
150049 |
消费收益基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
150057 |
久兆稳健基金 |
1.0170 |
1.0190 |
0.1967 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0180 |
1.0200 |
0.1965 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0380 |
1.0400 |
0.1927 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0390 |
1.0410 |
0.1925 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.0480 |
1.0500 |
0.1908 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0530 |
1.0550 |
0.1899 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0610 |
1.0630 |
0.1885 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0630 |
1.0650 |
0.1881 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0820 |
1.0840 |
0.1848 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
0.9287 |
0.9304 |
0.1831 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.1000 |
1.1020 |
0.1818 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.1080 |
1.1100 |
0.1805 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0127 |
1.0145 |
0.1777 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.9194 |
0.9210 |
0.1740 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.6964 |
0.6976 |
0.1723 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0085 |
1.0101 |
0.1587 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.6890 |
0.6900 |
0.1577 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8668 |
0.8681 |
0.1500 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6820 |
0.6830 |
0.1466 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6115 |
0.6124 |
0.1448 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6550 |
0.6560 |
0.1371 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.7310 |
0.7320 |
0.1368 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7410 |
0.7420 |
0.1350 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.8160 |
0.8170 |
0.1344 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7450 |
0.7460 |
0.1342 |
150019 |
银华锐进基金 |
0.7460 |
0.7470 |
0.1340 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.7500 |
0.7510 |
0.1333 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7540 |
0.7550 |
0.1326 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.7560 |
0.7570 |
0.1323 |
510120 |
非周etf基金 |
1.8060 |
1.8100 |
0.1314 |
150083 |
广发深证100a基金 |
1.0023 |
1.0036 |
0.1297 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7800 |
0.7810 |
0.1282 |
150055 |
工银500a基金 |
1.0204 |
1.0217 |
0.1274 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7760 |
0.7770 |
0.1273 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.7856 |
0.7866 |
0.1273 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.8190 |
0.8200 |
0.1221 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.8230 |
0.8240 |
0.1215 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8240 |
0.8250 |
0.1214 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.8270 |
0.8280 |
0.1209 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8309 |
0.8319 |
0.1204 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8840 |
0.8850 |
0.1131 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.8573 |
1.8594 |
0.1131 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.8850 |
0.8860 |
0.1130 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.8960 |
0.8970 |
0.1116 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.9030 |
0.9040 |
0.1107 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
0.9200 |
0.9210 |
0.1087 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.9360 |
0.9370 |
0.1068 |
000001 |
华夏成长基金 |
0.9470 |
0.9480 |
0.1056 |
350008 |
天治成长基金 |
0.9670 |
0.9680 |
0.1034 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
163111 |
申万菱信中小板基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
166106 |
信达澳银稳定增利a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
150076 |
浙商沪深300稳健基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
161506 |
银河通利分级债券a |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
166013 |
中欧信用增利a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0990 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.0150 |
1.0160 |
0.0985 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
150051 |
信诚沪深300指数分级a |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
150066 |
国泰信用互利分级债券a |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0210 |
1.0220 |
0.0979 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0240 |
1.0250 |
0.0977 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
150053 |
泰达稳健基金 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
150059 |
银华金瑞基金 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
150064 |
长盛同瑞a基金 |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
150047 |
银华瑞吉基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.0460 |
1.0470 |
0.0956 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0470 |
1.0480 |
0.0955 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6182 |
0.6188 |
0.0953 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4485 |
0.4489 |
0.0944 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
1.0810 |
1.0820 |
0.0925 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.1090 |
1.1100 |
0.0902 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.0760 |
1.0770 |
0.0900 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.1110 |
1.1120 |
0.0900 |
150065 |
长盛同瑞b基金 |
1.1170 |
1.1180 |
0.0895 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.1200 |
1.1210 |
0.0893 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0077 |
1.0086 |
0.0893 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0089 |
1.0098 |
0.0892 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0173 |
1.0182 |
0.0885 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0187 |
1.0196 |
0.0883 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0231 |
1.0004 |
0.0880 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
0.9280 |
0.9288 |
0.0862 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8163 |
0.8170 |
0.0858 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1591 |
1.1601 |
0.0854 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.1950 |
1.1960 |
0.0837 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2440 |
1.2450 |
0.0804 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.8465 |
0.8471 |
0.0709 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
0.9955 |
0.9962 |
0.0703 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0097 |
1.0104 |
0.0693 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.0123 |
1.0128 |
0.0494 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.7790 |
1.7800 |
0.0475 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6543 |
0.6546 |
0.0459 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8200 |
0.8203 |
0.0366 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.0664 |
1.0667 |
0.0281 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
0.9830 |
0.9832 |
0.0203 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1748 |
1.1750 |
0.0170 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.6967 |
0.6968 |
0.0144 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.7783 |
0.7784 |
0.0128 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8809 |
0.8810 |
0.0114 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0000 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0000 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5230 |
0.5230 |
0.0000 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0000 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0000 |
050022 |
博时回报混合基金 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0000 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.7950 |
3.7950 |
0.0000 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0000 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9690 |
0.9700 |
0.0000 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9690 |
0.9700 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0000 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0240 |
1.0000 |
0.0000 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9690 |
0.9700 |
0.0000 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0000 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7800 |
0.7800 |
0.0000 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0000 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0000 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0000 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0000 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
200015 |
长城优化升级基金 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5780 |
0.5780 |
0.0000 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0000 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0000 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0000 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0000 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0000 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0000 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0000 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0000 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0000 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0000 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7520 |
0.7520 |
0.0000 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.5740 |
2.5740 |
0.0000 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0000 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0000 |
519117 |
浦银中证锐联基本面400 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0000 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0000 |
620006 |
金元惠理消费主题股票 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0000 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0000 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0000 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.7821 |
0.7820 |
-0.0128 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.7905 |
0.7903 |
-0.0253 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6766 |
0.6764 |
-0.0296 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8449 |
0.8446 |
-0.0355 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.7049 |
0.7046 |
-0.0426 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6742 |
0.6739 |
-0.0445 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.6048 |
0.6045 |
-0.0452 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6440 |
0.6437 |
-0.0466 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.4070 |
2.4060 |
-0.0483 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7857 |
0.7853 |
-0.0509 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7934 |
0.7929 |
-0.0630 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.0089 |
1.0082 |
-0.0694 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
0.9686 |
0.9679 |
-0.0723 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6634 |
0.6629 |
-0.0746 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8398 |
0.8391 |
-0.0834 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9333 |
0.9325 |
-0.0857 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0261 |
1.0252 |
-0.0877 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.7110 |
0.7100 |
-0.0918 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7619 |
0.7612 |
-0.0919 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9590 |
0.9580 |
-0.0943 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8410 |
0.8402 |
-0.0951 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.0520 |
1.0510 |
-0.0951 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0240 |
1.0230 |
-0.0977 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
1.0000 |
0.9990 |
-0.1000 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.2962 |
1.2949 |
-0.1003 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
0.9890 |
0.9880 |
-0.1011 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
0.9840 |
0.9830 |
-0.1016 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.4990 |
0.4985 |
-0.1028 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.1166 |
2.1144 |
-0.1039 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9250 |
0.9240 |
-0.1081 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9233 |
0.9223 |
-0.1083 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8980 |
0.8970 |
-0.1114 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.8770 |
0.8760 |
-0.1140 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.1730 |
2.1710 |
-0.1147 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8590 |
0.8580 |
-0.1164 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8570 |
0.8560 |
-0.1167 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8460 |
0.8450 |
-0.1182 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8440 |
0.8430 |
-0.1185 |
660012 |
农银汇理消费主题股票 |
0.9961 |
0.9949 |
-0.1205 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.8230 |
0.8220 |
-0.1215 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.8140 |
0.8130 |
-0.1229 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.8040 |
0.8030 |
-0.1244 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.7910 |
0.7900 |
-0.1264 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.3100 |
2.3080 |
-0.1265 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6066 |
0.6058 |
-0.1278 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.7810 |
0.7800 |
-0.1280 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.7720 |
0.7710 |
-0.1295 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
1.0006 |
0.9993 |
-0.1299 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7620 |
0.7610 |
-0.1312 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7510 |
0.7500 |
-0.1332 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7500 |
0.7490 |
-0.1333 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7460 |
0.7450 |
-0.1340 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7397 |
0.7387 |
-0.1352 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7360 |
0.7350 |
-0.1359 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.7260 |
0.7250 |
-0.1377 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.0866 |
1.0851 |
-0.1380 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7260 |
0.7250 |
-0.1381 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7200 |
0.7190 |
-0.1389 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8171 |
0.8159 |
-0.1469 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.3230 |
1.3210 |
-0.1512 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6490 |
0.6480 |
-0.1541 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0913 |
1.0896 |
-0.1558 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7670 |
0.7658 |
-0.1565 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7621 |
0.7609 |
-0.1575 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7502 |
0.7490 |
-0.1600 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.9050 |
1.9020 |
-0.1602 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.2489 |
1.2468 |
-0.1681 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
0.9901 |
0.9884 |
-0.1717 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.0049 |
1.0031 |
-0.1753 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.8537 |
0.8522 |
-0.1757 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.0480 |
1.0460 |
-0.1908 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7283 |
0.7269 |
-0.1922 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.0824 |
1.0803 |
-0.1940 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
1.0060 |
1.0040 |
-0.1988 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4810 |
0.4800 |
-0.2010 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
0.9900 |
0.9880 |
-0.2020 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7354 |
0.7339 |
-0.2035 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3111 |
1.3084 |
-0.2059 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
0.9570 |
0.9550 |
-0.2090 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
0.9560 |
0.9540 |
-0.2092 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8564 |
0.8546 |
-0.2102 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5229 |
0.5218 |
-0.2104 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.9330 |
0.9310 |
-0.2144 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.2990 |
2.2940 |
-0.2175 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
0.9120 |
0.9100 |
-0.2193 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.9080 |
0.9060 |
-0.2203 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7099 |
0.7083 |
-0.2254 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.7898 |
0.7880 |
-0.2279 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5275 |
0.5263 |
-0.2300 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.7370 |
0.7350 |
-0.2328 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.8560 |
0.8540 |
-0.2336 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.8540 |
0.8520 |
-0.2342 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8520 |
0.8500 |
-0.2347 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.0204 |
1.0180 |
-0.2352 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8435 |
0.8415 |
-0.2371 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
0.9559 |
0.9536 |
-0.2406 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.8190 |
0.8170 |
-0.2442 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.2200 |
1.2170 |
-0.2459 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.8060 |
0.8040 |
-0.2481 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.9925 |
0.9900 |
-0.2519 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.9881 |
0.9856 |
-0.2530 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0504 |
1.0477 |
-0.2570 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.7770 |
0.7750 |
-0.2574 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7680 |
0.7660 |
-0.2604 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.1430 |
1.1400 |
-0.2625 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6630 |
0.6560 |
-0.2653 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.8220 |
0.8198 |
-0.2676 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7370 |
0.7350 |
-0.2714 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.7360 |
0.7340 |
-0.2717 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5988 |
0.5972 |
-0.2730 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.6710 |
2.6630 |
-0.2740 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9395 |
0.9369 |
-0.2767 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.2855 |
0.2847 |
-0.2798 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.6022 |
0.6005 |
-0.2823 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.0500 |
1.0470 |
-0.2857 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.6930 |
0.6910 |
-0.2886 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
1.0350 |
1.0320 |
-0.2899 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6840 |
0.6820 |
-0.2924 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
0.9572 |
0.9544 |
-0.2925 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9660 |
0.9632 |
-0.2927 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
1.0020 |
0.9990 |
-0.2994 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.0000 |
0.9970 |
-0.3000 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
0.9980 |
0.9950 |
-0.3006 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
0.9940 |
0.9910 |
-0.3018 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.3090 |
3.2990 |
-0.3022 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.9910 |
0.9880 |
-0.3027 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
0.9870 |
0.9840 |
-0.3040 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
0.9710 |
0.9680 |
-0.3090 |
150075 |
诺安进取基金 |
0.9670 |
0.9640 |
-0.3102 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.8879 |
0.8850 |
-0.3194 |
150048 |
银华瑞祥基金 |
0.9380 |
0.9350 |
-0.3198 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8420 |
0.8393 |
-0.3207 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3380 |
0.3369 |
-0.3254 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0447 |
1.0412 |
-0.3350 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1338 |
1.1300 |
-0.3352 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.6751 |
0.6728 |
-0.3390 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.8760 |
0.8730 |
-0.3425 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.1460 |
1.1420 |
-0.3490 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.5950 |
0.5929 |
-0.3529 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.5922 |
0.5901 |
-0.3546 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9021 |
0.8989 |
-0.3547 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8350 |
0.8320 |
-0.3593 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9174 |
0.9141 |
-0.3597 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.8190 |
0.8160 |
-0.3663 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
1.0630 |
1.0590 |
-0.3763 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6076 |
0.6053 |
-0.3785 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6587 |
0.6562 |
-0.3823 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.7826 |
0.7796 |
-0.3833 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.4930 |
2.4810 |
-0.3879 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7620 |
0.7590 |
-0.3937 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7620 |
0.7590 |
-0.3937 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0120 |
1.0080 |
-0.3953 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.2550 |
1.2500 |
-0.3984 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
1.0000 |
0.9960 |
-0.4000 |
163412 |
兴全轻资产投资股票lof |
0.9980 |
0.9940 |
-0.4008 |
202011 |
南方价值基金 |
0.9980 |
0.9940 |
-0.4008 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7563 |
0.7532 |
-0.4099 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.4610 |
1.4550 |
-0.4107 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
0.9124 |
0.9085 |
-0.4274 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5601 |
0.5577 |
-0.4295 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9057 |
0.9018 |
-0.4306 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.9280 |
0.9240 |
-0.4310 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9406 |
0.9365 |
-0.4359 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.7794 |
0.7760 |
-0.4362 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.9070 |
0.9030 |
-0.4410 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6690 |
0.6660 |
-0.4484 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
0.8850 |
0.8810 |
-0.4520 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.7114 |
0.7082 |
-0.4540 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.8720 |
0.8680 |
-0.4587 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.2490 |
3.2340 |
-0.4617 |
630010 |
华商价值精选基金 |
0.8610 |
0.8570 |
-0.4646 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.2910 |
1.2850 |
-0.4648 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.8480 |
0.8440 |
-0.4717 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.2202 |
1.2143 |
-0.4835 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
0.9928 |
0.9880 |
-0.4835 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1356 |
1.1301 |
-0.4843 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
0.9018 |
0.8974 |
-0.4879 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.8120 |
0.8080 |
-0.4926 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.3720 |
2.3610 |
-0.4927 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.8080 |
0.8040 |
-0.4950 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
1.0254 |
1.0203 |
-0.4974 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0229 |
1.0178 |
-0.4986 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0000 |
0.9950 |
-0.5000 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.2528 |
2.2415 |
-0.5016 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6369 |
0.6337 |
-0.5024 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
0.9940 |
0.9890 |
-0.5030 |
150052 |
信诚沪深300指数分级b |
0.9930 |
0.9880 |
-0.5035 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7820 |
0.7780 |
-0.5115 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
0.9760 |
0.9710 |
-0.5123 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.7800 |
0.7760 |
-0.5128 |
200010 |
长城双动力基金 |
0.8562 |
0.8518 |
-0.5139 |
161017 |
富国500lof基金 |
0.9710 |
0.9660 |
-0.5149 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.7512 |
2.7040 |
-0.5198 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.1530 |
1.1470 |
-0.5204 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
0.9540 |
0.9490 |
-0.5241 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7620 |
0.7580 |
-0.5249 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.1410 |
1.1350 |
-0.5259 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5630 |
0.5600 |
-0.5329 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.0637 |
1.0579 |
-0.5453 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.6490 |
7.6070 |
-0.5491 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.9100 |
0.9050 |
-0.5495 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9144 |
0.9093 |
-0.5577 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.8910 |
0.8860 |
-0.5612 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0640 |
1.0580 |
-0.5639 |
160806 |
长盛同庆中证800基金 |
0.8810 |
0.9930 |
-0.5675 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.8670 |
0.8620 |
-0.5767 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4797 |
0.4769 |
-0.5844 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
1.0190 |
1.0130 |
-0.5888 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.1811 |
1.1741 |
-0.5927 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.5543 |
0.5510 |
-0.5953 |
160127 |
南方消费基金 |
1.0030 |
0.9970 |
-0.5982 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
0.9950 |
0.9890 |
-0.6030 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
0.9880 |
0.9820 |
-0.6073 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.8220 |
0.8170 |
-0.6083 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.6480 |
0.6440 |
-0.6173 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
0.9690 |
0.9630 |
-0.6192 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.8050 |
0.8000 |
-0.6211 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8020 |
0.7970 |
-0.6234 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.8010 |
0.7960 |
-0.6242 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
0.9400 |
0.9340 |
-0.6250 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.7980 |
0.7930 |
-0.6266 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.9570 |
0.9510 |
-0.6270 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.8883 |
0.8831 |
-0.6304 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5068 |
0.5051 |
-0.6314 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
2.5730 |
2.5550 |
-0.6319 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8694 |
0.8639 |
-0.6326 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.7830 |
0.7780 |
-0.6386 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.8089 |
0.8037 |
-0.6428 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6186 |
0.6146 |
-0.6466 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9280 |
0.9220 |
-0.6466 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.9120 |
0.9060 |
-0.6579 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.4702 |
0.4671 |
-0.6587 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8860 |
0.8800 |
-0.6772 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.8670 |
0.8610 |
-0.6920 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6496 |
0.6451 |
-0.6927 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.0490 |
3.0280 |
-0.6929 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8778 |
0.8717 |
-0.6949 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3231 |
1.3139 |
-0.6953 |
159917 |
中小板300etf基金 |
1.0060 |
0.9990 |
-0.6958 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.8455 |
0.8396 |
-0.6959 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.0030 |
0.9960 |
-0.6979 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6223 |
0.6179 |
-0.7067 |
150077 |
浙商沪深300进取基金 |
0.9800 |
0.9730 |
-0.7143 |
202025 |
南方380基金 |
0.9006 |
0.8941 |
-0.7217 |
150054 |
泰达进取基金 |
1.0880 |
1.0800 |
-0.7353 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.7874 |
0.7816 |
-0.7366 |
510290 |
380etf基金 |
0.8975 |
0.8908 |
-0.7465 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8326 |
0.8263 |
-0.7567 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.7526 |
0.7469 |
-0.7574 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7730 |
0.7670 |
-0.7582 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9861 |
0.9786 |
-0.7606 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.9190 |
0.9120 |
-0.7617 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.7810 |
0.7750 |
-0.7682 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7792 |
0.7732 |
-0.7700 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.8980 |
0.8910 |
-0.7795 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.4874 |
0.4836 |
-0.7871 |
590007 |
中邮上证380基金 |
1.0150 |
1.0070 |
-0.7882 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.8820 |
0.8750 |
-0.7937 |
090015 |
大成内需增长基金 |
0.8760 |
0.8690 |
-0.7991 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6240 |
0.6190 |
-0.8013 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7470 |
0.7410 |
-0.8032 |
180013 |
银华领先基金 |
1.0245 |
1.0162 |
-0.8102 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
0.9870 |
0.9790 |
-0.8105 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.8610 |
0.8540 |
-0.8130 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
0.9830 |
0.9750 |
-0.8138 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9571 |
0.9493 |
-0.8150 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
0.9886 |
0.9805 |
-0.8193 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6099 |
0.6049 |
-0.8198 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.8480 |
0.8410 |
-0.8255 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9480 |
0.9400 |
-0.8439 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
0.9895 |
0.9810 |
-0.8590 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4912 |
0.4870 |
-0.8605 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.6960 |
0.6900 |
-0.8621 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.7832 |
0.7764 |
-0.8682 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.8020 |
0.7950 |
-0.8728 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6293 |
0.6237 |
-0.8899 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.8450 |
0.8380 |
-0.8922 |
159918 |
嘉实中创400etf基金 |
0.9862 |
0.9774 |
-0.8923 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
0.9990 |
0.9900 |
-0.9009 |
150056 |
工银500b基金 |
1.0287 |
1.0194 |
-0.9041 |
519670 |
银河行业优选基金 |
0.9770 |
0.9680 |
-0.9212 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9680 |
0.9590 |
-0.9298 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.8650 |
0.8569 |
-0.9364 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7581 |
0.7509 |
-0.9512 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.7746 |
0.7672 |
-0.9553 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.0410 |
1.0310 |
-0.9606 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8320 |
0.8240 |
-0.9615 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7758 |
0.7683 |
-0.9667 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7738 |
0.7663 |
-0.9692 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8070 |
0.7990 |
-0.9913 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8462 |
0.8378 |
-0.9927 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
0.9990 |
0.9890 |
-1.0010 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.3458 |
3.3120 |
-1.0102 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.8411 |
0.8326 |
-1.0106 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8460 |
0.8374 |
-1.0148 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.5740 |
1.5580 |
-1.0165 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.6880 |
0.6800 |
-1.0174 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.7820 |
0.7740 |
-1.0230 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.5900 |
0.5840 |
-1.0306 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
0.8393 |
0.8306 |
-1.0366 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1605 |
1.1484 |
-1.0427 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.8221 |
0.8135 |
-1.0461 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8490 |
0.8400 |
-1.0601 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.1420 |
2.1190 |
-1.0738 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9280 |
0.9180 |
-1.0776 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0170 |
1.0060 |
-1.0816 |
399011 |
中海上证380基金 |
1.0120 |
1.0010 |
-1.0870 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5580 |
0.5520 |
-1.0987 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8170 |
0.8080 |
-1.1016 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.4590 |
2.4300 |
-1.1105 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.8090 |
0.8000 |
-1.1125 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1262 |
1.1136 |
-1.1188 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.7140 |
0.7060 |
-1.1204 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7045 |
0.6966 |
-1.1214 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5433 |
0.5372 |
-1.1244 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.7050 |
0.6970 |
-1.1348 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.9982 |
0.9868 |
-1.1421 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.8240 |
0.8140 |
-1.2136 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.3261 |
1.3100 |
-1.2141 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.2803 |
1.2647 |
-1.2182 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.8180 |
0.8080 |
-1.2225 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.8990 |
0.8880 |
-1.2236 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9650 |
0.9530 |
-1.2435 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9260 |
0.9140 |
-1.2959 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.7650 |
0.7550 |
-1.3072 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6481 |
0.6395 |
-1.3270 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7808 |
0.7700 |
-1.3832 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.3610 |
0.3560 |
-1.3850 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.7910 |
0.7800 |
-1.3906 |
150050 |
消费进取基金 |
0.9940 |
0.9800 |
-1.4085 |
150017 |
兴全合润b基金 |
0.8300 |
0.8183 |
-1.4096 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.8045 |
0.7930 |
-1.4295 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.4959 |
0.4888 |
-1.4305 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8650 |
0.8520 |
-1.5029 |
163807 |
中银优选基金 |
0.9608 |
0.9458 |
-1.5612 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.7000 |
0.6890 |
-1.5714 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
0.9330 |
0.9180 |
-1.6077 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
0.9900 |
0.9740 |
-1.6162 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
1.0340 |
1.0170 |
-1.6441 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8560 |
0.8419 |
-1.6472 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7670 |
0.7540 |
-1.6949 |
150058 |
久兆积极基金 |
0.9360 |
0.9190 |
-1.8162 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.8850 |
0.8680 |
-1.9209 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8800 |
0.8630 |
-1.9318 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.8229 |
0.8061 |
-2.0416 |
150084 |
广发深证100b基金 |
0.9941 |
0.9700 |
-2.4243 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9580 |
0.9340 |
-2.5052 |
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信诚中证500指数b基金 |
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