开放式基金周龙虎榜(0525-0601)
2012-6-4 6:24:54 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2012-05-25)本期净值(2012-06-01)增长率%150023申万深成进取基金0.35600.39109.8315150017兴全合润b基金0.81830.87637.0879150019银华锐进基金0.74700.79706.6934150031
150023 |
申万深成进取基金 |
0.3560 |
0.3910 |
9.8315 |
150017 |
兴全合润b基金 |
0.8183 |
0.8763 |
7.0879 |
150019 |
银华锐进基金 |
0.7470 |
0.7970 |
6.6934 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.4870 |
0.5190 |
6.5708 |
150033 |
多利进取基金 |
0.8816 |
0.9381 |
6.4088 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.5790 |
0.6140 |
6.0449 |
150058 |
久兆积极基金 |
0.9190 |
0.9730 |
5.8760 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.0960 |
1.1580 |
5.6569 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
0.9210 |
0.9700 |
5.3203 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.1560 |
1.2150 |
5.1038 |
090015 |
大成内需增长基金 |
0.8690 |
0.9130 |
5.0633 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.0049 |
1.0542 |
4.9060 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.8140 |
0.8537 |
4.8771 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9784 |
1.0258 |
4.8446 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.0570 |
1.1080 |
4.8250 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.7730 |
0.8100 |
4.7865 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
0.9900 |
1.0370 |
4.7475 |
150056 |
工银500b基金 |
1.0194 |
1.0675 |
4.7185 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.8580 |
0.8980 |
4.6620 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
0.8600 |
0.9000 |
4.6512 |
270008 |
广发核心基金 |
1.4690 |
1.5370 |
4.6290 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.7082 |
0.7407 |
4.5852 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.7650 |
0.8000 |
4.5752 |
150048 |
银华瑞祥基金 |
0.9350 |
0.9770 |
4.4920 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.8240 |
0.8610 |
4.4903 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.8716 |
0.9105 |
4.4631 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.0221 |
1.0677 |
4.4614 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.6560 |
0.6850 |
4.4207 |
150050 |
消费进取基金 |
0.9800 |
1.0230 |
4.3878 |
150065 |
长盛同瑞b基金 |
1.1180 |
1.1670 |
4.3828 |
150054 |
泰达进取基金 |
1.0800 |
1.1270 |
4.3519 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
0.9910 |
1.0340 |
4.3391 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
0.9085 |
0.9479 |
4.3368 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.2949 |
1.3509 |
4.3247 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8764 |
0.9137 |
4.2560 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5051 |
0.5163 |
4.1972 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.6070 |
7.9250 |
4.1804 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.5381 |
1.6020 |
4.1545 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.8270 |
0.8610 |
4.1112 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.0470 |
1.0900 |
4.1070 |
150052 |
信诚沪深300指数分级b |
0.9880 |
1.0280 |
4.0486 |
163805 |
中银策略基金 |
0.9463 |
0.9846 |
4.0473 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.0630 |
1.1060 |
4.0452 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.7930 |
0.8250 |
4.0353 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0148 |
1.0556 |
4.0205 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.4300 |
2.5290 |
3.9957 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8063 |
0.8383 |
3.9671 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.2468 |
1.2962 |
3.9621 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.2726 |
1.3229 |
3.9525 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7550 |
0.7848 |
3.9470 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
0.9890 |
1.0280 |
3.9434 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.8390 |
0.8720 |
3.9333 |
620006 |
金元惠理消费主题股票 |
0.8430 |
0.8760 |
3.9146 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.8910 |
0.9258 |
3.9057 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1484 |
1.1931 |
3.8924 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.8326 |
0.8649 |
3.8794 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.8959 |
0.9306 |
3.8732 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.0072 |
1.0461 |
3.8622 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.8040 |
0.8350 |
3.8557 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8080 |
0.8390 |
3.8366 |
163807 |
中银优选基金 |
0.9458 |
0.9820 |
3.8274 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.8370 |
0.8690 |
3.8232 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.0123 |
2.0887 |
3.7967 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8391 |
0.8709 |
3.7898 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.0560 |
1.0960 |
3.7879 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.7200 |
0.7470 |
3.7758 |
159918 |
嘉实中创400etf基金 |
0.9774 |
1.0142 |
3.7651 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.8770 |
0.9100 |
3.7628 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.8198 |
0.8506 |
3.7570 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.8000 |
0.8300 |
3.7500 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.8540 |
0.8860 |
3.7471 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.9369 |
0.9720 |
3.7464 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8030 |
0.8330 |
3.7360 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.1190 |
2.1980 |
3.7282 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.0780 |
1.1180 |
3.7106 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.8110 |
0.8410 |
3.6991 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
0.9480 |
0.9830 |
3.6920 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.8140 |
0.8440 |
3.6855 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6221 |
0.6450 |
3.6812 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9020 |
0.9350 |
3.6585 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.8750 |
0.9070 |
3.6571 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7999 |
0.8290 |
3.6405 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.8985 |
0.9312 |
3.6394 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8374 |
0.8678 |
3.6277 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
0.9950 |
1.0310 |
3.6181 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.7750 |
0.8030 |
3.6129 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.0770 |
1.1160 |
3.5954 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.8070 |
0.8360 |
3.5936 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.4866 |
2.5759 |
3.5912 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.8471 |
0.8775 |
3.5887 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.7540 |
0.7810 |
3.5809 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9978 |
1.0335 |
3.5779 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.8390 |
0.8690 |
3.5757 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7524 |
0.7793 |
3.5719 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
0.9540 |
0.9880 |
3.5639 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
0.9544 |
0.9884 |
3.5624 |
519979 |
长信内需成长基金 |
0.8990 |
0.9310 |
3.5595 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.3210 |
1.3680 |
3.5579 |
519185 |
万家精选基金 |
0.7684 |
0.7956 |
3.5398 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.6500 |
0.6730 |
3.5385 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7070 |
0.7320 |
3.5361 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9340 |
0.9670 |
3.5332 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.7796 |
0.8070 |
3.5146 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0896 |
1.1278 |
3.5059 |
159917 |
中小板300etf基金 |
0.9990 |
1.0340 |
3.5035 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.6902 |
0.7143 |
3.4917 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.7816 |
0.8088 |
3.4800 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
0.9805 |
1.0146 |
3.4778 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7500 |
0.7760 |
3.4667 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7683 |
0.7948 |
3.4492 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.8121 |
1.8745 |
3.4435 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4769 |
0.4933 |
3.4429 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1540 |
1.1937 |
3.4402 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
0.9890 |
1.0230 |
3.4378 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.8730 |
0.9030 |
3.4364 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.7190 |
1.7780 |
3.4322 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7580 |
0.7840 |
3.4301 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.3732 |
1.4203 |
3.4299 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.8760 |
0.9060 |
3.4247 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.9097 |
1.9751 |
3.4246 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7096 |
0.7339 |
3.4245 |
150075 |
诺安进取基金 |
0.9640 |
0.9970 |
3.4232 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8717 |
0.9015 |
3.4186 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.7340 |
0.7590 |
3.4060 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
0.9710 |
1.0040 |
3.3986 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.8380 |
0.8660 |
3.3985 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.7970 |
0.8240 |
3.3877 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
0.9750 |
1.0080 |
3.3846 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.7100 |
0.7340 |
3.3803 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.8590 |
0.8880 |
3.3760 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8170 |
0.8445 |
3.3660 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.7740 |
0.8000 |
3.3592 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.7750 |
0.8010 |
3.3548 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7532 |
0.7784 |
3.3457 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2623 |
1.3045 |
3.3431 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.6615 |
0.6836 |
3.3409 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7490 |
0.7740 |
3.3378 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9590 |
0.9910 |
3.3368 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7569 |
0.7821 |
3.3294 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.7850 |
0.8110 |
3.3121 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.7590 |
0.7840 |
3.2938 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.1570 |
1.1950 |
3.2888 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.8220 |
0.8490 |
3.2847 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.6005 |
0.6202 |
3.2806 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1136 |
1.1501 |
3.2777 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9325 |
0.9630 |
3.2708 |
200010 |
长城双动力基金 |
0.8518 |
0.8796 |
3.2637 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.8580 |
0.8860 |
3.2634 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.0169 |
1.0500 |
3.2550 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9471 |
0.9779 |
3.2520 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
0.9288 |
0.9590 |
3.2515 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
0.9540 |
0.9850 |
3.2495 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.0470 |
1.0810 |
3.2474 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
0.8306 |
0.8575 |
3.2386 |
180013 |
银华领先基金 |
1.0162 |
1.0491 |
3.2376 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.7290 |
4.8820 |
3.2354 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
0.9307 |
0.9608 |
3.2341 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
0.9630 |
0.9940 |
3.2191 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7780 |
0.8030 |
3.2134 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6146 |
0.6343 |
3.2053 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4870 |
0.5026 |
3.2034 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.8750 |
0.9030 |
3.2000 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0320 |
1.0650 |
3.1977 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6476 |
0.6683 |
3.1964 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.8909 |
0.9193 |
3.1878 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.9120 |
0.9410 |
3.1798 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8555 |
0.8827 |
3.1794 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4876 |
0.5031 |
3.1788 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.8510 |
0.8780 |
3.1727 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.8520 |
0.8790 |
3.1690 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
0.9960 |
1.0280 |
3.1627 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
0.9490 |
0.9790 |
3.1612 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
0.9304 |
0.9598 |
3.1599 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9877 |
1.0189 |
3.1589 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6562 |
0.6769 |
3.1576 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
0.9820 |
1.0130 |
3.1568 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8240 |
0.8500 |
3.1553 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.8240 |
0.8500 |
3.1553 |
630010 |
华商价值精选基金 |
0.8570 |
0.8840 |
3.1505 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
0.9810 |
1.0119 |
3.1498 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
1.0170 |
1.0490 |
3.1465 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.0520 |
1.0850 |
3.1369 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.8290 |
0.8550 |
3.1363 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.8610 |
0.8880 |
3.1359 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.7950 |
3.9140 |
3.1357 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.7469 |
0.7702 |
3.1196 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.6961 |
0.7178 |
3.1174 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.1105 |
1.1451 |
3.1157 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
0.9950 |
1.0260 |
3.1156 |
690007 |
民生加银景气行业基金 |
1.1580 |
1.1940 |
3.1088 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.6870 |
2.7705 |
3.1076 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.8720 |
0.8990 |
3.0963 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
0.9832 |
1.0136 |
3.0919 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6124 |
0.6313 |
3.0867 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6820 |
0.7030 |
3.0792 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8639 |
0.8905 |
3.0791 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6179 |
0.6369 |
3.0768 |
150084 |
广发深证100b基金 |
0.9700 |
0.9998 |
3.0722 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.9130 |
0.9410 |
3.0668 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.7510 |
0.7740 |
3.0626 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.6314 |
0.6507 |
3.0559 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7658 |
0.7892 |
3.0556 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.5901 |
0.6081 |
3.0503 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.8200 |
0.8450 |
3.0488 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4960 |
1.5416 |
3.0481 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.8540 |
0.8800 |
3.0445 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8929 |
0.9200 |
3.0351 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6049 |
0.6232 |
3.0253 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.7672 |
0.7904 |
3.0240 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.7950 |
0.8190 |
3.0189 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.7960 |
0.8200 |
3.0151 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.2143 |
1.2509 |
3.0141 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
1.0320 |
1.0630 |
3.0039 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.9223 |
0.9500 |
3.0034 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.2521 |
1.2897 |
3.0030 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8203 |
0.8449 |
2.9989 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
0.9340 |
0.9620 |
2.9979 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.8680 |
0.8940 |
2.9954 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
0.9350 |
0.9630 |
2.9947 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.0460 |
1.0773 |
2.9924 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.7370 |
0.7590 |
2.9851 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.1400 |
1.1740 |
2.9825 |
590007 |
中邮上证380基金 |
1.0070 |
1.0370 |
2.9791 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
0.9536 |
0.9820 |
2.9782 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.7153 |
0.7366 |
2.9778 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.1420 |
1.1760 |
2.9772 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.5510 |
0.5674 |
2.9764 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.9651 |
0.9938 |
2.9738 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.8410 |
0.8660 |
2.9727 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.0460 |
1.0770 |
2.9637 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0178 |
1.0479 |
2.9574 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6901 |
0.7105 |
2.9561 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.8130 |
0.8370 |
2.9520 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.8130 |
0.8370 |
2.9520 |
159913 |
交银深证300价值etf |
1.0170 |
1.0470 |
2.9499 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0252 |
1.0554 |
2.9458 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.6728 |
0.6926 |
2.9447 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8500 |
0.8750 |
2.9412 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7457 |
0.7676 |
2.9368 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.8037 |
0.8273 |
2.9364 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.8860 |
0.9120 |
2.9345 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
0.9550 |
0.9830 |
2.9319 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.9240 |
0.9510 |
2.9221 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.1006 |
2.1619 |
2.9182 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.7550 |
0.7770 |
2.9139 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6190 |
0.6370 |
2.9079 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.0320 |
1.0620 |
2.9070 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.8135 |
0.8371 |
2.9010 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7825 |
0.8051 |
2.8882 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.8831 |
0.9066 |
2.8876 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
1.0203 |
1.0497 |
2.8815 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.8000 |
0.8230 |
2.8750 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.8000 |
0.8230 |
2.8750 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.0803 |
1.1113 |
2.8696 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
0.8974 |
0.9231 |
2.8638 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6868 |
1.7350 |
2.8575 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9100 |
0.9360 |
2.8571 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
0.9880 |
1.0162 |
2.8543 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.0180 |
1.0470 |
2.8487 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.8080 |
0.8310 |
2.8465 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.7275 |
0.7482 |
2.8454 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9850 |
1.0130 |
2.8426 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9993 |
1.0277 |
2.8420 |
510290 |
380etf基金 |
0.8908 |
0.9161 |
2.8401 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.4888 |
0.5027 |
2.8356 |
165310 |
建信双利基金 |
0.8830 |
0.9080 |
2.8313 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
0.9890 |
1.0170 |
2.8311 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.7820 |
0.8041 |
2.8261 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9220 |
0.9480 |
2.8200 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8870 |
0.9120 |
2.8185 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.8530 |
0.8770 |
2.8136 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.2847 |
0.2927 |
2.8057 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.8200 |
0.8430 |
2.8049 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.7880 |
0.8101 |
2.8046 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
2.5550 |
2.6290 |
2.7999 |
161017 |
富国500lof基金 |
0.9660 |
0.9930 |
2.7950 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
0.9680 |
0.9950 |
2.7893 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
0.9680 |
0.9950 |
2.7893 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.7540 |
0.7750 |
2.7851 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9580 |
0.9850 |
2.7841 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
1.0820 |
1.1120 |
2.7726 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.8310 |
0.8540 |
2.7677 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7590 |
0.7800 |
2.7668 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7610 |
0.7820 |
2.7595 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6780 |
0.6967 |
2.7581 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.8157 |
0.8382 |
2.7570 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.4761 |
0.4892 |
2.7509 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8989 |
0.9236 |
2.7465 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
1.0590 |
1.0880 |
2.7384 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.0031 |
1.0306 |
2.7292 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
0.9910 |
1.0180 |
2.7245 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
0.8820 |
0.9060 |
2.7211 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.8850 |
0.9091 |
2.7194 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8865 |
0.9106 |
2.7186 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7509 |
0.7712 |
2.7072 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.8880 |
0.9120 |
2.7027 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9365 |
0.9618 |
2.7015 |
202025 |
南方380基金 |
0.8941 |
0.9182 |
2.6954 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.8170 |
0.8390 |
2.6928 |
165806 |
东吴100lof基金 |
0.9660 |
0.9920 |
2.6915 |
519706 |
交银价值基金 |
1.0040 |
1.0310 |
2.6892 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4800 |
0.4930 |
2.6855 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.4060 |
2.4703 |
2.6827 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
0.9884 |
1.0148 |
2.6710 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.9360 |
0.9610 |
2.6709 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.7903 |
0.8114 |
2.6699 |
050004 |
博时精选基金 |
1.2626 |
1.2963 |
2.6691 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.9370 |
0.9620 |
2.6681 |
150060 |
银华鑫瑞基金 |
1.0870 |
1.1160 |
2.6679 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6188 |
0.6353 |
2.6667 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5263 |
0.5403 |
2.6632 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.7811 |
0.8019 |
2.6629 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.6747 |
0.6926 |
2.6595 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.7930 |
0.8140 |
2.6482 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7038 |
0.7224 |
2.6428 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.6440 |
0.6610 |
2.6398 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9493 |
0.9743 |
2.6335 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.4671 |
0.4794 |
2.6327 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.7220 |
0.7410 |
2.6316 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.8706 |
0.8935 |
2.6304 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.7990 |
0.8200 |
2.6283 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.1040 |
1.1330 |
2.6268 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6629 |
0.6803 |
2.6251 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
0.9910 |
1.0170 |
2.6236 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.8390 |
0.8610 |
2.6222 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4669 |
0.4791 |
2.6193 |
202011 |
南方价值基金 |
0.9940 |
1.0200 |
2.6157 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.8040 |
0.8250 |
2.6119 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.6630 |
2.7330 |
2.6105 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.8048 |
0.8258 |
2.6093 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.6900 |
0.7080 |
2.6087 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.8522 |
0.8744 |
2.6050 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.6910 |
0.7090 |
2.6049 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.5840 |
0.5990 |
2.6030 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7609 |
0.7807 |
2.6022 |
530011 |
建信内生基金 |
0.8840 |
0.9070 |
2.6018 |
399011 |
中海上证380基金 |
1.0010 |
1.0270 |
2.5974 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
0.9978 |
1.0237 |
2.5957 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.1960 |
1.2270 |
2.5920 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.2415 |
2.2996 |
2.5920 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.8419 |
0.8637 |
2.5894 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.8510 |
0.8730 |
2.5852 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0060 |
1.0320 |
2.5845 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0412 |
1.0681 |
2.5836 |
350008 |
天治成长基金 |
0.9680 |
0.9930 |
2.5826 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8520 |
0.8740 |
2.5822 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8415 |
0.8632 |
2.5787 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.7780 |
0.7980 |
2.5707 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.7577 |
1.8029 |
2.5688 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8453 |
0.8670 |
2.5671 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
0.9740 |
0.9990 |
2.5667 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5372 |
0.5510 |
2.5648 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.7800 |
0.8000 |
2.5641 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.8311 |
0.8524 |
2.5629 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.9210 |
0.9446 |
2.5624 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5520 |
0.5660 |
2.5593 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.0160 |
1.0420 |
2.5591 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.1144 |
2.1684 |
2.5539 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9400 |
0.9640 |
2.5532 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.9030 |
0.9260 |
2.5471 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.1000 |
1.1280 |
2.5455 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7339 |
0.7526 |
2.5437 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.8290 |
0.8500 |
2.5332 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5218 |
0.5350 |
2.5297 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6966 |
0.7142 |
2.5266 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.8446 |
0.8659 |
2.5219 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
1.0320 |
1.0580 |
2.5194 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.9550 |
0.9790 |
2.5131 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
0.9869 |
1.0117 |
2.5129 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6053 |
0.6205 |
2.5112 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.7580 |
0.7770 |
2.5066 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.5967 |
0.6116 |
2.5033 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.8400 |
0.8610 |
2.5000 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
0.8810 |
0.9030 |
2.4972 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0840 |
1.1110 |
2.4908 |
660003 |
农银双利基金 |
0.9736 |
0.9978 |
2.4856 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.7250 |
0.7430 |
2.4828 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8402 |
0.8610 |
2.4756 |
150077 |
浙商沪深300进取基金 |
0.9730 |
0.9970 |
2.4666 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.7710 |
0.7900 |
2.4643 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1301 |
1.1579 |
2.4600 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.7320 |
0.7500 |
2.4590 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.7340 |
0.7520 |
2.4523 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.4830 |
0.4948 |
2.4511 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
0.9679 |
0.9916 |
2.4486 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.8180 |
0.8380 |
2.4450 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.6980 |
0.7150 |
2.4447 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0230 |
1.0480 |
2.4438 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.0851 |
1.1116 |
2.4422 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.2940 |
2.3500 |
2.4412 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3084 |
1.3403 |
2.4381 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.9491 |
0.9722 |
2.4339 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.1100 |
1.1370 |
2.4324 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
0.9880 |
1.0120 |
2.4291 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
0.9890 |
1.0130 |
2.4267 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.9786 |
1.0023 |
2.4218 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.1741 |
1.2024 |
2.4104 |
690003 |
民生精选基金 |
0.7470 |
0.7650 |
2.4096 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7884 |
0.8074 |
2.4080 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9365 |
0.9590 |
2.4026 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.2500 |
1.2800 |
2.4000 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.7730 |
0.7915 |
2.3933 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.7784 |
0.7970 |
2.3895 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7552 |
0.7732 |
2.3835 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1601 |
1.1877 |
2.3786 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2230 |
1.2520 |
2.3712 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.7046 |
0.7213 |
2.3701 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8450 |
0.8650 |
2.3669 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.0200 |
1.0440 |
2.3529 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.8080 |
0.8270 |
2.3515 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1300 |
1.1565 |
2.3451 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.4836 |
0.4949 |
2.3437 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.7683 |
0.7863 |
2.3428 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.8970 |
0.9180 |
2.3411 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.1120 |
1.1380 |
2.3381 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.8061 |
0.8249 |
2.3322 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.2647 |
1.2941 |
2.3266 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6764 |
0.6921 |
2.3211 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.9100 |
0.9310 |
2.3077 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.7800 |
0.7980 |
2.3077 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.7370 |
0.7540 |
2.3066 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.9018 |
0.9226 |
2.3065 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7863 |
0.8044 |
2.3019 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.6970 |
0.7130 |
2.2956 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.7410 |
0.7580 |
2.2942 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.6980 |
0.7140 |
2.2923 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7853 |
0.8033 |
2.2921 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.0082 |
1.0313 |
2.2912 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8263 |
0.8452 |
2.2873 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8310 |
0.8500 |
2.2864 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8760 |
0.8960 |
2.2831 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7929 |
0.8110 |
2.2828 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8810 |
0.9011 |
2.2815 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.7900 |
0.8080 |
2.2785 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.7350 |
0.7520 |
2.2755 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7789 |
0.7966 |
2.2724 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8546 |
0.8740 |
2.2701 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4489 |
0.4591 |
2.2641 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.7970 |
0.8150 |
2.2585 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.8860 |
0.9060 |
2.2573 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9093 |
0.9298 |
2.2545 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9760 |
0.9980 |
2.2541 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.9320 |
0.9530 |
2.2532 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.5580 |
1.5930 |
2.2465 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.7570 |
0.7740 |
2.2457 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.6976 |
0.7132 |
2.2362 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.7842 |
0.8017 |
2.2316 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9018 |
0.9219 |
2.2289 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8170 |
0.8352 |
2.2277 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4225 |
0.4319 |
2.2249 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.8540 |
0.8730 |
2.2248 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8560 |
0.8750 |
2.2196 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7660 |
0.7830 |
2.2193 |
000001 |
华夏成长基金 |
0.9480 |
0.9690 |
2.2152 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.7680 |
0.7850 |
2.2135 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.2990 |
3.3720 |
2.2128 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
0.9950 |
1.0170 |
2.2111 |
160127 |
南方消费基金 |
0.9970 |
1.0190 |
2.2066 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.8620 |
0.8810 |
2.2042 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.0667 |
1.0902 |
2.2031 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
0.9340 |
0.9550 |
2.2017 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8630 |
0.8820 |
2.2016 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9100 |
0.9300 |
2.1978 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.8250 |
0.8430 |
2.1818 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.7930 |
0.8103 |
2.1816 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
3.2757 |
3.3470 |
2.1766 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.8280 |
0.8460 |
2.1739 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7850 |
0.8020 |
2.1656 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.8594 |
1.8996 |
2.1620 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7732 |
0.7899 |
2.1599 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0190 |
1.0410 |
2.1590 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
0.9790 |
1.0000 |
2.1450 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.2340 |
3.3030 |
2.1336 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.8440 |
0.8620 |
2.1327 |
202019 |
南方策略基金 |
0.7040 |
0.7190 |
2.1307 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.1886 |
0.1926 |
2.1276 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5550 |
0.5670 |
2.1273 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
0.9880 |
1.0090 |
2.1255 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.7060 |
0.7210 |
2.1246 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5713 |
0.5834 |
2.1180 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6337 |
0.6471 |
2.1146 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.1350 |
1.1590 |
2.1145 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.9510 |
0.9710 |
2.1030 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9990 |
1.0200 |
2.1021 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9141 |
0.9333 |
2.1004 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.9060 |
0.9250 |
2.0971 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7640 |
0.7800 |
2.0942 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
1.0040 |
1.0250 |
2.0916 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.0579 |
1.0800 |
2.0890 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
1.0070 |
1.0280 |
2.0854 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.8170 |
0.8340 |
2.0812 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.4810 |
2.5340 |
2.0790 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9140 |
0.9330 |
2.0788 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7269 |
0.7420 |
2.0773 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.8680 |
0.8860 |
2.0737 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
1.0130 |
1.0340 |
2.0731 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.8220 |
0.8390 |
2.0681 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.4550 |
1.4850 |
2.0619 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.7760 |
0.7920 |
2.0619 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0477 |
1.0693 |
2.0617 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.6800 |
0.6950 |
2.0588 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9240 |
0.9430 |
2.0563 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6560 |
0.6690 |
2.0541 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7387 |
0.7538 |
2.0441 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8320 |
0.8490 |
2.0433 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7490 |
0.7643 |
2.0427 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8378 |
0.8549 |
2.0411 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.9310 |
0.9500 |
2.0408 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0104 |
1.0310 |
2.0388 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7770 |
0.7930 |
2.0349 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
0.9830 |
1.0030 |
2.0346 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.3100 |
1.3366 |
2.0305 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.1870 |
2.2320 |
2.0285 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.3961 |
0.4041 |
2.0242 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.2850 |
1.3110 |
2.0233 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3369 |
0.3437 |
2.0184 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7450 |
0.7600 |
2.0134 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.9900 |
1.0099 |
2.0101 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7078 |
0.7220 |
2.0062 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5230 |
0.5340 |
2.0035 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1961 |
1.2200 |
1.9982 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0170 |
1.0373 |
1.9961 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6070 |
0.6190 |
1.9935 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2591 |
1.2842 |
1.9935 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8530 |
0.8700 |
1.9930 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0580 |
1.0790 |
1.9849 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8580 |
0.8750 |
1.9814 |
519670 |
银河行业优选基金 |
0.9680 |
0.9870 |
1.9628 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
0.9180 |
0.9360 |
1.9608 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.7800 |
1.8140 |
1.9457 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6058 |
0.6176 |
1.9426 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7520 |
0.7670 |
1.9373 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
0.9880 |
1.0070 |
1.9231 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7800 |
0.7950 |
1.9231 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
0.9960 |
1.0150 |
1.9076 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5577 |
0.5683 |
1.9057 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6739 |
0.6867 |
1.8994 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7612 |
0.7756 |
1.8917 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.2170 |
1.2400 |
1.8899 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7410 |
0.7550 |
1.8893 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.6890 |
0.7020 |
1.8868 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7430 |
0.7570 |
1.8843 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.8569 |
0.8730 |
1.8789 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.9050 |
0.9220 |
1.8785 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7460 |
0.7600 |
1.8767 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3525 |
0.3591 |
1.8700 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
0.9100 |
0.9270 |
1.8681 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.7764 |
0.7909 |
1.8676 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.0280 |
3.0850 |
1.8605 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.9856 |
1.0039 |
1.8567 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.3610 |
2.4040 |
1.8564 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.7760 |
0.7904 |
1.8557 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.8319 |
0.8473 |
1.8512 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.7100 |
0.7230 |
1.8384 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9700 |
0.9910 |
1.8310 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9700 |
0.9910 |
1.8310 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9700 |
0.9910 |
1.8310 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.1470 |
1.1680 |
1.8309 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.7866 |
0.8010 |
1.8307 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
0.9840 |
1.0020 |
1.8293 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.8240 |
0.8390 |
1.8204 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8800 |
0.8960 |
1.8182 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7700 |
0.7840 |
1.8182 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.3120 |
3.3722 |
1.8176 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8159 |
0.8307 |
1.8139 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.8396 |
0.8548 |
1.8102 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7190 |
0.7320 |
1.8081 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9632 |
0.9806 |
1.8068 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.8900 |
0.9060 |
1.7978 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9133 |
0.9297 |
1.7957 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0080 |
1.0260 |
1.7857 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7892 |
0.8031 |
1.7613 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6437 |
0.6550 |
1.7555 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8681 |
0.8833 |
1.7510 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7470 |
0.7600 |
1.7403 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0101 |
1.0276 |
1.7325 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7540 |
0.7670 |
1.7241 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.8160 |
0.8300 |
1.7157 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7590 |
0.7720 |
1.7128 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3139 |
1.3363 |
1.7048 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8850 |
0.9000 |
1.6949 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
1.0630 |
1.0810 |
1.6933 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.8393 |
0.8534 |
1.6800 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6451 |
0.6559 |
1.6742 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.8970 |
0.9120 |
1.6722 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6237 |
0.6341 |
1.6675 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.8430 |
0.8570 |
1.6607 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0290 |
1.0460 |
1.6521 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.0310 |
1.0480 |
1.6489 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.6510 |
1.6780 |
1.6354 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.9180 |
0.9330 |
1.6340 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8580 |
0.8720 |
1.6317 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.8030 |
0.8160 |
1.6189 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.8370 |
0.8510 |
1.6024 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.9868 |
1.0024 |
1.5809 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.5607 |
0.5695 |
1.5716 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7565 |
0.7683 |
1.5598 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9620 |
0.9770 |
1.5593 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8246 |
0.8374 |
1.5523 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.9040 |
0.9180 |
1.5487 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.0721 |
1.0887 |
1.5484 |
160806 |
长盛同庆中证800基金 |
0.9930 |
1.0100 |
1.5106 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6660 |
0.6760 |
1.5015 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0304 |
1.0458 |
1.4946 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0141 |
1.0292 |
1.4890 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0080 |
1.0230 |
1.4881 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7420 |
0.7530 |
1.4825 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.7520 |
0.7630 |
1.4628 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.7550 |
0.7660 |
1.4570 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.8940 |
0.9070 |
1.4541 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.7783 |
0.7896 |
1.4519 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.9020 |
1.9300 |
1.4442 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.2612 |
1.2794 |
1.4431 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0030 |
1.0170 |
1.3958 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0050 |
1.0190 |
1.3930 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0090 |
1.0230 |
1.3875 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.5929 |
0.6011 |
1.3830 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7350 |
0.7450 |
1.3605 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.0300 |
1.0440 |
1.3592 |
660012 |
农银汇理消费主题股票 |
0.9949 |
1.0083 |
1.3469 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8240 |
0.8350 |
1.3350 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5972 |
0.6051 |
1.3214 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.9880 |
1.0010 |
1.3158 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.9910 |
1.0040 |
1.3118 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9990 |
1.0120 |
1.3013 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.0478 |
1.0614 |
1.2980 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0020 |
1.0150 |
1.2974 |
100032 |
富国中证红利指数基金 |
1.0290 |
1.0430 |
1.2951 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6395 |
0.6477 |
1.2823 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.1218 |
1.1361 |
1.2821 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.7250 |
0.7340 |
1.2447 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9832 |
0.9953 |
1.2307 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1750 |
1.1894 |
1.2255 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0630 |
1.0760 |
1.2230 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5780 |
0.5850 |
1.2111 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2450 |
1.2600 |
1.2048 |
050022 |
博时回报混合基金 |
0.9960 |
1.0080 |
1.2048 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7663 |
0.7755 |
1.2006 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5533 |
1.5719 |
1.1975 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1740 |
1.1878 |
1.1755 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9530 |
0.9640 |
1.1542 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.3080 |
2.3340 |
1.1391 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.0560 |
1.0680 |
1.1364 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.0580 |
1.0700 |
1.1342 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
0.9970 |
1.0080 |
1.1033 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
0.9980 |
1.0090 |
1.1022 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0060 |
1.0170 |
1.0934 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9180 |
0.9280 |
1.0893 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0140 |
1.0250 |
1.0848 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.0200 |
1.0310 |
1.0784 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
1.0210 |
1.0320 |
1.0774 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0240 |
1.0350 |
1.0742 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.0250 |
1.0360 |
1.0732 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.0270 |
1.0380 |
1.0711 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6546 |
0.6615 |
1.0541 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8620 |
0.8710 |
1.0441 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7670 |
0.7750 |
1.0338 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0750 |
1.0860 |
1.0233 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0880 |
1.0990 |
1.0110 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
0.9900 |
1.0000 |
1.0101 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
0.9920 |
1.0020 |
1.0081 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
0.9930 |
1.0030 |
1.0070 |
150067 |
国泰信用互利分级债券b |
1.0930 |
1.1040 |
1.0064 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
0.9950 |
1.0050 |
1.0050 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9950 |
1.0050 |
1.0050 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0980 |
1.1090 |
1.0018 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1490 |
1.1605 |
1.0009 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.1110 |
1.1220 |
0.9901 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
1.0120 |
1.0220 |
0.9881 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0130 |
1.0230 |
0.9872 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.0190 |
1.0290 |
0.9814 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0250 |
1.0350 |
0.9756 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0500 |
1.0600 |
0.9524 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0540 |
1.0640 |
0.9488 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9308 |
0.9395 |
0.9347 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9720 |
0.9810 |
0.9259 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
0.9850 |
0.9940 |
0.9137 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.1160 |
1.1260 |
0.8961 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.5740 |
2.6360 |
0.8936 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9070 |
0.9150 |
0.8820 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0290 |
1.0380 |
0.8746 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0500 |
1.0590 |
0.8571 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0560 |
1.0650 |
0.8523 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0580 |
1.0670 |
0.8507 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.4985 |
0.5027 |
0.8375 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0638 |
1.0727 |
0.8366 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.7040 |
2.7780 |
0.8321 |
200015 |
长城优化升级基金 |
0.9980 |
1.0060 |
0.8016 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0060 |
1.0140 |
0.7952 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
1.0070 |
1.0150 |
0.7944 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
1.0120 |
1.0200 |
0.7905 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1460 |
1.1550 |
0.7853 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0200 |
1.0280 |
0.7843 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0220 |
1.0300 |
0.7828 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0360 |
1.0440 |
0.7722 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0420 |
1.0500 |
0.7678 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.1023 |
1.1107 |
0.7620 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.0500 |
1.0580 |
0.7619 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0540 |
1.0620 |
0.7590 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.0128 |
1.0204 |
0.7504 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4050 |
1.4155 |
0.7473 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6560 |
0.6750 |
0.7279 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.6900 |
0.6950 |
0.7086 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1310 |
1.1390 |
0.7073 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1430 |
1.1510 |
0.6999 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0100 |
1.0170 |
0.6931 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0100 |
1.0170 |
0.6931 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.1550 |
1.1630 |
0.6926 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0110 |
1.0180 |
0.6924 |
690008 |
民生中证内地资源基金 |
1.0190 |
1.0260 |
0.6869 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0270 |
1.0340 |
0.6816 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.0330 |
1.0400 |
0.6776 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.0380 |
1.0450 |
0.6744 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0460 |
1.0530 |
0.6692 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0983 |
1.1056 |
0.6647 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9190 |
0.9250 |
0.6529 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9240 |
0.9300 |
0.6494 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0880 |
1.0950 |
0.6434 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2188 |
1.2266 |
0.6400 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.1160 |
1.1230 |
0.6272 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1006 |
1.1070 |
0.6269 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1320 |
1.1390 |
0.6184 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0112 |
1.0174 |
0.6131 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0119 |
1.0181 |
0.6127 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.1480 |
1.1550 |
0.6098 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
0.9990 |
1.0050 |
0.6006 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0212 |
1.0273 |
0.5973 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0185 |
1.0245 |
0.5891 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.6968 |
0.7009 |
0.5884 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0220 |
1.0280 |
0.5871 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0230 |
1.0290 |
0.5865 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0270 |
1.0330 |
0.5842 |
161010 |
富国天丰强化收益lof |
1.0310 |
1.0370 |
0.5820 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0460 |
1.0520 |
0.5736 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1288 |
1.1352 |
0.5670 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0610 |
1.0670 |
0.5655 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.0620 |
1.0680 |
0.5650 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0760 |
1.0820 |
0.5576 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1199 |
1.1261 |
0.5536 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9120 |
0.9170 |
0.5482 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.9750 |
0.9800 |
0.5128 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0150 |
1.0202 |
0.5123 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
0.9830 |
0.9880 |
0.5086 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0139 |
1.0190 |
0.5030 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0431 |
1.0483 |
0.4985 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0937 |
1.0991 |
0.4937 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0353 |
1.0404 |
0.4926 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0200 |
1.0250 |
0.4902 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0240 |
1.0290 |
0.4883 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0878 |
1.0931 |
0.4872 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0310 |
1.0360 |
0.4850 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0410 |
1.0460 |
0.4803 |
470089 |
汇添富信用债债券c |
1.0430 |
1.0480 |
0.4794 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9816 |
0.9863 |
0.4788 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0460 |
1.0510 |
0.4780 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0500 |
1.0550 |
0.4762 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0540 |
1.0590 |
0.4744 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9909 |
0.9956 |
0.4743 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0550 |
1.0600 |
0.4739 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0640 |
1.0690 |
0.4699 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0650 |
1.0700 |
0.4695 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0730 |
1.0780 |
0.4660 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0790 |
1.0840 |
0.4634 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0820 |
1.0870 |
0.4621 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0880 |
1.0930 |
0.4596 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0880 |
1.0930 |
0.4596 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.0950 |
1.1000 |
0.4566 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1270 |
1.1320 |
0.4437 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.2188 |
1.2242 |
0.4431 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
0.9962 |
1.0006 |
0.4417 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1390 |
1.1440 |
0.4390 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0987 |
1.1033 |
0.4187 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0298 |
1.0341 |
0.4176 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0221 |
1.0263 |
0.4109 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0933 |
1.0977 |
0.4025 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1505 |
1.1551 |
0.3998 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
1.0130 |
1.0170 |
0.3949 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0200 |
1.0240 |
0.3922 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0250 |
1.0290 |
0.3902 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0290 |
1.0330 |
0.3887 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0310 |
1.0350 |
0.3880 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0320 |
1.0360 |
0.3876 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0320 |
1.0360 |
0.3876 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0350 |
1.0390 |
0.3865 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0380 |
1.0420 |
0.3854 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0132 |
1.0171 |
0.3849 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0420 |
1.0460 |
0.3839 |
470088 |
汇添富信用债债券a |
1.0450 |
1.0490 |
0.3828 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0470 |
1.0510 |
0.3820 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0470 |
1.0510 |
0.3820 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0480 |
1.0520 |
0.3817 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0500 |
1.0540 |
0.3810 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0570 |
1.0610 |
0.3784 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0570 |
1.0610 |
0.3784 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0613 |
1.0653 |
0.3769 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0640 |
1.0680 |
0.3759 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0129 |
1.0167 |
0.3752 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0670 |
1.0710 |
0.3749 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0670 |
1.0710 |
0.3749 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0740 |
1.0780 |
0.3724 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0890 |
1.0930 |
0.3673 |
163806 |
中银增利基金 |
1.1220 |
1.1260 |
0.3565 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0368 |
1.0403 |
0.3376 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0117 |
1.0151 |
0.3361 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0233 |
1.0267 |
0.3323 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0049 |
1.0082 |
0.3284 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9943 |
0.9975 |
0.3218 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0377 |
1.0410 |
0.3180 |
163412 |
兴全轻资产投资股票lof |
0.9940 |
0.9970 |
0.3018 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
0.9970 |
1.0000 |
0.3009 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0361 |
1.0392 |
0.2992 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0140 |
1.0170 |
0.2959 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0250 |
1.0280 |
0.2927 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0260 |
1.0290 |
0.2924 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0996 |
1.1028 |
0.2910 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0360 |
1.0390 |
0.2896 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
253061 |
国联安信心增长债券b |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
253060 |
国联安信心增长债券a |
1.0410 |
1.0440 |
0.2882 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0440 |
1.0470 |
0.2874 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0450 |
1.0480 |
0.2871 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0470 |
1.0500 |
0.2865 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0490 |
1.0520 |
0.2860 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0620 |
1.0650 |
0.2825 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0979 |
1.1010 |
0.2824 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0710 |
1.0740 |
0.2801 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0200 |
1.0229 |
0.2785 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0182 |
1.0210 |
0.2750 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0043 |
1.0070 |
0.2688 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4430 |
2.4494 |
0.2620 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1860 |
1.1890 |
0.2530 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0219 |
1.0244 |
0.2446 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0365 |
1.0390 |
0.2412 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0272 |
1.0296 |
0.2336 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0268 |
1.0291 |
0.2240 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3840 |
1.3870 |
0.2168 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
0.9970 |
0.9990 |
0.2006 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
150076 |
浙商沪深300稳健基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
690006 |
民生加银信用双利a |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0080 |
1.0100 |
0.1984 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0190 |
1.0210 |
0.1963 |
150051 |
信诚沪深300指数分级a |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0220 |
1.0240 |
0.1957 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0250 |
1.0270 |
0.1951 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
150053 |
泰达稳健基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
150059 |
银华金瑞基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
150047 |
银华瑞吉基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0360 |
1.0380 |
0.1931 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0400 |
1.0420 |
0.1923 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0410 |
1.0430 |
0.1921 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0985 |
1.1006 |
0.1912 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0550 |
1.0570 |
0.1896 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0560 |
1.0580 |
0.1894 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0872 |
1.0892 |
0.1840 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0869 |
1.0889 |
0.1840 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0880 |
1.0900 |
0.1838 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.1100 |
1.1120 |
0.1802 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0548 |
1.0567 |
0.1801 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.1210 |
1.1230 |
0.1784 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0686 |
1.0705 |
0.1778 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1270 |
1.1290 |
0.1775 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0436 |
1.0454 |
0.1725 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0257 |
1.0274 |
0.1657 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0439 |
1.0456 |
0.1629 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0729 |
1.0745 |
0.1491 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0932 |
1.0948 |
0.1464 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1434 |
1.1450 |
0.1399 |
150083 |
广发深证100a基金 |
1.0036 |
1.0050 |
0.1395 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0145 |
1.0159 |
0.1380 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1742 |
1.1757 |
0.1277 |
150055 |
工银500a基金 |
1.0217 |
1.0230 |
0.1272 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7083 |
0.7092 |
0.1271 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0860 |
1.0871 |
0.1013 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.1012 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
450011 |
富兰克林国海研究精选 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
519117 |
浦银中证锐联基本面400 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
166106 |
信达澳银稳定增利a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
161506 |
银河通利分级债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
110037 |
易方达纯债a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
110038 |
易方达纯债c基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
166013 |
中欧信用增利a基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
690206 |
民生加银信用双利c |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0086 |
1.0096 |
0.0991 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0100 |
1.0000 |
0.0990 |
150073 |
诺安稳健基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
150049 |
消费收益基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
150057 |
久兆稳健基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
150066 |
国泰信用互利分级债券a |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0260 |
1.0270 |
0.0975 |
150064 |
长盛同瑞a基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0440 |
1.0450 |
0.0958 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0550 |
1.0560 |
0.0948 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0550 |
1.0560 |
0.0948 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0630 |
1.0640 |
0.0941 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0721 |
1.0731 |
0.0933 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0825 |
1.0835 |
0.0924 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.1020 |
1.1030 |
0.0907 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0004 |
1.0013 |
0.0900 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0098 |
1.0107 |
0.0891 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1240 |
1.1250 |
0.0890 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0196 |
1.0205 |
0.0883 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1790 |
1.1800 |
0.0848 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0812 |
1.0808 |
-0.0370 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0657 |
1.0652 |
-0.0469 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0662 |
1.0657 |
-0.0469 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0612 |
1.0607 |
-0.0471 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0438 |
1.0429 |
-0.0862 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0630 |
1.0620 |
-0.0941 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0301 |
1.0291 |
-0.0971 |
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0660 |
1.0640 |
-0.1876 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0620 |
1.0600 |
-0.1883 |
163111 |
申万菱信中小板基金 |
1.0020 |
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