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2012-6-26 7:22:41  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-06-15) 本期净值(2012-06-22) 增长率% 450009 富兰克林国海中小盘 0.9520 0.9590 0.7353 320018 诺安新动力混合基金 1.0170 1.0230 0.5900 630005 华商动态阿尔法基金 0.9000 0.9040 0.4444 470009 汇添富民营活力基金 1.0040 1.0060 0.1992 290005 泰信优势增长基金 0.8360 0.8370 0.1196 150055 工银500a基金 1.0256 1.0268 0.1170 420005 天弘周期策略基金 0.9030 0.9040 0.1107 150083 广发深证100a基金 1.0077 1.0088 0.1092 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0140 1.0150 0.1010 510420 上证180等权重etf基金 0.9980 0.9990 0.1002 160514 博时裕祥分级债券a 1.0010 1.0020 0.0999 160619 鹏华丰泽a基金 1.0010 1.0020 0.0999 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0020 0.0998 161016 富国天盈分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997 166106 信达澳银稳定增利a 1.0050 1.0060 0.0995 161506 银河通利分级债券a 1.0060 1.0070 0.0994 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0070 1.0080 0.0993 166013 中欧信用增利a基金 1.0080 1.0090 0.0992 165518 信诚双盈分级债券a 1.0090 1.0100 0.0991 150073 诺安稳健基金 1.0150 1.0160 0.0985 165706 诺德双翼分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985 150049 消费收益基金 1.0170 1.0180 0.0983 270029 广发聚财信用债券a 1.0190 1.0200 0.0981 270030 广发聚财信用债券b 1.0190 1.0200 0.0981 150028 信诚中证500指数a基金 1.0230 1.0240 0.0978 150057 久兆稳健基金 1.0220 1.0230 0.0978 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0230 1.0240 0.0978 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0240 1.0250 0.0977 150018 银华稳进基金 1.0290 1.0300 0.0972 150022 申万深成收益基金 1.0300 1.0310 0.0971 150030 银华金利基金 1.0310 1.0320 0.0970 150053 泰达稳健基金 1.0310 1.0320 0.0970 150059 银华金瑞基金 1.0310 1.0320 0.0970 150036 建信稳健基金 1.0320 1.0330 0.0969 150064 长盛同瑞a基金 1.0320 1.0330 0.0969 150047 银华瑞吉基金 1.0340 1.0350 0.0967 161909 万家添利分级a基金 1.0470 1.0480 0.0955 160217 国泰信用互利分级债券 1.0520 1.0530 0.0951 360013 光大保德信信用添益a 1.0710 1.0720 0.0934 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1830 1.1841 0.0930 485011 工银瑞信双利b基金 1.1050 1.1060 0.0905 485111 工银瑞信双利a基金 1.1140 1.1150 0.0898 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1200 1.1210 0.0893 150012 国联安双禧a基金 1.1250 1.1260 0.0889 164209 天弘丰利分级债券a 1.0031 1.0039 0.0798 150032 多利优先基金 1.0115 1.0123 0.0791 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0124 1.0132 0.0790 163004 长信利鑫分级债券a 1.0223 1.0000 0.0685 213008 宝盈资源优选基金 0.8907 0.8911 0.0449 162107 金鹰中证500指数分级 1.0003 1.0005 0.0200 001021 亚债中国债券a基金 1.0640 1.0640 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0430 1.0430 0.0000 080012 长盛电子信息产业股票 0.9940 0.9940 0.0000 100058 富国产业债基金 1.0700 1.0700 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160128 南方金利定期开放债券a 1.0080 1.0080 0.0000 161603 融通债券ab基金 1.0580 1.0580 0.0000 162512 国联安双佳信用a基金 1.0020 1.0020 0.0000 163806 中银增利基金 1.1320 1.1320 0.0000 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0020 1.0020 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 1.0780 1.0780 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 217022 招商产业债券基金 1.0540 1.0540 0.0000 240021 华宝兴业中证短融50 1.0000 1.0000 0.0000 253060 国联安信心增长债券a 1.0540 1.0540 0.0000 253061 国联安信心增长债券b 1.0530 1.0530 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0600 1.0600 0.0000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0680 1.0680 0.0000 519150 新华优选消费股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 530020 建信转债增强债券a 1.0010 1.0010 0.0000 531020 建信转债增强债券c 1.0010 1.0010 0.0000 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0000 1.0000 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.1360 1.1360 0.0000 690006 民生加银信用双利a 1.0130 1.0130 0.0000 690206 民生加银信用双利c 1.0120 1.0120 0.0000 700003 平安大华策略先锋混合 1.0000 1.0000 0.0000 202102 南方多利债券c基金 1.0753 1.0751 -0.0186 202103 南方多利债券a基金 1.0772 1.0770 -0.0186 070009 嘉实超短债基金 1.0150 1.0147 -0.0296 288102 中信稳定双利债券基金 1.0519 1.0515 -0.0380 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0493 1.0488 -0.0477 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0575 1.0569 -0.0567 217003 招商安泰债券a类基金 1.1483 1.1475 -0.0697 217203 招商安泰债券b类基金 1.1789 1.1780 -0.0763 530008 建信稳定增利基金 1.1940 1.1930 -0.0838 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1850 1.1840 -0.0844 610003 信达稳定价值a基金 1.1530 1.1520 -0.0867 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1330 1.1320 -0.0883 001011 华夏希望债券a级基金 1.1020 1.1010 -0.0907 160612 鹏华丰收债券基金 1.0940 1.0930 -0.0914 001001 华夏债券ab类基金 1.0920 1.0910 -0.0916 200009 长城稳健增利基金 1.0920 1.0910 -0.0916 320008 诺安增利债券a基金 1.0820 1.0810 -0.0924 253020 国联安德盛增利a基金 1.0780 1.0770 -0.0928 519069 汇添富价值精选基金 1.0780 1.0770 -0.0928 206004 鹏华信用增利b基金 1.0770 1.0760 -0.0929 253021 国联安德盛增利b基金 1.0750 1.0740 -0.0930 001003 华夏债券c类基金 1.0670 1.0660 -0.0937 519078 汇添富增强收益a基金 1.0640 1.0630 -0.0940 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0630 1.0620 -0.0941 001023 亚债中国债券c基金 1.0600 1.0590 -0.0943 470088 汇添富信用债债券a 1.0590 1.0580 -0.0944 161693 融通债券c基金 1.0580 1.0570 -0.0945 470089 汇添富信用债债券c 1.0570 1.0560 -0.0946 400013 东方保本混合基金 1.0520 1.0510 -0.0951 200013 长城积极增利a基金 1.0500 1.0490 -0.0952 070025 嘉实信用债券a基金 1.0490 1.0290 -0.0953 200113 长城积极增利c基金 1.0450 1.0440 -0.0957 070026 嘉实信用债券c基金 1.0440 1.0280 -0.0958 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0400 1.0390 -0.0962 090013 大成保本混合基金 1.0400 1.0390 -0.0962 395001 中海稳健收益基金 1.0400 1.0390 -0.0962 550006 信诚经典优债a基金 1.0400 1.0390 -0.0962 261001 景顺长城稳定收益a 1.0350 1.0340 -0.0966 261101 景顺长城稳定收益c 1.0310 1.0300 -0.0970 360008 光大保德信增利a基金 1.0290 1.0280 -0.0972 360009 光大保德信增利c基金 1.0290 1.0280 -0.0972 530012 建信保本混合基金 1.0280 1.0270 -0.0973 110037 易方达纯债a基金 1.0110 1.0100 -0.0989 110038 易方达纯债c基金 1.0110 1.0100 -0.0989 160129 南方金利定期开放债券c 1.0080 1.0070 -0.0992 630011 华商主题精选股票基金 1.0010 1.0000 -0.0999 270041 广发消费品精选股票 1.0000 0.9990 -0.1000 160123 南方50债alof基金 1.0657 1.0646 -0.1032 160124 南方50债clof基金 1.0610 1.0599 -0.1037 090002 大成债券ab类基金 1.0417 1.0406 -0.1056 092002 大成债券c类基金 1.0321 1.0310 -0.1066 519186 万家稳增a基金 1.0873 1.0860 -0.1196 420102 天弘永利b基金 1.0236 1.0223 -0.1270 519187 万家稳增c基金 1.0754 1.0740 -0.1302 420002 天弘永利a基金 1.0230 1.0216 -0.1369 166003 中欧稳健收益a基金 1.0509 1.0494 -0.1427 070005 嘉实理财债券基金 1.3920 1.3900 -0.1437 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0786 1.0770 -0.1483 166004 中欧稳健收益c基金 1.0489 1.0473 -0.1525 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7791 0.7779 -0.1548 519667 银河银信添利a基金 1.0422 1.0405 -0.1631 519666 银河银信添利b基金 1.0341 1.0324 -0.1644 582001 东吴优信稳健a基金 1.0200 1.0183 -0.1667 582201 东吴优信稳健c基金 1.0091 1.0074 -0.1685 530009 建信收益增强a基金 1.1450 1.1430 -0.1747 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0797 1.0778 -0.1760 660012 农银汇理消费主题股票 1.0123 1.0105 -0.1778 290007 泰信增强收益a基金 1.0102 1.0084 -0.1782 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0645 1.0626 -0.1785 180028 银华永祥保本混合基金 1.0920 1.0900 -0.1832 001013 华夏希望债券c级基金 1.0870 1.0850 -0.1840 206003 鹏华信用增利a基金 1.0850 1.0830 -0.1843 040019 华安稳固收益债券基金 1.0740 1.0720 -0.1862 519024 海富通稳健添利债券a 1.0710 1.0690 -0.1867 040026 华安信用四季红债券 1.0680 1.0660 -0.1873 320009 诺安增利债券b基金 1.0660 1.0640 -0.1876 519023 海富通稳健添利债券c 1.0640 1.0620 -0.1880 290009 泰信周期回报基金 1.0630 1.0610 -0.1881 210006 金鹰保本混合基金 1.0620 1.0600 -0.1883 110035 易方达双债增强债券a 1.0600 1.0580 -0.1887 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0590 1.0570 -0.1889 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0570 1.0550 -0.1892 470078 汇添富增强收益c基金 1.0560 1.0540 -0.1894 519676 银河保本混合基金 1.0510 1.0490 -0.1903 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0480 1.0460 -0.1908 470018 汇添富保本混合基金 1.0480 1.0460 -0.1908 371120 上投纯债b基金 1.0460 1.0440 -0.1912 270024 广发聚祥保本基金 1.0430 1.0410 -0.1918 161010 富国天丰强化收益lof 1.0390 1.0370 -0.1925 550007 信诚经典优债b基金 1.0390 1.0370 -0.1925 180026 银华信用双利c基金 1.0360 1.0340 -0.1931 290012 泰信保本混合基金 1.0310 1.0290 -0.1940 253030 国联安信心增益债券 1.0280 1.0260 -0.1946 020022 国泰保本混合基金 1.0190 1.0170 -0.1963 630009 华商稳定增利a基金 1.0180 1.0160 -0.1965 519985 长信中短债基金 1.0633 1.0612 -0.1975 630109 华商稳定增利c基金 1.0120 1.0100 -0.1976 291007 泰信增强收益c基金 1.0089 1.0069 -0.1982 161902 万家增强收益债券基金 1.1163 1.1141 -0.2060 320004 诺安优化债券基金 1.2117 1.2092 -0.2063 040009 华安稳定收益a基金 1.0949 1.0326 -0.2101 202202 南方避险增值基金 2.4603 2.4550 -0.2154 040010 华安稳定收益b基金 1.0759 1.0235 -0.2231 180002 银华保本增值三期基金 1.0260 1.0236 -0.2292 519183 万家双引擎基金 0.8691 0.8670 -0.2416 166008 中欧增强回报债券lof 1.0272 1.0247 -0.2434 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0951 1.0924 -0.2466 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0913 1.0886 -0.2474 200012 长城中小盘基金 0.7970 0.7950 -0.2509 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6239 0.6223 -0.2559 217020 招商安达保本基金 1.1380 1.1350 -0.2636 531009 建信收益增强c基金 1.1330 1.1300 -0.2648 270009 广发增强债券基金 1.1280 1.1250 -0.2660 660002 农银增利a基金 1.0790 1.0760 -0.2780 400009 东方稳健回报基金 1.0720 1.0690 -0.2799 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0710 1.0680 -0.2801 371020 上投纯债a基金 1.0600 1.0570 -0.2830 050016 博时宏观回报ab基金 1.0590 1.0560 -0.2833 110036 易方达双债增强债券c 1.0570 1.0540 -0.2838 202212 南方保本混合基金 1.0570 1.0540 -0.2838 620007 金元惠理保本混合基金 1.0550 1.0520 -0.2844 050116 博时宏观回报c基金 1.0540 1.0510 -0.2846 040012 华安强债a基金 1.0510 1.0480 -0.2854 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0450 1.0420 -0.2871 180025 银华信用双利a基金 1.0430 1.0400 -0.2876 040013 华安强债b基金 1.0370 1.0340 -0.2893 202211 南方恒元保本二期基金 1.0370 1.0340 -0.2893 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0340 1.0310 -0.2901 660102 农银增利c基金 1.0732 1.0700 -0.2982 110008 易方达稳健收益b基金 1.1064 1.1031 -0.2983 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0010 0.9980 -0.2997 519117 浦银中证锐联基本面400 1.0010 0.9980 -0.2997 450011 富兰克林国海研究精选 0.9960 0.9930 -0.3012 560005 益民多利基金 1.0239 1.0208 -0.3028 110007 易方达稳健收益a基金 1.1003 1.0969 -0.3090 100018 富国天利增长债券基金 1.2349 1.2310 -0.3158 290003 泰信双息债券基金 1.0296 1.0262 -0.3302 217008 招商安本增利基金 1.0742 1.0706 -0.3351 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1700 1.1660 -0.3419 217011 招商安心收益基金 1.1630 1.1590 -0.3439 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1620 1.1580 -0.3442 110017 易方达增强回报a基金 1.1370 1.1330 -0.3518 710002 富安达策略精选混合 0.9943 0.9908 -0.3520 151002 银河银联收益基金 1.5889 1.5833 -0.3524 110026 易方达创业板etf联接 0.9575 0.9541 -0.3551 110018 易方达增强回报b基金 1.1250 1.1210 -0.3556 257020 国联安德盛精选基金 0.7340 0.7310 -0.3557 240012 华宝兴业增强收益a 1.0538 1.0500 -0.3606 163811 中银双利债券a基金 1.1070 1.1030 -0.3613 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1213 1.1172 -0.3656 159915 易方达创业板etf基金 0.7488 0.7460 -0.3730 240013 华宝兴业增强收益b 1.0398 1.0359 -0.3751 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0650 1.0610 -0.3756 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0540 1.0500 -0.3795 519030 海富通稳固收益债券 1.0500 1.0460 -0.3810 530017 建信双息红利债券基金 1.0410 1.0370 -0.3842 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0400 1.0360 -0.3846 202107 南方广利c基金 1.0390 1.0350 -0.3850 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1118 1.1075 -0.3868 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0331 1.0291 -0.3872 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0464 1.0423 -0.3918 050023 博时天颐债券a基金 1.0200 1.0160 -0.3922 050123 博时天颐债券c基金 1.0190 1.0150 -0.3925 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1061 1.1017 -0.3978 217018 招商安瑞进取基金 0.9790 0.9750 -0.4086 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1642 1.1594 -0.4123 350006 天治稳健双盈基金 1.0668 1.0624 -0.4124 519019 大成景阳基金 0.6680 0.6570 -0.4139 340009 兴全磐稳增利基金 1.0103 1.0060 -0.4256 163812 中银双利债券b基金 1.1010 1.0960 -0.4541 410004 华富收益增强a基金 1.1464 1.1411 -0.4623 020019 国泰双利债券a基金 1.0750 1.0700 -0.4651 090008 大成强化收益债券基金 0.9852 0.9806 -0.4669 519680 交银增利ab基金 1.0334 1.0285 -0.4742 180018 银华和谐主题基金 1.0530 1.0480 -0.4748 410005 华富收益增强b基金 1.1370 1.1316 -0.4749 202105 南方广利ab基金 1.0460 1.0410 -0.4780 261002 景顺长城优信增利a 1.0320 1.0270 -0.4845 519682 交银增利c类基金 1.0304 1.0254 -0.4852 620004 金元惠理价值增长基金 0.8190 0.8150 -0.4884 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4098 1.4028 -0.4965 210009 金鹰核心资源股票基金 1.0050 1.0000 -0.4975 519670 银河行业优选基金 1.0000 0.9950 -0.5000 320006 诺安灵活配置基金 0.9850 0.9800 -0.5076 217005 招商先锋基金 0.5960 0.5929 -0.5201 270001 广发聚富基金 1.1079 1.1021 -0.5235 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9330 0.9280 -0.5359 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9300 0.9250 -0.5376 162299 泰达宏利集利c基金 1.0399 1.0343 -0.5385 162210 泰达宏利集利a基金 1.0583 1.0526 -0.5386 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0420 1.0363 -0.5470 240018 华宝兴业可转债基金 0.9498 0.9446 -0.5475 519977 长信可转债债券a基金 1.0295 1.0238 -0.5537 110027 易方达安心回报a基金 1.0810 1.0750 -0.5550 213917 宝盈增强收益c基金 1.0253 1.0196 -0.5559 110028 易方达安心回报b基金 1.0780 1.0720 -0.5566 213002 宝盈泛沿海基金 0.3925 0.3903 -0.5585 020020 国泰双利债券c基金 1.0730 1.0670 -0.5592 320001 诺安平衡基金 0.6585 0.6548 -0.5619 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9954 0.9898 -0.5626 519976 长信可转债债券c基金 1.0285 1.0227 -0.5639 630010 华商价值精选基金 0.8850 0.8800 -0.5650 080003 长盛积极配置基金 1.0952 1.0890 -0.5661 261102 景顺长城优信增利c 1.0310 1.0250 -0.5820 090017 大成可转债增强债基金 1.0280 1.0220 -0.5837 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0140 1.0080 -0.5917 630007 华商稳健双利a基金 1.0140 1.0080 -0.5917 470098 汇添富逆向投资基金 1.0120 1.0060 -0.5929 630107 华商稳健双利b基金 1.0060 1.0000 -0.5964 573003 诺德增强收益基金 1.0050 0.9990 -0.5970 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0365 1.0303 -0.5982 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0030 0.9970 -0.5982 400003 东方精选基金 0.9810 0.9751 -0.5988 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7501 2.6957 -0.6000 550004 信诚三得益a基金 0.9890 0.9830 -0.6067 550005 信诚三得益b基金 0.9800 0.9740 -0.6122 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7966 0.7917 -0.6151 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9740 0.9680 -0.6160 162201 泰达宏利成长基金 0.8655 0.8601 -0.6239 253010 国联安德盛安心成长 0.6950 0.6910 -0.6253 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7970 0.7920 -0.6274 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9962 0.9899 -0.6324 159909 深证tmt50etf基金 2.5690 2.5510 -0.6329 002001 华夏回报基金 1.2620 1.2540 -0.6339 180015 银华增强收益基金 1.1030 1.0960 -0.6346 485107 工银瑞信添利a基金 1.1026 1.0956 -0.6349 070015 嘉实多元a基金 1.1020 1.0950 -0.6352 050019 博时转债a基金 0.9330 0.9270 -0.6431 050119 博时转债c基金 0.9280 0.9220 -0.6466 485007 工银瑞信添利b基金 1.0820 1.0750 -0.6470 519110 浦银价值基金 0.7700 0.7650 -0.6494 050011 博时信用ab基金 1.0490 1.0420 -0.6673 630003 华商收益增强a基金 1.0420 1.0350 -0.6718 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0390 1.0320 -0.6737 200001 长城久恒基金 1.1860 1.1780 -0.6745 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4920 0.4886 -0.6848 161613 融通创业板指数基金 1.0200 1.0130 -0.6863 420001 天弘精选基金 0.5540 0.5502 -0.6922 450010 富兰克林策略回报基金 0.8630 0.8570 -0.6952 510080 长盛全债指数增强基金 1.1500 1.1420 -0.6957 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0060 0.9990 -0.6958 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1450 1.1370 -0.6987 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0010 0.9940 -0.6993 400015 东方增长中小盘混合 1.0865 1.0789 -0.6995 163411 兴全保本混合基金 1.0290 1.0218 -0.6997 519987 长信恒利基金 0.7120 0.7070 -0.7022 690002 民生增强收益a基金 1.1380 1.1300 -0.7030 080002 长盛创新先锋基金 1.0165 1.0093 -0.7083 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8450 0.8390 -0.7101 690202 民生增强收益c基金 1.1240 1.1160 -0.7117 290002 泰信先行策略基金 0.4915 0.4880 -0.7135 519018 汇添富均衡增长基金 0.6335 0.6289 -0.7232 202101 南方宝元债券基金 1.2001 1.1914 -0.7249 070030 嘉实中创400联接基金 1.0065 0.9992 -0.7253 180010 银华优质增长基金 1.3559 1.3460 -0.7301 519112 浦银收益c基金 1.0950 1.0870 -0.7306 070016 嘉实多元b基金 1.0890 1.0810 -0.7346 163807 中银优选基金 0.9931 0.9858 -0.7351 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.5830 2.5310 -0.7356 002021 华夏回报二号基金 1.0780 1.0700 -0.7421 217002 招商安泰平衡基金 1.0277 1.0199 -0.7590 070003 嘉实理财稳健基金 0.7800 0.7740 -0.7602 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1962 1.1871 -0.7607 257040 国联安德盛红利基金 0.7870 0.7810 -0.7624 233009 大摩多因子策略股票 0.9180 0.9110 -0.7625 200007 长城安心回报基金 0.6505 0.6455 -0.7648 630103 华商收益增强b基金 1.0380 1.0300 -0.7707 050111 博时信用c基金 1.0370 1.0290 -0.7715 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0320 1.0240 -0.7752 159918 嘉实中创400etf基金 1.0060 0.9982 -0.7753 320007 诺安成长基金 0.8990 0.8920 -0.7786 519989 长信利丰基金 1.0250 1.0170 -0.7805 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0230 1.0150 -0.7820 580007 东吴新创业基金 0.8920 0.8850 -0.7848 050022 博时回报混合基金 1.0170 1.0090 -0.7866 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8728 0.8659 -0.7906 202023 南方优选成长基金 0.8840 0.8770 -0.7919 040022 华安可转换债a基金 1.0070 0.9990 -0.7944 040023 华安可转换债b基金 1.0030 0.9950 -0.7976 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0010 0.9930 -0.7992 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9650 0.9570 -0.8118 519111 浦银收益a基金 1.1070 1.0980 -0.8130 340001 兴全可转债基金 1.0660 1.0573 -0.8161 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7185 0.7126 -0.8212 200008 长城品牌优选基金 0.6903 0.6846 -0.8257 040007 华安中小盘成长基金 0.9344 0.9266 -0.8348 310518 申万菱信可转换债券 1.0560 1.0470 -0.8523 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8562 0.8489 -0.8526 163816 中银转债增强债券a 1.0550 1.0460 -0.8531 163817 中银转债增强债券b 1.0510 1.0420 -0.8563 161810 银华内需精选lof基金 0.6970 0.6910 -0.8608 200010 长城双动力基金 0.8889 0.8812 -0.8662 519068 汇添富成长焦点基金 1.0688 1.0595 -0.8701 180029 银华永泰积极债券a 1.0240 1.0150 -0.8789 210002 金鹰红利基金 0.8644 0.8568 -0.8792 100051 富国可转债基金 0.9080 0.9000 -0.8811 180030 银华永泰积极债券c 1.0200 1.0110 -0.8824 202011 南方价值基金 1.0200 1.0110 -0.8824 200015 长城优化升级基金 1.0170 1.0080 -0.8850 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9020 0.8940 -0.8869 166001 中欧新趋势lof基金 0.7176 0.7112 -0.8919 000011 华夏大盘精选基金 7.8450 7.7750 -0.8923 233011 大摩主题优选股票基金 1.0080 0.9990 -0.8929 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7700 0.7630 -0.8955 450004 富兰克林国海深化价值 1.3314 1.3194 -0.9013 160603 鹏华普天收益基金 0.7760 0.7690 -0.9021 260101 景顺长城优选股票基金 1.0031 0.9940 -0.9072 570001 诺德价值优势基金 0.8484 0.8407 -0.9076 519008 汇添富优势精选基金 2.1091 2.0899 -0.9103 400001 东方龙基金 0.6565 0.6505 -0.9139 166005 中欧价值发现基金 0.9790 0.9700 -0.9193 162006 长城久富核心成长lof 1.0290 1.0195 -0.9232 373010 上投双息平衡基金 0.7823 0.7750 -0.9331 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8450 0.8370 -0.9467 470006 汇添富医药保健基金 0.8400 0.8320 -0.9524 580006 东吴新经济基金 0.9450 0.9360 -0.9524 160314 华夏行业精选lof基金 0.8330 0.8250 -0.9548 730001 方正富邦创新动力股票 1.0430 1.0330 -0.9588 166002 中欧蓝筹基金 0.9280 0.9191 -0.9591 200006 长城消费增值基金 0.8028 0.7951 -0.9591 519993 长信增利动态策略基金 0.6255 0.6195 -0.9592 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9377 0.9287 -0.9598 690001 民生蓝筹基金 0.9300 0.9210 -0.9677 100035 富国优化增强ab基金 1.0270 1.0170 -0.9737 080001 长盛成长价值基金 0.8200 0.8120 -0.9756 360011 光大保德信动态优选 0.9220 0.9130 -0.9761 160127 南方消费基金 1.0170 1.0070 -0.9833 450008 富兰克林国海沪深300 0.9130 0.9040 -0.9858 100037 富国优化增强c基金 1.0130 1.0030 -0.9872 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3120 1.2990 -0.9896 240005 华宝兴业多策略增长 0.4935 0.4886 -0.9978 020026 国泰成长优选股票基金 0.9920 0.9820 -1.0081 110022 易方达消费行业基金 0.8880 0.8790 -1.0135 260104 景顺长城内需增长基金 3.2460 3.2130 -1.0166 519685 交银双利债券c基金 1.0750 1.0640 -1.0233 002031 华夏策略精选基金 1.6610 1.6440 -1.0235 160613 鹏华创新lof基金 1.1630 1.1510 -1.0318 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8364 0.8278 -1.0329 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8710 0.8620 -1.0333 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8063 2.7773 -1.0334 160605 鹏华中国50基金 1.1580 1.1460 -1.0363 050201 博时价值增长贰号基金 0.6730 0.6660 -1.0401 151001 银河银联稳健基金 0.9141 0.9046 -1.0420 519091 新华泛资源基金 0.9590 0.9490 -1.0428 150103 银河银泰理财分红基金 0.9859 0.9756 -1.0447 410009 华富量子生命力基金 0.8012 0.7928 -1.0484 050106 博时稳定价值债券a类 1.0480 1.0370 -1.0496 070010 嘉实主题精选基金 1.2370 1.2240 -1.0509 377530 上投行业轮动基金 0.8560 0.8470 -1.0514 340006 兴全全球视野基金 3.3692 3.3336 -1.0566 519697 交银行业混合基金 1.1340 1.1220 -1.0582 630006 华商产业升级基金 0.6610 0.6540 -1.0590 470008 汇添富策略回报基金 0.9440 0.9340 -1.0593 163804 中银收益基金 0.9343 0.9244 -1.0596 400007 东方策略成长基金 1.3363 1.3221 -1.0626 395011 中海增强收益债券a 1.0300 1.0190 -1.0680 050006 博时稳定价值债券b类 1.0290 1.0180 -1.0690 050001 博时价值增长基金 0.7430 0.7350 -1.0767 040025 华安科技动力股票基金 1.0170 1.0060 -1.0816 100029 富国天成红利基金 1.1426 1.1302 -1.0852 420003 天弘永定基金 0.8748 0.8653 -1.0860 070013 嘉实研究精选基金 1.3810 1.3660 -1.0862 257070 国联安优选行业基金 0.9200 0.9100 -1.0870 519668 银河竞争优势基金 1.0386 1.0273 -1.0880 700001 平安大华行业先锋股票 0.9170 0.9070 -1.0905 166009 中欧新动力股票lof 0.9681 0.9575 -1.0949 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8755 0.8659 -1.0965 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0020 0.9910 -1.0978 483003 工银平衡基金 0.5698 0.5635 -1.0995 162510 国联安双力中小板基金 1.0000 0.9890 -1.1000 070018 嘉实回报混合基金 0.9090 0.8990 -1.1001 481017 工银量化策略股票基金 0.9970 0.9860 -1.1033 270021 广发聚瑞股票基金 1.1780 1.1650 -1.1036 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9050 0.8950 -1.1050 519683 交银双利债券ab基金 1.0800 1.0680 -1.1111 163801 中银中国lof基金 1.1636 1.1506 -1.1172 570006 诺德中小盘基金 0.8880 0.8780 -1.1261 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8592 0.8495 -1.1307 080005 长盛量化红利基金 0.8840 0.8740 -1.1312 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8830 0.8730 -1.1325 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0580 1.0460 -1.1342 270028 广发制造业精选股票 1.0420 1.0300 -1.1516 161005 富国天惠精选成长lof 1.3471 1.3315 -1.1580 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6536 0.6460 -1.1628 160211 国泰中小盘成长lof 0.8600 0.8500 -1.1688 395012 中海增强收益债券c 1.0250 1.0130 -1.1707 377020 上投内需动力基金 0.9051 0.8945 -1.1711 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0396 1.0274 -1.1735 110009 易方达价值精选基金 1.0550 1.0426 -1.1754 070021 嘉实主题新动力基金 0.8450 0.8350 -1.1834 470058 汇添富可转换债券a 1.0140 1.0020 -1.1834 350007 天治趋势精选基金 0.9290 0.9180 -1.1841 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2729 1.2578 -1.1863 470059 汇添富可转换债券c 1.0100 0.9980 -1.1881 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8410 0.8310 -1.1891 270025 广发行业领先股票基金 0.8400 0.8300 -1.1905 690003 民生精选基金 0.7490 0.7400 -1.2016 290008 泰信发展主题基金 0.8320 0.8220 -1.2019 519991 长信双利优选基金 0.8270 0.8170 -1.2092 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0720 1.0590 -1.2127 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7420 0.7330 -1.2137 519997 长信银利精选基金 0.6260 0.6184 -1.2141 360012 光大保德信中小盘基金 0.8478 0.8375 -1.2149 206001 鹏华行业成长基金 0.9112 0.9001 -1.2170 100016 富国天源平衡基金 0.9291 0.9176 -1.2378 050009 博时新兴成长基金 0.5590 0.5520 -1.2398 470028 汇添富社会责任基金 0.8860 0.8750 -1.2415 090012 大成深证成长40联接 0.8050 0.7950 -1.2422 673010 纽银新动向混合基金 0.8840 0.8730 -1.2443 163803 中银增长基金 0.6425 0.6345 -1.2475 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6891 0.6805 -1.2497 350001 天治财富增长基金 0.6540 0.6458 -1.2538 050010 博时特许价值基金 1.0360 1.0230 -1.2548 519113 浦银生活基金 0.8750 0.8640 -1.2571 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7950 0.7850 -1.2579 660005 农银中小盘基金 1.0494 1.0362 -1.2579 020001 国泰金鹰增长基金 0.7930 0.7830 -1.2610 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6062 1.5859 -1.2639 270006 广发策略优选基金 1.3116 1.2950 -1.2656 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3060 2.2750 -1.2668 162607 景顺长城资源lof基金 0.7080 0.6990 -1.2712 690007 民生加银景气行业基金 1.1790 1.1640 -1.2723 270026 广发中小板300联接 0.7856 0.7756 -1.2729 240016 上证180价值etf联接 0.8610 0.8500 -1.2776 040004 华安宝利配置基金 1.0170 1.0040 -1.2783 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0170 1.0040 -1.2783 660004 农银策略基金 1.0231 1.0100 -1.2804 200011 长城景气行业龙头基金 0.9370 0.9250 -1.2807 360007 光大保德信优势配置 0.6467 0.6384 -1.2834 040011 华安核心优选基金 0.9264 0.9145 -1.2845 373020 上投双核平衡基金 1.0247 1.0115 -1.2882 320003 诺安股票基金 0.8265 0.8158 -1.2946 161818 银华消费分级股票基金 1.0020 0.9890 -1.2974 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9150 0.9030 -1.3115 270005 广发聚丰基金 0.6633 0.6546 -1.3121 519983 长信量化先锋基金 0.7620 0.7520 -1.3123 166006 中欧中小盘lof基金 0.8826 0.8710 -1.3143 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8393 0.8282 -1.3225 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7861 0.7757 -1.3230 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9790 0.9660 -1.3279 398031 中海蓝筹基金 0.8574 0.8460 -1.3296 310398 申万菱信沪深300基金 0.7510 0.7410 -1.3316 350002 天治品质优选基金 0.7733 0.7630 -1.3320 660001 农银成长基金 1.0644 1.0502 -1.3341 070019 嘉实价值优势基金 0.9740 0.9610 -1.3347 163503 天治核心成长lof基金 0.4931 0.4865 -1.3407 180020 银华成长先锋混合基金 0.8190 0.8080 -1.3431 257050 国联安主题基金 0.8910 0.8790 -1.3468 159907 广发中小板300etf基金 0.8575 0.8460 -1.3477 160106 南方高增长lof基金 1.2821 1.2648 -1.3493 519671 银河沪深300价值基金 0.7410 0.7310 -1.3495 260115 景顺长城中小盘基金 0.8150 0.8040 -1.3497 320005 诺安价值增长基金 0.7828 0.7722 -1.3541 519011 海富通精选混合基金 0.6124 0.6041 -1.3577 410003 华富成长趋势基金 0.5294 0.5222 -1.3600 360006 光大保德信新增长基金 1.0586 1.0442 -1.3603 360001 光大保德信量化核心 0.7792 0.7686 -1.3604 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.6520 -1.3616 378010 上投成长先锋基金 1.2921 1.2745 -1.3621 040008 华安策略优选基金 0.6233 0.6148 -1.3637 360005 光大保德信红利基金 2.1667 2.1371 -1.3661 202003 南方绩优成长基金 1.1259 1.1105 -1.3678 161903 万家公用事业lof基金 0.5892 0.5811 -1.3680 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7320 0.7220 -1.3698 660003 农银双利基金 0.9997 0.9860 -1.3704 519678 银河消费驱动基金 1.0200 1.0060 -1.3725 180001 银华优势企业基金 1.0531 1.0384 -1.3959 257030 国联安德盛优势基金 0.8590 0.8470 -1.3970 159906 大成深证成长40etf 0.7860 0.7750 -1.3995 110023 易方达医疗保健行业 0.9250 0.9120 -1.4054 377150 上投健康品质生活基金 1.0650 1.0500 -1.4085 160105 南方积极配置lof基金 0.9640 0.9504 -1.4108 160806 长盛同庆中证800基金 0.9910 0.9750 -1.4127 050012 博时策略基金 0.8470 0.8350 -1.4168 690008 民生中证内地资源基金 0.9870 0.9730 -1.4184 160505 博时主题行业lof基金 1.6170 1.5940 -1.4224 100056 富国低碳环保股票基金 0.9120 0.8990 -1.4254 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0510 1.0360 -1.4272 560002 益民红利成长基金 0.4687 0.4620 -1.4286 580002 东吴价值成长双动力 1.1387 1.1224 -1.4315 202001 南方稳健成长基金 0.8378 0.8258 -1.4323 530011 建信内生基金 0.9070 0.8940 -1.4333 202005 南方成份精选基金 0.8650 0.8526 -1.4335 530006 建信精选基金 1.0460 1.0310 -1.4340 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7648 0.7538 -1.4383 360010 光大保德信均衡精选 0.9521 0.9384 -1.4389 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9010 0.8880 -1.4428 270002 广发稳健增长基金 1.3431 1.3237 -1.4444 350005 天治创新先锋基金 1.1003 1.0844 -1.4451 530005 建信优化配置基金 0.7739 0.7627 -1.4472 110005 易方达积极成长基金 0.8339 0.8218 -1.4507 470007 汇添富上证综指基金 0.7570 0.7460 -1.4531 165512 信诚新机遇股票lof 0.9630 0.9490 -1.4538 519099 新华灵活主题基金 0.8940 0.8810 -1.4541 164809 工银中证500指数基金 1.0230 1.0080 -1.4663 660010 农银汇理策略精选股票 1.0084 0.9936 -1.4677 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4291 0.4228 -1.4682 217013 招商中小盘精选基金 0.8840 0.8710 -1.4706 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4606 0.4538 -1.4710 162711 广发中证500lof基金 0.8130 0.8010 -1.4760 110012 易方达科汇基金 1.1140 1.0970 -1.4773 160119 南方中证500lof基金 0.9017 0.8883 -1.4861 320012 诺安主题精选基金 0.8720 0.8590 -1.4908 163809 中银蓝筹精选基金 0.9390 0.9250 -1.4909 660011 农银汇理中证500基金 0.9923 0.9775 -1.4915 519026 海富通中小盘基金 0.9380 0.9240 -1.4925 202025 南方380基金 0.8955 0.8821 -1.4964 161611 融通内需驱动基金 0.6680 0.6580 -1.4970 160415 华安深证300指数lof 0.9320 0.9180 -1.5021 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6058 0.5967 -1.5021 162216 泰达宏利500指数分级 1.0640 1.0480 -1.5038 213006 宝盈核心优势基金 0.6911 0.6807 -1.5048 580005 东吴进取策略基金 0.8719 0.8587 -1.5139 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9509 0.9365 -1.5144 050014 博时创业成长基金 0.9240 0.9100 -1.5152 233010 大摩深证300指数增强 0.9900 0.9750 -1.5152 206002 鹏华精选成长基金 0.7870 0.7750 -1.5248 519093 新华钻石品质基金 0.9140 0.9000 -1.5317 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6956 0.6849 -1.5382 519087 新华优选分红基金 0.7707 0.7588 -1.5406 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7915 0.7793 -1.5414 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1000 1.0830 -1.5455 610004 信达澳银中小盘基金 0.8410 0.8280 -1.5458 161017 富国500lof基金 0.9700 0.9550 -1.5464 410001 华富竞争力优选基金 0.4972 0.4895 -1.5475 090006 大成2020生命周期基金 0.6460 0.6360 -1.5480 165310 建信双利基金 0.9040 0.8900 -1.5487 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7674 0.7555 -1.5507 112002 易方达策略成长二号 1.2860 1.2660 -1.5552 161601 融通新蓝筹基金 0.7072 0.6962 -1.5554 519674 银河创新成长基金 0.8999 0.8859 -1.5557 163406 兴全合润分级股票基金 0.9035 0.8894 -1.5606 110002 易方达策略成长基金 3.3870 3.3340 -1.5648 410010 华富中小板指数增强型 1.0210 1.0050 -1.5671 213010 宝盈中证100基金 0.7650 0.7530 -1.5686 510290 380etf基金 0.8923 0.8783 -1.5690 020025 国泰中小板300etf联接 1.0190 1.0030 -1.5702 160616 鹏华中证500lof基金 0.7630 0.7510 -1.5727 720001 财通价值动量混合基金 1.0150 0.9990 -1.5764 165511 信诚中证500指数基金 0.7600 0.7480 -1.5789 163407 兴全沪深300指数lof 0.8356 0.8224 -1.5797 110011 易方达中小盘基金 1.5164 1.4924 -1.5827 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0090 0.9930 -1.5857 400011 东方核心动力基金 0.7810 0.7686 -1.5877 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0070 0.9910 -1.5889 450001 富兰克林国海收益基金 0.4890 0.4812 -1.5927 100053 富国上证综指etf联接 0.8160 0.8030 -1.5931 519115 浦银红利基金 0.8160 0.8030 -1.5931 050004 博时精选基金 1.2741 1.2538 -1.5933 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7901 0.7775 -1.5947 163810 中银价值混合基金 0.8150 0.8020 -1.5951 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0030 0.9870 -1.5952 166801 浙商新思维混合基金 1.0030 0.9870 -1.5952 481012 工银深证红利etf联接 0.7773 0.7649 -1.5953 399011 中海上证380基金 1.0020 0.9860 -1.5968 398011 中海分红增利基金 0.7323 0.7206 -1.5977 240020 华宝医药生物股票基金 1.0620 1.0450 -1.6008 100020 富国天益价值基金 0.8616 0.8478 -1.6017 519001 银华核心价值优选基金 1.1981 1.1789 -1.6034 159902 华夏中小板股票etf 2.1800 2.1450 -1.6055 580008 东吴新产业股票基金 0.9960 0.9800 -1.6064 470068 汇添富深证300etf联接 1.0084 0.9922 -1.6065 163111 申万菱信中小板基金 0.9950 0.9790 -1.6080 620005 金元惠理核心动力基金 0.7460 0.7340 -1.6086 090011 大成核心双动力基金 0.8080 0.7950 -1.6089 150048 银华瑞祥基金 0.9940 0.9780 -1.6097 150008 国投瑞和小康基金 0.9720 0.9530 -1.6123 150009 国投瑞和远见基金 0.9720 0.9530 -1.6123 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9720 0.9530 -1.6123 398041 中海量化策略基金 0.9300 0.9150 -1.6129 690004 民生稳健成长基金 0.7440 0.7320 -1.6129 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8670 0.8530 -1.6148 410007 华富价值增长混合基金 0.7363 0.7244 -1.6162 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8660 0.8520 -1.6166 162714 广发深证100指数分级 0.9884 0.9724 -1.6188 070001 嘉实成长收益基金 0.6974 0.6861 -1.6219 162307 海富通中证100lof基金 0.7370 0.7250 -1.6282 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9499 0.9344 -1.6318 161219 国投产业混合lof基金 1.1030 1.0850 -1.6319 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0711 1.0536 -1.6338 159917 中小板300etf基金 1.0400 1.0230 -1.6346 217001 招商安泰股票基金 0.3416 0.3360 -1.6393 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3662 3.3110 -1.6398 161706 招商优质成长lof基金 1.0840 1.0662 -1.6421 217009 招商核心价值基金 0.8437 0.8298 -1.6475 000001 华夏成长基金 0.9680 0.9520 -1.6529 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9654 0.9494 -1.6573 110015 易方达行业领先基金 1.0840 1.0660 -1.6605 161607 融通巨潮100指数lof 0.7820 0.7690 -1.6624 320010 诺安中证100基金 0.7200 0.7080 -1.6667 320016 诺安多策略股票基金 0.8390 0.8250 -1.6687 519007 海富通强化回报混合 0.6590 0.6480 -1.6692 519100 长盛中证100指数基金 0.7411 0.7287 -1.6732 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8960 0.8810 -1.6741 560003 益民创新优势基金 0.7629 0.7501 -1.6778 590007 中邮上证380基金 1.0130 0.9960 -1.6782 040005 华安宏利基金 2.1408 2.1048 -1.6816 481006 工银瑞信红利基金 0.8914 0.8764 -1.6827 159905 工银深红利etf基金 0.7714 0.7584 -1.6852 050021 博时深证200etf联接 0.7940 0.7806 -1.6877 217021 招商优势企业混合基金 1.0070 0.9900 -1.6882 519706 交银价值基金 1.0070 0.9900 -1.6882 255010 国联安德盛稳健基金 0.8290 0.8150 -1.6888 620002 金元惠理成长动力基金 0.8290 0.8150 -1.6888 240014 华宝兴业中证100指数 0.7516 0.7389 -1.6897 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8860 0.8710 -1.6930 519034 海富通中证内地低碳指数 1.0040 0.9870 -1.6932 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7963 0.7828 -1.6953 159912 汇添富深证300etf基金 0.9313 0.9155 -1.6966 690005 民生加银内需增长基金 0.8230 0.8090 -1.7011 070002 嘉实理财增长基金 4.8780 4.7950 -1.7015 700002 平安大华深证300基金 0.9990 0.9820 -1.7017 210001 金鹰成份股优选基金 0.6027 0.5924 -1.7066 002011 华夏红利基金 1.4640 1.4390 -1.7077 162509 国联安双禧中证100 0.9340 0.9180 -1.7131 450007 富兰克林国海成长基金 0.9138 0.8981 -1.7181 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1040 1.0850 -1.7210 159916 深f60etf基金 1.7594 1.7291 -1.7213 050008 博时第三产业成长基金 0.9970 0.9800 -1.7230 050018 博时行业轮动基金 0.7530 0.7400 -1.7264 410008 华富中证100基金 0.7297 0.7171 -1.7267 519003 海富通收益增长混合 0.6930 0.6810 -1.7316 510060 工银上证央企etf基金 1.1194 1.1000 -1.7318 510210 富国上证综指etf基金 2.3620 2.3210 -1.7319 180012 银华富裕主题基金 1.0270 1.0092 -1.7332 510230 国泰上证180金融etf 3.0470 2.9930 -1.7333 163109 申万菱信深证成指分级 0.6920 0.6800 -1.7341 270008 广发核心基金 1.5570 1.5300 -1.7341 519690 交银施罗德稳健配置 1.3202 1.2973 -1.7346 288002 华夏收入股票基金 2.3040 2.2640 -1.7361 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7718 0.7584 -1.7362 610001 信达澳银领先增长基金 1.0294 1.0115 -1.7389 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7126 0.7002 -1.7401 163808 中银中证100基金 0.7470 0.7340 -1.7403 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0030 0.9860 -1.7448 202009 南方盛元基金 0.8020 0.7880 -1.7456 610006 信达澳银产业升级股票 0.8590 0.8440 -1.7462 320011 诺安中小盘基金 0.9730 0.9560 -1.7472 260112 景顺长城能源基建基金 1.0870 1.0680 -1.7479 510050 华夏上证50etf基金 1.7880 1.7570 -1.7480 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9140 0.8980 -1.7505 310328 申万菱信新动力基金 0.5662 0.5563 -1.7509 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9250 0.9088 -1.7514 070006 嘉实服务增值基金 3.8790 3.8110 -1.7530 630001 华商领先企业基金 0.9524 0.9357 -1.7535 519027 海富通上证etf联接 0.7960 0.7820 -1.7588 159913 交银深证300价值etf 1.0210 1.0030 -1.7630 288001 华夏经典配置基金 0.9640 0.9470 -1.7635 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7930 0.7790 -1.7654 530010 上证社会责任etf联接 0.9620 0.9450 -1.7672 710001 富安达优势成长股票 0.9450 0.9283 -1.7672 161213 国投消费服务指数基金 0.8480 0.8330 -1.7689 340008 兴全有机增长基金 1.1137 1.0940 -1.7689 110019 易方达深证100etf联接 0.7852 0.7713 -1.7702 160807 长盛沪深300lof基金 0.8470 0.8320 -1.7710 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9590 0.9420 -1.7727 570005 诺德成长优势基金 0.9580 0.9410 -1.7745 110003 易方达50指数基金 0.6758 0.6638 -1.7757 240019 上证180成长etf联接 1.0120 0.9940 -1.7787 530003 建信优选成长基金 0.7968 0.7826 -1.7821 110001 易方达平稳增长基金 1.2300 1.2080 -1.7886 233008 大摩消费领航混合基金 0.7873 0.7732 -1.7909 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7240 0.7110 -1.7956 162202 泰达宏利周期基金 0.8681 0.8525 -1.7970 217016 招商深证100指数基金 0.8900 0.8740 -1.7978 162211 泰达宏利品质基金 1.0550 1.0360 -1.8009 161812 银华深证100指数分级 0.8880 0.8720 -1.8018 165515 信诚沪深300指数分级 0.9990 0.9810 -1.8018 519095 新华行业周期轮换基金 1.1100 1.0900 -1.8018 510090 建信上证社会责任etf 0.8370 0.8220 -1.8027 000031 华夏复兴基金 1.1080 1.0880 -1.8051 159908 博时深证基本面200etf 0.7858 0.7716 -1.8071 519116 浦银沪深300基金 0.8280 0.8130 -1.8116 164205 天弘深证成份指数lof 0.7720 0.7580 -1.8135 163001 长信中证央企100lof 0.8270 0.8120 -1.8138 070011 嘉实策略增长基金 1.1020 1.0820 -1.8149 000021 华夏优势增长基金 1.1550 1.1340 -1.8182 100038 富国沪深300基金 0.8790 0.8630 -1.8203 571002 诺德灵活配置基金 1.1427 1.1219 -1.8203 160910 大成创新成长lof基金 0.7690 0.7550 -1.8205 166802 浙商沪深300指数分级 0.9860 0.9680 -1.8256 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7500 1.7180 -1.8286 360016 光大保德信行业轮动 1.0900 1.0700 -1.8349 510280 上证180成长etf基金 0.9810 0.9630 -1.8349 202017 南方深证成份etf联接 0.7624 0.7484 -1.8363 510110 海富通周期etf基金 2.1700 2.1300 -1.8373 161604 融通深证100指数基金 1.0340 1.0150 -1.8375 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7615 0.7475 -1.8385 217012 招商行业领先基金 0.9230 0.9060 -1.8418 257010 国联安德盛小盘基金 0.7580 0.7440 -1.8470 040016 华安行业轮动基金 0.9203 0.9033 -1.8472 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8907 0.8742 -1.8525 590003 中邮核心优势基金 0.8630 0.8470 -1.8540 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8630 0.8470 -1.8540 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8090 0.7940 -1.8541 519035 富国天博创新主题基金 0.8201 0.8049 -1.8545 090018 大成新锐产业基金 1.0230 1.0040 -1.8573 165806 东吴100lof基金 0.9690 0.9510 -1.8576 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8555 0.8396 -1.8586 379010 上投中小盘基金 1.2370 1.2140 -1.8593 161612 融通深证成指基金 0.8060 0.7910 -1.8610 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9130 0.8960 -1.8620 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8590 0.8430 -1.8626 020011 国泰沪深300基金 0.5240 0.5140 -1.8663 519185 万家精选基金 0.8190 0.8037 -1.8681 090015 大成内需增长基金 0.9090 0.8920 -1.8702 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8445 0.8287 -1.8709 550008 信诚优胜精选基金 0.8530 0.8370 -1.8757 399001 中海上证50基金 0.7460 0.7320 -1.8767 630008 华商策略精选基金 0.7460 0.7320 -1.8767 340007 兴全社会责任基金 1.2250 1.2020 -1.8776 159901 易方达深证100etf基金 0.6336 0.6217 -1.8783 070099 嘉实优质基金 0.9050 0.8880 -1.8785 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6920 0.6790 -1.8786 000051 华夏沪深300基金 0.7440 0.7300 -1.8817 270010 广发沪深300指数基金 1.1150 1.0940 -1.8834 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6900 0.6770 -1.8841 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0600 1.0400 -1.8868 165309 建信沪深300lof基金 0.7390 0.7250 -1.8945 040015 华安动态灵活配置基金 0.8960 0.8790 -1.8973 202007 南方隆元基金 0.5780 0.5670 -1.9031 070017 嘉实量化基金 0.8920 0.8750 -1.9058 530018 建信深证100指数增强 0.9692 0.9507 -1.9088 519995 长信金利趋势基金 0.6754 0.6625 -1.9111 050013 博时超大etf联接基金 0.7113 0.6977 -1.9120 159903 南方深证成份etf基金 1.0051 0.9858 -1.9147 519029 华夏稳增基金 1.3030 1.2780 -1.9186 519180 万家上证180指数基金 0.5726 0.5616 -1.9211 398061 中海消费主题精选基金 1.0410 1.0210 -1.9212 090016 大成中证消费指数基金 1.0400 1.0200 -1.9231 202015 南方沪深300基金 0.8836 0.8666 -1.9239 550009 信诚中小盘基金 0.7270 0.7130 -1.9257 290004 泰信优质生活基金 0.7477 0.7333 -1.9259 200002 长城久泰300指数基金 1.0112 0.9917 -1.9284 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9850 0.9660 -1.9289 519300 大成沪深300指数基金 0.7877 0.7725 -1.9297 040180 华安上证180etf联接 0.8280 0.8120 -1.9324 090004 大成精选增值基金 0.8044 0.7888 -1.9393 519089 新华优选成长基金 1.2368 1.2128 -1.9405 481009 工银沪深300基金 0.9047 0.8871 -1.9454 180013 银华领先基金 1.0397 1.0194 -1.9525 590005 中邮核心主题基金 0.7680 0.7530 -1.9531 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9720 0.9530 -1.9547 040190 华安上证龙头etf联接 0.8680 0.8510 -1.9585 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6790 0.6657 -1.9588 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0200 1.0000 -1.9608 110020 易方达沪深300基金 0.7954 0.7798 -1.9613 110029 易方达科讯基金 0.6424 0.6298 -1.9615 213003 宝盈策略增长基金 0.8147 0.7987 -1.9639 660008 农银沪深300指数基金 0.7887 0.7732 -1.9653 000061 华夏盛世精选基金 0.7630 0.7480 -1.9659 161605 融通蓝筹成长基金 1.0160 0.9960 -1.9685 510180 华安上证180etf基金 0.5560 0.5450 -1.9787 160215 国泰价值经典lof基金 0.8050 0.7890 -1.9876 161816 银华中证等权90指数分级 0.7540 0.7390 -1.9894 671010 纽银策略优选股票基金 0.7540 0.7390 -1.9894 510190 华安上证龙头etf基金 2.2260 2.1820 -1.9929 040002 华安中国a股指数基金 0.7020 0.6880 -1.9967 398001 中海优质成长基金 0.4909 0.4811 -1.9969 310388 申万菱信消费增长基金 0.8010 0.7850 -1.9975 100032 富国中证红利指数基金 1.0210 1.0010 -2.0014 510020 博时超大etf基金 0.1896 0.1858 -2.0020 519686 交银治理etf联接基金 0.7480 0.7330 -2.0053 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0060 0.9858 -2.0080 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8828 1.8449 -2.0130 161610 融通领先成长lof基金 0.7320 0.7170 -2.0161 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9715 0.9519 -2.0175 161811 银华沪深300lof基金 0.7930 0.7770 -2.0177 410006 华富策略精选基金 0.7912 0.7752 -2.0222 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7910 0.7750 -2.0228 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7890 0.7730 -2.0279 481004 工银成长基金 1.1917 1.1675 -2.0307 519702 交银趋势基金 0.8340 0.8170 -2.0384 519692 交银施罗德成长基金 2.6032 2.5501 -2.0398 519017 大成积极成长基金 0.8310 0.8140 -2.0457 460220 上证中小盘etf联接 0.7330 0.7180 -2.0464 510010 交银上证180公司治理etf 0.6580 0.6440 -2.0478 050002 博时沪深300基金 0.7077 0.6932 -2.0489 100026 富国天合稳健优选基金 0.8330 0.8159 -2.0528 550001 信诚四季红基金 0.7768 0.7608 -2.0597 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4850 0.4750 -2.0598 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6600 2.6050 -2.0632 519704 交银施罗德先进制造 0.8720 0.8540 -2.0642 150050 消费进取基金 1.0170 0.9960 -2.0649 610005 信达澳银红利回报基金 0.7730 0.7570 -2.0699 519025 海富通领先成长股票 0.9160 0.8970 -2.0742 519039 长盛同德基金 0.7854 0.7690 -2.0884 570008 诺德周期策略基金 1.0050 0.9840 -2.0896 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7610 0.7450 -2.1025 020015 国泰区位优势基金 1.0460 1.0240 -2.1033 590002 中邮核心成长基金 0.4893 0.4790 -2.1050 310358 申万菱信新经济基金 0.5700 0.5580 -2.1053 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2006 1.1752 -2.1156 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8272 0.8097 -2.1156 519005 海富通股票基金 0.5660 0.5540 -2.1201 202019 南方策略基金 0.7070 0.6920 -2.1216 210004 金鹰稳健成长基金 0.7070 0.6920 -2.1216 161907 万家中证红利指数lof 0.8625 0.8442 -2.1217 163805 中银策略基金 0.9802 0.9594 -2.1220 160805 长盛同智优势成长lof 0.7925 0.7756 -2.1325 510081 长盛动态精选基金 0.9352 0.9152 -2.1386 550002 信诚精萃成长基金 0.7862 0.7694 -2.1408 165508 信诚深度价值lof基金 0.8860 0.8670 -2.1445 090010 大成中证红利基金 0.8380 0.8200 -2.1480 519698 交银先锋基金 1.0929 1.0693 -2.1594 519181 万家和谐增长基金 0.4988 0.4880 -2.1677 620006 金元惠理消费主题股票 0.8750 0.8560 -2.1714 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8423 0.8240 -2.1726 519013 海富通风格优势股票 0.8260 0.8080 -2.1792 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9377 0.9171 -2.1969 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8190 0.8010 -2.1978 090007 大成策略回报基金 0.8640 0.8450 -2.1991 510120 非周etf基金 1.8300 1.7890 -2.2052 161609 融通动力先锋基金 0.9930 0.9710 -2.2155 260111 景顺长城公司治理基金 0.9900 0.9680 -2.2222 519688 交银施罗德精选基金 0.7267 0.7105 -2.2293 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2902 0.2837 -2.2400 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5346 0.5226 -2.2462 161606 融通行业景气基金 0.7100 0.6940 -2.2535 240011 华宝兴业大盘基金 1.3998 1.3682 -2.2575 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7070 0.6910 -2.2631 510260 新兴etf基金 0.7510 0.7340 -2.2636 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8850 1.8430 -2.2668 202021 南方小康etf联接基金 0.7840 0.7662 -2.2704 217017 招商上证消费80etf联接 0.8360 0.8170 -2.2727 040001 华安创新基金 0.6140 0.6000 -2.2739 110010 易方达价值成长基金 1.1924 1.1652 -2.2811 110013 易方达科翔基金 1.1760 1.1490 -2.2840 040020 华安升级主题股票基金 0.8310 0.8120 -2.2864 510270 上证国有企业100etf 0.7490 0.7320 -2.2883 510150 招商上证消费80etf 2.5190 2.4600 -2.2886 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6100 0.5960 -2.2927 740001 长安宏观策略基金 1.0030 0.9800 -2.2931 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9108 0.8899 -2.2947 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8449 0.8255 -2.2961 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0229 0.9994 -2.2974 050007 博时平衡配置基金 0.8270 0.8080 -2.2975 398051 中海环保新能源主题 0.8270 0.8080 -2.2975 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0860 1.0610 -2.3020 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9601 0.9379 -2.3123 150058 久兆积极基金 0.9500 0.9280 -2.3158 377010 上投阿尔法基金 2.2566 2.2043 -2.3176 590001 中邮核心优选基金 1.0010 0.9778 -2.3177 375010 上投中国优势基金 1.9372 1.8923 -2.3178 519097 新华中小市值基金 0.8590 0.8390 -2.3283 630002 华商盛世成长基金 1.7258 1.6855 -2.3351 519033 海富通国策导向股票 1.0700 1.0450 -2.3364 270022 广发内需增长基金 0.8440 0.8240 -2.3697 090001 大成价值增长基金 0.7122 0.6953 -2.3729 257060 国联安商品etf联接 0.7570 0.7390 -2.3778 519979 长信内需成长基金 0.9670 0.9440 -2.3785 570007 诺德优选30基金 0.8360 0.8160 -2.3923 510160 小康etf基金 0.3501 0.3417 -2.3995 350008 天治成长基金 0.9960 0.9720 -2.4096 510410 博时上证自然资源etf 0.9641 0.9408 -2.4168 519700 交银主题优选基金 0.9500 0.9270 -2.4211 180003 银华道琼斯88基金 0.7810 0.7620 -2.4328 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6592 0.6431 -2.4424 398021 中海能源策略基金 0.6097 0.5947 -2.4602 162203 泰达宏利稳定基金 0.6443 0.6283 -2.4833 150054 泰达进取基金 1.0860 1.0590 -2.4862 510130 易方达上证中盘etf 2.4047 2.3447 -2.4907 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6800 0.6630 -2.5000 290010 泰信中证200基金 0.7560 0.7370 -2.5132 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0310 1.0050 -2.5218 162703 广发小盘成长lof基金 1.8308 1.7846 -2.5235 150056 工银500b基金 1.0213 0.9955 -2.5262 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4150 2.3550 -2.5363 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8910 0.8680 -2.5814 530001 建信恒久价值基金 0.5173 0.5102 -2.6097 163818 中银中小盘成长股票 1.0260 0.9990 -2.6316 150075 诺安进取基金 0.9950 0.9680 -2.7136 519672 银河蓝筹精选基金 0.8260 0.8030 -2.7845 150017 兴全合润b基金 0.8392 0.8157 -2.8003 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0385 1.0092 -2.8214 580003 东吴行业轮动基金 0.7880 0.7655 -2.8553 270007 广发大盘成长基金 0.6768 0.6571 -2.9108 150037 建信进取基金 0.8190 0.7950 -2.9304 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0210 0.9910 -2.9383 090009 大成行业轮动基金 0.8490 0.8240 -2.9446 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9586 0.9297 -3.0148 110025 易方达资源行业基金 0.9570 0.9280 -3.0303 210003 金鹰行业优势基金 0.7743 0.7484 -3.3450 150084 广发深证100b基金 0.9691 0.9360 -3.4155 150013 国联安双禧b基金 0.8070 0.7790 -3.4696 150029 信诚中证500指数b基金 0.5850 0.5640 -3.5897 150033 多利进取基金 0.9350 0.9003 -3.7112 150065 长盛同瑞b基金 1.1220 1.0800 -3.7433 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9740 0.9370 -3.7988 150077 浙商沪深300进取基金 0.9650 0.9280 -3.8342 150060 银华鑫瑞基金 1.0310 0.9870 -4.2677 150019 银华锐进基金 0.7470 0.7140 -4.4177 150031 银华鑫利基金 0.4770 0.4460 -6.4990 150023 申万深成进取基金 0.3540 0.3290 -7.0621

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