»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金龙虎榜 >> 正文

2012-7-9 7:07:46  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-06-29) 本期净值(2012-07-06) 增长率% 150033 多利进取基金 0.8739 0.9999 14.4181 150023 申万深成进取基金 0.3040 0.3310 8.8816 166006 中欧中小盘lof基金 0.8561 0.9050 5.7119 519979 长信内需成长基金 0.9580 1.0060 5.0104 165508 信诚深度价值lof基金 0.8650 0.9070 4.8555 150075 诺安进取基金 0.9420 0.9870 4.7771 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7739 2.8960 4.4017 150019 银华锐进基金 0.6660 0.6950 4.3544 398061 中海消费主题精选基金 1.0380 1.0830 4.3353 519185 万家精选基金 0.8201 0.8553 4.2922 270008 广发核心基金 1.5500 1.6160 4.2581 070013 嘉实研究精选基金 1.3650 1.4230 4.2491 161219 国投产业混合lof基金 1.0920 1.1380 4.2125 200012 长城中小盘基金 0.7940 0.8270 4.1562 519698 交银先锋基金 1.0600 1.1026 4.0189 070011 嘉实策略增长基金 1.0760 1.1190 3.9963 398051 中海环保新能源主题 0.8020 0.8330 3.8653 519115 浦银红利基金 0.8070 0.8380 3.8414 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8420 0.8740 3.8005 470028 汇添富社会责任基金 0.8750 0.9080 3.7714 481006 工银瑞信红利基金 0.8716 0.9035 3.6599 163803 中银增长基金 0.6346 0.6578 3.6528 270021 广发聚瑞股票基金 1.1810 1.2240 3.6410 163801 中银中国lof基金 1.1497 1.1913 3.6183 110013 易方达科翔基金 1.1370 1.1780 3.6092 150103 银河银泰理财分红基金 0.9753 1.0105 3.6091 150017 兴全合润b基金 0.7930 0.8215 3.5939 150084 广发深证100b基金 0.8835 0.9149 3.5540 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6734 0.6973 3.5502 420001 天弘精选基金 0.5534 0.5729 3.5291 519678 银河消费驱动基金 1.0240 1.0600 3.5156 570006 诺德中小盘基金 0.9120 0.9440 3.5088 163805 中银策略基金 0.9592 0.9928 3.5029 620006 金元惠理消费主题股票 0.8590 0.8890 3.4924 620004 金元惠理价值增长基金 0.8070 0.8350 3.4696 310388 申万菱信消费增长基金 0.7820 0.8090 3.4527 660001 农银成长基金 1.0648 1.1015 3.4467 162211 泰达宏利品质基金 1.0520 1.0880 3.4221 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6760 1.7330 3.4010 530001 建信恒久价值基金 0.5049 0.5139 3.3868 290004 泰信优质生活基金 0.7271 0.7515 3.3558 550008 信诚优胜精选基金 0.8350 0.8630 3.3533 150048 银华瑞祥基金 0.9850 1.0180 3.3503 090016 大成中证消费指数基金 1.0050 1.0380 3.2836 202003 南方绩优成长基金 1.1025 1.1387 3.2834 040016 华安行业轮动基金 0.9024 0.9320 3.2801 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7960 0.8220 3.2663 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8050 0.8310 3.2298 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0560 1.0900 3.2197 206002 鹏华精选成长基金 0.7770 0.8020 3.2175 162006 长城久富核心成长lof 1.0318 1.0649 3.2080 110022 易方达消费行业基金 0.8730 0.9010 3.2073 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0100 1.0420 3.1683 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9599 0.9903 3.1670 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7382 0.7615 3.1563 377020 上投内需动力基金 0.8898 0.9177 3.1355 519674 银河创新成长基金 0.8916 0.9194 3.1180 519113 浦银生活基金 0.8690 0.8960 3.1070 519700 交银主题优选基金 0.9140 0.9420 3.0635 519991 长信双利优选基金 0.8190 0.8440 3.0525 310358 申万菱信新经济基金 0.5560 0.5727 3.0036 159906 大成深证成长40etf 0.7690 0.7920 2.9909 217013 招商中小盘精选基金 0.8720 0.8980 2.9817 110029 易方达科讯基金 0.6159 0.6342 2.9712 373020 上投双核平衡基金 1.0257 1.0560 2.9541 257070 国联安优选行业基金 0.9140 0.9410 2.9540 270022 广发内需增长基金 0.8130 0.8370 2.9520 519668 银河竞争优势基金 1.0338 1.0642 2.9406 257050 国联安主题基金 0.8860 0.9120 2.9345 270025 广发行业领先股票基金 0.8210 0.8450 2.9233 398001 中海优质成长基金 0.4848 0.4989 2.9087 070018 嘉实回报混合基金 0.8950 0.9210 2.9050 270005 广发聚丰基金 0.6499 0.6687 2.8925 610001 信达澳银领先增长基金 0.9997 1.0286 2.8909 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9720 1.0000 2.8807 450004 富兰克林国海深化价值 1.3028 1.3403 2.8784 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0100 1.0390 2.8713 519688 交银施罗德精选基金 0.7098 0.7301 2.8600 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8602 0.8847 2.8482 070002 嘉实理财增长基金 4.7770 4.9130 2.8470 630010 华商价值精选基金 0.8830 0.9080 2.8313 165310 建信双利基金 0.8850 0.9100 2.8249 450009 富兰克林国海中小盘 0.9570 0.9840 2.8213 217009 招商核心价值基金 0.8285 0.8518 2.8123 257030 国联安德盛优势基金 0.8550 0.8790 2.8070 090012 大成深证成长40联接 0.7880 0.8100 2.7919 257020 国联安德盛精选基金 0.7350 0.7550 2.7526 161611 融通内需驱动基金 0.6540 0.6720 2.7523 162203 泰达宏利稳定基金 0.6368 0.6543 2.7481 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6590 0.6770 2.7314 420003 天弘永定基金 0.8831 0.9072 2.7290 110015 易方达行业领先基金 1.0640 1.0930 2.7256 161818 银华消费分级股票基金 0.9950 1.0220 2.7136 270028 广发制造业精选股票 1.0330 1.0610 2.7106 112002 易方达策略成长二号 1.2550 1.2890 2.7092 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9640 0.9900 2.6971 519099 新华灵活主题基金 0.8920 0.9160 2.6906 550009 信诚中小盘基金 0.7090 0.7280 2.6798 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8095 0.8309 2.6436 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9855 1.0115 2.6383 110002 易方达策略成长基金 3.3040 3.3910 2.6332 200006 长城消费增值基金 0.8032 0.8243 2.6270 410007 华富价值增长混合基金 0.7312 0.7504 2.6258 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3396 3.4271 2.6201 580003 东吴行业轮动基金 0.7331 0.7523 2.6190 530011 建信内生基金 0.8830 0.9060 2.6048 519692 交银施罗德成长基金 2.5304 2.5961 2.5964 630006 华商产业升级基金 0.6550 0.6720 2.5954 270001 广发聚富基金 1.1011 1.1295 2.5792 690003 民生精选基金 0.7370 0.7560 2.5780 163807 中银优选基金 0.9833 1.0086 2.5730 110012 易方达科汇基金 1.0960 1.1240 2.5615 161213 国投消费服务指数基金 0.8240 0.8450 2.5485 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0220 1.0480 2.5440 550001 信诚四季红基金 0.7443 0.7632 2.5393 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8300 0.8510 2.5301 610005 信达澳银红利回报基金 0.7520 0.7710 2.5266 270006 广发策略优选基金 1.2914 1.3238 2.5089 610006 信达澳银产业升级股票 0.8410 0.8620 2.4970 100056 富国低碳环保股票基金 0.8840 0.9060 2.4887 510150 招商上证消费80etf 2.4430 2.5020 2.4840 519068 汇添富成长焦点基金 1.0535 1.0796 2.4775 350008 天治成长基金 0.9710 0.9950 2.4717 378010 上投成长先锋基金 1.2745 1.3060 2.4716 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8910 0.9130 2.4691 160106 南方高增长lof基金 1.2447 1.2754 2.4665 070099 嘉实优质基金 0.8920 0.9140 2.4664 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2922 1.3240 2.4637 159917 中小板300etf基金 1.0190 1.0440 2.4534 200010 长城双动力基金 0.8856 0.9070 2.4164 257040 国联安德盛红利基金 0.7870 0.8060 2.4142 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8730 0.8940 2.4055 550002 信诚精萃成长基金 0.7738 0.7924 2.4031 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8400 0.8600 2.3810 070006 嘉实服务增值基金 3.7870 3.8770 2.3766 180001 银华优势企业基金 1.0319 1.0562 2.3549 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1776 1.2052 2.3438 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7904 0.8089 2.3408 217017 招商上证消费80etf联接 0.8120 0.8310 2.3399 200007 长城安心回报基金 0.6524 0.6676 2.3286 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9020 0.9230 2.3282 165512 信诚新机遇股票lof 0.9460 0.9680 2.3256 240020 华宝医药生物股票基金 1.0760 1.1010 2.3234 360005 光大保德信红利基金 2.1063 2.1548 2.3026 166009 中欧新动力股票lof 0.9583 0.9802 2.2853 161005 富国天惠精选成长lof 1.3080 1.3378 2.2783 159903 南方深证成份etf基金 0.9674 0.9894 2.2695 110001 易方达平稳增长基金 1.1940 1.2210 2.2613 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0690 1.0930 2.2451 180012 银华富裕主题基金 0.9983 1.0207 2.2438 690005 民生加银内需增长基金 0.8030 0.8210 2.2416 110023 易方达医疗保健行业 0.9380 0.9590 2.2388 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0654 1.0890 2.2151 160127 南方消费基金 0.9970 1.0190 2.2066 519008 汇添富优势精选基金 2.0939 2.1400 2.2016 151001 银河银联稳健基金 0.9078 0.9277 2.1946 519095 新华行业周期轮换基金 1.0950 1.1190 2.1918 240005 华宝兴业多策略增长 0.4793 0.4898 2.1911 161612 融通深证成指基金 0.7770 0.7940 2.1879 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7959 0.8133 2.1862 163809 中银蓝筹精选基金 0.9220 0.9420 2.1692 200011 长城景气行业龙头基金 0.9230 0.9430 2.1668 202017 南方深证成份etf联接 0.7351 0.7510 2.1630 450007 富兰克林国海成长基金 0.8825 0.9015 2.1530 398021 中海能源策略基金 0.5900 0.6027 2.1525 164205 天弘深证成份指数lof 0.7440 0.7600 2.1505 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6989 0.7139 2.1462 166801 浙商新思维混合基金 0.9800 1.0010 2.1429 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8827 0.9016 2.1412 519069 汇添富价值精选基金 1.0750 1.0980 2.1395 350005 天治创新先锋基金 1.0561 1.0786 2.1305 377150 上投健康品质生活基金 1.0810 1.1040 2.1277 150058 久兆积极基金 0.8940 0.9130 2.1253 162703 广发小盘成长lof基金 1.7481 1.7852 2.1223 519110 浦银价值基金 0.7590 0.7750 2.1080 020025 国泰中小板300etf联接 0.9990 1.0200 2.1021 166001 中欧新趋势lof基金 0.7049 0.7197 2.0996 090009 大成行业轮动基金 0.8110 0.8280 2.0962 163109 申万菱信深证成指分级 0.6680 0.6820 2.0958 320012 诺安主题精选基金 0.8590 0.8770 2.0955 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8130 0.8300 2.0941 580002 东吴价值成长双动力 1.1100 1.1332 2.0901 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6954 0.7098 2.0708 310328 申万菱信新动力基金 0.5487 0.5600 2.0577 690004 民生稳健成长基金 0.7300 0.7450 2.0548 290002 泰信先行策略基金 0.4855 0.4955 2.0545 660003 农银双利基金 0.9702 0.9901 2.0511 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8300 0.8470 2.0482 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6399 0.6530 2.0472 180003 银华道琼斯88基金 0.7575 0.7730 2.0462 470008 汇添富策略回报基金 0.9290 0.9480 2.0452 379010 上投中小盘基金 1.2330 1.2580 2.0276 519690 交银施罗德稳健配置 1.2952 1.3214 2.0229 090015 大成内需增长基金 0.8900 0.9080 2.0225 671010 纽银策略优选股票基金 0.7420 0.7570 2.0216 660010 农银汇理策略精选股票 0.9808 1.0006 2.0188 260111 景顺长城公司治理基金 0.9480 0.9670 2.0042 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8320 0.8486 1.9952 150060 银华鑫瑞基金 0.9040 0.9220 1.9912 519672 银河蓝筹精选基金 0.8060 0.8220 1.9851 519017 大成积极成长基金 0.8070 0.8230 1.9827 163503 天治核心成长lof基金 0.4850 0.4946 1.9760 270002 广发稳健增长基金 1.3269 1.3531 1.9745 470009 汇添富民营活力基金 1.0130 1.0330 1.9743 163111 申万菱信中小板基金 0.9640 0.9830 1.9710 530006 建信精选基金 1.0170 1.0370 1.9666 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8650 0.8820 1.9653 200015 长城优化升级基金 1.0180 1.0380 1.9646 163804 中银收益基金 0.9299 0.9481 1.9572 163406 兴全合润分级股票基金 0.8758 0.8929 1.9525 159902 华夏中小板股票etf 2.1060 2.1470 1.9468 398031 中海蓝筹基金 0.8393 0.8556 1.9421 580007 东吴新创业基金 0.8760 0.8930 1.9406 200001 长城久恒基金 1.1860 1.2090 1.9393 630005 华商动态阿尔法基金 0.8790 0.8960 1.9340 110010 易方达价值成长基金 1.1479 1.1700 1.9253 070001 嘉实成长收益基金 0.6892 0.7024 1.9162 090007 大成策略回报基金 0.8360 0.8520 1.9139 590001 中邮核心优选基金 0.9647 0.9831 1.9073 690007 民生加银景气行业基金 1.1540 1.1760 1.9064 206001 鹏华行业成长基金 0.8835 0.9002 1.8920 377530 上投行业轮动基金 0.8470 0.8630 1.8890 110005 易方达积极成长基金 0.8051 0.8203 1.8868 398041 中海量化策略基金 0.9050 0.9220 1.8785 519183 万家双引擎基金 0.8757 0.8921 1.8728 470006 汇添富医药保健基金 0.8550 0.8710 1.8713 161601 融通新蓝筹基金 0.6894 0.7023 1.8712 570007 诺德优选30基金 0.8020 0.8170 1.8703 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9690 0.9870 1.8576 159901 易方达深证100etf基金 0.6042 0.6154 1.8547 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9770 0.9951 1.8526 690001 民生蓝筹基金 0.9180 0.9350 1.8519 519702 交银趋势基金 0.8120 0.8270 1.8473 519993 长信增利动态策略基金 0.6175 0.6289 1.8462 160105 南方积极配置lof基金 0.9454 0.9628 1.8405 165806 东吴100lof基金 0.9280 0.9450 1.8319 400011 东方核心动力基金 0.7704 0.7845 1.8302 161706 招商优质成长lof基金 1.0634 1.0828 1.8243 398011 中海分红增利基金 0.7131 0.7260 1.8090 519097 新华中小市值基金 0.8300 0.8450 1.8072 100016 富国天源平衡基金 0.9081 0.9245 1.8060 610004 信达澳银中小盘基金 0.8310 0.8460 1.8051 360016 光大保德信行业轮动 1.0620 1.0810 1.7891 530005 建信优化配置基金 0.7575 0.7710 1.7822 070019 嘉实价值优势基金 0.9550 0.9720 1.7801 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8245 0.8391 1.7708 217012 招商行业领先基金 0.9040 0.9200 1.7699 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9050 0.9210 1.7680 161812 银华深证100指数分级 0.8490 0.8640 1.7668 519018 汇添富均衡增长基金 0.6276 0.6387 1.7667 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0190 1.0370 1.7664 590005 中邮核心主题基金 0.7380 0.7510 1.7615 166005 中欧价值发现基金 0.9690 0.9860 1.7544 110019 易方达深证100etf联接 0.7508 0.7639 1.7448 162714 广发深证100指数分级 0.9469 0.9633 1.7320 161604 融通深证100指数基金 0.9900 1.0070 1.7172 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9350 0.9510 1.7112 350001 天治财富增长基金 0.6429 0.6539 1.7110 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0530 1.0710 1.7094 260104 景顺长城内需增长基金 3.2230 3.2780 1.7065 160603 鹏华普天收益基金 0.7630 0.7760 1.7038 161610 融通领先成长lof基金 0.7070 0.7190 1.7029 202011 南方价值基金 1.0000 1.0170 1.7000 159909 深证tmt50etf基金 2.4890 2.5310 1.6984 340006 兴全全球视野基金 3.3124 3.3682 1.6846 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7730 0.7860 1.6818 290005 泰信优势增长基金 0.8350 0.8490 1.6766 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4188 0.4258 1.6714 710001 富安达优势成长股票 0.9030 0.9180 1.6611 090011 大成核心双动力基金 0.7880 0.8010 1.6497 290007 泰信增强收益a基金 1.0074 1.0240 1.6478 217016 招商深证100指数基金 0.8520 0.8660 1.6432 291007 泰信增强收益c基金 1.0058 1.0223 1.6405 570008 诺德周期策略基金 0.9830 0.9990 1.6277 400003 东方精选基金 0.9721 0.9879 1.6241 159907 广发中小板300etf基金 0.8270 0.8405 1.6237 519983 长信量化先锋基金 0.7450 0.7570 1.6107 161605 融通蓝筹成长基金 0.9980 1.0140 1.6032 160314 华夏行业精选lof基金 0.8220 0.8350 1.6015 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5924 0.6018 1.5868 255010 国联安德盛稳健基金 0.8220 0.8350 1.5815 530018 建信深证100指数增强 0.9250 0.9396 1.5784 519987 长信恒利基金 0.7020 0.7130 1.5670 373010 上投双息平衡基金 0.7750 0.7871 1.5613 260101 景顺长城优选股票基金 1.0064 1.0221 1.5600 270026 广发中小板300联接 0.7590 0.7708 1.5547 340008 兴全有机增长基金 1.1017 1.1187 1.5431 410003 华富成长趋势基金 0.5146 0.5225 1.5352 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8543 0.8674 1.5334 519089 新华优选成长基金 1.1939 1.2121 1.5244 217001 招商安泰股票基金 0.3355 0.3406 1.5201 519670 银河行业优选基金 0.9930 1.0080 1.5106 450001 富兰克林国海收益基金 0.4725 0.4795 1.4884 080001 长盛成长价值基金 0.8070 0.8190 1.4870 202005 南方成份精选基金 0.8474 0.8600 1.4869 180020 银华成长先锋混合基金 0.8080 0.8200 1.4851 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8625 0.8753 1.4841 160613 鹏华创新lof基金 1.1460 1.1630 1.4834 360012 光大保德信中小盘基金 0.8436 0.8561 1.4817 160910 大成创新成长lof基金 0.7430 0.7540 1.4805 180013 银华领先基金 1.0136 1.0286 1.4799 162201 泰达宏利成长基金 0.8990 0.9123 1.4794 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6780 0.6880 1.4749 700002 平安大华深证300基金 0.9610 0.9750 1.4568 110025 易方达资源行业基金 0.8950 0.9080 1.4525 450008 富兰克林国海沪深300 0.8950 0.9080 1.4525 310518 申万菱信可转换债券 1.0370 1.0520 1.4465 162510 国联安双力中小板基金 0.9690 0.9830 1.4448 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5714 1.5941 1.4446 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1879 1.2050 1.4395 481017 工银量化策略股票基金 0.9770 0.9910 1.4330 159912 汇添富深证300etf基金 0.8936 0.9064 1.4324 020001 国泰金鹰增长基金 0.7680 0.7790 1.4323 159905 工银深红利etf基金 0.7382 0.7487 1.4224 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6195 0.6283 1.4210 360007 光大保德信优势配置 0.6282 0.6371 1.4167 100020 富国天益价值基金 0.8337 0.8454 1.4034 160211 国泰中小盘成长lof 0.8360 0.8480 1.4027 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0050 1.0190 1.3930 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0012 1.0151 1.3883 040015 华安动态灵活配置基金 0.8660 0.8780 1.3857 620005 金元惠理核心动力基金 0.7230 0.7330 1.3831 260115 景顺长城中小盘基金 0.7970 0.8080 1.3802 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4503 0.4565 1.3793 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9430 0.9560 1.3786 090001 大成价值增长基金 0.6853 0.6947 1.3717 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5188 0.5259 1.3710 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7661 0.7766 1.3706 730001 方正富邦创新动力股票 1.0240 1.0380 1.3672 202001 南方稳健成长基金 0.8196 0.8308 1.3665 320016 诺安多策略股票基金 0.8050 0.8160 1.3665 020015 国泰区位优势基金 1.0270 1.0410 1.3632 002001 华夏回报基金 1.2480 1.2650 1.3622 530003 建信优选成长基金 0.7715 0.7820 1.3610 040020 华安升级主题股票基金 0.8090 0.8200 1.3597 159915 易方达创业板etf基金 0.7332 0.7431 1.3572 481012 工银深证红利etf联接 0.7455 0.7556 1.3548 580008 东吴新产业股票基金 0.9660 0.9790 1.3458 519697 交银行业混合基金 1.1180 1.1330 1.3417 470068 汇添富深证300etf联接 0.9697 0.9827 1.3406 002021 华夏回报二号基金 1.0650 1.0790 1.3146 590003 中邮核心优势基金 0.8410 0.8520 1.3080 519026 海富通中小盘基金 0.9180 0.9300 1.3072 070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.0910 1.2999 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8500 0.8610 1.2941 270007 广发大盘成长基金 0.6346 0.6428 1.2922 161017 富国500lof基金 0.9310 0.9430 1.2889 070015 嘉实多元a基金 1.0900 1.1040 1.2844 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9199 0.9317 1.2827 090004 大成精选增值基金 0.7798 0.7898 1.2824 100029 富国天成红利基金 1.1181 1.1224 1.2790 673010 纽银新动向混合基金 0.8630 0.8740 1.2746 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9460 0.9580 1.2685 410001 华富竞争力优选基金 0.4776 0.4836 1.2568 202101 南方宝元债券基金 1.1951 1.2100 1.2468 110026 易方达创业板etf联接 0.9386 0.9503 1.2465 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8231 1.8458 1.2451 210003 金鹰行业优势基金 0.7242 0.7332 1.2428 150031 银华鑫利基金 0.4080 0.4130 1.2255 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5970 0.6040 1.2222 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9820 0.9940 1.2220 410010 华富中小板指数增强型 0.9850 0.9970 1.2183 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9210 0.9320 1.1944 519035 富国天博创新主题基金 0.7801 0.7894 1.1880 166002 中欧蓝筹基金 0.9111 0.9219 1.1854 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2410 1.2557 1.1845 150013 国联安双禧b基金 0.7620 0.7710 1.1811 450010 富兰克林策略回报基金 0.8500 0.8600 1.1765 213003 宝盈策略增长基金 0.7825 0.7917 1.1757 340007 兴全社会责任基金 1.1910 1.2050 1.1755 519091 新华泛资源基金 0.9370 0.9480 1.1740 163817 中银转债增强债券b 1.0340 1.0460 1.1605 163816 中银转债增强债券a 1.0380 1.0500 1.1561 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9560 0.9670 1.1506 270024 广发聚祥保本基金 1.0450 1.0570 1.1483 560003 益民创新优势基金 0.7417 0.7502 1.1460 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0211 1.0328 1.1458 740001 长安宏观策略基金 0.9640 0.9750 1.1411 163810 中银价值混合基金 0.7940 0.8030 1.1335 159918 嘉实中创400etf基金 0.9739 0.9848 1.1192 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9890 1.0000 1.1122 090018 大成新锐产业基金 0.9910 1.0020 1.1100 360011 光大保德信动态优选 0.9010 0.9110 1.1099 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9930 1.0040 1.1078 660005 农银中小盘基金 1.0382 1.0497 1.1077 400007 东方策略成长基金 1.3183 1.3329 1.1075 630107 华商稳健双利b基金 0.9980 1.0090 1.1022 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8460 0.8553 1.1010 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9757 0.9864 1.0966 630007 华商稳健双利a基金 1.0060 1.0170 1.0934 470098 汇添富逆向投资基金 1.0080 1.0190 1.0913 070005 嘉实理财债券基金 1.3910 1.4060 1.0784 070021 嘉实主题新动力基金 0.8370 0.8460 1.0753 690202 民生增强收益c基金 1.1180 1.1300 1.0733 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0260 1.0370 1.0721 570005 诺德成长优势基金 0.9380 0.9480 1.0661 690002 民生增强收益a基金 1.1320 1.1440 1.0601 260112 景顺长城能源基建基金 1.0400 1.0510 1.0577 070030 嘉实中创400联接基金 0.9760 0.9863 1.0553 660004 农银策略基金 1.0115 1.0220 1.0381 202023 南方优选成长基金 0.8680 0.8770 1.0369 240011 华宝兴业大盘基金 1.3416 1.3555 1.0361 040002 华安中国a股指数基金 0.6770 0.6840 1.0352 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4670 0.4720 1.0351 350002 天治品质优选基金 0.7648 0.7727 1.0329 020026 国泰成长优选股票基金 0.9720 0.9820 1.0288 161613 融通创业板指数基金 0.9800 0.9900 1.0204 161606 融通行业景气基金 0.6870 0.6940 1.0189 485107 工银瑞信添利a基金 1.0957 1.1068 1.0131 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9950 1.0050 1.0050 485007 工银瑞信添利b基金 1.0750 1.0858 1.0047 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8187 0.8269 1.0016 150054 泰达进取基金 1.0020 1.0120 0.9980 040004 华安宝利配置基金 1.0030 1.0130 0.9970 395012 中海增强收益债券c 1.0090 1.0190 0.9911 395011 中海增强收益债券a 1.0150 1.0250 0.9852 110011 易方达中小盘基金 1.4525 1.4668 0.9845 350007 天治趋势精选基金 0.9190 0.9280 0.9793 630003 华商收益增强a基金 1.0270 1.0370 0.9737 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7100 0.7169 0.9718 519033 海富通国策导向股票 1.0340 1.0440 0.9671 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8290 0.8370 0.9650 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2803 0.2830 0.9630 160605 鹏华中国50基金 1.1440 1.1550 0.9615 210002 金鹰红利基金 0.8545 0.8627 0.9596 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0556 1.0657 0.9568 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0475 1.0574 0.9451 000031 华夏复兴基金 1.0700 1.0800 0.9346 519112 浦银收益c基金 1.0830 1.0930 0.9234 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7394 0.7462 0.9197 519111 浦银收益a基金 1.0950 1.1050 0.9132 720001 财通价值动量混合基金 0.9860 0.9950 0.9128 519680 交银增利ab基金 1.0085 1.0177 0.9122 350006 天治稳健双盈基金 1.0656 1.0753 0.9103 070010 嘉实主题精选基金 1.2140 1.2250 0.9061 519682 交银增利c类基金 1.0053 1.0144 0.9052 420005 天弘周期策略基金 0.9030 0.9110 0.8859 519989 长信利丰基金 1.0170 1.0260 0.8850 210001 金鹰成份股优选基金 0.5877 0.5929 0.8807 630103 华商收益增强b基金 1.0230 1.0320 0.8798 202019 南方策略基金 0.6830 0.6890 0.8785 290008 泰信发展主题基金 0.7970 0.8040 0.8783 400001 东方龙基金 0.6493 0.6550 0.8779 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2300 2.2500 0.8674 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0390 1.0480 0.8662 180018 银华和谐主题基金 1.0450 1.0540 0.8612 257060 国联安商品etf联接 0.7020 0.7080 0.8547 200008 长城品牌优选基金 0.6799 0.6857 0.8531 570001 诺德价值优势基金 0.8339 0.8410 0.8514 630001 华商领先企业基金 0.9163 0.9241 0.8512 481004 工银成长基金 1.1652 1.1751 0.8496 690008 民生中证内地资源基金 0.9480 0.9560 0.8439 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7160 0.7220 0.8403 110028 易方达安心回报b基金 1.0720 1.0810 0.8396 110027 易方达安心回报a基金 1.0750 1.0840 0.8372 080002 长盛创新先锋基金 1.0036 1.0120 0.8370 162307 海富通中证100lof基金 0.7170 0.7230 0.8368 040007 华安中小盘成长基金 0.9347 0.9425 0.8345 519704 交银施罗德先进制造 0.8420 0.8490 0.8314 410006 华富策略精选基金 0.7708 0.7772 0.8303 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7240 0.7300 0.8293 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9680 0.9760 0.8264 159913 交银深证300价值etf 0.9750 0.9830 0.8205 470058 汇添富可转换债券a 0.9880 0.9960 0.8097 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8850 0.8920 0.7910 161607 融通巨潮100指数lof 0.7590 0.7650 0.7905 020022 国泰保本混合基金 1.0180 1.0260 0.7859 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7762 0.7823 0.7859 159916 深f60etf基金 1.6853 1.6985 0.7841 090006 大成2020生命周期基金 0.6380 0.6430 0.7837 020020 国泰双利债券c基金 1.0230 1.0310 0.7820 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0240 1.0320 0.7813 020019 国泰双利债券a基金 1.0250 1.0330 0.7805 202009 南方盛元基金 0.7690 0.7750 0.7802 160415 华安深证300指数lof 0.8990 0.9060 0.7786 070003 嘉实理财稳健基金 0.7640 0.7700 0.7761 410008 华富中证100基金 0.7093 0.7148 0.7754 519685 交银双利债券c基金 1.0410 1.0490 0.7685 580005 东吴进取策略基金 0.8616 0.8682 0.7660 519683 交银双利债券ab基金 1.0460 1.0540 0.7648 510081 长盛动态精选基金 0.8993 0.9061 0.7561 150056 工银500b基金 0.9408 0.9479 0.7547 000001 华夏成长基金 0.9430 0.9500 0.7423 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0518 1.0596 0.7416 519003 海富通收益增长混合 0.6760 0.6810 0.7396 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6770 0.6820 0.7386 377010 上投阿尔法基金 2.1831 2.1992 0.7375 519100 长盛中证100指数基金 0.7205 0.7258 0.7356 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8159 0.8219 0.7354 571002 诺德灵活配置基金 1.1020 1.1101 0.7350 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9120 0.9187 0.7346 160807 长盛沪深300lof基金 0.8190 0.8250 0.7326 162210 泰达宏利集利a基金 1.0537 1.0614 0.7308 400015 东方增长中小盘混合 1.0810 1.0889 0.7308 519706 交银价值基金 0.9650 0.9720 0.7254 240014 华宝兴业中证100指数 0.7310 0.7363 0.7250 162607 景顺长城资源lof基金 0.6900 0.6950 0.7246 162299 泰达宏利集利c基金 1.0353 1.0428 0.7244 320010 诺安中证100基金 0.6990 0.7040 0.7153 470059 汇添富可转换债券c 0.9840 0.9910 0.7114 550004 信诚三得益a基金 0.9860 0.9930 0.7099 233008 大摩消费领航混合基金 0.7639 0.7693 0.7069 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1480 1.1560 0.6969 180030 银华永泰积极债券c 1.0050 1.0120 0.6965 200002 长城久泰300指数基金 0.9768 0.9836 0.6962 020011 国泰沪深300基金 0.5060 0.5090 0.6903 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0170 1.0240 0.6883 163808 中银中证100基金 0.7270 0.7320 0.6878 090017 大成可转债增强债基金 1.0190 1.0260 0.6869 290003 泰信双息债券基金 1.0231 1.0301 0.6842 700001 平安大华行业先锋股票 0.8800 0.8860 0.6818 050002 博时沪深300基金 0.6823 0.6869 0.6742 213010 宝盈中证100基金 0.7420 0.7470 0.6739 040001 华安创新基金 0.5920 0.5960 0.6682 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0540 1.0610 0.6641 162509 国联安双禧中证100 0.9080 0.9140 0.6608 660012 农银汇理消费主题股票 1.0137 1.0203 0.6511 270010 广发沪深300指数基金 1.0760 1.0830 0.6506 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9230 0.9290 0.6501 110008 易方达稳健收益b基金 1.1093 1.1165 0.6491 001013 华夏希望债券c级基金 1.0860 1.0730 0.6446 110007 易方达稳健收益a基金 1.1030 1.1101 0.6437 163812 中银双利债券b基金 1.0910 1.0980 0.6416 163811 中银双利债券a基金 1.0980 1.1050 0.6375 001011 华夏希望债券a级基金 1.1010 1.0780 0.6358 233010 大摩深证300指数增强 0.9460 0.9520 0.6342 375010 上投中国优势基金 1.8350 1.8466 0.6322 288002 华夏收入股票基金 2.2290 2.2430 0.6281 519013 海富通风格优势股票 0.8030 0.8080 0.6227 550005 信诚三得益b基金 0.9770 0.9830 0.6141 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9052 0.9107 0.6076 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8310 0.8360 0.6017 233011 大摩主题优选股票基金 1.0010 1.0070 0.5994 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9368 0.9424 0.5978 180029 银华永泰积极债券a 1.0090 1.0150 0.5946 162216 泰达宏利500指数分级 1.0150 1.0210 0.5911 261102 景顺长城优信增利c 1.0240 1.0300 0.5859 261002 景顺长城优信增利a 1.0260 1.0320 0.5848 481009 工银沪深300基金 0.8725 0.8776 0.5845 070017 嘉实量化基金 0.8570 0.8620 0.5834 290012 泰信保本混合基金 1.0290 1.0350 0.5831 162202 泰达宏利周期基金 0.8412 0.8461 0.5825 261001 景顺长城稳定收益a 1.0350 1.0410 0.5797 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6559 0.6597 0.5794 202107 南方广利c基金 1.0360 1.0420 0.5792 660008 农银沪深300指数基金 0.7606 0.7650 0.5785 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1601 1.1668 0.5775 000011 华夏大盘精选基金 7.6410 7.6850 0.5758 202015 南方沪深300基金 0.8517 0.8566 0.5753 202105 南方广利ab基金 1.0430 1.0490 0.5753 217022 招商产业债券基金 1.0470 1.0530 0.5731 519676 银河保本混合基金 1.0490 1.0550 0.5720 100026 富国天合稳健优选基金 0.7878 0.7923 0.5712 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0550 1.0610 0.5687 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8820 0.8870 0.5669 519300 大成沪深300指数基金 0.7592 0.7635 0.5664 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0660 1.0720 0.5629 217008 招商安本增利基金 1.0678 1.0738 0.5619 519025 海富通领先成长股票 0.8900 0.8950 0.5618 400009 东方稳健回报基金 1.0690 1.0750 0.5613 165309 建信沪深300lof基金 0.7130 0.7170 0.5610 217005 招商先锋基金 0.5907 0.5940 0.5587 000051 华夏沪深300基金 0.7180 0.7220 0.5571 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8990 0.9040 0.5562 340001 兴全可转债基金 1.0518 1.0576 0.5514 320001 诺安平衡基金 0.6552 0.6588 0.5495 110020 易方达沪深300基金 0.7678 0.7720 0.5470 519005 海富通股票基金 0.5500 0.5530 0.5455 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0818 1.0877 0.5454 519039 长盛同德基金 0.7506 0.7547 0.5440 510120 非周etf基金 1.7540 1.7630 0.5413 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9290 0.9340 0.5382 257010 国联安德盛小盘基金 0.7440 0.7480 0.5376 110018 易方达增强回报b基金 1.1200 1.1260 0.5357 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0665 1.0722 0.5345 240012 华宝兴业增强收益a 1.0491 1.0547 0.5338 240013 华宝兴业增强收益b 1.0349 1.0404 0.5315 110017 易方达增强回报a基金 1.1320 1.1380 0.5300 510280 上证180成长etf基金 0.9460 0.9510 0.5285 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7580 0.7620 0.5277 166802 浙商沪深300指数分级 0.9520 0.9570 0.5252 161811 银华沪深300lof基金 0.7650 0.7690 0.5229 161609 融通动力先锋基金 0.9590 0.9640 0.5214 100018 富国天利增长债券基金 1.2279 1.2343 0.5212 160806 长盛同庆中证800基金 0.9610 0.9670 0.5203 162711 广发中证500lof基金 0.7770 0.7810 0.5148 240019 上证180成长etf联接 0.9770 0.9820 0.5118 217021 招商优势企业混合基金 0.9830 0.9880 0.5086 360006 光大保德信新增长基金 1.0284 1.0336 0.5056 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7551 0.7589 0.5032 519116 浦银沪深300基金 0.7970 0.8010 0.5019 100037 富国优化增强c基金 0.9970 1.0020 0.5015 160805 长盛同智优势成长lof 0.7631 0.7669 0.4980 151002 银河银联收益基金 1.5935 1.6014 0.4958 100035 富国优化增强ab基金 1.0110 1.0160 0.4946 164809 工银中证500指数基金 0.9758 0.9806 0.4919 261101 景顺长城稳定收益c 1.0310 1.0360 0.4850 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0320 1.0370 0.4845 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9154 0.9198 0.4807 519030 海富通稳固收益债券 1.0450 1.0500 0.4785 160119 南方中证500lof基金 0.8599 0.8640 0.4768 110003 易方达50指数基金 0.6572 0.6603 0.4717 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0610 1.0660 0.4713 290009 泰信周期回报基金 1.0620 1.0670 0.4708 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0620 1.0670 0.4708 100038 富国沪深300基金 0.8510 0.8550 0.4700 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0680 1.0730 0.4682 519024 海富通稳健添利债券a 1.0690 1.0740 0.4677 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0308 1.0356 0.4657 410004 华富收益增强a基金 1.1410 1.1463 0.4645 519087 新华优选分红基金 0.7501 0.7536 0.4641 213917 宝盈增强收益c基金 1.0142 1.0189 0.4634 217011 招商安心收益基金 1.0820 1.0870 0.4621 163411 兴全保本混合基金 1.0200 1.0247 0.4608 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6520 0.6550 0.4601 410005 华富收益增强b基金 1.1315 1.1367 0.4596 180028 银华永祥保本混合基金 1.0920 1.0970 0.4579 510290 380etf基金 0.8523 0.8562 0.4576 200009 长城稳健增利基金 1.0930 1.0980 0.4575 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0297 1.0344 0.4564 660011 农银汇理中证500基金 0.9475 0.9518 0.4538 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1180 1.1230 0.4472 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9889 0.9933 0.4449 150008 国投瑞和小康基金 0.9400 0.9460 0.4446 150009 国投瑞和远见基金 0.9400 0.9460 0.4446 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9400 0.9460 0.4446 210004 金鹰稳健成长基金 0.6750 0.6780 0.4444 270009 广发增强债券基金 1.1260 1.1310 0.4440 531009 建信收益增强c基金 1.1300 1.1350 0.4425 483003 工银平衡基金 0.5580 0.5605 0.4411 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0429 1.0365 0.4411 530009 建信收益增强a基金 1.1430 1.1480 0.4374 217002 招商安泰平衡基金 1.0186 1.0230 0.4320 202025 南方380基金 0.8572 0.8609 0.4316 360001 光大保德信量化核心 0.7603 0.7635 0.4209 161816 银华中证等权90指数分级 0.7210 0.7240 0.4161 360010 光大保德信均衡精选 0.9152 0.9190 0.4152 399001 中海上证50基金 0.7230 0.7260 0.4149 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7510 0.7540 0.4132 217018 招商安瑞进取基金 0.9690 0.9730 0.4128 160616 鹏华中证500lof基金 0.7280 0.7310 0.4121 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8506 0.8541 0.4115 163407 兴全沪深300指数lof 0.8094 0.8127 0.4077 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9820 0.9860 0.4073 320006 诺安灵活配置基金 0.9820 0.9860 0.4073 450011 富兰克林国海研究精选 0.9870 0.9910 0.4053 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9960 1.0000 0.4016 510420 上证180等权重etf基金 0.9990 1.0030 0.4004 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8857 0.8892 0.3952 630109 华商稳定增利c基金 1.0150 1.0190 0.3941 550007 信诚经典优债b基金 1.0190 1.0230 0.3925 550006 信诚经典优债a基金 1.0210 1.0250 0.3918 630009 华商稳定增利a基金 1.0210 1.0250 0.3918 217003 招商安泰债券a类基金 1.1300 1.1344 0.3894 360009 光大保德信增利c基金 1.0310 1.0350 0.3880 160612 鹏华丰收债券基金 1.0320 1.0360 0.3876 360008 光大保德信增利a基金 1.0320 1.0360 0.3876 519019 大成景阳基金 0.6490 0.6590 0.3872 040013 华安强债b基金 1.0340 1.0380 0.3868 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7790 0.7820 0.3851 371120 上投纯债b基金 1.0440 1.0480 0.3831 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0440 1.0480 0.3831 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7840 0.7870 0.3827 200013 长城积极增利a基金 1.0500 1.0540 0.3810 253060 国联安信心增长债券a 1.0530 1.0570 0.3799 217203 招商安泰债券b类基金 1.1605 1.1649 0.3791 470089 汇添富信用债债券c 1.0560 1.0600 0.3788 371020 上投纯债a基金 1.0580 1.0620 0.3781 470088 汇添富信用债债券a 1.0580 1.0620 0.3781 519023 海富通稳健添利债券c 1.0630 1.0670 0.3763 040026 华安信用四季红债券 1.0660 1.0700 0.3752 001003 华夏债券c类基金 1.0680 1.0620 0.3745 163001 长信中证央企100lof 0.8020 0.8050 0.3741 100058 富国产业债基金 1.0710 1.0750 0.3735 001001 华夏债券ab类基金 1.0930 1.0770 0.3660 180015 银华增强收益基金 1.0980 1.1020 0.3643 485011 工银瑞信双利b基金 1.1100 1.1140 0.3604 485111 工银瑞信双利a基金 1.1190 1.1230 0.3575 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1058 1.1097 0.3527 080005 长盛量化红利基金 0.8630 0.8660 0.3476 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0999 1.1037 0.3455 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1590 1.1630 0.3451 510050 华夏上证50etf基金 1.7370 1.7430 0.3404 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7383 0.7408 0.3386 090008 大成强化收益债券基金 0.9758 0.9791 0.3382 530008 建信稳定增利基金 1.1330 1.1370 0.3354 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6245 2.6529 0.3277 110009 易方达价值精选基金 1.0150 1.0183 0.3251 582001 东吴优信稳健a基金 1.0195 1.0228 0.3237 253010 国联安德盛安心成长 0.6880 0.6900 0.3159 519977 长信可转债债券a基金 1.0201 1.0233 0.3137 519007 海富通强化回报混合 0.6390 0.6410 0.3130 165515 信诚沪深300指数分级 0.9630 0.9660 0.3115 582201 东吴优信稳健c基金 1.0085 1.0116 0.3074 161902 万家增强收益债券基金 1.0147 1.0176 0.3055 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9820 0.9850 0.3055 519976 长信可转债债券c基金 1.0189 1.0220 0.3042 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9880 0.9910 0.3036 040023 华安可转换债b基金 0.9900 0.9930 0.3030 166008 中欧增强回报债券lof 1.0240 1.0271 0.3027 040022 华安可转换债a基金 0.9930 0.9960 0.3021 040025 华安科技动力股票基金 0.9950 0.9980 0.3015 270041 广发消费品精选股票 0.9980 1.0010 0.3006 740101 长安沪深300非周期 0.9990 1.0020 0.3003 630011 华商主题精选股票基金 1.0000 1.0030 0.3000 630002 华商盛世成长基金 1.6678 1.6728 0.2998 700003 平安大华策略先锋混合 1.0010 1.0040 0.2997 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0040 1.0070 0.2988 253030 国联安信心增益债券 1.0270 1.0300 0.2921 070026 嘉实信用债券c基金 1.0290 1.0320 0.2915 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0300 1.0330 0.2913 519186 万家稳增a基金 1.0660 1.0691 0.2908 395001 中海稳健收益基金 1.0380 1.0410 0.2890 180025 银华信用双利a基金 1.0390 1.0420 0.2887 519995 长信金利趋势基金 0.6572 0.6591 0.2886 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0400 1.0430 0.2885 150065 长盛同瑞b基金 1.0400 1.0430 0.2885 090013 大成保本混合基金 1.0410 1.0440 0.2882 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0430 1.0460 0.2876 200113 长城积极增利c基金 1.0450 1.0480 0.2871 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0480 1.0510 0.2863 040012 华安强债a基金 1.0490 1.0520 0.2860 253061 国联安信心增长债券b 1.0520 1.0550 0.2852 202212 南方保本混合基金 1.0540 1.0570 0.2846 519187 万家稳增c基金 1.0540 1.0570 0.2846 320015 诺安保本混合基金 1.0600 1.0630 0.2830 040019 华安稳固收益债券基金 1.0730 1.0760 0.2796 360014 光大保德信信用添益c 1.0730 1.0760 0.2796 360013 光大保德信信用添益a 1.0770 1.0800 0.2786 206008 鹏华丰盛基金 1.0780 1.0810 0.2783 163806 中银增利基金 1.0830 1.0860 0.2770 206003 鹏华信用增利a基金 1.0840 1.0870 0.2768 560005 益民多利基金 1.0223 1.0251 0.2739 310398 申万菱信沪深300基金 0.7340 0.7360 0.2725 000021 华夏优势增长基金 1.1130 1.1160 0.2695 320004 诺安优化债券基金 1.2098 1.2130 0.2645 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1510 1.1540 0.2606 519027 海富通上证etf联接 0.7750 0.7770 0.2581 340009 兴全磐稳增利基金 1.0078 1.0104 0.2580 202202 南方避险增值基金 2.4568 2.4631 0.2564 160123 南方50债alof基金 1.0680 1.0707 0.2528 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1870 1.1900 0.2527 202103 南方多利债券a基金 1.0757 1.0784 0.2510 040180 华安上证180etf联接 0.8000 0.8020 0.2500 519985 长信中短债基金 1.0609 1.0635 0.2451 202102 南方多利债券c基金 1.0737 1.0763 0.2422 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1161 1.1188 0.2419 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8300 0.8320 0.2410 320003 诺安股票基金 0.7993 0.8012 0.2377 510110 海富通周期etf基金 2.1100 2.1150 0.2362 160124 南方50债clof基金 1.0632 1.0657 0.2351 320007 诺安成长基金 0.8870 0.8890 0.2255 519093 新华钻石品质基金 0.8880 0.8900 0.2252 166003 中欧稳健收益a基金 1.0471 1.0494 0.2197 519666 银河银信添利b基金 1.0333 1.0355 0.2129 519667 银河银信添利a基金 1.0415 1.0437 0.2112 288102 中信稳定双利债券基金 1.0431 1.0453 0.2109 166004 中欧稳健收益c基金 1.0450 1.0472 0.2105 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0929 1.0952 0.2104 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7627 0.7643 0.2098 590007 中邮上证380基金 0.9660 0.9680 0.2070 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0781 1.0803 0.2041 040005 华安宏利基金 2.0687 2.0729 0.2030 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0890 1.0912 0.2020 160417 华安沪深300指数分级 1.0000 1.0020 0.2000 164810 工银纯债定期开放债券 1.0010 1.0030 0.1998 161117 易方达永旭添利债券 1.0050 1.0070 0.1990 519710 交银施罗德荣安保本 1.0060 1.0080 0.1988 110037 易方达纯债a基金 1.0110 1.0130 0.1978 690206 民生加银信用双利c 1.0130 1.0150 0.1974 660102 农银增利c基金 1.0708 1.0729 0.1961 270029 广发聚财信用债券a 1.0210 1.0230 0.1959 270030 广发聚财信用债券b 1.0210 1.0230 0.1959 320018 诺安新动力混合基金 1.0210 1.0230 0.1959 470078 汇添富增强收益c基金 1.0250 1.0270 0.1951 660002 农银增利a基金 1.0769 1.0790 0.1950 530012 建信保本混合基金 1.0270 1.0290 0.1947 070025 嘉实信用债券a基金 1.0300 1.0320 0.1942 092002 大成债券c类基金 1.0322 1.0342 0.1938 150022 申万深成收益基金 1.0320 1.0330 0.1938 180026 银华信用双利c基金 1.0330 1.0350 0.1936 519078 汇添富增强收益a基金 1.0340 1.0360 0.1934 161010 富国天丰强化收益lof 1.0360 1.0380 0.1931 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0380 1.0400 0.1927 530017 建信双息红利债券基金 1.0390 1.0410 0.1925 090002 大成债券ab类基金 1.0419 1.0439 0.1920 110036 易方达双债增强债券c 1.0520 1.0540 0.1901 160217 国泰信用互利分级债券 1.0530 1.0550 0.1899 110035 易方达双债增强债券a 1.0560 1.0580 0.1894 161603 融通债券ab基金 1.0580 1.0600 0.1890 001023 亚债中国债券c基金 1.0630 1.0650 0.1881 320009 诺安增利债券b基金 1.0640 1.0660 0.1880 001021 亚债中国债券a基金 1.0670 1.0690 0.1874 253021 国联安德盛增利b基金 1.0740 1.0760 0.1862 420002 天弘永利a基金 1.0226 1.0127 0.1858 206004 鹏华信用增利b基金 1.0770 1.0790 0.1857 420102 天弘永利b基金 1.0234 1.0131 0.1857 320008 诺安增利债券a基金 1.0800 1.0820 0.1852 002031 华夏策略精选基金 1.6260 1.6290 0.1845 710002 富安达策略精选混合 0.9862 0.9880 0.1825 217020 招商安达保本基金 1.1330 1.1350 0.1765 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1350 1.1370 0.1762 519015 海富通精选贰号混合 0.6450 0.6460 0.1550 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1712 1.1730 0.1537 519011 海富通精选混合基金 0.5982 0.5991 0.1522 510180 华安上证180etf基金 0.5370 0.5380 0.1499 161810 银华内需精选lof基金 0.6800 0.6820 0.1471 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5320 2.5340 0.1445 290010 泰信中证200基金 0.7170 0.7180 0.1395 150083 广发深证100a基金 1.0103 1.0117 0.1386 519671 银河沪深300价值基金 0.7240 0.7250 0.1381 630008 华商策略精选基金 0.7240 0.7250 0.1381 160215 国泰价值经典lof基金 0.7780 0.7790 0.1285 150055 工银500a基金 1.0283 1.0296 0.1264 510160 小康etf基金 0.3329 0.3333 0.1207 510270 上证国有企业100etf 0.7200 0.7210 0.1190 180002 银华保本增值三期基金 1.0239 1.0251 0.1148 070009 嘉实超短债基金 1.0147 1.0158 0.1084 519180 万家上证180指数基金 0.5544 0.5550 0.1082 202021 南方小康etf联接基金 0.7475 0.7483 0.1070 530010 上证社会责任etf联接 0.9360 0.9370 0.1068 399011 中海上证380基金 0.9580 0.9590 0.1044 163818 中银中小盘成长股票 0.9700 0.9710 0.1031 510090 建信上证社会责任etf 0.8130 0.8140 0.1031 080003 长盛积极配置基金 1.0833 1.0844 0.1015 573003 诺德增强收益基金 0.9960 0.9970 0.1004 180031 银华中小盘股票基金 1.0000 1.0010 0.1000 263001 景顺180等权重etf联接 1.0000 1.0010 0.1000 370021 上投摩根分红添利a 1.0000 1.0010 0.1000 370022 上投摩根分红添利b 1.0000 1.0010 0.1000 675011 纽银稳健双利债券a 1.0000 1.0010 0.1000 675013 纽银稳健双利债券c 1.0000 1.0010 0.1000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0010 1.0020 0.0999 531020 建信转债增强债券c 1.0010 1.0020 0.0999 160619 鹏华丰泽a基金 1.0030 1.0040 0.0997 162512 国联安双佳信用a基金 1.0030 1.0040 0.0997 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0040 0.0997 161016 富国天盈分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995 166106 信达澳银稳定增利a 1.0070 1.0080 0.0993 161506 银河通利分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0100 1.0110 0.0990 166013 中欧信用增利a基金 1.0100 1.0110 0.0990 110038 易方达纯债c基金 1.0110 1.0120 0.0989 165518 信诚双盈分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989 150032 多利优先基金 1.0134 1.0144 0.0987 690006 民生加银信用双利a 1.0140 1.0150 0.0986 165706 诺德双翼分级债券a 1.0170 1.0180 0.0983 150028 信诚中证500指数a基金 1.0260 1.0270 0.0975 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0270 1.0280 0.0974 150018 银华稳进基金 1.0320 1.0330 0.0969 510080 长盛全债指数增强基金 1.1351 1.1362 0.0969 150030 银华金利基金 1.0340 1.0350 0.0967 150064 长盛同瑞a基金 1.0350 1.0360 0.0966 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0440 1.0450 0.0958 470018 汇添富保本混合基金 1.0460 1.0470 0.0956 161909 万家添利分级a基金 1.0490 1.0500 0.0953 400013 东方保本混合基金 1.0510 1.0520 0.0951 161693 融通债券c基金 1.0580 1.0590 0.0945 210006 金鹰保本混合基金 1.0590 1.0600 0.0944 253020 国联安德盛增利a基金 1.0780 1.0790 0.0928 164209 天弘丰利分级债券a 1.0049 1.0058 0.0896 150012 国联安双禧a基金 1.1270 1.1280 0.0887 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0142 1.0151 0.0887 040009 华安稳定收益a基金 1.0329 1.0338 0.0871 519181 万家和谐增长基金 0.4925 0.4929 0.0813 163004 长信利鑫分级债券a 1.0010 1.0018 0.0799 040010 华安稳定收益b基金 1.0238 1.0246 0.0781 213008 宝盈资源优选基金 0.8802 0.8805 0.0454 040011 华安核心优选基金 0.9011 0.9014 0.0333 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0150 1.0150 0.0000 090019 大成景恒保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 100053 富国上证综指etf联接 0.7940 0.7940 0.0000 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0010 1.0010 0.0000 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0030 1.0030 0.0000 202211 南方恒元保本二期基金 1.0280 1.0280 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8400 0.8400 0.0000 460220 上证中小盘etf联接 0.6990 0.6990 0.0000 470007 汇添富上证综指基金 0.7360 0.7360 0.0000 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7630 0.7630 0.0000 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9700 0.9700 0.0000 510210 富国上证综指etf基金 2.2940 2.2950 0.0000 519150 新华优选消费股票基金 1.0040 1.0040 0.0000 530020 建信转债增强债券a 1.0020 1.0020 0.0000 519997 长信银利精选基金 0.6094 0.6090 -0.0656 002011 华夏红利基金 1.4140 1.4130 -0.0707 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6427 0.6422 -0.0778 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0050 1.0040 -0.0995 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9960 0.9950 -0.1004 510060 工银上证央企etf基金 1.0889 1.0878 -0.1005 100051 富国可转债基金 0.8930 0.8920 -0.1120 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8780 0.8770 -0.1139 240016 上证180价值etf联接 0.8450 0.8440 -0.1183 040190 华安上证龙头etf联接 0.8430 0.8420 -0.1186 240018 华宝兴业可转债基金 0.9383 0.9371 -0.1279 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2630 2.2610 -0.1291 000061 华夏盛世精选基金 0.7410 0.7400 -0.1350 519686 交银治理etf联接基金 0.7270 0.7260 -0.1376 165511 信诚中证500指数基金 0.7210 0.7200 -0.1387 510010 交银上证180公司治理etf 0.6380 0.6370 -0.1408 519029 华夏稳增基金 1.2630 1.2610 -0.1584 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8200 1.8170 -0.1677 610003 信达稳定价值a基金 1.1500 1.1480 -0.1739 202007 南方隆元基金 0.5580 0.5570 -0.1792 590002 中邮核心成长基金 0.4705 0.4696 -0.1913 410009 华富量子生命力基金 0.7692 0.7677 -0.1950 288001 华夏经典配置基金 0.9330 0.9310 -0.2144 320011 诺安中小盘基金 0.9280 0.9260 -0.2155 320005 诺安价值增长基金 0.7600 0.7583 -0.2237 510190 华安上证龙头etf基金 2.1600 2.1560 -0.2416 610103 信达稳定价值b基金 1.1340 1.1310 -0.2646 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8076 0.8054 -0.2724 510130 易方达上证中盘etf 2.2893 2.2823 -0.3048 519001 银华核心价值优选基金 1.1752 1.1716 -0.3053 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4017 1.3974 -0.3068 180010 银华优质增长基金 1.3466 1.3424 -0.3119 213006 宝盈核心优势基金 0.6689 0.6668 -0.3139 233009 大摩多因子策略股票 0.8870 0.8840 -0.3382 161903 万家公用事业lof基金 0.5690 0.5670 -0.3566 090010 大成中证红利基金 0.8090 0.8060 -0.3708 620007 金元惠理保本混合基金 1.0490 1.0250 -0.3813 050001 博时价值增长基金 0.7320 0.7290 -0.4098 560002 益民红利成长基金 0.4515 0.4495 -0.4412 213002 宝盈泛沿海基金 0.3795 0.3776 -0.4864 161907 万家中证红利指数lof 0.8322 0.8281 -0.4927 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6910 0.6870 -0.5789 150029 信诚中证500指数b基金 0.5180 0.5150 -0.5792 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9600 0.9540 -0.6250 100032 富国中证红利指数基金 0.9900 0.9840 -0.6282 580006 东吴新经济基金 0.9280 0.9220 -0.6466 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8780 0.8710 -0.7973 080012 长盛电子信息产业股票 0.9890 0.9810 -0.8089 510230 国泰上证180金融etf 3.0170 2.9920 -0.8169 620002 金元惠理成长动力基金 0.7970 0.7890 -1.0038 040008 华安策略优选基金 0.6085 0.6019 -1.0846 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7160 0.7080 -1.1173 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4810 0.4756 -1.1269 162107 金鹰中证500指数分级 1.0010 0.9896 -1.1389 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7521 0.7432 -1.1834 510260 新兴etf基金 0.7030 0.6940 -1.2802

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金周龙虎榜（0805-0812）

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情