开放式基金周龙虎榜(0720-0727)
2012-7-30 8:44:55 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2012-07-20)本期净值(2012-07-27)增长率%080012长盛电子信息产业股票0.94200.95100.9554395012中海增强收益债券c1.01201.01700.4941395011中海增强收益债券a1.01801.02300.491
080012 |
长盛电子信息产业股票 |
0.9420 |
0.9510 |
0.9554 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0120 |
1.0170 |
0.4941 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0180 |
1.0230 |
0.4912 |
590008 |
中邮战略新兴产业基金 |
0.9990 |
1.0010 |
0.2002 |
150076 |
浙商沪深300稳健基金 |
1.0130 |
1.0150 |
0.1974 |
150073 |
诺安稳健基金 |
1.0210 |
1.0230 |
0.1959 |
150057 |
久兆稳健基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0290 |
1.0310 |
0.1944 |
150051 |
信诚沪深300指数分级a |
1.0300 |
1.0320 |
0.1942 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0350 |
1.0370 |
0.1932 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0520 |
1.0540 |
0.1901 |
150083 |
广发深证100a基金 |
1.0143 |
1.0157 |
0.1380 |
150055 |
工银500a基金 |
1.0323 |
1.0336 |
0.1259 |
080015 |
长盛同鑫二号保本基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
720002 |
财通多策略稳健增长 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
370021 |
上投摩根分红添利a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
370022 |
上投摩根分红添利b |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
531020 |
建信转债增强债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
675011 |
纽银稳健双利债券a |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
675013 |
纽银稳健双利债券c |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
750001 |
安信灵活配置混合基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
150104 |
华安沪深300指数分级a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
160619 |
鹏华丰泽a基金 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0994 |
162512 |
国联安双佳信用a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
166106 |
信达澳银稳定增利a |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
161506 |
银河通利分级债券a |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
160128 |
南方金利定期开放债券a |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
166013 |
中欧信用增利a基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
690006 |
民生加银信用双利a |
1.0160 |
1.0170 |
0.0984 |
165706 |
诺德双翼分级债券a |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
150049 |
消费收益基金 |
1.0220 |
1.0230 |
0.0978 |
150066 |
国泰信用互利分级债券a |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
161019 |
富国新天锋债券基金 |
1.0280 |
1.0290 |
0.0973 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0360 |
1.0370 |
0.0965 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0380 |
1.0390 |
0.0963 |
150053 |
泰达稳健基金 |
1.0380 |
1.0390 |
0.0963 |
150059 |
银华金瑞基金 |
1.0380 |
1.0390 |
0.0963 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0390 |
1.0400 |
0.0962 |
150064 |
长盛同瑞a基金 |
1.0390 |
1.0400 |
0.0962 |
150047 |
银华瑞吉基金 |
1.0410 |
1.0420 |
0.0961 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0520 |
1.0530 |
0.0951 |
160217 |
国泰信用互利分级债券 |
1.0550 |
1.0560 |
0.0948 |
150067 |
国泰信用互利分级债券b |
1.1180 |
1.1190 |
0.0894 |
164209 |
天弘丰利分级债券a |
1.0076 |
1.0085 |
0.0893 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.1300 |
1.1310 |
0.0885 |
162106 |
金鹰持久回报分级债a |
1.0168 |
1.0177 |
0.0885 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0035 |
1.0043 |
0.0797 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0000 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0000 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0000 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0000 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
020018 |
国泰金鹿保本四期基金 |
1.0150 |
1.0000 |
0.0000 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0000 |
070025 |
嘉实信用债券a基金 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
070026 |
嘉实信用债券c基金 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0000 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
110037 |
易方达纯债a基金 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
110038 |
易方达纯债c基金 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.8850 |
1.0000 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160129 |
南方金利定期开放债券c |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
161603 |
融通债券ab基金 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
164810 |
工银纯债定期开放债券 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
165518 |
信诚双盈分级债券a |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
180031 |
银华中小盘股票基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0000 |
202108 |
南方润元纯债ab基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
202110 |
南方润元纯债c基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
217023 |
招商信用增强债券基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
240021 |
华宝兴业中证短融50 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0000 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0000 |
253061 |
国联安信心增长债券b |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
270029 |
广发聚财信用债券a |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
270030 |
广发聚财信用债券b |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
290009 |
泰信周期回报基金 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0000 |
290012 |
泰信保本混合基金 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0000 |
470088 |
汇添富信用债债券a |
1.0640 |
1.0640 |
0.0000 |
470089 |
汇添富信用债债券c |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
530020 |
建信转债增强债券a |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0000 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0000 |
690206 |
民生加银信用双利c |
1.0150 |
1.0150 |
0.0000 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.1071 |
1.1070 |
-0.0090 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0719 |
1.0718 |
-0.0093 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0667 |
1.0666 |
-0.0094 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.1006 |
1.1004 |
-0.0182 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0360 |
1.0358 |
-0.0193 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0266 |
1.0264 |
-0.0195 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0654 |
1.0651 |
-0.0282 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0448 |
1.0443 |
-0.0479 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0350 |
1.0344 |
-0.0580 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0135 |
1.0129 |
-0.0592 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0694 |
1.0686 |
-0.0748 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0571 |
1.0563 |
-0.0757 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1670 |
1.1661 |
-0.0771 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0733 |
1.0724 |
-0.0839 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1361 |
1.1351 |
-0.0880 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1320 |
1.1310 |
-0.0883 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1300 |
1.1290 |
-0.0885 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.1250 |
1.1240 |
-0.0889 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.1150 |
1.1140 |
-0.0897 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0890 |
1.0880 |
-0.0918 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0850 |
1.0840 |
-0.0922 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.0820 |
1.0810 |
-0.0924 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0810 |
1.0800 |
-0.0925 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.0800 |
1.0790 |
-0.0926 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0760 |
1.0750 |
-0.0929 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0750 |
1.0740 |
-0.0930 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0720 |
1.0710 |
-0.0933 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0712 |
1.0702 |
-0.0934 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0650 |
1.0640 |
-0.0939 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0630 |
1.0620 |
-0.0941 |
100058 |
富国产业债基金 |
1.0620 |
1.0610 |
-0.0942 |
040026 |
华安信用四季红债券 |
1.0600 |
1.0590 |
-0.0943 |
253060 |
国联安信心增长债券a |
1.0570 |
1.0560 |
-0.0946 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0560 |
1.0550 |
-0.0947 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.0540 |
1.0530 |
-0.0949 |
161693 |
融通债券c基金 |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
487016 |
工银瑞信保本混合基金 |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0500 |
1.0490 |
-0.0952 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.0490 |
1.0480 |
-0.0953 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0490 |
1.0480 |
-0.0953 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0470 |
1.0460 |
-0.0955 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0430 |
1.0420 |
-0.0959 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0420 |
1.0410 |
-0.0960 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0330 |
1.0320 |
-0.0968 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0310 |
1.0300 |
-0.0970 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0280 |
1.0270 |
-0.0973 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0280 |
1.0270 |
-0.0973 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4610 |
2.4586 |
-0.0975 |
519710 |
交银施罗德荣安保本 |
1.0080 |
1.0070 |
-0.0992 |
393001 |
中海保本混合基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
270041 |
广发消费品精选股票 |
0.9970 |
0.9960 |
-0.1003 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9926 |
0.9916 |
-0.1007 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1665 |
1.1653 |
-0.1029 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0516 |
1.0505 |
-0.1046 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0628 |
1.0616 |
-0.1129 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0913 |
1.0900 |
-0.1191 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0441 |
1.0428 |
-0.1245 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0233 |
1.0220 |
-0.1270 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0757 |
1.0743 |
-0.1301 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0503 |
1.0489 |
-0.1333 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0479 |
1.0465 |
-0.1336 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0249 |
1.0235 |
-0.1338 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0189 |
1.0175 |
-0.1374 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0554 |
1.0539 |
-0.1421 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0409 |
1.0394 |
-0.1441 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.6477 |
0.6467 |
-0.1544 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0184 |
1.0169 |
-0.1571 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0262 |
1.0245 |
-0.1657 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0182 |
1.0165 |
-0.1670 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0144 |
1.0127 |
-0.1676 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0149 |
1.0131 |
-0.1774 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0120 |
1.0102 |
-0.1779 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.1180 |
1.1160 |
-0.1789 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.1080 |
1.1060 |
-0.1805 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.2155 |
1.2133 |
-0.1810 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0312 |
1.0293 |
-0.1843 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0760 |
1.0740 |
-0.1859 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0720 |
1.0700 |
-0.1866 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0690 |
1.0670 |
-0.1871 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0138 |
1.0119 |
-0.1874 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0650 |
1.0630 |
-0.1878 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0620 |
1.0600 |
-0.1883 |
110035 |
易方达双债增强债券a |
1.0600 |
1.0580 |
-0.1887 |
217022 |
招商产业债券基金 |
1.0550 |
1.0530 |
-0.1896 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0550 |
1.0530 |
-0.1896 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0500 |
1.0480 |
-0.1905 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
1.0460 |
1.0440 |
-0.1912 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
1.0450 |
1.0430 |
-0.1914 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0430 |
1.0410 |
-0.1918 |
530017 |
建信双息红利债券基金 |
1.0430 |
1.0410 |
-0.1918 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0400 |
1.0380 |
-0.1923 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0360 |
1.0340 |
-0.1931 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0340 |
1.0320 |
-0.1934 |
166008 |
中欧增强回报债券lof |
1.0296 |
1.0276 |
-0.1943 |
620007 |
金元惠理保本混合基金 |
1.0260 |
1.0240 |
-0.1949 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0260 |
1.0240 |
-0.1949 |
202211 |
南方恒元保本二期基金 |
1.0210 |
1.0190 |
-0.1959 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0200 |
1.0180 |
-0.1961 |
161117 |
易方达永旭添利债券 |
1.0130 |
1.0110 |
-0.1974 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1422 |
1.1399 |
-0.2014 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
0.9890 |
0.9870 |
-0.2022 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1324 |
1.1301 |
-0.2031 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.9800 |
0.9780 |
-0.2041 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
1.0317 |
1.0295 |
-0.2132 |
620003 |
金元惠理丰利债券基金 |
0.9300 |
0.9280 |
-0.2151 |
519977 |
长信可转债债券a基金 |
1.0209 |
1.0187 |
-0.2155 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
1.0337 |
1.0314 |
-0.2225 |
519976 |
长信可转债债券c基金 |
1.0194 |
1.0171 |
-0.2256 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1136 |
1.1109 |
-0.2425 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1074 |
1.1046 |
-0.2528 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0601 |
1.0574 |
-0.2547 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2255 |
1.2223 |
-0.2611 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1360 |
1.1330 |
-0.2641 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1310 |
1.1280 |
-0.2653 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0518 |
1.0490 |
-0.2662 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0960 |
1.0930 |
-0.2737 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0860 |
1.0830 |
-0.2762 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0770 |
1.0740 |
-0.2786 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0610 |
1.0580 |
-0.2828 |
110036 |
易方达双债增强债券c |
1.0560 |
1.0530 |
-0.2841 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.1156 |
1.1124 |
-0.2868 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0440 |
1.0410 |
-0.2874 |
202105 |
南方广利ab基金 |
1.0410 |
1.0380 |
-0.2882 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0350 |
1.0320 |
-0.2899 |
202107 |
南方广利c基金 |
1.0340 |
1.0310 |
-0.2901 |
166010 |
中欧鼎利分级债券基金 |
1.0310 |
1.0280 |
-0.2910 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.0180 |
1.0150 |
-0.2947 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.0160 |
1.0130 |
-0.2953 |
050023 |
博时天颐债券a基金 |
1.0150 |
1.0120 |
-0.2956 |
050123 |
博时天颐债券c基金 |
1.0140 |
1.0110 |
-0.2959 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0040 |
1.0010 |
-0.2988 |
519150 |
新华优选消费股票基金 |
1.0000 |
0.9970 |
-0.3000 |
161613 |
融通创业板指数基金 |
0.9520 |
0.9490 |
-0.3151 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0233 |
1.0199 |
-0.3323 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0214 |
1.0180 |
-0.3329 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1930 |
1.1890 |
-0.3353 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1450 |
1.1410 |
-0.3493 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1400 |
1.1360 |
-0.3509 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0770 |
1.0732 |
-0.3528 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.4090 |
1.4040 |
-0.3549 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1031 |
1.0991 |
-0.3626 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0860 |
1.0820 |
-0.3683 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0820 |
1.0780 |
-0.3697 |
110026 |
易方达创业板etf联接 |
0.9133 |
0.9099 |
-0.3723 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0770 |
1.0729 |
-0.3807 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0708 |
1.0667 |
-0.3829 |
161010 |
富国天丰强化收益lof |
1.0380 |
1.0340 |
-0.3854 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.0111 |
1.0072 |
-0.3857 |
159915 |
易方达创业板etf基金 |
0.7120 |
0.7092 |
-0.3923 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0130 |
1.0090 |
-0.3949 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0076 |
1.0036 |
-0.3970 |
377240 |
上投摩根新兴动力股票 |
1.0070 |
1.0030 |
-0.3972 |
700003 |
平安大华策略先锋混合 |
1.0020 |
0.9980 |
-0.3992 |
165516 |
信诚周期轮动股票lof |
0.9810 |
0.9770 |
-0.4077 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0597 |
1.0553 |
-0.4152 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0555 |
1.0511 |
-0.4169 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.8388 |
0.8356 |
-0.4173 |
485114 |
工银瑞信添颐债券a |
1.1600 |
1.1550 |
-0.4310 |
485014 |
工银瑞信添颐债券b |
1.1510 |
1.1460 |
-0.4344 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋基金 |
0.8536 |
0.8498 |
-0.4452 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
1.0054 |
1.0009 |
-0.4476 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0970 |
1.0920 |
-0.4558 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.2743 |
1.2684 |
-0.4630 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0507 |
1.0457 |
-0.4759 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.6810 |
0.6780 |
-0.4786 |
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合 |
1.0300 |
1.0250 |
-0.4854 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0250 |
1.0200 |
-0.4878 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0359 |
1.0307 |
-0.5020 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.6380 |
0.6250 |
-0.5121 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.1050 |
1.0990 |
-0.5430 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0370 |
1.0313 |
-0.5497 |
163411 |
兴全保本混合基金 |
1.0181 |
1.0125 |
-0.5500 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.0700 |
1.0640 |
-0.5607 |
110028 |
易方达安心回报b基金 |
1.0670 |
1.0610 |
-0.5623 |
372010 |
上投摩根强化回报债券a |
1.0650 |
1.0590 |
-0.5634 |
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
0.8740 |
0.8690 |
-0.5721 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.0709 |
2.0590 |
-0.5746 |
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
1.0080 |
1.0020 |
-0.5952 |
161715 |
招商中证大宗商品指数分级 |
0.9970 |
0.9910 |
-0.6018 |
740101 |
长安沪深300非周期 |
0.9910 |
0.9850 |
-0.6054 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1490 |
1.1420 |
-0.6092 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0634 |
1.0569 |
-0.6112 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5971 |
1.5873 |
-0.6136 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.1390 |
1.1320 |
-0.6146 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
0.8110 |
0.8060 |
-0.6165 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.1250 |
1.1180 |
-0.6222 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.8510 |
0.8457 |
-0.6228 |
519670 |
银河行业优选基金 |
0.9630 |
0.9570 |
-0.6231 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0429 |
1.0364 |
-0.6233 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1969 |
1.1894 |
-0.6266 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0261 |
1.0196 |
-0.6335 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.1020 |
1.0950 |
-0.6352 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0960 |
1.0890 |
-0.6387 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0758 |
1.0688 |
-0.6507 |
372110 |
上投摩根强化回报债券b |
1.0610 |
1.0540 |
-0.6598 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9357 |
0.9295 |
-0.6626 |
310518 |
申万菱信可转换债券 |
1.0520 |
1.0450 |
-0.6654 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0300 |
1.0230 |
-0.6796 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.0876 |
1.0802 |
-0.6804 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0260 |
1.0190 |
-0.6823 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0010 |
0.9940 |
-0.6993 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9007 |
0.8944 |
-0.6995 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.8560 |
0.8500 |
-0.7009 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
0.9970 |
0.9900 |
-0.7021 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.4693 |
0.4660 |
-0.7023 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.1330 |
1.1250 |
-0.7061 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.7721 |
0.7665 |
-0.7253 |
159911 |
鹏华深证民营etf基金 |
2.5316 |
2.4701 |
-0.7347 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300etf |
2.4320 |
2.3830 |
-0.7401 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.9440 |
0.9370 |
-0.7415 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.8050 |
0.7990 |
-0.7453 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
0.9752 |
0.9679 |
-0.7486 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9220 |
0.9150 |
-0.7592 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0530 |
1.0450 |
-0.7597 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0490 |
1.0410 |
-0.7626 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9150 |
0.9080 |
-0.7650 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
0.9566 |
0.9492 |
-0.7736 |
261002 |
景顺长城优信增利a |
1.0320 |
1.0240 |
-0.7752 |
261102 |
景顺长城优信增利c |
1.0300 |
1.0220 |
-0.7767 |
050022 |
博时回报混合基金 |
1.0210 |
1.0130 |
-0.7835 |
320018 |
诺安新动力混合基金 |
1.0020 |
0.9940 |
-0.7984 |
217020 |
招商安达保本基金 |
1.1250 |
1.1160 |
-0.8000 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6226 |
0.6176 |
-0.8039 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.4002 |
1.3889 |
-0.8070 |
163412 |
兴全轻资产投资股票lof |
0.9820 |
0.9740 |
-0.8147 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.9700 |
0.9620 |
-0.8247 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.0514 |
1.0425 |
-0.8465 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.9400 |
0.9320 |
-0.8511 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.6813 |
0.6065 |
-0.8518 |
519034 |
海富通中证内地低碳指数 |
0.9270 |
0.9190 |
-0.8630 |
710002 |
富安达策略精选混合 |
0.9801 |
0.9715 |
-0.8775 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7827 |
0.7758 |
-0.8818 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0200 |
1.0110 |
-0.8824 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2390 |
1.2280 |
-0.8878 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.6910 |
0.6850 |
-0.8993 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.9950 |
0.9860 |
-0.9045 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.1960 |
2.1760 |
-0.9107 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6416 |
0.6357 |
-0.9196 |
620002 |
金元惠理成长动力基金 |
0.7600 |
0.7530 |
-0.9211 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9630 |
0.9540 |
-0.9346 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0560 |
1.0460 |
-0.9470 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0500 |
1.0400 |
-0.9524 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0370 |
1.0270 |
-0.9643 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1832 |
1.1717 |
-0.9719 |
090017 |
大成可转债增强债基金 |
1.0280 |
1.0180 |
-0.9728 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0150 |
1.0050 |
-0.9852 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
0.9990 |
0.9890 |
-1.0010 |
202011 |
南方价值基金 |
0.9870 |
0.9770 |
-1.0132 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.0257 |
1.0153 |
-1.0139 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1321 |
1.1206 |
-1.0158 |
160127 |
南方消费基金 |
0.9840 |
0.9740 |
-1.0163 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
0.9820 |
0.9720 |
-1.0183 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.8820 |
0.8730 |
-1.0204 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
0.9780 |
0.9680 |
-1.0225 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.6620 |
0.6552 |
-1.0272 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.0700 |
1.0590 |
-1.0280 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.0044 |
0.9940 |
-1.0354 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.1470 |
1.1350 |
-1.0462 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9608 |
0.9506 |
-1.0623 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0340 |
1.0230 |
-1.0638 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.1701 |
1.1576 |
-1.0683 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.1758 |
0.1739 |
-1.0796 |
040005 |
华安宏利基金 |
1.9941 |
1.9725 |
-1.0832 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0150 |
1.0040 |
-1.0837 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.8300 |
0.8210 |
-1.0843 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.1910 |
1.1780 |
-1.0915 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0010 |
0.9900 |
-1.0989 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3059 |
1.2915 |
-1.1027 |
050012 |
博时策略基金 |
0.8120 |
0.8030 |
-1.1084 |
630011 |
华商主题精选股票基金 |
0.9920 |
0.9810 |
-1.1089 |
020023 |
国泰事件驱动股票基金 |
1.0290 |
1.0170 |
-1.1662 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0575 |
1.0451 |
-1.1726 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
1.0200 |
1.0080 |
-1.1765 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
1.0120 |
1.0000 |
-1.1858 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.7742 |
0.7650 |
-1.1883 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.1494 |
1.1357 |
-1.1896 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.7710 |
4.7140 |
-1.1947 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.6680 |
0.6590 |
-1.1976 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.5876 |
0.5805 |
-1.2083 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2241 |
1.2093 |
-1.2091 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0771 |
1.0640 |
-1.2162 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1749 |
1.1606 |
-1.2171 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.7380 |
0.7290 |
-1.2195 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6555 |
0.6475 |
-1.2199 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.8130 |
0.8030 |
-1.2300 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.7410 |
0.7320 |
-1.2330 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6582 |
0.6501 |
-1.2350 |
410010 |
华富中小板指数增强型 |
0.9570 |
0.9450 |
-1.2539 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.7960 |
0.7860 |
-1.2563 |
481017 |
工银量化策略股票基金 |
0.9540 |
0.9420 |
-1.2579 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.6950 |
0.6860 |
-1.2624 |
700001 |
平安大华行业先锋股票 |
0.8690 |
0.8580 |
-1.2658 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.1820 |
1.1670 |
-1.2690 |
470098 |
汇添富逆向投资基金 |
1.0240 |
1.0110 |
-1.2695 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.2996 |
1.2831 |
-1.2696 |
240019 |
上证180成长etf联接 |
0.9410 |
0.9290 |
-1.2752 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8093 |
0.7989 |
-1.2851 |
270028 |
广发制造业精选股票 |
1.0040 |
0.9910 |
-1.2948 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3125 |
1.2955 |
-1.2952 |
263001 |
景顺180等权重etf联接 |
1.0020 |
0.9890 |
-1.2974 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.6740 |
1.6520 |
-1.3142 |
460300 |
华泰柏瑞沪深300etf联接 |
0.9850 |
0.9720 |
-1.3198 |
510280 |
上证180成长etf基金 |
0.9090 |
0.8970 |
-1.3201 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6285 |
0.6202 |
-1.3206 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
0.9080 |
0.8960 |
-1.3216 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.9080 |
0.8960 |
-1.3216 |
080009 |
长盛同禧信用增利债券a |
0.9830 |
0.9700 |
-1.3225 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.1330 |
1.1180 |
-1.3239 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
0.9060 |
0.8940 |
-1.3245 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.5960 |
0.5881 |
-1.3255 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.1062 |
1.0915 |
-1.3289 |
080010 |
长盛同禧信用增利债券c |
0.9770 |
0.9640 |
-1.3306 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.7500 |
0.7400 |
-1.3333 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8250 |
0.8140 |
-1.3333 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.1920 |
1.1760 |
-1.3423 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.4783 |
0.4719 |
-1.3426 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.8900 |
0.8780 |
-1.3483 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.7410 |
0.7310 |
-1.3495 |
070022 |
嘉实领先成长股票基金 |
0.9620 |
0.9490 |
-1.3514 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.7400 |
0.7300 |
-1.3514 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
0.9610 |
0.9480 |
-1.3528 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
0.9362 |
0.9235 |
-1.3565 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.6927 |
0.6833 |
-1.3570 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8685 |
0.8567 |
-1.3587 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.8090 |
0.7980 |
-1.3597 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9033 |
0.8910 |
-1.3617 |
162107 |
金鹰中证500指数分级 |
0.9748 |
0.9615 |
-1.3644 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.7310 |
0.7210 |
-1.3680 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8651 |
0.8532 |
-1.3743 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.8730 |
0.8610 |
-1.3746 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.8680 |
0.8560 |
-1.3825 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.6510 |
0.6420 |
-1.3825 |
163111 |
申万菱信中小板基金 |
0.9390 |
0.9260 |
-1.3845 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.3657 |
0.3606 |
-1.3880 |
510120 |
非周etf基金 |
1.7090 |
1.6860 |
-1.3890 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.7900 |
0.7790 |
-1.3924 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8747 |
0.8625 |
-1.3948 |
050010 |
博时特许价值基金 |
0.9970 |
0.9830 |
-1.4042 |
090016 |
大成中证消费指数基金 |
0.9960 |
0.9820 |
-1.4056 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8095 |
0.7981 |
-1.4083 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.6814 |
0.6718 |
-1.4089 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0359 |
1.0212 |
-1.4191 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.8163 |
0.8047 |
-1.4210 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9772 |
0.9633 |
-1.4224 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
0.8420 |
0.8300 |
-1.4252 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.7000 |
0.6900 |
-1.4286 |
200010 |
长城双动力基金 |
0.8882 |
0.8755 |
-1.4299 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.8077 |
0.7961 |
-1.4362 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.9050 |
0.8920 |
-1.4365 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.6920 |
0.6820 |
-1.4451 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.8300 |
0.8180 |
-1.4458 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.8980 |
0.8850 |
-1.4477 |
161219 |
国投产业混合lof基金 |
1.1010 |
1.0850 |
-1.4532 |
730001 |
方正富邦创新动力股票 |
1.0280 |
1.0130 |
-1.4591 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.7050 |
0.6950 |
-1.4599 |
290011 |
泰信中小盘精选股基金 |
0.9580 |
0.9440 |
-1.4614 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.8880 |
0.8750 |
-1.4640 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.1038 |
1.0876 |
-1.4677 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7878 |
0.7762 |
-1.4711 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.8110 |
0.7990 |
-1.4797 |
530011 |
建信内生基金 |
0.8760 |
0.8630 |
-1.4840 |
660012 |
农银汇理消费主题股票 |
1.0105 |
0.9955 |
-1.4844 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4435 |
0.4369 |
-1.4853 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.1041 |
1.0877 |
-1.4854 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.7320 |
0.7211 |
-1.4891 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.3192 |
1.2995 |
-1.4933 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.8700 |
0.8570 |
-1.4943 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.4330 |
2.3980 |
-1.4965 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.7350 |
0.7240 |
-1.4966 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.7300 |
0.7190 |
-1.5068 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.9280 |
0.9140 |
-1.5086 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.0569 |
1.0409 |
-1.5139 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5427 |
0.5345 |
-1.5152 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.6600 |
0.6500 |
-1.5152 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.6580 |
0.6480 |
-1.5198 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
0.7165 |
0.7056 |
-1.5213 |
519683 |
交银双利债券ab基金 |
1.0490 |
1.0330 |
-1.5253 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.7860 |
0.7740 |
-1.5267 |
040025 |
华安科技动力股票基金 |
0.9800 |
0.9650 |
-1.5306 |
519685 |
交银双利债券c基金 |
1.0440 |
1.0280 |
-1.5326 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.9004 |
0.8866 |
-1.5327 |
620001 |
金元惠理宝石动力基金 |
0.8014 |
0.7891 |
-1.5348 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.5862 |
0.5772 |
-1.5353 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.7160 |
0.7050 |
-1.5363 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.7681 |
0.7563 |
-1.5363 |
530016 |
建信恒稳价值混合基金 |
1.0400 |
1.0240 |
-1.5385 |
050024 |
博时上证自然资源etf联接 |
0.8884 |
0.8747 |
-1.5421 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.5421 |
1.5183 |
-1.5433 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.3156 |
1.2952 |
-1.5506 |
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
0.9670 |
0.9520 |
-1.5512 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7345 |
0.7231 |
-1.5517 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.4540 |
0.4470 |
-1.5616 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.7670 |
0.7550 |
-1.5645 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.8874 |
0.8735 |
-1.5664 |
510160 |
小康etf基金 |
0.3257 |
0.3206 |
-1.5673 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.4816 |
0.4740 |
-1.5749 |
180029 |
银华永泰积极债券a |
1.0140 |
0.9980 |
-1.5779 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.8431 |
0.8298 |
-1.5799 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.8291 |
0.8160 |
-1.5800 |
180030 |
银华永泰积极债券c |
1.0100 |
0.9940 |
-1.5842 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.8130 |
0.8000 |
-1.5855 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6490 |
0.6387 |
-1.5871 |
050004 |
博时精选基金 |
1.2120 |
1.1927 |
-1.5924 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8160 |
0.8030 |
-1.5931 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6270 |
0.6170 |
-1.5949 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.5812 |
0.5719 |
-1.6028 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3157 |
1.2946 |
-1.6037 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.0600 |
1.0430 |
-1.6038 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.2050 |
2.1710 |
-1.6083 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.8330 |
0.8190 |
-1.6089 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.7707 |
0.7583 |
-1.6089 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.0500 |
2.0170 |
-1.6098 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7337 |
0.7219 |
-1.6099 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.6386 |
0.6283 |
-1.6129 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.7430 |
0.7310 |
-1.6151 |
510410 |
博时上证自然资源etf |
0.8890 |
0.8746 |
-1.6198 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8630 |
0.8490 |
-1.6222 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9240 |
0.9090 |
-1.6234 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4620 |
0.4545 |
-1.6234 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.8000 |
0.7870 |
-1.6250 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0006 |
0.9843 |
-1.6290 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9200 |
0.9050 |
-1.6304 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.7360 |
0.7240 |
-1.6304 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.2260 |
1.2060 |
-1.6313 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.8560 |
0.8420 |
-1.6355 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.8550 |
0.8410 |
-1.6374 |
673010 |
纽银新动向混合基金 |
0.8550 |
0.8410 |
-1.6374 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.7976 |
0.7845 |
-1.6424 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.9130 |
0.8980 |
-1.6429 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.0940 |
1.0760 |
-1.6453 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.6930 |
1.6650 |
-1.6465 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.7468 |
0.7345 |
-1.6470 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
0.9072 |
0.8921 |
-1.6645 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.7770 |
0.7640 |
-1.6731 |
350008 |
天治成长基金 |
0.9550 |
0.9390 |
-1.6754 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
0.8920 |
0.8770 |
-1.6816 |
110025 |
易方达资源行业基金 |
0.8910 |
0.8760 |
-1.6835 |
233011 |
大摩主题优选股票基金 |
1.0060 |
0.9890 |
-1.6899 |
620005 |
金元惠理核心动力基金 |
0.7090 |
0.6970 |
-1.6925 |
377150 |
上投健康品质生活基金 |
1.0600 |
1.0420 |
-1.6981 |
162510 |
国联安双力中小板基金 |
0.9420 |
0.9260 |
-1.6985 |
660001 |
农银成长基金 |
1.0656 |
1.0475 |
-1.6986 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9210 |
0.9030 |
-1.7016 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.7540 |
0.7410 |
-1.7038 |
160806 |
长盛同庆中证800基金 |
0.9390 |
0.9200 |
-1.7039 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.8800 |
0.8650 |
-1.7045 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.8790 |
0.8640 |
-1.7065 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.8200 |
0.8060 |
-1.7073 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
1.7860 |
1.7550 |
-1.7089 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9350 |
0.9190 |
-1.7112 |
360016 |
光大保德信行业轮动 |
1.0500 |
1.0320 |
-1.7143 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.4789 |
0.4707 |
-1.7197 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.0624 |
1.0441 |
-1.7225 |
000001 |
华夏成长基金 |
0.9270 |
0.9110 |
-1.7260 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.5250 |
0.5160 |
-1.7262 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.1582 |
1.1382 |
-1.7268 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
0.9782 |
0.9613 |
-1.7277 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
0.8670 |
0.8520 |
-1.7301 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7510 |
0.7380 |
-1.7310 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.2976 |
1.2751 |
-1.7340 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.8070 |
0.7930 |
-1.7348 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.6277 |
0.6168 |
-1.7365 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.9790 |
0.9620 |
-1.7365 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9890 |
0.9720 |
-1.7369 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6330 |
0.6220 |
-1.7378 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9180 |
0.9020 |
-1.7429 |
217021 |
招商优势企业混合基金 |
0.9750 |
0.9580 |
-1.7436 |
100032 |
富国中证红利指数基金 |
0.9680 |
0.9510 |
-1.7439 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.6860 |
0.6740 |
-1.7493 |
620004 |
金元惠理价值增长基金 |
0.7990 |
0.7850 |
-1.7522 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
0.9529 |
0.9361 |
-1.7630 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.8500 |
0.8350 |
-1.7647 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
0.9969 |
0.9793 |
-1.7655 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.2501 |
1.2280 |
-1.7679 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0165 |
0.9985 |
-1.7708 |
450010 |
富兰克林策略回报基金 |
0.8470 |
0.8320 |
-1.7710 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6210 |
0.6100 |
-1.7713 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.7330 |
0.7200 |
-1.7735 |
375010 |
上投中国优势基金 |
1.7587 |
1.7275 |
-1.7740 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.0130 |
0.9950 |
-1.7769 |
519033 |
海富通国策导向股票 |
1.0120 |
0.9940 |
-1.7787 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.4361 |
0.4283 |
-1.7892 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.8380 |
0.8230 |
-1.7900 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.8380 |
0.8230 |
-1.7900 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.6690 |
0.6570 |
-1.7937 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.7800 |
0.7660 |
-1.7949 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9074 |
0.8911 |
-1.7963 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.7790 |
0.7650 |
-1.7972 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.6156 |
0.6045 |
-1.8005 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.7210 |
0.7080 |
-1.8031 |
398061 |
中海消费主题精选基金 |
1.0530 |
1.0340 |
-1.8044 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.5540 |
0.5440 |
-1.8051 |
165515 |
信诚沪深300指数分级 |
0.9410 |
0.9240 |
-1.8066 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3318 |
0.3258 |
-1.8083 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6121 |
0.6010 |
-1.8158 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.2430 |
2.2030 |
-1.8238 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8220 |
0.8070 |
-1.8248 |
510270 |
上证国有企业100etf |
0.7040 |
0.6910 |
-1.8259 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.5990 |
0.5880 |
-1.8273 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7100 |
0.6970 |
-1.8310 |
090015 |
大成内需增长基金 |
0.8720 |
0.8560 |
-1.8349 |
020025 |
国泰中小板300etf联接 |
0.9800 |
0.9620 |
-1.8367 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.8601 |
0.8443 |
-1.8370 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.2500 |
1.2270 |
-1.8400 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.7549 |
0.7410 |
-1.8413 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.7493 |
0.7355 |
-1.8417 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.7040 |
0.6910 |
-1.8466 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.7292 |
0.7157 |
-1.8513 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.6156 |
0.6042 |
-1.8519 |
040001 |
华安创新基金 |
0.5900 |
0.5790 |
-1.8537 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
0.9328 |
0.9155 |
-1.8546 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.2340 |
3.1740 |
-1.8553 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1582 |
1.1367 |
-1.8563 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9150 |
0.8980 |
-1.8579 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7050 |
0.6919 |
-1.8582 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.8117 |
0.7966 |
-1.8603 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9130 |
0.8960 |
-1.8620 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.5360 |
0.5260 |
-1.8657 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6430 |
0.6310 |
-1.8663 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.8540 |
0.8380 |
-1.8735 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
0.9921 |
0.9735 |
-1.8748 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7613 |
0.7470 |
-1.8784 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.6966 |
0.6835 |
-1.8806 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0831 |
2.0439 |
-1.8818 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
0.9020 |
0.8850 |
-1.8847 |
660003 |
农银双利基金 |
0.9596 |
0.9415 |
-1.8862 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.8480 |
0.8320 |
-1.8868 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9113 |
0.8941 |
-1.8874 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
0.7410 |
0.7270 |
-1.8893 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.3740 |
1.3480 |
-1.8923 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
0.8137 |
0.7983 |
-1.8926 |
163805 |
中银策略基金 |
0.9608 |
0.9426 |
-1.8943 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7071 |
0.6937 |
-1.8951 |
163821 |
中银沪深300等权重指数lof |
1.0020 |
0.9830 |
-1.8962 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.7910 |
0.7760 |
-1.8963 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.7910 |
0.7760 |
-1.8963 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.5230 |
0.5130 |
-1.8983 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5407 |
0.5304 |
-1.9049 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.8920 |
0.8750 |
-1.9058 |
229002 |
泰达宏利逆向股票基金 |
0.9950 |
0.9760 |
-1.9095 |
159909 |
深证tmt50etf基金 |
2.3840 |
2.3370 |
-1.9096 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.8900 |
0.8730 |
-1.9101 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.7850 |
0.7700 |
-1.9108 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.7588 |
0.7443 |
-1.9109 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
0.9573 |
0.9390 |
-1.9116 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.7830 |
0.7680 |
-1.9157 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.7830 |
0.7680 |
-1.9157 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.8850 |
0.8680 |
-1.9209 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0410 |
1.0210 |
-1.9212 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.9001 |
0.8828 |
-1.9220 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.6960 |
0.6826 |
-1.9253 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.7518 |
0.7373 |
-1.9287 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.8336 |
0.8175 |
-1.9314 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.8541 |
0.8376 |
-1.9319 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.0840 |
1.0630 |
-1.9373 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.0320 |
1.0120 |
-1.9380 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.7740 |
0.7590 |
-1.9380 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.8250 |
0.8090 |
-1.9394 |
166802 |
浙商沪深300指数分级 |
0.9280 |
0.9100 |
-1.9397 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.6700 |
0.6570 |
-1.9403 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.7720 |
0.7570 |
-1.9430 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.7200 |
0.7060 |
-1.9444 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.8740 |
0.8570 |
-1.9451 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.1820 |
1.1590 |
-1.9459 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.8220 |
0.8060 |
-1.9465 |
090018 |
大成新锐产业基金 |
0.9760 |
0.9570 |
-1.9467 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.7429 |
0.7284 |
-1.9518 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6398 |
0.6273 |
-1.9528 |
161217 |
国投瑞银中证资源指数lof |
0.8190 |
0.8030 |
-1.9536 |
162010 |
长城久兆中小300指数分级 |
0.9180 |
0.9000 |
-1.9608 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6419 |
0.6293 |
-1.9629 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.7130 |
0.6990 |
-1.9635 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1085 |
1.0867 |
-1.9666 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.7474 |
0.7327 |
-1.9668 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.8130 |
0.7970 |
-1.9680 |
163209 |
诺安中证创业成长指数分级 |
0.9650 |
0.9460 |
-1.9689 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.8630 |
0.8460 |
-1.9699 |
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
0.9640 |
0.9450 |
-1.9710 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.7610 |
0.7460 |
-1.9711 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.4960 |
0.4860 |
-1.9717 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.0650 |
1.0440 |
-1.9718 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.7090 |
0.6950 |
-1.9746 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.7444 |
0.7297 |
-1.9747 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.8600 |
0.8430 |
-1.9767 |
570008 |
诺德周期策略基金 |
0.9580 |
0.9390 |
-1.9833 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.7050 |
0.6910 |
-1.9858 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.7040 |
0.6900 |
-1.9886 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.6686 |
0.6553 |
-1.9892 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.7349 |
0.7203 |
-1.9897 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.0550 |
1.0340 |
-1.9905 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.7030 |
0.6890 |
-1.9915 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.2000 |
2.1560 |
-1.9917 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票 |
1.0040 |
0.9840 |
-1.9920 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.0540 |
1.0330 |
-1.9924 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.8020 |
0.7860 |
-1.9950 |
519697 |
交银行业混合基金 |
1.1020 |
1.0800 |
-1.9964 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.8464 |
0.8295 |
-1.9967 |
159917 |
中小板300etf基金 |
1.0010 |
0.9810 |
-1.9980 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.8006 |
0.7846 |
-1.9985 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.7000 |
0.6860 |
-2.0000 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.7490 |
0.7340 |
-2.0027 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.6990 |
0.6850 |
-2.0029 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.6990 |
0.6850 |
-2.0029 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.5848 |
0.5731 |
-2.0053 |
270026 |
广发中小板300联接 |
0.7379 |
0.7231 |
-2.0057 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.7425 |
0.7276 |
-2.0067 |
660010 |
农银汇理策略精选股票 |
0.9715 |
0.9520 |
-2.0072 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.0440 |
1.0230 |
-2.0115 |
161819 |
银华中证内地资源指数分级 |
0.9430 |
0.9240 |
-2.0148 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.7440 |
0.7290 |
-2.0161 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.7930 |
0.7770 |
-2.0177 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.8410 |
0.8240 |
-2.0214 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.5830 |
1.5510 |
-2.0215 |
690007 |
民生加银景气行业基金 |
1.1370 |
1.1140 |
-2.0229 |
400015 |
东方增长中小盘混合 |
1.0716 |
1.0499 |
-2.0250 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.7890 |
0.7730 |
-2.0279 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.8870 |
0.8690 |
-2.0293 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.1580 |
1.1345 |
-2.0294 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.0703 |
1.0485 |
-2.0304 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.0960 |
1.0730 |
-2.0315 |
320016 |
诺安多策略股票基金 |
0.7850 |
0.7690 |
-2.0382 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.8830 |
0.8650 |
-2.0385 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.7646 |
0.7490 |
-2.0403 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
0.9949 |
0.9745 |
-2.0505 |
630010 |
华商价值精选基金 |
0.8770 |
0.8590 |
-2.0525 |
450011 |
富兰克林国海研究精选 |
0.9720 |
0.9520 |
-2.0576 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.7290 |
0.7140 |
-2.0576 |
159919 |
嘉实沪深300etf基金 |
0.9160 |
0.8971 |
-2.0633 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.1302 |
2.0862 |
-2.0655 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
0.9480 |
0.9284 |
-2.0675 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.8200 |
0.8030 |
-2.0732 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.8200 |
0.8030 |
-2.0732 |
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级 |
1.0100 |
0.9890 |
-2.0792 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.7290 |
0.7140 |
-2.0808 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
0.8170 |
0.8000 |
-2.0808 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.8939 |
0.8753 |
-2.0808 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.8640 |
0.8460 |
-2.0833 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.8524 |
0.8346 |
-2.0882 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.7325 |
0.7172 |
-2.0887 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
0.9080 |
0.8890 |
-2.0925 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.2992 |
1.2720 |
-2.0946 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8159 |
0.7988 |
-2.0958 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.8110 |
0.7940 |
-2.0962 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.8580 |
0.8400 |
-2.0979 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.3061 |
3.2365 |
-2.1052 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
0.9420 |
0.9220 |
-2.1055 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.6650 |
0.6510 |
-2.1078 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.7590 |
0.7430 |
-2.1080 |
202019 |
南方策略基金 |
0.6640 |
0.6500 |
-2.1084 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.5583 |
0.5465 |
-2.1101 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5172 |
0.5063 |
-2.1114 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
0.9940 |
0.9730 |
-2.1127 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.8990 |
0.8800 |
-2.1135 |
150105 |
华安沪深300指数分级b |
0.9930 |
0.9720 |
-2.1148 |
161818 |
银华消费分级股票基金 |
0.9930 |
0.9720 |
-2.1148 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.0970 |
2.0530 |
-2.1155 |
270008 |
广发核心基金 |
1.5580 |
1.5250 |
-2.1181 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7222 |
0.7069 |
-2.1185 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.1300 |
1.1060 |
-2.1239 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
0.8028 |
0.7858 |
-2.1251 |
519185 |
万家精选基金 |
0.8323 |
0.8146 |
-2.1266 |
165512 |
信诚新机遇股票lof |
0.9370 |
0.9170 |
-2.1345 |
519099 |
新华灵活主题基金 |
0.8890 |
0.8700 |
-2.1372 |
399011 |
中海上证380基金 |
0.9340 |
0.9140 |
-2.1413 |
290010 |
泰信中证200基金 |
0.6980 |
0.6830 |
-2.1490 |
530015 |
建信深证基本面60etf联接 |
0.8872 |
0.8681 |
-2.1528 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.7605 |
0.7441 |
-2.1565 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.7880 |
0.7710 |
-2.1574 |
720001 |
财通价值动量混合基金 |
0.9730 |
0.9520 |
-2.1583 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.0190 |
0.9970 |
-2.1590 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.0441 |
1.0215 |
-2.1645 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7622 |
0.7457 |
-2.1648 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0160 |
0.9940 |
-2.1654 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.0252 |
1.0030 |
-2.1654 |
160415 |
华安深证300指数lof |
0.8770 |
0.8580 |
-2.1665 |
070030 |
嘉实中创400联接基金 |
0.9449 |
0.9244 |
-2.1695 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.5640 |
1.5300 |
-2.1739 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.0630 |
2.0190 |
-2.1742 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.6758 |
0.6611 |
-2.1752 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.8404 |
2.7785 |
-2.1793 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5261 |
2.4709 |
-2.1852 |
481015 |
工银瑞信主题策略基金 |
0.9600 |
0.9390 |
-2.1875 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
0.7359 |
0.7198 |
-2.1878 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.6830 |
0.6680 |
-2.1962 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.5053 |
0.4942 |
-2.1967 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.2715 |
0.2655 |
-2.2015 |
070023 |
嘉实深证基本面120etf联接 |
0.8575 |
0.8386 |
-2.2041 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.7347 |
0.7185 |
-2.2050 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.4712 |
0.4608 |
-2.2119 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.5877 |
0.5747 |
-2.2120 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7173 |
0.7014 |
-2.2166 |
150050 |
消费进取基金 |
0.9460 |
0.9250 |
-2.2199 |
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
0.9910 |
0.9690 |
-2.2200 |
700002 |
平安大华深证300基金 |
0.9450 |
0.9240 |
-2.2222 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.0780 |
1.0540 |
-2.2263 |
590007 |
中邮上证380基金 |
0.9420 |
0.9210 |
-2.2293 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0003 |
0.9780 |
-2.2293 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
0.9638 |
0.9423 |
-2.2308 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.7880 |
0.7700 |
-2.2339 |
519678 |
银河消费驱动基金 |
1.0280 |
1.0050 |
-2.2374 |
580008 |
东吴新产业股票基金 |
0.9380 |
0.9170 |
-2.2388 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8247 |
0.8062 |
-2.2432 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7533 |
0.7364 |
-2.2435 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.7570 |
0.7400 |
-2.2457 |
510420 |
上证180等权重etf基金 |
0.9760 |
0.9540 |
-2.2541 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.6650 |
0.6500 |
-2.2556 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.8820 |
0.8621 |
-2.2562 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.7223 |
0.7060 |
-2.2567 |
165310 |
建信双利基金 |
0.8860 |
0.8660 |
-2.2573 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.8410 |
0.8220 |
-2.2592 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.7080 |
0.6920 |
-2.2599 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.7080 |
0.6920 |
-2.2599 |
470068 |
汇添富深证300etf联接 |
0.9500 |
0.9285 |
-2.2632 |
202025 |
南方380基金 |
0.8387 |
0.8197 |
-2.2654 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.8370 |
0.8180 |
-2.2700 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.6956 |
0.6798 |
-2.2714 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6513 |
0.6365 |
-2.2724 |
206010 |
鹏华深证民营etf联接 |
0.7914 |
0.7734 |
-2.2745 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.7385 |
0.7217 |
-2.2749 |
260116 |
景顺长城核心竞争力股票 |
1.0540 |
1.0300 |
-2.2770 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
2.9370 |
2.8700 |
-2.2778 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9124 |
0.8916 |
-2.2791 |
180013 |
银华领先基金 |
1.0048 |
0.9819 |
-2.2791 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9781 |
0.9558 |
-2.2799 |
159916 |
深f60etf基金 |
1.6372 |
1.5998 |
-2.2870 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.7433 |
0.7263 |
-2.2871 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.8740 |
0.8540 |
-2.2883 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2882 |
1.2587 |
-2.2900 |
159918 |
嘉实中创400etf基金 |
0.9413 |
0.9197 |
-2.2947 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9424 |
0.9207 |
-2.3026 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.2160 |
1.1880 |
-2.3026 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
0.9550 |
0.9330 |
-2.3037 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7635 |
0.7459 |
-2.3052 |
165806 |
东吴100lof基金 |
0.9100 |
0.8890 |
-2.3077 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.9048 |
0.8839 |
-2.3099 |
070027 |
嘉实周期优选股票基金 |
1.0370 |
1.0130 |
-2.3144 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.6210 |
0.6060 |
-2.3145 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8246 |
0.8055 |
-2.3163 |
162714 |
广发深证100指数分级 |
0.9279 |
0.9064 |
-2.3171 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.5565 |
0.5436 |
-2.3181 |
740001 |
长安宏观策略基金 |
0.9490 |
0.9270 |
-2.3182 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.7374 |
0.7203 |
-2.3190 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.7887 |
0.7704 |
-2.3203 |
159910 |
嘉实深证基本面120etf |
0.8221 |
0.8030 |
-2.3233 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9010 |
0.8800 |
-2.3307 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
0.7246 |
0.7077 |
-2.3323 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0096 |
0.9860 |
-2.3376 |
519117 |
浦银中证锐联基本面400 |
0.9730 |
0.9500 |
-2.3638 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.0140 |
0.9900 |
-2.3669 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
2.4730 |
2.4150 |
-2.3672 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.8010 |
3.7110 |
-2.3678 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
0.9710 |
0.9480 |
-2.3687 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.3910 |
1.3580 |
-2.3724 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.0110 |
0.9870 |
-2.3739 |
510290 |
380etf基金 |
0.8339 |
0.8141 |
-2.3744 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.8000 |
0.7810 |
-2.3750 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
1.7881 |
1.7456 |
-2.3768 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.6730 |
0.6570 |
-2.3774 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6398 |
0.6246 |
-2.3783 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
0.9230 |
0.9010 |
-2.3835 |
159912 |
汇添富深证300etf基金 |
0.8744 |
0.8535 |
-2.3902 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.7090 |
0.6920 |
-2.3977 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.8340 |
0.8140 |
-2.3981 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.7309 |
0.7133 |
-2.4080 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.7338 |
0.7161 |
-2.4121 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
0.9112 |
0.8892 |
-2.4144 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0923 |
1.0659 |
-2.4169 |
660011 |
农银汇理中证500基金 |
0.9221 |
0.8998 |
-2.4184 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.1980 |
1.1690 |
-2.4207 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
0.8371 |
0.8168 |
-2.4250 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
0.9817 |
0.9578 |
-2.4346 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.7466 |
0.7284 |
-2.4377 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.6550 |
0.6390 |
-2.4427 |
164809 |
工银中证500指数基金 |
0.9494 |
0.9262 |
-2.4436 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.5927 |
0.5782 |
-2.4451 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5592 |
0.5455 |
-2.4479 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4166 |
0.4064 |
-2.4484 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
3.3238 |
3.2424 |
-2.4490 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.7959 |
0.7764 |
-2.4518 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.7640 |
0.7450 |
-2.4869 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.8040 |
0.7840 |
-2.4876 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
0.6830 |
0.6660 |
-2.4890 |
163818 |
中银中小盘成长股票 |
0.9640 |
0.9400 |
-2.4896 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.1070 |
1.0790 |
-2.4938 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.8020 |
0.7820 |
-2.4938 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9148 |
0.8919 |
-2.5033 |
161017 |
富国500lof基金 |
0.9170 |
0.8940 |
-2.5082 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7259 |
0.7076 |
-2.5210 |
162216 |
泰达宏利500指数分级 |
0.9910 |
0.9660 |
-2.5227 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.8310 |
0.8100 |
-2.5271 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.8700 |
0.8480 |
-2.5287 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.8731 |
0.8510 |
-2.5312 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6301 |
0.6141 |
-2.5393 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.2314 |
2.1748 |
-2.5408 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.6945 |
1.6514 |
-2.5435 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7014 |
0.6835 |
-2.5520 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.7810 |
0.7610 |
-2.5608 |
519706 |
交银价值基金 |
0.9310 |
0.9070 |
-2.5779 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.6590 |
0.6420 |
-2.5797 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.7350 |
0.7160 |
-2.5850 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
0.8493 |
0.8273 |
-2.5904 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
0.9107 |
0.8871 |
-2.5914 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
7.4140 |
7.2210 |
-2.6032 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.7680 |
0.7480 |
-2.6042 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.7680 |
0.7480 |
-2.6042 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6099 |
0.5940 |
-2.6070 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.5861 |
0.5708 |
-2.6105 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.6671 |
0.6496 |
-2.6178 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.8010 |
0.7800 |
-2.6217 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.6594 |
0.6421 |
-2.6236 |
166801 |
浙商新思维混合基金 |
0.9890 |
0.9630 |
-2.6289 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.7970 |
0.7760 |
-2.6349 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.7970 |
0.7760 |
-2.6349 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.9547 |
0.9294 |
-2.6404 |
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
0.8930 |
0.8694 |
-2.6428 |
150048 |
银华瑞祥基金 |
0.9810 |
0.9550 |
-2.6504 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.7004 |
0.6818 |
-2.6556 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.7377 |
0.7181 |
-2.6569 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.7900 |
0.7690 |
-2.6582 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.4734 |
0.4608 |
-2.6643 |
240020 |
华宝医药生物股票基金 |
1.0860 |
1.0570 |
-2.6703 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.5507 |
0.5360 |
-2.6703 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.8230 |
0.8010 |
-2.6731 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.7349 |
0.7151 |
-2.6942 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.7420 |
0.7220 |
-2.6954 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.6670 |
0.6490 |
-2.6987 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.0752 |
1.0460 |
-2.7158 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.4270 |
1.3881 |
-2.7260 |
080008 |
长盛同祥泛资源基金 |
1.0270 |
0.9990 |
-2.7264 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.8394 |
0.8165 |
-2.7281 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.9150 |
0.8900 |
-2.7322 |
200015 |
长城优化升级基金 |
1.0190 |
0.9910 |
-2.7478 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.7349 |
0.7147 |
-2.7487 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.8000 |
0.7780 |
-2.7500 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.8315 |
0.8086 |
-2.7541 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.8690 |
0.8450 |
-2.7618 |
159913 |
交银深证300价值etf |
0.9400 |
0.9140 |
-2.7660 |
690008 |
民生中证内地资源基金 |
0.9370 |
0.9110 |
-2.7748 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.6440 |
0.6260 |
-2.7950 |
210002 |
金鹰红利基金 |
0.8612 |
0.8369 |
-2.8216 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
0.9460 |
0.9190 |
-2.8541 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.9060 |
0.8800 |
-2.8698 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.7910 |
0.7680 |
-2.9077 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.8590 |
0.8340 |
-2.9104 |
710001 |
富安达优势成长股票 |
0.9002 |
0.8740 |
-2.9105 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.7870 |
0.7640 |
-2.9225 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.7263 |
0.7048 |
-2.9602 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6345 |
1.5858 |
-2.9795 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.2120 |
3.1160 |
-2.9888 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.7384 |
0.7161 |
-3.0200 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1414 |
1.1069 |
-3.0226 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.8793 |
0.8527 |
-3.0251 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
0.8250 |
0.8000 |
-3.0303 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.9500 |
0.9210 |
-3.0526 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.7551 |
0.7317 |
-3.0989 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.6770 |
0.6560 |
-3.1019 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.8620 |
0.8350 |
-3.1323 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.7900 |
0.7650 |
-3.1646 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.8140 |
0.7880 |
-3.1941 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.7180 |
0.6950 |
-3.2033 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
0.9300 |
0.9000 |
-3.2258 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.8348 |
0.8078 |
-3.2343 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.8650 |
0.8370 |
-3.2370 |
690003 |
民生精选基金 |
0.7330 |
0.7090 |
-3.2742 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.6174 |
0.5969 |
-3.3204 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8287 |
0.8007 |
-3.3788 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.4736 |
0.4575 |
-3.4045 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.6640 |
0.6410 |
-3.4639 |
620006 |
金元惠理消费主题股票 |
0.8470 |
0.8170 |
-3.5419 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
0.9290 |
0.8960 |
-3.5522 |
150058 |
久兆积极基金 |
0.8440 |
0.8140 |
-3.5545 |
150075 |
诺安进取基金 |
0.9280 |
0.8950 |
-3.5560 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.9150 |
0.8820 |
-3.6066 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
0.8937 |
0.8613 |
-3.6254 |
150065 |
长盛同瑞b基金 |
0.9910 |
0.9550 |
-3.6327 |
519979 |
长信内需成长基金 |
0.9780 |
0.9420 |
-3.6810 |
150060 |
银华鑫瑞基金 |
0.8800 |
0.8470 |
-3.7500 |
150017 |
兴全合润b基金 |
0.7440 |
0.7158 |
-3.7903 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
0.9500 |
0.9130 |
-3.9168 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.7300 |
0.7010 |
-3.9726 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.5008 |
0.4897 |
-4.1933 |
150052 |
信诚沪深300指数分级b |
0.8520 |
0.8160 |
-4.2254 |
150037 |
建信进取基金 |
0.7840 |
0.7500 |
-4.3367 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4864 |
0.4652 |
-4.3518 |
150056 |
工银500b基金 |
0.8941 |
0.8546 |
-4.4179 |
150054 |
泰达进取基金 |
0.9600 |
0.9170 |
-4.4792 |
150077 |
浙商沪深300进取基金 |
0.8430 |
0.8050 |
-4.5077 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.4790 |
0.4540 |
-5.2192 |
150084 |
广发深证100b基金 |
0.8415 |
0.7971 |
-5.2763 |
150019 |
银华锐进基金 |
0.6330 |
0.5910 |
-6.6351 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.2820 |
0.2470 |
-12.4113 |
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