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开放式基金周龙虎榜(0720-0727)

2012-7-30 8:44:55  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2012-07-20)本期净值(2012-07-27)增长率%080012长盛电子信息产业股票0.94200.95100.9554395012中海增强收益债券c1.01201.01700.4941395011中海增强收益债券a1.01801.02300.491
基金代码 基金简称 上期净值(2012-07-20) 本期净值(2012-07-27) 增长率%
080012 长盛电子信息产业股票 0.9420 0.9510 0.9554
395012 中海增强收益债券c 1.0120 1.0170 0.4941
395011 中海增强收益债券a 1.0180 1.0230 0.4912
590008 中邮战略新兴产业基金 0.9990 1.0010 0.2002
150076 浙商沪深300稳健基金 1.0130 1.0150 0.1974
150073 诺安稳健基金 1.0210 1.0230 0.1959
150057 久兆稳健基金 1.0270 1.0290 0.1947
150028 信诚中证500指数a基金 1.0290 1.0310 0.1944
150051 信诚沪深300指数分级a 1.0300 1.0320 0.1942
150018 银华稳进基金 1.0350 1.0370 0.1932
400013 东方保本混合基金 1.0520 1.0540 0.1901
150083 广发深证100a基金 1.0143 1.0157 0.1380
150055 工银500a基金 1.0323 1.0336 0.1259
080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0000 1.0010 0.1000
720002 财通多策略稳健增长 1.0000 1.0010 0.1000
370021 上投摩根分红添利a 1.0020 1.0030 0.0998
370022 上投摩根分红添利b 1.0020 1.0030 0.0998
531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0030 0.0998
675011 纽银稳健双利债券a 1.0020 1.0030 0.0998
675013 纽银稳健双利债券c 1.0020 1.0030 0.0998
750001 安信灵活配置混合基金 1.0020 1.0030 0.0998
150104 华安沪深300指数分级a 1.0050 1.0060 0.0995
160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0060 0.0995
160619 鹏华丰泽a基金 1.0060 1.0060 0.0994
162512 国联安双佳信用a基金 1.0060 1.0070 0.0994
164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0070 0.0994
161016 富国天盈分级债券a 1.0080 1.0090 0.0992
166106 信达澳银稳定增利a 1.0090 1.0100 0.0991
161506 银河通利分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989
160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0130 0.0988
166013 中欧信用增利a基金 1.0120 1.0130 0.0988
690006 民生加银信用双利a 1.0160 1.0170 0.0984
165706 诺德双翼分级债券a 1.0190 1.0200 0.0981
150049 消费收益基金 1.0220 1.0230 0.0978
150066 国泰信用互利分级债券a 1.0280 1.0290 0.0973
161019 富国新天锋债券基金 1.0280 1.0290 0.0973
150022 申万深成收益基金 1.0360 1.0370 0.0965
150030 银华金利基金 1.0380 1.0390 0.0963
150053 泰达稳健基金 1.0380 1.0390 0.0963
150059 银华金瑞基金 1.0380 1.0390 0.0963
150036 建信稳健基金 1.0390 1.0400 0.0962
150064 长盛同瑞a基金 1.0390 1.0400 0.0962
150047 银华瑞吉基金 1.0410 1.0420 0.0961
161909 万家添利分级a基金 1.0520 1.0530 0.0951
160217 国泰信用互利分级债券 1.0550 1.0560 0.0948
150067 国泰信用互利分级债券b 1.1180 1.1190 0.0894
164209 天弘丰利分级债券a 1.0076 1.0085 0.0893
150012 国联安双禧a基金 1.1300 1.1310 0.0885
162106 金鹰持久回报分级债a 1.0168 1.0177 0.0885
163004 长信利鑫分级债券a 1.0035 1.0043 0.0797
001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.0800 0.0000
001011 华夏希望债券a级基金 1.0800 1.0800 0.0000
001013 华夏希望债券c级基金 1.0750 1.0750 0.0000
001021 亚债中国债券a基金 1.0710 1.0710 0.0000
001023 亚债中国债券c基金 1.0670 1.0670 0.0000
020002 国泰金龙债券a类基金 1.0460 1.0460 0.0000
020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0150 1.0000 0.0000
040019 华安稳固收益债券基金 1.0770 1.0770 0.0000
070025 嘉实信用债券a基金 1.0330 1.0330 0.0000
070026 嘉实信用债券c基金 1.0320 1.0320 0.0000
090013 大成保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000
110037 易方达纯债a基金 1.0140 1.0140 0.0000
110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0130 0.0000
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8850 1.0000 0.0000
150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000
160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0120 0.0000
161603 融通债券ab基金 1.0510 1.0510 0.0000
164810 工银纯债定期开放债券 1.0040 1.0040 0.0000
165518 信诚双盈分级债券a 1.0140 1.0140 0.0000
180031 银华中小盘股票基金 1.0010 1.0010 0.0000
200009 长城稳健增利基金 1.0990 1.0990 0.0000
202108 南方润元纯债ab基金 1.0000 1.0000 0.0000
202110 南方润元纯债c基金 1.0000 1.0000 0.0000
217023 招商信用增强债券基金 1.0000 1.0000 0.0000
240021 华宝兴业中证短融50 1.0040 1.0040 0.0000
253020 国联安德盛增利a基金 1.0750 1.0750 0.0000
253021 国联安德盛增利b基金 1.0710 1.0710 0.0000
253061 国联安信心增长债券b 1.0550 1.0550 0.0000
270029 广发聚财信用债券a 1.0240 1.0240 0.0000
270030 广发聚财信用债券b 1.0240 1.0240 0.0000
290009 泰信周期回报基金 1.0670 1.0670 0.0000
290012 泰信保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000
320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 0.0000
320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000
470078 汇添富增强收益c基金 1.0280 1.0280 0.0000
470088 汇添富信用债债券a 1.0640 1.0640 0.0000
470089 汇添富信用债债券c 1.0610 1.0610 0.0000
519023 海富通稳健添利债券c 1.0680 1.0680 0.0000
519078 汇添富增强收益a基金 1.0370 1.0370 0.0000
530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000
530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 0.0000
550006 信诚经典优债a基金 1.0250 1.0250 0.0000
550007 信诚经典优债b基金 1.0230 1.0230 0.0000
573003 诺德增强收益基金 0.9930 0.9930 0.0000
630103 华商收益增强b基金 1.0230 1.0230 0.0000
690206 民生加银信用双利c 1.0150 1.0150 0.0000
110008 易方达稳健收益b基金 1.1071 1.1070 -0.0090
160123 南方50债alof基金 1.0719 1.0718 -0.0093
160124 南方50债clof基金 1.0667 1.0666 -0.0094
110007 易方达稳健收益a基金 1.1006 1.1004 -0.0182
040009 华安稳定收益a基金 1.0360 1.0358 -0.0193
040010 华安稳定收益b基金 1.0266 1.0264 -0.0195
519985 长信中短债基金 1.0654 1.0651 -0.0282
090002 大成债券ab类基金 1.0448 1.0443 -0.0479
092002 大成债券c类基金 1.0350 1.0344 -0.0580
070009 嘉实超短债基金 1.0135 1.0129 -0.0592
519186 万家稳增a基金 1.0694 1.0686 -0.0748
519187 万家稳增c基金 1.0571 1.0563 -0.0757
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1670 1.1661 -0.0771
202103 南方多利债券a基金 1.0733 1.0724 -0.0839
217003 招商安泰债券a类基金 1.1361 1.1351 -0.0880
270009 广发增强债券基金 1.1320 1.1310 -0.0883
110017 易方达增强回报a基金 1.1300 1.1290 -0.0885
485111 工银瑞信双利a基金 1.1250 1.1240 -0.0889
485011 工银瑞信双利b基金 1.1150 1.1140 -0.0897
206003 鹏华信用增利a基金 1.0890 1.0880 -0.0918
320008 诺安增利债券a基金 1.0850 1.0840 -0.0922
206008 鹏华丰盛基金 1.0820 1.0810 -0.0924
206004 鹏华信用增利b基金 1.0810 1.0800 -0.0925
217011 招商安心收益基金 1.0800 1.0790 -0.0926
360013 光大保德信信用添益a 1.0760 1.0750 -0.0929
519024 海富通稳健添利债券a 1.0750 1.0740 -0.0930
360014 光大保德信信用添益c 1.0720 1.0710 -0.0933
202102 南方多利债券c基金 1.0712 1.0702 -0.0934
001003 华夏债券c类基金 1.0650 1.0640 -0.0939
371020 上投纯债a基金 1.0630 1.0620 -0.0941
100058 富国产业债基金 1.0620 1.0610 -0.0942
040026 华安信用四季红债券 1.0600 1.0590 -0.0943
253060 国联安信心增长债券a 1.0570 1.0560 -0.0946
202212 南方保本混合基金 1.0560 1.0550 -0.0947
200013 长城积极增利a基金 1.0540 1.0530 -0.0949
161693 融通债券c基金 1.0510 1.0500 -0.0951
487016 工银瑞信保本混合基金 1.0510 1.0500 -0.0951
519030 海富通稳固收益债券 1.0510 1.0500 -0.0951
050016 博时宏观回报ab基金 1.0500 1.0490 -0.0952
200113 长城积极增利c基金 1.0490 1.0480 -0.0953
371120 上投纯债b基金 1.0490 1.0480 -0.0953
470018 汇添富保本混合基金 1.0470 1.0460 -0.0955
020012 国泰金龙债券c类基金 1.0430 1.0420 -0.0959
040012 华安强债a基金 1.0420 1.0410 -0.0960
360009 光大保德信增利c基金 1.0330 1.0320 -0.0968
253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0300 -0.0970
040013 华安强债b基金 1.0280 1.0270 -0.0973
630003 华商收益增强a基金 1.0280 1.0270 -0.0973
202202 南方避险增值基金 2.4610 2.4586 -0.0975
519710 交银施罗德荣安保本 1.0080 1.0070 -0.0992
393001 中海保本混合基金 1.0020 1.0010 -0.0998
090019 大成景恒保本混合基金 1.0010 1.0000 -0.0999
270041 广发消费品精选股票 0.9970 0.9960 -0.1003
310318 申万菱信盛利强化配置 0.9926 0.9916 -0.1007
217203 招商安泰债券b类基金 1.1665 1.1653 -0.1029
288102 中信稳定双利债券基金 1.0516 1.0505 -0.1046
162210 泰达宏利集利a基金 1.0628 1.0616 -0.1129
519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0913 1.0900 -0.1191
162299 泰达宏利集利c基金 1.0441 1.0428 -0.1245
519667 银河银信添利a基金 1.0233 1.0220 -0.1270
460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0757 1.0743 -0.1301
166003 中欧稳健收益a基金 1.0503 1.0489 -0.1333
166004 中欧稳健收益c基金 1.0479 1.0465 -0.1336
180002 银华保本增值三期基金 1.0249 1.0235 -0.1338
519666 银河银信添利b基金 1.0189 1.0175 -0.1374
240012 华宝兴业增强收益a 1.0554 1.0539 -0.1421
240013 华宝兴业增强收益b 1.0409 1.0394 -0.1441
213006 宝盈核心优势基金 0.6477 0.6467 -0.1544
161902 万家增强收益债券基金 1.0184 1.0169 -0.1571
582001 东吴优信稳健a基金 1.0262 1.0245 -0.1657
560005 益民多利基金 1.0182 1.0165 -0.1670
420102 天弘永利b基金 1.0144 1.0127 -0.1676
582201 东吴优信稳健c基金 1.0149 1.0131 -0.1774
340009 兴全磐稳增利基金 1.0120 1.0102 -0.1779
110018 易方达增强回报b基金 1.1180 1.1160 -0.1789
519111 浦银收益a基金 1.1080 1.1060 -0.1805
320004 诺安优化债券基金 1.2155 1.2133 -0.1810
290003 泰信双息债券基金 1.0312 1.0293 -0.1843
400009 东方稳健回报基金 1.0760 1.0740 -0.1859
310378 申万菱信添益宝a基金 1.0720 1.0700 -0.1866
320009 诺安增利债券b基金 1.0690 1.0670 -0.1871
420002 天弘永利a基金 1.0138 1.0119 -0.1874
310379 申万菱信添益宝b基金 1.0650 1.0630 -0.1878
310508 申万菱信稳益宝基金 1.0620 1.0600 -0.1883
110035 易方达双债增强债券a 1.0600 1.0580 -0.1887
217022 招商产业债券基金 1.0550 1.0530 -0.1896
270024 广发聚祥保本基金 1.0550 1.0530 -0.1896
519676 银河保本混合基金 1.0500 1.0480 -0.1905
050116 博时宏观回报c基金 1.0460 1.0440 -0.1912
070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0450 1.0430 -0.1914
180025 银华信用双利a基金 1.0430 1.0410 -0.1918
530017 建信双息红利债券基金 1.0430 1.0410 -0.1918
395001 中海稳健收益基金 1.0400 1.0380 -0.1923
180026 银华信用双利c基金 1.0360 1.0340 -0.1931
360008 光大保德信增利a基金 1.0340 1.0320 -0.1934
166008 中欧增强回报债券lof 1.0296 1.0276 -0.1943
620007 金元惠理保本混合基金 1.0260 1.0240 -0.1949
630009 华商稳定增利a基金 1.0260 1.0240 -0.1949
202211 南方恒元保本二期基金 1.0210 1.0190 -0.1959
630109 华商稳定增利c基金 1.0200 1.0180 -0.1961
161117 易方达永旭添利债券 1.0130 1.0110 -0.1974
410004 华富收益增强a基金 1.1422 1.1399 -0.2014
550004 信诚三得益a基金 0.9890 0.9870 -0.2022
410005 华富收益增强b基金 1.1324 1.1301 -0.2031
550005 信诚三得益b基金 0.9800 0.9780 -0.2041
540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0317 1.0295 -0.2132
620003 金元惠理丰利债券基金 0.9300 0.9280 -0.2151
519977 长信可转债债券a基金 1.0209 1.0187 -0.2155
541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0337 1.0314 -0.2225
519976 长信可转债债券c基金 1.0194 1.0171 -0.2256
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1136 1.1109 -0.2425
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1074 1.1046 -0.2528
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0601 1.0574 -0.2547
100018 富国天利增长债券基金 1.2255 1.2223 -0.2611
530008 建信稳定增利基金 1.1360 1.1330 -0.2641
531009 建信收益增强c基金 1.1310 1.1280 -0.2653
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0518 1.0490 -0.2662
519112 浦银收益c基金 1.0960 1.0930 -0.2737
163806 中银增利基金 1.0860 1.0830 -0.2762
070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.0740 -0.2786
210006 金鹰保本混合基金 1.0610 1.0580 -0.2828
110036 易方达双债增强债券c 1.0560 1.0530 -0.2841
233005 大摩华鑫强收益债券 1.1156 1.1124 -0.2868
080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0440 1.0410 -0.2874
202105 南方广利ab基金 1.0410 1.0380 -0.2882
160612 鹏华丰收债券基金 1.0350 1.0320 -0.2899
202107 南方广利c基金 1.0340 1.0310 -0.2901
166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0310 1.0280 -0.2910
020019 国泰双利债券a基金 1.0180 1.0150 -0.2947
020020 国泰双利债券c基金 1.0160 1.0130 -0.2953
050023 博时天颐债券a基金 1.0150 1.0120 -0.2956
050123 博时天颐债券c基金 1.0140 1.0110 -0.2959
630107 华商稳健双利b基金 1.0040 1.0010 -0.2988
519150 新华优选消费股票基金 1.0000 0.9970 -0.3000
161613 融通创业板指数基金 0.9520 0.9490 -0.3151
290007 泰信增强收益a基金 1.0233 1.0199 -0.3323
291007 泰信增强收益c基金 1.0214 1.0180 -0.3329
160602 鹏华普天债券a类基金 1.1930 1.1890 -0.3353
530009 建信收益增强a基金 1.1450 1.1410 -0.3493
160608 鹏华普天债券b类基金 1.1400 1.1360 -0.3509
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0770 1.0732 -0.3528
070005 嘉实理财债券基金 1.4090 1.4040 -0.3549
485107 工银瑞信添利a基金 1.1031 1.0991 -0.3626
070015 嘉实多元a基金 1.0860 1.0820 -0.3683
485007 工银瑞信添利b基金 1.0820 1.0780 -0.3697
110026 易方达创业板etf联接 0.9133 0.9099 -0.3723
660002 农银增利a基金 1.0770 1.0729 -0.3807
660102 农银增利c基金 1.0708 1.0667 -0.3829
161010 富国天丰强化收益lof 1.0380 1.0340 -0.3854
519680 交银增利ab基金 1.0111 1.0072 -0.3857
159915 易方达创业板etf基金 0.7120 0.7092 -0.3923
630007 华商稳健双利a基金 1.0130 1.0090 -0.3949
519682 交银增利c类基金 1.0076 1.0036 -0.3970
377240 上投摩根新兴动力股票 1.0070 1.0030 -0.3972
700003 平安大华策略先锋混合 1.0020 0.9980 -0.3992
165516 信诚周期轮动股票lof 0.9810 0.9770 -0.4077
660009 农银汇理增强收益债券a 1.0597 1.0553 -0.4152
660109 农银汇理增强收益债券c 1.0555 1.0511 -0.4169
213008 宝盈资源优选基金 0.8388 0.8356 -0.4173
485114 工银瑞信添颐债券a 1.1600 1.1550 -0.4310
485014 工银瑞信添颐债券b 1.1510 1.1460 -0.4344
540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8536 0.8498 -0.4452
160718 嘉实多利分级债券基金 1.0054 1.0009 -0.4476
163812 中银双利债券b基金 1.0970 1.0920 -0.4558
161005 富国天惠精选成长lof 1.2743 1.2684 -0.4630
162205 泰达宏利风险预算基金 1.0507 1.0457 -0.4759
253010 国联安德盛安心成长 0.6810 0.6780 -0.4786
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0300 1.0250 -0.4854
020022 国泰保本混合基金 1.0250 1.0200 -0.4878
350005 天治创新先锋基金 1.0359 1.0307 -0.5020
519019 大成景阳基金 0.6380 0.6250 -0.5121
163811 中银双利债券a基金 1.1050 1.0990 -0.5430
519668 银河竞争优势基金 1.0370 1.0313 -0.5497
163411 兴全保本混合基金 1.0181 1.0125 -0.5500
110027 易方达安心回报a基金 1.0700 1.0640 -0.5607
110028 易方达安心回报b基金 1.0670 1.0610 -0.5623
372010 上投摩根强化回报债券a 1.0650 1.0590 -0.5634
100056 富国低碳环保股票基金 0.8740 0.8690 -0.5721
519008 汇添富优势精选基金 2.0709 2.0590 -0.5746
206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0080 1.0020 -0.5952
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9970 0.9910 -0.6018
740101 长安沪深300非周期 0.9910 0.9850 -0.6054
610003 信达稳定价值a基金 1.1490 1.1420 -0.6092
217008 招商安本增利基金 1.0634 1.0569 -0.6112
151002 银河银联收益基金 1.5971 1.5873 -0.6136
690002 民生增强收益a基金 1.1390 1.1320 -0.6146
519704 交银施罗德先进制造 0.8110 0.8060 -0.6165
690202 民生增强收益c基金 1.1250 1.1180 -0.6222
240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8510 0.8457 -0.6228
519670 银河行业优选基金 0.9630 0.9570 -0.6231
213007 宝盈增强收益ab基金 1.0429 1.0364 -0.6233
202101 南方宝元债券基金 1.1969 1.1894 -0.6266
213917 宝盈增强收益c基金 1.0261 1.0196 -0.6335
180015 银华增强收益基金 1.1020 1.0950 -0.6352
180028 银华永祥保本混合基金 1.0960 1.0890 -0.6387
350006 天治稳健双盈基金 1.0758 1.0688 -0.6507
372110 上投摩根强化回报债券b 1.0610 1.0540 -0.6598
240018 华宝兴业可转债基金 0.9357 0.9295 -0.6626
310518 申万菱信可转换债券 1.0520 1.0450 -0.6654
261001 景顺长城稳定收益a 1.0300 1.0230 -0.6796
100029 富国天成红利基金 1.0876 1.0802 -0.6804
261101 景顺长城稳定收益c 1.0260 1.0190 -0.6823
470058 汇添富可转换债券a 1.0010 0.9940 -0.6993
100016 富国天源平衡基金 0.9007 0.8944 -0.6995
202023 南方优选成长基金 0.8560 0.8500 -0.7009
470059 汇添富可转换债券c 0.9970 0.9900 -0.7021
213001 宝盈鸿利收益基金 0.4693 0.4660 -0.7023
610103 信达稳定价值b基金 1.1330 1.1250 -0.7061
213003 宝盈策略增长基金 0.7721 0.7665 -0.7253
159911 鹏华深证民营etf基金 2.5316 2.4701 -0.7347
510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4320 2.3830 -0.7401
450009 富兰克林国海中小盘 0.9440 0.9370 -0.7415
040020 华安升级主题股票基金 0.8050 0.7990 -0.7453
090008 大成强化收益债券基金 0.9752 0.9679 -0.7486
570006 诺德中小盘基金 0.9220 0.9150 -0.7592
163816 中银转债增强债券a 1.0530 1.0450 -0.7597
163817 中银转债增强债券b 1.0490 1.0410 -0.7626
519091 新华泛资源基金 0.9150 0.9080 -0.7650
166009 中欧新动力股票lof 0.9566 0.9492 -0.7736
261002 景顺长城优信增利a 1.0320 1.0240 -0.7752
261102 景顺长城优信增利c 1.0300 1.0220 -0.7767
050022 博时回报混合基金 1.0210 1.0130 -0.7835
320018 诺安新动力混合基金 1.0020 0.9940 -0.7984
217020 招商安达保本基金 1.1250 1.1160 -0.8000
519018 汇添富均衡增长基金 0.6226 0.6176 -0.8039
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4002 1.3889 -0.8070
163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9820 0.9740 -0.8147
166005 中欧价值发现基金 0.9700 0.9620 -0.8247
340001 兴全可转债基金 1.0514 1.0425 -0.8465
020010 国泰金牛创新成长基金 0.9400 0.9320 -0.8511
070001 嘉实成长收益基金 0.6813 0.6065 -0.8518
519034 海富通中证内地低碳指数 0.9270 0.9190 -0.8630
710002 富安达策略精选混合 0.9801 0.9715 -0.8775
162207 泰达宏利效率优选lof 0.7827 0.7758 -0.8818
519989 长信利丰基金 1.0200 1.0110 -0.8824
002001 华夏回报基金 1.2390 1.2280 -0.8878
161610 融通领先成长lof基金 0.6910 0.6850 -0.8993
040004 华安宝利配置基金 0.9950 0.9860 -0.9045
288002 华夏收入股票基金 2.1960 2.1760 -0.9107
400001 东方龙基金 0.6416 0.6357 -0.9196
620002 金元惠理成长动力基金 0.7600 0.7530 -0.9211
217018 招商安瑞进取基金 0.9630 0.9540 -0.9346
002021 华夏回报二号基金 1.0560 1.0460 -0.9470
050011 博时信用ab基金 1.0500 1.0400 -0.9524
050111 博时信用c基金 1.0370 1.0270 -0.9643
450002 富兰克林国海弹性市值 1.1832 1.1717 -0.9719
090017 大成可转债增强债基金 1.0280 1.0180 -0.9728
050006 博时稳定价值债券b类 1.0150 1.0050 -0.9852
160417 华安沪深300指数分级 0.9990 0.9890 -1.0010
202011 南方价值基金 0.9870 0.9770 -1.0132
373020 上投双核平衡基金 1.0257 1.0153 -1.0139
510080 长盛全债指数增强基金 1.1321 1.1206 -1.0158
160127 南方消费基金 0.9840 0.9740 -1.0163
040022 华安可转换债a基金 0.9820 0.9720 -1.0183
070099 嘉实优质基金 0.8820 0.8730 -1.0204
040023 华安可转换债b基金 0.9780 0.9680 -1.0225
050013 博时超大etf联接基金 0.6620 0.6552 -1.0272
519069 汇添富价值精选基金 1.0700 1.0590 -1.0280
217002 招商安泰平衡基金 1.0044 0.9940 -1.0354
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1470 1.1350 -1.0462
400003 东方精选基金 0.9608 0.9506 -1.0623
050106 博时稳定价值债券a类 1.0340 1.0230 -1.0638
519089 新华优选成长基金 1.1701 1.1576 -1.0683
510020 博时超大etf基金 0.1758 0.1739 -1.0796
040005 华安宏利基金 1.9941 1.9725 -1.0832
100035 富国优化增强ab基金 1.0150 1.0040 -1.0837
590003 中邮核心优势基金 0.8300 0.8210 -1.0843
340007 兴全社会责任基金 1.1910 1.1780 -1.0915
100037 富国优化增强c基金 1.0010 0.9900 -1.0989
400007 东方策略成长基金 1.3059 1.2915 -1.1027
050012 博时策略基金 0.8120 0.8030 -1.1084
630011 华商主题精选股票基金 0.9920 0.9810 -1.1089
020023 国泰事件驱动股票基金 1.0290 1.0170 -1.1662
519068 汇添富成长焦点基金 1.0575 1.0451 -1.1726
121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0200 1.0080 -1.1765
128112 国投瑞银增强债c基金 1.0120 1.0000 -1.1858
320003 诺安股票基金 0.7742 0.7650 -1.1883
519001 银华核心价值优选基金 1.1494 1.1357 -1.1896
070002 嘉实理财增长基金 4.7710 4.7140 -1.1947
161810 银华内需精选lof基金 0.6680 0.6590 -1.1976
040008 华安策略优选基金 0.5876 0.5805 -1.2083
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2241 1.2093 -1.2091
080003 长盛积极配置基金 1.0771 1.0640 -1.2162
121001 国投瑞银融华债券基金 1.1749 1.1606 -1.2171
160910 大成创新成长lof基金 0.7380 0.7290 -1.2195
270005 广发聚丰基金 0.6555 0.6475 -1.2199
255010 国联安德盛稳健基金 0.8130 0.8030 -1.2300
257020 国联安德盛精选基金 0.7410 0.7320 -1.2330
200007 长城安心回报基金 0.6582 0.6501 -1.2350
410010 华富中小板指数增强型 0.9570 0.9450 -1.2539
180020 银华成长先锋混合基金 0.7960 0.7860 -1.2563
481017 工银量化策略股票基金 0.9540 0.9420 -1.2579
020005 国泰金马稳健回报基金 0.6950 0.6860 -1.2624
700001 平安大华行业先锋股票 0.8690 0.8580 -1.2658
110001 易方达平稳增长基金 1.1820 1.1670 -1.2690
470098 汇添富逆向投资基金 1.0240 1.0110 -1.2695
270006 广发策略优选基金 1.2996 1.2831 -1.2696
240019 上证180成长etf联接 0.9410 0.9290 -1.2752
200006 长城消费增值基金 0.8093 0.7989 -1.2851
270028 广发制造业精选股票 1.0040 0.9910 -1.2948
450004 富兰克林国海深化价值 1.3125 1.2955 -1.2952
263001 景顺180等权重etf联接 1.0020 0.9890 -1.2974
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6740 1.6520 -1.3142
460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9850 0.9720 -1.3198
510280 上证180成长etf基金 0.9090 0.8970 -1.3201
350001 天治财富增长基金 0.6285 0.6202 -1.3206
257070 国联安优选行业基金 0.9080 0.8960 -1.3216
481013 工银瑞信消费服务行业 0.9080 0.8960 -1.3216
080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9830 0.9700 -1.3225
160605 鹏华中国50基金 1.1330 1.1180 -1.3239
163409 兴全绿色投资股票lof 0.9060 0.8940 -1.3245
519997 长信银利精选基金 0.5960 0.5881 -1.3255
202003 南方绩优成长基金 1.1062 1.0915 -1.3289
080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9770 0.9640 -1.3306
050018 博时行业轮动基金 0.7500 0.7400 -1.3333
070021 嘉实主题新动力基金 0.8250 0.8140 -1.3333
200001 长城久恒基金 1.1920 1.1760 -1.3423
290002 泰信先行策略基金 0.4783 0.4719 -1.3426
100051 富国可转债基金 0.8900 0.8780 -1.3483
519110 浦银价值基金 0.7410 0.7310 -1.3495
070022 嘉实领先成长股票基金 0.9620 0.9490 -1.3514
519032 海富通上证非周期etf联接 0.7400 0.7300 -1.3514
206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9610 0.9480 -1.3528
160105 南方积极配置lof基金 0.9362 0.9235 -1.3565
162209 泰达宏利市值优选基金 0.6927 0.6833 -1.3570
481006 工银瑞信红利基金 0.8685 0.8567 -1.3587
217017 招商上证消费80etf联接 0.8090 0.7980 -1.3597
630001 华商领先企业基金 0.9033 0.8910 -1.3617
162107 金鹰中证500指数分级 0.9748 0.9615 -1.3644
257010 国联安德盛小盘基金 0.7310 0.7210 -1.3680
206001 鹏华行业成长基金 0.8651 0.8532 -1.3743
470028 汇添富社会责任基金 0.8730 0.8610 -1.3746
519093 新华钻石品质基金 0.8680 0.8560 -1.3825
630006 华商产业升级基金 0.6510 0.6420 -1.3825
163111 申万菱信中小板基金 0.9390 0.9260 -1.3845
213002 宝盈泛沿海基金 0.3657 0.3606 -1.3880
510120 非周etf基金 1.7090 1.6860 -1.3890
290008 泰信发展主题基金 0.7900 0.7790 -1.3924
240010 华宝兴业行业精选基金 0.8747 0.8625 -1.3948
050010 博时特许价值基金 0.9970 0.9830 -1.4042
090016 大成中证消费指数基金 0.9960 0.9820 -1.4056
100020 富国天益价值基金 0.8095 0.7981 -1.4083
161601 融通新蓝筹基金 0.6814 0.6718 -1.4089
180001 银华优势企业基金 1.0359 1.0212 -1.4191
570001 诺德价值优势基金 0.8163 0.8047 -1.4210
150103 银河银泰理财分红基金 0.9772 0.9633 -1.4224
163110 申万菱信量化小盘lof 0.8420 0.8300 -1.4252
519987 长信恒利基金 0.7000 0.6900 -1.4286
200010 长城双动力基金 0.8882 0.8755 -1.4299
202001 南方稳健成长基金 0.8077 0.7961 -1.4362
288001 华夏经典配置基金 0.9050 0.8920 -1.4365
257060 国联安商品etf联接 0.6920 0.6820 -1.4451
290005 泰信优势增长基金 0.8300 0.8180 -1.4458
217012 招商行业领先基金 0.8980 0.8850 -1.4477
161219 国投产业混合lof基金 1.1010 1.0850 -1.4532
730001 方正富邦创新动力股票 1.0280 1.0130 -1.4591
160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7050 0.6950 -1.4599
290011 泰信中小盘精选股基金 0.9580 0.9440 -1.4614
257050 国联安主题基金 0.8880 0.8750 -1.4640
340008 兴全有机增长基金 1.1038 1.0876 -1.4677
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7878 0.7762 -1.4711
160611 鹏华优质治理lof基金 0.8110 0.7990 -1.4797
530011 建信内生基金 0.8760 0.8630 -1.4840
660012 农银汇理消费主题股票 1.0105 0.9955 -1.4844
202002 南方稳健成长贰号基金 0.4435 0.4369 -1.4853
270001 广发聚富基金 1.1041 1.0877 -1.4854
202021 南方小康etf联接基金 0.7320 0.7211 -1.4891
240011 华宝兴业大盘基金 1.3192 1.2995 -1.4933
420005 天弘周期策略基金 0.8700 0.8570 -1.4943
510150 招商上证消费80etf 2.4330 2.3980 -1.4965
671010 纽银策略优选股票基金 0.7350 0.7240 -1.4966
481010 工银瑞信中小盘基金 0.7300 0.7190 -1.5068
570005 诺德成长优势基金 0.9280 0.9140 -1.5086
161706 招商优质成长lof基金 1.0569 1.0409 -1.5139
483003 工银平衡基金 0.5427 0.5345 -1.5152
519003 海富通收益增长混合 0.6600 0.6500 -1.5152
460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6580 0.6480 -1.5198
210007 金鹰中证技术领先基金 0.7165 0.7056 -1.5213
519683 交银双利债券ab基金 1.0490 1.0330 -1.5253
050007 博时平衡配置基金 0.7860 0.7740 -1.5267
040025 华安科技动力股票基金 0.9800 0.9650 -1.5306
519685 交银双利债券c基金 1.0440 1.0280 -1.5326
519674 银河创新成长基金 0.9004 0.8866 -1.5327
620001 金元惠理宝石动力基金 0.8014 0.7891 -1.5348
217005 招商先锋基金 0.5862 0.5772 -1.5353
000061 华夏盛世精选基金 0.7160 0.7050 -1.5363
373010 上投双息平衡基金 0.7681 0.7563 -1.5363
530016 建信恒稳价值混合基金 1.0400 1.0240 -1.5385
050024 博时上证自然资源etf联接 0.8884 0.8747 -1.5421
240009 华宝兴业先进成长基金 1.5421 1.5183 -1.5433
180010 银华优质增长基金 1.3156 1.2952 -1.5506
206012 鹏华价值精选股票基金 0.9670 0.9520 -1.5512
519035 富国天博创新主题基金 0.7345 0.7231 -1.5517
020003 国泰金龙行业精选基金 0.4540 0.4470 -1.5616
020001 国泰金鹰增长基金 0.7670 0.7550 -1.5645
377020 上投内需动力基金 0.8874 0.8735 -1.5664
510160 小康etf基金 0.3257 0.3206 -1.5673
163503 天治核心成长lof基金 0.4816 0.4740 -1.5749
180029 银华永泰积极债券a 1.0140 0.9980 -1.5779
163402 兴全趋势投资lof基金 0.8431 0.8298 -1.5799
202005 南方成份精选基金 0.8291 0.8160 -1.5800
180030 银华永泰积极债券c 1.0100 0.9940 -1.5842
160314 华夏行业精选lof基金 0.8130 0.8000 -1.5855
320001 诺安平衡基金 0.6490 0.6387 -1.5871
050004 博时精选基金 1.2120 1.1927 -1.5924
519991 长信双利优选基金 0.8160 0.8030 -1.5931
519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.6170 -1.5949
519011 海富通精选混合基金 0.5812 0.5719 -1.6028
270002 广发稳健增长基金 1.3157 1.2946 -1.6037
162211 泰达宏利品质基金 1.0600 1.0430 -1.6038
510170 国联安上证大宗商品etf 2.2050 2.1710 -1.6083
160211 国泰中小盘成长lof 0.8330 0.8190 -1.6089
310308 申万菱信盛利精选基金 0.7707 0.7583 -1.6089
159902 华夏中小板股票etf 2.0500 2.0170 -1.6098
519087 新华优选分红基金 0.7337 0.7219 -1.6099
110003 易方达50指数基金 0.6386 0.6283 -1.6129
202009 南方盛元基金 0.7430 0.7310 -1.6151
510410 博时上证自然资源etf 0.8890 0.8746 -1.6198
110022 易方达消费行业基金 0.8630 0.8490 -1.6222
163809 中银蓝筹精选基金 0.9240 0.9090 -1.6234
590002 中邮核心成长基金 0.4620 0.4545 -1.6234
376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8000 0.7870 -1.6250
163807 中银优选基金 1.0006 0.9843 -1.6290
350007 天治趋势精选基金 0.9200 0.9050 -1.6304
519983 长信量化先锋基金 0.7360 0.7240 -1.6304
519029 华夏稳增基金 1.2260 1.2060 -1.6313
233009 大摩多因子策略股票 0.8560 0.8420 -1.6355
257030 国联安德盛优势基金 0.8550 0.8410 -1.6374
673010 纽银新动向混合基金 0.8550 0.8410 -1.6374
163407 兴全沪深300指数lof 0.7976 0.7845 -1.6424
200011 长城景气行业龙头基金 0.9130 0.8980 -1.6429
519095 新华行业周期轮换基金 1.0940 1.0760 -1.6453
510050 华夏上证50etf基金 1.6930 1.6650 -1.6465
100026 富国天合稳健优选基金 0.7468 0.7345 -1.6470
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9072 0.8921 -1.6645
100053 富国上证综指etf联接 0.7770 0.7640 -1.6731
350008 天治成长基金 0.9550 0.9390 -1.6754
217010 招商大盘蓝筹基金 0.8920 0.8770 -1.6816
110025 易方达资源行业基金 0.8910 0.8760 -1.6835
233011 大摩主题优选股票基金 1.0060 0.9890 -1.6899
620005 金元惠理核心动力基金 0.7090 0.6970 -1.6925
377150 上投健康品质生活基金 1.0600 1.0420 -1.6981
162510 国联安双力中小板基金 0.9420 0.9260 -1.6985
660001 农银成长基金 1.0656 1.0475 -1.6986
161207 国投瑞和沪深300基金 0.9210 0.9030 -1.7016
070003 嘉实理财稳健基金 0.7540 0.7410 -1.7038
160806 长盛同庆中证800基金 0.9390 0.9200 -1.7039
450008 富兰克林国海沪深300 0.8800 0.8650 -1.7045
165508 信诚深度价值lof基金 0.8790 0.8640 -1.7065
162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8200 0.8060 -1.7073
510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7860 1.7550 -1.7089
470008 汇添富策略回报基金 0.9350 0.9190 -1.7112
360016 光大保德信行业轮动 1.0500 1.0320 -1.7143
398001 中海优质成长基金 0.4789 0.4707 -1.7197
519698 交银先锋基金 1.0624 1.0441 -1.7225
000001 华夏成长基金 0.9270 0.9110 -1.7260
050009 博时新兴成长基金 0.5250 0.5160 -1.7262
163801 中银中国lof基金 1.1582 1.1382 -1.7268
110009 易方达价值精选基金 0.9782 0.9613 -1.7277
519025 海富通领先成长股票 0.8670 0.8520 -1.7301
160603 鹏华普天收益基金 0.7510 0.7380 -1.7310
378010 上投成长先锋基金 1.2976 1.2751 -1.7340
590006 中邮中小盘灵活配置 0.8070 0.7930 -1.7348
160716 嘉实基本面50指数lof 0.6277 0.6168 -1.7365
320006 诺安灵活配置基金 0.9790 0.9620 -1.7365
050008 博时第三产业成长基金 0.9890 0.9720 -1.7369
090006 大成2020生命周期基金 0.6330 0.6220 -1.7378
050019 博时转债a基金 0.9180 0.9020 -1.7429
217021 招商优势企业混合基金 0.9750 0.9580 -1.7436
100032 富国中证红利指数基金 0.9680 0.9510 -1.7439
320010 诺安中证100基金 0.6860 0.6740 -1.7493
620004 金元惠理价值增长基金 0.7990 0.7850 -1.7522
310368 申万菱信竞争优势基金 0.9529 0.9361 -1.7630
162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8500 0.8350 -1.7647
260101 景顺长城优选股票基金 0.9969 0.9793 -1.7655
160106 南方高增长lof基金 1.2501 1.2280 -1.7679
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0165 0.9985 -1.7708
450010 富兰克林策略回报基金 0.8470 0.8320 -1.7710
519007 海富通强化回报混合 0.6210 0.6100 -1.7713
213010 宝盈中证100基金 0.7330 0.7200 -1.7735
375010 上投中国优势基金 1.7587 1.7275 -1.7740
610002 信达澳银精华灵活配置 1.0130 0.9950 -1.7769
519033 海富通国策导向股票 1.0120 0.9940 -1.7787
560002 益民红利成长基金 0.4361 0.4283 -1.7892
100038 富国沪深300基金 0.8380 0.8230 -1.7900
377530 上投行业轮动基金 0.8380 0.8230 -1.7900
210004 金鹰稳健成长基金 0.6690 0.6570 -1.7937
040180 华安上证180etf联接 0.7800 0.7660 -1.7949
166002 中欧蓝筹基金 0.9074 0.8911 -1.7963
519116 浦银沪深300基金 0.7790 0.7650 -1.7972
121008 国投瑞银成长优选基金 0.6156 0.6045 -1.8005
470007 汇添富上证综指基金 0.7210 0.7080 -1.8031
398061 中海消费主题精选基金 1.0530 1.0340 -1.8044
202007 南方隆元基金 0.5540 0.5440 -1.8051
165515 信诚沪深300指数分级 0.9410 0.9240 -1.8066
217001 招商安泰股票基金 0.3318 0.3258 -1.8083
110029 易方达科讯基金 0.6121 0.6010 -1.8158
510210 富国上证综指etf基金 2.2430 2.2030 -1.8238
270025 广发行业领先股票基金 0.8220 0.8070 -1.8248
510270 上证国有企业100etf 0.7040 0.6910 -1.8259
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5990 0.5880 -1.8273
050001 博时价值增长基金 0.7100 0.6970 -1.8310
090015 大成内需增长基金 0.8720 0.8560 -1.8349
020025 国泰中小板300etf联接 0.9800 0.9620 -1.8367
540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8601 0.8443 -1.8370
112002 易方达策略成长二号 1.2500 1.2270 -1.8400
460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7549 0.7410 -1.8413
290006 泰信蓝筹精选基金 0.7493 0.7355 -1.8417
162307 海富通中证100lof基金 0.7040 0.6910 -1.8466
410009 华富量子生命力基金 0.7292 0.7157 -1.8513
519993 长信增利动态策略基金 0.6156 0.6042 -1.8519
040001 华安创新基金 0.5900 0.5790 -1.8537
590001 中邮核心优选基金 0.9328 0.9155 -1.8546
110002 易方达策略成长基金 3.2340 3.1740 -1.8553
481004 工银成长基金 1.1582 1.1367 -1.8563
398041 中海量化策略基金 0.9150 0.8980 -1.8579
519688 交银施罗德精选基金 0.7050 0.6919 -1.8582
660006 农银大盘蓝筹基金 0.8117 0.7966 -1.8603
050119 博时转债c基金 0.9130 0.8960 -1.8620
519005 海富通股票基金 0.5360 0.5260 -1.8657
050201 博时价值增长贰号基金 0.6430 0.6310 -1.8663
320012 诺安主题精选基金 0.8540 0.8380 -1.8735
460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9921 0.9735 -1.8748
400011 东方核心动力基金 0.7613 0.7470 -1.8784
410008 华富中证100基金 0.6966 0.6835 -1.8806
360005 光大保德信红利基金 2.0831 2.0439 -1.8818
320011 诺安中小盘基金 0.9020 0.8850 -1.8847
660003 农银双利基金 0.9596 0.9415 -1.8862
080005 长盛量化红利基金 0.8480 0.8320 -1.8868
040007 华安中小盘成长基金 0.9113 0.8941 -1.8874
217019 招商深证tmt50etf联接 0.7410 0.7270 -1.8893
002011 华夏红利基金 1.3740 1.3480 -1.8923
161907 万家中证红利指数lof 0.8137 0.7983 -1.8926
163805 中银策略基金 0.9608 0.9426 -1.8943
519100 长盛中证100指数基金 0.7071 0.6937 -1.8951
163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0020 0.9830 -1.8962
090010 大成中证红利基金 0.7910 0.7760 -1.8963
090012 大成深证成长40联接 0.7910 0.7760 -1.8963
510180 华安上证180etf基金 0.5230 0.5130 -1.8983
519180 万家上证180指数基金 0.5407 0.5304 -1.9049
580006 东吴新经济基金 0.8920 0.8750 -1.9058
229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9950 0.9760 -1.9095
159909 深证tmt50etf基金 2.3840 2.3370 -1.9096
162509 国联安双禧中证100 0.8900 0.8730 -1.9101
310388 申万菱信消费增长基金 0.7850 0.7700 -1.9108
410006 华富策略精选基金 0.7588 0.7443 -1.9109
200002 长城久泰300指数基金 0.9573 0.9390 -1.9116
090011 大成核心双动力基金 0.7830 0.7680 -1.9157
519013 海富通风格优势股票 0.7830 0.7680 -1.9157
580007 东吴新创业基金 0.8850 0.8680 -1.9209
180018 银华和谐主题基金 1.0410 1.0210 -1.9212
162201 泰达宏利成长基金 0.9001 0.8828 -1.9220
166001 中欧新趋势lof基金 0.6960 0.6826 -1.9253
110020 易方达沪深300基金 0.7518 0.7373 -1.9287
202015 南方沪深300基金 0.8336 0.8175 -1.9314
481009 工银沪深300基金 0.8541 0.8376 -1.9319
070011 嘉实策略增长基金 1.0840 1.0630 -1.9373
020015 国泰区位优势基金 1.0320 1.0120 -1.9380
206002 鹏华精选成长基金 0.7740 0.7590 -1.9380
519097 新华中小市值基金 0.8250 0.8090 -1.9394
166802 浙商沪深300指数分级 0.9280 0.9100 -1.9397
162607 景顺长城资源lof基金 0.6700 0.6570 -1.9403
159906 大成深证成长40etf 0.7720 0.7570 -1.9430
310398 申万菱信沪深300基金 0.7200 0.7060 -1.9444
630005 华商动态阿尔法基金 0.8740 0.8570 -1.9451
070010 嘉实主题精选基金 1.1820 1.1590 -1.9459
240016 上证180价值etf联接 0.8220 0.8060 -1.9465
090018 大成新锐产业基金 0.9760 0.9570 -1.9467
519300 大成沪深300指数基金 0.7429 0.7284 -1.9518
163803 中银增长基金 0.6398 0.6273 -1.9528
161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8190 0.8030 -1.9536
162010 长城久兆中小300指数分级 0.9180 0.9000 -1.9608
160706 嘉实沪深300指数lof 0.6419 0.6293 -1.9629
163808 中银中证100基金 0.7130 0.6990 -1.9635
580002 东吴价值成长双动力 1.1085 1.0867 -1.9666
233008 大摩消费领航混合基金 0.7474 0.7327 -1.9668
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8130 0.7970 -1.9680
163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9650 0.9460 -1.9689
160615 鹏华沪深300lof基金 0.8630 0.8460 -1.9699
020026 国泰成长优选股票基金 0.9640 0.9450 -1.9710
160215 国泰价值经典lof基金 0.7610 0.7460 -1.9711
020011 国泰沪深300基金 0.4960 0.4860 -1.9717
110015 易方达行业领先基金 1.0650 1.0440 -1.9718
519671 银河沪深300价值基金 0.7090 0.6950 -1.9746
660008 农银沪深300指数基金 0.7444 0.7297 -1.9747
217013 招商中小盘精选基金 0.8600 0.8430 -1.9767
570008 诺德周期策略基金 0.9580 0.9390 -1.9833
399001 中海上证50基金 0.7050 0.6910 -1.9858
161816 银华中证等权90指数分级 0.7040 0.6900 -1.9886
050002 博时沪深300基金 0.6686 0.6553 -1.9892
519039 长盛同德基金 0.7349 0.7203 -1.9897
162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0550 1.0340 -1.9905
000051 华夏沪深300基金 0.7030 0.6890 -1.9915
510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2000 2.1560 -1.9917
166011 中欧盛世成长分级股票 1.0040 0.9840 -1.9920
270010 广发沪深300指数基金 1.0540 1.0330 -1.9924
160807 长盛沪深300lof基金 0.8020 0.7860 -1.9950
519697 银行业混合基金 1.1020 1.0800 -1.9964
163406 兴全合润分级股票基金 0.8464 0.8295 -1.9967
159917 中小板300etf基金 1.0010 0.9810 -1.9980
166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8006 0.7846 -1.9985
550009 信诚中小盘基金 0.7000 0.6860 -2.0000
161811 银华沪深300lof基金 0.7490 0.7340 -2.0027
165309 建信沪深300lof基金 0.6990 0.6850 -2.0029
165511 信诚中证500指数基金 0.6990 0.6850 -2.0029
210001 金鹰成份股优选基金 0.5848 0.5731 -2.0053
270026 广发中小板300联接 0.7379 0.7231 -2.0057
360001 光大保德信量化核心 0.7425 0.7276 -2.0067
660010 农银汇理策略精选股票 0.9715 0.9520 -2.0072
000031 华夏复兴基金 1.0440 1.0230 -2.0115
161819 银华中证内地资源指数分级 0.9430 0.9240 -2.0148
161607 融通巨潮100指数lof 0.7440 0.7290 -2.0161
090009 大成行业轮动基金 0.7930 0.7770 -2.0177
070017 嘉实量化基金 0.8410 0.8240 -2.0214
002031 华夏策略精选基金 1.5830 1.5510 -2.0215
690007 民生加银景气行业基金 1.1370 1.1140 -2.0229
400015 东方增长中小盘混合 1.0716 1.0499 -2.0250
257040 国联安德盛红利基金 0.7890 0.7730 -2.0279
360011 光大保德信动态优选 0.8870 0.8690 -2.0293
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1580 1.1345 -2.0294
510060 工银上证央企etf基金 1.0703 1.0485 -2.0304
110012 易方达科汇基金 1.0960 1.0730 -2.0315
320016 诺安多策略股票基金 0.7850 0.7690 -2.0382
100039 富国通胀通缩主题基金 0.8830 0.8650 -2.0385
090004 大成精选增值基金 0.7646 0.7490 -2.0403
080002 长盛创新先锋基金 0.9949 0.9745 -2.0505
630010 华商价值精选基金 0.8770 0.8590 -2.0525
450011 富兰克林国海研究精选 0.9720 0.9520 -2.0576
590005 中邮核心主题基金 0.7290 0.7140 -2.0576
159919 嘉实沪深300etf基金 0.9160 0.8971 -2.0633
377010 上投阿尔法基金 2.1302 2.0862 -2.0655
233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9480 0.9284 -2.0675
040190 华安上证龙头etf联接 0.8200 0.8030 -2.0732
161213 国投消费服务指数基金 0.8200 0.8030 -2.0732
160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0100 0.9890 -2.0792
160607 鹏华价值优势lof基金 0.7290 0.7140 -2.0808
206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8170 0.8000 -2.0808
360010 光大保德信均衡精选 0.8939 0.8753 -2.0808
519113 浦银生活基金 0.8640 0.8460 -2.0833
420003 天弘永定基金 0.8524 0.8346 -2.0882
410007 华富价值增长混合基金 0.7325 0.7172 -2.0887
530010 上证社会责任etf联接 0.9080 0.8890 -2.0925
240001 华宝兴业宝康消费品 1.2992 1.2720 -2.0946
217009 招商核心价值基金 0.8159 0.7988 -2.0958
080001 长盛成长价值基金 0.8110 0.7940 -2.0962
020021 国泰上证180金融etf联接 0.8580 0.8400 -2.0979
340006 兴全全球视野基金 3.3061 3.2365 -2.1052
510070 鹏华上证民企etf基金 0.9420 0.9220 -2.1055
040002 华安中国a股指数基金 0.6650 0.6510 -2.1078
519027 海富通上证etf联接 0.7590 0.7430 -2.1080
202019 南方策略基金 0.6640 0.6500 -2.1084
161903 万家公用事业lof基金 0.5583 0.5465 -2.1101
460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5172 0.5063 -2.1114
161605 融通蓝筹成长基金 0.9940 0.9730 -2.1127
050014 博时创业成长基金 0.8990 0.8800 -2.1135
150105 华安沪深300指数分级b 0.9930 0.9720 -2.1148
161818 银华消费分级股票基金 0.9930 0.9720 -2.1148
510190 华安上证龙头etf基金 2.0970 2.0530 -2.1155
270008 广发核心基金 1.5580 1.5250 -2.1181
398011 中海分红增利基金 0.7222 0.7069 -2.1185
160613 鹏华创新lof基金 1.1300 1.1060 -2.1239
159907 广发中小板300etf基金 0.8028 0.7858 -2.1251
519185 万家精选基金 0.8323 0.8146 -2.1266
165512 信诚新机遇股票lof 0.9370 0.9170 -2.1345
519099 新华灵活主题基金 0.8890 0.8700 -2.1372
399011 中海上证380基金 0.9340 0.9140 -2.1413
290010 泰信中证200基金 0.6980 0.6830 -2.1490
530015 建信深证基本面60etf联接 0.8872 0.8681 -2.1528
530003 建信优选成长基金 0.7605 0.7441 -2.1565
163001 长信中证央企100lof 0.7880 0.7710 -2.1574
720001 财通价值动量混合基金 0.9730 0.9520 -2.1583
260112 景顺长城能源基建基金 1.0190 0.9970 -2.1590
162006 长城久富核心成长lof 1.0441 1.0215 -2.1645
350002 天治品质优选基金 0.7622 0.7457 -2.1648
530006 建信精选基金 1.0160 0.9940 -2.1654
660005 农银中小盘基金 1.0252 1.0030 -2.1654
160415 华安深证300指数lof 0.8770 0.8580 -2.1665
070030 嘉实中创400联接基金 0.9449 0.9244 -2.1695
160505 博时主题行业lof基金 1.5640 1.5300 -2.1739
510110 海富通周期etf基金 2.0630 2.0190 -2.1742
090001 大成价值增长基金 0.6758 0.6611 -2.1752
240008 华宝兴业收益增长基金 2.8404 2.7785 -2.1793
519692 交银施罗德成长基金 2.5261 2.4709 -2.1852
481015 工银瑞信主题策略基金 0.9600 0.9390 -2.1875
050021 博时深证200etf联接 0.7359 0.7198 -2.1878
460220 上证中小盘etf联接 0.6830 0.6680 -2.1962
410003 华富成长趋势基金 0.5053 0.4942 -2.1967
481001 工银瑞信核心价值基金 0.2715 0.2655 -2.2015
070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8575 0.8386 -2.2041
550001 信诚四季红基金 0.7347 0.7185 -2.2050
410001 华富竞争力优选基金 0.4712 0.4608 -2.2119
260103 景顺长城动力平衡基金 0.5877 0.5747 -2.2120
240014 华宝兴业中证100指数 0.7173 0.7014 -2.2166
150050 消费进取基金 0.9460 0.9250 -2.2199
210009 金鹰核心资源股票基金 0.9910 0.9690 -2.2200
700002 平安大华深证300基金 0.9450 0.9240 -2.2222
000021 华夏优势增长基金 1.0780 1.0540 -2.2263
590007 中邮上证380基金 0.9420 0.9210 -2.2293
660004 农银策略基金 1.0003 0.9780 -2.2293
162208 泰达宏利首选企业基金 0.9638 0.9423 -2.2308
510090 建信上证社会责任etf 0.7880 0.7700 -2.2339
519678 银河消费驱动基金 1.0280 1.0050 -2.2374
580008 东吴新产业股票基金 0.9380 0.9170 -2.2388
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8247 0.8062 -2.2432
530005 建信优化配置基金 0.7533 0.7364 -2.2435
162711 广发中证500lof基金 0.7570 0.7400 -2.2457
510420 上证180等权重etf基金 0.9760 0.9540 -2.2541
585001 东吴中证新兴产业基金 0.6650 0.6500 -2.2556
510081 长盛动态精选基金 0.8820 0.8621 -2.2562
240004 华宝兴业动力组合基金 0.7223 0.7060 -2.2567
165310 建信双利基金 0.8860 0.8660 -2.2573
460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8410 0.8220 -2.2592
519686 交银治理etf联接基金 0.7080 0.6920 -2.2599
630008 华商策略精选基金 0.7080 0.6920 -2.2599
470068 汇添富深证300etf联接 0.9500 0.9285 -2.2632
202025 南方380基金 0.8387 0.8197 -2.2654
217016 招商深证100指数基金 0.8370 0.8180 -2.2700
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6956 0.6798 -2.2714
162203 泰达宏利稳定基金 0.6513 0.6365 -2.2724
206010 鹏华深证民营etf联接 0.7914 0.7734 -2.2745
481012 工银深证红利etf联接 0.7385 0.7217 -2.2749
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0540 1.0300 -2.2770
510230 国泰上证180金融etf 2.9370 2.8700 -2.2778
151001 银河银联稳健基金 0.9124 0.8916 -2.2791
180013 银华领先基金 1.0048 0.9819 -2.2791
610001 信达澳银领先增长基金 0.9781 0.9558 -2.2799
159916 深f60etf基金 1.6372 1.5998 -2.2870
320005 诺安价值增长基金 0.7433 0.7263 -2.2871
688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8740 0.8540 -2.2883
519690 交银施罗德稳健配置 1.2882 1.2587 -2.2900
159918 嘉实中创400etf基金 0.9413 0.9197 -2.2947
163804 中银收益基金 0.9424 0.9207 -2.3026
379010 上投中小盘基金 1.2160 1.1880 -2.3026
070019 嘉实价值优势基金 0.9550 0.9330 -2.3037
550002 信诚精萃成长基金 0.7635 0.7459 -2.3052
165806 东吴100lof基金 0.9100 0.8890 -2.3077
040016 华安行业轮动基金 0.9048 0.8839 -2.3099
070027 嘉实周期优选股票基金 1.0370 1.0130 -2.3144
510010 交银上证180公司治理etf 0.6210 0.6060 -2.3145
162202 泰达宏利周期基金 0.8246 0.8055 -2.3163
162714 广发深证100指数分级 0.9279 0.9064 -2.3171
310358 申万菱信新经济基金 0.5565 0.5436 -2.3181
740001 长安宏观策略基金 0.9490 0.9270 -2.3182
110019 易方达深证100etf联接 0.7374 0.7203 -2.3190
110021 易方达上证中盘etf联接 0.7887 0.7704 -2.3203
159910 嘉实深证基本面120etf 0.8221 0.8030 -2.3233
070018 嘉实回报混合基金 0.9010 0.8800 -2.3307
159908 博时深证基本面200etf 0.7246 0.7077 -2.3323
360006 光大保德信新增长基金 1.0096 0.9860 -2.3376
519117 浦银中证锐联基本面400 0.9730 0.9500 -2.3638
470009 汇添富民营活力基金 1.0140 0.9900 -2.3669
510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4730 2.4150 -2.3672
070006 嘉实服务增值基金 3.8010 3.7110 -2.3678
161604 融通深证100指数基金 0.9710 0.9480 -2.3687
070013 嘉实研究精选基金 1.3910 1.3580 -2.3724
160610 鹏华动力增长lof基金 1.0110 0.9870 -2.3739
510290 380etf基金 0.8339 0.8141 -2.3744
519672 银河蓝筹精选基金 0.8000 0.7810 -2.3750
163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7881 1.7456 -2.3768
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6730 0.6570 -2.3774
519995 长信金利趋势基金 0.6398 0.6246 -2.3783
233010 大摩深证300指数增强 0.9230 0.9010 -2.3835
159912 汇添富深证300etf基金 0.8744 0.8535 -2.3902
160616 鹏华中证500lof基金 0.7090 0.6920 -2.3977
161812 银华深证100指数分级 0.8340 0.8140 -2.3981
159905 工银深红利etf基金 0.7309 0.7133 -2.4080
121003 国投瑞银核心企业基金 0.7338 0.7161 -2.4121
540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9112 0.8892 -2.4144
571002 诺德灵活配置基金 1.0923 1.0659 -2.4169
660011 农银汇理中证500基金 0.9221 0.8998 -2.4184
270021 广发聚瑞股票基金 1.1980 1.1690 -2.4207
160119 南方中证500lof基金 0.8371 0.8168 -2.4250
180012 银华富裕主题基金 0.9817 0.9578 -2.4346
160805 长盛同智优势成长lof 0.7466 0.7284 -2.4377
161611 融通内需驱动基金 0.6550 0.6390 -2.4427
164809 工银中证500指数基金 0.9494 0.9262 -2.4436
159901 易方达深证100etf基金 0.5927 0.5782 -2.4451
420001 天弘精选基金 0.5592 0.5455 -2.4479
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4166 0.4064 -2.4484
162204 泰达宏利行业精选基金 3.3238 3.2424 -2.4490
110005 易方达积极成长基金 0.7959 0.7764 -2.4518
161211 国投沪深300金融地产指数 0.7640 0.7450 -2.4869
519115 浦银红利基金 0.8040 0.7840 -2.4876
320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6830 0.6660 -2.4890
163818 中银中小盘成长股票 0.9640 0.9400 -2.4896
110013 易方达科翔基金 1.1070 1.0790 -2.4938
206007 鹏华消费优选股票基金 0.8020 0.7820 -2.4938
450003 富兰克林国海潜力组合 0.9148 0.8919 -2.5033
161017 富国500lof基金 0.9170 0.8940 -2.5082
202017 南方深证成份etf联接 0.7259 0.7076 -2.5210
162216 泰达宏利500指数分级 0.9910 0.9660 -2.5227
550008 信诚优胜精选基金 0.8310 0.8100 -2.5271
320007 诺安成长基金 0.8700 0.8480 -2.5287
040011 华安核心优选基金 0.8731 0.8510 -2.5312
090003 大成蓝筹稳健基金 0.6301 0.6141 -2.5393
510130 易方达上证中盘etf 2.2314 2.1748 -2.5408
162703 广发小盘成长lof基金 1.6945 1.6514 -2.5435
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7014 0.6835 -2.5520
163810 中银价值混合基金 0.7810 0.7610 -2.5608
519706 交银价值基金 0.9310 0.9070 -2.5779
163109 申万菱信深证成指分级 0.6590 0.6420 -2.5797
164205 天弘深证成份指数lof 0.7350 0.7160 -2.5850
580005 东吴进取策略基金 0.8493 0.8273 -2.5904
530018 建信深证100指数增强 0.9107 0.8871 -2.5914
000011 华夏大盘精选基金 7.4140 7.2210 -2.6032
161612 融通深证成指基金 0.7680 0.7480 -2.6042
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7680 0.7480 -2.6042
360007 光大保德信优势配置 0.6099 0.5940 -2.6070
398021 中海能源策略基金 0.5861 0.5708 -2.6105
121005 国投瑞银创新动力基金 0.6671 0.6496 -2.6178
519702 交银趋势基金 0.8010 0.7800 -2.6217
200008 长城品牌优选基金 0.6594 0.6421 -2.6236
166801 浙商新思维混合基金 0.9890 0.9630 -2.6289
398051 中海环保新能源主题 0.7970 0.7760 -2.6349
519017 大成积极成长基金 0.7970 0.7760 -2.6349
159903 南方深证成份etf基金 0.9547 0.9294 -2.6404
210008 金鹰策略配置股票基金 0.8930 0.8694 -2.6428
150048 银华瑞祥基金 0.9810 0.9550 -2.6504
210003 金鹰行业优势基金 0.7004 0.6818 -2.6556
162102 金鹰中小盘精选基金 0.7377 0.7181 -2.6569
260115 景顺长城中小盘基金 0.7900 0.7690 -2.6582
450001 富兰克林国海收益基金 0.4734 0.4608 -2.6643
240020 华宝医药生物股票基金 1.0860 1.0570 -2.6703
310328 申万菱信新动力基金 0.5507 0.5360 -2.6703
090007 大成策略回报基金 0.8230 0.8010 -2.6731
580003 东吴行业轮动基金 0.7349 0.7151 -2.6942
610005 信达澳银红利回报基金 0.7420 0.7220 -2.6954
510260 新兴etf基金 0.6670 0.6490 -2.6987
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0752 1.0460 -2.7158
110011 易方达中小盘基金 1.4270 1.3881 -2.7260
080008 长盛同祥泛资源基金 1.0270 0.9990 -2.7264
398031 中海蓝筹基金 0.8394 0.8165 -2.7281
519026 海富通中小盘基金 0.9150 0.8900 -2.7322
200015 长城优化升级基金 1.0190 0.9910 -2.7478
290004 泰信优质生活基金 0.7349 0.7147 -2.7487
270022 广发内需增长基金 0.8000 0.7780 -2.7500
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8315 0.8086 -2.7541
470006 汇添富医药保健基金 0.8690 0.8450 -2.7618
159913 交银深证300价值etf 0.9400 0.9140 -2.7660
690008 民生中证内地资源基金 0.9370 0.9110 -2.7748
210005 金鹰主题优势股票基金 0.6440 0.6260 -2.7950
210002 金鹰红利基金 0.8612 0.8369 -2.8216
161609 融通动力先锋基金 0.9460 0.9190 -2.8541
690001 民生蓝筹基金 0.9060 0.8800 -2.8698
570007 诺德优选30基金 0.7910 0.7680 -2.9077
040015 华安动态灵活配置基金 0.8590 0.8340 -2.9104
710001 富安达优势成长股票 0.9002 0.8740 -2.9105
200012 长城中小盘基金 0.7870 0.7640 -2.9225
560003 益民创新优势基金 0.7263 0.7048 -2.9602
630002 华商盛世成长基金 1.6345 1.5858 -2.9795
260104 景顺长城内需增长基金 3.2120 3.1160 -2.9888
540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7384 0.7161 -3.0200
110010 易方达价值成长基金 1.1414 1.1069 -3.0226
519183 万家双引擎基金 0.8793 0.8527 -3.0251
610006 信达澳银产业升级股票 0.8250 0.8000 -3.0303
110023 易方达医疗保健行业 0.9500 0.9210 -3.0526
180003 银华道琼斯88基金 0.7551 0.7317 -3.0989
161606 融通行业景气基金 0.6770 0.6560 -3.1019
162214 泰达宏利中小盘股票 0.8620 0.8350 -3.1323
690005 民生加银内需增长基金 0.7900 0.7650 -3.1646
610004 信达澳银中小盘基金 0.8140 0.7880 -3.1941
690004 民生稳健成长基金 0.7180 0.6950 -3.2033
121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9300 0.9000 -3.2258
360012 光大保德信中小盘基金 0.8348 0.8078 -3.2343
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8650 0.8370 -3.2370
690003 民生精选基金 0.7330 0.7090 -3.2742
270007 广发大盘成长基金 0.6174 0.5969 -3.3204
166006 中欧中小盘lof基金 0.8287 0.8007 -3.3788
240005 华宝兴业多策略增长 0.4736 0.4575 -3.4045
260108 景顺长城新兴成长基金 0.6640 0.6410 -3.4639
620006 金元惠理消费主题股票 0.8470 0.8170 -3.5419
260111 景顺长城公司治理基金 0.9290 0.8960 -3.5522
150058 久兆积极基金 0.8440 0.8140 -3.5545
150075 诺安进取基金 0.9280 0.8950 -3.5560
519700 交银主题优选基金 0.9150 0.8820 -3.6066
450007 富兰克林国海成长基金 0.8937 0.8613 -3.6254
150065 长盛同瑞b基金 0.9910 0.9550 -3.6327
519979 长信内需成长基金 0.9780 0.9420 -3.6810
150060 银华鑫瑞基金 0.8800 0.8470 -3.7500
150017 兴全合润b基金 0.7440 0.7158 -3.7903
160512 博时卓越品牌股票lof 0.9500 0.9130 -3.9168
150013 国联安双禧b基金 0.7300 0.7010 -3.9726
530001 建信恒久价值基金 0.5008 0.4897 -4.1933
150052 信诚沪深300指数分级b 0.8520 0.8160 -4.2254
150037 建信进取基金 0.7840 0.7500 -4.3367
519181 万家和谐增长基金 0.4864 0.4652 -4.3518
150056 工银500b基金 0.8941 0.8546 -4.4179
150054 泰达进取基金 0.9600 0.9170 -4.4792
150077 浙商沪深300进取基金 0.8430 0.8050 -4.5077
150029 信诚中证500指数b基金 0.4790 0.4540 -5.2192
150084 广发深证100b基金 0.8415 0.7971 -5.2763
150019 银华锐进基金 0.6330 0.5910 -6.6351
150023 申万深成进取基金 0.2820 0.2470 -12.4113

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