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2012-8-30 8:41:20  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-09-16) 本期净值(2011-09-23) 增长率% 001023 亚债中国债券c基金 0.9940 0.9990 0.5030 001021 亚债中国债券a基金 0.9950 1.0000 0.5025 050116 博时宏观回报c基金 0.9770 0.9810 0.4094 360014 光大保德信信用添益c 0.9930 0.9970 0.4028 160123 南方50债alof基金 1.0084 1.0124 0.3967 160124 南方50债clof基金 1.0070 1.0109 0.3873 050016 博时宏观回报ab基金 0.9820 0.9850 0.3055 360013 光大保德信信用添益a 0.9950 0.9980 0.3015 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0040 1.0066 0.2590 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9921 0.9946 0.2520 519667 银河银信添利a基金 0.9657 0.9679 0.2278 519666 银河银信添利b基金 0.9612 0.9633 0.2185 400009 东方稳健回报基金 0.9960 0.9980 0.2008 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9960 0.9980 0.2008 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9960 0.9980 0.2008 217003 招商安泰债券a类基金 1.0555 1.0576 0.1990 217203 招商安泰债券b类基金 1.0768 1.0789 0.1950 150030 银华金利基金 1.0320 1.0340 0.1938 150018 银华稳进基金 1.0400 1.0420 0.1923 150022 申万深成收益基金 1.0410 1.0420 0.1921 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0000 1.0010 0.1000 620007 金元比联保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 070009 嘉实超短债基金 1.0018 1.0028 0.0998 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0030 0.0998 160514 博时裕祥分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987 161909 万家添利分级a基金 1.0130 1.0140 0.0987 150036 建信稳健基金 1.0230 1.0240 0.0978 150028 信诚中证500指数a基金 1.0370 1.0380 0.0964 150012 国联安双禧a基金 1.0820 1.0830 0.0924 150032 多利优先基金 1.0244 1.0253 0.0879 163004 长信利鑫分级债券a 1.0102 1.0110 0.0792 660010 农银汇理策略精选股票 1.0003 1.0005 0.0200 040012 华安强债a基金 0.9780 0.9780 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9680 0.9680 0.0000 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 159916 深f60etf基金 0.9997 0.9997 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0150 1.0150 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0002 1.0002 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0260 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0160 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0110 1.0110 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.0070 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9980 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0067 1.0065 -0.0199 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0074 1.0071 -0.0298 110008 易方达稳健收益b基金 1.0167 1.0161 -0.0590 110007 易方达稳健收益a基金 1.0133 1.0127 -0.0592 288102 中信稳定双利债券基金 0.9840 0.9832 -0.0813 040019 华安稳固收益债券基金 1.0220 1.0210 -0.0978 001001 华夏债券ab类基金 1.0100 1.0090 -0.0990 001013 华夏希望债券c级基金 1.0030 1.0020 -0.0997 210006 金鹰保本混合基金 1.0020 1.0010 -0.0998 110025 易方达资源行业基金 0.9970 0.9960 -0.1003 470018 汇添富保本混合基金 0.9950 0.9940 -0.1005 270024 广发聚祥保本基金 0.9930 0.9920 -0.1007 161603 融通债券基金 0.9910 0.9900 -0.1009 001003 华夏债券c类基金 0.9890 0.9880 -0.1011 519676 银河保本混合基金 0.9880 0.9870 -0.1012 110027 易方达安心回报a基金 0.9810 0.9800 -0.1019 400013 东方保本混合基金 0.9810 0.9800 -0.1019 110028 易方达安心回报b基金 0.9800 0.9790 -0.1020 161903 万家公用事业lof基金 0.6453 0.6444 -0.1398 420102 天弘永利b基金 0.9738 0.9720 -0.1848 519697 交银保本基金 1.0650 1.0630 -0.1878 420002 天弘永利a基金 0.9707 0.9688 -0.1957 001011 华夏希望债券a级基金 1.0150 1.0130 -0.1970 240019 上证180成长etf联接 0.9970 0.9950 -0.2006 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9880 0.9860 -0.2024 530012 建信保本混合基金 0.9710 0.9690 -0.2060 206008 鹏华丰盛基金 0.9700 0.9680 -0.2062 180002 银华保本增值三期基金 0.9931 0.9905 -0.2565 161611 融通内需驱动基金 0.7650 0.7630 -0.2614 090002 大成债券ab类基金 0.9853 0.9827 -0.2639 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1350 1.1320 -0.2643 519985 长信中短债基金 1.0082 1.0055 -0.2678 092002 大成债券c类基金 0.9683 0.9657 -0.2685 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0900 1.0870 -0.2752 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9781 0.9754 -0.2760 161902 万家增强收益债券基金 1.0210 1.0183 -0.2840 070015 嘉实多元a基金 1.0500 1.0470 -0.2857 070016 嘉实多元b基金 1.0400 1.0370 -0.2885 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0290 1.0260 -0.2915 160612 鹏华丰收债券基金 1.0220 1.0190 -0.2935 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0190 1.0160 -0.2944 290003 泰信双息债券基金 0.9983 0.9953 -0.3005 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0000 0.9970 -0.3073 350008 天治成长基金 0.9730 0.9700 -0.3083 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0375 1.0343 -0.3084 519030 海富通稳固收益债券 0.9670 0.9640 -0.3102 261001 景顺长城稳定收益a 0.9490 0.9460 -0.3161 261101 景顺长城稳定收益c 0.9470 0.9440 -0.3168 310368 申万菱信竞争优势基金 1.3117 1.0374 -0.3278 110017 易方达增强回报a基金 1.0650 1.0610 -0.3756 270009 广发增强债券基金 1.0170 1.0130 -0.3933 161606 融通行业景气基金 0.7570 0.7540 -0.3963 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0070 1.0030 -0.3972 020022 国泰保本混合基金 0.9980 0.9940 -0.4008 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9935 0.9895 -0.4026 395001 中海稳健收益基金 0.9900 0.9860 -0.4040 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9883 0.9843 -0.4047 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9775 0.9735 -0.4092 519024 海富通稳健添利债券a 0.9760 0.9720 -0.4098 519023 海富通稳健添利债券c 0.9730 0.9690 -0.4111 550007 信诚经典优债b基金 0.9710 0.9670 -0.4119 395011 中海增强收益债券a 0.9670 0.9630 -0.4137 519704 交银施罗德先进制造 0.9580 0.9540 -0.4175 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0074 1.0031 -0.4268 151002 银河银联收益基金 1.5158 1.5091 -0.4420 070005 嘉实理财债券基金 1.3190 1.3130 -0.4549 110018 易方达增强回报b基金 1.0580 1.0530 -0.4726 163806 中银增利基金 1.0460 1.0410 -0.4780 202103 南方多利债券a基金 0.9724 0.9677 -0.4833 202102 南方多利债券c基金 0.9709 0.9662 -0.4841 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0030 0.9980 -0.4985 163816 中银转债增强债券a 0.9930 0.9880 -0.5035 163817 中银转债增强债券b 0.9920 0.9870 -0.5040 673010 纽银新动向混合基金 0.9920 0.9870 -0.5040 180025 银华信用双利a基金 0.9750 0.9700 -0.5128 180026 银华信用双利c基金 0.9720 0.9670 -0.5144 550006 信诚经典优债a基金 0.9690 0.9640 -0.5160 395012 中海增强收益债券c 0.9650 0.9600 -0.5181 166003 中欧稳健收益a基金 0.9953 0.9901 -0.5225 166004 中欧稳健收益c基金 0.9868 0.9816 -0.5270 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0934 1.0876 -0.5305 320004 诺安优化债券基金 1.1598 1.1535 -0.5432 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8570 0.8520 -0.5834 582201 东吴优信稳健c基金 0.9335 0.9280 -0.5892 582001 东吴优信稳健a基金 0.9416 0.9360 -0.5947 371020 上投纯债a基金 1.0060 1.0000 -0.5964 371120 上投纯债b基金 0.9960 0.9900 -0.6024 519078 汇添富增强收益a基金 0.9940 0.9880 -0.6036 470078 汇添富增强收益c基金 0.9880 0.9820 -0.6073 206003 鹏华信用增利a基金 0.9790 0.9730 -0.6129 206004 鹏华信用增利b基金 0.9740 0.9680 -0.6160 200013 长城积极增利a基金 0.9650 0.9590 -0.6218 200113 长城积极增利c基金 0.9640 0.9580 -0.6224 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9696 0.9633 -0.6498 519019 大成景阳基金 0.7680 0.7480 -0.6545 510260 新兴etf基金 0.8530 0.8470 -0.7034 070021 嘉实主题新动力基金 0.8490 0.8430 -0.7067 163811 中银双利债券a基金 0.9840 0.9770 -0.7114 050006 博时稳定价值债券b类 0.9820 0.9750 -0.7128 163812 中银双利债券b基金 0.9810 0.9740 -0.7136 530008 建信稳定增利基金 1.1190 1.1110 -0.7149 080003 长盛积极配置基金 1.0595 1.0519 -0.7173 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0472 1.0392 -0.7639 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0257 1.0177 -0.7800 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0071 0.9992 -0.7844 519111 浦银收益a基金 1.0120 1.0040 -0.7905 519112 浦银收益c基金 1.0040 0.9960 -0.7968 165512 信诚新机遇股票lof 0.9990 0.9910 -0.8008 050106 博时稳定价值债券a类 0.9980 0.9900 -0.8016 100056 富国低碳环保股票基金 0.9870 0.9790 -0.8105 290007 泰信增强收益a基金 0.9745 0.9666 -0.8107 573003 诺德增强收益基金 0.9860 0.9780 -0.8114 291007 泰信增强收益c基金 0.9698 0.9619 -0.8146 162202 泰达宏利周期基金 0.9086 0.9011 -0.8254 530009 建信收益增强a基金 1.0830 1.0740 -0.8310 162210 泰达宏利集利a基金 0.9745 0.9664 -0.8312 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9570 0.9490 -0.8359 531009 建信收益增强c基金 1.0730 1.0640 -0.8388 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9530 0.9450 -0.8395 162299 泰达宏利集利c基金 0.9604 0.9523 -0.8434 202101 南方宝元债券基金 1.1492 1.1392 -0.8702 240012 华宝兴业增强收益a 0.9864 0.9778 -0.8719 180015 银华增强收益基金 1.0240 1.0150 -0.8789 240013 华宝兴业增强收益b 0.9762 0.9676 -0.8810 485111 工银瑞信双利a基金 1.0080 0.9990 -0.8929 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 0.9940 -0.8973 253010 国联安德盛安心成长 0.7130 0.7060 -0.9143 560005 益民多利基金 0.9732 0.9643 -0.9145 202202 南方避险增值基金 2.4108 2.3886 -0.9209 510280 上证180成长etf基金 0.9760 0.9670 -0.9221 550004 信诚三得益a基金 0.9750 0.9660 -0.9231 550005 信诚三得益b基金 0.9700 0.9610 -0.9278 470058 汇添富可转换债券a 0.9590 0.9500 -0.9385 470059 汇添富可转换债券c 0.9580 0.9490 -0.9395 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0531 1.0432 -0.9401 217011 招商安心收益基金 1.0170 1.0070 -0.9833 000061 华夏盛世精选基金 0.8120 0.8040 -0.9852 510080 长盛全债指数增强基金 1.1274 1.1162 -0.9934 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9800 0.9702 -1.0000 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4488 1.4343 -1.0008 340009 兴全磐稳增利基金 0.9519 0.9422 -1.0190 070001 嘉实成长收益基金 0.8449 0.8362 -1.0304 090008 大成强化收益债券基金 0.9440 0.9340 -1.0593 200009 长城稳健增利基金 1.0370 1.0260 -1.0608 253020 国联安德盛增利a基金 1.0350 1.0240 -1.0628 253021 国联安德盛增利b基金 1.0350 1.0240 -1.0628 202105 南方广利ab基金 0.9400 0.9300 -1.0638 202107 南方广利c基金 0.9370 0.9270 -1.0672 660002 农银增利a基金 1.0054 0.9946 -1.0742 620003 金元比联丰利债券基金 0.9200 0.9100 -1.0870 660102 农银增利c基金 1.0023 0.9914 -1.0875 163411 兴全保本混合基金 0.9647 0.9542 -1.0884 202211 南方恒元保本基金 1.1730 1.1600 -1.1083 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9890 0.9780 -1.1122 020020 国泰双利债券c基金 1.0640 1.0520 -1.1278 630009 华商稳定增利a基金 0.9680 0.9570 -1.1364 630109 华商稳定增利c基金 0.9660 0.9550 -1.1387 200011 长城景气行业龙头基金 1.0240 1.0120 -1.1719 571002 诺德灵活配置基金 1.2261 1.2116 -1.1826 519680 交银增利ab基金 0.9238 0.9128 -1.1907 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8974 0.8867 -1.1923 020019 国泰双利债券a基金 1.0770 1.0640 -1.2071 519682 交银增利c类基金 0.9242 0.9130 -1.2119 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5455 0.5388 -1.2219 519678 银河消费驱动基金 0.9780 0.9660 -1.2270 202007 南方隆元基金 0.6500 0.6420 -1.2308 200008 长城品牌优选基金 0.7067 0.6980 -1.2311 040023 华安可转换债b基金 0.9600 0.9480 -1.2500 519093 新华钻石品质基金 0.9510 0.9390 -1.2618 162201 泰达宏利成长基金 1.0109 0.9981 -1.2662 690202 民生增强收益c基金 1.0220 1.0090 -1.2720 162211 泰达宏利品质基金 1.1720 1.1570 -1.2799 560002 益民红利成长基金 0.5314 0.5246 -1.2809 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9909 0.9781 -1.2918 100032 富国天鼎基金 1.0970 1.0830 -1.2958 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0289 2.0026 -1.2963 350007 天治趋势精选基金 0.9940 0.9810 -1.3078 217008 招商安本增利基金 0.9730 0.9601 -1.3258 090010 大成中证红利基金 0.9040 0.8920 -1.3274 151001 银河银联稳健基金 0.9304 0.9180 -1.3363 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1442 1.1289 -1.3372 040009 华安稳定收益a基金 1.0544 1.0402 -1.3467 180013 银华领先基金 1.2475 1.2307 -1.3467 320016 诺安多策略股票基金 0.9650 0.9520 -1.3472 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9630 0.9500 -1.3499 040022 华安可转换债a基金 0.9610 0.9480 -1.3528 202021 南方小康etf联接基金 0.8349 0.8236 -1.3535 690002 民生增强收益a基金 1.0320 1.0180 -1.3566 040010 华安稳定收益b基金 1.0392 1.0251 -1.3568 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9480 0.9350 -1.3713 519115 浦银红利基金 0.8660 0.8540 -1.3857 050014 博时创业成长基金 1.0060 0.9920 -1.3917 002021 华夏回报二号基金 1.0770 1.0620 -1.3928 510160 小康etf基金 0.3725 0.3672 -1.4135 161907 万家中证红利指数lof 0.9250 0.9119 -1.4162 000001 华夏成长基金 1.0530 1.0380 -1.4245 253030 国联安信心增益债券 0.9810 0.9670 -1.4271 630003 华商收益增强a基金 0.9810 0.9670 -1.4271 002001 华夏回报基金 1.2590 1.2410 -1.4297 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9760 0.9620 -1.4344 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9720 0.9580 -1.4403 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0119 0.9973 -1.4428 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8230 0.8110 -1.4581 660003 农银双利基金 1.0108 0.9960 -1.4642 100018 富国天利增长债券基金 1.1388 1.1221 -1.4665 166009 中欧新动力股票lof 0.9611 0.9470 -1.4671 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9267 0.9130 -1.4784 519087 新华优选分红基金 0.7820 0.7704 -1.4786 519003 海富通收益增长混合 0.7420 0.7310 -1.4825 519113 浦银生活基金 0.9300 0.9160 -1.5054 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8630 0.8500 -1.5064 630103 华商收益增强b基金 0.9810 0.9660 -1.5291 320003 诺安股票基金 0.9328 0.9184 -1.5437 510130 易方达上证中盘etf 2.6520 2.6110 -1.5458 070099 嘉实优质基金 0.9050 0.8910 -1.5470 161609 融通动力先锋基金 1.0320 1.0160 -1.5504 450010 富兰克林策略回报基金 0.9610 0.9460 -1.5609 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8960 0.8820 -1.5625 410004 华富收益增强a基金 1.0815 1.0646 -1.5626 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9590 0.9440 -1.5641 159909 深证tmt50etf基金 2.9050 2.8580 -1.5671 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9560 0.9410 -1.5690 410005 华富收益增强b基金 1.0759 1.0590 -1.5708 110005 易方达积极成长基金 0.8905 0.8764 -1.5856 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7659 1.7378 -1.5913 202003 南方绩优成长基金 1.1880 1.1690 -1.5993 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9980 1.9660 -1.6040 233009 大摩多因子策略股票 0.9970 0.9810 -1.6048 080002 长盛创新先锋基金 1.0365 1.0196 -1.6305 180018 银华和谐主题基金 1.0410 1.0240 -1.6330 202023 南方优选成长基金 0.9180 0.9030 -1.6340 288002 华夏收入股票基金 2.3830 2.3440 -1.6366 481006 工银瑞信红利基金 0.8796 0.8652 -1.6371 630010 华商价值精选基金 0.9690 0.9530 -1.6512 161601 融通新蓝筹基金 0.7317 0.7196 -1.6537 510120 非周etf基金 2.0080 1.9760 -1.6550 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8990 0.8840 -1.6685 590002 中邮核心成长基金 0.5917 0.5818 -1.6731 110001 易方达平稳增长基金 1.2550 1.2340 -1.6733 400003 东方精选基金 1.0273 1.0100 -1.6833 240018 华宝兴业可转债基金 0.8955 0.8804 -1.6862 080001 长盛成长价值基金 0.8860 0.8710 -1.6930 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8830 0.8680 -1.6988 460220 上证中小盘etf联接 0.8240 0.8100 -1.6990 450001 富兰克林国海收益基金 0.5230 0.5141 -1.7003 200001 长城久恒基金 1.1730 1.1530 -1.7050 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.0010 2.9480 -1.7069 070018 嘉实回报混合基金 0.9360 0.9200 -1.7094 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0500 1.0320 -1.7143 340001 兴全可转债基金 1.0490 1.0309 -1.7255 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1531 1.1331 -1.7345 410009 华富量子生命力基金 0.8988 0.8832 -1.7356 166005 中欧价值发现基金 0.9780 0.9610 -1.7382 040008 华安策略优选基金 0.6696 0.6579 -1.7473 580006 东吴新经济基金 1.0300 1.0120 -1.7476 510060 工银上证央企etf基金 1.1619 1.1416 -1.7492 290005 泰信优势增长基金 0.9130 0.8970 -1.7525 620002 金元比联成长动力基金 0.8540 0.8390 -1.7564 470028 汇添富社会责任基金 0.9590 0.9420 -1.7727 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7494 0.7360 -1.7865 483003 工银平衡基金 0.5886 0.5781 -1.7867 090001 大成价值增长基金 0.7833 0.7693 -1.7873 050010 博时特许价值基金 1.1160 1.0960 -1.7921 020015 国泰区位优势基金 1.1100 1.0900 -1.8018 000021 华夏优势增长基金 1.7090 1.6780 -1.8139 580003 东吴行业轮动基金 0.9754 0.9577 -1.8146 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2983 1.2747 -1.8178 217018 招商安瑞进取基金 0.9300 0.9130 -1.8280 040007 华安中小盘成长基金 0.9843 0.9663 -1.8287 160605 鹏华中国50基金 1.5260 1.1880 -1.8349 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9915 0.9733 -1.8356 519698 交银先锋基金 1.0513 1.0320 -1.8358 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9230 0.9060 -1.8418 519068 汇添富成长焦点基金 1.1129 1.0924 -1.8420 050008 博时第三产业成长基金 0.9790 0.9610 -1.8470 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8230 0.8080 -1.8471 519026 海富通中小盘基金 0.9730 0.9550 -1.8499 161605 融通蓝筹成长基金 1.0250 1.0060 -1.8537 257070 国联安优选行业基金 0.9700 0.9520 -1.8557 100053 富国上证综指etf联接 0.8620 0.8460 -1.8561 150103 银河银泰理财分红基金 0.9825 0.9642 -1.8626 485107 工银瑞信添利a基金 0.9864 0.9680 -1.8654 163407 兴全沪深300指数lof 0.8781 0.8617 -1.8677 110011 易方达中小盘基金 1.6699 1.6387 -1.8684 163807 中银优选基金 0.9950 0.9764 -1.8693 485007 工银瑞信添利b基金 0.9708 0.9526 -1.8747 470007 汇添富上证综指基金 0.8000 0.7850 -1.8750 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8000 0.7850 -1.8762 610003 信达稳定价值a基金 1.0660 1.0460 -1.8762 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4634 0.4547 -1.8774 180001 银华优势企业基金 1.0690 1.0489 -1.8803 570006 诺德中小盘基金 0.9040 0.8870 -1.8805 288001 华夏经典配置基金 1.0080 0.9890 -1.8849 590001 中邮核心优选基金 1.1981 1.1755 -1.8863 350006 天治稳健双盈基金 0.9517 0.9337 -1.8914 580007 东吴新创业基金 0.9990 0.9800 -1.9019 519099 新华灵活主题基金 0.9450 0.9270 -1.9048 519039 长盛同德基金 0.8657 0.8492 -1.9067 040004 华安宝利配置基金 1.0980 1.0770 -1.9126 510081 长盛动态精选基金 1.0127 0.9932 -1.9255 180020 银华成长先锋混合基金 0.8820 0.8650 -1.9274 519110 浦银价值基金 0.8300 0.8140 -1.9277 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5002 4.4134 -1.9288 470006 汇添富医药保健基金 0.8770 0.8600 -1.9384 040001 华安创新基金 0.6680 0.6550 -1.9508 420003 天弘永定基金 0.8941 0.8766 -1.9573 310358 申万菱信新经济基金 0.6471 0.6344 -1.9626 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9680 0.9490 -1.9628 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5903 0.5787 -1.9634 240016 上证180价值etf联接 0.8640 0.8470 -1.9676 310398 申万菱信沪深300基金 0.7620 0.7470 -1.9685 610006 信达澳银产业升级股票 0.9630 0.9440 -1.9730 519671 银河沪深300价值基金 0.7590 0.7440 -1.9763 162203 泰达宏利稳定基金 0.6467 0.6339 -1.9793 398041 中海量化策略基金 1.0100 0.9900 -1.9802 350001 天治财富增长基金 0.7010 0.6871 -1.9829 160215 国泰价值经典lof基金 0.8570 0.8400 -1.9837 519670 银河行业优选基金 1.0550 1.0340 -1.9905 610103 信达稳定价值b基金 1.0550 1.0340 -1.9905 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3537 1.3267 -1.9925 630008 华商策略精选基金 0.8490 0.8320 -2.0024 100038 富国沪深300基金 0.8980 0.8800 -2.0045 620005 金元比联核心动力基金 0.8470 0.8300 -2.0071 202011 南方价值基金 1.0930 1.0710 -2.0128 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8871 0.8692 -2.0178 519989 长信利丰基金 0.9910 0.9710 -2.0182 160314 华夏行业精选lof基金 0.8960 0.8780 -2.0202 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2870 1.2610 -2.0202 162703 广发小盘成长lof基金 1.9312 1.8921 -2.0246 070003 嘉实理财稳健基金 0.8050 0.7890 -2.0255 163810 中银价值混合基金 0.8880 0.8700 -2.0270 519995 长信金利趋势基金 0.7076 0.6932 -2.0339 260101 景顺长城优选股票基金 1.0160 0.9953 -2.0374 163803 中银增长基金 0.6664 0.6528 -2.0399 570005 诺德成长优势基金 1.0290 1.0080 -2.0408 519001 银华核心价值优选基金 1.3402 1.3128 -2.0451 165511 信诚中证500指数基金 0.8780 0.8600 -2.0501 519116 浦银沪深300基金 0.8780 0.8600 -2.0501 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6726 0.6588 -2.0517 398031 中海蓝筹基金 0.9308 0.9117 -2.0520 400007 东方策略成长基金 1.3617 1.3337 -2.0563 270005 广发聚丰基金 0.7236 0.7087 -2.0606 240014 华宝兴业中证100指数 0.7658 0.7500 -2.0632 519183 万家双引擎基金 0.9108 0.8920 -2.0641 257060 国联安商品etf联接 0.8710 0.8530 -2.0666 519180 万家上证180指数基金 0.5941 0.5818 -2.0704 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1260 1.1030 -2.0723 202001 南方稳健成长基金 0.8923 0.8738 -2.0733 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7180 0.7031 -2.0752 270022 广发内需增长基金 0.9130 0.8940 -2.0811 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9110 0.8920 -2.0856 217002 招商安泰平衡基金 1.0701 1.0477 -2.0933 510270 上证国有企业100etf 0.7770 0.7610 -2.0956 200006 长城消费增值基金 0.8302 0.8128 -2.0959 400001 东方龙基金 0.6531 0.6394 -2.0977 070019 嘉实价值优势基金 1.0000 0.9790 -2.1000 510210 富国上证综指etf基金 2.5030 2.4530 -2.1013 560003 益民创新优势基金 0.8373 0.8197 -2.1020 110023 易方达医疗保健行业 0.9510 0.9310 -2.1030 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4899 0.4796 -2.1034 519686 交银治理etf联接基金 0.7570 0.7410 -2.1136 100051 富国可转债基金 0.8970 0.8780 -2.1182 040180 华安上证180etf联接 0.8490 0.8310 -2.1201 200007 长城安心回报基金 0.6746 0.6603 -2.1203 002011 华夏红利基金 1.7390 1.7020 -2.1277 040015 华安动态灵活配置基金 0.9870 0.9660 -2.1277 162711 广发中证500lof基金 0.9380 0.9180 -2.1322 519700 交银主题优选基金 0.9370 0.9170 -2.1345 160807 长盛沪深300lof基金 0.8900 0.8710 -2.1348 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3260 2.2750 -2.1350 530010 上证社会责任etf联接 0.9830 0.9620 -2.1363 350002 天治品质优选基金 0.8846 0.8657 -2.1366 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9360 0.9160 -2.1368 213002 宝盈泛沿海基金 0.4607 0.4508 -2.1410 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7182 0.7028 -2.1442 050001 博时价值增长基金 0.7460 0.7300 -2.1448 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8532 0.8349 -2.1449 160603 鹏华普天收益基金 0.8830 0.8640 -2.1518 519029 华夏稳增基金 1.4400 1.4090 -2.1528 510090 建信上证社会责任etf 0.8560 0.8370 -2.1543 040005 华安宏利基金 2.2418 2.1935 -2.1545 510010 交银上证180公司治理etf 0.6670 0.6520 -2.1549 519007 海富通强化回报混合 0.6960 0.6810 -2.1552 213003 宝盈策略增长基金 0.8766 0.8577 -2.1561 150033 多利进取基金 0.7929 0.7758 -2.1566 470009 汇添富民营活力基金 1.0180 0.9960 -2.1611 519011 海富通精选混合基金 0.7429 0.7268 -2.1648 373020 上投双核平衡基金 1.0622 1.0392 -2.1653 519015 海富通精选贰号混合 0.6910 0.6760 -2.1708 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9670 0.9460 -2.1717 570001 诺德价值优势基金 0.9065 0.8868 -2.1732 000051 华夏沪深300基金 0.7820 0.7650 -2.1739 165309 建信沪深300lof基金 0.7820 0.7650 -2.1739 590005 中邮核心主题基金 0.8740 0.8550 -2.1739 080005 长盛量化红利基金 0.9190 0.8990 -2.1763 690005 民生加银内需增长基金 0.8730 0.8540 -2.1764 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9544 0.9336 -2.1775 159911 鹏华深证民营etf基金 0.9768 0.9555 -2.1806 510170 国联安上证大宗商品etf 2.8060 2.7440 -2.1829 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9160 0.8960 -2.1834 200012 长城中小盘基金 0.9160 0.8960 -2.1834 166002 中欧蓝筹基金 0.8839 0.8646 -2.1835 163001 长信中证央企100lof 0.8700 0.8510 -2.1839 160119 南方中证500lof基金 1.0380 1.0153 -2.1869 320001 诺安平衡基金 0.7083 0.6928 -2.1883 200002 长城久泰300指数基金 1.0730 1.0495 -2.1901 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7870 0.7700 -2.1903 399001 中海上证50基金 0.7730 0.7560 -2.1992 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8952 0.8755 -2.2006 090006 大成2020生命周期基金 0.7270 0.7110 -2.2008 110020 易方达沪深300基金 0.8390 0.8205 -2.2050 040016 华安行业轮动基金 0.9926 0.9707 -2.2063 340006 兴全全球视野基金 3.4959 3.4186 -2.2112 163808 中银中证100基金 0.7680 0.7510 -2.2135 481012 工银深证红利etf联接 0.8438 0.8251 -2.2162 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8570 0.8380 -2.2170 050009 博时新兴成长基金 0.6370 0.6230 -2.2178 660008 农银沪深300指数基金 0.8334 0.8149 -2.2198 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7148 0.6989 -2.2244 519300 大成沪深300指数基金 0.8345 0.8159 -2.2289 481009 工银沪深300基金 0.9546 0.9333 -2.2313 070006 嘉实服务增值基金 3.8910 3.8040 -2.2359 510180 华安上证180etf基金 0.5760 0.5630 -2.2360 290002 泰信先行策略基金 0.5536 0.5412 -2.2378 163801 中银中国lof基金 1.3978 1.3665 -2.2392 519027 海富通上证etf联接 0.8030 0.7850 -2.2416 379010 上投中小盘基金 1.2920 1.2630 -2.2446 270002 广发稳健增长基金 1.3853 1.3542 -2.2450 050002 博时沪深300基金 0.7483 0.7315 -2.2451 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0053 0.9827 -2.2481 162307 海富通中证100lof基金 0.7560 0.7390 -2.2487 580005 东吴进取策略基金 1.0094 0.9867 -2.2489 410008 华富中证100基金 0.7469 0.7301 -2.2493 202015 南方沪深300基金 0.9368 0.9157 -2.2523 233008 大摩消费领航混合基金 0.8641 0.8446 -2.2567 217017 招商上证消费80etf联接 0.8840 0.8640 -2.2624 161811 银华沪深300lof基金 0.8390 0.8200 -2.2646 020011 国泰沪深300基金 0.5550 0.5430 -2.2656 160616 鹏华中证500lof基金 0.8820 0.8620 -2.2676 040020 华安升级主题股票基金 0.9260 0.9050 -2.2678 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8370 0.8180 -2.2700 630006 华商产业升级基金 0.8370 0.8180 -2.2700 481004 工银成长基金 1.3212 1.2912 -2.2707 050007 博时平衡配置基金 0.9240 0.9030 -2.2727 270007 广发大盘成长基金 0.7480 0.7310 -2.2727 519702 交银趋势基金 0.8790 0.8590 -2.2753 110010 易方达价值成长基金 1.3390 1.3085 -2.2778 410001 华富竞争力优选基金 0.6227 0.6085 -2.2784 510230 国泰上证180金融etf 2.9360 2.8700 -2.2786 519991 长信双利优选基金 0.8330 0.8140 -2.2809 378010 上投成长先锋基金 1.3056 1.2758 -2.2825 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5360 0.5240 -2.2846 550008 信诚优胜精选基金 0.9180 0.8970 -2.2876 360007 光大保德信优势配置 0.6812 0.6656 -2.2901 162509 国联安双禧中证100 0.9600 0.9380 -2.2917 290010 泰信中证200基金 0.8720 0.8520 -2.2936 206001 鹏华行业成长基金 1.0305 1.0068 -2.2994 398051 中海环保新能源主题 0.8260 0.8070 -2.3002 160105 南方积极配置lof基金 1.0388 1.0149 -2.3007 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9120 0.8910 -2.3026 100026 富国天合稳健优选基金 0.8986 0.8779 -2.3036 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8507 0.8311 -2.3040 100037 富国优化增强c基金 0.9980 0.9750 -2.3046 519100 长盛中证100指数基金 0.7589 0.7414 -2.3060 320010 诺安中证100基金 0.7370 0.7200 -2.3066 519097 新华中小市值基金 0.9090 0.8880 -2.3102 400011 东方核心动力基金 0.8178 0.7989 -2.3111 202019 南方策略基金 0.8210 0.8020 -2.3143 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8711 0.8509 -2.3189 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8951 0.8743 -2.3238 040190 华安上证龙头etf联接 0.8600 0.8400 -2.3256 050018 博时行业轮动基金 0.8170 0.7980 -2.3256 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8060 1.7640 -2.3256 377010 上投阿尔法基金 2.7059 2.6429 -2.3282 050201 博时价值增长贰号基金 0.6870 0.6710 -2.3290 159905 工银深红利etf基金 0.8415 0.8219 -2.3292 150008 国投瑞和小康基金 0.8520 0.8320 -2.3299 150009 国投瑞和远见基金 0.8520 0.8320 -2.3299 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8520 0.8320 -2.3299 160805 长盛同智优势成长lof 0.8619 0.8418 -2.3321 090012 大成深证成长40联接 0.8570 0.8370 -2.3337 470008 汇添富策略回报基金 1.0280 1.0040 -2.3346 070010 嘉实主题精选基金 1.3270 1.2960 -2.3361 270001 广发聚富基金 1.1429 1.1162 -2.3362 110002 易方达策略成长基金 3.6310 3.5460 -2.3410 161213 国投消费服务指数基金 0.8970 0.8760 -2.3411 360011 光大保德信动态优选 0.9390 0.9170 -2.3429 020001 国泰金鹰增长基金 0.8960 0.8750 -2.3437 160106 南方高增长lof基金 1.3976 1.3648 -2.3469 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6994 0.6830 -2.3478 217005 招商先锋基金 0.6287 0.6139 -2.3541 110012 易方达科汇基金 1.4790 1.4450 -2.3563 260115 景顺长城中小盘基金 0.8900 0.8690 -2.3596 590003 中邮核心优势基金 0.9320 0.9100 -2.3605 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9740 0.9510 -2.3614 050019 博时转债a基金 0.8890 0.8680 -2.3622 112002 易方达策略成长二号 1.3540 1.3220 -2.3634 630002 华商盛世成长基金 2.0054 1.9580 -2.3636 210001 金鹰成份股优选基金 0.6424 0.6272 -2.3660 050119 博时转债c基金 0.8870 0.8660 -2.3675 519674 银河创新成长基金 0.9157 0.8940 -2.3698 270010 广发沪深300指数基金 1.1790 1.1510 -2.3749 090009 大成行业轮动基金 1.0100 0.9860 -2.3762 100035 富国优化增强ab基金 1.0090 0.9850 -2.3786 340008 兴全有机增长基金 1.2007 1.1721 -2.3819 510150 招商上证消费80etf 2.6740 2.6090 -2.3829 040002 华安中国a股指数基金 0.7520 0.7340 -2.3907 110015 易方达行业领先基金 1.2120 1.1830 -2.3927 510110 海富通周期etf基金 2.1860 2.1340 -2.3938 163503 天治核心成长lof基金 0.5223 0.5098 -2.3942 070017 嘉实量化基金 1.0020 0.9780 -2.3952 630005 华商动态阿尔法基金 0.9600 0.9370 -2.3958 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8760 0.8550 -2.3973 100029 富国天成红利基金 1.2823 1.2515 -2.4019 420001 天弘精选基金 0.5820 0.5680 -2.4056 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7470 0.7290 -2.4096 450004 富兰克林国海深化价值 1.3864 1.3529 -2.4163 450007 富兰克林国海成长基金 0.9612 0.9379 -2.4241 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0690 1.0430 -2.4322 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3111 0.3035 -2.4437 070002 嘉实理财增长基金 4.7270 4.6110 -2.4540 519091 新华泛资源基金 0.9770 0.9530 -2.4565 310388 申万菱信消费增长基金 0.9350 0.9120 -2.4599 160505 博时主题行业lof基金 1.6630 1.6220 -2.4654 160211 国泰中小盘成长lof 1.0190 0.9940 -2.4660 398021 中海能源策略基金 0.7864 0.7670 -2.4669 320012 诺安主题精选基金 0.8910 0.8690 -2.4691 161706 招商优质成长lof基金 1.1645 1.1357 -2.4732 610001 信达澳银领先增长基金 1.1049 1.0775 -2.4799 110003 易方达50指数基金 0.6851 0.6681 -2.4814 213010 宝盈中证100基金 0.8060 0.7860 -2.4814 510190 华安上证龙头etf基金 2.2080 2.1520 -2.4819 206002 鹏华精选成长基金 0.8460 0.8250 -2.4823 510050 华夏上证50etf基金 1.8000 1.7550 -2.4872 260111 景顺长城公司治理基金 1.1250 1.0970 -2.4889 570007 诺德优选30基金 0.9240 0.9010 -2.4892 163804 中银收益基金 0.9228 0.8998 -2.4924 165508 信诚深度价值lof基金 0.8800 0.8580 -2.5000 690003 民生精选基金 0.8000 0.7800 -2.5000 360001 光大保德信量化核心 0.8358 0.8149 -2.5006 159906 大成深证成长40etf 0.8380 0.8170 -2.5060 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9560 0.9320 -2.5105 160613 鹏华创新lof基金 1.3140 1.2810 -2.5114 320006 诺安灵活配置基金 1.0350 1.0090 -2.5121 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2340 1.2030 -2.5122 100020 富国天益价值基金 0.9310 0.9076 -2.5134 000031 华夏复兴基金 1.2310 1.2000 -2.5183 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0955 1.0679 -2.5194 050013 博时超大etf联接基金 0.7053 0.6875 -2.5237 180012 银华富裕主题基金 1.1319 1.1033 -2.5267 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9680 0.9440 -2.5290 320007 诺安成长基金 0.9480 0.9240 -2.5316 255010 国联安德盛稳健基金 0.9450 0.9210 -2.5397 240011 华宝兴业大盘基金 1.3848 1.3496 -2.5419 213917 宝盈增强收益c基金 0.9704 0.9457 -2.5453 530001 建信恒久价值基金 0.7218 0.7034 -2.5492 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9835 0.9584 -2.5521 050011 博时信用ab基金 0.9400 0.9160 -2.5532 398001 中海优质成长基金 0.5589 0.5446 -2.5590 270026 广发中小板300联接 0.9180 0.8945 -2.5599 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9725 0.9475 -2.5707 161610 融通领先成长lof基金 0.8600 0.8380 -2.5741 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7264 0.7077 -2.5743 620001 金元比联宝石动力基金 0.8640 0.8417 -2.5810 050021 博时深证200etf联接 0.8833 0.8605 -2.5812 519668 银河竞争优势基金 1.0289 1.0023 -2.5853 340007 兴全社会责任基金 1.3150 1.2810 -2.5856 519025 海富通领先成长股票 1.0440 1.0170 -2.5862 162006 长城久富核心成长lof 1.0907 1.0624 -2.5947 519008 汇添富优势精选基金 2.2055 2.1482 -2.5981 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7160 0.6974 -2.5989 161607 融通巨潮100指数lof 0.8080 0.7870 -2.5990 530011 建信内生基金 0.9200 0.8960 -2.6087 161816 银华中证等权90指数分级 0.8400 0.8180 -2.6190 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8383 0.8163 -2.6244 290008 泰信发展主题基金 0.9140 0.8900 -2.6258 165310 建信双利基金 0.9520 0.9270 -2.6261 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7610 0.7410 -2.6281 350005 天治创新先锋基金 1.2579 1.2248 -2.6314 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8533 0.8308 -2.6368 630107 华商稳健双利b基金 0.9470 0.9220 -2.6399 257010 国联安德盛小盘基金 0.7570 0.7370 -2.6420 519005 海富通股票基金 0.6420 0.6250 -2.6480 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2599 1.2265 -2.6510 162607 景顺长城资源lof基金 0.7530 0.7330 -2.6560 110019 易方达深证100etf联接 0.8596 0.8367 -2.6640 510020 博时超大etf基金 0.1880 0.1830 -2.6680 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8692 0.8460 -2.6691 519181 万家和谐增长基金 0.5532 0.5384 -2.6784 050111 博时信用c基金 0.9320 0.9070 -2.6824 180003 银华道琼斯88基金 0.8052 0.7836 -2.6826 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9690 0.9430 -2.6832 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1626 1.1313 -2.6922 377020 上投内需动力基金 0.9392 0.9139 -2.6938 360006 光大保德信新增长基金 1.1495 1.1185 -2.6968 398011 中海分红增利基金 0.7818 0.7607 -2.6989 450008 富兰克林国海沪深300 0.9630 0.9370 -2.6999 310328 申万菱信新动力基金 0.6196 0.6028 -2.7111 159907 广发中小板300etf基金 1.0092 0.9818 -2.7157 159908 博时深证基本面200etf 0.8800 0.8560 -2.7273 519186 万家稳增a基金 1.0116 0.9840 -2.7284 630007 华商稳健双利a基金 0.9520 0.9260 -2.7311 090011 大成核心双动力基金 0.9490 0.9230 -2.7397 519187 万家稳增c基金 1.0037 0.9762 -2.7399 180010 银华优质增长基金 1.4996 1.4585 -2.7407 671010 纽银策略优选股票基金 0.8750 0.8510 -2.7429 660001 农银成长基金 1.1299 1.0989 -2.7436 161005 富国天惠精选成长lof 1.5154 1.4738 -2.7451 530003 建信优选成长基金 0.8995 0.8748 -2.7460 519013 海富通风格优势股票 0.9100 0.8850 -2.7473 166006 中欧中小盘lof基金 0.8690 0.8451 -2.7503 202005 南方成份精选基金 0.8770 0.8528 -2.7594 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6588 0.6406 -2.7626 217016 招商深证100指数基金 0.9770 0.9500 -2.7636 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8680 0.8440 -2.7650 519089 新华优选成长基金 1.6689 1.6227 -2.7683 257050 国联安主题基金 0.9390 0.9130 -2.7689 360012 光大保德信中小盘基金 0.9803 0.9531 -2.7747 100016 富国天源平衡基金 1.0266 0.9981 -2.7762 257020 国联安德盛精选基金 0.7980 0.7760 -2.7806 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0060 0.9780 -2.7833 200010 长城双动力基金 0.9484 0.9220 -2.7836 040011 华安核心优选基金 0.9596 0.9328 -2.7928 519688 交银施罗德精选基金 0.7610 0.7397 -2.7989 519018 汇添富均衡增长基金 0.6777 0.6587 -2.8063 161604 融通深证100指数基金 1.1400 1.1080 -2.8070 202009 南方盛元基金 0.8550 0.8310 -2.8070 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7498 2.6726 -2.8075 000011 华夏大盘精选基金 11.7720 11.4410 -2.8118 550009 信诚中小盘基金 0.7810 0.7590 -2.8169 580002 东吴价值成长双动力 1.2136 1.1794 -2.8181 519017 大成积极成长基金 0.9560 0.9290 -2.8243 519983 长信量化先锋基金 0.9200 0.8940 -2.8261 166001 中欧新趋势lof基金 0.7092 0.6890 -2.8483 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8986 0.8730 -2.8489 210002 金鹰红利基金 1.0142 0.9853 -2.8495 360010 光大保德信均衡精选 0.9895 0.9613 -2.8499 161812 银华深证100指数分级 1.0160 0.9870 -2.8543 159902 华夏中小板股票etf 2.5200 2.4480 -2.8571 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9450 0.9180 -2.8571 159901 易方达深证100etf基金 0.6989 0.6789 -2.8602 217009 招商核心价值基金 0.9016 0.8758 -2.8616 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9400 0.9130 -2.8723 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0048 0.9759 -2.8762 360005 光大保德信红利基金 2.1845 2.1216 -2.8794 090007 大成策略回报基金 1.0060 0.9770 -2.8827 660005 农银中小盘基金 1.0714 1.0405 -2.8841 163109 申万菱信深证成指分级 0.7970 0.7740 -2.8858 213006 宝盈核心优势基金 0.7861 0.7634 -2.8877 217013 招商中小盘精选基金 0.9340 0.9070 -2.8908 450009 富兰克林国海中小盘 0.9660 0.9380 -2.8986 519185 万家精选基金 0.8606 0.8356 -2.9050 217001 招商安泰股票基金 0.3812 0.3701 -2.9119 660004 农银策略基金 1.0430 1.0126 -2.9147 530005 建信优化配置基金 0.8253 0.8012 -2.9202 290004 泰信优质生活基金 0.9012 0.8748 -2.9294 257030 国联安德盛优势基金 0.9210 0.8940 -2.9316 690001 民生蓝筹基金 0.9550 0.9270 -2.9319 164205 天弘深证成份指数lof 0.8510 0.8260 -2.9377 090004 大成精选增值基金 0.9245 0.8973 -2.9421 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8130 0.7890 -2.9600 550001 信诚四季红基金 0.8747 0.8488 -2.9610 320011 诺安中小盘基金 1.1130 1.0800 -2.9650 410007 华富价值增长混合基金 0.7955 0.7719 -2.9667 270008 广发核心基金 1.5450 1.4990 -2.9773 202017 南方深证成份etf联接 0.8355 0.8106 -2.9803 519993 长信增利动态策略基金 0.7079 0.6868 -2.9806 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3096 1.2705 -2.9856 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8049 0.7808 -2.9942 630001 华商领先企业基金 1.0741 1.0417 -3.0165 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7620 0.7390 -3.0184 270006 广发策略优选基金 1.3883 1.3462 -3.0325 420005 天弘周期策略基金 1.0550 1.0230 -3.0332 161612 融通深证成指基金 0.8860 0.8590 -3.0474 160910 大成创新成长lof基金 0.8530 0.8270 -3.0481 260104 景顺长城内需增长基金 3.5100 3.4030 -3.0484 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0599 1.0275 -3.0569 373010 上投双息平衡基金 0.7944 0.7700 -3.0715 530006 建信精选基金 1.0720 1.0390 -3.0784 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8374 0.8113 -3.1168 110009 易方达价值精选基金 1.1174 1.0824 -3.1323 159903 南方深证成份etf基金 1.1074 1.0727 -3.1330 519997 长信银利精选基金 0.6983 0.6764 -3.1362 070011 嘉实策略增长基金 1.0820 1.0480 -3.1423 410003 华富成长趋势基金 0.6001 0.5812 -3.1495 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0688 1.0351 -3.1531 270025 广发行业领先股票基金 0.8880 0.8600 -3.1532 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9490 0.9190 -3.1612 002031 华夏策略精选基金 2.4280 2.3510 -3.1713 519690 交银施罗德稳健配置 1.3084 1.2668 -3.1795 519692 交银施罗德成长基金 2.5651 2.4835 -3.1812 110029 易方达科讯基金 0.6339 0.6137 -3.1883 519672 银河蓝筹精选基金 0.9390 0.9090 -3.1949 690004 民生稳健成长基金 0.7800 0.7550 -3.2051 320005 诺安价值增长基金 0.8621 0.8344 -3.2131 257040 国联安德盛红利基金 0.9020 0.8730 -3.2151 161810 银华内需精选lof基金 0.8370 0.8090 -3.2258 377530 上投行业轮动基金 0.8670 0.8390 -3.2295 163809 中银蓝筹精选基金 0.9240 0.8940 -3.2468 070013 嘉实研究精选基金 1.3460 1.3020 -3.2689 050004 博时精选基金 1.2901 1.2478 -3.2788 090015 大成内需增长基金 0.9710 0.9390 -3.2956 620004 金元比联价值增长基金 0.8750 0.8460 -3.3143 270021 广发聚瑞股票基金 1.1360 1.0980 -3.3451 620006 金元比联消费主题股票 0.8660 0.8370 -3.3487 260112 景顺长城能源基建基金 1.0730 1.0370 -3.3551 110022 易方达消费行业基金 0.9480 0.9160 -3.3755 519069 汇添富价值精选基金 1.4450 1.3960 -3.3910 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0790 1.0420 -3.4291 240005 华宝兴业多策略增长 0.5679 0.5483 -3.4530 163406 兴全合润分级股票基金 0.9786 0.9448 -3.4539 410006 华富策略精选基金 0.8887 0.8579 -3.4657 519035 富国天博创新主题基金 0.8776 0.8472 -3.4660 050012 博时策略基金 0.9150 0.8830 -3.4973 519095 新华行业周期轮换基金 1.0860 1.0470 -3.5912 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9950 0.9590 -3.6181 163805 中银策略基金 1.0001 0.9639 -3.6196 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8370 0.8067 -3.6201 610005 信达澳银红利回报基金 0.8840 0.8510 -3.7330 110013 易方达科翔基金 1.2490 1.2020 -3.7634 550002 信诚精萃成长基金 0.8679 0.8351 -3.7795 217012 招商行业领先基金 1.0010 0.9630 -3.7962 610004 信达澳银中小盘基金 1.0210 0.9820 -3.8198 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8100 0.7790 -3.8272 519987 长信恒利基金 0.8080 0.7760 -3.9604 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8913 0.8557 -3.9942 150029 信诚中证500指数b基金 0.7720 0.7410 -4.0155 210004 金鹰稳健成长基金 0.8940 0.8580 -4.0268 213008 宝盈资源优选基金 1.0322 0.9927 -4.1659 210003 金鹰行业优势基金 0.9631 0.9217 -4.2986 150013 国联安双禧b基金 0.8790 0.8410 -4.3231 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7683 0.7345 -4.4045 375010 上投中国优势基金 2.0513 1.9600 -4.4508 150037 建信进取基金 0.9050 0.8620 -4.7514 150017 兴全合润b基金 0.9643 0.9080 -5.8384 150019 银华锐进基金 0.9920 0.9320 -6.0484 150031 银华鑫利基金 0.6480 0.6020 -7.0988 150023 申万深成进取基金 0.5530 0.5060 -8.4991

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