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2012-8-30 8:41:21  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-09-23) 本期净值(2011-09-30) 增长率% 217003 招商安泰债券a类基金 1.0576 1.0646 0.6619 217203 招商安泰债券b类基金 1.0789 1.0859 0.6488 001023 亚债中国债券c基金 0.9990 1.0050 0.6006 001021 亚债中国债券a基金 1.0000 1.0060 0.6000 270009 广发增强债券基金 1.0130 1.0190 0.5923 160123 南方50债alof基金 1.0124 1.0175 0.5038 160124 南方50债clof基金 1.0109 1.0159 0.4946 360013 光大保德信信用添益a 0.9980 1.0020 0.4008 360014 光大保德信信用添益c 0.9970 1.0000 0.3009 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9980 1.0010 0.3006 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0066 1.0093 0.2682 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9946 0.9972 0.2614 340009 兴全磐稳增利基金 0.9422 0.9445 0.2441 206008 鹏华丰盛基金 0.9680 0.9700 0.2066 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9970 0.2010 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9980 1.0000 0.2004 160612 鹏华丰收债券基金 1.0190 1.0210 0.1963 090002 大成债券ab类基金 0.9827 0.9842 0.1526 092002 大成债券c类基金 0.9657 0.9671 0.1450 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0002 1.0014 0.1200 166003 中欧稳健收益a基金 0.9901 0.9912 0.1111 040013 华安强债b基金 0.9680 0.9690 0.1033 040012 华安强债a基金 0.9780 0.9790 0.1022 110028 易方达安心回报b基金 0.9790 0.9800 0.1021 110027 易方达安心回报a基金 0.9800 0.9810 0.1020 166004 中欧稳健收益c基金 0.9816 0.9826 0.1019 519676 银河保本混合基金 0.9870 0.9880 0.1013 270024 广发聚祥保本基金 0.9920 0.9930 0.1008 470018 汇添富保本混合基金 0.9940 0.9950 0.1006 400009 东方稳健回报基金 0.9980 0.9990 0.1002 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 1.0000 0.1001 270028 广发制造业精选股票 1.0000 1.0010 0.1000 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0020 0.0999 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0010 1.0020 0.0999 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0030 0.0997 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0090 0.0992 160514 博时裕祥分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986 161016 富国天盈分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985 150036 建信稳健基金 1.0240 1.0250 0.0977 150032 多利优先基金 1.0253 1.0263 0.0975 150030 银华金利基金 1.0340 1.0350 0.0967 150028 信诚中证500指数a基金 1.0380 1.0390 0.0963 150018 银华稳进基金 1.0420 1.0430 0.0960 150022 申万深成收益基金 1.0420 1.0430 0.0960 150012 国联安双禧a基金 1.0830 1.0840 0.0923 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0870 1.0880 0.0920 163004 长信利鑫分级债券a 1.0110 1.0119 0.0890 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1320 1.1330 0.0883 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0071 1.0078 0.0695 240012 华宝兴业增强收益a 0.9778 0.9784 0.0614 240013 华宝兴业增强收益b 0.9676 0.9681 0.0517 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0065 1.0070 0.0497 202025 南方380基金 1.0001 1.0005 0.0400 420102 天弘永利b基金 0.9720 0.9723 0.0309 420002 天弘永利a基金 0.9688 0.9690 0.0206 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0000 1.0001 0.0100 660010 农银汇理策略精选股票 1.0005 1.0006 0.0100 710001 富安达优势成长股票 1.0000 1.0001 0.0100 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 159916 深f60etf基金 0.9997 0.9997 0.0000 161909 万家添利分级a基金 1.0140 1.0140 0.0000 163816 中银转债增强债券a 0.9880 0.9880 0.0000 163817 中银转债增强债券b 0.9870 0.9870 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0110 1.0110 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.0070 0.0000 400013 东方保本混合基金 0.9800 0.9800 0.0000 620007 金元比联保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 560005 益民多利基金 0.9643 0.9641 -0.0207 070009 嘉实超短债基金 1.0028 1.0025 -0.0299 180002 银华保本增值三期基金 0.9905 0.9899 -0.0593 159912 汇添富深证300etf基金 0.9992 0.9986 -0.0600 371020 上投纯债a基金 1.0000 0.9990 -0.1000 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9980 -0.1001 159913 交银深证300价值etf 0.9980 0.9970 -0.1002 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9970 -0.1002 371120 上投纯债b基金 0.9900 0.9890 -0.1010 050016 博时宏观回报ab基金 0.9850 0.9840 -0.1015 050116 博时宏观回报c基金 0.9810 0.9800 -0.1019 395011 中海增强收益债券a 0.9630 0.9620 -0.1038 395012 中海增强收益债券c 0.9600 0.9590 -0.1042 582001 东吴优信稳健a基金 0.9360 0.9342 -0.1923 180015 银华增强收益基金 1.0150 1.0130 -0.1970 001001 华夏债券ab类基金 1.0090 1.0070 -0.1982 240019 上证180成长etf联接 0.9950 0.9930 -0.2010 001003 华夏债券c类基金 0.9880 0.9860 -0.2024 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9860 0.9840 -0.2028 582201 东吴优信稳健c基金 0.9280 0.9261 -0.2047 206003 鹏华信用增利a基金 0.9730 0.9710 -0.2055 206004 鹏华信用增利b基金 0.9680 0.9660 -0.2066 510290 380etf基金 0.9992 0.9971 -0.2102 470058 汇添富可转换债券a 0.9500 0.9480 -0.2105 470059 汇添富可转换债券c 0.9490 0.9470 -0.2107 519985 长信中短债基金 1.0055 1.0032 -0.2287 530008 建信稳定增利基金 1.1110 1.1080 -0.2700 288102 中信稳定双利债券基金 0.9832 0.9804 -0.2848 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0230 -0.2924 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0130 -0.2953 001011 华夏希望债券a级基金 1.0130 1.0100 -0.2962 001013 华夏希望债券c级基金 1.0020 0.9990 -0.2994 110025 易方达资源行业基金 0.9960 0.9930 -0.3012 290003 泰信双息债券基金 0.9953 0.9923 -0.3014 161603 融通债券基金 0.9900 0.9870 -0.3030 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9754 0.9724 -0.3076 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9970 0.9940 -0.3082 530012 建信保本混合基金 0.9690 0.9660 -0.3096 550004 信诚三得益a基金 0.9660 0.9630 -0.3106 519030 海富通稳固收益债券 0.9640 0.9610 -0.3112 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0876 1.0842 -0.3126 200013 长城积极增利a基金 0.9590 0.9560 -0.3128 090008 大成强化收益债券基金 0.9340 0.9310 -0.3212 519697 交银保本基金 1.0630 1.0590 -0.3763 070016 嘉实多元b基金 1.0370 1.0330 -0.3857 161902 万家增强收益债券基金 1.0183 1.0146 -0.3928 163411 兴全保本混合基金 0.9542 0.9504 -0.3982 180025 银华信用双利a基金 0.9700 0.9660 -0.4124 350008 天治成长基金 0.9700 0.9660 -0.4124 180026 银华信用双利c基金 0.9670 0.9630 -0.4137 550005 信诚三得益b基金 0.9610 0.9570 -0.4162 200113 长城积极增利c基金 0.9580 0.9540 -0.4175 261001 景顺长城稳定收益a 0.9460 0.9420 -0.4228 261101 景顺长城稳定收益c 0.9440 0.9400 -0.4237 070005 嘉实理财债券基金 1.3130 1.3070 -0.4570 530009 建信收益增强a基金 1.0740 1.0690 -0.4655 531009 建信收益增强c基金 1.0640 1.0590 -0.4699 070015 嘉实多元a基金 1.0470 1.0420 -0.4776 320004 诺安优化债券基金 1.1535 1.1479 -0.4855 202202 南方避险增值基金 2.3886 2.3764 -0.5108 519024 海富通稳健添利债券a 0.9720 0.9670 -0.5144 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0392 1.0337 -0.5293 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0177 1.0123 -0.5306 080003 长盛积极配置基金 1.0519 1.0461 -0.5514 510080 长盛全债指数增强基金 1.1162 1.1099 -0.5644 110017 易方达增强回报a基金 1.0610 1.0550 -0.5655 110018 易方达增强回报b基金 1.0530 1.0470 -0.5698 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9895 0.9838 -0.5760 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0260 1.0200 -0.5848 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9843 0.9785 -0.5893 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0160 1.0100 -0.5906 519019 大成景阳基金 0.7480 0.7300 -0.6048 573003 诺德增强收益基金 0.9780 0.9720 -0.6135 519023 海富通稳健添利债券c 0.9690 0.9630 -0.6192 550007 信诚经典优债b基金 0.9670 0.9610 -0.6205 550006 信诚经典优债a基金 0.9640 0.9580 -0.6224 121009 国投瑞银稳定增利基金 0.9992 0.9928 -0.6405 110008 易方达稳健收益b基金 1.0161 1.0095 -0.6495 110007 易方达稳健收益a基金 1.0127 1.0061 -0.6517 202103 南方多利债券a基金 0.9677 0.9613 -0.6614 151002 银河银联收益基金 1.5091 1.4990 -0.6693 485107 工银瑞信添利a基金 0.9680 0.9615 -0.6715 163806 中银增利基金 1.0410 1.0340 -0.6724 202102 南方多利债券c基金 0.9662 0.9597 -0.6727 200009 长城稳健增利基金 1.0260 1.0190 -0.6823 485007 工银瑞信添利b基金 0.9526 0.9461 -0.6823 485111 工银瑞信双利a基金 0.9990 0.9920 -0.7007 485011 工银瑞信双利b基金 0.9940 0.9870 -0.7042 519078 汇添富增强收益a基金 0.9880 0.9810 -0.7085 470078 汇添富增强收益c基金 0.9820 0.9750 -0.7128 100056 富国低碳环保股票基金 0.9790 0.9720 -0.7150 660002 农银增利a基金 0.9946 0.9872 -0.7440 660102 农银增利c基金 0.9914 0.9840 -0.7464 100018 富国天利增长债券基金 1.1221 1.1137 -0.7486 290007 泰信增强收益a基金 0.9666 0.9591 -0.7759 291007 泰信增强收益c基金 0.9619 0.9544 -0.7797 020022 国泰保本混合基金 0.9940 0.9860 -0.8048 162210 泰达宏利集利a基金 0.9664 0.9582 -0.8485 162299 泰达宏利集利c基金 0.9523 0.9442 -0.8506 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0343 1.0246 -0.9378 040022 华安可转换债a基金 0.9480 0.9390 -0.9494 202101 南方宝元债券基金 1.1392 1.1283 -0.9568 620003 金元比联丰利债券基金 0.9100 0.9010 -0.9890 217011 招商安心收益基金 1.0070 0.9970 -0.9930 040023 华安可转换债b基金 0.9480 0.9380 -1.0549 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9440 0.9340 -1.0593 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9410 0.9310 -1.0627 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0432 1.0321 -1.0640 519667 银河银信添利a基金 0.9679 0.9576 -1.0642 240018 华宝兴业可转债基金 0.8804 0.8710 -1.0677 253020 国联安德盛增利a基金 1.0240 1.0130 -1.0742 253021 国联安德盛增利b基金 1.0240 1.0130 -1.0742 202105 南方广利ab基金 0.9300 0.9200 -1.0753 202107 南方广利c基金 0.9270 0.9170 -1.0787 519666 银河银信添利b基金 0.9633 0.9529 -1.0796 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4343 1.4184 -1.1086 395001 中海稳健收益基金 0.9860 0.9750 -1.1156 050008 博时第三产业成长基金 0.9610 0.9500 -1.1290 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9633 0.9522 -1.1523 519704 交银施罗德先进制造 0.9540 0.9430 -1.1530 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9735 0.9622 -1.1608 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0031 0.9914 -1.1664 163811 中银双利债券a基金 0.9770 0.9650 -1.2282 163812 中银双利债券b基金 0.9740 0.9620 -1.2320 510280 上证180成长etf基金 0.9670 0.9550 -1.2410 519678 银河消费驱动基金 0.9660 0.9540 -1.2422 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9490 0.9370 -1.2645 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9450 0.9330 -1.2698 202211 南方恒元保本基金 1.1600 1.1450 -1.2931 519111 浦银收益a基金 1.0040 0.9910 -1.2948 519112 浦银收益c基金 0.9960 0.9830 -1.3052 165512 信诚新机遇股票lof 0.9910 0.9780 -1.3118 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9580 0.9450 -1.3570 630009 华商稳定增利a基金 0.9570 0.9440 -1.3584 630109 华商稳定增利c基金 0.9550 0.9420 -1.3613 040019 华安稳固收益债券基金 1.0210 1.0070 -1.3712 050106 博时稳定价值债券a类 0.9900 0.9760 -1.4141 340001 兴全可转债基金 1.0309 1.0161 -1.4356 050006 博时稳定价值债券b类 0.9750 0.9610 -1.4359 253010 国联安德盛安心成长 0.7060 0.6960 -1.4620 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0030 0.9880 -1.4955 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9350 0.9210 -1.4973 162211 泰达宏利品质基金 1.1570 1.1390 -1.5557 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9980 0.9820 -1.6032 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9781 0.9620 -1.6460 050111 博时信用c基金 0.9070 0.8920 -1.6538 202023 南方优选成长基金 0.9030 0.8880 -1.6611 620002 金元比联成长动力基金 0.8390 0.8250 -1.6687 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0275 1.0102 -1.6837 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9500 0.9340 -1.6842 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9584 0.9422 -1.6903 110001 易方达平稳增长基金 1.2340 1.2130 -1.7018 350006 天治稳健双盈基金 0.9337 0.9178 -1.7029 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9660 1.9330 -1.7077 100051 富国可转债基金 0.8780 0.8630 -1.7084 213917 宝盈增强收益c基金 0.9457 0.9295 -1.7130 070001 嘉实成长收益基金 0.8362 0.8219 -1.7139 050019 博时转债a基金 0.8680 0.8530 -1.7281 050011 博时信用ab基金 0.9160 0.9000 -1.7467 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9620 0.9450 -1.7672 690002 民生增强收益a基金 1.0180 1.0000 -1.7682 002001 华夏回报基金 1.2410 1.2190 -1.7728 050001 博时价值增长基金 0.7300 0.7170 -1.7808 020019 国泰双利债券a基金 1.0640 1.0450 -1.7857 020020 国泰双利债券c基金 1.0520 1.0330 -1.8061 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2610 1.0180 -1.8239 270002 广发稳健增长基金 1.3542 1.3295 -1.8240 100035 富国优化增强ab基金 0.9850 0.9670 -1.8274 519682 交银增利c类基金 0.9130 0.8963 -1.8291 519680 交银增利ab基金 0.9128 0.8961 -1.8295 410004 华富收益增强a基金 1.0646 1.0450 -1.8411 410005 华富收益增强b基金 1.0590 1.0395 -1.8414 100037 富国优化增强c基金 0.9750 0.9570 -1.8462 050119 博时转债c基金 0.8660 0.8500 -1.8476 690202 民生增强收益c基金 1.0090 0.9900 -1.8831 002021 华夏回报二号基金 1.0620 1.0420 -1.8832 270001 广发聚富基金 1.1162 1.0950 -1.8993 160505 博时主题行业lof基金 1.6220 1.5910 -1.9112 630008 华商策略精选基金 0.8320 0.8160 -1.9231 180001 银华优势企业基金 1.0489 1.0286 -1.9354 050201 博时价值增长贰号基金 0.6710 0.6580 -1.9374 519017 大成积极成长基金 0.9290 0.9110 -1.9376 090007 大成策略回报基金 0.9770 0.9580 -1.9447 070018 嘉实回报混合基金 0.9200 0.9020 -1.9565 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9702 0.9508 -1.9996 450010 富兰克林策略回报基金 0.9460 0.9270 -2.0085 519692 交银施罗德成长基金 2.4835 2.4336 -2.0093 151001 银河银联稳健基金 0.9180 0.8994 -2.0197 070099 嘉实优质基金 0.8910 0.8730 -2.0202 350007 天治趋势精选基金 0.9810 0.9610 -2.0387 202003 南方绩优成长基金 1.1690 1.1451 -2.0445 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8460 0.8287 -2.0449 450001 富兰克林国海收益基金 0.5141 0.5035 -2.0577 253030 国联安信心增益债券 0.9670 0.9470 -2.0683 519015 海富通精选贰号混合 0.6760 0.6620 -2.0710 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9440 0.9240 -2.0746 481006 工银瑞信红利基金 0.8652 0.8471 -2.0920 560002 益民红利成长基金 0.5246 0.5136 -2.0992 620001 金元比联宝石动力基金 0.8417 0.8239 -2.1148 673010 纽银新动向混合基金 0.9870 0.9660 -2.1277 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0320 1.0100 -2.1318 090012 大成深证成长40联接 0.8370 0.8190 -2.1505 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1289 1.1044 -2.1703 164205 天弘深证成份指数lof 0.8260 0.8080 -2.1792 159906 大成深证成长40etf 0.8170 0.7990 -2.2032 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0430 1.0200 -2.2052 161612 融通深证成指基金 0.8590 0.8400 -2.2119 213003 宝盈策略增长基金 0.8577 0.8387 -2.2152 481012 工银深证红利etf联接 0.8251 0.8068 -2.2179 217008 招商安本增利基金 0.9601 0.9388 -2.2185 202017 南方深证成份etf联接 0.8106 0.7925 -2.2329 070010 嘉实主题精选基金 1.2960 1.2670 -2.2377 110029 易方达科讯基金 0.6137 0.5999 -2.2494 519989 长信利丰基金 0.9710 0.9490 -2.2657 630103 华商收益增强b基金 0.9660 0.9440 -2.2774 200008 长城品牌优选基金 0.6980 0.6821 -2.2779 161605 融通蓝筹成长基金 1.0060 0.9830 -2.2863 217018 招商安瑞进取基金 0.9130 0.8920 -2.3001 257010 国联安德盛小盘基金 0.7370 0.7200 -2.3066 233008 大摩消费领航混合基金 0.8446 0.8251 -2.3088 202001 南方稳健成长基金 0.8738 0.8536 -2.3117 560003 益民创新优势基金 0.8197 0.8007 -2.3179 610103 信达稳定价值b基金 1.0340 1.0100 -2.3211 163109 申万菱信深证成指分级 0.7740 0.7560 -2.3256 080002 长盛创新先锋基金 1.0196 0.9958 -2.3342 040009 华安稳定收益a基金 1.0402 1.0159 -2.3361 159905 工银深红利etf基金 0.8219 0.8027 -2.3361 040010 华安稳定收益b基金 1.0251 1.0011 -2.3412 070002 嘉实理财增长基金 4.6110 4.5030 -2.3422 288002 华夏收入股票基金 2.3440 2.2890 -2.3464 159903 南方深证成份etf基金 1.0727 1.0475 -2.3499 217002 招商安泰平衡基金 1.0477 1.0230 -2.3575 519011 海富通精选混合基金 0.7268 0.7096 -2.3672 570006 诺德中小盘基金 0.8870 0.8660 -2.3675 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6588 0.6432 -2.3679 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5787 0.5650 -2.3715 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6406 0.6254 -2.3728 630003 华商收益增强a基金 0.9670 0.9440 -2.3785 070003 嘉实理财稳健基金 0.7890 0.7700 -2.3797 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9827 0.9593 -2.3812 610003 信达稳定价值a基金 1.0460 1.0210 -2.3901 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4796 0.4681 -2.3938 519700 交银主题优选基金 0.9170 0.8950 -2.3991 580003 东吴行业轮动基金 0.9577 0.9344 -2.4329 340008 兴全有机增长基金 1.1721 1.1434 -2.4486 150033 多利进取基金 0.7758 0.7568 -2.4491 040001 华安创新基金 0.6550 0.6390 -2.4513 519003 海富通收益增长混合 0.7310 0.7130 -2.4624 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7700 0.7510 -2.4625 202021 南方小康etf联接基金 0.8236 0.8033 -2.4648 200006 长城消费增值基金 0.8128 0.7927 -2.4729 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8692 0.8477 -2.4735 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9522 0.9286 -2.4785 202005 南方成份精选基金 0.8528 0.8315 -2.4977 161903 万家公用事业lof基金 0.6444 0.6283 -2.5017 160105 南方积极配置lof基金 1.0149 0.9894 -2.5126 163407 兴全沪深300指数lof 0.8617 0.8400 -2.5183 519091 新华泛资源基金 0.9530 0.9290 -2.5184 202011 南方价值基金 1.0710 1.0440 -2.5210 080001 长盛成长价值基金 0.8710 0.8490 -2.5258 410007 华富价值增长混合基金 0.7719 0.7524 -2.5262 150103 银河银泰理财分红基金 0.9642 0.9398 -2.5306 161907 万家中证红利指数lof 0.9119 0.8887 -2.5441 213010 宝盈中证100基金 0.7860 0.7660 -2.5445 550001 信诚四季红基金 0.8488 0.8271 -2.5566 165508 信诚深度价值lof基金 0.8580 0.8360 -2.5641 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7410 0.7220 -2.5641 400003 东方精选基金 1.0100 0.9840 -2.5737 398051 中海环保新能源主题 0.8070 0.7860 -2.6022 162703 广发小盘成长lof基金 1.8921 1.8428 -2.6056 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7290 0.7100 -2.6063 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7640 1.7180 -2.6077 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9510 0.9260 -2.6288 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1331 1.1033 -2.6300 162202 泰达宏利周期基金 0.9011 0.8774 -2.6301 550009 信诚中小盘基金 0.7590 0.7390 -2.6350 320010 诺安中证100基金 0.7200 0.7010 -2.6389 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8680 0.8450 -2.6498 620005 金元比联核心动力基金 0.8300 0.8080 -2.6506 163808 中银中证100基金 0.7510 0.7310 -2.6631 161601 融通新蓝筹基金 0.7196 0.7004 -2.6681 630002 华商盛世成长基金 1.9580 1.9057 -2.6711 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8311 0.8089 -2.6712 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7028 0.6840 -2.6750 310398 申万菱信沪深300基金 0.7470 0.7270 -2.6774 163801 中银中国lof基金 1.3665 1.3298 -2.6857 161816 银华中证等权90指数分级 0.8180 0.7960 -2.6895 519100 长盛中证100指数基金 0.7414 0.7214 -2.6976 410008 华富中证100基金 0.7301 0.7104 -2.6983 260101 景顺长城优选股票基金 0.9953 0.9684 -2.7027 510160 小康etf基金 0.3672 0.3573 -2.7037 162307 海富通中证100lof基金 0.7390 0.7190 -2.7064 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9336 0.9083 -2.7114 398031 中海蓝筹基金 0.9117 0.8869 -2.7202 240014 华宝兴业中证100指数 0.7500 0.7295 -2.7333 040190 华安上证龙头etf联接 0.8400 0.8170 -2.7381 519995 长信金利趋势基金 0.6932 0.6742 -2.7424 590003 中邮核心优势基金 0.9100 0.8850 -2.7473 161611 融通内需驱动基金 0.7630 0.7420 -2.7523 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2747 1.2395 -2.7614 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8867 0.8622 -2.7631 040016 华安行业轮动基金 0.9707 0.9438 -2.7712 162509 国联安双禧中证100 0.9380 0.9120 -2.7719 360005 光大保德信红利基金 2.1216 2.0624 -2.7903 260104 景顺长城内需增长基金 3.4030 3.3080 -2.7917 161607 融通巨潮100指数lof 0.7870 0.7650 -2.7954 270022 广发内需增长基金 0.8940 0.8690 -2.7964 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7077 0.6879 -2.7978 470007 汇添富上证综指基金 0.7850 0.7630 -2.8025 360010 光大保德信均衡精选 0.9613 0.9343 -2.8087 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4547 0.4419 -2.8150 510270 上证国有企业100etf 0.7610 0.7400 -2.8153 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9590 0.9320 -2.8154 090011 大成核心双动力基金 0.9230 0.8970 -2.8169 510060 工银上证央企etf基金 1.1416 1.1094 -2.8211 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0026 1.9461 -2.8213 519671 银河沪深300价值基金 0.7440 0.7230 -2.8226 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4134 4.2888 -2.8232 100053 富国上证综指etf联接 0.8460 0.8220 -2.8369 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9160 0.8900 -2.8384 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6726 2.5967 -2.8399 400011 东方核心动力基金 0.7989 0.7762 -2.8414 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7360 0.7151 -2.8415 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9759 0.9480 -2.8589 510210 富国上证综指etf基金 2.4530 2.3810 -2.8589 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2265 1.1914 -2.8618 200001 长城久恒基金 1.1530 1.1200 -2.8621 162607 景顺长城资源lof基金 0.7330 0.7120 -2.8649 050013 博时超大etf联接基金 0.6875 0.6678 -2.8655 519690 交银施罗德稳健配置 1.2668 1.2305 -2.8655 040005 华安宏利基金 2.1935 2.1302 -2.8858 373020 上投双核平衡基金 1.0392 1.0092 -2.8868 510081 长盛动态精选基金 0.9932 0.9645 -2.8896 080005 长盛量化红利基金 0.8990 0.8730 -2.8921 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8743 0.8490 -2.8937 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8349 0.8107 -2.8986 519116 浦银沪深300基金 0.8600 0.8350 -2.9070 519698 交银先锋基金 1.0320 1.0020 -2.9070 163809 中银蓝筹精选基金 0.8940 0.8680 -2.9083 510190 华安上证龙头etf基金 2.1520 2.0900 -2.9103 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8755 0.8500 -2.9126 090010 大成中证红利基金 0.8920 0.8660 -2.9148 400001 东方龙基金 0.6394 0.6207 -2.9246 255010 国联安德盛稳健基金 0.9210 0.8940 -2.9316 420003 天弘永定基金 0.8766 0.8509 -2.9318 110005 易方达积极成长基金 0.8764 0.8507 -2.9326 519007 海富通强化回报混合 0.6810 0.6610 -2.9369 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9190 0.8920 -2.9380 630010 华商价值精选基金 0.9530 0.9250 -2.9381 360011 光大保德信动态优选 0.9170 0.8900 -2.9444 110012 易方达科汇基金 1.4450 1.4020 -2.9477 240016 上证180价值etf联接 0.8470 0.8220 -2.9516 070011 嘉实策略增长基金 1.0480 1.0170 -2.9580 571002 诺德灵活配置基金 1.2116 1.1757 -2.9630 110003 易方达50指数基金 0.6681 0.6483 -2.9636 070021 嘉实主题新动力基金 0.8430 0.8180 -2.9656 400007 东方策略成长基金 1.3337 1.2941 -2.9692 040004 华安宝利配置基金 1.0770 1.0450 -2.9712 160215 国泰价值经典lof基金 0.8400 0.8150 -2.9762 377530 上投行业轮动基金 0.8390 0.8140 -2.9797 090015 大成内需增长基金 0.9390 0.9110 -2.9819 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2030 1.1670 -2.9925 510020 博时超大etf基金 0.1830 0.1775 -2.9928 070013 嘉实研究精选基金 1.3020 1.2630 -2.9954 160106 南方高增长lof基金 1.3648 1.3238 -3.0041 202009 南方盛元基金 0.8310 0.8060 -3.0084 180010 银华优质增长基金 1.4585 1.4146 -3.0099 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8960 0.8690 -3.0134 519068 汇添富成长焦点基金 1.0924 1.0593 -3.0300 398001 中海优质成长基金 0.5446 0.5281 -3.0319 288001 华夏经典配置基金 0.9890 0.9590 -3.0334 610001 信达澳银领先增长基金 1.0775 1.0448 -3.0348 100032 富国天鼎基金 1.0830 1.0500 -3.0353 180013 银华领先基金 1.2307 1.1933 -3.0389 161812 银华深证100指数分级 0.9870 0.9570 -3.0395 257070 国联安优选行业基金 0.9520 0.9230 -3.0462 161811 银华沪深300lof基金 0.8200 0.7950 -3.0488 110022 易方达消费行业基金 0.9160 0.8880 -3.0568 519027 海富通上证etf联接 0.7850 0.7610 -3.0573 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7031 0.6816 -3.0579 580007 东吴新创业基金 0.9800 0.9500 -3.0612 161604 融通深证100指数基金 1.1080 1.0740 -3.0686 519668 银河竞争优势基金 1.0023 0.9715 -3.0729 270005 广发聚丰基金 0.7087 0.6869 -3.0764 470028 汇添富社会责任基金 0.9420 0.9130 -3.0786 510050 华夏上证50etf基金 1.7550 1.7010 -3.0804 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2750 2.2060 -3.0817 110020 易方达沪深300基金 0.8205 0.7952 -3.0835 020011 国泰沪深300基金 0.5430 0.5260 -3.0875 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9060 0.8780 -3.0905 050021 博时深证200etf联接 0.8605 0.8339 -3.0912 090006 大成2020生命周期基金 0.7110 0.6890 -3.0942 519686 交银治理etf联接基金 0.7410 0.7180 -3.1039 620006 金元比联消费主题股票 0.8370 0.8110 -3.1063 090001 大成价值增长基金 0.7693 0.7454 -3.1067 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7808 0.7565 -3.1122 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3267 1.2854 -3.1147 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6989 0.6771 -3.1192 290005 泰信优势增长基金 0.8970 0.8690 -3.1215 162203 泰达宏利稳定基金 0.6339 0.6141 -3.1235 040007 华安中小盘成长基金 0.9663 0.9361 -3.1253 270010 广发沪深300指数基金 1.1510 1.1150 -3.1277 100020 富国天益价值基金 0.9076 0.8792 -3.1291 040008 华安策略优选基金 0.6579 0.6373 -3.1312 000051 华夏沪深300基金 0.7650 0.7410 -3.1373 165309 建信沪深300lof基金 0.7650 0.7410 -3.1373 519300 大成沪深300指数基金 0.8159 0.7903 -3.1376 150008 国投瑞和小康基金 0.8320 0.8060 -3.1393 150009 国投瑞和远见基金 0.8320 0.8060 -3.1393 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8320 0.8060 -3.1393 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8910 0.8630 -3.1425 519702 交银趋势基金 0.8590 0.8320 -3.1432 160910 大成创新成长lof基金 0.8270 0.8010 -3.1439 050002 博时沪深300基金 0.7315 0.7085 -3.1442 200002 长城久泰300指数基金 1.0495 1.0165 -3.1444 450007 富兰克林国海成长基金 0.9379 0.9084 -3.1453 481009 工银沪深300基金 0.9333 0.9039 -3.1501 510110 海富通周期etf基金 2.1340 2.0650 -3.1527 070006 嘉实服务增值基金 3.8040 3.6840 -3.1546 100016 富国天源平衡基金 0.9981 0.9666 -3.1560 202015 南方沪深300基金 0.9157 0.8868 -3.1561 660008 农银沪深300指数基金 0.8149 0.7891 -3.1660 110019 易方达深证100etf联接 0.8367 0.8102 -3.1672 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9973 0.9657 -3.1686 373010 上投双息平衡基金 0.7700 0.7456 -3.1688 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9460 0.9160 -3.1712 163001 长信中证央企100lof 0.8510 0.8240 -3.1727 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8500 0.8230 -3.1765 519672 银河蓝筹精选基金 0.9090 0.8800 -3.1903 200007 长城安心回报基金 0.6603 0.6392 -3.1955 350001 天治财富增长基金 0.6871 0.6651 -3.2019 519039 长盛同德基金 0.8492 0.8220 -3.2054 519674 银河创新成长基金 0.8940 0.8653 -3.2103 110015 易方达行业领先基金 1.1830 1.1450 -3.2122 160807 长盛沪深300lof基金 0.8710 0.8430 -3.2147 160805 长盛同智优势成长lof 0.8418 0.8147 -3.2193 213006 宝盈核心优势基金 0.7634 0.7388 -3.2224 217005 招商先锋基金 0.6139 0.5941 -3.2253 519186 万家稳增a基金 0.9840 0.9522 -3.2317 519035 富国天博创新主题基金 0.8472 0.8198 -3.2331 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8080 0.7820 -3.2360 530011 建信内生基金 0.8960 0.8670 -3.2366 163503 天治核心成长lof基金 0.5098 0.4933 -3.2370 519187 万家稳增c基金 0.9762 0.9446 -3.2370 450004 富兰克林国海深化价值 1.3529 1.3090 -3.2449 090009 大成行业轮动基金 0.9860 0.9540 -3.2454 310358 申万菱信新经济基金 0.6344 0.6138 -3.2472 378010 上投成长先锋基金 1.2758 1.2343 -3.2529 217016 招商深证100指数基金 0.9500 0.9190 -3.2632 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7345 0.7105 -3.2646 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9180 0.8880 -3.2680 159908 博时深证基本面200etf 0.8560 0.8279 -3.2827 610006 信达澳银产业升级股票 0.9440 0.9130 -3.2839 050010 博时特许价值基金 1.0960 1.0600 -3.2847 340006 兴全全球视野基金 3.4186 3.3062 -3.2879 110011 易方达中小盘基金 1.6387 1.5848 -3.2892 510010 交银上证180公司治理etf 0.6520 0.6310 -3.3067 217013 招商中小盘精选基金 0.9070 0.8770 -3.3076 090004 大成精选增值基金 0.8973 0.8676 -3.3099 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8308 0.8033 -3.3101 161213 国投消费服务指数基金 0.8760 0.8470 -3.3105 163810 中银价值混合基金 0.8700 0.8410 -3.3333 360006 光大保德信新增长基金 1.1185 1.0812 -3.3348 320012 诺安主题精选基金 0.8690 0.8400 -3.3372 180003 银华道琼斯88基金 0.7836 0.7574 -3.3435 519180 万家上证180指数基金 0.5818 0.5623 -3.3517 110002 易方达策略成长基金 3.5460 3.4270 -3.3559 510120 非周etf基金 1.9760 1.9090 -3.3637 040180 华安上证180etf联接 0.8310 0.8030 -3.3694 070019 嘉实价值优势基金 0.9790 0.9460 -3.3708 000001 华夏成长基金 1.0380 1.0030 -3.3719 159901 易方达深证100etf基金 0.6789 0.6560 -3.3757 519097 新华中小市值基金 0.8880 0.8580 -3.3784 163804 中银收益基金 0.8998 0.8694 -3.3785 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7390 0.7140 -3.3829 519113 浦银生活基金 0.9160 0.8850 -3.3843 161706 招商优质成长lof基金 1.1357 1.0972 -3.3900 206002 鹏华精选成长基金 0.8250 0.7970 -3.3939 020015 国泰区位优势基金 1.0900 1.0530 -3.3945 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7890 0.7620 -3.3996 257060 国联安商品etf联接 0.8530 0.8240 -3.3998 112002 易方达策略成长二号 1.3220 1.2770 -3.4039 450008 富兰克林国海沪深300 0.9370 0.9050 -3.4152 163805 中银策略基金 0.9639 0.9309 -3.4236 399001 中海上证50基金 0.7560 0.7300 -3.4392 519025 海富通领先成长股票 1.0170 0.9820 -3.4415 161606 融通行业景气基金 0.7540 0.7280 -3.4483 519001 银华核心价值优选基金 1.3128 1.2675 -3.4498 630007 华商稳健双利a基金 0.9260 0.8940 -3.4557 200011 长城景气行业龙头基金 1.0120 0.9770 -3.4585 580006 东吴新经济基金 1.0120 0.9770 -3.4585 530006 建信精选基金 1.0390 1.0030 -3.4649 630107 华商稳健双利b基金 0.9220 0.8900 -3.4707 217017 招商上证消费80etf联接 0.8640 0.8340 -3.4722 483003 工银平衡基金 0.5781 0.5580 -3.4738 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9780 0.9440 -3.4765 163803 中银增长基金 0.6528 0.6301 -3.4788 470009 汇添富民营活力基金 0.9960 0.9610 -3.5141 166006 中欧中小盘lof基金 0.8451 0.8154 -3.5144 180018 银华和谐主题基金 1.0240 0.9880 -3.5156 320003 诺安股票基金 0.9184 0.8861 -3.5170 519005 海富通股票基金 0.6250 0.6030 -3.5200 519095 新华行业周期轮换基金 1.0470 1.0100 -3.5339 270006 广发策略优选基金 1.3462 1.2985 -3.5433 110023 易方达医疗保健行业 0.9310 0.8980 -3.5446 620004 金元比联价值增长基金 0.8460 0.8160 -3.5461 580005 东吴进取策略基金 0.9867 0.9517 -3.5472 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8113 0.7825 -3.5499 519087 新华优选分红基金 0.7704 0.7430 -3.5586 580002 东吴价值成长双动力 1.1794 1.1374 -3.5611 320006 诺安灵活配置基金 1.0090 0.9730 -3.5679 519688 交银施罗德精选基金 0.7397 0.7133 -3.5690 510180 华安上证180etf基金 0.5630 0.5430 -3.5745 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8380 0.8080 -3.5800 519997 长信银利精选基金 0.6764 0.6521 -3.5925 110010 易方达价值成长基金 1.3085 1.2614 -3.5995 510150 招商上证消费80etf 2.6090 2.5140 -3.6052 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2705 1.2246 -3.6128 040015 华安动态灵活配置基金 0.9660 0.9310 -3.6232 162201 泰达宏利成长基金 0.9981 0.9619 -3.6269 530001 建信恒久价值基金 0.7034 0.6778 -3.6395 519008 汇添富优势精选基金 2.1482 2.0700 -3.6403 161609 融通动力先锋基金 1.0160 0.9790 -3.6417 510170 国联安上证大宗商品etf 2.7440 2.6440 -3.6421 166001 中欧新趋势lof基金 0.6890 0.6639 -3.6430 260111 景顺长城公司治理基金 1.0970 1.0570 -3.6463 398011 中海分红增利基金 0.7607 0.7329 -3.6545 257040 国联安德盛红利基金 0.8730 0.8410 -3.6655 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8180 0.7880 -3.6675 519099 新华灵活主题基金 0.9270 0.8930 -3.6677 530005 建信优化配置基金 0.8012 0.7718 -3.6695 217001 招商安泰股票基金 0.3701 0.3565 -3.6747 257030 国联安德盛优势基金 0.8940 0.8610 -3.6913 180020 银华成长先锋混合基金 0.8650 0.8330 -3.6994 257020 国联安德盛精选基金 0.7760 0.7470 -3.7005 377010 上投阿尔法基金 2.6429 2.5449 -3.7080 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9130 0.8791 -3.7130 257050 国联安主题基金 0.9130 0.8790 -3.7240 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7378 1.6730 -3.7289 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8730 0.8404 -3.7342 530010 上证社会责任etf联接 0.9620 0.9260 -3.7422 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8550 0.8230 -3.7427 519115 浦银红利基金 0.8540 0.8220 -3.7471 100038 富国沪深300基金 0.8800 0.8470 -3.7500 260112 景顺长城能源基建基金 1.0370 0.9980 -3.7608 519183 万家双引擎基金 0.8920 0.8584 -3.7668 165310 建信双利基金 0.9270 0.8920 -3.7756 470008 汇添富策略回报基金 1.0040 0.9660 -3.7849 320007 诺安成长基金 0.9240 0.8890 -3.7879 630006 华商产业升级基金 0.8180 0.7870 -3.7897 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8440 0.8120 -3.7915 210001 金鹰成份股优选基金 0.6272 0.6034 -3.7918 200012 长城中小盘基金 0.8960 0.8620 -3.7946 510230 国泰上证180金融etf 2.8700 2.7620 -3.8032 166002 中欧蓝筹基金 0.8646 0.8317 -3.8052 519991 长信双利优选基金 0.8140 0.7830 -3.8084 162006 长城久富核心成长lof 1.0624 1.0219 -3.8121 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5240 0.5040 -3.8129 040002 华安中国a股指数基金 0.7340 0.7060 -3.8193 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7850 0.7550 -3.8241 270021 广发聚瑞股票基金 1.0980 1.0560 -3.8251 398041 中海量化策略基金 0.9900 0.9520 -3.8384 519018 汇添富均衡增长基金 0.6587 0.6334 -3.8399 690004 民生稳健成长基金 0.7550 0.7260 -3.8411 570001 诺德价值优势基金 0.8868 0.8527 -3.8453 690003 民生精选基金 0.7800 0.7500 -3.8462 110009 易方达价值精选基金 1.0824 1.0407 -3.8525 040020 华安升级主题股票基金 0.9050 0.8700 -3.8674 519670 银河行业优选基金 1.0340 0.9940 -3.8685 160605 鹏华中国50基金 1.1880 1.1420 -3.8721 519026 海富通中小盘基金 0.9550 0.9180 -3.8743 320001 诺安平衡基金 0.6928 0.6659 -3.8828 320005 诺安价值增长基金 0.8344 0.8020 -3.8830 690001 民生蓝筹基金 0.9270 0.8910 -3.8835 570007 诺德优选30基金 0.9010 0.8660 -3.8846 320016 诺安多策略股票基金 0.9520 0.9150 -3.8866 550008 信诚优胜精选基金 0.8970 0.8620 -3.9019 360007 光大保德信优势配置 0.6656 0.6396 -3.9063 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6830 0.6563 -3.9069 050004 博时精选基金 1.2478 1.1990 -3.9109 550002 信诚精萃成长基金 0.8351 0.8024 -3.9171 377020 上投内需动力基金 0.9139 0.8781 -3.9173 530003 建信优选成长基金 0.8748 0.8404 -3.9323 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0679 1.0259 -3.9330 270008 广发核心基金 1.4990 1.4400 -3.9360 002011 华夏红利基金 1.7020 1.6350 -3.9365 240011 华宝兴业大盘基金 1.3496 1.2963 -3.9493 470006 汇添富医药保健基金 0.8600 0.8260 -3.9535 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8067 0.7747 -3.9668 180012 银华富裕主题基金 1.1033 1.0595 -3.9699 660001 农银成长基金 1.0989 1.0552 -3.9767 690005 民生加银内需增长基金 0.8540 0.8200 -3.9813 590002 中邮核心成长基金 0.5818 0.5586 -3.9876 290010 泰信中证200基金 0.8520 0.8180 -3.9906 040011 华安核心优选基金 0.9328 0.8955 -3.9987 510090 建信上证社会责任etf 0.8370 0.8040 -4.0059 510130 易方达上证中盘etf 2.6110 2.5058 -4.0198 100029 富国天成红利基金 1.2515 1.2010 -4.0352 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9733 0.9340 -4.0378 450009 富兰克林国海中小盘 0.9380 0.9000 -4.0512 519185 万家精选基金 0.8356 0.8017 -4.0570 570005 诺德成长优势基金 1.0080 0.9670 -4.0675 519013 海富通风格优势股票 0.8850 0.8490 -4.0678 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8840 0.8480 -4.0724 050012 博时策略基金 0.8830 0.8470 -4.0770 660003 农银双利基金 0.9960 0.9552 -4.0964 110013 易方达科翔基金 1.2020 1.1530 -4.0968 050007 博时平衡配置基金 0.9030 0.8660 -4.0975 163807 中银优选基金 0.9764 0.9361 -4.1274 420001 天弘精选基金 0.5680 0.5445 -4.1370 163406 兴全合润分级股票基金 0.9448 0.9055 -4.1596 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5388 0.5164 -4.1599 166005 中欧价值发现基金 0.9610 0.9210 -4.1623 350002 天治品质优选基金 0.8657 0.8295 -4.1816 379010 上投中小盘基金 1.2630 1.2100 -4.1964 519089 新华优选成长基金 1.6227 1.5546 -4.1967 002031 华夏策略精选基金 2.3510 2.2520 -4.2110 660004 农银策略基金 1.0126 0.9698 -4.2267 660005 农银中小盘基金 1.0405 0.9965 -4.2287 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9475 0.9073 -4.2427 590001 中邮核心优选基金 1.1755 1.1256 -4.2450 260115 景顺长城中小盘基金 0.8690 0.8320 -4.2578 519093 新华钻石品质基金 0.9390 0.8990 -4.2599 050018 博时行业轮动基金 0.7980 0.7640 -4.2607 519993 长信增利动态策略基金 0.6868 0.6574 -4.2807 160603 鹏华普天收益基金 0.8640 0.8270 -4.2824 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9320 0.8920 -4.2918 161610 融通领先成长lof基金 0.8380 0.8020 -4.3101 200010 长城双动力基金 0.9220 0.8822 -4.3167 360001 光大保德信量化核心 0.8149 0.7797 -4.3195 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9490 0.9080 -4.3203 161810 银华内需精选lof基金 0.8090 0.7720 -4.3263 360012 光大保德信中小盘基金 0.9531 0.9118 -4.3332 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8520 0.8150 -4.3427 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0351 0.9899 -4.3667 213002 宝盈泛沿海基金 0.4508 0.4311 -4.3761 410009 华富量子生命力基金 0.8832 0.8444 -4.3931 519110 浦银价值基金 0.8140 0.7780 -4.4226 270007 广发大盘成长基金 0.7310 0.6986 -4.4323 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1030 1.0530 -4.4425 410003 华富成长趋势基金 0.5812 0.5552 -4.4735 159911 鹏华深证民营etf基金 0.9555 3.0121 -4.4793 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9130 0.8720 -4.4907 050009 博时新兴成长基金 0.6230 0.5950 -4.4925 290008 泰信发展主题基金 0.8900 0.8500 -4.4944 166009 中欧新动力股票lof 0.9470 0.9044 -4.4984 481004 工银成长基金 1.2912 1.2330 -4.5074 519987 长信恒利基金 0.7760 0.7410 -4.5103 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0420 0.9950 -4.5106 340007 兴全社会责任基金 1.2810 1.2230 -4.5277 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3035 0.2897 -4.5469 206001 鹏华行业成长基金 1.0068 0.9610 -4.5481 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9430 0.9000 -4.5599 590005 中邮核心主题基金 0.8550 0.8160 -4.5614 460220 上证中小盘etf联接 0.8100 0.7730 -4.5679 217012 招商行业领先基金 0.9630 0.9190 -4.5691 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0374 0.9899 -4.5788 233009 大摩多因子策略股票 0.9810 0.9360 -4.5872 410006 华富策略精选基金 0.8579 0.8185 -4.5926 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6974 0.6653 -4.6024 210002 金鹰红利基金 0.9853 0.9399 -4.6077 202019 南方策略基金 0.8020 0.7650 -4.6135 000011 华夏大盘精选基金 11.4410 10.9110 -4.6325 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1313 1.0787 -4.6495 161005 富国天惠精选成长lof 1.4738 1.4048 -4.6818 020001 国泰金鹰增长基金 0.8750 0.8340 -4.6857 000021 华夏优势增长基金 1.6780 1.5990 -4.7080 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8509 0.8108 -4.7127 510260 新兴etf基金 0.8470 0.8070 -4.7226 519069 汇添富价值精选基金 1.3960 1.3300 -4.7278 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9780 0.9310 -4.8057 100026 富国天合稳健优选基金 0.8779 0.8356 -4.8183 159902 华夏中小板股票etf 2.4480 2.3300 -4.8203 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8920 0.8490 -4.8206 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9480 2.8050 -4.8404 217009 招商核心价值基金 0.8758 0.8333 -4.8527 160314 华夏行业精选lof基金 0.8780 0.8350 -4.8728 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8820 0.8390 -4.8753 270025 广发行业领先股票基金 0.8600 0.8180 -4.8837 070017 嘉实量化基金 0.9780 0.9300 -4.9080 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8110 0.7710 -4.9322 671010 纽银策略优选股票基金 0.8510 0.8090 -4.9354 160211 国泰中小盘成长lof 0.9940 0.9450 -4.9719 000061 华夏盛世精选基金 0.8040 0.7640 -4.9751 310328 申万菱信新动力基金 0.6028 0.5728 -4.9795 519181 万家和谐增长基金 0.5384 0.5115 -4.9941 165511 信诚中证500指数基金 0.8600 0.8170 -5.0000 320011 诺安中小盘基金 1.0800 1.0260 -5.0000 213008 宝盈资源优选基金 0.9927 0.9469 -5.0166 050014 博时创业成长基金 0.9920 0.9420 -5.0403 159909 深证tmt50etf基金 2.8580 2.7120 -5.1199 310388 申万菱信消费增长基金 0.9120 0.8650 -5.1535 630001 华商领先企业基金 1.0417 0.9880 -5.1550 290002 泰信先行策略基金 0.5412 0.5133 -5.1587 375010 上投中国优势基金 1.9600 1.8585 -5.1786 270026 广发中小板300联接 0.8945 0.8478 -5.2208 150013 国联安双禧b基金 0.8410 0.7970 -5.2319 350005 天治创新先锋基金 1.2248 1.1604 -5.2580 398021 中海能源策略基金 0.7670 0.7264 -5.2934 610005 信达澳银红利回报基金 0.8510 0.8050 -5.4054 420005 天弘周期策略基金 1.0230 0.9670 -5.4741 000031 华夏复兴基金 1.2000 1.1340 -5.5000 159907 广发中小板300etf基金 0.9818 0.9275 -5.5268 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8557 0.8083 -5.5393 630005 华商动态阿尔法基金 0.9370 0.8850 -5.5496 202007 南方隆元基金 0.6420 0.6060 -5.6075 610004 信达澳银中小盘基金 0.9820 0.9260 -5.7026 162711 广发中证500lof基金 0.9180 0.8650 -5.7734 519029 华夏稳增基金 1.4090 1.3270 -5.8197 210004 金鹰稳健成长基金 0.8580 0.8080 -5.8275 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8163 0.7683 -5.8802 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7790 0.7330 -5.9050 410001 华富竞争力优选基金 0.6085 0.5721 -5.9815 160119 南方中证500lof基金 1.0153 0.9541 -6.0278 160616 鹏华中证500lof基金 0.8620 0.8100 -6.0325 210003 金鹰行业优势基金 0.9217 0.8660 -6.0432 290004 泰信优质生活基金 0.8748 0.8219 -6.0471 240005 华宝兴业多策略增长 0.5483 0.5142 -6.2151 519983 长信量化先锋基金 0.8940 0.8360 -6.4877 150019 银华锐进基金 0.9320 0.8710 -6.5451 150037 建信进取基金 0.8620 0.8030 -6.8445 160613 鹏华创新lof基金 1.2810 1.1900 -7.1038 150017 兴全合润b基金 0.9080 0.8425 -7.2137 150023 申万深成进取基金 0.5060 0.4690 -7.3123 150031 银华鑫利基金 0.6020 0.5570 -7.4751 150029 信诚中证500指数b基金 0.7410 0.6690 -9.7166

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