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2012-9-10 8:29:45  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-10-21) 本期净值(2011-10-28) 增长率% 150023 申万深成进取基金 0.3860 0.5050 30.8290 150031 银华鑫利基金 0.4890 0.6100 24.7444 150019 银华锐进基金 0.7620 0.9150 20.0787 150029 信诚中证500指数b基金 0.6030 0.7040 16.7496 150017 兴全合润b基金 0.7720 0.8842 14.5337 150013 国联安双禧b基金 0.7720 0.8830 14.3782 150037 建信进取基金 0.7560 0.8550 13.0952 162703 广发小盘成长lof基金 1.7088 1.8820 10.1358 580003 东吴行业轮动基金 0.8283 0.9113 10.0205 161611 融通内需驱动基金 0.7010 0.7710 9.9857 375010 上投中国优势基金 1.7584 1.9333 9.9465 202009 南方盛元基金 0.7340 0.8070 9.9455 260112 景顺长城能源基建基金 0.9530 1.0460 9.7587 161606 融通行业景气基金 0.7000 0.7670 9.5714 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4000 2.6260 9.5371 217012 招商行业领先基金 0.8930 0.9780 9.5185 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7320 0.8010 9.4262 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9510 1.0390 9.2534 270005 广发聚丰基金 0.6442 0.7036 9.2207 000021 华夏优势增长基金 1.5150 1.6530 9.1089 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6784 0.7401 9.0943 450009 富兰克林国海中小盘 0.8730 0.9510 8.9347 159901 易方达深证100etf基金 0.6184 0.6735 8.9107 159903 南方深证成份etf基金 0.9866 1.0744 8.9013 159905 工银深红利etf基金 0.7518 0.8186 8.8853 450004 富兰克林国海深化价值 1.2366 1.3452 8.7821 257060 国联安商品etf联接 0.7520 0.8180 8.7766 519095 新华行业周期轮换基金 0.9750 1.0590 8.6154 270025 广发行业领先股票基金 0.7780 0.8450 8.6118 217009 招商核心价值基金 0.7937 0.8620 8.6053 260111 景顺长城公司治理基金 1.0020 1.0880 8.5828 519993 长信增利动态策略基金 0.6227 0.6760 8.5595 213008 宝盈资源优选基金 0.9049 0.9761 8.5534 161812 银华深证100指数分级 0.9040 0.9810 8.5177 159906 大成深证成长40etf 0.7520 0.8160 8.5106 320011 诺安中小盘基金 0.9870 1.0710 8.5106 310328 申万菱信新动力基金 0.5451 0.5914 8.4974 161612 融通深证成指基金 0.7930 0.8600 8.4489 202017 南方深证成份etf联接 0.7487 0.8119 8.4413 320007 诺安成长基金 0.8550 0.9270 8.4211 217016 招商深证100指数基金 0.8670 0.9400 8.4198 481012 工银深证红利etf联接 0.7583 0.8221 8.4136 159909 深证tmt50etf基金 2.5560 2.7710 8.3965 163109 申万菱信深证成指分级 0.7160 0.7760 8.3799 161604 融通深证100指数基金 1.0150 1.1000 8.3744 210003 金鹰行业优势基金 0.8407 0.9111 8.3740 217001 招商安泰股票基金 0.3370 0.3652 8.3680 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1227 1.2166 8.3638 320005 诺安价值增长基金 0.7688 0.8331 8.3637 110019 易方达深证100etf联接 0.7665 0.8306 8.3627 519069 汇添富价值精选基金 1.2930 1.4010 8.3527 270022 广发内需增长基金 0.8160 0.8840 8.3333 270007 广发大盘成长基金 0.6603 0.7153 8.3295 519089 新华优选成长基金 1.5022 1.6263 8.2612 164205 天弘深证成份指数lof 0.7640 0.8270 8.2461 159908 博时深证基本面200etf 0.7878 0.8527 8.2381 310388 申万菱信消费增长基金 0.8260 0.8940 8.2324 000031 华夏复兴基金 1.0820 1.1710 8.2255 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6720 0.7270 8.1845 630005 华商动态阿尔法基金 0.8560 0.9260 8.1776 160415 华安深证300指数lof 0.9180 0.9930 8.1699 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6900 2.9070 8.1609 510090 建信上证社会责任etf 0.7910 0.8560 8.1598 090012 大成深证成长40联接 0.7730 0.8360 8.1501 000061 华夏盛世精选基金 0.7250 0.7840 8.1379 519995 长信金利趋势基金 0.6503 0.7031 8.1232 159916 深f60etf基金 1.7476 1.8895 8.1184 450007 富兰克林国海成长基金 0.8792 0.9504 8.0983 510130 易方达上证中盘etf 2.4126 2.6074 8.0742 202019 南方策略基金 0.7320 0.7910 8.0601 202007 南方隆元基金 0.5960 0.6440 8.0537 510270 上证国有企业100etf 0.7240 0.7820 8.0490 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8866 0.9579 8.0420 510010 交银上证180公司治理etf 0.6260 0.6760 8.0361 070013 嘉实研究精选基金 1.2320 1.3310 8.0357 090004 大成精选增值基金 0.8252 0.8915 8.0344 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2803 0.3028 8.0285 020010 国泰金牛创新成长基金 0.8850 0.9560 8.0226 270021 广发聚瑞股票基金 1.0350 1.1180 8.0193 510280 上证180成长etf基金 0.9240 0.9980 8.0087 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8878 0.9589 8.0086 161816 银华中证等权90指数分级 0.7640 0.8250 7.9843 180003 银华道琼斯88基金 0.7386 0.7975 7.9745 000011 华夏大盘精选基金 10.5840 11.4280 7.9743 519035 富国天博创新主题基金 0.7727 0.8343 7.9697 510190 华安上证龙头etf基金 2.0680 2.2320 7.9499 270008 广发核心基金 1.4090 1.5210 7.9489 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7930 0.8560 7.9445 162607 景顺长城资源lof基金 0.6800 0.7340 7.9412 660004 农银策略基金 0.9308 1.0046 7.9287 481006 工银瑞信红利基金 0.8338 0.8999 7.9276 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9465 1.0215 7.9239 160119 南方中证500lof基金 0.9104 0.9825 7.9196 162202 泰达宏利周期基金 0.8387 0.9051 7.9170 510160 小康etf基金 0.3482 0.3757 7.8957 510180 华安上证180etf基金 0.5340 0.5760 7.8889 360001 光大保德信量化核心 0.7619 0.8219 7.8750 660005 农银中小盘基金 0.9575 1.0328 7.8642 160910 大成创新成长lof基金 0.7770 0.8380 7.8507 519698 交银先锋基金 0.9649 1.0406 7.8454 165511 信诚中证500指数基金 0.7790 0.8400 7.8306 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7841 0.8455 7.8306 040002 华安中国a股指数基金 0.6800 0.7330 7.7970 163406 兴全合润分级股票基金 0.8632 0.9305 7.7966 530010 建信上证社会责任etf联接 0.9120 0.9830 7.7851 450008 富兰克林国海沪深300 0.8870 0.9560 7.7790 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8230 0.8870 7.7764 160616 鹏华中证500lof基金 0.7720 0.8320 7.7720 519692 交银施罗德成长基金 2.3133 2.4928 7.7595 420005 天弘周期策略基金 0.9290 1.0010 7.7503 162711 广发中证500lof基金 0.8260 0.8900 7.7482 510050 华夏上证50etf基金 1.6920 1.8230 7.7382 159902 华夏中小板股票etf 2.2230 2.3950 7.7373 161810 银华内需精选lof基金 0.7240 0.7830 7.7348 150033 多利进取基金 0.7557 0.8141 7.7279 290010 泰信中证200基金 0.7770 0.8370 7.7220 510150 招商上证消费80etf 2.4420 2.6310 7.7036 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7140 0.7690 7.7031 260115 景顺长城中小盘基金 0.7920 0.8530 7.7020 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.7909 0.8518 7.7001 379010 上投中小盘基金 1.1700 1.2600 7.6923 519116 浦银沪深300基金 0.8060 0.8680 7.6923 519017 大成积极成长基金 0.8590 0.9250 7.6834 100038 富国沪深300基金 0.8330 0.8970 7.6831 460220 上证中小盘etf联接 0.7420 0.7990 7.6819 410003 华富成长趋势基金 0.5390 0.5804 7.6809 050021 博时深证200etf联接 0.7959 0.8570 7.6768 590001 中邮核心优选基金 1.0569 1.1380 7.6734 350005 天治创新先锋基金 1.0736 1.1559 7.6658 470008 汇添富策略回报基金 0.9300 1.0010 7.6344 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8910 0.9590 7.6319 257050 国联安主题基金 0.8520 0.9170 7.6291 000051 华夏沪深300基金 0.7210 0.7760 7.6283 161607 融通巨潮100指数lof 0.7490 0.8060 7.6101 090007 大成策略回报基金 0.9070 0.9760 7.6075 070023 深证基本面120etf联接 0.9198 0.9897 7.5995 660008 农银沪深300指数基金 0.7673 0.8256 7.5981 377020 上投内需动力基金 0.8621 0.9276 7.5977 202015 南方沪深300基金 0.8624 0.9279 7.5951 040180 华安上证180etf联接 0.7900 0.8500 7.5949 671010 纽银策略优选股票基金 0.7780 0.8370 7.5835 070011 嘉实策略增长基金 0.9890 1.0640 7.5834 481009 工银沪深300基金 0.8791 0.9457 7.5759 519686 交银治理etf联接基金 0.7130 0.7670 7.5736 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7200 0.7745 7.5694 161005 富国天惠精选成长lof 1.3331 1.4340 7.5688 110003 易方达50指数基金 0.6409 0.6894 7.5675 519672 银河蓝筹精选基金 0.8730 0.9390 7.5601 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6588 0.7086 7.5592 519300 大成沪深300指数基金 0.7688 0.8269 7.5572 040190 华安上证龙头etf联接 0.8080 0.8690 7.5495 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8750 0.9410 7.5429 100026 富国天合稳健优选基金 0.7823 0.8413 7.5419 163001 长信中证央企100lof 0.8090 0.8700 7.5402 160215 国泰价值经典lof基金 0.7960 0.8560 7.5377 270006 广发策略优选基金 1.2644 1.3597 7.5372 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8270 0.8893 7.5333 050002 博时沪深300基金 0.6892 0.7411 7.5305 050004 博时精选基金 1.1729 1.2611 7.5198 020011 国泰沪深300基金 0.5110 0.5500 7.5186 180013 银华领先基金 1.1137 1.1973 7.5065 161811 银华沪深300lof基金 0.7730 0.8310 7.5032 162307 海富通中证100lof基金 0.7070 0.7600 7.4965 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7340 0.7890 7.4932 165309 建信沪深300lof基金 0.7210 0.7750 7.4896 519180 万家上证180指数基金 0.5531 0.5945 7.4851 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9327 1.0025 7.4836 040011 华安核心优选基金 0.8629 0.9274 7.4748 270010 广发沪深300指数基金 1.0840 1.1650 7.4723 257010 国联安德盛小盘基金 0.6960 0.7480 7.4713 240014 华宝兴业中证100指数 0.7189 0.7726 7.4697 200002 长城久泰300指数基金 0.9885 1.0623 7.4659 110015 易方达行业领先基金 1.0720 1.1520 7.4627 162509 国联安双禧中证100 0.8980 0.9650 7.4610 159907 广发中小板300etf基金 0.8889 0.9552 7.4541 519100 长盛中证100指数基金 0.7111 0.7641 7.4532 260104 景顺长城内需增长基金 3.2470 3.4890 7.4530 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7920 0.8510 7.4495 202011 南方价值基金 0.9800 1.0530 7.4490 110009 易方达价值精选基金 0.9827 1.0559 7.4489 550002 信诚精萃成长基金 0.7756 0.8333 7.4435 202021 南方小康etf联接基金 0.7838 0.8421 7.4381 110010 易方达价值成长基金 1.1813 1.2691 7.4325 519097 新华中小市值基金 0.8350 0.8970 7.4251 510260 新兴etf基金 0.7680 0.8250 7.4219 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8491 0.9121 7.4196 110020 易方达沪深300基金 0.7744 0.8318 7.4122 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8500 0.9130 7.4118 510110 海富通周期etf基金 2.0520 2.2030 7.4075 217017 招商上证消费80etf联接 0.8110 0.8710 7.3983 090009 大成行业轮动基金 0.8930 0.9590 7.3908 160211 国泰中小盘成长lof 0.9070 0.9740 7.3882 519093 新华钻石品质基金 0.8800 0.9450 7.3864 420003 天弘永定基金 0.8167 0.8770 7.3834 519671 银河沪深300价值基金 0.7190 0.7720 7.3713 560002 益民红利成长基金 0.4883 0.5243 7.3663 163808 中银中证100基金 0.7210 0.7740 7.3509 310398 申万菱信沪深300基金 0.7220 0.7750 7.3407 410008 华富中证100基金 0.7014 0.7528 7.3282 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0210 1.0950 7.3133 510120 非周etf基金 1.8510 1.9870 7.3099 050014 博时创业成长基金 0.9030 0.9690 7.3090 160314 华夏行业精选lof基金 0.8070 0.8660 7.3066 163407 兴全沪深300指数lof 0.8159 0.8755 7.3048 660001 农银成长基金 1.0055 1.0789 7.2999 160807 长盛沪深300lof基金 0.8220 0.8820 7.2993 257030 国联安德盛优势基金 0.8360 0.8970 7.2967 510060 工银上证央企etf基金 1.0972 1.1773 7.2954 100020 富国天益价值基金 0.8489 0.9108 7.2918 519013 海富通风格优势股票 0.8100 0.8690 7.2840 519039 长盛同德基金 0.7742 0.8304 7.2572 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2140 2.3750 7.2568 160505 博时主题行业lof基金 1.5720 1.6860 7.2519 020001 国泰金鹰增长基金 0.8000 0.8580 7.2500 166009 中欧新动力股票lof 0.8720 0.9351 7.2362 320010 诺安中证100基金 0.6910 0.7410 7.2359 070021 嘉实主题新动力基金 0.8160 0.8750 7.2304 202005 南方成份精选基金 0.8078 0.8662 7.2295 399001 中海上证50基金 0.7220 0.7740 7.2022 519702 交银趋势基金 0.7920 0.8490 7.1970 110013 易方达科翔基金 1.0890 1.1670 7.1939 150008 国投瑞和小康基金 0.9440 1.0260 7.1938 320016 诺安多策略股票基金 0.8620 0.9240 7.1926 519997 长信银利精选基金 0.6232 0.6680 7.1887 070099 嘉实优质基金 0.8350 0.8950 7.1856 510020 博时超大etf基金 0.1740 0.1865 7.1834 519007 海富通强化回报混合 0.6270 0.6720 7.1770 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8780 0.9410 7.1754 070017 嘉实量化基金 0.8950 0.9590 7.1508 166005 中欧价值发现基金 0.8950 0.9590 7.1508 360005 光大保德信红利基金 1.9959 2.1385 7.1446 360007 光大保德信优势配置 0.6230 0.6675 7.1429 166006 中欧中小盘lof基金 0.7876 0.8438 7.1356 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7850 0.8410 7.1338 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7290 0.7810 7.1180 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8570 0.9180 7.1179 002031 华夏策略精选基金 2.2060 2.3620 7.0716 400007 东方策略成长基金 1.2795 1.3699 7.0653 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7250 0.7760 7.0345 519987 长信恒利基金 0.7110 0.7610 7.0323 519690 交银施罗德稳健配置 1.1829 1.2660 7.0251 257040 国联安德盛红利基金 0.8120 0.8690 7.0197 519029 华夏稳增基金 1.2690 1.3580 7.0134 110011 易方达中小盘基金 1.4830 1.5870 7.0128 210001 金鹰成份股优选基金 0.5807 0.6214 7.0062 270026 广发中小板300联接 0.8144 0.8714 6.9990 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8002 0.8561 6.9858 110005 易方达积极成长基金 0.8031 0.8591 6.9735 213002 宝盈泛沿海基金 0.4190 0.4482 6.9659 161907 万家中证红利指数lof 0.8574 0.9171 6.9629 002011 华夏红利基金 1.5810 1.6910 6.9576 217013 招商中小盘精选基金 0.8480 0.9070 6.9575 110029 易方达科讯基金 0.5710 0.6107 6.9552 590002 中邮核心成长基金 0.5264 0.5630 6.9529 090010 大成中证红利基金 0.8350 0.8930 6.9461 165310 建信双利基金 0.8650 0.9250 6.9364 519185 万家精选基金 0.7573 0.8098 6.9325 610001 信达澳银领先增长基金 1.0164 1.0868 6.9264 510081 长盛动态精选基金 0.9112 0.9741 6.9030 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9600 1.0262 6.8958 510210 富国上证综指etf基金 2.3330 2.4930 6.8885 161213 国投中证消费服务指数 0.8280 0.8850 6.8841 570007 诺德优选30基金 0.8280 0.8850 6.8841 519087 新华优选分红基金 0.7361 0.7868 6.8829 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8000 0.8550 6.8750 100032 富国天鼎基金 1.0210 1.0910 6.8744 160605 鹏华中国50基金 1.1060 1.1820 6.8716 570005 诺德成长优势基金 0.9170 0.9800 6.8702 519027 海富通上证etf联接 0.7570 0.8090 6.8692 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8153 0.8713 6.8686 398021 中海能源策略基金 0.6768 0.7232 6.8558 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6651 0.7106 6.8411 398041 中海量化策略基金 0.9210 0.9840 6.8404 320012 诺安主题精选基金 0.8190 0.8750 6.8376 160805 长盛同智优势成长lof 0.7767 0.8298 6.8366 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9030 0.9650 6.8317 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6584 0.7033 6.8232 050013 博时超大etf联接基金 0.6553 0.7000 6.8213 161609 融通动力先锋基金 0.9680 1.0340 6.8182 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7580 0.8096 6.8074 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8820 0.9420 6.8027 400001 东方龙基金 0.6167 0.6586 6.7942 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7360 0.7860 6.7921 213010 宝盈中证100基金 0.7510 0.8020 6.7909 240016 上证180价值etf联接 0.8250 0.8810 6.7879 519983 长信量化先锋基金 0.7980 0.8520 6.7669 166001 中欧新趋势lof基金 0.6508 0.6948 6.7609 530003 建信优选成长基金 0.8046 0.8589 6.7487 530011 建信内生基金 0.8450 0.9020 6.7456 519110 浦银价值基金 0.7570 0.8080 6.7371 159913 交银深证300价值etf 0.9960 1.0630 6.7269 110012 易方达科汇基金 1.3290 1.4180 6.7014 161706 招商优质成长lof基金 1.0674 1.1389 6.6985 620004 金元比联价值增长基金 0.7920 0.8450 6.6919 166002 中欧蓝筹基金 0.8239 0.8790 6.6877 320014 上证新兴产业etf联接 0.7780 0.8300 6.6838 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8696 0.9277 6.6812 510230 国泰上证180金融etf 2.8530 3.0430 6.6644 519026 海富通中小盘基金 0.8860 0.9450 6.6591 163803 中银增长基金 0.6117 0.6524 6.6542 288001 华夏经典配置基金 0.9480 1.0110 6.6456 519091 新华泛资源基金 0.9030 0.9630 6.6445 040005 华安宏利基金 2.0830 2.2213 6.6395 090015 大成内需增长基金 0.8890 0.9480 6.6367 519670 银河行业优选基金 0.9500 1.0130 6.6316 163805 中银策略基金 0.8975 0.9569 6.6184 320006 诺安灵活配置基金 0.9520 1.0150 6.6176 070019 嘉实价值优势基金 0.9230 0.9840 6.6089 050009 博时新兴成长基金 0.5730 0.6110 6.6057 310358 申万菱信新经济基金 0.5860 0.6247 6.6041 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9828 1.0477 6.6036 288002 华夏收入股票基金 2.2140 2.3600 6.5944 210004 金鹰稳健成长基金 0.7590 0.8090 6.5876 519005 海富通股票基金 0.5770 0.6150 6.5858 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1843 1.2622 6.5777 410009 华富量子生命力基金 0.8230 0.8771 6.5735 570001 诺德价值优势基金 0.8322 0.8869 6.5729 420001 天弘精选基金 0.5305 0.5654 6.5727 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7198 0.7670 6.5574 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1310 1.2050 6.5429 470007 汇添富上证综指基金 0.7500 0.7990 6.5333 630001 华商领先企业基金 0.9341 0.9951 6.5304 519018 汇添富均衡增长基金 0.6126 0.6526 6.5295 519099 新华灵活主题基金 0.8600 0.9160 6.5116 519003 海富通收益增长混合 0.6760 0.7200 6.5089 290002 泰信先行策略基金 0.4937 0.5257 6.4761 040008 华安策略优选基金 0.6104 0.6498 6.4548 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6477 0.6895 6.4536 519001 银华核心价值优选基金 1.2024 1.2800 6.4525 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7556 0.8043 6.4452 100053 富国上证综指etf联接 0.8070 0.8590 6.4436 450001 富兰克林国海收益基金 0.4860 0.5173 6.4342 233009 大摩多因子策略股票 0.9040 0.9620 6.4159 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7350 0.7820 6.4119 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4947 0.5264 6.4111 360011 光大保德信动态优选 0.8580 0.9130 6.4103 040020 华安升级主题股票基金 0.8430 0.8970 6.4057 580002 东吴价值成长双动力 1.0915 1.1612 6.3857 080005 长盛量化红利基金 0.8460 0.9000 6.3830 090001 大成价值增长基金 0.7114 0.7568 6.3818 530005 建信优化配置基金 0.7493 0.7971 6.3793 377530 上投行业轮动基金 0.7840 0.8340 6.3776 410006 华富策略精选基金 0.7882 0.8383 6.3563 070006 嘉实服务增值基金 3.6030 3.8320 6.3558 580006 东吴新经济基金 0.9450 1.0050 6.3492 360006 光大保德信新增长基金 1.0373 1.1031 6.3434 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9384 0.9979 6.3406 257020 国联安德盛精选基金 0.7110 0.7560 6.3335 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9160 0.9740 6.3319 020015 国泰区位优势基金 1.0430 1.1090 6.3279 400011 东方核心动力基金 0.7508 0.7983 6.3266 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9440 1.0160 6.3084 180012 银华富裕主题基金 1.0259 1.0906 6.3067 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8920 1.9760 6.2914 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4970 0.5280 6.2895 200008 长城品牌优选基金 0.6968 0.7406 6.2859 620006 金元比联消费主题股票 0.7970 0.8470 6.2735 200010 长城双动力基金 0.8640 0.9181 6.2616 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7722 0.8205 6.2549 690004 民生稳健成长基金 0.6880 0.7310 6.2500 530006 建信精选基金 0.9790 1.0400 6.2308 360010 光大保德信均衡精选 0.9095 0.9661 6.2232 160613 鹏华创新lof基金 1.1570 1.2290 6.2230 110022 易方达消费行业基金 0.8680 0.9220 6.2212 000001 华夏成长基金 0.9660 1.0260 6.2112 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8230 0.8740 6.1968 163503 天治核心成长lof基金 0.4733 0.5026 6.1937 160106 南方高增长lof基金 1.2672 1.3456 6.1869 213003 宝盈策略增长基金 0.7913 0.8402 6.1797 481004 工银成长基金 1.1995 1.2735 6.1692 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7900 0.8387 6.1646 398051 中海环保新能源主题 0.7790 0.8270 6.1617 519015 海富通精选贰号混合 0.6340 0.6730 6.1514 206002 鹏华精选成长基金 0.7670 0.8140 6.1278 360012 光大保德信中小盘基金 0.8863 0.9406 6.1266 519008 汇添富优势精选基金 2.0057 2.1280 6.0976 590005 中邮核心主题基金 0.7710 0.8180 6.0960 519011 海富通精选混合基金 0.6809 0.7223 6.0786 180010 银华优质增长基金 1.3594 1.4420 6.0762 180018 银华和谐主题基金 0.9560 1.0140 6.0669 400003 东方精选基金 0.9582 1.0163 6.0655 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6321 0.6704 6.0616 200007 长城安心回报基金 0.6234 0.6611 6.0495 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8290 0.8790 6.0314 163807 中银优选基金 0.9252 0.9810 6.0311 161610 融通领先成长lof基金 0.7830 0.8300 6.0016 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6751 0.7156 5.9991 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7010 0.7430 5.9914 162006 长城久富核心成长lof 0.9970 1.0567 5.9880 519700 交银主题优选基金 0.8690 0.9210 5.9839 260101 景顺长城优选股票基金 0.9497 1.0065 5.9808 090006 大成2020生命周期基金 0.6700 0.7100 5.9701 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6533 0.6923 5.9697 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5420 0.5743 5.9596 610004 信达澳银中小盘基金 0.8900 0.9430 5.9551 340006 兴全全球视野基金 3.2242 3.4159 5.9457 690003 民生精选基金 0.7250 0.7680 5.9310 398011 中海分红增利基金 0.7240 0.7669 5.9254 690001 民生蓝筹基金 0.8790 0.9310 5.9158 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4499 0.4765 5.9090 290004 泰信优质生活基金 0.7881 0.8346 5.9003 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8340 0.8830 5.8753 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6209 1.7159 5.8609 050010 博时特许价值基金 1.0250 1.0850 5.8537 580005 东吴进取策略基金 0.8989 0.9515 5.8516 240005 华宝兴业多策略增长 0.5013 0.5306 5.8416 050012 博时策略基金 0.8220 0.8700 5.8394 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0533 1.1148 5.8388 519025 海富通领先成长股票 0.9420 0.9970 5.8386 040015 华安动态灵活配置基金 0.9080 0.9610 5.8370 162201 泰达宏利成长基金 0.9260 0.9800 5.8315 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2148 1.2856 5.8281 210002 金鹰红利基金 0.9115 0.9646 5.8256 398001 中海优质成长基金 0.5117 0.5415 5.8256 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8034 0.8502 5.8252 690005 民生加银内需增长基金 0.7930 0.8390 5.8008 202001 南方稳健成长基金 0.8212 0.8688 5.7964 470009 汇添富民营活力基金 0.9350 0.9890 5.7754 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9020 0.9540 5.7650 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8500 0.8990 5.7647 200012 长城中小盘基金 0.8330 0.8810 5.7623 070001 嘉实成长收益基金 0.7971 0.8430 5.7579 410001 华富竞争力优选基金 0.5481 0.5796 5.7446 550008 信诚优胜精选基金 0.8370 0.8850 5.7348 470006 汇添富医药保健基金 0.8040 0.8500 5.7214 162204 泰达宏利行业精选基金 4.1918 4.4299 5.6801 610005 信达澳银红利回报基金 0.7750 0.8190 5.6774 320001 诺安平衡基金 0.6527 0.6897 5.6688 519181 万家和谐增长基金 0.4905 0.5181 5.6218 290008 泰信发展主题基金 0.8190 0.8650 5.6166 240011 华宝兴业大盘基金 1.2909 1.3633 5.6085 110023 易方达医疗保健行业 0.8750 0.9240 5.6000 378010 上投成长先锋基金 1.2077 1.2753 5.5974 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7009 0.7400 5.5760 519674 银河创新成长基金 0.8484 0.8957 5.5752 200011 长城景气行业龙头基金 0.9520 1.0050 5.5672 070002 嘉实理财增长基金 4.4070 4.6520 5.5593 161903 万家公用事业lof基金 0.6064 0.6400 5.5493 519068 汇添富成长焦点基金 1.0369 1.0943 5.5357 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2542 1.3236 5.5350 162203 泰达宏利稳定基金 0.6065 0.6400 5.5235 217005 招商先锋基金 0.5799 0.6119 5.5182 090011 大成核心双动力基金 0.8700 0.9180 5.5172 377010 上投阿尔法基金 2.4221 2.5556 5.5117 100029 富国天成红利基金 1.1769 1.2413 5.4720 550001 信诚四季红基金 0.7979 0.8415 5.4643 202003 南方绩优成长基金 1.0780 1.1369 5.4638 002021 华夏回报二号基金 1.0250 1.0810 5.4634 560003 益民创新优势基金 0.7769 0.8193 5.4576 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0645 1.1225 5.4486 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7710 0.8130 5.4419 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6069 0.6399 5.4375 519115 浦银红利基金 0.7920 0.8350 5.4293 470028 汇添富社会责任基金 0.8850 0.9330 5.4237 150009 国投瑞和远见基金 0.9440 1.0060 5.4230 270001 广发聚富基金 1.0665 1.1242 5.4102 180020 银华成长先锋混合基金 0.8140 0.8580 5.4054 630002 华商盛世成长基金 1.8284 1.9271 5.3982 340007 兴全社会责任基金 1.1870 1.2510 5.3917 163810 中银价值混合基金 0.8180 0.8620 5.3790 165508 信诚深度价值lof基金 0.8180 0.8620 5.3790 450010 富兰克林策略回报基金 0.8960 0.9440 5.3571 373020 上投双核平衡基金 0.9867 1.0394 5.3410 112002 易方达策略成长二号 1.2380 1.3040 5.3312 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9950 1.0480 5.3266 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8974 0.9452 5.3263 080002 长盛创新先锋基金 0.9675 1.0190 5.3230 163809 中银蓝筹精选基金 0.8570 0.9020 5.2509 620005 金元比联核心动力基金 0.8030 0.8450 5.2304 550009 信诚中小盘基金 0.7270 0.7650 5.2270 483003 工银平衡基金 0.5493 0.5779 5.2038 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5592 2.6923 5.2008 163801 中银中国lof基金 1.3080 1.3760 5.1988 610006 信达澳银产业升级股票 0.8850 0.9310 5.1977 160105 南方积极配置lof基金 0.9481 0.9973 5.1893 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6780 1.7650 5.1847 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0030 1.0550 5.1844 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8680 0.9130 5.1843 202023 南方优选成长基金 0.8510 0.8950 5.1704 255010 国联安德盛稳健基金 0.8710 0.9160 5.1665 070003 嘉实理财稳健基金 0.7570 0.7960 5.1564 590003 中邮核心优势基金 0.8540 0.8980 5.1522 373010 上投双息平衡基金 0.7268 0.7642 5.1458 519668 银河竞争优势基金 0.9670 1.0167 5.1396 200006 长城消费增值基金 0.7762 0.8160 5.1275 620002 金元比联成长动力基金 0.8010 0.8420 5.1186 050201 博时价值增长贰号基金 0.6470 0.6800 5.1005 519113 浦银生活基金 0.8630 0.9070 5.0985 050018 博时行业轮动基金 0.7460 0.7840 5.0938 570006 诺德中小盘基金 0.8480 0.8910 5.0708 290005 泰信优势增长基金 0.8490 0.8920 5.0648 110002 易方达策略成长基金 3.3260 3.4940 5.0511 180001 银华优势企业基金 0.9962 1.0461 5.0090 151001 银河银联稳健基金 0.8856 0.9294 4.9425 002001 华夏回报基金 1.2000 1.2590 4.9167 270002 广发稳健增长基金 1.3057 1.3698 4.9092 630006 华商产业升级基金 0.7540 0.7910 4.9072 161601 融通新蓝筹基金 0.6892 0.7230 4.9042 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8250 0.8650 4.8485 040007 华安中小盘成长基金 0.9132 0.9574 4.8401 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9930 1.0410 4.8338 620001 金元比联宝石动力基金 0.8085 0.8475 4.8237 070010 嘉实主题精选基金 1.2120 1.2700 4.7855 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9342 0.9785 4.7420 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9100 0.9530 4.7253 519688 交银施罗德精选基金 0.6901 0.7227 4.7240 050001 博时价值增长基金 0.7060 0.7390 4.6742 320003 诺安股票基金 0.8518 0.8916 4.6725 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9744 1.0199 4.6695 571002 诺德灵活配置基金 1.1608 1.2147 4.6433 200001 长城久恒基金 1.1070 1.1580 4.6070 630008 华商策略精选基金 0.7860 0.8220 4.5802 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7723 0.8076 4.5708 257070 国联安优选行业基金 0.8970 0.9380 4.5708 350001 天治财富增长基金 0.6480 0.6776 4.5679 150103 银河银泰理财分红基金 0.9288 0.9712 4.5650 100016 富国天源平衡基金 0.9320 0.9745 4.5601 519183 万家双引擎基金 0.8437 0.8818 4.5158 161605 融通蓝筹成长基金 0.9820 1.0260 4.4807 050008 博时第三产业成长基金 0.9300 0.9720 4.4719 163804 中银收益基金 0.8600 0.8984 4.4651 162211 泰达宏利品质基金 1.1200 1.1700 4.4643 213006 宝盈核心优势基金 0.7267 0.7591 4.4585 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9704 1.0136 4.4518 213917 宝盈增强收益c基金 0.9572 0.9997 4.4400 040001 华安创新基金 0.6110 0.6380 4.4179 233008 大摩消费领航混合基金 0.8056 0.8405 4.3322 040016 华安行业轮动基金 0.9261 0.9658 4.2868 160603 鹏华普天收益基金 0.7950 0.8290 4.2767 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9200 0.9590 4.2391 040004 华安宝利配置基金 1.0180 1.0610 4.2240 660003 农银双利基金 0.9309 0.9697 4.1680 217002 招商安泰平衡基金 1.0013 1.0428 4.1446 206001 鹏华行业成长基金 0.9218 0.9599 4.1326 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9220 0.9600 4.1215 519706 交银价值基金 1.0010 1.0420 4.0959 580007 东吴新创业基金 0.9120 0.9490 4.0570 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8383 0.8723 4.0558 165512 信诚新机遇股票lof 0.9620 1.0010 4.0541 080001 长盛成长价值基金 0.8220 0.8550 4.0146 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9730 1.0120 4.0082 110001 易方达平稳增长基金 1.1780 1.2250 3.9898 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9060 0.9420 3.9735 410007 华富价值增长混合基金 0.7280 0.7568 3.9560 340008 兴全有机增长基金 1.1273 1.1710 3.8765 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9310 0.9670 3.8668 519991 长信双利优选基金 0.7830 0.8130 3.8314 070018 嘉实回报混合基金 0.8890 0.9230 3.8245 398031 中海蓝筹基金 0.8586 0.8914 3.8202 630010 华商价值精选基金 0.9010 0.9350 3.7736 217018 招商安瑞进取基金 0.9060 0.9400 3.7528 530001 建信恒久价值基金 0.6630 0.5364 3.6802 163302 大摩资源优选 1.9036 1.9735 3.6720 350002 天治品质优选基金 0.8054 0.8348 3.6504 050106 博时稳定价值债券a类 0.9910 1.0270 3.6327 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8324 0.8626 3.6281 050006 博时稳定价值债券b类 0.9760 1.0110 3.5861 673010 纽银新动向混合基金 0.9560 0.9900 3.5565 050007 博时平衡配置基金 0.8340 0.8630 3.4772 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8700 0.9000 3.4483 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9856 1.0189 3.3787 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4333 0.4479 3.3695 161217 国投中证资源指数 0.8960 0.9260 3.3482 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9090 0.9390 3.3003 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1122 1.1484 3.2548 519678 银河消费驱动基金 0.9440 0.9730 3.0720 050019 博时转债a基金 0.8810 0.9080 3.0647 100051 富国可转债基金 0.8870 0.9140 3.0440 217008 招商安本增利基金 0.9581 0.9865 2.9642 050119 博时转债c基金 0.8790 0.9050 2.9579 253010 国联安德盛安心成长 0.6890 0.7090 2.9174 340001 兴全可转债基金 1.0306 1.0601 2.8624 240019 上证180成长etf联接 0.9870 1.0150 2.8369 350007 天治趋势精选基金 0.9520 0.9790 2.8361 240018 华宝兴业可转债基金 0.9011 0.9260 2.7633 159911 鹏华深证民营etf基金 2.8541 3.0962 2.5717 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9800 1.0040 2.4490 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0265 1.0511 2.3965 202105 南方广利ab基金 0.9270 0.9490 2.3732 202107 南方广利c基金 0.9240 0.9450 2.2727 350006 天治稳健双盈基金 0.9424 0.9638 2.2708 202101 南方宝元债券基金 1.1329 1.1580 2.2156 410004 华富收益增强a基金 1.0651 1.0885 2.1970 410005 华富收益增强b基金 1.0592 1.0823 2.1809 100037 富国优化增强c基金 0.9710 0.9920 2.1627 100035 富国优化增强ab基金 0.9820 1.0030 2.1385 090008 大成强化收益债券基金 0.9519 0.9721 2.1221 470059 汇添富可转换债券c 0.9670 0.9870 2.0683 470058 汇添富可转换债券a 0.9680 0.9880 2.0661 110008 易方达稳健收益b基金 1.0122 1.0327 2.0253 110007 易方达稳健收益a基金 1.0086 1.0289 2.0127 151002 银河银联收益基金 1.5058 1.5358 1.9923 040022 华安可转换债a基金 0.9660 0.9840 1.8634 519704 交银施罗德先进制造 0.9260 0.9430 1.8359 202211 南方恒元保本基金 1.1140 1.1340 1.7953 217011 招商安心收益基金 1.0210 1.0390 1.7630 040023 华安可转换债b基金 0.9650 0.9820 1.7617 050111 博时信用c基金 0.9320 0.9480 1.7167 050011 博时信用ab基金 0.9410 0.9570 1.7003 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9510 0.9670 1.6824 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9550 0.9710 1.6754 200009 长城稳健增利基金 1.0330 1.0500 1.6457 070015 嘉实多元a基金 1.0460 1.0630 1.6252 020019 国泰双利债券a基金 1.0620 1.0790 1.6008 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4141 1.4367 1.5982 350008 天治成长基金 0.9580 0.9730 1.5658 080003 长盛积极配置基金 1.0611 1.0775 1.5456 070016 嘉实多元b基金 1.0360 1.0520 1.5444 573003 诺德增强收益基金 0.9760 0.9910 1.5369 020020 国泰双利债券c基金 1.0500 1.0660 1.5238 690202 民生增强收益c基金 1.0150 1.0300 1.4778 690002 民生增强收益a基金 1.0250 1.0400 1.4634 519019 大成景阳基金 0.7060 0.7470 1.4595 100056 富国低碳环保股票基金 0.9600 0.9740 1.4583 163411 兴全保本混合基金 0.9748 0.9886 1.4157 580008 东吴新产业股票基金 0.9920 1.0060 1.4113 110028 易方达安心回报b基金 0.9950 1.0090 1.4070 110027 易方达安心回报a基金 0.9960 1.0100 1.4056 202202 南方避险增值基金 2.3738 2.4070 1.3986 560005 益民多利基金 0.9731 0.9867 1.3976 162210 泰达宏利集利a基金 0.9779 0.9915 1.3907 162299 泰达宏利集利c基金 0.9635 0.9768 1.3804 530008 建信稳定增利基金 1.1250 1.1400 1.3333 620003 金元比联丰利债券基金 0.9070 0.9190 1.3230 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9410 0.9530 1.2752 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9745 0.9869 1.2724 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9450 0.9570 1.2698 240012 华宝兴业增强收益a 0.9934 1.0057 1.2382 240013 华宝兴业增强收益b 0.9827 0.9948 1.2313 180015 银华增强收益基金 1.0380 1.0500 1.1561 531009 建信收益增强c基金 1.0700 1.0820 1.1215 110025 易方达资源行业基金 0.9830 0.9940 1.1190 110017 易方达增强回报a基金 1.0750 1.0870 1.1163 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0133 1.0246 1.1152 530009 建信收益增强a基金 1.0800 1.0920 1.1111 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9820 0.9924 1.0591 261101 景顺长城稳定收益c 0.9470 0.9570 1.0560 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9875 0.9979 1.0532 253030 国联安信心增益债券 0.9550 0.9650 1.0471 202103 南方多利债券a基金 0.9789 0.9891 1.0420 202102 南方多利债券c基金 0.9771 0.9872 1.0337 110018 易方达增强回报b基金 1.0670 1.0780 1.0309 020022 国泰保本混合基金 0.9870 0.9970 1.0132 161017 富国500lof基金 0.9990 1.0090 1.0010 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1030 1.1139 0.9882 217020 招商安达保本基金 1.0250 1.0350 0.9756 261001 景顺长城稳定收益a 0.9500 0.9590 0.9474 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0534 1.0633 0.9398 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0314 1.0410 0.9308 485107 工银瑞信添利a基金 0.9864 0.9955 0.9225 485007 工银瑞信添利b基金 0.9704 0.9792 0.9068 519680 交银增利ab基金 0.9272 0.9356 0.9060 519682 交银增利c类基金 0.9272 0.9355 0.8952 100018 富国天利增长债券基金 1.1320 1.1419 0.8746 510080 长盛全债指数增强基金 1.1216 1.1305 0.7935 040019 华安稳固收益债券基金 1.0160 1.0240 0.7874 610103 信达稳定价值b基金 1.0430 1.0510 0.7670 610003 信达稳定价值a基金 1.0550 1.0630 0.7583 519667 银河银信添利a基金 0.9595 0.9667 0.7504 519666 银河银信添利b基金 0.9545 0.9616 0.7438 550005 信诚三得益b基金 0.9670 0.9740 0.7239 550004 信诚三得益a基金 0.9730 0.9800 0.7194 340009 兴全磐稳增利基金 0.9554 0.9622 0.7117 163811 中银双利债券a基金 0.9880 0.9950 0.7085 163817 中银转债增强债券b 1.0000 1.0070 0.7000 371120 上投纯债b基金 1.0000 1.0070 0.7000 163816 中银转债增强债券a 1.0010 1.0080 0.6993 371020 上投纯债a基金 1.0110 1.0180 0.6924 180028 银华永祥保本混合基金 1.0140 1.0210 0.6903 395012 中海增强收益债券c 0.9650 0.9710 0.6218 040009 华安稳定收益a基金 1.0308 1.0372 0.6209 395011 中海增强收益债券a 0.9680 0.9740 0.6198 180026 银华信用双利c基金 0.9780 0.9840 0.6135 180025 银华信用双利a基金 0.9820 0.9880 0.6110 040010 华安稳定收益b基金 1.0155 1.0217 0.6105 163812 中银双利债券b基金 0.9850 0.9910 0.6091 206004 鹏华信用增利b基金 0.9880 0.9940 0.6073 206003 鹏华信用增利a基金 0.9940 1.0000 0.6036 161902 万家增强收益债券基金 1.0256 1.0313 0.5948 660002 农银增利a基金 1.0079 1.0138 0.5854 660102 农银增利c基金 1.0045 1.0102 0.5674 180002 银华保本增值三期基金 1.0009 1.0066 0.5579 582201 东吴优信稳健c基金 0.9409 0.9461 0.5527 582001 东吴优信稳健a基金 0.9493 0.9545 0.5478 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9950 1.0000 0.5148 470018 汇添富保本混合基金 1.0020 1.0070 0.4990 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0290 1.0340 0.4859 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0310 1.0360 0.4850 070005 嘉实理财债券基金 1.3160 1.3220 0.4559 290007 泰信增强收益a基金 0.9699 0.9742 0.4433 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9957 1.0001 0.4419 710001 富安达优势成长股票 1.0007 1.0051 0.4397 291007 泰信增强收益c基金 0.9649 0.9691 0.4353 320004 诺安优化债券基金 1.1539 1.1588 0.4246 200013 长城积极增利a基金 0.9680 0.9720 0.4132 510290 380etf基金 0.9969 1.0010 0.4113 040013 华安强债b基金 0.9780 0.9820 0.4090 470078 汇添富增强收益c基金 0.9870 0.9910 0.4053 400013 东方保本混合基金 0.9880 0.9920 0.4049 395001 中海稳健收益基金 0.9890 0.9930 0.4044 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9940 0.4040 519078 汇添富增强收益a基金 0.9930 0.9970 0.4028 161603 融通债券基金 0.9990 1.0030 0.4004 270024 广发聚祥保本基金 1.0000 1.0040 0.4000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0100 1.0140 0.3960 485111 工银瑞信双利a基金 1.0120 1.0160 0.3953 001011 华夏希望债券a级基金 1.0220 1.0260 0.3914 519186 万家稳增a基金 1.0084 1.0123 0.3868 163806 中银增利基金 1.0430 1.0470 0.3835 519187 万家稳增c基金 1.0001 1.0039 0.3800 519697 交银保本基金 1.0620 1.0660 0.3766 630009 华商稳定增利a基金 0.9650 0.9680 0.3109 200113 长城积极增利c基金 0.9660 0.9690 0.3106 550006 信诚经典优债a基金 0.9760 0.9790 0.3074 550007 信诚经典优债b基金 0.9770 0.9800 0.3071 040012 华安强债a基金 0.9890 0.9920 0.3033 485011 工银瑞信双利b基金 1.0070 1.0100 0.2979 166003 中欧稳健收益a基金 1.0019 1.0043 0.2395 166004 中欧稳健收益c基金 0.9930 0.9953 0.2316 290003 泰信双息债券基金 0.9995 1.0016 0.2101 630109 华商稳定增利c基金 0.9630 0.9650 0.2077 288102 中信稳定双利债券基金 0.9914 0.9934 0.2017 202212 南方保本混合基金 1.0120 1.0140 0.1976 001001 华夏债券ab类基金 1.0170 1.0190 0.1967 270009 广发增强债券基金 1.0440 1.0460 0.1916 159912 汇添富深证300etf基金 0.9980 0.9995 0.1503 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0126 1.0139 0.1284 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0138 1.0151 0.1282 090002 大成债券ab类基金 0.9987 0.9998 0.1101 630107 华商稳健双利b基金 0.9180 0.9190 0.1089 630007 华商稳健双利a基金 0.9230 0.9240 0.1083 519989 长信利丰基金 0.9730 0.9740 0.1028 530012 建信保本混合基金 0.9770 0.9780 0.1024 519023 海富通稳健添利债券c 0.9790 0.9800 0.1021 092002 大成债券c类基金 0.9812 0.9822 0.1019 519024 海富通稳健添利债券a 0.9830 0.9840 0.1017 001003 华夏债券c类基金 0.9960 0.9970 0.1004 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9990 1.0000 0.1001 150047 银华瑞吉基金 1.0050 1.0060 0.0995 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0070 0.0994 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0120 1.0130 0.0988 001023 亚债中国债券c基金 1.0160 1.0170 0.0984 160514 博时裕祥分级债券a 1.0170 1.0180 0.0983 161909 万家添利分级a基金 1.0170 1.0180 0.0983 360009 光大保德信增利c基金 1.0180 1.0190 0.0982 161016 富国天盈分级债券a 1.0190 1.0200 0.0981 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0190 1.0200 0.0981 360008 光大保德信增利a基金 1.0230 1.0240 0.0978 150036 建信稳健基金 1.0290 1.0300 0.0972 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0290 1.0300 0.0972 150030 银华金利基金 1.0390 1.0400 0.0962 150028 信诚中证500指数a基金 1.0430 1.0440 0.0959 150018 银华稳进基金 1.0460 1.0470 0.0956 150022 申万深成收益基金 1.0460 1.0470 0.0956 160612 鹏华丰收债券基金 1.0460 1.0470 0.0956 150012 国联安双禧a基金 1.0870 1.0880 0.0920 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1090 1.1100 0.0902 150032 多利优先基金 1.0292 1.0301 0.0874 660010 农银汇理策略精选股票 1.0027 1.0035 0.0798 163004 长信利鑫分级债券a 1.0144 1.0152 0.0789 470068 汇添富深证300etf联接 1.0002 1.0007 0.0500 202025 南方380基金 1.0017 1.0021 0.0399 233005 大摩强收益债券 1.0415 1.0417 0.0192 001021 亚债中国债券a基金 1.0180 1.0180 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0069 1.0069 0.0000 090013 大成保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9990 0.9990 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1560 1.1560 0.0000 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 210006 金鹰保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0330 1.0330 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0330 1.0330 0.0000 270028 广发制造业精选股票 0.9990 0.9990 0.0000 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0060 1.0060 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0230 1.0230 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0010 1.0010 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0170 1.0170 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 0.9700 0.9700 0.0000 519676 银河保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 519683 交银双利债券ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 519685 交银双利债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000 519979 长信内需成长基金 1.0000 1.0000 0.0000 620007 金元比联保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 630003 华商收益增强a基金 0.9710 0.9710 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1105 1.1099 -0.0540 217003 招商安泰债券a类基金 1.0889 1.0883 -0.0551 360013 光大保德信信用添益a 1.0250 1.0240 -0.0976 050016 博时宏观回报ab基金 0.9990 0.9980 -0.1001 206008 鹏华丰盛基金 0.9820 0.9810 -0.1018 630103 华商收益增强b基金 0.9700 0.9690 -0.1031 160123 南方50债alof基金 1.0313 1.0299 -0.1358 160124 南方50债clof基金 1.0295 1.0280 -0.1457 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9637 0.9621 -0.1660 320008 诺安增利债券a基金 1.0310 1.0290 -0.1940 320009 诺安增利债券b基金 1.0200 1.0180 -0.1961 050116 博时宏观回报c基金 0.9950 0.9930 -0.2010 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0151 1.0130 -0.2069 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9797 0.9776 -0.2144 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0229 1.0207 -0.2151 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0105 1.0083 -0.2177 519985 长信中短债基金 1.0021 0.9983 -0.3792 420102 天弘永利b基金 0.9833 0.9787 -0.4678 420002 天弘永利a基金 0.9797 0.9750 -0.4797 519111 浦银收益a基金 1.0200 1.0110 -0.8824 519112 浦银收益c基金 1.0120 1.0030 -0.8893

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