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2012-9-10 8:29:46  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-08-31) 本期净值(2012-09-07) 增长率% 150023 申万深成进取基金 0.1250 0.1870 49.6000 150019 银华锐进基金 0.4510 0.5280 17.0732 150029 信诚中证500指数b基金 0.4000 0.4610 15.2500 150084 广发深证100b基金 0.6484 0.7377 13.7724 150060 银华鑫瑞基金 0.7290 0.8250 13.1687 150058 久兆积极基金 0.7630 0.8570 12.3198 150017 兴全合润b基金 0.6952 0.7808 12.3130 150052 信诚沪深300指数分级b 0.7080 0.7950 12.2881 150077 浙商沪深300进取基金 0.6910 0.7740 12.0116 150075 诺安进取基金 0.8140 0.9110 11.9165 150056 工银500b基金 0.7844 0.8702 10.9383 150105 华安沪深300指数分级b 0.8490 0.9380 10.4829 150050 消费进取基金 0.8210 0.9040 10.1096 150054 泰达进取基金 0.8480 0.9320 9.9057 150013 国联安双禧b基金 0.6120 0.6700 9.4771 150065 长盛同瑞b基金 0.8550 0.9350 9.3567 580003 东吴行业轮动基金 0.6332 0.6837 7.9754 530001 建信恒久价值基金 0.4670 0.4858 7.6231 159915 易方达创业板etf基金 0.7118 0.7644 7.3949 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6110 0.6560 7.3650 159917 中小板300etf基金 0.9350 1.0030 7.2727 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7030 0.7537 7.2119 090009 大成行业轮动基金 0.6900 0.7390 7.1014 260112 景顺长城能源基建基金 0.9300 0.9960 7.0968 161613 融通创业板指数基金 0.9500 1.0170 7.0526 270021 广发聚瑞股票基金 1.1060 1.1840 7.0524 519025 海富通领先成长股票 0.7960 0.8520 7.0352 159918 嘉实中创400etf基金 0.9064 0.9699 7.0057 550009 信诚中小盘基金 0.6430 0.6880 6.9984 260116 景顺长城核心竞争力股票 0.9870 1.0560 6.9909 519692 交银施罗德成长基金 2.3165 2.4780 6.9717 510410 博时上证自然资源etf 0.8117 0.8681 6.9484 159907 广发中小板300etf基金 0.7604 0.8131 6.9189 519013 海富通风格优势股票 0.7230 0.7730 6.9156 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9260 0.9900 6.9114 110026 易方达创业板etf联接 0.9129 0.9759 6.9011 510170 国联安上证大宗商品etf 2.0160 2.1550 6.8762 519005 海富通股票基金 0.4950 0.5290 6.8687 202009 南方盛元基金 0.6870 0.7340 6.8413 159902 华夏中小板股票etf 1.9440 2.0760 6.7901 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8560 0.9140 6.7757 690008 民生中证内地资源基金 0.8560 0.9140 6.7757 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6232 0.6654 6.7737 519672 银河蓝筹精选基金 0.7260 0.7750 6.7493 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0380 1.1080 6.7437 270007 广发大盘成长基金 0.5581 0.5955 6.7013 165508 信诚深度价值lof基金 0.8080 0.8620 6.6832 180003 银华道琼斯88基金 0.6780 0.7233 6.6814 340008 兴全有机增长基金 1.0252 1.0936 6.6719 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8710 0.9290 6.6590 420005 天弘周期策略基金 0.8560 0.9130 6.6589 165512 信诚新机遇股票lof 0.8720 0.9300 6.6514 070030 嘉实中创400联接基金 0.9117 0.9720 6.6140 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8145 0.8683 6.6053 290004 泰信优质生活基金 0.6709 0.7151 6.5882 166006 中欧中小盘lof基金 0.7276 0.7755 6.5833 240004 华宝兴业动力组合基金 0.6636 0.7072 6.5702 270026 广发中小板300联接 0.7009 0.7469 6.5630 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7470 0.7960 6.5596 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.5710 1.6740 6.5563 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9000 0.9590 6.5556 180012 银华富裕主题基金 0.8967 0.9550 6.5016 550001 信诚四季红基金 0.6840 0.7284 6.4912 163111 申万菱信中小板基金 0.8940 0.9520 6.4877 162510 国联安双力中小板基金 0.8990 0.9570 6.4516 257060 国联安商品etf联接 0.6360 0.6770 6.4465 161810 银华内需精选lof基金 0.6210 0.6630 6.4412 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7630 0.8120 6.4220 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9500 1.0110 6.4211 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9240 0.9830 6.3853 090015 大成内需增长基金 0.8150 0.8670 6.3804 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5720 0.6084 6.3636 630001 华商领先企业基金 0.8846 0.9408 6.3532 310368 申万菱信竞争优势基金 0.8917 0.9482 6.3362 160106 南方高增长lof基金 1.1878 1.2627 6.3058 379010 上投中小盘基金 1.1750 1.2490 6.2979 519033 海富通国策导向股票 0.9220 0.9800 6.2907 163406 兴全合润分级股票基金 0.8171 0.8685 6.2905 260101 景顺长城优选股票基金 0.9664 1.0269 6.2603 210003 金鹰行业优势基金 0.6412 0.6813 6.2539 110013 易方达科翔基金 0.9970 1.0590 6.2114 570005 诺德成长优势基金 0.8550 0.9080 6.1988 020025 国泰中小板300etf联接 0.9210 0.9780 6.1889 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4070 0.4320 6.1759 165310 建信双利基金 0.8260 0.8770 6.1743 510260 新兴etf基金 0.6160 0.6540 6.1688 150048 银华瑞祥基金 0.9080 0.9640 6.1674 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7368 0.7822 6.1618 550008 信诚优胜精选基金 0.7660 0.8130 6.1358 090018 大成新锐产业基金 0.9140 0.9700 6.1269 310358 申万菱信新经济基金 0.5190 0.5507 6.1079 350005 天治创新先锋基金 1.0045 1.0655 6.0727 159903 南方深证成份etf基金 0.8405 0.8914 6.0467 162202 泰达宏利周期基金 0.7543 0.7998 6.0321 159912 汇添富深证300etf基金 0.7981 0.8461 6.0143 161017 富国500lof基金 0.8650 0.9170 6.0116 202007 南方隆元基金 0.5170 0.5480 5.9961 310328 申万菱信新动力基金 0.5201 0.5513 5.9937 090004 大成精选增值基金 0.7048 0.7468 5.9591 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8179 0.8666 5.9543 159909 深证tmt50etf基金 2.3520 2.4900 5.9449 180018 银华和谐主题基金 0.9610 1.0180 5.9313 410001 华富竞争力优选基金 0.4441 0.4704 5.9226 213008 宝盈资源优选基金 0.8885 0.9369 5.9201 159901 易方达深证100etf基金 0.5307 0.5621 5.9179 620002 金元惠理成长动力基金 0.7270 0.7700 5.9147 377020 上投内需动力基金 0.8455 0.8955 5.9137 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8565 0.9071 5.9078 690007 民生加银景气行业基金 1.0670 1.1300 5.9044 519700 交银主题优选基金 0.8130 0.8610 5.9041 160616 鹏华中证500lof基金 0.6620 0.7010 5.8912 660011 农银汇理中证500基金 0.8614 0.9121 5.8858 660001 农银成长基金 1.0331 1.0939 5.8852 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9350 0.9900 5.8824 160119 南方中证500lof基金 0.7824 0.8284 5.8793 164809 工银中证500指数基金 0.8868 0.9388 5.8638 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7610 0.8056 5.8607 000031 华夏复兴基金 0.9740 1.0310 5.8522 510020 博时超大etf基金 0.1641 0.1737 5.8489 570008 诺德周期策略基金 0.8720 0.9230 5.8486 160415 华安深证300指数lof 0.8040 0.8510 5.8458 519698 交银先锋基金 0.9894 1.0472 5.8419 510150 招商上证消费80etf 2.2860 2.4190 5.8401 519115 浦银红利基金 0.7710 0.8160 5.8366 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6350 0.6720 5.8268 510420 上证180等权重etf基金 0.8930 0.9450 5.8231 320011 诺安中小盘基金 0.8760 0.9270 5.8219 580008 东吴新产业股票基金 0.8760 0.9270 5.8219 519007 海富通强化回报混合 0.5680 0.6010 5.8099 050004 博时精选基金 1.1285 1.1940 5.8042 320016 诺安多策略股票基金 0.7410 0.7840 5.8030 410010 华富中小板指数增强型 0.9160 0.9690 5.7860 070006 嘉实服务增值基金 3.5090 3.7120 5.7851 398061 中海消费主题精选基金 1.0200 1.0790 5.7843 377530 上投行业轮动基金 0.7960 0.8420 5.7789 233010 大摩深证300指数增强 0.8480 0.8970 5.7783 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7100 0.7510 5.7746 620006 金元惠理消费主题股票 0.7630 0.8070 5.7667 162607 景顺长城资源lof基金 0.6260 0.6620 5.7508 590005 中邮核心主题基金 0.6970 0.7370 5.7389 202017 南方深证成份etf联接 0.6432 0.6801 5.7369 080012 长盛电子信息产业股票 0.9770 1.0330 5.7318 270022 广发内需增长基金 0.7160 0.7570 5.7263 400011 东方核心动力基金 0.7184 0.7594 5.7071 360005 光大保德信红利基金 1.9261 2.0360 5.7058 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9830 1.0390 5.6968 163805 中银策略基金 0.9082 0.9599 5.6926 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7730 0.8170 5.6921 510130 易方达上证中盘etf 2.0331 2.1490 5.6916 470068 汇添富深证300etf联接 0.8717 0.9213 5.6900 159906 大成深证成长40etf 0.7030 0.7430 5.6899 164205 天弘深证成份指数lof 0.6510 0.6880 5.6836 165806 东吴100lof基金 0.8130 0.8590 5.6581 165511 信诚中证500指数基金 0.6550 0.6920 5.6489 213006 宝盈核心优势基金 0.6572 0.6943 5.6452 217017 招商上证消费80etf联接 0.7620 0.8050 5.6430 161604 融通深证100指数基金 0.8690 0.9180 5.6387 162711 广发中证500lof基金 0.7100 0.7500 5.6338 530018 建信深证100指数增强 0.8183 0.8644 5.6336 040005 华安宏利基金 1.8827 1.9887 5.6302 660004 农银策略基金 0.9379 0.9907 5.6296 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.2790 2.4070 5.6191 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7320 0.7730 5.6011 000021 华夏优势增长基金 1.0000 1.0560 5.6000 660005 农银中小盘基金 0.9645 1.0185 5.5988 270008 广发核心基金 1.4650 1.5470 5.5973 161612 融通深证成指基金 0.6800 0.7180 5.5882 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8448 0.8920 5.5871 217016 招商深证100指数基金 0.7520 0.7940 5.5851 290010 泰信中证200基金 0.6450 0.6810 5.5814 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6280 0.6630 5.5732 050013 博时超大etf联接基金 0.6199 0.6544 5.5654 180010 银华优质增长基金 1.2578 1.3278 5.5653 100026 富国天合稳健优选基金 0.6925 0.7309 5.5451 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9020 0.9520 5.5432 070019 嘉实价值优势基金 0.8840 0.9330 5.5430 160910 大成创新成长lof基金 0.6860 0.7240 5.5394 040002 华安中国a股指数基金 0.6110 0.6450 5.5357 162703 广发小盘成长lof基金 1.5449 1.6304 5.5343 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6398 0.6752 5.5330 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9241 0.9752 5.5297 510120 非周etf基金 1.5900 1.6790 5.5239 110019 易方达深证100etf联接 0.6646 0.7013 5.5221 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9430 0.9950 5.5143 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6693 0.7062 5.5132 510290 380etf基金 0.7786 0.8215 5.5099 202003 南方绩优成长基金 1.0462 1.1038 5.5056 519995 长信金利趋势基金 0.5837 0.6158 5.5035 162216 泰达宏利500指数分级 0.9270 0.9780 5.5016 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8190 0.8640 5.4945 263001 景顺180等权重etf联接 0.9290 0.9800 5.4898 163109 申万菱信深证成指分级 0.5840 0.6160 5.4795 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5464 0.5763 5.4722 159913 交银深证300价值etf 0.8420 0.8880 5.4632 519993 长信增利动态策略基金 0.5899 0.6221 5.4586 375010 上投中国优势基金 1.5785 1.6644 5.4419 519003 海富通收益增长混合 0.6070 0.6400 5.4366 162714 广发深证100指数分级 0.8354 0.8807 5.4226 360007 光大保德信优势配置 0.5672 0.5979 5.4126 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8407 0.8862 5.4122 288001 华夏经典配置基金 0.8500 0.8960 5.4118 700002 平安大华深证300基金 0.8690 0.9160 5.4085 090001 大成价值增长基金 0.6251 0.6589 5.4071 519017 大成积极成长基金 0.7410 0.7810 5.3981 233009 大摩多因子策略股票 0.8340 0.8790 5.3957 571002 诺德灵活配置基金 1.0068 1.0611 5.3933 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8530 0.8990 5.3927 090012 大成深证成长40联接 0.7240 0.7630 5.3867 240009 华宝兴业先进成长基金 1.4976 1.5782 5.3819 460220 上证中小盘etf联接 0.6320 0.6660 5.3797 519089 新华优选成长基金 1.1246 1.1851 5.3797 420003 天弘永定基金 0.8042 0.8473 5.3594 159905 工银深红利etf基金 0.6458 0.6804 5.3577 410003 华富成长趋势基金 0.4688 0.4939 5.3541 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8020 0.8449 5.3491 210007 金鹰中证技术领先基金 0.6890 0.7258 5.3411 162204 泰达宏利行业精选基金 3.1784 3.3479 5.3329 000011 华夏大盘精选基金 7.1130 7.4920 5.3283 050009 博时新兴成长基金 0.4860 0.5120 5.3201 163818 中银中小盘成长股票 0.9220 0.9710 5.3145 070099 嘉实优质基金 0.8280 0.8720 5.3140 519704 交银施罗德先进制造 0.7910 0.8330 5.3097 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9230 0.9720 5.3088 040020 华安升级主题股票基金 0.7740 0.8150 5.2972 270028 广发制造业精选股票 0.9630 1.0140 5.2960 110015 易方达行业领先基金 1.0010 1.0540 5.2947 160211 国泰中小盘成长lof 0.8070 0.8490 5.2936 350008 天治成长基金 0.8880 0.9350 5.2928 050201 博时价值增长贰号基金 0.5870 0.6180 5.2811 161609 融通动力先锋基金 0.8740 0.9200 5.2632 519987 长信恒利基金 0.6840 0.7200 5.2632 519035 富国天博创新主题基金 0.6737 0.7091 5.2582 090016 大成中证消费指数基金 0.9130 0.9610 5.2574 202025 南方380基金 0.7856 0.8269 5.2571 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7232 0.7612 5.2544 202011 南方价值基金 0.9530 1.0030 5.2466 213003 宝盈策略增长基金 0.7265 0.7646 5.2443 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2502 0.2633 5.2403 159908 博时深证基本面200etf 0.6527 0.6869 5.2398 590007 中邮上证380基金 0.8780 0.9240 5.2392 050001 博时价值增长基金 0.6500 0.6840 5.2308 519097 新华中小市值基金 0.7850 0.8260 5.2229 161812 银华深证100指数分级 0.7470 0.7860 5.2209 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9390 0.9880 5.2183 519110 浦银价值基金 0.7290 0.7670 5.2126 519032 海富通上证非周期etf联接 0.6910 0.7270 5.2098 630011 华商主题精选股票基金 0.9420 0.9910 5.2017 161005 富国天惠精选成长lof 1.2075 1.2703 5.2008 260108 景顺长城新兴成长基金 0.5980 0.6290 5.1839 180013 银华领先基金 0.9417 0.9905 5.1821 519015 海富通精选贰号混合 0.5790 0.6090 5.1813 288002 华夏收入股票基金 2.0670 2.1740 5.1766 519185 万家精选基金 0.7940 0.8350 5.1637 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6722 0.7069 5.1622 519069 汇添富价值精选基金 1.0280 1.0810 5.1556 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9120 0.9590 5.1535 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9320 0.9800 5.1502 399011 中海上证380基金 0.8740 0.9190 5.1487 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7780 0.8180 5.1414 519001 银华核心价值优选基金 1.0957 1.1519 5.1271 519706 交银价值基金 0.8390 0.8820 5.1251 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7357 0.7734 5.1244 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8432 0.8864 5.1233 020001 国泰金鹰增长基金 0.7420 0.7800 5.1213 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7368 0.7745 5.1167 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8220 0.8640 5.1095 410006 华富策略精选基金 0.7052 0.7411 5.0908 110012 易方达科汇基金 1.0300 1.0820 5.0753 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7235 0.7602 5.0726 610006 信达澳银产业升级股票 0.7690 0.8080 5.0715 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8637 0.9075 5.0712 320007 诺安成长基金 0.8090 0.8500 5.0680 519095 新华行业周期轮换基金 1.0860 1.1410 5.0645 660012 农银汇理消费主题股票 0.9641 1.0129 5.0617 410009 华富量子生命力基金 0.6822 0.7167 5.0572 000061 华夏盛世精选基金 0.6730 0.7070 5.0520 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.0972 1.1526 5.0492 377150 上投健康品质生活基金 1.0300 1.0820 5.0485 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7530 0.7910 5.0465 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8130 0.8540 5.0431 481012 工银深证红利etf联接 0.6567 0.6898 5.0404 165515 信诚沪深300指数分级 0.8730 0.9170 5.0401 519029 华夏稳增基金 1.1520 1.2100 5.0347 020011 国泰沪深300基金 0.4580 0.4810 5.0332 166005 中欧价值发现基金 0.9350 0.9820 5.0267 160615 鹏华沪深300lof基金 0.7970 0.8370 5.0188 481006 工银瑞信红利基金 0.8046 0.8449 5.0087 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0455 1.0978 5.0024 159916 深f60etf基金 1.4568 1.5296 5.0018 360011 光大保德信动态优选 0.8400 0.8820 5.0000 519181 万家和谐增长基金 0.4556 0.4784 4.9976 519011 海富通精选混合基金 0.5370 0.5638 4.9895 630002 华商盛世成长基金 1.5674 1.6456 4.9892 519113 浦银生活基金 0.8420 0.8840 4.9881 690005 民生加银内需增长基金 0.7420 0.7790 4.9865 510190 华安上证龙头etf基金 1.9400 2.0350 4.9770 161213 国投消费服务指数基金 0.7640 0.8020 4.9738 519688 交银施罗德精选基金 0.6515 0.6839 4.9731 070011 嘉实策略增长基金 1.0070 1.0570 4.9652 260104 景顺长城内需增长基金 3.0620 3.2140 4.9641 090011 大成核心双动力基金 0.7260 0.7620 4.9587 373020 上投双核平衡基金 0.9961 1.0454 4.9493 233008 大摩消费领航混合基金 0.6810 0.7147 4.9486 162201 泰达宏利成长基金 0.9424 0.9890 4.9448 040007 华安中小盘成长基金 0.8616 0.9042 4.9443 398051 中海环保新能源主题 0.7290 0.7650 4.9383 110025 易方达资源行业基金 0.8310 0.8720 4.9338 000051 华夏沪深300基金 0.6490 0.6810 4.9307 510280 上证180成长etf基金 0.8520 0.8940 4.9296 100056 富国低碳环保股票基金 0.8320 0.8730 4.9279 050002 博时沪深300基金 0.6166 0.6469 4.9140 510180 华安上证180etf基金 0.4860 0.5100 4.9138 217009 招商核心价值基金 0.7554 0.7925 4.9113 090006 大成2020生命周期基金 0.5910 0.6200 4.9069 166802 浙商沪深300指数分级 0.8560 0.8980 4.9065 163503 天治核心成长lof基金 0.4555 0.4778 4.8943 481009 工银沪深300基金 0.7894 0.8280 4.8898 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.5933 0.6223 4.8879 050021 博时深证200etf联接 0.6672 0.6998 4.8861 660008 农银沪深300指数基金 0.6880 0.7216 4.8837 450011 富兰克林国海研究精选 0.9420 0.9880 4.8832 202015 南方沪深300基金 0.7702 0.8078 4.8818 260111 景顺长城公司治理基金 0.8400 0.8810 4.8810 519026 海富通中小盘基金 0.8810 0.9240 4.8808 373010 上投双息平衡基金 0.7341 0.7699 4.8767 320005 诺安价值增长基金 0.6984 0.7324 4.8683 100038 富国沪深300基金 0.7810 0.8190 4.8656 519674 银河创新成长基金 0.8846 0.9276 4.8610 240011 华宝兴业大盘基金 1.2297 1.2894 4.8548 070017 嘉实量化基金 0.7830 0.8210 4.8531 162203 泰达宏利稳定基金 0.6162 0.6461 4.8523 510270 上证国有企业100etf 0.6540 0.6860 4.8483 519116 浦银沪深300基金 0.7220 0.7570 4.8476 720001 财通价值动量混合基金 0.9090 0.9530 4.8405 730001 方正富邦创新动力股票 0.9920 1.0400 4.8387 360016 光大保德信行业轮动 0.9720 1.0190 4.8354 160417 华安沪深300指数分级 0.9310 0.9760 4.8335 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.7721 0.8094 4.8310 160215 国泰价值经典lof基金 0.7040 0.7380 4.8295 213002 宝盈泛沿海基金 0.3624 0.3799 4.8228 040180 华安上证180etf联接 0.7260 0.7610 4.8209 270010 广发沪深300指数基金 0.9760 1.0230 4.8156 070022 嘉实领先成长股票基金 0.8930 0.9360 4.8152 200002 长城久泰300指数基金 0.8849 0.9275 4.8141 161818 银华消费分级股票基金 0.9360 0.9810 4.8077 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9580 1.0040 4.8017 165309 建信沪深300lof基金 0.6460 0.6770 4.7988 020026 国泰成长优选股票基金 0.9170 0.9610 4.7983 161607 融通巨潮100指数lof 0.6880 0.7210 4.7965 163804 中银收益基金 0.9035 0.9468 4.7925 360010 光大保德信均衡精选 0.8352 0.8752 4.7893 590002 中邮核心成长基金 0.4324 0.4531 4.7872 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7530 0.7890 4.7809 270005 广发聚丰基金 0.6150 0.6444 4.7807 110020 易方达沪深300基金 0.6971 0.7304 4.7769 270025 广发行业领先股票基金 0.7750 0.8120 4.7742 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9220 0.9660 4.7722 161611 融通内需驱动基金 0.6080 0.6370 4.7697 710001 富安达优势成长股票 0.8501 0.8906 4.7641 161811 银华沪深300lof基金 0.6930 0.7260 4.7619 217013 招商中小盘精选基金 0.7980 0.8360 4.7619 671010 纽银策略优选股票基金 0.6940 0.7270 4.7550 519300 大成沪深300指数基金 0.6878 0.7205 4.7543 110005 易方达积极成长基金 0.7450 0.7804 4.7542 070002 嘉实理财增长基金 4.4630 4.6750 4.7502 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5510 0.5770 4.7454 360006 光大保德信新增长基金 0.9552 1.0005 4.7425 350001 天治财富增长基金 0.5906 0.6186 4.7409 310388 申万菱信消费增长基金 0.7390 0.7740 4.7361 110010 易方达价值成长基金 1.0435 1.0929 4.7341 530015 建信深证基本面60etf联接 0.7945 0.8321 4.7325 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7193 2.8479 4.7292 160807 长盛沪深300lof基金 0.7410 0.7760 4.7233 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9530 0.9980 4.7219 163803 中银增长基金 0.6016 0.6300 4.7153 519180 万家上证180指数基金 0.5028 0.5265 4.7136 166001 中欧新趋势lof基金 0.6338 0.6636 4.7018 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9150 0.9580 4.6995 560003 益民创新优势基金 0.6639 0.6951 4.6995 213010 宝盈中证100基金 0.6810 0.7130 4.6990 257010 国联安德盛小盘基金 0.6810 0.7130 4.6990 340007 兴全社会责任基金 1.1280 1.1810 4.6986 377010 上投阿尔法基金 1.9874 2.0807 4.6946 481004 工银成长基金 1.0930 1.1443 4.6935 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0230 1.0710 4.6921 200012 长城中小盘基金 0.7250 0.7590 4.6897 660010 农银汇理策略精选股票 0.9119 0.9546 4.6825 470028 汇添富社会责任基金 0.8330 0.8720 4.6819 040011 华安核心优选基金 0.8289 0.8677 4.6809 161606 融通行业景气基金 0.6200 0.6490 4.6774 410007 华富价值增长混合基金 0.6885 0.7207 4.6768 610001 信达澳银领先增长基金 0.9023 0.9443 4.6548 110029 易方达科讯基金 0.5735 0.6002 4.6536 202023 南方优选成长基金 0.8390 0.8780 4.6484 240005 华宝兴业多策略增长 0.4598 0.4811 4.6344 240019 上证180成长etf联接 0.8850 0.9260 4.6328 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9458 0.9896 4.6310 530003 建信优选成长基金 0.7129 0.7459 4.6290 450008 富兰克林国海沪深300 0.8210 0.8590 4.6285 690004 民生稳健成长基金 0.6700 0.7010 4.6269 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8430 0.8820 4.6263 450009 富兰克林国海中小盘 0.9080 0.9500 4.6256 040008 华安策略优选基金 0.5553 0.5809 4.6101 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8581 0.8975 4.5915 510070 鹏华上证民企etf基金 0.8900 0.9310 4.5881 163807 中银优选基金 0.9537 0.9974 4.5822 161601 融通新蓝筹基金 0.6456 0.6751 4.5694 206001 鹏华行业成长基金 0.8230 0.8606 4.5683 202019 南方策略基金 0.6140 0.6420 4.5603 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8536 0.8925 4.5572 510160 小康etf基金 0.3038 0.3176 4.5513 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7234 0.7563 4.5480 160127 南方消费基金 0.9250 0.9670 4.5405 217021 招商优势企业混合基金 0.9260 0.9680 4.5356 050018 博时行业轮动基金 0.7060 0.7380 4.5326 510050 华夏上证50etf基金 1.5870 1.6590 4.5243 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8180 0.8550 4.5232 570007 诺德优选30基金 0.7300 0.7630 4.5205 550002 信诚精萃成长基金 0.7123 0.7444 4.5098 410008 华富中证100基金 0.6435 0.6725 4.5066 420001 天弘精选基金 0.5195 0.5429 4.5061 470008 汇添富策略回报基金 0.8910 0.9310 4.4893 070010 嘉实主题精选基金 1.0930 1.1420 4.4831 090007 大成策略回报基金 0.7810 0.8160 4.4814 200008 长城品牌优选基金 0.6085 0.6357 4.4700 240014 华宝兴业中证100指数 0.6602 0.6897 4.4683 040190 华安上证龙头etf联接 0.7610 0.7950 4.4678 162307 海富通中证100lof基金 0.6500 0.6790 4.4615 510090 建信上证社会责任etf 0.7330 0.7650 4.4599 070003 嘉实理财稳健基金 0.7010 0.7320 4.4406 519100 长盛中证100指数基金 0.6534 0.6824 4.4383 519099 新华灵活主题基金 0.8580 0.8960 4.4289 180001 银华优势企业基金 0.9625 1.0051 4.4260 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9720 1.0150 4.4239 690003 民生精选基金 0.7020 0.7330 4.4160 160105 南方积极配置lof基金 0.8833 0.9223 4.4153 673010 纽银新动向混合基金 0.8160 0.8520 4.4118 070001 嘉实成长收益基金 0.5802 0.6058 4.4094 320010 诺安中证100基金 0.6350 0.6630 4.4094 163808 中银中证100基金 0.6580 0.6870 4.4073 050010 博时特许价值基金 0.9310 0.9720 4.4039 161903 万家公用事业lof基金 0.5224 0.5454 4.4023 260115 景顺长城中小盘基金 0.7510 0.7840 4.3941 510010 交银上证180公司治理etf 0.5730 0.5980 4.3897 483003 工银平衡基金 0.5143 0.5368 4.3833 160806 长盛同庆中证800基金 0.8670 0.9100 4.3829 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8670 0.9050 4.3829 257020 国联安德盛精选基金 0.7300 0.7620 4.3807 110011 易方达中小盘基金 1.3407 1.3994 4.3783 519018 汇添富均衡增长基金 0.6035 0.6299 4.3761 519034 海富通中证内地低碳指数 0.8940 0.9330 4.3624 519702 交银趋势基金 0.7350 0.7670 4.3537 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6700 0.6990 4.3524 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4132 0.4312 4.3500 470006 汇添富医药保健基金 0.8520 0.8890 4.3427 166009 中欧新动力股票lof 0.9288 0.9690 4.3282 163801 中银中国lof基金 1.0979 1.1454 4.3264 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6565 0.6849 4.3260 290008 泰信发展主题基金 0.7630 0.7960 4.3250 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9570 0.9983 4.3156 257050 国联安主题基金 0.8580 0.8950 4.3124 202021 南方小康etf联接基金 0.6850 0.7145 4.3066 450007 富兰克林国海成长基金 0.8290 0.8646 4.2943 000001 华夏成长基金 0.8850 0.9230 4.2938 690001 民生蓝筹基金 0.8620 0.8990 4.2923 110023 易方达医疗保健行业 0.9320 0.9720 4.2918 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6060 0.6320 4.2904 530011 建信内生基金 0.8180 0.8530 4.2787 040016 华安行业轮动基金 0.8579 0.8946 4.2779 510110 海富通周期etf基金 1.9230 2.0070 4.2762 519690 交银施罗德稳健配置 1.1954 1.2465 4.2747 350002 天治品质优选基金 0.7362 0.7676 4.2651 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7740 0.8070 4.2636 050014 博时创业成长基金 0.8920 0.9300 4.2601 240020 华宝医药生物股票基金 1.0800 1.1260 4.2593 162509 国联安双禧中证100 0.8220 0.8570 4.2579 070021 嘉实主题新动力基金 0.7760 0.8090 4.2526 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4841 0.5047 4.2523 590001 中邮核心优选基金 0.8655 0.9023 4.2519 630008 华商策略精选基金 0.6830 0.7120 4.2460 202001 南方稳健成长基金 0.7542 0.7862 4.2429 580002 东吴价值成长双动力 1.0658 1.1110 4.2409 163001 长信中证央企100lof 0.7310 0.7620 4.2408 110003 易方达50指数基金 0.5974 0.6227 4.2350 070013 嘉实研究精选基金 1.3000 1.3550 4.2308 160603 鹏华普天收益基金 0.7100 0.7400 4.2254 040015 华安动态灵活配置基金 0.8050 0.8390 4.2236 100020 富国天益价值基金 0.7608 0.7929 4.2192 360001 光大保德信量化核心 0.6945 0.7238 4.2189 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6400 0.6670 4.2188 160505 博时主题行业lof基金 1.4470 1.5080 4.2156 163407 兴全沪深300指数lof 0.7322 0.7630 4.2065 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8330 0.8680 4.2017 510081 长盛动态精选基金 0.8331 0.8681 4.2012 162006 长城久富核心成长lof 0.9867 1.0281 4.1958 020015 国泰区位优势基金 0.9540 0.9940 4.1929 620004 金元惠理价值增长基金 0.7400 0.7710 4.1892 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6985 0.7277 4.1810 610005 信达澳银红利回报基金 0.6940 0.7230 4.1787 740001 长安宏观策略基金 0.8880 0.9250 4.1667 080002 长盛创新先锋基金 0.9439 0.9832 4.1636 519979 长信内需成长基金 0.9140 0.9520 4.1575 350007 天治趋势精选基金 0.8910 0.9280 4.1526 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9640 1.0040 4.1494 070018 嘉实回报混合基金 0.8480 0.8830 4.1274 530010 上证社会责任etf联接 0.8480 0.8830 4.1274 100029 富国天成红利基金 1.0493 1.0926 4.1266 163809 中银蓝筹精选基金 0.8730 0.9090 4.1237 590003 中邮核心优势基金 0.8010 0.8340 4.1199 161706 招商优质成长lof基金 1.0031 1.0444 4.1172 519686 交银治理etf联接基金 0.6560 0.6830 4.1159 112002 易方达策略成长二号 1.1920 1.2410 4.1107 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8520 0.8870 4.1080 217012 招商行业领先基金 0.8520 0.8870 4.1080 180020 银华成长先锋混合基金 0.7560 0.7870 4.1005 217001 招商安泰股票基金 0.3125 0.3253 4.0960 450010 富兰克林策略回报基金 0.8060 0.8390 4.0943 161219 国投产业混合lof基金 1.1010 1.1460 4.0872 163810 中银价值混合基金 0.7340 0.7640 4.0872 519027 海富通上证etf联接 0.7100 0.7390 4.0845 320012 诺安主题精选基金 0.8080 0.8410 4.0842 399001 中海上证50基金 0.6620 0.6890 4.0785 290002 泰信先行策略基金 0.4657 0.4847 4.0782 519670 银河行业优选基金 0.9360 0.9740 4.0598 040025 华安科技动力股票基金 0.9610 1.0000 4.0583 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8500 0.8910 4.0561 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7900 0.8220 4.0506 257070 国联安优选行业基金 0.8900 0.9260 4.0449 255010 国联安德盛稳健基金 0.7950 0.8270 4.0252 110002 易方达策略成长基金 3.0860 3.2100 4.0181 519997 长信银利精选基金 0.5650 0.5876 4.0000 257030 国联安德盛优势基金 0.8260 0.8590 3.9952 217005 招商先锋基金 0.5599 0.5822 3.9829 710002 富安达策略精选混合 0.9376 0.9749 3.9782 530006 建信精选基金 0.9570 0.9950 3.9707 530005 建信优化配置基金 0.7032 0.7311 3.9676 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8787 0.9135 3.9604 398011 中海分红增利基金 0.6747 0.7014 3.9573 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1704 1.2167 3.9559 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7080 0.7360 3.9548 400015 东方增长中小盘混合 1.0125 1.0525 3.9506 100016 富国天源平衡基金 0.8586 0.8925 3.9483 161610 融通领先成长lof基金 0.6600 0.6860 3.9426 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9390 0.9760 3.9404 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9690 1.0070 3.9216 100032 富国中证红利指数基金 0.9070 0.9420 3.9182 580007 东吴新创业基金 0.8700 0.9040 3.9080 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8111 0.8427 3.8959 206002 鹏华精选成长基金 0.7200 0.7480 3.8889 257040 国联安德盛红利基金 0.7750 0.8050 3.8710 510210 富国上证综指etf基金 2.1160 2.1980 3.8665 320003 诺安股票基金 0.7401 0.7687 3.8643 610004 信达澳银中小盘基金 0.7520 0.7810 3.8564 398021 中海能源策略基金 0.5513 0.5725 3.8455 519039 长盛同德基金 0.6923 0.7189 3.8411 200006 长城消费增值基金 0.7782 0.8079 3.8165 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7846 0.8145 3.8109 320001 诺安平衡基金 0.6149 0.6383 3.8055 519093 新华钻石品质基金 0.8160 0.8470 3.7990 160314 华夏行业精选lof基金 0.7890 0.8190 3.7888 510060 工银上证央企etf基金 0.9988 1.0367 3.7879 110009 易方达价值精选基金 0.9078 0.9419 3.7563 519008 汇添富优势精选基金 2.0293 2.1054 3.7501 110001 易方达平稳增长基金 1.1210 1.1630 3.7467 519983 长信量化先锋基金 0.6960 0.7220 3.7356 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7646 0.7931 3.7249 570006 诺德中小盘基金 0.8870 0.9200 3.7204 161907 万家中证红利指数lof 0.7575 0.7856 3.7096 050008 博时第三产业成长基金 0.9520 0.9870 3.7038 200015 长城优化升级基金 0.9730 1.0090 3.6999 470009 汇添富民营活力基金 1.0020 1.0390 3.6926 002011 华夏红利基金 1.3030 1.3510 3.6838 100053 富国上证综指etf联接 0.7350 0.7620 3.6735 660003 农银双利基金 0.9028 0.9359 3.6664 470007 汇添富上证综指基金 0.6830 0.7080 3.6603 166002 中欧蓝筹基金 0.8581 0.8894 3.6476 090010 大成中证红利基金 0.7420 0.7690 3.6388 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9370 0.9710 3.6286 398041 中海量化策略基金 0.8550 0.8860 3.6257 519671 银河沪深300价值基金 0.6650 0.6890 3.6090 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2168 1.2607 3.6074 040001 华安创新基金 0.5550 0.5750 3.6058 320018 诺安新动力混合基金 0.9710 1.0060 3.6045 519712 交银阿尔法核心股票 0.9720 1.0070 3.6008 162211 泰达宏利品质基金 1.0280 1.0650 3.5992 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5874 0.6085 3.5953 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4568 0.4732 3.5918 519087 新华优选分红基金 0.6875 0.7122 3.5898 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3824 0.3961 3.5826 200011 长城景气行业龙头基金 0.8670 0.8980 3.5755 202005 南方成份精选基金 0.7786 0.8064 3.5705 310398 申万菱信沪深300基金 0.6740 0.6980 3.5608 519678 银河消费驱动基金 0.9560 0.9900 3.5565 740101 长安沪深300非周期 0.9560 0.9900 3.5565 400007 东方策略成长基金 1.2345 1.2784 3.5561 630006 华商产业升级基金 0.6470 0.6700 3.5549 630010 华商价值精选基金 0.8480 0.8780 3.5377 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6870 1.7460 3.5280 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7660 0.7930 3.5248 378010 上投成长先锋基金 1.2519 1.2960 3.5226 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.7970 0.8250 3.5132 580005 东吴进取策略基金 0.7983 0.8261 3.4824 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7008 0.7252 3.4817 620005 金元惠理核心动力基金 0.6610 0.6840 3.4796 050007 博时平衡配置基金 0.7490 0.7750 3.4713 320006 诺安灵活配置基金 0.9240 0.9560 3.4632 519183 万家双引擎基金 0.8473 0.8766 3.4580 166801 浙商新思维混合基金 0.9550 0.9880 3.4555 560002 益民红利成长基金 0.4053 0.4193 3.4544 161605 融通蓝筹成长基金 0.9290 0.9610 3.4446 400001 东方龙基金 0.6102 0.6312 3.4415 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1477 1.1871 3.4330 360012 光大保德信中小盘基金 0.8294 0.8578 3.4242 398001 中海优质成长基金 0.4561 0.4717 3.4176 161816 银华中证等权90指数分级 1.0000 1.0530 3.4000 100060 富国高新技术产业股票 0.9750 1.0080 3.3846 519091 新华泛资源基金 0.8870 0.9170 3.3822 519068 汇添富成长焦点基金 1.0180 1.0523 3.3694 580006 东吴新经济基金 0.8610 0.8900 3.3682 040004 华安宝利配置基金 0.9540 0.9860 3.3543 110022 易方达消费行业基金 0.8070 0.8340 3.3457 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6640 0.6860 3.3222 080005 长盛量化红利基金 0.8130 0.8400 3.3210 510230 国泰上证180金融etf 2.7650 2.8550 3.3109 450004 富兰克林国海深化价值 1.2896 1.3315 3.2491 200010 长城双动力基金 0.8680 0.8962 3.2488 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.0720 2.1380 3.2426 398031 中海蓝筹基金 0.8099 0.8361 3.2350 050012 博时策略基金 0.7740 0.7990 3.2300 163402 兴全趋势投资lof基金 0.7927 0.8183 3.2281 519697 交银行业混合基金 1.0250 1.0580 3.2195 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8090 0.8350 3.2138 481010 工银瑞信中小盘基金 0.6900 0.7120 3.1884 200007 长城安心回报基金 0.6401 0.6602 3.1436 150103 银河银泰理财分红基金 0.9343 0.9636 3.1360 630005 华商动态阿尔法基金 0.8370 0.8630 3.1063 270002 广发稳健增长基金 1.2409 1.2788 3.0542 470098 汇添富逆向投资基金 0.9880 1.0180 3.0364 002021 华夏回报二号基金 1.0230 1.0540 3.0303 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9250 0.9530 3.0270 481017 工银量化策略股票基金 0.8920 0.9190 3.0269 570001 诺德价值优势基金 0.7629 0.7859 3.0148 210002 金鹰红利基金 0.8180 0.8425 2.9951 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9390 0.9670 2.9819 160716 嘉实基本面50指数lof 0.5961 0.6138 2.9693 240016 上证180价值etf联接 0.7770 0.8000 2.9601 450001 富兰克林国海收益基金 0.4605 0.4741 2.9535 151001 银河银联稳健基金 0.8783 0.9037 2.8974 519668 银河竞争优势基金 1.0117 1.0406 2.8566 290005 泰信优势增长基金 0.8110 0.8340 2.8360 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1290 1.1610 2.8344 002001 华夏回报基金 1.2030 1.2370 2.8263 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9292 0.9554 2.8196 200001 长城久恒基金 1.1720 1.2050 2.8157 270001 广发聚富基金 1.0479 1.0774 2.8152 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8720 0.8970 2.8074 002031 华夏策略精选基金 1.5340 1.5770 2.8031 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1262 1.1577 2.7970 519991 长信双利优选基金 0.8250 0.8480 2.7879 080001 长盛成长价值基金 0.7730 0.7940 2.7167 270006 广发策略优选基金 1.2332 1.2653 2.6030 160605 鹏华中国50基金 1.0900 1.1180 2.5688 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7030 0.7210 2.5501 160613 鹏华创新lof基金 1.0760 1.1030 2.5093 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7734 0.7927 2.4955 233011 大摩主题优选股票基金 0.9520 0.9750 2.4160 210001 金鹰成份股优选基金 0.5533 0.5667 2.4155 160916 大成优选股票lof基金 0.9970 1.0280 2.4072 050022 博时回报混合基金 1.0090 1.0330 2.3786 700001 平安大华行业先锋股票 0.8380 0.8570 2.2673 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0694 1.0934 2.2442 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7056 0.7214 2.2392 160805 长盛同智优势成长lof 0.7179 0.7338 2.2148 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6516 1.6878 2.1918 400003 东方精选基金 0.9195 0.9396 2.1881 202101 南方宝元债券基金 1.1589 1.1824 2.0278 159911 鹏华深证民营etf基金 2.3450 2.5008 2.0128 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2400 2.3550 1.9196 340006 兴全全球视野基金 3.1365 3.1936 1.8205 202211 南方恒元保本二期基金 1.0080 1.0260 1.7857 217002 招商安泰平衡基金 0.9697 0.9864 1.7222 162107 金鹰中证500指数分级 0.9373 0.9532 1.6964 210004 金鹰稳健成长基金 0.6440 0.6540 1.5528 519019 大成景阳基金 0.5910 0.6260 1.4884 350006 天治稳健双盈基金 1.0554 1.0711 1.4876 519989 长信利丰基金 1.0190 1.0340 1.4720 690002 民生增强收益a基金 1.1190 1.1350 1.4298 202105 南方广利ab基金 1.0280 1.0420 1.3619 690202 民生增强收益c基金 1.1050 1.1200 1.3575 202107 南方广利c基金 1.0210 1.0340 1.2733 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0480 1.0610 1.2405 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0530 1.0660 1.2346 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9777 0.9892 1.1762 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9850 0.9950 1.0152 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9930 1.0030 1.0070 700003 平安大华策略先锋混合 0.9980 1.0080 1.0020 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0300 1.0400 0.9709 070015 嘉实多元a基金 1.0620 1.0720 0.9416 040022 华安可转换债a基金 0.9650 0.9740 0.9326 163812 中银双利债券b基金 1.0770 1.0870 0.9285 163811 中银双利债券a基金 1.0850 1.0950 0.9217 217020 招商安达保本基金 1.1020 1.1120 0.9074 690009 民生加银红利回报基金 0.9960 1.0050 0.9036 151002 银河银联收益基金 1.5667 1.5806 0.8872 630103 华商收益增强b基金 1.0210 1.0300 0.8815 630003 华商收益增强a基金 1.0260 1.0350 0.8772 110008 易方达稳健收益b基金 1.0956 1.1050 0.8580 110007 易方达稳健收益a基金 1.0888 1.0981 0.8542 070016 嘉实多元b基金 1.0540 1.0630 0.8539 410004 华富收益增强a基金 1.1256 1.1352 0.8529 410005 华富收益增强b基金 1.1155 1.1248 0.8337 040023 华安可转换债b基金 0.9610 0.9690 0.8325 560005 益民多利基金 1.0046 1.0127 0.8063 340001 兴全可转债基金 1.0091 1.0172 0.8027 531009 建信收益增强c基金 1.1240 1.1330 0.8007 530009 建信收益增强a基金 1.1380 1.1470 0.7909 530017 建信双息红利债券基金 1.0270 1.0350 0.7790 020019 国泰双利债券a基金 1.0070 1.0140 0.6951 270041 广发消费品精选股票 0.9850 0.9910 0.6091 519150 新华优选消费股票基金 0.9870 0.9930 0.6079 630007 华商稳健双利a基金 0.9980 1.0040 0.6012 261102 景顺长城优信增利c 1.0040 1.0100 0.5976 020020 国泰双利债券c基金 1.0050 1.0110 0.5970 261002 景顺长城优信增利a 1.0060 1.0120 0.5964 110028 易方达安心回报b基金 1.0300 1.0360 0.5825 110027 易方达安心回报a基金 1.0340 1.0400 0.5803 202212 南方保本混合基金 1.0480 1.0540 0.5725 180028 银华永祥保本混合基金 1.0720 1.0780 0.5597 180015 银华增强收益基金 1.0760 1.0820 0.5576 050006 博时稳定价值债券b类 0.9840 0.9890 0.5081 630107 华商稳健双利b基金 0.9900 0.9950 0.5051 620008 金元惠理新经济主题股票 0.9950 1.0000 0.5025 510440 中证500沪市etf基金 0.9960 1.0010 0.5020 690006 民生加银信用双利a 1.0100 1.0150 0.4950 620007 金元惠理保本混合基金 1.0170 1.0220 0.4916 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3747 1.3813 0.4801 519676 银河保本混合基金 1.0490 1.0540 0.4766 110017 易方达增强回报a基金 1.1090 1.1140 0.4509 519710 交银施罗德荣安保本 1.0000 1.0040 0.4000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0030 1.0070 0.3988 690206 民生加银信用双利c 1.0080 1.0120 0.3968 163817 中银转债增强债券b 1.0220 1.0260 0.3914 270024 广发聚祥保本基金 1.0390 1.0430 0.3850 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9851 0.9888 0.3756 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0900 1.0940 0.3670 110018 易方达增强回报b基金 1.0970 1.1010 0.3646 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9130 0.9160 0.3286 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0432 1.0465 0.3163 100037 富国优化增强c基金 0.9730 0.9760 0.3083 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0518 1.0550 0.3042 100035 富国优化增强ab基金 0.9870 0.9900 0.3040 050023 博时天颐债券a基金 1.0020 1.0050 0.2994 050111 博时信用c基金 1.0040 1.0070 0.2988 519683 交银双利债券ab基金 1.0040 1.0070 0.2988 050011 博时信用ab基金 1.0160 1.0190 0.2953 310518 申万菱信可转换债券 1.0170 1.0200 0.2950 163816 中银转债增强债券a 1.0270 1.0300 0.2921 470018 汇添富保本混合基金 1.0380 1.0410 0.2890 180002 银华保本增值三期基金 1.0177 1.0207 0.2888 210006 金鹰保本混合基金 1.0470 1.0500 0.2865 162210 泰达宏利集利a基金 1.0474 1.0503 0.2769 162299 泰达宏利集利c基金 1.0284 1.0312 0.2723 485011 工银瑞信双利b基金 1.1070 1.1100 0.2710 485111 工银瑞信双利a基金 1.1170 1.1200 0.2686 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0864 1.0893 0.2669 530008 建信稳定增利基金 1.1240 1.1270 0.2669 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0930 1.0959 0.2653 510080 长盛全债指数增强基金 1.1024 1.1053 0.2631 202202 南方避险增值基金 2.4428 2.4492 0.2620 202103 南方多利债券a基金 1.0684 1.0710 0.2434 163411 兴全保本混合基金 1.0047 1.0071 0.2389 202102 南方多利债券c基金 1.0659 1.0684 0.2345 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9340 0.9360 0.2141 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9400 0.9420 0.2128 510430 银华上证50等权etf 0.9990 1.0010 0.2002 519685 交银双利债券c基金 0.9990 1.0010 0.2002 050123 博时天颐债券c基金 1.0010 1.0030 0.1998 150090 万家创业成长a基金 1.0050 1.0070 0.1990 020022 国泰保本混合基金 1.0110 1.0130 0.1978 290012 泰信保本混合基金 1.0220 1.0240 0.1957 630009 华商稳定增利a基金 1.0220 1.0240 0.1957 180026 银华信用双利c基金 1.0240 1.0260 0.1953 150073 诺安稳健基金 1.0290 1.0310 0.1944 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0320 1.0340 0.1938 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0380 1.0400 0.1927 519030 海富通稳固收益债券 1.0380 1.0400 0.1927 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0390 1.0410 0.1925 253060 国联安信心增长债券a 1.0400 1.0420 0.1923 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.0440 0.1919 200113 长城积极增利c基金 1.0420 1.0440 0.1919 200013 长城积极增利a基金 1.0480 1.0500 0.1908 150047 银华瑞吉基金 1.0490 1.0510 0.1907 160217 国泰信用互利分级债券 1.0500 1.0520 0.1905 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1360 1.1380 0.1761 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1450 1.1470 0.1747 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1057 1.1076 0.1718 519985 长信中短债基金 1.0603 1.0619 0.1509 420102 天弘永利b基金 1.0055 1.0069 0.1392 080003 长盛积极配置基金 1.0430 1.0444 0.1342 150083 广发深证100a基金 1.0224 1.0237 0.1272 150055 工银500a基金 1.0404 1.0417 0.1250 420002 天弘永利a基金 1.0044 1.0056 0.1195 161902 万家增强收益债券基金 1.0203 1.0214 0.1176 320004 诺安优化债券基金 1.1977 1.1991 0.1169 050119 博时转债c基金 0.8820 0.8830 0.1134 050019 博时转债a基金 0.8880 0.8890 0.1126 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0674 1.0686 0.1124 217018 招商安瑞进取基金 0.9430 0.9440 0.1060 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0010 0.1024 164810 工银纯债定期开放债券 0.9920 0.9930 0.1008 161820 银华纯债信用债券lof 0.9960 0.9970 0.1004 217023 招商信用增强债券基金 0.9980 0.9990 0.1002 150030 银华金利基金 1.0000 1.0010 0.1000 161616 融通医疗保健行业基金 1.0000 1.0010 0.1000 164207 天弘添利a基金 1.0000 1.0010 0.1000 233012 大摩多元收益债券a 1.0000 1.0010 0.1000 233013 大摩多元收益债券c 1.0000 1.0010 0.1000 393001 中海保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 530019 建信社会责任股票基金 1.0000 1.0010 0.1000 560006 益民核心增长混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 020027 国泰信用债券a基金 1.0010 1.0020 0.0999 020028 国泰信用债券c基金 1.0010 1.0020 0.0999 161910 万家创业成长基金 1.0010 1.0020 0.0999 200016 长城保本混合型基金 1.0010 1.0020 0.0999 420008 天弘债券型发起式a 1.0010 1.0020 0.0999 420108 天弘债券型发起式b 1.0010 1.0020 0.0999 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0020 1.0030 0.0998 165706 诺德双翼分级债券a 1.0020 1.0030 0.0998 180031 银华中小盘股票基金 1.0020 1.0030 0.0998 202108 南方润元纯债ab基金 1.0020 1.0030 0.0998 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0030 0.0998 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0030 1.0040 0.0997 161117 易方达永旭添利债券 1.0030 1.0040 0.0997 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0040 0.0997 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0040 1.0050 0.0996 240021 华宝兴业中证短融50 1.0050 1.0060 0.0995 519667 银河银信添利a基金 1.0082 1.0092 0.0992 110038 易方达纯债c基金 1.0110 1.0120 0.0989 160129 南方金利定期开放债券c 1.0110 1.0120 0.0989 160514 博时裕祥分级债券a 1.0110 1.0120 0.0989 160619 鹏华丰泽a基金 1.0110 1.0120 0.0989 261101 景顺长城稳定收益c 1.0110 1.0120 0.0989 110037 易方达纯债a基金 1.0120 1.0130 0.0988 160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0130 0.0988 162512 国联安双佳信用a基金 1.0120 1.0130 0.0988 070025 嘉实信用债券a基金 1.0130 1.0140 0.0987 150104 华安沪深300指数分级a 1.0130 1.0140 0.0987 550007 信诚经典优债b基金 1.0150 1.0160 0.0985 161506 银河通利分级债券a 1.0160 1.0170 0.0984 261001 景顺长城稳定收益a 1.0160 1.0170 0.0984 630109 华商稳定增利c基金 1.0160 1.0170 0.0984 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0180 1.0190 0.0982 166013 中欧信用增利a基金 1.0180 1.0190 0.0982 165518 信诚双盈分级债券a 1.0190 1.0200 0.0981 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0210 1.0220 0.0979 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0220 0.0979 530012 建信保本混合基金 1.0270 1.0280 0.0974 040013 华安强债b基金 1.0290 1.0300 0.0972 150049 消费收益基金 1.0290 1.0300 0.0972 180025 银华信用双利a基金 1.0320 1.0330 0.0969 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0330 1.0340 0.0968 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0340 1.0350 0.0967 150057 久兆稳健基金 1.0340 1.0350 0.0967 150028 信诚中证500指数a基金 1.0370 1.0380 0.0964 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0380 1.0390 0.0963 253061 国联安信心增长债券b 1.0390 1.0400 0.0962 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0412 1.0422 0.0960 150018 银华稳进基金 1.0430 1.0440 0.0959 150022 申万深成收益基金 1.0430 1.0450 0.0959 040012 华安强债a基金 1.0440 1.0450 0.0958 288102 中信稳定双利债券基金 1.0453 1.0463 0.0957 150053 泰达稳健基金 1.0460 1.0470 0.0956 150059 银华金瑞基金 1.0460 1.0470 0.0956 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0457 1.0467 0.0956 150064 长盛同瑞a基金 1.0470 1.0480 0.0955 040026 华安信用四季红债券 1.0500 1.0510 0.0952 470089 汇添富信用债债券c 1.0530 1.0540 0.0950 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0540 1.0550 0.0949 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0550 1.0560 0.0948 470088 汇添富信用债债券a 1.0560 1.0570 0.0947 161909 万家添利分级a基金 1.0570 1.0580 0.0946 519023 海富通稳健添利债券c 1.0570 1.0580 0.0946 519186 万家稳增a基金 1.0571 1.0581 0.0946 320015 诺安保本混合基金 1.0580 1.0590 0.0945 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0630 1.0640 0.0941 519024 海富通稳健添利债券a 1.0640 1.0650 0.0940 253021 国联安德盛增利b基金 1.0700 1.0710 0.0935 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.0750 0.0931 163806 中银增利基金 1.0780 1.0790 0.0928 206003 鹏华信用增利a基金 1.0810 1.0820 0.0925 519666 银河银信添利b基金 1.0034 1.0043 0.0897 164209 天弘丰利分级债券a 1.0131 1.0140 0.0888 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0221 1.0000 0.0881 150012 国联安双禧a基金 1.1370 1.1380 0.0880 519187 万家稳增c基金 1.0445 1.0454 0.0862 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1820 1.1830 0.0846 253010 国联安德盛安心成长 0.6710 0.6720 0.0810 163004 长信利鑫分级债券a 1.0085 1.0093 0.0793 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0198 1.0205 0.0686 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0435 1.0442 0.0671 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0214 1.0220 0.0587 213917 宝盈增强收益c基金 1.0263 1.0269 0.0585 290003 泰信双息债券基金 1.0257 1.0263 0.0585 217008 招商安本增利基金 1.0401 1.0407 0.0577 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0779 1.0785 0.0557 582201 东吴优信稳健c基金 1.0058 1.0063 0.0497 582001 东吴优信稳健a基金 1.0176 1.0181 0.0491 166003 中欧稳健收益a基金 1.0477 1.0482 0.0477 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0621 1.0626 0.0471 090002 大成债券ab类基金 1.0384 1.0388 0.0385 240012 华宝兴业增强收益a 1.0487 1.0491 0.0381 070009 嘉实超短债基金 1.0096 1.0099 0.0297 290007 泰信增强收益a基金 1.0121 1.0124 0.0296 092002 大成债券c类基金 1.0281 1.0284 0.0292 166004 中欧稳健收益c基金 1.0449 1.0452 0.0287 340009 兴全磐稳增利基金 1.0033 1.0035 0.0199 291007 泰信增强收益c基金 1.0098 1.0100 0.0198 240013 华宝兴业增强收益b 1.0339 1.0341 0.0193 001001 华夏债券ab类基金 1.0690 1.0690 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0530 1.0530 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0660 1.0660 0.0000 040019 华安稳固收益债券基金 1.0700 1.0700 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3960 1.3960 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0120 1.0120 0.0000 090013 大成保本混合基金 1.0390 1.0390 0.0000 090019 大成景恒保本混合基金 0.9970 0.9970 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 100058 富国产业债基金 1.0540 1.0540 0.0000 110030 易方达量化衍伸基金 1.0020 1.0020 0.0000 110035 易方达双债增强债券a 1.0450 1.0450 0.0000 110036 易方达双债增强债券c 1.0400 1.0400 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150091 万家创业成长b基金 0.9970 0.9970 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1290 1.1290 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0270 1.0270 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0140 1.0140 0.0000 161019 富国新天锋债券lof 1.0170 1.0170 0.0000 161603 融通债券ab基金 1.0350 1.0350 0.0000 161693 融通债券c基金 1.0340 1.0340 0.0000 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0010 1.0010 0.0000 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0150 1.0150 0.0000 166106 信达澳银稳定增利a 1.0150 1.0150 0.0000 180033 银华上证50等权etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 200009 长城稳健增利基金 1.0950 1.0950 0.0000 202110 南方润元纯债c基金 1.0020 1.0020 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0730 1.0730 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 1.0770 1.0770 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 0.9970 0.9970 0.0000 217022 招商产业债券基金 1.0370 1.0370 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1210 1.1210 0.0000 290009 泰信周期回报基金 1.0640 1.0640 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0730 1.0730 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0560 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0640 1.0640 0.0000 370021 上投摩根分红添利a 1.0030 1.0030 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0020 1.0020 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0340 1.0340 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0210 1.0210 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0150 1.0150 0.0000 400013 东方保本混合基金 1.0500 1.0500 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0210 1.0210 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0300 1.0300 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0930 1.0930 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0800 1.0800 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.0180 0.0000 573003 诺德增强收益基金 0.9880 0.9880 0.0000 582003 东吴保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 675011 纽银稳健双利债券a 0.9970 0.9970 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 0.9960 0.9960 0.0000 720002 财通多策略稳健增长 1.0020 1.0020 0.0000 519680 交银增利ab基金 0.9961 0.9960 -0.0100 040009 华安稳定收益a基金 1.0299 1.0297 -0.0194 040010 华安稳定收益b基金 1.0200 1.0198 -0.0196 166008 中欧增强回报债券lof 1.0175 1.0173 -0.0197 519682 交银增利c类基金 0.9922 0.9919 -0.0302 217203 招商安泰债券b类基金 1.1513 1.1509 -0.0347 217003 招商安泰债券a类基金 1.1220 1.1216 -0.0357 160123 南方50债alof基金 1.0649 1.0643 -0.0563 160124 南方50债clof基金 1.0593 1.0586 -0.0661 485107 工银瑞信添利a基金 1.0803 1.0795 -0.0741 485007 工银瑞信添利b基金 1.0592 1.0583 -0.0850 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1598 1.1588 -0.0862 001011 华夏希望债券a级基金 1.0750 1.0740 -0.0930 001013 华夏希望债券c级基金 1.0690 1.0680 -0.0935 360013 光大保德信信用添益a 1.0690 1.0680 -0.0935 001023 亚债中国债券c基金 1.0610 1.0600 -0.0943 371020 上投纯债a基金 1.0600 1.0590 -0.0943 050016 博时宏观回报ab基金 1.0570 1.0560 -0.0946 050116 博时宏观回报c基金 1.0520 1.0510 -0.0951 371120 上投纯债b基金 1.0450 1.0440 -0.0957 161010 富国天丰强化收益lof 1.0290 1.0280 -0.0972 270029 广发聚财信用债券a 1.0180 1.0170 -0.0982 270030 广发聚财信用债券b 1.0170 1.0160 -0.0983 582002 东吴增利债券a基金 1.0160 1.0150 -0.0984 163822 中银主题策略股票基金 1.0020 1.0010 -0.0998 100018 富国天利增长债券基金 1.2131 1.2117 -0.1154 240018 华宝兴业可转债基金 0.9181 0.9170 -0.1198 090008 大成强化收益债券基金 0.9562 0.9550 -0.1255 660002 农银增利a基金 1.0640 1.0625 -0.1410 660102 农银增利c基金 1.0574 1.0559 -0.1419 519977 长信可转债债券a基金 1.0082 1.0065 -0.1686 519976 长信可转债债券c基金 1.0062 1.0044 -0.1789 400009 东方稳健回报基金 1.0660 1.0640 -0.1876 582202 东吴增利债券c基金 1.0120 1.0100 -0.1976 090017 大成可转债增强债基金 1.0110 1.0090 -0.1978 100051 富国可转债基金 0.8670 0.8650 -0.2307 610103 信达稳定价值b基金 1.1160 1.1130 -0.2688 360008 光大保德信增利a基金 1.0310 1.0280 -0.2910 180029 银华永泰积极债券a 0.9710 0.9680 -0.3090 180030 银华永泰积极债券c 0.9670 0.9640 -0.3102 610003 信达稳定价值a基金 1.1330 1.1290 -0.3530 217011 招商安心收益基金 1.0670 1.0630 -0.3749 360009 光大保德信增利c基金 1.0300 1.0260 -0.3883 550004 信诚三得益a基金 0.9780 0.9740 -0.4090 470058 汇添富可转换债券a 0.9700 0.9660 -0.4124 550005 信诚三得益b基金 0.9680 0.9640 -0.4132 470059 汇添富可转换债券c 0.9650 0.9610 -0.4145

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