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2012-9-18 8:02:12  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-09-07) 本期净值(2012-09-14) 增长率% 150060 银华鑫瑞基金 0.8250 0.8510 3.1515 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1550 2.2010 2.2440 257060 国联安商品etf联接 0.6770 0.6900 1.9202 690008 民生中证内地资源基金 0.9140 0.9310 1.8600 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7960 0.8100 1.7588 510410 博时上证自然资源etf 0.8681 0.8833 1.7510 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9140 0.9300 1.7505 630005 华商动态阿尔法基金 0.8630 0.8780 1.7381 110025 易方达资源行业基金 0.8720 0.8870 1.7202 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8683 0.8826 1.6469 150023 申万深成进取基金 0.1870 0.1900 1.6043 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9830 0.9980 1.5259 202007 南方隆元基金 0.5480 0.5560 1.4599 580003 东吴行业轮动基金 0.6837 0.6925 1.2871 510260 新兴etf基金 0.6540 0.6620 1.2232 270007 广发大盘成长基金 0.5955 0.6021 1.1083 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6720 0.6790 1.0417 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7537 0.7613 1.0084 700003 平安大华策略先锋混合 1.0080 1.0180 0.9921 620002 金元惠理成长动力基金 0.7700 0.7770 0.9091 213003 宝盈策略增长基金 0.7646 0.7709 0.8240 630011 华商主题精选股票基金 0.9910 0.9980 0.7064 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8070 0.8120 0.6196 110022 易方达消费行业基金 0.8340 0.8390 0.5995 510020 博时超大etf基金 0.1737 0.1747 0.5775 730001 方正富邦创新动力股票 1.0400 1.0460 0.5769 150019 银华锐进基金 0.5280 0.5310 0.5682 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9482 0.9535 0.5590 580007 东吴新创业基金 0.9040 0.9090 0.5531 050013 博时超大etf联接基金 0.6544 0.6580 0.5501 202009 南方盛元基金 0.7340 0.7380 0.5450 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9580 0.9630 0.5219 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9310 0.9360 0.5013 163407 兴全沪深300指数lof 0.7630 0.7666 0.4718 162211 泰达宏利品质基金 1.0650 1.0700 0.4695 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7734 0.7770 0.4655 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6630 0.6660 0.4525 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8094 0.8130 0.4448 290010 泰信中证200基金 0.6810 0.6840 0.4405 150065 长盛同瑞b基金 0.9350 0.9390 0.4278 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7258 0.7289 0.4271 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9720 0.9760 0.4115 159908 博时深证基本面200etf 0.6869 0.6897 0.4076 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7510 0.7540 0.3995 050021 博时深证200etf联接 0.6998 0.7025 0.3858 161816 银华中证等权90指数分级 1.0530 1.0590 0.3799 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0710 1.0750 0.3735 519704 交银施罗德先进制造 0.8330 0.8360 0.3601 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8640 0.8670 0.3472 530018 建信深证100指数增强 0.8644 0.8674 0.3471 040008 华安策略优选基金 0.5809 0.5829 0.3443 159916 深f60etf基金 1.5296 1.5347 0.3360 410009 华富量子生命力基金 0.7167 0.7191 0.3349 159903 南方深证成份etf基金 0.8914 0.8944 0.3345 630002 华商盛世成长基金 1.6456 1.6511 0.3342 161017 富国500lof基金 0.9170 0.9200 0.3272 161604 融通深证100指数基金 0.9180 0.9210 0.3268 163109 申万菱信深证成指分级 0.6160 0.6180 0.3247 590007 中邮上证380基金 0.9240 0.9270 0.3247 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9520 0.9550 0.3151 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8321 0.8347 0.3125 202017 南方深证成份etf联接 0.6801 0.6822 0.3088 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9800 0.9830 0.3061 050106 博时稳定价值债券a类 1.0070 1.0100 0.2979 580002 东吴价值成长双动力 1.1110 1.1143 0.2970 202211 南方恒元保本二期基金 1.0260 1.0290 0.2924 164205 天弘深证成份指数lof 0.6880 0.6900 0.2907 510120 非周etf基金 1.6790 1.6830 0.2828 200007 长城安心回报基金 0.6602 0.6621 0.2826 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8862 0.8887 0.2821 630008 华商策略精选基金 0.7120 0.7140 0.2809 161612 融通深证成指基金 0.7180 0.7200 0.2786 450004 富兰克林国海深化价值 1.3315 1.3352 0.2779 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7270 0.7290 0.2751 161902 万家增强收益债券基金 1.0214 1.0240 0.2643 310388 申万菱信消费增长基金 0.7740 0.7760 0.2584 050007 博时平衡配置基金 0.7750 0.7770 0.2581 161812 银华深证100指数分级 0.7860 0.7880 0.2545 217016 招商深证100指数基金 0.7940 0.7960 0.2519 510150 招商上证消费80etf 2.4190 2.4240 0.2509 630001 华商领先企业基金 0.9408 0.9430 0.2338 165806 东吴100lof基金 0.8590 0.8610 0.2328 233009 大摩多因子策略股票 0.8790 0.8810 0.2275 150084 广发深证100b基金 0.7377 0.7393 0.2169 510420 上证180等权重etf基金 0.9450 0.9470 0.2116 481004 工银成长基金 1.1443 1.1467 0.2097 090016 大成中证消费指数基金 0.9610 0.9630 0.2081 263001 景顺180等权重etf联接 0.9800 0.9820 0.2041 050006 博时稳定价值债券b类 0.9890 0.9910 0.2022 260112 景顺长城能源基建基金 0.9960 0.9980 0.2008 150110 华商500a基金 1.0000 1.0020 0.2000 150030 银华金利基金 1.0010 1.0030 0.1998 180031 银华中小盘股票基金 1.0030 1.0050 0.1994 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0040 1.0060 0.1992 150104 华安沪深300指数分级a 1.0140 1.0160 0.1972 180018 银华和谐主题基金 1.0180 1.0200 0.1965 620007 金元惠理保本混合基金 1.0220 1.0240 0.1957 290012 泰信保本混合基金 1.0240 1.0260 0.1953 320003 诺安股票基金 0.7687 0.7702 0.1951 162006 长城久富核心成长lof 1.0281 1.0301 0.1945 150049 消费收益基金 1.0300 1.0320 0.1942 150028 信诚中证500指数a基金 1.0380 1.0400 0.1927 150059 银华金瑞基金 1.0470 1.0490 0.1910 161907 万家中证红利指数lof 0.7856 0.7871 0.1909 100032 富国中证红利指数基金 0.9420 0.9440 0.1886 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6085 0.6096 0.1799 200006 长城消费增值基金 0.8079 0.8093 0.1733 162714 广发深证100指数分级 0.8807 0.8822 0.1703 410007 华富价值增长混合基金 0.7207 0.7219 0.1665 210003 金鹰行业优势基金 0.6813 0.6824 0.1615 160106 南方高增长lof基金 1.2627 1.2645 0.1426 377010 上投阿尔法基金 2.0807 2.0836 0.1394 150083 广发深证100a基金 1.0237 1.0251 0.1368 090009 大成行业轮动基金 0.7390 0.7400 0.1353 162711 广发中证500lof基金 0.7500 0.7510 0.1333 090010 大成中证红利基金 0.7690 0.7700 0.1300 150055 工银500a基金 1.0417 1.0430 0.1248 217017 招商上证消费80etf联接 0.8050 0.8060 0.1242 320012 诺安主题精选基金 0.8410 0.8420 0.1189 160415 华安深证300指数lof 0.8510 0.8520 0.1175 510280 上证180成长etf基金 0.8940 0.8950 0.1119 240019 上证180成长etf联接 0.9260 0.9270 0.1080 320011 诺安中小盘基金 0.9270 0.9280 0.1079 150054 泰达进取基金 0.9320 0.9330 0.1073 550005 信诚三得益b基金 0.9640 0.9650 0.1037 550004 信诚三得益a基金 0.9740 0.9750 0.1027 162216 泰达宏利500指数分级 0.9780 0.9790 0.1022 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9900 0.9910 0.1010 519678 银河消费驱动基金 0.9900 0.9910 0.1010 519150 新华优选消费股票基金 0.9930 0.9940 0.1007 150094 泰信400a基金 1.0000 1.0010 0.1000 163822 中银主题策略股票基金 1.0010 1.0020 0.0999 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0010 0.0999 510440 中证500沪市etf基金 1.0010 1.0020 0.0999 530019 建信社会责任股票基金 1.0010 1.0020 0.0999 050123 博时天颐债券c基金 1.0030 1.0040 0.0997 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0040 1.0050 0.0996 161117 易方达永旭添利债券 1.0040 1.0050 0.0996 750001 安信灵活配置混合基金 1.0050 1.0060 0.0995 150090 万家创业成长a基金 1.0070 1.0080 0.0993 110038 易方达纯债c基金 1.0120 1.0130 0.0988 160514 博时裕祥分级债券a 1.0120 1.0130 0.0988 160619 鹏华丰泽a基金 1.0120 1.0130 0.0988 110037 易方达纯债a基金 1.0130 1.0140 0.0987 162512 国联安双佳信用a基金 1.0130 1.0140 0.0987 161016 富国天盈分级债券a 1.0140 1.0150 0.0986 166106 信达澳银稳定增利a 1.0150 1.0160 0.0985 161506 银河通利分级债券a 1.0170 1.0180 0.0983 166013 中欧信用增利a基金 1.0190 1.0200 0.0981 165518 信诚双盈分级债券a 1.0200 1.0210 0.0980 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0220 1.0230 0.0978 510290 380etf基金 0.8215 0.8223 0.0974 150073 诺安稳健基金 1.0310 1.0320 0.0970 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0340 1.0350 0.0967 150057 久兆稳健基金 1.0350 1.0360 0.0966 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0390 1.0400 0.0962 150018 银华稳进基金 1.0440 1.0450 0.0958 150022 申万深成收益基金 1.0450 1.0460 0.0957 150053 泰达稳健基金 1.0470 1.0480 0.0955 150064 长盛同瑞a基金 1.0480 1.0490 0.0954 150047 银华瑞吉基金 1.0510 1.0520 0.0951 161909 万家添利分级a基金 1.0580 1.0590 0.0945 163004 长信利鑫分级债券a 1.0093 1.0102 0.0892 570001 诺德价值优势基金 0.7859 0.7866 0.0891 164209 天弘丰利分级债券a 1.0140 1.0149 0.0888 100020 富国天益价值基金 0.7929 0.7936 0.0883 150012 国联安双禧a基金 1.1380 1.1390 0.0879 159901 易方达深证100etf基金 0.5621 0.5626 0.0862 110019 易方达深证100etf联接 0.7013 0.7019 0.0856 202025 南方380基金 0.8269 0.8276 0.0847 160119 南方中证500lof基金 0.8284 0.8291 0.0845 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0000 1.0008 0.0800 660011 农银汇理中证500基金 0.9121 0.9128 0.0767 164809 工银中证500指数基金 0.9388 0.9394 0.0639 420002 天弘永利a基金 1.0056 1.0062 0.0597 420102 天弘永利b基金 1.0069 1.0075 0.0596 710301 富安达增强收益债券a 1.0018 1.0023 0.0499 519068 汇添富成长焦点基金 1.0523 1.0528 0.0475 710302 富安达增强收益债券c 1.0013 1.0017 0.0399 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1076 1.1080 0.0361 420001 天弘精选基金 0.5429 0.5431 0.0329 150103 银河银泰理财分红基金 0.9636 0.9639 0.0311 070002 嘉实理财增长基金 4.6750 4.6760 0.0214 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.0001 1.0003 0.0200 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1871 1.1873 0.0168 150056 工银500b基金 0.8702 0.8703 0.0115 510081 长盛动态精选基金 0.8681 0.8682 0.0115 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0934 1.0935 0.0091 000051 华夏沪深300基金 0.6810 0.6810 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0440 1.0440 0.0000 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6860 0.6860 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0400 1.0400 0.0000 020015 国泰区位优势基金 0.9940 0.9940 0.0000 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0010 1.0010 0.0000 020027 国泰信用债券a基金 1.0020 1.0020 0.0000 020028 国泰信用债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000 040012 华安强债a基金 1.0450 1.0450 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0300 1.0300 0.0000 040036 华安安心收益债券a 1.0000 1.0000 0.0000 040037 华安安心收益债券b 1.0000 1.0000 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 1.0050 1.0050 0.0000 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0030 1.0030 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8190 0.8190 0.0000 100058 富国产业债基金 1.0540 1.0540 0.0000 110023 易方达医疗保健行业 0.9720 0.9720 0.0000 110030 易方达量化衍伸基金 1.0020 1.0020 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 160128 南方金利定期开放债券a 1.0130 1.0130 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0120 0.0000 160217 国泰信用互利分级债券 1.0520 1.0520 0.0000 160616 鹏华中证500lof基金 0.7010 0.7010 0.0000 160806 长盛同庆中证800基金 0.9100 0.9100 0.0000 161019 富国新天锋债券lof 1.0170 1.0080 0.0000 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8910 0.8910 0.0000 161616 融通医疗保健行业基金 1.0010 1.0010 0.0000 161910 万家创业成长基金 1.0020 1.0020 0.0000 162907 泰信基本面400指数分级 1.0000 1.0000 0.0000 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0010 1.0010 0.0000 165511 信诚中证500指数基金 0.6920 0.6920 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0030 1.0030 0.0000 166301 华商中证500指数分级 1.0000 1.0000 0.0000 180033 银华上证50等权etf联接 1.0000 1.0000 0.0000 200015 长城优化升级基金 1.0090 1.0090 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 202110 南方润元纯债c基金 1.0020 1.0020 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0730 1.0730 0.0000 206015 鹏华纯债债券基金 1.0000 1.0000 0.0000 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6320 0.6320 0.0000 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9670 0.9670 0.0000 233012 大摩多元收益债券a 1.0010 1.0010 0.0000 233013 大摩多元收益债券c 1.0010 1.0010 0.0000 240020 华宝医药生物股票基金 1.1260 1.1260 0.0000 240021 华宝兴业中证短融50 1.0060 1.0060 0.0000 253010 国联安德盛安心成长 0.6720 0.6720 0.0000 288002 华夏收入股票基金 2.1740 2.1740 0.0000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 399011 中海上证380基金 0.9190 0.9190 0.0000 400013 东方保本混合基金 1.0500 1.0500 0.0000 420008 天弘债券型发起式a 1.0020 1.0020 0.0000 420108 天弘债券型发起式b 1.0020 1.0020 0.0000 460220 上证中小盘etf联接 0.6660 0.6660 0.0000 470006 汇添富医药保健基金 0.8890 0.8890 0.0000 470068 汇添富深证300etf联接 0.9213 0.9213 0.0000 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4070 2.4090 0.0000 510430 银华上证50等权etf 1.0010 1.0010 0.0000 530020 建信转债增强债券a 1.0040 1.0040 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.0180 0.0000 560006 益民核心增长混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 582003 东吴保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 610007 信达澳银消费优选股票 1.0000 1.0000 0.0000 620004 金元惠理价值增长基金 0.7710 0.7710 0.0000 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0000 1.0000 0.0000 700001 平安大华行业先锋股票 0.8570 0.8570 0.0000 700002 平安大华深证300基金 0.9160 0.9160 0.0000 740101 长安沪深300非周期 0.9900 0.9900 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0619 1.0618 -0.0094 159912 汇添富深证300etf基金 0.8461 0.8460 -0.0118 519300 大成沪深300指数基金 0.7205 0.7203 -0.0278 217005 招商先锋基金 0.5822 0.5820 -0.0344 410001 华富竞争力优选基金 0.4704 0.4702 -0.0348 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5008 2.4980 -0.0360 560005 益民多利基金 1.0127 1.0123 -0.0395 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3550 2.3530 -0.0425 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1588 1.1582 -0.0518 162210 泰达宏利集利a基金 1.0503 1.0497 -0.0571 519035 富国天博创新主题基金 0.7091 0.7087 -0.0580 162299 泰达宏利集利c基金 1.0312 1.0305 -0.0679 571002 诺德灵活配置基金 1.0611 1.0603 -0.0754 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8864 0.8857 -0.0790 340009 兴全磐稳增利基金 1.0035 1.0027 -0.0797 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6223 0.6218 -0.0803 519039 长盛同德基金 0.7189 0.7183 -0.0825 400003 东方精选基金 0.9396 0.9388 -0.0860 202015 南方沪深300基金 0.8078 0.8071 -0.0867 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1470 1.1460 -0.0872 160605 鹏华中国50基金 1.1180 1.1170 -0.0894 163811 中银双利债券a基金 1.0950 1.0940 -0.0913 163812 中银双利债券b基金 1.0870 1.0860 -0.0920 206003 鹏华信用增利a基金 1.0820 1.0810 -0.0924 253020 国联安德盛增利a基金 1.0750 1.0740 -0.0930 253021 国联安德盛增利b基金 1.0710 1.0700 -0.0934 040019 华安稳固收益债券基金 1.0700 1.0690 -0.0935 519024 海富通稳健添利债券a 1.0650 1.0640 -0.0939 290009 泰信周期回报基金 1.0640 1.0630 -0.0940 320015 诺安保本混合基金 1.0590 1.0580 -0.0944 519023 海富通稳健添利债券c 1.0580 1.0570 -0.0945 202212 南方保本混合基金 1.0540 1.0530 -0.0949 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.0500 -0.0951 210006 金鹰保本混合基金 1.0500 1.0490 -0.0952 253060 国联安信心增长债券a 1.0420 1.0410 -0.0960 253061 国联安信心增长债券b 1.0400 1.0390 -0.0962 161603 融通债券ab基金 1.0350 1.0340 -0.0966 660008 农银沪深300指数基金 0.7216 0.7209 -0.0970 519078 汇添富增强收益a基金 1.0300 1.0290 -0.0971 160916 大成优选股票lof基金 1.0280 1.0270 -0.0973 530012 建信保本混合基金 1.0280 1.0270 -0.0973 360009 光大保德信增利c基金 1.0260 1.0250 -0.0975 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.0210 -0.0978 270010 广发沪深300指数基金 1.0230 1.0220 -0.0978 395011 中海增强收益债券a 1.0210 1.0200 -0.0979 470078 汇添富增强收益c基金 1.0210 1.0200 -0.0979 202021 南方小康etf联接基金 0.7145 0.7138 -0.0980 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0190 1.0180 -0.0981 270029 广发聚财信用债券a 1.0170 1.0160 -0.0983 270030 广发聚财信用债券b 1.0160 1.0150 -0.0984 550007 信诚经典优债b基金 1.0160 1.0150 -0.0984 395012 中海增强收益债券c 1.0150 1.0140 -0.0985 690006 民生加银信用双利a 1.0150 1.0140 -0.0985 020019 国泰双利债券a基金 1.0140 1.0130 -0.0986 020022 国泰保本混合基金 1.0130 1.0120 -0.0987 690206 民生加银信用双利c 1.0120 1.0110 -0.0988 020020 国泰双利债券c基金 1.0110 1.0100 -0.0989 630007 华商稳健双利a基金 1.0040 1.0030 -0.0996 531020 建信转债增强债券c 1.0030 1.0020 -0.0997 200016 长城保本混合型基金 1.0020 1.0010 -0.0998 040035 华安逆向策略股票基金 1.0010 1.0000 -0.0999 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0000 -0.0999 150095 泰信400b基金 1.0000 0.9990 -0.1000 150111 华商500b基金 1.0000 0.9990 -0.1000 150091 万家创业成长b基金 0.9970 0.9960 -0.1003 161820 银华纯债信用债券lof 0.9970 0.9960 -0.1003 206013 鹏华金刚保本混合基金 0.9970 0.9960 -0.1003 675013 纽银稳健双利债券c 0.9960 0.9950 -0.1004 630107 华商稳健双利b基金 0.9950 0.9940 -0.1005 510160 小康etf基金 0.3176 0.3173 -0.1012 573003 诺德增强收益基金 0.9880 0.9870 -0.1012 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7822 0.7814 -0.1023 160417 华安沪深300指数分级 0.9760 0.9750 -0.1025 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9660 0.9650 -0.1035 660002 农银增利a基金 1.0625 1.0614 -0.1035 660102 农银增利c基金 1.0559 1.0548 -0.1042 350008 天治成长基金 0.9350 0.9340 -0.1070 151002 银河银联收益基金 1.5806 1.5789 -0.1076 481009 工银沪深300基金 0.8280 0.8271 -0.1087 165515 信诚沪深300指数分级 0.9170 0.9160 -0.1091 519091 新华泛资源基金 0.9170 0.9160 -0.1091 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9160 0.9150 -0.1092 110020 易方达沪深300基金 0.7304 0.7296 -0.1095 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8183 0.8174 -0.1102 166802 浙商沪深300指数分级 0.8980 0.8970 -0.1114 519001 银华核心价值优选基金 1.1519 1.1506 -0.1128 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2633 0.2630 -0.1151 450008 富兰克林国海沪深300 0.8590 0.8580 -0.1164 070009 嘉实超短债基金 1.0099 1.0087 -0.1188 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8370 0.8360 -0.1195 519019 大成景阳基金 0.6260 0.6230 -0.1204 180013 银华领先基金 0.9905 0.9893 -0.1212 290002 泰信先行策略基金 0.4847 0.4841 -0.1222 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4732 0.4726 -0.1238 166003 中欧稳健收益a基金 1.0482 1.0469 -0.1240 166004 中欧稳健收益c基金 1.0452 1.0439 -0.1244 161213 国投消费服务指数基金 0.8020 0.8010 -0.1247 510270 上证国有企业100etf 0.6860 0.6850 -0.1249 160807 长盛沪深300lof基金 0.7760 0.7750 -0.1289 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7745 0.7735 -0.1291 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0686 1.0672 -0.1310 040180 华安上证180etf联接 0.7610 0.7600 -0.1314 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7563 0.7553 -0.1322 288102 中信稳定双利债券基金 1.0463 1.0449 -0.1338 360007 光大保德信优势配置 0.5979 0.5971 -0.1338 180002 银华保本增值三期基金 1.0207 1.0193 -0.1344 590005 中邮核心主题基金 0.7370 0.7360 -0.1357 162107 金鹰中证500指数分级 0.9532 0.9519 -0.1364 161811 银华沪深300lof基金 0.7260 0.7250 -0.1377 050002 博时沪深300基金 0.6469 0.6460 -0.1391 200002 长城久泰300指数基金 0.9275 0.9262 -0.1402 213010 宝盈中证100基金 0.7130 0.7120 -0.1403 470007 汇添富上证综指基金 0.7080 0.7070 -0.1412 040002 华安中国a股指数基金 0.6450 0.6440 -0.1417 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7612 0.7601 -0.1445 620005 金元惠理核心动力基金 0.6840 0.6830 -0.1462 519995 长信金利趋势基金 0.6158 0.6149 -0.1473 165309 建信沪深300lof基金 0.6770 0.6760 -0.1477 510130 易方达上证中盘etf 2.1490 2.1457 -0.1488 202103 南方多利债券a基金 1.0710 1.0694 -0.1494 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9888 0.9873 -0.1517 202019 南方策略基金 0.6420 0.6410 -0.1558 290003 泰信双息债券基金 1.0263 1.0247 -0.1559 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7602 0.7590 -0.1579 202102 南方多利债券c基金 1.0684 1.0667 -0.1591 040001 华安创新基金 0.5750 0.5740 -0.1619 582001 东吴优信稳健a基金 1.0181 1.0164 -0.1670 340007 兴全社会责任基金 1.1810 1.1790 -0.1693 202202 南方避险增值基金 2.4492 2.4450 -0.1715 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1380 1.1360 -0.1757 610003 信达稳定价值a基金 1.1290 1.1270 -0.1771 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8975 0.8959 -0.1783 582201 东吴优信稳健c基金 1.0063 1.0045 -0.1789 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2607 1.2584 -0.1817 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0940 1.0920 -0.1828 100029 富国天成红利基金 1.0926 1.0906 -0.1830 163806 中银增利基金 1.0790 1.0770 -0.1854 206008 鹏华丰盛基金 1.0770 1.0750 -0.1857 166009 中欧新动力股票lof 0.9690 0.9672 -0.1858 001011 华夏希望债券a级基金 1.0740 1.0720 -0.1862 320008 诺安增利债券a基金 1.0730 1.0710 -0.1864 001001 华夏债券ab类基金 1.0690 1.0670 -0.1871 001013 华夏希望债券c级基金 1.0680 1.0660 -0.1873 070011 嘉实策略增长基金 1.0570 1.0550 -0.1892 519676 银河保本混合基金 1.0540 1.0520 -0.1898 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6849 0.6836 -0.1898 001003 华夏债券c类基金 1.0530 1.0510 -0.1899 200013 长城积极增利a基金 1.0500 1.0480 -0.1905 200113 长城积极增利c基金 1.0440 1.0420 -0.1916 470018 汇添富保本混合基金 1.0410 1.0390 -0.1921 519030 海富通稳固收益债券 1.0400 1.0380 -0.1923 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0350 1.0330 -0.1932 161693 融通债券c基金 1.0340 1.0320 -0.1934 519989 长信利丰基金 1.0340 1.0320 -0.1934 161010 富国天丰强化收益lof 1.0280 1.0260 -0.1946 360008 光大保德信增利a基金 1.0280 1.0260 -0.1946 582002 东吴增利债券a基金 1.0150 1.0130 -0.1970 519712 交银阿尔法核心股票 1.0070 1.0050 -0.1986 690009 民生加银红利回报基金 1.0050 1.0030 -0.1990 519710 交银施罗德荣安保本 1.0040 1.0020 -0.1992 370021 上投摩根分红添利a 1.0030 1.0010 -0.1994 370022 上投摩根分红添利b 1.0020 1.0000 -0.1996 310358 申万菱信新经济基金 0.5507 0.5496 -0.1997 675011 纽银稳健双利债券a 0.9970 0.9950 -0.2006 519181 万家和谐增长基金 0.4784 0.4774 -0.2033 161818 银华消费分级股票基金 0.9810 0.9790 -0.2039 519670 银河行业优选基金 0.9740 0.9720 -0.2053 050009 博时新兴成长基金 0.5120 0.5110 -0.2082 450001 富兰克林国海收益基金 0.4741 0.4731 -0.2084 519977 长信可转债债券a基金 1.0065 1.0044 -0.2086 510180 华安上证180etf基金 0.5100 0.5090 -0.2105 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5770 0.5760 -0.2108 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9360 0.9340 -0.2137 070005 嘉实理财债券基金 1.3960 1.3930 -0.2149 150029 信诚中证500指数b基金 0.4610 0.4600 -0.2169 570006 诺德中小盘基金 0.9200 0.9180 -0.2174 519976 长信可转债债券c基金 1.0044 1.0022 -0.2190 233010 大摩深证300指数增强 0.8970 0.8950 -0.2230 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4320 0.4310 -0.2238 630010 华商价值精选基金 0.8780 0.8760 -0.2278 519180 万家上证180指数基金 0.5265 0.5253 -0.2279 163411 兴全保本混合基金 1.0071 1.0048 -0.2284 340006 兴全全球视野基金 3.1936 2.0763 -0.2286 310328 申万菱信新动力基金 0.5513 0.5500 -0.2298 519700 交银主题优选基金 0.8610 0.8590 -0.2323 450010 富兰克林策略回报基金 0.8390 0.8370 -0.2384 270026 广发中小板300联接 0.7469 0.7451 -0.2410 110005 易方达积极成长基金 0.7804 0.7785 -0.2440 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7252 0.7234 -0.2482 410008 华富中证100基金 0.6725 0.6708 -0.2528 080002 长盛创新先锋基金 0.9832 0.9807 -0.2543 320016 诺安多策略股票基金 0.7840 0.7820 -0.2551 100018 富国天利增长债券基金 1.2117 1.2086 -0.2558 519017 大成积极成长基金 0.7810 0.7790 -0.2561 110003 易方达50指数基金 0.6227 0.6211 -0.2569 159907 广发中小板300etf基金 0.8131 0.8110 -0.2572 519667 银河银信添利a基金 1.0092 1.0066 -0.2576 519666 银河银信添利b基金 1.0043 1.0017 -0.2589 090002 大成债券ab类基金 1.0388 1.0361 -0.2599 163810 中银价值混合基金 0.7640 0.7620 -0.2618 092002 大成债券c类基金 1.0284 1.0257 -0.2625 100053 富国上证综指etf联接 0.7620 0.7600 -0.2625 519116 浦银沪深300基金 0.7570 0.7550 -0.2642 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1290 1.1260 -0.2657 510210 富国上证综指etf基金 2.1980 2.1910 -0.2659 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0465 1.0437 -0.2676 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8920 0.8896 -0.2691 610103 信达稳定价值b基金 1.1130 1.1100 -0.2695 200009 长城稳健增利基金 1.0950 1.0920 -0.2740 160910 大成创新成长lof基金 0.7240 0.7220 -0.2762 161607 融通巨潮100指数lof 0.7210 0.7190 -0.2774 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0640 1.0610 -0.2820 660010 农银汇理策略精选股票 0.9546 0.9519 -0.2828 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0560 1.0530 -0.2841 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0530 -0.2841 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0550 1.0520 -0.2844 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0550 1.0520 -0.2844 519008 汇添富优势精选基金 2.1054 2.0994 -0.2850 110035 易方达双债增强债券a 1.0450 1.0420 -0.2871 110036 易方达双债增强债券c 1.0400 1.0370 -0.2885 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0340 1.0310 -0.2901 395001 中海稳健收益基金 1.0340 1.0310 -0.2901 020011 国泰沪深300基金 0.4810 0.4800 -0.2905 163808 中银中证100基金 0.6870 0.6850 -0.2911 519686 交银治理etf联接基金 0.6830 0.6810 -0.2928 630009 华商稳定增利a基金 1.0240 1.0210 -0.2930 360016 光大保德信行业轮动 1.0190 1.0160 -0.2944 162307 海富通中证100lof基金 0.6790 0.6770 -0.2946 630109 华商稳定增利c基金 1.0170 1.0140 -0.2950 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0150 1.0120 -0.2956 070025 嘉实信用债券a基金 1.0140 1.0110 -0.2959 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6878 1.6828 -0.2962 070026 嘉实信用债券c基金 1.0120 1.0090 -0.2964 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7072 0.7051 -0.2969 582202 东吴增利债券c基金 1.0100 1.0070 -0.2970 100060 富国高新技术产业股票 1.0080 1.0050 -0.2976 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0040 1.0010 -0.2988 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6670 0.6650 -0.2999 320010 诺安中证100基金 0.6630 0.6610 -0.3017 100035 富国优化增强ab基金 0.9900 0.9870 -0.3030 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9900 0.9870 -0.3030 166005 中欧价值发现基金 0.9820 0.9790 -0.3055 510050 华夏上证50etf基金 1.6590 1.6540 -0.3055 100037 富国优化增强c基金 0.9760 0.9730 -0.3074 519100 长盛中证100指数基金 0.6824 0.6803 -0.3077 590002 中邮核心成长基金 0.4531 0.4517 -0.3090 161903 万家公用事业lof基金 0.5454 0.5437 -0.3100 160127 南方消费基金 0.9670 0.9640 -0.3102 150048 银华瑞祥基金 0.9640 0.9610 -0.3112 162510 国联安双力中小板基金 0.9570 0.9540 -0.3135 240012 华宝兴业增强收益a 1.0491 1.0458 -0.3146 240013 华宝兴业增强收益b 1.0341 1.0308 -0.3191 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9290 0.9260 -0.3229 350007 天治趋势精选基金 0.9280 0.9250 -0.3233 161005 富国天惠精选成长lof 1.2703 1.2661 -0.3306 360010 光大保德信均衡精选 0.8752 0.8723 -0.3314 240014 华宝兴业中证100指数 0.6897 0.6874 -0.3335 450007 富兰克林国海成长基金 0.8646 0.8617 -0.3354 159913 交银深证300价值etf 0.8880 0.8850 -0.3378 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1830 1.1790 -0.3381 217012 招商行业领先基金 0.8870 0.8840 -0.3382 519706 交银价值基金 0.8820 0.8790 -0.3401 530009 建信收益增强a基金 1.1470 1.1430 -0.3487 690002 民生增强收益a基金 1.1350 1.1310 -0.3524 531009 建信收益增强c基金 1.1330 1.1290 -0.3530 519093 新华钻石品质基金 0.8470 0.8440 -0.3542 202101 南方宝元债券基金 1.1824 1.1782 -0.3552 690202 民生增强收益c基金 1.1200 1.1160 -0.3571 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6740 1.6680 -0.3584 290005 泰信优势增长基金 0.8340 0.8310 -0.3597 110009 易方达价值精选基金 0.9419 0.9385 -0.3610 163803 中银增长基金 0.6300 0.6277 -0.3617 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8250 0.8220 -0.3636 166008 中欧增强回报债券lof 1.0173 1.0136 -0.3637 340001 兴全可转债基金 1.0172 1.0135 -0.3637 070017 嘉实量化基金 0.8210 0.8180 -0.3654 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8180 0.8150 -0.3667 320004 诺安优化债券基金 1.1991 1.1947 -0.3669 040020 华安升级主题股票基金 0.8150 0.8120 -0.3681 519186 万家稳增a基金 1.0581 1.0542 -0.3686 510110 海富通周期etf基金 2.0070 1.9990 -0.3725 519187 万家稳增c基金 1.0454 1.0415 -0.3731 290007 泰信增强收益a基金 1.0124 1.0086 -0.3753 291007 泰信增强收益c基金 1.0100 1.0062 -0.3762 090008 大成强化收益债券基金 0.9550 0.9514 -0.3770 150052 信诚沪深300指数分级b 0.7950 0.7920 -0.3774 371020 上投纯债a基金 1.0590 1.0550 -0.3777 470088 汇添富信用债债券a 1.0570 1.0530 -0.3784 470089 汇添富信用债债券c 1.0540 1.0500 -0.3795 371120 上投纯债b基金 1.0440 1.0400 -0.3831 270024 广发聚祥保本基金 1.0430 1.0390 -0.3835 202105 南方广利ab基金 1.0420 1.0380 -0.3839 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0410 1.0370 -0.3842 398021 中海能源策略基金 0.5725 0.5703 -0.3843 202005 南方成份精选基金 0.8064 0.8033 -0.3844 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0400 1.0360 -0.3846 202107 南方广利c基金 1.0340 1.0300 -0.3868 050022 博时回报混合基金 1.0330 1.0290 -0.3872 180025 银华信用双利a基金 1.0330 1.0290 -0.3872 150077 浙商沪深300进取基金 0.7740 0.7710 -0.3876 180001 银华优势企业基金 1.0051 1.0012 -0.3880 180026 银华信用双利c基金 1.0260 1.0220 -0.3899 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0467 1.0426 -0.3917 233008 大摩消费领航混合基金 0.7147 0.7119 -0.3918 398051 中海环保新能源主题 0.7650 0.7620 -0.3922 261001 景顺长城稳定收益a 1.0170 1.0130 -0.3933 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0422 1.0381 -0.3934 261101 景顺长城稳定收益c 1.0120 1.0080 -0.3953 090017 大成可转债增强债基金 1.0090 1.0050 -0.3964 240005 华宝兴业多策略增长 0.4811 0.4792 -0.3985 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0030 0.9990 -0.3988 213917 宝盈增强收益c基金 1.0269 1.0228 -0.3993 163807 中银优选基金 0.9974 0.9934 -0.4010 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9950 0.9910 -0.4020 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0442 1.0400 -0.4022 164810 工银纯债定期开放债券 0.9930 0.9890 -0.4028 040004 华安宝利配置基金 0.9860 0.9820 -0.4057 519027 海富通上证etf联接 0.7390 0.7360 -0.4060 510060 工银上证央企etf基金 1.0367 1.0324 -0.4072 050008 博时第三产业成长基金 0.9870 0.9830 -0.4122 410004 华富收益增强a基金 1.1352 1.1305 -0.4140 040011 华安核心优选基金 0.8677 0.8641 -0.4149 519983 长信量化先锋基金 0.7220 0.7190 -0.4155 410005 华富收益增强b基金 1.1248 1.1201 -0.4179 163111 申万菱信中小板基金 0.9520 0.9480 -0.4202 519979 长信内需成长基金 0.9520 0.9480 -0.4202 080003 长盛积极配置基金 1.0444 1.0400 -0.4213 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9420 0.9380 -0.4246 150105 华安沪深300指数分级b 0.9380 0.9340 -0.4264 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9360 0.9320 -0.4274 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6990 0.6960 -0.4295 350002 天治品质优选基金 0.7676 0.7643 -0.4299 070030 嘉实中创400联接基金 0.9720 0.9678 -0.4321 159902 华夏中小板股票etf 2.0760 2.0670 -0.4335 510080 长盛全债指数增强基金 1.1053 1.1005 -0.4343 162201 泰达宏利成长基金 0.9890 0.9847 -0.4348 399001 中海上证50基金 0.6890 0.6860 -0.4354 040009 华安稳定收益a基金 1.0297 1.0252 -0.4370 483003 工银平衡基金 0.5368 0.5345 -0.4377 040010 华安稳定收益b基金 1.0198 1.0153 -0.4413 161601 融通新蓝筹基金 0.6751 0.6721 -0.4444 375010 上投中国优势基金 1.6644 1.6570 -0.4446 110017 易方达增强回报a基金 1.1140 1.1090 -0.4488 162203 泰达宏利稳定基金 0.6461 0.6432 -0.4488 240011 华宝兴业大盘基金 1.2894 1.2836 -0.4498 510010 交银上证180公司治理etf 0.5980 0.5960 -0.4507 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8870 0.8830 -0.4510 161810 银华内需精选lof基金 0.6630 0.6590 -0.4525 162607 景顺长城资源lof基金 0.6620 0.6590 -0.4532 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8820 0.8780 -0.4535 110018 易方达增强回报b基金 1.1010 1.0960 -0.4541 202023 南方优选成长基金 0.8780 0.8740 -0.4556 519111 浦银收益a基金 1.0930 1.0880 -0.4575 210004 金鹰稳健成长基金 0.6540 0.6510 -0.4587 090015 大成内需增长基金 0.8670 0.8630 -0.4614 519112 浦银收益c基金 1.0800 1.0750 -0.4630 159918 嘉实中创400etf基金 0.9699 0.9654 -0.4640 162509 国联安双禧中证100 0.8570 0.8530 -0.4667 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8540 0.8500 -0.4684 360006 光大保德信新增长基金 1.0005 0.9958 -0.4698 519087 新华优选分红基金 0.7122 0.7088 -0.4714 001023 亚债中国债券c基金 1.0600 1.0550 -0.4717 080005 长盛量化红利基金 0.8400 0.8360 -0.4762 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6084 0.6055 -0.4767 090013 大成保本混合基金 1.0390 1.0340 -0.4812 470009 汇添富民营活力基金 1.0390 1.0340 -0.4812 530017 建信双息红利债券基金 1.0350 1.0300 -0.4831 163816 中银转债增强债券a 1.0300 1.0250 -0.4854 360005 光大保德信红利基金 2.0360 2.0261 -0.4862 160612 鹏华丰收债券基金 1.0270 1.0220 -0.4869 213006 宝盈核心优势基金 0.6943 0.6909 -0.4897 090007 大成策略回报基金 0.8160 0.8120 -0.4902 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0070 1.0020 -0.4965 550002 信诚精萃成长基金 0.7444 0.7407 -0.4984 202011 南方价值基金 1.0030 0.9980 -0.4985 217023 招商信用增强债券基金 0.9990 0.9940 -0.5005 213002 宝盈泛沿海基金 0.3799 0.3780 -0.5011 090019 大成景恒保本混合基金 0.9970 0.9920 -0.5015 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9950 0.9900 -0.5025 040190 华安上证龙头etf联接 0.7950 0.7910 -0.5031 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7910 0.7870 -0.5057 166801 浙商新思维混合基金 0.9880 0.9830 -0.5061 070001 嘉实成长收益基金 0.6058 0.6027 -0.5083 020025 国泰中小板300etf联接 0.9780 0.9730 -0.5112 040022 华安可转换债a基金 0.9740 0.9690 -0.5133 050010 博时特许价值基金 0.9720 0.9670 -0.5144 040023 华安可转换债b基金 0.9690 0.9640 -0.5160 002011 华夏红利基金 1.3510 1.3440 -0.5181 580005 东吴进取策略基金 0.8261 0.8218 -0.5205 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8056 0.8014 -0.5214 519690 交银施罗德稳健配置 1.2465 1.2400 -0.5215 400001 东方龙基金 0.6312 0.6279 -0.5228 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7460 1.7380 -0.5244 090011 大成核心双动力基金 0.7620 0.7580 -0.5249 163001 长信中证央企100lof 0.7620 0.7580 -0.5249 360001 光大保德信量化核心 0.7238 0.7200 -0.5250 690007 民生加银景气行业基金 1.1300 1.1240 -0.5310 660003 农银双利基金 0.9359 0.9309 -0.5342 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0959 1.0900 -0.5384 400007 东方策略成长基金 1.2784 1.2715 -0.5397 160603 鹏华普天收益基金 0.7400 0.7360 -0.5405 040007 华安中小盘成长基金 0.9042 0.8993 -0.5419 481017 工银量化策略股票基金 0.9190 0.9140 -0.5441 240018 华宝兴业可转债基金 0.9170 0.9120 -0.5453 519680 交银增利ab基金 0.9960 0.9905 -0.5522 180015 银华增强收益基金 1.0820 1.0760 -0.5545 519682 交银增利c类基金 0.9919 0.9864 -0.5545 690001 民生蓝筹基金 0.8990 0.8940 -0.5562 180028 银华永祥保本混合基金 1.0780 1.0720 -0.5566 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9135 0.9084 -0.5583 260104 景顺长城内需增长基金 3.2140 3.1960 -0.5600 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0893 1.0832 -0.5600 350006 天治稳健双盈基金 1.0711 1.0651 -0.5602 001021 亚债中国债券a基金 1.0660 1.0600 -0.5629 070016 嘉实多元b基金 1.0630 1.0570 -0.5644 530010 上证社会责任etf联接 0.8830 0.8780 -0.5663 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7927 0.7882 -0.5677 050016 博时宏观回报ab基金 1.0560 1.0500 -0.5682 050116 博时宏观回报c基金 1.0510 1.0450 -0.5709 270005 广发聚丰基金 0.6444 0.6407 -0.5725 161706 招商优质成长lof基金 1.0444 1.0384 -0.5745 100051 富国可转债基金 0.8650 0.8600 -0.5780 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8640 0.8590 -0.5787 210002 金鹰红利基金 0.8425 0.8376 -0.5816 150058 久兆积极基金 0.8570 0.8520 -0.5834 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2167 1.2096 -0.5835 163817 中银转债增强债券b 1.0260 1.0200 -0.5848 398031 中海蓝筹基金 0.8361 0.8312 -0.5861 530005 建信优化配置基金 0.7311 0.7268 -0.5882 070013 嘉实研究精选基金 1.3550 1.3470 -0.5904 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0150 1.0090 -0.5911 090001 大成价值增长基金 0.6589 0.6550 -0.5919 261002 景顺长城优信增利a 1.0120 1.0060 -0.5929 261102 景顺长城优信增利c 1.0100 1.0040 -0.5941 519683 交银双利债券ab基金 1.0070 1.0010 -0.5958 630006 华商产业升级基金 0.6700 0.6660 -0.5970 159917 中小板300etf基金 1.0030 0.9970 -0.5982 519685 交银双利债券c基金 1.0010 0.9950 -0.5994 000011 华夏大盘精选基金 7.4920 7.4470 -0.6006 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9980 0.9920 -0.6012 110001 易方达平稳增长基金 1.1630 1.1560 -0.6019 050004 博时精选基金 1.1940 1.1868 -0.6030 270041 广发消费品精选股票 0.9910 0.9850 -0.6054 400011 东方核心动力基金 0.7594 0.7548 -0.6057 202001 南方稳健成长基金 0.7862 0.7814 -0.6105 550008 信诚优胜精选基金 0.8130 0.8080 -0.6150 660004 农银策略基金 0.9907 0.9846 -0.6157 090004 大成精选增值基金 0.7468 0.7422 -0.6160 410010 华富中小板指数增强型 0.9690 0.9630 -0.6192 151001 银河银联稳健基金 0.9037 0.8981 -0.6195 530008 建信稳定增利基金 1.1270 1.1200 -0.6211 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4312 0.4285 -0.6220 420003 天弘永定基金 0.8473 0.8420 -0.6255 660005 农银中小盘基金 1.0185 1.0121 -0.6284 160123 南方50债alof基金 1.0643 1.0576 -0.6295 080001 长盛成长价值基金 0.7940 0.7890 -0.6297 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3961 0.3936 -0.6312 450009 富兰克林国海中小盘 0.9500 0.9440 -0.6316 160124 南方50债clof基金 1.0586 1.0519 -0.6329 110008 易方达稳健收益b基金 1.1050 1.0980 -0.6335 110007 易方达稳健收益a基金 1.0981 1.0911 -0.6375 260115 景顺长城中小盘基金 0.7840 0.7790 -0.6378 020001 国泰金鹰增长基金 0.7800 0.7750 -0.6410 360012 光大保德信中小盘基金 0.8578 0.8523 -0.6412 510190 华安上证龙头etf基金 2.0350 2.0220 -0.6412 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7730 0.7680 -0.6468 200010 长城双动力基金 0.8962 0.8904 -0.6472 580008 东吴新产业股票基金 0.9270 0.9210 -0.6472 519069 汇添富价值精选基金 1.0810 1.0740 -0.6475 257070 国联安优选行业基金 0.9260 0.9200 -0.6479 000001 华夏成长基金 0.9230 0.9170 -0.6501 519702 交银趋势基金 0.7670 0.7620 -0.6519 161609 融通动力先锋基金 0.9200 0.9140 -0.6522 070015 嘉实多元a基金 1.0720 1.0650 -0.6530 398001 中海优质成长基金 0.4717 0.4686 -0.6558 519015 海富通精选贰号混合 0.6090 0.6050 -0.6568 510090 建信上证社会责任etf 0.7650 0.7600 -0.6574 163809 中银蓝筹精选基金 0.9090 0.9030 -0.6601 519697 交银行业混合基金 1.0580 1.0510 -0.6616 200001 长城久恒基金 1.2050 1.1970 -0.6639 519007 海富通强化回报混合 0.6010 0.5970 -0.6656 398011 中海分红增利基金 0.7014 0.6967 -0.6701 530003 建信优选成长基金 0.7459 0.7409 -0.6703 519011 海富通精选混合基金 0.5638 0.5600 -0.6728 217022 招商产业债券基金 1.0370 1.0300 -0.6750 519668 银河竞争优势基金 1.0406 1.0335 -0.6823 100026 富国天合稳健优选基金 0.7309 0.7259 -0.6841 180010 银华优质增长基金 1.3278 1.3187 -0.6853 100056 富国低碳环保股票基金 0.8730 0.8670 -0.6873 162202 泰达宏利周期基金 0.7998 0.7943 -0.6877 070099 嘉实优质基金 0.8720 0.8660 -0.6881 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8680 0.8620 -0.6912 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7277 0.7226 -0.7007 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7120 0.7070 -0.7022 530011 建信内生基金 0.8530 0.8470 -0.7034 110010 易方达价值成长基金 1.0929 1.0852 -0.7045 000061 华夏盛世精选基金 0.7070 0.7020 -0.7072 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5047 0.5011 -0.7130 163801 中银中国lof基金 1.1454 1.1372 -0.7159 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9760 0.9690 -0.7172 233011 大摩主题优选股票基金 0.9750 0.9680 -0.7179 163818 中银中小盘成长股票 0.9710 0.9640 -0.7209 255010 国联安德盛稳健基金 0.8270 0.8210 -0.7255 270002 广发稳健增长基金 1.2788 1.2695 -0.7272 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3479 3.3233 -0.7348 160314 华夏行业精选lof基金 0.8190 0.8130 -0.7367 050012 博时策略基金 0.7990 0.7930 -0.7509 050014 博时创业成长基金 0.9300 0.9230 -0.7527 290008 泰信发展主题基金 0.7960 0.7900 -0.7538 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7930 0.7870 -0.7566 740001 长安宏观策略基金 0.9250 0.9180 -0.7568 519026 海富通中小盘基金 0.9240 0.9170 -0.7576 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7890 0.7830 -0.7605 519183 万家双引擎基金 0.8766 0.8699 -0.7643 519997 长信银利精选基金 0.5876 0.5831 -0.7658 161606 融通行业景气基金 0.6490 0.6440 -0.7704 570005 诺德成长优势基金 0.9080 0.9010 -0.7709 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9050 0.8980 -0.7735 180012 银华富裕主题基金 0.9550 0.9476 -0.7749 320005 诺安价值增长基金 0.7324 0.7267 -0.7783 288001 华夏经典配置基金 0.8960 0.8890 -0.7813 159909 深证tmt50etf基金 2.4900 2.4720 -0.7835 070010 嘉实主题精选基金 1.1420 1.1330 -0.7881 270001 广发聚富基金 1.0774 1.0689 -0.7889 710002 富安达策略精选混合 0.9749 0.9672 -0.7898 398041 中海量化策略基金 0.8860 0.8790 -0.7901 200012 长城中小盘基金 0.7590 0.7530 -0.7905 160105 南方积极配置lof基金 0.9223 0.9150 -0.7915 360011 光大保德信动态优选 0.8820 0.8750 -0.7937 100016 富国天源平衡基金 0.8925 0.8854 -0.7955 040025 华安科技动力股票基金 1.0000 0.9920 -0.8000 090006 大成2020生命周期基金 0.6200 0.6150 -0.8065 002001 华夏回报基金 1.2370 1.2270 -0.8084 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9892 0.9812 -0.8087 050201 博时价值增长贰号基金 0.6180 0.6130 -0.8091 166002 中欧蓝筹基金 0.8894 0.8822 -0.8095 450011 富兰克林国海研究精选 0.9880 0.9800 -0.8097 160215 国泰价值经典lof基金 0.7380 0.7320 -0.8130 485107 工银瑞信添利a基金 1.0795 1.0707 -0.8152 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5763 0.5716 -0.8155 673010 纽银新动向混合基金 0.8520 0.8450 -0.8216 485007 工银瑞信添利b基金 1.0583 1.0496 -0.8221 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9710 0.9630 -0.8239 002031 华夏策略精选基金 1.5770 1.5640 -0.8244 090018 大成新锐产业基金 0.9700 0.9620 -0.8247 519991 长信双利优选基金 0.8480 0.8410 -0.8255 481012 工银深证红利etf联接 0.6898 0.6841 -0.8263 400015 东方增长中小盘混合 1.0525 1.0438 -0.8266 162703 广发小盘成长lof基金 1.6304 1.6169 -0.8280 217001 招商安泰股票基金 0.3253 0.3226 -0.8300 519987 长信恒利基金 0.7200 0.7140 -0.8333 163503 天治核心成长lof基金 0.4778 0.4738 -0.8366 360013 光大保德信信用添益a 1.0680 1.0290 -0.8427 110011 易方达中小盘基金 1.3994 1.3876 -0.8432 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0660 1.0570 -0.8443 360014 光大保德信信用添益c 1.0640 1.0250 -0.8459 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6138 0.6086 -0.8472 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0610 1.0520 -0.8483 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8220 0.8150 -0.8516 000021 华夏优势增长基金 1.0560 1.0470 -0.8523 002021 华夏回报二号基金 1.0540 1.0450 -0.8539 257020 国联安德盛精选基金 0.7620 0.7550 -0.8565 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9330 0.9250 -0.8574 470008 汇添富策略回报基金 0.9310 0.9230 -0.8593 310398 申万菱信沪深300基金 0.6980 0.6920 -0.8596 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1577 1.1477 -0.8638 070021 嘉实主题新动力基金 0.8090 0.8020 -0.8653 040005 华安宏利基金 1.9887 1.9714 -0.8699 519671 银河沪深300价值基金 0.6890 0.6830 -0.8708 420005 天弘周期策略基金 0.9130 0.9050 -0.8762 050001 博时价值增长基金 0.6840 0.6780 -0.8772 159905 工银深红利etf基金 0.6804 0.6744 -0.8818 560002 益民红利成长基金 0.4193 0.4156 -0.8842 150050 消费进取基金 0.9040 0.8960 -0.8850 160211 国泰中小盘成长lof 0.8490 0.8420 -0.8880 070006 嘉实服务增值基金 3.7120 3.6790 -0.8890 180020 银华成长先锋混合基金 0.7870 0.7800 -0.8895 200011 长城景气行业龙头基金 0.8980 0.8900 -0.8909 270009 广发增强债券基金 1.1210 1.1110 -0.8921 485111 工银瑞信双利a基金 1.1200 1.1100 -0.8929 180003 银华道琼斯88基金 0.7233 0.7168 -0.8987 481006 工银瑞信红利基金 0.8449 0.8373 -0.8995 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5782 1.5640 -0.8998 485011 工银瑞信双利b基金 1.1100 1.1000 -0.9009 530006 建信精选基金 0.9950 0.9860 -0.9045 070018 嘉实回报混合基金 0.8830 0.8750 -0.9060 519029 华夏稳增基金 1.2100 1.1990 -0.9091 217002 招商安泰平衡基金 0.9864 0.9773 -0.9225 519018 汇添富均衡增长基金 0.6299 0.6241 -0.9229 110002 易方达策略成长基金 3.2100 3.1800 -0.9346 206002 鹏华精选成长基金 0.7480 0.7410 -0.9358 290004 泰信优质生活基金 0.7151 0.7084 -0.9369 070003 嘉实理财稳健基金 0.7320 0.7250 -0.9450 519005 海富通股票基金 0.5290 0.5240 -0.9452 270006 广发策略优选基金 1.2653 1.2533 -0.9484 160805 长盛同智优势成长lof 0.7338 0.7268 -0.9539 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6290 0.6230 -0.9539 690003 民生精选基金 0.7330 0.7260 -0.9550 590003 中邮核心优势基金 0.8340 0.8260 -0.9592 202003 南方绩优成长基金 1.1038 1.0932 -0.9603 110027 易方达安心回报a基金 1.0400 1.0300 -0.9615 110028 易方达安心回报b基金 1.0360 1.0260 -0.9653 112002 易方达策略成长二号 1.2410 1.2290 -0.9670 165512 信诚新机遇股票lof 0.9300 0.9210 -0.9677 610005 信达澳银红利回报基金 0.7230 0.7160 -0.9682 257010 国联安德盛小盘基金 0.7130 0.7060 -0.9818 350005 天治创新先锋基金 1.0655 1.0550 -0.9855 350001 天治财富增长基金 0.6186 0.6125 -0.9861 378010 上投成长先锋基金 1.2960 1.2832 -0.9877 240016 上证180价值etf联接 0.8000 0.7920 -1.0000 519089 新华优选成长基金 1.1851 1.1732 -1.0041 050019 博时转债a基金 0.8890 0.8800 -1.0124 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9554 0.9457 -1.0153 377150 上投健康品质生活基金 1.0820 1.0710 -1.0166 050119 博时转债c基金 0.8830 0.8740 -1.0193 180029 银华永泰积极债券a 0.9680 0.9580 -1.0331 217021 招商优势企业混合基金 0.9680 0.9580 -1.0331 217011 招商安心收益基金 1.0630 1.0520 -1.0348 519013 海富通风格优势股票 0.7730 0.7650 -1.0349 470058 汇添富可转换债券a 0.9660 0.9560 -1.0352 470059 汇添富可转换债券c 0.9610 0.9510 -1.0406 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9590 0.9490 -1.0428 090012 大成深证成长40联接 0.7630 0.7550 -1.0485 519025 海富通领先成长股票 0.8520 0.8430 -1.0563 217003 招商安泰债券a类基金 1.1216 1.1097 -1.0610 217203 招商安泰债券b类基金 1.1509 1.1386 -1.0687 070019 嘉实价值优势基金 0.9330 0.9230 -1.0718 159906 大成深证成长40etf 0.7430 0.7350 -1.0767 217020 招商安达保本基金 1.1120 1.1000 -1.0791 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8145 0.8057 -1.0804 470098 汇添富逆向投资基金 1.0180 1.0070 -1.0806 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0785 1.0668 -1.0848 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7360 0.7280 -1.0870 160613 鹏华创新lof基金 1.1030 1.0910 -1.0879 519097 新华中小市值基金 0.8260 0.8170 -1.0896 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0626 1.0510 -1.0917 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1380 2.1150 -1.0931 163804 中银收益基金 0.9468 0.9364 -1.0984 161611 融通内需驱动基金 0.6370 0.6300 -1.0989 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7210 0.7130 -1.0998 590001 中邮核心优选基金 0.9023 0.8923 -1.1083 257040 国联安德盛红利基金 0.8050 0.7960 -1.1180 110013 易方达科翔基金 1.0590 1.0470 -1.1273 160505 博时主题行业lof基金 1.5080 1.4910 -1.1273 400009 东方稳健回报基金 1.0640 1.0520 -1.1278 260111 景顺长城公司治理基金 0.8810 0.8710 -1.1351 165310 建信双利基金 0.8770 0.8670 -1.1403 180030 银华永泰积极债券c 0.9640 0.9530 -1.1411 690004 民生稳健成长基金 0.7010 0.6930 -1.1412 020026 国泰成长优选股票基金 0.9610 0.9500 -1.1446 470028 汇添富社会责任基金 0.8720 0.8620 -1.1468 217009 招商核心价值基金 0.7925 0.7834 -1.1483 610004 信达澳银中小盘基金 0.7810 0.7720 -1.1524 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9530 0.9420 -1.1542 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7069 0.6987 -1.1600 206001 鹏华行业成长基金 0.8606 0.8506 -1.1603 519672 银河蓝筹精选基金 0.7750 0.7660 -1.1613 530001 建信恒久价值基金 0.4858 0.4828 -1.1733 519110 浦银价值基金 0.7670 0.7580 -1.1734 310518 申万菱信可转换债券 1.0200 1.0080 -1.1765 373010 上投双息平衡基金 0.7699 0.7608 -1.1820 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6752 0.6672 -1.1848 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0110 0.9990 -1.1869 161610 融通领先成长lof基金 0.6860 0.6780 -1.1889 270022 广发内需增长基金 0.7570 0.7480 -1.1889 166001 中欧新趋势lof基金 0.6636 0.6557 -1.1905 040015 华安动态灵活配置基金 0.8390 0.8290 -1.1919 150013 国联安双禧b基金 0.6700 0.6620 -1.1940 217013 招商中小盘精选基金 0.8360 0.8260 -1.1962 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8350 0.8250 -1.1976 519698 交银先锋基金 1.0472 1.0345 -1.2128 110029 易方达科讯基金 0.6002 0.5929 -1.2148 050018 博时行业轮动基金 0.7380 0.7290 -1.2195 217008 招商安本增利基金 1.0407 1.0280 -1.2203 550001 信诚四季红基金 0.7284 0.7195 -1.2219 510230 国泰上证180金融etf 2.8550 2.8210 -1.2333 580006 东吴新经济基金 0.8900 0.8790 -1.2360 519003 海富通收益增长混合 0.6400 0.6320 -1.2500 410003 华富成长趋势基金 0.4939 0.4877 -1.2553 320001 诺安平衡基金 0.6383 0.6302 -1.2690 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1610 1.1460 -1.2920 610001 信达澳银领先增长基金 0.9443 0.9321 -1.2920 660012 农银汇理消费主题股票 1.0129 0.9998 -1.2933 570008 诺德周期策略基金 0.9230 0.9110 -1.3001 377530 上投行业轮动基金 0.8420 0.8310 -1.3064 550009 信诚中小盘基金 0.6880 0.6790 -1.3081 161219 国投产业混合lof基金 1.1460 1.1310 -1.3089 410006 华富策略精选基金 0.7411 0.7314 -1.3089 570007 诺德优选30基金 0.7630 0.7530 -1.3106 560003 益民创新优势基金 0.6951 0.6859 -1.3236 519688 交银施罗德精选基金 0.6839 0.6748 -1.3306 630003 华商收益增强a基金 1.0350 1.0210 -1.3527 161605 融通蓝筹成长基金 0.9610 0.9480 -1.3528 270025 广发行业领先股票基金 0.8120 0.8010 -1.3547 519113 浦银生活基金 0.8840 0.8720 -1.3575 000031 华夏复兴基金 1.0310 1.0170 -1.3579 630103 华商收益增强b基金 1.0300 1.0160 -1.3592 320006 诺安灵活配置基金 0.9560 0.9430 -1.3598 610006 信达澳银产业升级股票 0.8080 0.7970 -1.3614 519993 长信增利动态策略基金 0.6221 0.6136 -1.3663 200008 长城品牌优选基金 0.6357 0.6270 -1.3686 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9071 0.8946 -1.3780 213008 宝盈资源优选基金 0.9369 0.9249 -1.3876 377020 上投内需动力基金 0.8955 0.8828 -1.4182 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0560 1.0410 -1.4205 210001 金鹰成份股优选基金 0.5667 0.5586 -1.4220 519674 银河创新成长基金 0.9276 0.9144 -1.4230 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7062 0.6961 -1.4302 040016 华安行业轮动基金 0.8946 0.8818 -1.4308 110012 易方达科汇基金 1.0820 1.0660 -1.4315 710001 富安达优势成长股票 0.8906 0.8778 -1.4372 080012 长盛电子信息产业股票 1.0330 1.0180 -1.4521 050011 博时信用ab基金 1.0190 1.0040 -1.4720 163805 中银策略基金 0.9599 0.9457 -1.4793 217018 招商安瑞进取基金 0.9440 0.9300 -1.4831 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6654 0.6555 -1.4842 620006 金元惠理消费主题股票 0.8070 0.7950 -1.4870 050111 博时信用c基金 1.0070 0.9920 -1.4896 519095 新华行业周期轮换基金 1.1410 1.1240 -1.4899 671010 纽银策略优选股票基金 0.7270 0.7160 -1.5131 257030 国联安德盛优势基金 0.8590 0.8460 -1.5134 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8550 0.8420 -1.5205 519033 海富通国策导向股票 0.9800 0.9650 -1.5306 377240 上投摩根新兴动力股票 1.1080 1.0910 -1.5343 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8666 0.8532 -1.5463 519099 新华灵活主题基金 0.8960 0.8820 -1.5625 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8479 2.8034 -1.5626 257050 国联安主题基金 0.8950 0.8810 -1.5642 519185 万家精选基金 0.8350 0.8219 -1.5689 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9752 0.9597 -1.5894 320018 诺安新动力混合基金 1.0060 0.9900 -1.5905 519115 浦银红利基金 0.8160 0.8030 -1.5931 660001 农银成长基金 1.0939 1.0764 -1.5998 110015 易方达行业领先基金 1.0540 1.0370 -1.6129 519692 交银施罗德成长基金 2.4780 2.4376 -1.6303 163406 兴全合润分级股票基金 0.8685 0.8543 -1.6350 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8970 0.8820 -1.6375 690005 民生加银内需增长基金 0.7790 0.7660 -1.6688 270028 广发制造业精选股票 1.0140 0.9970 -1.6765 379010 上投中小盘基金 1.2490 1.2280 -1.6813 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8170 0.8030 -1.7136 320007 诺安成长基金 0.8500 0.8350 -1.7647 270021 广发聚瑞股票基金 1.1840 1.1630 -1.7736 373020 上投双核平衡基金 1.0454 1.0261 -1.8462 165508 信诚深度价值lof基金 0.8620 0.8460 -1.8561 110026 易方达创业板etf联接 0.9759 0.9577 -1.8649 150075 诺安进取基金 0.9110 0.8940 -1.8661 161613 融通创业板指数基金 1.0170 0.9980 -1.8682 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8990 0.8820 -1.8910 340008 兴全有机增长基金 1.0936 1.0728 -1.9020 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8120 0.7960 -1.9704 159915 易方达创业板etf基金 0.7644 0.7493 -1.9756 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6560 0.6430 -1.9817 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0390 1.0180 -2.0212 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9880 0.9680 -2.0243 260101 景顺长城优选股票基金 1.0269 1.0060 -2.0353 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9590 0.9390 -2.0855 166006 中欧中小盘lof基金 0.7755 0.7592 -2.1019 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7931 0.7762 -2.1284 270008 广发核心基金 1.5470 1.5130 -2.1978 398061 中海消费主题精选基金 1.0790 1.0530 -2.4096 150017 兴全合润b基金 0.7808 0.7572 -3.0225

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