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2012-9-25 8:16:57  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2012-09-14) 本期净值(2012-09-21) 增长率% 150091 万家创业成长b基金 0.9960 0.9950 1.3052 161019 富国新天锋债券lof 1.0080 1.0110 0.2976 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1080 1.1110 0.2708 217003 招商安泰债券a类基金 1.1097 1.1123 0.2343 217203 招商安泰债券b类基金 1.1386 1.1411 0.2196 217023 招商信用增强债券基金 0.9940 0.9960 0.2012 150094 泰信400a基金 1.0010 1.0030 0.1998 161117 易方达永旭添利债券 1.0050 1.0070 0.1990 050016 博时宏观回报ab基金 1.0500 1.0520 0.1905 001023 亚债中国债券c基金 1.0550 1.0570 0.1896 001021 亚债中国债券a基金 1.0600 1.0620 0.1887 290009 泰信周期回报基金 1.0630 1.0650 0.1881 160123 南方50债alof基金 1.0576 1.0594 0.1702 160124 南方50债clof基金 1.0519 1.0536 0.1616 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0668 1.0684 0.1500 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0510 1.0525 0.1427 164810 工银纯债定期开放债券 0.9890 0.9900 0.1011 090019 大成景恒保本混合基金 0.9920 0.9930 0.1008 675011 纽银稳健双利债券a 0.9950 0.9960 0.1005 001031 华夏安康信用优选债券a 1.0000 1.0010 0.1000 090020 大成中证500沪市etf联接 1.0000 1.0010 0.1000 165707 诺德深证300指数分级 1.0000 1.0010 0.1000 180033 银华上证50等权etf联接 1.0000 1.0010 0.1000 393001 中海保本混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 233012 大摩多元收益债券a 1.0010 1.0020 0.0999 202110 南方润元纯债c基金 1.0020 1.0030 0.0998 420008 天弘债券型发起式a 1.0020 1.0030 0.0998 720002 财通多策略稳健增长 1.0020 1.0030 0.0998 165706 诺德双翼分级债券a 1.0030 1.0040 0.0997 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0060 1.0070 0.0994 240021 华宝兴业中证短融50 1.0060 1.0070 0.0994 150090 万家创业成长a基金 1.0080 1.0090 0.0992 070026 嘉实信用债券c基金 1.0090 1.0100 0.0991 160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0130 0.0988 160128 南方金利定期开放债券a 1.0130 1.0140 0.0987 160514 博时裕祥分级债券a 1.0130 1.0140 0.0987 160619 鹏华丰泽a基金 1.0130 1.0140 0.0987 110037 易方达纯债a基金 1.0140 1.0150 0.0986 162512 国联安双佳信用a基金 1.0140 1.0150 0.0986 161016 富国天盈分级债券a 1.0150 1.0160 0.0985 164209 天弘丰利分级债券a 1.0149 1.0158 0.0985 550007 信诚经典优债b基金 1.0150 1.0160 0.0985 166106 信达澳银稳定增利a 1.0160 1.0170 0.0984 161506 银河通利分级债券a 1.0180 1.0190 0.0982 166013 中欧信用增利a基金 1.0200 1.0210 0.0980 165518 信诚双盈分级债券a 1.0210 1.0220 0.0979 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0220 0.0979 160612 鹏华丰收债券基金 1.0220 1.0230 0.0978 290012 泰信保本混合基金 1.0260 1.0270 0.0975 161693 融通债券c基金 1.0320 1.0330 0.0969 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0400 1.0410 0.0962 253061 国联安信心增长债券b 1.0390 1.0400 0.0962 253060 国联安信心增长债券a 1.0410 1.0420 0.0961 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0440 1.0450 0.0958 050116 博时宏观回报c基金 1.0450 1.0460 0.0957 217011 招商安心收益基金 1.0520 1.0530 0.0951 470088 汇添富信用债债券a 1.0530 1.0540 0.0950 161909 万家添利分级a基金 1.0590 1.0600 0.0944 206003 鹏华信用增利a基金 1.0810 1.0820 0.0925 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1120 0.0900 519985 长信中短债基金 1.0618 1.0627 0.0848 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0008 1.0016 0.0799 163004 长信利鑫分级债券a 1.0102 1.0110 0.0792 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1582 1.1587 0.0432 660014 农银汇理深证100指数增强型 1.0003 1.0007 0.0400 240013 华宝兴业增强收益b 1.0308 1.0312 0.0388 240012 华宝兴业增强收益a 1.0458 1.0462 0.0382 762001 国金通用国鑫发起基金 1.0007 1.0010 0.0300 420102 天弘永利b基金 1.0075 1.0078 0.0298 162210 泰达宏利集利a基金 1.0497 1.0500 0.0286 420002 天弘永利a基金 1.0062 1.0064 0.0199 162299 泰达宏利集利c基金 1.0305 1.0307 0.0194 090002 大成债券ab类基金 1.0361 1.0363 0.0193 582201 东吴优信稳健c基金 1.0045 1.0046 0.0100 582001 东吴优信稳健a基金 1.0164 1.0165 0.0098 092002 大成债券c类基金 1.0257 1.0258 0.0097 001033 华夏安康信用优选债券c 1.0000 1.0000 0.0000 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0010 1.0010 0.0000 020027 国泰信用债券a基金 1.0020 1.0020 0.0000 020028 国泰信用债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000 040026 华安信用四季红债券 1.0500 1.0500 0.0000 040036 华安安心收益债券a 1.0000 1.0000 0.0000 040037 华安安心收益债券b 1.0000 1.0000 0.0000 050027 博时信用债纯债债券 1.0000 1.0000 0.0000 070025 嘉实信用债券a基金 1.0110 1.0110 0.0000 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0030 1.0030 0.0000 090013 大成保本混合基金 1.0340 1.0340 0.0000 100058 富国产业债基金 1.0540 1.0540 0.0000 110030 易方达量化衍伸基金 1.0020 1.0020 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0130 0.0000 160217 国泰信用互利分级债券 1.0520 1.0520 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1790 1.1790 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1260 1.1260 0.0000 160809 长盛同辉基金 1.0000 1.0000 0.0000 161603 融通债券ab基金 1.0340 1.0340 0.0000 161820 银华纯债信用债券lof 0.9960 0.9960 0.0000 161910 万家创业成长基金 1.0020 1.0020 0.0000 162907 泰信基本面400指数分级 1.0000 1.0000 0.0000 163806 中银增利基金 1.0770 1.0770 0.0000 163822 中银主题策略股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0020 0.0000 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0010 1.0010 0.0000 166003 中欧稳健收益a基金 1.0469 1.0469 0.0000 200016 长城保本混合型基金 1.0010 1.0010 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0730 1.0730 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 1.0750 1.0750 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 217022 招商产业债券基金 1.0300 1.0300 0.0000 233013 大摩多元收益债券c 1.0010 1.0010 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.0740 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0700 1.0700 0.0000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0310 1.0310 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0200 1.0200 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0140 1.0140 0.0000 420108 天弘债券型发起式b 1.0020 1.0020 0.0000 450018 富兰克林国海恒久信用债券a 1.0000 1.0000 0.0000 450019 富兰克林国海恒久信用债券c 1.0000 1.0000 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0500 1.0500 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0570 1.0570 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0640 1.0640 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 1.0380 1.0380 0.0000 519186 万家稳增a基金 1.0542 1.0542 0.0000 530019 建信社会责任股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 530020 建信转债增强债券a 1.0040 1.0040 0.0000 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.0180 0.0000 560006 益民核心增长混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 582003 东吴保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 610007 信达澳银消费优选股票 1.0000 1.0000 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 0.9950 0.9950 0.0000 700004 平安大华保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 710301 富安达增强收益债券a 1.0023 1.0023 0.0000 485107 工银瑞信添利a基金 1.0707 1.0706 -0.0093 519187 万家稳增c基金 1.0415 1.0414 -0.0096 070009 嘉实超短债基金 1.0087 1.0086 -0.0099 710302 富安达增强收益债券c 1.0017 1.0016 -0.0100 485007 工银瑞信添利b基金 1.0496 1.0494 -0.0191 166004 中欧稳健收益c基金 1.0439 1.0437 -0.0192 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1460 1.1450 -0.0873 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1360 1.1350 -0.0880 200009 长城稳健增利基金 1.0920 1.0910 -0.0916 001011 华夏希望债券a级基金 1.0720 1.0710 -0.0933 040019 华安稳固收益债券基金 1.0690 1.0680 -0.0935 001013 华夏希望债券c级基金 1.0660 1.0650 -0.0938 320015 诺安保本混合基金 1.0580 1.0570 -0.0945 001003 华夏债券c类基金 1.0510 1.0500 -0.0951 400009 东方稳健回报基金 1.0520 1.0510 -0.0951 180025 银华信用双利a基金 1.0290 1.0280 -0.0972 530012 建信保本混合基金 1.0270 1.0260 -0.0974 180026 银华信用双利c基金 1.0220 1.0210 -0.0978 270029 广发聚财信用债券a 1.0160 1.0150 -0.0984 270030 广发聚财信用债券b 1.0150 1.0140 -0.0985 020022 国泰保本混合基金 1.0120 1.0110 -0.0988 582202 东吴增利债券c基金 1.0070 1.0060 -0.0993 206015 鹏华纯债债券基金 1.0000 0.9990 -0.1000 550004 信诚三得益a基金 0.9750 0.9740 -0.1026 550005 信诚三得益b基金 0.9650 0.9640 -0.1036 519667 银河银信添利a基金 1.0066 1.0055 -0.1093 519666 银河银信添利b基金 1.0017 1.0005 -0.1198 288102 中信稳定双利债券基金 1.0449 1.0435 -0.1340 070005 嘉实理财债券基金 1.3930 1.3910 -0.1436 340009 兴全磐稳增利基金 1.0027 1.0011 -0.1596 180002 银华保本增值三期基金 1.0193 1.0176 -0.1634 161902 万家增强收益债券基金 1.0240 1.0224 -0.1660 320004 诺安优化债券基金 1.1947 1.1927 -0.1674 001001 华夏债券ab类基金 1.0670 1.0650 -0.1874 371020 上投纯债a基金 1.0550 1.0530 -0.1896 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0520 1.0500 -0.1901 400013 东方保本混合基金 1.0500 1.0480 -0.1905 200013 长城积极增利a基金 1.0480 1.0460 -0.1908 040012 华安强债a基金 1.0450 1.0430 -0.1914 200113 长城积极增利c基金 1.0420 1.0400 -0.1919 371120 上投纯债b基金 1.0400 1.0380 -0.1923 470018 汇添富保本混合基金 1.0390 1.0370 -0.1925 040013 华安强债b基金 1.0300 1.0280 -0.1942 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0180 1.0160 -0.1965 582002 东吴增利债券a基金 1.0130 1.0110 -0.1974 519710 交银施罗德荣安保本 1.0020 1.0000 -0.1996 370021 上投摩根分红添利a 1.0010 0.9990 -0.1998 370022 上投摩根分红添利b 1.0000 0.9980 -0.2000 150095 泰信400b基金 0.9990 0.9970 -0.2002 573003 诺德增强收益基金 0.9870 0.9850 -0.2026 202202 南方避险增值基金 2.4450 2.4391 -0.2413 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9873 0.9849 -0.2431 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0672 1.0646 -0.2436 485111 工银瑞信双利a基金 1.1100 1.1070 -0.2703 485011 工银瑞信双利b基金 1.1000 1.0970 -0.2727 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0370 1.0340 -0.2893 161010 富国天丰强化收益lof 1.0260 1.0230 -0.2924 040035 华安逆向策略股票基金 1.0000 0.9970 -0.3000 050026 博时医疗保健行业股票型 1.0000 0.9970 -0.3000 660002 农银增利a基金 1.0614 1.0582 -0.3015 660102 农银增利c基金 1.0548 1.0515 -0.3129 202103 南方多利债券a基金 1.0694 1.0658 -0.3366 202102 南方多利债券c基金 1.0667 1.0631 -0.3375 290003 泰信双息债券基金 1.0247 1.0212 -0.3416 166008 中欧增强回报债券lof 1.0136 1.0099 -0.3650 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0610 1.0570 -0.3770 202212 南方保本混合基金 1.0530 1.0490 -0.3799 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0530 1.0490 -0.3799 320009 诺安增利债券b基金 1.0530 1.0490 -0.3799 100018 富国天利增长债券基金 1.2086 1.2040 -0.3806 210006 金鹰保本混合基金 1.0490 1.0450 -0.3813 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0194 1.0155 -0.3826 270024 广发聚祥保本基金 1.0390 1.0350 -0.3850 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0330 1.0290 -0.3872 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0310 1.0270 -0.3880 202211 南方恒元保本二期基金 1.0290 1.0250 -0.3887 360013 光大保德信信用添益a 1.0290 1.0250 -0.3887 519078 汇添富增强收益a基金 1.0290 1.0250 -0.3887 360008 光大保德信增利a基金 1.0260 1.0220 -0.3899 360009 光大保德信增利c基金 1.0250 1.0210 -0.3902 360014 光大保德信信用添益c 1.0250 1.0210 -0.3902 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0209 1.0169 -0.3918 690006 民生加银信用双利a 1.0140 1.0100 -0.3945 690206 民生加银信用双利c 1.0110 1.0070 -0.3956 290007 泰信增强收益a基金 1.0086 1.0046 -0.3966 253010 国联安德盛安心成长 0.6720 0.6690 -0.4042 291007 泰信增强收益c基金 1.0062 1.0021 -0.4075 040009 华安稳定收益a基金 1.0252 1.0206 -0.4487 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0426 1.0379 -0.4508 519111 浦银收益a基金 1.0880 1.0830 -0.4596 040010 华安稳定收益b基金 1.0153 1.0106 -0.4629 519112 浦银收益c基金 1.0750 1.0700 -0.4651 320008 诺安增利债券a基金 1.0710 1.0660 -0.4669 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0381 1.0332 -0.4720 519676 银河保本混合基金 1.0520 1.0470 -0.4753 470078 汇添富增强收益c基金 1.0200 1.0150 -0.4902 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0120 1.0070 -0.4941 750001 安信灵活配置混合基金 1.0060 1.0010 -0.4970 510440 中证500沪市etf基金 1.0020 0.9970 -0.4990 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0900 1.0845 -0.5046 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0832 1.0777 -0.5078 510080 长盛全债指数增强基金 1.1005 1.0945 -0.5452 519680 交银增利ab基金 0.9905 0.9851 -0.5452 519682 交银增利c类基金 0.9864 0.9810 -0.5474 180015 银华增强收益基金 1.0760 1.0700 -0.5576 630009 华商稳定增利a基金 1.0210 1.0150 -0.5877 630109 华商稳定增利c基金 1.0140 1.0080 -0.5917 050023 博时天颐债券a基金 1.0050 0.9990 -0.5970 050123 博时天颐债券c基金 1.0040 0.9980 -0.5976 519150 新华优选消费股票基金 0.9940 0.9880 -0.6036 630107 华商稳健双利b基金 0.9940 0.9880 -0.6036 560005 益民多利基金 1.0123 1.0056 -0.6619 163411 兴全保本混合基金 1.0048 0.9979 -0.6867 020019 国泰双利债券a基金 1.0130 1.0060 -0.6910 020020 国泰双利债券c基金 1.0100 1.0030 -0.6931 090008 大成强化收益债券基金 0.9514 0.9448 -0.6937 090017 大成可转债增强债基金 1.0050 0.9980 -0.6965 630007 华商稳健双利a基金 1.0030 0.9960 -0.6979 161616 融通医疗保健行业基金 1.0010 0.9940 -0.6993 530008 建信稳定增利基金 1.1200 1.1120 -0.7143 180028 银华永祥保本混合基金 1.0720 1.0640 -0.7463 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3740 1.3632 -0.7860 519977 长信可转债债券a基金 1.0044 0.9965 -0.7865 530009 建信收益增强a基金 1.1430 1.1340 -0.7874 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0520 1.0437 -0.7890 261001 景顺长城稳定收益a 1.0130 1.0050 -0.7897 261101 景顺长城稳定收益c 1.0080 1.0000 -0.7937 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0437 1.0354 -0.7952 180031 银华中小盘股票基金 1.0050 0.9970 -0.7960 531009 建信收益增强c基金 1.1290 1.1200 -0.7972 519976 长信可转债债券c基金 1.0022 0.9942 -0.7982 110017 易方达增强回报a基金 1.1090 1.1000 -0.8115 110018 易方达增强回报b基金 1.0960 1.0870 -0.8212 202107 南方广利c基金 1.0300 1.0210 -0.8738 110008 易方达稳健收益b基金 1.0980 1.0883 -0.8834 110007 易方达稳健收益a基金 1.0911 1.0814 -0.8890 519685 交银双利债券c基金 0.9950 0.9860 -0.9045 151002 银河银联收益基金 1.5789 1.5644 -0.9184 240018 华宝兴业可转债基金 0.9120 0.9034 -0.9430 110035 易方达双债增强债券a 1.0420 1.0320 -0.9597 202105 南方广利ab基金 1.0380 1.0280 -0.9634 110036 易方达双债增强债券c 1.0370 1.0270 -0.9643 519019 大成景阳基金 0.6230 0.5990 -0.9682 610003 信达稳定价值a基金 1.1270 1.1160 -0.9760 610103 信达稳定价值b基金 1.1100 1.0990 -0.9910 519683 交银双利债券ab基金 1.0010 0.9910 -0.9990 163811 中银双利债券a基金 1.0940 1.0830 -1.0055 163812 中银双利债券b基金 1.0860 1.0750 -1.0129 690009 民生加银红利回报基金 1.0030 0.9920 -1.0967 510430 银华上证50等权etf 1.0010 0.9900 -1.0989 270041 广发消费品精选股票 0.9850 0.9740 -1.1168 217008 招商安本增利基金 1.0280 1.0165 -1.1187 070015 嘉实多元a基金 1.0650 1.0530 -1.1268 070016 嘉实多元b基金 1.0570 1.0450 -1.1353 519989 长信利丰基金 1.0320 1.0200 -1.1628 110027 易方达安心回报a基金 1.0300 1.0180 -1.1650 110028 易方达安心回报b基金 1.0260 1.0140 -1.1696 050011 博时信用ab基金 1.0040 0.9920 -1.1952 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9990 0.9870 -1.2012 050111 博时信用c基金 0.9920 0.9800 -1.2097 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9900 0.9780 -1.2121 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0570 1.0440 -1.2299 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0520 1.0390 -1.2357 050106 博时稳定价值债券a类 1.0100 0.9970 -1.2871 261002 景顺长城优信增利a 1.0060 0.9930 -1.2922 050006 博时稳定价值债券b类 0.9910 0.9780 -1.3118 700003 平安大华策略先锋混合 1.0180 1.0040 -1.3752 261102 景顺长城优信增利c 1.0040 0.9900 -1.3944 100051 富国可转债基金 0.8600 0.8480 -1.3953 350006 天治稳健双盈基金 1.0651 1.0502 -1.3989 690002 民生增强收益a基金 1.1310 1.1150 -1.4147 690202 民生增强收益c基金 1.1160 1.1000 -1.4337 202101 南方宝元债券基金 1.1782 1.1612 -1.4429 530017 建信双息红利债券基金 1.0300 1.0150 -1.4563 100035 富国优化增强ab基金 0.9870 0.9720 -1.5198 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4980 2.3712 -1.5372 100037 富国优化增强c基金 0.9730 0.9580 -1.5416 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9812 0.9655 -1.6001 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6828 1.6551 -1.6461 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0090 0.9920 -1.6848 217020 招商安达保本基金 1.1000 1.0810 -1.7273 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0360 1.0180 -1.7375 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0935 1.0743 -1.7558 630003 华商收益增强a基金 1.0210 1.0030 -1.7630 630103 华商收益增强b基金 1.0160 0.9980 -1.7717 410004 华富收益增强a基金 1.1305 1.1104 -1.7780 470058 汇添富可转换债券a 0.9560 0.9390 -1.7782 410005 华富收益增强b基金 1.1201 1.1001 -1.7856 470059 汇添富可转换债券c 0.9510 0.9340 -1.7876 050119 博时转债c基金 0.8740 0.8580 -1.8307 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3530 2.2350 -1.8700 080003 长盛积极配置基金 1.0400 1.0204 -1.8846 340001 兴全可转债基金 1.0135 0.9944 -1.8846 050007 博时平衡配置基金 0.7770 0.7620 -1.9305 050019 博时转债a基金 0.8800 0.8630 -1.9318 070010 嘉实主题精选基金 1.1330 1.1110 -1.9417 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0400 1.0196 -1.9615 213917 宝盈增强收益c基金 1.0228 1.0026 -1.9750 002001 华夏回报基金 1.2270 1.2020 -2.0375 050022 博时回报混合基金 1.0290 1.0080 -2.0408 163816 中银转债增强债券a 1.0250 1.0040 -2.0488 163817 中银转债增强债券b 1.0200 0.9990 -2.0588 255010 国联安德盛稳健基金 0.8210 0.8040 -2.0706 200001 长城久恒基金 1.1970 1.1720 -2.0886 180030 银华永泰积极债券c 0.9530 0.9330 -2.0986 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9380 0.9180 -2.1322 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9320 0.9120 -2.1459 270001 广发聚富基金 1.0689 1.0458 -2.1611 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1460 1.1210 -2.1815 310518 申万菱信可转换债券 1.0080 0.9860 -2.1825 180029 银华永泰积极债券a 0.9580 0.9370 -2.1921 002021 华夏回报二号基金 1.0450 1.0220 -2.2010 217018 招商安瑞进取基金 0.9300 0.9090 -2.2581 200007 长城安心回报基金 0.6621 0.6468 -2.3079 519697 交银行业混合基金 1.0510 1.0260 -2.3787 550002 信诚精萃成长基金 0.7407 0.7229 -2.4006 270002 广发稳健增长基金 1.2695 1.2386 -2.4340 160916 大成优选股票lof基金 1.0270 0.9950 -2.4343 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1477 1.1195 -2.4571 163801 中银中国lof基金 1.1372 1.1089 -2.4886 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1873 1.1577 -2.4931 519091 新华泛资源基金 0.9160 0.8930 -2.5109 257040 国联安德盛红利基金 0.7960 0.7760 -2.5126 378010 上投成长先锋基金 1.2832 1.2506 -2.5405 270006 广发策略优选基金 1.2533 1.2213 -2.5533 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0910 1.0630 -2.5665 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9670 0.9420 -2.5853 450004 富兰克林国海深化价值 1.3352 1.3001 -2.6288 040001 华安创新基金 0.5740 0.5590 -2.6351 519690 交银施罗德稳健配置 1.2400 1.2073 -2.6371 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5760 0.5610 -2.6392 200010 长城双动力基金 0.8904 0.8665 -2.6842 217002 招商安泰平衡基金 0.9773 0.9509 -2.7013 020015 国泰区位优势基金 0.9940 0.9670 -2.7163 162107 金鹰中证500指数分级 0.9519 0.9260 -2.7209 400003 东方精选基金 0.9388 0.9130 -2.7493 320006 诺安灵活配置基金 0.9430 0.9170 -2.7572 163809 中银蓝筹精选基金 0.9030 0.8780 -2.7685 470008 汇添富策略回报基金 0.9230 0.8970 -2.8169 110025 易方达资源行业基金 0.8870 0.8620 -2.8185 580005 东吴进取策略基金 0.8218 0.7985 -2.8352 260104 景顺长城内需增长基金 3.1960 3.1050 -2.8473 398001 中海优质成长基金 0.4686 0.4552 -2.8549 160605 鹏华中国50基金 1.1170 1.0850 -2.8648 070001 嘉实成长收益基金 0.6027 0.5854 -2.8692 200015 长城优化升级基金 1.0090 0.9800 -2.8741 002031 华夏策略精选基金 1.5640 1.5190 -2.8772 519018 汇添富均衡增长基金 0.6241 0.6061 -2.8808 163810 中银价值混合基金 0.7620 0.7400 -2.8871 200006 长城消费增值基金 0.8093 0.7859 -2.8914 519039 长盛同德基金 0.7183 0.6974 -2.9102 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7762 0.7535 -2.9246 160314 华夏行业精选lof基金 0.8130 0.7890 -2.9348 166801 浙商新思维混合基金 0.9830 0.9540 -2.9502 257050 国联安主题基金 0.8810 0.8550 -2.9512 040004 华安宝利配置基金 0.9820 0.9530 -2.9532 151001 银河银联稳健基金 0.8981 0.8716 -2.9550 377020 上投内需动力基金 0.8828 0.8567 -2.9565 163804 中银收益基金 0.9364 0.9084 -2.9902 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8057 0.7816 -2.9912 070021 嘉实主题新动力基金 0.8020 0.7780 -2.9925 100016 富国天源平衡基金 0.8854 0.8589 -2.9930 080002 长盛创新先锋基金 0.9807 0.9513 -2.9979 161219 国投产业混合lof基金 1.1310 1.0970 -3.0062 040023 华安可转换债b基金 0.9640 0.9350 -3.0083 162006 长城久富核心成长lof 1.0301 0.9991 -3.0094 180010 银华优质增长基金 1.3187 1.2790 -3.0105 398011 中海分红增利基金 0.6967 0.6757 -3.0142 519698 交银先锋基金 1.0345 1.0032 -3.0256 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8590 0.8330 -3.0268 510081 长盛动态精选基金 0.8682 0.8418 -3.0408 080001 长盛成长价值基金 0.7890 0.7650 -3.0418 320001 诺安平衡基金 0.6302 0.6110 -3.0467 000001 华夏成长基金 0.9170 0.8890 -3.0534 660012 农银汇理消费主题股票 0.9998 0.9691 -3.0706 257030 国联安德盛优势基金 0.8460 0.8200 -3.0733 100060 富国高新技术产业股票 1.0050 0.9740 -3.0846 202023 南方优选成长基金 0.8740 0.8470 -3.0892 090006 大成2020生命周期基金 0.6150 0.5960 -3.0894 040022 华安可转换债a基金 0.9690 0.9390 -3.0960 450001 富兰克林国海收益基金 0.4731 0.4585 -3.0960 110022 易方达消费行业基金 0.8390 0.8130 -3.0989 519668 银河竞争优势基金 1.0335 1.0012 -3.1253 180001 银华优势企业基金 1.0012 0.9699 -3.1262 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5011 0.4854 -3.1311 160805 长盛同智优势成长lof 0.7268 0.7040 -3.1370 160105 南方积极配置lof基金 0.9150 0.8862 -3.1475 530005 建信优化配置基金 0.7268 0.7039 -3.1508 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6650 0.6440 -3.1579 161601 融通新蓝筹基金 0.6721 0.6508 -3.1692 519029 华夏稳增基金 1.1990 1.1610 -3.1693 519688 交银施罗德精选基金 0.6748 0.6534 -3.1713 110011 易方达中小盘基金 1.3876 1.3435 -3.1781 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0050 0.9730 -3.1841 398041 中海量化策略基金 0.8790 0.8510 -3.1854 580002 东吴价值成长双动力 1.1143 1.0788 -3.1859 200012 长城中小盘基金 0.7530 0.7290 -3.1873 519674 银河创新成长基金 0.9144 0.8852 -3.1934 257020 国联安德盛精选基金 0.7550 0.7310 -3.1983 161816 银华中证等权90指数分级 1.0590 1.0070 -3.2106 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6672 0.6457 -3.2224 530006 建信精选基金 0.9860 0.9540 -3.2454 519185 万家精选基金 0.8219 0.7952 -3.2486 162202 泰达宏利周期基金 0.7943 0.7684 -3.2607 519068 汇添富成长焦点基金 1.0528 1.0184 -3.2675 110001 易方达平稳增长基金 1.1560 1.1180 -3.2872 110023 易方达医疗保健行业 0.9720 0.9400 -3.2922 340006 兴全全球视野基金 2.0763 2.0078 -3.2991 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3936 0.3806 -3.3028 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2584 1.2168 -3.3061 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8150 0.7880 -3.3129 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9630 0.9310 -3.3229 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8174 0.7902 -3.3266 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9300 0.8990 -3.3333 180020 银华成长先锋混合基金 0.7800 0.7540 -3.3333 050008 博时第三产业成长基金 0.9830 0.9500 -3.3571 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6860 0.6630 -3.3619 110002 易方达策略成长基金 3.1800 3.0730 -3.3648 288001 华夏经典配置基金 0.8890 0.8590 -3.3746 470006 汇添富医药保健基金 0.8890 0.8590 -3.3746 470098 汇添富逆向投资基金 1.0070 0.9730 -3.3764 202001 南方稳健成长基金 0.7814 0.7550 -3.3786 519008 汇添富优势精选基金 2.0994 2.0284 -3.3819 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8826 0.8527 -3.3877 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0020 0.9680 -3.3932 270005 广发聚丰基金 0.6407 0.6189 -3.4029 373010 上投双息平衡基金 0.7608 0.7349 -3.4043 202007 南方隆元基金 0.5560 0.5370 -3.4173 112002 易方达策略成长二号 1.2290 1.1870 -3.4174 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4726 0.4564 -3.4252 210001 金鹰成份股优选基金 0.5586 0.5394 -3.4364 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0737 1.0368 -3.4367 260101 景顺长城优选股票基金 1.0060 0.9714 -3.4394 660003 农银双利基金 0.9309 0.8988 -3.4483 377150 上投健康品质生活基金 1.0710 1.0340 -3.4547 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4285 0.4137 -3.4589 240020 华宝医药生物股票基金 1.1260 1.0870 -3.4636 070099 嘉实优质基金 0.8660 0.8360 -3.4642 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9457 0.9129 -3.4683 070003 嘉实理财稳健基金 0.7250 0.7000 -3.4758 213003 宝盈策略增长基金 0.7709 0.7441 -3.4765 257060 国联安商品etf联接 0.6900 0.6660 -3.4783 257070 国联安优选行业基金 0.9200 0.8880 -3.4783 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8030 0.7750 -3.4869 360005 光大保德信红利基金 2.0261 1.9554 -3.4895 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2096 1.1673 -3.4970 630008 华商策略精选基金 0.7140 0.6890 -3.5014 100029 富国天成红利基金 1.0906 1.0524 -3.5027 163803 中银增长基金 0.6277 0.6057 -3.5052 270028 广发制造业精选股票 0.9970 0.9620 -3.5105 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9680 0.9340 -3.5124 519099 新华灵活主题基金 0.8820 0.8510 -3.5147 710002 富安达策略精选混合 0.9672 0.9332 -3.5153 519001 银华核心价值优选基金 1.1506 1.1101 -3.5194 630005 华商动态阿尔法基金 0.8780 0.8470 -3.5308 050012 博时策略基金 0.7930 0.7650 -3.5309 530003 建信优选成长基金 0.7409 0.7147 -3.5362 110012 易方达科汇基金 1.0660 1.0290 -3.5417 290008 泰信发展主题基金 0.7900 0.7620 -3.5443 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5716 0.5513 -3.5514 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8820 0.8510 -3.5527 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6836 0.6593 -3.5547 519095 新华行业周期轮换基金 1.1240 1.0840 -3.5587 400015 东方增长中小盘混合 1.0438 1.0066 -3.5639 110015 易方达行业领先基金 1.0370 1.0000 -3.5680 090007 大成策略回报基金 0.8120 0.7830 -3.5714 510410 博时上证自然资源etf 0.8833 0.8517 -3.5775 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8014 0.7727 -3.5812 550008 信诚优胜精选基金 0.8080 0.7790 -3.5891 519017 大成积极成长基金 0.7790 0.7510 -3.5944 200011 长城景气行业龙头基金 0.8900 0.8580 -3.5955 470028 汇添富社会责任基金 0.8620 0.8310 -3.5963 050013 博时超大etf联接基金 0.6580 0.6343 -3.6018 160106 南方高增长lof基金 1.2645 1.2188 -3.6141 610004 信达澳银中小盘基金 0.7720 0.7440 -3.6269 040025 华安科技动力股票基金 0.9920 0.9560 -3.6290 270008 广发核心基金 1.5130 1.4580 -3.6352 040007 华安中小盘成长基金 0.8993 0.8666 -3.6362 163805 中银策略基金 0.9457 0.9113 -3.6375 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9340 0.9000 -3.6403 206002 鹏华精选成长基金 0.7410 0.7140 -3.6437 373020 上投双核平衡基金 1.0261 0.9887 -3.6449 202009 南方盛元基金 0.7380 0.7110 -3.6585 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6096 0.5873 -3.6589 150103 银河银泰理财分红基金 0.9639 0.9286 -3.6622 000011 华夏大盘精选基金 7.4470 7.1740 -3.6659 519027 海富通上证etf联接 0.7360 0.7090 -3.6685 673010 纽银新动向混合基金 0.8450 0.8140 -3.6686 519097 新华中小市值基金 0.8170 0.7870 -3.6720 519702 交银趋势基金 0.7620 0.7340 -3.6745 470009 汇添富民营活力基金 1.0340 0.9960 -3.6750 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9250 0.8910 -3.6757 163503 天治核心成长lof基金 0.4738 0.4564 -3.6777 160211 国泰中小盘成长lof 0.8420 0.8110 -3.6808 162201 泰达宏利成长基金 0.9847 0.9484 -3.6864 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9084 0.8749 -3.6878 160505 博时主题行业lof基金 1.4910 1.4360 -3.6888 519670 银河行业优选基金 0.9720 0.9360 -3.7037 202011 南方价值基金 0.9980 0.9610 -3.7074 080005 长盛量化红利基金 0.8360 0.8050 -3.7081 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9690 0.9330 -3.7152 320003 诺安股票基金 0.7702 0.7415 -3.7263 290005 泰信优势增长基金 0.8310 0.8000 -3.7304 217012 招商行业领先基金 0.8840 0.8510 -3.7330 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6987 0.6726 -3.7355 000031 华夏复兴基金 1.0170 0.9790 -3.7365 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8830 0.8500 -3.7373 740101 长安沪深300非周期 0.9900 0.9530 -3.7374 570001 诺德价值优势基金 0.7866 0.7572 -3.7376 360016 光大保德信行业轮动 1.0160 0.9780 -3.7402 020001 国泰金鹰增长基金 0.7750 0.7460 -3.7419 660005 农银中小盘基金 1.0121 0.9742 -3.7447 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9870 0.9500 -3.7487 519011 海富通精选混合基金 0.5600 0.5390 -3.7497 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6960 0.6700 -3.7585 202003 南方绩优成长基金 1.0932 1.0521 -3.7596 510020 博时超大etf基金 0.1747 0.1681 -3.7713 400001 东方龙基金 0.6279 0.6042 -3.7745 161706 招商优质成长lof基金 1.0384 0.9992 -3.7750 660004 农银策略基金 0.9846 0.9474 -3.7782 519712 交银阿尔法核心股票 1.0050 0.9670 -3.7811 166002 中欧蓝筹基金 0.8822 0.8488 -3.7860 040190 华安上证龙头etf联接 0.7910 0.7610 -3.7927 002011 华夏红利基金 1.3440 1.2930 -3.7946 519692 交银施罗德成长基金 2.4376 2.3451 -3.7947 161605 融通蓝筹成长基金 0.9480 0.9120 -3.7975 519003 海富通收益增长混合 0.6320 0.6080 -3.7975 519015 海富通精选贰号混合 0.6050 0.5820 -3.8017 160603 鹏华普天收益基金 0.7360 0.7080 -3.8043 100020 富国天益价值基金 0.7936 0.7634 -3.8054 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2010 2.1190 -3.8082 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8532 0.8207 -3.8092 161611 融通内需驱动基金 0.6300 0.6060 -3.8095 166009 中欧新动力股票lof 0.9672 0.9303 -3.8151 360006 光大保德信新增长基金 0.9958 0.9578 -3.8160 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7070 0.6800 -3.8190 233011 大摩主题优选股票基金 0.9680 0.9310 -3.8223 180018 银华和谐主题基金 1.0200 0.9810 -3.8235 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8034 2.6961 -3.8275 519704 交银施罗德先进制造 0.8360 0.8040 -3.8278 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8620 0.8290 -3.8283 400007 东方策略成长基金 1.2715 1.2227 -3.8380 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9876 0.9496 -3.8477 510110 海富通周期etf基金 1.9990 1.9200 -3.8643 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8946 0.8599 -3.8788 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1382 1.0940 -3.8833 530011 建信内生基金 0.8470 0.8140 -3.8961 340007 兴全社会责任基金 1.1790 1.1330 -3.9016 519069 汇添富价值精选基金 1.0740 1.0320 -3.9106 671010 纽银策略优选股票基金 0.7160 0.6880 -3.9106 070006 嘉实服务增值基金 3.6790 3.5350 -3.9141 240016 上证180价值etf联接 0.7920 0.7610 -3.9141 090001 大成价值增长基金 0.6550 0.6293 -3.9237 162211 泰达宏利品质基金 1.0700 1.0280 -3.9252 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9420 0.9050 -3.9278 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9894 0.9505 -3.9317 070013 嘉实研究精选基金 1.3470 1.2940 -3.9347 320018 诺安新动力混合基金 0.9900 0.9510 -3.9394 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8100 0.7780 -3.9506 217005 招商先锋基金 0.5820 0.5590 -3.9519 100032 富国中证红利指数基金 0.9440 0.9070 -3.9529 090011 大成核心双动力基金 0.7580 0.7280 -3.9578 481004 工银成长基金 1.1467 1.1012 -3.9679 377530 上投行业轮动基金 0.8310 0.7980 -3.9711 210002 金鹰红利基金 0.8376 0.8043 -3.9756 450011 富兰克林国海研究精选 0.9800 0.9410 -3.9796 050001 博时价值增长基金 0.6780 0.6510 -3.9823 290002 泰信先行策略基金 0.4841 0.4648 -3.9891 240019 上证180成长etf联接 0.9270 0.8900 -3.9914 180013 银华领先基金 0.9893 0.9498 -3.9927 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8237 0.7908 -3.9942 350007 天治趋势精选基金 0.9250 0.8880 -4.0000 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7085 0.6801 -4.0085 070019 嘉实价值优势基金 0.9230 0.8860 -4.0087 110029 易方达科讯基金 0.5929 0.5691 -4.0118 610006 信达澳银产业升级股票 0.7970 0.7650 -4.0151 260111 景顺长城公司治理基金 0.8710 0.8360 -4.0184 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5640 1.5011 -4.0217 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0180 0.9770 -4.0275 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9920 0.9520 -4.0323 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8896 0.8537 -4.0355 161606 融通行业景气基金 0.6440 0.6180 -4.0373 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6086 0.5840 -4.0421 398031 中海蓝筹基金 0.8312 0.7976 -4.0423 161903 万家公用事业lof基金 0.5437 0.5217 -4.0432 163818 中银中小盘成长股票 0.9640 0.9250 -4.0456 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9390 0.9010 -4.0469 040016 华安行业轮动基金 0.8818 0.8460 -4.0599 420001 天弘精选基金 0.5431 0.5210 -4.0640 519997 长信银利精选基金 0.5831 0.5594 -4.0645 217021 招商优势企业混合基金 0.9580 0.9190 -4.0710 050201 博时价值增长贰号基金 0.6130 0.5880 -4.0783 100053 富国上证综指etf联接 0.7600 0.7290 -4.0789 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6961 0.6677 -4.0799 690008 民生中证内地资源基金 0.9310 0.8930 -4.0816 700001 平安大华行业先锋股票 0.8570 0.8220 -4.0840 070002 嘉实理财增长基金 4.6760 4.4850 -4.0847 660001 农银成长基金 1.0764 1.0324 -4.0877 310328 申万菱信新动力基金 0.5500 0.5275 -4.0957 161005 富国天惠精选成长lof 1.2661 1.2142 -4.0992 470007 汇添富上证综指基金 0.7070 0.6780 -4.1018 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9990 0.9580 -4.1041 000021 华夏优势增长基金 1.0470 1.0040 -4.1070 350002 天治品质优选基金 0.7643 0.7329 -4.1083 630010 华商价值精选基金 0.8760 0.8400 -4.1096 310358 申万菱信新经济基金 0.5496 0.5270 -4.1121 070018 嘉实回报混合基金 0.8750 0.8390 -4.1143 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8250 0.7910 -4.1212 160613 鹏华创新lof基金 1.0910 1.0460 -4.1247 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7380 1.6650 -4.1269 510190 华安上证龙头etf基金 2.0220 1.9400 -4.1299 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6680 1.5990 -4.1367 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1150 2.0270 -4.1435 519033 海富通国策导向股票 0.9650 0.9250 -4.1451 090018 大成新锐产业基金 0.9620 0.9220 -4.1580 040005 华安宏利基金 1.9714 1.8894 -4.1595 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8352 0.8004 -4.1667 410007 华富价值增长混合基金 0.7219 0.6918 -4.1696 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6230 0.5970 -4.1734 360010 光大保德信均衡精选 0.8723 0.8358 -4.1843 040020 华安升级主题股票基金 0.8120 0.7780 -4.1872 510050 华夏上证50etf基金 1.6540 1.5850 -4.1878 610005 信达澳银红利回报基金 0.7160 0.6860 -4.1899 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7226 0.6923 -4.1932 510060 工银上证央企etf基金 1.0324 0.9892 -4.1947 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8833 0.8462 -4.2002 340008 兴全有机增长基金 1.0728 1.0277 -4.2040 110013 易方达科翔基金 1.0470 1.0030 -4.2045 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7130 0.6830 -4.2067 519183 万家双引擎基金 0.8699 0.8333 -4.2074 020026 国泰成长优选股票基金 0.9500 0.9100 -4.2105 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8780 0.8410 -4.2141 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8910 0.8460 -4.2213 560003 益民创新优势基金 0.6859 0.6569 -4.2280 110003 易方达50指数基金 0.6211 0.5948 -4.2344 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8500 0.8140 -4.2353 450009 富兰克林国海中小盘 0.9440 0.9040 -4.2373 510230 国泰上证180金融etf 2.8210 2.6990 -4.2437 510280 上证180成长etf基金 0.8950 0.8570 -4.2458 161810 银华内需精选lof基金 0.6590 0.6300 -4.2489 162607 景顺长城资源lof基金 0.6590 0.6310 -4.2489 165508 信诚深度价值lof基金 0.8460 0.8100 -4.2553 630002 华商盛世成长基金 1.6511 1.5808 -4.2578 100056 富国低碳环保股票基金 0.8670 0.8300 -4.2676 510210 富国上证综指etf基金 2.1910 2.0980 -4.2676 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8420 0.8060 -4.2755 162203 泰达宏利稳定基金 0.6432 0.6157 -4.2755 320012 诺安主题精选基金 0.8420 0.8060 -4.2755 519991 长信双利优选基金 0.8410 0.8050 -4.2806 570008 诺德周期策略基金 0.9110 0.8720 -4.2810 090010 大成中证红利基金 0.7700 0.7370 -4.2857 160910 大成创新成长lof基金 0.7220 0.6910 -4.2936 206001 鹏华行业成长基金 0.8506 0.8141 -4.2936 110005 易方达积极成长基金 0.7785 0.7450 -4.3051 217001 招商安泰股票基金 0.3226 0.3087 -4.3087 320007 诺安成长基金 0.8350 0.7990 -4.3114 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7553 0.7227 -4.3162 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7870 0.7530 -4.3202 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3233 3.1797 -4.3210 610001 信达澳银领先增长基金 0.9321 0.8917 -4.3343 310398 申万菱信沪深300基金 0.6920 0.6620 -4.3353 110009 易方达价值精选基金 0.9385 0.8978 -4.3367 519987 长信恒利基金 0.7140 0.6830 -4.3417 360011 光大保德信动态优选 0.8750 0.8370 -4.3429 213010 宝盈中证100基金 0.7120 0.6810 -4.3539 630006 华商产业升级基金 0.6660 0.6370 -4.3544 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9597 0.9179 -4.3555 161907 万家中证红利指数lof 0.7871 0.7528 -4.3578 070011 嘉实策略增长基金 1.0550 1.0090 -4.3602 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9630 0.9210 -4.3614 161609 融通动力先锋基金 0.9140 0.8740 -4.3764 510270 上证国有企业100etf 0.6850 0.6550 -4.3787 560002 益民红利成长基金 0.4156 0.3974 -4.3807 398021 中海能源策略基金 0.5703 0.5453 -4.3837 519093 新华钻石品质基金 0.8440 0.8070 -4.3839 400011 东方核心动力基金 0.7548 0.7217 -4.3853 320010 诺安中证100基金 0.6610 0.6320 -4.3873 050018 博时行业轮动基金 0.7290 0.6970 -4.3896 040008 华安策略优选基金 0.5829 0.5573 -4.3918 166005 中欧价值发现基金 0.9790 0.9360 -4.3922 202021 南方小康etf联接基金 0.7138 0.6824 -4.3990 519993 长信增利动态策略基金 0.6136 0.5866 -4.4003 090015 大成内需增长基金 0.8630 0.8250 -4.4032 590002 中邮核心成长基金 0.4517 0.4318 -4.4056 040011 华安核心优选基金 0.8641 0.8260 -4.4092 233008 大摩消费领航混合基金 0.7119 0.6805 -4.4107 000061 华夏盛世精选基金 0.7020 0.6710 -4.4160 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8150 0.7790 -4.4172 080012 长盛电子信息产业股票 1.0180 0.9580 -4.4204 519087 新华优选分红基金 0.7088 0.6775 -4.4204 360007 光大保德信优势配置 0.5971 0.5707 -4.4214 519700 交银主题优选基金 0.8590 0.8210 -4.4237 162307 海富通中证100lof基金 0.6770 0.6470 -4.4313 519672 银河蓝筹精选基金 0.7660 0.7320 -4.4386 519678 银河消费驱动基金 0.9910 0.9470 -4.4400 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7590 0.7253 -4.4401 161607 融通巨潮100指数lof 0.7190 0.6870 -4.4506 519983 长信量化先锋基金 0.7190 0.6870 -4.4506 580008 东吴新产业股票基金 0.9210 0.8800 -4.4517 166001 中欧新趋势lof基金 0.6557 0.6265 -4.4533 162509 国联安双禧中证100 0.8530 0.8150 -4.4549 288002 华夏收入股票基金 2.1740 2.0770 -4.4618 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8896 0.8499 -4.4627 040015 华安动态灵活配置基金 0.8290 0.7920 -4.4632 570006 诺德中小盘基金 0.9180 0.8770 -4.4662 040180 华安上证180etf联接 0.7600 0.7260 -4.4737 519100 长盛中证100指数基金 0.6803 0.6498 -4.4833 163001 长信中证央企100lof 0.7580 0.7240 -4.4855 481017 工银量化策略股票基金 0.9140 0.8730 -4.4858 377010 上投阿尔法基金 2.0836 1.9901 -4.4874 110010 易方达价值成长基金 1.0852 1.0365 -4.4877 350001 天治财富增长基金 0.6125 0.5850 -4.4898 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7234 0.6909 -4.4927 519180 万家上证180指数基金 0.5253 0.5017 -4.4927 180012 银华富裕主题基金 0.9476 0.9049 -4.5061 240014 华宝兴业中证100指数 0.6874 0.6564 -4.5097 310388 申万菱信消费增长基金 0.7760 0.7410 -4.5103 580007 东吴新创业基金 0.9090 0.8680 -4.5105 410008 华富中证100基金 0.6708 0.6405 -4.5170 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7960 0.7600 -4.5226 519007 海富通强化回报混合 0.5970 0.5700 -4.5226 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7280 0.6950 -4.5330 519671 银河沪深300价值基金 0.6830 0.6520 -4.5388 050010 博时特许价值基金 0.9670 0.9230 -4.5502 161811 银华沪深300lof基金 0.7250 0.6920 -4.5517 519181 万家和谐增长基金 0.4774 0.4557 -4.5537 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0750 1.0260 -4.5581 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9650 0.9210 -4.5596 160127 南方消费基金 0.9640 0.9200 -4.5643 163407 兴全沪深300指数lof 0.7666 0.7316 -4.5656 163807 中银优选基金 0.9934 0.9479 -4.5802 519026 海富通中小盘基金 0.9170 0.8750 -4.5802 161610 融通领先成长lof基金 0.6780 0.6470 -4.5825 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8887 0.8478 -4.6022 160806 长盛同庆中证800基金 0.9100 0.8630 -4.6154 202005 南方成份精选基金 0.8033 0.7662 -4.6184 270025 广发行业领先股票基金 0.8010 0.7640 -4.6192 590005 中邮核心主题基金 0.7360 0.7020 -4.6196 240011 华宝兴业大盘基金 1.2836 1.2243 -4.6198 090004 大成精选增值基金 0.7422 0.7078 -4.6349 510160 小康etf基金 0.3173 0.3026 -4.6363 162703 广发小盘成长lof基金 1.6169 1.5419 -4.6385 100038 富国沪深300基金 0.8190 0.7810 -4.6398 379010 上投中小盘基金 1.2280 1.1710 -4.6417 410006 华富策略精选基金 0.7314 0.6974 -4.6486 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7613 0.7259 -4.6499 450010 富兰克林策略回报基金 0.8370 0.7980 -4.6595 450008 富兰克林国海沪深300 0.8580 0.8180 -4.6620 580006 东吴新经济基金 0.8790 0.8380 -4.6644 519300 大成沪深300指数基金 0.7203 0.6867 -4.6647 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6430 0.6130 -4.6656 519995 长信金利趋势基金 0.6149 0.5862 -4.6676 165512 信诚新机遇股票lof 0.9210 0.8780 -4.6688 163808 中银中证100基金 0.6850 0.6530 -4.6715 740001 长安宏观策略基金 0.9180 0.8750 -4.6841 510180 华安上证180etf基金 0.5090 0.4850 -4.6917 320005 诺安价值增长基金 0.7267 0.6926 -4.6924 360001 光大保德信量化核心 0.7200 0.6862 -4.6944 161818 银华消费分级股票基金 0.9790 0.9330 -4.6987 519686 交银治理etf联接基金 0.6810 0.6490 -4.6990 519013 海富通风格优势股票 0.7650 0.7290 -4.7059 660010 农银汇理策略精选股票 0.9519 0.9071 -4.7064 590001 中邮核心优选基金 0.8923 0.8503 -4.7069 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0410 0.9920 -4.7070 200002 长城久泰300指数基金 0.9262 0.8826 -4.7074 350008 天治成长基金 0.9340 0.8900 -4.7109 550009 信诚中小盘基金 0.6790 0.6470 -4.7128 217017 招商上证消费80etf联接 0.8060 0.7680 -4.7146 160417 华安沪深300指数分级 0.9750 0.9290 -4.7179 398051 中海环保新能源主题 0.7620 0.7260 -4.7244 110020 易方达沪深300基金 0.7296 0.6951 -4.7286 165310 建信双利策略主题基金 0.8670 0.8260 -4.7290 165309 建信沪深300lof基金 0.6760 0.6440 -4.7337 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9910 0.9440 -4.7427 519025 海富通领先成长股票 0.8430 0.8030 -4.7450 398061 中海消费主题精选基金 1.0530 1.0030 -4.7483 260115 景顺长城中小盘基金 0.7790 0.7420 -4.7497 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.6218 0.5922 -4.7604 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7814 0.7442 -4.7607 210004 金鹰稳健成长基金 0.6510 0.6200 -4.7619 070017 嘉实量化基金 0.8180 0.7790 -4.7677 519005 海富通股票基金 0.5240 0.4990 -4.7710 660008 农银沪深300指数基金 0.7209 0.6865 -4.7718 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6055 0.5766 -4.7729 160807 长盛沪深300lof基金 0.7750 0.7380 -4.7742 481009 工银沪深300基金 0.8271 0.7876 -4.7757 202015 南方沪深300基金 0.8071 0.7685 -4.7826 530010 上证社会责任etf联接 0.8780 0.8360 -4.7836 166802 浙商沪深300指数分级 0.8970 0.8540 -4.7938 020011 国泰沪深300基金 0.4800 0.4570 -4.8025 213002 宝盈泛沿海基金 0.3780 0.3598 -4.8068 100026 富国天合稳健优选基金 0.7259 0.6910 -4.8078 399001 中海上证50基金 0.6860 0.6530 -4.8105 257010 国联安德盛小盘基金 0.7060 0.6720 -4.8159 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7680 0.7310 -4.8177 550001 信诚四季红基金 0.7195 0.6848 -4.8228 040002 华安中国a股指数基金 0.6440 0.6130 -4.8262 000051 华夏沪深300基金 0.6810 0.6480 -4.8458 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7735 0.7360 -4.8481 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8220 0.7820 -4.8662 161213 国投消费服务指数基金 0.8010 0.7620 -4.8689 050002 博时沪深300基金 0.6460 0.6145 -4.8762 483003 工银平衡基金 0.5345 0.5084 -4.8770 270010 广发沪深300指数基金 1.0220 0.9720 -4.8924 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0010 0.9520 -4.8951 090012 大成深证成长40联接 0.7550 0.7180 -4.9007 630011 华商主题精选股票基金 0.9980 0.9490 -4.9098 690001 民生蓝筹基金 0.8940 0.8500 -4.9217 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9910 0.9420 -4.9445 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7601 0.7223 -4.9730 510010 交银上证180公司治理etf 0.5960 0.5660 -4.9739 481006 工银瑞信红利基金 0.8373 0.7956 -4.9803 090016 大成中证消费指数基金 0.9630 0.9150 -4.9844 320016 诺安多策略股票基金 0.7820 0.7430 -4.9872 159909 深证tmt50etf基金 2.4720 2.3470 -4.9986 571002 诺德灵活配置基金 1.0603 1.0073 -4.9986 270007 广发大盘成长基金 0.6021 0.5720 -4.9992 720001 财通价值动量混合基金 0.9400 0.8930 -5.0000 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8857 0.8414 -5.0017 510150 招商上证消费80etf 2.4240 2.3020 -5.0069 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9980 0.9480 -5.0100 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8980 0.8530 -5.0111 519110 浦银价值基金 0.7580 0.7200 -5.0132 217009 招商核心价值基金 0.7834 0.7439 -5.0421 350005 天治创新先锋基金 1.0550 1.0018 -5.0427 270021 广发聚瑞股票基金 1.1630 1.1040 -5.0731 510090 建信上证社会责任etf 0.7600 0.7220 -5.0735 270022 广发内需增长基金 0.7480 0.7100 -5.0802 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4310 0.4090 -5.0843 217013 招商中小盘精选基金 0.8260 0.7840 -5.0847 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9830 0.9330 -5.0865 240005 华宝兴业多策略增长 0.4792 0.4547 -5.1107 519089 新华优选成长基金 1.1732 1.1132 -5.1142 050004 博时精选基金 1.1868 1.1260 -5.1230 165515 信诚沪深300指数分级 0.9160 0.8690 -5.1310 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8360 0.7930 -5.1435 710001 富安达优势成长股票 0.8778 0.8326 -5.1492 519116 浦银沪深300基金 0.7550 0.7160 -5.1656 159906 大成深证成长40etf 0.7350 0.6970 -5.1701 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8120 0.7700 -5.1724 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7540 0.7150 -5.1724 263001 景顺180等权重etf联接 0.9820 0.9310 -5.1935 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7051 0.6684 -5.2049 590003 中邮核心优势基金 0.8260 0.7830 -5.2058 519035 富国天博创新主题基金 0.7087 0.6718 -5.2095 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7290 0.6910 -5.2126 233009 大摩多因子策略股票 0.8810 0.8350 -5.2213 460220 上证中小盘etf联接 0.6660 0.6310 -5.2553 730001 方正富邦创新动力股票 1.0460 0.9910 -5.2581 050009 博时新兴成长基金 0.5110 0.4840 -5.2685 519979 长信内需成长基金 0.9480 0.8980 -5.2743 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2630 0.2491 -5.2889 180003 银华道琼斯88基金 0.7168 0.6788 -5.3013 202019 南方策略基金 0.6410 0.6070 -5.3042 162711 广发中证500lof基金 0.7510 0.7110 -5.3262 160215 国泰价值经典lof基金 0.7320 0.6930 -5.3279 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7870 0.7450 -5.3367 690004 民生稳健成长基金 0.6930 0.6560 -5.3391 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8959 0.8480 -5.3466 700002 平安大华深证300基金 0.9160 0.8670 -5.3493 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9360 0.8860 -5.3598 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7830 0.7410 -5.3640 510130 易方达上证中盘etf 2.1457 2.0304 -5.3658 450007 富兰克林国海成长基金 0.8617 0.8153 -5.3847 510420 上证180等权重etf基金 0.9470 0.8960 -5.3854 200008 长城品牌优选基金 0.6270 0.5932 -5.3907 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6555 0.6202 -5.3926 290010 泰信中证200基金 0.6840 0.6470 -5.4094 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9760 0.9230 -5.4303 161017 富国500lof基金 0.9200 0.8700 -5.4348 399011 中海上证380基金 0.9190 0.8690 -5.4407 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4090 2.2740 -5.4677 202025 南方380基金 0.8276 0.7823 -5.4737 690005 民生加银内需增长基金 0.7660 0.7240 -5.4830 163406 兴全合润分级股票基金 0.8543 0.8074 -5.4899 165511 信诚中证500指数基金 0.6920 0.6540 -5.4913 481012 工银深证红利etf联接 0.6841 0.6465 -5.4963 510120 非周etf基金 1.6830 1.5900 -5.5007 410010 华富中小板指数增强型 0.9630 0.9100 -5.5036 690003 民生精选基金 0.7260 0.6860 -5.5096 260112 景顺长城能源基建基金 0.9980 0.9430 -5.5110 660011 农银汇理中证500基金 0.9128 0.8623 -5.5324 164809 工银中证500指数基金 0.9394 0.8874 -5.5354 410003 华富成长趋势基金 0.4877 0.4607 -5.5362 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6320 0.5970 -5.5380 213006 宝盈核心优势基金 0.6909 0.6526 -5.5435 160119 南方中证500lof基金 0.8291 0.7831 -5.5482 020025 国泰中小板300etf联接 0.9730 0.9190 -5.5498 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8820 0.8330 -5.5556 160616 鹏华中证500lof基金 0.7010 0.6620 -5.5635 470068 汇添富深证300etf联接 0.9213 0.8700 -5.5682 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9535 0.9004 -5.5690 590007 中邮上证380基金 0.9270 0.8750 -5.6095 162216 泰达宏利500指数分级 0.9790 0.9240 -5.6180 519113 浦银生活基金 0.8720 0.8230 -5.6193 217016 招商深证100指数基金 0.7960 0.7510 -5.6533 162510 国联安双力中小板基金 0.9540 0.9000 -5.6604 530018 建信深证100指数增强 0.8674 0.8182 -5.6721 270026 广发中小板300联接 0.7451 0.7027 -5.6905 233010 大摩深证300指数增强 0.8950 0.8440 -5.6983 161812 银华深证100指数分级 0.7880 0.7430 -5.7107 375010 上投中国优势基金 1.6570 1.5622 -5.7212 050021 博时深证200etf联接 0.7025 0.6623 -5.7224 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9260 0.8730 -5.7235 580003 东吴行业轮动基金 0.6925 0.6528 -5.7329 050014 博时创业成长基金 0.9230 0.8700 -5.7421 530001 建信恒久价值基金 0.4828 0.4681 -5.7581 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9550 0.9000 -5.7592 510290 380etf基金 0.8223 0.7749 -5.7643 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8670 0.8170 -5.7670 410001 华富竞争力优选基金 0.4702 0.4431 -5.7679 110019 易方达深证100etf联接 0.7019 0.6614 -5.7701 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7289 0.6868 -5.7758 690007 民生加银景气行业基金 1.1240 1.0590 -5.7829 360012 光大保德信中小盘基金 0.8523 0.8030 -5.7843 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9490 0.8940 -5.7956 164205 天弘深证成份指数lof 0.6900 0.6500 -5.7971 159905 工银深红利etf基金 0.6744 0.6353 -5.7977 163111 申万菱信中小板基金 0.9480 0.8930 -5.8017 165806 东吴100lof基金 0.8610 0.8110 -5.8072 159917 中小板300etf基金 0.9970 0.9390 -5.8175 163109 申万菱信深证成指分级 0.6180 0.5820 -5.8252 161612 融通深证成指基金 0.7200 0.6780 -5.8333 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6660 0.6270 -5.8559 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8347 0.7858 -5.8584 161604 融通深证100指数基金 0.9210 0.8670 -5.8632 202017 南方深证成份etf联接 0.6822 0.6422 -5.8634 160415 华安深证300指数lof 0.8520 0.8020 -5.8685 290004 泰信优质生活基金 0.7084 0.6668 -5.8724 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8130 0.7650 -5.9041 159912 汇添富深证300etf基金 0.8460 0.7960 -5.9102 090009 大成行业轮动基金 0.7400 0.6960 -5.9459 159902 华夏中小板股票etf 2.0670 1.9440 -5.9507 420003 天弘永定基金 0.8420 0.7918 -5.9620 570007 诺德优选30基金 0.7530 0.7080 -5.9761 519115 浦银红利基金 0.8030 0.7550 -5.9776 159907 广发中小板300etf基金 0.8110 0.7624 -5.9851 519706 交银价值基金 0.8790 0.8260 -6.0296 162714 广发深证100指数分级 0.8822 0.8290 -6.0304 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6790 0.6380 -6.0383 420005 天弘周期策略基金 0.9050 0.8500 -6.0773 159908 博时深证基本面200etf 0.6897 0.6476 -6.1041 570005 诺德成长优势基金 0.9010 0.8460 -6.1043 159901 易方达深证100etf基金 0.5626 0.5281 -6.1328 210003 金鹰行业优势基金 0.6824 0.6405 -6.1401 159903 南方深证成份etf基金 0.8944 0.8392 -6.1671 070030 嘉实中创400联接基金 0.9678 0.9077 -6.2100 159916 深f60etf基金 1.5347 1.4393 -6.2189 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7770 0.7286 -6.2291 320011 诺安中小盘基金 0.9280 0.8700 -6.2500 410009 华富量子生命力基金 0.7191 0.6734 -6.3552 630001 华商领先企业基金 0.9430 0.8828 -6.3839 166006 中欧中小盘lof基金 0.7592 0.7105 -6.4146 213008 宝盈资源优选基金 0.9249 0.8698 -6.4872 510260 新兴etf基金 0.6620 0.6190 -6.4955 159913 交银深证300价值etf 0.8850 0.8270 -6.5537 159918 嘉实中创400etf基金 0.9654 0.9021 -6.5569 110026 易方达创业板etf联接 0.9577 0.8939 -6.6618 161613 融通创业板指数基金 0.9980 0.9310 -6.7134 159915 易方达创业板etf基金 0.7493 0.6961 -7.1063

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