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2012-10-31 8:42:10  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-11-18) 本期净值(2011-11-25) 增长率% 620006 金元比联消费主题股票 0.8500 0.8700 2.3529 260104 景顺长城内需增长基金 3.5050 3.5820 2.1969 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9450 0.9650 2.1164 090011 大成核心双动力基金 0.9050 0.9240 2.0994 620004 金元比联价值增长基金 0.8500 0.8670 2.0000 162203 泰达宏利稳定基金 0.6501 0.6625 1.9074 270021 广发聚瑞股票基金 1.0900 1.1100 1.8349 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6497 2.6933 1.6455 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0430 1.0600 1.6299 570006 诺德中小盘基金 0.8910 0.9050 1.5713 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4312 4.4998 1.5481 200001 长城久恒基金 1.1660 1.1840 1.5437 090009 大成行业轮动基金 0.9230 0.9370 1.5168 162006 长城久富核心成长lof 1.0568 1.0724 1.4762 260115 景顺长城中小盘基金 0.8560 0.8680 1.4019 660003 农银双利基金 0.9675 0.9809 1.3850 570007 诺德优选30基金 0.8730 0.8850 1.3746 519183 万家双引擎基金 0.8979 0.9101 1.3587 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8960 0.9080 1.3393 165508 信诚深度价值lof基金 0.8470 0.8580 1.2987 160211 国泰中小盘成长lof 0.9690 0.9820 1.2966 162211 泰达宏利品质基金 1.1620 1.1770 1.2909 200010 长城双动力基金 0.9222 0.9341 1.2904 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9869 0.9996 1.2869 290002 泰信先行策略基金 0.5257 0.5324 1.2822 090006 大成2020生命周期基金 0.7070 0.7160 1.2730 481004 工银成长基金 1.2848 1.3008 1.2453 398051 中海环保新能源主题 0.8090 0.8190 1.2361 163804 中银收益基金 0.8948 0.9057 1.2181 163807 中银优选基金 0.9936 1.0043 1.0769 519672 银河蓝筹精选基金 0.9380 0.9480 1.0661 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9440 0.9540 1.0593 200007 长城安心回报基金 0.6586 0.6655 1.0454 519110 浦银价值基金 0.8090 0.8170 0.9889 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0190 1.0290 0.9814 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7410 1.7580 0.9765 519668 银河竞争优势基金 1.0085 1.0183 0.9717 519670 银河行业优选基金 1.0410 1.0510 0.9606 050008 博时第三产业成长基金 0.9600 0.9690 0.9418 398031 中海蓝筹基金 0.8846 0.8926 0.9044 070002 嘉实理财增长基金 4.6040 4.6450 0.8905 161605 融通蓝筹成长基金 1.0170 1.0260 0.8850 660005 农银中小盘基金 1.0257 1.0347 0.8774 270008 广发核心基金 1.4820 1.4950 0.8772 420001 天弘精选基金 0.5763 0.5813 0.8666 070011 嘉实策略增长基金 1.0460 1.0550 0.8604 270001 广发聚富基金 1.1167 1.1263 0.8597 290004 泰信优质生活基金 0.8503 0.8574 0.8350 090004 大成精选增值基金 0.8679 0.8751 0.8296 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7448 0.7509 0.8150 162201 泰达宏利成长基金 0.9838 0.9917 0.8030 378010 上投成长先锋基金 1.2588 1.2688 0.7944 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7098 0.7154 0.7890 660004 农银策略基金 0.9977 1.0055 0.7818 161610 融通领先成长lof基金 0.8120 0.8180 0.7653 200006 长城消费增值基金 0.8074 0.8135 0.7555 630010 华商价值精选基金 0.9290 0.9360 0.7535 360012 光大保德信中小盘基金 0.9630 0.9702 0.7477 660001 农银成长基金 1.0762 1.0841 0.7341 166003 中欧稳健收益a基金 1.0003 1.0076 0.7298 166004 中欧稳健收益c基金 0.9911 0.9983 0.7265 100056 富国低碳环保股票基金 0.9710 0.9780 0.7209 580006 东吴新经济基金 1.0090 1.0160 0.6938 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9080 0.9140 0.6608 483003 工银平衡基金 0.5821 0.5859 0.6535 257070 国联安优选行业基金 0.9370 0.9430 0.6403 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9400 0.9460 0.6383 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0114 1.0178 0.6328 350008 天治成长基金 0.9560 0.9620 0.6276 240005 华宝兴业多策略增长 0.5283 0.5316 0.6269 090007 大成策略回报基金 0.9590 0.9650 0.6257 519690 交银施罗德稳健配置 1.2497 1.2575 0.6241 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1287 1.1357 0.6202 470059 汇添富可转换债券c 0.9820 0.9880 0.6110 165512 信诚新机遇股票lof 0.9830 0.9890 0.6104 470058 汇添富可转换债券a 0.9840 0.9900 0.6098 163801 中银中国lof基金 1.3704 1.1285 0.5911 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0253 1.0313 0.5852 510150 招商上证消费80etf 2.5970 2.6120 0.5842 519068 汇添富成长焦点基金 1.0828 1.0891 0.5818 217017 招商上证消费80etf联接 0.8600 0.8650 0.5814 202103 南方多利债券a基金 1.0109 1.0167 0.5737 161213 国投消费服务指数基金 0.8720 0.8770 0.5734 110001 易方达平稳增长基金 1.2380 1.2450 0.5654 202102 南方多利债券c基金 1.0089 1.0146 0.5650 571002 诺德灵活配置基金 1.1882 1.1949 0.5639 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8699 0.8748 0.5633 200012 长城中小盘基金 0.8920 0.8970 0.5605 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8250 0.8296 0.5576 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5270 0.5300 0.5503 255010 国联安德盛稳健基金 0.9150 0.9200 0.5464 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4438 0.4462 0.5408 630107 华商稳健双利b基金 0.9380 0.9430 0.5330 580002 东吴价值成长双动力 1.1670 1.1732 0.5313 630007 华商稳健双利a基金 0.9430 0.9480 0.5302 519692 交银施罗德成长基金 2.4195 2.4323 0.5290 050111 博时信用c基金 0.9510 0.9560 0.5258 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9550 0.9600 0.5236 519181 万家和谐增长基金 0.5373 0.5401 0.5217 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9590 0.9640 0.5214 050011 博时信用ab基金 0.9600 0.9650 0.5208 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9702 0.9751 0.5051 100037 富国优化增强c基金 0.9910 0.9960 0.5045 100035 富国优化增强ab基金 1.0030 1.0080 0.4985 159906 大成深证成长40etf 0.8030 0.8070 0.4981 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0150 1.0200 0.4926 090012 大成深证成长40联接 0.8230 0.8270 0.4860 180015 银华增强收益基金 1.0510 1.0560 0.4757 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9895 0.9941 0.4649 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8712 0.8751 0.4477 519017 大成积极成长基金 0.9090 0.9130 0.4400 550002 信诚精萃成长基金 0.8131 0.8166 0.4340 519674 银河创新成长基金 0.9004 0.9043 0.4331 160605 鹏华中国50基金 1.1570 1.1620 0.4322 550001 信诚四季红基金 0.8367 0.8403 0.4303 000021 华夏优势增长基金 1.6380 1.6450 0.4274 519026 海富通中小盘基金 0.9690 0.9730 0.4128 560003 益民创新优势基金 0.8014 0.8047 0.4118 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0459 1.0502 0.4111 340006 兴全全球视野基金 3.4075 3.4214 0.4079 150048 银华瑞祥基金 0.9830 0.9870 0.4069 470009 汇添富民营活力基金 0.9850 0.9890 0.4061 161818 银华消费分级股票基金 0.9880 0.9920 0.4049 206008 鹏华丰盛基金 0.9910 0.9950 0.4036 573003 诺德增强收益基金 0.9970 1.0010 0.4012 151001 银河银联稳健基金 0.9296 0.9333 0.3989 240012 华宝兴业增强收益a 1.0061 1.0101 0.3976 270024 广发聚祥保本基金 1.0130 1.0170 0.3949 090013 大成保本混合基金 1.0140 1.0180 0.3945 240013 华宝兴业增强收益b 0.9950 0.9989 0.3920 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0350 1.0390 0.3865 150103 银河银泰理财分红基金 0.9894 0.9931 0.3740 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3080 1.3129 0.3719 160910 大成创新成长lof基金 0.8080 0.8110 0.3713 166002 中欧蓝筹基金 0.8993 0.9026 0.3670 160603 鹏华普天收益基金 0.8240 0.8270 0.3641 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7565 0.7592 0.3569 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5721 0.5741 0.3510 519019 大成景阳基金 0.7310 0.7410 0.3438 160105 南方积极配置lof基金 0.9899 0.9933 0.3435 110029 易方达科讯基金 0.6098 0.6119 0.3425 270006 广发策略优选基金 1.3164 1.3209 0.3418 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0213 1.0247 0.3329 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9050 0.9080 0.3315 213917 宝盈增强收益c基金 1.0071 1.0104 0.3277 519008 汇添富优势精选基金 2.1035 2.1102 0.3185 580007 东吴新创业基金 0.9560 0.9590 0.3138 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7114 0.7136 0.3132 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9985 1.0016 0.3105 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0040 0.2997 050116 博时宏观回报c基金 1.0060 1.0090 0.2982 050016 博时宏观回报ab基金 1.0110 1.0140 0.2967 371120 上投纯债b基金 1.0130 1.0160 0.2962 180028 银华永祥保本混合基金 1.0230 1.0260 0.2933 371020 上投纯债a基金 1.0250 1.0280 0.2927 340001 兴全可转债基金 1.0646 1.0677 0.2912 233008 大摩消费领航混合基金 0.8259 0.8283 0.2906 320008 诺安增利债券a基金 1.0390 1.0420 0.2887 690202 民生增强收益c基金 1.0450 1.0480 0.2871 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7200 0.7220 0.2778 020015 国泰区位优势基金 1.1070 1.1100 0.2710 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7941 0.7962 0.2645 560005 益民多利基金 0.9861 0.9887 0.2637 530008 建信稳定增利基金 1.1390 1.1420 0.2634 163411 兴全保本混合基金 0.9901 0.9927 0.2626 550009 信诚中小盘基金 0.7680 0.7700 0.2604 340009 兴全磐稳增利基金 0.9675 0.9700 0.2584 377020 上投内需动力基金 0.9171 0.9194 0.2508 519185 万家精选基金 0.8082 0.8102 0.2475 377530 上投行业轮动基金 0.8200 0.8220 0.2439 398011 中海分红增利基金 0.7466 0.7484 0.2411 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0216 1.0240 0.2349 410007 华富价值增长混合基金 0.7669 0.7687 0.2347 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0231 1.0255 0.2346 550008 信诚优胜精选基金 0.8690 0.8710 0.2301 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8334 0.8353 0.2280 090002 大成债券ab类基金 1.0098 1.0121 0.2278 240011 华宝兴业大盘基金 1.3277 1.3307 0.2260 163805 中银策略基金 0.9433 0.9454 0.2226 290005 泰信优势增长基金 0.9040 0.9060 0.2212 620003 金元比联丰利债券基金 0.9210 0.9230 0.2172 092002 大成债券c类基金 0.9919 0.9940 0.2117 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9540 0.9560 0.2096 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9630 0.9650 0.2077 200013 长城积极增利a基金 0.9740 0.9760 0.2053 161010 富国天丰强化收益lof 0.9760 0.9780 0.2049 630103 华商收益增强b基金 0.9820 0.9840 0.2037 630003 华商收益增强a基金 0.9830 0.9850 0.2035 200011 长城景气行业龙头基金 0.9890 0.9910 0.2022 090016 大成中证消费指数基金 1.0000 1.0020 0.2000 395001 中海稳健收益基金 1.0030 1.0050 0.1994 620007 金元比联保本混合基金 1.0080 1.0100 0.1984 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0090 1.0110 0.1982 150047 银华瑞吉基金 1.0100 1.0120 0.1980 161609 融通动力先锋基金 1.0100 1.0120 0.1980 320009 诺安增利债券b基金 1.0280 1.0300 0.1946 360014 光大保德信信用添益c 1.0300 1.0320 0.1942 360013 光大保德信信用添益a 1.0320 1.0340 0.1938 200009 长城稳健增利基金 1.0490 1.0510 0.1907 150022 申万深成收益基金 1.0510 1.0520 0.1903 690002 民生增强收益a基金 1.0560 1.0580 0.1894 288102 中信稳定双利债券基金 1.0042 1.0061 0.1892 202003 南方绩优成长基金 1.1171 1.1192 0.1880 270009 广发增强债券基金 1.0730 1.0750 0.1864 531009 建信收益增强c基金 1.0840 1.0860 0.1845 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9598 1.9634 0.1837 530009 建信收益增强a基金 1.0950 1.0970 0.1826 180001 银华优势企业基金 1.0228 1.0246 0.1760 160124 南方50债clof基金 1.0418 1.0336 0.1728 350002 天治品质优选基金 0.8113 0.8127 0.1726 160123 南方50债alof基金 1.0440 1.0358 0.1724 161005 富国天惠精选成长lof 1.4237 1.4261 0.1686 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0796 1.0814 0.1667 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0567 1.0584 0.1609 070010 嘉实主题精选基金 1.2820 1.2840 0.1560 481006 工银瑞信红利基金 0.8573 0.8586 0.1516 160106 南方高增长lof基金 1.3350 1.3370 0.1498 040016 华安行业轮动基金 0.9487 0.9501 0.1476 660002 农银增利a基金 1.0160 1.0175 0.1476 660102 农银增利c基金 1.0123 1.0137 0.1383 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1163 1.1178 0.1344 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9818 0.9831 0.1324 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9677 0.9689 0.1240 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9713 0.9725 0.1235 420002 天弘永利a基金 0.9854 0.9866 0.1218 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8240 0.8250 0.1214 420102 天弘永利b基金 0.9894 0.9906 0.1213 519115 浦银红利基金 0.8290 0.8300 0.1206 340008 兴全有机增长基金 1.1708 1.1722 0.1196 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0170 1.0182 0.1180 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8490 0.8500 0.1178 519680 交银增利ab基金 0.9442 0.9453 0.1165 257040 国联安德盛红利基金 0.8680 0.8690 0.1152 202202 南方避险增值基金 2.4086 2.4113 0.1121 050119 博时转债c基金 0.8950 0.8960 0.1117 257050 国联安主题基金 0.8950 0.8960 0.1117 050019 博时转债a基金 0.8980 0.8990 0.1114 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0781 1.0793 0.1113 100051 富国可转债基金 0.9030 0.9040 0.1107 110022 易方达消费行业基金 0.9210 0.9220 0.1086 450009 富兰克林国海中小盘 0.9270 0.9280 0.1079 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9354 0.9364 0.1069 180002 银华保本增值三期基金 1.0100 1.0111 0.1067 450010 富兰克林策略回报基金 0.9430 0.9440 0.1060 519682 交银增利c类基金 0.9439 0.9449 0.1059 110023 易方达医疗保健行业 0.9450 0.9460 0.1058 040015 华安动态灵活配置基金 0.9580 0.9590 0.1044 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9680 0.9690 0.1033 630109 华商稳定增利c基金 0.9680 0.9690 0.1033 519030 海富通稳固收益债券 0.9710 0.9720 0.1030 630009 华商稳定增利a基金 0.9710 0.9720 0.1030 200113 长城积极增利c基金 0.9720 0.9730 0.1029 040023 华安可转换债b基金 0.9740 0.9750 0.1027 519667 银河银信添利a基金 0.9779 0.9789 0.1023 519678 银河消费驱动基金 0.9820 0.9830 0.1018 040013 华安强债b基金 0.9860 0.9870 0.1014 550007 信诚经典优债b基金 0.9860 0.9870 0.1014 519989 长信利丰基金 0.9900 0.9910 0.1010 400013 东方保本混合基金 0.9960 0.9970 0.1004 270028 广发制造业精选股票 0.9970 0.9980 0.1003 050022 博时回报混合基金 1.0000 1.0010 0.1000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0010 1.0020 0.0999 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0020 0.0999 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0020 1.0030 0.0998 161603 融通债券基金 1.0040 1.0050 0.0996 163812 中银双利债券b基金 1.0040 1.0050 0.0996 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0060 1.0070 0.0994 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0080 0.0993 001003 华夏债券c类基金 1.0080 1.0090 0.0992 163811 中银双利债券a基金 1.0080 1.0090 0.0992 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0100 0.0990 519112 浦银收益c基金 1.0120 1.0130 0.0988 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0160 1.0170 0.0984 210006 金鹰保本混合基金 1.0170 1.0180 0.0983 161909 万家添利分级a基金 1.0200 1.0210 0.0980 160514 博时裕祥分级债券a 1.0210 1.0220 0.0979 519111 浦银收益a基金 1.0210 1.0220 0.0979 161016 富国天盈分级债券a 1.0220 1.0000 0.0978 485011 工银瑞信双利b基金 1.0240 1.0250 0.0977 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0280 1.0290 0.0973 373020 上投双核平衡基金 1.0279 1.0289 0.0973 001023 亚债中国债券c基金 1.0290 1.0300 0.0972 001001 华夏债券ab类基金 1.0300 1.0310 0.0971 001021 亚债中国债券a基金 1.0310 1.0320 0.0970 400009 东方稳健回报基金 1.0320 1.0330 0.0969 150032 多利优先基金 1.0330 1.0340 0.0968 150036 建信稳健基金 1.0340 1.0350 0.0967 001011 华夏希望债券a级基金 1.0390 1.0400 0.0962 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0390 1.0400 0.0962 150030 银华金利基金 1.0440 1.0450 0.0958 150028 信诚中证500指数a基金 1.0480 1.0490 0.0954 150018 银华稳进基金 1.0510 1.0520 0.0951 582201 东吴优信稳健c基金 0.9489 0.9498 0.0948 160612 鹏华丰收债券基金 1.0570 1.0580 0.0946 163806 中银增利基金 1.0600 1.0610 0.0943 582001 东吴优信稳健a基金 0.9576 0.9585 0.0940 350006 天治稳健双盈基金 0.9586 0.9595 0.0939 519697 交银保本基金 1.0700 1.0710 0.0935 519666 银河银信添利b基金 0.9726 0.9735 0.0925 150012 国联安双禧a基金 1.0920 1.0930 0.0916 162299 泰达宏利集利c基金 0.9825 0.9834 0.0916 162210 泰达宏利集利a基金 0.9974 0.9983 0.0902 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1190 1.1200 0.0894 290003 泰信双息债券基金 1.0082 1.0091 0.0893 166001 中欧新趋势lof基金 0.6841 0.6847 0.0877 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1660 1.1670 0.0858 270002 广发稳健增长基金 1.3299 1.3310 0.0827 373010 上投双息平衡基金 0.7500 0.7506 0.0800 002001 华夏回报基金 1.2630 1.2640 0.0792 163004 长信利鑫分级债券a 1.0178 1.0186 0.0786 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1623 1.1632 0.0774 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0340 1.0348 0.0774 070005 嘉实理财债券基金 1.3360 1.3370 0.0749 040009 华安稳定收益a基金 1.0431 1.0438 0.0671 580005 东吴进取策略基金 0.9593 0.9599 0.0625 040010 华安稳定收益b基金 1.0274 1.0280 0.0584 398001 中海优质成长基金 0.5194 0.5197 0.0541 070009 嘉实超短债基金 1.0066 1.0070 0.0397 510080 长盛全债指数增强基金 1.1277 1.1281 0.0355 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9946 0.9949 0.0302 470068 汇添富深证300etf联接 1.0020 1.0023 0.0299 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5331 0.5332 0.0275 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0014 1.0016 0.0200 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0072 1.0074 0.0199 485107 工银瑞信添利a基金 1.0076 1.0077 0.0099 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4242 1.4243 0.0070 001013 华夏希望债券c级基金 1.0270 1.0270 0.0000 002021 华夏回报二号基金 1.0850 1.0850 0.0000 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7680 0.7680 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9760 0.9760 0.0000 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0930 1.0930 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0790 1.0790 0.0000 040012 华安强债a基金 0.9970 0.9970 0.0000 040022 华安可转换债a基金 0.9760 0.9760 0.0000 050001 博时价值增长基金 0.7240 0.7240 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.6650 0.6650 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.0680 1.0680 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0570 1.0570 0.0000 070018 嘉实回报混合基金 0.9240 0.9240 0.0000 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9480 0.9480 0.0000 110027 易方达安心回报a基金 1.0040 1.0040 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 1.0020 1.0020 0.0000 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.7311 0.7311 0.0000 163816 中银转债增强债券a 1.0120 1.0120 0.0000 163817 中银转债增强债券b 1.0110 1.0110 0.0000 202105 南方广利ab基金 0.9540 0.9540 0.0000 202107 南方广利c基金 0.9500 0.9500 0.0000 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.0020 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0180 1.0180 0.0000 206002 鹏华精选成长基金 0.7850 0.7850 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9690 0.9690 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 350007 天治趋势精选基金 0.9550 0.9550 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0040 1.0040 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0040 1.0040 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0050 1.0050 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 0.9780 0.9780 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0000 1.0000 0.0000 485007 工银瑞信添利b基金 0.9909 0.9909 0.0000 485111 工银瑞信双利a基金 1.0300 1.0300 0.0000 519013 海富通风格优势股票 0.8580 0.8580 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 0.9840 0.9840 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9880 0.9880 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.9870 0.9870 0.0000 519033 海富通国策导向股票 1.0000 1.0000 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0070 1.0070 0.0000 519095 新华行业周期轮换基金 1.0500 1.0500 0.0000 519099 新华灵活主题基金 0.9130 0.9130 0.0000 519676 银河保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8330 0.8330 0.0000 530012 建信保本混合基金 0.9840 0.9840 0.0000 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0539 1.0539 0.0000 550004 信诚三得益a基金 0.9830 0.9830 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9770 0.9770 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 0.9850 0.9850 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0720 1.0720 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0600 1.0600 0.0000 660010 农银汇理策略精选股票 1.0050 1.0050 0.0000 671010 纽银策略优选股票基金 0.8340 0.8340 0.0000 151002 银河银联收益基金 1.5415 1.5414 -0.0065 202101 南方宝元债券基金 1.1565 1.1564 -0.0086 519985 长信中短债基金 1.0063 1.0062 -0.0099 400003 东方精选基金 0.9959 0.9958 -0.0111 080003 长盛积极配置基金 1.0835 1.0833 -0.0185 080002 长盛创新先锋基金 1.0307 1.0304 -0.0291 090001 大成价值增长基金 0.7417 0.7414 -0.0404 180010 银华优质增长基金 1.4419 1.4413 -0.0416 410004 华富收益增强a基金 1.1004 1.0999 -0.0454 410005 华富收益增强b基金 1.0939 1.0934 -0.0457 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6714 0.6711 -0.0476 240018 华宝兴业可转债基金 0.9236 0.9231 -0.0541 710001 富安达优势成长股票 1.0084 1.0078 -0.0595 519069 汇添富价值精选基金 1.3730 1.3720 -0.0728 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8130 0.8120 -0.0748 070013 嘉实研究精选基金 1.2920 1.2910 -0.0774 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0314 1.0306 -0.0776 519018 汇添富均衡增长基金 0.6430 0.6425 -0.0778 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0186 1.0178 -0.0785 379010 上投中小盘基金 1.2610 1.2600 -0.0793 206001 鹏华行业成长基金 0.9567 0.9559 -0.0836 213003 宝盈策略增长基金 0.8339 0.8332 -0.0839 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1870 1.1860 -0.0842 166006 中欧中小盘lof基金 0.8255 0.8248 -0.0848 110017 易方达增强回报a基金 1.0830 1.0820 -0.0923 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0550 1.0540 -0.0948 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0530 1.0520 -0.0950 040019 华安稳固收益债券基金 1.0360 1.0350 -0.0965 519683 交银双利债券ab基金 1.0120 1.0110 -0.0988 180018 银华和谐主题基金 1.0110 1.0100 -0.0989 470018 汇添富保本混合基金 1.0110 1.0100 -0.0989 519685 交银双利债券c基金 1.0110 1.0100 -0.0989 070025 嘉实信用债券a基金 1.0090 1.0080 -0.0991 070026 嘉实信用债券c基金 1.0070 1.0060 -0.0993 217008 招商安本增利基金 1.0014 1.0004 -0.0999 233010 大摩深证300指数增强 0.9980 0.9970 -0.1002 180025 银华信用双利a基金 0.9850 0.9840 -0.1015 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9810 0.9800 -0.1019 180026 银华信用双利c基金 0.9810 0.9800 -0.1019 395011 中海增强收益债券a 0.9780 0.9770 -0.1022 395012 中海增强收益债券c 0.9750 0.9740 -0.1026 261001 景顺长城稳定收益a 0.9720 0.9710 -0.1029 090008 大成强化收益债券基金 0.9704 0.9694 -0.1031 100016 富国天源平衡基金 0.9692 0.9682 -0.1032 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9440 0.9430 -0.1037 630005 华商动态阿尔法基金 0.9560 0.9550 -0.1046 090015 大成内需增长基金 0.9180 0.9170 -0.1089 590003 中邮核心优势基金 0.9100 0.9090 -0.1099 519113 浦银生活基金 0.9080 0.9070 -0.1101 180020 银华成长先锋混合基金 0.8710 0.8700 -0.1148 470006 汇添富医药保健基金 0.8590 0.8580 -0.1164 620002 金元比联成长动力基金 0.8340 0.8330 -0.1199 070001 嘉实成长收益基金 0.8247 0.8236 -0.1293 000061 华夏盛世精选基金 0.7710 0.7700 -0.1297 420003 天弘永定基金 0.8756 0.8744 -0.1370 100018 富国天利增长债券基金 1.1553 1.1537 -0.1385 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4723 0.4716 -0.1494 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.6600 -0.1513 100029 富国天成红利基金 1.2160 1.2141 -0.1563 519005 海富通股票基金 0.6090 0.6080 -0.1642 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8226 0.8212 -0.1702 202001 南方稳健成长基金 0.8617 0.8602 -0.1741 350001 天治财富增长基金 0.6719 0.6707 -0.1786 070006 嘉实服务增值基金 3.7780 3.7710 -0.1853 110018 易方达增强回报b基金 1.0750 1.0730 -0.1860 217011 招商安心收益基金 1.0620 1.0600 -0.1883 163803 中银增长基金 0.6423 0.6411 -0.1896 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8692 0.8675 -0.1956 320004 诺安优化债券基金 1.1672 1.1649 -0.1971 020022 国泰保本混合基金 1.0030 1.0010 -0.1994 410006 华富策略精选基金 0.8453 0.8436 -0.2011 519186 万家稳增a基金 1.0280 1.0259 -0.2043 070019 嘉实价值优势基金 0.9700 0.9680 -0.2062 217003 招商安泰债券a类基金 1.1101 1.1078 -0.2072 217018 招商安瑞进取基金 0.9420 0.9400 -0.2123 519187 万家稳增c基金 1.0193 1.0171 -0.2158 110026 易方达创业板etf联接 1.0019 0.9997 -0.2196 217203 招商安泰债券b类基金 1.1319 1.1294 -0.2209 160314 华夏行业精选lof基金 0.8650 0.8630 -0.2219 163809 中银蓝筹精选基金 0.8870 0.8850 -0.2255 257030 国联安德盛优势基金 0.8730 0.8710 -0.2291 290008 泰信发展主题基金 0.8720 0.8700 -0.2294 320012 诺安主题精选基金 0.8650 0.8630 -0.2312 020001 国泰金鹰增长基金 0.8470 0.8450 -0.2361 110008 易方达稳健收益b基金 1.0386 1.0360 -0.2503 040007 华安中小盘成长基金 0.9551 0.9527 -0.2513 070003 嘉实理财稳健基金 0.7830 0.7810 -0.2524 213008 宝盈资源优选基金 1.0096 1.0072 -0.2575 110007 易方达稳健收益a基金 1.0347 1.0320 -0.2609 050018 博时行业轮动基金 0.7660 0.7640 -0.2611 257010 国联安德盛小盘基金 0.7410 0.7390 -0.2699 290007 泰信增强收益a基金 0.9784 0.9757 -0.2760 310358 申万菱信新经济基金 0.6115 0.6098 -0.2780 519003 海富通收益增长混合 0.7130 0.7110 -0.2805 253020 国联安德盛增利a基金 1.0430 1.0400 -0.2876 291007 泰信增强收益c基金 0.9732 0.9704 -0.2877 530006 建信精选基金 1.0220 1.0190 -0.2935 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0130 1.0100 -0.2962 519011 海富通精选混合基金 0.7062 0.7041 -0.2965 150033 多利进取基金 0.8410 0.8385 -0.2973 580008 东吴新产业股票基金 0.9970 0.9940 -0.3009 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9950 0.9920 -0.3015 519007 海富通强化回报混合 0.6630 0.6610 -0.3017 253010 国联安德盛安心成长 0.7090 0.7070 -0.3065 610001 信达澳银领先增长基金 1.0657 1.0624 -0.3097 253030 国联安信心增益债券 0.9630 0.9600 -0.3115 570005 诺德成长优势基金 0.9590 0.9560 -0.3128 070017 嘉实量化基金 0.9570 0.9540 -0.3135 519091 新华泛资源基金 0.9550 0.9520 -0.3141 166005 中欧价值发现基金 0.9390 0.9360 -0.3195 470028 汇添富社会责任基金 0.9270 0.9240 -0.3236 400011 东方核心动力基金 0.7787 0.7761 -0.3339 519097 新华中小市值基金 0.8940 0.8910 -0.3356 530011 建信内生基金 0.8810 0.8780 -0.3405 163503 天治核心成长lof基金 0.4934 0.4917 -0.3428 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7845 0.7818 -0.3442 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8382 0.8353 -0.3460 070099 嘉实优质基金 0.8660 0.8630 -0.3464 110002 易方达策略成长基金 3.4480 3.4360 -0.3480 519688 交银施罗德精选基金 0.7108 0.7083 -0.3517 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6237 0.6215 -0.3527 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8500 0.8470 -0.3529 630008 华商策略精选基金 0.8330 0.8300 -0.3601 210002 金鹰红利基金 0.9651 0.9616 -0.3627 410003 华富成长趋势基金 0.5770 0.5749 -0.3640 530003 建信优选成长基金 0.8502 0.8470 -0.3764 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6870 0.6844 -0.3785 253021 国联安德盛增利b基金 1.0420 1.0380 -0.3839 166009 中欧新动力股票lof 0.9298 0.9262 -0.3872 112002 易方达策略成长二号 1.2870 1.2820 -0.3885 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7690 0.7660 -0.3904 050106 博时稳定价值债券a类 1.0110 1.0070 -0.3956 161902 万家增强收益债券基金 1.0440 1.0400 -0.4023 450001 富兰克林国海收益基金 0.5159 0.5138 -0.4056 519979 长信内需成长基金 0.9860 0.9820 -0.4057 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0554 1.0510 -0.4169 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9344 0.9304 -0.4287 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2994 0.2981 -0.4324 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0612 3.0174 -0.4345 165310 建信双利基金 0.9130 0.9090 -0.4381 320007 诺安成长基金 0.9130 0.9090 -0.4381 530005 建信优化配置基金 0.7802 0.7766 -0.4614 050012 博时策略基金 0.8550 0.8510 -0.4678 180012 银华富裕主题基金 1.0831 1.0780 -0.4709 217020 招商安达保本基金 1.0540 1.0490 -0.4744 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8400 0.8360 -0.4762 002011 华夏红利基金 1.6750 1.6670 -0.4776 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8370 0.8330 -0.4779 288001 华夏经典配置基金 1.0040 0.9990 -0.4980 050006 博时稳定价值债券b类 0.9950 0.9900 -0.5025 050014 博时创业成长基金 0.9700 0.9650 -0.5155 400001 东方龙基金 0.6422 0.6388 -0.5294 360005 光大保德信红利基金 2.0819 2.0708 -0.5332 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9320 0.9270 -0.5365 610004 信达澳银中小盘基金 0.9300 0.9250 -0.5376 630002 华商盛世成长基金 1.9476 1.9370 -0.5443 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9120 0.9070 -0.5482 288002 华夏收入股票基金 2.3490 2.3360 -0.5534 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2641 1.2571 -0.5538 040020 华安升级主题股票基金 0.8930 0.8880 -0.5599 217009 招商核心价值基金 0.8532 0.8484 -0.5626 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2538 1.2465 -0.5822 080001 长盛成长价值基金 0.8540 0.8490 -0.5855 400007 东方策略成长基金 1.3374 1.3295 -0.5907 050004 博时精选基金 1.2292 1.2219 -0.5939 160805 长盛同智优势成长lof 0.8165 0.8116 -0.6001 270025 广发行业领先股票基金 0.8300 0.8250 -0.6024 590005 中邮核心主题基金 0.8260 0.8210 -0.6053 510120 非周etf基金 1.9510 1.9400 -0.6083 163406 兴全合润分级股票基金 0.9342 0.9285 -0.6101 530001 建信恒久价值基金 0.5256 0.5223 -0.6279 040008 华安策略优选基金 0.6514 0.6473 -0.6294 002031 华夏策略精选基金 2.3770 2.3620 -0.6310 570001 诺德价值优势基金 0.8629 0.8574 -0.6374 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9250 0.9190 -0.6486 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0740 1.0670 -0.6518 610006 信达澳银产业升级股票 0.9170 0.9110 -0.6543 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6781 0.6736 -0.6636 620001 金元比联宝石动力基金 0.8585 0.8526 -0.6872 690004 民生稳健成长基金 0.7260 0.7210 -0.6887 163810 中银价值混合基金 0.8630 0.8570 -0.6952 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7060 0.7010 -0.7082 519983 长信量化先锋基金 0.8450 0.8390 -0.7101 000011 华夏大盘精选基金 11.4570 11.3750 -0.7157 510081 长盛动态精选基金 0.9601 0.9532 -0.7187 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8270 0.8210 -0.7255 519702 交银趋势基金 0.8270 0.8210 -0.7255 510260 新兴etf基金 0.8220 0.8160 -0.7299 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7950 0.7890 -0.7547 040004 华安宝利配置基金 1.0470 1.0390 -0.7641 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9150 0.9080 -0.7650 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6839 1.6708 -0.7780 000031 华夏复兴基金 1.1540 1.1450 -0.7799 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8930 0.8860 -0.7839 340007 兴全社会责任基金 1.2690 1.2590 -0.7880 202023 南方优选成长基金 0.8870 0.8800 -0.7892 360007 光大保德信优势配置 0.6484 0.6432 -0.8020 519089 新华优选成长基金 1.6270 1.6139 -0.8052 213006 宝盈核心优势基金 0.7465 0.7403 -0.8305 690005 民生加银内需增长基金 0.8400 0.8330 -0.8333 160215 国泰价值经典lof基金 0.8350 0.8280 -0.8383 150037 建信进取基金 0.8320 0.8250 -0.8413 217002 招商安泰平衡基金 1.0291 1.0204 -0.8454 360010 光大保德信均衡精选 0.9451 0.9371 -0.8465 620005 金元比联核心动力基金 0.8220 0.8150 -0.8516 519704 交银施罗德先进制造 0.9340 0.9260 -0.8565 110012 易方达科汇基金 1.1250 1.1150 -0.8605 320005 诺安价值增长基金 0.8208 0.8137 -0.8650 377010 上投阿尔法基金 2.5285 2.5066 -0.8661 217016 招商深证100指数基金 0.9180 0.9100 -0.8715 560002 益民红利成长基金 0.5140 0.5095 -0.8721 217013 招商中小盘精选基金 0.9000 0.8920 -0.8889 360011 光大保德信动态优选 0.8990 0.8910 -0.8899 110009 易方达价值精选基金 1.0256 1.0164 -0.8970 213002 宝盈泛沿海基金 0.4463 0.4423 -0.9047 260101 景顺长城优选股票基金 0.9771 0.9682 -0.9109 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8770 0.8690 -0.9122 519987 长信恒利基金 0.7650 0.7580 -0.9150 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7960 0.7887 -0.9171 160613 鹏华创新lof基金 1.1960 1.1850 -0.9197 673010 纽银新动向混合基金 0.9740 0.9650 -0.9240 217012 招商行业领先基金 0.9660 0.9570 -0.9317 270026 广发中小板300联接 0.8688 0.8607 -0.9323 320003 诺安股票基金 0.8865 0.8782 -0.9363 519698 交银先锋基金 0.9889 0.9795 -0.9506 450004 富兰克林国海深化价值 1.2987 1.2863 -0.9548 519093 新华钻石品质基金 0.9280 0.9190 -0.9698 320016 诺安多策略股票基金 0.9270 0.9180 -0.9709 519995 长信金利趋势基金 0.6773 0.6707 -0.9742 690001 民生蓝筹基金 0.9180 0.9090 -0.9804 000001 华夏成长基金 1.0180 1.0080 -0.9823 050009 博时新兴成长基金 0.5960 0.5900 -0.9839 040002 华安中国a股指数基金 0.7120 0.7050 -0.9843 202005 南方成份精选基金 0.8302 0.8220 -0.9877 161706 招商优质成长lof基金 1.1156 1.1045 -0.9950 159907 广发中小板300etf基金 0.9508 0.9413 -0.9955 320006 诺安灵活配置基金 0.9950 0.9850 -1.0050 260112 景顺长城能源基建基金 0.9900 0.9800 -1.0101 310388 申万菱信消费增长基金 0.8870 0.8780 -1.0147 110005 易方达积极成长基金 0.8586 0.8498 -1.0209 519029 华夏稳增基金 1.3490 1.3350 -1.0378 410001 华富竞争力优选基金 0.5778 0.5718 -1.0389 100020 富国天益价值基金 0.8813 0.8721 -1.0439 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6958 0.6885 -1.0478 690003 民生精选基金 0.7630 0.7550 -1.0485 159902 华夏中小板股票etf 2.3700 2.3450 -1.0549 160505 博时主题行业lof基金 1.6030 1.5860 -1.0605 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7460 0.7380 -1.0629 150017 兴全合润b基金 0.8903 0.8808 -1.0671 519087 新华优选分红基金 0.7687 0.7605 -1.0675 165511 信诚中证500指数基金 0.8390 0.8300 -1.0727 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8761 0.8667 -1.0729 519993 长信增利动态策略基金 0.6628 0.6556 -1.0863 519997 长信银利精选基金 0.6514 0.6443 -1.0900 519039 长盛同德基金 0.8149 0.8060 -1.0920 110025 易方达资源行业基金 0.9870 0.9760 -1.1145 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1740 1.1609 -1.1158 217005 招商先锋基金 0.6089 0.6021 -1.1168 610005 信达澳银红利回报基金 0.8000 0.7910 -1.1250 257020 国联安德盛精选基金 0.7520 0.7440 -1.1282 162607 景顺长城资源lof基金 0.7080 0.7000 -1.1299 233009 大摩多因子策略股票 0.9730 0.9620 -1.1305 162202 泰达宏利周期基金 0.8734 0.8635 -1.1335 320011 诺安中小盘基金 1.0580 1.0460 -1.1342 080005 长盛量化红利基金 0.8780 0.8680 -1.1390 460220 上证中小盘etf联接 0.7880 0.7790 -1.1421 310328 申万菱信新动力基金 0.5652 0.5587 -1.1499 202019 南方策略基金 0.7670 0.7580 -1.1734 150008 国投瑞和小康基金 0.9790 0.9660 -1.1739 150009 国投瑞和远见基金 0.9790 0.9660 -1.1739 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9790 0.9660 -1.1739 360006 光大保德信新增长基金 1.0939 1.0810 -1.1793 519116 浦银沪深300基金 0.8420 0.8320 -1.1876 040005 华安宏利基金 2.1654 2.1394 -1.2007 040190 华安上证龙头etf联接 0.8320 0.8220 -1.2019 159912 汇添富深证300etf基金 0.9725 0.9608 -1.2031 160616 鹏华中证500lof基金 0.8280 0.8180 -1.2077 110019 易方达深证100etf联接 0.8015 0.7918 -1.2102 510190 华安上证龙头etf基金 2.1310 2.1060 -1.2246 350005 天治创新先锋基金 1.1467 1.1326 -1.2296 398041 中海量化策略基金 0.9730 0.9610 -1.2333 162711 广发中证500lof基金 0.8870 0.8760 -1.2401 270010 广发沪深300指数基金 1.1210 1.1070 -1.2489 202025 南方380基金 0.9678 0.9557 -1.2503 160119 南方中证500lof基金 0.9785 0.9662 -1.2570 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7873 0.7774 -1.2575 161812 银华深证100指数分级 0.9450 0.9330 -1.2698 320010 诺安中证100基金 0.7080 0.6990 -1.2712 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8875 0.8762 -1.2732 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8650 2.8300 -1.2771 360001 光大保德信量化核心 0.7879 0.7778 -1.2819 470007 汇添富上证综指基金 0.7790 0.7690 -1.2837 320001 诺安平衡基金 0.6756 0.6669 -1.2877 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8540 0.8430 -1.2881 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8570 0.8459 -1.2952 270007 广发大盘成长基金 0.6869 0.6780 -1.2957 159901 易方达深证100etf基金 0.6483 0.6399 -1.2964 213010 宝盈中证100基金 0.7710 0.7610 -1.2970 110011 易方达中小盘基金 1.5882 1.5676 -1.2971 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0020 0.9890 -1.2974 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9230 0.9110 -1.3001 510290 380etf基金 0.9649 0.9523 -1.3058 100053 富国上证综指etf联接 0.8380 0.8270 -1.3126 020011 国泰沪深300基金 0.5300 0.5230 -1.3180 202017 南方深证成份etf联接 0.7724 0.7622 -1.3206 161604 融通深证100指数基金 1.0600 1.0460 -1.3208 510210 富国上证综指etf基金 2.4280 2.3950 -1.3238 240019 上证180成长etf联接 0.9800 0.9670 -1.3265 519300 大成沪深300指数基金 0.7969 0.7863 -1.3302 519035 富国天博创新主题基金 0.8117 0.8008 -1.3397 165309 建信沪深300lof基金 0.7460 0.7360 -1.3405 290010 泰信中证200基金 0.8200 0.8090 -1.3415 202015 南方沪深300基金 0.8938 0.8818 -1.3426 161612 融通深证成指基金 0.8180 0.8070 -1.3447 202011 南方价值基金 1.0410 1.0270 -1.3449 660008 农银沪深300指数基金 0.7954 0.7847 -1.3452 163808 中银中证100基金 0.7390 0.7290 -1.3532 163109 申万菱信深证成指分级 0.7380 0.7280 -1.3550 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9483 0.9354 -1.3603 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7350 0.7250 -1.3605 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6832 0.6739 -1.3612 481009 工银沪深300基金 0.9109 0.8985 -1.3613 630001 华商领先企业基金 1.0051 0.9914 -1.3630 510130 易方达上证中盘etf 2.5372 2.5028 -1.3636 410008 华富中证100基金 0.7183 0.7085 -1.3643 161811 银华沪深300lof基金 0.8010 0.7900 -1.3733 161903 万家公用事业lof基金 0.6355 0.6268 -1.3748 200002 长城久泰300指数基金 1.0238 1.0097 -1.3772 162307 海富通中证100lof基金 0.7260 0.7160 -1.3774 110020 易方达沪深300基金 0.8023 0.7912 -1.3835 050002 博时沪深300基金 0.7135 0.7036 -1.3875 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6607 0.6515 -1.3925 159903 南方深证成份etf基金 1.0194 1.0052 -1.3959 164205 天弘深证成份指数lof 0.7870 0.7760 -1.3977 202009 南方盛元基金 0.7870 0.7760 -1.3977 110015 易方达行业领先基金 1.1400 1.1240 -1.4035 040001 华安创新基金 0.6300 0.6210 -1.4036 050007 博时平衡配置基金 0.8520 0.8400 -1.4085 110010 易方达价值成长基金 1.2475 1.2298 -1.4188 050010 博时特许价值基金 1.0560 1.0410 -1.4205 110013 易方达科翔基金 1.1540 1.1370 -1.4224 050013 博时超大etf联接基金 0.6732 0.6636 -1.4260 161607 融通巨潮100指数lof 0.7690 0.7580 -1.4304 240014 华宝兴业中证100指数 0.7371 0.7265 -1.4381 100026 富国天合稳健优选基金 0.8293 0.8172 -1.4591 000051 华夏沪深300基金 0.7490 0.7380 -1.4686 040180 华安上证180etf联接 0.8170 0.8050 -1.4688 510280 上证180成长etf基金 0.9500 0.9360 -1.4737 210001 金鹰成份股优选基金 0.6048 0.5958 -1.4841 519100 长盛中证100指数基金 0.7298 0.7189 -1.4936 519706 交银价值基金 1.0040 0.9890 -1.4940 161017 富国500lof基金 0.9920 0.9770 -1.5121 510020 博时超大etf基金 0.1790 0.1763 -1.5147 217001 招商安泰股票基金 0.3554 0.3500 -1.5194 162509 国联安双禧中证100 0.9210 0.9070 -1.5201 519180 万家上证180指数基金 0.5715 0.5628 -1.5223 450008 富兰克林国海沪深300 0.9190 0.9050 -1.5234 160807 长盛沪深300lof基金 0.8510 0.8380 -1.5276 161810 银华内需精选lof基金 0.7830 0.7700 -1.5326 240016 上证180价值etf联接 0.8430 0.8300 -1.5421 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2650 2.2300 -1.5477 519027 海富通上证etf联接 0.7740 0.7620 -1.5504 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9020 0.8880 -1.5521 160415 华安深证300指数lof 0.9650 0.9500 -1.5544 110003 易方达50指数基金 0.6554 0.6452 -1.5563 040011 华安核心优选基金 0.9164 0.9020 -1.5714 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9798 0.9644 -1.5717 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9507 0.9355 -1.5988 510180 华安上证180etf基金 0.5530 0.5440 -1.6012 180003 银华道琼斯88基金 0.7612 0.7490 -1.6027 163407 兴全沪深300指数lof 0.8423 0.8288 -1.6028 200008 长城品牌优选基金 0.7044 0.6931 -1.6042 399001 中海上证50基金 0.7480 0.7360 -1.6043 420005 天弘周期策略基金 0.9900 0.9740 -1.6162 519001 银华核心价值优选基金 1.2584 1.2380 -1.6225 070021 嘉实主题新动力基金 0.8590 0.8450 -1.6298 100038 富国沪深300基金 0.8590 0.8450 -1.6298 050021 博时深证200etf联接 0.8268 0.8133 -1.6328 510050 华夏上证50etf基金 1.7350 1.7060 -1.6553 510110 海富通周期etf基金 2.1020 2.0670 -1.6596 163001 长信中证央企100lof 0.8420 0.8280 -1.6627 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8410 0.8270 -1.6647 590001 中邮核心优选基金 1.1081 1.0896 -1.6695 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9180 1.8850 -1.6709 100032 富国天鼎基金 1.0610 1.0430 -1.6747 510060 工银上证央企etf基金 1.1391 1.1199 -1.6881 270005 广发聚丰基金 0.6787 0.6672 -1.6957 510230 国泰上证180金融etf 2.8860 2.8380 -1.7080 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9172 0.9015 -1.7117 090010 大成中证红利基金 0.8720 0.8570 -1.7202 510160 小康etf基金 0.3612 0.3549 -1.7360 159908 博时深证基本面200etf 0.8204 0.8061 -1.7431 310398 申万菱信沪深300基金 0.7380 0.7250 -1.7615 519686 交银治理etf联接基金 0.7350 0.7220 -1.7687 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9679 0.9506 -1.7874 530010 上证社会责任etf联接 0.9440 0.9270 -1.8008 270022 广发内需增长基金 0.8300 0.8150 -1.8072 510010 交银上证180公司治理etf 0.6460 0.6340 -1.8078 159916 深f60etf基金 1.7917 1.7592 -1.8132 398021 中海能源策略基金 0.7218 0.7087 -1.8149 510090 建信上证社会责任etf 0.8200 0.8050 -1.8400 161907 万家中证红利指数lof 0.8957 0.8791 -1.8533 590002 中邮核心成长基金 0.5587 0.5483 -1.8615 159913 交银深证300价值etf 1.0170 0.9980 -1.8682 375010 上投中国优势基金 1.8332 1.7989 -1.8710 481012 工银深证红利etf联接 0.7884 0.7735 -1.8899 410009 华富量子生命力基金 0.8866 0.8698 -1.8949 450007 富兰克林国海成长基金 0.9243 0.9064 -1.9366 510270 上证国有企业100etf 0.7480 0.7340 -1.9477 630006 华商产业升级基金 0.7680 0.7530 -1.9531 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8580 0.8410 -1.9814 159905 工银深红利etf基金 0.7833 0.7677 -1.9916 202021 南方小康etf联接基金 0.8111 0.7949 -1.9973 161816 银华中证等权90指数分级 0.7910 0.7750 -2.0228 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8256 0.8089 -2.0228 519671 银河沪深300价值基金 0.7330 0.7180 -2.0464 210003 金鹰行业优势基金 0.8955 0.8771 -2.0547 519700 交银主题优选基金 0.8710 0.8530 -2.0666 210004 金鹰稳健成长基金 0.8150 0.7980 -2.0859 159909 深证tmt50etf基金 2.7780 2.7190 -2.1069 260111 景顺长城公司治理基金 1.0430 1.0210 -2.1093 162703 广发小盘成长lof基金 1.7691 1.7310 -2.1536 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7640 0.7470 -2.2251 150029 信诚中证500指数b基金 0.7000 0.6840 -2.2857 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7690 0.7510 -2.3407 180013 银华领先基金 1.1375 1.1106 -2.3648 161606 融通行业景气基金 0.7100 0.6920 -2.5352 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8960 0.8720 -2.6786 257060 国联安商品etf联接 0.7950 0.7730 -2.7673 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5460 2.4730 -2.9123 150013 国联安双禧b基金 0.8070 0.7830 -2.9740 150019 银华锐进基金 0.8390 0.8140 -2.9797 202007 南方隆元基金 0.6260 0.6060 -3.1949 161611 融通内需驱动基金 0.7140 0.6880 -3.6415 580003 东吴行业轮动基金 0.8782 0.8380 -4.5775 150023 申万深成进取基金 0.4250 0.4040 -4.9412 150031 银华鑫利基金 0.5380 0.5050 -6.1338

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